基金名稱 104/04/22 104/04/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.24000 9.04000 0.20000 2.21239
中國信託台灣優勢基金 13.92000 13.62000 0.30000 2.20264
中國信託全球固定收益組合基金 14.50050 14.47730 0.02320 0.16025
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30810 10.30570 0.00240 0.02329
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60170 9.59940 0.00230 0.02396
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54150 10.51500 0.02650 0.25202
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.22940 10.20360 0.02580 0.25285
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84380 10.84360 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.79610 14.55000 0.24610 1.69141
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元大寶來2001基金 53.41000 52.37000 1.04000 1.98587
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23440 10.23340 0.00100 0.00977
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66630 10.64260 0.02370 0.22269
元大寶來上證50基金 39.26000 38.38000 0.88000 2.29286
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.50000 10.96000 0.54000 4.92701
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.51000 10.94000 0.57000 5.21024
元大寶來大中華價值指數基金 17.42300 17.01800 0.40500 2.37983
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.74000 0.05000 1.82482
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.01000 13.73000 0.28000 2.03933
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09730 11.08420 0.01310 0.11819
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14440 10.13820 0.00620 0.06115
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00350 9.99740 0.00610 0.06102
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58030 10.55130 0.02900 0.27485
元大寶來巴菲特基金 23.00000 22.63000 0.37000 1.63500
元大寶來台股指數基金 11.20000 11.10100 0.09900 0.89181
元大寶來台商收成基金 24.30000 24.03000 0.27000 1.12360
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.39000 18.50000 -0.11000 -0.59459
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.90000 22.59000 0.31000 1.37229
元大寶來台灣中型100基金 30.34000 30.09000 0.25000 0.83084
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.69100 19.49600 0.19500 1.00021
元大寶來台灣卓越50基金 69.67000 69.09000 0.58000 0.83948
元大寶來台灣金融基金 15.71000 15.61000 0.10000 0.64061
元大寶來台灣高股息基金 24.62000 24.34000 0.28000 1.15037
元大寶來台灣電子科技基金 29.64000 29.36000 0.28000 0.95368
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.61000 10.54000 0.07000 0.66414
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.36000 0.06000 0.41783
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.95000 7.99000 -0.04000 -0.50063
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.36000 6.39000 -0.03000 -0.46948
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.25000 7.27000 -0.02000 -0.27510
元大寶來全球成長基金 19.02000 18.95000 0.07000 0.36939
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.30680 8.28680 0.02000 0.24135
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.43530 6.41980 0.01550 0.24144
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313
元大寶來全球農業商機基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.23000 0.02000 0.24301
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536
元大寶來印尼指數基金 9.71400 9.51200 0.20200 2.12363
元大寶來印度指數基金 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362
元大寶來印度基金 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957
元大寶來多元基金 11.68000 11.53000 0.15000 1.30095
元大寶來多多基金 16.78000 16.48000 0.30000 1.82039
元大寶來多福基金 52.67000 52.28000 0.39000 0.74598
元大寶來亞太成長基金 11.60000 11.46000 0.14000 1.22164
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18690 9.16170 0.02520 0.27506
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48150 8.45820 0.02330 0.27547
元大寶來卓越基金 43.24000 42.47000 0.77000 1.81304
元大寶來店頭基金 7.66000 7.56000 0.10000 1.32275
元大寶來泛歐成長基金 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
元大寶來高科技基金 12.87000 12.62000 0.25000 1.98098
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04550 16.04520 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83180 11.83160 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648
元大寶來華夏中小基金 9.12000 8.79000 0.33000 3.75427
元大寶來新中國基金 10.69000 10.27000 0.42000 4.08958
元大寶來新主流基金 20.04000 19.65000 0.39000 1.98473
元大寶來新台灣基金 33.47000 33.30000 0.17000 0.51051
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.51000 12.39000 0.12000 0.96852
元大寶來新興亞洲基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91510 14.91480 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 29.55000 29.05000 0.50000 1.72117
元大寶來精準中小基金 18.81000 18.41000 0.40000 2.17273
元大寶來摩臺基金 33.31000 33.03000 0.28000 0.84771
元大寶來標智滬深300基金 22.46000 21.94000 0.52000 2.37010
元大寶來績效基金 37.69000 36.96000 0.73000 1.97511
元大寶來雙盈基金 24.94000 24.68000 0.26000 1.05348
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日盛MIT主流基金 12.40000 12.21000 0.19000 1.55610
日盛上選基金 22.26000 21.99000 0.27000 1.22783
日盛大中華基金 7.24000 7.13000 0.11000 1.54278
日盛小而美基金 16.10000 15.89000 0.21000 1.32159
日盛中國內需動力基金 12.68000 12.37000 0.31000 2.50606
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.07860 10.07680 0.00180 0.01786
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07850 10.07680 0.00170 0.01687
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.07880 10.07700 0.00180 0.01786
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07870 10.07700 0.00170 0.01687
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.05360 10.03300 0.02060 0.20532
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05360 10.03300 0.02060 0.20532
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01730 10.01640 0.00090 0.00899
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01730 10.01640 0.00090 0.00899
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98150 9.95480 0.02670 0.26821
日盛日盛基金 10.75000 10.57000 0.18000 1.70293
日盛全球抗暖化基金 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161
日盛全球新興債券基金A 10.49020 10.49430 -0.00410 -0.03907
日盛全球新興債券基金B 9.66550 9.66940 -0.00390 -0.04033
日盛亞洲高收益債券基金A 11.59350 11.59450 -0.00100 -0.00862
日盛亞洲高收益債券基金B 9.90240 9.90330 -0.00090 -0.00909
日盛金緻招牌組合基金 10.14850 10.12390 0.02460 0.24299
日盛首選基金 11.31000 11.12000 0.19000 1.70863
日盛高科技基金 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737
日盛貨幣市場基金 14.56630 14.56610 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.92000 25.53000 0.39000 1.52761
日盛精選五虎基金 30.45000 29.99000 0.46000 1.53384
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台新1699貨幣市場基金 13.30900 13.30880 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.53000 25.06000 0.47000 1.87550
台新大中華基金 12.76000 12.71000 0.05000 0.39339
台新大眾貨幣市場基金 13.97570 13.97540 0.00030 0.00215
台新中國通基金 29.85000 29.48000 0.37000 1.25509
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.24040 10.23950 0.00090 0.00879
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.96700 16.32300 0.64400 3.94535
台新中國精選中小基金 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894
台新主流基金 16.66000 16.45000 0.21000 1.27660
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.49000 18.39000 0.10000 0.54377
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59550 0.59390 0.00160 0.26941
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.49000 16.41000 0.08000 0.48751
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53110 0.52970 0.00140 0.26430
台新台灣中小基金 23.92000 23.62000 0.30000 1.27011
台新印度基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113
台新亞美短期債券基金 10.46380 10.45250 0.01130 0.10811
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63930 9.63180 0.00750 0.07787
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30920 0.30970 -0.00050 -0.16145
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13950 11.13090 0.00860 0.07726
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35790 0.35840 -0.00050 -0.13951
台新真吉利貨幣市場基金 10.95540 10.95520 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 23.40980 23.08420 0.32560 1.41049
台新新興市場債券基金(A類型) 9.98170 9.95910 0.02260 0.22693
台新新興市場債券基金(B類型) 8.94280 8.92260 0.02020 0.22639
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.95000 5.91000 0.04000 0.67682
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.44500 10.50100 -0.05600 -0.53328
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未來資產台灣新趨勢基金 13.57000 13.29000 0.28000 2.10685
未來資產全球大消費基金 12.57000 12.51000 0.06000 0.47962
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.32000 8.36000 -0.04000 -0.47847
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.14980 11.12890 0.02090 0.18780
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52600 10.50630 0.01970 0.18751
未來資產亞洲新富基金 17.24000 16.91000 0.33000 1.95151
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41630 12.41610 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.35000 8.14000 0.21000 2.57985
未來資產新興市場債券基金A 9.43020 9.43040 -0.00020 -0.00212
未來資產新興市場債券基金B 8.69560 8.69580 -0.00020 -0.00230
未來資產閣來寶全球組合基金 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693
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永豐大中華基金 13.43000 13.32000 0.11000 0.82583
永豐中小基金 38.06000 37.33000 0.73000 1.95553
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04350 2.04380 -0.00030 -0.01468
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24500 2.24540 -0.00040 -0.01781
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44460 10.42070 0.02390 0.22935
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12670 11.10120 0.02550 0.22970
永豐中國經濟建設基金 19.76000 19.55000 0.21000 1.07417
永豐中概平衡基金 31.20000 30.91000 0.29000 0.93821
永豐主流品牌基金 13.40000 13.38000 0.02000 0.14948
永豐永豐基金 33.58000 33.39000 0.19000 0.56903
永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791
永豐全球新興向榮基金 8.47000 8.38000 0.09000 1.07399
永豐亞洲民生消費基金 12.85000 12.50000 0.35000 2.80000
永豐南非幣2021保本基金 10.11890 10.12980 -0.01090 -0.10760
永豐高科技基金 16.65000 16.42000 0.23000 1.40073
永豐貨幣市場基金 13.71090 13.71070 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98710 1.99140 -0.00430 -0.21593
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98710 1.99140 -0.00430 -0.21593
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.86780 8.86570 0.00210 0.02369
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99290 9.99050 0.00240 0.02402
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.79070 8.78440 0.00630 0.07172
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10630 11.09840 0.00790 0.07118
永豐滬深300紅利指數基金 19.48000 19.18000 0.30000 1.56413
永豐臺灣加權ETF基金 48.02000 47.61000 0.41000 0.86116
永豐領航科技基金 23.29000 22.89000 0.40000 1.74749
永豐趨勢平衡基金 37.68000 37.17000 0.51000 1.37207
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.31080 10.30980 0.00100 0.00970
兆豐國際中小基金 13.17000 13.00000 0.17000 1.30769
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.86000 16.47000 0.39000 2.36794
兆豐國際中國A股基金(美金) 16.25000 15.92000 0.33000 2.07286
兆豐國際民生動力基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200
兆豐國際生命科學基金 21.33000 21.16000 0.17000 0.80340
兆豐國際全球高股息基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797
兆豐國際全球基金 36.92000 37.10000 -0.18000 -0.48518
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 22.98000 22.87000 0.11000 0.48098
兆豐國際第一基金 12.93000 12.77000 0.16000 1.25294
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81200 9.80340 0.00860 0.08772
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.90190 8.89410 0.00780 0.08770
兆豐國際萬全基金 17.50000 17.25000 0.25000 1.44928
兆豐國際電子基金 21.29000 21.03000 0.26000 1.23633
兆豐國際綠鑽基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 28.79000 28.70000 0.09000 0.31359
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32910 12.32890 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.97000 11.72000 0.25000 2.13311
合庫全球高收益債券基金A類型 10.96870 10.96400 0.00470 0.04287
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44230 10.44070 0.00160 0.01532
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16520 10.16710 -0.00190 -0.01869
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39050 10.39000 0.00050 0.00481
合庫全球高收益債券基金B類型 9.61980 9.61570 0.00410 0.04264
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29290 10.29110 0.00180 0.01749
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92250 9.92460 -0.00210 -0.02116
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.32010 10.31920 0.00090 0.00872
合庫全球新興市場基金 11.10000 10.96000 0.14000 1.27737
合庫新興多重收益基金A類型 10.33820 10.33430 0.00390 0.03774
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30150 10.30450 -0.00300 -0.02911
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.32950 10.33200 -0.00250 -0.02420
合庫新興多重收益基金B類型 9.55640 9.55270 0.00370 0.03873
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.91970 9.92200 -0.00230 -0.02318
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13010 10.12980 0.00030 0.00296
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.12360 70.07920 0.04440 0.06336
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.24320 11.23820 0.00500 0.04449
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 63.01950 62.98050 0.03900 0.06192
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.07350 10.06900 0.00450 0.04469
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20440 2.20170 0.00270 0.12263
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62890 10.60700 0.02190 0.20647
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02960 2.02710 0.00250 0.12333
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77310 9.75120 0.02190 0.22459
宏利台灣動力基金 20.82000 20.43000 0.39000 1.90896
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84350 9.84730 -0.00380 -0.03859
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.10910 10.09890 0.01020 0.10100
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.50480 9.50690 -0.00210 -0.02209
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.76960 9.75390 0.01570 0.16096
宏利全球債券組合基金 12.85980 12.84840 0.01140 0.08873
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32080 2.32550 -0.00470 -0.20211
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66740 11.66600 0.00140 0.01200
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63050 9.62940 0.00110 0.01142
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32080 2.32550 -0.00470 -0.20211
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66740 11.66600 0.00140 0.01200
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.13780 4.12040 0.01740 0.42229
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65450 0.65280 0.00170 0.26042
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.08000 19.98000 0.10000 0.50050
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.29690 10.25670 0.04020 0.39194
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.49370 10.43170 0.06200 0.59434
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.22140 10.17570 0.04570 0.44911
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.09960 10.04920 0.05040 0.50153
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.28580 10.22290 0.06290 0.61529
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.00860 9.94910 0.05950 0.59804
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.58300 65.54630 0.03670 0.05599
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54090 10.53680 0.00410 0.03891
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32730 2.32740 -0.00010 -0.00430
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35950 0.35940 0.00010 0.02782
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26730 11.25640 0.01090 0.09683
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42090 0.42110 -0.00020 -0.04749
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57020 8.56280 0.00740 0.08642
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23710 2.23760 -0.00050 -0.02235
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35480 0.35540 -0.00060 -0.16882
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.05980 11.05140 0.00840 0.07601
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41760 0.41770 -0.00010 -0.02394
宏利萬利貨幣市場基金 13.53310 13.53290 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.21000 2.17000 0.04000 1.84332
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.09000 10.90000 0.19000 1.74312
宏利臺灣高股息基金 21.58000 21.25000 0.33000 1.55294
宏利澳幣保本基金 10.44930 10.45060 -0.00130 -0.01244
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403
貝萊德新台幣基金 12.81380 12.81360 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.62000 17.31000 0.31000 1.79087
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04100 10.04000 0.00100 0.00996
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99750 9.97570 0.02180 0.21853
保德信大中華基金 28.43000 27.57000 0.86000 3.11933
保德信中小型股基金 36.95000 36.32000 0.63000 1.73458
保德信中國中小基金 13.92000 13.40000 0.52000 3.88060
保德信中國品牌基金 12.86000 12.49000 0.37000 2.96237
保德信台商全方位基金 28.27000 27.90000 0.37000 1.32616
保德信全球中小基金 25.92000 25.72000 0.20000 0.77760
保德信全球消費商機基金 16.72000 16.65000 0.07000 0.42042
保德信全球基礎建設基金 12.48000 12.48000 0.00000 0.00000
保德信全球資源基金 8.08000 8.12000 -0.04000 -0.49261
保德信全球醫療生化基金-美元 10.88000 10.77000 0.11000 1.02136
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.64000 36.18000 0.46000 1.27142
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92750 9.95690 -0.02940 -0.29527
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87750 10.87130 0.00620 0.05703
保德信亞太基金 20.74000 20.46000 0.28000 1.36852
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72450 9.76880 -0.04430 -0.45348
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22190 11.23610 -0.01420 -0.12638
保德信店頭市場基金 29.36000 28.84000 0.52000 1.80305
保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.84000 0.04000 0.58480
保德信金平衡基金 24.16000 23.94000 0.22000 0.91896
保德信金滿意基金 37.62000 37.12000 0.50000 1.34698
保德信科技島基金 18.98000 18.70000 0.28000 1.49733
保德信高成長基金 76.25000 75.59000 0.66000 0.87313
保德信第一基金 22.75000 22.45000 0.30000 1.33630
保德信貨幣市場基金 15.54940 15.54910 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71280 9.76190 -0.04910 -0.50298
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65420 10.66960 -0.01540 -0.14434
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.70220 7.73730 -0.03510 -0.45365
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.67330 9.66740 0.00590 0.06103
保德信新興趨勢組合基金 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863
保德信瑞騰基金 15.26590 15.26590 0.00000 0.00000
保德信歐洲組合基金 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11000 2.10960 0.00040 0.01896
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42810 2.42780 0.00030 0.01236
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33990 0.33990 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38810 0.38800 0.00010 0.02577
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10820 10.10020 0.00800 0.07921
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.74030 11.73960 0.00070 0.00596
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10380 10.10170 0.00210 0.02079
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70700 10.70470 0.00230 0.02149
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80390 9.80340 0.00050 0.00510
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39930 10.39870 0.00060 0.00577
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.63630 7.64770 -0.01140 -0.14906
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37320 10.38860 -0.01540 -0.14824
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53330 11.53320 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.61000 15.24000 0.37000 2.42782
施羅德樂活中小基金-I類型 74.57000 3294.86000 79.71000 2.41922
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.98970 9.96890 0.02080 0.20865
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.01970 10.01300 0.00670 0.06691
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.00490 10.00470 0.00020 0.00200
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.98970 9.96890 0.02080 0.20865
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.01970 10.01300 0.00670 0.06691
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.00490 10.00470 0.00020 0.00200
柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000
柏瑞巨人基金 10.98000 10.81000 0.17000 1.57262
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51410 13.51390 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80940 12.80390 0.00550 0.04296
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04030 10.04180 -0.00150 -0.01494
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.01230 8.00880 0.00350 0.04370
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65880 9.66030 -0.00150 -0.01553
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.65450 9.65630 -0.00180 -0.01864
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.47030 9.47420 -0.00390 -0.04116
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.79000 12.73000 0.06000 0.47133
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80450 11.80780 -0.00330 -0.02795
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68490 8.68740 -0.00250 -0.02878
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15230 11.16040 -0.00810 -0.07258
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.68790 9.69490 -0.00700 -0.07220
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.92150 11.93870 -0.01720 -0.14407
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72440 8.73700 -0.01260 -0.14421
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.61970 10.62400 -0.00430 -0.04047
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.14700 10.15110 -0.00410 -0.04039
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.19350 10.20580 -0.01230 -0.12052
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.13000 17.10000 0.03000 0.17544
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33910 13.35130 -0.01220 -0.09138
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41570 9.42430 -0.00860 -0.09125
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.16000 18.99000 0.17000 0.89521
國泰小龍基金 14.51000 14.28000 0.23000 1.61064
國泰中小成長基金 39.87000 39.13000 0.74000 1.89113
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.82000 15.34000 0.48000 3.12907
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52750 0.51170 0.01580 3.08775
國泰中國內需增長基金美元級別 0.52750 0.51170 0.01580 3.08775
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37310 10.37210 0.00100 0.00964
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67320 1.67330 -0.00010 -0.00598
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.85550 10.81320 0.04230 0.39119
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34400 0.34270 0.00130 0.37934
國泰中國新興戰略基金 18.74000 18.07000 0.67000 3.70780
國泰中港台基金台幣級別 14.49000 14.02000 0.47000 3.35235
國泰中港台基金美元級別 0.45420 0.43930 0.01490 3.39176
國泰台灣計量基金 12.59000 12.43000 0.16000 1.28721
國泰台灣貨幣市場基金 12.27800 12.27780 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 22.07000 21.92000 0.15000 0.68431
國泰全球永利貨幣市場基金 12.75140 12.74320 0.00820 0.06435
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.99000 13.86000 0.13000 0.93795
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44880 0.44560 0.00320 0.71813
國泰全球資源基金 6.38000 6.34000 0.04000 0.63091
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28420 0.28260 0.00160 0.56617
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34730 0.34620 0.00110 0.31774
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34000 0.33890 0.00110 0.32458
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34730 0.34620 0.00110 0.31774
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33270 0.33050 0.00220 0.66566
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.68000 16.51000 0.17000 1.02968
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53510 0.53080 0.00430 0.81010
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.04000 13.92000 0.12000 0.86207
國泰科技生化基金 29.99000 29.58000 0.41000 1.38607
國泰紐幣2021保本基金 10.17980 10.17790 0.00190 0.01867
國泰紐幣八年期保本基金 10.24490 10.23970 0.00520 0.05078
國泰紐幣保本基金 10.53430 10.53310 0.00120 0.01139
國泰高科技基金 9.40000 9.35000 0.05000 0.53476
國泰國泰基金 18.70000 18.33000 0.37000 2.01855
國泰富時中國A50基金 23.38000 22.85000 0.53000 2.31947
國泰策略高收益債券基金A 10.39010 10.38210 0.00800 0.07706
國泰策略高收益債券基金B 9.08690 9.07990 0.00700 0.07709
國泰新興市場基金 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09590 2.09490 0.00100 0.04773
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67300 1.67560 -0.00260 -0.15517
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33920 0.33980 -0.00060 -0.17657
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33920 0.33980 -0.00060 -0.17657
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27000 0.27040 -0.00040 -0.14793
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57460 10.56830 0.00630 0.05961
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.41560 8.41060 0.00500 0.05945
國泰價值卓越基金 12.87000 12.76000 0.11000 0.86207
國泰豐益債券組合基金 11.89330 11.89320 0.00010 0.00084
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06710 10.06620 0.00090 0.00894
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03550 10.00890 0.02660 0.26576
第一金大中華基金 20.63000 20.23000 0.40000 1.97726
第一金小型精選基金 26.84000 26.29000 0.55000 2.09205
第一金中國世紀基金 12.20000 11.93000 0.27000 2.26320
第一金中國世紀基金-人民幣 14.79000 14.50000 0.29000 2.00000
第一金中概平衡基金 20.68000 20.45000 0.23000 1.12469
第一金台灣貨幣市場基金 15.04120 15.04090 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 75.50600 175.50400 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.27000 19.05000 0.22000 1.15486
第一金全球不動產證券化基金A 8.18970 8.13120 0.05850 0.71945
第一金全球不動產證券化基金B 6.36910 6.32360 0.04550 0.71953
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.26810 10.25970 0.00840 0.08187
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.37170 9.36400 0.00770 0.08223
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.32820 10.32280 0.00540 0.05231
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.55390 10.54840 0.00550 0.05214
第一金全球高收益債券基金A 14.49780 14.48130 0.01650 0.11394
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65230 9.64620 0.00610 0.06324
第一金全球高收益債券基金B 10.59130 10.57930 0.01200 0.11343
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35100 9.34510 0.00590 0.06313
第一金全球資源基金 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503
第一金亞洲科技基金 16.26000 16.11000 0.15000 0.93110
第一金亞洲新興市場基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532
第一金店頭市場基金 8.01000 7.83000 0.18000 2.29885
第一金創新趨勢基金 15.19000 14.82000 0.37000 2.49663
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34940 9.33160 0.01780 0.19075
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.56410 7.54980 0.01430 0.18941
第一金電子基金 26.66000 26.22000 0.44000 1.67811
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.84000 13.45000 0.39000 2.89963
統一大滿貫基金 25.10000 24.77000 0.33000 1.33226
統一大龍印基金 18.46000 18.29000 0.17000 0.92947
統一大龍騰中國基金 12.19000 11.85000 0.34000 2.86920
統一中小基金 17.89000 17.34000 0.55000 3.17186
統一台灣動力基金 12.23000 11.99000 0.24000 2.00167
統一全天候基金 71.55000 69.76000 1.79000 2.56594
統一全球債券組合基金 12.09860 12.09960 -0.00100 -0.00826
統一亞太基金 27.40000 26.93000 0.47000 1.74527
統一亞洲大金磚基金 13.98000 13.79000 0.19000 1.37781
統一奔騰基金 40.33000 39.59000 0.74000 1.86916
統一強棒貨幣市場基金 16.45090 16.45070 0.00020 0.00122
統一強漢基金 21.64000 21.10000 0.54000 2.55924
統一統信基金 24.97000 24.54000 0.43000 1.75224
統一黑馬基金 39.90000 39.18000 0.72000 1.83767
統一新亞洲科技能源基金 16.95000 16.59000 0.36000 2.16998
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.55750 9.55760 -0.00010 -0.00105
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25770 10.25780 -0.00010 -0.00097
統一經建基金 30.88000 30.12000 0.76000 2.52324
統一龍馬基金 48.52000 47.23000 1.29000 2.73131
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.10000 14.78000 0.32000 2.16509
野村中小基金 35.24000 34.45000 0.79000 2.29318
野村中國機會基金 12.77000 12.42000 0.35000 2.81804
野村日本基金 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509
野村台灣高股息基金 20.25000 19.99000 0.26000 1.30065
野村台灣運籌基金 27.93000 27.38000 0.55000 2.00877
野村平衡基金 16.92000 16.70000 0.22000 1.31737
野村全球不動產證券化基金月配型 10.88000 10.84000 0.04000 0.36900
野村全球不動產證券化基金累積型 13.85000 13.79000 0.06000 0.43510
野村全球生技醫療基金 18.97000 18.69000 0.28000 1.49813
野村全球品牌基金 21.64000 21.49000 0.15000 0.69800
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14320 9.14960 -0.00640 -0.06995
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.40760 11.41560 -0.00800 -0.07008
野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.72000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金累積型 17.29000 17.28000 0.01000 0.05787
野村成長基金 26.15000 25.79000 0.36000 1.39589
野村亞太高股息基金季配型 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090
野村亞太高股息基金累積型 12.76000 12.62000 0.14000 1.10935
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73660 9.74390 -0.00730 -0.07492
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73300 9.74870 -0.01570 -0.16105
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.05270 12.06180 -0.00910 -0.07544
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09410 10.11050 -0.01640 -0.16221
野村金磚七國基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
野村泰國基金 40.62000 40.11000 0.51000 1.27150
野村高科技基金 7.49000 7.34000 0.15000 2.04360
野村貨幣市場基金 16.05670 16.05650 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.78000 16.71000 0.07000 0.41891
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99510 8.99180 0.00330 0.03670
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.31270 11.30850 0.00420 0.03714
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.87000 6.84000 0.03000 0.43860
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824
野村精選貨幣市場基金 11.98970 11.98950 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.50000 10.43000 0.07000 0.67114
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651
野村歐洲高股息基金季配型 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929
野村歐洲高股息基金累積型 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396
野村積極成長基金 10.87000 10.70000 0.17000 1.58879
野村優質基金 31.26000 30.65000 0.61000 1.99021
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82280 9.81680 0.00600 0.06112
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.16780 9.17130 -0.00350 -0.03816
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.52270 9.51320 0.00950 0.09986
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20130 10.19510 0.00620 0.06081
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91120 9.91510 -0.00390 -0.03933
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26030 10.25000 0.01030 0.10049
野村環球基金 12.24000 12.12000 0.12000 0.99010
野村鴻利基金 17.92000 17.67000 0.25000 1.41483
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74140 16.74130 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.75000 17.35000 0.40000 2.30548
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837
野村鑫平衡組合基金 13.79000 13.73000 0.06000 0.43700
野村鑫全球債券組合基金 13.19680 13.19220 0.00460 0.03487
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凱基台商天下基金 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849
凱基台灣精五門基金 19.50000 19.24000 0.26000 1.35135
凱基亞太高股息基金 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642
凱基亞洲四金磚基金 15.36000 15.32000 0.04000 0.26110
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41490 11.41470 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.86000 18.57000 0.29000 1.56166
凱基雲端趨勢基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583
凱基新興市場中小基金 14.56000 14.46000 0.10000 0.69156
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.15990 10.14710 0.01280 0.12614
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.36640 9.35460 0.01180 0.12614
凱基新興趨勢ETF組合基金 10.05000 9.95000 0.10000 1.00503
凱基資源國基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
凱基護城河基金-台幣計價A 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365
凱基護城河基金-美元計價B 11.06330 11.01280 0.05050 0.45856
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 41.82000 40.82000 1.00000 2.44978
富邦大中華成長基金 6.60000 6.49000 0.11000 1.69492
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.78000 9.98000 -0.20000 -2.00401
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 63.73000 61.41000 2.32000 3.77789
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.21090 10.20980 0.00110 0.01077
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54550 10.52250 0.02300 0.21858
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.62870 10.63240 -0.00370 -0.03480
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69920 1.70000 -0.00080 -0.04706
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68880 9.69210 -0.00330 -0.03405
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58200 1.58270 -0.00070 -0.04423
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.54340 10.53630 0.00710 0.06739
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68540 1.68460 0.00080 0.04749
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08400 10.07730 0.00670 0.06649
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62880 1.62790 0.00090 0.05529
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01170 10.00320 0.00850 0.08497
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.01650 10.00960 0.00690 0.06893
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.02330 9.99360 0.02970 0.29719
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01170 10.00320 0.00850 0.08497
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.01650 10.00960 0.00690 0.06893
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.02330 9.99360 0.02970 0.29719
富邦丰益債券組合基金 10.25690 10.23670 0.02020 0.19733
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.37000 35.14000 0.23000 0.65452
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.92000 39.62000 0.30000 0.75719
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.39000 42.05000 0.34000 0.80856
富邦台灣心基金 16.51000 16.20000 0.31000 1.91358
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.88000 13.61000 0.27000 1.98384
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.48000 11.25000 0.23000 2.04444
富邦台灣釆吉50基金 39.53000 39.21000 0.32000 0.81612
富邦台灣科技指數基金 41.69000 41.28000 0.41000 0.99322
富邦台灣鳳凰基金 41.67000 630.88000 10.79000 1.71031
富邦全球不動產基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00080 11.00280 -0.00200 -0.01818
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05260 10.05440 -0.00180 -0.01790
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44600 15.44580 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 48.81000 47.87000 0.94000 1.96365
富邦科技基金 18.71000 18.30000 0.41000 2.24044
富邦高成長基金 19.19000 18.81000 0.38000 2.02020
富邦基金 9.83000 9.63000 0.20000 2.07684
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61690 11.61140 0.00550 0.04737
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30730 10.30250 0.00480 0.04659
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21300 10.20820 0.00480 0.04702
富邦新興亞洲高成長基金 11.38000 11.21000 0.17000 1.51650
富邦農糧精選基金 11.28000 11.14000 0.14000 1.25673
富邦精準基金 43.09000 42.17000 0.92000 2.18165
富邦精銳中小基金 10.64000 10.37000 0.27000 2.60366
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.66000 25.37000 0.29000 1.14308
富達卓越領航全球組合基金 13.11000 13.00000 0.11000 0.84615
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 12.26000 12.11000 0.15000 1.23865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.55000 13.10000 0.45000 3.43511
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.11870 10.08900 0.02970 0.29438
富蘭克林華美中華基金 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.91000 14.61000 0.30000 2.05339
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.50000 16.18000 0.32000 1.97775
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.56600 9.57450 -0.00850 -0.08878
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21940 10.22850 -0.00910 -0.08897
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.75280 9.74640 0.00640 0.06567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.98380 9.97720 0.00660 0.06615
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13660 9.13230 0.00430 0.04709
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.97280 9.96810 0.00470 0.04715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.55170 9.54530 0.00640 0.06705
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11720 11.10960 0.00760 0.06841
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.31950 9.31200 0.00750 0.08054
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30960 10.30160 0.00800 0.07766
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.15510 10.14030 0.01480 0.14595
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.75010 13.73010 0.02000 0.14567
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.06720 12.00560 0.06160 0.51309
富蘭克林華美第一富基金 30.21000 29.58000 0.63000 2.12982
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15780 10.15760 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.88000 13.84000 0.04000 0.28902
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04010 8.11420 -0.07410 -0.91321
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.62310 10.60290 0.02020 0.19051
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83370 8.83560 -0.00190 -0.02150
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28460 11.28710 -0.00250 -0.02215
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.49880 10.49790 0.00090 0.00857
復華人生目標基金 25.71930 25.44330 0.27600 1.08476
復華大中華中小策略基金 11.63000 11.45000 0.18000 1.57205
復華中小精選基金 41.71000 40.85000 0.86000 2.10526
復華全方位基金 19.25000 18.92000 0.33000 1.74419
復華全球大趨勢基金 16.97000 16.80000 0.17000 1.01190
復華全球平衡基金 17.83000 17.75000 0.08000 0.45070
復華全球原物料基金 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351
復華全球消費基金 10.78000 10.68000 0.10000 0.93633
復華全球短期收益基金 11.48820 11.48400 0.00420 0.03657
復華全球債券基金 14.04420 14.03870 0.00550 0.03918
復華全球債券組合基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
復華全球資產證券化基金A 13.98000 13.93000 0.05000 0.35894
復華全球資產證券化基金B 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951
復華全球戰略配置強基金 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
復華有利貨幣市場基金 13.28110 13.28090 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967
復華亞太成長基金 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461
復華東協世紀基金 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432
復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金 10.88000 10.83000 0.05000 0.46168
復華神盾基金 17.92360 17.69150 0.23210 1.31193
復華高成長基金 43.01000 42.22000 0.79000 1.87115
復華高益策略組合基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625
復華貨幣市場基金 14.23610 14.23590 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.41000 14.12000 0.29000 2.05382
復華華人世紀基金 18.77000 18.45000 0.32000 1.73442
復華傳家二號基金 19.96930 19.77260 0.19670 0.99481
復華傳家基金 17.80780 17.60930 0.19850 1.12725
復華奧林匹克全球組合基金 15.58000 15.55000 0.03000 0.19293
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953
復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.89000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.47000 13.43000 0.04000 0.29784
復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華新興債股動力組合基金 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579
復華滬深300 A股基金 30.26000 29.58000 0.68000 2.29885
復華數位經濟基金 34.35000 33.67000 0.68000 2.01960
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.12890 2.12910 -0.00020 -0.00939
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05430 2.05450 -0.00020 -0.00973
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33850 0.33860 -0.00010 -0.02953
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33850 0.33860 -0.00010 -0.02953
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.71920 10.72230 -0.00310 -0.02891
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.36510 10.36810 -0.00300 -0.02893
惠理康和台灣紅不讓基金 16.09000 15.93000 0.16000 1.00439
惠理康和兩岸價值基金 12.10000 11.86000 0.24000 2.02361
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48170 9.48250 -0.00080 -0.00844
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48630 9.48450 0.00180 0.01898
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.66600 9.64220 0.02380 0.24683
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89140 9.89250 -0.00110 -0.01112
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.91130 9.90950 0.00180 0.01816
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.09400 10.06910 0.02490 0.24729
景順主流基金 17.37000 17.05000 0.32000 1.87683
景順台灣科技基金 28.25000 27.87000 0.38000 1.36347
景順全球科技基金 13.46000 13.43000 0.03000 0.22338
景順全球康健基金 18.47000 18.31000 0.16000 0.87384
景順貨幣市場基金 15.76710 15.76690 0.00020 0.00127
景順潛力基金 32.37000 31.74000 0.63000 1.98488
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.29240 9.29830 -0.00590 -0.06345
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.52110 9.52580 -0.00470 -0.04934
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03690 10.04320 -0.00630 -0.06273
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32060 10.32570 -0.00510 -0.04939
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.34000 14.13000 0.21000 1.48620
華南永昌永昌基金 14.87000 14.54000 0.33000 2.26960
華南永昌全球亨利組合基金 14.06980 14.06690 0.00290 0.02062
華南永昌全球神農水資源基金 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.22000 7.18000 0.04000 0.55710
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.51000 6.47000 0.04000 0.61824
華南永昌全球精品基金 13.38000 13.30000 0.08000 0.60150
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.63000 10.54000 0.09000 0.85389
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.67030 8.68380 -0.01350 -0.15546
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.43440 10.45070 -0.01630 -0.15597
華南永昌前瞻科技基金 14.06000 13.88000 0.18000 1.29683
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02680 16.02660 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.69320 16.50100 0.19220 1.16478
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79970 11.79950 0.00020 0.00169
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.58000 21.15000 0.43000 2.03310
華頓中國多重機會平衡基金 12.11180 11.66060 0.45120 3.86944
華頓台灣基金 18.52000 18.19000 0.33000 1.81418
華頓平安貨幣市場基金 11.37860 11.37840 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.73000 13.55000 0.18000 1.32841
華頓全球高收益債券基金A 12.95710 12.94890 0.00820 0.06333
華頓全球高收益債券基金B 9.90250 9.89630 0.00620 0.06265
華頓全球黑鑽油源基金 7.43000 7.42000 0.01000 0.13477
華頓新興亞太債券基金A 10.69880 10.70540 -0.00660 -0.06165
華頓新興亞太債券基金B 9.42400 9.42980 -0.00580 -0.06151
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.17000 8.99000 0.18000 2.00222
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.29500 3.20820 0.08680 2.70557
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.57550 16.09730 0.47820 2.97068
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.53170 0.51760 0.01410 2.72411
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.82650 10.72460 0.10190 0.95015
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.82650 10.72460 0.10190 0.95015
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.82750 10.69790 0.12960 1.21145
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.82750 10.69790 0.12960 1.21145
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.93170 10.82550 0.10620 0.98102
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.93170 10.82550 0.10620 0.98102
匯豐中國動力基金 17.32000 16.98000 0.34000 2.00236
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.26050 2.25920 0.00130 0.05754
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10780 2.10700 0.00080 0.03797
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19530 11.18110 0.01420 0.12700
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.66400 10.65050 0.01350 0.12675
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36410 0.36380 0.00030 0.08246
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34670 0.34650 0.00020 0.05772
匯豐五福全球債券組合基金 13.14870 13.15480 -0.00610 -0.04637
匯豐太平洋精典基金 15.95000 15.77000 0.18000 1.14141
匯豐台灣精典基金 20.14000 19.93000 0.21000 1.05369
匯豐全球趨勢組合基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537
匯豐全球關鍵資源基金 8.09000 8.07000 0.02000 0.24783
匯豐安富基金 22.80000 22.67000 0.13000 0.57345
匯豐成功基金 34.54000 34.17000 0.37000 1.08282
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.17250 9.18280 -0.01030 -0.11217
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33560 11.34590 -0.01030 -0.09078
匯豐拉丁美洲基金 8.06000 8.04000 0.02000 0.24876
匯豐金磚動力基金 13.50000 13.36000 0.14000 1.04790
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88140 14.88120 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72180 15.72160 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.81000 4.78000 0.03000 0.62762
匯豐新鑽動力基金 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.00550 6.99070 0.01480 0.21171
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.50910 9.49440 0.01470 0.15483
匯豐龍鳳基金 42.61000 42.17000 0.44000 1.04340
匯豐龍騰電子基金 28.38000 28.02000 0.36000 1.28480
匯豐雙高收益債券組合基金 11.94600 11.93780 0.00820 0.06869
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.08000 17.78000 0.30000 1.68729
新光中國成長基金 13.76000 13.91000 -0.15000 -1.07836
新光台灣富貴基金 20.04000 19.61000 0.43000 2.19276
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.80000 9.75000 0.05000 0.51282
新光全球生技醫療基金 11.66000 11.52000 0.14000 1.21528
新光吉星貨幣市場基金 15.25940 15.25920 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
新光亞洲精選基金 26.46000 26.38000 0.08000 0.30326
新光兩岸優勢基金 14.39000 14.61000 -0.22000 -1.50582
新光店頭基金 21.87000 21.52000 0.35000 1.62639
新光南非幣保本基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.33000 21.91000 0.42000 1.91693
新光創新科技基金 14.39000 14.10000 0.29000 2.05674
新光新興星鑽基金 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609
新光福運平衡基金 14.45830 14.32960 0.12870 0.89814
新光澳幣十年期保本基金 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
新光澳幣保本基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.02000 8.98000 0.04000 0.44543
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47330 12.47340 -0.00010 -0.00080
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52580 9.52590 -0.00010 -0.00105
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13310 10.13210 0.00100 0.00987
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23420 10.20670 0.02750 0.26943
群益大中華雙力優勢基金 12.31000 12.00000 0.31000 2.58333
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.27290 10.29080 -0.01790 -0.17394
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.92550 9.94280 -0.01730 -0.17400
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
群益中小型股基金 35.02000 34.67000 0.35000 1.00952
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.96290 9.94920 0.01370 0.13770
群益中國高收益債券基金-美元 9.96400 9.95040 0.01360 0.13668
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10680 10.06610 0.04070 0.40433
群益中國新機會基金-美元 15.42410 14.62990 0.79420 5.42861
群益中國新機會基金-新臺幣 15.38000 14.57000 0.81000 5.55937
群益台股指數基金 14.29200 14.16900 0.12300 0.86809
群益平衡王基金 19.83780 19.73550 0.10230 0.51836
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75400 9.75370 0.00030 0.00308
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.46030 8.46000 0.00030 0.00355
群益全球關鍵生技基金-美元 13.90210 13.80780 0.09430 0.68295
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.38000 14.27000 0.11000 0.77085
群益印巴雙星基金 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100
群益印度中小基金 12.97000 13.06000 -0.09000 -0.68913
群益多利策略組合基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021
群益多重收益組合基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083
群益多重資產組合基金 14.40000 14.33000 0.07000 0.48849
群益安家基金 17.80480 17.70080 0.10400 0.58754
群益安穩貨幣市場基金 15.87800 15.87780 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 11.38000 11.28000 0.10000 0.88652
群益亞太新趨勢平衡基金 15.81000 15.73000 0.08000 0.50858
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.65240 9.64350 0.00890 0.09229
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47950 8.47170 0.00780 0.09207
群益店頭市場基金 67.10000 65.40000 1.70000 2.59939
群益東方盛世基金 10.70000 10.58000 0.12000 1.13422
群益東協成長基金 12.25000 12.18000 0.07000 0.57471
群益長安基金 21.01000 20.72000 0.29000 1.39961
群益美國新創亮點基金-美元 12.06080 12.03510 0.02570 0.21354
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.32000 12.29000 0.03000 0.24410
群益真善美基金 17.60450 17.51220 0.09230 0.52706
群益馬拉松基金 96.76000 95.16000 1.60000 1.68138
群益創新科技基金 24.95000 24.34000 0.61000 2.50616
群益華夏盛世基金 14.59000 14.15000 0.44000 3.10954
群益奧斯卡基金 21.24000 21.00000 0.24000 1.14286
群益新興大消費基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444
群益新興金鑽基金 8.63000 8.54000 0.09000 1.05386
群益葛萊美基金 17.83000 17.45000 0.38000 2.17765
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.43420 10.36690 0.06730 0.64918
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.49980 10.42620 0.07360 0.70591
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.30450 10.23810 0.06640 0.64856
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.35190 10.27920 0.07270 0.70725
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.88000 26.49000 0.39000 1.47225
德信中國精選成長基金 11.97000 11.72000 0.25000 2.13311
德信台灣主流中小基金 15.07000 14.81000 0.26000 1.75557
德信新興股票組合基金 10.78000 10.88000 -0.10000 -0.91912
德信萬保貨幣市場基金 11.78300 11.78280 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.34440 11.34090 0.00350 0.03086
德信數位時代基金 23.18000 22.82000 0.36000 1.57756
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 16.63000 16.26000 0.37000 2.27552
德盛全球生技大壩基金-新臺幣 40.53000 39.95000 0.58000 1.45181
德盛安聯中國東協新世紀基金 15.39000 15.16000 0.23000 1.51715
德盛安聯中國策略增長基金 16.23000 15.79000 0.44000 2.78657
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32360 12.32340 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.51000 18.08000 0.43000 2.37832
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.67160 14.67310 -0.00150 -0.01022
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.89000 10.81000 0.08000 0.74006
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.39330 10.39220 0.00110 0.01058
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82400 11.82450 -0.00050 -0.00423
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.28450 10.28440 0.00010 0.00097
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.31820 10.31850