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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.20 00:00

基金名稱 104/04/17 104/04/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397

中國信託台灣優勢基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184

中國信託全球固定收益組合基金 14.51980 14.53940 -0.01960 -0.13481

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33910 10.34160 -0.00250 -0.02417

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63060 9.63290 -0.00230 -0.02388

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.60230 10.63610 -0.03380 -0.31779

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28830 10.32120 -0.03290 -0.31876

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84290 10.84280 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.79180 14.79000 0.00180 0.01217

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元大寶來2001基金 52.88000 53.49000 -0.61000 -1.14040

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22970 10.22870 0.00100 0.00978

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70480 10.70850 -0.00370 -0.03455

元大寶來上證50基金 38.58000 38.13000 0.45000 1.18017

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.23000 11.10000 0.13000 1.17117

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.28000 11.15000 0.13000 1.16592

元大寶來大中華價值指數基金 17.45900 17.37300 0.08600 0.49502

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.75000 0.04000 1.45455

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.04000 13.87000 0.17000 1.22567

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.11290 11.10020 0.01270 0.11441

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12270 10.11390 0.00880 0.08701

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98210 9.97340 0.00870 0.08723

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59900 10.59430 0.00470 0.04436

元大寶來巴西指數基金 5.43600 5.46200 -0.02600 -0.47602

元大寶來巴菲特基金 23.06000 23.25000 -0.19000 -0.81720

元大寶來台股指數基金 11.15900 11.25600 -0.09700 -0.86176

元大寶來台商收成基金 24.11000 24.31000 -0.20000 -0.82271

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.45000 18.34000 0.11000 0.59978

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.67000 23.04000 -0.37000 -1.60590

元大寶來台灣中型100基金 30.41000 30.66000 -0.25000 -0.81539

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.57600 19.74300 -0.16700 -0.84587

元大寶來台灣卓越50基金 69.00000 69.87000 -0.87000 -1.24517

元大寶來台灣金融基金 15.57000 15.63000 -0.06000 -0.38388

元大寶來台灣高股息基金 24.61000 24.80000 -0.19000 -0.76613

元大寶來台灣電子科技基金 29.52000 29.91000 -0.39000 -1.30391

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.47000 14.50000 -0.03000 -0.20690

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.19000 12.14000 0.05000 0.41186

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.08000 9.05000 0.03000 0.33149

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 8.02000 -0.04000 -0.49875

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.38000 6.42000 -0.04000 -0.62305

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174

元大寶來全球成長基金 19.07000 19.11000 -0.04000 -0.20931

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35910 8.36730 -0.00820 -0.09800

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.47580 6.48210 -0.00630 -0.09719

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.82000 13.72000 0.10000 0.72886

元大寶來全球農業商機基金 16.99000 16.96000 0.03000 0.17689

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450

元大寶來印尼指數基金 9.76500 9.70500 0.06000 0.61824

元大寶來印度指數基金 9.83100 9.88800 -0.05700 -0.57646

元大寶來印度基金 10.75000 10.84000 -0.09000 -0.83026

元大寶來多元基金 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179

元大寶來多多基金 16.70000 16.80000 -0.10000 -0.59524

元大寶來多福基金 52.79000 53.11000 -0.32000 -0.60252

元大寶來亞太成長基金 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23250 9.22030 0.01220 0.13232

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.52350 8.51230 0.01120 0.13157

元大寶來卓越基金 42.78000 43.15000 -0.37000 -0.85747

元大寶來店頭基金 7.71000 7.77000 -0.06000 -0.77220

元大寶來泛歐成長基金 9.58000 9.68000 -0.10000 -1.03306

元大寶來高科技基金 12.75000 12.90000 -0.15000 -1.16279

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04420 16.04400 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83090 11.83070 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.84000 13.03000 -0.19000 -1.45817

元大寶來華夏中小基金 9.05000 8.87000 0.18000 2.02931

元大寶來新中國基金 10.61000 10.33000 0.28000 2.71055

元大寶來新主流基金 19.83000 20.04000 -0.21000 -1.04790

元大寶來新台灣基金 33.24000 33.43000 -0.19000 -0.56835

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.67000 12.55000 0.12000 0.95618

元大寶來新興亞洲基金 11.19000 11.04000 0.15000 1.35870

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91390 14.91370 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.50000 29.73000 -0.23000 -0.77363

元大寶來精準中小基金 18.73000 18.86000 -0.13000 -0.68929

元大寶來摩臺基金 33.04000 33.47000 -0.43000 -1.28473

元大寶來標智滬深300基金 21.70000 22.05000 -0.35000 -1.58730

元大寶來績效基金 37.27000 37.60000 -0.33000 -0.87766

元大寶來雙盈基金 24.98000 25.11000 -0.13000 -0.51772

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日盛MIT主流基金 12.43000 12.54000 -0.11000 -0.87719

日盛上選基金 22.02000 22.04000 -0.02000 -0.09074

日盛大中華基金 7.30000 7.19000 0.11000 1.52990

日盛小而美基金 16.39000 16.46000 -0.07000 -0.42527

日盛中國內需動力基金 12.74000 12.39000 0.35000 2.82486

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.07900 10.06920 0.00980 0.09733

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.07900 10.06920 0.00980 0.09733

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.07930 10.06930 0.01000 0.09931

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.07920 10.06930 0.00990 0.09832

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.07560 10.06970 0.00590 0.05859

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07560 10.06970 0.00590 0.05859

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01280 10.01190 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01280 10.01190 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.00600 10.01050 -0.00450 -0.04495

日盛日盛基金 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904

日盛全球抗暖化基金 9.07000 9.00000 0.07000 0.77778

日盛全球新興債券基金A 10.54630 10.55840 -0.01210 -0.11460

日盛全球新興債券基金B 9.71720 9.76590 -0.04870 -0.49867

日盛亞洲高收益債券基金A 11.65390 11.68140 -0.02750 -0.23542

日盛亞洲高收益債券基金B 9.95400 10.02770 -0.07370 -0.73496

日盛金緻招牌組合基金 10.18000 10.16210 0.01790 0.17614

日盛首選基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817

日盛高科技基金 11.04000 11.09000 -0.05000 -0.45086

日盛貨幣市場基金 14.56510 14.56490 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.98000 26.13000 -0.15000 -0.57405

日盛精選五虎基金 30.40000 30.31000 0.09000 0.29693

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台新1699貨幣市場基金 13.30800 13.30780 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.51000 25.75000 -0.24000 -0.93204

台新大中華基金 13.14000 12.92000 0.22000 1.70279

台新大眾貨幣市場基金 13.97460 13.97430 0.00030 0.00215

台新中國通基金 30.01000 30.21000 -0.20000 -0.66203

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23590 10.23500 0.00090 0.00879

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.62200 16.16000 0.46200 2.85891

台新中國精選中小基金 13.69000 13.41000 0.28000 2.08799

台新主流基金 16.80000 16.94000 -0.14000 -0.82645

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.57000 18.56000 0.01000 0.05388

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59660 0.59480 0.00180 0.30262

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.63000 16.62000 0.01000 0.06017

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53430 0.53270 0.00160 0.30036

台新台灣中小基金 24.11000 24.26000 -0.15000 -0.61830

台新印度基金 13.95000 14.09000 -0.14000 -0.99361

台新亞美短期債券基金 10.48460 10.48800 -0.00340 -0.03242

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71440 9.74660 -0.03220 -0.33037

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31080 0.31110 -0.00030 -0.09643

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.17550 11.21260 -0.03710 -0.33088

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35810 0.35840 -0.00030 -0.08371

台新真吉利貨幣市場基金 10.95460 10.95440 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.57870 23.59610 -0.01740 -0.07374

台新新興市場債券基金(A類型) 10.01040 10.01840 -0.00800 -0.07985

台新新興市場債券基金(B類型) 9.01000 9.01720 -0.00720 -0.07985

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.19000 6.18000 0.01000 0.16181

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.12000 6.05000 0.07000 1.15702

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.68100 10.74700 -0.06600 -0.61412

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未來資產台灣新趨勢基金 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046

未來資產全球大消費基金 12.62000 12.71000 -0.09000 -0.70810

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.52000 9.38000 0.14000 1.49254

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.50000 8.37000 0.13000 1.55317

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.21280 11.23240 -0.01960 -0.17450

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58550 10.60400 -0.01850 -0.17446

未來資產亞洲新富基金 17.23000 17.12000 0.11000 0.64252

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41530 12.41510 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.27000 8.36000 -0.09000 -1.07656

未來資產新興市場債券基金A 9.44580 9.44990 -0.00410 -0.04339

未來資產新興市場債券基金B 8.71000 8.71380 -0.00380 -0.04361

未來資產閣來寶全球組合基金 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970

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永豐大中華基金 13.69000 13.51000 0.18000 1.33235

永豐中小基金 38.07000 38.44000 -0.37000 -0.96254

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04210 2.04070 0.00140 0.06860

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24350 2.24200 0.00150 0.06690

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46720 10.46790 -0.00070 -0.00669

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15080 11.15160 -0.00080 -0.00717

永豐中國經濟建設基金 20.17000 19.81000 0.36000 1.81726

永豐中概平衡基金 31.38000 31.58000 -0.20000 -0.63331

永豐主流品牌基金 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577

永豐永豐基金 33.74000 33.90000 -0.16000 -0.47198

永豐全球平衡組合基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886

永豐全球新興向榮基金 8.48000 8.37000 0.11000 1.31422

永豐亞洲民生消費基金 12.82000 12.60000 0.22000 1.74603

永豐南非幣2021保本基金 10.19220 10.18070 0.01150 0.11296

永豐高科技基金 16.85000 17.04000 -0.19000 -1.11502

永豐貨幣市場基金 13.70990 13.70970 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98580 1.98520 0.00060 0.03022

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98580 1.98520 0.00060 0.03022

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.88740 8.89140 -0.00400 -0.04499

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01500 10.01940 -0.00440 -0.04391

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.81520 8.81310 0.00210 0.02383

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13730 11.13460 0.00270 0.02425

永豐滬深300紅利指數基金 19.12000 18.54000 0.58000 3.12837

永豐臺灣加權ETF基金 47.74000 48.17000 -0.43000 -0.89267

永豐領航科技基金 23.28000 23.46000 -0.18000 -0.76726

永豐趨勢平衡基金 38.11000 38.21000 -0.10000 -0.26171

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30600 10.30510 0.00090 0.00873

兆豐國際中小基金 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.72000 16.32000 0.40000 2.45098

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.08000 15.65000 0.43000 2.74760

兆豐國際民生動力基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

兆豐國際生命科學基金 21.37000 21.36000 0.01000 0.04682

兆豐國際全球高股息基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090

兆豐國際全球基金 37.72000 37.57000 0.15000 0.39925

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.00000 23.09000 -0.09000 -0.38978

兆豐國際第一基金 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.83650 9.84710 -0.01060 -0.10765

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.95550 8.96520 -0.00970 -0.10820

兆豐國際萬全基金 17.29000 17.36000 -0.07000 -0.40323

兆豐國際電子基金 21.16000 21.25000 -0.09000 -0.42353

兆豐國際綠鑽基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000

兆豐國際豐台灣基金 28.84000 28.87000 -0.03000 -0.10391

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32810 12.32790 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.76000 11.82000 -0.06000 -0.50761

合庫全球高收益債券基金A類型 10.99010 10.99620 -0.00610 -0.05547

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44980 10.44790 0.00190 0.01819

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.17810 10.17590 0.00220 0.02162

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38410 10.40200 -0.01790 -0.17208

合庫全球高收益債券基金B類型 9.63850 9.64390 -0.00540 -0.05599

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.30020 10.29840 0.00180 0.01748

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.93530 9.93430 0.00100 0.01007

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.33210 10.35010 -0.01800 -0.17391

合庫全球新興市場基金 11.19000 11.10000 0.09000 0.81081

合庫新興多重收益基金A類型 10.37460 10.37990 -0.00530 -0.05106

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.32180 10.31890 0.00290 0.02810

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.34680 10.34020 0.00660 0.06383

合庫新興多重收益基金B類型 9.59010 9.59490 -0.00480 -0.05003

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93890 9.93590 0.00300 0.03019

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.14510 10.13800 0.00710 0.07003

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.95590 69.86010 0.09580 0.13713

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.22660 11.19270 0.03390 0.30288

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.86940 62.78270 0.08670 0.13810

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.05870 10.02830 0.03040 0.30314

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20030 2.20160 -0.00130 -0.05905

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.63290 10.62690 0.00600 0.05646

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02580 2.02700 -0.00120 -0.05920

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77640 9.77130 0.00510 0.05219

宏利台灣動力基金 20.61000 20.81000 -0.20000 -0.96108

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.86390 9.82540 0.03850 0.39184

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.14620 10.12280 0.02340 0.23116

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.52430 9.48740 0.03690 0.38894

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.81070 9.79370 0.01700 0.17358

宏利全球債券組合基金 12.88000 12.88860 -0.00860 -0.06673

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31440 2.31190 0.00250 0.10814

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.67710 11.66730 0.00980 0.08400

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63850 9.63050 0.00800 0.08307

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31440 2.31190 0.00250 0.10814

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.67710 11.66730 0.00980 0.08400

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.22440 4.19240 0.03200 0.76329

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66770 0.66200 0.00570 0.86103

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.55000 20.43000 0.12000 0.58737

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.35250 10.22170 0.13080 1.27963

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.57860 10.45650 0.12210 1.16769

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.28740 10.17570 0.11170 1.09771

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.17930 10.06050 0.11880 1.18086

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.37290 10.25960 0.11330 1.10433

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 10.08410 9.97020 0.11390 1.14240

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.51830 65.47220 0.04610 0.07041

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.54040 10.52160 0.01880 0.17868

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33260 2.33150 0.00110 0.04718

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36050 0.36030 0.00020 0.05551

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.31540 11.32770 -0.01230 -0.10858

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42220 0.42140 0.00080 0.18984

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.60590 8.61430 -0.00840 -0.09751

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24220 2.24080 0.00140 0.06248

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35540 0.35480 0.00060 0.16911

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.10470 11.11430 -0.00960 -0.08638

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41870 0.41840 0.00030 0.07170

宏利萬利貨幣市場基金 13.53230 13.53210 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.24000 2.21000 0.03000 1.35747

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.27000 11.09000 0.18000 1.62308

宏利臺灣高股息基金 21.22000 21.48000 -0.26000 -1.21043

宏利澳幣保本基金 10.43890 10.45800 -0.01910 -0.18264

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597

貝萊德新台幣基金 12.81290 12.81270 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.36000 17.55000 -0.19000 -1.08262

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03490 10.03380 0.00110 0.01096

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02670 10.03220 -0.00550 -0.05482

保德信大中華基金 28.51000 27.97000 0.54000 1.93064

保德信中小型股基金 37.92000 38.09000 -0.17000 -0.44631

保德信中國中小基金 13.83000 13.64000 0.19000 1.39296

保德信中國品牌基金 12.79000 12.56000 0.23000 1.83121

保德信台商全方位基金 28.29000 28.52000 -0.23000 -0.80645

保德信全球中小基金 26.06000 26.04000 0.02000 0.07680

保德信全球消費商機基金 16.81000 16.78000 0.03000 0.17878

保德信全球基礎建設基金 12.61000 12.53000 0.08000 0.63847

保德信全球資源基金 8.16000 8.17000 -0.01000 -0.12240

保德信全球醫療生化基金-美元 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.62000 36.60000 0.02000 0.05464

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98020 9.98600 -0.00580 -0.05808

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.89690 10.90320 -0.00630 -0.05778

保德信亞太基金 20.92000 20.75000 0.17000 0.81928

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.77390 9.78260 -0.00870 -0.08893

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.24170 11.25150 -0.00980 -0.08710

保德信店頭市場基金 29.66000 29.85000 -0.19000 -0.63652

保德信拉丁美洲基金 7.02000 6.97000 0.05000 0.71736

保德信金平衡基金 24.23000 24.36000 -0.13000 -0.53366

保德信金滿意基金 37.18000 37.55000 -0.37000 -0.98535

保德信科技島基金 18.96000 19.11000 -0.15000 -0.78493

保德信高成長基金 76.22000 76.91000 -0.69000 -0.89715

保德信第一基金 22.75000 22.95000 -0.20000 -0.87146

保德信貨幣市場基金 15.54810 15.54780 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.47000 9.52000 -0.05000 -0.52521

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.76860 9.78060 -0.01200 -0.12269

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67680 10.68990 -0.01310 -0.12255

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.81730 7.77780 0.03950 0.50786

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.76790 9.71870 0.04920 0.50624

保德信新興趨勢組合基金 11.36000 11.24000 0.12000 1.06762

保德信瑞騰基金 15.26450 15.26050 0.00400 0.02621

保德信歐洲組合基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11010 2.11180 -0.00170 -0.08050

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42840 2.43030 -0.00190 -0.07818

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.34040 0.33990 0.00050 0.14710

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38850 0.38790 0.00060 0.15468

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.13280 10.12690 0.00590 0.05826

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77020 11.76220 0.00800 0.06801

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09960 10.10270 -0.00310 -0.03068

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70180 10.70650 -0.00470 -0.04390

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.81030 9.79080 0.01950 0.19917

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.40610 10.38530 0.02080 0.20028

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.67840 7.66720 0.01120 0.14608

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43040 10.41520 0.01520 0.14594

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53250 11.53240 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.51000 15.56000 -0.05000 -0.32134

施羅德樂活中小基金-I類型 52.01000 3363.13000 -11.12000 -0.33064

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柏瑞中國平衡基金-A類型 10.01350 10.01580 -0.00230 -0.02296

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.01290 9.98870 0.02420 0.24227

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.00540 9.98540 0.02000 0.20029

柏瑞中國平衡基金-B類型 10.01350 10.01580 -0.00230 -0.02296

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.01290 9.98870 0.02420 0.24227

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.00540 9.98540 0.02000 0.20029

柏瑞五國金勢力建設基金 7.56000 7.49000 0.07000 0.93458

柏瑞巨人基金 10.88000 10.99000 -0.11000 -1.00091

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51320 13.51310 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.82020 12.82180 -0.00160 -0.01248

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.03620 10.02620 0.01000 0.09974

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.01900 8.02000 -0.00100 -0.01247

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65480 9.64520 0.00960 0.09953

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.64960 9.63810 0.01150 0.11932

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.46780 9.45630 0.01150 0.12161

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.94000 12.81000 0.13000 1.01483

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.32000 9.22000 0.10000 1.08460

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.89000 10.77000 0.12000 1.11421

柏瑞拉丁美洲基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.81580 11.82320 -0.00740 -0.06259

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69330 8.69870 -0.00540 -0.06208

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.18310 11.18650 -0.00340 -0.03039

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.71470 9.71770 -0.00300 -0.03087

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.00420 11.99110 0.01310 0.10925

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.78500 8.77540 0.00960 0.10940

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.65950 10.65710 0.00240 0.02252

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18500 10.18270 0.00230 0.02259

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.22260 10.20780 0.01480 0.14499

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.25000 17.27000 -0.02000 -0.11581

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.93000 15.93000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37880 13.38300 -0.00420 -0.03138

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.44380 9.44670 -0.00290 -0.03070

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.23000 19.30000 -0.07000 -0.36269

國泰小龍基金 14.29000 14.38000 -0.09000 -0.62587

國泰中小成長基金 39.52000 39.74000 -0.22000 -0.55360

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.70000 15.20000 0.50000 3.28947

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52340 0.50670 0.01670 3.29584

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52340 0.50670 0.01670 3.29584

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36820 10.36730 0.00090 0.00868

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67480 1.67130 0.00350 0.20942

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81490 10.81270 0.00220 0.02035

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34270 0.34270 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 18.65000 18.05000 0.60000 3.32410

國泰中港台基金台幣級別 14.48000 14.05000 0.43000 3.06050

國泰中港台基金美元級別 0.45360 0.44010 0.01350 3.06748

國泰台灣計量基金 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746

國泰台灣貨幣市場基金 12.27710 12.27690 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.10000 22.21000 -0.11000 -0.49527

國泰全球永利貨幣市場基金 12.76200 12.76190 0.00010 0.00078

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.17000 13.98000 0.19000 1.35908

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45340 0.44620 0.00720 1.61363

國泰全球資源基金 6.40000 6.44000 -0.04000 -0.62112

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.95000 8.78000 0.17000 1.93622

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28640 0.28020 0.00620 2.21271

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35110 0.35240 -0.00130 -0.36890

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34380 0.34530 -0.00150 -0.43440

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35110 0.35240 -0.00130 -0.36890

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.76000 10.66000 0.10000 0.93809

國泰亞洲成長基金美元級別 0.34330 0.33980 0.00350 1.03002

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.80000 16.73000 0.07000 0.41841

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53750 0.53400 0.00350 0.65543

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.12000 14.07000 0.05000 0.35537

國泰科技生化基金 29.77000 30.01000 -0.24000 -0.79973

國泰紐幣2021保本基金 10.19800 10.22260 -0.02460 -0.24064

國泰紐幣八年期保本基金 10.26240 10.28280 -0.02040 -0.19839

國泰紐幣保本基金 10.54310 10.56070 -0.01760 -0.16666

國泰高科技基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008

國泰國泰基金 18.34000 18.51000 -0.17000 -0.91842

國泰富時中國A50基金 23.08000 22.77000 0.31000 1.36144

國泰策略高收益債券基金A 10.41280 10.41390 -0.00110 -0.01056

國泰策略高收益債券基金B 9.10670 9.10770 -0.00100 -0.01098

國泰新興市場基金 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09990 2.10230 -0.00240 -0.11416

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66950 1.67070 -0.00120 -0.07183

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33900 0.33860 0.00040 0.11813

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33900 0.33860 0.00040 0.11813

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26980 0.26940 0.00040 0.14848

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.59510 10.60710 -0.01200 -0.11313

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.43190 8.44150 -0.00960 -0.11372

國泰價值卓越基金 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444

國泰豐益債券組合基金 11.94160 11.93910 0.00250 0.02094

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06250 10.06150 0.00100 0.00994

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06080 10.06640 -0.00560 -0.05563

第一金大中華基金 20.44000 20.65000 -0.21000 -1.01695

第一金小型精選基金 26.63000 26.76000 -0.13000 -0.48580

第一金中國世紀基金 12.04000 11.83000 0.21000 1.77515

第一金中國世紀基金-人民幣 14.55000 14.28000 0.27000 1.89076

第一金中概平衡基金 20.69000 20.78000 -0.09000 -0.43311

第一金台灣貨幣市場基金 15.04000 15.03980 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 75.49300 175.49000 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.37000 19.48000 -0.11000 -0.56468

第一金全球不動產證券化基金A 8.27200 8.23270 0.03930 0.47736

第一金全球不動產證券化基金B 6.47350 6.44270 0.03080 0.47806

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31070 10.32790 -0.01720 -0.16654

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41050 9.42630 -0.01580 -0.16762

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.35530 10.36340 -0.00810 -0.07816

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.58160 10.58990 -0.00830 -0.07838

第一金全球高收益債券基金A 14.51890 14.52260 -0.00370 -0.02548

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.65260 9.64720 0.00540 0.05597

第一金全球高收益債券基金B 10.60670 10.60940 -0.00270 -0.02545

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35140 9.34610 0.00530 0.05671

第一金全球資源基金 9.36000 9.44000 -0.08000 -0.84746

第一金亞洲科技基金 16.50000 16.40000 0.10000 0.60976

第一金亞洲新興市場基金 12.06000 11.98000 0.08000 0.66778

第一金店頭市場基金 8.00000 8.06000 -0.06000 -0.74442

第一金創新趨勢基金 15.17000 15.31000 -0.14000 -0.91444

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.38520 9.39030 -0.00510 -0.05431

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.59310 7.59720 -0.00410 -0.05397

第一金電子基金 26.83000 26.97000 -0.14000 -0.51910

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.04000 13.77000 0.27000 1.96078

統一大滿貫基金 25.09000 25.24000 -0.15000 -0.59429

統一大龍印基金 18.71000 18.49000 0.22000 1.18983

統一大龍騰中國基金 12.22000 11.95000 0.27000 2.25941

統一中小基金 17.66000 17.72000 -0.06000 -0.33860

統一台灣動力基金 12.19000 12.23000 -0.04000 -0.32706

統一全天候基金 70.73000 70.92000 -0.19000 -0.26791

統一全球債券組合基金 12.15900 12.16480 -0.00580 -0.04768

統一亞太基金 27.44000 26.99000 0.45000 1.66728

統一亞洲大金磚基金 13.99000 13.78000 0.21000 1.52395

統一奔騰基金 40.26000 40.53000 -0.27000 -0.66617

統一強棒貨幣市場基金 16.44970 16.44940 0.00030 0.00182

統一強漢基金 21.91000 21.60000 0.31000 1.43519

統一統信基金 24.80000 24.92000 -0.12000 -0.48154

統一黑馬基金 39.85000 40.11000 -0.26000 -0.64822

統一新亞洲科技能源基金 17.12000 17.11000 0.01000 0.05845

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.58660 9.58450 0.00210 0.02191

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28900 10.28670 0.00230 0.02236

統一經建基金 30.37000 30.57000 -0.20000 -0.65424

統一龍馬基金 47.69000 47.98000 -0.29000 -0.60442

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.90000 15.03000 -0.13000 -0.86494

野村中小基金 34.97000 35.21000 -0.24000 -0.68162

野村中國機會基金 12.81000 12.66000 0.15000 1.18483

野村巴西基金 5.48000 5.49000 -0.01000 -0.18215

野村日本基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463

野村台灣高股息基金 20.42000 20.52000 -0.10000 -0.48733

野村台灣運籌基金 27.50000 27.72000 -0.22000 -0.79365

野村平衡基金 16.74000 16.84000 -0.10000 -0.59382

野村全球不動產證券化基金月配型 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597

野村全球不動產證券化基金累積型 13.96000 13.91000 0.05000 0.35945

野村全球生技醫療基金 18.90000 18.87000 0.03000 0.15898

野村全球品牌基金 21.83000 21.84000 -0.01000 -0.04579

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17960 9.17680 0.00280 0.03051

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.45300 11.44950 0.00350 0.03057

野村全球氣候變遷基金 7.79000 7.78000 0.01000 0.12853

野村全球高股息基金季配型 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959

野村全球高股息基金累積型 17.38000 17.36000 0.02000 0.11521

野村成長基金 25.82000 26.01000 -0.19000 -0.73049

野村亞太高股息基金季配型 10.18000 10.08000 0.10000 0.99206

野村亞太高股息基金累積型 12.95000 12.83000 0.12000 0.93531

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.77490 9.79410 -0.01920 -0.19604

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75520 9.76260 -0.00740 -0.07580

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.10010 12.12380 -0.02370 -0.19548

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11470 10.12240 -0.00770 -0.07607

野村金磚七國基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

野村泰國基金 40.62000 39.92000 0.70000 1.75351

野村高科技基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681

野村貨幣市場基金 16.05550 16.05520 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.76000 16.62000 0.14000 0.84236

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.03670 9.03000 0.00670 0.07420

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.36500 11.35660 0.00840 0.07397

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.15000 7.07000 0.08000 1.13154

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.40000 10.21000 0.19000 1.86092

野村精選貨幣市場基金 11.98900 11.98890 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.55000 10.66000 -0.11000 -1.03189

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.47000 10.60000 -0.13000 -1.22642

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893

野村歐洲高股息基金季配型 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764

野村歐洲高股息基金累積型 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16543

野村積極成長基金 10.73000 10.80000 -0.07000 -0.64815

野村優質基金 30.80000 31.05000 -0.25000 -0.80515

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81620 9.81620 0.00000 0.00000

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17070 9.15180 0.01890 0.20652

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53060 9.53580 -0.00520 -0.05453

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.19440 10.19440 0.00000 0.00000

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.91440 9.89380 0.02060 0.20821

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26880 10.27450 -0.00570 -0.05548

野村環球基金 12.25000 12.25000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 17.70000 17.81000 -0.11000 -0.61763

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74050 16.74030 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.56000 17.64000 -0.08000 -0.45351

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585

野村鑫平衡組合基金 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251

野村鑫全球債券組合基金 13.24830 13.25590 -0.00760 -0.05733

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凱基台商天下基金 10.58000 10.52000 0.06000 0.57034

凱基台灣精五門基金 19.56000 19.67000 -0.11000 -0.55923

凱基亞太高股息基金 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103

凱基亞洲四金磚基金 15.77000 15.67000 0.10000 0.63816

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41410 11.41400 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.80000 18.95000 -0.15000 -0.79156

凱基雲端趨勢基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510

凱基新興市場中小基金 14.86000 14.77000 0.09000 0.60934

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19040 10.23900 -0.04860 -0.47466

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.43940 9.48440 -0.04500 -0.47446

凱基新興趨勢ETF組合基金 10.15000 9.97000 0.18000 1.80542

凱基資源國基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331

凱基護城河基金-台幣計價A 11.48000 11.51000 -0.03000 -0.26064

凱基護城河基金-美元計價B 11.09080 11.07990 0.01090 0.09838

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 40.79000 40.23000 0.56000 1.39200

富邦大中華成長基金 6.67000 6.52000 0.15000 2.30061

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 61.94000 62.03000 -0.09000 -0.14509

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20600 10.20500 0.00100 0.00980

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58180 10.58590 -0.00410 -0.03873

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65380 10.67870 -0.02490 -0.23317

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70560 1.70620 -0.00060 -0.03517

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71160 9.73430 -0.02270 -0.23320

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58790 1.58850 -0.00060 -0.03777

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.52330 10.51490 0.00840 0.07989

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68460 1.68000 0.00460 0.27381

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06490 10.05680 0.00810 0.08054

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62800 1.62350 0.00450 0.27718

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01180 10.01070 0.00110 0.01099

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.03090 10.01000 0.02090 0.20879

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.06340 10.06720 -0.00380 -0.03775

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01180 10.01070 0.00110 0.01099

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.03090 10.01000 0.02090 0.20879

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.06340 10.06720 -0.00380 -0.03775

富邦丰益債券組合基金 10.30410 10.30620 -0.00210 -0.02038

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.06000 35.18000 -0.12000 -0.34110

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.59000 39.83000 -0.24000 -0.60256

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.07000 42.61000 -0.54000 -1.26731

富邦台灣心基金 16.28000 16.43000 -0.15000 -0.91296

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.66000 13.78000 -0.12000 -0.87083

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.29000 11.39000 -0.10000 -0.87796

富邦台灣釆吉50基金 39.16000 39.65000 -0.49000 -1.23581

富邦台灣科技指數基金 41.46000 42.37000 -0.91000 -2.14775

富邦台灣鳳凰基金 34.10000 639.68000 -5.58000 -0.87231

富邦全球不動產基金 8.69000 8.66000 0.03000 0.34642

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01380 11.01070 0.00310 0.02815

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.06450 10.06160 0.00290 0.02882

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44480 15.44460 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.13000 48.62000 -0.49000 -1.00782

富邦科技基金 18.40000 18.56000 -0.16000 -0.86207

富邦高成長基金 18.98000 19.09000 -0.11000 -0.57622

富邦基金 9.69000 9.79000 -0.10000 -1.02145

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.62730 11.62830 -0.00100 -0.00860

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.31650 10.31750 -0.00100 -0.00969

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.22210 10.22310 -0.00100 -0.00978

富邦新興亞洲高成長基金 11.50000 11.32000 0.18000 1.59011

富邦農糧精選基金 11.32000 11.15000 0.17000 1.52466

富邦精準基金 42.52000 42.85000 -0.33000 -0.77013

富邦精銳中小基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.71000 25.96000 -0.25000 -0.96302

富達卓越領航全球組合基金 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163

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富蘭克林華美中國消費基金 12.52000 12.24000 0.28000 2.28758

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.50000 13.24000 0.26000 1.96375

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07580 10.06020 0.01560 0.15507

富蘭克林華美中華基金 14.49000 14.28000 0.21000 1.47059

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.32000 16.41000 -0.09000 -0.54845

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.62520 9.63010 -0.00490 -0.05088

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.28270 10.28780 -0.00510 -0.04957

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74440 9.74140 0.00300 0.03080

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.97520 9.97210 0.00310 0.03109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13410 9.13230 0.00180 0.01971

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.97010 9.96820 0.00190 0.01906

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56170 9.56380 -0.00210 -0.02196

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.12890 11.13140 -0.00250 -0.02246

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.32000 9.31590 0.00410 0.04401

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30620 10.30520 0.00100 0.00970

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.18240 10.19680 -0.01440 -0.14122

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.78710 13.80660 -0.01950 -0.14124

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.15950 12.17100 -0.01150 -0.09449

富蘭克林華美第一富基金 30.12000 30.37000 -0.25000 -0.82318

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15700 10.15680 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.10000 14.03000 0.07000 0.49893

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.19370 8.18700 0.00670 0.08184

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.80310 10.76470 0.03840 0.35672

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.85520 8.85540 -0.00020 -0.00226

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.31210 11.31250 -0.00040 -0.00354

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49430 10.49350 0.00080 0.00762

復華人生目標基金 25.68680 25.77850 -0.09170 -0.35572

復華大中華中小策略基金 11.76000 11.55000 0.21000 1.81818

復華中小精選基金 41.39000 41.65000 -0.26000 -0.62425

復華全方位基金 19.04000 19.16000 -0.12000 -0.62630

復華全球大趨勢基金 16.98000 17.01000 -0.03000 -0.17637

復華全球平衡基金 17.92000 17.95000 -0.03000 -0.16713

復華全球原物料基金 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.81000 10.86000 -0.05000 -0.46041

復華全球短期收益基金 11.49560 11.48620 0.00940 0.08184

復華全球債券基金 14.06980 14.09380 -0.02400 -0.17029

復華全球債券組合基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964

復華全球資產證券化基金A 14.08000 14.08000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.28010 13.27990 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669

復華亞太成長基金 12.42000 12.38000 0.04000 0.32310

復華東協世紀基金 13.09000 12.97000 0.12000 0.92521

復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

復華南非幣長期收益基金A 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455

復華南非幣長期收益基金B 9.52000 9.51000 0.01000 0.10515

復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

復華美國新星基金 10.91000 10.96000 -0.05000 -0.45620

復華神盾基金 17.85370 17.92280 -0.06910 -0.38554

復華高成長基金 42.49000 42.74000 -0.25000 -0.58493

復華高益策略組合基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.23510 14.23490 0.00020 0.00140

復華復華基金 14.26000 14.37000 -0.11000 -0.76548

復華華人世紀基金 19.00000 18.73000 0.27000 1.44154

復華傳家二號基金 19.97480 20.02520 -0.05040 -0.25168

復華傳家基金 17.75300 17.82370 -0.07070 -0.39666

復華奧林匹克全球組合基金 15.62000 15.64000 -0.02000 -0.12788

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.59000 13.58000 0.01000 0.07364

復華新興人民幣短期收益基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929

復華新興市場高收益債券基金B 6.92000 6.91000 0.01000 0.14472

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.46000 13.42000 0.04000 0.29806

復華新興市場短期收益基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

復華新興債股動力組合基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397

復華滬深300 A股基金 29.03000 28.15000 0.88000 3.12611

復華數位經濟基金 34.00000 34.26000 -0.26000 -0.75890

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.26000 10.28000 -0.02000 -0.19455

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.14950 2.15570 -0.00620 -0.28761

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.07420 2.09150 -0.01730 -0.82716

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34210 0.34230 -0.00020 -0.05843

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34210 0.34230 -0.00020 -0.05843

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.83510 10.84150 -0.00640 -0.05903

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.47670 10.53590 -0.05920 -0.56189

惠理康和台灣紅不讓基金 16.01000 16.11000 -0.10000 -0.62073

惠理康和兩岸價值基金 12.15000 12.09000 0.06000 0.49628

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48310 9.48440 -0.00130 -0.01371

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.49320 9.48100 0.01220 0.12868

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69830 9.70970 -0.01140 -0.11741

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89290 9.89360 -0.00070 -0.00708

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.91900 9.90420 0.01480 0.14943

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.12770 10.13960 -0.01190 -0.11736

景順主流基金 17.14000 17.22000 -0.08000 -0.46458

景順台灣科技基金 27.98000 28.36000 -0.38000 -1.33992

景順全球科技基金 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395

景順全球康健基金 18.50000 18.52000 -0.02000 -0.10799

景順貨幣市場基金 15.76610 15.76590 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.91000 32.08000 -0.17000 -0.52993

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.27100 9.25460 0.01640 0.17721

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50840 9.51460 -0.00620 -0.06516

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.01410 9.99700 0.01710 0.17105

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.30680 10.31350 -0.00670 -0.06496

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.26000 13.95000 0.31000 2.22222

華南永昌永昌基金 14.85000 14.91000 -0.06000 -0.40241

華南永昌全球亨利組合基金 14.10210 14.09880 0.00330 0.02341

華南永昌全球神農水資源基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.28000 7.29000 -0.01000 -0.13717

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.57000 6.58000 -0.01000 -0.15198

華南永昌全球精品基金 13.51000 13.56000 -0.05000 -0.36873

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.68020 8.69140 -0.01120 -0.12886

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.44630 10.45980 -0.01350 -0.12907

華南永昌前瞻科技基金 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02570 16.02550 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.62580 16.68700 -0.06120 -0.36675

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79890 11.79880 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.50000 21.80000 -0.30000 -1.37615

華頓中國多重機會平衡基金 12.06780 11.99950 0.06830 0.56919

華頓台灣基金 18.44000 18.59000 -0.15000 -0.80689

華頓平安貨幣市場基金 11.37760 11.37750 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.86000 13.99000 -0.13000 -0.92924

華頓全球高收益債券基金A 12.97430 12.99720 -0.02290 -0.17619

華頓全球高收益債券基金B 9.91570 9.93320 -0.01750 -0.17618

華頓全球黑鑽油源基金 7.50000 7.55000 -0.05000 -0.66225

華頓新興亞太債券基金A 10.71910 10.71040 0.00870 0.08123

華頓新興亞太債券基金B 9.44190 9.43420 0.00770 0.08162

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匯豐中小基金 9.01000 9.05000 -0.04000 -0.44199

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.23730 3.19290 0.04440 1.39059

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.33690 16.12900 0.20790 1.28898

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52270 0.51480 0.00790 1.53458

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.77270 10.70860 0.06410 0.59858

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77260 10.70860 0.06400 0.59765

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80770 10.75430 0.05340 0.49655

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.80770 10.75430 0.05340 0.49655

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.88380 10.80340 0.08040 0.74421

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.88380 10.80340 0.08040 0.74421

匯豐中國動力基金 17.27000 17.06000 0.21000 1.23095

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25680 2.25500 0.00180 0.07982

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10390 2.10210 0.00180 0.08563

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.18410 11.16190 0.02220 0.19889

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.65330 10.63220 0.02110 0.19845

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36380 0.36290 0.00090 0.24800

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34630 0.34540 0.00090 0.26057

匯豐五福全球債券組合基金 13.18360 13.19410 -0.01050 -0.07958

匯豐太平洋精典基金 16.06000 15.89000 0.17000 1.06986

匯豐台灣精典基金 20.00000 20.16000 -0.16000 -0.79365

匯豐全球趨勢組合基金 11.12000 11.15000 -0.03000 -0.26906

匯豐全球關鍵資源基金 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.71000 22.82000 -0.11000 -0.48203

匯豐成功基金 34.24000 34.46000 -0.22000 -0.63842

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.20380 9.19660 0.00720 0.07829

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.36740 11.36030 0.00710 0.06250

匯豐拉丁美洲基金 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420

匯豐金磚動力基金 13.73000 13.60000 0.13000 0.95588

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88050 14.88040 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72090 15.72070 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.83000 4.83000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.09790 7.04410 0.05380 0.76376

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.60200 9.54830 0.05370 0.56240

匯豐龍鳳基金 42.31000 42.65000 -0.34000 -0.79719

匯豐龍騰電子基金 28.11000 28.39000 -0.28000 -0.98626

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96460 11.96570 -0.00110 -0.00919

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新光大三通基金 18.05000 18.17000 -0.12000 -0.66043

新光中國成長基金 14.49000 14.24000 0.25000 1.75562

新光台灣富貴基金 19.99000 20.02000 -0.03000 -0.14985

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.25830 15.25810 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 26.84000 26.62000 0.22000 0.82645

新光兩岸優勢基金 15.03000 14.80000 0.23000 1.55405

新光店頭基金 21.82000 22.07000 -0.25000 -1.13276

新光南非幣保本基金 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

新光國家建設基金 22.33000 22.47000 -0.14000 -0.62305

新光創新科技基金 14.34000 14.46000 -0.12000 -0.82988

新光新興星鑽基金 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918

新光福運平衡基金 14.40590 14.47500 -0.06910 -0.47737

新光澳幣十年期保本基金 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285

新光澳幣保本基金 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.30000 6.29000 0.01000 0.15898

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.18000 9.08000 0.10000 1.10132

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.55730 12.57020 -0.01290 -0.10262

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.58990 9.59980 -0.00990 -0.10313

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12910 10.12820 0.00090 0.00889

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25870 10.26450 -0.00580 -0.05651

群益大中華雙力優勢基金 12.00000 11.85000 0.15000 1.26582

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.35590 10.37710 -0.02120 -0.20430

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00560 10.02610 -0.02050 -0.20447

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

群益中小型股基金 35.58000 35.57000 0.01000 0.02811

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.92880 9.91560 0.01320 0.13312

群益中國高收益債券基金-美元 9.93000 9.91690 0.01310 0.13210

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10230 10.09980 0.00250 0.02475

群益中國新機會基金-美元 15.17780 14.95940 0.21840 1.45995

群益中國新機會基金-新臺幣 15.14000 14.94000 0.20000 1.33869

群益台股指數基金 14.20200 14.32600 -0.12400 -0.86556

群益平衡王基金 20.01100 20.05010 -0.03910 -0.19501

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.81700 9.82660 -0.00960 -0.09769

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.51500 8.52330 -0.00830 -0.09738

群益全球關鍵生技基金-美元 13.87490 13.87080 0.00410 0.02956

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.36000 14.36000 0.00000 0.00000

群益印巴雙星基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

群益印度中小基金 13.68000 13.76000 -0.08000 -0.58140

群益多利策略組合基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467

群益多重收益組合基金 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004

群益多重資產組合基金 14.49000 14.53000 -0.04000 -0.27529

群益安家基金 17.84360 17.89180 -0.04820 -0.26940

群益安穩貨幣市場基金 15.87680 15.87650 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 11.55000 11.45000 0.10000 0.87336

群益亞太新趨勢平衡基金 15.99000 15.88000 0.11000 0.69270

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.66700 9.67960 -0.01260 -0.13017

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.49240 8.50340 -0.01100 -0.12936

群益店頭市場基金 67.58000 68.02000 -0.44000 -0.64687

群益東方盛世基金 10.87000 10.88000 -0.01000 -0.09191

群益東協成長基金 12.34000 12.22000 0.12000 0.98200

群益長安基金 20.93000 21.07000 -0.14000 -0.66445

群益美國新創亮點基金-美元 12.19470 12.26240 -0.06770 -0.55209

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.46000 12.53000 -0.07000 -0.55866

群益真善美基金 17.74890 17.79270 -0.04380 -0.24617

群益馬拉松基金 95.19000 96.01000 -0.82000 -0.85408

群益創新科技基金 24.70000 24.92000 -0.22000 -0.88283

群益華夏盛世基金 14.62000 14.38000 0.24000 1.66898

群益奧斯卡基金 21.50000 21.55000 -0.05000 -0.23202

群益新興大消費基金 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147

群益新興金鑽基金 8.84000 8.76000 0.08000 0.91324

群益葛萊美基金 17.76000 17.79000 -0.03000 -0.16863

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.47030 10.47510 -0.00480 -0.04582

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.53310 10.54750 -0.01440 -0.13653

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.34010 10.34480 -0.00470 -0.04543

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.38460 10.39890 -0.01430 -0.13751

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德信大發基金 26.93000 27.04000 -0.11000 -0.40680

德信中國精選成長基金 12.19000 12.03000 0.16000 1.33001

德信台灣主流中小基金 15.12000 15.17000 -0.05000 -0.32960

德信新興股票組合基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347

德信萬保貨幣市場基金 11.78210 11.78190 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.36030 11.36230 -0.00200 -0.01760

德信數位時代基金 23.27000 23.30000 -0.03000 -0.12876

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德盛台灣大壩基金 16.42000 16.54000 -0.12000 -0.72551

德盛全球生技大壩基金 40.63000 40.62000 0.01000 0.02462

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.54000 15.49000 0.05000 0.32279

德盛安聯中國策略增長基金 16.35000 16.12000 0.23000 1.42680

德盛安聯台灣

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