基金名稱 104/04/15 104/04/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431
中國信託台灣優勢基金 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708
中國信託全球固定收益組合基金 14.52960 14.52040 0.00920 0.06336
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.34000 10.32440 0.01560 0.15110
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63140 9.61690 0.01450 0.15078
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.60750 10.59610 0.01140 0.10759
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29340 10.28240 0.01100 0.10698
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84260 10.84240 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.69430 14.71630 -0.02200 -0.14949
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元大寶來2001基金 53.11000 53.29000 -0.18000 -0.33777
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22780 10.22680 0.00100 0.00978
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.67690 10.66760 0.00930 0.08718
元大寶來上證50基金 36.55000 36.44000 0.11000 0.30187
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.48000 11.66000 -0.18000 -1.54374
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.50000 11.67000 -0.17000 -1.45673
元大寶來大中華價值指數基金 17.27600 17.49700 -0.22100 -1.26307
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.80000 -0.01000 -0.35714
元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06630 11.04780 0.01850 0.16745
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11890 10.11350 0.00540 0.05339
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97830 9.99310 -0.01480 -0.14810
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56950 10.55570 0.01380 0.13074
元大寶來巴西指數基金 5.31700 5.24700 0.07000 1.33410
元大寶來巴菲特基金 23.11000 23.31000 -0.20000 -0.85800
元大寶來台股指數基金 11.12200 11.24400 -0.12200 -1.08502
元大寶來台商收成基金 23.98000 24.31000 -0.33000 -1.35747
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.54000 18.34000 0.20000 1.09051
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.46000 23.00000 -0.54000 -2.34783
元大寶來台灣中型100基金 30.46000 30.73000 -0.27000 -0.87862
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.51000 19.73200 -0.22200 -1.12508
元大寶來台灣卓越50基金 68.68000 69.51000 -0.83000 -1.19407
元大寶來台灣金融基金 15.44000 15.53000 -0.09000 -0.57952
元大寶來台灣高股息基金 24.65000 24.92000 -0.27000 -1.08347
元大寶來台灣電子科技基金 29.49000 29.91000 -0.42000 -1.40421
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.17000 12.10000 0.07000 0.57851
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.38000 0.01000 0.15674
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211
元大寶來全球成長基金 19.01000 19.06000 -0.05000 -0.26233
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.37540 8.36030 0.01510 0.18062
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.48840 6.47670 0.01170 0.18065
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514
元大寶來全球農業商機基金 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.67800 9.67300 0.00500 0.05169
元大寶來多元基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458
元大寶來多多基金 16.68000 16.77000 -0.09000 -0.53667
元大寶來多福基金 52.55000 52.75000 -0.20000 -0.37915
元大寶來亞太成長基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18750 9.15680 0.03070 0.33527
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48200 8.45370 0.02830 0.33476
元大寶來卓越基金 42.77000 43.12000 -0.35000 -0.81169
元大寶來店頭基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940
元大寶來泛歐成長基金 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048
元大寶來高科技基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04370 16.04350 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83050 11.83030 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124
元大寶來華夏中小基金 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912
元大寶來新中國基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
元大寶來新主流基金 19.89000 19.98000 -0.09000 -0.45045
元大寶來新台灣基金 33.07000 33.32000 -0.25000 -0.75030
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581
元大寶來新興亞洲基金 11.07000 11.26000 -0.19000 -1.68739
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91350 14.91320 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 29.43000 29.56000 -0.13000 -0.43978
元大寶來精準中小基金 18.64000 18.63000 0.01000 0.05368
元大寶來摩臺基金 32.94000 33.33000 -0.39000 -1.17012
元大寶來標智滬深300基金 21.05000 20.79000 0.26000 1.25060
元大寶來績效基金 37.25000 37.52000 -0.27000 -0.71962
元大寶來雙盈基金 25.00000 25.07000 -0.07000 -0.27922
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日盛MIT主流基金 12.44000 12.54000 -0.10000 -0.79745
日盛上選基金 21.89000 22.03000 -0.14000 -0.63550
日盛大中華基金 7.20000 7.31000 -0.11000 -1.50479
日盛小而美基金 16.42000 16.56000 -0.14000 -0.84541
日盛中國內需動力基金 12.45000 12.63000 -0.18000 -1.42518
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.05820 10.04830 0.00990 0.09852
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05820 10.04830 0.00990 0.09852
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.05820 10.04820 0.01000 0.09952
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05820 10.04820 0.01000 0.09952
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.04190 10.02980 0.01210 0.12064
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04190 10.02980 0.01210 0.12064
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01100 10.01010 0.00090 0.00899
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01100 10.01010 0.00090 0.00899
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98670 9.98290 0.00380 0.03807
日盛日盛基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
日盛全球抗暖化基金 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263
日盛全球新興債券基金A 10.56200 10.55770 0.00430 0.04073
日盛全球新興債券基金B 9.76920 9.76520 0.00400 0.04096
日盛亞洲高收益債券基金A 11.67350 11.68100 -0.00750 -0.06421
日盛亞洲高收益債券基金B 10.02090 10.02740 -0.00650 -0.06482
日盛金緻招牌組合基金 10.15050 10.14930 0.00120 0.01182
日盛首選基金 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209
日盛高科技基金 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790
日盛貨幣市場基金 14.56470 14.56440 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 25.90000 26.06000 -0.16000 -0.61397
日盛精選五虎基金 29.87000 29.93000 -0.06000 -0.20047
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台新1699貨幣市場基金 13.30750 13.30730 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.56000 25.77000 -0.21000 -0.81490
台新大中華基金 12.91000 13.28000 -0.37000 -2.78614
台新大眾貨幣市場基金 13.97410 13.97390 0.00020 0.00143
台新中國通基金 30.02000 30.03000 -0.01000 -0.03330
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23410 10.23320 0.00090 0.00879
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.54700 16.59500 -0.04800 -0.28924
台新中國精選中小基金 13.45000 13.90000 -0.45000 -3.23741
台新主流基金 16.88000 16.98000 -0.10000 -0.58893
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.63000 18.58000 0.05000 0.26911
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59740 0.59530 0.00210 0.35276
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.68000 16.64000 0.04000 0.24038
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53500 0.53310 0.00190 0.35641
台新台灣中小基金 24.07000 24.20000 -0.13000 -0.53719
台新亞美短期債券基金 10.47560 10.46740 0.00820 0.07834
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73940 9.73440 0.00500 0.05136
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31100 0.31060 0.00040 0.12878
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20440 11.19860 0.00580 0.05179
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35790 0.00050 0.13970
台新真吉利貨幣市場基金 10.95420 10.95410 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 23.48990 23.64860 -0.15870 -0.67108
台新新興市場債券基金(A類型) 10.01450 9.99570 0.01880 0.18808
台新新興市場債券基金(B類型) 9.01370 8.99680 0.01690 0.18784
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.08000 6.03000 0.05000 0.82919
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.95000 5.96000 -0.01000 -0.16779
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52900 10.41100 0.11800 1.13342
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未來資產台灣新趨勢基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115
未來資產全球大消費基金 12.65000 12.72000 -0.07000 -0.55031
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.23960 11.24110 -0.00150 -0.01334
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61080 10.65690 -0.04610 -0.43258
未來資產亞洲新富基金 17.18000 17.34000 -0.16000 -0.92272
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41490 12.41480 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 8.29000 8.36000 -0.07000 -0.83732
未來資產新興市場債券基金A 9.45470 9.44430 0.01040 0.11012
未來資產新興市場債券基金B 8.71820 8.74120 -0.02300 -0.26312
未來資產閣來寶全球組合基金 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008
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永豐大中華基金 13.52000 13.76000 -0.24000 -1.74419
永豐中小基金 37.94000 38.24000 -0.30000 -0.78452
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04000 2.03890 0.00110 0.05395
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24120 2.24000 0.00120 0.05357
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44020 10.43010 0.01010 0.09684
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12210 11.11130 0.01080 0.09720
永豐中國經濟建設基金 19.75000 20.11000 -0.36000 -1.79015
永豐中概平衡基金 31.42000 31.56000 -0.14000 -0.44360
永豐主流品牌基金 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347
永豐永豐基金 33.73000 34.10000 -0.37000 -1.08504
永豐全球平衡組合基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886
永豐全球新興向榮基金 8.38000 8.51000 -0.13000 -1.52761
永豐亞洲民生消費基金 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699
永豐南非幣2021保本基金 10.20360 10.17000 0.03360 0.33038
永豐高科技基金 16.76000 16.77000 -0.01000 -0.05963
永豐貨幣市場基金 13.70950 13.70920 0.00030 0.00219
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98820 1.98780 0.00040 0.02012
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98820 1.98780 0.00040 0.02012
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.88430 8.87860 0.00570 0.06420
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01140 10.00500 0.00640 0.06397
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.80820 8.80680 0.00140 0.01590
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12840 11.12670 0.00170 0.01528
永豐滬深300紅利指數基金 18.52000 18.26000 0.26000 1.42388
永豐臺灣加權ETF基金 47.58000 48.11000 -0.53000 -1.10164
永豐領航科技基金 23.16000 23.29000 -0.13000 -0.55818
永豐趨勢平衡基金 38.14000 38.30000 -0.16000 -0.41775
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30410 10.30310 0.00100 0.00971
兆豐國際中小基金 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.92000 16.02000 -0.10000 -0.62422
兆豐國際民生動力基金 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116
兆豐國際生命科學基金 21.22000 21.26000 -0.04000 -0.18815
兆豐國際全球高股息基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407
兆豐國際全球基金 36.92000 36.87000 0.05000 0.13561
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 22.86000 23.08000 -0.22000 -0.95321
兆豐國際第一基金 12.85000 12.96000 -0.11000 -0.84877
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84250 9.82900 0.01350 0.13735
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96100 8.94880 0.01220 0.13633
兆豐國際萬全基金 17.23000 17.35000 -0.12000 -0.69164
兆豐國際電子基金 21.04000 21.19000 -0.15000 -0.70788
兆豐國際綠鑽基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444
兆豐國際豐台灣基金 28.67000 28.87000 -0.20000 -0.69276
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32770 12.32750 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517
合庫全球高收益債券基金A類型 10.98650 10.99380 -0.00730 -0.06640
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44190 10.44420 -0.00230 -0.02202
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16860 10.17230 -0.00370 -0.03637
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39540 10.39840 -0.00300 -0.02885
合庫全球高收益債券基金B類型 9.63530 9.64170 -0.00640 -0.06638
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29160 10.29410 -0.00250 -0.02429
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92710 9.93120 -0.00410 -0.04128
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.34440 10.34730 -0.00290 -0.02803
合庫全球新興市場基金 11.00000 11.16000 -0.16000 -1.43369
合庫新興多重收益基金A類型 10.37370 10.37070 0.00300 0.02893
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31750 10.31190 0.00560 0.05431
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33580 10.32750 0.00830 0.08037
合庫新興多重收益基金B類型 9.58920 9.58640 0.00280 0.02921
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93430 9.92910 0.00520 0.05237
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13320 10.12650 0.00670 0.06616
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.81680 69.68780 0.12900 0.18511
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.17440 11.13600 0.03840 0.34483
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.74420 62.62980 0.11440 0.18266
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.01190 9.97750 0.03440 0.34478
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20090 2.20080 0.00010 0.00454
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60660 10.58850 0.01810 0.17094
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02630 2.02630 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75270 9.73590 0.01680 0.17256
宏利台灣動力基金 20.63000 20.82000 -0.19000 -0.91258
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.82080 9.81860 0.00220 0.02241
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.11410 10.11820 -0.00410 -0.04052
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.48300 9.48030 0.00270 0.02848
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.78400 9.78970 -0.00570 -0.05822
宏利全球債券組合基金 12.87320 12.87700 -0.00380 -0.02951
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31480 2.31530 -0.00050 -0.02160
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65950 11.64810 0.01140 0.09787
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62400 9.61460 0.00940 0.09777
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31480 2.31530 -0.00050 -0.02160
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65950 11.64810 0.01140 0.09787
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20960 4.21500 -0.00540 -0.12811
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66460 0.66550 -0.00090 -0.13524
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.50000 20.54000 -0.04000 -0.19474
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.23240 10.25070 -0.01830 -0.17852
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.46450 10.48540 -0.02090 -0.19932
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.18890 10.20540 -0.01650 -0.16168
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.06860 10.08730 -0.01870 -0.18538
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.26590 10.28870 -0.02280 -0.22160
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.97860 9.99570 -0.01710 -0.17107
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.42080 65.34430 0.07650 0.11707
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50330 10.47530 0.02800 0.26730
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33080 2.32790 0.00290 0.12458
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36040 0.35990 0.00050 0.13893
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.32530 11.31750 0.00780 0.06892
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42140 0.42070 0.00070 0.16639
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.61320 8.60600 0.00720 0.08366
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24150 2.23830 0.00320 0.14297
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35500 0.35430 0.00070 0.19757
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.11250 11.10230 0.01020 0.09187
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41840 0.41780 0.00060 0.14361
宏利萬利貨幣市場基金 13.53200 13.53180 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.21000 2.26000 -0.05000 -2.21239
宏利精選中華基金(新臺幣) 11.10000 11.35000 -0.25000 -2.20264
宏利臺灣高股息基金 21.34000 21.63000 -0.29000 -1.34073
宏利澳幣保本基金 10.46670 10.45130 0.01540 0.14735
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
貝萊德新台幣基金 12.81250 12.81240 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03270 10.03140 0.00130 0.01296
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00460 9.99710 0.00750 0.07502
保德信大中華基金 28.30000 28.78000 -0.48000 -1.66782
保德信中小型股基金 37.61000 37.99000 -0.38000 -1.00026
保德信中國中小基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085
保德信中國品牌基金 12.80000 12.89000 -0.09000 -0.69822
保德信台商全方位基金 28.20000 28.44000 -0.24000 -0.84388
保德信全球中小基金 26.00000 26.03000 -0.03000 -0.11525
保德信全球消費商機基金 16.75000 16.71000 0.04000 0.23938
保德信全球基礎建設基金 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987
保德信全球資源基金 8.04000 7.95000 0.09000 1.13208
保德信全球醫療生化基金-美元 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.73000 36.72000 0.01000 0.02723
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99380 9.98760 0.00620 0.06208
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91170 10.90500 0.00670 0.06144
保德信亞太基金 20.80000 20.87000 -0.07000 -0.33541
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.78760 9.76160 0.02600 0.26635
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25710 11.22720 0.02990 0.26632
保德信店頭市場基金 29.61000 29.83000 -0.22000 -0.73751
保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206
保德信金平衡基金 24.16000 24.33000 -0.17000 -0.69873
保德信金滿意基金 37.11000 37.62000 -0.51000 -1.35566
保德信科技島基金 18.84000 19.11000 -0.27000 -1.41287
保德信高成長基金 75.78000 76.73000 -0.95000 -1.23811
保德信第一基金 22.59000 22.82000 -0.23000 -1.00789
保德信貨幣市場基金 15.54760 15.54730 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.78270 9.76890 0.01380 0.14126
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69220 10.67700 0.01520 0.14236
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78300 7.74930 0.03370 0.43488
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72540 9.68360 0.04180 0.43166
保德信新興趨勢組合基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000
保德信瑞騰基金 15.26030 15.26310 -0.00280 -0.01834
保德信歐洲組合基金 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11170 2.11260 -0.00090 -0.04260
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43030 2.43140 -0.00110 -0.04524
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33950 0.33890 0.00060 0.17704
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38740 0.38670 0.00070 0.18102
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10740 10.09290 0.01450 0.14367
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73750 11.71960 0.01790 0.15274
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09760 10.09730 0.00030 0.00297
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70150 10.70190 -0.00040 -0.00374
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77290 9.75110 0.02180 0.22356
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.36640 10.34320 0.02320 0.22430
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.64080 7.63350 0.00730 0.09563
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37930 10.36940 0.00990 0.09547
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53220 11.53210 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 15.46000 15.53000 -0.07000 -0.45074
施羅德樂活中小基金-I類型 41.18000 3357.83000 -16.65000 -0.49586
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型 10.00890 10.01680 -0.00790 -0.07887
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.98770 9.98300 0.00470 0.04708
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.98300 9.98130 0.00170 0.01703
柏瑞中國平衡基金-B類型 10.00890 10.01680 -0.00790 -0.07887
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.98770 9.98300 0.00470 0.04708
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.98300 9.98130 0.00170 0.01703
柏瑞五國金勢力建設基金 7.51000 7.58000 -0.07000 -0.92348
柏瑞巨人基金 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51290 13.51270 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79880 12.79990 -0.00110 -0.00859
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01110 10.00690 0.00420 0.04197
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00560 8.00630 -0.00070 -0.00874
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63070 9.62660 0.00410 0.04259
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.62110 9.61690 0.00420 0.04367
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.44020 9.43760 0.00260 0.02755
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.87000 12.95000 -0.08000 -0.61776
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300
柏瑞拉丁美洲基金 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82670 11.81620 0.01050 0.08886
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70130 8.69360 0.00770 0.08857
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.18030 11.15520 0.02510 0.22501
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.71220 9.69050 0.02170 0.22393
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.96380 11.96140 0.00240 0.02006
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.75540 8.75360 0.00180 0.02056
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.64920 10.63260 0.01660 0.15612
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17520 10.15940 0.01580 0.15552
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20320 10.18200 0.02120 0.20821
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36360 13.36290 0.00070 0.00524
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43300 9.43260 0.00040 0.00424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 19.09000 19.21000 -0.12000 -0.62467
國泰小龍基金 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965
國泰中小成長基金 39.51000 39.55000 -0.04000 -0.10114
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.49000 15.73000 -0.24000 -1.52575
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51610 0.52420 -0.00810 -1.54521
國泰中國內需增長基金美元級別 0.51610 0.52420 -0.00810 -1.54521
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36630 10.36540 0.00090 0.00868
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66740 1.66430 0.00310 0.18626
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79250 10.78180 0.01070 0.09924
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34200 0.34170 0.00030 0.08780
國泰中國新興戰略基金 18.46000 18.74000 -0.28000 -1.49413
國泰中港台基金台幣級別 14.21000 14.53000 -0.32000 -2.20234
國泰中港台基金美元級別 0.44530 0.45510 -0.00980 -2.15337
國泰台灣計量基金 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751
國泰台灣貨幣市場基金 12.27680 12.27660 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 22.13000 22.13000 0.00000 0.00000
國泰全球永利貨幣市場基金 12.75270 12.74980 0.00290 0.02275
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.95000 14.05000 -0.10000 -0.71174
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44550 0.44830 -0.00280 -0.62458
國泰全球資源基金 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28070 0.28240 -0.00170 -0.60198
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35130 0.35220 -0.00090 -0.25554
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34420 0.34510 -0.00090 -0.26079
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35130 0.35220 -0.00090 -0.25554
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900
國泰亞洲成長基金美元級別 0.33730 0.34080 -0.00350 -1.02700
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53110 0.53280 -0.00170 -0.31907
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.00000 14.05000 -0.05000 -0.35587
國泰科技生化基金 29.67000 29.84000 -0.17000 -0.56971
國泰紐幣2021保本基金 10.22300 10.21100 0.01200 0.11752
國泰紐幣八年期保本基金 10.28140 10.26720 0.01420 0.13830
國泰紐幣保本基金 10.56190 10.55370 0.00820 0.07770
國泰高科技基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
國泰國泰基金 18.31000 18.40000 -0.09000 -0.48913
國泰富時中國A50基金 21.87000 21.74000 0.13000 0.59798
國泰策略高收益債券基金A 10.40820 10.40070 0.00750 0.07211
國泰策略高收益債券基金B 9.10280 9.09620 0.00660 0.07256
國泰新興市場基金 10.49000 10.68000 -0.19000 -1.77903
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10140 2.09610 0.00530 0.25285
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67460 1.67160 0.00300 0.17947
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33860 0.33740 0.00120 0.35566
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33860 0.33740 0.00120 0.35566
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26950 0.26850 0.00100 0.37244
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.60170 10.57460 0.02710 0.25627
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.43720 8.41550 0.02170 0.25786
國泰價值卓越基金 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348
國泰豐益債券組合基金 11.93060 11.93490 -0.00430 -0.03603
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06070 10.05980 0.00090 0.00895
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04260 10.03760 0.00500 0.04981
第一金大中華基金 20.47000 20.67000 -0.20000 -0.96759
第一金小型精選基金 26.64000 26.75000 -0.11000 -0.41121
第一金中國世紀基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347
第一金中國世紀基金-人民幣 14.49000 14.51000 -0.02000 -0.13784
第一金中概平衡基金 20.69000 20.77000 -0.08000 -0.38517
第一金台灣貨幣市場基金 15.03960 15.03930 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 75.48800 175.48500 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.66000 -0.19000 -0.96643
第一金全球不動產證券化基金A 8.25900 8.27170 -0.01270 -0.15354
第一金全球不動產證券化基金B 6.46330 6.47330 -0.01000 -0.15448
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.32560 10.32160 0.00400 0.03875
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42420 9.42050 0.00370 0.03928
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.34510 10.33780 0.00730 0.07061
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.57120 10.56370 0.00750 0.07100
第一金全球高收益債券基金A 14.49180 14.49870 -0.00690 -0.04759
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63030 9.63330 -0.00300 -0.03114
第一金全球高收益債券基金B 10.58690 10.59190 -0.00500 -0.04721
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.32970 9.33260 -0.00290 -0.03107
第一金全球資源基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674
第一金亞洲科技基金 16.48000 16.63000 -0.15000 -0.90198
第一金亞洲新興市場基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271
第一金店頭市場基金 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958
第一金創新趨勢基金 15.13000 15.31000 -0.18000 -1.17570
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.39530 9.37500 0.02030 0.21653
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.60120 7.58490 0.01630 0.21490
第一金電子基金 26.97000 27.06000 -0.09000 -0.33259
統一大中華中小基金 14.02000 14.22000 -0.20000 -1.40647
統一大滿貫基金 25.09000 25.16000 -0.07000 -0.27822
統一大龍印基金 18.73000 18.83000 -0.10000 -0.53107
統一大龍騰中國基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000
統一中小基金 17.62000 17.70000 -0.08000 -0.45198
統一台灣動力基金 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100
統一全天候基金 70.70000 71.06000 -0.36000 -0.50661
統一全球債券組合基金 12.15810 12.15320 0.00490 0.04032
統一亞太基金 27.29000 27.35000 -0.06000 -0.21938
統一亞洲大金磚基金 14.02000 14.15000 -0.13000 -0.91873
統一奔騰基金 40.15000 40.45000 -0.30000 -0.74166
統一強棒貨幣市場基金 16.44920 16.44890 0.00030 0.00182
統一強漢基金 22.13000 22.22000 -0.09000 -0.40504
統一統信基金 24.71000 24.88000 -0.17000 -0.68328
統一黑馬基金 39.70000 40.08000 -0.38000 -0.94810
統一新亞洲科技能源基金 17.31000 17.45000 -0.14000 -0.80229
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.57560 9.57340 0.00220 0.02298
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27710 10.27480 0.00230 0.02238
統一經建基金 30.42000 30.67000 -0.25000 -0.81513
統一龍馬基金 47.77000 48.11000 -0.34000 -0.70671
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.79000 14.86000 -0.07000 -0.47106
野村中小基金 34.87000 34.98000 -0.11000 -0.31447
野村中國機會基金 12.64000 12.84000 -0.20000 -1.55763
野村巴西基金 5.38000 5.31000 0.07000 1.31827
野村日本基金 10.56000 10.46000 0.10000 0.95602
野村台灣高股息基金 20.31000 20.40000 -0.09000 -0.44118
野村台灣運籌基金 27.57000 27.67000 -0.10000 -0.36140
野村平衡基金 16.73000 16.80000 -0.07000 -0.41667
野村全球不動產證券化基金月配型 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563
野村全球不動產證券化基金累積型 13.97000 13.92000 0.05000 0.35920
野村全球生技醫療基金 18.80000 18.84000 -0.04000 -0.21231
野村全球品牌基金 21.76000 21.88000 -0.12000 -0.54845
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17220 9.15570 0.01650 0.18022
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44370 11.42310 0.02060 0.18034
野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970
野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189
野村全球高股息基金累積型 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070
野村成長基金 25.83000 25.90000 -0.07000 -0.27027
野村亞太高股息基金季配型 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
野村亞太高股息基金累積型 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.79130 9.78270 0.00860 0.08791
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76240 9.74770 0.01470 0.15080
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.12040 12.10980 0.01060 0.08753
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12200 10.10680 0.01520 0.15039
野村金磚七國基金 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182
野村高科技基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763
野村貨幣市場基金 16.05500 16.05470 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.56000 16.42000 0.14000 0.85262
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.02830 9.02540 0.00290 0.03213
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35440 11.35080 0.00360 0.03172
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426
野村精選貨幣市場基金 11.98870 11.98860 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579
野村歐洲高股息基金季配型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金累積型 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333
野村積極成長基金 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907
野村優質基金 30.85000 30.99000 -0.14000 -0.45176
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79270 9.80550 -0.01280 -0.13054
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.12790 9.13450 -0.00660 -0.07225
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51790 9.53430 -0.01640 -0.17201
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16970 10.18150 -0.01180 -0.11590
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.86790 9.87510 -0.00720 -0.07291
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25510 10.27280 -0.01770 -0.17230
野村環球基金 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490
野村鴻利基金 17.73000 17.76000 -0.03000 -0.16892
野村鴻揚貨幣市場基金 16.74010 16.73990 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.51000 17.59000 -0.08000 -0.45480
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659
野村鑫平衡組合基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168
野村鑫全球債券組合基金 13.24960 13.24630 0.00330 0.02491
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
凱基台灣精五門基金 19.58000 19.70000 -0.12000 -0.60914
凱基亞太高股息基金 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727
凱基亞洲四金磚基金 15.72000 16.00000 -0.28000 -1.75000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41380 11.41360 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.86000 18.97000 -0.11000 -0.57986
凱基雲端趨勢基金 15.35000 15.48000 -0.13000 -0.83979
凱基新興市場中小基金 14.80000 14.85000 -0.05000 -0.33670
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22950 10.23210 -0.00260 -0.02541
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.47560 9.47800 -0.00240 -0.02532
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
凱基資源國基金 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068
凱基護城河基金-台幣計價A 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346
凱基護城河基金-美元計價B 11.08900 11.10160 -0.01260 -0.11350
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 38.93000 39.14000 -0.21000 -0.53654
富邦大中華成長基金 6.47000 6.65000 -0.18000 -2.70677
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 55.89000 54.66000 1.23000 2.25027
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20390 10.20290 0.00100 0.00980
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.55470 10.54560 0.00910 0.08629
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67320 10.67690 -0.00370 -0.03465
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70140 1.69910 0.00230 0.13537
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72930 9.73270 -0.00340 -0.03493
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58400 1.58190 0.00210 0.13275
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50980 10.50210 0.00770 0.07332
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67530 1.67110 0.00420 0.25133
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05190 10.04450 0.00740 0.07367
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61900 1.61500 0.00400 0.24768
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01090 10.02210 -0.01120 -0.11175
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.98720 9.98110 0.00610 0.06112
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.03850 10.04190 -0.00340 -0.03386
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01090 10.02210 -0.01120 -0.11175
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.98720 9.98110 0.00610 0.06112
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.03850 10.04190 -0.00340 -0.03386
富邦丰益債券組合基金 10.29150 10.29070 0.00080 0.00777
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.76000 35.00000 -0.24000 -0.68571
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.41000 39.85000 -0.44000 -1.10414
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.93000 42.43000 -0.50000 -1.17841
富邦台灣心基金 16.24000 16.43000 -0.19000 -1.15642
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.62000 13.76000 -0.14000 -1.01744
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.26000 11.38000 -0.12000 -1.05448
富邦台灣釆吉50基金 38.98000 39.45000 -0.47000 -1.19138
富邦台灣科技指數基金 41.47000 42.04000 -0.57000 -1.35585
富邦台灣鳳凰基金 32.26000 639.30000 -7.04000 -1.10120
富邦全球不動產基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99750 10.97350 0.02400 0.21871
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04960 10.02770 0.02190 0.21840
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44440 15.44420 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 48.04000 48.60000 -0.56000 -1.15226
富邦科技基金 18.41000 18.54000 -0.13000 -0.70119
富邦高成長基金 18.89000 19.04000 -0.15000 -0.78782
富邦基金 9.67000 9.79000 -0.12000 -1.22574
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61890 11.61370 0.00520 0.04477
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30910 10.30450 0.00460 0.04464
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21470 10.21020 0.00450 0.04407
富邦新興亞洲高成長基金 11.39000 11.55000 -0.16000 -1.38528
富邦農糧精選基金 11.19000 11.33000 -0.14000 -1.23566
富邦精準基金 42.49000 42.77000 -0.28000 -0.65466
富邦精銳中小基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.64000 25.91000 -0.27000 -1.04207
富達卓越領航全球組合基金 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 12.28000 12.52000 -0.24000 -1.91693
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.58000 13.69000 -0.11000 -0.80351
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01680 10.00360 0.01320 0.13195
富蘭克林華美中華基金 14.32000 14.62000 -0.30000 -2.05198
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.71000 14.78000 -0.07000 -0.47361
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.36000 16.48000 -0.12000 -0.72816
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.60800 9.59320 0.01480 0.15428
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.26430 10.24840 0.01590 0.15515
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.72020 9.71920 0.00100 0.01029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.95030 9.94940 0.00090 0.00905
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.11150 9.11220 -0.00070 -0.00768
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.94550 9.94620 -0.00070 -0.00704
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.53710 9.53900 -0.00190 -0.01992
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.09990 11.10220 -0.00230 -0.02072
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.29160 9.29430 -0.00270 -0.02905
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.28120 10.28510 -0.00390 -0.03792
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.18840 10.19480 -0.00640 -0.06278
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.79530 13.80390 -0.00860 -0.06230
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.13960 12.14520 -0.00560 -0.04611
富蘭克林華美第一富基金 30.14000 30.24000 -0.10000 -0.33069
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15660 10.15650 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金 13.97000 14.05000 -0.08000 -0.56940
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.02480 7.95900 0.06580 0.82674
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.79870 10.76420 0.03450 0.32051
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.84130 8.84180 -0.00050 -0.00565
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29440 11.29510 -0.00070 -0.00620
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.49260 10.49180 0.00080 0.00763
復華人生目標基金 25.70860 25.80060 -0.09200 -0.35658
復華大中華中小策略基金 11.67000 11.85000 -0.18000 -1.51899
復華中小精選基金 41.50000 41.94000 -0.44000 -1.04912
復華全方位基金 19.13000 19.29000 -0.16000 -0.82945
復華全球大趨勢基金 17.03000 17.10000 -0.07000 -0.40936
復華全球平衡基金 17.96000 18.04000 -0.08000 -0.44346
復華全球原物料基金 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610
復華全球消費基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872
復華全球短期收益基金 11.46740 11.46790 -0.00050 -0.00436
復華全球債券基金 14.06720 14.06620 0.00100 0.00711
復華全球債券組合基金 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金A 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087
復華全球資產證券化基金B 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588
復華有利貨幣市場基金 13.27970 13.27950 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697
復華亞太成長基金 12.41000 12.48000 -0.07000 -0.56090
復華東協世紀基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984
復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285
復華南非幣長期收益基金A 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566
復華南非幣長期收益基金B 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466
復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050
復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
復華美國新星基金 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
復華神盾基金 17.84660 17.93100 -0.08440 -0.47069
復華高成長基金 42.63000 42.98000 -0.35000 -0.81433
復華高益策略組合基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800
復華貨幣市場基金 14.23470 14.23450 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.29000 14.40000 -0.11000 -0.76389
復華華人世紀基金 18.82000 19.07000 -0.25000 -1.31096
復華傳家二號基金 19.99260 20.05580 -0.06320 -0.31512
復華傳家基金 17.75430 17.83240 -0.07810 -0.43797
復華奧林匹克全球組合基金 15.63000 15.63000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
復華新興人民幣債券基金A 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953
復華新興市場高收益債券基金B 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937
復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051
復華滬深300 A股基金 28.15000 28.38000 -0.23000 -0.81043
復華數位經濟基金 34.00000 34.34000 -0.34000 -0.99010
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15050 2.14790 0.00260 0.12105
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.08680 2.08420 0.00260 0.12475
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34330 0.34220 0.00110 0.32145
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34330 0.34220 0.00110 0.32145
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.80250 10.76620 0.03630 0.33717
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.49810 10.46290 0.03520 0.33643
惠理康和台灣紅不讓基金 15.98000 16.17000 -0.19000 -1.17502
惠理康和兩岸價值基金 12.06000 12.21000 -0.15000 -1.22850
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563
惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48300 9.48240 0.00060 0.00633
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.45760 9.44300 0.01460 0.15461
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68020 9.67450 0.00570 0.05892
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89210 9.89150 0.00060 0.00607
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.87980 9.86460 0.01520 0.15409
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.10880 10.10290 0.00590 0.05840
景順主流基金 17.08000 17.17000 -0.09000 -0.52417
景順台灣科技基金 28.01000 28.10000 -0.09000 -0.32028
景順全球科技基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358
景順全球康健基金 18.45000 18.48000 -0.03000 -0.16234
景順貨幣市場基金 15.76570 15.76550 0.00020 0.00127
景順潛力基金 31.82000 31.98000 -0.16000 -0.50031
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.24600 9.27090 -0.02490 -0.26858
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49390 9.53170 -0.03780 -0.39657
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.98750 9.97040 0.01710 0.17151
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.29120 10.28760 0.00360 0.03499
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.07000 14.15000 -0.08000 -0.56537
華南永昌永昌基金 14.76000 14.88000 -0.12000 -0.80645
華南永昌全球亨利組合基金 14.09550 14.08850 0.00700 0.04969
華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.25000 7.25000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.68950 8.69710 -0.00760 -0.08739
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.45750 10.46660 -0.00910 -0.08694
華南永昌前瞻科技基金 14.10000 14.17000 -0.07000 -0.49400
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02530 16.02500 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 16.57090 16.60690 -0.03600 -0.21678
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79870 11.79850 0.00020 0.00170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.66000 21.80000 -0.14000 -0.64220
華頓中國多重機會平衡基金 12.24400 12.39050 -0.14650 -1.18236
華頓台灣基金 18.42000 18.62000 -0.20000 -1.07411
華頓平安貨幣市場基金 11.37730 11.37710 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486
華頓全球高收益債券基金A 12.97620 12.96890 0.00730 0.05629
華頓全球高收益債券基金B 9.91710 9.91150 0.00560 0.05650
華頓全球黑鑽油源基金 7.48000 7.41000 0.07000 0.94467
華頓新興亞太債券基金A 10.69670 10.69100 0.00570 0.05332
華頓新興亞太債券基金B 9.42210 9.41710 0.00500 0.05309
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.26330 3.30490 -0.04160 -1.25874
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.43750 16.63790 -0.20040 -1.20448
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52500 0.53090 -0.00590 -1.11132
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.79490 10.83900 -0.04410 -0.40686
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.79490 10.83900 -0.04410 -0.40686
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80980 10.84820 -0.03840 -0.35398
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.80980 10.84820 -0.03840 -0.35398
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86540 10.89350 -0.02810 -0.25795
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.86540 10.89350 -0.02810 -0.25795
匯豐中國動力基金 17.22000 17.48000 -0.26000 -1.48741
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25280 2.25170 0.00110 0.04885
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10050 2.09950 0.00100 0.04763
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12210 11.09690 0.02520 0.22709
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.59420 10.57030 0.02390 0.22611
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36180 0.36100 0.00080 0.22161
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34430 0.34360 0.00070 0.20373
匯豐五福全球債券組合基金 13.18270 13.17470 0.00800 0.06072
匯豐太平洋精典基金 15.92000 16.06000 -0.14000 -0.87173
匯豐台灣精典基金 19.88000 20.09000 -0.21000 -1.04530
匯豐全球趨勢組合基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
匯豐全球關鍵資源基金 8.04000 7.98000 0.06000 0.75188
匯豐安富基金 22.65000 22.78000 -0.13000 -0.57068
匯豐成功基金 34.18000 34.51000 -0.33000 -0.95624
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19580 9.19490 0.00090 0.00979
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35960 11.35880 0.00080 0.00704
匯豐拉丁美洲基金 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173
匯豐金磚動力基金 13.51000 13.62000 -0.11000 -0.80764
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88020 14.88000 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.72060 15.72040 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.77000 4.73000 0.04000 0.84567
匯豐新鑽動力基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.03640 6.95570 0.08070 1.16020
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.54060 9.46000 0.08060 0.85201
匯豐龍鳳基金 42.06000 42.51000 -0.45000 -1.05857
匯豐龍騰電子基金 28.02000 28.45000 -0.43000 -1.51142
匯豐雙高收益債券組合基金 11.96370 11.94820 0.01550 0.12973
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.02000 18.09000 -0.07000 -0.38695
新光中國成長基金 14.27000 14.71000 -0.44000 -2.99116
新光台灣富貴基金 19.84000 19.93000 -0.09000 -0.45158
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
新光全球生技醫療基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591
新光吉星貨幣市場基金 15.25780 15.25760 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248
新光亞洲精選基金 26.74000 26.73000 0.01000 0.03741
新光兩岸優勢基金 14.80000 15.14000 -0.34000 -2.24571
新光店頭基金 21.87000 21.92000 -0.05000 -0.22810
新光南非幣保本基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
新光國家建設基金 22.24000 22.31000 -0.07000 -0.31376
新光創新科技基金 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892
新光新興星鑽基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827
新光福運平衡基金 14.39290 14.46420 -0.07130 -0.49294
新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
新光澳幣保本基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 6.24000 6.25000 -0.01000 -0.16000
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.56130 12.57480 -0.01350 -0.10736
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59300 9.60330 -0.01030 -0.10725
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12720 10.12630 0.00090 0.00889
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24010 10.23520 0.00490 0.04787
群益大中華雙力優勢基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31260 10.30090 0.01170 0.11358
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96380 9.95250 0.01130 0.11354
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
群益中小型股基金 35.24000 35.50000 -0.26000 -0.73239
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89580 9.88000 0.01580 0.15992
群益中國高收益債券基金-美元 9.89720 9.88160 0.01560 0.15787
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.05880 10.04090 0.01790 0.17827
群益中國新機會基金-美元 15.55760 15.62820 -0.07060 -0.45175
群益中國新機會基金-新臺幣 15.53000 15.61000 -0.08000 -0.51249
群益台股指數基金 14.14900 14.30900 -0.16000 -1.11818
群益平衡王基金 20.00490 20.14540 -0.14050 -0.69743
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.39000 6.37000 0.02000 0.31397
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.80570 9.81530 -0.00960 -0.09781
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.50520 8.51350 -0.00830 -0.09749
群益全球關鍵生技基金-美元 13.86060 13.84950 0.01110 0.08015
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974
群益多利策略組合基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508
群益多重資產組合基金 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000
群益安家基金 17.80070 17.84610 -0.04540 -0.25440
群益安穩貨幣市場基金 15.87630 15.87600 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 11.54000 11.66000 -0.12000 -1.02916
群益亞太新趨勢平衡基金 15.92000 15.93000 -0.01000 -0.06277
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.66420 9.64630 0.01790 0.18556
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48990 8.47410 0.01580 0.18645
群益店頭市場基金 67.75000 68.20000 -0.45000 -0.65982
群益東方盛世基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223
群益東協成長基金 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573
群益長安基金 20.91000 21.07000 -0.16000 -0.75937
群益美國新創亮點基金-美元 12.09740 12.04620 0.05120 0.42503
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.36000 12.31000 0.05000 0.40617
群益真善美基金 17.75520 17.88050 -0.12530 -0.70076
群益馬拉松基金 94.95000 95.89000 -0.94000 -0.98029
群益創新科技基金 24.83000 25.07000 -0.24000 -0.95732
群益華夏盛世基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284
群益奧斯卡基金 21.44000 21.58000 -0.14000 -0.64875
群益新興大消費基金 10.94000 11.11000 -0.17000 -1.53015
群益新興金鑽基金 8.82000 8.94000 -0.12000 -1.34228
群益葛萊美基金 17.61000 17.74000 -0.13000 -0.73281
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.47890 10.48670 -0.00780 -0.07438
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.55170 10.56020 -0.00850 -0.08049
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.34860 10.35630 -0.00770 -0.07435
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.40300 10.41150 -0.00850 -0.08164
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 26.88000 27.03000 -0.15000 -0.55494
德信中國精選成長基金 11.98000 12.41000 -0.43000 -3.46495
德信台灣主流中小基金 15.06000 15.13000 -0.07000 -0.46266
德信新興股票組合基金 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869
德信萬保貨幣市場基金 11.78170 11.78150 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.36050 11.35550 0.00500 0.04403
德信數位時代基金 23.10000 23.26000 -0.16000 -0.68788
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 16.41000 16.52000 -0.11000 -0.66586
德盛全球生技大壩基金 40.39000 40.47000 -0.08000 -0.19768
德盛安聯中國東協新世紀基金 15.48000 15.58000 -0.10000 -0.64185
德盛安聯中國策略增長基金 16.02000 16.48000 -0.46000 -2.79126
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32210 12.32190 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.21000 18.26000 -0.05000 -0.27382
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.70390 14.70550 -0.00160 -0.01088
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40700 10.40710 -0.00010 -0.00096
德盛安聯四季豐