基金名稱 104/04/27 104/04/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496
中國信託台灣優勢基金 14.09000 13.95000 0.14000 1.00358
中國信託全球固定收益組合基金 14.47490 14.47850 -0.00360 -0.02486
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33630 10.32550 0.01080 0.10460
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62800 9.61790 0.01010 0.10501
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55200 10.54550 0.00650 0.06164
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.23960 10.23320 0.00640 0.06254
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84460 10.84410 0.00050 0.00461
中國信託精穩基金 14.90000 14.78480 0.11520 0.77918
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元大寶來2001基金 54.76000 53.97000 0.79000 1.46378
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23720 10.23630 0.00090 0.00879
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62920 10.66450 -0.03530 -0.33100
元大寶來上證50基金 38.74000 38.13000 0.61000 1.59979
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670
元大寶來大中華價值指數基金 17.57000 17.51900 0.05100 0.29111
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.83000 -0.01000 -0.35336
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.11000 14.19000 -0.08000 -0.56378
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10400 11.11270 -0.00870 -0.07829
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.16480 10.15650 0.00830 0.08172
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02360 10.01550 0.00810 0.08087
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56110 10.58910 -0.02800 -0.26442
元大寶來巴西指數基金 5.69500 5.58900 0.10600 1.89658
元大寶來巴菲特基金 23.37000 23.32000 0.05000 0.21441
元大寶來台股指數基金 11.60200 11.53400 0.06800 0.58956
元大寶來台商收成基金 24.99000 24.90000 0.09000 0.36145
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.64000 17.81000 -0.17000 -0.95452
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.91000 24.48000 0.43000 1.75654
元大寶來台灣中型100基金 31.06000 30.86000 0.20000 0.64809
元大寶來台灣加權股價指數基金 20.41700 20.28500 0.13200 0.65073
元大寶來台灣卓越50基金 72.92000 72.57000 0.35000 0.48229
元大寶來台灣金融基金 16.92000 16.52000 0.40000 2.42131
元大寶來台灣高股息基金 25.41000 25.23000 0.18000 0.71344
元大寶來台灣電子科技基金 30.67000 30.60000 0.07000 0.22876
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.07000 7.97000 0.10000 1.25471
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.37000 0.09000 1.41287
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.26000 7.29000 -0.03000 -0.41152
元大寶來全球成長基金 19.11000 19.06000 0.05000 0.26233
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28710 8.30030 -0.01320 -0.15903
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.42000 6.43020 -0.01020 -0.15863
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000
元大寶來全球農業商機基金 16.75000 16.73000 0.02000 0.11955
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.62300 9.65200 -0.02900 -0.30046
元大寶來印度指數基金 9.02900 9.25400 -0.22500 -2.43138
元大寶來印度基金 9.95000 10.18000 -0.23000 -2.25933
元大寶來多元基金 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369
元大寶來多多基金 17.22000 17.03000 0.19000 1.11568
元大寶來多福基金 54.70000 54.15000 0.55000 1.01570
元大寶來亞太成長基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16420 9.17990 -0.01570 -0.17103
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.46050 8.47500 -0.01450 -0.17109
元大寶來卓越基金 44.25000 43.99000 0.26000 0.59104
元大寶來店頭基金 7.78000 7.70000 0.08000 1.03896
元大寶來泛歐成長基金 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290
元大寶來高科技基金 13.14000 13.05000 0.09000 0.68966
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04670 16.04600 0.00070 0.00436
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83270 11.83220 0.00050 0.00423
元大寶來富櫃50基金 13.37000 13.09000 0.28000 2.13904
元大寶來華夏中小基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
元大寶來新中國基金 10.73000 10.89000 -0.16000 -1.46924
元大寶來新主流基金 20.52000 20.25000 0.27000 1.33333
元大寶來新台灣基金 35.04000 34.66000 0.38000 1.09636
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924
元大寶來新興亞洲基金 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91620 14.91550 0.00070 0.00469
元大寶來經貿基金 30.13000 29.89000 0.24000 0.80294
元大寶來精準中小基金 19.11000 18.90000 0.21000 1.11111
元大寶來摩臺基金 34.78000 34.61000 0.17000 0.49119
元大寶來標智滬深300基金 23.05000 21.89000 1.16000 5.29922
元大寶來績效基金 38.72000 38.16000 0.56000 1.46751
元大寶來雙盈基金 25.16000 25.04000 0.12000 0.47923
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日盛MIT主流基金 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715
日盛上選基金 22.79000 22.62000 0.17000 0.75155
日盛大中華基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550
日盛小而美基金 16.23000 16.15000 0.08000 0.49536
日盛中國內需動力基金 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.11960 10.10030 0.01930 0.19108
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.11960 10.10030 0.01930 0.19108
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.11990 10.10050 0.01940 0.19207
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11990 10.10050 0.01940 0.19207
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.07060 10.06640 0.00420 0.04172
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07060 10.06640 0.00420 0.04172
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02000 10.01910 0.00090 0.00898
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01380 10.01910 -0.00530 -0.05290
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.95170 9.97110 -0.01940 -0.19456
日盛日盛基金 11.00000 10.88000 0.12000 1.10294
日盛全球抗暖化基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050
日盛全球新興債券基金A 10.52860 10.51150 0.01710 0.16268
日盛全球新興債券基金B 9.70090 9.68520 0.01570 0.16210
日盛亞洲高收益債券基金A 11.60720 11.59620 0.01100 0.09486
日盛亞洲高收益債券基金B 9.91410 9.90470 0.00940 0.09490
日盛金緻招牌組合基金 10.14390 10.14320 0.00070 0.00690
日盛首選基金 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336
日盛高科技基金 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484
日盛貨幣市場基金 14.56750 14.56680 0.00070 0.00481
日盛新台商基金 26.39000 26.19000 0.20000 0.76365
日盛精選五虎基金 31.15000 30.78000 0.37000 1.20208
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台新1699貨幣市場基金 13.31000 13.30940 0.00060 0.00451
台新2000高科技基金 26.01000 25.86000 0.15000 0.58005
台新大中華基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350
台新大眾貨幣市場基金 13.97680 13.97610 0.00070 0.00501
台新中國通基金 30.33000 30.16000 0.17000 0.56366
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24310 10.24220 0.00090 0.00879
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.28300 17.35300 -0.07000 -0.40339
台新中國精選中小基金 13.57000 13.68000 -0.11000 -0.80409
台新主流基金 17.02000 16.89000 0.13000 0.76969
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.55000 18.57000 -0.02000 -0.10770
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60000 0.59920 0.00080 0.13351
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.55000 16.57000 -0.02000 -0.12070
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53510 0.53430 0.00080 0.14973
台新台灣中小基金 24.26000 24.11000 0.15000 0.62215
台新印度基金 12.75000 13.12000 -0.37000 -2.82012
台新亞美短期債券基金 10.45190 10.45740 -0.00550 -0.05259
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62690 9.63520 -0.00830 -0.08614
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30920 0.30950 -0.00030 -0.09693
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12520 11.13470 -0.00950 -0.08532
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35880 0.35820 0.00060 0.16750
台新真吉利貨幣市場基金 10.95620 10.95570 0.00050 0.00456
台新高股息平衡基金 23.63400 23.43270 0.20130 0.85906
台新新興市場債券基金(A類型) 9.98890 9.99060 -0.00170 -0.01702
台新新興市場債券基金(B類型) 8.94920 8.95080 -0.00160 -0.01788
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.28000 6.22000 0.06000 0.96463
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68000 10.62100 0.05900 0.55550
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未來資產台灣新趨勢基金 13.92000 13.84000 0.08000 0.57803
未來資產全球大消費基金 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11070 11.14720 -0.03650 -0.32744
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48910 10.52360 -0.03450 -0.32783
未來資產亞洲新富基金 17.24000 17.27000 -0.03000 -0.17371
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41720 12.41660 0.00060 0.00483
未來資產阿波羅基金 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063
未來資產新興市場債券基金A 9.43290 9.42570 0.00720 0.07639
未來資產新興市場債券基金B 8.69810 8.69150 0.00660 0.07594
未來資產閣來寶全球組合基金 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506
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永豐大中華基金 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765
永豐中小基金 38.72000 38.55000 0.17000 0.44099
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04070 2.03780 0.00290 0.14231
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25220 2.24910 0.00310 0.13783
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39750 10.40280 -0.00530 -0.05095
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12880 11.13440 -0.00560 -0.05029
永豐中國經濟建設基金 19.89000 20.03000 -0.14000 -0.69895
永豐中概平衡基金 31.67000 31.51000 0.16000 0.50778
永豐主流品牌基金 13.50000 13.32000 0.18000 1.35135
永豐永豐基金 34.30000 34.09000 0.21000 0.61602
永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905
永豐全球新興向榮基金 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392
永豐亞洲民生消費基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740
永豐南非幣2021保本基金 10.08930 10.07240 0.01690 0.16779
永豐高科技基金 17.01000 16.92000 0.09000 0.53191
永豐貨幣市場基金 13.71200 13.71130 0.00070 0.00511
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99790 1.99100 0.00690 0.34656
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99380 1.99100 0.00280 0.14063
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85080 8.84560 0.00520 0.05879
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01740 10.01150 0.00590 0.05893
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73750 8.74050 -0.00300 -0.03432
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10480 11.10860 -0.00380 -0.03421
永豐滬深300紅利指數基金 19.66000 19.90000 -0.24000 -1.20603
永豐臺灣加權ETF基金 49.87000 49.54000 0.33000 0.66613
永豐領航科技基金 23.89000 23.70000 0.19000 0.80169
永豐趨勢平衡基金 38.04000 37.93000 0.11000 0.29001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31570 10.31270 0.00300 0.02909
兆豐國際中小基金 13.51000 13.37000 0.14000 1.04712
兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.08000 17.28000 -0.20000 -1.15741
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.54000 16.69000 -0.15000 -0.89874
兆豐國際民生動力基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
兆豐國際生命科學基金 21.35000 21.50000 -0.15000 -0.69767
兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
兆豐國際全球基金 37.15000 37.16000 -0.01000 -0.02691
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398
兆豐國際國民基金 23.87000 23.55000 0.32000 1.35881
兆豐國際第一基金 13.30000 13.18000 0.12000 0.91047
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84300 9.83530 0.00770 0.07829
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93000 8.92310 0.00690 0.07733
兆豐國際萬全基金 17.81000 17.69000 0.12000 0.67835
兆豐國際電子基金 21.90000 21.71000 0.19000 0.87517
兆豐國際綠鑽基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910
兆豐國際豐台灣基金 29.82000 29.47000 0.35000 1.18765
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33010 12.32950 0.00060 0.00487
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377
合庫全球高收益債券基金A類型 10.95020 10.95420 -0.00400 -0.03652
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44300 10.43600 0.00700 0.06708
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15910 10.15540 0.00370 0.03643
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38310 10.38310 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型 9.60350 9.60700 -0.00350 -0.03643
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29310 10.28660 0.00650 0.06319
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.91610 9.91280 0.00330 0.03329
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.31530 10.31560 -0.00030 -0.00291
合庫全球新興市場基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906
合庫貨幣市場基金專戶 10.00050 0.00000 10.00050 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.35740 10.34810 0.00930 0.08987
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.34170 10.31900 0.02270 0.21998
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.38460 10.39300 -0.00840 -0.08082
合庫新興多重收益基金B類型 9.57410 9.56550 0.00860 0.08991
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.95810 9.93630 0.02180 0.21940
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14340 10.15120 -0.00780 -0.07684
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.38380 70.29600 0.08780 0.12490
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28530 11.27520 0.01010 0.08958
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.25220 63.17330 0.07890 0.12489
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.11120 10.10230 0.00890 0.08810
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20650 2.20620 0.00030 0.01360
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61880 10.63820 -0.01940 -0.18236
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03150 2.03120 0.00030 0.01477
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76340 9.78060 -0.01720 -0.17586
宏利台灣動力基金 21.70000 21.47000 0.23000 1.07126
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93060 9.90210 0.02850 0.28782
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.17540 10.16040 0.01500 0.14763
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.58730 9.56010 0.02720 0.28452
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.82350 9.81580 0.00770 0.07844
宏利全球債券組合基金 12.85290 12.85690 -0.00400 -0.03111
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32870 2.32060 0.00810 0.34905
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66340 11.65770 0.00570 0.04889
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63140 9.62610 0.00530 0.05506
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32870 2.32060 0.00810 0.34905
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66340 11.65770 0.00570 0.04889
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.15200 4.17150 -0.01950 -0.46746
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66060 0.66170 -0.00110 -0.16624
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.10000 20.23000 -0.13000 -0.64261
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.40980 10.32790 0.08190 0.79300
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.57390 10.51050 0.06340 0.60321
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.30600 10.21850 0.08750 0.85629
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.19740 10.12050 0.07690 0.75984
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.36630 10.30110 0.06520 0.63294
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.09860 10.02690 0.07170 0.71508
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.63560 65.60220 0.03340 0.05091
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54980 10.54840 0.00140 0.01327
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35500 2.34330 0.01170 0.49930
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36340 0.36170 0.00170 0.47000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.36950 11.33290 0.03660 0.32295
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.47170 0.42380 0.04790 11.30250
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.64830 8.62070 0.02760 0.32016
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26400 2.25260 0.01140 0.50608
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35960 0.35740 0.00220 0.61556
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.16380 11.12550 0.03830 0.34425
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42280 0.42030 0.00250 0.59481
宏利萬利貨幣市場基金 13.53380 13.53340 0.00040 0.00296
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.25000 2.24000 0.01000 0.44643
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
宏利臺灣高股息基金 22.27000 22.10000 0.17000 0.76923
宏利澳幣保本基金 10.46010 10.45650 0.00360 0.03443
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
貝萊德新台幣基金 12.81470 12.81410 0.00060 0.00468
貝萊德寶利基金 18.27000 18.09000 0.18000 0.99502
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04430 10.04310 0.00120 0.01195
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96270 9.99440 -0.03170 -0.31718
保德信大中華基金 28.85000 28.97000 -0.12000 -0.41422
保德信中小型股基金 37.45000 36.91000 0.54000 1.46302
保德信中國中小基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000
保德信中國品牌基金 13.01000 13.10000 -0.09000 -0.68702
保德信台商全方位基金 29.17000 28.90000 0.27000 0.93426
保德信全球中小基金 25.90000 26.00000 -0.10000 -0.38462
保德信全球消費商機基金 16.77000 16.71000 0.06000 0.35907
保德信全球基礎建設基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873
保德信全球資源基金 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.73000 36.78000 -0.05000 -0.13594
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92640 9.91590 0.01050 0.10589
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87620 10.86470 0.01150 0.10585
保德信亞太基金 20.97000 20.90000 0.07000 0.33493
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71320 9.69910 0.01410 0.14537
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20920 11.19280 0.01640 0.14652
保德信店頭市場基金 29.67000 29.42000 0.25000 0.84976
保德信拉丁美洲基金 7.16000 7.07000 0.09000 1.27298
保德信金平衡基金 24.70000 24.52000 0.18000 0.73409
保德信金滿意基金 38.76000 38.56000 0.20000 0.51867
保德信科技島基金 19.48000 19.36000 0.12000 0.61983
保德信高成長基金 79.20000 78.38000 0.82000 1.04619
保德信第一基金 23.43000 23.30000 0.13000 0.55794
保德信貨幣市場基金 15.55060 15.54990 0.00070 0.00450
保德信新世紀基金 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.73310 9.70670 0.02640 0.27198
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67660 10.64760 0.02900 0.27236
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.72730 7.72310 0.00420 0.05438
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.70420 9.69910 0.00510 0.05258
保德信新興趨勢組合基金 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385
保德信瑞騰基金 15.26740 15.26660 0.00080 0.00524
保德信歐洲組合基金 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11390 2.11110 0.00280 0.13263
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43260 2.42940 0.00320 0.13172
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34050 0.34030 0.00020 0.05877
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38880 0.38850 0.00030 0.07722
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11100 10.11160 -0.00060 -0.00593
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74890 11.74530 0.00360 0.03065
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12530 10.10920 0.01610 0.15926
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.72960 10.71250 0.01710 0.15963
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82680 9.81510 0.01170 0.11920
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42350 10.41110 0.01240 0.11910
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.68830 7.66470 0.02360 0.30791
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44380 10.41170 0.03210 0.30831
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53410 11.53360 0.00050 0.00434
施羅德樂活中小基金-A類型 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884
施羅德樂活中小基金-I類型 3476.14000 3445.37000 30.77000 0.89308
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96740 9.97590 -0.00850 -0.08521
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.03540 10.01860 0.01680 0.16769
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.01450 10.00180 0.01270 0.12698
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.96740 9.97590 -0.00850 -0.08521
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.03540 10.01860 0.01680 0.16769
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.01450 10.00180 0.01270 0.12698
柏瑞五國金勢力建設基金 7.48000 7.56000 -0.08000 -1.05820
柏瑞巨人基金 11.37000 11.27000 0.10000 0.88731
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51490 13.51440 0.00050 0.00370
柏瑞全球金牌組合基金 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81740 12.81550 0.00190 0.01483
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.06360 10.05190 0.01170 0.11640
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.01730 8.01610 0.00120 0.01497
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68130 9.67000 0.01130 0.11686
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.67930 9.66860 0.01070 0.11067
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.49180 9.48120 0.01060 0.11180
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860
柏瑞拉丁美洲基金 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80110 11.78310 0.01800 0.15276
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68250 8.66920 0.01330 0.15342
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16640 11.16150 0.00490 0.04390
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.70020 9.69600 0.00420 0.04332
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.97840 11.95190 0.02650 0.22172
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.76610 8.74670 0.01940 0.22180
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.61510 10.61500 0.00010 0.00094
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14260 10.14250 0.00010 0.00099
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20860 10.19710 0.01150 0.11278
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.23000 17.18000 0.05000 0.29104
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35810 13.34270 0.01540 0.11542
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42910 9.41830 0.01080 0.11467
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.76000 19.56000 0.20000 1.02249
國泰小龍基金 14.97000 14.85000 0.12000 0.80808
國泰中小成長基金 40.85000 40.49000 0.36000 0.88911
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.94000 16.12000 -0.18000 -1.11663
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53170 0.53750 -0.00580 -1.07907
國泰中國內需增長基金美元級別 0.53180 0.53750 -0.00570 -1.06047
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37590 10.37500 0.00090 0.00867
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67380 1.67520 -0.00140 -0.08357
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82990 10.83530 -0.00540 -0.04984
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34340 -0.00020 -0.05824
國泰中國新興戰略基金 19.22000 19.34000 -0.12000 -0.62048
國泰中港台基金台幣級別 14.71000 14.84000 -0.13000 -0.87601
國泰中港台基金美元級別 0.46120 0.46520 -0.00400 -0.85985
國泰台灣計量基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185
國泰台灣貨幣市場基金 12.27890 12.27840 0.00050 0.00407
國泰平衡基金 22.49000 22.29000 0.20000 0.89726
國泰全球永利貨幣市場基金 12.73910 12.75150 -0.01240 -0.09724
國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.09000 14.20000 -0.11000 -0.77465
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45380 0.45610 -0.00230 -0.50428
國泰全球資源基金 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28920 0.29010 -0.00090 -0.31024
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34710 0.34760 -0.00050 -0.14384
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33970 0.34030 -0.00060 -0.17632
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34700 0.34770 -0.00070 -0.20132
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33680 0.33810 -0.00130 -0.38450
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.79000 16.79000 0.00000 0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54070 0.53930 0.00140 0.25960
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174
國泰科技生化基金 31.09000 30.78000 0.31000 1.00715
國泰紐幣2021保本基金 10.16080 10.15650 0.00430 0.04234
國泰紐幣八年期保本基金 10.22610 10.22010 0.00600 0.05871
國泰紐幣保本基金 10.53170 10.52490 0.00680 0.06461
國泰高科技基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754
國泰國泰基金 19.57000 19.30000 0.27000 1.39896
國泰富時中國A50基金 23.17000 22.63000 0.54000 2.38621
國泰策略高收益債券基金A 10.42880 10.40700 0.02180 0.20947
國泰策略高收益債券基金B 9.12080 9.10160 0.01920 0.21095
國泰新興市場基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10530 2.10160 0.00370 0.17606
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.68670 1.67810 0.00860 0.51248
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34200 0.34060 0.00140 0.41104
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34200 0.34060 0.00140 0.41104
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27220 0.27110 0.00110 0.40575
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62060 10.60310 0.01750 0.16505
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45220 8.43820 0.01400 0.16591
國泰價值卓越基金 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034
國泰豐益債券組合基金 11.89660 11.89310 0.00350 0.02943
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06980 10.06890 0.00090 0.00894
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00350 10.02430 -0.02080 -0.20750
第一金大中華基金 21.15000 21.05000 0.10000 0.47506
第一金小型精選基金 27.47000 27.10000 0.37000 1.36531
第一金中國世紀基金 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141
第一金中國世紀基金-人民幣 15.05000 15.14000 -0.09000 -0.59445
第一金中概平衡基金 20.98000 20.89000 0.09000 0.43083
第一金台灣貨幣市場基金 15.04240 15.04170 0.00070 0.00465
第一金全家福貨幣市場基金 175.51900 175.51100 0.00800 0.00456
第一金全球大趨勢基金 19.24000 19.36000 -0.12000 -0.61983
第一金全球不動產證券化基金A 8.24330 8.22230 0.02100 0.25540
第一金全球不動產證券化基金B 6.41080 6.39450 0.01630 0.25491
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.22740 10.23500 -0.00760 -0.07426
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33450 9.34140 -0.00690 -0.07386
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.33880 10.32920 0.00960 0.09294
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.56470 10.55490 0.00980 0.09285
第一金全球高收益債券基金A 14.48340 14.49110 -0.00770 -0.05314
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.66180 9.65670 0.00510 0.05281
第一金全球高收益債券基金B 10.58080 10.58640 -0.00560 -0.05290
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35620 9.35140 0.00480 0.05133
第一金全球資源基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739
第一金亞洲科技基金 16.47000 16.47000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.61000 11.75000 -0.14000 -1.19149
第一金店頭市場基金 8.27000 8.13000 0.14000 1.72202
第一金創新趨勢基金 15.60000 15.47000 0.13000 0.84034
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32770 9.34170 -0.01400 -0.14987
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.54660 7.55790 -0.01130 -0.14951
第一金電子基金 26.88000 26.82000 0.06000 0.22371
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052
統一大滿貫基金 25.63000 25.38000 0.25000 0.98503
統一大龍印基金 18.61000 18.80000 -0.19000 -1.01064
統一大龍騰中國基金 12.36000 12.45000 -0.09000 -0.72289
統一中小基金 18.48000 18.15000 0.33000 1.81818
統一台灣動力基金 12.75000 12.47000 0.28000 2.24539
統一全天候基金 73.80000 72.47000 1.33000 1.83524
統一全球債券組合基金 12.09940 12.10720 -0.00780 -0.06442
統一亞太基金 27.69000 27.84000 -0.15000 -0.53879
統一亞洲大金磚基金 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976
統一奔騰基金 41.65000 41.17000 0.48000 1.16590
統一強棒貨幣市場基金 16.45220 16.45140 0.00080 0.00486
統一強漢基金 21.84000 22.14000 -0.30000 -1.35501
統一統信基金 25.92000 25.57000 0.35000 1.36879
統一黑馬基金 41.05000 40.61000 0.44000 1.08348
統一新亞洲科技能源基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.56870 9.56220 0.00650 0.06798
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26970 10.26280 0.00690 0.06723
統一經建基金 31.72000 31.21000 0.51000 1.63409
統一龍馬基金 49.64000 48.94000 0.70000 1.43032
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333
野村中小基金 36.23000 35.86000 0.37000 1.03179
野村中國機會基金 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104
野村巴西基金 5.64000 5.57000 0.07000 1.25673
野村日本基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452
野村台灣高股息基金 20.62000 20.42000 0.20000 0.97943
野村台灣運籌基金 28.69000 28.48000 0.21000 0.73736
野村平衡基金 17.41000 17.26000 0.15000 0.86906
野村全球不動產證券化基金月配型 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765
野村全球不動產證券化基金累積型 13.89000 13.85000 0.04000 0.28881
野村全球生技醫療基金 18.96000 19.07000 -0.11000 -0.57682
野村全球品牌基金 21.63000 21.48000 0.15000 0.69832
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.12460 9.11520 0.00940 0.10312
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.38440 11.37270 0.01170 0.10288
野村全球氣候變遷基金 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920
野村全球高股息基金季配型 13.56000 13.44000 0.12000 0.89286
野村全球高股息基金累積型 17.60000 17.44000 0.16000 0.91743
野村成長基金 26.81000 26.64000 0.17000 0.63814
野村亞太高股息基金季配型 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465
野村亞太高股息基金累積型 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73160 9.73630 -0.00470 -0.04827
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75330 9.74000 0.01330 0.13655
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04660 12.05240 -0.00580 -0.04812
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11530 10.10140 0.01390 0.13760
野村泰國基金 39.63000 39.57000 0.06000 0.15163
野村高科技基金 7.80000 7.71000 0.09000 1.16732
野村貨幣市場基金 16.05800 16.05720 0.00080 0.00498
野村新馬基金 16.98000 16.78000 0.20000 1.19190
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98600 8.99350 -0.00750 -0.08339
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30120 11.31070 -0.00950 -0.08399
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228
野村精選貨幣市場基金 11.99030 11.98990 0.00040 0.00334
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891
野村歐洲高股息基金季配型 9.30000 9.16000 0.14000 1.52838
野村歐洲高股息基金累積型 12.10000 11.92000 0.18000 1.51007
野村積極成長基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177
野村優質基金 32.41000 32.06000 0.35000 1.09170
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83590 9.82580 0.01010 0.10279
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20320 9.17820 0.02500 0.27238
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52130 9.52200 -0.00070 -0.00735
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21590 10.20450 0.01140 0.11172
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.95290 9.92580 0.02710 0.27303
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25880 10.25950 -0.00070 -0.00682
野村環球基金 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000
野村鴻利基金 18.29000 18.20000 0.09000 0.49451
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74240 16.74180 0.00060 0.00358
野村鴻運基金 18.30000 18.07000 0.23000 1.27283
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.94000 11.14000 -0.20000 -1.79533
野村鑫平衡組合基金 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225
野村鑫全球債券組合基金 13.17590 13.18870 -0.01280 -0.09705
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 20.00000 19.80000 0.20000 1.01010
凱基亞太高股息基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430
凱基亞洲四金磚基金 15.41000 15.54000 -0.13000 -0.83655
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41570 11.41520 0.00050 0.00438
凱基開創基金 19.43000 19.26000 0.17000 0.88266
凱基雲端趨勢基金 15.50000 15.38000 0.12000 0.78023
凱基新興市場中小基金 14.75000 14.82000 -0.07000 -0.47233
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13310 10.14530 -0.01220 -0.12025
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.34170 9.35290 -0.01120 -0.11975
凱基新興趨勢ETF組合基金 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
凱基資源國基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
凱基護城河基金-台幣計價A 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437
凱基護城河基金-美元計價B 11.13350 11.11660 0.01690 0.15202
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 41.71000 41.05000 0.66000 1.60780
富邦大中華成長基金 6.68000 6.74000 -0.06000 -0.89021
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.59000 9.93000 -0.34000 -3.42397
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 64.54000 61.53000 3.01000 4.89192
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21370 10.21280 0.00090 0.00881
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.50900 10.54450 -0.03550 -0.33667
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66430 10.64310 0.02120 0.19919
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70500 1.70320 0.00180 0.10568
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72110 9.70180 0.01930 0.19893
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58740 1.58570 0.00170 0.10721
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.57580 10.56580 0.01000 0.09464
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69080 1.69070 0.00010 0.00591
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11510 10.10550 0.00960 0.09500
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63390 1.63390 0.00000 0.00000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.05750 10.05150 0.00600 0.05969
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.06320 10.06660 -0.00340 -0.03378
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.03060 10.05980 -0.02920 -0.29026
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.05750 10.05150 0.00600 0.05969
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06320 10.06660 -0.00340 -0.03378
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.03060 10.05980 -0.02920 -0.29026
富邦丰益債券組合基金 10.22030 10.24450 -0.02420 -0.23622
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.08000 37.19000 0.89000 2.39312
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.96000 40.82000 0.14000 0.34297
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.26000 44.05000 0.21000 0.47673
富邦台灣心基金 17.29000 17.07000 0.22000 1.28881
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.54000 14.35000 0.19000 1.32404
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.02000 11.86000 0.16000 1.34907
富邦台灣釆吉50基金 41.38000 41.18000 0.20000 0.48567
富邦台灣科技指數基金 43.58000 43.66000 -0.08000 -0.18323
富邦台灣鳳凰基金 670.86000 662.41000 8.45000 1.27564
富邦全球不動產基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99160 10.97870 0.01290 0.11750
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04420 10.03240 0.01180 0.11762
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44710 15.44640 0.00070 0.00453
富邦長紅基金 51.23000 50.52000 0.71000 1.40538
富邦科技基金 19.33000 19.12000 0.21000 1.09833
富邦高成長基金 19.91000 19.68000 0.23000 1.16870
富邦基金 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61360 11.61420 -0.00060 -0.00517
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30440 10.30490 -0.00050 -0.00485
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21010 10.21060 -0.00050 -0.00490
富邦新興亞洲高成長基金 11.36000 11.48000 -0.12000 -1.04530
富邦農糧精選基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575
富邦精準基金 44.84000 44.16000 0.68000 1.53986
富邦精銳中小基金 11.06000 10.88000 0.18000 1.65441
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.65000 26.40000 0.25000 0.94697
富達卓越領航全球組合基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.90000 14.01000 -0.11000 -0.78515
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08850 10.10520 -0.01670 -0.16526
富蘭克林華美中華基金 14.50000 14.53000 -0.03000 -0.20647
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.21000 15.06000 0.15000 0.99602
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.06000 16.80000 0.26000 1.54762
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.56870 9.56960 -0.00090 -0.00940
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22220 10.22320 -0.00100 -0.00978
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.78250 9.76250 0.02000 0.20487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01420 9.99380 0.02040 0.20413
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16100 9.14500 0.01600 0.17496
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.99950 9.98200 0.01750 0.17532
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56740 9.55740 0.01000 0.10463
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.13570 11.12390 0.01180 0.10608
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.34500 9.33010 0.01490 0.15970
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33420 10.31900 0.01520 0.14730
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.15180 10.15800 -0.00620 -0.06104
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.74560 13.75410 -0.00850 -0.06180
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.08420 12.10400 -0.01980 -0.16358
富蘭克林華美第一富基金 31.15000 30.88000 0.27000 0.87435
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15870 10.15810 0.00060 0.00591
富蘭克林華美新世界股票基金 14.08000 14.20000 -0.12000 -0.84507
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10600 8.10650 -0.00050 -0.00617
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66080 10.71610 -0.05530 -0.51605
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.84110 8.83820 0.00290 0.03281
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29410 11.29040 0.00370 0.03277
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.50350 10.50060 0.00290 0.02762
復華人生目標基金 26.09630 25.97340 0.12290 0.47318
復華大中華中小策略基金 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083
復華中小精選基金 42.26000 42.04000 0.22000 0.52331
復華全方位基金 19.67000 19.56000 0.11000 0.56237
復華全球大趨勢基金 16.92000 16.98000 -0.06000 -0.35336
復華全球平衡基金 17.80000 17.83000 -0.03000 -0.16826
復華全球原物料基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
復華全球消費基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
復華全球短期收益基金 11.49300 11.49250 0.00050 0.00435
復華全球債券基金 14.01200 14.01830 -0.00630 -0.04494
復華全球債券組合基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189
復華全球資產證券化基金B 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497
復華全球戰略配置強基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.28210 13.28150 0.00060 0.00452
復華亞太平衡基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530
復華東協世紀基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977
復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
復華南非幣長期收益基金A 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134
復華南非幣長期收益基金B 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
復華南非幣短期收益基金B 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504
復華美國新星基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597
復華神盾基金 18.21150 18.14440 0.06710 0.36981
復華高成長基金 44.16000 43.86000 0.30000 0.68399
復華高益策略組合基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.23710 14.23650 0.00060 0.00421
復華復華基金 14.73000 14.61000 0.12000 0.82136
復華華人世紀基金 19.25000 19.23000 0.02000 0.10400
復華傳家二號基金 20.19240 20.10890 0.08350 0.41524
復華傳家基金 18.05070 17.98880 0.06190 0.34410
復華奧林匹克全球組合基金 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
復華新興人民幣債券基金A 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
復華新興人民幣債券基金B 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954
復華新興市場高收益債券基金B 6.90000 6.88000 0.02000 0.29070
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939
復華滬深300 A股基金 30.42000 29.99000 0.43000 1.43381
復華數位經濟基金 35.28000 35.03000 0.25000 0.71367
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.13790 2.13390 0.00400 0.18745
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.06300 2.05910 0.00390 0.18940
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34000 0.33950 0.00050 0.14728
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34000 0.33950 0.00050 0.14728
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.76680 10.75090 0.01590 0.14789
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.41120 10.39570 0.01550 0.14910
惠理康和台灣紅不讓基金 16.84000 16.58000 0.26000 1.56815
惠理康和兩岸價值基金 12.16000 12.23000 -0.07000 -0.57236
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50990 9.49510 0.01480 0.15587
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.51550 9.50720 0.00830 0.08730
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65790 9.67430 -0.01640 -0.16952
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.92060 9.90530 0.01530 0.15446
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94190 9.93320 0.00870 0.08759
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.08550 10.10260 -0.01710 -0.16926
景順主流基金 17.92000 17.69000 0.23000 1.30017
景順台灣科技基金 29.30000 28.85000 0.45000 1.55979
景順全球科技基金 13.65000 13.70000 -0.05000 -0.36496
景順全球康健基金 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000
景順貨幣市場基金 15.76810 15.76750 0.00060 0.00381
景順潛力基金 33.40000 32.97000 0.43000 1.30422
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.27000 14.57000 -0.30000 -2.05903
華南永昌永昌基金 15.04000 14.88000 0.16000 1.07527
華南永昌全球亨利組合基金 14.07520 14.06500 0.01020 0.07252
華南永昌全球神農水資源基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256
華南永昌全球精品基金 13.44000 13.37000 0.07000 0.52356
華南永昌物聯網精選基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.66770 8.67440 -0.00670 -0.07724
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.43120 10.43930 -0.00810 -0.07759
華南永昌前瞻科技基金 14.35000 14.20000 0.15000 1.05634
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02790 16.02720 0.00070 0.00437
華南永昌龍盈平衡基金 16.86760 16.77020 0.09740 0.58079
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80050 11.80000 0.00050 0.00424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 22.18000 21.99000 0.19000 0.86403
華頓中國多重機會平衡基金 12.58730 12.49930 0.08800 0.70404
華頓台灣基金 19.11000 18.91000 0.20000 1.05764
華頓平安貨幣市場基金 11.37950 11.37890 0.00060 0.00527
華頓全球時尚精品基金 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771
華頓全球高收益債券基金A 12.97010 12.96310 0.00700 0.05400
華頓全球高收益債券基金B 9.91250 9.90720 0.00530 0.05350
華頓全球黑鑽油源基金 7.45000 7.50000 -0.05000 -0.66667
華頓新興亞太債券基金A 10.70550 10.69270 0.01280 0.11971
華頓新興亞太債券基金B 9.42990 9.41860 0.01130 0.11998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.45000 9.33000 0.12000 1.28617
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.36610 3.38520 -0.01910 -0.56422
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.86730 17.01940 -0.15210 -0.89369
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54320 0.54670 -0.00350 -0.64020
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.89430 10.92450 -0.03020 -0.27644
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.89430 10.92450 -0.03020 -0.27644
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85280 10.91900 -0.06620 -0.60628
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.85280 10.91900 -0.06620 -0.60628
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00030 11.03900 -0.03870 -0.35058
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00030 11.03900 -0.03870 -0.35058
匯豐中國動力基金 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.26690 2.26460 0.00230 0.10156
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11440 2.11180 0.00260 0.12312
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22000 11.22180 -0.00180 -0.01604
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68750 10.68930 -0.00180 -0.01684
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36520 0.36510 0.00010 0.02739
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34780 0.34760 0.00020 0.05754
匯豐五福全球債券組合基金 13.14120 13.13680 0.00440 0.03349
匯豐太平洋精典基金 16.15000 16.09000 0.06000 0.37290
匯豐台灣精典基金 20.87000 20.75000 0.12000 0.57831
匯豐全球趨勢組合基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315
匯豐安富基金 23.24000 23.17000 0.07000 0.30211
匯豐成功基金 35.26000 35.10000 0.16000 0.45584
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19420 9.18100 0.01320 0.14378
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35690 11.34380 0.01310 0.11548
匯豐拉丁美洲基金 8.34000 8.26000 0.08000 0.96852
匯豐金磚動力基金 13.50000 13.64000 -0.14000 -1.02639
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88230 14.88180 0.00050 0.00336
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72270 15.72220 0.00050 0.00318
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.82000 -0.01000 -0.20747
匯豐新鑽動力基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.01250 7.00970 0.00280 0.03994
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.51580 9.51310 0.00270 0.02838
匯豐龍鳳基金 44.16000 43.91000 0.25000 0.56935
匯豐龍騰電子基金 29.23000 29.11000 0.12000 0.41223
匯豐雙高收益債券組合基金 11.97750 11.95780 0.01970 0.16475
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.67000 18.50000 0.17000 0.91892
新光中國成長基金 13.93000 14.09000 -0.16000 -1.13556
新光台灣富貴基金 20.56000 20.39000 0.17000 0.83374
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
新光全球生技醫療基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857
新光吉星貨幣市場基金 15.26060 15.25990 0.00070 0.00459
新光多元複合收益組合基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116
新光亞洲精選基金 26.60000 26.58000 0.02000 0.07524
新光兩岸優勢基金 14.74000 14.82000 -0.08000 -0.53981
新光店頭基金 22.54000 22.11000 0.43000 1.94482
新光南非幣保本基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
新光國家建設基金 22.86000 22.68000 0.18000 0.79365
新光創新科技基金 14.78000 14.64000 0.14000 0.95628
新光新興星鑽基金 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120
新光福運平衡基金 14.94600 14.80110 0.14490 0.97898
新光澳幣十年期保本基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
新光澳幣保本基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.25000 6.28000 -0.03000 -0.47771
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.48120 12.47630 0.00490 0.03927
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53180 9.52810 0.00370 0.03883
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13550 10.13480 0.00070 0.00691
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20280 10.22330 -0.02050 -0.20052
群益大中華雙力優勢基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31750 10.30780 0.00970 0.09410
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96860 9.95920 0.00940 0.09439
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
群益中小型股基金 35.53000 35.24000 0.29000 0.82293
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.97850 9.97430 0.00420 0.04211
群益中國高收益債券基金-美元 9.97960 9.97550 0.00410 0.04110
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08560 10.10360 -0.01800 -0.17815
群益中國新機會基金-美元 16.17970 15.93460 0.24510 1.53816
群益中國新機會基金-新臺幣 16.11000 15.88000 0.23000 1.44836
群益台股指數基金 14.84100 14.74500 0.09600 0.65107
群益平衡王基金 20.01690 19.98310 0.03380 0.16914
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.80630 9.78790 0.01840 0.18799
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.50570 8.48970 0.01600 0.18846
群益全球關鍵生技基金-美元 13.83380 13.92460 -0.09080 -0.65208
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.29000 14.39000 -0.10000 -0.69493
群益印巴雙星基金 9.54000 9.73000 -0.19000 -1.95272
群益印度中小基金 12.36000 12.77000 -0.41000 -3.21065
群益多利策略組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503
群益多重收益組合基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524
群益多重資產組合基金 14.36000 14.40000 -0.04000 -0.27778
群益安家基金 17.98150 17.88830 0.09320 0.52101
群益安穩貨幣市場基金 15.87930 15.87850 0.00080 0.00504
群益亞太中小基金 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189
群益亞太新趨勢平衡基金 15.90000 15.93000 -0.03000 -0.18832
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.65600 9.64660 0.00940 0.09744
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48260 8.47440 0.00820 0.09676
群益店頭市場基金 67.68000 67.02000 0.66000 0.98478
群益東方盛世基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657
群益東協成長基金 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780
群益長安基金 21.70000 21.52000 0.18000 0.83643
群益美國新創亮點基金-美元 12.07770 12.19540 -0.11770 -0.96512
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.33000 12.45000 -0.12000 -0.96386
群益真善美基金 17.81520 17.78460 0.03060 0.17206
群益馬拉松基金 99.83000 99.18000 0.65000 0.65537
群益創新科技基金 25.43000 25.23000 0.20000 0.79271
群益華夏盛世基金 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013
群益奧斯卡基金 21.71000 21.50000 0.21000 0.97674
群益新興大消費基金 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317
群益新興金鑽基金 8.71000 8.79000 -0.08000 -0.91013
群益葛萊美基金 17.98000 17.84000 0.14000 0.78475
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.44440 10.47110 -0.02670 -0.25499
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.50440 10.53520 -0.03080 -0.29235
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.31460 10.34100 -0.02640 -0.25529
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.35640 10.38680 -0.03040 -0.29268
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.41000 27.23000 0.18000 0.66104
德信中國精選成長基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
德信台灣主流中小基金 15.29000 15.21000 0.08000 0.52597
德信新興股票組合基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
德信萬保貨幣市場基金 11.78380 11.78330 0.00050 0.00424
德信萬瑞基金 11.33920 11.33080 0.00840 0.07413
德信數位時代基金 23.49000 23.38000 0.11000 0.47049
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 17.11000 17.03000 0.08000 0.46976
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 40.30000 40.84000 -0.54000 -1.32223
德盛安聯中國東協新世紀基金 15.38000 15.40000 -0.02000 -0.12987
德盛安聯中國策略增長基金 16.38000 16.43000 -0.05000 -0.30432
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32460 12.32400 0.00060 0.00487
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.13000 18.99000 0.14000 0.73723
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.67090 14.66060 0.01030 0.07026
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.39890 10.38500 0.01390 0.13385
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82380 11.81490 0.00890 0.07533
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.28990 10.27660 0.01330 0.12942
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31790 10.31030 0.00760 0.07371
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-