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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.20 00:00
◆盤勢分析

1.希臘5月須償還IMF約10億歐元,使希臘違約風險大增。希臘公債殖利率連5天飆升,10年期公債殖利率在2年高點的水準。美國3月消費者物價指數上升,顯示通貨膨脹開始出現。4月消費者信心上升至逾八年來第二高水準。中國主管單位取締以丙種融資購買股票,且准許融券放空,且禁止經紀商加入傘形信託,經營保證金交易業務,並允許基金經理人可融券放空。週四美股下跌,漲跌幅介於1.13至1.54%,美股四大指數中長期趨勢仍偏多,短期回測季線及半年線。

2.由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:

甲、量能:5日均量與20日均量相近,若上漲量增且下跌量縮將有利多頭走勢。

乙、均線:季線向上,03/11低點9472點至04/01低點9503點為支撐,9700點附近為上檔壓力。

丙、技術指標:RSI開口向下而KD開口閉合,5日RSI及9日K值在50附近,短線震盪。

3.觀盤重點:上週大盤下跌47點,跌幅0.49%,K棒為十字黑K棒;週成交量為4987億元,較前一週的3810億元增加1177億元;日均量為997億元,較前一週的日均量952億元增加45億元。美股下跌,觀察台股指數是否能守穩在季線及9503點之上,成交量能否重回20日均量之上,盤面焦點股可留意長線趨勢(4G、物聯網及穿戴式裝置、汽車電子、蘋果概念股、工業自動化、節能、8K4K)、生技、金融、低油價受惠股(運輸、汽車)、、第一季營收成長、高殖利率、Apple Watch供應鍊、超微供應鍊及推出市場首創的「無實體商務信用卡帳戶」服務的2731雄獅等。

4.中國人民銀行(央行)19日閃電宣布全面調降存準率1個百分點,同時對農信社、村鎮銀行「定向降準」1個百分點,此估計釋放資金高達1.5兆元人民幣(約台幣7.5兆元)。人行出手之重遠超乎外界預期,料將為市場注入強心劑。大陸人行此舉應為淡化開放融券放空所帶來的利空衝擊。

5.蘋果Apple Watch預購火熱,日前線上預訂首日即銷出百萬支,但出貨預定日卻從原訂4月底,延遲至5、6月,主要是上游關鍵零組件良率發生問題,影響下游組裝出貨,恐衝擊2382廣達、3673F-TPK宸鴻等供應鏈本季業績。留意對相關供應鍊獲利的連帶影響。

6.中國大陸提出「一帶一路」經濟規模高達21兆美元、牽涉的國家人口達44億,除全球重視,國銀更積極搶占一帶一路商機,目前已有八大國銀布局在「一路」市場;包括2890永豐、2891中信、2882國泰世華、2887台新、2881台北富邦、2884玉山、2892第一、2886兆豐。長線對國內金控擴展海外市場有利。

7.2731雄獅旅遊宣布與花旗銀行、萬事達卡合作,推出市場首創的「無實體商務信用卡帳戶」服務。雄獅積極擁抱新科技,由於旅遊產業金流大,加上雄獅的產業龍頭地位,成為花旗拉攏的合作夥伴。在營運面,由於今年連假多,雄獅業績豐收,第1季營收比去年同期大幅成長25.3%,創下歷年同期新高。

8.超微首季營收10.3億美元,年減26.2%,單季虧損擴大到1.8億美元。預估本季營收將跌破10億美元,季減3%。第2季PC、手機市況都趨於保守,供應鏈庫存水位相對偏高。在上游晶片廠和前段晶圓代工廠看法悲觀的情況下,代表後段封測廠2311日月光和2325矽品,以及2357華碩、2377微星、2376技嘉、6150撼訊等相關供應鏈,第2季營運都不會太樂觀。

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