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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.05.05 00:00

基金名稱 104/05/04 104/04/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

中國信託台灣優勢基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971

中國信託全球固定收益組合基金 14.37590 14.39440 -0.01850 -0.12852

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29580 10.30460 -0.00880 -0.08540

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59020 9.59840 -0.00820 -0.08543

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34430 10.38260 -0.03830 -0.36889

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.03800 10.07510 -0.03710 -0.36823

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84590 10.84520 0.00070 0.00645

中國信託精穩基金 14.71800 14.76470 -0.04670 -0.31629

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元大寶來2001基金 54.42000 54.02000 0.40000 0.74047

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24290 10.24190 0.00100 0.00976

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51170 10.50280 0.00890 0.08474

元大寶來上證50基金 38.46000 38.14000 0.32000 0.83901

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華價值指數基金 17.40800 17.51100 -0.10300 -0.58820

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06120 11.06050 0.00070 0.00633

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19010 10.18550 0.00460 0.04516

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04850 10.04400 0.00450 0.04480

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.46450 10.45280 0.01170 0.11193

元大寶來巴西指數基金 5.49800 5.50700 -0.00900 -0.16343

元大寶來巴菲特基金 23.56000 23.56000 0.00000 0.00000

元大寶來台股指數基金 11.43700 11.41000 0.02700 0.23663

元大寶來台商收成基金 24.34000 24.24000 0.10000 0.41254

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.87000 17.89000 -0.02000 -0.11179

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209

元大寶來台灣中型100基金 30.78000 30.81000 -0.03000 -0.09737

元大寶來台灣加權股價指數基金 20.11600 20.05900 0.05700 0.28416

元大寶來台灣卓越50基金 71.46000 71.12000 0.34000 0.47807

元大寶來台灣金融基金 16.98000 16.75000 0.23000 1.37313

元大寶來台灣高股息基金 25.10000 25.04000 0.06000 0.23962

元大寶來台灣電子科技基金 29.88000 29.85000 0.03000 0.10050

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.15000 -0.04000 -0.28269

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.90000 -0.23000 -1.93277

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.86000 -0.17000 -1.91874

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.35000 -0.02000 -0.31496

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.69000 -0.13000 -1.49597

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.08000 7.19000 -0.11000 -1.52990

元大寶來全球成長基金 18.69000 18.75000 -0.06000 -0.32000

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20200 8.21680 -0.01480 -0.18012

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.35410 6.36550 -0.01140 -0.17909

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584

元大寶來全球農業商機基金 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

元大寶來印尼指數基金 8.65300 8.76300 -0.11000 -1.25528

元大寶來印度指數基金 8.76900 8.83700 -0.06800 -0.76949

元大寶來印度基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761

元大寶來多元基金 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194

元大寶來多多基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765

元大寶來多福基金 54.04000 53.80000 0.24000 0.44610

元大寶來亞太成長基金 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02620 9.06470 -0.03850 -0.42472

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33310 8.36860 -0.03550 -0.42420

元大寶來卓越基金 43.91000 43.77000 0.14000 0.31985

元大寶來店頭基金 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810

元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898

元大寶來高科技基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04850 16.04750 0.00100 0.00623

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83400 11.83330 0.00070 0.00592

元大寶來富櫃50基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564

元大寶來華夏中小基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

元大寶來新中國基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

元大寶來新主流基金 20.37000 20.22000 0.15000 0.74184

元大寶來新台灣基金 34.93000 34.64000 0.29000 0.83718

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412

元大寶來新興亞洲基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91790 14.91690 0.00100 0.00670

元大寶來經貿基金 29.84000 29.81000 0.03000 0.10064

元大寶來精準中小基金 19.00000 18.97000 0.03000 0.15814

元大寶來摩臺基金 34.13000 33.97000 0.16000 0.47100

元大寶來標智滬深300基金 22.80000 22.46000 0.34000 1.51380

元大寶來績效基金 38.68000 38.38000 0.30000 0.78166

元大寶來雙盈基金 25.18000 25.10000 0.08000 0.31873

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日盛MIT主流基金 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936

日盛上選基金 22.36000 22.39000 -0.03000 -0.13399

日盛大中華基金 7.32000 7.35000 -0.03000 -0.40816

日盛小而美基金 16.04000 16.14000 -0.10000 -0.61958

日盛中國內需動力基金 12.76000 12.83000 -0.07000 -0.54560

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.14500 10.14310 0.00190 0.01873

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.14500 10.14310 0.00190 0.01873

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.14510 10.14320 0.00190 0.01873

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14510 10.14330 0.00180 0.01775

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.01470 10.00120 0.01350 0.13498

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.01470 10.00120 0.01350 0.13498

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02520 10.02430 0.00090 0.00898

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00360 10.00530 -0.00170 -0.01699

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.85080 9.83500 0.01580 0.16065

日盛日盛基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765

日盛全球抗暖化基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670

日盛全球新興債券基金A 10.46560 10.48210 -0.01650 -0.15741

日盛全球新興債券基金B 9.64280 9.65810 -0.01530 -0.15842

日盛亞洲高收益債券基金A 11.62070 11.59650 0.02420 0.20868

日盛亞洲高收益債券基金B 9.92560 9.90500 0.02060 0.20798

日盛金緻招牌組合基金 10.07100 10.08380 -0.01280 -0.12694

日盛首選基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711

日盛高科技基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069

日盛貨幣市場基金 14.56920 14.56820 0.00100 0.00686

日盛新台商基金 26.35000 26.40000 -0.05000 -0.18939

日盛精選五虎基金 30.95000 30.81000 0.14000 0.45440

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台新1699貨幣市場基金 13.31150 13.31070 0.00080 0.00601

台新2000高科技基金 25.55000 25.65000 -0.10000 -0.38986

台新大中華基金 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864

台新大眾貨幣市場基金 13.97830 13.97740 0.00090 0.00644

台新中國通基金 30.14000 30.17000 -0.03000 -0.09944

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24840 10.24750 0.00090 0.00878

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.07800 17.05100 0.02700 0.15835

台新中國精選中小基金 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852

台新主流基金 17.05000 17.01000 0.04000 0.23516

台新北美收益資產證券化基金(A) 17.87000 18.04000 -0.17000 -0.94235

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58340 0.59020 -0.00680 -1.15215

台新北美收益資產證券化基金(B) 15.93000 16.09000 -0.16000 -0.99441

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52030 0.52640 -0.00610 -1.15881

台新台灣中小基金 24.25000 24.26000 -0.01000 -0.04122

台新印度基金 12.57000 12.59000 -0.02000 -0.15886

台新亞美短期債券基金 10.38450 10.37660 0.00790 0.07613

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61160 9.60140 0.01020 0.10623

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31100 0.31110 -0.00010 -0.03214

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.10740 11.09570 0.01170 0.10545

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36190 0.36200 -0.00010 -0.02762

台新真吉利貨幣市場基金 10.95740 10.95670 0.00070 0.00639

台新高股息平衡基金 23.84970 23.88050 -0.03080 -0.12898

台新新興市場債券基金(A類型) 9.82890 9.84270 -0.01380 -0.14021

台新新興市場債券基金(B類型) 8.80590 8.81830 -0.01240 -0.14062

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.09000 6.15000 -0.06000 -0.97561

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.61400 10.57900 0.03500 0.33084

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未來資產台灣新趨勢基金 13.89000 13.84000 0.05000 0.36127

未來資產全球大消費基金 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00450 10.96330 0.04120 0.37580

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38890 10.35000 0.03890 0.37585

未來資產亞洲新富基金 16.92000 16.96000 -0.04000 -0.23585

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41850 12.41780 0.00070 0.00564

未來資產阿波羅基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505

未來資產新興市場債券基金A 9.38320 9.39290 -0.00970 -0.10327

未來資產新興市場債券基金B 8.65230 8.66130 -0.00900 -0.10391

未來資產閣來寶全球組合基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488

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永豐大中華基金 13.32000 13.38000 -0.06000 -0.44843

永豐中小基金 37.90000 37.95000 -0.05000 -0.13175

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05150 2.05080 0.00070 0.03413

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26410 2.26340 0.00070 0.03093

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.32740 10.31470 0.01270 0.12313

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05370 11.04010 0.01360 0.12319

永豐中國經濟建設基金 19.51000 19.57000 -0.06000 -0.30659

永豐中概平衡基金 31.29000 31.27000 0.02000 0.06396

永豐主流品牌基金 13.33000 13.22000 0.11000 0.83207

永豐永豐基金 34.16000 34.17000 -0.01000 -0.02927

永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866

永豐全球新興向榮基金 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840

永豐亞洲民生消費基金 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063

永豐南非幣2021保本基金 10.11190 10.12690 -0.01500 -0.14812

永豐高科技基金 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018

永豐貨幣市場基金 13.71340 13.71260 0.00080 0.00583

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01800 2.01880 -0.00080 -0.03963

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01060 2.01290 -0.00230 -0.11426

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.83300 8.82810 0.00490 0.05550

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99730 9.99170 0.00560 0.05605

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70840 8.71370 -0.00530 -0.06082

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06780 11.07450 -0.00670 -0.06050

永豐滬深300紅利指數基金 19.87000 19.89000 -0.02000 -0.10055

永豐臺灣加權ETF基金 49.22000 49.08000 0.14000 0.28525

永豐領航科技基金 23.51000 23.39000 0.12000 0.51304

永豐趨勢平衡基金 38.42000 38.09000 0.33000 0.86637

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.32230 10.31850 0.00380 0.03683

兆豐國際中小基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.17000 17.08000 0.09000 0.52693

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.81000 16.76000 0.05000 0.29833

兆豐國際民生動力基金 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254

兆豐國際生命科學基金 20.17000 20.56000 -0.39000 -1.89689

兆豐國際全球高股息基金 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169

兆豐國際全球基金 36.54000 36.76000 -0.22000 -0.59848

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

兆豐國際國民基金 23.72000 23.74000 -0.02000 -0.08425

兆豐國際第一基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85470 9.85160 0.00310 0.03147

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.94070 8.93790 0.00280 0.03133

兆豐國際萬全基金 17.72000 17.72000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 21.67000 21.57000 0.10000 0.46361

兆豐國際綠鑽基金 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925

兆豐國際豐台灣基金 29.84000 29.82000 0.02000 0.06707

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33150 12.33070 0.00080 0.00649

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金A類型 10.90470 10.90830 -0.00360 -0.03300

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43880 10.44670 -0.00790 -0.07562

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.14460 10.15310 -0.00850 -0.08372

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37620 10.37510 0.00110 0.01060

合庫全球高收益債券基金B類型 9.56360 9.56680 -0.00320 -0.03345

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.28450 10.29220 -0.00770 -0.07481

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.89550 9.90400 -0.00850 -0.08582

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28790 10.28670 0.00120 0.01167

合庫全球新興市場基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066

合庫貨幣市場基金 10.00140 10.00090 0.00050 0.00500

合庫新興多重收益基金A類型 10.30310 10.31340 -0.01030 -0.09987

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.33000 10.34650 -0.01650 -0.15947

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31840 10.34190 -0.02350 -0.22723

合庫新興多重收益基金B類型 9.52390 9.53340 -0.00950 -0.09965

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93960 9.95740 -0.01780 -0.17876

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08170 10.10430 -0.02260 -0.22367

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.63920 70.60180 0.03740 0.05297

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.31430 11.31330 0.00100 0.00884

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.48300 63.44900 0.03400 0.05359

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.13720 10.13630 0.00090 0.00888

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20940 2.20920 0.00020 0.00905

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55970 10.55200 0.00770 0.07297

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03420 2.03400 0.00020 0.00983

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69380 9.68550 0.00830 0.08570

宏利台灣動力基金 21.77000 21.58000 0.19000 0.88044

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94390 9.98120 -0.03730 -0.37370

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.12860 10.15560 -0.02700 -0.26586

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.59510 9.63020 -0.03510 -0.36448

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75640 9.77760 -0.02120 -0.21682

宏利全球債券組合基金 12.78060 12.78140 -0.00080 -0.00626

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34980 2.35260 -0.00280 -0.11902

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64270 11.64120 0.00150 0.01289

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62040 9.61730 0.00310 0.03223

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34980 2.35260 -0.00280 -0.11902

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64270 11.64120 0.00150 0.01289

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.19520 4.20110 -0.00590 -0.14044

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67530 0.67640 -0.00110 -0.16263

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.11400 0.00000 2.11400 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.35100 10.42670 -0.07570 -0.72602

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.47430 10.54440 -0.07010 -0.66481

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.30160 10.37240 -0.07080 -0.68258

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.07520 0.00000 2.07520 0.00000

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.15910 10.23480 -0.07570 -0.73963

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.28190 10.35380 -0.07190 -0.69443

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.03810 10.11260 -0.07450 -0.73670

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.76770 65.76390 0.00380 0.00578

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55970 10.56400 -0.00430 -0.04070

宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000

宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000

宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000

宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000

宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000

宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000

宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35020 2.34960 0.00060 0.02554

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36250 0.36240 0.00010 0.02759

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27420 11.26000 0.01420 0.12611

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76550 0.65340 0.11210 17.15641

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57250 8.56110 0.01140 0.13316

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25950 2.25890 0.00060 0.02656

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36030 0.36060 -0.00030 -0.08319

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.07900 11.06670 0.01230 0.11114

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42210 0.42310 -0.00100 -0.23635

宏利萬利貨幣市場基金 13.53490 13.53430 0.00060 0.00443

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.26000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897

宏利臺灣高股息基金 22.05000 22.02000 0.03000 0.13624

宏利澳幣保本基金 10.46040 10.46070 -0.00030 -0.00287

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745

貝萊德新台幣基金 12.81590 12.81520 0.00070 0.00546

貝萊德寶利基金 18.15000 17.99000 0.16000 0.88938

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05190 10.05120 0.00070 0.00696

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85560 9.84900 0.00660 0.06701

保德信大中華基金 28.66000 28.64000 0.02000 0.06983

保德信中小型股基金 37.20000 37.32000 -0.12000 -0.32154

保德信中國中小基金 13.94000 13.85000 0.09000 0.64982

保德信中國品牌基金 12.97000 12.89000 0.08000 0.62064

保德信台商全方位基金 28.66000 28.67000 -0.01000 -0.03488

保德信全球中小基金 25.24000 25.47000 -0.23000 -0.90302

保德信全球消費商機基金 16.34000 16.46000 -0.12000 -0.72904

保德信全球基礎建設基金 12.33000 12.45000 -0.12000 -0.96386

保德信全球資源基金 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425

保德信全球醫療生化基金-美元 10.61000 10.74000 -0.13000 -1.21043

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.27000 35.61000 -0.34000 -0.95479

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.86090 9.87960 -0.01870 -0.18928

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80430 10.82480 -0.02050 -0.18938

保德信亞太基金 20.47000 20.72000 -0.25000 -1.20656

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62200 9.62790 -0.00590 -0.06128

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10430 11.11110 -0.00680 -0.06120

保德信店頭市場基金 29.26000 29.44000 -0.18000 -0.61141

保德信拉丁美洲基金 6.95000 7.02000 -0.07000 -0.99715

保德信金平衡基金 24.50000 24.50000 0.00000 0.00000

保德信金滿意基金 38.17000 38.02000 0.15000 0.39453

保德信科技島基金 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521

保德信高成長基金 78.46000 77.84000 0.62000 0.79651

保德信第一基金 23.10000 22.99000 0.11000 0.47847

保德信貨幣市場基金 15.55240 15.55140 0.00100 0.00643

保德信新世紀基金 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68610 9.68430 0.00180 0.01859

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62520 10.62320 0.00200 0.01883

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.70090 7.74300 -0.04210 -0.54372

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.67010 9.72320 -0.05310 -0.54612

保德信新興趨勢組合基金 11.13000 11.24000 -0.11000 -0.97865

保德信瑞騰基金 15.26990 15.26900 0.00090 0.00589

保德信歐洲組合基金 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11870 2.11760 0.00110 0.05195

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43850 2.43710 0.00140 0.05745

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34090 0.34090 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38920 0.38920 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07280 10.06390 0.00890 0.08843

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71800 11.71020 0.00780 0.06661

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13560 10.13050 0.00510 0.05034

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.74050 10.73510 0.00540 0.05030

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82510 9.82570 -0.00060 -0.00611

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42170 10.42230 -0.00060 -0.00576

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.68740 7.66870 0.01870 0.24385

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44260 10.41720 0.02540 0.24383

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53520 11.53460 0.00060 0.00520

施羅德樂活中小基金-A類型 15.78000 15.77000 0.01000 0.06341

施羅德樂活中小基金-I類型 3414.24000 3410.47000 3.77000 0.11054

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.90090 9.90650 -0.00560 -0.05653

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.05200 10.06920 -0.01720 -0.17082

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.02340 10.04130 -0.01790 -0.17826

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.90090 9.90650 -0.00560 -0.05653

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.05200 10.06920 -0.01720 -0.17082

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.02340 10.04130 -0.01790 -0.17826

柏瑞五國金勢力建設基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449

柏瑞巨人基金 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51610 13.51540 0.00070 0.00518

柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79420 12.77960 0.01460 0.11424

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.08750 10.08130 0.00620 0.06150

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00280 7.99370 0.00910 0.11384

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70420 9.69830 0.00590 0.06084

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.70290 9.69820 0.00470 0.04846

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.51050 9.50380 0.00670 0.07050

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.73000 12.79000 -0.06000 -0.46912

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598

柏瑞拉丁美洲基金 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.70680 11.70490 0.00190 0.01623

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.61300 8.61160 0.00140 0.01626

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.13500 11.12430 0.01070 0.09619

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.67300 9.66380 0.00920 0.09520

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94920 11.93620 0.01300 0.10891

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.74470 8.73520 0.00950 0.10876

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56380 10.55590 0.00790 0.07484

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09350 10.08600 0.00750 0.07436

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20140 10.19460 0.00680 0.06670

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.00000 17.07000 -0.07000 -0.41008

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.63000 15.69000 -0.06000 -0.38241

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30890 13.31440 -0.00550 -0.04131

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40720 9.40950 -0.00230 -0.02444

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.52000 19.50000 0.02000 0.10256

國泰小龍基金 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596

國泰中小成長基金 40.21000 40.35000 -0.14000 -0.34696

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.91000 15.88000 0.03000 0.18892

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53080 0.52950 0.00130 0.24551

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53140 0.53030 0.00110 0.20743

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.38160 10.38070 0.00090 0.00867

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67140 1.67320 -0.00180 -0.10758

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76710 10.75080 0.01630 0.15162

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34070 0.00050 0.14676

國泰中國新興戰略基金 18.87000 18.89000 -0.02000 -0.10588

國泰中港台基金台幣級別 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793

國泰中港台基金美元級別 0.45560 0.45520 0.00040 0.08787

國泰台灣計量基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348

國泰台灣貨幣市場基金 12.28010 12.27940 0.00070 0.00570

國泰平衡基金 22.40000 22.42000 -0.02000 -0.08921

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70100 12.69810 0.00290 0.02284

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.78000 13.84000 -0.06000 -0.43353

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44810 0.45090 -0.00280 -0.62098

國泰全球資源基金 6.28000 6.33000 -0.05000 -0.78989

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28620 0.28730 -0.00110 -0.38288

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33780 0.33830 -0.00050 -0.14780

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33010 0.33050 -0.00040 -0.12103

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33700 0.33740 -0.00040 -0.11855

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.26000 10.40000 -0.14000 -1.34615

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32790 0.33240 -0.00450 -1.35379

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.39000 16.51000 -0.12000 -0.72683

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53300 0.53790 -0.00490 -0.91095

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396

國泰科技生化基金 30.84000 30.72000 0.12000 0.39063

國泰紐幣2021保本基金 10.15020 10.16560 -0.01540 -0.15149

國泰紐幣八年期保本基金 10.21500 10.23140 -0.01640 -0.16029

國泰紐幣保本基金 10.56930 10.56810 0.00120 0.01135

國泰高科技基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

國泰國泰基金 19.34000 19.28000 0.06000 0.31120

國泰富時中國A50基金 23.12000 22.90000 0.22000 0.96070

國泰策略高收益債券基金A 10.40050 10.40770 -0.00720 -0.06918

國泰策略高收益債券基金B 9.09600 9.10230 -0.00630 -0.06921

國泰新興市場基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10830 2.10660 0.00170 0.08070

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70840 1.70810 0.00030 0.01756

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34580 0.34610 -0.00030 -0.08668

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34610 -0.00030 -0.08668

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27520 0.27540 -0.00020 -0.07262

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63270 10.62330 0.00940 0.08848

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.46170 8.45430 0.00740 0.08753

國泰價值卓越基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.84620 11.85920 -0.01300 -0.10962

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07540 10.07450 0.00090 0.00893

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89570 9.87800 0.01770 0.17919

第一金大中華基金 20.67000 20.59000 0.08000 0.38854

第一金小型精選基金 27.34000 27.17000 0.17000 0.62569

第一金中國世紀基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471

第一金中國世紀基金-人民幣 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636

第一金中概平衡基金 20.85000 20.80000 0.05000 0.24038

第一金台灣貨幣市場基金 15.04400 15.04310 0.00090 0.00598

第一金全家福貨幣市場基金 175.53800 175.52700 0.01100 0.00627

第一金全球大趨勢基金 18.63000 18.79000 -0.16000 -0.85152

第一金全球不動產證券化基金A 8.16570 8.14400 0.02170 0.26645

第一金全球不動產證券化基金B 6.35040 6.33350 0.01690 0.26684

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03780 10.03540 0.00240 0.02392

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.16140 9.15930 0.00210 0.02293

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.24010 10.27840 -0.03830 -0.37263

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46380 10.50300 -0.03920 -0.37323

第一金全球高收益債券基金A 14.41730 14.41860 -0.00130 -0.00902

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65150 9.65830 -0.00680 -0.07041

第一金全球高收益債券基金B 10.53250 10.53340 -0.00090 -0.00854

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.34630 9.35290 -0.00660 -0.07057

第一金亞洲科技基金 16.19000 16.33000 -0.14000 -0.85732

第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500

第一金店頭市場基金 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221

第一金創新趨勢基金 15.46000 15.34000 0.12000 0.78227

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.23430 9.24680 -0.01250 -0.13518

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.47100 7.48110 -0.01010 -0.13501

第一金電子基金 26.46000 26.71000 -0.25000 -0.93598

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.89000 14.00000 -0.11000 -0.78571

統一大滿貫基金 25.32000 25.28000 0.04000 0.15823

統一大龍印基金 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415

統一大龍騰中國基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979

統一中小基金 18.42000 18.29000 0.13000 0.71077

統一台灣動力基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809

統一全天候基金 74.14000 73.78000 0.36000 0.48794

統一全球債券組合基金 11.99440 12.02770 -0.03330 -0.27686

統一亞太基金 26.96000 27.13000 -0.17000 -0.62661

統一亞洲大金磚基金 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 41.57000 41.23000 0.34000 0.82464

統一強棒貨幣市場基金 16.45400 16.45300 0.00100 0.00608

統一強漢基金 21.50000 21.56000 -0.06000 -0.27829

統一統信基金 25.83000 25.68000 0.15000 0.58411

統一黑馬基金 41.02000 40.81000 0.21000 0.51458

統一新亞洲科技能源基金 16.89000 17.04000 -0.15000 -0.88028

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52050 9.51680 0.00370 0.03888

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21800 10.21410 0.00390 0.03818

統一經建基金 31.95000 31.56000 0.39000 1.23574

統一龍馬基金 50.00000 49.38000 0.62000 1.25557

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野村e科技基金 15.40000 15.30000 0.10000 0.65359

野村中小基金 36.32000 36.02000 0.30000 0.83287

野村中國機會基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521

野村巴西基金 5.49000 5.51000 -0.02000 -0.36298

野村日本基金 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206

野村台灣高股息基金 20.33000 20.44000 -0.11000 -0.53816

野村台灣運籌基金 28.47000 28.38000 0.09000 0.31712

野村平衡基金 17.32000 17.29000 0.03000 0.17351

野村全球不動產證券化基金月配型 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453

野村全球不動產證券化基金累積型 13.53000 13.59000 -0.06000 -0.44150

野村全球生技醫療基金 17.79000 18.06000 -0.27000 -1.49502

野村全球品牌基金 21.37000 21.23000 0.14000 0.65944

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.01230 9.02040 -0.00810 -0.08980

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.24430 11.25440 -0.01010 -0.08974

野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055

野村全球高股息基金季配型 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963

野村全球高股息基金累積型 17.37000 17.32000 0.05000 0.28868

野村成長基金 26.32000 26.31000 0.01000 0.03801

野村亞太高股息基金季配型 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701

野村亞太高股息基金累積型 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70880 9.69880 0.01000 0.10311

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77190 9.77100 0.00090 0.00921

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01830 12.00590 0.01240 0.10328

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.13590 10.13510 0.00080 0.00789

野村泰國基金 37.91000 37.85000 0.06000 0.15852

野村高科技基金 7.65000 7.61000 0.04000 0.52562

野村貨幣市場基金 16.05980 16.05880 0.00100 0.00623

野村新馬基金 16.79000 16.81000 -0.02000 -0.11898

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.93600 8.95240 -0.01640 -0.18319

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23830 11.25890 -0.02060 -0.18297

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780

野村精選貨幣市場基金 11.99130 11.99070 0.00060 0.00500

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968

野村歐洲高股息基金季配型 9.29000 9.13000 0.16000 1.75246

野村歐洲高股息基金累積型 12.09000 11.88000 0.21000 1.76768

野村積極成長基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

野村優質基金 32.22000 31.96000 0.26000 0.81352

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83140 9.82480 0.00660 0.06718

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.25130 9.21480 0.03650 0.39610

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49800 9.48410 0.01390 0.14656

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21180 10.20520 0.00660 0.06467

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00470 9.96530 0.03940 0.39537

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23370 10.21870 0.01500 0.14679

野村環球基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391

野村鴻利基金 18.20000 18.14000 0.06000 0.33076

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74380 16.74300 0.00080 0.00478

野村鴻運基金 18.31000 18.19000 0.12000 0.65970

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191

野村鑫平衡組合基金 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910

野村鑫全球債券組合基金 13.06190 13.09430 -0.03240 -0.24744

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凱基台商天下基金 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252

凱基台灣精五門基金 19.90000 19.94000 -0.04000 -0.20060

凱基亞太高股息基金 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733

凱基亞洲四金磚基金 15.36000 15.29000 0.07000 0.45782

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41680 11.41620 0.00060 0.00526

凱基開創基金 19.46000 19.47000 -0.01000 -0.05136

凱基雲端趨勢基金 15.09000 15.24000 -0.15000 -0.98425

凱基新興市場中小基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05260 10.05620 -0.00360 -0.03580

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.26750 9.27080 -0.00330 -0.03560

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619

凱基資源國基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

凱基護城河基金-台幣計價A 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813

凱基護城河基金-美元計價B 10.86070 10.95430 -0.09360 -0.85446

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富邦上証180基金 41.66000 41.23000 0.43000 1.04293

富邦大中華成長基金 6.70000 6.67000 0.03000 0.44978

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 63.78000 62.30000 1.48000 2.37560

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21910 10.21810 0.00100 0.00979

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39960 10.38850 0.01110 0.10685

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71400 10.70270 0.01130 0.10558

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70980 1.70980 0.00000 0.00000

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76650 9.75620 0.01030 0.10557

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59190 1.59180 0.00010 0.00628

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60580 10.60180 0.00400 0.03773

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69250 1.69360 -0.00110 -0.06495

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14370 10.13990 0.00380 0.03748

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63560 1.63660 -0.00100 -0.06110

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11860 10.11540 0.00320 0.03163

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.10590 10.11320 -0.00730 -0.07218

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.97620 9.96480 0.01140 0.11440

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.11860 10.11540 0.00320 0.03163

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.10590 10.11310 -0.00720 -0.07119

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.97620 9.96480 0.01140 0.11440

富邦丰益債券組合基金 10.06220 10.07020 -0.00800 -0.07944

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.33000 37.75000 0.58000 1.53642

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.36000 40.19000 0.17000 0.42299

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.41000 43.22000 0.19000 0.43961

富邦台灣心基金 17.05000 16.96000 0.09000 0.53066

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.33000 14.26000 0.07000 0.49088

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891

富邦台灣釆吉50基金 40.55000 40.36000 0.19000 0.47076

富邦台灣科技指數基金 42.21000 42.25000 -0.04000 -0.09467

富邦台灣鳳凰基金 661.12000 657.95000 3.17000 0.48180

富邦全球不動產基金 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90990 10.92540 -0.01550 -0.14187

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96950 9.98370 -0.01420 -0.14223

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44880 15.44780 0.00100 0.00647

富邦長紅基金 50.48000 50.27000 0.21000 0.41774

富邦科技基金 19.14000 19.08000 0.06000 0.31447

富邦高成長基金 19.72000 19.60000 0.12000 0.61224

富邦基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57650 11.58010 -0.00360 -0.03109

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27150 10.27470 -0.00320 -0.03114

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.17750 10.18070 -0.00320 -0.03143

富邦新興亞洲高成長基金 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763

富邦農糧精選基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978

富邦精準基金 44.50000 44.14000 0.36000 0.81559

富邦精銳中小基金 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193

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富達台灣成長基金 26.31000 26.24000 0.07000 0.26677

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富達卓越領航全球組合基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095

富蘭克林華美中國消費基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.99000 13.94000 0.05000 0.35868

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06360 10.05850 0.00510 0.05070

富蘭克林華美中華基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.10000 17.12000 -0.02000 -0.11682

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.51340 9.51590 -0.00250 -0.02627

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.16320 10.16590 -0.00270 -0.02656

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54420 9.53960 0.00460 0.04822

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10830 11.10300 0.00530 0.04773

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.08240 10.12200 -0.03960 -0.39123

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.65170 13.70530 -0.05360 -0.39109

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.79930 11.86880 -0.06950 -0.58557

富蘭克林華美第一富基金 30.95000 30.84000 0.11000 0.35668

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15980 10.15920 0.00060 0.00591

富蘭克林華美新世界股票基金 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.14430 8.11970 0.02460 0.30297

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56230 10.59060 -0.02830 -0.26722

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81540 8.81710 -0.00170 -0.01928

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26120 11.26350 -0.00230 -0.02042

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復華人民幣貨幣市場基金 10.50980 10.50620 0.00360 0.03427

復華人生目標基金 25.94140 25.92110 0.02030 0.07831

復華大中華中小策略基金 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548

復華中小精選基金 42.20000 42.13000 0.07000 0.16615

復華全方位基金 19.59000 19.46000 0.13000 0.66804

復華全球大趨勢基金 16.44000 16.55000 -0.11000 -0.66465

復華全球平衡基金 17.54000 17.58000 -0.04000 -0.22753

復華全球原物料基金 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962

復華全球消費基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

復華全球短期收益基金 11.47060 11.48030 -0.00970 -0.08449

復華全球債券基金 13.87400 13.89940 -0.02540 -0.18274

復華全球債券組合基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045

復華全球資產證券化基金A 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520

復華全球資產證券化基金B 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986

復華全球戰略配置強基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417

復華有利貨幣市場基金 13.28350 13.28270 0.00080 0.00602

復華亞太平衡基金 12.84000 12.90000 -0.06000 -0.46512

復華亞太成長基金 11.98000 12.15000 -0.17000 -1.39918

復華東協世紀基金 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177

復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

復華南非幣長期收益基金A 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921

復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.52000 10.67000 -0.15000 -1.40581

復華神盾基金 18.11150 18.08020 0.03130 0.17312

復華高成長基金 44.04000 43.66000 0.38000 0.87036

復華高益策略組合基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825

復華貨幣市場基金 14.23860 14.23770 0.00090 0.00632

復華復華基金 14.59000 14.53000 0.06000 0.41294

復華華人世紀基金 19.01000 19.09000 -0.08000 -0.41907

復華傳家二號基金 20.08070 20.07860 0.00210 0.01046

復華傳家基金 17.95570 17.93650 0.01920 0.10704

復華奧林匹克全球組合基金 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.35000 13.42000 -0.07000 -0.52161

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

復華新興市場高收益債券基金B 6.90000 6.89000 0.01000 0.14514

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

復華新興債股動力組合基金 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455

復華滬深300 A股基金 30.23000 30.01000 0.22000 0.73309

復華數位經濟基金 34.92000 34.76000 0.16000 0.46030

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16760 2.16130 0.00630 0.29149

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09170 2.08550 0.00620 0.29729

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34430 0.34350 0.00080 0.23290

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34430 0.34350 0.00080 0.23290

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83940 10.83460 0.00480 0.04430

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.48530 10.48070 0.00460 0.04389

惠理康和台灣紅不讓基金 16.68000 16.60000 0.08000 0.48193

惠理康和兩岸價值基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53630 9.52830 0.00800 0.08396

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52180 9.52570 -0.00390 -0.04094

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.57110 9.55720 0.01390 0.14544

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.94760 9.93980 0.00780 0.07847

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94830 9.95240 -0.00410 -0.04120

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.99480 9.98040 0.01440 0.14428

景順主流基金 17.97000 17.89000 0.08000 0.44718

景順台灣科技基金 29.12000 29.13000 -0.01000 -0.03433

景順全球科技基金 13.39000 13.52000 -0.13000 -0.96154

景順全球康健基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086

景順貨幣市場基金 15.76950 15.76870 0.00080 0.00507

景順潛力基金 33.48000 33.35000 0.13000 0.38981

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40360 9.41340 -0.00980 -0.10411

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.47010 9.42630 0.04380 0.46466

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.15680 10.16800 -0.01120 -0.11015

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26530 10.21790 0.04740 0.46389

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578

華南永昌永昌基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504

華南永昌全球亨利組合基金 14.00620 14.01870 -0.01250 -0.08917

華南永昌全球神農水資源基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.16000 7.18000 -0.02000 -0.27855

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456

華南永昌全球精品基金 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801

華南永昌物聯網精選基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.64300 8.63340 0.00960 0.11120

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40160 10.39000 0.01160 0.11165

華南永昌前瞻科技基金 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02940 16.02850 0.00090 0.00561

華南永昌龍盈平衡基金 16.74680 16.76850 -0.02170 -0.12941

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80150 11.80090 0.00060 0.00508

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華頓中小型基金 21.68000 21.70000 -0.02000 -0.09217

華頓中國多重機會平衡基金 12.47110 12.45910 0.01200 0.09632

華頓台灣基金 19.00000 18.86000 0.14000 0.74231

華頓平安貨幣市場基金 11.38070 11.38000 0.00070 0.00615

華頓全球時尚精品基金 13.16000 13.52000 -0.36000 -2.66272

華頓全球高收益債券基金A 12.95060 12.95150 -0.00090 -0.00695

華頓全球高收益債券基金B 9.89760 9.89830 -0.00070 -0.00707

華頓全球黑鑽油源基金 7.33000 7.39000 -0.06000 -0.81191

華頓新興亞太債券基金A 10.65510 10.66900 -0.01390 -0.13028

華頓新興亞太債券基金B 9.38540 9.39770 -0.01230 -0.13088

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.37660 3.37300 0.00360 0.10673

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.72310 16.69470 0.02840 0.17011

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54380 0.54390 -0.00010 -0.01839

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.92340 10.91630 0.00710 0.06504

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.92340 10.91630 0.00710 0.06504

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75510 10.74160 0.01350 0.12568

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.75510 10.74160 0.01350 0.12568

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00730 11.01380 -0.00650 -0.05902

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00730 11.01380 -0.00650 -0.05902

匯豐中國動力基金 17.62000 17.59000 0.03000 0.17055

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27490 2.27440 0.00050 0.02198

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12350 2.12320 0.00030 0.01413

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21810 11.22650 -0.00840 -0.07482

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68580 10.69370 -0.00790 -0.07388

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36570 0.36610 -0.00040 -0.10926

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34860 0.34900 -0.00040 -0.11461

匯豐五福全球債券組合基金 13.04780 13.06570 -0.01790 -0.13700

匯豐太平洋精典基金 15.84000 15.93000 -0.09000 -0.56497

匯豐台灣精典基金 20.56000 20.49000 0.07000 0.34163

匯豐全球趨勢組合基金 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895

匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 23.04000 23.00000 0.04000 0.17391

匯豐成功基金 35.05000 35.10000 -0.05000 -0.14245

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18750 9.18900 -0.00150 -0.01632

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.34970 11.35120 -0.00150 -0.01321

匯豐拉丁美洲基金 8.14000 8.22000 -0.08000 -0.97324

匯豐金磚動力基金 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88350 14.88280 0.00070 0.00470

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72390 15.72320 0.00070 0.00445

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.87000 4.98000 -0.11000 -2.20884

匯豐新鑽動力基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.93500 7.04130 -0.10630 -1.50966

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.43770 9.54410 -0.10640 -1.11482

匯豐龍鳳基金 43.50000 43.37000 0.13000 0.29975

匯豐龍騰電子基金 28.50000 28.49000 0.01000 0.03510

匯豐雙高收益債券組合基金 11.93700 11.94760 -0.01060 -0.08872

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新光大三通基金 18.40000 18.37000 0.03000 0.16331

新光中國成長基金 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850

新光台灣富貴基金 20.46000 20.30000 0.16000 0.78818

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110

新光全球生技醫療基金 11.04000 11.17000 -0.13000 -1.16383

新光吉星貨幣市場基金 15.26220 15.26130 0.00090 0.00590

新光多元複合收益組合基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523

新光亞洲精選基金 26.03000 26.16000 -0.13000 -0.49694

新光兩岸優勢基金 14.43000 14.45000 -0.02000 -0.13841

新光店頭基金 22.37000 22.39000 -0.02000 -0.08933

新光南非幣保本基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

新光國家建設基金 22.89000 22.72000 0.17000 0.74824

新光創新科技基金 14.67000 14.59000 0.08000 0.54832

新光新興星鑽基金 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466

新光福運平衡基金 14.81680 14.78980 0.02700 0.18256

新光澳幣十年期保本基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708

新光澳幣保本基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.13000 6.14000 -0.01000 -0.16287

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47950 12.45330 0.02620 0.21039

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53050 9.51060 0.01990 0.20924

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群益平衡王基金 20.00900 19.91480 0.09420 0.47302

群益安家基金 17.94680 17.86560 0.08120 0.45450

群益真善美基金 17.77890 17.70280 0.07610 0.42988

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德信大發基金 27.01000 26.96000 0.05000 0.18546

德信中國精選成長基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683

德信台灣主流中小基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254

德信新興股票組合基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504

德信萬保貨幣市場基金 11.78510 11.78440 0.00070 0.00594

德信萬瑞基金 11.27650 11.26960 0.00690 0.06123

德信數位時代基金 23.10000 23.12000 -0.02000 -0.08651

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德盛台灣大壩基金 16.96000 16.92000 0.04000 0.23641

德盛全球生技大壩基金-美元 9.79000 0.00000 9.79000 0.00000

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 37.31000 38.13000 -0.82000 -2.15054

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.07000 15.18000 -0.11000 -0.72464

德盛安聯中國策略增長基金 16.17000 16.27000 -0.10000 -0.61463

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32600 12.32520 0.00080 0.00649

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.10000 18.96000 0.14000 0.73840

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.58590 14.62720 -0.04130 -0.28235

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35690 10.38320 -0.02630 -0.25329

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.76640 11.79760 -0.03120 -0.26446

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18480 10.21060 -0.02580 -0.25268

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22310 10.24980 -0.02670 -0.26049

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.27400 10.27890 -0.00490 -0.04767

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.33070 10.33740 -0.00670 -0.06481

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17390 10.17960 -0.00570 -0.05599

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20120 10.20640 -0.00520 -0.05095

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.26460 10.27040 -0.00580 -0.05647

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10390 10.10970 -0.00580 -0.05737

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644

德盛安聯全球計量平衡基金 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23550 12.23710 -0.00160 -0.01307

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.59600 11.59750 -0.00150 -0.01293

德盛安聯全球新興市場基金 17.01000 17.13000 -0.12000 -0.70053

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154

德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243

德盛安聯亞洲小型企業基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244

德盛安聯亞洲動態策略基金 23.41000 23.60000 -0.19000 -0.80508

德盛科技大壩基金 23.24000 23.04000 0.20000 0.86806

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50880 11.50810 0.00070 0.00608

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.37000 19.21000 0.16000 0.83290

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.12000 11.27000 -0.15000 -1.33097

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.48000 11.62000 -0.14000 -1.20482

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.86000 18.91000 -0.05000 -0.26441

德銀遠東DWS全球神農基金 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.19380 10.18130 0.01250 0.12277

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.57610 11.56240 0.01370 0.11849

德銀遠東DWS亞洲高收益債

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