回到頂端
|||
熱門: 台北燈會 飛兒樂團 衛生紙

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.16 00:00

基金名稱 104/04/15 104/04/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431

中國信託台灣優勢基金 13.79000 13.82000 -0.03000 -0.21708

中國信託全球固定收益組合基金 14.52960 14.52040 0.00920 0.06336

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.34000 10.32440 0.01560 0.15110

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.63140 9.61690 0.01450 0.15078

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.60750 10.59610 0.01140 0.10759

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.29340 10.28240 0.01100 0.10698

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84260 10.84240 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.69430 14.71630 -0.02200 -0.14949

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 53.11000 53.29000 -0.18000 -0.33777

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22780 10.22680 0.00100 0.00978

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.67690 10.66760 0.00930 0.08718

元大寶來上證50基金 36.55000 36.44000 0.11000 0.30187

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.48000 11.66000 -0.18000 -1.54374

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.50000 11.67000 -0.17000 -1.45673

元大寶來大中華價值指數基金 17.27600 17.49700 -0.22100 -1.26307

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.80000 -0.01000 -0.35714

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.06630 11.04780 0.01850 0.16745

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11890 10.11350 0.00540 0.05339

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97830 9.99310 -0.01480 -0.14810

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56950 10.55570 0.01380 0.13074

元大寶來巴西指數基金 5.31700 5.24700 0.07000 1.33410

元大寶來巴菲特基金 23.11000 23.31000 -0.20000 -0.85800

元大寶來台股指數基金 11.12200 11.24400 -0.12200 -1.08502

元大寶來台商收成基金 23.98000 24.31000 -0.33000 -1.35747

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.54000 18.34000 0.20000 1.09051

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.46000 23.00000 -0.54000 -2.34783

元大寶來台灣中型100基金 30.46000 30.73000 -0.27000 -0.87862

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.51000 19.73200 -0.22200 -1.12508

元大寶來台灣卓越50基金 68.68000 69.51000 -0.83000 -1.19407

元大寶來台灣金融基金 15.44000 15.53000 -0.09000 -0.57952

元大寶來台灣高股息基金 24.65000 24.92000 -0.27000 -1.08347

元大寶來台灣電子科技基金 29.49000 29.91000 -0.42000 -1.40421

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.17000 12.10000 0.07000 0.57851

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.38000 0.01000 0.15674

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.92000 8.89000 0.03000 0.33746

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.37000 7.35000 0.02000 0.27211

元大寶來全球成長基金 19.01000 19.06000 -0.05000 -0.26233

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.37540 8.36030 0.01510 0.18062

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.48840 6.47670 0.01170 0.18065

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.76000 13.78000 -0.02000 -0.14514

元大寶來全球農業商機基金 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.67800 9.67300 0.00500 0.05169

元大寶來多元基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458

元大寶來多多基金 16.68000 16.77000 -0.09000 -0.53667

元大寶來多福基金 52.55000 52.75000 -0.20000 -0.37915

元大寶來亞太成長基金 11.66000 11.75000 -0.09000 -0.76596

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18750 9.15680 0.03070 0.33527

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48200 8.45370 0.02830 0.33476

元大寶來卓越基金 42.77000 43.12000 -0.35000 -0.81169

元大寶來店頭基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940

元大寶來泛歐成長基金 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048

元大寶來高科技基金 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04370 16.04350 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83050 11.83030 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.93000 13.02000 -0.09000 -0.69124

元大寶來華夏中小基金 9.02000 9.10000 -0.08000 -0.87912

元大寶來新中國基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

元大寶來新主流基金 19.89000 19.98000 -0.09000 -0.45045

元大寶來新台灣基金 33.07000 33.32000 -0.25000 -0.75030

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.61000 -0.06000 -0.47581

元大寶來新興亞洲基金 11.07000 11.26000 -0.19000 -1.68739

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91350 14.91320 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 29.43000 29.56000 -0.13000 -0.43978

元大寶來精準中小基金 18.64000 18.63000 0.01000 0.05368

元大寶來摩臺基金 32.94000 33.33000 -0.39000 -1.17012

元大寶來標智滬深300基金 21.05000 20.79000 0.26000 1.25060

元大寶來績效基金 37.25000 37.52000 -0.27000 -0.71962

元大寶來雙盈基金 25.00000 25.07000 -0.07000 -0.27922

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.44000 12.54000 -0.10000 -0.79745

日盛上選基金 21.89000 22.03000 -0.14000 -0.63550

日盛大中華基金 7.20000 7.31000 -0.11000 -1.50479

日盛小而美基金 16.42000 16.56000 -0.14000 -0.84541

日盛中國內需動力基金 12.45000 12.63000 -0.18000 -1.42518

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.05820 10.04830 0.00990 0.09852

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.05820 10.04830 0.00990 0.09852

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.05820 10.04820 0.01000 0.09952

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05820 10.04820 0.01000 0.09952

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.04190 10.02980 0.01210 0.12064

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.04190 10.02980 0.01210 0.12064

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01100 10.01010 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01100 10.01010 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98670 9.98290 0.00380 0.03807

日盛日盛基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506

日盛全球抗暖化基金 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263

日盛全球新興債券基金A 10.56200 10.55770 0.00430 0.04073

日盛全球新興債券基金B 9.76920 9.76520 0.00400 0.04096

日盛亞洲高收益債券基金A 11.67350 11.68100 -0.00750 -0.06421

日盛亞洲高收益債券基金B 10.02090 10.02740 -0.00650 -0.06482

日盛金緻招牌組合基金 10.15050 10.14930 0.00120 0.01182

日盛首選基金 11.26000 11.31000 -0.05000 -0.44209

日盛高科技基金 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790

日盛貨幣市場基金 14.56470 14.56440 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.90000 26.06000 -0.16000 -0.61397

日盛精選五虎基金 29.87000 29.93000 -0.06000 -0.20047

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.30750 13.30730 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.56000 25.77000 -0.21000 -0.81490

台新大中華基金 12.91000 13.28000 -0.37000 -2.78614

台新大眾貨幣市場基金 13.97410 13.97390 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.02000 30.03000 -0.01000 -0.03330

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23410 10.23320 0.00090 0.00879

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.54700 16.59500 -0.04800 -0.28924

台新中國精選中小基金 13.45000 13.90000 -0.45000 -3.23741

台新主流基金 16.88000 16.98000 -0.10000 -0.58893

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.63000 18.58000 0.05000 0.26911

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59740 0.59530 0.00210 0.35276

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.68000 16.64000 0.04000 0.24038

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53500 0.53310 0.00190 0.35641

台新台灣中小基金 24.07000 24.20000 -0.13000 -0.53719

台新亞美短期債券基金 10.47560 10.46740 0.00820 0.07834

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73940 9.73440 0.00500 0.05136

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31100 0.31060 0.00040 0.12878

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.20440 11.19860 0.00580 0.05179

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35840 0.35790 0.00050 0.13970

台新真吉利貨幣市場基金 10.95420 10.95410 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.48990 23.64860 -0.15870 -0.67108

台新新興市場債券基金(A類型) 10.01450 9.99570 0.01880 0.18808

台新新興市場債券基金(B類型) 9.01370 8.99680 0.01690 0.18784

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.08000 6.03000 0.05000 0.82919

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.95000 5.96000 -0.01000 -0.16779

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.52900 10.41100 0.11800 1.13342

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.57000 13.71000 -0.14000 -1.02115

未來資產全球大消費基金 12.65000 12.72000 -0.07000 -0.55031

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.23960 11.24110 -0.00150 -0.01334

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.61080 10.65690 -0.04610 -0.43258

未來資產亞洲新富基金 17.18000 17.34000 -0.16000 -0.92272

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41490 12.41480 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 8.29000 8.36000 -0.07000 -0.83732

未來資產新興市場債券基金A 9.45470 9.44430 0.01040 0.11012

未來資產新興市場債券基金B 8.71820 8.74120 -0.02300 -0.26312

未來資產閣來寶全球組合基金 13.37000 13.33000 0.04000 0.30008

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 13.52000 13.76000 -0.24000 -1.74419

永豐中小基金 37.94000 38.24000 -0.30000 -0.78452

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04000 2.03890 0.00110 0.05395

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24120 2.24000 0.00120 0.05357

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.44020 10.43010 0.01010 0.09684

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12210 11.11130 0.01080 0.09720

永豐中國經濟建設基金 19.75000 20.11000 -0.36000 -1.79015

永豐中概平衡基金 31.42000 31.56000 -0.14000 -0.44360

永豐主流品牌基金 13.40000 13.48000 -0.08000 -0.59347

永豐永豐基金 33.73000 34.10000 -0.37000 -1.08504

永豐全球平衡組合基金 12.67000 12.68000 -0.01000 -0.07886

永豐全球新興向榮基金 8.38000 8.51000 -0.13000 -1.52761

永豐亞洲民生消費基金 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699

永豐南非幣2021保本基金 10.20360 10.17000 0.03360 0.33038

永豐高科技基金 16.76000 16.77000 -0.01000 -0.05963

永豐貨幣市場基金 13.70950 13.70920 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98820 1.98780 0.00040 0.02012

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98820 1.98780 0.00040 0.02012

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.88430 8.87860 0.00570 0.06420

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.01140 10.00500 0.00640 0.06397

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.80820 8.80680 0.00140 0.01590

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12840 11.12670 0.00170 0.01528

永豐滬深300紅利指數基金 18.52000 18.26000 0.26000 1.42388

永豐臺灣加權ETF基金 47.58000 48.11000 -0.53000 -1.10164

永豐領航科技基金 23.16000 23.29000 -0.13000 -0.55818

永豐趨勢平衡基金 38.14000 38.30000 -0.16000 -0.41775

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30410 10.30310 0.00100 0.00971

兆豐國際中小基金 13.08000 13.13000 -0.05000 -0.38081

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.58000 16.70000 -0.12000 -0.71856

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.92000 16.02000 -0.10000 -0.62422

兆豐國際民生動力基金 10.68000 10.75000 -0.07000 -0.65116

兆豐國際生命科學基金 21.22000 21.26000 -0.04000 -0.18815

兆豐國際全球高股息基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

兆豐國際全球基金 36.92000 36.87000 0.05000 0.13561

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.86000 23.08000 -0.22000 -0.95321

兆豐國際第一基金 12.85000 12.96000 -0.11000 -0.84877

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84250 9.82900 0.01350 0.13735

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.96100 8.94880 0.01220 0.13633

兆豐國際萬全基金 17.23000 17.35000 -0.12000 -0.69164

兆豐國際電子基金 21.04000 21.19000 -0.15000 -0.70788

兆豐國際綠鑽基金 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444

兆豐國際豐台灣基金 28.67000 28.87000 -0.20000 -0.69276

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32770 12.32750 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.71000 11.76000 -0.05000 -0.42517

合庫全球高收益債券基金A類型 10.98650 10.99380 -0.00730 -0.06640

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44190 10.44420 -0.00230 -0.02202

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.16860 10.17230 -0.00370 -0.03637

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39540 10.39840 -0.00300 -0.02885

合庫全球高收益債券基金B類型 9.63530 9.64170 -0.00640 -0.06638

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29160 10.29410 -0.00250 -0.02429

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92710 9.93120 -0.00410 -0.04128

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.34440 10.34730 -0.00290 -0.02803

合庫全球新興市場基金 11.00000 11.16000 -0.16000 -1.43369

合庫新興多重收益基金A類型 10.37370 10.37070 0.00300 0.02893

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31750 10.31190 0.00560 0.05431

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.33580 10.32750 0.00830 0.08037

合庫新興多重收益基金B類型 9.58920 9.58640 0.00280 0.02921

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93430 9.92910 0.00520 0.05237

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13320 10.12650 0.00670 0.06616

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.81680 69.68780 0.12900 0.18511

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.17440 11.13600 0.03840 0.34483

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.74420 62.62980 0.11440 0.18266

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.01190 9.97750 0.03440 0.34478

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20090 2.20080 0.00010 0.00454

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60660 10.58850 0.01810 0.17094

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02630 2.02630 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75270 9.73590 0.01680 0.17256

宏利台灣動力基金 20.63000 20.82000 -0.19000 -0.91258

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.82080 9.81860 0.00220 0.02241

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.11410 10.11820 -0.00410 -0.04052

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.48300 9.48030 0.00270 0.02848

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.78400 9.78970 -0.00570 -0.05822

宏利全球債券組合基金 12.87320 12.87700 -0.00380 -0.02951

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31480 2.31530 -0.00050 -0.02160

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65950 11.64810 0.01140 0.09787

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.62400 9.61460 0.00940 0.09777

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31480 2.31530 -0.00050 -0.02160

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65950 11.64810 0.01140 0.09787

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.20960 4.21500 -0.00540 -0.12811

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66460 0.66550 -0.00090 -0.13524

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.50000 20.54000 -0.04000 -0.19474

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.23240 10.25070 -0.01830 -0.17852

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.46450 10.48540 -0.02090 -0.19932

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.18890 10.20540 -0.01650 -0.16168

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.06860 10.08730 -0.01870 -0.18538

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.26590 10.28870 -0.02280 -0.22160

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.97860 9.99570 -0.01710 -0.17107

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.42080 65.34430 0.07650 0.11707

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.50330 10.47530 0.02800 0.26730

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33080 2.32790 0.00290 0.12458

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36040 0.35990 0.00050 0.13893

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.32530 11.31750 0.00780 0.06892

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42140 0.42070 0.00070 0.16639

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.61320 8.60600 0.00720 0.08366

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24150 2.23830 0.00320 0.14297

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35500 0.35430 0.00070 0.19757

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.11250 11.10230 0.01020 0.09187

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41840 0.41780 0.00060 0.14361

宏利萬利貨幣市場基金 13.53200 13.53180 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.21000 2.26000 -0.05000 -2.21239

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.10000 11.35000 -0.25000 -2.20264

宏利臺灣高股息基金 21.34000 21.63000 -0.29000 -1.34073

宏利澳幣保本基金 10.46670 10.45130 0.01540 0.14735

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

貝萊德新台幣基金 12.81250 12.81240 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.38000 17.48000 -0.10000 -0.57208

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03270 10.03140 0.00130 0.01296

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00460 9.99710 0.00750 0.07502

保德信大中華基金 28.30000 28.78000 -0.48000 -1.66782

保德信中小型股基金 37.61000 37.99000 -0.38000 -1.00026

保德信中國中小基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085

保德信中國品牌基金 12.80000 12.89000 -0.09000 -0.69822

保德信台商全方位基金 28.20000 28.44000 -0.24000 -0.84388

保德信全球中小基金 26.00000 26.03000 -0.03000 -0.11525

保德信全球消費商機基金 16.75000 16.71000 0.04000 0.23938

保德信全球基礎建設基金 12.49000 12.51000 -0.02000 -0.15987

保德信全球資源基金 8.04000 7.95000 0.09000 1.13208

保德信全球醫療生化基金-美元 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.73000 36.72000 0.01000 0.02723

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99380 9.98760 0.00620 0.06208

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91170 10.90500 0.00670 0.06144

保德信亞太基金 20.80000 20.87000 -0.07000 -0.33541

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.78760 9.76160 0.02600 0.26635

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.25710 11.22720 0.02990 0.26632

保德信店頭市場基金 29.61000 29.83000 -0.22000 -0.73751

保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.83000 0.05000 0.73206

保德信金平衡基金 24.16000 24.33000 -0.17000 -0.69873

保德信金滿意基金 37.11000 37.62000 -0.51000 -1.35566

保德信科技島基金 18.84000 19.11000 -0.27000 -1.41287

保德信高成長基金 75.78000 76.73000 -0.95000 -1.23811

保德信第一基金 22.59000 22.82000 -0.23000 -1.00789

保德信貨幣市場基金 15.54760 15.54730 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.78270 9.76890 0.01380 0.14126

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.69220 10.67700 0.01520 0.14236

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.78300 7.74930 0.03370 0.43488

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.72540 9.68360 0.04180 0.43166

保德信新興趨勢組合基金 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.26030 15.26310 -0.00280 -0.01834

保德信歐洲組合基金 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11170 2.11260 -0.00090 -0.04260

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43030 2.43140 -0.00110 -0.04524

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33950 0.33890 0.00060 0.17704

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38740 0.38670 0.00070 0.18102

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.10740 10.09290 0.01450 0.14367

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.73750 11.71960 0.01790 0.15274

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09760 10.09730 0.00030 0.00297

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70150 10.70190 -0.00040 -0.00374

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.77290 9.75110 0.02180 0.22356

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.36640 10.34320 0.02320 0.22430

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.64080 7.63350 0.00730 0.09563

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.37930 10.36940 0.00990 0.09547

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53220 11.53210 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.46000 15.53000 -0.07000 -0.45074

施羅德樂活中小基金-I類型 41.18000 3357.83000 -16.65000 -0.49586

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞中國平衡基金-A類型 10.00890 10.01680 -0.00790 -0.07887

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.98770 9.98300 0.00470 0.04708

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.98300 9.98130 0.00170 0.01703

柏瑞中國平衡基金-B類型 10.00890 10.01680 -0.00790 -0.07887

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.98770 9.98300 0.00470 0.04708

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.98300 9.98130 0.00170 0.01703

柏瑞五國金勢力建設基金 7.51000 7.58000 -0.07000 -0.92348

柏瑞巨人基金 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51290 13.51270 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79880 12.79990 -0.00110 -0.00859

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.01110 10.00690 0.00420 0.04197

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00560 8.00630 -0.00070 -0.00874

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63070 9.62660 0.00410 0.04259

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.62110 9.61690 0.00420 0.04367

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.44020 9.43760 0.00260 0.02755

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.87000 12.95000 -0.08000 -0.61776

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.27000 9.32000 -0.05000 -0.53648

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.79000 10.85000 -0.06000 -0.55300

柏瑞拉丁美洲基金 8.66000 8.60000 0.06000 0.69767

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.82670 11.81620 0.01050 0.08886

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70130 8.69360 0.00770 0.08857

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.18030 11.15520 0.02510 0.22501

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.71220 9.69050 0.02170 0.22393

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.96380 11.96140 0.00240 0.02006

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.75540 8.75360 0.00180 0.02056

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.64920 10.63260 0.01660 0.15612

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.17520 10.15940 0.01580 0.15552

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.20320 10.18200 0.02120 0.20821

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36360 13.36290 0.00070 0.00524

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43300 9.43260 0.00040 0.00424

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.09000 19.21000 -0.12000 -0.62467

國泰小龍基金 14.25000 14.30000 -0.05000 -0.34965

國泰中小成長基金 39.51000 39.55000 -0.04000 -0.10114

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.49000 15.73000 -0.24000 -1.52575

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51610 0.52420 -0.00810 -1.54521

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51610 0.52420 -0.00810 -1.54521

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36630 10.36540 0.00090 0.00868

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66740 1.66430 0.00310 0.18626

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79250 10.78180 0.01070 0.09924

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34200 0.34170 0.00030 0.08780

國泰中國新興戰略基金 18.46000 18.74000 -0.28000 -1.49413

國泰中港台基金台幣級別 14.21000 14.53000 -0.32000 -2.20234

國泰中港台基金美元級別 0.44530 0.45510 -0.00980 -2.15337

國泰台灣計量基金 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751

國泰台灣貨幣市場基金 12.27680 12.27660 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.13000 22.13000 0.00000 0.00000

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75270 12.74980 0.00290 0.02275

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.95000 14.05000 -0.10000 -0.71174

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44550 0.44830 -0.00280 -0.62458

國泰全球資源基金 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.79000 8.85000 -0.06000 -0.67797

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28070 0.28240 -0.00170 -0.60198

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35130 0.35220 -0.00090 -0.25554

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34420 0.34510 -0.00090 -0.26079

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35130 0.35220 -0.00090 -0.25554

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.58000 10.69000 -0.11000 -1.02900

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33730 0.34080 -0.00350 -1.02700

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53110 0.53280 -0.00170 -0.31907

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.00000 14.05000 -0.05000 -0.35587

國泰科技生化基金 29.67000 29.84000 -0.17000 -0.56971

國泰紐幣2021保本基金 10.22300 10.21100 0.01200 0.11752

國泰紐幣八年期保本基金 10.28140 10.26720 0.01420 0.13830

國泰紐幣保本基金 10.56190 10.55370 0.00820 0.07770

國泰高科技基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646

國泰國泰基金 18.31000 18.40000 -0.09000 -0.48913

國泰富時中國A50基金 21.87000 21.74000 0.13000 0.59798

國泰策略高收益債券基金A 10.40820 10.40070 0.00750 0.07211

國泰策略高收益債券基金B 9.10280 9.09620 0.00660 0.07256

國泰新興市場基金 10.49000 10.68000 -0.19000 -1.77903

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10140 2.09610 0.00530 0.25285

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67460 1.67160 0.00300 0.17947

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33860 0.33740 0.00120 0.35566

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33860 0.33740 0.00120 0.35566

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26950 0.26850 0.00100 0.37244

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.60170 10.57460 0.02710 0.25627

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.43720 8.41550 0.02170 0.25786

國泰價值卓越基金 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348

國泰豐益債券組合基金 11.93060 11.93490 -0.00430 -0.03603

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06070 10.05980 0.00090 0.00895

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04260 10.03760 0.00500 0.04981

第一金大中華基金 20.47000 20.67000 -0.20000 -0.96759

第一金小型精選基金 26.64000 26.75000 -0.11000 -0.41121

第一金中國世紀基金 11.97000 11.98000 -0.01000 -0.08347

第一金中國世紀基金-人民幣 14.49000 14.51000 -0.02000 -0.13784

第一金中概平衡基金 20.69000 20.77000 -0.08000 -0.38517

第一金台灣貨幣市場基金 15.03960 15.03930 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 75.48800 175.48500 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.47000 19.66000 -0.19000 -0.96643

第一金全球不動產證券化基金A 8.25900 8.27170 -0.01270 -0.15354

第一金全球不動產證券化基金B 6.46330 6.47330 -0.01000 -0.15448

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.32560 10.32160 0.00400 0.03875

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42420 9.42050 0.00370 0.03928

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.34510 10.33780 0.00730 0.07061

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.57120 10.56370 0.00750 0.07100

第一金全球高收益債券基金A 14.49180 14.49870 -0.00690 -0.04759

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63030 9.63330 -0.00300 -0.03114

第一金全球高收益債券基金B 10.58690 10.59190 -0.00500 -0.04721

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.32970 9.33260 -0.00290 -0.03107

第一金全球資源基金 9.31000 9.23000 0.08000 0.86674

第一金亞洲科技基金 16.48000 16.63000 -0.15000 -0.90198

第一金亞洲新興市場基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271

第一金店頭市場基金 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958

第一金創新趨勢基金 15.13000 15.31000 -0.18000 -1.17570

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.39530 9.37500 0.02030 0.21653

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.60120 7.58490 0.01630 0.21490

第一金電子基金 26.97000 27.06000 -0.09000 -0.33259

統一大中華中小基金 14.02000 14.22000 -0.20000 -1.40647

統一大滿貫基金 25.09000 25.16000 -0.07000 -0.27822

統一大龍印基金 18.73000 18.83000 -0.10000 -0.53107

統一大龍騰中國基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000

統一中小基金 17.62000 17.70000 -0.08000 -0.45198

統一台灣動力基金 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100

統一全天候基金 70.70000 71.06000 -0.36000 -0.50661

統一全球債券組合基金 12.15810 12.15320 0.00490 0.04032

統一亞太基金 27.29000 27.35000 -0.06000 -0.21938

統一亞洲大金磚基金 14.02000 14.15000 -0.13000 -0.91873

統一奔騰基金 40.15000 40.45000 -0.30000 -0.74166

統一強棒貨幣市場基金 16.44920 16.44890 0.00030 0.00182

統一強漢基金 22.13000 22.22000 -0.09000 -0.40504

統一統信基金 24.71000 24.88000 -0.17000 -0.68328

統一黑馬基金 39.70000 40.08000 -0.38000 -0.94810

統一新亞洲科技能源基金 17.31000 17.45000 -0.14000 -0.80229

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.57560 9.57340 0.00220 0.02298

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27710 10.27480 0.00230 0.02238

統一經建基金 30.42000 30.67000 -0.25000 -0.81513

統一龍馬基金 47.77000 48.11000 -0.34000 -0.70671

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.79000 14.86000 -0.07000 -0.47106

野村中小基金 34.87000 34.98000 -0.11000 -0.31447

野村中國機會基金 12.64000 12.84000 -0.20000 -1.55763

野村巴西基金 5.38000 5.31000 0.07000 1.31827

野村日本基金 10.56000 10.46000 0.10000 0.95602

野村台灣高股息基金 20.31000 20.40000 -0.09000 -0.44118

野村台灣運籌基金 27.57000 27.67000 -0.10000 -0.36140

野村平衡基金 16.73000 16.80000 -0.07000 -0.41667

野村全球不動產證券化基金月配型 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563

野村全球不動產證券化基金累積型 13.97000 13.92000 0.05000 0.35920

野村全球生技醫療基金 18.80000 18.84000 -0.04000 -0.21231

野村全球品牌基金 21.76000 21.88000 -0.12000 -0.54845

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17220 9.15570 0.01650 0.18022

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44370 11.42310 0.02060 0.18034

野村全球氣候變遷基金 7.72000 7.71000 0.01000 0.12970

野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189

野村全球高股息基金累積型 17.25000 17.20000 0.05000 0.29070

野村成長基金 25.83000 25.90000 -0.07000 -0.27027

野村亞太高股息基金季配型 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

野村亞太高股息基金累積型 12.88000 12.94000 -0.06000 -0.46368

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.79130 9.78270 0.00860 0.08791

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76240 9.74770 0.01470 0.15080

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.12040 12.10980 0.01060 0.08753

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.12200 10.10680 0.01520 0.15039

野村金磚七國基金 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182

野村高科技基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763

野村貨幣市場基金 16.05500 16.05470 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.56000 16.42000 0.14000 0.85262

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.02830 9.02540 0.00290 0.03213

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35440 11.35080 0.00360 0.03172

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426

野村精選貨幣市場基金 11.98870 11.98860 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579

野村歐洲高股息基金季配型 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333

野村積極成長基金 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907

野村優質基金 30.85000 30.99000 -0.14000 -0.45176

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79270 9.80550 -0.01280 -0.13054

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.12790 9.13450 -0.00660 -0.07225

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51790 9.53430 -0.01640 -0.17201

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16970 10.18150 -0.01180 -0.11590

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.86790 9.87510 -0.00720 -0.07291

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25510 10.27280 -0.01770 -0.17230

野村環球基金 12.22000 12.25000 -0.03000 -0.24490

野村鴻利基金 17.73000 17.76000 -0.03000 -0.16892

野村鴻揚貨幣市場基金 16.74010 16.73990 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.51000 17.59000 -0.08000 -0.45480

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.81000 10.91000 -0.10000 -0.91659

野村鑫平衡組合基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168

野村鑫全球債券組合基金 13.24960 13.24630 0.00330 0.02491

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

凱基台灣精五門基金 19.58000 19.70000 -0.12000 -0.60914

凱基亞太高股息基金 10.92000 11.00000 -0.08000 -0.72727

凱基亞洲四金磚基金 15.72000 16.00000 -0.28000 -1.75000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41380 11.41360 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.86000 18.97000 -0.11000 -0.57986

凱基雲端趨勢基金 15.35000 15.48000 -0.13000 -0.83979

凱基新興市場中小基金 14.80000 14.85000 -0.05000 -0.33670

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22950 10.23210 -0.00260 -0.02541

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.47560 9.47800 -0.00240 -0.02532

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224

凱基資源國基金 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068

凱基護城河基金-台幣計價A 11.51000 11.53000 -0.02000 -0.17346

凱基護城河基金-美元計價B 11.08900 11.10160 -0.01260 -0.11350

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 38.93000 39.14000 -0.21000 -0.53654

富邦大中華成長基金 6.47000 6.65000 -0.18000 -2.70677

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.63000 10.74000 -0.11000 -1.02421

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 55.89000 54.66000 1.23000 2.25027

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20390 10.20290 0.00100 0.00980

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.55470 10.54560 0.00910 0.08629

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67320 10.67690 -0.00370 -0.03465

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.70140 1.69910 0.00230 0.13537

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72930 9.73270 -0.00340 -0.03493

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58400 1.58190 0.00210 0.13275

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50980 10.50210 0.00770 0.07332

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67530 1.67110 0.00420 0.25133

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05190 10.04450 0.00740 0.07367

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61900 1.61500 0.00400 0.24768

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01090 10.02210 -0.01120 -0.11175

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.98720 9.98110 0.00610 0.06112

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.03850 10.04190 -0.00340 -0.03386

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01090 10.02210 -0.01120 -0.11175

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.98720 9.98110 0.00610 0.06112

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.03850 10.04190 -0.00340 -0.03386

富邦丰益債券組合基金 10.29150 10.29070 0.00080 0.00777

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.76000 35.00000 -0.24000 -0.68571

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.41000 39.85000 -0.44000 -1.10414

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.93000 42.43000 -0.50000 -1.17841

富邦台灣心基金 16.24000 16.43000 -0.19000 -1.15642

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.62000 13.76000 -0.14000 -1.01744

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.26000 11.38000 -0.12000 -1.05448

富邦台灣釆吉50基金 38.98000 39.45000 -0.47000 -1.19138

富邦台灣科技指數基金 41.47000 42.04000 -0.57000 -1.35585

富邦台灣鳳凰基金 32.26000 639.30000 -7.04000 -1.10120

富邦全球不動產基金 8.66000 8.67000 -0.01000 -0.11534

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99750 10.97350 0.02400 0.21871

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04960 10.02770 0.02190 0.21840

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44440 15.44420 0.00020 0.00129

富邦長紅基金 48.04000 48.60000 -0.56000 -1.15226

富邦科技基金 18.41000 18.54000 -0.13000 -0.70119

富邦高成長基金 18.89000 19.04000 -0.15000 -0.78782

富邦基金 9.67000 9.79000 -0.12000 -1.22574

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61890 11.61370 0.00520 0.04477

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30910 10.30450 0.00460 0.04464

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21470 10.21020 0.00450 0.04407

富邦新興亞洲高成長基金 11.39000 11.55000 -0.16000 -1.38528

富邦農糧精選基金 11.19000 11.33000 -0.14000 -1.23566

富邦精準基金 42.49000 42.77000 -0.28000 -0.65466

富邦精銳中小基金 10.49000 10.57000 -0.08000 -0.75686

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.64000 25.91000 -0.27000 -1.04207

富達卓越領航全球組合基金 13.13000 13.16000 -0.03000 -0.22796

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 12.28000 12.52000 -0.24000 -1.91693

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.58000 13.69000 -0.11000 -0.80351

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01680 10.00360 0.01320 0.13195

富蘭克林華美中華基金 14.32000 14.62000 -0.30000 -2.05198

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.71000 14.78000 -0.07000 -0.47361

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.36000 16.48000 -0.12000 -0.72816

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.60800 9.59320 0.01480 0.15428

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.26430 10.24840 0.01590 0.15515

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.72020 9.71920 0.00100 0.01029

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.95030 9.94940 0.00090 0.00905

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.11150 9.11220 -0.00070 -0.00768

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.94550 9.94620 -0.00070 -0.00704

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.53710 9.53900 -0.00190 -0.01992

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.09990 11.10220 -0.00230 -0.02072

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.29160 9.29430 -0.00270 -0.02905

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.28120 10.28510 -0.00390 -0.03792

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.18840 10.19480 -0.00640 -0.06278

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.79530 13.80390 -0.00860 -0.06230

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.13960 12.14520 -0.00560 -0.04611

富蘭克林華美第一富基金 30.14000 30.24000 -0.10000 -0.33069

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15660 10.15650 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 13.97000 14.05000 -0.08000 -0.56940

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.02480 7.95900 0.06580 0.82674

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.79870 10.76420 0.03450 0.32051

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.84130 8.84180 -0.00050 -0.00565

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29440 11.29510 -0.00070 -0.00620

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.49260 10.49180 0.00080 0.00763

復華人生目標基金 25.70860 25.80060 -0.09200 -0.35658

復華大中華中小策略基金 11.67000 11.85000 -0.18000 -1.51899

復華中小精選基金 41.50000 41.94000 -0.44000 -1.04912

復華全方位基金 19.13000 19.29000 -0.16000 -0.82945

復華全球大趨勢基金 17.03000 17.10000 -0.07000 -0.40936

復華全球平衡基金 17.96000 18.04000 -0.08000 -0.44346

復華全球原物料基金 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610

復華全球消費基金 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872

復華全球短期收益基金 11.46740 11.46790 -0.00050 -0.00436

復華全球債券基金 14.06720 14.06620 0.00100 0.00711

復華全球債券組合基金 14.35000 14.35000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087

復華全球資產證券化基金B 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588

復華有利貨幣市場基金 13.27970 13.27950 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 13.07000 13.13000 -0.06000 -0.45697

復華亞太成長基金 12.41000 12.48000 -0.07000 -0.56090

復華東協世紀基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984

復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

復華南非幣長期收益基金A 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566

復華南非幣長期收益基金B 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466

復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

復華美國新星基金 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332

復華神盾基金 17.84660 17.93100 -0.08440 -0.47069

復華高成長基金 42.63000 42.98000 -0.35000 -0.81433

復華高益策略組合基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800

復華貨幣市場基金 14.23470 14.23450 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.29000 14.40000 -0.11000 -0.76389

復華華人世紀基金 18.82000 19.07000 -0.25000 -1.31096

復華傳家二號基金 19.99260 20.05580 -0.06320 -0.31512

復華傳家基金 17.75430 17.83240 -0.07810 -0.43797

復華奧林匹克全球組合基金 15.63000 15.63000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

復華新興人民幣債券基金A 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

復華新興市場高收益債券基金B 6.90000 6.90000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.41000 13.39000 0.02000 0.14937

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051

復華滬深300 A股基金 28.15000 28.38000 -0.23000 -0.81043

復華數位經濟基金 34.00000 34.34000 -0.34000 -0.99010

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.15050 2.14790 0.00260 0.12105

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.08680 2.08420 0.00260 0.12475

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34330 0.34220 0.00110 0.32145

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34330 0.34220 0.00110 0.32145

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.80250 10.76620 0.03630 0.33717

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.49810 10.46290 0.03520 0.33643

惠理康和台灣紅不讓基金 15.98000 16.17000 -0.19000 -1.17502

惠理康和兩岸價值基金 12.06000 12.21000 -0.15000 -1.22850

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.90000 10.94000 -0.04000 -0.36563

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48300 9.48240 0.00060 0.00633

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.45760 9.44300 0.01460 0.15461

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68020 9.67450 0.00570 0.05892

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89210 9.89150 0.00060 0.00607

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.87980 9.86460 0.01520 0.15409

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.10880 10.10290 0.00590 0.05840

景順主流基金 17.08000 17.17000 -0.09000 -0.52417

景順台灣科技基金 28.01000 28.10000 -0.09000 -0.32028

景順全球科技基金 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358

景順全球康健基金 18.45000 18.48000 -0.03000 -0.16234

景順貨幣市場基金 15.76570 15.76550 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.82000 31.98000 -0.16000 -0.50031

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.24600 9.27090 -0.02490 -0.26858

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49390 9.53170 -0.03780 -0.39657

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.98750 9.97040 0.01710 0.17151

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.29120 10.28760 0.00360 0.03499

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.07000 14.15000 -0.08000 -0.56537

華南永昌永昌基金 14.76000 14.88000 -0.12000 -0.80645

華南永昌全球亨利組合基金 14.09550 14.08850 0.00700 0.04969

華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.25000 7.25000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.54000 6.54000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.66000 10.71000 -0.05000 -0.46685

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.68950 8.69710 -0.00760 -0.08739

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.45750 10.46660 -0.00910 -0.08694

華南永昌前瞻科技基金 14.10000 14.17000 -0.07000 -0.49400

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02530 16.02500 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 16.57090 16.60690 -0.03600 -0.21678

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79870 11.79850 0.00020 0.00170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.66000 21.80000 -0.14000 -0.64220

華頓中國多重機會平衡基金 12.24400 12.39050 -0.14650 -1.18236

華頓台灣基金 18.42000 18.62000 -0.20000 -1.07411

華頓平安貨幣市場基金 11.37730 11.37710 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486

華頓全球高收益債券基金A 12.97620 12.96890 0.00730 0.05629

華頓全球高收益債券基金B 9.91710 9.91150 0.00560 0.05650

華頓全球黑鑽油源基金 7.48000 7.41000 0.07000 0.94467

華頓新興亞太債券基金A 10.69670 10.69100 0.00570 0.05332

華頓新興亞太債券基金B 9.42210 9.41710 0.00500 0.05309

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.26330 3.30490 -0.04160 -1.25874

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.43750 16.63790 -0.20040 -1.20448

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52500 0.53090 -0.00590 -1.11132

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.79490 10.83900 -0.04410 -0.40686

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.79490 10.83900 -0.04410 -0.40686

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80980 10.84820 -0.03840 -0.35398

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.80980 10.84820 -0.03840 -0.35398

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86540 10.89350 -0.02810 -0.25795

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.86540 10.89350 -0.02810 -0.25795

匯豐中國動力基金 17.22000 17.48000 -0.26000 -1.48741

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25280 2.25170 0.00110 0.04885

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10050 2.09950 0.00100 0.04763

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.12210 11.09690 0.02520 0.22709

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.59420 10.57030 0.02390 0.22611

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36180 0.36100 0.00080 0.22161

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34430 0.34360 0.00070 0.20373

匯豐五福全球債券組合基金 13.18270 13.17470 0.00800 0.06072

匯豐太平洋精典基金 15.92000 16.06000 -0.14000 -0.87173

匯豐台灣精典基金 19.88000 20.09000 -0.21000 -1.04530

匯豐全球趨勢組合基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125

匯豐全球關鍵資源基金 8.04000 7.98000 0.06000 0.75188

匯豐安富基金 22.65000 22.78000 -0.13000 -0.57068

匯豐成功基金 34.18000 34.51000 -0.33000 -0.95624

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19580 9.19490 0.00090 0.00979

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35960 11.35880 0.00080 0.00704

匯豐拉丁美洲基金 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173

匯豐金磚動力基金 13.51000 13.62000 -0.11000 -0.80764

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88020 14.88000 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72060 15.72040 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.77000 4.73000 0.04000 0.84567

匯豐新鑽動力基金 10.45000 10.49000 -0.04000 -0.38132

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.03640 6.95570 0.08070 1.16020

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.54060 9.46000 0.08060 0.85201

匯豐龍鳳基金 42.06000 42.51000 -0.45000 -1.05857

匯豐龍騰電子基金 28.02000 28.45000 -0.43000 -1.51142

匯豐雙高收益債券組合基金 11.96370 11.94820 0.01550 0.12973

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.02000 18.09000 -0.07000 -0.38695

新光中國成長基金 14.27000 14.71000 -0.44000 -2.99116

新光台灣富貴基金 19.84000 19.93000 -0.09000 -0.45158

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612

新光全球生技醫療基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591

新光吉星貨幣市場基金 15.25780 15.25760 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248

新光亞洲精選基金 26.74000 26.73000 0.01000 0.03741

新光兩岸優勢基金 14.80000 15.14000 -0.34000 -2.24571

新光店頭基金 21.87000 21.92000 -0.05000 -0.22810

新光南非幣保本基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

新光國家建設基金 22.24000 22.31000 -0.07000 -0.31376

新光創新科技基金 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892

新光新興星鑽基金 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827

新光福運平衡基金 14.39290 14.46420 -0.07130 -0.49294

新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390

新光澳幣保本基金 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.24000 6.25000 -0.01000 -0.16000

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.56130 12.57480 -0.01350 -0.10736

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59300 9.60330 -0.01030 -0.10725

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12720 10.12630 0.00090 0.00889

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24010 10.23520 0.00490 0.04787

群益大中華雙力優勢基金 12.07000 12.07000 0.00000 0.00000

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31260 10.30090 0.01170 0.11358

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96380 9.95250 0.01130 0.11354

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040

群益中小型股基金 35.24000 35.50000 -0.26000 -0.73239

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.89580 9.88000 0.01580 0.15992

群益中國高收益債券基金-美元 9.89720 9.88160 0.01560 0.15787

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.05880 10.04090 0.01790 0.17827

群益中國新機會基金-美元 15.55760 15.62820 -0.07060 -0.45175

群益中國新機會基金-新臺幣 15.53000 15.61000 -0.08000 -0.51249

群益台股指數基金 14.14900 14.30900 -0.16000 -1.11818

群益平衡王基金 20.00490 20.14540 -0.14050 -0.69743

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.39000 6.37000 0.02000 0.31397

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.80570 9.81530 -0.00960 -0.09781

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.50520 8.51350 -0.00830 -0.09749

群益全球關鍵生技基金-美元 13.86060 13.84950 0.01110 0.08015

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974

群益多利策略組合基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508

群益多重資產組合基金 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.80070 17.84610 -0.04540 -0.25440

群益安穩貨幣市場基金 15.87630 15.87600 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 11.54000 11.66000 -0.12000 -1.02916

群益亞太新趨勢平衡基金 15.92000 15.93000 -0.01000 -0.06277

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.66420 9.64630 0.01790 0.18556

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48990 8.47410 0.01580 0.18645

群益店頭市場基金 67.75000 68.20000 -0.45000 -0.65982

群益東方盛世基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223

群益東協成長基金 12.24000 12.28000 -0.04000 -0.32573

群益長安基金 20.91000 21.07000 -0.16000 -0.75937

群益美國新創亮點基金-美元 12.09740 12.04620 0.05120 0.42503

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.36000 12.31000 0.05000 0.40617

群益真善美基金 17.75520 17.88050 -0.12530 -0.70076

群益馬拉松基金 94.95000 95.89000 -0.94000 -0.98029

群益創新科技基金 24.83000 25.07000 -0.24000 -0.95732

群益華夏盛世基金 14.76000 14.79000 -0.03000 -0.20284

群益奧斯卡基金 21.44000 21.58000 -0.14000 -0.64875

群益新興大消費基金 10.94000 11.11000 -0.17000 -1.53015

群益新興金鑽基金 8.82000 8.94000 -0.12000 -1.34228

群益葛萊美基金 17.61000 17.74000 -0.13000 -0.73281

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.47890 10.48670 -0.00780 -0.07438

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.55170 10.56020 -0.00850 -0.08049

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.34860 10.35630 -0.00770 -0.07435

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.40300 10.41150 -0.00850 -0.08164

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.88000 27.03000 -0.15000 -0.55494

德信中國精選成長基金 11.98000 12.41000 -0.43000 -3.46495

德信台灣主流中小基金 15.06000 15.13000 -0.07000 -0.46266

德信新興股票組合基金 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869

德信萬保貨幣市場基金 11.78170 11.78150 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.36050 11.35550 0.00500 0.04403

德信數位時代基金 23.10000 23.26000 -0.16000 -0.68788

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 16.41000 16.52000 -0.11000 -0.66586

德盛全球生技大壩基金 40.39000 40.47000 -0.08000 -0.19768

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.48000 15.58000 -0.10000 -0.64185

德盛安聯中國策略增長基金 16.02000 16.48000 -0.46000 -2.79126

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32210 12.32190 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.21000 18.26000 -0.05000 -0.27382

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.70390 14.70550 -0.00160 -0.01088

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40700 10.40710 -0.00010 -0.00096

德盛安聯四季豐

社群留言