[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/04/23 104/04/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870

中國信託台灣優勢基金 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655

中國信託全球固定收益組合基金 14.47640 14.50050 -0.02410 -0.16620

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30890 10.30810 0.00080 0.00776

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60240 9.60170 0.00070 0.00729

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52040 10.54150 -0.02110 -0.20016

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.20890 10.22940 -0.02050 -0.20040

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84400 10.84380 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.86490 14.79610 0.06880 0.46499

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元大寶來2001基金 53.91000 53.41000 0.50000 0.93615

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23530 10.23440 0.00090 0.00879

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65120 10.66630 -0.01510 -0.14157

元大寶來上證50基金 38.98000 39.26000 -0.28000 -0.71319

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.72000 11.50000 0.22000 1.91304

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.71000 11.51000 0.20000 1.73762

元大寶來大中華價值指數基金 17.49600 17.42300 0.07300 0.41899

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.84000 2.79000 0.05000 1.79211

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.22000 14.01000 0.21000 1.49893

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09620 11.09730 -0.00110 -0.00991

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.15410 10.14440 0.00970 0.09562

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01310 10.00350 0.00960 0.09597

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.57430 10.58030 -0.00600 -0.05671

元大寶來巴西指數基金 5.41900 5.30300 0.11600 2.18744

元大寶來巴菲特基金 23.36000 23.00000 0.36000 1.56522

元大寶來台股指數基金 11.41100 11.20000 0.21100 1.88393

元大寶來台商收成基金 24.64000 24.30000 0.34000 1.39918

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 17.96000 18.39000 -0.43000 -2.33823

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.99000 22.90000 1.09000 4.75983

元大寶來台灣中型100基金 30.75000 30.34000 0.41000 1.35135

元大寶來台灣加權股價指數基金 20.05900 19.69100 0.36800 1.86887

元大寶來台灣卓越50基金 71.30000 69.67000 1.63000 2.33960

元大寶來台灣金融基金 16.44000 15.71000 0.73000 4.64672

元大寶來台灣高股息基金 25.08000 24.62000 0.46000 1.86840

元大寶來台灣電子科技基金 30.13000 29.64000 0.49000 1.65317

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.42000 -0.06000 -0.41609

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.04000 11.92000 0.12000 1.00671

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.30000 7.25000 0.05000 0.68966

元大寶來全球成長基金 19.08000 19.02000 0.06000 0.31546

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28010 8.30680 -0.02670 -0.32142

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.41460 6.43530 -0.02070 -0.32166

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.66000 13.60000 0.06000 0.44118

元大寶來全球農業商機基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

元大寶來印尼指數基金 9.66300 9.71400 -0.05100 -0.52502

元大寶來印度指數基金 9.33100 9.32000 0.01100 0.11803

元大寶來印度基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

元大寶來多元基金 11.83000 11.68000 0.15000 1.28425

元大寶來多多基金 17.03000 16.78000 0.25000 1.48987

元大寶來多福基金 53.61000 52.67000 0.94000 1.78470

元大寶來亞太成長基金 11.72000 11.60000 0.12000 1.03448

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18530 9.18690 -0.00160 -0.01742

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48000 8.48150 -0.00150 -0.01769

元大寶來卓越基金 43.94000 43.24000 0.70000 1.61887

元大寶來店頭基金 7.69000 7.66000 0.03000 0.39164

元大寶來泛歐成長基金 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217

元大寶來高科技基金 13.02000 12.87000 0.15000 1.16550

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04570 16.04550 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83200 11.83180 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.09000 12.89000 0.20000 1.55159

元大寶來華夏中小基金 9.28000 9.12000 0.16000 1.75439

元大寶來新中國基金 10.89000 10.69000 0.20000 1.87091

元大寶來新主流基金 20.23000 20.04000 0.19000 0.94810

元大寶來新台灣基金 34.40000 33.47000 0.93000 2.77861

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.53000 12.51000 0.02000 0.15987

元大寶來新興亞洲基金 11.09000 10.95000 0.14000 1.27854

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91530 14.91510 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.86000 29.55000 0.31000 1.04907

元大寶來精準中小基金 18.85000 18.81000 0.04000 0.21265

元大寶來摩臺基金 34.07000 33.31000 0.76000 2.28160

元大寶來標智滬深300基金 22.18000 22.46000 -0.28000 -1.24666

元大寶來績效基金 38.03000 37.69000 0.34000 0.90210

元大寶來雙盈基金 25.12000 24.94000 0.18000 0.72173

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日盛MIT主流基金 12.58000 12.40000 0.18000 1.45161

日盛上選基金 22.58000 22.26000 0.32000 1.43756

日盛大中華基金 7.37000 7.24000 0.13000 1.79558

日盛小而美基金 16.18000 16.10000 0.08000 0.49689

日盛中國內需動力基金 12.97000 12.68000 0.29000 2.28707

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.08680 10.07860 0.00820 0.08136

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.08680 10.07850 0.00830 0.08235

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.08710 10.07880 0.00830 0.08235

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.08700 10.07870 0.00830 0.08235

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.05350 10.05360 -0.00010 -0.00099

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05350 10.05360 -0.00010 -0.00099

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01820 10.01730 0.00090 0.00898

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01820 10.01730 0.00090 0.00898

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.97090 9.98150 -0.01060 -0.10620

日盛日盛基金 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628

日盛全球抗暖化基金 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741

日盛全球新興債券基金A 10.49570 10.49020 0.00550 0.05243

日盛全球新興債券基金B 9.67060 9.66550 0.00510 0.05276

日盛亞洲高收益債券基金A 11.58790 11.59350 -0.00560 -0.04830

日盛亞洲高收益債券基金B 9.89760 9.90240 -0.00480 -0.04847

日盛金緻招牌組合基金 10.15060 10.14850 0.00210 0.02069

日盛首選基金 11.46000 11.31000 0.15000 1.32626

日盛高科技基金 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108

日盛貨幣市場基金 14.56660 14.56630 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 26.22000 25.92000 0.30000 1.15741

日盛精選五虎基金 30.77000 30.45000 0.32000 1.05090

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台新1699貨幣市場基金 13.30920 13.30900 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.73000 25.53000 0.20000 0.78339

台新大中華基金 12.97000 12.76000 0.21000 1.64577

台新大眾貨幣市場基金 13.97590 13.97570 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.06000 29.85000 0.21000 0.70352

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24130 10.24040 0.00090 0.00879

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 17.34400 16.96700 0.37700 2.22196

台新中國精選中小基金 13.65000 13.38000 0.27000 2.01794

台新主流基金 16.81000 16.66000 0.15000 0.90036

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.53000 18.49000 0.04000 0.21633

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59800 0.59550 0.00250 0.41982

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.52000 16.49000 0.03000 0.18193

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53330 0.53110 0.00220 0.41423

台新台灣中小基金 24.06000 23.92000 0.14000 0.58528

台新印度基金 13.22000 13.24000 -0.02000 -0.15106

台新亞美短期債券基金 10.44890 10.46380 -0.01490 -0.14240

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63290 9.63930 -0.00640 -0.06639

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30960 0.30920 0.00040 0.12937

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13220 11.13950 -0.00730 -0.06553

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35790 0.00050 0.13970

台新真吉利貨幣市場基金 10.95560 10.95540 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.53250 23.40980 0.12270 0.52414

台新新興市場債券基金(A類型) 9.96060 9.98170 -0.02110 -0.21139

台新新興市場債券基金(B類型) 8.92390 8.94280 -0.01890 -0.21134

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.10000 6.03000 0.07000 1.16086

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.90000 5.95000 -0.05000 -0.84034

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.45300 10.44500 0.00800 0.07659

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未來資產台灣新趨勢基金 13.73000 13.57000 0.16000 1.17907

未來資產全球大消費基金 12.64000 12.57000 0.07000 0.55688

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.13900 11.14980 -0.01080 -0.09686

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.51580 10.52600 -0.01020 -0.09690

未來資產亞洲新富基金 17.31000 17.24000 0.07000 0.40603

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41650 12.41630 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.46000 8.35000 0.11000 1.31737

未來資產新興市場債券基金A 9.42260 9.43020 -0.00760 -0.08059

未來資產新興市場債券基金B 8.68860 8.69560 -0.00700 -0.08050

未來資產閣來寶全球組合基金 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830

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永豐大中華基金 13.65000 13.43000 0.22000 1.63812

永豐中小基金 38.40000 38.06000 0.34000 0.89333

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03630 2.04350 -0.00720 -0.35234

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24740 2.24500 0.00240 0.10690

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39570 10.44460 -0.04890 -0.46818

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12680 11.12670 0.00010 0.00090

永豐中國經濟建設基金 20.03000 19.76000 0.27000 1.36640

永豐中概平衡基金 31.44000 31.20000 0.24000 0.76923

永豐主流品牌基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851

永豐永豐基金 34.12000 33.58000 0.54000 1.60810

永豐全球平衡組合基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911

永豐全球新興向榮基金 8.53000 8.47000 0.06000 0.70838

永豐亞洲民生消費基金 13.02000 12.85000 0.17000 1.32296

永豐南非幣2021保本基金 10.09530 10.11890 -0.02360 -0.23323

永豐高科技基金 16.82000 16.65000 0.17000 1.02102

永豐貨幣市場基金 13.71110 13.71090 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98930 1.98710 0.00220 0.11071

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98810 1.98710 0.00100 0.05032

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82980 8.86780 -0.03800 -0.42852

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99360 9.99290 0.00070 0.00700

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73770 8.79070 -0.05300 -0.60291

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10500 11.10630 -0.00130 -0.01171

永豐滬深300紅利指數基金 19.97000 19.48000 0.49000 2.51540

永豐臺灣加權ETF基金 48.98000 48.02000 0.96000 1.99917

永豐領航科技基金 23.59000 23.29000 0.30000 1.28811

永豐趨勢平衡基金 37.96000 37.68000 0.28000 0.74310

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31170 10.31080 0.00090 0.00873

兆豐國際中小基金 13.33000 13.17000 0.16000 1.21488

兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.33000 16.86000 0.47000 2.78766

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.74000 16.25000 0.49000 3.01538

兆豐國際民生動力基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959

兆豐國際生命科學基金 21.35000 21.33000 0.02000 0.09376

兆豐國際全球高股息基金 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 36.92000 36.92000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.48000 22.98000 0.50000 2.17581

兆豐國際第一基金 13.14000 12.93000 0.21000 1.62413

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81060 9.81200 -0.00140 -0.01427

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.90070 8.90190 -0.00120 -0.01348

兆豐國際萬全基金 17.71000 17.50000 0.21000 1.20000

兆豐國際電子基金 21.59000 21.29000 0.30000 1.40911

兆豐國際綠鑽基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095

兆豐國際豐台灣基金 29.45000 28.79000 0.66000 2.29246

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32930 12.32910 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 12.12000 11.97000 0.15000 1.25313

合庫全球高收益債券基金A類型 10.95730 10.96870 -0.01140 -0.10393

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43800 10.44230 -0.00430 -0.04118

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16000 10.16520 -0.00520 -0.05115

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38090 10.39050 -0.00960 -0.09239

合庫全球高收益債券基金B類型 9.60970 9.61980 -0.01010 -0.10499

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.28860 10.29290 -0.00430 -0.04178

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.91730 9.92250 -0.00520 -0.05241

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.31290 10.32010 -0.00720 -0.06977

合庫全球新興市場基金 11.19000 11.10000 0.09000 0.81081

合庫新興多重收益基金A類型 10.34620 10.33820 0.00800 0.07738

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31450 10.30150 0.01300 0.12620

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.34360 10.32950 0.01410 0.13650

合庫新興多重收益基金B類型 9.56380 9.55640 0.00740 0.07744

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93230 9.91970 0.01260 0.12702

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14400 10.13010 0.01390 0.13721

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.29440 70.12360 0.17080 0.24357

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.28260 11.24320 0.03940 0.35043

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.17210 63.01950 0.15260 0.24215

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.10890 10.07350 0.03540 0.35142

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20440 2.20440 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63530 10.62890 0.00640 0.06021

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02960 2.02960 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77750 9.77310 0.00440 0.04502

宏利台灣動力基金 21.23000 20.82000 0.41000 1.96926

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.88050 9.84350 0.03700 0.37588

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.13500 10.10910 0.02590 0.25620

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.53920 9.50480 0.03440 0.36192

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.78960 9.76960 0.02000 0.20472

宏利全球債券組合基金 12.85300 12.85980 -0.00680 -0.05288

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32200 2.32080 0.00120 0.05171

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66740 11.66740 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63050 9.63050 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32200 2.32080 0.00120 0.05171

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66740 11.66740 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.16790 4.13780 0.03010 0.72744

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66210 0.65450 0.00760 1.16119

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.21000 20.08000 0.13000 0.64741

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.35720 10.29690 0.06030 0.58561

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.53590 10.49370 0.04220 0.40215

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.25820 10.22140 0.03680 0.36003

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.14850 10.09960 0.04890 0.48418

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.32670 10.28580 0.04090 0.39764

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.05290 10.00860 0.04430 0.44262

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.60710 65.58300 0.02410 0.03675

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.55670 10.54090 0.01580 0.14989

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33390 2.32730 0.00660 0.28359

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36030 0.35950 0.00080 0.22253

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.28590 11.26730 0.01860 0.16508

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42230 0.42090 0.00140 0.33262

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.58530 8.57020 0.01510 0.17619

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24360 2.23710 0.00650 0.29055

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35620 0.35480 0.00140 0.39459

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.07990 11.05980 0.02010 0.18174

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41880 0.41760 0.00120 0.28736

宏利萬利貨幣市場基金 13.53320 13.53310 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.24000 2.21000 0.03000 1.35747

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.09000 0.16000 1.44274

宏利臺灣高股息基金 22.00000 21.58000 0.42000 1.94625

宏利澳幣保本基金 10.45780 10.44930 0.00850 0.08135

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

貝萊德新台幣基金 12.81400 12.81380 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.95000 17.62000 0.33000 1.87287

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04210 10.04100 0.00110 0.01096

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98680 9.99750 -0.01070 -0.10703

保德信大中華基金 28.96000 28.43000 0.53000 1.86423

保德信中小型股基金 36.98000 36.95000 0.03000 0.08119

保德信中國中小基金 14.21000 13.92000 0.29000 2.08333

保德信中國品牌基金 13.09000 12.86000 0.23000 1.78849

保德信台商全方位基金 28.67000 28.27000 0.40000 1.41493

保德信全球中小基金 25.92000 25.92000 0.00000 0.00000

保德信全球消費商機基金 16.67000 16.72000 -0.05000 -0.29904

保德信全球基礎建設基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038

保德信全球資源基金 8.08000 8.08000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 10.86000 10.88000 -0.02000 -0.18382

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.51000 36.64000 -0.13000 -0.35480

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.91680 9.92750 -0.01070 -0.10778

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86580 10.87750 -0.01170 -0.10756

保德信亞太基金 20.83000 20.74000 0.09000 0.43394

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69960 9.72450 -0.02490 -0.25605

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.19330 11.22190 -0.02860 -0.25486

保德信店頭市場基金 29.46000 29.36000 0.10000 0.34060

保德信拉丁美洲基金 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209

保德信金平衡基金 24.37000 24.16000 0.21000 0.86921

保德信金滿意基金 38.23000 37.62000 0.61000 1.62148

保德信科技島基金 19.20000 18.98000 0.22000 1.15911

保德信高成長基金 77.67000 76.25000 1.42000 1.86230

保德信第一基金 23.13000 22.75000 0.38000 1.67033

保德信貨幣市場基金 15.54960 15.54940 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.75000 9.55000 0.20000 2.09424

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69740 9.71280 -0.01540 -0.15855

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.63740 10.65420 -0.01680 -0.15768

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.69030 7.70220 -0.01190 -0.15450

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.65810 9.67330 -0.01520 -0.15713

保德信新興趨勢組合基金 11.29000 11.22000 0.07000 0.62389

保德信瑞騰基金 15.26620 15.26590 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 10.30000 10.33000 -0.03000 -0.29042

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10920 2.11000 -0.00080 -0.03791

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42720 2.42810 -0.00090 -0.03707

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34030 0.33990 0.00040 0.11768

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38810 0.00040 0.10307

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11250 10.10820 0.00430 0.04254

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.75010 11.74030 0.00980 0.08347

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09730 10.10380 -0.00650 -0.06433

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.69960 10.70700 -0.00740 -0.06911

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81210 9.80390 0.00820 0.08364

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40800 10.39930 0.00870 0.08366

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.65450 7.63630 0.01820 0.23834

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.39790 10.37320 0.02470 0.23811

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53350 11.53330 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.78000 15.61000 0.17000 1.08905

施羅德樂活中小基金-I類型 3411.70000 3374.57000 37.13000 1.10029

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.98360 9.98970 -0.00610 -0.06106

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.03010 10.01970 0.01040 0.10380

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.01430 10.00490 0.00940 0.09395

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.98360 9.98970 -0.00610 -0.06106

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.03010 10.01970 0.01040 0.10380

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.01430 10.00490 0.00940 0.09395

柏瑞五國金勢力建設基金 7.54000 7.40000 0.14000 1.89189

柏瑞巨人基金 11.20000 10.98000 0.22000 2.00364

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51420 13.51410 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.75000 14.67000 0.08000 0.54533

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80610 12.80940 -0.00330 -0.02576

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04480 10.04030 0.00450 0.04482

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.01020 8.01230 -0.00210 -0.02621

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66310 9.65880 0.00430 0.04452

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.65920 9.65450 0.00470 0.04868

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.47590 9.47030 0.00560 0.05913

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.87000 12.79000 0.08000 0.62549

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.27000 9.21000 0.06000 0.65147

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.94000 10.79000 0.15000 1.39018

柏瑞拉丁美洲基金 8.57000 8.51000 0.06000 0.70505

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76890 11.80450 -0.03560 -0.30158

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.65870 8.68490 -0.02620 -0.30167

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.14000 11.15230 -0.01230 -0.11029

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.67730 9.68790 -0.01060 -0.10941

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.92860 11.92150 0.00710 0.05956

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72960 8.72440 0.00520 0.05960

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.60230 10.61970 -0.01740 -0.16385

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.13040 10.14700 -0.01660 -0.16360

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.18450 10.19350 -0.00900 -0.08829

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.16000 17.13000 0.03000 0.17513

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.83000 15.77000 0.06000 0.38047

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35020 13.33910 0.01110 0.08321

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42350 9.41570 0.00780 0.08284

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國泰大中華基金 19.46000 19.16000 0.30000 1.56576

國泰小龍基金 14.76000 14.51000 0.25000 1.72295

國泰中小成長基金 40.38000 39.87000 0.51000 1.27916

國泰中國內需增長基金台幣級別 16.14000 15.82000 0.32000 2.02276

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.53830 0.52750 0.01080 2.04739

國泰中國內需增長基金美元級別 0.53830 0.52750 0.01080 2.04739

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37400 10.37310 0.00090 0.00868

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67400 1.67320 0.00080 0.04781

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.83650 10.85550 -0.01900 -0.17503

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34340 0.34400 -0.00060 -0.17442

國泰中國新興戰略基金 19.21000 18.74000 0.47000 2.50800

國泰中港台基金台幣級別 14.82000 14.49000 0.33000 2.27743

國泰中港台基金美元級別 0.46440 0.45420 0.01020 2.24571

國泰台灣計量基金 12.74000 12.59000 0.15000 1.19142

國泰台灣貨幣市場基金 12.27820 12.27800 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.26000 22.07000 0.19000 0.86090

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74690 12.75140 -0.00450 -0.03529

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.14000 13.99000 0.15000 1.07219

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45450 0.44880 0.00570 1.27005

國泰全球資源基金 6.40000 6.38000 0.02000 0.31348

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28800 0.28420 0.00380 1.33709

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34730 0.34730 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34000 0.34000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34730 0.34730 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.60000 10.43000 0.17000 1.62991

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33800 0.33270 0.00530 1.59303

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.75000 16.68000 0.07000 0.41966

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53840 0.53510 0.00330 0.61671

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.09000 14.04000 0.05000 0.35613

國泰科技生化基金 30.41000 29.99000 0.42000 1.40047

國泰紐幣2021保本基金 10.16300 10.17980 -0.01680 -0.16503

國泰紐幣八年期保本基金 10.22940 10.24490 -0.01550 -0.15129

國泰紐幣保本基金 10.52070 10.53430 -0.01360 -0.12910

國泰高科技基金 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106

國泰國泰基金 19.04000 18.70000 0.34000 1.81818

國泰富時中國A50基金 23.11000 23.38000 -0.27000 -1.15483

國泰策略高收益債券基金A 10.38890 10.39010 -0.00120 -0.01155

國泰策略高收益債券基金B 9.08580 9.08690 -0.00110 -0.01211

國泰新興市場基金 10.67000 10.47000 0.20000 1.91022

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09660 2.09590 0.00070 0.03340

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67600 1.67300 0.00300 0.17932

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34000 0.33920 0.00080 0.23585

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34000 0.33920 0.00080 0.23585

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27060 0.27000 0.00060 0.22222

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57760 10.57460 0.00300 0.02837

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.41800 8.41560 0.00240 0.02852

國泰價值卓越基金 13.04000 12.87000 0.17000 1.32090

國泰豐益債券組合基金 11.89100 11.89330 -0.00230 -0.01934

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06800 10.06710 0.00090 0.00894

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02410 10.03550 -0.01140 -0.11360

第一金大中華基金 21.01000 20.63000 0.38000 1.84198

第一金小型精選基金 27.11000 26.84000 0.27000 1.00596

第一金中國世紀基金 12.40000 12.20000 0.20000 1.63934

第一金中國世紀基金-人民幣 15.06000 14.79000 0.27000 1.82556

第一金中概平衡基金 20.89000 20.68000 0.21000 1.01547

第一金台灣貨幣市場基金 15.04140 15.04120 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.50900 175.50600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.33000 19.27000 0.06000 0.31136

第一金全球不動產證券化基金A 8.20210 8.18970 0.01240 0.15141

第一金全球不動產證券化基金B 6.37870 6.36910 0.00960 0.15073

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.22310 10.26810 -0.04500 -0.43825

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.33060 9.37170 -0.04110 -0.43855

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.31290 10.32820 -0.01530 -0.14814

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53820 10.55390 -0.01570 -0.14876

第一金全球高收益債券基金A 14.48780 14.49780 -0.01000 -0.06898

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65600 9.65230 0.00370 0.03833

第一金全球高收益債券基金B 10.58400 10.59130 -0.00730 -0.06892

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35060 9.35100 -0.00040 -0.00428

第一金全球資源基金 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870

第一金亞洲科技基金 16.46000 16.26000 0.20000 1.23001

第一金亞洲新興市場基金 11.75000 11.73000 0.02000 0.17050

第一金店頭市場基金 8.11000 8.01000 0.10000 1.24844

第一金創新趨勢基金 15.36000 15.19000 0.17000 1.11916

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32570 9.34940 -0.02370 -0.25349

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.54490 7.56410 -0.01920 -0.25383

第一金電子基金 27.03000 26.66000 0.37000 1.38785

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.07000 13.84000 0.23000 1.66185

統一大滿貫基金 25.31000 25.10000 0.21000 0.83665

統一大龍印基金 18.77000 18.46000 0.31000 1.67931

統一大龍騰中國基金 12.37000 12.19000 0.18000 1.47662

統一中小基金 18.03000 17.89000 0.14000 0.78256

統一台灣動力基金 12.34000 12.23000 0.11000 0.89943

統一全天候基金 72.25000 71.55000 0.70000 0.97834

統一全球債券組合基金 12.10310 12.09860 0.00450 0.03719

統一亞太基金 27.82000 27.40000 0.42000 1.53285

統一亞洲大金磚基金 14.28000 13.98000 0.30000 2.14592

統一奔騰基金 40.78000 40.33000 0.45000 1.11579

統一強棒貨幣市場基金 16.45120 16.45090 0.00030 0.00182

統一強漢基金 22.10000 21.64000 0.46000 2.12569

統一統信基金 25.39000 24.97000 0.42000 1.68202

統一黑馬基金 40.32000 39.90000 0.42000 1.05263

統一新亞洲科技能源基金 17.22000 16.95000 0.27000 1.59292

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54850 9.55750 -0.00900 -0.09417

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24810 10.25770 -0.00960 -0.09359

統一經建基金 31.17000 30.88000 0.29000 0.93912

統一龍馬基金 48.88000 48.52000 0.36000 0.74196

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 15.38000 15.10000 0.28000 1.85430

野村中小基金 35.57000 35.24000 0.33000 0.93644

野村中國機會基金 12.91000 12.77000 0.14000 1.09632

野村巴西基金 5.43000 5.35000 0.08000 1.49533

野村日本基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477

野村台灣高股息基金 20.33000 20.25000 0.08000 0.39506

野村台灣運籌基金 28.33000 27.93000 0.40000 1.43215

野村平衡基金 17.17000 16.92000 0.25000 1.47754

野村全球不動產證券化基金月配型 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574

野村全球不動產證券化基金累積型 13.88000 13.85000 0.03000 0.21661

野村全球生技醫療基金 18.95000 18.97000 -0.02000 -0.10543

野村全球品牌基金 21.56000 21.64000 -0.08000 -0.36969

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.10830 9.14320 -0.03490 -0.38170

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.36400 11.40760 -0.04360 -0.38220

野村全球氣候變遷基金 7.74000 7.72000 0.02000 0.25907

野村全球高股息基金季配型 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583

野村全球高股息基金累積型 17.43000 17.29000 0.14000 0.80972

野村成長基金 26.49000 26.15000 0.34000 1.30019

野村亞太高股息基金季配型 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791

野村亞太高股息基金累積型 12.85000 12.76000 0.09000 0.70533

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73550 9.73660 -0.00110 -0.01130

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74170 9.73300 0.00870 0.08939

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05130 12.05270 -0.00140 -0.01162

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10320 10.09410 0.00910 0.09015

野村金磚七國基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763

野村泰國基金 40.02000 40.62000 -0.60000 -1.47710

野村高科技基金 7.60000 7.49000 0.11000 1.46862

野村貨幣市場基金 16.05700 16.05670 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.80000 16.78000 0.02000 0.11919

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98900 8.99510 -0.00610 -0.06781

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30500 11.31270 -0.00770 -0.06807

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.82000 6.87000 -0.05000 -0.72780

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

野村精選貨幣市場基金 11.98980 11.98970 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

野村歐洲高股息基金季配型 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586

野村歐洲高股息基金累積型 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227

野村積極成長基金 11.02000 10.87000 0.15000 1.37994

野村優質基金 31.74000 31.26000 0.48000 1.53551

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82200 9.82280 -0.00080 -0.00814

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17920 9.16780 0.01140 0.12435

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51730 9.52270 -0.00540 -0.05671

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20050 10.20130 -0.00080 -0.00784

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.92690 9.91120 0.01570 0.15841

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25440 10.26030 -0.00590 -0.05750

野村環球基金 12.30000 12.24000 0.06000 0.49020

野村鴻利基金 18.12000 17.92000 0.20000 1.11607

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74160 16.74140 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.97000 17.75000 0.22000 1.23944

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778

野村鑫平衡組合基金 13.82000 13.79000 0.03000 0.21755

野村鑫全球債券組合基金 13.18300 13.19680 -0.01380 -0.10457

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凱基台商天下基金 10.49000 10.33000 0.16000 1.54889

凱基台灣精五門基金 19.74000 19.50000 0.24000 1.23077

凱基亞太高股息基金 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136

凱基亞洲四金磚基金 15.52000 15.36000 0.16000 1.04167

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41510 11.41490 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.21000 18.86000 0.35000 1.85578

凱基雲端趨勢基金 15.35000 15.20000 0.15000 0.98684

凱基新興市場中小基金 14.73000 14.56000 0.17000 1.16758

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.15340 10.15990 -0.00650 -0.06398

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.36040 9.36640 -0.00600 -0.06406

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.16000 10.05000 0.11000 1.09453

凱基資源國基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791

凱基護城河基金-台幣計價A 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749

凱基護城河基金-美元計價B 11.07930 11.06330 0.01600 0.14462

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富邦上証180基金 41.70000 41.82000 -0.12000 -0.28694

富邦大中華成長基金 6.72000 6.60000 0.12000 1.81818

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.99000 9.78000 0.21000 2.14724

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 61.27000 63.73000 -2.46000 -3.86003

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21190 10.21090 0.00100 0.00979

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53080 10.54550 -0.01470 -0.13940

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.63410 10.62870 0.00540 0.05081

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70070 1.69920 0.00150 0.08828

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69360 9.68880 0.00480 0.04954

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58340 1.58200 0.00140 0.08850

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.55680 10.54340 0.01340 0.12709

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68830 1.68540 0.00290 0.17207

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09690 10.08400 0.01290 0.12793

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.63150 1.62880 0.00270 0.16577

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.04310 10.01170 0.03140 0.31363

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.05200 10.01650 0.03550 0.35442

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.03940 10.02330 0.01610 0.16063

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.04310 10.01170 0.03140 0.31363

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.05200 10.01650 0.03550 0.35442

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.03940 10.02330 0.01610 0.16063

富邦丰益債券組合基金 10.23930 10.25690 -0.01760 -0.17159

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.04000 35.37000 1.67000 4.72152

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.43000 39.92000 0.51000 1.27756

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.35000 42.39000 0.96000 2.26469

富邦台灣心基金 16.92000 16.51000 0.41000 2.48334

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 14.23000 13.88000 0.35000 2.52161

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.76000 11.48000 0.28000 2.43902

富邦台灣釆吉50基金 40.46000 39.53000 0.93000 2.35264

富邦台灣科技指數基金 42.55000 41.69000 0.86000 2.06284

富邦台灣鳳凰基金 656.39000 641.67000 14.72000 2.29401

富邦全球不動產基金 8.66000 8.61000 0.05000 0.58072

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97590 11.00080 -0.02490 -0.22635

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02980 10.05260 -0.02280 -0.22681

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44620 15.44600 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 50.03000 48.81000 1.22000 2.49949

富邦科技基金 18.99000 18.71000 0.28000 1.49653

富邦高成長基金 19.51000 19.19000 0.32000 1.66754

富邦基金 10.10000 9.83000 0.27000 2.74669

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61230 11.61690 -0.00460 -0.03960

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30320 10.30730 -0.00410 -0.03978

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20900 10.21300 -0.00400 -0.03917

富邦新興亞洲高成長基金 11.49000 11.38000 0.11000 0.96661

富邦農糧精選基金 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191

富邦精準基金 43.85000 43.09000 0.76000 1.76375

富邦精銳中小基金 10.80000 10.64000 0.16000 1.50376

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.15000 25.66000 0.49000 1.90959

富達卓越領航全球組合基金 13.11000 13.11000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 12.55000 12.26000 0.29000 2.36542

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.94000 13.55000 0.39000 2.87823

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.11680 10.11870 -0.00190 -0.01878

富蘭克林華美中華基金 14.47000 14.09000 0.38000 2.69695

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.78000 16.50000 0.28000 1.69697

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.54750 9.56600 -0.01850 -0.19339

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.19960 10.21940 -0.01980 -0.19375

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.75520 9.75280 0.00240 0.02461

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98620 9.98380 0.00240 0.02404

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13760 9.13660 0.00100 0.01094

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.97400 9.97280 0.00120 0.01203

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54890 9.55170 -0.00280 -0.02931

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11380 11.11720 -0.00340 -0.03058

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.32000 9.31950 0.00050 0.00537

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30900 10.30960 -0.00060 -0.00582

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.15440 10.15510 -0.00070 -0.00689

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.74920 13.75010 -0.00090 -0.00655

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.09240 12.06720 0.02520 0.20883

富蘭克林華美第一富基金 30.68000 30.21000 0.47000 1.55578

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15800 10.15780 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.19000 13.88000 0.31000 2.23343

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.03430 8.04010 -0.00580 -0.07214

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.68990 10.62310 0.06680 0.62882

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83490 8.83370 0.00120 0.01358

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28620 11.28460 0.00160 0.01418

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49970 10.49880 0.00090 0.00857

復華人生目標基金 25.86430 25.71930 0.14500 0.56378

復華大中華中小策略基金 11.93000 11.63000 0.30000 2.57954

復華中小精選基金 42.15000 41.71000 0.44000 1.05490

復華全方位基金 19.49000 19.25000 0.24000 1.24675

復華全球大趨勢基金 16.99000 16.97000 0.02000 0.11786

復華全球平衡基金 17.87000 17.83000 0.04000 0.22434

復華全球原物料基金 8.80000 8.80000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382

復華全球短期收益基金 11.49810 11.48820 0.00990 0.08618

復華全球債券基金 14.02560 14.04420 -0.01860 -0.13244

復華全球債券組合基金 14.32000 14.32000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306

復華全球資產證券化基金B 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452

復華全球戰略配置強基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268

復華有利貨幣市場基金 13.28130 13.28110 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491

復華亞太成長基金 12.27000 12.17000 0.10000 0.82169

復華東協世紀基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314

復華南非幣2017保本基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302

復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.17000 -0.05000 -0.44763

復華南非幣長期收益基金B 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735

復華南非幣短期收益基金A 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066

復華南非幣短期收益基金B 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

復華美國新星基金 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382

復華神盾基金 18.06400 17.92360 0.14040 0.78332

復華高成長基金 43.64000 43.01000 0.63000 1.46478

復華高益策略組合基金 12.81000 12.82000 -0.01000 -0.07800

復華貨幣市場基金 14.23630 14.23610 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.57000 14.41000 0.16000 1.11034

復華華人世紀基金 19.14000 18.77000 0.37000 1.97123

復華傳家二號基金 20.04310 19.96930 0.07380 0.36957

復華傳家基金 17.92970 17.80780 0.12190 0.68453

復華奧林匹克全球組合基金 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.55000 13.51000 0.04000 0.29608

復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.72000 13.70000 0.02000 0.14599

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521

復華滬深300 A股基金 30.27000 30.26000 0.01000 0.03305

復華數位經濟基金 34.80000 34.35000 0.45000 1.31004

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.13080 2.12890 0.00190 0.08925

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05610 2.05430 0.00180 0.08762

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33930 0.33850 0.00080 0.23634

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33930 0.33850 0.00080 0.23634

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.74430 10.71920 0.02510 0.23416

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.38940 10.36510 0.02430 0.23444

惠理康和台灣紅不讓基金 16.48000 16.09000 0.39000 2.42387

惠理康和兩岸價值基金 12.25000 12.10000 0.15000 1.23967

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48790 9.48170 0.00620 0.06539

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.49790 9.48630 0.01160 0.12228

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65920 9.66600 -0.00680 -0.07035

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89790 9.89140 0.00650 0.06571

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.92340 9.91130 0.01210 0.12208

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.08680 10.09400 -0.00720 -0.07133

景順主流基金 17.58000 17.37000 0.21000 1.20898

景順台灣科技基金 28.61000 28.25000 0.36000 1.27434

景順全球科技基金 13.68000 13.46000 0.22000 1.63447

景順全球康健基金 18.33000 18.47000 -0.14000 -0.75799

景順貨幣市場基金 15.76730 15.76710 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.78000 32.37000 0.41000 1.26660

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華南永昌龍盈平衡基金 16.69320 16.50100 0.19220 1.16478

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華頓中小型基金 22.00000 21.58000 0.42000 1.94625

華頓中國多重機會平衡基金 12.37700 12.11180 0.26520 2.18960

華頓台灣基金 18.88000 18.52000 0.36000 1.94384

華頓平安貨幣市場基金 11.37870 11.37860 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.62000 13.73000 -0.11000 -0.80117

華頓全球高收益債券基金A 12.95440 12.95710 -0.00270 -0.02084

華頓全球高收益債券基金B 9.90050 9.90250 -0.00200 -0.02020

華頓全球黑鑽油源基金 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377

華頓新興亞太債券基金A 10.68490 10.69880 -0.01390 -0.12992

華頓新興亞太債券基金B 9.41180 9.42400 -0.01220 -0.12946

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匯豐中小基金 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.36720 3.29500 0.07220 2.19120

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.91570 16.57550 0.34020 2.05243

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.54370 0.53170 0.01200 2.25691

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.90380 10.82650 0.07730 0.71399

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.90380 10.82650 0.07730 0.71399

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.88980 10.82750 0.06230 0.57539

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.88980 10.82750 0.06230 0.57539

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.01580 10.93170 0.08410 0.76932

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.01580 10.93170 0.08410 0.76932

匯豐中國動力基金 17.60000 17.32000 0.28000 1.61663

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.26290 2.26050 0.00240 0.10617

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11020 2.10780 0.00240 0.11386

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.20990 11.19530 0.01460 0.13041

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.67790 10.66400 0.01390 0.13035

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36470 0.36410 0.00060 0.16479

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34730 0.34670 0.00060 0.17306

匯豐五福全球債券組合基金 13.13820 13.14870 -0.01050 -0.07986

匯豐太平洋精典基金 16.01000 15.95000 0.06000 0.37618

匯豐台灣精典基金 20.53000 20.14000 0.39000 1.93644

匯豐全球趨勢組合基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132

匯豐全球關鍵資源基金 8.08000 8.09000 -0.01000 -0.12361

匯豐安富基金 23.03000 22.80000 0.23000 1.00877

匯豐成功基金 34.92000 34.54000 0.38000 1.10017

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.17670 9.17250 0.00420 0.04579

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33960 11.33560 0.00400 0.03529

匯豐拉丁美洲基金 8.12000 8.06000 0.06000 0.74442

匯豐金磚動力基金 13.69000 13.50000 0.19000 1.40741

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88160 14.88140 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72200 15.72180 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.73000 4.81000 -0.08000 -1.66320

匯豐新鑽動力基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.98240 7.00550 -0.02310 -0.32974

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.48590 9.50910 -0.02320 -0.24398

匯豐龍鳳基金 43.43000 42.61000 0.82000 1.92443

匯豐龍騰電子基金 28.78000 28.38000 0.40000 1.40944

匯豐雙高收益債券組合基金 11.94390 11.94600 -0.00210 -0.01758

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新光大三通基金 18.39000 18.08000 0.31000 1.71460

新光中國成長基金 14.15000 13.76000 0.39000 2.83430

新光台灣富貴基金 20.25000 20.04000 0.21000 1.04790

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

新光全球生技醫療基金 11.65000 11.66000 -0.01000 -0.08576

新光吉星貨幣市場基金 15.25970 15.25940 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 26.58000 26.46000 0.12000 0.45351

新光兩岸優勢基金 14.76000 14.39000 0.37000 2.57123

新光店頭基金 22.08000 21.87000 0.21000 0.96022

新光南非幣保本基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

新光國家建設基金 22.58000 22.33000 0.25000 1.11957

新光創新科技基金 14.56000 14.39000 0.17000 1.18138

新光新興星鑽基金 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171

新光福運平衡基金 14.67660 14.45830 0.21830 1.50986

新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843

新光澳幣保本基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.25000 6.23000 0.02000 0.32103

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.02000 0.07000 0.77605

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.45320 12.47330 -0.02010 -0.16114

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51040 9.52580 -0.01540 -0.16167

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13390 10.13310 0.00080 0.00789

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22310 10.23420 -0.01110 -0.10846

群益大中華雙力優勢基金 12.54000 12.31000 0.23000 1.86840

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.29430 10.27290 0.02140 0.20832

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.94610 9.92550 0.02060 0.20755

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141

群益中小型股基金 35.17000 35.02000 0.15000 0.42833

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.96920 9.96290 0.00630 0.06323

群益中國高收益債券基金-美元 9.97040 9.96400 0.00640 0.06423

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.09860 10.10680 -0.00820 -0.08113

群益中國新機會基金-美元 15.82040 15.42410 0.39630 2.56936

群益中國新機會基金-新臺幣 15.76000 15.38000 0.38000 2.47074

群益台股指數基金 14.58300 14.29200 0.29100 2.03610

群益平衡王基金 19.94080 19.83780 0.10300 0.51921

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.15000 0.01000 0.12270

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.33000 0.01000 0.15798

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.76510 9.75400 0.01110 0.11380

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.46990 8.46030 0.00960 0.11347

群益全球關鍵生技基金-美元 13.88320 13.90210 -0.01890 -0.13595

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.35000 14.38000 -0.03000 -0.20862

群益印巴雙星基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492

群益印度中小基金 12.85000 12.97000 -0.12000 -0.92521

群益多利策略組合基金 11.76000 11.77000 -0.01000 -0.08496

群益多重收益組合基金 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060

群益多重資產組合基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833

群益安家基金 17.82900 17.80480 0.02420 0.13592

群益安穩貨幣市場基金 15.87830 15.87800 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 11.54000 11.38000 0.16000 1.40598

群益亞太新趨勢平衡基金 15.88000 15.81000 0.07000 0.44276

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.63390 9.65240 -0.01850 -0.19166

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.46330 8.47950 -0.01620 -0.19105

群益店頭市場基金 66.99000 67.10000 -0.11000 -0.16393

群益東方盛世基金 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458

群益東協成長基金 12.26000 12.25000 0.01000 0.08163

群益長安基金 21.39000 21.01000 0.38000 1.80866

群益美國新創亮點基金-美元 12.07390 12.06080 0.01310 0.10862

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117

群益真善美基金 17.72970 17.60450 0.12520 0.71118

群益馬拉松基金 98.40000 96.76000 1.64000 1.69492

群益創新科技基金 25.09000 24.95000 0.14000 0.56112

群益華夏盛世基金 14.81000 14.59000 0.22000 1.50788

群益奧斯卡基金 21.38000 21.24000 0.14000 0.65913

群益新興大消費基金 10.80000 10.69000 0.11000 1.02900

群益新興金鑽基金 8.73000 8.63000 0.10000 1.15875

群益葛萊美基金 17.86000 17.83000 0.03000 0.16826

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.47740 10.43420 0.04320 0.41402

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.53870 10.49980 0.03890 0.37048

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.34710 10.30450 0.04260 0.41341

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.39020 10.35190 0.03830 0.36998

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德信大發基金 27.15000 26.88000 0.27000 1.00446

德信中國精選成長基金 12.14000 11.97000 0.17000 1.42022

德信台灣主流中小基金 15.18000 15.07000 0.11000 0.72993

德信新興股票組合基金 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212

德信萬保貨幣市場基金 11.78310 11.78300 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.32010 11.34440 -0.02430 -0.21420

德信數位時代基金 23.36000 23.18000 0.18000 0.77653

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德盛台灣大壩基金 16.88000 16.63000 0.25000 1.50331

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 40.47000 40.53000 -0.06000 -0.14804

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.49000 15.39000 0.10000 0.64977

德盛安聯中國策略增長基金 16.49000 16.23000 0.26000 1.60197

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32380 12.32360 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.80000 18.51000 0.29000 1.56672

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.66690 14.67160 -0.00470 -0.03203

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.38810 10.39330 -0.00520 -0.05003

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82030 11.82400 -0.00370 -0.03129

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.28010 10.28450 -0.00440 -0.04278

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31500 10.31820 -0.00320 -0.03101

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.28360 10.29630 -0.01270 -0.12335

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.26780 10.25800 0.00980 0.09554

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19580 10.20560 -0.00980 -0.09603

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.28250 10.29380 -0.01130 -0.10977

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.26470 10.25480 0.00990 0.09654

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18840 10.19820 -0.00980 -0.09610

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

德盛安聯全球計量平衡基金 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.24830 12.25470 -0.00640 -0.05222

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.64980 11.65580 -0.00600 -0.05148

德盛安聯全球新興市場基金 17.33000 17.22000 0.11000 0.63879

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

德盛安聯多元計量平衡基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186

德盛安聯亞洲小型企業基金 12.37000 12.22000 0.15000 1.22750

德盛安聯亞洲動態策略基金