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【統一證券晨訊】美歐股連環跌 利空回測支撐

中央商情網/ 2015.04.20 00:00
日期:2015年 4月20日  美歐股連環跌,利空回測支撐【昨日盤勢】:  受到台積電法說2Q展望低於預期與美股收黑衝擊,上週五台股開低走低,指數以跳空下跌48點開出後,持續緩步下挫、無力反彈,尾盤再挫低以全日最低點作收。觀察盤面類股表現,三大族群以電子股大跌1.37%表現最弱,其中台積電為首的半導體股重挫2.37%成重災區,僅資服股逆勢上漲1.33%;金融與傳產股則表現相對抗跌僅小挫0.32%與0.36%,傳產次族群以航運、百貨、生技、食品分別下跌1.25%、1.04%、0.85%與0.72%跌勢較重,而紡織、橡膠、電器、觀光等則逆勢上揚0.24~0.88%。終場加權指數大跌85點或0.89%,以9570點收盤,成交量977億元。【資金動向】:  三大法人合計賣超57.89億元。其中外資賣超38.06億元,投信賣超5.78億元,自營商賣超14.05億元。外資買超前五大為中信金、新光金、元大金、中壽、開發金;賣超前五大為台積電、聯電、日月光、遠傳、矽品。投信買超前五大為FB上證、國喬、開發金、兆豐金、台塑;賣超前五大為陽明、聯電、台積電、矽品、長榮。資券變化方面,融資增加2.78億元,融資餘額為2161.17億元,融券增加461張,融券餘額為20.02萬張。【今日盤勢分析】:  台積電法說2Q展望低於預期,終究還是引爆台股利空引信,加權指數連動跳空翻落月線。由於外資延續賣超動作、美超級財報週重頭戲隨即登場,判斷台股近日難脫回測下檔支撐格局。未來觀察重點如下:首先,美歐股重挫,台股剉著等:上週五A股盤後中國證監會對兩融提出七項監管政策,新華富時A50期指重挫逾6%,加上希臘債務問題再起、美CPI上升引發提前升息疑慮,美歐股聯袂重挫,德股重摔310點或2.58%,美股四大指數重挫1.13%~1.54%;今日陸股雖因人行意外調降存準率1%抵銷利空衝擊,但台股恐面臨利空考驗,回測下檔支撐力道。  其次,美財報週重頭戲登場,台股連動壓力升高:美國超級財報週重頭戲即將登場,在1Q淡季與強勢美元傷害企業獲利下,國際大廠如intel、apple、Amkor、IBM、微軟等第一季獲利季衰退都將超過30%,須留意後續美股財報可能帶來的利空衝擊。再者,電子業2Q展望偏淡,防範利空效應擴大:台積電定調2Q展望偏淡,由於客戶庫存尚待去化,加上1Q強勢台幣匯率對電子、外銷業獲利衝擊擴大,恐影響1Q財報獲利表現,留心利空效應的擴大。  另外,外資連四週賣超,上週賣超幅度再擴大至158億元,且於台指期轉為淨空部位,加上融資上週再增21.3億元與融券大量回補時程已近尾聲,籌碼面鬆動將壓抑台股近期表現。而時程上陸續進入股東會召開旺季,上市櫃公司股利政策陸續揭曉,須留意大股東棄權息的申讓動作對股價面的衝擊,如豐泰董娘申讓7000張,上週五股價應聲跌停鎖死。【投資策略】:  台積電法說2Q展望低於預期,台股同步落難跌落月線。由於外資賣超動作延續,融資籌碼漸趨凌亂與融券回補高峰已過,加上電子業2Q展望偏淡,美超級財報週獲利展望不佳,且上週五美歐股聯袂重挫利空襲來,歐債希臘問題又起,陸股訊息一空一多,判斷今日台股仍將回測下檔季線(9520點)支撐,僅建議擇優逢低布局,選股上可留意佈局高殖利率股與1Q財報利多股。

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