基金名稱 104/05/04 104/04/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915
中國信託台灣優勢基金 13.85000 13.90000 -0.05000 -0.35971
中國信託全球固定收益組合基金 14.37590 14.39440 -0.01850 -0.12852
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29580 10.30460 -0.00880 -0.08540
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59020 9.59840 -0.00820 -0.08543
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.34430 10.38260 -0.03830 -0.36889
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.03800 10.07510 -0.03710 -0.36823
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84590 10.84520 0.00070 0.00645
中國信託精穩基金 14.71800 14.76470 -0.04670 -0.31629
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元大寶來2001基金 54.42000 54.02000 0.40000 0.74047
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24290 10.24190 0.00100 0.00976
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51170 10.50280 0.00890 0.08474
元大寶來上證50基金 38.46000 38.14000 0.32000 0.83901
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.57000 11.57000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華價值指數基金 17.40800 17.51100 -0.10300 -0.58820
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.83000 2.83000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06120 11.06050 0.00070 0.00633
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19010 10.18550 0.00460 0.04516
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04850 10.04400 0.00450 0.04480
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.46450 10.45280 0.01170 0.11193
元大寶來巴西指數基金 5.49800 5.50700 -0.00900 -0.16343
元大寶來巴菲特基金 23.56000 23.56000 0.00000 0.00000
元大寶來台股指數基金 11.43700 11.41000 0.02700 0.23663
元大寶來台商收成基金 24.34000 24.24000 0.10000 0.41254
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.87000 17.89000 -0.02000 -0.11179
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209
元大寶來台灣中型100基金 30.78000 30.81000 -0.03000 -0.09737
元大寶來台灣加權股價指數基金 20.11600 20.05900 0.05700 0.28416
元大寶來台灣卓越50基金 71.46000 71.12000 0.34000 0.47807
元大寶來台灣金融基金 16.98000 16.75000 0.23000 1.37313
元大寶來台灣高股息基金 25.10000 25.04000 0.06000 0.23962
元大寶來台灣電子科技基金 29.88000 29.85000 0.03000 0.10050
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.11000 14.15000 -0.04000 -0.28269
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.67000 11.90000 -0.23000 -1.93277
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.86000 -0.17000 -1.91874
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.33000 6.35000 -0.02000 -0.31496
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.56000 8.69000 -0.13000 -1.49597
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.08000 7.19000 -0.11000 -1.52990
元大寶來全球成長基金 18.69000 18.75000 -0.06000 -0.32000
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20200 8.21680 -0.01480 -0.18012
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.35410 6.36550 -0.01140 -0.17909
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.50000 13.57000 -0.07000 -0.51584
元大寶來全球農業商機基金 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.07000 8.06000 0.01000 0.12407
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
元大寶來印尼指數基金 8.65300 8.76300 -0.11000 -1.25528
元大寶來印度指數基金 8.76900 8.83700 -0.06800 -0.76949
元大寶來印度基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761
元大寶來多元基金 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194
元大寶來多多基金 17.02000 17.00000 0.02000 0.11765
元大寶來多福基金 54.04000 53.80000 0.24000 0.44610
元大寶來亞太成長基金 11.39000 11.50000 -0.11000 -0.95652
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.02620 9.06470 -0.03850 -0.42472
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.33310 8.36860 -0.03550 -0.42420
元大寶來卓越基金 43.91000 43.77000 0.14000 0.31985
元大寶來店頭基金 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810
元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.44000 0.15000 1.58898
元大寶來高科技基金 12.98000 12.93000 0.05000 0.38670
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04850 16.04750 0.00100 0.00623
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83400 11.83330 0.00070 0.00592
元大寶來富櫃50基金 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564
元大寶來華夏中小基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870
元大寶來新中國基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
元大寶來新主流基金 20.37000 20.22000 0.15000 0.74184
元大寶來新台灣基金 34.93000 34.64000 0.29000 0.83718
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412
元大寶來新興亞洲基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91790 14.91690 0.00100 0.00670
元大寶來經貿基金 29.84000 29.81000 0.03000 0.10064
元大寶來精準中小基金 19.00000 18.97000 0.03000 0.15814
元大寶來摩臺基金 34.13000 33.97000 0.16000 0.47100
元大寶來標智滬深300基金 22.80000 22.46000 0.34000 1.51380
元大寶來績效基金 38.68000 38.38000 0.30000 0.78166
元大寶來雙盈基金 25.18000 25.10000 0.08000 0.31873
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日盛MIT主流基金 12.53000 12.55000 -0.02000 -0.15936
日盛上選基金 22.36000 22.39000 -0.03000 -0.13399
日盛大中華基金 7.32000 7.35000 -0.03000 -0.40816
日盛小而美基金 16.04000 16.14000 -0.10000 -0.61958
日盛中國內需動力基金 12.76000 12.83000 -0.07000 -0.54560
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.14500 10.14310 0.00190 0.01873
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.14500 10.14310 0.00190 0.01873
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.14510 10.14320 0.00190 0.01873
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.14510 10.14330 0.00180 0.01775
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.01470 10.00120 0.01350 0.13498
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.01470 10.00120 0.01350 0.13498
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02520 10.02430 0.00090 0.00898
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00360 10.00530 -0.00170 -0.01699
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.85080 9.83500 0.01580 0.16065
日盛日盛基金 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
日盛全球抗暖化基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670
日盛全球新興債券基金A 10.46560 10.48210 -0.01650 -0.15741
日盛全球新興債券基金B 9.64280 9.65810 -0.01530 -0.15842
日盛亞洲高收益債券基金A 11.62070 11.59650 0.02420 0.20868
日盛亞洲高收益債券基金B 9.92560 9.90500 0.02060 0.20798
日盛金緻招牌組合基金 10.07100 10.08380 -0.01280 -0.12694
日盛首選基金 11.47000 11.48000 -0.01000 -0.08711
日盛高科技基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069
日盛貨幣市場基金 14.56920 14.56820 0.00100 0.00686
日盛新台商基金 26.35000 26.40000 -0.05000 -0.18939
日盛精選五虎基金 30.95000 30.81000 0.14000 0.45440
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台新1699貨幣市場基金 13.31150 13.31070 0.00080 0.00601
台新2000高科技基金 25.55000 25.65000 -0.10000 -0.38986
台新大中華基金 12.92000 12.96000 -0.04000 -0.30864
台新大眾貨幣市場基金 13.97830 13.97740 0.00090 0.00644
台新中國通基金 30.14000 30.17000 -0.03000 -0.09944
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24840 10.24750 0.00090 0.00878
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.07800 17.05100 0.02700 0.15835
台新中國精選中小基金 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852
台新主流基金 17.05000 17.01000 0.04000 0.23516
台新北美收益資產證券化基金(A) 17.87000 18.04000 -0.17000 -0.94235
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58340 0.59020 -0.00680 -1.15215
台新北美收益資產證券化基金(B) 15.93000 16.09000 -0.16000 -0.99441
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52030 0.52640 -0.00610 -1.15881
台新台灣中小基金 24.25000 24.26000 -0.01000 -0.04122
台新印度基金 12.57000 12.59000 -0.02000 -0.15886
台新亞美短期債券基金 10.38450 10.37660 0.00790 0.07613
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61160 9.60140 0.01020 0.10623
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31100 0.31110 -0.00010 -0.03214
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.10740 11.09570 0.01170 0.10545
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36190 0.36200 -0.00010 -0.02762
台新真吉利貨幣市場基金 10.95740 10.95670 0.00070 0.00639
台新高股息平衡基金 23.84970 23.88050 -0.03080 -0.12898
台新新興市場債券基金(A類型) 9.82890 9.84270 -0.01380 -0.14021
台新新興市場債券基金(B類型) 8.80590 8.81830 -0.01240 -0.14062
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.09000 6.15000 -0.06000 -0.97561
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.61400 10.57900 0.03500 0.33084
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 13.89000 13.84000 0.05000 0.36127
未來資產全球大消費基金 12.26000 12.29000 -0.03000 -0.24410
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00450 10.96330 0.04120 0.37580
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.38890 10.35000 0.03890 0.37585
未來資產亞洲新富基金 16.92000 16.96000 -0.04000 -0.23585
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41850 12.41780 0.00070 0.00564
未來資產阿波羅基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505
未來資產新興市場債券基金A 9.38320 9.39290 -0.00970 -0.10327
未來資產新興市場債券基金B 8.65230 8.66130 -0.00900 -0.10391
未來資產閣來寶全球組合基金 13.08000 13.12000 -0.04000 -0.30488
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永豐大中華基金 13.32000 13.38000 -0.06000 -0.44843
永豐中小基金 37.90000 37.95000 -0.05000 -0.13175
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.05150 2.05080 0.00070 0.03413
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.26410 2.26340 0.00070 0.03093
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.32740 10.31470 0.01270 0.12313
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05370 11.04010 0.01360 0.12319
永豐中國經濟建設基金 19.51000 19.57000 -0.06000 -0.30659
永豐中概平衡基金 31.29000 31.27000 0.02000 0.06396
永豐主流品牌基金 13.33000 13.22000 0.11000 0.83207
永豐永豐基金 34.16000 34.17000 -0.01000 -0.02927
永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.57000 -0.03000 -0.23866
永豐全球新興向榮基金 8.38000 8.45000 -0.07000 -0.82840
永豐亞洲民生消費基金 12.75000 12.80000 -0.05000 -0.39063
永豐南非幣2021保本基金 10.11190 10.12690 -0.01500 -0.14812
永豐高科技基金 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018
永豐貨幣市場基金 13.71340 13.71260 0.00080 0.00583
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01800 2.01880 -0.00080 -0.03963
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.01060 2.01290 -0.00230 -0.11426
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.83300 8.82810 0.00490 0.05550
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99730 9.99170 0.00560 0.05605
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70840 8.71370 -0.00530 -0.06082
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06780 11.07450 -0.00670 -0.06050
永豐滬深300紅利指數基金 19.87000 19.89000 -0.02000 -0.10055
永豐臺灣加權ETF基金 49.22000 49.08000 0.14000 0.28525
永豐領航科技基金 23.51000 23.39000 0.12000 0.51304
永豐趨勢平衡基金 38.42000 38.09000 0.33000 0.86637
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.32230 10.31850 0.00380 0.03683
兆豐國際中小基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008
兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.17000 17.08000 0.09000 0.52693
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.81000 16.76000 0.05000 0.29833
兆豐國際民生動力基金 10.57000 10.69000 -0.12000 -1.12254
兆豐國際生命科學基金 20.17000 20.56000 -0.39000 -1.89689
兆豐國際全球高股息基金 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169
兆豐國際全球基金 36.54000 36.76000 -0.22000 -0.59848
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
兆豐國際國民基金 23.72000 23.74000 -0.02000 -0.08425
兆豐國際第一基金 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85470 9.85160 0.00310 0.03147
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.94070 8.93790 0.00280 0.03133
兆豐國際萬全基金 17.72000 17.72000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 21.67000 21.57000 0.10000 0.46361
兆豐國際綠鑽基金 8.58000 8.65000 -0.07000 -0.80925
兆豐國際豐台灣基金 29.84000 29.82000 0.02000 0.06707
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33150 12.33070 0.00080 0.00649
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型 10.90470 10.90830 -0.00360 -0.03300
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43880 10.44670 -0.00790 -0.07562
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.14460 10.15310 -0.00850 -0.08372
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37620 10.37510 0.00110 0.01060
合庫全球高收益債券基金B類型 9.56360 9.56680 -0.00320 -0.03345
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.28450 10.29220 -0.00770 -0.07481
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.89550 9.90400 -0.00850 -0.08582
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28790 10.28670 0.00120 0.01167
合庫全球新興市場基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
合庫貨幣市場基金 10.00140 10.00090 0.00050 0.00500
合庫新興多重收益基金A類型 10.30310 10.31340 -0.01030 -0.09987
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.33000 10.34650 -0.01650 -0.15947
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31840 10.34190 -0.02350 -0.22723
合庫新興多重收益基金B類型 9.52390 9.53340 -0.00950 -0.09965
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93960 9.95740 -0.01780 -0.17876
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.08170 10.10430 -0.02260 -0.22367
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.63920 70.60180 0.03740 0.05297
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.31430 11.31330 0.00100 0.00884
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.48300 63.44900 0.03400 0.05359
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.13720 10.13630 0.00090 0.00888
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20940 2.20920 0.00020 0.00905
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55970 10.55200 0.00770 0.07297
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03420 2.03400 0.00020 0.00983
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.69380 9.68550 0.00830 0.08570
宏利台灣動力基金 21.77000 21.58000 0.19000 0.88044
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.94390 9.98120 -0.03730 -0.37370
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.12860 10.15560 -0.02700 -0.26586
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.59510 9.63020 -0.03510 -0.36448
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75640 9.77760 -0.02120 -0.21682
宏利全球債券組合基金 12.78060 12.78140 -0.00080 -0.00626
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34980 2.35260 -0.00280 -0.11902
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64270 11.64120 0.00150 0.01289
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62040 9.61730 0.00310 0.03223
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34980 2.35260 -0.00280 -0.11902
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64270 11.64120 0.00150 0.01289
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.19520 4.20110 -0.00590 -0.14044
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67530 0.67640 -0.00110 -0.16263
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.11400 0.00000 2.11400 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.35100 10.42670 -0.07570 -0.72602
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.47430 10.54440 -0.07010 -0.66481
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.30160 10.37240 -0.07080 -0.68258
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.07520 0.00000 2.07520 0.00000
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.15910 10.23480 -0.07570 -0.73963
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.28190 10.35380 -0.07190 -0.69443
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.03810 10.11260 -0.07450 -0.73670
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.76770 65.76390 0.00380 0.00578
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55970 10.56400 -0.00430 -0.04070
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.99890 0.00000 9.99890 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35020 2.34960 0.00060 0.02554
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36250 0.36240 0.00010 0.02759
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.27420 11.26000 0.01420 0.12611
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.76550 0.65340 0.11210 17.15641
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57250 8.56110 0.01140 0.13316
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25950 2.25890 0.00060 0.02656
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36030 0.36060 -0.00030 -0.08319
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.07900 11.06670 0.01230 0.11114
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42210 0.42310 -0.00100 -0.23635
宏利萬利貨幣市場基金 13.53490 13.53430 0.00060 0.00443
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.26000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897
宏利臺灣高股息基金 22.05000 22.02000 0.03000 0.13624
宏利澳幣保本基金 10.46040 10.46070 -0.00030 -0.00287
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.21000 10.29000 -0.08000 -0.77745
貝萊德新台幣基金 12.81590 12.81520 0.00070 0.00546
貝萊德寶利基金 18.15000 17.99000 0.16000 0.88938
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05190 10.05120 0.00070 0.00696
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85560 9.84900 0.00660 0.06701
保德信大中華基金 28.66000 28.64000 0.02000 0.06983
保德信中小型股基金 37.20000 37.32000 -0.12000 -0.32154
保德信中國中小基金 13.94000 13.85000 0.09000 0.64982
保德信中國品牌基金 12.97000 12.89000 0.08000 0.62064
保德信台商全方位基金 28.66000 28.67000 -0.01000 -0.03488
保德信全球中小基金 25.24000 25.47000 -0.23000 -0.90302
保德信全球消費商機基金 16.34000 16.46000 -0.12000 -0.72904
保德信全球基礎建設基金 12.33000 12.45000 -0.12000 -0.96386
保德信全球資源基金 8.09000 8.14000 -0.05000 -0.61425
保德信全球醫療生化基金-美元 10.61000 10.74000 -0.13000 -1.21043
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.27000 35.61000 -0.34000 -0.95479
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.86090 9.87960 -0.01870 -0.18928
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80430 10.82480 -0.02050 -0.18938
保德信亞太基金 20.47000 20.72000 -0.25000 -1.20656
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.62200 9.62790 -0.00590 -0.06128
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10430 11.11110 -0.00680 -0.06120
保德信店頭市場基金 29.26000 29.44000 -0.18000 -0.61141
保德信拉丁美洲基金 6.95000 7.02000 -0.07000 -0.99715
保德信金平衡基金 24.50000 24.50000 0.00000 0.00000
保德信金滿意基金 38.17000 38.02000 0.15000 0.39453
保德信科技島基金 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521
保德信高成長基金 78.46000 77.84000 0.62000 0.79651
保德信第一基金 23.10000 22.99000 0.11000 0.47847
保德信貨幣市場基金 15.55240 15.55140 0.00100 0.00643
保德信新世紀基金 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68610 9.68430 0.00180 0.01859
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62520 10.62320 0.00200 0.01883
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.70090 7.74300 -0.04210 -0.54372
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.67010 9.72320 -0.05310 -0.54612
保德信新興趨勢組合基金 11.13000 11.24000 -0.11000 -0.97865
保德信瑞騰基金 15.26990 15.26900 0.00090 0.00589
保德信歐洲組合基金 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11870 2.11760 0.00110 0.05195
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43850 2.43710 0.00140 0.05745
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34090 0.34090 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38920 0.38920 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07280 10.06390 0.00890 0.08843
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71800 11.71020 0.00780 0.06661
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.13560 10.13050 0.00510 0.05034
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.74050 10.73510 0.00540 0.05030
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82510 9.82570 -0.00060 -0.00611
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42170 10.42230 -0.00060 -0.00576
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.68740 7.66870 0.01870 0.24385
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44260 10.41720 0.02540 0.24383
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53520 11.53460 0.00060 0.00520
施羅德樂活中小基金-A類型 15.78000 15.77000 0.01000 0.06341
施羅德樂活中小基金-I類型 3414.24000 3410.47000 3.77000 0.11054
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.90090 9.90650 -0.00560 -0.05653
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.05200 10.06920 -0.01720 -0.17082
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.02340 10.04130 -0.01790 -0.17826
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.90090 9.90650 -0.00560 -0.05653
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.05200 10.06920 -0.01720 -0.17082
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.02340 10.04130 -0.01790 -0.17826
柏瑞五國金勢力建設基金 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449
柏瑞巨人基金 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51610 13.51540 0.00070 0.00518
柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79420 12.77960 0.01460 0.11424
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.08750 10.08130 0.00620 0.06150
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00280 7.99370 0.00910 0.11384
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.70420 9.69830 0.00590 0.06084
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.70290 9.69820 0.00470 0.04846
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.51050 9.50380 0.00670 0.07050
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.73000 12.79000 -0.06000 -0.46912
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598
柏瑞拉丁美洲基金 8.53000 8.60000 -0.07000 -0.81395
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.70680 11.70490 0.00190 0.01623
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.61300 8.61160 0.00140 0.01626
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.13500 11.12430 0.01070 0.09619
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.67300 9.66380 0.00920 0.09520
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.94920 11.93620 0.01300 0.10891
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.74470 8.73520 0.00950 0.10876
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.56380 10.55590 0.00790 0.07484
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.09350 10.08600 0.00750 0.07436
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20140 10.19460 0.00680 0.06670
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.00000 17.07000 -0.07000 -0.41008
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.63000 15.69000 -0.06000 -0.38241
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30890 13.31440 -0.00550 -0.04131
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40720 9.40950 -0.00230 -0.02444
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.52000 19.50000 0.02000 0.10256
國泰小龍基金 14.69000 14.71000 -0.02000 -0.13596
國泰中小成長基金 40.21000 40.35000 -0.14000 -0.34696
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.91000 15.88000 0.03000 0.18892
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53080 0.52950 0.00130 0.24551
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53140 0.53030 0.00110 0.20743
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.38160 10.38070 0.00090 0.00867
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67140 1.67320 -0.00180 -0.10758
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76710 10.75080 0.01630 0.15162
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34120 0.34070 0.00050 0.14676
國泰中國新興戰略基金 18.87000 18.89000 -0.02000 -0.10588
國泰中港台基金台幣級別 14.52000 14.50000 0.02000 0.13793
國泰中港台基金美元級別 0.45560 0.45520 0.00040 0.08787
國泰台灣計量基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348
國泰台灣貨幣市場基金 12.28010 12.27940 0.00070 0.00570
國泰平衡基金 22.40000 22.42000 -0.02000 -0.08921
國泰全球永利貨幣市場基金 12.70100 12.69810 0.00290 0.02284
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.78000 13.84000 -0.06000 -0.43353
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44810 0.45090 -0.00280 -0.62098
國泰全球資源基金 6.28000 6.33000 -0.05000 -0.78989
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.80000 8.82000 -0.02000 -0.22676
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28620 0.28730 -0.00110 -0.38288
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.33780 0.33830 -0.00050 -0.14780
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33010 0.33050 -0.00040 -0.12103
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.33700 0.33740 -0.00040 -0.11855
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.26000 10.40000 -0.14000 -1.34615
國泰亞洲成長基金美元級別 0.32790 0.33240 -0.00450 -1.35379
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.39000 16.51000 -0.12000 -0.72683
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53300 0.53790 -0.00490 -0.91095
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396
國泰科技生化基金 30.84000 30.72000 0.12000 0.39063
國泰紐幣2021保本基金 10.15020 10.16560 -0.01540 -0.15149
國泰紐幣八年期保本基金 10.21500 10.23140 -0.01640 -0.16029
國泰紐幣保本基金 10.56930 10.56810 0.00120 0.01135
國泰高科技基金 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
國泰國泰基金 19.34000 19.28000 0.06000 0.31120
國泰富時中國A50基金 23.12000 22.90000 0.22000 0.96070
國泰策略高收益債券基金A 10.40050 10.40770 -0.00720 -0.06918
國泰策略高收益債券基金B 9.09600 9.10230 -0.00630 -0.06921
國泰新興市場基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10830 2.10660 0.00170 0.08070
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70840 1.70810 0.00030 0.01756
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34580 0.34610 -0.00030 -0.08668
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34580 0.34610 -0.00030 -0.08668
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27520 0.27540 -0.00020 -0.07262
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.63270 10.62330 0.00940 0.08848
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.46170 8.45430 0.00740 0.08753
國泰價值卓越基金 13.09000 13.09000 0.00000 0.00000
國泰豐益債券組合基金 11.84620 11.85920 -0.01300 -0.10962
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07540 10.07450 0.00090 0.00893
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89570 9.87800 0.01770 0.17919
第一金大中華基金 20.67000 20.59000 0.08000 0.38854
第一金小型精選基金 27.34000 27.17000 0.17000 0.62569
第一金中國世紀基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471
第一金中國世紀基金-人民幣 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636
第一金中概平衡基金 20.85000 20.80000 0.05000 0.24038
第一金台灣貨幣市場基金 15.04400 15.04310 0.00090 0.00598
第一金全家福貨幣市場基金 175.53800 175.52700 0.01100 0.00627
第一金全球大趨勢基金 18.63000 18.79000 -0.16000 -0.85152
第一金全球不動產證券化基金A 8.16570 8.14400 0.02170 0.26645
第一金全球不動產證券化基金B 6.35040 6.33350 0.01690 0.26684
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.03780 10.03540 0.00240 0.02392
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.16140 9.15930 0.00210 0.02293
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.24010 10.27840 -0.03830 -0.37263
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46380 10.50300 -0.03920 -0.37323
第一金全球高收益債券基金A 14.41730 14.41860 -0.00130 -0.00902
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65150 9.65830 -0.00680 -0.07041
第一金全球高收益債券基金B 10.53250 10.53340 -0.00090 -0.00854
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.34630 9.35290 -0.00660 -0.07057
第一金亞洲科技基金 16.19000 16.33000 -0.14000 -0.85732
第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500
第一金店頭市場基金 8.09000 8.06000 0.03000 0.37221
第一金創新趨勢基金 15.46000 15.34000 0.12000 0.78227
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.23430 9.24680 -0.01250 -0.13518
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.47100 7.48110 -0.01010 -0.13501
第一金電子基金 26.46000 26.71000 -0.25000 -0.93598
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.89000 14.00000 -0.11000 -0.78571
統一大滿貫基金 25.32000 25.28000 0.04000 0.15823
統一大龍印基金 18.45000 18.51000 -0.06000 -0.32415
統一大龍騰中國基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979
統一中小基金 18.42000 18.29000 0.13000 0.71077
統一台灣動力基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809
統一全天候基金 74.14000 73.78000 0.36000 0.48794
統一全球債券組合基金 11.99440 12.02770 -0.03330 -0.27686
統一亞太基金 26.96000 27.13000 -0.17000 -0.62661
統一亞洲大金磚基金 14.45000 14.45000 0.00000 0.00000
統一奔騰基金 41.57000 41.23000 0.34000 0.82464
統一強棒貨幣市場基金 16.45400 16.45300 0.00100 0.00608
統一強漢基金 21.50000 21.56000 -0.06000 -0.27829
統一統信基金 25.83000 25.68000 0.15000 0.58411
統一黑馬基金 41.02000 40.81000 0.21000 0.51458
統一新亞洲科技能源基金 16.89000 17.04000 -0.15000 -0.88028
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52050 9.51680 0.00370 0.03888
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.21800 10.21410 0.00390 0.03818
統一經建基金 31.95000 31.56000 0.39000 1.23574
統一龍馬基金 50.00000 49.38000 0.62000 1.25557
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金 15.40000 15.30000 0.10000 0.65359
野村中小基金 36.32000 36.02000 0.30000 0.83287
野村中國機會基金 12.65000 12.69000 -0.04000 -0.31521
野村巴西基金 5.49000 5.51000 -0.02000 -0.36298
野村日本基金 10.37000 10.51000 -0.14000 -1.33206
野村台灣高股息基金 20.33000 20.44000 -0.11000 -0.53816
野村台灣運籌基金 28.47000 28.38000 0.09000 0.31712
野村平衡基金 17.32000 17.29000 0.03000 0.17351
野村全球不動產證券化基金月配型 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453
野村全球不動產證券化基金累積型 13.53000 13.59000 -0.06000 -0.44150
野村全球生技醫療基金 17.79000 18.06000 -0.27000 -1.49502
野村全球品牌基金 21.37000 21.23000 0.14000 0.65944
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.01230 9.02040 -0.00810 -0.08980
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.24430 11.25440 -0.01010 -0.08974
野村全球氣候變遷基金 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055
野村全球高股息基金季配型 13.39000 13.35000 0.04000 0.29963
野村全球高股息基金累積型 17.37000 17.32000 0.05000 0.28868
野村成長基金 26.32000 26.31000 0.01000 0.03801
野村亞太高股息基金季配型 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701
野村亞太高股息基金累積型 12.71000 12.79000 -0.08000 -0.62549
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70880 9.69880 0.01000 0.10311
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77190 9.77100 0.00090 0.00921
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01830 12.00590 0.01240 0.10328
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.13590 10.13510 0.00080 0.00789
野村泰國基金 37.91000 37.85000 0.06000 0.15852
野村高科技基金 7.65000 7.61000 0.04000 0.52562
野村貨幣市場基金 16.05980 16.05880 0.00100 0.00623
野村新馬基金 16.79000 16.81000 -0.02000 -0.11898
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.93600 8.95240 -0.01640 -0.18319
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23830 11.25890 -0.02060 -0.18297
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.85000 6.83000 0.02000 0.29283
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
野村精選貨幣市場基金 11.99130 11.99070 0.00060 0.00500
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968
野村歐洲高股息基金季配型 9.29000 9.13000 0.16000 1.75246
野村歐洲高股息基金累積型 12.09000 11.88000 0.21000 1.76768
野村積極成長基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
野村優質基金 32.22000 31.96000 0.26000 0.81352
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83140 9.82480 0.00660 0.06718
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.25130 9.21480 0.03650 0.39610
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49800 9.48410 0.01390 0.14656
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21180 10.20520 0.00660 0.06467
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.00470 9.96530 0.03940 0.39537
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23370 10.21870 0.01500 0.14679
野村環球基金 12.03000 12.08000 -0.05000 -0.41391
野村鴻利基金 18.20000 18.14000 0.06000 0.33076
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74380 16.74300 0.00080 0.00478
野村鴻運基金 18.31000 18.19000 0.12000 0.65970
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.85000 9.94000 -0.09000 -0.90543
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191
野村鑫平衡組合基金 13.50000 13.58000 -0.08000 -0.58910
野村鑫全球債券組合基金 13.06190 13.09430 -0.03240 -0.24744
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252
凱基台灣精五門基金 19.90000 19.94000 -0.04000 -0.20060
凱基亞太高股息基金 10.77000 10.85000 -0.08000 -0.73733
凱基亞洲四金磚基金 15.36000 15.29000 0.07000 0.45782
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41680 11.41620 0.00060 0.00526
凱基開創基金 19.46000 19.47000 -0.01000 -0.05136
凱基雲端趨勢基金 15.09000 15.24000 -0.15000 -0.98425
凱基新興市場中小基金 14.55000 14.55000 0.00000 0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.05260 10.05620 -0.00360 -0.03580
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.26750 9.27080 -0.00330 -0.03560
凱基新興趨勢ETF組合基金 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619
凱基資源國基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060
凱基護城河基金-台幣計價A 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813
凱基護城河基金-美元計價B 10.86070 10.95430 -0.09360 -0.85446
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 41.66000 41.23000 0.43000 1.04293
富邦大中華成長基金 6.70000 6.67000 0.03000 0.44978
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.61000 9.73000 -0.12000 -1.23330
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 63.78000 62.30000 1.48000 2.37560
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21910 10.21810 0.00100 0.00979
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39960 10.38850 0.01110 0.10685
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71400 10.70270 0.01130 0.10558
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70980 1.70980 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76650 9.75620 0.01030 0.10557
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59190 1.59180 0.00010 0.00628
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.60580 10.60180 0.00400 0.03773
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69250 1.69360 -0.00110 -0.06495
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.14370 10.13990 0.00380 0.03748
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63560 1.63660 -0.00100 -0.06110
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11860 10.11540 0.00320 0.03163
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.10590 10.11320 -0.00730 -0.07218
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.97620 9.96480 0.01140 0.11440
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.11860 10.11540 0.00320 0.03163
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.10590 10.11310 -0.00720 -0.07119
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.97620 9.96480 0.01140 0.11440
富邦丰益債券組合基金 10.06220 10.07020 -0.00800 -0.07944
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.33000 37.75000 0.58000 1.53642
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.36000 40.19000 0.17000 0.42299
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.41000 43.22000 0.19000 0.43961
富邦台灣心基金 17.05000 16.96000 0.09000 0.53066
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.33000 14.26000 0.07000 0.49088
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.85000 11.79000 0.06000 0.50891
富邦台灣釆吉50基金 40.55000 40.36000 0.19000 0.47076
富邦台灣科技指數基金 42.21000 42.25000 -0.04000 -0.09467
富邦台灣鳳凰基金 661.12000 657.95000 3.17000 0.48180
富邦全球不動產基金 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90990 10.92540 -0.01550 -0.14187
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.96950 9.98370 -0.01420 -0.14223
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44880 15.44780 0.00100 0.00647
富邦長紅基金 50.48000 50.27000 0.21000 0.41774
富邦科技基金 19.14000 19.08000 0.06000 0.31447
富邦高成長基金 19.72000 19.60000 0.12000 0.61224
富邦基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.57650 11.58010 -0.00360 -0.03109
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27150 10.27470 -0.00320 -0.03114
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.17750 10.18070 -0.00320 -0.03143
富邦新興亞洲高成長基金 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763
富邦農糧精選基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978
富邦精準基金 44.50000 44.14000 0.36000 0.81559
富邦精銳中小基金 11.01000 10.93000 0.08000 0.73193
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.31000 26.24000 0.07000 0.26677
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達卓越領航全球組合基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095
富蘭克林華美中國消費基金 12.43000 12.44000 -0.01000 -0.08039
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.99000 13.94000 0.05000 0.35868
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06360 10.05850 0.00510 0.05070
富蘭克林華美中華基金 14.63000 14.59000 0.04000 0.27416
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.06000 15.08000 -0.02000 -0.13263
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.10000 17.12000 -0.02000 -0.11682
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.51340 9.51590 -0.00250 -0.02627
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.16320 10.16590 -0.00270 -0.02656
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54420 9.53960 0.00460 0.04822
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10830 11.10300 0.00530 0.04773
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.08240 10.12200 -0.03960 -0.39123
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.65170 13.70530 -0.05360 -0.39109
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.79930 11.86880 -0.06950 -0.58557
富蘭克林華美第一富基金 30.95000 30.84000 0.11000 0.35668
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15980 10.15920 0.00060 0.00591
富蘭克林華美新世界股票基金 13.61000 13.71000 -0.10000 -0.72939
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.14430 8.11970 0.02460 0.30297
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.56230 10.59060 -0.02830 -0.26722
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81540 8.81710 -0.00170 -0.01928
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26120 11.26350 -0.00230 -0.02042
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復華人民幣貨幣市場基金 10.50980 10.50620 0.00360 0.03427
復華人生目標基金 25.94140 25.92110 0.02030 0.07831
復華大中華中小策略基金 11.93000 11.87000 0.06000 0.50548
復華中小精選基金 42.20000 42.13000 0.07000 0.16615
復華全方位基金 19.59000 19.46000 0.13000 0.66804
復華全球大趨勢基金 16.44000 16.55000 -0.11000 -0.66465
復華全球平衡基金 17.54000 17.58000 -0.04000 -0.22753
復華全球原物料基金 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962
復華全球消費基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170
復華全球短期收益基金 11.47060 11.48030 -0.00970 -0.08449
復華全球債券基金 13.87400 13.89940 -0.02540 -0.18274
復華全球債券組合基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045
復華全球資產證券化基金A 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520
復華全球資產證券化基金B 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986
復華全球戰略配置強基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
復華有利貨幣市場基金 13.28350 13.28270 0.00080 0.00602
復華亞太平衡基金 12.84000 12.90000 -0.06000 -0.46512
復華亞太成長基金 11.98000 12.15000 -0.17000 -1.39918
復華東協世紀基金 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177
復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268
復華南非幣長期收益基金A 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921
復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.52000 10.67000 -0.15000 -1.40581
復華神盾基金 18.11150 18.08020 0.03130 0.17312
復華高成長基金 44.04000 43.66000 0.38000 0.87036
復華高益策略組合基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825
復華貨幣市場基金 14.23860 14.23770 0.00090 0.00632
復華復華基金 14.59000 14.53000 0.06000 0.41294
復華華人世紀基金 19.01000 19.09000 -0.08000 -0.41907
復華傳家二號基金 20.08070 20.07860 0.00210 0.01046
復華傳家基金 17.95570 17.93650 0.01920 0.10704
復華奧林匹克全球組合基金 15.46000 15.50000 -0.04000 -0.25806
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.35000 13.42000 -0.07000 -0.52161
復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606
復華新興人民幣債券基金B 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
復華新興市場高收益債券基金B 6.90000 6.89000 0.01000 0.14514
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.79000 13.77000 0.02000 0.14524
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
復華新興債股動力組合基金 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455
復華滬深300 A股基金 30.23000 30.01000 0.22000 0.73309
復華數位經濟基金 34.92000 34.76000 0.16000 0.46030
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.16760 2.16130 0.00630 0.29149
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09170 2.08550 0.00620 0.29729
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34430 0.34350 0.00080 0.23290
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34430 0.34350 0.00080 0.23290
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83940 10.83460 0.00480 0.04430
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.48530 10.48070 0.00460 0.04389
惠理康和台灣紅不讓基金 16.68000 16.60000 0.08000 0.48193
惠理康和兩岸價值基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53630 9.52830 0.00800 0.08396
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.52180 9.52570 -0.00390 -0.04094
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.57110 9.55720 0.01390 0.14544
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.94760 9.93980 0.00780 0.07847
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94830 9.95240 -0.00410 -0.04120
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.99480 9.98040 0.01440 0.14428
景順主流基金 17.97000 17.89000 0.08000 0.44718
景順台灣科技基金 29.12000 29.13000 -0.01000 -0.03433
景順全球科技基金 13.39000 13.52000 -0.13000 -0.96154
景順全球康健基金 18.02000 18.04000 -0.02000 -0.11086
景順貨幣市場基金 15.76950 15.76870 0.00080 0.00507
景順潛力基金 33.48000 33.35000 0.13000 0.38981
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.40360 9.41340 -0.00980 -0.10411
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.47010 9.42630 0.04380 0.46466
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.15680 10.16800 -0.01120 -0.11015
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26530 10.21790 0.04740 0.46389
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.41000 14.46000 -0.05000 -0.34578
華南永昌永昌基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504
華南永昌全球亨利組合基金 14.00620 14.01870 -0.01250 -0.08917
華南永昌全球神農水資源基金 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.16000 7.18000 -0.02000 -0.27855
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.46000 6.47000 -0.01000 -0.15456
華南永昌全球精品基金 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.51000 10.46000 0.05000 0.47801
華南永昌物聯網精選基金 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.64300 8.63340 0.00960 0.11120
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40160 10.39000 0.01160 0.11165
華南永昌前瞻科技基金 14.04000 14.10000 -0.06000 -0.42553
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02940 16.02850 0.00090 0.00561
華南永昌龍盈平衡基金 16.74680 16.76850 -0.02170 -0.12941
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80150 11.80090 0.00060 0.00508
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華頓中小型基金 21.68000 21.70000 -0.02000 -0.09217
華頓中國多重機會平衡基金 12.47110 12.45910 0.01200 0.09632
華頓台灣基金 19.00000 18.86000 0.14000 0.74231
華頓平安貨幣市場基金 11.38070 11.38000 0.00070 0.00615
華頓全球時尚精品基金 13.16000 13.52000 -0.36000 -2.66272
華頓全球高收益債券基金A 12.95060 12.95150 -0.00090 -0.00695
華頓全球高收益債券基金B 9.89760 9.89830 -0.00070 -0.00707
華頓全球黑鑽油源基金 7.33000 7.39000 -0.06000 -0.81191
華頓新興亞太債券基金A 10.65510 10.66900 -0.01390 -0.13028
華頓新興亞太債券基金B 9.38540 9.39770 -0.01230 -0.13088
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匯豐中小基金 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.37660 3.37300 0.00360 0.10673
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.72310 16.69470 0.02840 0.17011
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54380 0.54390 -0.00010 -0.01839
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.92340 10.91630 0.00710 0.06504
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.92340 10.91630 0.00710 0.06504
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75510 10.74160 0.01350 0.12568
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.75510 10.74160 0.01350 0.12568
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00730 11.01380 -0.00650 -0.05902
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00730 11.01380 -0.00650 -0.05902
匯豐中國動力基金 17.62000 17.59000 0.03000 0.17055
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27490 2.27440 0.00050 0.02198
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12350 2.12320 0.00030 0.01413
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.21810 11.22650 -0.00840 -0.07482
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68580 10.69370 -0.00790 -0.07388
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36570 0.36610 -0.00040 -0.10926
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34860 0.34900 -0.00040 -0.11461
匯豐五福全球債券組合基金 13.04780 13.06570 -0.01790 -0.13700
匯豐太平洋精典基金 15.84000 15.93000 -0.09000 -0.56497
匯豐台灣精典基金 20.56000 20.49000 0.07000 0.34163
匯豐全球趨勢組合基金 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895
匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 23.04000 23.00000 0.04000 0.17391
匯豐成功基金 35.05000 35.10000 -0.05000 -0.14245
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18750 9.18900 -0.00150 -0.01632
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.34970 11.35120 -0.00150 -0.01321
匯豐拉丁美洲基金 8.14000 8.22000 -0.08000 -0.97324
匯豐金磚動力基金 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88350 14.88280 0.00070 0.00470
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72390 15.72320 0.00070 0.00445
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.87000 4.98000 -0.11000 -2.20884
匯豐新鑽動力基金 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.93500 7.04130 -0.10630 -1.50966
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.43770 9.54410 -0.10640 -1.11482
匯豐龍鳳基金 43.50000 43.37000 0.13000 0.29975
匯豐龍騰電子基金 28.50000 28.49000 0.01000 0.03510
匯豐雙高收益債券組合基金 11.93700 11.94760 -0.01060 -0.08872
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新光大三通基金 18.40000 18.37000 0.03000 0.16331
新光中國成長基金 13.70000 13.73000 -0.03000 -0.21850
新光台灣富貴基金 20.46000 20.30000 0.16000 0.78818
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110
新光全球生技醫療基金 11.04000 11.17000 -0.13000 -1.16383
新光吉星貨幣市場基金 15.26220 15.26130 0.00090 0.00590
新光多元複合收益組合基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523
新光亞洲精選基金 26.03000 26.16000 -0.13000 -0.49694
新光兩岸優勢基金 14.43000 14.45000 -0.02000 -0.13841
新光店頭基金 22.37000 22.39000 -0.02000 -0.08933
新光南非幣保本基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406
新光國家建設基金 22.89000 22.72000 0.17000 0.74824
新光創新科技基金 14.67000 14.59000 0.08000 0.54832
新光新興星鑽基金 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466
新光福運平衡基金 14.81680 14.78980 0.02700 0.18256
新光澳幣十年期保本基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708
新光澳幣保本基金 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.13000 6.14000 -0.01000 -0.16287
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.10000 -0.02000 -0.21978
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47950 12.45330 0.02620 0.21039
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53050 9.51060 0.01990 0.20924
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群益平衡王基金 20.00900 19.91480 0.09420 0.47302
群益安家基金 17.94680 17.86560 0.08120 0.45450
群益真善美基金 17.77890 17.70280 0.07610 0.42988
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德信大發基金 27.01000 26.96000 0.05000 0.18546
德信中國精選成長基金 12.34000 12.29000 0.05000 0.40683
德信台灣主流中小基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254
德信新興股票組合基金 10.75000 10.81000 -0.06000 -0.55504
德信萬保貨幣市場基金 11.78510 11.78440 0.00070 0.00594
德信萬瑞基金 11.27650 11.26960 0.00690 0.06123
德信數位時代基金 23.10000 23.12000 -0.02000 -0.08651
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德盛台灣大壩基金 16.96000 16.92000 0.04000 0.23641
德盛全球生技大壩基金-美元 9.79000 0.00000 9.79000 0.00000
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 37.31000 38.13000 -0.82000 -2.15054
德盛安聯中國東協新世紀基金 15.07000 15.18000 -0.11000 -0.72464
德盛安聯中國策略增長基金 16.17000 16.27000 -0.10000 -0.61463
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32600 12.32520 0.00080 0.00649
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.10000 18.96000 0.14000 0.73840
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.58590 14.62720 -0.04130 -0.28235
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35690 10.38320 -0.02630 -0.25329
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.76640 11.79760 -0.03120 -0.26446
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18480 10.21060 -0.02580 -0.25268
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22310 10.24980 -0.02670 -0.26049
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.92000 -0.07000 -0.64103
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.27400 10.27890 -0.00490 -0.04767
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.33070 10.33740 -0.00670 -0.06481
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17390 10.17960 -0.00570 -0.05599
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20120 10.20640 -0.00520 -0.05095
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.26460 10.27040 -0.00580 -0.05647
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10390 10.10970 -0.00580 -0.05737
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644
德盛安聯全球計量平衡基金 12.05000 12.14000 -0.09000 -0.74135
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23550 12.23710 -0.00160 -0.01307
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.59600 11.59750 -0.00150 -0.01293
德盛安聯全球新興市場基金 17.01000 17.13000 -0.12000 -0.70053
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154
德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243
德盛安聯亞洲小型企業基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08244
德盛安聯亞洲動態策略基金 23.41000 23.60000 -0.19000 -0.80508
德盛科技大壩基金 23.24000 23.04000 0.20000 0.86806
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50880 11.50810 0.00070 0.00608
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 19.37000 19.21000 0.16000 0.83290
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.12000 11.27000 -0.15000 -1.33097
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.48000 11.62000 -0.14000 -1.20482
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.86000 18.91000 -0.05000 -0.26441
德銀遠東DWS全球神農基金 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.19380 10.18130 0.01250 0.12277
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.57610 11.56240 0.01370 0.11849
德銀遠東DWS亞洲高收益債