[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/04/28 104/04/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

中國信託台灣優勢基金 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486

中國信託全球固定收益組合基金 14.45510 14.47490 -0.01980 -0.13679

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33550 10.33630 -0.00080 -0.00774

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62720 9.62800 -0.00080 -0.00831

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47230 10.55200 -0.07970 -0.75531

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.16230 10.23960 -0.07730 -0.75491

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84480 10.84460 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.86600 14.90000 -0.03400 -0.22819

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 54.54000 54.76000 -0.22000 -0.40175

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.24010 10.23720 0.00290 0.02833

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.53290 10.62920 -0.09630 -0.90599

元大寶來上證50基金 38.38000 38.74000 -0.36000 -0.92927

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.73000 11.84000 -0.11000 -0.92905

元大寶來大中華價值指數基金 17.73400 17.57000 0.16400 0.93341

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.85000 2.82000 0.03000 1.06383

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05530 11.10400 -0.04870 -0.43858

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.17050 10.16480 0.00570 0.05608

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02920 10.02360 0.00560 0.05587

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.46820 10.56110 -0.09290 -0.87964

元大寶來巴西指數基金 5.62900 5.69500 -0.06600 -1.15891

元大寶來巴菲特基金 23.52000 23.37000 0.15000 0.64185

元大寶來台股指數基金 11.57900 11.60200 -0.02300 -0.19824

元大寶來台商收成基金 24.73000 24.99000 -0.26000 -1.04042

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.68000 17.64000 0.04000 0.22676

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.77000 24.91000 -0.14000 -0.56202

元大寶來台灣中型100基金 31.00000 31.06000 -0.06000 -0.19317

元大寶來台灣加權股價指數基金 20.37000 20.41700 -0.04700 -0.23020

元大寶來台灣卓越50基金 72.72000 72.92000 -0.20000 -0.27427

元大寶來台灣金融基金 17.05000 16.92000 0.13000 0.76832

元大寶來台灣高股息基金 25.31000 25.41000 -0.10000 -0.39355

元大寶來台灣電子科技基金 30.47000 30.67000 -0.20000 -0.65210

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.55000 10.61000 -0.06000 -0.56550

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.89000 11.99000 -0.10000 -0.83403

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.89485

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 8.07000 -0.08000 -0.99133

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.46000 -0.07000 -1.08359

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.69000 8.77000 -0.08000 -0.91220

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.19000 7.26000 -0.07000 -0.96419

元大寶來全球成長基金 19.03000 19.11000 -0.08000 -0.41863

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25920 8.28710 -0.02790 -0.33667

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.39840 6.42000 -0.02160 -0.33645

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.69000 13.72000 -0.03000 -0.21866

元大寶來全球農業商機基金 16.62000 16.75000 -0.13000 -0.77612

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.07000 11.14000 -0.07000 -0.62837

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.14000 8.19000 -0.05000 -0.61050

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.78000 10.83000 -0.05000 -0.46168

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382

元大寶來印尼指數基金 9.17200 9.62300 -0.45100 -4.68669

元大寶來印度指數基金 8.91500 9.02900 -0.11400 -1.26260

元大寶來印度基金 9.71000 9.95000 -0.24000 -2.41206

元大寶來多元基金 11.98000 12.02000 -0.04000 -0.33278

元大寶來多多基金 17.15000 17.22000 -0.07000 -0.40650

元大寶來多福基金 54.51000 54.70000 -0.19000 -0.34735

元大寶來亞太成長基金 11.58000 11.62000 -0.04000 -0.34423

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.11640 9.16420 -0.04780 -0.52159

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.41640 8.46050 -0.04410 -0.52125

元大寶來卓越基金 44.33000 44.25000 0.08000 0.18079

元大寶來店頭基金 7.75000 7.78000 -0.03000 -0.38560

元大寶來泛歐成長基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597

元大寶來高科技基金 13.11000 13.14000 -0.03000 -0.22831

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04700 16.04670 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83290 11.83270 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.35000 13.37000 -0.02000 -0.14959

元大寶來華夏中小基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505

元大寶來新中國基金 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279

元大寶來新主流基金 20.43000 20.52000 -0.09000 -0.43860

元大寶來新台灣基金 35.17000 35.04000 0.13000 0.37100

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581

元大寶來新興亞洲基金 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91650 14.91620 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 30.06000 30.13000 -0.07000 -0.23233

元大寶來精準中小基金 19.04000 19.11000 -0.07000 -0.36630

元大寶來摩臺基金 34.69000 34.78000 -0.09000 -0.25877

元大寶來標智滬深300基金 22.51000 23.05000 -0.54000 -2.34273

元大寶來績效基金 38.63000 38.72000 -0.09000 -0.23244

元大寶來雙盈基金 25.21000 25.16000 0.05000 0.19873

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886

日盛上選基金 22.79000 22.79000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 7.42000 7.39000 0.03000 0.40595

日盛小而美基金 16.22000 16.23000 -0.01000 -0.06161

日盛中國內需動力基金 12.94000 12.84000 0.10000 0.77882

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.12130 10.11960 0.00170 0.01680

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.12130 10.11960 0.00170 0.01680

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.12110 10.11990 0.00120 0.01186

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.12120 10.11990 0.00130 0.01285

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.00510 10.07060 -0.06550 -0.65041

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.00510 10.07060 -0.06550 -0.65041

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02260 10.02000 0.00260 0.02595

日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.98490 10.01380 -0.02890 -0.28860

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.86650 9.95170 -0.08520 -0.85614

日盛日盛基金 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091

日盛全球抗暖化基金 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062

日盛全球新興債券基金A 10.51420 10.52860 -0.01440 -0.13677

日盛全球新興債券基金B 9.68770 9.70090 -0.01320 -0.13607

日盛亞洲高收益債券基金A 11.58890 11.60720 -0.01830 -0.15766

日盛亞洲高收益債券基金B 9.89850 9.91410 -0.01560 -0.15735

日盛金緻招牌組合基金 10.14230 10.14390 -0.00160 -0.01577

日盛首選基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 11.25000 11.29000 -0.04000 -0.35430

日盛貨幣市場基金 14.56770 14.56750 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.44000 26.39000 0.05000 0.18947

日盛精選五虎基金 31.14000 31.15000 -0.01000 -0.03210

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.31020 13.31000 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 26.01000 26.01000 0.00000 0.00000

台新大中華基金 13.17000 12.96000 0.21000 1.62037

台新大眾貨幣市場基金 13.97700 13.97680 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.31000 30.33000 -0.02000 -0.06594

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24570 10.24310 0.00260 0.02538

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.26700 17.28300 -0.01600 -0.09258

台新中國精選中小基金 13.71000 13.57000 0.14000 1.03169

台新主流基金 17.13000 17.02000 0.11000 0.64630

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.45000 18.55000 -0.10000 -0.53908

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60040 0.60000 0.00040 0.06667

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.46000 16.55000 -0.09000 -0.54381

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53540 0.53510 0.00030 0.05606

台新台灣中小基金 24.15000 24.26000 -0.11000 -0.45342

台新印度基金 12.55000 12.75000 -0.20000 -1.56863

台新亞美短期債券基金 10.41160 10.45190 -0.04030 -0.38558

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.61570 9.62690 -0.01120 -0.11634

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30990 0.30920 0.00070 0.22639

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.11220 11.12520 -0.01300 -0.11685

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36060 0.35880 0.00180 0.50167

台新真吉利貨幣市場基金 10.95640 10.95620 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.73810 23.63400 0.10410 0.44047

台新新興市場債券基金(A類型) 9.93580 9.98890 -0.05310 -0.53159

台新新興市場債券基金(B類型) 8.90170 8.94920 -0.04750 -0.53077

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.23000 6.28000 -0.05000 -0.79618

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.04000 6.02000 0.02000 0.33223

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.63800 10.68000 -0.04200 -0.39326

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.98000 13.92000 0.06000 0.43103

未來資產全球大消費基金 12.48000 12.62000 -0.14000 -1.10935

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.01900 11.11070 -0.09170 -0.82533

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.40250 10.48910 -0.08660 -0.82562

未來資產亞洲新富基金 17.17000 17.24000 -0.07000 -0.40603

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41740 12.41720 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884

未來資產新興市場債券基金A 9.43410 9.43290 0.00120 0.01272

未來資產新興市場債券基金B 8.69930 8.69810 0.00120 0.01380

未來資產閣來寶全球組合基金 13.25000 13.30000 -0.05000 -0.37594

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 13.64000 13.55000 0.09000 0.66421

永豐中小基金 38.55000 38.72000 -0.17000 -0.43905

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04700 2.04070 0.00630 0.30872

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25920 2.25220 0.00700 0.31081

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31580 10.39750 -0.08170 -0.78577

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04130 11.12880 -0.08750 -0.78625

永豐中國經濟建設基金 19.85000 19.89000 -0.04000 -0.20111

永豐中概平衡基金 31.63000 31.67000 -0.04000 -0.12630

永豐主流品牌基金 13.45000 13.50000 -0.05000 -0.37037

永豐永豐基金 34.39000 34.30000 0.09000 0.26239

永豐全球平衡組合基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899

永豐全球新興向榮基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674

永豐亞洲民生消費基金 13.03000 12.93000 0.10000 0.77340

永豐高科技基金 16.92000 17.01000 -0.09000 -0.52910

永豐貨幣市場基金 13.71220 13.71200 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.01890 1.99790 0.02100 1.05110

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.00600 1.99380 0.01220 0.61190

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.84630 8.85080 -0.00450 -0.05084

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01230 10.01740 -0.00510 -0.05091

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73560 8.74240 -0.00680 -0.07778

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10230 11.11100 -0.00870 -0.07830

永豐滬深300紅利指數基金 20.10000 19.66000 0.44000 2.23805

永豐臺灣加權ETF基金 49.79000 49.87000 -0.08000 -0.16042

永豐領航科技基金 23.78000 23.89000 -0.11000 -0.46044

永豐趨勢平衡基金 38.22000 38.04000 0.18000 0.47319

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31660 10.31570 0.00090 0.00872

兆豐國際中小基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.29000 17.08000 0.21000 1.22951

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.86000 16.54000 0.32000 1.93470

兆豐國際民生動力基金 10.78000 10.80000 -0.02000 -0.18519

兆豐國際生命科學基金 20.88000 21.35000 -0.47000 -2.20141

兆豐國際全球高股息基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337

兆豐國際全球基金 37.06000 37.15000 -0.09000 -0.24226

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390

兆豐國際國民基金 23.91000 23.87000 0.04000 0.16757

兆豐國際第一基金 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.85040 9.84300 0.00740 0.07518

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93680 8.93000 0.00680 0.07615

兆豐國際萬全基金 17.83000 17.81000 0.02000 0.11230

兆豐國際電子基金 21.87000 21.90000 -0.03000 -0.13699

兆豐國際綠鑽基金 8.70000 8.71000 -0.01000 -0.11481

兆豐國際豐台灣基金 29.91000 29.82000 0.09000 0.30181

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33030 12.33010 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.48230 70.38380 0.09850 0.13995

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.27510 11.28530 -0.01020 -0.09038

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.34350 63.25220 0.09130 0.14434

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.10210 10.11120 -0.00910 -0.09000

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.21200 2.20650 0.00550 0.24926

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57380 10.61880 -0.04500 -0.42378

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03660 2.03150 0.00510 0.25105

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.71280 9.76340 -0.05060 -0.51826

宏利台灣動力基金 21.73000 21.70000 0.03000 0.13825

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.97710 9.93060 0.04650 0.46825

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.18350 10.17540 0.00810 0.07960

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.62890 9.58730 0.04160 0.43391

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.81840 9.82350 -0.00510 -0.05192

宏利全球債券組合基金 12.82910 12.85290 -0.02380 -0.18517

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.34870 2.32870 0.02000 0.85885

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65750 11.66340 -0.00590 -0.05059

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63140 9.63140 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.34870 2.32870 0.02000 0.85885

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65750 11.66340 -0.00590 -0.05059

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.17970 4.15200 0.02770 0.66715

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66900 0.66060 0.00840 1.27157

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.13000 20.10000 0.03000 0.14925

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.46830 10.40980 0.05850 0.56197

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.60750 10.57390 0.03360 0.31776

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.37420 10.30600 0.06820 0.66175

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.27340 10.19740 0.07600 0.74529

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.40700 10.36630 0.04070 0.39262

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.15210 10.09860 0.05350 0.52978

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.73250 65.63560 0.09690 0.14763

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53970 10.54980 -0.01010 -0.09574

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36090 2.35500 0.00590 0.25053

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36420 0.36340 0.00080 0.22014

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.35200 11.36950 -0.01750 -0.15392

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.56810 0.47170 0.09640 20.43672

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.63280 8.64830 -0.01550 -0.17923

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26960 2.26400 0.00560 0.24735

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.36140 0.35960 0.00180 0.50056

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.15200 11.16380 -0.01180 -0.10570

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42470 0.42280 0.00190 0.44939

宏利萬利貨幣市場基金 13.53400 13.53380 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.29000 2.25000 0.04000 1.77778

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.37000 11.28000 0.09000 0.79787

宏利臺灣高股息基金 22.19000 22.27000 -0.08000 -0.35923

宏利澳幣保本基金 10.47240 10.46010 0.01230 0.11759

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

貝萊德新台幣基金 12.81490 12.81470 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 18.29000 18.27000 0.02000 0.10947

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04840 10.04430 0.00410 0.04082

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87160 9.96270 -0.09110 -0.91441

保德信大中華基金 28.89000 28.85000 0.04000 0.13865

保德信中小型股基金 37.36000 37.45000 -0.09000 -0.24032

保德信中國中小基金 14.20000 14.32000 -0.12000 -0.83799

保德信中國品牌基金 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059

保德信台商全方位基金 29.13000 29.17000 -0.04000 -0.13713

保德信全球中小基金 25.63000 25.90000 -0.27000 -1.04247

保德信全球消費商機基金 16.66000 16.77000 -0.11000 -0.65593

保德信全球基礎建設基金 12.51000 12.59000 -0.08000 -0.63542

保德信全球資源基金 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270

保德信全球醫療生化基金-美元 10.81000 10.95000 -0.14000 -1.27854

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.06000 36.73000 -0.67000 -1.82412

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.91700 9.92640 -0.00940 -0.09470

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86590 10.87620 -0.01030 -0.09470

保德信亞太基金 20.90000 20.97000 -0.07000 -0.33381

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68170 9.71320 -0.03150 -0.32430

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.17300 11.20920 -0.03620 -0.32295

保德信店頭市場基金 29.68000 29.67000 0.01000 0.03370

保德信拉丁美洲基金 7.11000 7.16000 -0.05000 -0.69832

保德信金平衡基金 24.65000 24.70000 -0.05000 -0.20243

保德信金滿意基金 38.65000 38.76000 -0.11000 -0.28380

保德信科技島基金 19.36000 19.48000 -0.12000 -0.61602

保德信高成長基金 78.94000 79.20000 -0.26000 -0.32828

保德信第一基金 23.38000 23.43000 -0.05000 -0.21340

保德信貨幣市場基金 15.55090 15.55060 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71470 9.73310 -0.01840 -0.18905

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65650 10.67660 -0.02010 -0.18826

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.73460 7.72730 0.00730 0.09447

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.71310 9.70420 0.00890 0.09171

保德信新興趨勢組合基金 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544

保德信瑞騰基金 15.25700 15.26740 -0.01040 -0.06812

保德信歐洲組合基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11850 2.11390 0.00460 0.21761

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43820 2.43260 0.00560 0.23021

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34030 0.34050 -0.00020 -0.05874

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38880 -0.00030 -0.07716

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.07030 10.11100 -0.04070 -0.40253

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70820 11.74890 -0.04070 -0.34642

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.14440 10.12530 0.01910 0.18864

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.75000 10.72960 0.02040 0.19013

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81580 9.82680 -0.01100 -0.11194

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41180 10.42350 -0.01170 -0.11225

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.67710 7.68830 -0.01120 -0.14568

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.42860 10.44380 -0.01520 -0.14554

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53420 11.53410 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.99000 16.07000 -0.08000 -0.49782

施羅德樂活中小基金-I類型 3459.04000 3476.14000 -17.10000 -0.49192

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 9.94110 9.96740 -0.02630 -0.26386

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.06480 10.03540 0.02940 0.29296

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.03890 10.01450 0.02440 0.24365

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.94110 9.96740 -0.02630 -0.26386

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.06480 10.03540 0.02940 0.29296

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.03890 10.01450 0.02440 0.24365

柏瑞五國金勢力建設基金 7.42000 7.48000 -0.06000 -0.80214

柏瑞巨人基金 11.33000 11.37000 -0.04000 -0.35180

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51510 13.51490 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.78000 14.82000 -0.04000 -0.26991

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80180 12.81740 -0.01560 -0.12171

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.07690 10.06360 0.01330 0.13216

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00750 8.01730 -0.00980 -0.12224

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69400 9.68130 0.01270 0.13118

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.69110 9.67930 0.01180 0.12191

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.50140 9.49180 0.00960 0.10114

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.95000 12.94000 0.01000 0.07728

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

柏瑞拉丁美洲基金 8.76000 8.80000 -0.04000 -0.45455

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78740 11.80110 -0.01370 -0.11609

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67240 8.68250 -0.01010 -0.11633

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15760 11.16640 -0.00880 -0.07881

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.69250 9.70020 -0.00770 -0.07938

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.93840 11.97840 -0.04000 -0.33393

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.73680 8.76610 -0.02930 -0.33424

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.60610 10.61510 -0.00900 -0.08478

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13390 10.14260 -0.00870 -0.08578

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.22250 10.20860 0.01390 0.13616

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.17000 17.23000 -0.06000 -0.34823

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.83000 15.91000 -0.08000 -0.50283

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36320 13.35810 0.00510 0.03818

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43260 9.42910 0.00350 0.03712

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.74000 19.76000 -0.02000 -0.10121

國泰小龍基金 14.96000 14.97000 -0.01000 -0.06680

國泰中小成長基金 40.85000 40.85000 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.94000 15.94000 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53170 0.53170 0.00000 0.00000

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53230 0.53180 0.00050 0.09402

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37880 10.37590 0.00290 0.02795

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66890 1.67380 -0.00490 -0.29275

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76440 10.82990 -0.06550 -0.60481

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34110 0.34320 -0.00210 -0.61189

國泰中國新興戰略基金 19.13000 19.22000 -0.09000 -0.46826

國泰中港台基金台幣級別 14.67000 14.71000 -0.04000 -0.27192

國泰中港台基金美元級別 0.46010 0.46120 -0.00110 -0.23851

國泰台灣計量基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.27910 12.27890 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.53000 22.49000 0.04000 0.17786

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70750 12.73910 -0.03160 -0.24806

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45660 0.45380 0.00280 0.61701

國泰全球資源基金 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29070 0.28920 0.00150 0.51867

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34460 0.34710 -0.00250 -0.72025

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33690 0.33970 -0.00280 -0.82426

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34410 0.34700 -0.00290 -0.83573

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.47000 10.55000 -0.08000 -0.75829

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33430 0.33680 -0.00250 -0.74228

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.69000 16.79000 -0.10000 -0.59559

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54080 0.54070 0.00010 0.01849

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.02000 14.09000 -0.07000 -0.49681

國泰科技生化基金 31.08000 31.09000 -0.01000 -0.03216

國泰紐幣2021保本基金 10.16030 10.16080 -0.00050 -0.00492

國泰紐幣八年期保本基金 10.22410 10.22610 -0.00200 -0.01956

國泰紐幣保本基金 10.55800 10.53170 0.02630 0.24972

國泰高科技基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

國泰國泰基金 19.58000 19.57000 0.01000 0.05110

國泰富時中國A50基金 23.22000 23.17000 0.05000 0.21580

國泰策略高收益債券基金A 10.43790 10.42880 0.00910 0.08726

國泰策略高收益債券基金B 9.12870 9.12080 0.00790 0.08662

國泰新興市場基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10630 2.10530 0.00100 0.04750

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.70300 1.68670 0.01630 0.96638

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34420 0.34200 0.00220 0.64327

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34420 0.34200 0.00220 0.64327

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27390 0.27220 0.00170 0.62454

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62290 10.62060 0.00230 0.02166

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45400 8.45220 0.00180 0.02130

國泰價值卓越基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.89530 11.89660 -0.00130 -0.01093

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07270 10.06980 0.00290 0.02880

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91560 10.00350 -0.08790 -0.87869

第一金大中華基金 21.08000 21.15000 -0.07000 -0.33097

第一金小型精選基金 27.43000 27.47000 -0.04000 -0.14561

第一金中國世紀基金 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252

第一金中國世紀基金-人民幣 15.16000 15.05000 0.11000 0.73090

第一金中概平衡基金 20.98000 20.98000 0.00000 0.00000

第一金台灣貨幣市場基金 15.04260 15.04240 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.52200 175.51900 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.20000 19.24000 -0.04000 -0.20790

第一金全球不動產證券化基金A 8.24490 8.24330 0.00160 0.01941

第一金全球不動產證券化基金B 6.41200 6.41080 0.00120 0.01872

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.18230 10.22740 -0.04510 -0.44097

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.29340 9.33450 -0.04110 -0.44030

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.34860 10.33880 0.00980 0.09479

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.57470 10.56470 0.01000 0.09465

第一金全球高收益債券基金A 14.45460 14.48340 -0.02880 -0.19885

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.66580 9.66180 0.00400 0.04140

第一金全球高收益債券基金B 10.55980 10.58080 -0.02100 -0.19847

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.36020 9.35620 0.00400 0.04275

第一金全球資源基金 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466

第一金亞洲科技基金 16.42000 16.47000 -0.05000 -0.30358

第一金亞洲新興市場基金 11.36000 11.61000 -0.25000 -2.15332

第一金店頭市場基金 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092

第一金創新趨勢基金 15.60000 15.60000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.29550 9.32770 -0.03220 -0.34521

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.52050 7.54660 -0.02610 -0.34585

第一金電子基金 26.91000 26.88000 0.03000 0.11161

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.24000 14.17000 0.07000 0.49400

統一大滿貫基金 25.63000 25.63000 0.00000 0.00000

統一大龍印基金 18.66000 18.61000 0.05000 0.26867

統一大龍騰中國基金 12.25000 12.36000 -0.11000 -0.88997

統一中小基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000

統一台灣動力基金 12.74000 12.75000 -0.01000 -0.07843

統一全天候基金 74.07000 73.80000 0.27000 0.36585

統一全球債券組合基金 12.08460 12.09940 -0.01480 -0.12232

統一亞太基金 27.57000 27.69000 -0.12000 -0.43337

統一亞洲大金磚基金 14.53000 14.33000 0.20000 1.39567

統一奔騰基金 41.77000 41.65000 0.12000 0.28812

統一強棒貨幣市場基金 16.45250 16.45220 0.00030 0.00182

統一強漢基金 21.88000 21.84000 0.04000 0.18315

統一統信基金 25.95000 25.92000 0.03000 0.11574

統一黑馬基金 41.19000 41.05000 0.14000 0.34105

統一新亞洲科技能源基金 17.12000 17.37000 -0.25000 -1.43926

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.55270 9.56870 -0.01600 -0.16721

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25260 10.26970 -0.01710 -0.16651

統一經建基金 31.87000 31.72000 0.15000 0.47289

統一龍馬基金 49.81000 49.64000 0.17000 0.34247

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 15.70000 15.73000 -0.03000 -0.19072

野村中小基金 36.33000 36.23000 0.10000 0.27601

野村中國機會基金 12.86000 12.82000 0.04000 0.31201

野村巴西基金 5.59000 5.64000 -0.05000 -0.88652

野村日本基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686

野村台灣高股息基金 20.57000 20.62000 -0.05000 -0.24248

野村台灣運籌基金 28.80000 28.69000 0.11000 0.38341

野村平衡基金 17.46000 17.41000 0.05000 0.28719

野村全球不動產證券化基金月配型 10.86000 10.92000 -0.06000 -0.54945

野村全球不動產證券化基金累積型 13.82000 13.89000 -0.07000 -0.50396

野村全球生技醫療基金 18.34000 18.96000 -0.62000 -3.27004

野村全球品牌基金 21.63000 21.63000 0.00000 0.00000

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.11260 9.12460 -0.01200 -0.13151

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.36940 11.38440 -0.01500 -0.13176

野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.75000 -0.03000 -0.38710

野村全球高股息基金季配型 13.47000 13.56000 -0.09000 -0.66372

野村全球高股息基金累積型 17.48000 17.60000 -0.12000 -0.68182

野村成長基金 26.82000 26.81000 0.01000 0.03730

野村亞太高股息基金季配型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金累積型 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.71050 9.73160 -0.02110 -0.21682

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75810 9.75330 0.00480 0.04921

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.02040 12.04660 -0.02620 -0.21749

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12180 10.11530 0.00650 0.06426

野村泰國基金 38.96000 39.63000 -0.67000 -1.69064

野村高科技基金 7.77000 7.80000 -0.03000 -0.38462

野村貨幣市場基金 16.05820 16.05800 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.92000 16.98000 -0.06000 -0.35336

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98540 8.98600 -0.00060 -0.00668

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30050 11.30120 -0.00070 -0.00619

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

野村精選貨幣市場基金 11.99050 11.99030 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.53000 10.39000 0.14000 1.34745

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.41000 10.33000 0.08000 0.77444

野村歐洲高股息基金季配型 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

野村歐洲高股息基金累積型 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529

野村積極成長基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969

野村優質基金 32.48000 32.41000 0.07000 0.21598

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83500 9.83590 -0.00090 -0.00915

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20140 9.20320 -0.00180 -0.01956

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50670 9.52130 -0.01460 -0.15334

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21560 10.21590 -0.00030 -0.00294

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.95100 9.95290 -0.00190 -0.01909

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.24310 10.25880 -0.01570 -0.15304

野村環球基金 12.22000 12.29000 -0.07000 -0.56957

野村鴻利基金 18.29000 18.29000 0.00000 0.00000

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74260 16.74240 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 18.38000 18.30000 0.08000 0.43716

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 10.80000 -0.52000 -4.81481

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.72000 10.94000 -0.22000 -2.01097

野村鑫平衡組合基金 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153

野村鑫全球債券組合基金 13.15960 13.17590 -0.01630 -0.12371

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818

凱基台灣精五門基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000

凱基亞太高股息基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422

凱基亞洲四金磚基金 15.36000 15.41000 -0.05000 -0.32446

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41580 11.41570 0.00010 0.00088

凱基開創基金 19.43000 19.43000 0.00000 0.00000

凱基雲端趨勢基金 15.42000 15.50000 -0.08000 -0.51613

凱基新興市場中小基金 14.73000 14.75000 -0.02000 -0.13559

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.08400 10.13310 -0.04910 -0.48455

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.29640 9.34170 -0.04530 -0.48492

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230

凱基資源國基金 10.04000 10.14000 -0.10000 -0.98619

凱基護城河基金-台幣計價A 11.33000 11.45000 -0.12000 -1.04803

凱基護城河基金-美元計價B 11.08800 11.13350 -0.04550 -0.40868

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 41.19000 41.71000 -0.52000 -1.24670

富邦大中華成長基金 6.70000 6.68000 0.02000 0.29940

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 64.68000 64.54000 0.14000 0.21692

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21630 10.21370 0.00260 0.02546

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.41720 10.50900 -0.09180 -0.87354

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.68530 10.66430 0.02100 0.19692

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70320 1.70500 -0.00180 -0.10557

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74030 9.72110 0.01920 0.19751

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58570 1.58740 -0.00170 -0.10709

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.58920 10.57580 0.01340 0.12670

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68780 1.69080 -0.00300 -0.17743

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.12790 10.11510 0.01280 0.12654

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63100 1.63390 -0.00290 -0.17749

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.11260 10.05750 0.05510 0.54785

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.08770 10.06320 0.02450 0.24346

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.99340 10.03060 -0.03720 -0.37087

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.11260 10.05750 0.05510 0.54785

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.08770 10.06320 0.02450 0.24346

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.99340 10.03060 -0.03720 -0.37087

富邦丰益債券組合基金 10.14180 10.22030 -0.07850 -0.76808

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.38000 38.08000 0.30000 0.78782

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.82000 40.96000 -0.14000 -0.34180

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.14000 44.26000 -0.12000 -0.27113

富邦台灣心基金 17.26000 17.29000 -0.03000 -0.17351

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319

富邦台灣釆吉50基金 41.27000 41.38000 -0.11000 -0.26583

富邦台灣科技指數基金 43.31000 43.58000 -0.27000 -0.61955

富邦台灣鳳凰基金 669.68000 670.86000 -1.18000 -0.17589

富邦全球不動產基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98250 10.99160 -0.00910 -0.08279

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03590 10.04420 -0.00830 -0.08263

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44740 15.44710 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 51.18000 51.23000 -0.05000 -0.09760

富邦科技基金 19.34000 19.33000 0.01000 0.05173

富邦高成長基金 19.91000 19.91000 0.00000 0.00000

富邦基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60490 11.61360 -0.00870 -0.07491

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.29670 10.30440 -0.00770 -0.07473

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20250 10.21010 -0.00760 -0.07444

富邦新興亞洲高成長基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817

富邦農糧精選基金 11.26000 11.36000 -0.10000 -0.88028

富邦精準基金 44.98000 44.84000 0.14000 0.31222

富邦精銳中小基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.63000 26.65000 -0.02000 -0.07505

富達卓越領航全球組合基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 12.62000 12.66000 -0.04000 -0.31596

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.03790 10.08850 -0.05060 -0.50156

富蘭克林華美中華基金 14.65000 14.50000 0.15000 1.03448

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.08000 17.06000 0.02000 0.11723

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.56170 9.56870 -0.00700 -0.07316

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21480 10.22220 -0.00740 -0.07239

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.79010 9.78250 0.00760 0.07769

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.02200 10.01420 0.00780 0.07789

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16670 9.16100 0.00570 0.06222

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.00560 9.99950 0.00610 0.06100

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56240 9.56740 -0.00500 -0.05226

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12980 11.13570 -0.00590 -0.05298

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.34620 9.34500 0.00120 0.01284

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33600 10.33420 0.00180 0.01742

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.15060 10.15180 -0.00120 -0.01182

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.74410 13.74560 -0.00150 -0.01091

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.98770 12.08420 -0.09650 -0.79856

富蘭克林華美第一富基金 31.14000 31.15000 -0.01000 -0.03210

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15880 10.15870 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 14.00000 14.08000 -0.08000 -0.56818

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.08060 8.10600 -0.02540 -0.31335

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.64780 10.66080 -0.01300 -0.12194

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.84260 8.84110 0.00150 0.01697

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29610 11.29410 0.00200 0.01771

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.50440 10.50350 0.00090 0.00857

復華人生目標基金 26.15600 26.09630 0.05970 0.22877

復華大中華中小策略基金 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336

復華中小精選基金 42.38000 42.26000 0.12000 0.28396

復華全方位基金 19.67000 19.67000 0.00000 0.00000

復華全球大趨勢基金 16.82000 16.92000 -0.10000 -0.59102

復華全球平衡基金 17.77000 17.80000 -0.03000 -0.16854

復華全球原物料基金 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364

復華全球消費基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866

復華全球短期收益基金 11.48350 11.49300 -0.00950 -0.08266

復華全球債券基金 13.98160 14.01200 -0.03040 -0.21696

復華全球債券組合基金 14.29000 14.30000 -0.01000 -0.06993

復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388

復華全球資產證券化基金B 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

復華全球戰略配置強基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606

復華有利貨幣市場基金 13.28230 13.28210 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692

復華亞太成長基金 12.24000 12.20000 0.04000 0.32787

復華東協世紀基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278

復華美國新星基金 10.78000 10.89000 -0.11000 -1.01010

復華神盾基金 18.25050 18.21150 0.03900 0.21415

復華高成長基金 44.21000 44.16000 0.05000 0.11322

復華高益策略組合基金 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806

復華貨幣市場基金 14.23730 14.23710 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.72000 14.73000 -0.01000 -0.06789

復華華人世紀基金 19.38000 19.25000 0.13000 0.67532

復華傳家二號基金 20.24580 20.19240 0.05340 0.26446

復華傳家基金 18.08560 18.05070 0.03490 0.19334

復華奧林匹克全球組合基金 15.60000 15.60000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

復華新興人民幣債券基金A 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

復華新興人民幣債券基金B 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604

復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953

復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.90000 -0.01000 -0.14493

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.74000 13.74000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.51000 13.51000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

復華新興債股動力組合基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017

復華滬深300 A股基金 29.98000 30.42000 -0.44000 -1.44642

復華數位經濟基金 35.23000 35.28000 -0.05000 -0.14172

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15480 2.13790 0.01690 0.79050

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.07930 2.06300 0.01630 0.79011

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34170 0.34000 0.00170 0.50000

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34170 0.34000 0.00170 0.50000

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.79430 10.76680 0.02750 0.25541

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.43770 10.41120 0.02650 0.25453

惠理康和台灣紅不讓基金 16.84000 16.84000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.53140 9.50990 0.02150 0.22608

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.50680 9.51550 -0.00870 -0.09143

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.58990 9.65790 -0.06800 -0.70409

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.94300 9.92060 0.02240 0.22579

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.93270 9.94190 -0.00920 -0.09254

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.01450 10.08550 -0.07100 -0.70398

景順主流基金 17.93000 17.92000 0.01000 0.05580

景順台灣科技基金 29.23000 29.30000 -0.07000 -0.23891

景順全球科技基金 13.60000 13.65000 -0.05000 -0.36630

景順全球康健基金 18.20000 18.31000 -0.11000 -0.60076

景順貨幣市場基金 15.76830 15.76810 0.00020 0.00127

景順潛力基金 33.42000 33.40000 0.02000 0.05988

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.38730 9.33740 0.04990 0.53441

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.38060 9.45130 -0.07070 -0.74805

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.14000 10.08530 0.05470 0.54237

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16830 10.24490 -0.07660 -0.74769

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.23000 14.27000 -0.04000 -0.28031

華南永昌永昌基金 15.00000 15.04000 -0.04000 -0.26596

華南永昌全球亨利組合基金 14.06220 14.07520 -0.01300 -0.09236

華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.57000 6.57000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.37000 13.44000 -0.07000 -0.52083

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

華南永昌物聯網精選基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.65520 8.66770 -0.01250 -0.14421

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41620 10.43120 -0.01500 -0.14380

華南永昌前瞻科技基金 14.29000 14.35000 -0.06000 -0.41812

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02810 16.02790 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.84550 16.86760 -0.02210 -0.13102

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80060 11.80050 0.00010 0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 22.18000 22.18000 0.00000 0.00000

華頓中國多重機會平衡基金 12.53130 12.58730 -0.05600 -0.44489

華頓台灣基金 19.10000 19.11000 -0.01000 -0.05233

華頓平安貨幣市場基金 11.37960 11.37950 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.53000 13.56000 -0.03000 -0.22124

華頓全球高收益債券基金A 12.97500 12.97010 0.00490 0.03778

華頓全球高收益債券基金B 9.91620 9.91250 0.00370 0.03733

華頓全球黑鑽油源基金 7.40000 7.45000 -0.05000 -0.67114

華頓新興亞太債券基金A 10.69670 10.70550 -0.00880 -0.08220

華頓新興亞太債券基金B 9.42210 9.42990 -0.00780 -0.08272

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.40900 3.36610 0.04290 1.27447

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.92510 16.86730 0.05780 0.34267

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54840 0.54320 0.00520 0.95729

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.95600 10.89430 0.06170 0.56635

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.95600 10.89430 0.06170 0.56635

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.81400 10.85280 -0.03880 -0.35751

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.81400 10.85280 -0.03880 -0.35751

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.02850 11.00030 0.02820 0.25636

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.02850 11.00030 0.02820 0.25636

匯豐中國動力基金 17.82000 17.73000 0.09000 0.50761

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.27150 2.26690 0.00460 0.20292

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12000 2.11440 0.00560 0.26485

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19670 11.22000 -0.02330 -0.20766

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66540 10.68750 -0.02210 -0.20678

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36480 0.36520 -0.00040 -0.10953

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34760 0.34780 -0.00020 -0.05750

匯豐五福全球債券組合基金 13.12880 13.14120 -0.01240 -0.09436

匯豐太平洋精典基金 16.08000 16.15000 -0.07000 -0.43344

匯豐台灣精典基金 20.84000 20.87000 -0.03000 -0.14375

匯豐全球趨勢組合基金 11.05000 11.09000 -0.04000 -0.36069

匯豐全球關鍵資源基金 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300

匯豐安富基金 23.21000 23.24000 -0.03000 -0.12909

匯豐成功基金 35.30000 35.26000 0.04000 0.11344

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19100 9.19420 -0.00320 -0.03480

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35350 11.35690 -0.00340 -0.02994

匯豐拉丁美洲基金 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952

匯豐金磚動力基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88240 14.88230 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72290 15.72270 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.84000 4.81000 0.03000 0.62370

匯豐新鑽動力基金 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463

匯豐龍鳳基金 44.10000 44.16000 -0.06000 -0.13587

匯豐龍騰電子基金 29.05000 29.23000 -0.18000 -0.61581

匯豐雙高收益債券組合基金 11.97720 11.97750 -0.00030 -0.00250

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.68000 18.67000 0.01000 0.05356

新光中國成長基金 14.02000 13.93000 0.09000 0.64609

新光台灣富貴基金 20.56000 20.56000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581

新光全球生技醫療基金 11.35000 11.62000 -0.27000 -2.32358

新光吉星貨幣市場基金 15.26080 15.26060 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298

新光亞洲精選基金 26.49000 26.60000 -0.11000 -0.41353

新光兩岸優勢基金 14.81000 14.74000 0.07000 0.47490

新光店頭基金 22.57000 22.54000 0.03000 0.13310

新光國家建設基金 22.89000 22.86000 0.03000 0.13123

新光創新科技基金 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766

新光新興星鑽基金 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379

新光福運平衡基金 14.97260 14.94600 0.02660 0.17797

新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066

新光澳幣保本基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.22000 6.25000 -0.03000 -0.48000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45090 12.48120 -0.03030 -0.24277

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50870 9.53180 -0.02310 -0.24235

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13840 10.13550 0.00290 0.02861

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11330 10.20280 -0.08950 -0.87721

群益大中華雙力優勢基金 12.96000 12.87000 0.09000 0.69930

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.85000 9.91000 -0.06000 -0.60545

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.25660 10.31750 -0.06090 -0.59026

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.26000 10.32000 -0.06000 -0.58140

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.90980 9.96860 -0.05880 -0.58985

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181

群益中小型股基金 35.29000 35.53000 -0.24000 -0.67549

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.99090 9.97850 0.01240 0.12427

群益中國高收益債券基金-美元 9.99200 9.97960 0.01240 0.12425

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00910 10.08560 -0.07650 -0.75851

群益中國新機會基金-美元 16.10480 16.17970 -0.07490 -0.46293

群益中國新機會基金-新臺幣 15.99000 16.11000 -0.12000 -0.74488

群益台股指數基金 14.81300 14.84100 -0.02800 -0.18867

群益平衡王基金 20.02090 20.01690 0.00400 0.01998

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.10000 8.15000 -0.05000 -0.61350

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.27000 6.31000 -0.04000 -0.63391

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77130 9.80630 -0.03500 -0.35691

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.47530 8.50570 -0.03040 -0.35741

群益全球關鍵生技基金-美元 13.54190 13.83380 -0.29190 -2.11005

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.97000 14.29000 -0.32000 -2.23933

群益印巴雙星基金 9.28000 9.54000 -0.26000 -2.72537

群益印度中小基金 11.97000 12.36000 -0.39000 -3.15534

群益多利策略組合基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511

群益多重收益組合基金 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530

群益多重資產組合基金 14.25000 14.36000 -0.11000 -0.76602

群益安家基金 17.97070 17.98150 -0.01080 -0.06006

群益安穩貨幣市場基金 15.87950 15.87930 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602

群益亞太新趨勢平衡基金 15.89000 15.90000 -0.01000 -0.06289

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62930 9.65600 -0.02670 -0.27651

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45920 8.48260 -0.02340 -0.27586

群益店頭市場基金 67.98000 67.68000 0.30000 0.44326

群益東方盛世基金 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555

群益東協成長基金 12.19000 12.36000 -0.17000 -1.37540

群益長安基金 21.68000 21.70000 -0.02000 -0.09217

群益美國新創亮點基金-美元 11.90720 12.07770 -0.17050 -1.41169

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.14000 12.33000 -0.19000 -1.54096

群益真善美基金 17.80910 17.81520 -0.00610 -0.03424

群益馬拉松基金 99.55000 99.83000 -0.28000 -0.28048

群益創新科技基金 25.49000 25.43000 0.06000 0.23594

群益華夏盛世基金 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973

群益奧斯卡基金 21.62000 21.71000 -0.09000 -0.41456

群益新興大消費基金 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047

群益新興金鑽基金 8.63000 8.71000 -0.08000 -0.91848

群益葛萊美基金 17.98000 17.98000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.44010 10.44440 -0.00430 -0.04117

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.49940 10.50440 -0.00500 -0.04760

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.31050 10.31460 -0.00410 -0.03975

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.35140 10.35640 -0.00500 -0.04828

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 27.36000 27.41000 -0.05000 -0.18242

德信中國精選成長基金 12.32000 12.07000 0.25000 2.07125

德信台灣主流中小基金 15.30000 15.29000 0.01000 0.06540

德信新興股票組合基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

德信萬保貨幣市場基金 11.78400 11.78380 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.31840 11.33920 -0.02080 -0.18343

德信數位時代基金 23.45000 23.49000 -0.04000 -0.17029

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 17.12000 17.11000 0.01000 0.05845

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 38.81000 40.30000 -1.49000 -3.69727

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.33000 15.38000 -0.05000 -0.32510

德盛安聯中國策略增長基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32480 12.32460 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.15000 19.13000 0.02000 0.10455

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.66230 14.67090 -0.00860 -0.05862

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40620 10.39890 0.00730 0.07020

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82350 11.82380 -0.00030 -0.00254

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29620 10.28990 0.00630 0.06123

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31760 10.31790 -0.00030 -0.00291

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.29380 10.29620 -0.00240 -0.02331

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.34990 10.29410 0.05580 0.54206

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19410 10.20160 -0.00750 -0.07352

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.29880 10.29670 0.00210 0.02039

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.34650 10.29090 0.05560 0.54028

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18580 10.19380 -0.00800 -0.07848

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.82000 9.85000 -0.03000 -0.30457

德盛安聯全球油礦金趨勢基