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億泰:公告本公司104年3月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.30 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:億泰電線電纜股份有限公司及其子公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:據臺灣證券交易所臺證上一字第1041801759號函辦理,本公司自結104年3月份合併財務資訊如下:一、現金及約當現金等高流動資產金額 353,259仟元二、短期投資金額 161,699仟元三、流動資產金額 3,052,887仟元四、短期借款及一年內到期之長期負債金額 1,406,764仟元五、流動負債金額 1,989,113仟元六、流動比率 153%七、速動比率 95%八、負債比率 53%九、長期資本適足率(淨值+長期負債/固定資產淨額+長期投資淨額) 243%8.因應措施:1.本公司基於降低財務資金成本的考量,與主要往來銀行皆採行隨借隨還的循環借款額度,故日常營運資金調度皆維持較低的銀行存款水位,以減少利息支出,截至104年3月31日為止,扣除為購買原料已預先開立信用狀後之未使用銀行借款額度尚有1,355,840仟元,以及高變現性之應收帳款及應收票據902,820仟元,足以支應營運週轉需求。另,本公司因股本較小而多以銀行借款支應營收成長所需之營運資金,截至104年3月31日為止,流動比率153%且長期資本適足率243%,尚無以短期資金支應長期需求之情況。2.本公司蘇州子公司已於104年2月與蘇州市政府簽訂補償搬遷協議,補償收入總額計人民幣1.5億元,依據該協議收款進度,本公司蘇州子公司已於104年3月底收取人民幣7,500萬元,將可有效改善集團財務結構。9.其他應敘明事項:無

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