[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/04/16 104/04/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.26000 9.17000 0.09000 0.98146

中國信託台灣優勢基金 13.92000 13.79000 0.13000 0.94271

中國信託全球固定收益組合基金 14.53940 14.52960 0.00980 0.06745

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.34160 10.34000 0.00160 0.01547

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63290 9.63140 0.00150 0.01557

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.63610 10.60750 0.02860 0.26962

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.32120 10.29340 0.02780 0.27008

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84280 10.84260 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.79000 14.69430 0.09570 0.65127

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元大寶來2001基金 53.49000 53.11000 0.38000 0.71550

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22870 10.22780 0.00090 0.00880

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.70850 10.67690 0.03160 0.29597

元大寶來上證50基金 38.13000 36.55000 1.58000 4.32285

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.10000 11.48000 -0.38000 -3.31010

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.15000 11.50000 -0.35000 -3.04348

元大寶來大中華價值指數基金 17.37300 17.27600 0.09700 0.56147

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.75000 2.79000 -0.04000 -1.43369

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.87000 14.03000 -0.16000 -1.14041

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.10020 11.06630 0.03390 0.30634

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11390 10.11890 -0.00500 -0.04941

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97340 9.97830 -0.00490 -0.04911

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59430 10.56950 0.02480 0.23464

元大寶來巴西指數基金 5.46200 5.31700 0.14500 2.72710

元大寶來巴菲特基金 23.25000 23.11000 0.14000 0.60580

元大寶來台股指數基金 11.25600 11.12200 0.13400 1.20482

元大寶來台商收成基金 24.31000 23.98000 0.33000 1.37615

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.34000 18.54000 -0.20000 -1.07875

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.04000 22.46000 0.58000 2.58237

元大寶來台灣中型100基金 30.66000 30.46000 0.20000 0.65660

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.74300 19.51000 0.23300 1.19426

元大寶來台灣卓越50基金 69.87000 68.68000 1.19000 1.73267

元大寶來台灣金融基金 15.63000 15.44000 0.19000 1.23057

元大寶來台灣高股息基金 24.80000 24.65000 0.15000 0.60852

元大寶來台灣電子科技基金 29.91000 29.49000 0.42000 1.42421

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.50000 14.46000 0.04000 0.27663

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.05000 9.07000 -0.02000 -0.22051

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.02000 7.99000 0.03000 0.37547

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.37000 -0.01000 -0.13569

元大寶來全球成長基金 19.11000 19.01000 0.10000 0.52604

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36730 8.37540 -0.00810 -0.09671

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.48210 6.48840 -0.00630 -0.09710

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070

元大寶來全球農業商機基金 16.96000 16.87000 0.09000 0.53349

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234

元大寶來印尼指數基金 9.70500 9.67800 0.02700 0.27898

元大寶來印度指數基金 9.88800 9.99600 -0.10800 -1.08043

元大寶來印度基金 10.84000 10.92000 -0.08000 -0.73260

元大寶來多元基金 11.74000 11.60000 0.14000 1.20690

元大寶來多多基金 16.80000 16.68000 0.12000 0.71942

元大寶來多福基金 53.11000 52.55000 0.56000 1.06565

元大寶來亞太成長基金 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22030 9.18750 0.03280 0.35701

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.51230 8.48200 0.03030 0.35723

元大寶來卓越基金 43.15000 42.77000 0.38000 0.88847

元大寶來店頭基金 7.77000 7.69000 0.08000 1.04031

元大寶來泛歐成長基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841

元大寶來高科技基金 12.90000 12.74000 0.16000 1.25589

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04400 16.04370 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83070 11.83050 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.03000 12.93000 0.10000 0.77340

元大寶來華夏中小基金 8.87000 9.02000 -0.15000 -1.66297

元大寶來新中國基金 10.33000 10.45000 -0.12000 -1.14833

元大寶來新主流基金 20.04000 19.89000 0.15000 0.75415

元大寶來新台灣基金 33.43000 33.07000 0.36000 1.08860

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.55000 0.00000 0.00000

元大寶來新興亞洲基金 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91370 14.91350 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.73000 29.43000 0.30000 1.01937

元大寶來精準中小基金 18.86000 18.64000 0.22000 1.18026

元大寶來摩臺基金 33.47000 32.94000 0.53000 1.60899

元大寶來標智滬深300基金 22.05000 21.05000 1.00000 4.75059

元大寶來績效基金 37.60000 37.25000 0.35000 0.93960

元大寶來雙盈基金 25.11000 25.00000 0.11000 0.44000

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日盛MIT主流基金 12.54000 12.44000 0.10000 0.80386

日盛上選基金 22.04000 21.89000 0.15000 0.68524

日盛大中華基金 7.19000 7.20000 -0.01000 -0.13889

日盛小而美基金 16.46000 16.42000 0.04000 0.24361

日盛中國內需動力基金 12.39000 12.45000 -0.06000 -0.48193

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.06920 10.05820 0.01100 0.10936

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.06920 10.05820 0.01100 0.10936

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.06930 10.05820 0.01110 0.11036

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.06930 10.05820 0.01110 0.11036

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.06970 10.04190 0.02780 0.27684

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.06970 10.04190 0.02780 0.27684

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01190 10.01100 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01190 10.01100 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.01050 9.98670 0.02380 0.23832

日盛日盛基金 10.66000 10.51000 0.15000 1.42721

日盛全球抗暖化基金 9.00000 8.99000 0.01000 0.11123

日盛全球新興債券基金A 10.55840 10.56200 -0.00360 -0.03408

日盛全球新興債券基金B 9.76590 9.76920 -0.00330 -0.03378

日盛亞洲高收益債券基金A 11.68140 11.67350 0.00790 0.06767

日盛亞洲高收益債券基金B 10.02770 10.02090 0.00680 0.06786

日盛金緻招牌組合基金 10.16210 10.15050 0.01160 0.11428

日盛首選基金 11.36000 11.26000 0.10000 0.88810

日盛高科技基金 11.09000 11.05000 0.04000 0.36199

日盛貨幣市場基金 14.56490 14.56470 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.13000 25.90000 0.23000 0.88803

日盛精選五虎基金 30.31000 29.87000 0.44000 1.47305

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台新1699貨幣市場基金 13.30780 13.30750 0.00030 0.00225

台新2000高科技基金 25.75000 25.56000 0.19000 0.74335

台新大中華基金 12.92000 12.91000 0.01000 0.07746

台新大眾貨幣市場基金 13.97430 13.97410 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.21000 30.02000 0.19000 0.63291

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23500 10.23410 0.00090 0.00879

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.16000 16.54700 -0.38700 -2.33879

台新中國精選中小基金 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740

台新主流基金 16.94000 16.88000 0.06000 0.35545

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.56000 18.63000 -0.07000 -0.37574

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59480 0.59740 -0.00260 -0.43522

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.62000 16.68000 -0.06000 -0.35971

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53270 0.53500 -0.00230 -0.42991

台新台灣中小基金 24.26000 24.07000 0.19000 0.78936

台新印度基金 14.09000 14.23000 -0.14000 -0.98384

台新亞美短期債券基金 10.48800 10.47560 0.01240 0.11837

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74660 9.73940 0.00720 0.07393

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31110 0.31100 0.00010 0.03215

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.21260 11.20440 0.00820 0.07319

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35840 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.95440 10.95420 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.59610 23.48990 0.10620 0.45211

台新新興市場債券基金(A類型) 10.01840 10.01450 0.00390 0.03894

台新新興市場債券基金(B類型) 9.01720 9.01370 0.00350 0.03883

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.18000 6.08000 0.10000 1.64474

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 6.05000 5.95000 0.10000 1.68067

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.74700 10.52900 0.21800 2.07047

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未來資產台灣新趨勢基金 13.69000 13.57000 0.12000 0.88430

未來資產全球大消費基金 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.37000 8.42000 -0.05000 -0.59382

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.23240 11.23960 -0.00720 -0.06406

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.60400 10.61080 -0.00680 -0.06409

未來資產亞洲新富基金 17.12000 17.18000 -0.06000 -0.34924

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41510 12.41490 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.36000 8.29000 0.07000 0.84439

未來資產新興市場債券基金A 9.44990 9.45470 -0.00480 -0.05077

未來資產新興市場債券基金B 8.71380 8.71820 -0.00440 -0.05047

未來資產閣來寶全球組合基金 13.36000 13.37000 -0.01000 -0.07479

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永豐大中華基金 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396

永豐中小基金 38.44000 37.94000 0.50000 1.31787

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04070 2.04000 0.00070 0.03431

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24200 2.24120 0.00080 0.03570

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.46790 10.44020 0.02770 0.26532

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.15160 11.12210 0.02950 0.26524

永豐中國經濟建設基金 19.81000 19.75000 0.06000 0.30380

永豐中概平衡基金 31.58000 31.42000 0.16000 0.50923

永豐主流品牌基金 13.46000 13.40000 0.06000 0.44776

永豐永豐基金 33.90000 33.73000 0.17000 0.50400

永豐全球平衡組合基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893

永豐全球新興向榮基金 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933

永豐亞洲民生消費基金 12.60000 12.72000 -0.12000 -0.94340

永豐南非幣2021保本基金 10.18070 10.20360 -0.02290 -0.22443

永豐高科技基金 17.04000 16.76000 0.28000 1.67064

永豐貨幣市場基金 13.70970 13.70950 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98520 1.98820 -0.00300 -0.15089

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98520 1.98820 -0.00300 -0.15089

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.89140 8.88430 0.00710 0.07992

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01940 10.01140 0.00800 0.07991

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.81310 8.80820 0.00490 0.05563

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13460 11.12840 0.00620 0.05571

永豐滬深300紅利指數基金 18.54000 18.52000 0.02000 0.10799

永豐臺灣加權ETF基金 48.17000 47.58000 0.59000 1.24002

永豐領航科技基金 23.46000 23.16000 0.30000 1.29534

永豐趨勢平衡基金 38.21000 38.14000 0.07000 0.18353

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30510 10.30410 0.00100 0.00970

兆豐國際中小基金 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.32000 16.58000 -0.26000 -1.56815

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.65000 15.92000 -0.27000 -1.69598

兆豐國際民生動力基金 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363

兆豐國際生命科學基金 21.36000 21.22000 0.14000 0.65975

兆豐國際全球高股息基金 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594

兆豐國際全球基金 37.57000 36.92000 0.65000 1.76056

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.09000 22.86000 0.23000 1.00612

兆豐國際第一基金 12.91000 12.85000 0.06000 0.46693

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84710 9.84250 0.00460 0.04674

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96520 8.96100 0.00420 0.04687

兆豐國際萬全基金 17.36000 17.23000 0.13000 0.75450

兆豐國際電子基金 21.25000 21.04000 0.21000 0.99810

兆豐國際綠鑽基金 8.76000 8.70000 0.06000 0.68966

兆豐國際豐台灣基金 28.87000 28.67000 0.20000 0.69759

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32790 12.32770 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.82000 11.71000 0.11000 0.93937

合庫全球高收益債券基金A類型 10.99620 10.98650 0.00970 0.08829

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44790 10.44190 0.00600 0.05746

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.17590 10.16860 0.00730 0.07179

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.40200 10.39540 0.00660 0.06349

合庫全球高收益債券基金B類型 9.64390 9.63530 0.00860 0.08926

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29840 10.29160 0.00680 0.06607

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.93430 9.92710 0.00720 0.07253

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.35010 10.34440 0.00570 0.05510

合庫全球新興市場基金 11.10000 11.00000 0.10000 0.90909

合庫新興多重收益基金A類型 10.37990 10.37370 0.00620 0.05977

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31890 10.31750 0.00140 0.01357

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.34020 10.33580 0.00440 0.04257

合庫新興多重收益基金B類型 9.59490 9.58920 0.00570 0.05944

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93590 9.93430 0.00160 0.01611

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13800 10.13320 0.00480 0.04737

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.86010 69.81680 0.04330 0.06202

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.19270 11.17440 0.01830 0.16377

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.78270 62.74420 0.03850 0.06136

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02830 10.01190 0.01640 0.16381

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20160 2.20090 0.00070 0.03181

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.62690 10.60660 0.02030 0.19139

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02700 2.02630 0.00070 0.03455

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77130 9.75270 0.01860 0.19072

宏利台灣動力基金 20.81000 20.63000 0.18000 0.87252

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.82540 9.82080 0.00460 0.04684

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.12280 10.11410 0.00870 0.08602

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.48740 9.48300 0.00440 0.04640

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.79370 9.78400 0.00970 0.09914

宏利全球債券組合基金 12.88860 12.87320 0.01540 0.11963

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31190 2.31480 -0.00290 -0.12528

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.66730 11.65950 0.00780 0.06690

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.63050 9.62400 0.00650 0.06754

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31190 2.31480 -0.00290 -0.12528

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.66730 11.65950 0.00780 0.06690

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.19240 4.20960 -0.01720 -0.40859

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66200 0.66460 -0.00260 -0.39121

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.43000 20.50000 -0.07000 -0.34146

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.22170 10.23240 -0.01070 -0.10457

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.45650 10.46450 -0.00800 -0.07645

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.17570 10.18890 -0.01320 -0.12955

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.06050 10.06860 -0.00810 -0.08045

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.25960 10.26590 -0.00630 -0.06137

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.97020 9.97860 -0.00840 -0.08418

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.47220 65.42080 0.05140 0.07857

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.52160 10.50330 0.01830 0.17423

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33150 2.33080 0.00070 0.03003

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36030 0.36040 -0.00010 -0.02775

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.32770 11.32530 0.00240 0.02119

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42140 0.42140 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.61430 8.61320 0.00110 0.01277

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24080 2.24150 -0.00070 -0.03123

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35480 0.35500 -0.00020 -0.05634

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.11430 11.11250 0.00180 0.01620

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41840 0.41840 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.53210 13.53200 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.21000 2.21000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009

宏利臺灣高股息基金 21.48000 21.34000 0.14000 0.65604

宏利澳幣保本基金 10.45800 10.46670 -0.00870 -0.08312

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606

貝萊德新台幣基金 12.81270 12.81250 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.55000 17.38000 0.17000 0.97814

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 24.16000 24.33000 -0.17000 -0.69873

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11180 2.11170 0.00010 0.00474

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43030 2.43030 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33990 0.33950 0.00040 0.11782

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38790 0.38740 0.00050 0.12907

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.12690 10.10740 0.01950 0.19293

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.76220 11.73750 0.02470 0.21044

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.10270 10.09760 0.00510 0.05051

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70650 10.70150 0.00500 0.04672

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.79080 9.77290 0.01790 0.18316

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.38530 10.36640 0.01890 0.18232

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.66720 7.64080 0.02640 0.34551

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.41520 10.37930 0.03590 0.34588

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53240 11.53220 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.56000 15.46000 0.10000 0.64683

施羅德樂活中小基金-I類型 63.13000 3341.18000 21.95000 0.65695

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 10.01580 10.00890 0.00690 0.06894

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.98870 9.98770 0.00100 0.01001

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.98540 9.98300 0.00240 0.02404

柏瑞中國平衡基金-B類型 10.01580 10.00890 0.00690 0.06894

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.98870 9.98770 0.00100 0.01001

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.98540 9.98300 0.00240 0.02404

柏瑞五國金勢力建設基金 7.49000 7.51000 -0.02000 -0.26631

柏瑞巨人基金 10.99000 10.88000 0.11000 1.01103

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51310 13.51290 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.76000 14.71000 0.05000 0.33990

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.82180 12.79880 0.02300 0.17970

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02620 10.01110 0.01510 0.15083

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.02000 8.00560 0.01440 0.17987

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64520 9.63070 0.01450 0.15056

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.63810 9.62110 0.01700 0.17669

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.45630 9.44020 0.01610 0.17055

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.81000 12.87000 -0.06000 -0.46620

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536

柏瑞拉丁美洲基金 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82320 11.82670 -0.00350 -0.02959

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69870 8.70130 -0.00260 -0.02988

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.18650 11.18030 0.00620 0.05545

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.71770 9.71220 0.00550 0.05663

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.99110 11.96380 0.02730 0.22819

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.77540 8.75540 0.02000 0.22843

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.65710 10.64920 0.00790 0.07418

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18270 10.17520 0.00750 0.07371

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20780 10.20320 0.00460 0.04508

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.27000 17.21000 0.06000 0.34863

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.93000 15.87000 0.06000 0.37807

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.38300 13.36360 0.01940 0.14517

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.44670 9.43300 0.01370 0.14523

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國泰大中華基金 19.30000 19.09000 0.21000 1.10005

國泰小龍基金 14.38000 14.25000 0.13000 0.91228

國泰中小成長基金 39.74000 39.51000 0.23000 0.58213

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.20000 15.49000 -0.29000 -1.87218

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50670 0.51610 -0.00940 -1.82135

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50670 0.51610 -0.00940 -1.82135

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36730 10.36630 0.00100 0.00965

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.67130 1.66740 0.00390 0.23390

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81270 10.79250 0.02020 0.18717

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34270 0.34200 0.00070 0.20468

國泰中國新興戰略基金 18.05000 18.46000 -0.41000 -2.22102

國泰中港台基金台幣級別 14.05000 14.21000 -0.16000 -1.12597

國泰中港台基金美元級別 0.44010 0.44530 -0.00520 -1.16775

國泰台灣計量基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866

國泰台灣貨幣市場基金 12.27690 12.27680 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.21000 22.13000 0.08000 0.36150

國泰全球永利貨幣市場基金 12.76190 12.75270 0.00920 0.07214

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.98000 13.95000 0.03000 0.21505

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44620 0.44550 0.00070 0.15713

國泰全球資源基金 6.44000 6.38000 0.06000 0.94044

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28020 0.28070 -0.00050 -0.17813

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35240 0.35130 0.00110 0.31312

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34530 0.34420 0.00110 0.31958

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35240 0.35130 0.00110 0.31312

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33980 0.33730 0.00250 0.74118

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.73000 16.63000 0.10000 0.60132

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53400 0.53110 0.00290 0.54604

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.07000 14.00000 0.07000 0.50000

國泰科技生化基金 30.01000 29.67000 0.34000 1.14594

國泰紐幣2021保本基金 10.22260 10.22300 -0.00040 -0.00391

國泰紐幣八年期保本基金 10.28280 10.28140 0.00140 0.01362

國泰紐幣保本基金 10.56070 10.56190 -0.00120 -0.01136

國泰高科技基金 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074

國泰國泰基金 18.51000 18.31000 0.20000 1.09230

國泰富時中國A50基金 22.77000 21.87000 0.90000 4.11523

國泰策略高收益債券基金A 10.41390 10.40820 0.00570 0.05476

國泰策略高收益債券基金B 9.10770 9.10280 0.00490 0.05383

國泰新興市場基金 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10230 2.10140 0.00090 0.04283

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67070 1.67460 -0.00390 -0.23289

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33860 0.33860 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33860 0.33860 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26940 0.26950 -0.00010 -0.03711

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.60710 10.60170 0.00540 0.05094

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.44150 8.43720 0.00430 0.05096

國泰價值卓越基金 12.95000 12.81000 0.14000 1.09290

國泰豐益債券組合基金 11.93910 11.93060 0.00850 0.07125

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06150 10.06070 0.00080 0.00795

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06640 10.04260 0.02380 0.23699

第一金大中華基金 20.65000 20.47000 0.18000 0.87934

第一金小型精選基金 26.76000 26.64000 0.12000 0.45045

第一金中國世紀基金 11.83000 11.97000 -0.14000 -1.16959

第一金中國世紀基金-人民幣 14.28000 14.49000 -0.21000 -1.44928

第一金中概平衡基金 20.78000 20.69000 0.09000 0.43499

第一金台灣貨幣市場基金 15.03980 15.03960 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 75.49000 175.48800 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.48000 19.47000 0.01000 0.05136

第一金全球不動產證券化基金A 8.23270 8.25900 -0.02630 -0.31844

第一金全球不動產證券化基金B 6.44270 6.46330 -0.02060 -0.31872

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.32790 10.32560 0.00230 0.02227

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42630 9.42420 0.00210 0.02228

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.36340 10.34510 0.01830 0.17690

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.58990 10.57120 0.01870 0.17690

第一金全球高收益債券基金A 14.52260 14.49180 0.03080 0.21253

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.64720 9.63030 0.01690 0.17549

第一金全球高收益債券基金B 10.60940 10.58690 0.02250 0.21253

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.34610 9.32970 0.01640 0.17578

第一金全球資源基金 9.44000 9.31000 0.13000 1.39635

第一金亞洲科技基金 16.40000 16.48000 -0.08000 -0.48544

第一金亞洲新興市場基金 11.98000 12.10000 -0.12000 -0.99174

第一金店頭市場基金 8.06000 8.02000 0.04000 0.49875

第一金創新趨勢基金 15.31000 15.13000 0.18000 1.18969

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.39030 9.39530 -0.00500 -0.05322

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.59720 7.60120 -0.00400 -0.05262

第一金電子基金 26.97000 26.97000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.77000 14.02000 -0.25000 -1.78317

統一大滿貫基金 25.24000 25.09000 0.15000 0.59785

統一大龍印基金 18.49000 18.73000 -0.24000 -1.28137

統一大龍騰中國基金 11.95000 12.20000 -0.25000 -2.04918

統一中小基金 17.72000 17.62000 0.10000 0.56754

統一台灣動力基金 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566

統一全天候基金 70.92000 70.70000 0.22000 0.31117

統一全球債券組合基金 12.16480 12.15810 0.00670 0.05511

統一亞太基金 26.99000 27.29000 -0.30000 -1.09930

統一亞洲大金磚基金 13.78000 14.02000 -0.24000 -1.71184

統一奔騰基金 40.53000 40.15000 0.38000 0.94645

統一強棒貨幣市場基金 16.44940 16.44920 0.00020 0.00122

統一強漢基金 21.60000 22.13000 -0.53000 -2.39494

統一統信基金 24.92000 24.71000 0.21000 0.84986

統一黑馬基金 40.11000 39.70000 0.41000 1.03275

統一新亞洲科技能源基金 17.11000 17.31000 -0.20000 -1.15540

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.58450 9.57560 0.00890 0.09294

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28670 10.27710 0.00960 0.09341

統一經建基金 30.57000 30.42000 0.15000 0.49310

統一龍馬基金 47.98000 47.77000 0.21000 0.43961

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 15.03000 14.79000 0.24000 1.62272

野村中小基金 35.21000 34.87000 0.34000 0.97505

野村中國機會基金 12.66000 12.64000 0.02000 0.15823

野村巴西基金 5.49000 5.38000 0.11000 2.04461

野村日本基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939

野村台灣高股息基金 20.52000 20.31000 0.21000 1.03397

野村台灣運籌基金 27.72000 27.57000 0.15000 0.54407

野村平衡基金 16.84000 16.73000 0.11000 0.65750

野村全球不動產證券化基金月配型 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537

野村全球不動產證券化基金累積型 13.91000 13.97000 -0.06000 -0.42949

野村全球生技醫療基金 18.87000 18.80000 0.07000 0.37234

野村全球品牌基金 21.84000 21.76000 0.08000 0.36765

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17680 9.17220 0.00460 0.05015

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44950 11.44370 0.00580 0.05068

野村全球氣候變遷基金 7.78000 7.72000 0.06000 0.77720

野村全球高股息基金季配型 13.37000 13.29000 0.08000 0.60196

野村全球高股息基金累積型 17.36000 17.25000 0.11000 0.63768

野村成長基金 26.01000 25.83000 0.18000 0.69686

野村亞太高股息基金季配型 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526

野村亞太高股息基金累積型 12.83000 12.88000 -0.05000 -0.38820

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.79410 9.79130 0.00280 0.02860

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76260 9.76240 0.00020 0.00205

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.12380 12.12040 0.00340 0.02805

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12240 10.12200 0.00040 0.00395

野村金磚七國基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254

野村高科技基金 7.53000 7.40000 0.13000 1.75676

野村貨幣市場基金 16.05520 16.05500 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.62000 16.56000 0.06000 0.36232

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.03000 9.02830 0.00170 0.01883

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35660 11.35440 0.00220 0.01938

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.07000 6.90000 0.17000 2.46377

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

野村精選貨幣市場基金 11.98890 11.98870 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

野村歐洲高股息基金季配型 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922

野村歐洲高股息基金累積型 12.09000 11.99000 0.10000 0.83403

野村積極成長基金 10.80000 10.72000 0.08000 0.74627

野村優質基金 31.05000 30.85000 0.20000 0.64830

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81620 9.79270 0.02350 0.23997

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.15180 9.12790 0.02390 0.26183

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53580 9.51790 0.01790 0.18807

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.19440 10.16970 0.02470 0.24288

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.89380 9.86790 0.02590 0.26247

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27450 10.25510 0.01940 0.18917

野村環球基金 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550

野村鴻利基金 17.81000 17.73000 0.08000 0.45121

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74030 16.74010 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.64000 17.51000 0.13000 0.74243

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431

野村鑫平衡組合基金 13.93000 13.96000 -0.03000 -0.21490

野村鑫全球債券組合基金 13.25590 13.24960 0.00630 0.04755

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凱基台商天下基金 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.84826

凱基台灣精五門基金 19.67000 19.58000 0.09000 0.45965

凱基亞太高股息基金 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630

凱基亞洲四金磚基金 15.67000 15.72000 -0.05000 -0.31807

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41400 11.41380 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.95000 18.86000 0.09000 0.47720

凱基雲端趨勢基金 15.36000 15.35000 0.01000 0.06515

凱基新興市場中小基金 14.77000 14.80000 -0.03000 -0.20270

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23900 10.22950 0.00950 0.09287

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.48440 9.47560 0.00880 0.09287

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.97000 9.86000 0.11000 1.11562

凱基資源國基金 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

凱基護城河基金-台幣計價A 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-美元計價B 11.07990 11.08900 -0.00910 -0.08206

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富邦上証180基金 40.23000 38.93000 1.30000 3.33933

富邦大中華成長基金 6.52000 6.47000 0.05000 0.77280

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.00000 10.63000 -0.63000 -5.92662

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 62.03000 55.89000 6.14000 10.98587

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20500 10.20390 0.00110 0.01078

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58590 10.55470 0.03120 0.29560

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67870 10.67320 0.00550 0.05153

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70620 1.70140 0.00480 0.28212

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73430 9.72930 0.00500 0.05139

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58850 1.58400 0.00450 0.28409

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.51490 10.50980 0.00510 0.04853

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68000 1.67530 0.00470 0.28055

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05680 10.05190 0.00490 0.04875

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62350 1.61900 0.00450 0.27795

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01070 10.01090 -0.00020 -0.00200

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.01000 9.98720 0.02280 0.22829

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.06720 10.03850 0.02870 0.28590

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01070 10.01090 -0.00020 -0.00200

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 10.01000 9.98720 0.02280 0.22829

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.06720 10.03850 0.02870 0.28590

富邦丰益債券組合基金 10.30620 10.29150 0.01470 0.14284

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.18000 34.76000 0.42000 1.20829

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.83000 39.41000 0.42000 1.06572

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.61000 41.93000 0.68000 1.62175

富邦台灣心基金 16.43000 16.24000 0.19000 1.16995

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.78000 13.62000 0.16000 1.17474

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.39000 11.26000 0.13000 1.15453

富邦台灣釆吉50基金 39.65000 38.98000 0.67000 1.71883

富邦台灣科技指數基金 42.37000 41.47000 0.90000 2.17024

富邦台灣鳳凰基金 39.68000 632.26000 7.42000 1.17357

富邦全球不動產基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01070 10.99750 0.01320 0.12003

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.06160 10.04960 0.01200 0.11941

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44460 15.44440 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.62000 48.04000 0.58000 1.20733

富邦科技基金 18.56000 18.41000 0.15000 0.81477

富邦高成長基金 19.09000 18.89000 0.20000 1.05876

富邦基金 9.79000 9.67000 0.12000 1.24095

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.62830 11.61890 0.00940 0.08090

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.31750 10.30910 0.00840 0.08148

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.22310 10.21470 0.00840 0.08223

富邦新興亞洲高成長基金 11.32000 11.39000 -0.07000 -0.61457

富邦農糧精選基金 11.15000 11.19000 -0.04000 -0.35746

富邦精準基金 42.85000 42.49000 0.36000 0.84726

富邦精銳中小基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730

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富達台灣成長基金 25.96000 25.64000 0.32000 1.24805

富達卓越領航全球組合基金 13.19000 13.13000 0.06000 0.45697

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富蘭克林華美中國消費基金 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.24000 13.58000 -0.34000 -2.50368

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06020 10.01680 0.04340 0.43327

富蘭克林華美中華基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.89000 14.71000 0.18000 1.22366

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.41000 16.36000 0.05000 0.30562

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.59000 10.49000 0.10000 0.95329

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.63010 9.60800 0.02210 0.23002

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.28780 10.26430 0.02350 0.22895

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.74140 9.72020 0.02120 0.21810

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.97210 9.95030 0.02180 0.21909

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13230 9.11150 0.02080 0.22828

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.96820 9.94550 0.02270 0.22824

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56380 9.53710 0.02670 0.27996

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.13140 11.09990 0.03150 0.28379

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.31590 9.29160 0.02430 0.26153

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30520 10.28120 0.02400 0.23344

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.19680 10.18840 0.00840 0.08245

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.80660 13.79530 0.01130 0.08191

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.17100 12.13960 0.03140 0.25866

富蘭克林華美第一富基金 30.37000 30.14000 0.23000 0.76311

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15680 10.15660 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.03000 13.97000 0.06000 0.42949

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.18700 8.02480 0.16220 2.02123

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.76470 10.79870 -0.03400 -0.31485

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.85540 8.84130 0.01410 0.15948

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.31250 11.29440 0.01810 0.16026

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49350 10.49260 0.00090 0.00858

復華人生目標基金 25.77850 25.70860 0.06990 0.27189

復華大中華中小策略基金 11.55000 11.67000 -0.12000 -1.02828

復華中小精選基金 41.65000 41.50000 0.15000 0.36145

復華全方位基金 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682

復華全球大趨勢基金 17.01000 17.03000 -0.02000 -0.11744

復華全球平衡基金 17.95000 17.96000 -0.01000 -0.05568

復華全球原物料基金 8.88000 8.81000 0.07000 0.79455

復華全球消費基金 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217

復華全球短期收益基金 11.48620 11.46740 0.01880 0.16394

復華全球債券基金 14.09380 14.06720 0.02660 0.18909

復華全球債券組合基金 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969

復華全球資產證券化基金A 14.08000 14.12000 -0.04000 -0.28329

復華全球資產證券化基金B 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090

復華全球戰略配置強基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.27990 13.27970 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953

復華亞太成長基金 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174

復華東協世紀基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444

復華南非幣2017保本基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276

復華南非幣長期收益基金A 11.34000 11.44000 -0.10000 -0.87413

復華南非幣長期收益基金B 9.51000 9.58000 -0.07000 -0.73069

復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

復華南非幣短期收益基金B 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

復華美國新星基金 10.96000 10.89000 0.07000 0.64279

復華神盾基金 17.92280 17.84660 0.07620 0.42697

復華高成長基金 42.74000 42.63000 0.11000 0.25803

復華高益策略組合基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.23490 14.23470 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.37000 14.29000 0.08000 0.55983

復華華人世紀基金 18.73000 18.82000 -0.09000 -0.47821

復華傳家二號基金 20.02520 19.99260 0.03260 0.16306

復華傳家基金 17.82370 17.75430 0.06940 0.39089

復華奧林匹克全球組合基金 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369

復華新興人民幣短期收益基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

復華新興人民幣債券基金A 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941

復華新興市場高收益債券基金B 6.91000 6.90000 0.01000 0.14493

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.72000 13.71000 0.01000 0.07294

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.42000 13.41000 0.01000 0.07457

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

復華新興債股動力組合基金 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125

復華滬深300 A股基金 29.03000 28.15000 0.88000 3.12611

復華數位經濟基金 34.26000 34.00000 0.26000 0.76471

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15570 2.15050 0.00520 0.24180

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.09150 2.08680 0.00470 0.22523

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34230 0.34330 -0.00100 -0.29129

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34230 0.34330 -0.00100 -0.29129

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.84150 10.80250 0.03900 0.36103

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.53590 10.49810 0.03780 0.36007

惠理康和台灣紅不讓基金 16.11000 15.98000 0.13000 0.81352

惠理康和兩岸價值基金 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48440 9.48300 0.00140 0.01476

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.48100 9.45760 0.02340 0.24742

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70970 9.68020 0.02950 0.30475

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89360 9.89210 0.00150 0.01516

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.90420 9.87980 0.02440 0.24697

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.13960 10.10880 0.03080 0.30469

景順主流基金 17.22000 17.08000 0.14000 0.81967

景順台灣科技基金 28.36000 28.01000 0.35000 1.24955

景順全球科技基金 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455

景順全球康健基金 18.52000 18.45000 0.07000 0.37940

景順貨幣市場基金 15.76590 15.76570 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.08000 31.82000 0.26000 0.81710

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.25460 9.24600 0.00860 0.09301

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.51460 9.49390 0.02070 0.21803

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.99700 9.98750 0.00950 0.09512

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31350 10.29120 0.02230 0.21669

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.95000 14.07000 -0.12000 -0.85288

華南永昌永昌基金 14.91000 14.76000 0.15000 1.01626

華南永昌全球亨利組合基金 14.09880 14.09550 0.00330 0.02341

華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.58000 6.54000 0.04000 0.61162

華南永昌全球精品基金 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.69140 8.68950 0.00190 0.02187

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.45980 10.45750 0.00230 0.02199

華南永昌前瞻科技基金 14.24000 14.10000 0.14000 0.99291

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02550 16.02530 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.68700 16.57090 0.11610 0.70063

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79880 11.79870 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.80000 21.66000 0.14000 0.64635

華頓中國多重機會平衡基金 11.99950 12.24400 -0.24450 -1.99690

華頓台灣基金 18.59000 18.42000 0.17000 0.92291

華頓平安貨幣市場基金 11.37750 11.37730 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613

華頓全球高收益債券基金A 12.99720 12.97620 0.02100 0.16183

華頓全球高收益債券基金B 9.93320 9.91710 0.01610 0.16235

華頓全球黑鑽油源基金 7.55000 7.48000 0.07000 0.93583

華頓新興亞太債券基金A 10.71040 10.69670 0.01370 0.12808

華頓新興亞太債券基金B 9.43420 9.42210 0.01210 0.12842

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匯豐中小基金 9.05000 8.99000 0.06000 0.66741

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.19290 3.26330 -0.07040 -2.15733

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.12900 16.43750 -0.30850 -1.87681

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51480 0.52500 -0.01020 -1.94286

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.70860 10.79490 -0.08630 -0.79945

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.70860 10.79490 -0.08630 -0.79945

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.75430 10.80980 -0.05550 -0.51342

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.75430 10.80980 -0.05550 -0.51342

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80340 10.86540 -0.06200 -0.57062

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.80340 10.86540 -0.06200 -0.57062

匯豐中國動力基金 17.06000 17.22000 -0.16000 -0.92915

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25500 2.25280 0.00220 0.09766

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10210 2.10050 0.00160 0.07617

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.16190 11.12210 0.03980 0.35785

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.63220 10.59420 0.03800 0.35869

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36290 0.36180 0.00110 0.30404

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34540 0.34430 0.00110 0.31949

匯豐五福全球債券組合基金 13.19410 13.18270 0.01140 0.08648

匯豐太平洋精典基金 15.89000 15.92000 -0.03000 -0.18844

匯豐台灣精典基金 20.16000 19.88000 0.28000 1.40845

匯豐全球趨勢組合基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103

匯豐全球關鍵資源基金 8.14000 8.04000 0.10000 1.24378

匯豐安富基金 22.82000 22.65000 0.17000 0.75055

匯豐成功基金 34.46000 34.18000 0.28000 0.81919

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19660 9.19580 0.00080 0.00870

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.36030 11.35960 0.00070 0.00616

匯豐拉丁美洲基金 8.19000 8.10000 0.09000 1.11111

匯豐金磚動力基金 13.60000 13.51000 0.09000 0.66617

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88040 14.88020 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72070 15.72060 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.83000 4.77000 0.06000 1.25786

匯豐新鑽動力基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.04410 7.03640 0.00770 0.10943

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.54830 9.54060 0.00770 0.08071

匯豐龍鳳基金 42.65000 42.06000 0.59000 1.40276

匯豐龍騰電子基金 28.39000 28.02000 0.37000 1.32049

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96570 11.96370 0.00200 0.01672

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.17000 18.02000 0.15000 0.83241

新光中國成長基金 14.24000 14.27000 -0.03000 -0.21023

新光台灣富貴基金 20.02000 19.84000 0.18000 0.90726

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865

新光全球生技醫療基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.25810 15.25780 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116

新光亞洲精選基金 26.62000 26.74000 -0.12000 -0.44877

新光兩岸優勢基金 14.80000 14.80000 0.00000 0.00000

新光店頭基金 22.07000 21.87000 0.20000 0.91449

新光南非幣保本基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768

新光國家建設基金 22.47000 22.24000 0.23000 1.03417

新光創新科技基金 14.46000 14.28000 0.18000 1.26050

新光新興星鑽基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

新光福運平衡基金 14.47500 14.39290 0.08210 0.57042

新光澳幣十年期保本基金 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

新光澳幣保本基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.29000 6.24000 0.05000 0.80128

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.57020 12.56130 0.00890 0.07085

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59980 9.59300 0.00680 0.07089

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12820 10.12720 0.00100 0.00987

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.26450 10.24010 0.02440 0.23828

群益大中華雙力優勢基金 11.85000 12.07000 -0.22000 -1.82270

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.37710 10.31260 0.06450 0.62545

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.02610 9.96380 0.06230 0.62526

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 9.97000 0.06000 0.60181

群益中小型股基金 35.57000 35.24000 0.33000 0.93644

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.91560 9.89580 0.01980 0.20008

群益中國高收益債券基金-美元 9.91690 9.89720 0.01970 0.19905

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.09980 10.05880 0.04100 0.40760

群益中國新機會基金-美元 14.95940 15.55760 -0.59820 -3.84507

群益中國新機會基金-新臺幣 14.94000 15.53000 -0.59000 -3.79910

群益台股指數基金 14.32600 14.14900 0.17700 1.25097

群益平衡王基金 20.05010 20.00490 0.04520 0.22594

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.19000 8.22000 -0.03000 -0.36496

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.39000 -0.02000 -0.31299

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.82660 9.80570 0.02090 0.21314

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.52330 8.50520 0.01810 0.21281

群益全球關鍵生技基金-美元 13.87080 13.86060 0.01020 0.07359

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969

群益印巴雙星基金 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873

群益印度中小基金 13.76000 13.88000 -0.12000 -0.86455

群益多利策略組合基金 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475

群益多重收益組合基金 13.33000 13.31000 0.02000 0.15026

群益多重資產組合基金 14.53000 14.51000 0.02000 0.13784

群益安家基金 17.89180 17.80070 0.09110 0.51178

群益安穩貨幣市場基金 15.87650 15.87630 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.45000 11.54000 -0.09000 -0.77990

群益亞太新趨勢平衡基金 15.88000 15.92000 -0.04000 -0.25126

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.67960 9.66420 0.01540 0.15935

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50340 8.48990 0.01350 0.15901

群益店頭市場基金 68.02000 67.75000 0.27000 0.39852

群益東方盛世基金 10.88000 10.99000 -0.11000 -1.00091

群益東協成長基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

群益長安基金 21.07000 20.91000 0.16000 0.76518

群益美國新創亮點基金-美元 12.26240 12.09740 0.16500 1.36393

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.53000 12.36000 0.17000 1.37540

群益真善美基金 17.79270 17.75520 0.03750 0.21121

群益馬拉松基金 96.01000 94.95000 1.06000 1.11638

群益創新科技基金 24.92000 24.83000 0.09000 0.36246

群益華夏盛世基金 14.38000 14.76000 -0.38000 -2.57453

群益奧斯卡基金 21.55000 21.44000 0.11000 0.51306

群益新興大消費基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845

群益新興金鑽基金 8.76000 8.82000 -0.06000 -0.68027

群益葛萊美基金 17.79000 17.61000 0.18000 1.02215

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.47510 10.47890 -0.00380 -0.03626

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.54750 10.55170 -0.00420 -0.03980

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.34480 10.34860 -0.00380 -0.03672

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.39890 10.40300 -0.00410 -0.03941

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德信大發基金 27.04000 26.88000 0.16000 0.59524

德信中國精選成長基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736

德信台灣主流中小基金 15.17000 15.06000 0.11000 0.73041

德信新興股票組合基金 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397

德信萬保貨幣市場基金 11.78190 11.78170 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.36230 11.36050 0.00180 0.01584

德信數位時代基金 23.30000 23.10000 0.20000 0.86580

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德盛台灣大壩基金 16.54000 16.41000 0.13000 0.79220

德盛全球生技大壩基金 40.62000 40.39000 0.23000 0.56945

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460

德盛安聯中國策略增長基金 16.12000 16.02000 0.10000 0.62422

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32230 12.32210 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.30000 18.21000 0.09000 0.49423

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.71830 14.70390 0.01440 0.09793

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.41740 10.40700 0.01040 0.09993

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.86180 11.84920 0.01260 0.10634

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.35100 10.33970 0.01130 0.10929

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.30520 10.29970 0.00550 0.05340

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.22210 10.22300 -0.00090 -0.00880

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22050 10.21480 0.00570 0.05580

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30020 10.29650 0.00370 0.03593

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.21840 10.21900 -0.00060 -0.00587

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.21390 10.20890 0.00500 0.04898

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.22000 10.01000 0.21000 2.09790

德盛安聯全球計量平衡基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.25760 12.24160 0.01600 0.13070

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.65860 11.64340 0.01520 0.13055

德盛安聯全球新興市場基金 17.34000 17.34000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.57000 9.49000 0.08000 0.84299

德盛安聯多元計量平衡基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557

德盛安聯亞洲小型企業基金 12.55000 12.63000 -0.08000 -0.63341

德盛安聯亞洲動態策略基金 24.00000 23.96000 0.04000 0.16694

德盛科技大壩基金 22.54000 22.39000 0.15000 0.66994

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50560 11.50550