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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.22 00:00

基金名稱 104/04/21 104/04/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.22000 -0.18000 -1.95228

中國信託台灣優勢基金 13.62000 13.86000 -0.24000 -1.73160

中國信託全球固定收益組合基金 14.47730 14.49660 -0.01930 -0.13313

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30570 10.32640 -0.02070 -0.20046

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59940 9.61880 -0.01940 -0.20169

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51500 10.53000 -0.01500 -0.14245

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.20360 10.21820 -0.01460 -0.14288

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84360 10.84350 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.55000 14.73260 -0.18260 -1.23943

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元大寶來2001基金 52.37000 52.91000 -0.54000 -1.02060

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23340 10.23060 0.00280 0.02737

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64260 10.66270 -0.02010 -0.18851

元大寶來上證50基金 38.38000 37.64000 0.74000 1.96599

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.96000 11.30000 -0.34000 -3.00885

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.94000 11.30000 -0.36000 -3.18584

元大寶來大中華價值指數基金 17.01800 17.33300 -0.31500 -1.81734

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.79000 -0.05000 -1.79211

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.73000 14.01000 -0.28000 -1.99857

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08420 11.09070 -0.00650 -0.05861

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13820 10.13250 0.00570 0.05625

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99740 9.99170 0.00570 0.05705

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55130 10.56670 -0.01540 -0.14574

元大寶來巴西指數基金 5.30300 5.31700 -0.01400 -0.26331

元大寶來巴菲特基金 22.63000 22.97000 -0.34000 -1.48019

元大寶來台股指數基金 11.10100 11.13000 -0.02900 -0.26056

元大寶來台商收成基金 24.03000 23.98000 0.05000 0.20851

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.50000 18.49000 0.01000 0.05408

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.59000 22.61000 -0.02000 -0.08846

元大寶來台灣中型100基金 30.09000 30.19000 -0.10000 -0.33124

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.49600 19.55000 -0.05400 -0.27621

元大寶來台灣卓越50基金 69.09000 69.02000 0.07000 0.10142

元大寶來台灣金融基金 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255

元大寶來台灣高股息基金 24.34000 24.41000 -0.07000 -0.28677

元大寶來台灣電子科技基金 29.36000 29.46000 -0.10000 -0.33944

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.93000 12.13000 -0.20000 -1.64880

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.89000 9.03000 -0.14000 -1.55039

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.94000 0.05000 0.62972

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.91000 -0.12000 -1.34680

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.36000 -0.09000 -1.22283

元大寶來全球成長基金 18.95000 18.87000 0.08000 0.42395

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28680 8.31900 -0.03220 -0.38707

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.41980 6.44470 -0.02490 -0.38636

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.54000 13.67000 -0.13000 -0.95099

元大寶來全球農業商機基金 16.68000 16.76000 -0.08000 -0.47733

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

元大寶來印尼指數基金 9.51200 9.67400 -0.16200 -1.67459

元大寶來印度指數基金 9.37000 9.67000 -0.30000 -3.10238

元大寶來印度基金 10.35000 10.59000 -0.24000 -2.26629

元大寶來多元基金 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906

元大寶來多多基金 16.48000 16.61000 -0.13000 -0.78266

元大寶來多福基金 52.28000 52.68000 -0.40000 -0.75930

元大寶來亞太成長基金 11.46000 11.61000 -0.15000 -1.29199

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16170 9.20760 -0.04590 -0.49850

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45820 8.50060 -0.04240 -0.49879

元大寶來卓越基金 42.47000 42.75000 -0.28000 -0.65497

元大寶來店頭基金 7.56000 7.69000 -0.13000 -1.69051

元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.48000 0.11000 1.16034

元大寶來高科技基金 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04520 16.04500 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83160 11.83140 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.72000 12.85000 -0.13000 -1.01167

元大寶來華夏中小基金 8.79000 9.03000 -0.24000 -2.65781

元大寶來新中國基金 10.27000 10.56000 -0.29000 -2.74621

元大寶來新主流基金 19.65000 19.83000 -0.18000 -0.90772

元大寶來新台灣基金 33.30000 33.17000 0.13000 0.39192

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.39000 12.56000 -0.17000 -1.35350

元大寶來新興亞洲基金 10.86000 11.10000 -0.24000 -2.16216

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91480 14.91460 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.05000 29.26000 -0.21000 -0.71770

元大寶來精準中小基金 18.41000 18.71000 -0.30000 -1.60342

元大寶來摩臺基金 33.03000 33.02000 0.01000 0.03028

元大寶來標智滬深300基金 21.94000 20.96000 0.98000 4.67557

元大寶來績效基金 36.96000 37.46000 -0.50000 -1.33476

元大寶來雙盈基金 24.68000 24.89000 -0.21000 -0.84371

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日盛MIT主流基金 12.21000 12.36000 -0.15000 -1.21359

日盛上選基金 21.99000 22.02000 -0.03000 -0.13624

日盛大中華基金 7.13000 7.27000 -0.14000 -1.92572

日盛小而美基金 15.89000 16.18000 -0.29000 -1.79234

日盛中國內需動力基金 12.37000 12.73000 -0.36000 -2.82797

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.07680 10.07450 0.00230 0.02283

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07680 10.07450 0.00230 0.02283

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.07700 10.07480 0.00220 0.02184

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07700 10.07480 0.00220 0.02184

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.03300 10.05600 -0.02300 -0.22872

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.03300 10.05600 -0.02300 -0.22872

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01640 10.01370 0.00270 0.02696

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01640 10.01370 0.00270 0.02696

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.95480 9.98640 -0.03160 -0.31643

日盛日盛基金 10.57000 10.68000 -0.11000 -1.02996

日盛全球抗暖化基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272

日盛全球新興債券基金A 10.49430 10.51700 -0.02270 -0.21584

日盛全球新興債券基金B 9.66940 9.69020 -0.02080 -0.21465

日盛亞洲高收益債券基金A 11.59450 11.61130 -0.01680 -0.14469

日盛亞洲高收益債券基金B 9.90330 9.91760 -0.01430 -0.14419

日盛金緻招牌組合基金 10.12390 10.14590 -0.02200 -0.21684

日盛首選基金 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334

日盛高科技基金 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463

日盛貨幣市場基金 14.56610 14.56590 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.53000 25.88000 -0.35000 -1.35240

日盛精選五虎基金 29.99000 30.35000 -0.36000 -1.18616

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台新1699貨幣市場基金 13.30880 13.30860 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.06000 25.46000 -0.40000 -1.57109

台新大中華基金 12.71000 13.13000 -0.42000 -3.19878

台新大眾貨幣市場基金 13.97540 13.97520 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.48000 29.88000 -0.40000 -1.33869

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23950 10.23680 0.00270 0.02638

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.32300 16.65900 -0.33600 -2.01693

台新中國精選中小基金 13.27000 13.80000 -0.53000 -3.84058

台新主流基金 16.45000 16.80000 -0.35000 -2.08333

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59390 0.59300 0.00090 0.15177

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52970 0.52890 0.00080 0.15126

台新台灣中小基金 23.62000 23.98000 -0.36000 -1.50125

台新印度基金 13.30000 13.69000 -0.39000 -2.84879

台新亞美短期債券基金 10.45250 10.46790 -0.01540 -0.14712

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63180 9.64430 -0.01250 -0.12961

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30970 0.30950 0.00020 0.06462

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13090 11.14530 -0.01440 -0.12920

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35820 0.00020 0.05583

台新真吉利貨幣市場基金 10.95520 10.95510 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.08420 23.43850 -0.35430 -1.51162

台新新興市場債券基金(A類型) 9.95910 9.97600 -0.01690 -0.16941

台新新興市場債券基金(B類型) 8.92260 8.93770 -0.01510 -0.16895

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.03000 6.07000 -0.04000 -0.65898

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.50100 10.50500 -0.00400 -0.03808

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未來資產台灣新趨勢基金 13.29000 13.51000 -0.22000 -1.62842

未來資產全球大消費基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12890 11.17780 -0.04890 -0.43747

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50630 10.55240 -0.04610 -0.43687

未來資產亞洲新富基金 16.91000 17.11000 -0.20000 -1.16891

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41610 12.41590 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359

未來資產新興市場債券基金A 9.43040 9.43850 -0.00810 -0.08582

未來資產新興市場債券基金B 8.69580 8.70330 -0.00750 -0.08617

未來資產閣來寶全球組合基金 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642

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永豐大中華基金 13.32000 13.70000 -0.38000 -2.77372

永豐中小基金 37.33000 37.80000 -0.47000 -1.24339

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04380 2.04240 0.00140 0.06855

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24540 2.24390 0.00150 0.06685

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42070 10.44460 -0.02390 -0.22883

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10120 11.12680 -0.02560 -0.23008

永豐中國經濟建設基金 19.55000 20.22000 -0.67000 -3.31355

永豐中概平衡基金 30.91000 31.22000 -0.31000 -0.99295

永豐主流品牌基金 13.38000 13.29000 0.09000 0.67720

永豐永豐基金 33.39000 33.53000 -0.14000 -0.41754

永豐全球平衡組合基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734

永豐全球新興向榮基金 8.38000 8.49000 -0.11000 -1.29564

永豐亞洲民生消費基金 12.50000 12.77000 -0.27000 -2.11433

永豐南非幣2021保本基金 10.12980 10.15940 -0.02960 -0.29136

永豐高科技基金 16.42000 16.71000 -0.29000 -1.73549

永豐貨幣市場基金 13.71070 13.71050 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99140 1.98720 0.00420 0.21135

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99140 1.98720 0.00420 0.21135

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.86570 8.87290 -0.00720 -0.08115

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99050 9.99860 -0.00810 -0.08101

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78440 8.79520 -0.01080 -0.12279

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09840 11.11200 -0.01360 -0.12239

永豐滬深300紅利指數基金 19.18000 19.47000 -0.29000 -1.48947

永豐臺灣加權ETF基金 47.61000 47.67000 -0.06000 -0.12587

永豐領航科技基金 22.89000 23.26000 -0.37000 -1.59071

永豐趨勢平衡基金 37.17000 37.69000 -0.52000 -1.37968

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30980 10.30880 0.00100 0.00970

兆豐國際中小基金 13.00000 13.10000 -0.10000 -0.76336

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.47000 16.83000 -0.36000 -2.13904

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.92000 16.23000 -0.31000 -1.91004

兆豐國際民生動力基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992

兆豐國際生命科學基金 21.16000 21.06000 0.10000 0.47483

兆豐國際全球高股息基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

兆豐國際全球基金 37.10000 37.41000 -0.31000 -0.82866

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762

兆豐國際國民基金 22.87000 22.93000 -0.06000 -0.26167

兆豐國際第一基金 12.77000 12.88000 -0.11000 -0.85404

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80340 9.81030 -0.00690 -0.07033

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.89410 8.93170 -0.03760 -0.42097

兆豐國際萬全基金 17.25000 17.30000 -0.05000 -0.28902

兆豐國際電子基金 21.03000 21.16000 -0.13000 -0.61437

兆豐國際綠鑽基金 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148

兆豐國際豐台灣基金 28.70000 28.78000 -0.08000 -0.27797

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32890 12.32870 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036

合庫全球高收益債券基金A類型 10.96400 10.96610 -0.00210 -0.01915

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44070 10.43370 0.00700 0.06709

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16710 10.16380 0.00330 0.03247

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39000 10.36620 0.02380 0.22959

合庫全球高收益債券基金B類型 9.61570 9.61750 -0.00180 -0.01872

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29110 10.28470 0.00640 0.06223

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92460 9.92130 0.00330 0.03326

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.31920 10.31430 0.00490 0.04751

合庫全球新興市場基金 10.96000 11.12000 -0.16000 -1.43885

合庫新興多重收益基金A類型 10.33430 10.35480 -0.02050 -0.19798

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30450 10.31460 -0.01010 -0.09792

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33200 10.33440 -0.00240 -0.02322

合庫新興多重收益基金B類型 9.55270 9.57170 -0.01900 -0.19850

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.92200 9.93170 -0.00970 -0.09767

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12980 10.13290 -0.00310 -0.03059

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.07920 69.96280 0.11640 0.16637

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.23820 11.22440 0.01380 0.12295

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.98050 62.87650 0.10400 0.16540

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.06900 10.05670 0.01230 0.12231

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20170 2.20130 0.00040 0.01817

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60700 10.61970 -0.01270 -0.11959

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02710 2.02670 0.00040 0.01974

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75120 9.76370 -0.01250 -0.12803

宏利台灣動力基金 20.43000 20.57000 -0.14000 -0.68060

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84730 9.84790 -0.00060 -0.00609

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.09890 10.11160 -0.01270 -0.12560

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.50690 9.50880 -0.00190 -0.01998

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75390 9.77060 -0.01670 -0.17092

宏利全球債券組合基金 12.84840 12.86170 -0.01330 -0.10341

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32550 2.32270 0.00280 0.12055

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66600 11.67980 -0.01380 -0.11815

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62940 9.64070 -0.01130 -0.11721

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32550 2.32270 0.00280 0.12055

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66600 11.67980 -0.01380 -0.11815

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.12040 4.20120 -0.08080 -1.92326

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65280 0.66510 -0.01230 -1.84935

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.98000 20.40000 -0.42000 -2.05882

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.25670 10.33750 -0.08080 -0.78162

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.43170 10.53350 -0.10180 -0.96644

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.17570 10.25930 -0.08360 -0.81487

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.04920 10.14000 -0.09080 -0.89546

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.22290 10.32490 -0.10200 -0.98790

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.94910 10.04490 -0.09580 -0.95372

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.54630 65.53820 0.00810 0.01236

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53680 10.54020 -0.00340 -0.03226

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32740 2.32660 0.00080 0.03438

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35940 0.35960 -0.00020 -0.05562

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.25640 11.26770 -0.01130 -0.10029

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42110 0.42120 -0.00010 -0.02374

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.56280 8.57070 -0.00790 -0.09217

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23760 2.23670 0.00090 0.04024

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35540 0.35500 0.00040 0.11268

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.05140 11.06060 -0.00920 -0.08318

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41770 0.41770 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.53290 13.53270 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.17000 2.22000 -0.05000 -2.25225

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.90000 11.18000 -0.28000 -2.50447

宏利臺灣高股息基金 21.25000 21.23000 0.02000 0.09421

宏利澳幣保本基金 10.45060 10.45530 -0.00470 -0.04495

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

貝萊德新台幣基金 12.81360 12.81340 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.31000 17.38000 -0.07000 -0.40276

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04000 10.03680 0.00320 0.03188

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97570 9.99110 -0.01540 -0.15414

保德信大中華基金 27.57000 28.44000 -0.87000 -3.05907

保德信中小型股基金 36.32000 37.46000 -1.14000 -3.04325

保德信中國中小基金 13.40000 13.79000 -0.39000 -2.82814

保德信中國品牌基金 12.49000 12.81000 -0.32000 -2.49805

保德信台商全方位基金 27.90000 28.09000 -0.19000 -0.67640

保德信全球中小基金 25.72000 25.70000 0.02000 0.07782

保德信全球消費商機基金 16.65000 16.60000 0.05000 0.30120

保德信全球基礎建設基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949

保德信全球資源基金 8.12000 8.08000 0.04000 0.49505

保德信全球醫療生化基金-美元 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.18000 36.22000 -0.04000 -0.11044

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95690 9.96350 -0.00660 -0.06624

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87130 10.87860 -0.00730 -0.06710

保德信亞太基金 20.46000 20.74000 -0.28000 -1.35005

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76880 9.76790 0.00090 0.00921

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23610 11.23490 0.00120 0.01068

保德信店頭市場基金 28.84000 29.35000 -0.51000 -1.73765

保德信拉丁美洲基金 6.84000 6.87000 -0.03000 -0.43668

保德信金平衡基金 23.94000 24.14000 -0.20000 -0.82850

保德信金滿意基金 37.12000 37.13000 -0.01000 -0.02693

保德信科技島基金 18.70000 18.88000 -0.18000 -0.95339

保德信高成長基金 75.59000 75.97000 -0.38000 -0.50020

保德信第一基金 22.45000 22.60000 -0.15000 -0.66372

保德信貨幣市場基金 15.54910 15.54880 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.76190 9.76330 -0.00140 -0.01434

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.66960 10.67110 -0.00150 -0.01406

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.73730 7.75360 -0.01630 -0.21022

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.66740 9.68800 -0.02060 -0.21263

保德信新興趨勢組合基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937

保德信瑞騰基金 15.26590 15.26560 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10960 2.10970 -0.00010 -0.00474

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42780 2.42780 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33990 0.34010 -0.00020 -0.05881

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38800 0.38830 -0.00030 -0.07726

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10020 10.11880 -0.01860 -0.18382

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73960 11.75590 -0.01630 -0.13865

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10170 10.10180 -0.00010 -0.00099

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70470 10.70440 0.00030 0.00280

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80340 9.80840 -0.00500 -0.05098

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39870 10.40400 -0.00530 -0.05094

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.64770 7.66660 -0.01890 -0.24652

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38860 10.41430 -0.02570 -0.24678

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53320 11.53300 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.24000 15.51000 -0.27000 -1.74081

施羅德樂活中小基金-I類型 94.86000 3352.87000 -58.01000 -1.73016

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96890 9.99550 -0.02660 -0.26612

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.01300 10.01880 -0.00580 -0.05789

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.00470 10.01390 -0.00920 -0.09187

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.96890 9.99550 -0.02660 -0.26612

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.01300 10.01880 -0.00580 -0.05789

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.00470 10.01390 -0.00920 -0.09187

柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.56000 -0.16000 -2.11640

柏瑞巨人基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51390 13.51370 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.74000 -0.07000 -0.47490

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80390 12.80230 0.00160 0.01250

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04180 10.03170 0.01010 0.10068

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00880 8.00780 0.00100 0.01249

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66030 9.65050 0.00980 0.10155

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.65630 9.64330 0.01300 0.13481

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.47420 9.46630 0.00790 0.08345

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.73000 12.87000 -0.14000 -1.08780

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.76000 10.93000 -0.17000 -1.55535

柏瑞拉丁美洲基金 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80780 11.82530 -0.01750 -0.14799

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68740 8.70020 -0.01280 -0.14712

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16040 11.17430 -0.01390 -0.12439

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.69490 9.70700 -0.01210 -0.12465

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.93870 11.97580 -0.03710 -0.30979

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.73700 8.76420 -0.02720 -0.31035

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.62400 10.64770 -0.02370 -0.22258

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15110 10.17380 -0.02270 -0.22312

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20580 10.21930 -0.01350 -0.13210

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.10000 17.16000 -0.06000 -0.34965

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35130 13.35460 -0.00330 -0.02471

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42430 9.42670 -0.00240 -0.02546

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.99000 19.14000 -0.15000 -0.78370

國泰小龍基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986

國泰中小成長基金 39.13000 39.49000 -0.36000 -0.91162

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.34000 15.81000 -0.47000 -2.97280

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51170 0.52730 -0.01560 -2.95847

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51170 0.52730 -0.01560 -2.95847

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37210 10.36920 0.00290 0.02797

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67330 1.67310 0.00020 0.01195

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81320 10.79060 0.02260 0.20944

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34270 0.34200 0.00070 0.20468

國泰中國新興戰略基金 18.07000 18.66000 -0.59000 -3.16184

國泰中港台基金台幣級別 14.02000 14.52000 -0.50000 -3.44353

國泰中港台基金美元級別 0.43930 0.45490 -0.01560 -3.42933

國泰台灣計量基金 12.43000 12.56000 -0.13000 -1.03503

國泰台灣貨幣市場基金 12.27780 12.27770 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 21.92000 22.12000 -0.20000 -0.90416

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74320 12.74910 -0.00590 -0.04628

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.86000 14.03000 -0.17000 -1.21169

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44560 0.45020 -0.00460 -1.02177

國泰全球資源基金 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28260 0.28500 -0.00240 -0.84211

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34620 0.34700 -0.00080 -0.23055

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33890 0.33980 -0.00090 -0.26486

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34620 0.34700 -0.00080 -0.23055

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.36000 10.68000 -0.32000 -2.99625

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33050 0.34060 -0.01010 -2.96536

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.51000 16.61000 -0.10000 -0.60205

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53080 0.53300 -0.00220 -0.41276

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.92000 14.00000 -0.08000 -0.57143

國泰科技生化基金 29.58000 29.83000 -0.25000 -0.83808

國泰紐幣2021保本基金 10.17790 10.20610 -0.02820 -0.27631

國泰紐幣八年期保本基金 10.23970 10.27270 -0.03300 -0.32124

國泰紐幣保本基金 10.53310 10.54760 -0.01450 -0.13747

國泰高科技基金 9.35000 9.50000 -0.15000 -1.57895

國泰國泰基金 18.33000 18.41000 -0.08000 -0.43455

國泰富時中國A50基金 22.85000 22.43000 0.42000 1.87249

國泰策略高收益債券基金A 10.38210 10.38810 -0.00600 -0.05776

國泰策略高收益債券基金B 9.07990 9.08520 -0.00530 -0.05834

國泰新興市場基金 10.37000 10.64000 -0.27000 -2.53759

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09490 2.09570 -0.00080 -0.03817

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67560 1.67280 0.00280 0.16738

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33980 0.33930 0.00050 0.14736

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33980 0.33930 0.00050 0.14736

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27040 0.27000 0.00040 0.14815

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56830 10.57330 -0.00500 -0.04729

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.41060 8.41450 -0.00390 -0.04635

國泰價值卓越基金 12.76000 12.87000 -0.11000 -0.85470

國泰豐益債券組合基金 11.89320 11.91200 -0.01880 -0.15782

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06620 10.06340 0.00280 0.02782

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00890 10.04120 -0.03230 -0.32167

第一金大中華基金 20.23000 20.36000 -0.13000 -0.63851

第一金小型精選基金 26.29000 26.64000 -0.35000 -1.31381

第一金中國世紀基金 11.93000 12.15000 -0.22000 -1.81070

第一金中國世紀基金-人民幣 14.50000 14.74000 -0.24000 -1.62822

第一金中概平衡基金 20.45000 20.64000 -0.19000 -0.92054

第一金台灣貨幣市場基金 15.04090 15.04070 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 75.50400 175.50100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.05000 19.02000 0.03000 0.15773

第一金全球不動產證券化基金A 8.13120 8.19100 -0.05980 -0.73007

第一金全球不動產證券化基金B 6.32360 6.41010 -0.08650 -1.34943

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.25970 10.29990 -0.04020 -0.39030

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.36400 9.40070 -0.03670 -0.39040

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.32280 10.30070 0.02210 0.21455

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.54840 10.52580 0.02260 0.21471

第一金全球高收益債券基金A 14.48130 14.48900 -0.00770 -0.05314

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.64620 9.64310 0.00310 0.03215

第一金全球高收益債券基金B 10.57930 10.58490 -0.00560 -0.05291

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.34510 9.34210 0.00300 0.03211

第一金全球資源基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

第一金亞洲科技基金 16.11000 16.24000 -0.13000 -0.80049

第一金亞洲新興市場基金 11.72000 11.93000 -0.21000 -1.76027

第一金店頭市場基金 7.83000 7.96000 -0.13000 -1.63317

第一金創新趨勢基金 14.82000 15.11000 -0.29000 -1.91926

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33160 9.34760 -0.01600 -0.17117

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.54980 7.56270 -0.01290 -0.17057

第一金電子基金 26.22000 26.64000 -0.42000 -1.57658

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.45000 13.91000 -0.46000 -3.30697

統一大滿貫基金 24.77000 25.05000 -0.28000 -1.11776

統一大龍印基金 18.29000 18.56000 -0.27000 -1.45474

統一大龍騰中國基金 11.85000 12.26000 -0.41000 -3.34421

統一中小基金 17.34000 17.62000 -0.28000 -1.58910

統一台灣動力基金 11.99000 12.16000 -0.17000 -1.39803

統一全天候基金 69.76000 70.67000 -0.91000 -1.28768

統一全球債券組合基金 12.09960 12.13180 -0.03220 -0.26542

統一亞太基金 26.93000 27.37000 -0.44000 -1.60760

統一亞洲大金磚基金 13.79000 14.04000 -0.25000 -1.78063

統一奔騰基金 39.59000 40.16000 -0.57000 -1.41932

統一強棒貨幣市場基金 16.45070 16.45040 0.00030 0.00182

統一強漢基金 21.10000 21.65000 -0.55000 -2.54042

統一統信基金 24.54000 24.80000 -0.26000 -1.04839

統一黑馬基金 39.18000 39.71000 -0.53000 -1.33468

統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.90000 -0.31000 -1.83432

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.55760 9.57240 -0.01480 -0.15461

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25780 10.27370 -0.01590 -0.15476

統一經建基金 30.12000 30.44000 -0.32000 -1.05125

統一龍馬基金 47.23000 47.84000 -0.61000 -1.27508

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.78000 14.89000 -0.11000 -0.73875

野村中小基金 34.45000 35.02000 -0.57000 -1.62764

野村中國機會基金 12.42000 12.76000 -0.34000 -2.66458

野村巴西基金 5.35000 5.36000 -0.01000 -0.18657

野村日本基金 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420

野村台灣高股息基金 19.99000 20.27000 -0.28000 -1.38135

野村台灣運籌基金 27.38000 27.60000 -0.22000 -0.79710

野村平衡基金 16.70000 16.76000 -0.06000 -0.35800

野村全球不動產證券化基金月配型 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765

野村全球不動產證券化基金累積型 13.79000 13.85000 -0.06000 -0.43321

野村全球生技醫療基金 18.69000 18.65000 0.04000 0.21448

野村全球品牌基金 21.49000 21.57000 -0.08000 -0.37089

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14960 9.21410 -0.06450 -0.70001

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.41560 11.49610 -0.08050 -0.70024

野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970

野村全球高股息基金季配型 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573

野村全球高股息基金累積型 17.28000 17.25000 0.03000 0.17391

野村成長基金 25.79000 25.89000 -0.10000 -0.38625

野村亞太高股息基金季配型 9.91000 10.07000 -0.16000 -1.58888

野村亞太高股息基金累積型 12.62000 12.82000 -0.20000 -1.56006

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.74390 9.78160 -0.03770 -0.38542

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74870 9.75810 -0.00940 -0.09633

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.06180 12.10840 -0.04660 -0.38486

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11050 10.11980 -0.00930 -0.09190

野村金磚七國基金 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202

野村泰國基金 40.11000 40.41000 -0.30000 -0.74239

野村高科技基金 7.34000 7.45000 -0.11000 -1.47651

野村貨幣市場基金 16.05650 16.05620 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.71000 16.80000 -0.09000 -0.53571

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99180 9.02550 -0.03370 -0.37339

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30850 11.35090 -0.04240 -0.37354

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.84000 6.89000 -0.05000 -0.72569

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.20000 10.40000 -0.20000 -1.92308

野村精選貨幣市場基金 11.98950 11.98940 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

野村歐洲高股息基金季配型 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000

野村積極成長基金 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244

野村優質基金 30.65000 30.94000 -0.29000 -0.93730

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81680 9.81320 0.00360 0.03669

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17130 9.17770 -0.00640 -0.06973

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51320 9.53530 -0.02210 -0.23177

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.19510 10.19160 0.00350 0.03434

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91510 9.92200 -0.00690 -0.06954

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.27390 -0.02390 -0.23263

野村環球基金 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814

野村鴻利基金 17.67000 17.76000 -0.09000 -0.50676

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74130 16.74110 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.35000 17.55000 -0.20000 -1.13960

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.32000 11.62000 -0.30000 -2.58176

野村鑫平衡組合基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545

野村鑫全球債券組合基金 13.19220 13.24080 -0.04860 -0.36705

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凱基台商天下基金 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263

凱基台灣精五門基金 19.24000 19.46000 -0.22000 -1.13052

凱基亞太高股息基金 10.72000 10.89000 -0.17000 -1.56107

凱基亞洲四金磚基金 15.32000 15.70000 -0.38000 -2.42038

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41470 11.41460 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.57000 18.71000 -0.14000 -0.74826

凱基雲端趨勢基金 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321

凱基新興市場中小基金 14.46000 14.68000 -0.22000 -1.49864

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14710 10.17370 -0.02660 -0.26146

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.35460 9.37910 -0.02450 -0.26122

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040

凱基資源國基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525

凱基護城河基金-美元計價B 11.01280 10.95690 0.05590 0.51018

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富邦上証180基金 40.82000 39.94000 0.88000 2.20330

富邦大中華成長基金 6.49000 6.69000 -0.20000 -2.98954

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.98000 10.28000 -0.30000 -2.91829

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 61.41000 58.15000 3.26000 5.60619

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20980 10.20690 0.00290 0.02841

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.52250 10.54190 -0.01940 -0.18403

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.63240 10.63190 0.00050 0.00470

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70000 1.70040 -0.00040 -0.02352

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69210 9.69170 0.00040 0.00413

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58270 1.58310 -0.00040 -0.02527

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.53630 10.52600 0.01030 0.09785

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68460 1.68330 0.00130 0.07723

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07730 10.06740 0.00990 0.09834

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62790 1.62670 0.00120 0.07377

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.00320 10.01580 -0.01260 -0.12580

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.00960 10.02470 -0.01510 -0.15063

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.99360 10.02790 -0.03430 -0.34205

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.00320 10.01580 -0.01260 -0.12580

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.00960 10.02470 -0.01510 -0.15063

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.99360 10.02790 -0.03430 -0.34205

富邦丰益債券組合基金 10.23670 10.25500 -0.01830 -0.17845

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.14000 35.08000 0.06000 0.17104

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.62000 39.58000 0.04000 0.10106

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.05000 42.03000 0.02000 0.04759

富邦台灣心基金 16.20000 16.27000 -0.07000 -0.43024

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.61000 13.67000 -0.06000 -0.43892

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248

富邦台灣釆吉50基金 39.21000 39.17000 0.04000 0.10212

富邦台灣科技指數基金 41.28000 41.35000 -0.07000 -0.16929

富邦台灣鳳凰基金 30.88000 633.63000 -2.75000 -0.43401

富邦全球不動產基金 8.57000 8.64000 -0.07000 -0.81019

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00280 11.01190 -0.00910 -0.08264

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05440 10.06280 -0.00840 -0.08348

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44580 15.44550 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 47.87000 48.12000 -0.25000 -0.51953

富邦科技基金 18.30000 18.48000 -0.18000 -0.97403

富邦高成長基金 18.81000 19.00000 -0.19000 -1.00000

富邦基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61140 11.60860 0.00280 0.02412

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30250 10.29990 0.00260 0.02524

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20820 10.20570 0.00250 0.02450

富邦新興亞洲高成長基金 11.21000 11.43000 -0.22000 -1.92476

富邦農糧精選基金 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301

富邦精準基金 42.17000 42.75000 -0.58000 -1.35673

富邦精銳中小基金 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586

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富達台灣成長基金 25.37000 25.57000 -0.20000 -0.78217

富達卓越領航全球組合基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130

富蘭克林華美中國消費基金 12.11000 12.56000 -0.45000 -3.58280

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.10000 13.50000 -0.40000 -2.96296

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08900 10.06800 0.02100 0.20858

富蘭克林華美中華基金 14.00000 14.44000 -0.44000 -3.04709

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.61000 14.80000 -0.19000 -1.28378

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.18000 16.30000 -0.12000 -0.73620

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.57450 9.60660 -0.03210 -0.33415

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22850 10.26280 -0.03430 -0.33422

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74640 9.73560 0.01080 0.11093

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.97720 9.96610 0.01110 0.11138

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13230 9.12660 0.00570 0.06245

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.96810 9.96200 0.00610 0.06123

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54530 9.54580 -0.00050 -0.00524

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10960 11.11020 -0.00060 -0.00540

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.31200 9.30310 0.00890 0.09567

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30160 10.28960 0.01200 0.11662

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.14030 10.14850 -0.00820 -0.08080

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.73010 13.74120 -0.01110 -0.08078

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.00560 12.01980 -0.01420 -0.11814

富蘭克林華美第一富基金 29.58000 29.93000 -0.35000 -1.16940

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15760 10.15750 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.84000 13.96000 -0.12000 -0.85960

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11420 8.11590 -0.00170 -0.02095

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.60290 10.72580 -0.12290 -1.14584

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83560 8.84250 -0.00690 -0.07803

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28710 11.29590 -0.00880 -0.07790

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49790 10.49700 0.00090 0.00857

復華人生目標基金 25.44330 25.63610 -0.19280 -0.75206

復華大中華中小策略基金 11.45000 11.74000 -0.29000 -2.47019

復華中小精選基金 40.85000 41.29000 -0.44000 -1.06563

復華全方位基金 18.92000 19.02000 -0.10000 -0.52576

復華全球大趨勢基金 16.80000 16.78000 0.02000 0.11919

復華全球平衡基金 17.75000 17.79000 -0.04000 -0.22485

復華全球原物料基金 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753

復華全球消費基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355

復華全球短期收益基金 11.48400 11.48880 -0.00480 -0.04178

復華全球債券基金 14.03870 14.04350 -0.00480 -0.03418

復華全球債券組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983

復華全球資產證券化基金A 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337

復華全球資產證券化基金B 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939

復華全球戰略配置強基金 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286

復華有利貨幣市場基金 13.28090 13.28070 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929

復華亞太成長基金 12.15000 12.34000 -0.19000 -1.53971

復華東協世紀基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278

復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294

復華南非幣長期收益基金A 11.17000 11.28000 -0.11000 -0.97518

復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708

復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058

復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

復華美國新星基金 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419

復華神盾基金 17.69150 17.82160 -0.13010 -0.73001

復華高成長基金 42.22000 42.43000 -0.21000 -0.49493

復華高益策略組合基金 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806

復華貨幣市場基金 14.23590 14.23570 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.12000 14.23000 -0.11000 -0.77301

復華華人世紀基金 18.45000 18.91000 -0.46000 -2.43258

復華傳家二號基金 19.77260 19.93160 -0.15900 -0.79773

復華傳家基金 17.60930 17.71810 -0.10880 -0.61406

復華奧林匹克全球組合基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826

復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751

復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.92000 -0.03000 -0.43353

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406

復華滬深300 A股基金 29.58000 28.97000 0.61000 2.10563

復華數位經濟基金 33.67000 33.97000 -0.30000 -0.88313

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.12910 2.14860 -0.01950 -0.90757

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05450 2.07330 -0.01880 -0.90677

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33860 0.34190 -0.00330 -0.96519

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33860 0.34190 -0.00330 -0.96519

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.72230 10.82580 -0.10350 -0.95605

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.36810 10.46810 -0.10000 -0.95528

惠理康和台灣紅不讓基金 15.93000 16.01000 -0.08000 -0.49969

惠理康和兩岸價值基金 11.86000 12.04000 -0.18000 -1.49502

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.77000 10.91000 -0.14000 -1.28323

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.13000 10.26000 -0.13000 -1.26706

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48250 9.48270 -0.00020 -0.00211

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48450 9.48720 -0.00270 -0.02846

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64220 9.66390 -0.02170 -0.22455

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89250 9.89250 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.90950 9.91270 -0.00320 -0.03228

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06910 10.09180 -0.02270 -0.22494

景順主流基金 17.05000 17.15000 -0.10000 -0.58309

景順台灣科技基金 27.87000 27.95000 -0.08000 -0.28623

景順全球科技基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019

景順全球康健基金 18.31000 18.26000 0.05000 0.27382

景順貨幣市場基金 15.76690 15.76670 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.74000 31.94000 -0.20000 -0.62617

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.29830 9.28790 0.01040 0.11197

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.52580 9.50020 0.02560 0.26947

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.04320 10.03190 0.01130 0.11264

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32570 10.29790 0.02780 0.26996

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.13000 14.38000 -0.25000 -1.73853

華南永昌永昌基金 14.54000 14.78000 -0.24000 -1.62382

華南永昌全球亨利組合基金 14.06690 14.07470 -0.00780 -0.05542

華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.18000 7.20000 -0.02000 -0.27778

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.47000 6.50000 -0.03000 -0.46154

華南永昌全球精品基金 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.68380 8.68430 -0.00050 -0.00576

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.45070 10.45130 -0.00060 -0.00574

華南永昌前瞻科技基金 13.88000 14.10000 -0.22000 -1.56028

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02660 16.02640 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.50100 16.61310 -0.11210 -0.67477

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79950 11.79940 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.15000 21.48000 -0.33000 -1.53631

華頓中國多重機會平衡基金 11.66060 12.06920 -0.40860 -3.38548

華頓台灣基金 18.19000 18.42000 -0.23000 -1.24864

華頓平安貨幣市場基金 11.37840 11.37820 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000

華頓全球高收益債券基金A 12.94890 12.94650 0.00240 0.01854

華頓全球高收益債券基金B 9.89630 9.89440 0.00190 0.01920

華頓全球黑鑽油源基金 7.42000 7.43000 -0.01000 -0.13459

華頓新興亞太債券基金A 10.70540 10.71780 -0.01240 -0.11570

華頓新興亞太債券基金B 9.42980 9.44070 -0.01090 -0.11546

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匯豐中小基金 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.20820 3.26740 -0.05920 -1.81184

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.09730 16.43660 -0.33930 -2.06430

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51760 0.52750 -0.00990 -1.87678

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.72460 10.80330 -0.07870 -0.72848

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72460 10.80330 -0.07870 -0.72848

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69790 10.80420 -0.10630 -0.98388

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.69790 10.80420 -0.10630 -0.98388

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.82550 10.91200 -0.08650 -0.79271

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.82550 10.91200 -0.08650 -0.79271

匯豐中國動力基金 16.98000 17.29000 -0.31000 -1.79294

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25920 2.25740 0.00180 0.07974

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10700 2.10490 0.00210 0.09977

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.18110 11.18140 -0.00030 -0.00268

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.65050 10.65080 -0.00030 -0.00282

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36380 0.36380 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34650 0.34640 0.00010 0.02887

匯豐五福全球債券組合基金 13.15480 13.16690 -0.01210 -0.09190

匯豐太平洋精典基金 15.77000 15.99000 -0.22000 -1.37586

匯豐台灣精典基金 19.93000 19.95000 -0.02000 -0.10025

匯豐全球趨勢組合基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116

匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845

匯豐安富基金 22.67000 22.69000 -0.02000 -0.08814

匯豐成功基金 34.17000 34.13000 0.04000 0.11720

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18280 9.19610 -0.01330 -0.14463

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.34590 11.35960 -0.01370 -0.12060

匯豐拉丁美洲基金 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805

匯豐金磚動力基金 13.36000 13.68000 -0.32000 -2.33918

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88120 14.88110 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72160 15.72150 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.79000 -0.01000 -0.20877

匯豐新鑽動力基金 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.99070 7.04380 -0.05310 -0.75385

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.49440 9.54780 -0.05340 -0.55929

匯豐龍鳳基金 42.17000 42.22000 -0.05000 -0.11843

匯豐龍騰電子基金 28.02000 28.11000 -0.09000 -0.32017

匯豐雙高收益債券組合基金 11.93780 11.95170 -0.01390 -0.11630

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新光大三通基金 17.78000 17.98000 -0.20000 -1.11235

新光中國成長基金 13.91000 14.58000 -0.67000 -4.59534

新光台灣富貴基金 19.61000 19.98000 -0.37000 -1.85185

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864

新光全球生技醫療基金 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356

新光吉星貨幣市場基金 15.25920 15.25900 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 26.38000 26.69000 -0.31000 -1.16148

新光兩岸優勢基金 14.61000 15.15000 -0.54000 -3.56436

新光店頭基金 21.52000 21.79000 -0.27000 -1.23910

新光南非幣保本基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250

新光國家建設基金 21.91000 22.32000 -0.41000 -1.83692

新光創新科技基金 14.10000 14.34000 -0.24000 -1.67364

新光新興星鑽基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795

新光福運平衡基金 14.32960 14.37100 -0.04140 -0.28808

新光澳幣十年期保本基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700

新光澳幣保本基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.98000 9.14000 -0.16000 -1.75055

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47340 12.51120 -0.03780 -0.30213

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52590 9.55480 -0.02890 -0.30247

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13210 10.12970 0.00240 0.02369

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20670 10.23910 -0.03240 -0.31643

群益大中華雙力優勢基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.29080 10.23610 0.05470 0.53438

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.94280 9.88990 0.05290 0.53489

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

群益中小型股基金 34.67000 35.36000 -0.69000 -1.95136

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.94920 9.93400 0.01520 0.15301

群益中國高收益債券基金-美元 9.95040 9.93500 0.01540 0.15501

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.06610 10.08570 -0.01960 -0.19433

群益中國新機會基金-美元 14.62990 15.10160 -0.47170 -3.12351

群益中國新機會基金-新臺幣 14.57000 15.05000 -0.48000 -3.18937

群益台股指數基金 14.16900 14.17900 -0.01000 -0.07053

群益平衡王基金 19.73550 19.91320 -0.17770 -0.89237

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.34000 -0.02000 -0.31546

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75370 9.78570 -0.03200 -0.32701

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.46000 8.48780 -0.02780 -0.32753

群益全球關鍵生技基金-美元 13.80780 13.73460 0.07320 0.53296

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.27000 14.20000 0.07000 0.49296

群益印巴雙星基金 9.82000 10.04000 -0.22000 -2.19124

群益印度中小基金 13.06000 13.37000 -0.31000 -2.31862

群益多利策略組合基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992

群益多重收益組合基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060

群益多重資產組合基金 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611

群益安家基金 17.70080 17.78390 -0.08310 -0.46728

群益安穩貨幣市場基金 15.87780 15.87750 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 11.28000 11.48000 -0.20000 -1.74216

群益亞太新趨勢平衡基金 15.73000 15.92000 -0.19000 -1.19347

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.64350 9.66110 -0.01760 -0.18217

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47170 8.48710 -0.01540 -0.18145

群益店頭市場基金 65.40000 67.25000 -1.85000 -2.75093

群益東方盛世基金 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795

群益東協成長基金 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253

群益長安基金 20.72000 20.92000 -0.20000 -0.95602

群益美國新創亮點基金-美元 12.03510 12.01390 0.02120 0.17646

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300

群益真善美基金 17.51220 17.66350 -0.15130 -0.85657

群益馬拉松基金 95.16000 95.42000 -0.26000 -0.27248

群益創新科技基金 24.34000 24.71000 -0.37000 -1.49737

群益華夏盛世基金 14.15000 14.53000 -0.38000 -2.61528

群益奧斯卡基金 21.00000 21.40000 -0.40000 -1.86916

群益新興大消費基金 10.63000 10.89000 -0.26000 -2.38751

群益新興金鑽基金 8.54000 8.76000 -0.22000 -2.51142

群益葛萊美基金 17.45000 17.71000 -0.26000 -1.46810

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.36690 10.35420 0.01270 0.12266

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.42620 10.41380 0.01240 0.11907

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.23810 10.22550 0.01260 0.12322

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.27920 10.26700 0.01220 0.11883

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德信大發基金 26.49000 26.82000 -0.33000 -1.23043

德信中國精選成長基金 11.72000 12.08000 -0.36000 -2.98013

德信台灣主流中小基金 14.81000 15.03000 -0.22000 -1.46374

德信新興股票組合基金 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927

德信萬保貨幣市場基金 11.78280 11.78260 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.34090 11.35140 -0.01050 -0.09250

德信數位時代基金 22.82000 23.11000 -0.29000 -1.25487

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德盛台灣大壩基金 16.26000 16.40000 -0.14000 -0.85366

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