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半導體展望下修台股震盪整理 電子股Q3可望回溫

NOWnews/ 2015.04.19 00:00
記者許家禎/台北報導

半導體產業展望下修,台股面臨回檔壓力,周五開低走低,終場下跌85.94點,收在9570.93點,成交量977.02億元,周線翻黑。整個電子產業從上到下第2季展望普遍下修,台股進入震盪整理,但法人指出,下半年有蘋果新品發表,且全球資金維持寬鬆,電子產業可望受惠於市場需求回溫和資金行情於第3季向上推升。

德盛科技大壩基金經理人廖哲宏表示,第2季影響台股最關鍵的是基本面和資金面。整體來說,第2季電子產業受半導體展望下修影響,基本面較為疲弱,台股走勢更為震盪。不過中長期來看,由於第2季來到今年基本面谷底,倘若資金並未轉手大賣,第2季盤勢在資金行情下仍可望獲得支撐,將有利於台股第3季上攻。 從基本面來看,廖哲宏表示從3月初Intel下修PC展望,接著可見從PC、TV到智慧型手機市場需求減弱。市場上最關心的智慧型手機,除蘋果一枝獨秀,中低階手機因中國大陸需求不如預期,相關族群表現也較為弱勢。至於五一拉貨潮,目前市場不見期待,主要因為美元走強,消費者購買意願受到影響,目前還在去化庫存的階段。

族群部分,廖哲宏看好蘋果筆電Type-C、雲端、物聯網、IPC類股;雖然市場擔憂電信族群調降4G價格削價競爭,不過另一方面卻是有利於加速4G用戶普及率,可望為相關族群帶來營收挹注,加上具備高息股概念,投資人可逢回布局。至於半導體族群,法說會結束之前仍存有不確定性,建議待法說會結束之後,若見利空出盡,可再針對獲利狀況較好、以及具備高殖利率概念的公司回補。 另外,日盛首選基金經理人林建良也建議投資人留意高殖利率概念股,目前正值現金股利公告期,高殖利率個股容易成為市場短期追逐的焦點,建議可篩選殖利率在5%以上族群。再來,中國大陸政策概念股,像是受到扶持的半導體、環保題材,營運表現可期。還有大型塑化股,是當電子表現偏弱時,資金短期停泊的港口。

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