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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.28 00:00

基金名稱 104/04/27 104/04/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.49000 9.39000 0.10000 1.06496

中國信託台灣優勢基金 14.09000 13.95000 0.14000 1.00358

中國信託全球固定收益組合基金 14.47490 14.47850 -0.00360 -0.02486

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33630 10.32550 0.01080 0.10460

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.62800 9.61790 0.01010 0.10501

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55200 10.54550 0.00650 0.06164

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.23960 10.23320 0.00640 0.06254

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84460 10.84410 0.00050 0.00461

中國信託精穩基金 14.90000 14.78480 0.11520 0.77918

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元大寶來2001基金 54.76000 53.97000 0.79000 1.46378

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23720 10.23630 0.00090 0.00879

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62920 10.66450 -0.03530 -0.33100

元大寶來上證50基金 38.74000 38.13000 0.61000 1.59979

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670

元大寶來大中華價值指數基金 17.57000 17.51900 0.05100 0.29111

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.83000 -0.01000 -0.35336

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.11000 14.19000 -0.08000 -0.56378

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10400 11.11270 -0.00870 -0.07829

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.16480 10.15650 0.00830 0.08172

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.02360 10.01550 0.00810 0.08087

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56110 10.58910 -0.02800 -0.26442

元大寶來巴西指數基金 5.69500 5.58900 0.10600 1.89658

元大寶來巴菲特基金 23.37000 23.32000 0.05000 0.21441

元大寶來台股指數基金 11.60200 11.53400 0.06800 0.58956

元大寶來台商收成基金 24.99000 24.90000 0.09000 0.36145

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.64000 17.81000 -0.17000 -0.95452

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 24.91000 24.48000 0.43000 1.75654

元大寶來台灣中型100基金 31.06000 30.86000 0.20000 0.64809

元大寶來台灣加權股價指數基金 20.41700 20.28500 0.13200 0.65073

元大寶來台灣卓越50基金 72.92000 72.57000 0.35000 0.48229

元大寶來台灣金融基金 16.92000 16.52000 0.40000 2.42131

元大寶來台灣高股息基金 25.41000 25.23000 0.18000 0.71344

元大寶來台灣電子科技基金 30.67000 30.60000 0.07000 0.22876

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.99000 12.05000 -0.06000 -0.49793

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.07000 7.97000 0.10000 1.25471

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.37000 0.09000 1.41287

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.26000 7.29000 -0.03000 -0.41152

元大寶來全球成長基金 19.11000 19.06000 0.05000 0.26233

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28710 8.30030 -0.01320 -0.15903

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.42000 6.43020 -0.01020 -0.15863

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000

元大寶來全球農業商機基金 16.75000 16.73000 0.02000 0.11955

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.62300 9.65200 -0.02900 -0.30046

元大寶來印度指數基金 9.02900 9.25400 -0.22500 -2.43138

元大寶來印度基金 9.95000 10.18000 -0.23000 -2.25933

元大寶來多元基金 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369

元大寶來多多基金 17.22000 17.03000 0.19000 1.11568

元大寶來多福基金 54.70000 54.15000 0.55000 1.01570

元大寶來亞太成長基金 11.62000 11.67000 -0.05000 -0.42845

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16420 9.17990 -0.01570 -0.17103

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.46050 8.47500 -0.01450 -0.17109

元大寶來卓越基金 44.25000 43.99000 0.26000 0.59104

元大寶來店頭基金 7.78000 7.70000 0.08000 1.03896

元大寶來泛歐成長基金 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290

元大寶來高科技基金 13.14000 13.05000 0.09000 0.68966

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04670 16.04600 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83270 11.83220 0.00050 0.00423

元大寶來富櫃50基金 13.37000 13.09000 0.28000 2.13904

元大寶來華夏中小基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827

元大寶來新中國基金 10.73000 10.89000 -0.16000 -1.46924

元大寶來新主流基金 20.52000 20.25000 0.27000 1.33333

元大寶來新台灣基金 35.04000 34.66000 0.38000 1.09636

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924

元大寶來新興亞洲基金 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91620 14.91550 0.00070 0.00469

元大寶來經貿基金 30.13000 29.89000 0.24000 0.80294

元大寶來精準中小基金 19.11000 18.90000 0.21000 1.11111

元大寶來摩臺基金 34.78000 34.61000 0.17000 0.49119

元大寶來標智滬深300基金 23.05000 21.89000 1.16000 5.29922

元大寶來績效基金 38.72000 38.16000 0.56000 1.46751

元大寶來雙盈基金 25.16000 25.04000 0.12000 0.47923

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日盛MIT主流基金 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715

日盛上選基金 22.79000 22.62000 0.17000 0.75155

日盛大中華基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550

日盛小而美基金 16.23000 16.15000 0.08000 0.49536

日盛中國內需動力基金 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.11960 10.10030 0.01930 0.19108

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.11960 10.10030 0.01930 0.19108

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.11990 10.10050 0.01940 0.19207

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.11990 10.10050 0.01940 0.19207

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.07060 10.06640 0.00420 0.04172

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07060 10.06640 0.00420 0.04172

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.02000 10.01910 0.00090 0.00898

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01380 10.01910 -0.00530 -0.05290

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.95170 9.97110 -0.01940 -0.19456

日盛日盛基金 11.00000 10.88000 0.12000 1.10294

日盛全球抗暖化基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050

日盛全球新興債券基金A 10.52860 10.51150 0.01710 0.16268

日盛全球新興債券基金B 9.70090 9.68520 0.01570 0.16210

日盛亞洲高收益債券基金A 11.60720 11.59620 0.01100 0.09486

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91410 9.90470 0.00940 0.09490

日盛金緻招牌組合基金 10.14390 10.14320 0.00070 0.00690

日盛首選基金 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336

日盛高科技基金 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484

日盛貨幣市場基金 14.56750 14.56680 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 26.39000 26.19000 0.20000 0.76365

日盛精選五虎基金 31.15000 30.78000 0.37000 1.20208

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台新1699貨幣市場基金 13.31000 13.30940 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 26.01000 25.86000 0.15000 0.58005

台新大中華基金 12.96000 13.04000 -0.08000 -0.61350

台新大眾貨幣市場基金 13.97680 13.97610 0.00070 0.00501

台新中國通基金 30.33000 30.16000 0.17000 0.56366

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24310 10.24220 0.00090 0.00879

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.28300 17.35300 -0.07000 -0.40339

台新中國精選中小基金 13.57000 13.68000 -0.11000 -0.80409

台新主流基金 17.02000 16.89000 0.13000 0.76969

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.55000 18.57000 -0.02000 -0.10770

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60000 0.59920 0.00080 0.13351

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.55000 16.57000 -0.02000 -0.12070

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53510 0.53430 0.00080 0.14973

台新台灣中小基金 24.26000 24.11000 0.15000 0.62215

台新印度基金 12.75000 13.12000 -0.37000 -2.82012

台新亞美短期債券基金 10.45190 10.45740 -0.00550 -0.05259

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.62690 9.63520 -0.00830 -0.08614

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30920 0.30950 -0.00030 -0.09693

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.12520 11.13470 -0.00950 -0.08532

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35880 0.35820 0.00060 0.16750

台新真吉利貨幣市場基金 10.95620 10.95570 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 23.63400 23.43270 0.20130 0.85906

台新新興市場債券基金(A類型) 9.98890 9.99060 -0.00170 -0.01702

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94920 8.95080 -0.00160 -0.01788

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.28000 6.22000 0.06000 0.96463

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.02000 5.99000 0.03000 0.50083

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68000 10.62100 0.05900 0.55550

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未來資產台灣新趨勢基金 13.92000 13.84000 0.08000 0.57803

未來資產全球大消費基金 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.35000 8.33000 0.02000 0.24010

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11070 11.14720 -0.03650 -0.32744

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48910 10.52360 -0.03450 -0.32783

未來資產亞洲新富基金 17.24000 17.27000 -0.03000 -0.17371

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41720 12.41660 0.00060 0.00483

未來資產阿波羅基金 8.60000 8.53000 0.07000 0.82063

未來資產新興市場債券基金A 9.43290 9.42570 0.00720 0.07639

未來資產新興市場債券基金B 8.69810 8.69150 0.00660 0.07594

未來資產閣來寶全球組合基金 13.30000 13.33000 -0.03000 -0.22506

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永豐大中華基金 13.55000 13.60000 -0.05000 -0.36765

永豐中小基金 38.72000 38.55000 0.17000 0.44099

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04070 2.03780 0.00290 0.14231

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.25220 2.24910 0.00310 0.13783

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39750 10.40280 -0.00530 -0.05095

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12880 11.13440 -0.00560 -0.05029

永豐中國經濟建設基金 19.89000 20.03000 -0.14000 -0.69895

永豐中概平衡基金 31.67000 31.51000 0.16000 0.50778

永豐主流品牌基金 13.50000 13.32000 0.18000 1.35135

永豐永豐基金 34.30000 34.09000 0.21000 0.61602

永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.65000 0.01000 0.07905

永豐全球新興向榮基金 8.57000 8.55000 0.02000 0.23392

永豐亞洲民生消費基金 12.93000 12.92000 0.01000 0.07740

永豐南非幣2021保本基金 10.08930 10.07240 0.01690 0.16779

永豐高科技基金 17.01000 16.92000 0.09000 0.53191

永豐貨幣市場基金 13.71200 13.71130 0.00070 0.00511

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99790 1.99100 0.00690 0.34656

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99380 1.99100 0.00280 0.14063

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85080 8.84560 0.00520 0.05879

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01740 10.01150 0.00590 0.05893

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73750 8.74050 -0.00300 -0.03432

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10480 11.10860 -0.00380 -0.03421

永豐滬深300紅利指數基金 19.66000 19.90000 -0.24000 -1.20603

永豐臺灣加權ETF基金 49.87000 49.54000 0.33000 0.66613

永豐領航科技基金 23.89000 23.70000 0.19000 0.80169

永豐趨勢平衡基金 38.04000 37.93000 0.11000 0.29001

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31570 10.31270 0.00300 0.02909

兆豐國際中小基金 13.51000 13.37000 0.14000 1.04712

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.08000 17.28000 -0.20000 -1.15741

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.54000 16.69000 -0.15000 -0.89874

兆豐國際民生動力基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

兆豐國際生命科學基金 21.35000 21.50000 -0.15000 -0.69767

兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328

兆豐國際全球基金 37.15000 37.16000 -0.01000 -0.02691

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398

兆豐國際國民基金 23.87000 23.55000 0.32000 1.35881

兆豐國際第一基金 13.30000 13.18000 0.12000 0.91047

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84300 9.83530 0.00770 0.07829

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93000 8.92310 0.00690 0.07733

兆豐國際萬全基金 17.81000 17.69000 0.12000 0.67835

兆豐國際電子基金 21.90000 21.71000 0.19000 0.87517

兆豐國際綠鑽基金 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22910

兆豐國際豐台灣基金 29.82000 29.47000 0.35000 1.18765

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.33010 12.32950 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.27000 12.20000 0.07000 0.57377

合庫全球高收益債券基金A類型 10.95020 10.95420 -0.00400 -0.03652

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44300 10.43600 0.00700 0.06708

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15910 10.15540 0.00370 0.03643

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38310 10.38310 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.60350 9.60700 -0.00350 -0.03643

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29310 10.28660 0.00650 0.06319

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.91610 9.91280 0.00330 0.03329

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.31530 10.31560 -0.00030 -0.00291

合庫全球新興市場基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906

合庫貨幣市場基金專戶 10.00050 0.00000 10.00050 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.35740 10.34810 0.00930 0.08987

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.34170 10.31900 0.02270 0.21998

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.38460 10.39300 -0.00840 -0.08082

合庫新興多重收益基金B類型 9.57410 9.56550 0.00860 0.08991

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.95810 9.93630 0.02180 0.21940

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14340 10.15120 -0.00780 -0.07684

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.38380 70.29600 0.08780 0.12490

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28530 11.27520 0.01010 0.08958

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.25220 63.17330 0.07890 0.12489

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.11120 10.10230 0.00890 0.08810

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20650 2.20620 0.00030 0.01360

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61880 10.63820 -0.01940 -0.18236

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03150 2.03120 0.00030 0.01477

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76340 9.78060 -0.01720 -0.17586

宏利台灣動力基金 21.70000 21.47000 0.23000 1.07126

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.93060 9.90210 0.02850 0.28782

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.17540 10.16040 0.01500 0.14763

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.58730 9.56010 0.02720 0.28452

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.82350 9.81580 0.00770 0.07844

宏利全球債券組合基金 12.85290 12.85690 -0.00400 -0.03111

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32870 2.32060 0.00810 0.34905

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66340 11.65770 0.00570 0.04889

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63140 9.62610 0.00530 0.05506

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32870 2.32060 0.00810 0.34905

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66340 11.65770 0.00570 0.04889

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.15200 4.17150 -0.01950 -0.46746

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66060 0.66170 -0.00110 -0.16624

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.10000 20.23000 -0.13000 -0.64261

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.40980 10.32790 0.08190 0.79300

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.57390 10.51050 0.06340 0.60321

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.30600 10.21850 0.08750 0.85629

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.19740 10.12050 0.07690 0.75984

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.36630 10.30110 0.06520 0.63294

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.09860 10.02690 0.07170 0.71508

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.63560 65.60220 0.03340 0.05091

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54980 10.54840 0.00140 0.01327

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.35500 2.34330 0.01170 0.49930

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36340 0.36170 0.00170 0.47000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.36950 11.33290 0.03660 0.32295

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.47170 0.42380 0.04790 11.30250

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.64830 8.62070 0.02760 0.32016

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26400 2.25260 0.01140 0.50608

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35960 0.35740 0.00220 0.61556

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.16380 11.12550 0.03830 0.34425

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.42280 0.42030 0.00250 0.59481

宏利萬利貨幣市場基金 13.53380 13.53340 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.25000 2.24000 0.01000 0.44643

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 22.27000 22.10000 0.17000 0.76923

宏利澳幣保本基金 10.46010 10.45650 0.00360 0.03443

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

貝萊德新台幣基金 12.81470 12.81410 0.00060 0.00468

貝萊德寶利基金 18.27000 18.09000 0.18000 0.99502

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04430 10.04310 0.00120 0.01195

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96270 9.99440 -0.03170 -0.31718

保德信大中華基金 28.85000 28.97000 -0.12000 -0.41422

保德信中小型股基金 37.45000 36.91000 0.54000 1.46302

保德信中國中小基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000

保德信中國品牌基金 13.01000 13.10000 -0.09000 -0.68702

保德信台商全方位基金 29.17000 28.90000 0.27000 0.93426

保德信全球中小基金 25.90000 26.00000 -0.10000 -0.38462

保德信全球消費商機基金 16.77000 16.71000 0.06000 0.35907

保德信全球基礎建設基金 12.59000 12.55000 0.04000 0.31873

保德信全球資源基金 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.73000 36.78000 -0.05000 -0.13594

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92640 9.91590 0.01050 0.10589

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87620 10.86470 0.01150 0.10585

保德信亞太基金 20.97000 20.90000 0.07000 0.33493

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71320 9.69910 0.01410 0.14537

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20920 11.19280 0.01640 0.14652

保德信店頭市場基金 29.67000 29.42000 0.25000 0.84976

保德信拉丁美洲基金 7.16000 7.07000 0.09000 1.27298

保德信金平衡基金 24.70000 24.52000 0.18000 0.73409

保德信金滿意基金 38.76000 38.56000 0.20000 0.51867

保德信科技島基金 19.48000 19.36000 0.12000 0.61983

保德信高成長基金 79.20000 78.38000 0.82000 1.04619

保德信第一基金 23.43000 23.30000 0.13000 0.55794

保德信貨幣市場基金 15.55060 15.54990 0.00070 0.00450

保德信新世紀基金 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.73310 9.70670 0.02640 0.27198

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67660 10.64760 0.02900 0.27236

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.72730 7.72310 0.00420 0.05438

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.70420 9.69910 0.00510 0.05258

保德信新興趨勢組合基金 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385

保德信瑞騰基金 15.26740 15.26660 0.00080 0.00524

保德信歐洲組合基金 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11390 2.11110 0.00280 0.13263

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43260 2.42940 0.00320 0.13172

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34050 0.34030 0.00020 0.05877

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38880 0.38850 0.00030 0.07722

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11100 10.11160 -0.00060 -0.00593

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74890 11.74530 0.00360 0.03065

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.12530 10.10920 0.01610 0.15926

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.72960 10.71250 0.01710 0.15963

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.82680 9.81510 0.01170 0.11920

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.42350 10.41110 0.01240 0.11910

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.68830 7.66470 0.02360 0.30791

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.44380 10.41170 0.03210 0.30831

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53410 11.53360 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 16.07000 15.93000 0.14000 0.87884

施羅德樂活中小基金-I類型 3476.14000 3445.37000 30.77000 0.89308

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96740 9.97590 -0.00850 -0.08521

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.03540 10.01860 0.01680 0.16769

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.01450 10.00180 0.01270 0.12698

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.96740 9.97590 -0.00850 -0.08521

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.03540 10.01860 0.01680 0.16769

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.01450 10.00180 0.01270 0.12698

柏瑞五國金勢力建設基金 7.48000 7.56000 -0.08000 -1.05820

柏瑞巨人基金 11.37000 11.27000 0.10000 0.88731

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51490 13.51440 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.82000 14.76000 0.06000 0.40650

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.81740 12.81550 0.00190 0.01483

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.06360 10.05190 0.01170 0.11640

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.01730 8.01610 0.00120 0.01497

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68130 9.67000 0.01130 0.11686

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.67930 9.66860 0.01070 0.11067

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.49180 9.48120 0.01060 0.11180

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.94000 12.88000 0.06000 0.46584

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.90000 10.98000 -0.08000 -0.72860

柏瑞拉丁美洲基金 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80110 11.78310 0.01800 0.15276

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68250 8.66920 0.01330 0.15342

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16640 11.16150 0.00490 0.04390

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.70020 9.69600 0.00420 0.04332

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.97840 11.95190 0.02650 0.22172

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.76610 8.74670 0.01940 0.22180

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.61510 10.61500 0.00010 0.00094

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14260 10.14250 0.00010 0.00099

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20860 10.19710 0.01150 0.11278

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.23000 17.18000 0.05000 0.29104

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35810 13.34270 0.01540 0.11542

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42910 9.41830 0.01080 0.11467

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.76000 19.56000 0.20000 1.02249

國泰小龍基金 14.97000 14.85000 0.12000 0.80808

國泰中小成長基金 40.85000 40.49000 0.36000 0.88911

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.94000 16.12000 -0.18000 -1.11663

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53170 0.53750 -0.00580 -1.07907

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53180 0.53750 -0.00570 -1.06047

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37590 10.37500 0.00090 0.00867

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67380 1.67520 -0.00140 -0.08357

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82990 10.83530 -0.00540 -0.04984

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34340 -0.00020 -0.05824

國泰中國新興戰略基金 19.22000 19.34000 -0.12000 -0.62048

國泰中港台基金台幣級別 14.71000 14.84000 -0.13000 -0.87601

國泰中港台基金美元級別 0.46120 0.46520 -0.00400 -0.85985

國泰台灣計量基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185

國泰台灣貨幣市場基金 12.27890 12.27840 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 22.49000 22.29000 0.20000 0.89726

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73910 12.75150 -0.01240 -0.09724

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.09000 14.20000 -0.11000 -0.77465

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45380 0.45610 -0.00230 -0.50428

國泰全球資源基金 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.98000 9.03000 -0.05000 -0.55371

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28920 0.29010 -0.00090 -0.31024

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34710 0.34760 -0.00050 -0.14384

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33970 0.34030 -0.00060 -0.17632

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34700 0.34770 -0.00070 -0.20132

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33680 0.33810 -0.00130 -0.38450

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.79000 16.79000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54070 0.53930 0.00140 0.25960

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.09000 14.11000 -0.02000 -0.14174

國泰科技生化基金 31.09000 30.78000 0.31000 1.00715

國泰紐幣2021保本基金 10.16080 10.15650 0.00430 0.04234

國泰紐幣八年期保本基金 10.22610 10.22010 0.00600 0.05871

國泰紐幣保本基金 10.53170 10.52490 0.00680 0.06461

國泰高科技基金 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754

國泰國泰基金 19.57000 19.30000 0.27000 1.39896

國泰富時中國A50基金 23.17000 22.63000 0.54000 2.38621

國泰策略高收益債券基金A 10.42880 10.40700 0.02180 0.20947

國泰策略高收益債券基金B 9.12080 9.10160 0.01920 0.21095

國泰新興市場基金 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10530 2.10160 0.00370 0.17606

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.68670 1.67810 0.00860 0.51248

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34200 0.34060 0.00140 0.41104

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34200 0.34060 0.00140 0.41104

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27220 0.27110 0.00110 0.40575

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.62060 10.60310 0.01750 0.16505

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.45220 8.43820 0.01400 0.16591

國泰價值卓越基金 13.20000 13.09000 0.11000 0.84034

國泰豐益債券組合基金 11.89660 11.89310 0.00350 0.02943

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06980 10.06890 0.00090 0.00894

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00350 10.02430 -0.02080 -0.20750

第一金大中華基金 21.15000 21.05000 0.10000 0.47506

第一金小型精選基金 27.47000 27.10000 0.37000 1.36531

第一金中國世紀基金 12.37000 12.48000 -0.11000 -0.88141

第一金中國世紀基金-人民幣 15.05000 15.14000 -0.09000 -0.59445

第一金中概平衡基金 20.98000 20.89000 0.09000 0.43083

第一金台灣貨幣市場基金 15.04240 15.04170 0.00070 0.00465

第一金全家福貨幣市場基金 175.51900 175.51100 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 19.24000 19.36000 -0.12000 -0.61983

第一金全球不動產證券化基金A 8.24330 8.22230 0.02100 0.25540

第一金全球不動產證券化基金B 6.41080 6.39450 0.01630 0.25491

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.22740 10.23500 -0.00760 -0.07426

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33450 9.34140 -0.00690 -0.07386

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.33880 10.32920 0.00960 0.09294

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.56470 10.55490 0.00980 0.09285

第一金全球高收益債券基金A 14.48340 14.49110 -0.00770 -0.05314

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.66180 9.65670 0.00510 0.05281

第一金全球高收益債券基金B 10.58080 10.58640 -0.00560 -0.05290

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35620 9.35140 0.00480 0.05133

第一金全球資源基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739

第一金亞洲科技基金 16.47000 16.47000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 11.61000 11.75000 -0.14000 -1.19149

第一金店頭市場基金 8.27000 8.13000 0.14000 1.72202

第一金創新趨勢基金 15.60000 15.47000 0.13000 0.84034

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32770 9.34170 -0.01400 -0.14987

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.54660 7.55790 -0.01130 -0.14951

第一金電子基金 26.88000 26.82000 0.06000 0.22371

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統一大中華中小基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052

統一大滿貫基金 25.63000 25.38000 0.25000 0.98503

統一大龍印基金 18.61000 18.80000 -0.19000 -1.01064

統一大龍騰中國基金 12.36000 12.45000 -0.09000 -0.72289

統一中小基金 18.48000 18.15000 0.33000 1.81818

統一台灣動力基金 12.75000 12.47000 0.28000 2.24539

統一全天候基金 73.80000 72.47000 1.33000 1.83524

統一全球債券組合基金 12.09940 12.10720 -0.00780 -0.06442

統一亞太基金 27.69000 27.84000 -0.15000 -0.53879

統一亞洲大金磚基金 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976

統一奔騰基金 41.65000 41.17000 0.48000 1.16590

統一強棒貨幣市場基金 16.45220 16.45140 0.00080 0.00486

統一強漢基金 21.84000 22.14000 -0.30000 -1.35501

統一統信基金 25.92000 25.57000 0.35000 1.36879

統一黑馬基金 41.05000 40.61000 0.44000 1.08348

統一新亞洲科技能源基金 17.37000 17.35000 0.02000 0.11527

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.56870 9.56220 0.00650 0.06798

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.26970 10.26280 0.00690 0.06723

統一經建基金 31.72000 31.21000 0.51000 1.63409

統一龍馬基金 49.64000 48.94000 0.70000 1.43032

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.73000 15.60000 0.13000 0.83333

野村中小基金 36.23000 35.86000 0.37000 1.03179

野村中國機會基金 12.82000 12.86000 -0.04000 -0.31104

野村巴西基金 5.64000 5.57000 0.07000 1.25673

野村日本基金 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

野村台灣高股息基金 20.62000 20.42000 0.20000 0.97943

野村台灣運籌基金 28.69000 28.48000 0.21000 0.73736

野村平衡基金 17.41000 17.26000 0.15000 0.86906

野村全球不動產證券化基金月配型 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765

野村全球不動產證券化基金累積型 13.89000 13.85000 0.04000 0.28881

野村全球生技醫療基金 18.96000 19.07000 -0.11000 -0.57682

野村全球品牌基金 21.63000 21.48000 0.15000 0.69832

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.12460 9.11520 0.00940 0.10312

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.38440 11.37270 0.01170 0.10288

野村全球氣候變遷基金 7.75000 7.74000 0.01000 0.12920

野村全球高股息基金季配型 13.56000 13.44000 0.12000 0.89286

野村全球高股息基金累積型 17.60000 17.44000 0.16000 0.91743

野村成長基金 26.81000 26.64000 0.17000 0.63814

野村亞太高股息基金季配型 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465

野村亞太高股息基金累積型 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73160 9.73630 -0.00470 -0.04827

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75330 9.74000 0.01330 0.13655

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.04660 12.05240 -0.00580 -0.04812

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11530 10.10140 0.01390 0.13760

野村泰國基金 39.63000 39.57000 0.06000 0.15163

野村高科技基金 7.80000 7.71000 0.09000 1.16732

野村貨幣市場基金 16.05800 16.05720 0.00080 0.00498

野村新馬基金 16.98000 16.78000 0.20000 1.19190

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98600 8.99350 -0.00750 -0.08339

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30120 11.31070 -0.00950 -0.08399

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228

野村精選貨幣市場基金 11.99030 11.98990 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891

野村歐洲高股息基金季配型 9.30000 9.16000 0.14000 1.52838

野村歐洲高股息基金累積型 12.10000 11.92000 0.18000 1.51007

野村積極成長基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177

野村優質基金 32.41000 32.06000 0.35000 1.09170

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.83590 9.82580 0.01010 0.10279

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.20320 9.17820 0.02500 0.27238

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52130 9.52200 -0.00070 -0.00735

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.21590 10.20450 0.01140 0.11172

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.95290 9.92580 0.02710 0.27303

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25880 10.25950 -0.00070 -0.00682

野村環球基金 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 18.29000 18.20000 0.09000 0.49451

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74240 16.74180 0.00060 0.00358

野村鴻運基金 18.30000 18.07000 0.23000 1.27283

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27701

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.94000 11.14000 -0.20000 -1.79533

野村鑫平衡組合基金 13.83000 13.84000 -0.01000 -0.07225

野村鑫全球債券組合基金 13.17590 13.18870 -0.01280 -0.09705

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凱基台商天下基金 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 20.00000 19.80000 0.20000 1.01010

凱基亞太高股息基金 10.94000 10.98000 -0.04000 -0.36430

凱基亞洲四金磚基金 15.41000 15.54000 -0.13000 -0.83655

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41570 11.41520 0.00050 0.00438

凱基開創基金 19.43000 19.26000 0.17000 0.88266

凱基雲端趨勢基金 15.50000 15.38000 0.12000 0.78023

凱基新興市場中小基金 14.75000 14.82000 -0.07000 -0.47233

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.13310 10.14530 -0.01220 -0.12025

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.34170 9.35290 -0.01120 -0.11975

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627

凱基資源國基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

凱基護城河基金-台幣計價A 11.45000 11.47000 -0.02000 -0.17437

凱基護城河基金-美元計價B 11.13350 11.11660 0.01690 0.15202

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富邦上証180基金 41.71000 41.05000 0.66000 1.60780

富邦大中華成長基金 6.68000 6.74000 -0.06000 -0.89021

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.59000 9.93000 -0.34000 -3.42397

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 64.54000 61.53000 3.01000 4.89192

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21370 10.21280 0.00090 0.00881

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.50900 10.54450 -0.03550 -0.33667

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.66430 10.64310 0.02120 0.19919

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70500 1.70320 0.00180 0.10568

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72110 9.70180 0.01930 0.19893

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58740 1.58570 0.00170 0.10721

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.57580 10.56580 0.01000 0.09464

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.69080 1.69070 0.00010 0.00591

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.11510 10.10550 0.00960 0.09500

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63390 1.63390 0.00000 0.00000

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.05750 10.05150 0.00600 0.05969

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.06320 10.06660 -0.00340 -0.03378

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.03060 10.05980 -0.02920 -0.29026

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.05750 10.05150 0.00600 0.05969

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.06320 10.06660 -0.00340 -0.03378

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.03060 10.05980 -0.02920 -0.29026

富邦丰益債券組合基金 10.22030 10.24450 -0.02420 -0.23622

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.08000 37.19000 0.89000 2.39312

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.96000 40.82000 0.14000 0.34297

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 44.26000 44.05000 0.21000 0.47673

富邦台灣心基金 17.29000 17.07000 0.22000 1.28881

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.54000 14.35000 0.19000 1.32404

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 12.02000 11.86000 0.16000 1.34907

富邦台灣釆吉50基金 41.38000 41.18000 0.20000 0.48567

富邦台灣科技指數基金 43.58000 43.66000 -0.08000 -0.18323

富邦台灣鳳凰基金 670.86000 662.41000 8.45000 1.27564

富邦全球不動產基金 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99160 10.97870 0.01290 0.11750

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04420 10.03240 0.01180 0.11762

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44710 15.44640 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 51.23000 50.52000 0.71000 1.40538

富邦科技基金 19.33000 19.12000 0.21000 1.09833

富邦高成長基金 19.91000 19.68000 0.23000 1.16870

富邦基金 10.35000 10.20000 0.15000 1.47059

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61360 11.61420 -0.00060 -0.00517

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30440 10.30490 -0.00050 -0.00485

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21010 10.21060 -0.00050 -0.00490

富邦新興亞洲高成長基金 11.36000 11.48000 -0.12000 -1.04530

富邦農糧精選基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575

富邦精準基金 44.84000 44.16000 0.68000 1.53986

富邦精銳中小基金 11.06000 10.88000 0.18000 1.65441

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.65000 26.40000 0.25000 0.94697

富達卓越領航全球組合基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221

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富蘭克林華美中國消費基金 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.90000 14.01000 -0.11000 -0.78515

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08850 10.10520 -0.01670 -0.16526

富蘭克林華美中華基金 14.50000 14.53000 -0.03000 -0.20647

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.21000 15.06000 0.15000 0.99602

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.06000 16.80000 0.26000 1.54762

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.56870 9.56960 -0.00090 -0.00940

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22220 10.22320 -0.00100 -0.00978

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.78250 9.76250 0.02000 0.20487

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.01420 9.99380 0.02040 0.20413

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16100 9.14500 0.01600 0.17496

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.99950 9.98200 0.01750 0.17532

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56740 9.55740 0.01000 0.10463

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.13570 11.12390 0.01180 0.10608

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.34500 9.33010 0.01490 0.15970

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33420 10.31900 0.01520 0.14730

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.15180 10.15800 -0.00620 -0.06104

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.74560 13.75410 -0.00850 -0.06180

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.08420 12.10400 -0.01980 -0.16358

富蘭克林華美第一富基金 31.15000 30.88000 0.27000 0.87435

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15870 10.15810 0.00060 0.00591

富蘭克林華美新世界股票基金 14.08000 14.20000 -0.12000 -0.84507

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.10600 8.10650 -0.00050 -0.00617

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.66080 10.71610 -0.05530 -0.51605

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.84110 8.83820 0.00290 0.03281

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29410 11.29040 0.00370 0.03277

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復華人民幣貨幣市場基金 10.50350 10.50060 0.00290 0.02762

復華人生目標基金 26.09630 25.97340 0.12290 0.47318

復華大中華中小策略基金 11.92000 11.98000 -0.06000 -0.50083

復華中小精選基金 42.26000 42.04000 0.22000 0.52331

復華全方位基金 19.67000 19.56000 0.11000 0.56237

復華全球大趨勢基金 16.92000 16.98000 -0.06000 -0.35336

復華全球平衡基金 17.80000 17.83000 -0.03000 -0.16826

復華全球原物料基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

復華全球消費基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

復華全球短期收益基金 11.49300 11.49250 0.00050 0.00435

復華全球債券基金 14.01200 14.01830 -0.00630 -0.04494

復華全球債券組合基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.91000 -0.01000 -0.07189

復華全球資產證券化基金B 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

復華全球戰略配置強基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.28210 13.28150 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000

復華亞太成長基金 12.20000 12.23000 -0.03000 -0.24530

復華東協世紀基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977

復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

復華南非幣長期收益基金A 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134

復華南非幣長期收益基金B 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328

復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

復華南非幣短期收益基金B 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504

復華美國新星基金 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597

復華神盾基金 18.21150 18.14440 0.06710 0.36981

復華高成長基金 44.16000 43.86000 0.30000 0.68399

復華高益策略組合基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.23710 14.23650 0.00060 0.00421

復華復華基金 14.73000 14.61000 0.12000 0.82136

復華華人世紀基金 19.25000 19.23000 0.02000 0.10400

復華傳家二號基金 20.19240 20.10890 0.08350 0.41524

復華傳家基金 18.05070 17.98880 0.06190 0.34410

復華奧林匹克全球組合基金 15.60000 15.62000 -0.02000 -0.12804

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.55000 13.59000 -0.04000 -0.29433

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

復華新興人民幣債券基金A 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

復華新興人民幣債券基金B 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616

復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954

復華新興市場高收益債券基金B 6.90000 6.88000 0.02000 0.29070

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939

復華滬深300 A股基金 30.42000 29.99000 0.43000 1.43381

復華數位經濟基金 35.28000 35.03000 0.25000 0.71367

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.13790 2.13390 0.00400 0.18745

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.06300 2.05910 0.00390 0.18940

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34000 0.33950 0.00050 0.14728

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34000 0.33950 0.00050 0.14728

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.76680 10.75090 0.01590 0.14789

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.41120 10.39570 0.01550 0.14910

惠理康和台灣紅不讓基金 16.84000 16.58000 0.26000 1.56815

惠理康和兩岸價值基金 12.16000 12.23000 -0.07000 -0.57236

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50990 9.49510 0.01480 0.15587

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.51550 9.50720 0.00830 0.08730

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65790 9.67430 -0.01640 -0.16952

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.92060 9.90530 0.01530 0.15446

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.94190 9.93320 0.00870 0.08759

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.08550 10.10260 -0.01710 -0.16926

景順主流基金 17.92000 17.69000 0.23000 1.30017

景順台灣科技基金 29.30000 28.85000 0.45000 1.55979

景順全球科技基金 13.65000 13.70000 -0.05000 -0.36496

景順全球康健基金 18.31000 18.31000 0.00000 0.00000

景順貨幣市場基金 15.76810 15.76750 0.00060 0.00381

景順潛力基金 33.40000 32.97000 0.43000 1.30422

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華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.27000 14.57000 -0.30000 -2.05903

華南永昌永昌基金 15.04000 14.88000 0.16000 1.07527

華南永昌全球亨利組合基金 14.07520 14.06500 0.01020 0.07252

華南永昌全球神農水資源基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.29000 7.24000 0.05000 0.69061

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.57000 6.53000 0.04000 0.61256

華南永昌全球精品基金 13.44000 13.37000 0.07000 0.52356

華南永昌物聯網精選基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.66770 8.67440 -0.00670 -0.07724

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.43120 10.43930 -0.00810 -0.07759

華南永昌前瞻科技基金 14.35000 14.20000 0.15000 1.05634

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02790 16.02720 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 16.86760 16.77020 0.09740 0.58079

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.80050 11.80000 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 22.18000 21.99000 0.19000 0.86403

華頓中國多重機會平衡基金 12.58730 12.49930 0.08800 0.70404

華頓台灣基金 19.11000 18.91000 0.20000 1.05764

華頓平安貨幣市場基金 11.37950 11.37890 0.00060 0.00527

華頓全球時尚精品基金 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771

華頓全球高收益債券基金A 12.97010 12.96310 0.00700 0.05400

華頓全球高收益債券基金B 9.91250 9.90720 0.00530 0.05350

華頓全球黑鑽油源基金 7.45000 7.50000 -0.05000 -0.66667

華頓新興亞太債券基金A 10.70550 10.69270 0.01280 0.11971

華頓新興亞太債券基金B 9.42990 9.41860 0.01130 0.11998

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匯豐中小基金 9.45000 9.33000 0.12000 1.28617

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.36610 3.38520 -0.01910 -0.56422

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.86730 17.01940 -0.15210 -0.89369

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54320 0.54670 -0.00350 -0.64020

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.89430 10.92450 -0.03020 -0.27644

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.89430 10.92450 -0.03020 -0.27644

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.85280 10.91900 -0.06620 -0.60628

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.85280 10.91900 -0.06620 -0.60628

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.00030 11.03900 -0.03870 -0.35058

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00030 11.03900 -0.03870 -0.35058

匯豐中國動力基金 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.26690 2.26460 0.00230 0.10156

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11440 2.11180 0.00260 0.12312

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.22000 11.22180 -0.00180 -0.01604

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.68750 10.68930 -0.00180 -0.01684

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36520 0.36510 0.00010 0.02739

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34780 0.34760 0.00020 0.05754

匯豐五福全球債券組合基金 13.14120 13.13680 0.00440 0.03349

匯豐太平洋精典基金 16.15000 16.09000 0.06000 0.37290

匯豐台灣精典基金 20.87000 20.75000 0.12000 0.57831

匯豐全球趨勢組合基金 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 8.13000 8.12000 0.01000 0.12315

匯豐安富基金 23.24000 23.17000 0.07000 0.30211

匯豐成功基金 35.26000 35.10000 0.16000 0.45584

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19420 9.18100 0.01320 0.14378

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35690 11.34380 0.01310 0.11548

匯豐拉丁美洲基金 8.34000 8.26000 0.08000 0.96852

匯豐金磚動力基金 13.50000 13.64000 -0.14000 -1.02639

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88230 14.88180 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72270 15.72220 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.82000 -0.01000 -0.20747

匯豐新鑽動力基金 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.01250 7.00970 0.00280 0.03994

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.51580 9.51310 0.00270 0.02838

匯豐龍鳳基金 44.16000 43.91000 0.25000 0.56935

匯豐龍騰電子基金 29.23000 29.11000 0.12000 0.41223

匯豐雙高收益債券組合基金 11.97750 11.95780 0.01970 0.16475

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.67000 18.50000 0.17000 0.91892

新光中國成長基金 13.93000 14.09000 -0.16000 -1.13556

新光台灣富貴基金 20.56000 20.39000 0.17000 0.83374

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

新光全球生技醫療基金 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857

新光吉星貨幣市場基金 15.26060 15.25990 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116

新光亞洲精選基金 26.60000 26.58000 0.02000 0.07524

新光兩岸優勢基金 14.74000 14.82000 -0.08000 -0.53981

新光店頭基金 22.54000 22.11000 0.43000 1.94482

新光南非幣保本基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

新光國家建設基金 22.86000 22.68000 0.18000 0.79365

新光創新科技基金 14.78000 14.64000 0.14000 0.95628

新光新興星鑽基金 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120

新光福運平衡基金 14.94600 14.80110 0.14490 0.97898

新光澳幣十年期保本基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

新光澳幣保本基金 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.25000 6.28000 -0.03000 -0.47771

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.48120 12.47630 0.00490 0.03927

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53180 9.52810 0.00370 0.03883

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13550 10.13480 0.00070 0.00691

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20280 10.22330 -0.02050 -0.20052

群益大中華雙力優勢基金 12.87000 12.80000 0.07000 0.54688

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31750 10.30780 0.00970 0.09410

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96860 9.95920 0.00940 0.09439

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

群益中小型股基金 35.53000 35.24000 0.29000 0.82293

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.97850 9.97430 0.00420 0.04211

群益中國高收益債券基金-美元 9.97960 9.97550 0.00410 0.04110

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08560 10.10360 -0.01800 -0.17815

群益中國新機會基金-美元 16.17970 15.93460 0.24510 1.53816

群益中國新機會基金-新臺幣 16.11000 15.88000 0.23000 1.44836

群益台股指數基金 14.84100 14.74500 0.09600 0.65107

群益平衡王基金 20.01690 19.98310 0.03380 0.16914

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.15000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.31000 6.31000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.80630 9.78790 0.01840 0.18799

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.50570 8.48970 0.01600 0.18846

群益全球關鍵生技基金-美元 13.83380 13.92460 -0.09080 -0.65208

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.29000 14.39000 -0.10000 -0.69493

群益印巴雙星基金 9.54000 9.73000 -0.19000 -1.95272

群益印度中小基金 12.36000 12.77000 -0.41000 -3.21065

群益多利策略組合基金 11.75000 11.76000 -0.01000 -0.08503

群益多重收益組合基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524

群益多重資產組合基金 14.36000 14.40000 -0.04000 -0.27778

群益安家基金 17.98150 17.88830 0.09320 0.52101

群益安穩貨幣市場基金 15.87930 15.87850 0.00080 0.00504

群益亞太中小基金 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189

群益亞太新趨勢平衡基金 15.90000 15.93000 -0.03000 -0.18832

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.65600 9.64660 0.00940 0.09744

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48260 8.47440 0.00820 0.09676

群益店頭市場基金 67.68000 67.02000 0.66000 0.98478

群益東方盛世基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657

群益東協成長基金 12.36000 12.30000 0.06000 0.48780

群益長安基金 21.70000 21.52000 0.18000 0.83643

群益美國新創亮點基金-美元 12.07770 12.19540 -0.11770 -0.96512

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.33000 12.45000 -0.12000 -0.96386

群益真善美基金 17.81520 17.78460 0.03060 0.17206

群益馬拉松基金 99.83000 99.18000 0.65000 0.65537

群益創新科技基金 25.43000 25.23000 0.20000 0.79271

群益華夏盛世基金 15.02000 14.99000 0.03000 0.20013

群益奧斯卡基金 21.71000 21.50000 0.21000 0.97674

群益新興大消費基金 10.66000 10.78000 -0.12000 -1.11317

群益新興金鑽基金 8.71000 8.79000 -0.08000 -0.91013

群益葛萊美基金 17.98000 17.84000 0.14000 0.78475

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.44440 10.47110 -0.02670 -0.25499

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.50440 10.53520 -0.03080 -0.29235

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.31460 10.34100 -0.02640 -0.25529

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.35640 10.38680 -0.03040 -0.29268

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德信大發基金 27.41000 27.23000 0.18000 0.66104

德信中國精選成長基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000

德信台灣主流中小基金 15.29000 15.21000 0.08000 0.52597

德信新興股票組合基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158

德信萬保貨幣市場基金 11.78380 11.78330 0.00050 0.00424

德信萬瑞基金 11.33920 11.33080 0.00840 0.07413

德信數位時代基金 23.49000 23.38000 0.11000 0.47049

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德盛台灣大壩基金 17.11000 17.03000 0.08000 0.46976

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 40.30000 40.84000 -0.54000 -1.32223

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.38000 15.40000 -0.02000 -0.12987

德盛安聯中國策略增長基金 16.38000 16.43000 -0.05000 -0.30432

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32460 12.32400 0.00060 0.00487

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 19.13000 18.99000 0.14000 0.73723

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.67090 14.66060 0.01030 0.07026

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.90000 10.92000 -0.02000 -0.18315

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.39890 10.38500 0.01390 0.13385

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82380 11.81490 0.00890 0.07533

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.28990 10.27660 0.01330 0.12942

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31790 10.31030 0.00760 0.07371

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-

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