基金名稱 104/04/21 104/04/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.22000 -0.18000 -1.95228
中國信託台灣優勢基金 13.62000 13.86000 -0.24000 -1.73160
中國信託全球固定收益組合基金 14.47730 14.49660 -0.01930 -0.13313
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30570 10.32640 -0.02070 -0.20046
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59940 9.61880 -0.01940 -0.20169
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51500 10.53000 -0.01500 -0.14245
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.20360 10.21820 -0.01460 -0.14288
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84360 10.84350 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.55000 14.73260 -0.18260 -1.23943
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元大寶來2001基金 52.37000 52.91000 -0.54000 -1.02060
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23340 10.23060 0.00280 0.02737
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64260 10.66270 -0.02010 -0.18851
元大寶來上證50基金 38.38000 37.64000 0.74000 1.96599
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.96000 11.30000 -0.34000 -3.00885
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.94000 11.30000 -0.36000 -3.18584
元大寶來大中華價值指數基金 17.01800 17.33300 -0.31500 -1.81734
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.79000 -0.05000 -1.79211
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.73000 14.01000 -0.28000 -1.99857
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.08420 11.09070 -0.00650 -0.05861
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13820 10.13250 0.00570 0.05625
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99740 9.99170 0.00570 0.05705
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55130 10.56670 -0.01540 -0.14574
元大寶來巴西指數基金 5.30300 5.31700 -0.01400 -0.26331
元大寶來巴菲特基金 22.63000 22.97000 -0.34000 -1.48019
元大寶來台股指數基金 11.10100 11.13000 -0.02900 -0.26056
元大寶來台商收成基金 24.03000 23.98000 0.05000 0.20851
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.50000 18.49000 0.01000 0.05408
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.59000 22.61000 -0.02000 -0.08846
元大寶來台灣中型100基金 30.09000 30.19000 -0.10000 -0.33124
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.49600 19.55000 -0.05400 -0.27621
元大寶來台灣卓越50基金 69.09000 69.02000 0.07000 0.10142
元大寶來台灣金融基金 15.61000 15.58000 0.03000 0.19255
元大寶來台灣高股息基金 24.34000 24.41000 -0.07000 -0.28677
元大寶來台灣電子科技基金 29.36000 29.46000 -0.10000 -0.33944
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.93000 12.13000 -0.20000 -1.64880
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.89000 9.03000 -0.14000 -1.55039
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.94000 0.05000 0.62972
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.91000 -0.12000 -1.34680
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.36000 -0.09000 -1.22283
元大寶來全球成長基金 18.95000 18.87000 0.08000 0.42395
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.28680 8.31900 -0.03220 -0.38707
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.41980 6.44470 -0.02490 -0.38636
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.54000 13.67000 -0.13000 -0.95099
元大寶來全球農業商機基金 16.68000 16.76000 -0.08000 -0.47733
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501
元大寶來印尼指數基金 9.51200 9.67400 -0.16200 -1.67459
元大寶來印度指數基金 9.37000 9.67000 -0.30000 -3.10238
元大寶來印度基金 10.35000 10.59000 -0.24000 -2.26629
元大寶來多元基金 11.53000 11.61000 -0.08000 -0.68906
元大寶來多多基金 16.48000 16.61000 -0.13000 -0.78266
元大寶來多福基金 52.28000 52.68000 -0.40000 -0.75930
元大寶來亞太成長基金 11.46000 11.61000 -0.15000 -1.29199
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16170 9.20760 -0.04590 -0.49850
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45820 8.50060 -0.04240 -0.49879
元大寶來卓越基金 42.47000 42.75000 -0.28000 -0.65497
元大寶來店頭基金 7.56000 7.69000 -0.13000 -1.69051
元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.48000 0.11000 1.16034
元大寶來高科技基金 12.62000 12.68000 -0.06000 -0.47319
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04520 16.04500 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83160 11.83140 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.72000 12.85000 -0.13000 -1.01167
元大寶來華夏中小基金 8.79000 9.03000 -0.24000 -2.65781
元大寶來新中國基金 10.27000 10.56000 -0.29000 -2.74621
元大寶來新主流基金 19.65000 19.83000 -0.18000 -0.90772
元大寶來新台灣基金 33.30000 33.17000 0.13000 0.39192
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.39000 12.56000 -0.17000 -1.35350
元大寶來新興亞洲基金 10.86000 11.10000 -0.24000 -2.16216
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91480 14.91460 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.05000 29.26000 -0.21000 -0.71770
元大寶來精準中小基金 18.41000 18.71000 -0.30000 -1.60342
元大寶來摩臺基金 33.03000 33.02000 0.01000 0.03028
元大寶來標智滬深300基金 21.94000 20.96000 0.98000 4.67557
元大寶來績效基金 36.96000 37.46000 -0.50000 -1.33476
元大寶來雙盈基金 24.68000 24.89000 -0.21000 -0.84371
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日盛MIT主流基金 12.21000 12.36000 -0.15000 -1.21359
日盛上選基金 21.99000 22.02000 -0.03000 -0.13624
日盛大中華基金 7.13000 7.27000 -0.14000 -1.92572
日盛小而美基金 15.89000 16.18000 -0.29000 -1.79234
日盛中國內需動力基金 12.37000 12.73000 -0.36000 -2.82797
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.07680 10.07450 0.00230 0.02283
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07680 10.07450 0.00230 0.02283
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.07700 10.07480 0.00220 0.02184
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07700 10.07480 0.00220 0.02184
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.03300 10.05600 -0.02300 -0.22872
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.03300 10.05600 -0.02300 -0.22872
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01640 10.01370 0.00270 0.02696
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01640 10.01370 0.00270 0.02696
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.95480 9.98640 -0.03160 -0.31643
日盛日盛基金 10.57000 10.68000 -0.11000 -1.02996
日盛全球抗暖化基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
日盛全球新興債券基金A 10.49430 10.51700 -0.02270 -0.21584
日盛全球新興債券基金B 9.66940 9.69020 -0.02080 -0.21465
日盛亞洲高收益債券基金A 11.59450 11.61130 -0.01680 -0.14469
日盛亞洲高收益債券基金B 9.90330 9.91760 -0.01430 -0.14419
日盛金緻招牌組合基金 10.12390 10.14590 -0.02200 -0.21684
日盛首選基金 11.12000 11.26000 -0.14000 -1.24334
日盛高科技基金 10.96000 11.03000 -0.07000 -0.63463
日盛貨幣市場基金 14.56610 14.56590 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.53000 25.88000 -0.35000 -1.35240
日盛精選五虎基金 29.99000 30.35000 -0.36000 -1.18616
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台新1699貨幣市場基金 13.30880 13.30860 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.06000 25.46000 -0.40000 -1.57109
台新大中華基金 12.71000 13.13000 -0.42000 -3.19878
台新大眾貨幣市場基金 13.97540 13.97520 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.48000 29.88000 -0.40000 -1.33869
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23950 10.23680 0.00270 0.02638
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.32300 16.65900 -0.33600 -2.01693
台新中國精選中小基金 13.27000 13.80000 -0.53000 -3.84058
台新主流基金 16.45000 16.80000 -0.35000 -2.08333
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.39000 18.40000 -0.01000 -0.05435
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59390 0.59300 0.00090 0.15177
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52970 0.52890 0.00080 0.15126
台新台灣中小基金 23.62000 23.98000 -0.36000 -1.50125
台新印度基金 13.30000 13.69000 -0.39000 -2.84879
台新亞美短期債券基金 10.45250 10.46790 -0.01540 -0.14712
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63180 9.64430 -0.01250 -0.12961
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30970 0.30950 0.00020 0.06462
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13090 11.14530 -0.01440 -0.12920
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35820 0.00020 0.05583
台新真吉利貨幣市場基金 10.95520 10.95510 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.08420 23.43850 -0.35430 -1.51162
台新新興市場債券基金(A類型) 9.95910 9.97600 -0.01690 -0.16941
台新新興市場債券基金(B類型) 8.92260 8.93770 -0.01510 -0.16895
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.03000 6.07000 -0.04000 -0.65898
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.50100 10.50500 -0.00400 -0.03808
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未來資產台灣新趨勢基金 13.29000 13.51000 -0.22000 -1.62842
未來資產全球大消費基金 12.51000 12.42000 0.09000 0.72464
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.37000 9.41000 -0.04000 -0.42508
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.36000 8.40000 -0.04000 -0.47619
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12890 11.17780 -0.04890 -0.43747
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50630 10.55240 -0.04610 -0.43687
未來資產亞洲新富基金 16.91000 17.11000 -0.20000 -1.16891
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41610 12.41590 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.14000 8.24000 -0.10000 -1.21359
未來資產新興市場債券基金A 9.43040 9.43850 -0.00810 -0.08582
未來資產新興市場債券基金B 8.69580 8.70330 -0.00750 -0.08617
未來資產閣來寶全球組合基金 13.22000 13.25000 -0.03000 -0.22642
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永豐大中華基金 13.32000 13.70000 -0.38000 -2.77372
永豐中小基金 37.33000 37.80000 -0.47000 -1.24339
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04380 2.04240 0.00140 0.06855
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24540 2.24390 0.00150 0.06685
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.42070 10.44460 -0.02390 -0.22883
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.10120 11.12680 -0.02560 -0.23008
永豐中國經濟建設基金 19.55000 20.22000 -0.67000 -3.31355
永豐中概平衡基金 30.91000 31.22000 -0.31000 -0.99295
永豐主流品牌基金 13.38000 13.29000 0.09000 0.67720
永豐永豐基金 33.39000 33.53000 -0.14000 -0.41754
永豐全球平衡組合基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734
永豐全球新興向榮基金 8.38000 8.49000 -0.11000 -1.29564
永豐亞洲民生消費基金 12.50000 12.77000 -0.27000 -2.11433
永豐南非幣2021保本基金 10.12980 10.15940 -0.02960 -0.29136
永豐高科技基金 16.42000 16.71000 -0.29000 -1.73549
永豐貨幣市場基金 13.71070 13.71050 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.99140 1.98720 0.00420 0.21135
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.99140 1.98720 0.00420 0.21135
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.86570 8.87290 -0.00720 -0.08115
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99050 9.99860 -0.00810 -0.08101
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78440 8.79520 -0.01080 -0.12279
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09840 11.11200 -0.01360 -0.12239
永豐滬深300紅利指數基金 19.18000 19.47000 -0.29000 -1.48947
永豐臺灣加權ETF基金 47.61000 47.67000 -0.06000 -0.12587
永豐領航科技基金 22.89000 23.26000 -0.37000 -1.59071
永豐趨勢平衡基金 37.17000 37.69000 -0.52000 -1.37968
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30980 10.30880 0.00100 0.00970
兆豐國際中小基金 13.00000 13.10000 -0.10000 -0.76336
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.47000 16.83000 -0.36000 -2.13904
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.92000 16.23000 -0.31000 -1.91004
兆豐國際民生動力基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992
兆豐國際生命科學基金 21.16000 21.06000 0.10000 0.47483
兆豐國際全球高股息基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736
兆豐國際全球基金 37.10000 37.41000 -0.31000 -0.82866
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762
兆豐國際國民基金 22.87000 22.93000 -0.06000 -0.26167
兆豐國際第一基金 12.77000 12.88000 -0.11000 -0.85404
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.80340 9.81030 -0.00690 -0.07033
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.89410 8.93170 -0.03760 -0.42097
兆豐國際萬全基金 17.25000 17.30000 -0.05000 -0.28902
兆豐國際電子基金 21.03000 21.16000 -0.13000 -0.61437
兆豐國際綠鑽基金 8.66000 8.64000 0.02000 0.23148
兆豐國際豐台灣基金 28.70000 28.78000 -0.08000 -0.27797
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32890 12.32870 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.72000 11.74000 -0.02000 -0.17036
合庫全球高收益債券基金A類型 10.96400 10.96610 -0.00210 -0.01915
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44070 10.43370 0.00700 0.06709
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16710 10.16380 0.00330 0.03247
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39000 10.36620 0.02380 0.22959
合庫全球高收益債券基金B類型 9.61570 9.61750 -0.00180 -0.01872
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29110 10.28470 0.00640 0.06223
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92460 9.92130 0.00330 0.03326
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.31920 10.31430 0.00490 0.04751
合庫全球新興市場基金 10.96000 11.12000 -0.16000 -1.43885
合庫新興多重收益基金A類型 10.33430 10.35480 -0.02050 -0.19798
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30450 10.31460 -0.01010 -0.09792
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33200 10.33440 -0.00240 -0.02322
合庫新興多重收益基金B類型 9.55270 9.57170 -0.01900 -0.19850
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.92200 9.93170 -0.00970 -0.09767
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12980 10.13290 -0.00310 -0.03059
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 70.07920 69.96280 0.11640 0.16637
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.23820 11.22440 0.01380 0.12295
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.98050 62.87650 0.10400 0.16540
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.06900 10.05670 0.01230 0.12231
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20170 2.20130 0.00040 0.01817
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60700 10.61970 -0.01270 -0.11959
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02710 2.02670 0.00040 0.01974
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75120 9.76370 -0.01250 -0.12803
宏利台灣動力基金 20.43000 20.57000 -0.14000 -0.68060
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84730 9.84790 -0.00060 -0.00609
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.09890 10.11160 -0.01270 -0.12560
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.50690 9.50880 -0.00190 -0.01998
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.75390 9.77060 -0.01670 -0.17092
宏利全球債券組合基金 12.84840 12.86170 -0.01330 -0.10341
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32550 2.32270 0.00280 0.12055
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66600 11.67980 -0.01380 -0.11815
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62940 9.64070 -0.01130 -0.11721
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32550 2.32270 0.00280 0.12055
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66600 11.67980 -0.01380 -0.11815
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.12040 4.20120 -0.08080 -1.92326
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65280 0.66510 -0.01230 -1.84935
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.98000 20.40000 -0.42000 -2.05882
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.25670 10.33750 -0.08080 -0.78162
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.43170 10.53350 -0.10180 -0.96644
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.17570 10.25930 -0.08360 -0.81487
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.04920 10.14000 -0.09080 -0.89546
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.22290 10.32490 -0.10200 -0.98790
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.94910 10.04490 -0.09580 -0.95372
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.54630 65.53820 0.00810 0.01236
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.53680 10.54020 -0.00340 -0.03226
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32740 2.32660 0.00080 0.03438
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35940 0.35960 -0.00020 -0.05562
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.25640 11.26770 -0.01130 -0.10029
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42110 0.42120 -0.00010 -0.02374
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.56280 8.57070 -0.00790 -0.09217
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23760 2.23670 0.00090 0.04024
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35540 0.35500 0.00040 0.11268
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.05140 11.06060 -0.00920 -0.08318
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41770 0.41770 0.00000 0.00000
宏利萬利貨幣市場基金 13.53290 13.53270 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.17000 2.22000 -0.05000 -2.25225
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.90000 11.18000 -0.28000 -2.50447
宏利臺灣高股息基金 21.25000 21.23000 0.02000 0.09421
宏利澳幣保本基金 10.45060 10.45530 -0.00470 -0.04495
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
貝萊德新台幣基金 12.81360 12.81340 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.31000 17.38000 -0.07000 -0.40276
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04000 10.03680 0.00320 0.03188
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97570 9.99110 -0.01540 -0.15414
保德信大中華基金 27.57000 28.44000 -0.87000 -3.05907
保德信中小型股基金 36.32000 37.46000 -1.14000 -3.04325
保德信中國中小基金 13.40000 13.79000 -0.39000 -2.82814
保德信中國品牌基金 12.49000 12.81000 -0.32000 -2.49805
保德信台商全方位基金 27.90000 28.09000 -0.19000 -0.67640
保德信全球中小基金 25.72000 25.70000 0.02000 0.07782
保德信全球消費商機基金 16.65000 16.60000 0.05000 0.30120
保德信全球基礎建設基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949
保德信全球資源基金 8.12000 8.08000 0.04000 0.49505
保德信全球醫療生化基金-美元 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.18000 36.22000 -0.04000 -0.11044
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95690 9.96350 -0.00660 -0.06624
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87130 10.87860 -0.00730 -0.06710
保德信亞太基金 20.46000 20.74000 -0.28000 -1.35005
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76880 9.76790 0.00090 0.00921
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23610 11.23490 0.00120 0.01068
保德信店頭市場基金 28.84000 29.35000 -0.51000 -1.73765
保德信拉丁美洲基金 6.84000 6.87000 -0.03000 -0.43668
保德信金平衡基金 23.94000 24.14000 -0.20000 -0.82850
保德信金滿意基金 37.12000 37.13000 -0.01000 -0.02693
保德信科技島基金 18.70000 18.88000 -0.18000 -0.95339
保德信高成長基金 75.59000 75.97000 -0.38000 -0.50020
保德信第一基金 22.45000 22.60000 -0.15000 -0.66372
保德信貨幣市場基金 15.54910 15.54880 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.44000 9.42000 0.02000 0.21231
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.76190 9.76330 -0.00140 -0.01434
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.66960 10.67110 -0.00150 -0.01406
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.73730 7.75360 -0.01630 -0.21022
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.66740 9.68800 -0.02060 -0.21263
保德信新興趨勢組合基金 11.13000 11.15000 -0.02000 -0.17937
保德信瑞騰基金 15.26590 15.26560 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10960 2.10970 -0.00010 -0.00474
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42780 2.42780 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33990 0.34010 -0.00020 -0.05881
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38800 0.38830 -0.00030 -0.07726
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10020 10.11880 -0.01860 -0.18382
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73960 11.75590 -0.01630 -0.13865
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10170 10.10180 -0.00010 -0.00099
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70470 10.70440 0.00030 0.00280
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80340 9.80840 -0.00500 -0.05098
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39870 10.40400 -0.00530 -0.05094
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.64770 7.66660 -0.01890 -0.24652
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.38860 10.41430 -0.02570 -0.24678
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53320 11.53300 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.24000 15.51000 -0.27000 -1.74081
施羅德樂活中小基金-I類型 94.86000 3352.87000 -58.01000 -1.73016
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.96890 9.99550 -0.02660 -0.26612
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.01300 10.01880 -0.00580 -0.05789
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.00470 10.01390 -0.00920 -0.09187
柏瑞中國平衡基金-B類型 9.96890 9.99550 -0.02660 -0.26612
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.01300 10.01880 -0.00580 -0.05789
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.00470 10.01390 -0.00920 -0.09187
柏瑞五國金勢力建設基金 7.40000 7.56000 -0.16000 -2.11640
柏瑞巨人基金 10.81000 10.87000 -0.06000 -0.55198
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51390 13.51370 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.67000 14.74000 -0.07000 -0.47490
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80390 12.80230 0.00160 0.01250
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04180 10.03170 0.01010 0.10068
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00880 8.00780 0.00100 0.01249
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.66030 9.65050 0.00980 0.10155
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.65630 9.64330 0.01300 0.13481
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.47420 9.46630 0.00790 0.08345
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.73000 12.87000 -0.14000 -1.08780
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.16000 9.27000 -0.11000 -1.18662
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.76000 10.93000 -0.17000 -1.55535
柏瑞拉丁美洲基金 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.80780 11.82530 -0.01750 -0.14799
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68740 8.70020 -0.01280 -0.14712
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.16040 11.17430 -0.01390 -0.12439
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.69490 9.70700 -0.01210 -0.12465
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.93870 11.97580 -0.03710 -0.30979
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.73700 8.76420 -0.02720 -0.31035
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.62400 10.64770 -0.02370 -0.22258
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15110 10.17380 -0.02270 -0.22312
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20580 10.21930 -0.01350 -0.13210
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.10000 17.16000 -0.06000 -0.34965
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35130 13.35460 -0.00330 -0.02471
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42430 9.42670 -0.00240 -0.02546
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.99000 19.14000 -0.15000 -0.78370
國泰小龍基金 14.28000 14.30000 -0.02000 -0.13986
國泰中小成長基金 39.13000 39.49000 -0.36000 -0.91162
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.34000 15.81000 -0.47000 -2.97280
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51170 0.52730 -0.01560 -2.95847
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51170 0.52730 -0.01560 -2.95847
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.37210 10.36920 0.00290 0.02797
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67330 1.67310 0.00020 0.01195
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81320 10.79060 0.02260 0.20944
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34270 0.34200 0.00070 0.20468
國泰中國新興戰略基金 18.07000 18.66000 -0.59000 -3.16184
國泰中港台基金台幣級別 14.02000 14.52000 -0.50000 -3.44353
國泰中港台基金美元級別 0.43930 0.45490 -0.01560 -3.42933
國泰台灣計量基金 12.43000 12.56000 -0.13000 -1.03503
國泰台灣貨幣市場基金 12.27780 12.27770 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 21.92000 22.12000 -0.20000 -0.90416
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74320 12.74910 -0.00590 -0.04628
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.86000 14.03000 -0.17000 -1.21169
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44560 0.45020 -0.00460 -1.02177
國泰全球資源基金 6.34000 6.31000 0.03000 0.47544
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28260 0.28500 -0.00240 -0.84211
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34620 0.34700 -0.00080 -0.23055
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33890 0.33980 -0.00090 -0.26486
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34620 0.34700 -0.00080 -0.23055
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.36000 10.68000 -0.32000 -2.99625
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33050 0.34060 -0.01010 -2.96536
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.51000 16.61000 -0.10000 -0.60205
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53080 0.53300 -0.00220 -0.41276
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.92000 14.00000 -0.08000 -0.57143
國泰科技生化基金 29.58000 29.83000 -0.25000 -0.83808
國泰紐幣2021保本基金 10.17790 10.20610 -0.02820 -0.27631
國泰紐幣八年期保本基金 10.23970 10.27270 -0.03300 -0.32124
國泰紐幣保本基金 10.53310 10.54760 -0.01450 -0.13747
國泰高科技基金 9.35000 9.50000 -0.15000 -1.57895
國泰國泰基金 18.33000 18.41000 -0.08000 -0.43455
國泰富時中國A50基金 22.85000 22.43000 0.42000 1.87249
國泰策略高收益債券基金A 10.38210 10.38810 -0.00600 -0.05776
國泰策略高收益債券基金B 9.07990 9.08520 -0.00530 -0.05834
國泰新興市場基金 10.37000 10.64000 -0.27000 -2.53759
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09490 2.09570 -0.00080 -0.03817
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67560 1.67280 0.00280 0.16738
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33980 0.33930 0.00050 0.14736
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33980 0.33930 0.00050 0.14736
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27040 0.27000 0.00040 0.14815
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56830 10.57330 -0.00500 -0.04729
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.41060 8.41450 -0.00390 -0.04635
國泰價值卓越基金 12.76000 12.87000 -0.11000 -0.85470
國泰豐益債券組合基金 11.89320 11.91200 -0.01880 -0.15782
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06620 10.06340 0.00280 0.02782
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00890 10.04120 -0.03230 -0.32167
第一金大中華基金 20.23000 20.36000 -0.13000 -0.63851
第一金小型精選基金 26.29000 26.64000 -0.35000 -1.31381
第一金中國世紀基金 11.93000 12.15000 -0.22000 -1.81070
第一金中國世紀基金-人民幣 14.50000 14.74000 -0.24000 -1.62822
第一金中概平衡基金 20.45000 20.64000 -0.19000 -0.92054
第一金台灣貨幣市場基金 15.04090 15.04070 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 75.50400 175.50100 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.05000 19.02000 0.03000 0.15773
第一金全球不動產證券化基金A 8.13120 8.19100 -0.05980 -0.73007
第一金全球不動產證券化基金B 6.32360 6.41010 -0.08650 -1.34943
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.25970 10.29990 -0.04020 -0.39030
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.36400 9.40070 -0.03670 -0.39040
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.32280 10.30070 0.02210 0.21455
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.54840 10.52580 0.02260 0.21471
第一金全球高收益債券基金A 14.48130 14.48900 -0.00770 -0.05314
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.64620 9.64310 0.00310 0.03215
第一金全球高收益債券基金B 10.57930 10.58490 -0.00560 -0.05291
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.34510 9.34210 0.00300 0.03211
第一金全球資源基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622
第一金亞洲科技基金 16.11000 16.24000 -0.13000 -0.80049
第一金亞洲新興市場基金 11.72000 11.93000 -0.21000 -1.76027
第一金店頭市場基金 7.83000 7.96000 -0.13000 -1.63317
第一金創新趨勢基金 14.82000 15.11000 -0.29000 -1.91926
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33160 9.34760 -0.01600 -0.17117
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.54980 7.56270 -0.01290 -0.17057
第一金電子基金 26.22000 26.64000 -0.42000 -1.57658
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.45000 13.91000 -0.46000 -3.30697
統一大滿貫基金 24.77000 25.05000 -0.28000 -1.11776
統一大龍印基金 18.29000 18.56000 -0.27000 -1.45474
統一大龍騰中國基金 11.85000 12.26000 -0.41000 -3.34421
統一中小基金 17.34000 17.62000 -0.28000 -1.58910
統一台灣動力基金 11.99000 12.16000 -0.17000 -1.39803
統一全天候基金 69.76000 70.67000 -0.91000 -1.28768
統一全球債券組合基金 12.09960 12.13180 -0.03220 -0.26542
統一亞太基金 26.93000 27.37000 -0.44000 -1.60760
統一亞洲大金磚基金 13.79000 14.04000 -0.25000 -1.78063
統一奔騰基金 39.59000 40.16000 -0.57000 -1.41932
統一強棒貨幣市場基金 16.45070 16.45040 0.00030 0.00182
統一強漢基金 21.10000 21.65000 -0.55000 -2.54042
統一統信基金 24.54000 24.80000 -0.26000 -1.04839
統一黑馬基金 39.18000 39.71000 -0.53000 -1.33468
統一新亞洲科技能源基金 16.59000 16.90000 -0.31000 -1.83432
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.55760 9.57240 -0.01480 -0.15461
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.25780 10.27370 -0.01590 -0.15476
統一經建基金 30.12000 30.44000 -0.32000 -1.05125
統一龍馬基金 47.23000 47.84000 -0.61000 -1.27508
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.78000 14.89000 -0.11000 -0.73875
野村中小基金 34.45000 35.02000 -0.57000 -1.62764
野村中國機會基金 12.42000 12.76000 -0.34000 -2.66458
野村巴西基金 5.35000 5.36000 -0.01000 -0.18657
野村日本基金 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420
野村台灣高股息基金 19.99000 20.27000 -0.28000 -1.38135
野村台灣運籌基金 27.38000 27.60000 -0.22000 -0.79710
野村平衡基金 16.70000 16.76000 -0.06000 -0.35800
野村全球不動產證券化基金月配型 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765
野村全球不動產證券化基金累積型 13.79000 13.85000 -0.06000 -0.43321
野村全球生技醫療基金 18.69000 18.65000 0.04000 0.21448
野村全球品牌基金 21.49000 21.57000 -0.08000 -0.37089
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14960 9.21410 -0.06450 -0.70001
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.41560 11.49610 -0.08050 -0.70024
野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970
野村全球高股息基金季配型 13.32000 13.29000 0.03000 0.22573
野村全球高股息基金累積型 17.28000 17.25000 0.03000 0.17391
野村成長基金 25.79000 25.89000 -0.10000 -0.38625
野村亞太高股息基金季配型 9.91000 10.07000 -0.16000 -1.58888
野村亞太高股息基金累積型 12.62000 12.82000 -0.20000 -1.56006
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.74390 9.78160 -0.03770 -0.38542
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74870 9.75810 -0.00940 -0.09633
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.06180 12.10840 -0.04660 -0.38486
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11050 10.11980 -0.00930 -0.09190
野村金磚七國基金 10.09000 10.22000 -0.13000 -1.27202
野村泰國基金 40.11000 40.41000 -0.30000 -0.74239
野村高科技基金 7.34000 7.45000 -0.11000 -1.47651
野村貨幣市場基金 16.05650 16.05620 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.71000 16.80000 -0.09000 -0.53571
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99180 9.02550 -0.03370 -0.37339
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.30850 11.35090 -0.04240 -0.37354
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.84000 6.89000 -0.05000 -0.72569
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.20000 10.40000 -0.20000 -1.92308
野村精選貨幣市場基金 11.98950 11.98940 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
野村歐洲高股息基金季配型 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244
野村優質基金 30.65000 30.94000 -0.29000 -0.93730
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81680 9.81320 0.00360 0.03669
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17130 9.17770 -0.00640 -0.06973
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51320 9.53530 -0.02210 -0.23177
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.19510 10.19160 0.00350 0.03434
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91510 9.92200 -0.00690 -0.06954
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25000 10.27390 -0.02390 -0.23263
野村環球基金 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814
野村鴻利基金 17.67000 17.76000 -0.09000 -0.50676
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74130 16.74110 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.35000 17.55000 -0.20000 -1.13960
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.32000 11.62000 -0.30000 -2.58176
野村鑫平衡組合基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545
野村鑫全球債券組合基金 13.19220 13.24080 -0.04860 -0.36705
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.41000 10.49000 -0.08000 -0.76263
凱基台灣精五門基金 19.24000 19.46000 -0.22000 -1.13052
凱基亞太高股息基金 10.72000 10.89000 -0.17000 -1.56107
凱基亞洲四金磚基金 15.32000 15.70000 -0.38000 -2.42038
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41470 11.41460 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.57000 18.71000 -0.14000 -0.74826
凱基雲端趨勢基金 15.19000 15.06000 0.13000 0.86321
凱基新興市場中小基金 14.46000 14.68000 -0.22000 -1.49864
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.14710 10.17370 -0.02660 -0.26146
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.35460 9.37910 -0.02450 -0.26122
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040
凱基資源國基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732
凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525
凱基護城河基金-美元計價B 11.01280 10.95690 0.05590 0.51018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 40.82000 39.94000 0.88000 2.20330
富邦大中華成長基金 6.49000 6.69000 -0.20000 -2.98954
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.98000 10.28000 -0.30000 -2.91829
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 61.41000 58.15000 3.26000 5.60619
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20980 10.20690 0.00290 0.02841
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.52250 10.54190 -0.01940 -0.18403
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.63240 10.63190 0.00050 0.00470
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70000 1.70040 -0.00040 -0.02352
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69210 9.69170 0.00040 0.00413
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58270 1.58310 -0.00040 -0.02527
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.53630 10.52600 0.01030 0.09785
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68460 1.68330 0.00130 0.07723
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07730 10.06740 0.00990 0.09834
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62790 1.62670 0.00120 0.07377
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.00320 10.01580 -0.01260 -0.12580
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.00960 10.02470 -0.01510 -0.15063
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.99360 10.02790 -0.03430 -0.34205
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.00320 10.01580 -0.01260 -0.12580
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.00960 10.02470 -0.01510 -0.15063
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.99360 10.02790 -0.03430 -0.34205
富邦丰益債券組合基金 10.23670 10.25500 -0.01830 -0.17845
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.14000 35.08000 0.06000 0.17104
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.62000 39.58000 0.04000 0.10106
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.05000 42.03000 0.02000 0.04759
富邦台灣心基金 16.20000 16.27000 -0.07000 -0.43024
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.61000 13.67000 -0.06000 -0.43892
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.25000 11.30000 -0.05000 -0.44248
富邦台灣釆吉50基金 39.21000 39.17000 0.04000 0.10212
富邦台灣科技指數基金 41.28000 41.35000 -0.07000 -0.16929
富邦台灣鳳凰基金 30.88000 633.63000 -2.75000 -0.43401
富邦全球不動產基金 8.57000 8.64000 -0.07000 -0.81019
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00280 11.01190 -0.00910 -0.08264
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05440 10.06280 -0.00840 -0.08348
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44580 15.44550 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 47.87000 48.12000 -0.25000 -0.51953
富邦科技基金 18.30000 18.48000 -0.18000 -0.97403
富邦高成長基金 18.81000 19.00000 -0.19000 -1.00000
富邦基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61140 11.60860 0.00280 0.02412
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30250 10.29990 0.00260 0.02524
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20820 10.20570 0.00250 0.02450
富邦新興亞洲高成長基金 11.21000 11.43000 -0.22000 -1.92476
富邦農糧精選基金 11.14000 11.22000 -0.08000 -0.71301
富邦精準基金 42.17000 42.75000 -0.58000 -1.35673
富邦精銳中小基金 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.37000 25.57000 -0.20000 -0.78217
富達卓越領航全球組合基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130
富蘭克林華美中國消費基金 12.11000 12.56000 -0.45000 -3.58280
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.10000 13.50000 -0.40000 -2.96296
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08900 10.06800 0.02100 0.20858
富蘭克林華美中華基金 14.00000 14.44000 -0.44000 -3.04709
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.61000 14.80000 -0.19000 -1.28378
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.18000 16.30000 -0.12000 -0.73620
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.57450 9.60660 -0.03210 -0.33415
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22850 10.26280 -0.03430 -0.33422
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74640 9.73560 0.01080 0.11093
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.97720 9.96610 0.01110 0.11138
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13230 9.12660 0.00570 0.06245
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.96810 9.96200 0.00610 0.06123
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54530 9.54580 -0.00050 -0.00524
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10960 11.11020 -0.00060 -0.00540
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.31200 9.30310 0.00890 0.09567
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30160 10.28960 0.01200 0.11662
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.14030 10.14850 -0.00820 -0.08080
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.73010 13.74120 -0.01110 -0.08078
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.00560 12.01980 -0.01420 -0.11814
富蘭克林華美第一富基金 29.58000 29.93000 -0.35000 -1.16940
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15760 10.15750 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 13.84000 13.96000 -0.12000 -0.85960
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11420 8.11590 -0.00170 -0.02095
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.60290 10.72580 -0.12290 -1.14584
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83560 8.84250 -0.00690 -0.07803
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28710 11.29590 -0.00880 -0.07790
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.49790 10.49700 0.00090 0.00857
復華人生目標基金 25.44330 25.63610 -0.19280 -0.75206
復華大中華中小策略基金 11.45000 11.74000 -0.29000 -2.47019
復華中小精選基金 40.85000 41.29000 -0.44000 -1.06563
復華全方位基金 18.92000 19.02000 -0.10000 -0.52576
復華全球大趨勢基金 16.80000 16.78000 0.02000 0.11919
復華全球平衡基金 17.75000 17.79000 -0.04000 -0.22485
復華全球原物料基金 8.81000 8.79000 0.02000 0.22753
復華全球消費基金 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355
復華全球短期收益基金 11.48400 11.48880 -0.00480 -0.04178
復華全球債券基金 14.03870 14.04350 -0.00480 -0.03418
復華全球債券組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983
復華全球資產證券化基金A 13.93000 13.95000 -0.02000 -0.14337
復華全球資產證券化基金B 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939
復華全球戰略配置強基金 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286
復華有利貨幣市場基金 13.28090 13.28070 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.91000 12.98000 -0.07000 -0.53929
復華亞太成長基金 12.15000 12.34000 -0.19000 -1.53971
復華東協世紀基金 13.01000 13.11000 -0.10000 -0.76278
復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.76000 -0.01000 -0.09294
復華南非幣長期收益基金A 11.17000 11.28000 -0.11000 -0.97518
復華南非幣長期收益基金B 9.36000 9.46000 -0.10000 -1.05708
復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058
復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
復華美國新星基金 10.83000 10.75000 0.08000 0.74419
復華神盾基金 17.69150 17.82160 -0.13010 -0.73001
復華高成長基金 42.22000 42.43000 -0.21000 -0.49493
復華高益策略組合基金 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806
復華貨幣市場基金 14.23590 14.23570 0.00020 0.00140
復華復華基金 14.12000 14.23000 -0.11000 -0.77301
復華華人世紀基金 18.45000 18.91000 -0.46000 -2.43258
復華傳家二號基金 19.77260 19.93160 -0.15900 -0.79773
復華傳家基金 17.60930 17.71810 -0.10880 -0.61406
復華奧林匹克全球組合基金 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.47000 13.49000 -0.02000 -0.14826
復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751
復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.92000 -0.03000 -0.43353
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.46000 -0.03000 -0.22288
復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 10.97000 11.04000 -0.07000 -0.63406
復華滬深300 A股基金 29.58000 28.97000 0.61000 2.10563
復華數位經濟基金 33.67000 33.97000 -0.30000 -0.88313
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.12910 2.14860 -0.01950 -0.90757
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05450 2.07330 -0.01880 -0.90677
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33860 0.34190 -0.00330 -0.96519
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33860 0.34190 -0.00330 -0.96519
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.72230 10.82580 -0.10350 -0.95605
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.36810 10.46810 -0.10000 -0.95528
惠理康和台灣紅不讓基金 15.93000 16.01000 -0.08000 -0.49969
惠理康和兩岸價值基金 11.86000 12.04000 -0.18000 -1.49502
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.77000 10.91000 -0.14000 -1.28323
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.13000 10.26000 -0.13000 -1.26706
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48250 9.48270 -0.00020 -0.00211
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48450 9.48720 -0.00270 -0.02846
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64220 9.66390 -0.02170 -0.22455
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89250 9.89250 0.00000 0.00000
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.90950 9.91270 -0.00320 -0.03228
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06910 10.09180 -0.02270 -0.22494
景順主流基金 17.05000 17.15000 -0.10000 -0.58309
景順台灣科技基金 27.87000 27.95000 -0.08000 -0.28623
景順全球科技基金 13.43000 13.33000 0.10000 0.75019
景順全球康健基金 18.31000 18.26000 0.05000 0.27382
景順貨幣市場基金 15.76690 15.76670 0.00020 0.00127
景順潛力基金 31.74000 31.94000 -0.20000 -0.62617
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.29830 9.28790 0.01040 0.11197
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.52580 9.50020 0.02560 0.26947
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.04320 10.03190 0.01130 0.11264
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.32570 10.29790 0.02780 0.26996
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.13000 14.38000 -0.25000 -1.73853
華南永昌永昌基金 14.54000 14.78000 -0.24000 -1.62382
華南永昌全球亨利組合基金 14.06690 14.07470 -0.00780 -0.05542
華南永昌全球神農水資源基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.18000 7.20000 -0.02000 -0.27778
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.47000 6.50000 -0.03000 -0.46154
華南永昌全球精品基金 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.32000 10.39000 -0.07000 -0.67372
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.68380 8.68430 -0.00050 -0.00576
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.45070 10.45130 -0.00060 -0.00574
華南永昌前瞻科技基金 13.88000 14.10000 -0.22000 -1.56028
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02660 16.02640 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.50100 16.61310 -0.11210 -0.67477
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79950 11.79940 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.15000 21.48000 -0.33000 -1.53631
華頓中國多重機會平衡基金 11.66060 12.06920 -0.40860 -3.38548
華頓台灣基金 18.19000 18.42000 -0.23000 -1.24864
華頓平安貨幣市場基金 11.37840 11.37820 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000
華頓全球高收益債券基金A 12.94890 12.94650 0.00240 0.01854
華頓全球高收益債券基金B 9.89630 9.89440 0.00190 0.01920
華頓全球黑鑽油源基金 7.42000 7.43000 -0.01000 -0.13459
華頓新興亞太債券基金A 10.70540 10.71780 -0.01240 -0.11570
華頓新興亞太債券基金B 9.42980 9.44070 -0.01090 -0.11546
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.20820 3.26740 -0.05920 -1.81184
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.09730 16.43660 -0.33930 -2.06430
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51760 0.52750 -0.00990 -1.87678
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.72460 10.80330 -0.07870 -0.72848
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72460 10.80330 -0.07870 -0.72848
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69790 10.80420 -0.10630 -0.98388
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.69790 10.80420 -0.10630 -0.98388
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.82550 10.91200 -0.08650 -0.79271
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.82550 10.91200 -0.08650 -0.79271
匯豐中國動力基金 16.98000 17.29000 -0.31000 -1.79294
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25920 2.25740 0.00180 0.07974
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10700 2.10490 0.00210 0.09977
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.18110 11.18140 -0.00030 -0.00268
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.65050 10.65080 -0.00030 -0.00282
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36380 0.36380 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34650 0.34640 0.00010 0.02887
匯豐五福全球債券組合基金 13.15480 13.16690 -0.01210 -0.09190
匯豐太平洋精典基金 15.77000 15.99000 -0.22000 -1.37586
匯豐台灣精典基金 19.93000 19.95000 -0.02000 -0.10025
匯豐全球趨勢組合基金 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
匯豐全球關鍵資源基金 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845
匯豐安富基金 22.67000 22.69000 -0.02000 -0.08814
匯豐成功基金 34.17000 34.13000 0.04000 0.11720
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18280 9.19610 -0.01330 -0.14463
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.34590 11.35960 -0.01370 -0.12060
匯豐拉丁美洲基金 8.04000 8.09000 -0.05000 -0.61805
匯豐金磚動力基金 13.36000 13.68000 -0.32000 -2.33918
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88120 14.88110 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72160 15.72150 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.79000 -0.01000 -0.20877
匯豐新鑽動力基金 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.99070 7.04380 -0.05310 -0.75385
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.49440 9.54780 -0.05340 -0.55929
匯豐龍鳳基金 42.17000 42.22000 -0.05000 -0.11843
匯豐龍騰電子基金 28.02000 28.11000 -0.09000 -0.32017
匯豐雙高收益債券組合基金 11.93780 11.95170 -0.01390 -0.11630
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新光大三通基金 17.78000 17.98000 -0.20000 -1.11235
新光中國成長基金 13.91000 14.58000 -0.67000 -4.59534
新光台灣富貴基金 19.61000 19.98000 -0.37000 -1.85185
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
新光全球生技醫療基金 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356
新光吉星貨幣市場基金 15.25920 15.25900 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
新光亞洲精選基金 26.38000 26.69000 -0.31000 -1.16148
新光兩岸優勢基金 14.61000 15.15000 -0.54000 -3.56436
新光店頭基金 21.52000 21.79000 -0.27000 -1.23910
新光南非幣保本基金 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
新光國家建設基金 21.91000 22.32000 -0.41000 -1.83692
新光創新科技基金 14.10000 14.34000 -0.24000 -1.67364
新光新興星鑽基金 9.20000 9.26000 -0.06000 -0.64795
新光福運平衡基金 14.32960 14.37100 -0.04140 -0.28808
新光澳幣十年期保本基金 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700
新光澳幣保本基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.23000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.98000 9.14000 -0.16000 -1.75055
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.47340 12.51120 -0.03780 -0.30213
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52590 9.55480 -0.02890 -0.30247
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.13210 10.12970 0.00240 0.02369
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20670 10.23910 -0.03240 -0.31643
群益大中華雙力優勢基金 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.29080 10.23610 0.05470 0.53438
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.94280 9.88990 0.05290 0.53489
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
群益中小型股基金 34.67000 35.36000 -0.69000 -1.95136
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.94920 9.93400 0.01520 0.15301
群益中國高收益債券基金-美元 9.95040 9.93500 0.01540 0.15501
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.06610 10.08570 -0.01960 -0.19433
群益中國新機會基金-美元 14.62990 15.10160 -0.47170 -3.12351
群益中國新機會基金-新臺幣 14.57000 15.05000 -0.48000 -3.18937
群益台股指數基金 14.16900 14.17900 -0.01000 -0.07053
群益平衡王基金 19.73550 19.91320 -0.17770 -0.89237
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.13000 8.15000 -0.02000 -0.24540
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.34000 -0.02000 -0.31546
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.75370 9.78570 -0.03200 -0.32701
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.46000 8.48780 -0.02780 -0.32753
群益全球關鍵生技基金-美元 13.80780 13.73460 0.07320 0.53296
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.27000 14.20000 0.07000 0.49296
群益印巴雙星基金 9.82000 10.04000 -0.22000 -2.19124
群益印度中小基金 13.06000 13.37000 -0.31000 -2.31862
群益多利策略組合基金 11.75000 11.77000 -0.02000 -0.16992
群益多重收益組合基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060
群益多重資產組合基金 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611
群益安家基金 17.70080 17.78390 -0.08310 -0.46728
群益安穩貨幣市場基金 15.87780 15.87750 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 11.28000 11.48000 -0.20000 -1.74216
群益亞太新趨勢平衡基金 15.73000 15.92000 -0.19000 -1.19347
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.64350 9.66110 -0.01760 -0.18217
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47170 8.48710 -0.01540 -0.18145
群益店頭市場基金 65.40000 67.25000 -1.85000 -2.75093
群益東方盛世基金 10.58000 10.73000 -0.15000 -1.39795
群益東協成長基金 12.18000 12.26000 -0.08000 -0.65253
群益長安基金 20.72000 20.92000 -0.20000 -0.95602
群益美國新創亮點基金-美元 12.03510 12.01390 0.02120 0.17646
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300
群益真善美基金 17.51220 17.66350 -0.15130 -0.85657
群益馬拉松基金 95.16000 95.42000 -0.26000 -0.27248
群益創新科技基金 24.34000 24.71000 -0.37000 -1.49737
群益華夏盛世基金 14.15000 14.53000 -0.38000 -2.61528
群益奧斯卡基金 21.00000 21.40000 -0.40000 -1.86916
群益新興大消費基金 10.63000 10.89000 -0.26000 -2.38751
群益新興金鑽基金 8.54000 8.76000 -0.22000 -2.51142
群益葛萊美基金 17.45000 17.71000 -0.26000 -1.46810
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.36690 10.35420 0.01270 0.12266
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.42620 10.41380 0.01240 0.11907
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.23810 10.22550 0.01260 0.12322
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.27920 10.26700 0.01220 0.11883
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德信大發基金 26.49000 26.82000 -0.33000 -1.23043
德信中國精選成長基金 11.72000 12.08000 -0.36000 -2.98013
德信台灣主流中小基金 14.81000 15.03000 -0.22000 -1.46374
德信新興股票組合基金 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927
德信萬保貨幣市場基金 11.78280 11.78260 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.34090 11.35140 -0.01050 -0.09250
德信數位時代基金 22.82000 23.11000 -0.29000 -1.25487
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德盛台灣大壩基金 16.26000 16.40000 -0.14000 -0.85366