基金名稱 104/05/06 104/05/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966
中國信託台灣優勢基金 13.88000 13.82000 0.06000 0.43415
中國信託全球固定收益組合基金 14.32820 14.36190 -0.03370 -0.23465
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30790 10.27440 0.03350 0.32605
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60150 9.57030 0.03120 0.32601
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30420 10.34960 -0.04540 -0.43866
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.99910 10.04310 -0.04400 -0.43811
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84620 10.84610 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.77390 14.71800 0.05590 0.37981
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元大寶來2001基金 54.35000 54.36000 -0.01000 -0.01840
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24750 10.24660 0.00090 0.00878
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.52980 10.51910 0.01070 0.10172
元大寶來上證50基金 36.80000 37.08000 -0.28000 -0.75512
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.53000 11.79000 -0.26000 -2.20526
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.37000 11.62000 -0.25000 -2.15146
元大寶來大中華價值指數基金 17.26600 17.54300 -0.27700 -1.57898
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.85000 -0.06000 -2.10526
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.79000 14.10000 -0.31000 -2.19858
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07800 11.06290 0.01510 0.13649
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19480 10.18710 0.00770 0.07559
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05320 10.04560 0.00760 0.07566
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.47950 10.46190 0.01760 0.16823
元大寶來巴西指數基金 5.59300 5.48300 0.11000 2.00620
元大寶來巴菲特基金 23.49000 23.49000 0.00000 0.00000
元大寶來台股指數基金 11.40500 11.40700 -0.00200 -0.01753
元大寶來台商收成基金 24.29000 24.36000 -0.07000 -0.28736
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.98000 24.00000 -0.02000 -0.08333
元大寶來台灣中型100基金 30.71000 30.72000 -0.01000 -0.03255
元大寶來台灣加權股價指數基金 20.04400 20.05400 -0.01000 -0.04987
元大寶來台灣卓越50基金 71.18000 71.31000 -0.13000 -0.18230
元大寶來台灣金融基金 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067
元大寶來台灣高股息基金 25.14000 25.08000 0.06000 0.23923
元大寶來台灣電子科技基金 29.80000 29.76000 0.04000 0.13441
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.10000 -0.05000 -0.35461
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.78000 7.95000 -0.17000 -2.13836
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.23000 6.36000 -0.13000 -2.04403
元大寶來全球成長基金 18.54000 18.75000 -0.21000 -1.12000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.16860 8.17230 -0.00370 -0.04527
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.32820 6.33110 -0.00290 -0.04581
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608
元大寶來全球農業商機基金 16.67000 16.76000 -0.09000 -0.53699
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 8.87300 8.84600 0.02700 0.30522
元大寶來印度指數基金 8.99400 8.95200 0.04200 0.46917
元大寶來印度基金 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
元大寶來多元基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231
元大寶來多多基金 16.99000 17.06000 -0.07000 -0.41032
元大寶來多福基金 53.96000 53.88000 0.08000 0.14848
元大寶來亞太成長基金 11.30000 11.35000 -0.05000 -0.44053
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.97480 8.98730 -0.01250 -0.13909
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.28570 8.29720 -0.01150 -0.13860
元大寶來卓越基金 43.86000 43.95000 -0.09000 -0.20478
元大寶來店頭基金 7.73000 7.70000 0.03000 0.38961
元大寶來泛歐成長基金 9.39000 9.59000 -0.20000 -2.08551
元大寶來高科技基金 13.02000 13.03000 -0.01000 -0.07675
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04900 16.04880 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83430 11.83420 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 13.27000 13.30000 -0.03000 -0.22556
元大寶來華夏中小基金 9.02000 9.24000 -0.22000 -2.38095
元大寶來新中國基金 10.42000 10.70000 -0.28000 -2.61682
元大寶來新主流基金 20.34000 20.35000 -0.01000 -0.04914
元大寶來新台灣基金 34.71000 34.85000 -0.14000 -0.40172
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.30000 12.38000 -0.08000 -0.64620
元大寶來新興亞洲基金 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91830 14.91810 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.87000 29.87000 0.00000 0.00000
元大寶來滬深300單日反向1倍基金 19.99000 0.00000 19.99000 0.00000
元大寶來滬深300單日正向2倍基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000
元大寶來精準中小基金 18.96000 19.00000 -0.04000 -0.21053
元大寶來摩臺基金 34.01000 34.07000 -0.06000 -0.17611
元大寶來標智滬深300基金 21.64000 21.97000 -0.33000 -1.50205
元大寶來績效基金 38.52000 38.57000 -0.05000 -0.12963
元大寶來雙盈基金 25.09000 25.18000 -0.09000 -0.35743
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日盛MIT主流基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038
日盛上選基金 22.20000 22.31000 -0.11000 -0.49305
日盛大中華基金 7.22000 7.32000 -0.10000 -1.36612
日盛小而美基金 16.04000 15.95000 0.09000 0.56426
日盛中國內需動力基金 12.48000 12.79000 -0.31000 -2.42377
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.15700 10.14940 0.00760 0.07488
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.15690 10.14940 0.00750 0.07390
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.15690 10.14930 0.00760 0.07488
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.15690 10.14930 0.00760 0.07488
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.02670 10.01570 0.01100 0.10983
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02670 10.01570 0.01100 0.10983
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02930 10.02850 0.00080 0.00798
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.99860 9.99450 0.00410 0.04102
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.85590 9.85020 0.00570 0.05787
日盛日盛基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797
日盛全球抗暖化基金 8.84000 8.95000 -0.11000 -1.22905
日盛全球新興債券基金A 10.43270 10.44690 -0.01420 -0.13593
日盛全球新興債券基金B 9.61260 9.62560 -0.01300 -0.13506
日盛亞洲高收益債券基金A 11.63340 11.63550 -0.00210 -0.01805
日盛亞洲高收益債券基金B 9.93640 9.93820 -0.00180 -0.01811
日盛金緻招牌組合基金 10.04270 10.07280 -0.03010 -0.29882
日盛首選基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734
日盛高科技基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413
日盛貨幣市場基金 14.56960 14.56940 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.32000 26.34000 -0.02000 -0.07593
日盛精選五虎基金 31.30000 30.92000 0.38000 1.22898
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台新1699貨幣市場基金 13.31190 13.31170 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.58000 25.57000 0.01000 0.03911
台新大中華基金 12.65000 12.89000 -0.24000 -1.86191
台新大眾貨幣市場基金 13.97880 13.97850 0.00030 0.00215
台新中國通基金 30.19000 30.11000 0.08000 0.26569
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.25280 10.25190 0.00090 0.00878
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.46200 17.05900 -0.59700 -3.49962
台新中國精選中小基金 13.24000 13.50000 -0.26000 -1.92593
台新主流基金 17.15000 17.13000 0.02000 0.11675
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.66000 17.99000 -0.33000 -1.83435
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.57630 0.58680 -0.01050 -1.78937
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.75000 16.04000 -0.29000 -1.80798
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51400 0.52340 -0.00940 -1.79595
台新台灣中小基金 24.53000 24.29000 0.24000 0.98806
台新印度基金 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859
台新亞美短期債券基金 10.37720 10.37710 0.00010 0.00096
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63000 9.62450 0.00550 0.05715
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31130 0.31120 0.00010 0.03213
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12880 11.12240 0.00640 0.05754
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36220 0.36210 0.00010 0.02762
台新真吉利貨幣市場基金 10.95770 10.95760 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.76280 23.77460 -0.01180 -0.04963
台新新興市場債券基金(A類型) 9.80060 9.80150 -0.00090 -0.00918
台新新興市場債券基金(B類型) 8.78060 8.78140 -0.00080 -0.00911
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.14000 6.08000 0.06000 0.98684
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.07000 5.98000 0.09000 1.50502
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.74400 10.73900 0.00500 0.04656
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未來資產台灣新趨勢基金 13.95000 13.86000 0.09000 0.64935
未來資產全球大消費基金 12.31000 12.43000 -0.12000 -0.96541
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.30000 8.30000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.99530 11.00240 -0.00710 -0.06453
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38020 10.38680 -0.00660 -0.06354
未來資產亞洲新富基金 16.82000 16.96000 -0.14000 -0.82547
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41890 12.41870 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047
未來資產新興市場債券基金A 9.34980 9.35970 -0.00990 -0.10577
未來資產新興市場債券基金B 8.62150 8.63060 -0.00910 -0.10544
未來資產閣來寶全球組合基金 13.04000 13.11000 -0.07000 -0.53394
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永豐大中華基金 13.11000 13.26000 -0.15000 -1.13122
永豐中小基金 38.05000 37.83000 0.22000 0.58155
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05290 2.05240 0.00050 0.02436
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26570 2.26510 0.00060 0.02649
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33960 10.33050 0.00910 0.08809
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06680 11.05700 0.00980 0.08863
永豐中國經濟建設基金 19.18000 19.44000 -0.26000 -1.33745
永豐中概平衡基金 31.31000 31.22000 0.09000 0.28828
永豐主流品牌基金 13.23000 13.44000 -0.21000 -1.56250
永豐永豐基金 33.90000 34.05000 -0.15000 -0.44053
永豐全球平衡組合基金 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949
永豐全球新興向榮基金 8.27000 8.38000 -0.11000 -1.31265
永豐亞洲民生消費基金 12.46000 12.79000 -0.33000 -2.58014
永豐南非幣2021保本基金 10.04750 10.11190 -0.06440 -0.63687
永豐高科技基金 16.67000 16.58000 0.09000 0.54282
永豐貨幣市場基金 13.71390 13.71370 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01710 2.01780 -0.00070 -0.03469
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00920 2.00890 0.00030 0.01493
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.83310 8.83080 0.00230 0.02605
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99740 9.99480 0.00260 0.02601
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70520 8.70880 -0.00360 -0.04134
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06380 11.06830 -0.00450 -0.04066
永豐滬深300紅利指數基金 19.22000 20.21000 -0.99000 -4.89857
永豐臺灣加權ETF基金 49.06000 49.09000 -0.03000 -0.06111
永豐領航科技基金 23.60000 23.47000 0.13000 0.55390
永豐趨勢平衡基金 38.25000 38.25000 0.00000 0.00000
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.32420 10.32330 0.00090 0.00872
兆豐國際中小基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.66000 17.40000 -0.74000 -4.25287
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.30000 17.02000 -0.72000 -4.23032
兆豐國際民生動力基金 10.49000 10.59000 -0.10000 -0.94429
兆豐國際生命科學基金 20.20000 20.53000 -0.33000 -1.60740
兆豐國際全球高股息基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836
兆豐國際全球基金 36.41000 36.72000 -0.31000 -0.84423
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 23.63000 23.64000 -0.01000 -0.04230
兆豐國際第一基金 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86740 9.85350 0.01390 0.14107
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95220 8.93960 0.01260 0.14095
兆豐國際萬全基金 17.70000 17.71000 -0.01000 -0.05647
兆豐國際電子基金 21.68000 21.61000 0.07000 0.32392
兆豐國際綠鑽基金 8.55000 8.64000 -0.09000 -1.04167
兆豐國際豐台灣基金 29.66000 29.73000 -0.07000 -0.23545
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33190 12.33170 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299
合庫全球高收益債券基金A類型 10.89990 10.91060 -0.01070 -0.09807
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43500 10.44490 -0.00990 -0.09478
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13810 10.14790 -0.00980 -0.09657
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37510 10.38750 -0.01240 -0.11937
合庫全球高收益債券基金B類型 9.55940 9.56880 -0.00940 -0.09824
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.28070 10.29030 -0.00960 -0.09329
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.88920 9.89870 -0.00950 -0.09597
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.29140 10.30380 -0.01240 -0.12034
合庫全球新興市場基金 10.91000 11.01000 -0.10000 -0.90827
合庫貨幣市場基金 10.00170 10.00160 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.28950 10.29200 -0.00250 -0.02429
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31630 10.31830 -0.00200 -0.01938
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33360 10.33660 -0.00300 -0.02902
合庫新興多重收益基金B類型 9.51130 9.51360 -0.00230 -0.02418
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.92640 9.92840 -0.00200 -0.02014
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09540 10.09820 -0.00280 -0.02773
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.77660 70.73850 0.03810 0.05386
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.33080 11.31880 0.01200 0.10602
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.38700 63.35300 0.03400 0.05367
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.11600 10.10530 0.01070 0.10589
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20660 2.20800 -0.00140 -0.06341
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55100 10.54300 0.00800 0.07588
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03230 2.03240 -0.00010 -0.00492
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.68590 9.67860 0.00730 0.07542
宏利台灣動力基金 21.67000 21.65000 0.02000 0.09238
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.92760 9.94970 -0.02210 -0.22212
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.11740 10.13900 -0.02160 -0.21304
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.53020 9.55140 -0.02120 -0.22196
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.69860 9.71890 -0.02030 -0.20887
宏利全球債券組合基金 12.78130 12.78540 -0.00410 -0.03207
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34480 2.34760 -0.00280 -0.11927
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.62260 11.62630 -0.00370 -0.03182
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57950 9.58440 -0.00490 -0.05112
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34480 2.34760 -0.00280 -0.11927
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.62260 11.62630 -0.00370 -0.03182
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.17750 4.20030 -0.02280 -0.54282
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67220 0.67580 -0.00360 -0.53270
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.08000 20.19000 -0.11000 -0.54482
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.10750 2.11520 -0.00770 -0.36403
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.31840 10.34800 -0.02960 -0.28605
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.44630 10.47550 -0.02920 -0.27875
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.27660 10.30500 -0.02840 -0.27559
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.06000 2.06760 -0.00760 -0.36758
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.08630 10.11510 -0.02880 -0.28472
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.21080 10.23970 -0.02890 -0.28223
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.95400 9.97890 -0.02490 -0.24953
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.76250 65.75240 0.01010 0.01536
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55360 10.54610 0.00750 0.07112
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.98550 9.99880 -0.01330 -0.13302
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.98020 9.98650 -0.00630 -0.06309
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.98960 9.99430 -0.00470 -0.04703
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.98550 9.99890 -0.01340 -0.13401
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.98020 9.98650 -0.00630 -0.06309
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98960 9.99430 -0.00470 -0.04703
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 10.03870 10.10030 -0.06160 -0.60988
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34740 2.34780 -0.00040 -0.01704
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36190 0.36200 -0.00010 -0.02762
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26270 11.26420 -0.00150 -0.01332
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76760 0.76870 -0.00110 -0.14310
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.53210 8.53320 -0.00110 -0.01289
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24130 2.24170 -0.00040 -0.01784
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35750 0.35760 -0.00010 -0.02796
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.00180 11.00340 -0.00160 -0.01454
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41770 0.41740 0.00030 0.07187
宏利萬利貨幣市場基金 13.53520 13.53510 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.26000 -0.04000 -1.76991
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.05000 11.23000 -0.18000 -1.60285
宏利臺灣高股息基金 22.00000 22.02000 -0.02000 -0.09083
宏利澳幣保本基金 10.43290 10.44700 -0.01410 -0.13497
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.25000 -0.08000 -0.78049
貝萊德新台幣基金 12.81630 12.81610 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 18.16000 18.15000 0.01000 0.05510
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06010 10.05940 0.00070 0.00696
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86990 9.86370 0.00620 0.06286
保德信大中華基金 27.84000 28.67000 -0.83000 -2.89501
保德信中小型股基金 37.65000 37.20000 0.45000 1.20968
保德信中國中小基金 13.63000 13.96000 -0.33000 -2.36390
保德信中國品牌基金 12.75000 13.07000 -0.32000 -2.44836
保德信台商全方位基金 28.75000 28.75000 0.00000 0.00000
保德信全球中小基金 25.25000 25.56000 -0.31000 -1.21283
保德信全球消費商機基金 16.36000 16.49000 -0.13000 -0.78836
保德信全球基礎建設基金 12.24000 12.43000 -0.19000 -1.52856
保德信全球資源基金 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261
保德信全球醫療生化基金-美元 10.62000 10.74000 -0.12000 -1.11732
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.31000 35.71000 -0.40000 -1.12013
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.83840 9.85350 -0.01510 -0.15325
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77970 10.79620 -0.01650 -0.15283
保德信亞太基金 20.42000 20.53000 -0.11000 -0.53580
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.60160 9.61740 -0.01580 -0.16429
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08090 11.09910 -0.01820 -0.16398
保德信店頭市場基金 29.46000 29.22000 0.24000 0.82136
保德信拉丁美洲基金 7.04000 6.96000 0.08000 1.14943
保德信金平衡基金 24.52000 24.52000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 37.97000 38.14000 -0.17000 -0.44573
保德信科技島基金 19.06000 19.04000 0.02000 0.10504
保德信高成長基金 78.22000 78.49000 -0.27000 -0.34399
保德信第一基金 23.13000 23.11000 0.02000 0.08654
保德信貨幣市場基金 15.55290 15.55260 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66450 9.67840 -0.01390 -0.14362
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.60170 10.61680 -0.01510 -0.14223
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.68620 7.67760 0.00860 0.11201
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.65110 9.64050 0.01060 0.10995
保德信新興趨勢組合基金 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556
保德信瑞騰基金 15.26980 15.26990 -0.00010 -0.00065
保德信歐洲組合基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11850 2.11980 -0.00130 -0.06133
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43820 2.43960 -0.00140 -0.05739
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34070 0.34070 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38900 0.38890 0.00010 0.02571
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06920 10.06650 0.00270 0.02682
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71200 11.71000 0.00200 0.01708
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12800 10.13210 -0.00410 -0.04047
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.73260 10.73690 -0.00430 -0.04005
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81250 9.80940 0.00310 0.03160
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40830 10.40500 0.00330 0.03172
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.65620 7.68740 -0.03120 -0.40586
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.40020 10.44260 -0.04240 -0.40603
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53550 11.53540 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682
施羅德樂活中小基金-I類型 3416.13000 3412.74000 3.39000 0.09933
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.85540 9.89050 -0.03510 -0.35489
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.00550 10.04060 -0.03510 -0.34958
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.97110 10.00770 -0.03660 -0.36572
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.85540 9.89050 -0.03510 -0.35489
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.00550 10.04060 -0.03510 -0.34958
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.97110 10.00770 -0.03660 -0.36572
柏瑞五國金勢力建設基金 7.15000 7.23000 -0.08000 -1.10650
柏瑞巨人基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51640 13.51630 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.55000 14.61000 -0.06000 -0.41068
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80750 12.80870 -0.00120 -0.00937
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09950 10.09990 -0.00040 -0.00396
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.96700 7.96770 -0.00070 -0.00879
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65070 9.65110 -0.00040 -0.00414
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.63350 9.63220 0.00130 0.01350
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.46020 9.46220 -0.00200 -0.02114
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.55000 12.66000 -0.11000 -0.86888
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.01000 9.09000 -0.08000 -0.88009
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
柏瑞拉丁美洲基金 8.57000 8.49000 0.08000 0.94229
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62920 11.64760 -0.01840 -0.15797
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.52980 8.54330 -0.01350 -0.15802
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12520 11.13180 -0.00660 -0.05929
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.62250 9.62820 -0.00570 -0.05920
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91750 11.92490 -0.00740 -0.06206
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.67190 8.67720 -0.00530 -0.06108
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.53470 10.54330 -0.00860 -0.08157
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02390 10.03200 -0.00810 -0.08074
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.11440 10.12210 -0.00770 -0.07607
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.96000 16.97000 -0.01000 -0.05893
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28060 13.29200 -0.01140 -0.08577
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.36230 9.36680 -0.00450 -0.04804
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.54000 19.46000 0.08000 0.41110
國泰小龍基金 14.59000 14.65000 -0.06000 -0.40956
國泰中小成長基金 40.21000 40.12000 0.09000 0.22433
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.36000 15.88000 -0.52000 -3.27456
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51260 0.52970 -0.01710 -3.22824
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51310 0.53020 -0.01710 -3.22520
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.38640 10.38550 0.00090 0.00867
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67270 1.67130 0.00140 0.08377
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.74430 10.75020 -0.00590 -0.05488
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34050 0.34070 -0.00020 -0.05870
國泰中國新興戰略基金 18.31000 18.89000 -0.58000 -3.07041
國泰中港台基金台幣級別 14.10000 14.47000 -0.37000 -2.55701
國泰中港台基金美元級別 0.44230 0.45390 -0.01160 -2.55563
國泰台灣計量基金 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760
國泰台灣貨幣市場基金 12.28050 12.28030 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 22.46000 22.42000 0.04000 0.17841
國泰全球永利貨幣市場基金 12.70760 12.70370 0.00390 0.03070
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.62000 13.90000 -0.28000 -2.01439
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44250 0.45170 -0.00920 -2.03675
國泰全球資源基金 6.24000 6.34000 -0.10000 -1.57729
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.72000 8.91000 -0.19000 -2.13244
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28330 0.28950 -0.00620 -2.14162
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33680 0.33920 -0.00240 -0.70755
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.32820 0.33150 -0.00330 -0.99548
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33620 0.33850 -0.00230 -0.67947
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.24000 10.31000 -0.07000 -0.67895
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 10.09000 -0.10000 -0.99108
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.08000 10.25000 -0.17000 -1.65854
國泰亞洲成長基金美元級別 0.32200 0.32740 -0.00540 -1.64936
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.32000 16.50000 -0.18000 -1.09091
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53020 0.53610 -0.00590 -1.10054
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.78000 13.89000 -0.11000 -0.79194
國泰科技生化基金 30.58000 30.85000 -0.27000 -0.87520
國泰紐幣2021保本基金 10.12950 10.14690 -0.01740 -0.17148
國泰紐幣八年期保本基金 10.19450 10.21300 -0.01850 -0.18114
國泰紐幣保本基金 10.56270 10.57180 -0.00910 -0.08608
國泰高科技基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
國泰國泰基金 19.18000 19.34000 -0.16000 -0.82730
國泰富時中國A50基金 22.02000 22.21000 -0.19000 -0.85547
國泰策略高收益債券基金A 10.39190 10.39830 -0.00640 -0.06155
國泰策略高收益債券基金B 9.04800 9.09410 -0.04610 -0.50692
國泰新興市場基金 10.36000 10.56000 -0.20000 -1.89394
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11520 2.10830 0.00690 0.32728
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70300 1.70800 -0.00500 -0.29274
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34660 0.34550 0.00110 0.31838
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34660 0.34550 0.00110 0.31838
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27440 0.27500 -0.00060 -0.21818
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.66820 10.63320 0.03500 0.32916
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.44500 8.46220 -0.01720 -0.20326
國泰價值卓越基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048
國泰豐益債券組合基金 11.83630 11.84230 -0.00600 -0.05067
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07990 10.07900 0.00090 0.00893
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90000 9.89380 0.00620 0.06267
第一金大中華基金 20.64000 20.65000 -0.01000 -0.04843
第一金小型精選基金 27.35000 27.39000 -0.04000 -0.14604
第一金中國世紀基金 12.06000 12.47000 -0.41000 -3.28789
第一金中國世紀基金-人民幣 14.84000 15.35000 -0.51000 -3.32248
第一金中概平衡基金 20.90000 20.86000 0.04000 0.19175
第一金台灣貨幣市場基金 15.04450 15.04420 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 175.54300 175.54100 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.52000 18.82000 -0.30000 -1.59405
第一金全球不動產證券化基金A 8.12350 8.21100 -0.08750 -1.06564
第一金全球不動產證券化基金B 6.31760 6.38560 -0.06800 -1.06490
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.96130 9.98460 -0.02330 -0.23336
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.09160 9.11290 -0.02130 -0.23373
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.17640 10.24050 -0.06410 -0.62595
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.39880 10.46430 -0.06550 -0.62594
第一金全球高收益債券基金A 14.42730 14.42860 -0.00130 -0.00901
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65650 9.65750 -0.00100 -0.01035
第一金全球高收益債券基金B 10.53980 10.54070 -0.00090 -0.00854
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35110 9.35210 -0.00100 -0.01069
第一金亞洲科技基金 16.01000 16.06000 -0.05000 -0.31133
第一金亞洲新興市場基金 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810
第一金店頭市場基金 8.11000 8.10000 0.01000 0.12346
第一金創新趨勢基金 15.54000 15.47000 0.07000 0.45249
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.20350 9.20170 0.00180 0.01956
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.44610 7.44460 0.00150 0.02015
第一金電子基金 26.54000 26.58000 -0.04000 -0.15049
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.88000 14.13000 -0.25000 -1.76929
統一大滿貫基金 25.21000 25.26000 -0.05000 -0.19794
統一大龍印基金 18.20000 18.62000 -0.42000 -2.25564
統一大龍騰中國基金 11.96000 12.19000 -0.23000 -1.88679
統一中小基金 18.32000 18.33000 -0.01000 -0.05456
統一台灣動力基金 12.55000 12.58000 -0.03000 -0.23847
統一全天候基金 73.70000 73.98000 -0.28000 -0.37848
統一全球債券組合基金 11.96140 11.97040 -0.00900 -0.07519
統一亞太基金 26.52000 27.05000 -0.53000 -1.95933
統一亞洲大金磚基金 14.28000 14.61000 -0.33000 -2.25873
統一奔騰基金 41.66000 41.59000 0.07000 0.16831
統一強棒貨幣市場基金 16.45450 16.45430 0.00020 0.00122
統一強漢基金 21.09000 21.70000 -0.61000 -2.81106
統一統信基金 25.67000 25.74000 -0.07000 -0.27195
統一黑馬基金 41.14000 41.02000 0.12000 0.29254
統一新亞洲科技能源基金 16.84000 17.03000 -0.19000 -1.11568
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51160 9.51210 -0.00050 -0.00526
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20840 10.20890 -0.00050 -0.00490
統一經建基金 31.82000 31.95000 -0.13000 -0.40689
統一龍馬基金 49.98000 50.07000 -0.09000 -0.17975
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.37000 15.39000 -0.02000 -0.12995
野村中小基金 36.23000 36.29000 -0.06000 -0.16533
野村中國機會基金 12.41000 12.64000 -0.23000 -1.81962
野村巴西基金 5.53000 5.45000 0.08000 1.46789
野村日本基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
野村台灣高股息基金 20.42000 20.26000 0.16000 0.78973
野村台灣運籌基金 28.28000 28.44000 -0.16000 -0.56259
野村平衡基金 17.21000 17.31000 -0.10000 -0.57770
野村全球不動產證券化基金月配型 10.49000 10.65000 -0.16000 -1.50235
野村全球不動產證券化基金累積型 13.35000 13.55000 -0.20000 -1.47601
野村全球生技醫療基金 17.96000 18.21000 -0.25000 -1.37287
野村全球品牌基金 21.32000 21.61000 -0.29000 -1.34197
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 8.93780 8.96090 -0.02310 -0.25779
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.15130 11.18020 -0.02890 -0.25849
野村全球氣候變遷基金 7.61000 7.71000 -0.10000 -1.29702
野村全球高股息基金季配型 13.25000 13.39000 -0.14000 -1.04556
野村全球高股息基金累積型 17.21000 17.39000 -0.18000 -1.03508
野村成長基金 26.15000 26.28000 -0.13000 -0.49467
野村亞太高股息基金季配型 9.93000 10.01000 -0.08000 -0.79920
野村亞太高股息基金累積型 12.63000 12.75000 -0.12000 -0.94118
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.67810 9.69580 -0.01770 -0.18255
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74460 9.76240 -0.01780 -0.18233
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98030 12.00210 -0.02180 -0.18163
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10780 10.12600 -0.01820 -0.17974
野村高科技基金 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144
野村貨幣市場基金 16.06030 16.06000 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.61000 16.65000 -0.04000 -0.24024
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.93340 8.93120 0.00220 0.02463
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23500 11.23230 0.00270 0.02404
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.02000 6.85000 0.17000 2.48175
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
野村精選貨幣市場基金 11.99150 11.99140 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.17000 10.34000 -0.17000 -1.64410
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.07000 10.24000 -0.17000 -1.66016
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.04000 10.21000 -0.17000 -1.66503
野村歐洲高股息基金季配型 9.14000 9.27000 -0.13000 -1.40237
野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 12.07000 -0.17000 -1.40845
野村積極成長基金 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473
野村優質基金 31.96000 32.12000 -0.16000 -0.49813
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85290 9.84450 0.00840 0.08533
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.25350 9.24790 0.00560 0.06055
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50980 9.50480 0.00500 0.05260
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.23410 10.22550 0.00860 0.08410
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00700 10.00100 0.00600 0.05999
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24640 10.24100 0.00540 0.05273
野村環球基金 12.04000 12.14000 -0.10000 -0.82372
野村鴻利基金 18.11000 18.19000 -0.08000 -0.43980
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74410 16.74390 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 18.28000 18.29000 -0.01000 -0.05467
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149
野村鑫平衡組合基金 13.48000 13.52000 -0.04000 -0.29586
野村鑫全球債券組合基金 13.02320 13.04330 -0.02010 -0.15410
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凱基台商天下基金 10.45000 10.53000 -0.08000 -0.75973
凱基台灣精五門基金 19.95000 19.93000 0.02000 0.10035
凱基亞太高股息基金 10.64000 10.74000 -0.10000 -0.93110
凱基亞洲四金磚基金 15.19000 15.34000 -0.15000 -0.97784
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41710 11.41690 0.00020 0.00175
凱基開創基金 19.50000 19.47000 0.03000 0.15408
凱基雲端趨勢基金 15.10000 15.25000 -0.15000 -0.98361
凱基新興市場中小基金 14.37000 14.50000 -0.13000 -0.89655
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.03300 10.04400 -0.01100 -0.10952
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.24930 9.25950 -0.01020 -0.11016
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.95000 10.13000 -0.18000 -1.77690
凱基資源國基金 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641
凱基護城河基金-台幣計價A 11.08000 11.20000 -0.12000 -1.07143
凱基護城河基金-美元計價B 10.86360 10.98640 -0.12280 -1.11775
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 39.68000 40.08000 -0.40000 -0.99800
富邦大中華成長基金 6.56000 6.71000 -0.15000 -2.23547
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.05000 9.98000 0.07000 0.70140
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.16000 59.03000 -0.87000 -1.47383
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.22390 10.22300 0.00090 0.00880
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41620 10.40520 0.01100 0.10572
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.72380 10.73040 -0.00660 -0.06151
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.71160 1.71140 0.00020 0.01169
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77540 9.78140 -0.00600 -0.06134
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59360 1.59330 0.00030 0.01883
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.61880 10.61030 0.00850 0.08011
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69480 1.69210 0.00270 0.15957
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15610 10.14800 0.00810 0.07982
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63780 1.63530 0.00250 0.15288
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.09570 10.12910 -0.03340 -0.32974
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.08470 10.11020 -0.02550 -0.25222
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.96460 9.98820 -0.02360 -0.23628
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.09570 10.12910 -0.03340 -0.32974
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.08470 10.11020 -0.02550 -0.25222
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.96460 9.98820 -0.02360 -0.23628
富邦丰益債券組合基金 10.06560 10.06520 0.00040 0.00397
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.96000 38.18000 -0.22000 -0.57622
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.33000 40.40000 -0.07000 -0.17327
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.25000 43.33000 -0.08000 -0.18463
富邦台灣心基金 16.98000 16.99000 -0.01000 -0.05886
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.29000 14.30000 -0.01000 -0.06993
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906
富邦台灣釆吉50基金 40.39000 40.47000 -0.08000 -0.19768
富邦台灣科技指數基金 42.03000 42.00000 0.03000 0.07143
富邦台灣鳳凰基金 658.89000 658.58000 0.31000 0.04707
富邦全球不動產基金 8.67000 8.71000 -0.04000 -0.45924
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.86010 10.86980 -0.00970 -0.08924
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.92400 9.93290 -0.00890 -0.08960
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44920 15.44900 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 50.28000 50.31000 -0.03000 -0.05963
富邦科技基金 19.13000 19.13000 0.00000 0.00000
富邦高成長基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325
富邦基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57710 11.58450 -0.00740 -0.06388
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27200 10.27860 -0.00660 -0.06421
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.17800 10.18450 -0.00650 -0.06382
富邦新興亞洲高成長基金 10.96000 11.10000 -0.14000 -1.26126
富邦農糧精選基金 11.01000 11.19000 -0.18000 -1.60858
富邦精準基金 44.31000 44.43000 -0.12000 -0.27009
富邦精銳中小基金 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.31000 26.23000 0.08000 0.30499
富達卓越領航全球組合基金 12.89000 13.02000 -0.13000 -0.99846
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 12.21000 12.48000 -0.27000 -2.16346
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.57000 14.03000 -0.46000 -3.27869
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06360 10.06810 -0.00450 -0.04470
富蘭克林華美中華基金 14.28000 14.57000 -0.29000 -1.99039
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.03000 15.07000 -0.04000 -0.26543
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.01000 17.04000 -0.03000 -0.17606
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.65000 10.71000 -0.06000 -0.56022
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.40610 9.51340 -0.10730 -1.12788
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.04860 10.16320 -0.11460 -1.12760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.80690 9.78670 0.02020 0.20640
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.03910 10.01850 0.02060 0.20562
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.17350 9.16120 0.01230 0.13426
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01320 9.99970 0.01350 0.13500
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.55770 9.54420 0.01350 0.14145
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12420 11.10830 0.01590 0.14314
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.35310 9.33670 0.01640 0.17565
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.34130 10.32510 0.01620 0.15690
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.07690 10.07910 -0.00220 -0.02183
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.64430 13.64720 -0.00290 -0.02125
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.78670 11.87730 -0.09060 -0.76280
富蘭克林華美第一富基金 30.85000 30.85000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.16020 10.16000 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.42000 13.69000 -0.27000 -1.97224
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11810 8.16740 -0.04930 -0.60362
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.55090 10.59020 -0.03930 -0.37110
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81410 8.81780 -0.00370 -0.04196
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.25960 11.26440 -0.00480 -0.04261
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.51160 10.51070 0.00090 0.00856
復華人生目標基金 25.87140 25.90550 -0.03410 -0.13163
復華大中華中小策略基金 11.71000 12.05000 -0.34000 -2.82158
復華中小精選基金 42.04000 41.99000 0.05000 0.11908
復華全方位基金 19.50000 19.50000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金 16.36000 16.62000 -0.26000 -1.56438
復華全球平衡基金 17.40000 17.61000 -0.21000 -1.19250
復華全球原物料基金 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211
復華全球消費基金 10.49000 10.62000 -0.13000 -1.22411
復華全球短期收益基金 11.45430 11.46530 -0.01100 -0.09594
復華全球債券基金 13.83170 13.86580 -0.03410 -0.24593
復華全球債券組合基金 14.21000 14.22000 -0.01000 -0.07032
復華全球資產證券化基金A 13.32000 13.53000 -0.21000 -1.55211
復華全球資產證券化基金B 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250
復華全球戰略配置強基金 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835
復華有利貨幣市場基金 13.28390 13.28370 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.76000 12.85000 -0.09000 -0.70039
復華亞太成長基金 11.85000 11.94000 -0.09000 -0.75377
復華東協世紀基金 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601
復華南非幣2017保本基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004
復華南非幣長期收益基金B 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223
復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
復華美國新星基金 10.53000 10.71000 -0.18000 -1.68067
復華神盾基金 18.05280 18.08430 -0.03150 -0.17418
復華高成長基金 43.87000 43.84000 0.03000 0.06843
復華高益策略組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.23900 14.23880 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.58000 14.53000 0.05000 0.34412
復華華人世紀基金 18.90000 19.18000 -0.28000 -1.45985
復華傳家二號基金 20.02680 20.04740 -0.02060 -0.10276
復華傳家基金 17.89890 17.93600 -0.03710 -0.20685
復華奧林匹克全球組合基金 15.42000 15.49000 -0.07000 -0.45190
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.32000 13.39000 -0.07000 -0.52278
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001
復華新興市場高收益債券基金B 6.86000 6.87000 -0.01000 -0.14556
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.71000 13.72000 -0.01000 -0.07289
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.60000 13.59000 0.01000 0.07358
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
復華新興債股動力組合基金 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537
復華滬深300 A股基金 28.76000 29.05000 -0.29000 -0.99828
復華數位經濟基金 34.76000 34.79000 -0.03000 -0.08623
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.17250 2.17140 0.00110 0.05066
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09640 2.09530 0.00110 0.05250
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34490 0.34450 0.00040 0.11611
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34490 0.34450 0.00040 0.11611
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.86310 10.84930 0.01380 0.12720
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.50830 10.49490 0.01340 0.12768
惠理康和台灣紅不讓基金 16.57000 16.62000 -0.05000 -0.30084
惠理康和兩岸價值基金 11.93000 12.19000 -0.26000 -2.13290
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.49800 9.49570 0.00230 0.02422
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48660 9.47830 0.00830 0.08757
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.54490 9.53500 0.00990 0.10383
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.95250 9.95010 0.00240 0.02412
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.95650 9.94780 0.00870 0.08746
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01240 10.00210 0.01030 0.10298
景順主流基金 18.00000 18.05000 -0.05000 -0.27701
景順台灣科技基金 29.06000 29.25000 -0.19000 -0.64957
景順全球科技基金 13.42000 13.55000 -0.13000 -0.95941
景順全球康健基金 18.07000 18.21000 -0.14000 -0.76881
景順貨幣市場基金 15.77000 15.76980 0.00020 0.00127
景順潛力基金 33.53000 33.62000 -0.09000 -0.26770
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40990 9.40390 0.00600 0.06380
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48850 9.49750 -0.00900 -0.09476
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.16320 10.15660 0.00660 0.06498
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28530 10.29500 -0.00970 -0.09422
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.80000 14.27000 -0.47000 -3.29362
華南永昌永昌基金 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826
華南永昌全球亨利組合基金 13.99340 13.99930 -0.00590 -0.04214
華南永昌全球神農水資源基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.12000 7.17000 -0.05000 -0.69735
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.47000 -0.05000 -0.77280
華南永昌全球精品基金 13.19000 13.32000 -0.13000 -0.97598
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118
華南永昌物聯網精選基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.63320 8.64590 -0.01270 -0.14689
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38970 10.40500 -0.01530 -0.14704
華南永昌前瞻科技基金 14.06000 13.99000 0.07000 0.50036
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02980 16.02960 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.73430 16.72500 0.00930 0.05561
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80180 11.80170 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 21.56000 21.51000 0.05000 0.23245
華頓中國多重機會平衡基金 12.13860 12.41070 -0.27210 -2.19246
華頓台灣基金 18.90000 18.88000 0.02000 0.10593
華頓平安貨幣市場基金 11.38110 11.38090 0.00020 0.00176
華頓全球高收益債券基金A 12.97460 12.96330 0.01130 0.08717
華頓全球高收益債券基金B 9.86560 9.85700 0.00860 0.08725
華頓全球黑鑽油源基金 7.22000 7.33000 -0.11000 -1.50068
華頓新興亞太債券基金A 10.61470 10.62520 -0.01050 -0.09882
華頓新興亞太債券基金B 9.31390 9.32300 -0.00910 -0.09761
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匯豐中小基金 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.27420 3.40020 -0.12600 -3.70566
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.23620 16.84760 -0.61140 -3.62900
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52750 0.54740 -0.01990 -3.63537
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.79230 10.95100 -0.15870 -1.44918
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.74830 10.90630 -0.15800 -1.44870
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.63960 10.78730 -0.14770 -1.36920
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.59510 10.74220 -0.14710 -1.36937
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.87870 11.03160 -0.15290 -1.38602
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.83520 10.98740 -0.15220 -1.38522
匯豐中國動力基金 17.12000 17.73000 -0.61000 -3.44050
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27770 2.27660 0.00110 0.04832
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11770 2.11680 0.00090 0.04252
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.23770 11.22450 0.01320 0.11760
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66300 10.65030 0.01270 0.11925
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36630 0.36590 0.00040 0.10932
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34770 0.34730 0.00040 0.11517
匯豐五福全球債券組合基金 12.98890 13.03070 -0.04180 -0.32078
匯豐台灣精典基金 20.44000 20.51000 -0.07000 -0.34130
匯豐全球趨勢組合基金 10.82000 10.97000 -0.15000 -1.36737
匯豐全球關鍵資源基金 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805
匯豐安富基金 22.97000 23.01000 -0.04000 -0.17384
匯豐成功基金 34.93000 35.06000 -0.13000 -0.37079
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.11240 9.12550 -0.01310 -0.14355
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.32240 11.33570 -0.01330 -0.11733
匯豐拉丁美洲基金 8.16000 8.12000 0.04000 0.49261
匯豐金磚動力基金 13.38000 13.62000 -0.24000 -1.76211
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88380 14.88360 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72420 15.72410 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.92000 4.92000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.83840 6.80020 0.03820 0.56175
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37790 9.33980 0.03810 0.40793
匯豐龍鳳基金 43.25000 43.41000 -0.16000 -0.36858
匯豐龍騰電子基金 28.44000 28.45000 -0.01000 -0.03515
匯豐雙高收益債券組合基金 11.91460 11.92770 -0.01310 -0.10983
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新光大三通基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243
新光中國成長基金 13.27000 13.60000 -0.33000 -2.42647
新光台灣富貴基金 20.40000 20.41000 -0.01000 -0.04900
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.99000 10.07000 -0.08000 -0.79444
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.71000 -0.09000 -0.92688
新光全球生技醫療基金 11.05000 11.20000 -0.15000 -1.33929
新光吉星貨幣市場基金 15.26260 15.26240 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914
新光亞洲精選基金 25.91000 26.05000 -0.14000 -0.53743
新光兩岸優勢基金 14.12000 14.37000 -0.25000 -1.73974
新光店頭基金 22.34000 22.41000 -0.07000 -0.31236
新光南非幣保本基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
新光國家建設基金 23.08000 22.95000 0.13000 0.56645
新光創新科技基金 14.81000 14.75000 0.06000 0.40678
新光新興星鑽基金 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503
新光福運平衡基金 14.77430 14.80260 -0.02830 -0.19118
新光澳幣十年期保本基金 10.33000 10.39000 -0.06000 -0.57748
新光澳幣保本基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.11000 6.18000 -0.07000 -1.13269
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.50160 12.49780 0.00380 0.03041
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54750 9.54450 0.00300 0.03143
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14540 10.14450 0.00090 0.00887
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09860 10.09260 0.00600 0.05945
群益大中華雙力優勢基金 12.78000 12.95000 -0.17000 -1.31274
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.72000 9.84000 -0.12000 -1.21951
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.12640 10.25420 -0.12780 -1.24632
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.13000 10.25000 -0.12000 -1.17073
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.69000 9.81000 -0.12000 -1.22324
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.78410 9.90760 -0.12350 -1.24652
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.79000 9.91000 -0.12000 -1.21090
群益中小型股基金 34.78000 34.60000 0.18000 0.52023
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.03440 10.02280 0.01160 0.11574
群益中國高收益債券基金-美元 10.03560 10.02400 0.01160 0.11572
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.02760 10.01220 0.01540 0.15381
群益中國新機會基金-美元 15.99110 16.31900 -0.32790 -2.00931
群益中國新機會基金-新臺幣 15.87000 16.19000 -0.32000 -1.97653
群益台股指數基金 14.58100 14.59000 -0.00900 -0.06169
群益平衡王基金 19.79230 19.84210 -0.04980 -0.25098
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.85000 7.94000 -0.09000 -1.13350
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.08000 6.15000 -0.07000 -1.13821
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.71480 9.71990 -0.00510 -0.05247
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.42630 8.43070 -0.00440 -0.05219
群益全球關鍵生技基金-美元 13.23760 13.37780 -0.14020 -1.04800
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.64000 13.79000 -0.15000 -1.08774
群益印巴雙星基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
群益印度中小基金 12.60000 12.53000 0.07000 0.55866
群益多利策略組合基金 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.15000 13.19000 -0.04000 -0.30326
群益多重資產組合基金 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383
群益安家基金 18.04000 17.97530 0.06470 0.35994
群益安穩貨幣市場基金 15.88150 15.88130 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.16000 11.27000 -0.11000 -0.97604
群益亞太新趨勢平衡基金 15.61000 15.71000 -0.10000 -0.63654
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.55150 9.55620 -0.00470 -0.04918
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.39090 8.39500 -0.00410 -0.04884
群益店頭市場基金 67.75000 67.09000 0.66000 0.98375
群益東方盛世基金 10.30000 10.40000 -0.10000 -0.96154
群益東協成長基金 11.87000 11.90000 -0.03000 -0.25210
群益長安基金 21.43000 21.44000 -0.01000 -0.04664
群益美國新創亮點基金-美元 11.78090 11.94250 -0.16160 -1.35315
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.01000 12.17000 -0.16000 -1.31471
群益真善美基金 17.60310 17.63290 -0.02980 -0.16900
群益馬拉松基金 97.81000 97.67000 0.14000 0.14334
群益創新科技基金 25.24000 25.15000 0.09000 0.35785
群益華夏盛世基金 14.72000 15.16000 -0.44000 -2.90237
群益奧斯卡基金 21.47000 21.37000 0.10000 0.46795
群益新興大消費基金 10.44000 10.52000 -0.08000 -0.76046
群益新興金鑽基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505
群益葛萊美基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.21540 10.28100 -0.06560 -0.63807
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.21000 10.27000 -0.06000 -0.58423
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.27030 10.33720 -0.06690 -0.64718
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.08870 10.15340 -0.06470 -0.63722
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.08000 10.15000 -0.07000 -0.68966
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.12550 10.19160 -0.06610 -0.64857
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德信大發基金 26.90000 26.88000 0.02000 0.07440
德信中國精選成長基金 12.16000 12.41000 -0.25000 -2.01450
德信台灣主流中小基金 15.00000 15.02000 -0.02000 -0.13316
德信新興股票組合基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0