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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.21 00:00

基金名稱 104/04/20 104/04/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

中國信託台灣優勢基金 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251

中國信託全球固定收益組合基金 14.49660 14.51980 -0.02320 -0.15978

中國信託全球股票入息基金-配息型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

中國信託全球股票入息基金-累積型 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32640 10.33910 -0.01270 -0.12283

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61880 9.63060 -0.01180 -0.12253

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.53000 10.60230 -0.07230 -0.68193

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.21820 10.28830 -0.07010 -0.68136

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84350 10.84290 0.00060 0.00553

中國信託精穩基金 14.73260 14.79180 -0.05920 -0.40022

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元大寶來2001基金 52.91000 52.88000 0.03000 0.05673

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.23060 10.22970 0.00090 0.00880

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66270 10.70480 -0.04210 -0.39328

元大寶來上證50基金 37.64000 38.58000 -0.94000 -2.43650

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.30000 11.23000 0.07000 0.62333

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.30000 11.28000 0.02000 0.17730

元大寶來大中華價值指數基金 17.33300 17.45900 -0.12600 -0.72169

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.79000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.01000 14.04000 -0.03000 -0.21368

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.09070 11.11290 -0.02220 -0.19977

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13250 10.12270 0.00980 0.09681

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99170 9.98210 0.00960 0.09617

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56670 10.59900 -0.03230 -0.30475

元大寶來巴西指數基金 5.31700 5.43600 -0.11900 -2.18911

元大寶來巴菲特基金 22.97000 23.06000 -0.09000 -0.39029

元大寶來台股指數基金 11.13000 11.15900 -0.02900 -0.25988

元大寶來台商收成基金 23.98000 24.11000 -0.13000 -0.53920

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.49000 18.45000 0.04000 0.21680

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.61000 22.67000 -0.06000 -0.26467

元大寶來台灣中型100基金 30.19000 30.41000 -0.22000 -0.72345

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.55000 19.57600 -0.02600 -0.13282

元大寶來台灣卓越50基金 69.02000 69.00000 0.02000 0.02899

元大寶來台灣金融基金 15.58000 15.57000 0.01000 0.06423

元大寶來台灣高股息基金 24.41000 24.61000 -0.20000 -0.81268

元大寶來台灣電子科技基金 29.46000 29.52000 -0.06000 -0.20325

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.56000 10.68000 -0.12000 -1.12360

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.47000 -0.08000 -0.55287

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.13000 12.19000 -0.06000 -0.49221

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55066

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.38000 -0.02000 -0.27100

元大寶來全球成長基金 18.87000 19.07000 -0.20000 -1.04877

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.31900 8.35910 -0.04010 -0.47972

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.44470 6.47580 -0.03110 -0.48025

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.67000 13.82000 -0.15000 -1.08538

元大寶來全球農業商機基金 16.76000 16.99000 -0.23000 -1.35374

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.18000 -0.05000 -0.44723

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.29000 -0.04000 -0.48251

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242

元大寶來印尼指數基金 9.67400 9.76500 -0.09100 -0.93190

元大寶來印度指數基金 9.67000 9.83100 -0.16100 -1.63768

元大寶來印度基金 10.59000 10.75000 -0.16000 -1.48837

元大寶來多元基金 11.61000 11.64000 -0.03000 -0.25773

元大寶來多多基金 16.61000 16.70000 -0.09000 -0.53892

元大寶來多福基金 52.68000 52.79000 -0.11000 -0.20837

元大寶來亞太成長基金 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20760 9.23250 -0.02490 -0.26970

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50060 8.52350 -0.02290 -0.26867

元大寶來卓越基金 42.75000 42.78000 -0.03000 -0.07013

元大寶來店頭基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940

元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384

元大寶來高科技基金 12.68000 12.75000 -0.07000 -0.54902

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04500 16.04420 0.00080 0.00499

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83140 11.83090 0.00050 0.00423

元大寶來富櫃50基金 12.85000 12.84000 0.01000 0.07788

元大寶來華夏中小基金 9.03000 9.05000 -0.02000 -0.22099

元大寶來新中國基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125

元大寶來新主流基金 19.83000 19.83000 0.00000 0.00000

元大寶來新台灣基金 33.17000 33.24000 -0.07000 -0.21059

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.56000 12.67000 -0.11000 -0.86819

元大寶來新興亞洲基金 11.10000 11.19000 -0.09000 -0.80429

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91460 14.91390 0.00070 0.00469

元大寶來經貿基金 29.26000 29.50000 -0.24000 -0.81356

元大寶來精準中小基金 18.71000 18.73000 -0.02000 -0.10678

元大寶來摩臺基金 33.02000 33.04000 -0.02000 -0.06053

元大寶來標智滬深300基金 20.96000 21.70000 -0.74000 -3.41014

元大寶來績效基金 37.46000 37.27000 0.19000 0.50979

元大寶來雙盈基金 24.89000 24.98000 -0.09000 -0.36029

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日盛MIT主流基金 12.36000 12.43000 -0.07000 -0.56315

日盛上選基金 22.02000 22.02000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096

日盛小而美基金 16.18000 16.39000 -0.21000 -1.28127

日盛中國內需動力基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.07450 10.07900 -0.00450 -0.04465

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07450 10.07900 -0.00450 -0.04465

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.07480 10.07930 -0.00450 -0.04465

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07480 10.07920 -0.00440 -0.04365

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.05600 10.07560 -0.01960 -0.19453

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.05600 10.07560 -0.01960 -0.19453

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01370 10.01280 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01370 10.01280 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98640 10.00600 -0.01960 -0.19588

日盛日盛基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011

日盛全球抗暖化基金 8.98000 9.07000 -0.09000 -0.99228

日盛全球新興債券基金A 10.51700 10.54630 -0.02930 -0.27782

日盛全球新興債券基金B 9.69020 9.71720 -0.02700 -0.27786

日盛亞洲高收益債券基金A 11.61130 11.65390 -0.04260 -0.36554

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91760 9.95400 -0.03640 -0.36568

日盛金緻招牌組合基金 10.14590 10.18000 -0.03410 -0.33497

日盛首選基金 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398

日盛高科技基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058

日盛貨幣市場基金 14.56590 14.56510 0.00080 0.00549

日盛新台商基金 25.88000 25.98000 -0.10000 -0.38491

日盛精選五虎基金 30.35000 30.40000 -0.05000 -0.16447

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台新1699貨幣市場基金 13.30860 13.30800 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 25.46000 25.51000 -0.05000 -0.19600

台新大中華基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610

台新大眾貨幣市場基金 13.97520 13.97460 0.00060 0.00429

台新中國通基金 29.88000 30.01000 -0.13000 -0.43319

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23680 10.23590 0.00090 0.00879

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.65900 16.62200 0.03700 0.22260

台新中國精選中小基金 13.80000 13.69000 0.11000 0.80351

台新主流基金 16.80000 16.80000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.40000 18.57000 -0.17000 -0.91546

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59300 0.59660 -0.00360 -0.60342

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.41000 16.63000 -0.22000 -1.32291

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52890 0.53430 -0.00540 -1.01067

台新台灣中小基金 23.98000 24.11000 -0.13000 -0.53920

台新印度基金 13.69000 13.95000 -0.26000 -1.86380

台新亞美短期債券基金 10.46790 10.48460 -0.01670 -0.15928

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64430 9.71440 -0.07010 -0.72161

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30950 0.31080 -0.00130 -0.41828

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.14530 11.17550 -0.03020 -0.27023

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35820 0.35810 0.00010 0.02793

台新真吉利貨幣市場基金 10.95510 10.95460 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 23.43850 23.57870 -0.14020 -0.59460

台新新興市場債券基金(A類型) 9.97600 10.01040 -0.03440 -0.34364

台新新興市場債券基金(B類型) 8.93770 9.01000 -0.07230 -0.80244

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.07000 6.19000 -0.12000 -1.93861

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.92000 6.12000 -0.20000 -3.26797

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.50500 10.68100 -0.17600 -1.64779

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未來資產台灣新趨勢基金 13.51000 13.59000 -0.08000 -0.58867

未來資產全球大消費基金 12.42000 12.62000 -0.20000 -1.58479

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.40000 8.50000 -0.10000 -1.17647

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.17780 11.21280 -0.03500 -0.31214

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55240 10.58550 -0.03310 -0.31269

未來資產亞洲新富基金 17.11000 17.23000 -0.12000 -0.69646

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41590 12.41530 0.00060 0.00483

未來資產阿波羅基金 8.24000 8.27000 -0.03000 -0.36276

未來資產新興市場債券基金A 9.43850 9.44580 -0.00730 -0.07728

未來資產新興市場債券基金B 8.70330 8.71000 -0.00670 -0.07692

未來資產閣來寶全球組合基金 13.25000 13.34000 -0.09000 -0.67466

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永豐大中華基金 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305

永豐中小基金 37.80000 38.07000 -0.27000 -0.70922

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04240 2.04210 0.00030 0.01469

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24390 2.24350 0.00040 0.01783

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44460 10.46720 -0.02260 -0.21591

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12680 11.15080 -0.02400 -0.21523

永豐中國經濟建設基金 20.22000 20.17000 0.05000 0.24789

永豐中概平衡基金 31.22000 31.38000 -0.16000 -0.50988

永豐主流品牌基金 13.29000 13.40000 -0.11000 -0.82090

永豐永豐基金 33.53000 33.74000 -0.21000 -0.62241

永豐全球平衡組合基金 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401

永豐全球新興向榮基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792

永豐亞洲民生消費基金 12.77000 12.82000 -0.05000 -0.39002

永豐南非幣2021保本基金 10.15940 10.19220 -0.03280 -0.32181

永豐高科技基金 16.71000 16.85000 -0.14000 -0.83086

永豐貨幣市場基金 13.71050 13.70990 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98720 1.98580 0.00140 0.07050

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98720 1.98580 0.00140 0.07050

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.87290 8.88740 -0.01450 -0.16315

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.99860 10.01500 -0.01640 -0.16375

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.79520 8.81520 -0.02000 -0.22688

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11200 11.13730 -0.02530 -0.22716

永豐滬深300紅利指數基金 19.47000 19.12000 0.35000 1.83054

永豐臺灣加權ETF基金 47.67000 47.74000 -0.07000 -0.14663

永豐領航科技基金 23.26000 23.28000 -0.02000 -0.08591

永豐趨勢平衡基金 37.69000 38.11000 -0.42000 -1.10207

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30880 10.30600 0.00280 0.02717

兆豐國際中小基金 13.10000 13.14000 -0.04000 -0.30441

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.83000 16.72000 0.11000 0.65789

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.23000 16.08000 0.15000 0.93284

兆豐國際民生動力基金 10.64000 10.70000 -0.06000 -0.56075

兆豐國際生命科學基金 21.06000 21.37000 -0.31000 -1.45063

兆豐國際全球高股息基金 10.60000 10.71000 -0.11000 -1.02708

兆豐國際全球基金 37.41000 37.72000 -0.31000 -0.82185

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.66000 10.69000 -0.03000 -0.28064

兆豐國際國民基金 22.93000 23.00000 -0.07000 -0.30435

兆豐國際第一基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81030 9.83650 -0.02620 -0.26635

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.93170 8.95550 -0.02380 -0.26576

兆豐國際萬全基金 17.30000 17.29000 0.01000 0.05784

兆豐國際電子基金 21.16000 21.16000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 8.64000 8.76000 -0.12000 -1.36986

兆豐國際豐台灣基金 28.78000 28.84000 -0.06000 -0.20804

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32870 12.32810 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007

合庫全球高收益債券基金A類型 10.96610 10.99010 -0.02400 -0.21838

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43370 10.44980 -0.01610 -0.15407

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16380 10.17810 -0.01430 -0.14050

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36620 10.38410 -0.01790 -0.17238

合庫全球高收益債券基金B類型 9.61750 9.63850 -0.02100 -0.21788

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.28470 10.30020 -0.01550 -0.15048

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92130 9.93530 -0.01400 -0.14091

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.31430 10.33210 -0.01780 -0.17228

合庫全球新興市場基金 11.12000 11.19000 -0.07000 -0.62556

合庫新興多重收益基金A類型 10.35480 10.37460 -0.01980 -0.19085

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31460 10.32180 -0.00720 -0.06976

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33440 10.34680 -0.01240 -0.11984

合庫新興多重收益基金B類型 9.57170 9.59010 -0.01840 -0.19186

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93170 9.93890 -0.00720 -0.07244

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13290 10.14510 -0.01220 -0.12026

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.96280 69.95590 0.00690 0.00986

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.22440 11.22660 -0.00220 -0.01960

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.87650 62.86940 0.00710 0.01129

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.05670 10.05870 -0.00200 -0.01988

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20130 2.20030 0.00100 0.04545

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61970 10.63290 -0.01320 -0.12414

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02670 2.02580 0.00090 0.04443

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76370 9.77640 -0.01270 -0.12990

宏利台灣動力基金 20.57000 20.61000 -0.04000 -0.19408

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.84790 9.86390 -0.01600 -0.16221

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.11160 10.14620 -0.03460 -0.34101

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.50880 9.52430 -0.01550 -0.16274

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.77060 9.81070 -0.04010 -0.40874

宏利全球債券組合基金 12.86170 12.88000 -0.01830 -0.14208

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32270 2.31440 0.00830 0.35862

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67980 11.67710 0.00270 0.02312

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.64070 9.63850 0.00220 0.02283

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.32270 2.31440 0.00830 0.35862

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67980 11.67710 0.00270 0.02312

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20120 4.22440 -0.02320 -0.54919

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66510 0.66770 -0.00260 -0.38940

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.40000 20.55000 -0.15000 -0.72993

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.33750 10.35250 -0.01500 -0.14489

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.53350 10.57860 -0.04510 -0.42633

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.25930 10.28740 -0.02810 -0.27315

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.14000 10.17930 -0.03930 -0.38608

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.32490 10.37290 -0.04800 -0.46274

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.04490 10.08410 -0.03920 -0.38873

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.53820 65.51830 0.01990 0.03037

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54020 10.54040 -0.00020 -0.00190

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32660 2.33260 -0.00600 -0.25722

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35960 0.36050 -0.00090 -0.24965

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.26770 11.31540 -0.04770 -0.42155

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42120 0.42220 -0.00100 -0.23685

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.57070 8.60590 -0.03520 -0.40902

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23670 2.24220 -0.00550 -0.24529

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35500 0.35540 -0.00040 -0.11255

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.06060 11.10470 -0.04410 -0.39713

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41770 0.41870 -0.00100 -0.23883

宏利萬利貨幣市場基金 13.53270 13.53230 0.00040 0.00296

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.24000 -0.02000 -0.89286

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.18000 11.27000 -0.09000 -0.79858

宏利臺灣高股息基金 21.23000 21.22000 0.01000 0.04713

宏利澳幣保本基金 10.45530 10.43890 0.01640 0.15710

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290

貝萊德新台幣基金 12.81340 12.81290 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 17.38000 17.36000 0.02000 0.11521

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03680 10.03490 0.00190 0.01893

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99110 10.02670 -0.03560 -0.35505

保德信大中華基金 28.44000 28.51000 -0.07000 -0.24553

保德信中小型股基金 37.46000 37.92000 -0.46000 -1.21308

保德信中國中小基金 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923

保德信中國品牌基金 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637

保德信台商全方位基金 28.09000 28.29000 -0.20000 -0.70696

保德信全球中小基金 25.70000 26.06000 -0.36000 -1.38143

保德信全球消費商機基金 16.60000 16.81000 -0.21000 -1.24926

保德信全球基礎建設基金 12.52000 12.61000 -0.09000 -0.71372

保德信全球資源基金 8.08000 8.16000 -0.08000 -0.98039

保德信全球醫療生化基金-美元 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.22000 36.62000 -0.40000 -1.09230

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96350 9.98020 -0.01670 -0.16733

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87860 10.89690 -0.01830 -0.16794

保德信亞太基金 20.74000 20.92000 -0.18000 -0.86042

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76790 9.77390 -0.00600 -0.06139

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.23490 11.24170 -0.00680 -0.06049

保德信店頭市場基金 29.35000 29.66000 -0.31000 -1.04518

保德信拉丁美洲基金 6.87000 7.02000 -0.15000 -2.13675

保德信金平衡基金 24.14000 24.23000 -0.09000 -0.37144

保德信金滿意基金 37.13000 37.18000 -0.05000 -0.13448

保德信科技島基金 18.88000 18.96000 -0.08000 -0.42194

保德信高成長基金 75.97000 76.22000 -0.25000 -0.32800

保德信第一基金 22.60000 22.75000 -0.15000 -0.65934

保德信貨幣市場基金 15.54880 15.54810 0.00070 0.00450

保德信新世紀基金 9.42000 9.47000 -0.05000 -0.52798

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.76330 9.76860 -0.00530 -0.05426

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67110 10.67680 -0.00570 -0.05339

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75360 7.81730 -0.06370 -0.81486

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.68800 9.76790 -0.07990 -0.81799

保德信新興趨勢組合基金 11.15000 11.36000 -0.21000 -1.84859

保德信瑞騰基金 15.26560 15.26450 0.00110 0.00721

保德信歐洲組合基金 10.25000 10.41000 -0.16000 -1.53698

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10970 2.11010 -0.00040 -0.01896

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42780 2.42840 -0.00060 -0.02471

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34010 0.34040 -0.00030 -0.08813

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38830 0.38850 -0.00020 -0.05148

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.11880 10.13280 -0.01400 -0.13817

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.75590 11.77020 -0.01430 -0.12149

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10180 10.09960 0.00220 0.02178

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70440 10.70180 0.00260 0.02429

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.80840 9.81030 -0.00190 -0.01937

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40400 10.40610 -0.00210 -0.02018

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.66660 7.67840 -0.01180 -0.15368

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41430 10.43040 -0.01610 -0.15436

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53300 11.53250 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 15.51000 15.51000 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-I類型 52.87000 3352.01000 0.86000 0.02566

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柏瑞中國平衡基金-A類型 9.99550 10.01350 -0.01800 -0.17976

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.01880 10.01290 0.00590 0.05892

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.01390 10.00540 0.00850 0.08495

柏瑞中國平衡基金-B類型 9.99550 10.01350 -0.01800 -0.17976

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.01880 10.01290 0.00590 0.05892

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.01390 10.00540 0.00850 0.08495

柏瑞五國金勢力建設基金 7.56000 7.56000 0.00000 0.00000

柏瑞巨人基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51370 13.51320 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.74000 14.78000 -0.04000 -0.27064

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.80230 12.82020 -0.01790 -0.13962

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03170 10.03620 -0.00450 -0.04484

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00780 8.01900 -0.01120 -0.13967

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65050 9.65480 -0.00430 -0.04454

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.64330 9.64960 -0.00630 -0.06529

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.46630 9.46780 -0.00150 -0.01584

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.87000 12.94000 -0.07000 -0.54096

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731

柏瑞拉丁美洲基金 8.55000 8.73000 -0.18000 -2.06186

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82530 11.81580 0.00950 0.08040

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70020 8.69330 0.00690 0.07937

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.17430 11.18310 -0.00880 -0.07869

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.70700 9.71470 -0.00770 -0.07926

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.97580 12.00420 -0.02840 -0.23658

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.76420 8.78500 -0.02080 -0.23677

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.64770 10.65950 -0.01180 -0.11070

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17380 10.18500 -0.01120 -0.10997

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.21930 10.22260 -0.00330 -0.03228

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.16000 17.25000 -0.09000 -0.52174

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.82000 15.93000 -0.11000 -0.69052

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.35460 13.37880 -0.02420 -0.18088

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42670 9.44380 -0.01710 -0.18107

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.14000 19.23000 -0.09000 -0.46802

國泰小龍基金 14.30000 14.29000 0.01000 0.06998

國泰中小成長基金 39.49000 39.52000 -0.03000 -0.07591

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.81000 15.70000 0.11000 0.70064

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52730 0.52340 0.00390 0.74513

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52730 0.52340 0.00390 0.74513

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36920 10.36820 0.00100 0.00964

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67310 1.67480 -0.00170 -0.10150

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79060 10.81490 -0.02430 -0.22469

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34200 0.34270 -0.00070 -0.20426

國泰中國新興戰略基金 18.66000 18.65000 0.01000 0.05362

國泰中港台基金台幣級別 14.52000 14.48000 0.04000 0.27624

國泰中港台基金美元級別 0.45490 0.45360 0.00130 0.28660

國泰台灣計量基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.27770 12.27710 0.00060 0.00489

國泰平衡基金 22.12000 22.10000 0.02000 0.09050

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74910 12.76200 -0.01290 -0.10108

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.03000 14.17000 -0.14000 -0.98800

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45020 0.45340 -0.00320 -0.70578

國泰全球資源基金 6.31000 6.40000 -0.09000 -1.40625

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.88000 8.95000 -0.07000 -0.78212

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28500 0.28640 -0.00140 -0.48883

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34700 0.35110 -0.00410 -1.16776

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33980 0.34380 -0.00400 -1.16347

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34700 0.35110 -0.00410 -1.16776

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.39000 10.48000 -0.09000 -0.85878

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.68000 10.76000 -0.08000 -0.74349

國泰亞洲成長基金美元級別 0.34060 0.34330 -0.00270 -0.78648

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.61000 16.80000 -0.19000 -1.13095

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53300 0.53750 -0.00450 -0.83721

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.00000 14.12000 -0.12000 -0.84986

國泰科技生化基金 29.83000 29.77000 0.06000 0.20155

國泰紐幣2021保本基金 10.20610 10.19800 0.00810 0.07943

國泰紐幣八年期保本基金 10.27270 10.26240 0.01030 0.10037

國泰紐幣保本基金 10.54760 10.54310 0.00450 0.04268

國泰高科技基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000

國泰國泰基金 18.41000 18.34000 0.07000 0.38168

國泰富時中國A50基金 22.43000 23.08000 -0.65000 -2.81629

國泰策略高收益債券基金A 10.38810 10.41280 -0.02470 -0.23721

國泰策略高收益債券基金B 9.08520 9.10670 -0.02150 -0.23609

國泰新興市場基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09570 2.09990 -0.00420 -0.20001

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67280 1.66950 0.00330 0.19766

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33930 0.33900 0.00030 0.08850

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33930 0.33900 0.00030 0.08850

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.27000 0.26980 0.00020 0.07413

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57330 10.59510 -0.02180 -0.20576

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.41450 8.43190 -0.01740 -0.20636

國泰價值卓越基金 12.87000 12.93000 -0.06000 -0.46404

國泰豐益債券組合基金 11.91200 11.94160 -0.02960 -0.24787

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06340 10.06250 0.00090 0.00894

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04120 10.06080 -0.01960 -0.19482

第一金大中華基金 20.36000 20.44000 -0.08000 -0.39139

第一金小型精選基金 26.64000 26.63000 0.01000 0.03755

第一金中國世紀基金 12.15000 12.04000 0.11000 0.91362

第一金中國世紀基金-人民幣 14.74000 14.55000 0.19000 1.30584

第一金中概平衡基金 20.64000 20.69000 -0.05000 -0.24166

第一金台灣貨幣市場基金 15.04070 15.04000 0.00070 0.00465

第一金全家福貨幣市場基金 75.50100 175.49300 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 19.02000 19.37000 -0.35000 -1.80692

第一金全球不動產證券化基金A 8.19100 8.27200 -0.08100 -0.97921

第一金全球不動產證券化基金B 6.41010 6.47350 -0.06340 -0.97938

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.29990 10.31070 -0.01080 -0.10475

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40070 9.41050 -0.00980 -0.10414

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.30070 10.35530 -0.05460 -0.52727

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.52580 10.58160 -0.05580 -0.52733

第一金全球高收益債券基金A 14.48900 14.51890 -0.02990 -0.20594

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.64310 9.65260 -0.00950 -0.09842

第一金全球高收益債券基金B 10.58490 10.60670 -0.02180 -0.20553

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.34210 9.35140 -0.00930 -0.09945

第一金全球資源基金 9.25000 9.36000 -0.11000 -1.17521

第一金亞洲科技基金 16.24000 16.50000 -0.26000 -1.57576

第一金亞洲新興市場基金 11.93000 12.06000 -0.13000 -1.07794

第一金店頭市場基金 7.96000 8.00000 -0.04000 -0.50000

第一金創新趨勢基金 15.11000 15.17000 -0.06000 -0.39552

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34760 9.38520 -0.03760 -0.40063

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.56270 7.59310 -0.03040 -0.40036

第一金電子基金 26.64000 26.83000 -0.19000 -0.70816

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.91000 14.04000 -0.13000 -0.92593

統一大滿貫基金 25.05000 25.09000 -0.04000 -0.15943

統一大龍印基金 18.56000 18.71000 -0.15000 -0.80171

統一大龍騰中國基金 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733

統一中小基金 17.62000 17.66000 -0.04000 -0.22650

統一台灣動力基金 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610

統一全天候基金 70.67000 70.73000 -0.06000 -0.08483

統一全球債券組合基金 12.13180 12.15900 -0.02720 -0.22370

統一亞太基金 27.37000 27.44000 -0.07000 -0.25510

統一亞洲大金磚基金 14.04000 13.99000 0.05000 0.35740

統一奔騰基金 40.16000 40.26000 -0.10000 -0.24839

統一強棒貨幣市場基金 16.45040 16.44970 0.00070 0.00426

統一強漢基金 21.65000 21.91000 -0.26000 -1.18667

統一統信基金 24.80000 24.80000 0.00000 0.00000

統一黑馬基金 39.71000 39.85000 -0.14000 -0.35132

統一新亞洲科技能源基金 16.90000 17.12000 -0.22000 -1.28505

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.57240 9.58660 -0.01420 -0.14812

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27370 10.28900 -0.01530 -0.14870

統一經建基金 30.44000 30.37000 0.07000 0.23049

統一龍馬基金 47.84000 47.69000 0.15000 0.31453

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.89000 14.90000 -0.01000 -0.06711

野村中小基金 35.02000 34.97000 0.05000 0.14298

野村中國機會基金 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032

野村巴西基金 5.36000 5.48000 -0.12000 -2.18978

野村日本基金 10.48000 10.57000 -0.09000 -0.85147

野村台灣高股息基金 20.27000 20.42000 -0.15000 -0.73457

野村台灣運籌基金 27.60000 27.50000 0.10000 0.36364

野村平衡基金 16.76000 16.74000 0.02000 0.11947

野村全球不動產證券化基金月配型 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042

野村全球不動產證券化基金累積型 13.85000 13.96000 -0.11000 -0.78797

野村全球生技醫療基金 18.65000 18.90000 -0.25000 -1.32275

野村全球品牌基金 21.57000 21.83000 -0.26000 -1.19102

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.21410 9.17960 0.03450 0.37583

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.49610 11.45300 0.04310 0.37632

野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.79000 -0.08000 -1.02696

野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.39000 -0.10000 -0.74683

野村全球高股息基金累積型 17.25000 17.38000 -0.13000 -0.74799

野村成長基金 25.89000 25.82000 0.07000 0.27111

野村亞太高股息基金季配型 10.07000 10.18000 -0.11000 -1.08055

野村亞太高股息基金累積型 12.82000 12.95000 -0.13000 -1.00386

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.78160 9.77490 0.00670 0.06854

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75810 9.75520 0.00290 0.02973

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.10840 12.10010 0.00830 0.06859

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11980 10.11470 0.00510 0.05042

野村金磚七國基金 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986

野村泰國基金 40.41000 40.62000 -0.21000 -0.51699

野村高科技基金 7.45000 7.47000 -0.02000 -0.26774

野村貨幣市場基金 16.05620 16.05550 0.00070 0.00436

野村新馬基金 16.80000 16.76000 0.04000 0.23866

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.02550 9.03670 -0.01120 -0.12394

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35090 11.36500 -0.01410 -0.12407

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.89000 7.15000 -0.26000 -3.63636

野村精選貨幣市場基金 11.98940 11.98900 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.35000 10.55000 -0.20000 -1.89573

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.27000 10.47000 -0.20000 -1.91022

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.21000 10.39000 -0.18000 -1.73244

野村歐洲高股息基金季配型 9.15000 9.28000 -0.13000 -1.40086

野村歐洲高股息基金累積型 11.91000 12.07000 -0.16000 -1.32560

野村積極成長基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

野村優質基金 30.94000 30.80000 0.14000 0.45455

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81320 9.81620 -0.00300 -0.03056

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17770 9.17070 0.00700 0.07633

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53530 9.53060 0.00470 0.04931

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.19160 10.19440 -0.00280 -0.02747

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.92200 9.91440 0.00760 0.07666

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27390 10.26880 0.00510 0.04967

野村環球基金 12.09000 12.25000 -0.16000 -1.30612

野村鴻利基金 17.76000 17.70000 0.06000 0.33898

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74110 16.74050 0.00060 0.00358

野村鴻運基金 17.55000 17.56000 -0.01000 -0.05695

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.62000 11.87000 -0.25000 -2.10615

野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.86000 -0.11000 -0.79365

野村鑫全球債券組合基金 13.24080 13.24830 -0.00750 -0.05661

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凱基台商天下基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066

凱基台灣精五門基金 19.46000 19.56000 -0.10000 -0.51125

凱基亞太高股息基金 10.89000 10.99000 -0.10000 -0.90992

凱基亞洲四金磚基金 15.70000 15.77000 -0.07000 -0.44388

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41460 11.41410 0.00050 0.00438

凱基開創基金 18.71000 18.80000 -0.09000 -0.47872

凱基雲端趨勢基金 15.06000 15.37000 -0.31000 -2.01692

凱基新興市場中小基金 14.68000 14.86000 -0.18000 -1.21131

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.17370 10.19040 -0.01670 -0.16388

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.37910 9.43940 -0.06030 -0.63881

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.99000 10.15000 -0.16000 -1.57635

凱基資源國基金 10.09000 10.21000 -0.12000 -1.17532

凱基護城河基金-台幣計價A 11.31000 11.48000 -0.17000 -1.48084

凱基護城河基金-美元計價B 10.95690 11.09080 -0.13390 -1.20731

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 39.94000 40.79000 -0.85000 -2.08384

富邦大中華成長基金 6.69000 6.67000 0.02000 0.29985

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.28000 9.95000 0.33000 3.31658

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 58.15000 61.94000 -3.79000 -6.11882

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20690 10.20600 0.00090 0.00882

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54190 10.58180 -0.03990 -0.37706

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.63190 10.65380 -0.02190 -0.20556

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70040 1.70560 -0.00520 -0.30488

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.69170 9.71160 -0.01990 -0.20491

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58310 1.58790 -0.00480 -0.30229

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.52600 10.52330 0.00270 0.02566

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68330 1.68460 -0.00130 -0.07717

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06740 10.06490 0.00250 0.02484

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62670 1.62800 -0.00130 -0.07985

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01580 10.01180 0.00400 0.03995

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.02470 10.03090 -0.00620 -0.06181

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.02790 10.06340 -0.03550 -0.35276

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01580 10.01180 0.00400 0.03995

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.02470 10.03090 -0.00620 -0.06181

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.02790 10.06340 -0.03550 -0.35276

富邦丰益債券組合基金 10.25500 10.30410 -0.04910 -0.47651

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.08000 35.06000 0.02000 0.05705

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.58000 39.59000 -0.01000 -0.02526

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.03000 42.07000 -0.04000 -0.09508

富邦台灣心基金 16.27000 16.28000 -0.01000 -0.06143

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.67000 13.66000 0.01000 0.07321

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857

富邦台灣釆吉50基金 39.17000 39.16000 0.01000 0.02554

富邦台灣科技指數基金 41.35000 41.46000 -0.11000 -0.26532

富邦台灣鳳凰基金 33.63000 634.10000 -0.47000 -0.07412

富邦全球不動產基金 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01190 11.01380 -0.00190 -0.01725

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.06280 10.06450 -0.00170 -0.01689

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44550 15.44480 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 48.12000 48.13000 -0.01000 -0.02078

富邦科技基金 18.48000 18.40000 0.08000 0.43478

富邦高成長基金 19.00000 18.98000 0.02000 0.10537

富邦基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.60860 11.62730 -0.01870 -0.16083

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.29990 10.31650 -0.01660 -0.16091

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20570 10.22210 -0.01640 -0.16044

富邦新興亞洲高成長基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870

富邦農糧精選基金 11.22000 11.32000 -0.10000 -0.88339

富邦精準基金 42.75000 42.52000 0.23000 0.54092

富邦精銳中小基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.57000 25.71000 -0.14000 -0.54454

富達卓越領航全球組合基金 12.97000 13.17000 -0.20000 -1.51860

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06800 10.07580 -0.00780 -0.07741

富蘭克林華美中華基金 14.44000 14.49000 -0.05000 -0.34507

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.80000 14.83000 -0.03000 -0.20229

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.59000 10.71000 -0.12000 -1.12045

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.39000 10.53000 -0.14000 -1.32953

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.60660 9.62520 -0.01860 -0.19324

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.26280 10.28270 -0.01990 -0.19353

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.73560 9.74440 -0.00880 -0.09031

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.96610 9.97520 -0.00910 -0.09123

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.12660 9.13410 -0.00750 -0.08211

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.96200 9.97010 -0.00810 -0.08124

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.54580 9.56170 -0.01590 -0.16629

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.11020 11.12890 -0.01870 -0.16803

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30310 9.32000 -0.01690 -0.18133

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.28960 10.30620 -0.01660 -0.16107

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.14850 10.18240 -0.03390 -0.33293

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.74120 13.78710 -0.04590 -0.33292

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.01980 12.15950 -0.13970 -1.14890

富蘭克林華美第一富基金 29.93000 30.12000 -0.19000 -0.63081

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15750 10.15700 0.00050 0.00492

富蘭克林華美新世界股票基金 13.96000 14.10000 -0.14000 -0.99291

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.11590 8.19370 -0.07780 -0.94951

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.72580 10.80310 -0.07730 -0.71554

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.84250 8.85520 -0.01270 -0.14342

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29590 11.31210 -0.01620 -0.14321

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49700 10.49430 0.00270 0.02573

復華人生目標基金 25.63610 25.68680 -0.05070 -0.19738

復華大中華中小策略基金 11.74000 11.76000 -0.02000 -0.17007

復華中小精選基金 41.29000 41.39000 -0.10000 -0.24160

復華全方位基金 19.02000 19.04000 -0.02000 -0.10504

復華全球大趨勢基金 16.78000 16.98000 -0.20000 -1.17786

復華全球平衡基金 17.79000 17.92000 -0.13000 -0.72545

復華全球原物料基金 8.79000 8.88000 -0.09000 -1.01351

復華全球消費基金 10.69000 10.81000 -0.12000 -1.11008

復華全球短期收益基金 11.48880 11.49560 -0.00680 -0.05915

復華全球債券基金 14.04350 14.06980 -0.02630 -0.18693

復華全球債券組合基金 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906

復華全球資產證券化基金A 13.95000 14.08000 -0.13000 -0.92330

復華全球資產證券化基金B 10.56000 10.65000 -0.09000 -0.84507

復華全球戰略配置強基金 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985

復華有利貨幣市場基金 13.28070 13.28010 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640

復華亞太成長基金 12.34000 12.42000 -0.08000 -0.64412

復華東協世紀基金 13.11000 13.09000 0.02000 0.15279

復華南非幣2017保本基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.37000 -0.09000 -0.79156

復華南非幣長期收益基金B 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025

復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.06000 -0.02000 -0.18083

復華南非幣短期收益基金B 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

復華美國新星基金 10.75000 10.91000 -0.16000 -1.46654

復華神盾基金 17.82160 17.85370 -0.03210 -0.17979

復華高成長基金 42.43000 42.49000 -0.06000 -0.14121

復華高益策略組合基金 12.81000 12.83000 -0.02000 -0.15588

復華貨幣市場基金 14.23570 14.23510 0.00060 0.00421

復華復華基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038

復華華人世紀基金 18.91000 19.00000 -0.09000 -0.47368

復華傳家二號基金 19.93160 19.97480 -0.04320 -0.21627

復華傳家基金 17.71810 17.75300 -0.03490 -0.19659

復華奧林匹克全球組合基金 15.55000 15.62000 -0.07000 -0.44814

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.49000 13.59000 -0.10000 -0.73584

復華新興人民幣短期收益基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.92000 6.92000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029

復華新興債股動力組合基金 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086

復華數位經濟基金 33.97000 34.00000 -0.03000 -0.08824

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.14860 2.14950 -0.00090 -0.04187

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.07330 2.07420 -0.00090 -0.04339

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34190 0.34210 -0.00020 -0.05846

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34190 0.34210 -0.00020 -0.05846

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.82580 10.83510 -0.00930 -0.08583

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.46810 10.47670 -0.00860 -0.08209

惠理康和台灣紅不讓基金 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000

惠理康和兩岸價值基金 12.04000 12.15000 -0.11000 -0.90535

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48270 9.48310 -0.00040 -0.00422

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48720 9.49320 -0.00600 -0.06320

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.66390 9.69830 -0.03440 -0.35470

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89250 9.89290 -0.00040 -0.00404

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.91270 9.91900 -0.00630 -0.06351

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.09180 10.12770 -0.03590 -0.35447

景順主流基金 17.15000 17.14000 0.01000 0.05834

景順台灣科技基金 27.95000 27.98000 -0.03000 -0.10722

景順全球科技基金 13.33000 13.55000 -0.22000 -1.62362

景順全球康健基金 18.26000 18.50000 -0.24000 -1.29730

景順貨幣市場基金 15.76670 15.76610 0.00060 0.00381

景順潛力基金 31.94000 31.91000 0.03000 0.09401

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.28790 9.27100 0.01690 0.18229

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50020 9.50840 -0.00820 -0.08624

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.03190 10.01410 0.01780 0.17775

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.29790 10.30680 -0.00890 -0.08635

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.38000 14.26000 0.12000 0.84151

華南永昌永昌基金 14.78000 14.85000 -0.07000 -0.47138

華南永昌全球亨利組合基金 14.07470 14.10210 -0.02740 -0.19430

華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.50000 6.57000 -0.07000 -1.06545

華南永昌全球精品基金 13.27000 13.51000 -0.24000 -1.77646

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.21000 10.25000 -0.04000 -0.39024

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.39000 10.48000 -0.09000 -0.85878

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.68430 8.68020 0.00410 0.04723

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.45130 10.44630 0.00500 0.04786

華南永昌前瞻科技基金 14.10000 14.14000 -0.04000 -0.28289

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02640 16.02570 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 16.61310 16.62580 -0.01270 -0.07639

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79940 11.79890 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 21.48000 21.50000 -0.02000 -0.09302

華頓中國多重機會平衡基金 12.06920 12.06780 0.00140 0.01160

華頓台灣基金 18.42000 18.44000 -0.02000 -0.10846

華頓平安貨幣市場基金 11.37820 11.37760 0.00060 0.00527

華頓全球時尚精品基金 13.55000 13.86000 -0.31000 -2.23665

華頓全球高收益債券基金A 12.94650 12.97430 -0.02780 -0.21427

華頓全球高收益債券基金B 9.89440 9.91570 -0.02130 -0.21481

華頓全球黑鑽油源基金 7.43000 7.50000 -0.07000 -0.93333

華頓新興亞太債券基金A 10.71780 10.71910 -0.00130 -0.01213

華頓新興亞太債券基金B 9.44070 9.44190 -0.00120 -0.01271

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匯豐中小基金 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.26740 3.23730 0.03010 0.92979

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.43660 16.33690 0.09970 0.61027

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52750 0.52270 0.00480 0.91831

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.80330 10.77270 0.03060 0.28405

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.80330 10.77260 0.03070 0.28498

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80420 10.80770 -0.00350 -0.03238

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.80420 10.80770 -0.00350 -0.03238

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.91200 10.88380 0.02820 0.25910

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.91200 10.88380 0.02820 0.25910

匯豐中國動力基金 17.29000 17.27000 0.02000 0.11581

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25740 2.25680 0.00060 0.02659

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10490 2.10390 0.00100 0.04753

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.18140 11.18410 -0.00270 -0.02414

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.65080 10.65330 -0.00250 -0.02347

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36380 0.36380 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34640 0.34630 0.00010 0.02888

匯豐五福全球債券組合基金 13.16690 13.18360 -0.01670 -0.12667

匯豐太平洋精典基金 15.99000 16.06000 -0.07000 -0.43587

匯豐台灣精典基金 19.95000 20.00000 -0.05000 -0.25000

匯豐全球趨勢組合基金 10.97000 11.12000 -0.15000 -1.34892

匯豐全球關鍵資源基金 8.05000 8.14000 -0.09000 -1.10565

匯豐安富基金 22.69000 22.71000 -0.02000 -0.08807

匯豐成功基金 34.13000 34.24000 -0.11000 -0.32126

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19610 9.20380 -0.00770 -0.08366

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35960 11.36740 -0.00780 -0.06862

匯豐拉丁美洲基金 8.09000 8.21000 -0.12000 -1.46163

匯豐金磚動力基金 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88110 14.88050 0.00060 0.00403

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72150 15.72090 0.00060 0.00382

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.79000 4.83000 -0.04000 -0.82816

匯豐新鑽動力基金 10.47000 10.58000 -0.11000 -1.03970

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.04380 7.09790 -0.05410 -0.76220

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.54780 9.60200 -0.05420 -0.56447

匯豐龍鳳基金 42.22000 42.31000 -0.09000 -0.21272

匯豐龍騰電子基金 28.11000 28.11000 0.00000 0.00000

匯豐雙高收益債券組合基金 11.95170 11.96460 -0.01290 -0.10782

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.98000 18.05000 -0.07000 -0.38781

新光中國成長基金 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112

新光台灣富貴基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.72000 9.88000 -0.16000 -1.61943

新光全球生技醫療基金 11.46000 11.63000 -0.17000 -1.46174

新光吉星貨幣市場基金 15.25900 15.25830 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 10.99000 11.06000 -0.07000 -0.63291

新光亞洲精選基金 26.69000 26.84000 -0.15000 -0.55887

新光兩岸優勢基金 15.15000 15.03000 0.12000 0.79840

新光店頭基金 21.79000 21.82000 -0.03000 -0.13749

新光南非幣保本基金 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406

新光國家建設基金 22.32000 22.33000 -0.01000 -0.04478

新光創新科技基金 14.34000 14.34000 0.00000 0.00000

新光新興星鑽基金 9.26000 9.36000 -0.10000 -1.06838

新光福運平衡基金 14.37100 14.40590 -0.03490 -0.24226

新光澳幣十年期保本基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

新光澳幣保本基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.30000 -0.07000 -1.11111

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.14000 9.18000 -0.04000 -0.43573

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.51120 12.55730 -0.04610 -0.36712

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55480 9.58990 -0.03510 -0.36601

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12970 10.12910 0.00060 0.00592

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23910 10.25870 -0.01960 -0.19106

群益大中華雙力優勢基金 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.83000 9.95000 -0.12000 -1.20603

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.23610 10.35590 -0.11980 -1.15683

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.36000 -0.12000 -1.15830

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.80000 9.91000 -0.11000 -1.10999

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.88990 10.00560 -0.11570 -1.15635

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 10.01000 -0.11000 -1.09890

群益中小型股基金 35.36000 35.58000 -0.22000 -0.61832

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.93400 9.92880 0.00520 0.05237

群益中國高收益債券基金-美元 9.93500 9.93000 0.00500 0.05035

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08570 10.10230 -0.01660 -0.16432

群益中國新機會基金-美元 15.10160 15.17780 -0.07620 -0.50205

群益中國新機會基金-新臺幣 15.05000 15.14000 -0.09000 -0.59445

群益台股指數基金 14.17900 14.20200 -0.02300 -0.16195

群益平衡王基金 19.91320 20.01100 -0.09780 -0.48873

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.20000 -0.05000 -0.60976

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.38000 -0.04000 -0.62696

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.78570 9.81700 -0.03130 -0.31883

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.48780 8.51500 -0.02720 -0.31944

群益全球關鍵生技基金-美元 13.73460 13.87490 -0.14030 -1.01118

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.20000 14.36000 -0.16000 -1.11421

群益印巴雙星基金 10.04000 10.25000 -0.21000 -2.04878

群益印度中小基金 13.37000 13.68000 -0.31000 -2.26608

群益多利策略組合基金 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424

群益多重收益組合基金 13.28000 13.31000 -0.03000 -0.22539

群益多重資產組合基金 14.40000 14.49000 -0.09000 -0.62112

群益安家基金 17.78390 17.84360 -0.05970 -0.33457

群益安穩貨幣市場基金 15.87750 15.87680 0.00070 0.00441

群益亞太中小基金 11.48000 11.55000 -0.07000 -0.60606

群益亞太新趨勢平衡基金 15.92000 15.99000 -0.07000 -0.43777

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.66110 9.66700 -0.00590 -0.06103

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48710 8.49240 -0.00530 -0.06241

群益店頭市場基金 67.25000 67.58000 -0.33000 -0.48831

群益東方盛世基金 10.73000 10.87000 -0.14000 -1.28795

群益東協成長基金 12.26000 12.34000 -0.08000 -0.64830

群益長安基金 20.92000 20.93000 -0.01000 -0.04778

群益美國新創亮點基金-美元 12.01390 12.19470 -0.18080 -1.48261

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.27000 12.46000 -0.19000 -1.52488

群益真善美基金 17.66350 17.74890 -0.08540 -0.48116

群益馬拉松基金 95.42000 95.19000 0.23000 0.24162

群益創新科技基金 24.71000 24.70000 0.01000 0.04049

群益華夏盛世基金 14.53000 14.62000 -0.09000 -0.61560

群益奧斯卡基金 21.40000 21.50000 -0.10000 -0.46512

群益新興大消費基金 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704

群益新興金鑽基金 8.76000 8.84000 -0.08000 -0.90498

群益葛萊美基金 17.71000 17.76000 -0.05000 -0.28153

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.11000 10.23000 -0.12000 -1.17302

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.35420 10.47030 -0.11610 -1.10885

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.35000 10.47000 -0.12000 -1.14613

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.41380 10.53310 -0.11930 -1.13262

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.22550 10.34010 -0.11460 -1.10831

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.26700 10.38460 -0.11760 -1.13245

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德信大發基金 26.82000 26.93000 -0.11000 -0.40847

德信中國精選成長基金 12.08000 12.19000 -0.11000 -0.90238

德信台灣主流中小基金 15.03000 15.12000 -0.09000 -0.59524

德信新興股票組合基金 10.95000 11.00000 -0.05000 -0.45455

德信萬保貨幣市場基金 11.78260 11.78210 0.00050 0.00424

德信萬瑞基金 11.35140 11.36030 -0.00890 -0.07834

德信數位時代基金 23.11000 23.27000 -0.16000 -0.68758

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德盛台灣大壩基金 16.40000 16.42000

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