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蕃新聞

Pershing Square Holdings, Ltd.公佈2015年4月的每月資產淨值和績效報告、宣佈召開2015年第一季投資人電話會議並提供2015年Sohn投資大會演講稿

中央社/ 2015.05.05 00:00
(中央社訊息服務20150505 15:07:47)阿姆斯特丹--(美國商業資訊)--監管新聞:

Pershing Square Holdings, Ltd.(股票代碼:PSH:NA)今天公佈2015年4月的每月定期資產淨值(NAV)和績效報告,具體資料如下所示。本資訊亦公佈於PSH網站 www.pershingsquareholdings.com。每月資產淨值和績效係計算當月最後一個工作日結束時的資料得出。

PSH將於格林威治時間2015年5月18日15:00召開季度投資人電話會議。會議期間,Bill Ackman以及Pershing Square投資團隊的其他成員將解答投資人寄至 ir@persq.com郵箱的問題。

會議音訊網播將在PSH網站www.pershingsquareholdings.com上向公眾提供。還可用打電話的方式瞭解電話會議內容。電話號碼可從www.pershingsquareholdings.com網站上取得。

電話會議後將以音訊網播方式重播會議內容,持續播放至美國東部夏令時間2015年6月1日午夜。如欲查看音訊網播,請造訪PSH網站www.pershingsquareholdings.com。

Bill Ackman今天在紐約召開的Sohn投資大會中發表演講。演講稿將於歐洲中部時間2015年5月5日(星期二)18:00(美國東部夏令時間中午12:00)在 http://pershingsquareholdings.com/media/2014/09/Ira-Sohn-2015-Presentation.pdf提供。

PERSHING SQUARE CAPITAL MANAGEMENT, L.P.

PERSHING SQUARE

HOLDINGS, LTD.

過往績效並非未來績效的指標。所有投資均涉及獲利的可能和損失的風險,包括損失本金的風險。本文並非任何證券或投資產品之出售要約或購買要約邀請。所有資訊均在本文發佈前有效,並且未來可能發生變化。

(1) 所示績效均為扣除費用後的收益,並已扣除下列以及其他費用:管理費、經紀佣金、行政費用以及應計和/或具體績效費(如有)。淨績效包括對所有股利、利息和資本收益的再投資。根據具體投資的時機,個人投資者的淨績效可能與本文所述的淨績效有所不同。本文所含的業績資料和其他資訊均為估算,未經審計。淨績效是採用幾何時間加權法計算。

(2) 包括股票和債券以及與股票和債券相關的衍生品(包括交換及選擇權)。倘若與任何未公佈部位有關的市值類別發生變化,本資訊將在該部位公佈後予以更新。

(3) 投資組合成分資訊僅在本報告發佈之前有效,且並非未來投資組合成分的指標,未來投資組合成分可能與本文所示存在顯著差別。

(4) 「Pershing Square Holdings, Ltd.總資產管理規模」為Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產。年底入帳的績效費將反映在下一期間的資產管理規模中。

(5)「策略性管理資產總額」為Pershing Square, L.P.、Pershing Square International, Ltd.、Pershing Square II, L.P.和Pershing Square Holdings, Ltd.管理的資產總額。任何期間的資本贖回(包括由於具體績效費/配置引起的資本贖回,如有)將反映在下一期間的管理資產總額中。

(6) 「公司管理資產總額」為策略性管理資產總額加上PS V, L.P.、PS V International, Ltd.以及附屬機構(統稱“PSV”)管理資產總額扣除上述實體向PSV的投資額(如適用)。

註:該公司的每股社會公眾股始終遵循一股一票原則。鑑於該公司的資本和投票結構,該公司的總投票權(「總投票權」)可能隨時間變化。截至2015年4月30日,總投票權為 498,763,350。已發行240,128,546股社會公眾股、8,500,796股董事股以及5,000,000,000股B類股(由VoteCo持有)(上述各類股票分別享有每股1、1.0298和0.0500票投票權)。

根據《荷蘭金融監督法案》(Wet op het financieel toezicht)規定,如果任何人在公司中直接或間接收購或拋售股票,造成其持有的投票權在總投票權中所佔比率達到、超過或低於特定限值(包括3%、5%和10%),則此人必須向荷蘭金融市場管理局(Stichting Autoriteit Financële Markten)報備。

此外,根據該公司章程規定,如某人持有或被認定持有(透過此人直接或間接持有金融工具認定)的社會公眾股數在已發行社會公眾股總數中所佔比率達到、超過或低於3%、4%、 4.25%、 4.50%、 4.75%或5% ,則此人必須向公司告知此具體百分比。

截至2014年12月31日,需要向投資經理支付的未償抵消金額約為1.021億美元。「抵消額」為配售公眾股和公眾股獲准上市的費用和其他成本、向配售代理和其他機構支付的佣金,以及PSH未上市階段產生的股票發行費用加上每年4.25%的應計利息。截至PSH股票配售之日起,抵消總額為1.2億美元。截至2014年12月31日,抵消額已降低約1790萬美元,其中包括應計利息。抵消額完全付清後,PSH 16%的獎勵費將減去投資管理公司(及其關係機構)透過管理的其他未上市基金而取得的收益所獲得總獎勵費/配置的20%。2014年12月31日起,抵消額中已計入/具體納入額外2770萬美元的淨應計利息。這筆應計金額尚未入帳,未來可能增加/減少。

關於Pershing Square Holdings, Ltd.

Pershing Square Holdings, Ltd. (PSH:NA)是一家採取封閉式基金結構的投資控股公司,主要向北美公司進行集中投資。

免責聲明:本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用,煩請參照原文,原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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訊息來源:business wire

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