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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.23 00:00

基金名稱 104/04/22 104/04/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.04000 0.20000 2.21239

中國信託台灣優勢基金 13.92000 13.62000 0.30000 2.20264

中國信託全球固定收益組合基金 14.50050 14.47730 0.02320 0.16025

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30810 10.30570 0.00240 0.02329

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60170 9.59940 0.00230 0.02396

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54150 10.51500 0.02650 0.25202

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.22940 10.20360 0.02580 0.25285

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84380 10.84360 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.79610 14.55000 0.24610 1.69141

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元大寶來2001基金 53.41000 52.37000 1.04000 1.98587

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23440 10.23340 0.00100 0.00977

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66630 10.64260 0.02370 0.22269

元大寶來上證50基金 39.26000 38.38000 0.88000 2.29286

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.50000 10.96000 0.54000 4.92701

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.51000 10.94000 0.57000 5.21024

元大寶來大中華價值指數基金 17.42300 17.01800 0.40500 2.37983

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.74000 0.05000 1.82482

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.01000 13.73000 0.28000 2.03933

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09730 11.08420 0.01310 0.11819

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14440 10.13820 0.00620 0.06115

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00350 9.99740 0.00610 0.06102

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58030 10.55130 0.02900 0.27485

元大寶來巴菲特基金 23.00000 22.63000 0.37000 1.63500

元大寶來台股指數基金 11.20000 11.10100 0.09900 0.89181

元大寶來台商收成基金 24.30000 24.03000 0.27000 1.12360

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.39000 18.50000 -0.11000 -0.59459

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.90000 22.59000 0.31000 1.37229

元大寶來台灣中型100基金 30.34000 30.09000 0.25000 0.83084

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.69100 19.49600 0.19500 1.00021

元大寶來台灣卓越50基金 69.67000 69.09000 0.58000 0.83948

元大寶來台灣金融基金 15.71000 15.61000 0.10000 0.64061

元大寶來台灣高股息基金 24.62000 24.34000 0.28000 1.15037

元大寶來台灣電子科技基金 29.64000 29.36000 0.28000 0.95368

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.36000 0.06000 0.41783

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.39000 -0.03000 -0.46948

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510

元大寶來全球成長基金 19.02000 18.95000 0.07000 0.36939

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30680 8.28680 0.02000 0.24135

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.43530 6.41980 0.01550 0.24144

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313

元大寶來全球農業商機基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536

元大寶來印尼指數基金 9.71400 9.51200 0.20200 2.12363

元大寶來印度指數基金 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362

元大寶來印度基金 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957

元大寶來多元基金 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095

元大寶來多多基金 16.78000 16.48000 0.30000 1.82039

元大寶來多福基金 52.67000 52.28000 0.39000 0.74598

元大寶來亞太成長基金 11.60000 11.46000 0.14000 1.22164

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18690 9.16170 0.02520 0.27506

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48150 8.45820 0.02330 0.27547

元大寶來卓越基金 43.24000 42.47000 0.77000 1.81304

元大寶來店頭基金 7.66000 7.56000 0.10000 1.32275

元大寶來泛歐成長基金 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855

元大寶來高科技基金 12.87000 12.62000 0.25000 1.98098

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04550 16.04520 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83180 11.83160 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648

元大寶來華夏中小基金 9.12000 8.79000 0.33000 3.75427

元大寶來新中國基金 10.69000 10.27000 0.42000 4.08958

元大寶來新主流基金 20.04000 19.65000 0.39000 1.98473

元大寶來新台灣基金 33.47000 33.30000 0.17000 0.51051

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.51000 12.39000 0.12000 0.96852

元大寶來新興亞洲基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91510 14.91480 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 29.55000 29.05000 0.50000 1.72117

元大寶來精準中小基金 18.81000 18.41000 0.40000 2.17273

元大寶來摩臺基金 33.31000 33.03000 0.28000 0.84771

元大寶來標智滬深300基金 22.46000 21.94000 0.52000 2.37010

元大寶來績效基金 37.69000 36.96000 0.73000 1.97511

元大寶來雙盈基金 24.94000 24.68000 0.26000 1.05348

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日盛MIT主流基金 12.40000 12.21000 0.19000 1.55610

日盛上選基金 22.26000 21.99000 0.27000 1.22783

日盛大中華基金 7.24000 7.13000 0.11000 1.54278

日盛小而美基金 16.10000 15.89000 0.21000 1.32159

日盛中國內需動力基金 12.68000 12.37000 0.31000 2.50606

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.07860 10.07680 0.00180 0.01786

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07850 10.07680 0.00170 0.01687

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.07880 10.07700 0.00180 0.01786

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07870 10.07700 0.00170 0.01687

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.05360 10.03300 0.02060 0.20532

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05360 10.03300 0.02060 0.20532

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01730 10.01640 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01730 10.01640 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98150 9.95480 0.02670 0.26821

日盛日盛基金 10.75000 10.57000 0.18000 1.70293

日盛全球抗暖化基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161

日盛全球新興債券基金A 10.49020 10.49430 -0.00410 -0.03907

日盛全球新興債券基金B 9.66550 9.66940 -0.00390 -0.04033

日盛亞洲高收益債券基金A 11.59350 11.59450 -0.00100 -0.00862

日盛亞洲高收益債券基金B 9.90240 9.90330 -0.00090 -0.00909

日盛金緻招牌組合基金 10.14850 10.12390 0.02460 0.24299

日盛首選基金 11.31000 11.12000 0.19000 1.70863

日盛高科技基金 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737

日盛貨幣市場基金 14.56630 14.56610 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.92000 25.53000 0.39000 1.52761

日盛精選五虎基金 30.45000 29.99000 0.46000 1.53384

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台新1699貨幣市場基金 13.30900 13.30880 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.53000 25.06000 0.47000 1.87550

台新大中華基金 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339

台新大眾貨幣市場基金 13.97570 13.97540 0.00030 0.00215

台新中國通基金 29.85000 29.48000 0.37000 1.25509

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24040 10.23950 0.00090 0.00879

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.96700 16.32300 0.64400 3.94535

台新中國精選中小基金 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894

台新主流基金 16.66000 16.45000 0.21000 1.27660

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.49000 18.39000 0.10000 0.54377

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59550 0.59390 0.00160 0.26941

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53110 0.52970 0.00140 0.26430

台新台灣中小基金 23.92000 23.62000 0.30000 1.27011

台新印度基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113

台新亞美短期債券基金 10.46380 10.45250 0.01130 0.10811

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63930 9.63180 0.00750 0.07787

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30920 0.30970 -0.00050 -0.16145

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13950 11.13090 0.00860 0.07726

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35790 0.35840 -0.00050 -0.13951

台新真吉利貨幣市場基金 10.95540 10.95520 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.40980 23.08420 0.32560 1.41049

台新新興市場債券基金(A類型) 9.98170 9.95910 0.02260 0.22693

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94280 8.92260 0.02020 0.22639

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.95000 5.91000 0.04000 0.67682

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.44500 10.50100 -0.05600 -0.53328

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未來資產台灣新趨勢基金 13.57000 13.29000 0.28000 2.10685

未來資產全球大消費基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.14980 11.12890 0.02090 0.18780

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52600 10.50630 0.01970 0.18751

未來資產亞洲新富基金 17.24000 16.91000 0.33000 1.95151

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41630 12.41610 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.35000 8.14000 0.21000 2.57985

未來資產新興市場債券基金A 9.43020 9.43040 -0.00020 -0.00212

未來資產新興市場債券基金B 8.69560 8.69580 -0.00020 -0.00230

未來資產閣來寶全球組合基金 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693

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永豐大中華基金 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583

永豐中小基金 38.06000 37.33000 0.73000 1.95553

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04350 2.04380 -0.00030 -0.01468

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24500 2.24540 -0.00040 -0.01781

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44460 10.42070 0.02390 0.22935

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12670 11.10120 0.02550 0.22970

永豐中國經濟建設基金 19.76000 19.55000 0.21000 1.07417

永豐中概平衡基金 31.20000 30.91000 0.29000 0.93821

永豐主流品牌基金 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948

永豐永豐基金 33.58000 33.39000 0.19000 0.56903

永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791

永豐全球新興向榮基金 8.47000 8.38000 0.09000 1.07399

永豐亞洲民生消費基金 12.85000 12.50000 0.35000 2.80000

永豐南非幣2021保本基金 10.11890 10.12980 -0.01090 -0.10760

永豐高科技基金 16.65000 16.42000 0.23000 1.40073

永豐貨幣市場基金 13.71090 13.71070 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98710 1.99140 -0.00430 -0.21593

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98710 1.99140 -0.00430 -0.21593

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.86780 8.86570 0.00210 0.02369

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99290 9.99050 0.00240 0.02402

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.79070 8.78440 0.00630 0.07172

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10630 11.09840 0.00790 0.07118

永豐滬深300紅利指數基金 19.48000 19.18000 0.30000 1.56413

永豐臺灣加權ETF基金 48.02000 47.61000 0.41000 0.86116

永豐領航科技基金 23.29000 22.89000 0.40000 1.74749

永豐趨勢平衡基金 37.68000 37.17000 0.51000 1.37207

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31080 10.30980 0.00100 0.00970

兆豐國際中小基金 13.17000 13.00000 0.17000 1.30769

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.86000 16.47000 0.39000 2.36794

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.25000 15.92000 0.33000 2.07286

兆豐國際民生動力基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200

兆豐國際生命科學基金 21.33000 21.16000 0.17000 0.80340

兆豐國際全球高股息基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

兆豐國際全球基金 36.92000 37.10000 -0.18000 -0.48518

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.98000 22.87000 0.11000 0.48098

兆豐國際第一基金 12.93000 12.77000 0.16000 1.25294

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81200 9.80340 0.00860 0.08772

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.90190 8.89410 0.00780 0.08770

兆豐國際萬全基金 17.50000 17.25000 0.25000 1.44928

兆豐國際電子基金 21.29000 21.03000 0.26000 1.23633

兆豐國際綠鑽基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 28.79000 28.70000 0.09000 0.31359

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32910 12.32890 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.97000 11.72000 0.25000 2.13311

合庫全球高收益債券基金A類型 10.96870 10.96400 0.00470 0.04287

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44230 10.44070 0.00160 0.01532

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16520 10.16710 -0.00190 -0.01869

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39050 10.39000 0.00050 0.00481

合庫全球高收益債券基金B類型 9.61980 9.61570 0.00410 0.04264

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29290 10.29110 0.00180 0.01749

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92250 9.92460 -0.00210 -0.02116

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.32010 10.31920 0.00090 0.00872

合庫全球新興市場基金 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737

合庫新興多重收益基金A類型 10.33820 10.33430 0.00390 0.03774

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30150 10.30450 -0.00300 -0.02911

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.32950 10.33200 -0.00250 -0.02420

合庫新興多重收益基金B類型 9.55640 9.55270 0.00370 0.03873

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.91970 9.92200 -0.00230 -0.02318

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13010 10.12980 0.00030 0.00296

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.12360 70.07920 0.04440 0.06336

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24320 11.23820 0.00500 0.04449

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.01950 62.98050 0.03900 0.06192

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.07350 10.06900 0.00450 0.04469

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20440 2.20170 0.00270 0.12263

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62890 10.60700 0.02190 0.20647

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02960 2.02710 0.00250 0.12333

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77310 9.75120 0.02190 0.22459

宏利台灣動力基金 20.82000 20.43000 0.39000 1.90896

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84350 9.84730 -0.00380 -0.03859

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.10910 10.09890 0.01020 0.10100

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.50480 9.50690 -0.00210 -0.02209

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.76960 9.75390 0.01570 0.16096

宏利全球債券組合基金 12.85980 12.84840 0.01140 0.08873

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32080 2.32550 -0.00470 -0.20211

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66740 11.66600 0.00140 0.01200

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63050 9.62940 0.00110 0.01142

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32080 2.32550 -0.00470 -0.20211

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66740 11.66600 0.00140 0.01200

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.13780 4.12040 0.01740 0.42229

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65450 0.65280 0.00170 0.26042

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.08000 19.98000 0.10000 0.50050

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.29690 10.25670 0.04020 0.39194

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.49370 10.43170 0.06200 0.59434

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.22140 10.17570 0.04570 0.44911

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.09960 10.04920 0.05040 0.50153

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.28580 10.22290 0.06290 0.61529

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.00860 9.94910 0.05950 0.59804

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.58300 65.54630 0.03670 0.05599

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54090 10.53680 0.00410 0.03891

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32730 2.32740 -0.00010 -0.00430

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35950 0.35940 0.00010 0.02782

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26730 11.25640 0.01090 0.09683

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42090 0.42110 -0.00020 -0.04749

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57020 8.56280 0.00740 0.08642

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23710 2.23760 -0.00050 -0.02235

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35480 0.35540 -0.00060 -0.16882

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.05980 11.05140 0.00840 0.07601

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41760 0.41770 -0.00010 -0.02394

宏利萬利貨幣市場基金 13.53310 13.53290 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.21000 2.17000 0.04000 1.84332

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.09000 10.90000 0.19000 1.74312

宏利臺灣高股息基金 21.58000 21.25000 0.33000 1.55294

宏利澳幣保本基金 10.44930 10.45060 -0.00130 -0.01244

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403

貝萊德新台幣基金 12.81380 12.81360 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.62000 17.31000 0.31000 1.79087

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04100 10.04000 0.00100 0.00996

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99750 9.97570 0.02180 0.21853

保德信大中華基金 28.43000 27.57000 0.86000 3.11933

保德信中小型股基金 36.95000 36.32000 0.63000 1.73458

保德信中國中小基金 13.92000 13.40000 0.52000 3.88060

保德信中國品牌基金 12.86000 12.49000 0.37000 2.96237

保德信台商全方位基金 28.27000 27.90000 0.37000 1.32616

保德信全球中小基金 25.92000 25.72000 0.20000 0.77760

保德信全球消費商機基金 16.72000 16.65000 0.07000 0.42042

保德信全球基礎建設基金 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261

保德信全球醫療生化基金-美元 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.64000 36.18000 0.46000 1.27142

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92750 9.95690 -0.02940 -0.29527

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87750 10.87130 0.00620 0.05703

保德信亞太基金 20.74000 20.46000 0.28000 1.36852

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72450 9.76880 -0.04430 -0.45348

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22190 11.23610 -0.01420 -0.12638

保德信店頭市場基金 29.36000 28.84000 0.52000 1.80305

保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.84000 0.04000 0.58480

保德信金平衡基金 24.16000 23.94000 0.22000 0.91896

保德信金滿意基金 37.62000 37.12000 0.50000 1.34698

保德信科技島基金 18.98000 18.70000 0.28000 1.49733

保德信高成長基金 76.25000 75.59000 0.66000 0.87313

保德信第一基金 22.75000 22.45000 0.30000 1.33630

保德信貨幣市場基金 15.54940 15.54910 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71280 9.76190 -0.04910 -0.50298

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65420 10.66960 -0.01540 -0.14434

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.70220 7.73730 -0.03510 -0.45365

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.67330 9.66740 0.00590 0.06103

保德信新興趨勢組合基金 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863

保德信瑞騰基金 15.26590 15.26590 0.00000 0.00000

保德信歐洲組合基金 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11000 2.10960 0.00040 0.01896

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42810 2.42780 0.00030 0.01236

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33990 0.33990 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38810 0.38800 0.00010 0.02577

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10820 10.10020 0.00800 0.07921

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74030 11.73960 0.00070 0.00596

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10380 10.10170 0.00210 0.02079

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70700 10.70470 0.00230 0.02149

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80390 9.80340 0.00050 0.00510

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39930 10.39870 0.00060 0.00577

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.63630 7.64770 -0.01140 -0.14906

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37320 10.38860 -0.01540 -0.14824

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53330 11.53320 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.61000 15.24000 0.37000 2.42782

施羅德樂活中小基金-I類型 74.57000 3294.86000 79.71000 2.41922

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.98970 9.96890 0.02080 0.20865

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.01970 10.01300 0.00670 0.06691

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.00490 10.00470 0.00020 0.00200

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.98970 9.96890 0.02080 0.20865

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.01970 10.01300 0.00670 0.06691

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.00490 10.00470 0.00020 0.00200

柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 10.98000 10.81000 0.17000 1.57262

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51410 13.51390 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80940 12.80390 0.00550 0.04296

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04030 10.04180 -0.00150 -0.01494

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.01230 8.00880 0.00350 0.04370

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65880 9.66030 -0.00150 -0.01553

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.65450 9.65630 -0.00180 -0.01864

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.47030 9.47420 -0.00390 -0.04116

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80450 11.80780 -0.00330 -0.02795

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68490 8.68740 -0.00250 -0.02878

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15230 11.16040 -0.00810 -0.07258

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.68790 9.69490 -0.00700 -0.07220

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.92150 11.93870 -0.01720 -0.14407

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72440 8.73700 -0.01260 -0.14421

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.61970 10.62400 -0.00430 -0.04047

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14700 10.15110 -0.00410 -0.04039

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.19350 10.20580 -0.01230 -0.12052

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33910 13.35130 -0.01220 -0.09138

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41570 9.42430 -0.00860 -0.09125

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國泰大中華基金 19.16000 18.99000 0.17000 0.89521

國泰小龍基金 14.51000 14.28000 0.23000 1.61064

國泰中小成長基金 39.87000 39.13000 0.74000 1.89113

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.82000 15.34000 0.48000 3.12907

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52750 0.51170 0.01580 3.08775

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52750 0.51170 0.01580 3.08775

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37310 10.37210 0.00100 0.00964

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67320 1.67330 -0.00010 -0.00598

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.85550 10.81320 0.04230 0.39119

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34400 0.34270 0.00130 0.37934

國泰中國新興戰略基金 18.74000 18.07000 0.67000 3.70780

國泰中港台基金台幣級別 14.49000 14.02000 0.47000 3.35235

國泰中港台基金美元級別 0.45420 0.43930 0.01490 3.39176

國泰台灣計量基金 12.59000 12.43000 0.16000 1.28721

國泰台灣貨幣市場基金 12.27800 12.27780 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.07000 21.92000 0.15000 0.68431

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75140 12.74320 0.00820 0.06435

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.99000 13.86000 0.13000 0.93795

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44880 0.44560 0.00320 0.71813

國泰全球資源基金 6.38000 6.34000 0.04000 0.63091

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28420 0.28260 0.00160 0.56617

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34730 0.34620 0.00110 0.31774

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34000 0.33890 0.00110 0.32458

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34730 0.34620 0.00110 0.31774

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33270 0.33050 0.00220 0.66566

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.68000 16.51000 0.17000 1.02968

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53510 0.53080 0.00430 0.81010

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.04000 13.92000 0.12000 0.86207

國泰科技生化基金 29.99000 29.58000 0.41000 1.38607

國泰紐幣2021保本基金 10.17980 10.17790 0.00190 0.01867

國泰紐幣八年期保本基金 10.24490 10.23970 0.00520 0.05078

國泰紐幣保本基金 10.53430 10.53310 0.00120 0.01139

國泰高科技基金 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476

國泰國泰基金 18.70000 18.33000 0.37000 2.01855

國泰富時中國A50基金 23.38000 22.85000 0.53000 2.31947

國泰策略高收益債券基金A 10.39010 10.38210 0.00800 0.07706

國泰策略高收益債券基金B 9.08690 9.07990 0.00700 0.07709

國泰新興市場基金 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09590 2.09490 0.00100 0.04773

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67300 1.67560 -0.00260 -0.15517

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33920 0.33980 -0.00060 -0.17657

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33920 0.33980 -0.00060 -0.17657

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27000 0.27040 -0.00040 -0.14793

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57460 10.56830 0.00630 0.05961

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.41560 8.41060 0.00500 0.05945

國泰價值卓越基金 12.87000 12.76000 0.11000 0.86207

國泰豐益債券組合基金 11.89330 11.89320 0.00010 0.00084

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06710 10.06620 0.00090 0.00894

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03550 10.00890 0.02660 0.26576

第一金大中華基金 20.63000 20.23000 0.40000 1.97726

第一金小型精選基金 26.84000 26.29000 0.55000 2.09205

第一金中國世紀基金 12.20000 11.93000 0.27000 2.26320

第一金中國世紀基金-人民幣 14.79000 14.50000 0.29000 2.00000

第一金中概平衡基金 20.68000 20.45000 0.23000 1.12469

第一金台灣貨幣市場基金 15.04120 15.04090 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 75.50600 175.50400 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.27000 19.05000 0.22000 1.15486

第一金全球不動產證券化基金A 8.18970 8.13120 0.05850 0.71945

第一金全球不動產證券化基金B 6.36910 6.32360 0.04550 0.71953

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.26810 10.25970 0.00840 0.08187

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.37170 9.36400 0.00770 0.08223

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.32820 10.32280 0.00540 0.05231

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.55390 10.54840 0.00550 0.05214

第一金全球高收益債券基金A 14.49780 14.48130 0.01650 0.11394

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65230 9.64620 0.00610 0.06324

第一金全球高收益債券基金B 10.59130 10.57930 0.01200 0.11343

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35100 9.34510 0.00590 0.06313

第一金全球資源基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503

第一金亞洲科技基金 16.26000 16.11000 0.15000 0.93110

第一金亞洲新興市場基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532

第一金店頭市場基金 8.01000 7.83000 0.18000 2.29885

第一金創新趨勢基金 15.19000 14.82000 0.37000 2.49663

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34940 9.33160 0.01780 0.19075

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.56410 7.54980 0.01430 0.18941

第一金電子基金 26.66000 26.22000 0.44000 1.67811

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統一大中華中小基金 13.84000 13.45000 0.39000 2.89963

統一大滿貫基金 25.10000 24.77000 0.33000 1.33226

統一大龍印基金 18.46000 18.29000 0.17000 0.92947

統一大龍騰中國基金 12.19000 11.85000 0.34000 2.86920

統一中小基金 17.89000 17.34000 0.55000 3.17186

統一台灣動力基金 12.23000 11.99000 0.24000 2.00167

統一全天候基金 71.55000 69.76000 1.79000 2.56594

統一全球債券組合基金 12.09860 12.09960 -0.00100 -0.00826

統一亞太基金 27.40000 26.93000 0.47000 1.74527

統一亞洲大金磚基金 13.98000 13.79000 0.19000 1.37781

統一奔騰基金 40.33000 39.59000 0.74000 1.86916

統一強棒貨幣市場基金 16.45090 16.45070 0.00020 0.00122

統一強漢基金 21.64000 21.10000 0.54000 2.55924

統一統信基金 24.97000 24.54000 0.43000 1.75224

統一黑馬基金 39.90000 39.18000 0.72000 1.83767

統一新亞洲科技能源基金 16.95000 16.59000 0.36000 2.16998

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.55750 9.55760 -0.00010 -0.00105

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25770 10.25780 -0.00010 -0.00097

統一經建基金 30.88000 30.12000 0.76000 2.52324

統一龍馬基金 48.52000 47.23000 1.29000 2.73131

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野村e科技基金 15.10000 14.78000 0.32000 2.16509

野村中小基金 35.24000 34.45000 0.79000 2.29318

野村中國機會基金 12.77000 12.42000 0.35000 2.81804

野村日本基金 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509

野村台灣高股息基金 20.25000 19.99000 0.26000 1.30065

野村台灣運籌基金 27.93000 27.38000 0.55000 2.00877

野村平衡基金 16.92000 16.70000 0.22000 1.31737

野村全球不動產證券化基金月配型 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900

野村全球不動產證券化基金累積型 13.85000 13.79000 0.06000 0.43510

野村全球生技醫療基金 18.97000 18.69000 0.28000 1.49813

野村全球品牌基金 21.64000 21.49000 0.15000 0.69800

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14320 9.14960 -0.00640 -0.06995

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.40760 11.41560 -0.00800 -0.07008

野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787

野村成長基金 26.15000 25.79000 0.36000 1.39589

野村亞太高股息基金季配型 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090

野村亞太高股息基金累積型 12.76000 12.62000 0.14000 1.10935

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73660 9.74390 -0.00730 -0.07492

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73300 9.74870 -0.01570 -0.16105

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05270 12.06180 -0.00910 -0.07544

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09410 10.11050 -0.01640 -0.16221

野村金磚七國基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732

野村泰國基金 40.62000 40.11000 0.51000 1.27150

野村高科技基金 7.49000 7.34000 0.15000 2.04360

野村貨幣市場基金 16.05670 16.05650 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.78000 16.71000 0.07000 0.41891

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99510 8.99180 0.00330 0.03670

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.31270 11.30850 0.00420 0.03714

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.87000 6.84000 0.03000 0.43860

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

野村精選貨幣市場基金 11.98970 11.98950 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

野村歐洲高股息基金季配型 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929

野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396

野村積極成長基金 10.87000 10.70000 0.17000 1.58879

野村優質基金 31.26000 30.65000 0.61000 1.99021

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82280 9.81680 0.00600 0.06112

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.16780 9.17130 -0.00350 -0.03816

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52270 9.51320 0.00950 0.09986

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20130 10.19510 0.00620 0.06081

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91120 9.91510 -0.00390 -0.03933

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26030 10.25000 0.01030 0.10049

野村環球基金 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010

野村鴻利基金 17.92000 17.67000 0.25000 1.41483

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74140 16.74130 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 17.75000 17.35000 0.40000 2.30548

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837

野村鑫平衡組合基金 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700

野村鑫全球債券組合基金 13.19680 13.19220 0.00460 0.03487

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凱基台商天下基金 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849

凱基台灣精五門基金 19.50000 19.24000 0.26000 1.35135

凱基亞太高股息基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642

凱基亞洲四金磚基金 15.36000 15.32000 0.04000 0.26110

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41490 11.41470 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.86000 18.57000 0.29000 1.56166

凱基雲端趨勢基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583

凱基新興市場中小基金 14.56000 14.46000 0.10000 0.69156

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.15990 10.14710 0.01280 0.12614

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.36640 9.35460 0.01180 0.12614

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503

凱基資源國基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940

凱基護城河基金-台幣計價A 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365

凱基護城河基金-美元計價B 11.06330 11.01280 0.05050 0.45856

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富邦上証180基金 41.82000 40.82000 1.00000 2.44978

富邦大中華成長基金 6.60000 6.49000 0.11000 1.69492

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.78000 9.98000 -0.20000 -2.00401

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 63.73000 61.41000 2.32000 3.77789

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21090 10.20980 0.00110 0.01077

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54550 10.52250 0.02300 0.21858

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62870 10.63240 -0.00370 -0.03480

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69920 1.70000 -0.00080 -0.04706

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68880 9.69210 -0.00330 -0.03405

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58200 1.58270 -0.00070 -0.04423

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.54340 10.53630 0.00710 0.06739

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68540 1.68460 0.00080 0.04749

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08400 10.07730 0.00670 0.06649

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62880 1.62790 0.00090 0.05529

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01170 10.00320 0.00850 0.08497

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.01650 10.00960 0.00690 0.06893

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.02330 9.99360 0.02970 0.29719

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01170 10.00320 0.00850 0.08497

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.01650 10.00960 0.00690 0.06893

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.02330 9.99360 0.02970 0.29719

富邦丰益債券組合基金 10.25690 10.23670 0.02020 0.19733

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.37000 35.14000 0.23000 0.65452

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.92000 39.62000 0.30000 0.75719

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.39000 42.05000 0.34000 0.80856

富邦台灣心基金 16.51000 16.20000 0.31000 1.91358

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.88000 13.61000 0.27000 1.98384

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.48000 11.25000 0.23000 2.04444

富邦台灣釆吉50基金 39.53000 39.21000 0.32000 0.81612

富邦台灣科技指數基金 41.69000 41.28000 0.41000 0.99322

富邦台灣鳳凰基金 41.67000 630.88000 10.79000 1.71031

富邦全球不動產基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00080 11.00280 -0.00200 -0.01818

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05260 10.05440 -0.00180 -0.01790

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44600 15.44580 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.81000 47.87000 0.94000 1.96365

富邦科技基金 18.71000 18.30000 0.41000 2.24044

富邦高成長基金 19.19000 18.81000 0.38000 2.02020

富邦基金 9.83000 9.63000 0.20000 2.07684

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61690 11.61140 0.00550 0.04737

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30730 10.30250 0.00480 0.04659

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21300 10.20820 0.00480 0.04702

富邦新興亞洲高成長基金 11.38000 11.21000 0.17000 1.51650

富邦農糧精選基金 11.28000 11.14000 0.14000 1.25673

富邦精準基金 43.09000 42.17000 0.92000 2.18165

富邦精銳中小基金 10.64000 10.37000 0.27000 2.60366

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.66000 25.37000 0.29000 1.14308

富達卓越領航全球組合基金 13.11000 13.00000 0.11000 0.84615

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 12.26000 12.11000 0.15000 1.23865

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.55000 13.10000 0.45000 3.43511

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.11870 10.08900 0.02970 0.29438

富蘭克林華美中華基金 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.91000 14.61000 0.30000 2.05339

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.50000 16.18000 0.32000 1.97775

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.56600 9.57450 -0.00850 -0.08878

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21940 10.22850 -0.00910 -0.08897

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.75280 9.74640 0.00640 0.06567

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98380 9.97720 0.00660 0.06615

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13660 9.13230 0.00430 0.04709

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.97280 9.96810 0.00470 0.04715

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.55170 9.54530 0.00640 0.06705

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11720 11.10960 0.00760 0.06841

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.31950 9.31200 0.00750 0.08054

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30960 10.30160 0.00800 0.07766

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.15510 10.14030 0.01480 0.14595

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.75010 13.73010 0.02000 0.14567

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.06720 12.00560 0.06160 0.51309

富蘭克林華美第一富基金 30.21000 29.58000 0.63000 2.12982

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15780 10.15760 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.88000 13.84000 0.04000 0.28902

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04010 8.11420 -0.07410 -0.91321

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.62310 10.60290 0.02020 0.19051

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83370 8.83560 -0.00190 -0.02150

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28460 11.28710 -0.00250 -0.02215

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49880 10.49790 0.00090 0.00857

復華人生目標基金 25.71930 25.44330 0.27600 1.08476

復華大中華中小策略基金 11.63000 11.45000 0.18000 1.57205

復華中小精選基金 41.71000 40.85000 0.86000 2.10526

復華全方位基金 19.25000 18.92000 0.33000 1.74419

復華全球大趨勢基金 16.97000 16.80000 0.17000 1.01190

復華全球平衡基金 17.83000 17.75000 0.08000 0.45070

復華全球原物料基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351

復華全球消費基金 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633

復華全球短期收益基金 11.48820 11.48400 0.00420 0.03657

復華全球債券基金 14.04420 14.03870 0.00550 0.03918

復華全球債券組合基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988

復華全球資產證券化基金A 13.98000 13.93000 0.05000 0.35894

復華全球資產證券化基金B 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951

復華全球戰略配置強基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986

復華有利貨幣市場基金 13.28110 13.28090 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967

復華亞太成長基金 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461

復華東協世紀基金 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432

復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168

復華神盾基金 17.92360 17.69150 0.23210 1.31193

復華高成長基金 43.01000 42.22000 0.79000 1.87115

復華高益策略組合基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625

復華貨幣市場基金 14.23610 14.23590 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.41000 14.12000 0.29000 2.05382

復華華人世紀基金 18.77000 18.45000 0.32000 1.73442

復華傳家二號基金 19.96930 19.77260 0.19670 0.99481

復華傳家基金 17.80780 17.60930 0.19850 1.12725

復華奧林匹克全球組合基金 15.58000 15.55000 0.03000 0.19293

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953

復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

復華新興債股動力組合基金 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579

復華滬深300 A股基金 30.26000 29.58000 0.68000 2.29885

復華數位經濟基金 34.35000 33.67000 0.68000 2.01960

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.12890 2.12910 -0.00020 -0.00939

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05430 2.05450 -0.00020 -0.00973

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33850 0.33860 -0.00010 -0.02953

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33850 0.33860 -0.00010 -0.02953

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.71920 10.72230 -0.00310 -0.02891

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.36510 10.36810 -0.00300 -0.02893

惠理康和台灣紅不讓基金 16.09000 15.93000 0.16000 1.00439

惠理康和兩岸價值基金 12.10000 11.86000 0.24000 2.02361

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48170 9.48250 -0.00080 -0.00844

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48630 9.48450 0.00180 0.01898

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.66600 9.64220 0.02380 0.24683

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89140 9.89250 -0.00110 -0.01112

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.91130 9.90950 0.00180 0.01816

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.09400 10.06910 0.02490 0.24729

景順主流基金 17.37000 17.05000 0.32000 1.87683

景順台灣科技基金 28.25000 27.87000 0.38000 1.36347

景順全球科技基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338

景順全球康健基金 18.47000 18.31000 0.16000 0.87384

景順貨幣市場基金 15.76710 15.76690 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.37000 31.74000 0.63000 1.98488

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.29240 9.29830 -0.00590 -0.06345

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.52110 9.52580 -0.00470 -0.04934

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03690 10.04320 -0.00630 -0.06273

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32060 10.32570 -0.00510 -0.04939

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.34000 14.13000 0.21000 1.48620

華南永昌永昌基金 14.87000 14.54000 0.33000 2.26960

華南永昌全球亨利組合基金 14.06980 14.06690 0.00290 0.02062

華南永昌全球神農水資源基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.22000 7.18000 0.04000 0.55710

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824

華南永昌全球精品基金 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.67030 8.68380 -0.01350 -0.15546

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.43440 10.45070 -0.01630 -0.15597

華南永昌前瞻科技基金 14.06000 13.88000 0.18000 1.29683

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02680 16.02660 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.69320 16.50100 0.19220 1.16478

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79970 11.79950 0.00020 0.00169

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華頓中小型基金 21.58000 21.15000 0.43000 2.03310

華頓中國多重機會平衡基金 12.11180 11.66060 0.45120 3.86944

華頓台灣基金 18.52000 18.19000 0.33000 1.81418

華頓平安貨幣市場基金 11.37860 11.37840 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.73000 13.55000 0.18000 1.32841

華頓全球高收益債券基金A 12.95710 12.94890 0.00820 0.06333

華頓全球高收益債券基金B 9.90250 9.89630 0.00620 0.06265

華頓全球黑鑽油源基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477

華頓新興亞太債券基金A 10.69880 10.70540 -0.00660 -0.06165

華頓新興亞太債券基金B 9.42400 9.42980 -0.00580 -0.06151

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匯豐中小基金 9.17000 8.99000 0.18000 2.00222

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.29500 3.20820 0.08680 2.70557

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.57550 16.09730 0.47820 2.97068

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.53170 0.51760 0.01410 2.72411

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.82650 10.72460 0.10190 0.95015

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.82650 10.72460 0.10190 0.95015

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.82750 10.69790 0.12960 1.21145

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.82750 10.69790 0.12960 1.21145

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93170 10.82550 0.10620 0.98102

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.93170 10.82550 0.10620 0.98102

匯豐中國動力基金 17.32000 16.98000 0.34000 2.00236

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.26050 2.25920 0.00130 0.05754

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10780 2.10700 0.00080 0.03797

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19530 11.18110 0.01420 0.12700

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66400 10.65050 0.01350 0.12675

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36410 0.36380 0.00030 0.08246

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34670 0.34650 0.00020 0.05772

匯豐五福全球債券組合基金 13.14870 13.15480 -0.00610 -0.04637

匯豐太平洋精典基金 15.95000 15.77000 0.18000 1.14141

匯豐台灣精典基金 20.14000 19.93000 0.21000 1.05369

匯豐全球趨勢組合基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537

匯豐全球關鍵資源基金 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783

匯豐安富基金 22.80000 22.67000 0.13000 0.57345

匯豐成功基金 34.54000 34.17000 0.37000 1.08282

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.17250 9.18280 -0.01030 -0.11217

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33560 11.34590 -0.01030 -0.09078

匯豐拉丁美洲基金 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876

匯豐金磚動力基金 13.50000 13.36000 0.14000 1.04790

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88140 14.88120 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72180 15.72160 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.78000 0.03000 0.62762

匯豐新鑽動力基金 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.00550 6.99070 0.01480 0.21171

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.50910 9.49440 0.01470 0.15483

匯豐龍鳳基金 42.61000 42.17000 0.44000 1.04340

匯豐龍騰電子基金 28.38000 28.02000 0.36000 1.28480

匯豐雙高收益債券組合基金 11.94600 11.93780 0.00820 0.06869

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.08000 17.78000 0.30000 1.68729

新光中國成長基金 13.76000 13.91000 -0.15000 -1.07836

新光台灣富貴基金 20.04000 19.61000 0.43000 2.19276

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282

新光全球生技醫療基金 11.66000 11.52000 0.14000 1.21528

新光吉星貨幣市場基金 15.25940 15.25920 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198

新光亞洲精選基金 26.46000 26.38000 0.08000 0.30326

新光兩岸優勢基金 14.39000 14.61000 -0.22000 -1.50582

新光店頭基金 21.87000 21.52000 0.35000 1.62639

新光南非幣保本基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 22.33000 21.91000 0.42000 1.91693

新光創新科技基金 14.39000 14.10000 0.29000 2.05674

新光新興星鑽基金 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609

新光福運平衡基金 14.45830 14.32960 0.12870 0.89814

新光澳幣十年期保本基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47330 12.47340 -0.00010 -0.00080

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52580 9.52590 -0.00010 -0.00105

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13310 10.13210 0.00100 0.00987

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23420 10.20670 0.02750 0.26943

群益大中華雙力優勢基金 12.31000 12.00000 0.31000 2.58333

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.27290 10.29080 -0.01790 -0.17394

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.92550 9.94280 -0.01730 -0.17400

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101

群益中小型股基金 35.02000 34.67000 0.35000 1.00952

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.96290 9.94920 0.01370 0.13770

群益中國高收益債券基金-美元 9.96400 9.95040 0.01360 0.13668

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10680 10.06610 0.04070 0.40433

群益中國新機會基金-美元 15.42410 14.62990 0.79420 5.42861

群益中國新機會基金-新臺幣 15.38000 14.57000 0.81000 5.55937

群益台股指數基金 14.29200 14.16900 0.12300 0.86809

群益平衡王基金 19.83780 19.73550 0.10230 0.51836

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75400 9.75370 0.00030 0.00308

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.46030 8.46000 0.00030 0.00355

群益全球關鍵生技基金-美元 13.90210 13.80780 0.09430 0.68295

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.38000 14.27000 0.11000 0.77085

群益印巴雙星基金 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100

群益印度中小基金 12.97000 13.06000 -0.09000 -0.68913

群益多利策略組合基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021

群益多重收益組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083

群益多重資產組合基金 14.40000 14.33000 0.07000 0.48849

群益安家基金 17.80480 17.70080 0.10400 0.58754

群益安穩貨幣市場基金 15.87800 15.87780 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.38000 11.28000 0.10000 0.88652

群益亞太新趨勢平衡基金 15.81000 15.73000 0.08000 0.50858

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.65240 9.64350 0.00890 0.09229

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47950 8.47170 0.00780 0.09207

群益店頭市場基金 67.10000 65.40000 1.70000 2.59939

群益東方盛世基金 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422

群益東協成長基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471

群益長安基金 21.01000 20.72000 0.29000 1.39961

群益美國新創亮點基金-美元 12.06080 12.03510 0.02570 0.21354

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410

群益真善美基金 17.60450 17.51220 0.09230 0.52706

群益馬拉松基金 96.76000 95.16000 1.60000 1.68138

群益創新科技基金 24.95000 24.34000 0.61000 2.50616

群益華夏盛世基金 14.59000 14.15000 0.44000 3.10954

群益奧斯卡基金 21.24000 21.00000 0.24000 1.14286

群益新興大消費基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444

群益新興金鑽基金 8.63000 8.54000 0.09000 1.05386

群益葛萊美基金 17.83000 17.45000 0.38000 2.17765

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.43420 10.36690 0.06730 0.64918

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.49980 10.42620 0.07360 0.70591

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.30450 10.23810 0.06640 0.64856

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.35190 10.27920 0.07270 0.70725

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德信大發基金 26.88000 26.49000 0.39000 1.47225

德信中國精選成長基金 11.97000 11.72000 0.25000 2.13311

德信台灣主流中小基金 15.07000 14.81000 0.26000 1.75557

德信新興股票組合基金 10.78000 10.88000 -0.10000 -0.91912

德信萬保貨幣市場基金 11.78300 11.78280 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.34440 11.34090 0.00350 0.03086

德信數位時代基金 23.18000 22.82000 0.36000 1.57756

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德盛台灣大壩基金 16.63000 16.26000 0.37000 2.27552

德盛全球生技大壩基金-新臺幣 40.53000 39.95000 0.58000 1.45181

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.39000 15.16000 0.23000 1.51715

德盛安聯中國策略增長基金 16.23000 15.79000 0.44000 2.78657

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32360 12.32340 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.51000 18.08000 0.43000 2.37832

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.67160 14.67310 -0.00150 -0.01022

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.39330 10.39220 0.00110 0.01058

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82400 11.82450 -0.00050 -0.00423

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.28450 10.28440 0.00010 0.00097

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31820 10.31850

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