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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.07 00:00
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基金名稱 104/05/06 104/05/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966

中國信託台灣優勢基金 13.88000 13.82000 0.06000 0.43415

中國信託全球固定收益組合基金 14.32820 14.36190 -0.03370 -0.23465

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30790 10.27440 0.03350 0.32605

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60150 9.57030 0.03120 0.32601

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30420 10.34960 -0.04540 -0.43866

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99910 10.04310 -0.04400 -0.43811

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84620 10.84610 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.77390 14.71800 0.05590 0.37981

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元大寶來2001基金 54.35000 54.36000 -0.01000 -0.01840

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24750 10.24660 0.00090 0.00878

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52980 10.51910 0.01070 0.10172

元大寶來上證50基金 36.80000 37.08000 -0.28000 -0.75512

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.53000 11.79000 -0.26000 -2.20526

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.37000 11.62000 -0.25000 -2.15146

元大寶來大中華價值指數基金 17.26600 17.54300 -0.27700 -1.57898

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.85000 -0.06000 -2.10526

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.79000 14.10000 -0.31000 -2.19858

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07800 11.06290 0.01510 0.13649

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19480 10.18710 0.00770 0.07559

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05320 10.04560 0.00760 0.07566

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.47950 10.46190 0.01760 0.16823

元大寶來巴西指數基金 5.59300 5.48300 0.11000 2.00620

元大寶來巴菲特基金 23.49000 23.49000 0.00000 0.00000

元大寶來台股指數基金 11.40500 11.40700 -0.00200 -0.01753

元大寶來台商收成基金 24.29000 24.36000 -0.07000 -0.28736

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.98000 24.00000 -0.02000 -0.08333

元大寶來台灣中型100基金 30.71000 30.72000 -0.01000 -0.03255

元大寶來台灣加權股價指數基金 20.04400 20.05400 -0.01000 -0.04987

元大寶來台灣卓越50基金 71.18000 71.31000 -0.13000 -0.18230

元大寶來台灣金融基金 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067

元大寶來台灣高股息基金 25.14000 25.08000 0.06000 0.23923

元大寶來台灣電子科技基金 29.80000 29.76000 0.04000 0.13441

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.10000 -0.05000 -0.35461

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.95000 -0.17000 -2.13836

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.23000 6.36000 -0.13000 -2.04403

元大寶來全球成長基金 18.54000 18.75000 -0.21000 -1.12000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16860 8.17230 -0.00370 -0.04527

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.32820 6.33110 -0.00290 -0.04581

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608

元大寶來全球農業商機基金 16.67000 16.76000 -0.09000 -0.53699

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 8.87300 8.84600 0.02700 0.30522

元大寶來印度指數基金 8.99400 8.95200 0.04200 0.46917

元大寶來印度基金 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282

元大寶來多元基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231

元大寶來多多基金 16.99000 17.06000 -0.07000 -0.41032

元大寶來多福基金 53.96000 53.88000 0.08000 0.14848

元大寶來亞太成長基金 11.30000 11.35000 -0.05000 -0.44053

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97480 8.98730 -0.01250 -0.13909

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.28570 8.29720 -0.01150 -0.13860

元大寶來卓越基金 43.86000 43.95000 -0.09000 -0.20478

元大寶來店頭基金 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961

元大寶來泛歐成長基金 9.39000 9.59000 -0.20000 -2.08551

元大寶來高科技基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04900 16.04880 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83430 11.83420 0.00010 0.00085

元大寶來富櫃50基金 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556

元大寶來華夏中小基金 9.02000 9.24000 -0.22000 -2.38095

元大寶來新中國基金 10.42000 10.70000 -0.28000 -2.61682

元大寶來新主流基金 20.34000 20.35000 -0.01000 -0.04914

元大寶來新台灣基金 34.71000 34.85000 -0.14000 -0.40172

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.30000 12.38000 -0.08000 -0.64620

元大寶來新興亞洲基金 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91830 14.91810 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.87000 29.87000 0.00000 0.00000

元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.99000 0.00000 19.99000 0.00000

元大寶來滬深300單日正向2倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

元大寶來精準中小基金 18.96000 19.00000 -0.04000 -0.21053

元大寶來摩臺基金 34.01000 34.07000 -0.06000 -0.17611

元大寶來標智滬深300基金 21.64000 21.97000 -0.33000 -1.50205

元大寶來績效基金 38.52000 38.57000 -0.05000 -0.12963

元大寶來雙盈基金 25.09000 25.18000 -0.09000 -0.35743

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日盛MIT主流基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038

日盛上選基金 22.20000 22.31000 -0.11000 -0.49305

日盛大中華基金 7.22000 7.32000 -0.10000 -1.36612

日盛小而美基金 16.04000 15.95000 0.09000 0.56426

日盛中國內需動力基金 12.48000 12.79000 -0.31000 -2.42377

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.15700 10.14940 0.00760 0.07488

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.15690 10.14940 0.00750 0.07390

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.15690 10.14930 0.00760 0.07488

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15690 10.14930 0.00760 0.07488

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.02670 10.01570 0.01100 0.10983

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02670 10.01570 0.01100 0.10983

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02930 10.02850 0.00080 0.00798

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.99860 9.99450 0.00410 0.04102

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.85590 9.85020 0.00570 0.05787

日盛日盛基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797

日盛全球抗暖化基金 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905

日盛全球新興債券基金A 10.43270 10.44690 -0.01420 -0.13593

日盛全球新興債券基金B 9.61260 9.62560 -0.01300 -0.13506

日盛亞洲高收益債券基金A 11.63340 11.63550 -0.00210 -0.01805

日盛亞洲高收益債券基金B 9.93640 9.93820 -0.00180 -0.01811

日盛金緻招牌組合基金 10.04270 10.07280 -0.03010 -0.29882

日盛首選基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734

日盛高科技基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413

日盛貨幣市場基金 14.56960 14.56940 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.32000 26.34000 -0.02000 -0.07593

日盛精選五虎基金 31.30000 30.92000 0.38000 1.22898

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台新1699貨幣市場基金 13.31190 13.31170 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.58000 25.57000 0.01000 0.03911

台新大中華基金 12.65000 12.89000 -0.24000 -1.86191

台新大眾貨幣市場基金 13.97880 13.97850 0.00030 0.00215

台新中國通基金 30.19000 30.11000 0.08000 0.26569

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.25280 10.25190 0.00090 0.00878

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.46200 17.05900 -0.59700 -3.49962

台新中國精選中小基金 13.24000 13.50000 -0.26000 -1.92593

台新主流基金 17.15000 17.13000 0.02000 0.11675

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.66000 17.99000 -0.33000 -1.83435

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57630 0.58680 -0.01050 -1.78937

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.75000 16.04000 -0.29000 -1.80798

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51400 0.52340 -0.00940 -1.79595

台新台灣中小基金 24.53000 24.29000 0.24000 0.98806

台新印度基金 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859

台新亞美短期債券基金 10.37720 10.37710 0.00010 0.00096

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63000 9.62450 0.00550 0.05715

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31130 0.31120 0.00010 0.03213

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12880 11.12240 0.00640 0.05754

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36220 0.36210 0.00010 0.02762

台新真吉利貨幣市場基金 10.95770 10.95760 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.76280 23.77460 -0.01180 -0.04963

台新新興市場債券基金(A類型) 9.80060 9.80150 -0.00090 -0.00918

台新新興市場債券基金(B類型) 8.78060 8.78140 -0.00080 -0.00911

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.14000 6.08000 0.06000 0.98684

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.07000 5.98000 0.09000 1.50502

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.74400 10.73900 0.00500 0.04656

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未來資產台灣新趨勢基金 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935

未來資產全球大消費基金 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.99530 11.00240 -0.00710 -0.06453

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38020 10.38680 -0.00660 -0.06354

未來資產亞洲新富基金 16.82000 16.96000 -0.14000 -0.82547

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41890 12.41870 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047

未來資產新興市場債券基金A 9.34980 9.35970 -0.00990 -0.10577

未來資產新興市場債券基金B 8.62150 8.63060 -0.00910 -0.10544

未來資產閣來寶全球組合基金 13.04000 13.11000 -0.07000 -0.53394

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永豐大中華基金 13.11000 13.26000 -0.15000 -1.13122

永豐中小基金 38.05000 37.83000 0.22000 0.58155

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05290 2.05240 0.00050 0.02436

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26570 2.26510 0.00060 0.02649

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33960 10.33050 0.00910 0.08809

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06680 11.05700 0.00980 0.08863

永豐中國經濟建設基金 19.18000 19.44000 -0.26000 -1.33745

永豐中概平衡基金 31.31000 31.22000 0.09000 0.28828

永豐主流品牌基金 13.23000 13.44000 -0.21000 -1.56250

永豐永豐基金 33.90000 34.05000 -0.15000 -0.44053

永豐全球平衡組合基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949

永豐全球新興向榮基金 8.27000 8.38000 -0.11000 -1.31265

永豐亞洲民生消費基金 12.46000 12.79000 -0.33000 -2.58014

永豐南非幣2021保本基金 10.04750 10.11190 -0.06440 -0.63687

永豐高科技基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282

永豐貨幣市場基金 13.71390 13.71370 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01710 2.01780 -0.00070 -0.03469

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00920 2.00890 0.00030 0.01493

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.83310 8.83080 0.00230 0.02605

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99740 9.99480 0.00260 0.02601

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70520 8.70880 -0.00360 -0.04134

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06380 11.06830 -0.00450 -0.04066

永豐滬深300紅利指數基金 19.22000 20.21000 -0.99000 -4.89857

永豐臺灣加權ETF基金 49.06000 49.09000 -0.03000 -0.06111

永豐領航科技基金 23.60000 23.47000 0.13000 0.55390

永豐趨勢平衡基金 38.25000 38.25000 0.00000 0.00000

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.32420 10.32330 0.00090 0.00872

兆豐國際中小基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.66000 17.40000 -0.74000 -4.25287

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.30000 17.02000 -0.72000 -4.23032

兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429

兆豐國際生命科學基金 20.20000 20.53000 -0.33000 -1.60740

兆豐國際全球高股息基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836

兆豐國際全球基金 36.41000 36.72000 -0.31000 -0.84423

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.63000 23.64000 -0.01000 -0.04230

兆豐國際第一基金 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86740 9.85350 0.01390 0.14107

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95220 8.93960 0.01260 0.14095

兆豐國際萬全基金 17.70000 17.71000 -0.01000 -0.05647

兆豐國際電子基金 21.68000 21.61000 0.07000 0.32392

兆豐國際綠鑽基金 8.55000 8.64000 -0.09000 -1.04167

兆豐國際豐台灣基金 29.66000 29.73000 -0.07000 -0.23545

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33190 12.33170 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89990 10.91060 -0.01070 -0.09807

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43500 10.44490 -0.00990 -0.09478

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13810 10.14790 -0.00980 -0.09657

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37510 10.38750 -0.01240 -0.11937

合庫全球高收益債券基金B類型 9.55940 9.56880 -0.00940 -0.09824

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.28070 10.29030 -0.00960 -0.09329

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.88920 9.89870 -0.00950 -0.09597

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.29140 10.30380 -0.01240 -0.12034

合庫全球新興市場基金 10.91000 11.01000 -0.10000 -0.90827

合庫貨幣市場基金 10.00170 10.00160 0.00010 0.00100

合庫新興多重收益基金A類型 10.28950 10.29200 -0.00250 -0.02429

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31630 10.31830 -0.00200 -0.01938

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33360 10.33660 -0.00300 -0.02902

合庫新興多重收益基金B類型 9.51130 9.51360 -0.00230 -0.02418

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.92640 9.92840 -0.00200 -0.02014

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09540 10.09820 -0.00280 -0.02773

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.77660 70.73850 0.03810 0.05386

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33080 11.31880 0.01200 0.10602

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.38700 63.35300 0.03400 0.05367

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.11600 10.10530 0.01070 0.10589

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20660 2.20800 -0.00140 -0.06341

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55100 10.54300 0.00800 0.07588

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03230 2.03240 -0.00010 -0.00492

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68590 9.67860 0.00730 0.07542

宏利台灣動力基金 21.67000 21.65000 0.02000 0.09238

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.92760 9.94970 -0.02210 -0.22212

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.11740 10.13900 -0.02160 -0.21304

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.53020 9.55140 -0.02120 -0.22196

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.69860 9.71890 -0.02030 -0.20887

宏利全球債券組合基金 12.78130 12.78540 -0.00410 -0.03207

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34480 2.34760 -0.00280 -0.11927

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62260 11.62630 -0.00370 -0.03182

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57950 9.58440 -0.00490 -0.05112

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34480 2.34760 -0.00280 -0.11927

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.62260 11.62630 -0.00370 -0.03182

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.17750 4.20030 -0.02280 -0.54282

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67220 0.67580 -0.00360 -0.53270

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.08000 20.19000 -0.11000 -0.54482

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.10750 2.11520 -0.00770 -0.36403

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.31840 10.34800 -0.02960 -0.28605

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.44630 10.47550 -0.02920 -0.27875

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.27660 10.30500 -0.02840 -0.27559

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.06000 2.06760 -0.00760 -0.36758

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.08630 10.11510 -0.02880 -0.28472

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.21080 10.23970 -0.02890 -0.28223

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.95400 9.97890 -0.02490 -0.24953

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.76250 65.75240 0.01010 0.01536

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55360 10.54610 0.00750 0.07112

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98550 9.99880 -0.01330 -0.13302

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98020 9.98650 -0.00630 -0.06309

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98960 9.99430 -0.00470 -0.04703

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98550 9.99890 -0.01340 -0.13401

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.98020 9.98650 -0.00630 -0.06309

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98960 9.99430 -0.00470 -0.04703

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 10.03870 10.10030 -0.06160 -0.60988

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34740 2.34780 -0.00040 -0.01704

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36190 0.36200 -0.00010 -0.02762

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26270 11.26420 -0.00150 -0.01332

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76760 0.76870 -0.00110 -0.14310

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53210 8.53320 -0.00110 -0.01289

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24130 2.24170 -0.00040 -0.01784

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35750 0.35760 -0.00010 -0.02796

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00180 11.00340 -0.00160 -0.01454

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41770 0.41740 0.00030 0.07187

宏利萬利貨幣市場基金 13.53520 13.53510 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.26000 -0.04000 -1.76991

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.05000 11.23000 -0.18000 -1.60285

宏利臺灣高股息基金 22.00000 22.02000 -0.02000 -0.09083

宏利澳幣保本基金 10.43290 10.44700 -0.01410 -0.13497

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049

貝萊德新台幣基金 12.81630 12.81610 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06010 10.05940 0.00070 0.00696

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86990 9.86370 0.00620 0.06286

保德信大中華基金 27.84000 28.67000 -0.83000 -2.89501

保德信中小型股基金 37.65000 37.20000 0.45000 1.20968

保德信中國中小基金 13.63000 13.96000 -0.33000 -2.36390

保德信中國品牌基金 12.75000 13.07000 -0.32000 -2.44836

保德信台商全方位基金 28.75000 28.75000 0.00000 0.00000

保德信全球中小基金 25.25000 25.56000 -0.31000 -1.21283

保德信全球消費商機基金 16.36000 16.49000 -0.13000 -0.78836

保德信全球基礎建設基金 12.24000 12.43000 -0.19000 -1.52856

保德信全球資源基金 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261

保德信全球醫療生化基金-美元 10.62000 10.74000 -0.12000 -1.11732

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.31000 35.71000 -0.40000 -1.12013

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.83840 9.85350 -0.01510 -0.15325

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77970 10.79620 -0.01650 -0.15283

保德信亞太基金 20.42000 20.53000 -0.11000 -0.53580

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60160 9.61740 -0.01580 -0.16429

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08090 11.09910 -0.01820 -0.16398

保德信店頭市場基金 29.46000 29.22000 0.24000 0.82136

保德信拉丁美洲基金 7.04000 6.96000 0.08000 1.14943

保德信金平衡基金 24.52000 24.52000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 37.97000 38.14000 -0.17000 -0.44573

保德信科技島基金 19.06000 19.04000 0.02000 0.10504

保德信高成長基金 78.22000 78.49000 -0.27000 -0.34399

保德信第一基金 23.13000 23.11000 0.02000 0.08654

保德信貨幣市場基金 15.55290 15.55260 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66450 9.67840 -0.01390 -0.14362

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60170 10.61680 -0.01510 -0.14223

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.68620 7.67760 0.00860 0.11201

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.65110 9.64050 0.01060 0.10995

保德信新興趨勢組合基金 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556

保德信瑞騰基金 15.26980 15.26990 -0.00010 -0.00065

保德信歐洲組合基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11850 2.11980 -0.00130 -0.06133

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43820 2.43960 -0.00140 -0.05739

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34070 0.34070 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38900 0.38890 0.00010 0.02571

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06920 10.06650 0.00270 0.02682

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71200 11.71000 0.00200 0.01708

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12800 10.13210 -0.00410 -0.04047

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.73260 10.73690 -0.00430 -0.04005

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81250 9.80940 0.00310 0.03160

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40830 10.40500 0.00330 0.03172

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.65620 7.68740 -0.03120 -0.40586

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.40020 10.44260 -0.04240 -0.40603

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53550 11.53540 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682

施羅德樂活中小基金-I類型 3416.13000 3412.74000 3.39000 0.09933

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85540 9.89050 -0.03510 -0.35489

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.00550 10.04060 -0.03510 -0.34958

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.97110 10.00770 -0.03660 -0.36572

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.85540 9.89050 -0.03510 -0.35489

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.00550 10.04060 -0.03510 -0.34958

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.97110 10.00770 -0.03660 -0.36572

柏瑞五國金勢力建設基金 7.15000 7.23000 -0.08000 -1.10650

柏瑞巨人基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51640 13.51630 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.55000 14.61000 -0.06000 -0.41068

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80750 12.80870 -0.00120 -0.00937

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09950 10.09990 -0.00040 -0.00396

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.96700 7.96770 -0.00070 -0.00879

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65070 9.65110 -0.00040 -0.00414

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.63350 9.63220 0.00130 0.01350

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.46020 9.46220 -0.00200 -0.02114

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.55000 12.66000 -0.11000 -0.86888

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

柏瑞拉丁美洲基金 8.57000 8.49000 0.08000 0.94229

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62920 11.64760 -0.01840 -0.15797

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.52980 8.54330 -0.01350 -0.15802

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12520 11.13180 -0.00660 -0.05929

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.62250 9.62820 -0.00570 -0.05920

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91750 11.92490 -0.00740 -0.06206

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.67190 8.67720 -0.00530 -0.06108

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.53470 10.54330 -0.00860 -0.08157

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02390 10.03200 -0.00810 -0.08074

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11440 10.12210 -0.00770 -0.07607

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28060 13.29200 -0.01140 -0.08577

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.36230 9.36680 -0.00450 -0.04804

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.54000 19.46000 0.08000 0.41110

國泰小龍基金 14.59000 14.65000 -0.06000 -0.40956

國泰中小成長基金 40.21000 40.12000 0.09000 0.22433

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.36000 15.88000 -0.52000 -3.27456

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51260 0.52970 -0.01710 -3.22824

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51310 0.53020 -0.01710 -3.22520

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.38640 10.38550 0.00090 0.00867

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67270 1.67130 0.00140 0.08377

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74430 10.75020 -0.00590 -0.05488

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34050 0.34070 -0.00020 -0.05870

國泰中國新興戰略基金 18.31000 18.89000 -0.58000 -3.07041

國泰中港台基金台幣級別 14.10000 14.47000 -0.37000 -2.55701

國泰中港台基金美元級別 0.44230 0.45390 -0.01160 -2.55563

國泰台灣計量基金 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760

國泰台灣貨幣市場基金 12.28050 12.28030 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.46000 22.42000 0.04000 0.17841

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70760 12.70370 0.00390 0.03070

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.62000 13.90000 -0.28000 -2.01439

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44250 0.45170 -0.00920 -2.03675

國泰全球資源基金 6.24000 6.34000 -0.10000 -1.57729

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.72000 8.91000 -0.19000 -2.13244

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28330 0.28950 -0.00620 -2.14162

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33680 0.33920 -0.00240 -0.70755

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32820 0.33150 -0.00330 -0.99548

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33620 0.33850 -0.00230 -0.67947

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32200 0.32740 -0.00540 -1.64936

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.32000 16.50000 -0.18000 -1.09091

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53020 0.53610 -0.00590 -1.10054

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.78000 13.89000 -0.11000 -0.79194

國泰科技生化基金 30.58000 30.85000 -0.27000 -0.87520

國泰紐幣2021保本基金 10.12950 10.14690 -0.01740 -0.17148

國泰紐幣八年期保本基金 10.19450 10.21300 -0.01850 -0.18114

國泰紐幣保本基金 10.56270 10.57180 -0.00910 -0.08608

國泰高科技基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

國泰國泰基金 19.18000 19.34000 -0.16000 -0.82730

國泰富時中國A50基金 22.02000 22.21000 -0.19000 -0.85547

國泰策略高收益債券基金A 10.39190 10.39830 -0.00640 -0.06155

國泰策略高收益債券基金B 9.04800 9.09410 -0.04610 -0.50692

國泰新興市場基金 10.36000 10.56000 -0.20000 -1.89394

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11520 2.10830 0.00690 0.32728

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70300 1.70800 -0.00500 -0.29274

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34660 0.34550 0.00110 0.31838

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34660 0.34550 0.00110 0.31838

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27440 0.27500 -0.00060 -0.21818

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66820 10.63320 0.03500 0.32916

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.44500 8.46220 -0.01720 -0.20326

國泰價值卓越基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048

國泰豐益債券組合基金 11.83630 11.84230 -0.00600 -0.05067

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07990 10.07900 0.00090 0.00893

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90000 9.89380 0.00620 0.06267

第一金大中華基金 20.64000 20.65000 -0.01000 -0.04843

第一金小型精選基金 27.35000 27.39000 -0.04000 -0.14604

第一金中國世紀基金 12.06000 12.47000 -0.41000 -3.28789

第一金中國世紀基金-人民幣 14.84000 15.35000 -0.51000 -3.32248

第一金中概平衡基金 20.90000 20.86000 0.04000 0.19175

第一金台灣貨幣市場基金 15.04450 15.04420 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 175.54300 175.54100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.52000 18.82000 -0.30000 -1.59405

第一金全球不動產證券化基金A 8.12350 8.21100 -0.08750 -1.06564

第一金全球不動產證券化基金B 6.31760 6.38560 -0.06800 -1.06490

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.96130 9.98460 -0.02330 -0.23336

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.09160 9.11290 -0.02130 -0.23373

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.17640 10.24050 -0.06410 -0.62595

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39880 10.46430 -0.06550 -0.62594

第一金全球高收益債券基金A 14.42730 14.42860 -0.00130 -0.00901

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65650 9.65750 -0.00100 -0.01035

第一金全球高收益債券基金B 10.53980 10.54070 -0.00090 -0.00854

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35110 9.35210 -0.00100 -0.01069

第一金亞洲科技基金 16.01000 16.06000 -0.05000 -0.31133

第一金亞洲新興市場基金 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810

第一金店頭市場基金 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346

第一金創新趨勢基金 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.20350 9.20170 0.00180 0.01956

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.44610 7.44460 0.00150 0.02015

第一金電子基金 26.54000 26.58000 -0.04000 -0.15049

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.88000 14.13000 -0.25000 -1.76929

統一大滿貫基金 25.21000 25.26000 -0.05000 -0.19794

統一大龍印基金 18.20000 18.62000 -0.42000 -2.25564

統一大龍騰中國基金 11.96000 12.19000 -0.23000 -1.88679

統一中小基金 18.32000 18.33000 -0.01000 -0.05456

統一台灣動力基金 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847

統一全天候基金 73.70000 73.98000 -0.28000 -0.37848

統一全球債券組合基金 11.96140 11.97040 -0.00900 -0.07519

統一亞太基金 26.52000 27.05000 -0.53000 -1.95933

統一亞洲大金磚基金 14.28000 14.61000 -0.33000 -2.25873

統一奔騰基金 41.66000 41.59000 0.07000 0.16831

統一強棒貨幣市場基金 16.45450 16.45430 0.00020 0.00122

統一強漢基金 21.09000 21.70000 -0.61000 -2.81106

統一統信基金 25.67000 25.74000 -0.07000 -0.27195

統一黑馬基金 41.14000 41.02000 0.12000 0.29254

統一新亞洲科技能源基金 16.84000 17.03000 -0.19000 -1.11568

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51160 9.51210 -0.00050 -0.00526

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20840 10.20890 -0.00050 -0.00490

統一經建基金 31.82000 31.95000 -0.13000 -0.40689

統一龍馬基金 49.98000 50.07000 -0.09000 -0.17975

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.37000 15.39000 -0.02000 -0.12995

野村中小基金 36.23000 36.29000 -0.06000 -0.16533

野村中國機會基金 12.41000 12.64000 -0.23000 -1.81962

野村巴西基金 5.53000 5.45000 0.08000 1.46789

野村日本基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

野村台灣高股息基金 20.42000 20.26000 0.16000 0.78973

野村台灣運籌基金 28.28000 28.44000 -0.16000 -0.56259

野村平衡基金 17.21000 17.31000 -0.10000 -0.57770

野村全球不動產證券化基金月配型 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235

野村全球不動產證券化基金累積型 13.35000 13.55000 -0.20000 -1.47601

野村全球生技醫療基金 17.96000 18.21000 -0.25000 -1.37287

野村全球品牌基金 21.32000 21.61000 -0.29000 -1.34197

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.93780 8.96090 -0.02310 -0.25779

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15130 11.18020 -0.02890 -0.25849

野村全球氣候變遷基金 7.61000 7.71000 -0.10000 -1.29702

野村全球高股息基金季配型 13.25000 13.39000 -0.14000 -1.04556

野村全球高股息基金累積型 17.21000 17.39000 -0.18000 -1.03508

野村成長基金 26.15000 26.28000 -0.13000 -0.49467

野村亞太高股息基金季配型 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920

野村亞太高股息基金累積型 12.63000 12.75000 -0.12000 -0.94118

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.67810 9.69580 -0.01770 -0.18255

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74460 9.76240 -0.01780 -0.18233

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98030 12.00210 -0.02180 -0.18163

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10780 10.12600 -0.01820 -0.17974

野村高科技基金 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144

野村貨幣市場基金 16.06030 16.06000 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.61000 16.65000 -0.04000 -0.24024

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.93340 8.93120 0.00220 0.02463

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23500 11.23230 0.00270 0.02404

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.02000 6.85000 0.17000 2.48175

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

野村精選貨幣市場基金 11.99150 11.99140 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.17000 10.34000 -0.17000 -1.64410

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.07000 10.24000 -0.17000 -1.66016

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.04000 10.21000 -0.17000 -1.66503

野村歐洲高股息基金季配型 9.14000 9.27000 -0.13000 -1.40237

野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 12.07000 -0.17000 -1.40845

野村積極成長基金 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473

野村優質基金 31.96000 32.12000 -0.16000 -0.49813

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85290 9.84450 0.00840 0.08533

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.25350 9.24790 0.00560 0.06055

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50980 9.50480 0.00500 0.05260

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.23410 10.22550 0.00860 0.08410

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00700 10.00100 0.00600 0.05999

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24640 10.24100 0.00540 0.05273

野村環球基金 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372

野村鴻利基金 18.11000 18.19000 -0.08000 -0.43980

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74410 16.74390 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.28000 18.29000 -0.01000 -0.05467

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149

野村鑫平衡組合基金 13.48000 13.52000 -0.04000 -0.29586

野村鑫全球債券組合基金 13.02320 13.04330 -0.02010 -0.15410

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凱基台商天下基金 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973

凱基台灣精五門基金 19.95000 19.93000 0.02000 0.10035

凱基亞太高股息基金 10.64000 10.74000 -0.10000 -0.93110

凱基亞洲四金磚基金 15.19000 15.34000 -0.15000 -0.97784

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41710 11.41690 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.50000 19.47000 0.03000 0.15408

凱基雲端趨勢基金 15.10000 15.25000 -0.15000 -0.98361

凱基新興市場中小基金 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03300 10.04400 -0.01100 -0.10952

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.24930 9.25950 -0.01020 -0.11016

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.95000 10.13000 -0.18000 -1.77690

凱基資源國基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641

凱基護城河基金-台幣計價A 11.08000 11.20000 -0.12000 -1.07143

凱基護城河基金-美元計價B 10.86360 10.98640 -0.12280 -1.11775

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富邦上証180基金 39.68000 40.08000 -0.40000 -0.99800

富邦大中華成長基金 6.56000 6.71000 -0.15000 -2.23547

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.16000 59.03000 -0.87000 -1.47383

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.22390 10.22300 0.00090 0.00880

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41620 10.40520 0.01100 0.10572

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.72380 10.73040 -0.00660 -0.06151

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71160 1.71140 0.00020 0.01169

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77540 9.78140 -0.00600 -0.06134

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59360 1.59330 0.00030 0.01883

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61880 10.61030 0.00850 0.08011

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69480 1.69210 0.00270 0.15957

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15610 10.14800 0.00810 0.07982

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63780 1.63530 0.00250 0.15288

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.09570 10.12910 -0.03340 -0.32974

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.08470 10.11020 -0.02550 -0.25222

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.96460 9.98820 -0.02360 -0.23628

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.09570 10.12910 -0.03340 -0.32974

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.08470 10.11020 -0.02550 -0.25222

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.96460 9.98820 -0.02360 -0.23628

富邦丰益債券組合基金 10.06560 10.06520 0.00040 0.00397

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.96000 38.18000 -0.22000 -0.57622

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.33000 40.40000 -0.07000 -0.17327

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.25000 43.33000 -0.08000 -0.18463

富邦台灣心基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.29000 14.30000 -0.01000 -0.06993

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906

富邦台灣釆吉50基金 40.39000 40.47000 -0.08000 -0.19768

富邦台灣科技指數基金 42.03000 42.00000 0.03000 0.07143

富邦台灣鳳凰基金 658.89000 658.58000 0.31000 0.04707

富邦全球不動產基金 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.86010 10.86980 -0.00970 -0.08924

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.92400 9.93290 -0.00890 -0.08960

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44920 15.44900 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.28000 50.31000 -0.03000 -0.05963

富邦科技基金 19.13000 19.13000 0.00000 0.00000

富邦高成長基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325

富邦基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57710 11.58450 -0.00740 -0.06388

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27200 10.27860 -0.00660 -0.06421

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.17800 10.18450 -0.00650 -0.06382

富邦新興亞洲高成長基金 10.96000 11.10000 -0.14000 -1.26126

富邦農糧精選基金 11.01000 11.19000 -0.18000 -1.60858

富邦精準基金 44.31000 44.43000 -0.12000 -0.27009

富邦精銳中小基金 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248

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富達台灣成長基金 26.31000 26.23000 0.08000 0.30499

富達卓越領航全球組合基金 12.89000 13.02000 -0.13000 -0.99846

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富蘭克林華美中國消費基金 12.21000 12.48000 -0.27000 -2.16346

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.57000 14.03000 -0.46000 -3.27869

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06360 10.06810 -0.00450 -0.04470

富蘭克林華美中華基金 14.28000 14.57000 -0.29000 -1.99039

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.03000 15.07000 -0.04000 -0.26543

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.01000 17.04000 -0.03000 -0.17606

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.40610 9.51340 -0.10730 -1.12788

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.04860 10.16320 -0.11460 -1.12760

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.80690 9.78670 0.02020 0.20640

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.03910 10.01850 0.02060 0.20562

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.17350 9.16120 0.01230 0.13426

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01320 9.99970 0.01350 0.13500

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.55770 9.54420 0.01350 0.14145

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12420 11.10830 0.01590 0.14314

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.35310 9.33670 0.01640 0.17565

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34130 10.32510 0.01620 0.15690

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.07690 10.07910 -0.00220 -0.02183

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.64430 13.64720 -0.00290 -0.02125

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.78670 11.87730 -0.09060 -0.76280

富蘭克林華美第一富基金 30.85000 30.85000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16020 10.16000 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.42000 13.69000 -0.27000 -1.97224

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11810 8.16740 -0.04930 -0.60362

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.55090 10.59020 -0.03930 -0.37110

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81410 8.81780 -0.00370 -0.04196

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.25960 11.26440 -0.00480 -0.04261

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復華人民幣貨幣市場基金 10.51160 10.51070 0.00090 0.00856

復華人生目標基金 25.87140 25.90550 -0.03410 -0.13163

復華大中華中小策略基金 11.71000 12.05000 -0.34000 -2.82158

復華中小精選基金 42.04000 41.99000 0.05000 0.11908

復華全方位基金 19.50000 19.50000 0.00000 0.00000

復華全球大趨勢基金 16.36000 16.62000 -0.26000 -1.56438

復華全球平衡基金 17.40000 17.61000 -0.21000 -1.19250

復華全球原物料基金 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211

復華全球消費基金 10.49000 10.62000 -0.13000 -1.22411

復華全球短期收益基金 11.45430 11.46530 -0.01100 -0.09594

復華全球債券基金 13.83170 13.86580 -0.03410 -0.24593

復華全球債券組合基金 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032

復華全球資產證券化基金A 13.32000 13.53000 -0.21000 -1.55211

復華全球資產證券化基金B 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250

復華全球戰略配置強基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835

復華有利貨幣市場基金 13.28390 13.28370 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039

復華亞太成長基金 11.85000 11.94000 -0.09000 -0.75377

復華東協世紀基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601

復華南非幣2017保本基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004

復華南非幣長期收益基金B 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223

復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

復華美國新星基金 10.53000 10.71000 -0.18000 -1.68067

復華神盾基金 18.05280 18.08430 -0.03150 -0.17418

復華高成長基金 43.87000 43.84000 0.03000 0.06843

復華高益策略組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.23900 14.23880 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412

復華華人世紀基金 18.90000 19.18000 -0.28000 -1.45985

復華傳家二號基金 20.02680 20.04740 -0.02060 -0.10276

復華傳家基金 17.89890 17.93600 -0.03710 -0.20685

復華奧林匹克全球組合基金 15.42000 15.49000 -0.07000 -0.45190

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.32000 13.39000 -0.07000 -0.52278

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001

復華新興市場高收益債券基金B 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

復華新興債股動力組合基金 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537

復華滬深300 A股基金 28.76000 29.05000 -0.29000 -0.99828

復華數位經濟基金 34.76000 34.79000 -0.03000 -0.08623

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17250 2.17140 0.00110 0.05066

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09640 2.09530 0.00110 0.05250

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34490 0.34450 0.00040 0.11611

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34490 0.34450 0.00040 0.11611

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.86310 10.84930 0.01380 0.12720

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.50830 10.49490 0.01340 0.12768

惠理康和台灣紅不讓基金 16.57000 16.62000 -0.05000 -0.30084

惠理康和兩岸價值基金 11.93000 12.19000 -0.26000 -2.13290

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49800 9.49570 0.00230 0.02422

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48660 9.47830 0.00830 0.08757

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.54490 9.53500 0.00990 0.10383

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.95250 9.95010 0.00240 0.02412

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95650 9.94780 0.00870 0.08746

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01240 10.00210 0.01030 0.10298

景順主流基金 18.00000 18.05000 -0.05000 -0.27701

景順台灣科技基金 29.06000 29.25000 -0.19000 -0.64957

景順全球科技基金 13.42000 13.55000 -0.13000 -0.95941

景順全球康健基金 18.07000 18.21000 -0.14000 -0.76881

景順貨幣市場基金 15.77000 15.76980 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.53000 33.62000 -0.09000 -0.26770

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40990 9.40390 0.00600 0.06380

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48850 9.49750 -0.00900 -0.09476

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.16320 10.15660 0.00660 0.06498

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28530 10.29500 -0.00970 -0.09422

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.80000 14.27000 -0.47000 -3.29362

華南永昌永昌基金 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826

華南永昌全球亨利組合基金 13.99340 13.99930 -0.00590 -0.04214

華南永昌全球神農水資源基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.12000 7.17000 -0.05000 -0.69735

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280

華南永昌全球精品基金 13.19000 13.32000 -0.13000 -0.97598

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118

華南永昌物聯網精選基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.63320 8.64590 -0.01270 -0.14689

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38970 10.40500 -0.01530 -0.14704

華南永昌前瞻科技基金 14.06000 13.99000 0.07000 0.50036

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02980 16.02960 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.73430 16.72500 0.00930 0.05561

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80180 11.80170 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.56000 21.51000 0.05000 0.23245

華頓中國多重機會平衡基金 12.13860 12.41070 -0.27210 -2.19246

華頓台灣基金 18.90000 18.88000 0.02000 0.10593

華頓平安貨幣市場基金 11.38110 11.38090 0.00020 0.00176

華頓全球高收益債券基金A 12.97460 12.96330 0.01130 0.08717

華頓全球高收益債券基金B 9.86560 9.85700 0.00860 0.08725

華頓全球黑鑽油源基金 7.22000 7.33000 -0.11000 -1.50068

華頓新興亞太債券基金A 10.61470 10.62520 -0.01050 -0.09882

華頓新興亞太債券基金B 9.31390 9.32300 -0.00910 -0.09761

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.27420 3.40020 -0.12600 -3.70566

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.23620 16.84760 -0.61140 -3.62900

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52750 0.54740 -0.01990 -3.63537

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.79230 10.95100 -0.15870 -1.44918

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74830 10.90630 -0.15800 -1.44870

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63960 10.78730 -0.14770 -1.36920

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.59510 10.74220 -0.14710 -1.36937

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87870 11.03160 -0.15290 -1.38602

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.83520 10.98740 -0.15220 -1.38522

匯豐中國動力基金 17.12000 17.73000 -0.61000 -3.44050

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27770 2.27660 0.00110 0.04832

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11770 2.11680 0.00090 0.04252

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.23770 11.22450 0.01320 0.11760

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66300 10.65030 0.01270 0.11925

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36630 0.36590 0.00040 0.10932

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34770 0.34730 0.00040 0.11517

匯豐五福全球債券組合基金 12.98890 13.03070 -0.04180 -0.32078

匯豐台灣精典基金 20.44000 20.51000 -0.07000 -0.34130

匯豐全球趨勢組合基金 10.82000 10.97000 -0.15000 -1.36737

匯豐全球關鍵資源基金 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805

匯豐安富基金 22.97000 23.01000 -0.04000 -0.17384

匯豐成功基金 34.93000 35.06000 -0.13000 -0.37079

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.11240 9.12550 -0.01310 -0.14355

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.32240 11.33570 -0.01330 -0.11733

匯豐拉丁美洲基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261

匯豐金磚動力基金 13.38000 13.62000 -0.24000 -1.76211

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88380 14.88360 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72420 15.72410 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.92000 4.92000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.83840 6.80020 0.03820 0.56175

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37790 9.33980 0.03810 0.40793

匯豐龍鳳基金 43.25000 43.41000 -0.16000 -0.36858

匯豐龍騰電子基金 28.44000 28.45000 -0.01000 -0.03515

匯豐雙高收益債券組合基金 11.91460 11.92770 -0.01310 -0.10983

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243

新光中國成長基金 13.27000 13.60000 -0.33000 -2.42647

新光台灣富貴基金 20.40000 20.41000 -0.01000 -0.04900

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688

新光全球生技醫療基金 11.05000 11.20000 -0.15000 -1.33929

新光吉星貨幣市場基金 15.26260 15.26240 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914

新光亞洲精選基金 25.91000 26.05000 -0.14000 -0.53743

新光兩岸優勢基金 14.12000 14.37000 -0.25000 -1.73974

新光店頭基金 22.34000 22.41000 -0.07000 -0.31236

新光南非幣保本基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250

新光國家建設基金 23.08000 22.95000 0.13000 0.56645

新光創新科技基金 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678

新光新興星鑽基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503

新光福運平衡基金 14.77430 14.80260 -0.02830 -0.19118

新光澳幣十年期保本基金 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748

新光澳幣保本基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.11000 6.18000 -0.07000 -1.13269

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.50160 12.49780 0.00380 0.03041

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54750 9.54450 0.00300 0.03143

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14540 10.14450 0.00090 0.00887

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09860 10.09260 0.00600 0.05945

群益大中華雙力優勢基金 12.78000 12.95000 -0.17000 -1.31274

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.12640 10.25420 -0.12780 -1.24632

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.25000 -0.12000 -1.17073

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.78410 9.90760 -0.12350 -1.24652

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090

群益中小型股基金 34.78000 34.60000 0.18000 0.52023

群益中國高收益債券基金-人民幣 10.03440 10.02280 0.01160 0.11574

群益中國高收益債券基金-美元 10.03560 10.02400 0.01160 0.11572

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.02760 10.01220 0.01540 0.15381

群益中國新機會基金-美元 15.99110 16.31900 -0.32790 -2.00931

群益中國新機會基金-新臺幣 15.87000 16.19000 -0.32000 -1.97653

群益台股指數基金 14.58100 14.59000 -0.00900 -0.06169

群益平衡王基金 19.79230 19.84210 -0.04980 -0.25098

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.85000 7.94000 -0.09000 -1.13350

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.08000 6.15000 -0.07000 -1.13821

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71480 9.71990 -0.00510 -0.05247

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42630 8.43070 -0.00440 -0.05219

群益全球關鍵生技基金-美元 13.23760 13.37780 -0.14020 -1.04800

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.64000 13.79000 -0.15000 -1.08774

群益印巴雙星基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

群益印度中小基金 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866

群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326

群益多重資產組合基金 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383

群益安家基金 18.04000 17.97530 0.06470 0.35994

群益安穩貨幣市場基金 15.88150 15.88130 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604

群益亞太新趨勢平衡基金 15.61000 15.71000 -0.10000 -0.63654

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.55150 9.55620 -0.00470 -0.04918

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.39090 8.39500 -0.00410 -0.04884

群益店頭市場基金 67.75000 67.09000 0.66000 0.98375

群益東方盛世基金 10.30000 10.40000 -0.10000 -0.96154

群益東協成長基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210

群益長安基金 21.43000 21.44000 -0.01000 -0.04664

群益美國新創亮點基金-美元 11.78090 11.94250 -0.16160 -1.35315

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.01000 12.17000 -0.16000 -1.31471

群益真善美基金 17.60310 17.63290 -0.02980 -0.16900

群益馬拉松基金 97.81000 97.67000 0.14000 0.14334

群益創新科技基金 25.24000 25.15000 0.09000 0.35785

群益華夏盛世基金 14.72000 15.16000 -0.44000 -2.90237

群益奧斯卡基金 21.47000 21.37000 0.10000 0.46795

群益新興大消費基金 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046

群益新興金鑽基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505

群益葛萊美基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.21540 10.28100 -0.06560 -0.63807

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.27030 10.33720 -0.06690 -0.64718

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.08870 10.15340 -0.06470 -0.63722

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.12550 10.19160 -0.06610 -0.64857

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德信大發基金 26.90000 26.88000 0.02000 0.07440

德信中國精選成長基金 12.16000 12.41000 -0.25000 -2.01450

德信台灣主流中小基金 15.00000 15.02000 -0.02000 -0.13316

德信新興股票組合基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0

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