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易福:公告本公司104年3月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年3月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告8.因應措施:無9.其他應敘明事項:104年3月底銀行存款餘額:$174,204千元預計未來三個月(104年4月至104年6月)(單位:千元)----------- 104年4月 104年5月 104年6月期初現金 $ 174,204 $ 174,287 $ 167,125現金收入 $ 11,633 $ 3,999 $ 12,757現金支出 $ 11,101 $ 10,712 $ 9,554資金調度 $ 450 $ 450 $ 2,954期末現金 $ 174,287 $ 167,125 $ 167,375本公司及子公司104年3月底之負債比率、流動比率、速動比率力麗觀光開發股份有限公司負債比率:60.38%流動比率:32.32%速動比率:31.65%朝日商務飯店股份有限公司負債比率:14.10%流動比率:91.87%速動比率:90.51%Lealea Hotel Holding Ltd.負債比率:0.00%流動比率:0.00%速動比率:0.00%杭州湖邊?@酒店有限公司負債比率:57.51%流動比率:50.56%速動比率:42.16%Megatop International Group Ltd.負債比率:0.00%流動比率:0.00%速動比率:0.00%Megateam International Group Ltd.負債比率:0.00%流動比率:0.00%速動比率:0.00%天鷹旅行社股份有限公司負債比率:30.20%流動比率:331.49%速動比率:330.93%力麗明池股份有限公司負債比率:0.78%流動比率:12884.66%速動比率:12884.66%

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