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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.15 00:00

基金名稱 104/04/14 104/04/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.21000 9.16000 0.05000 0.54585

中國信託台灣優勢基金 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028

中國信託全球固定收益組合基金 14.52040 14.49660 0.02380 0.16418

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32440 10.30860 0.01580 0.15327

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61690 9.60210 0.01480 0.15413

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.59610 10.57570 0.02040 0.19290

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28240 10.26250 0.01990 0.19391

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84240 10.84230 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.71630 14.70300 0.01330 0.09046

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元大寶來2001基金 53.29000 53.35000 -0.06000 -0.11246

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22680 10.22410 0.00270 0.02641

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66760 10.64260 0.02500 0.23491

元大寶來上證50基金 36.44000 36.32000 0.12000 0.33040

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.66000 11.53000 0.13000 1.12749

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.67000 11.51000 0.16000 1.39010

元大寶來大中華價值指數基金 17.49700 16.99500 0.50200 2.95381

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.78000 0.02000 0.71942

元大寶來中國平衡基金-新台幣 14.08000 13.91000 0.17000 1.22214

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04780 11.02930 0.01850 0.16774

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.11350 10.10820 0.00530 0.05243

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99310 9.98780 0.00530 0.05306

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55570 10.52820 0.02750 0.26120

元大寶來巴西指數基金 5.24700 5.30100 -0.05400 -1.01868

元大寶來巴菲特基金 23.31000 23.27000 0.04000 0.17190

元大寶來台股指數基金 11.24400 11.27000 -0.02600 -0.23070

元大寶來台商收成基金 24.31000 24.25000 0.06000 0.24742

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.34000 18.31000 0.03000 0.16384

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.00000 23.14000 -0.14000 -0.60501

元大寶來台灣中型100基金 30.73000 30.63000 0.10000 0.32648

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.73200 19.76900 -0.03700 -0.18716

元大寶來台灣卓越50基金 69.51000 69.92000 -0.41000 -0.58638

元大寶來台灣金融基金 15.53000 15.49000 0.04000 0.25823

元大寶來台灣高股息基金 24.92000 24.86000 0.06000 0.24135

元大寶來台灣電子科技基金 29.91000 30.03000 -0.12000 -0.39960

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.46000 14.42000 0.04000 0.27739

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.10000 12.11000 -0.01000 -0.08258

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 8.00000 -0.02000 -0.25000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.38000 6.41000 -0.03000 -0.46802

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.89000 8.90000 -0.01000 -0.11236

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.35000 7.38000 -0.03000 -0.40650

元大寶來全球成長基金 19.06000 18.97000 0.09000 0.47443

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36030 8.38570 -0.02540 -0.30290

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.47670 6.52650 -0.04980 -0.76304

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.78000 13.68000 0.10000 0.73099

元大寶來全球農業商機基金 16.86000 16.90000 -0.04000 -0.23669

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778

元大寶來印尼指數基金 9.67300 9.77500 -0.10200 -1.04348

元大寶來印度指數基金 9.99600 9.91000 0.08600 0.86781

元大寶來印度基金 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801

元大寶來多元基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000

元大寶來多多基金 16.77000 16.79000 -0.02000 -0.11912

元大寶來多福基金 52.75000 52.87000 -0.12000 -0.22697

元大寶來亞太成長基金 11.75000 11.63000 0.12000 1.03181

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15680 9.17150 -0.01470 -0.16028

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45370 8.49730 -0.04360 -0.51310

元大寶來卓越基金 43.12000 43.09000 0.03000 0.06962

元大寶來店頭基金 7.71000 7.70000 0.01000 0.12987

元大寶來泛歐成長基金 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

元大寶來高科技基金 12.81000 12.81000 0.00000 0.00000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04350 16.04320 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83030 11.83010 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551

元大寶來華夏中小基金 9.10000 8.97000 0.13000 1.44928

元大寶來新中國基金 10.43000 10.13000 0.30000 2.96150

元大寶來新主流基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000

元大寶來新台灣基金 33.32000 33.37000 -0.05000 -0.14984

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.61000 12.55000 0.06000 0.47809

元大寶來新興亞洲基金 11.26000 10.94000 0.32000 2.92505

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91320 14.91300 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.56000 29.54000 0.02000 0.06770

元大寶來精準中小基金 18.63000 18.59000 0.04000 0.21517

元大寶來摩臺基金 33.33000 33.49000 -0.16000 -0.47775

元大寶來標智滬深300基金 20.79000 20.94000 -0.15000 -0.71633

元大寶來績效基金 37.52000 37.59000 -0.07000 -0.18622

元大寶來雙盈基金 25.07000 25.08000 -0.01000 -0.03987

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日盛MIT主流基金 12.54000 12.48000 0.06000 0.48077

日盛上選基金 22.03000 22.04000 -0.01000 -0.04537

日盛大中華基金 7.31000 7.14000 0.17000 2.38095

日盛小而美基金 16.56000 16.39000 0.17000 1.03722

日盛中國內需動力基金 12.63000 12.29000 0.34000 2.76648

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.04830 10.02280 0.02550 0.25442

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.04830 10.02280 0.02550 0.25442

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.04820 10.02280 0.02540 0.25342

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.04820 10.02280 0.02540 0.25342

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.02980 9.98850 0.04130 0.41348

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.02980 9.98850 0.04130 0.41348

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.01010 10.00740 0.00270 0.02698

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.01010 10.00730 0.00280 0.02798

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.98290 9.95840 0.02450 0.24602

日盛日盛基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

日盛全球抗暖化基金 9.06000 9.01000 0.05000 0.55494

日盛全球新興債券基金A 10.55770 10.54260 0.01510 0.14323

日盛全球新興債券基金B 9.76520 9.75130 0.01390 0.14255

日盛亞洲高收益債券基金A 11.68100 11.61090 0.07010 0.60374

日盛亞洲高收益債券基金B 10.02740 9.96720 0.06020 0.60398

日盛金緻招牌組合基金 10.14930 10.12580 0.02350 0.23208

日盛首選基金 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715

日盛高科技基金 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986

日盛貨幣市場基金 14.56440 14.56420 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 26.06000 25.98000 0.08000 0.30793

日盛精選五虎基金 29.93000 29.83000 0.10000 0.33523

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台新1699貨幣市場基金 13.30730 13.30710 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.77000 25.74000 0.03000 0.11655

台新大中華基金 13.28000 12.87000 0.41000 3.18570

台新大眾貨幣市場基金 13.97390 13.97370 0.00020 0.00143

台新中國通基金 30.03000 29.86000 0.17000 0.56932

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23320 10.23050 0.00270 0.02639

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.59500 16.32200 0.27300 1.67259

台新中國精選中小基金 13.90000 13.37000 0.53000 3.96410

台新主流基金 16.98000 16.96000 0.02000 0.11792

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.58000 18.59000 -0.01000 -0.05379

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59530 0.59770 -0.00240 -0.40154

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.64000 16.65000 -0.01000 -0.06006

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53310 0.53510 -0.00200 -0.37376

台新台灣中小基金 24.20000 24.18000 0.02000 0.08271

台新印度基金 14.23000 14.18000 0.05000 0.35261

台新亞美短期債券基金 10.46740 10.44780 0.01960 0.18760

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73440 9.68270 0.05170 0.53394

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31060 0.30990 0.00070 0.22588

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.19860 11.13900 0.05960 0.53506

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35790 0.35710 0.00080 0.22403

台新真吉利貨幣市場基金 10.95410 10.95390 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.64860 23.59850 0.05010 0.21230

台新新興市場債券基金(A類型) 9.99570 9.97200 0.02370 0.23767

台新新興市場債券基金(B類型) 8.99680 8.97540 0.02140 0.23843

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.03000 6.08000 -0.05000 -0.82237

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.96000 5.93000 0.03000 0.50590

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.41100 10.42400 -0.01300 -0.12471

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未來資產台灣新趨勢基金 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261

未來資產全球大消費基金 12.72000 12.74000 -0.02000 -0.15699

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.45000 9.53000 -0.08000 -0.83945

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.24110 11.18010 0.06100 0.54561

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.65690 10.59910 0.05780 0.54533

未來資產亞洲新富基金 17.34000 17.20000 0.14000 0.81395

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41480 12.41460 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981

未來資產新興市場債券基金A 9.44430 9.44550 -0.00120 -0.01270

未來資產新興市場債券基金B 8.74120 8.74230 -0.00110 -0.01258

未來資產閣來寶全球組合基金 13.33000 13.28000 0.05000 0.37651

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永豐大中華基金 13.76000 13.27000 0.49000 3.69254

永豐中小基金 38.24000 38.00000 0.24000 0.63158

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03890 2.03580 0.00310 0.15227

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.24000 2.23660 0.00340 0.15202

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43010 10.39430 0.03580 0.34442

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11130 11.07320 0.03810 0.34407

永豐中國經濟建設基金 20.11000 19.31000 0.80000 4.14293

永豐中概平衡基金 31.56000 31.44000 0.12000 0.38168

永豐主流品牌基金 13.48000 13.57000 -0.09000 -0.66323

永豐永豐基金 34.10000 34.09000 0.01000 0.02933

永豐全球平衡組合基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798

永豐全球新興向榮基金 8.51000 8.38000 0.13000 1.55131

永豐亞洲民生消費基金 12.74000 12.61000 0.13000 1.03093

永豐南非幣2021保本基金 10.17000 10.19820 -0.02820 -0.27652

永豐高科技基金 16.77000 16.70000 0.07000 0.41916

永豐貨幣市場基金 13.70920 13.70900 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98780 1.98690 0.00090 0.04530

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98780 1.98690 0.00090 0.04530

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.87860 8.85780 0.02080 0.23482

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.00500 9.98160 0.02340 0.23443

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.80680 8.78960 0.01720 0.19569

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12670 11.10490 0.02180 0.19631

永豐滬深300紅利指數基金 18.26000 17.80000 0.46000 2.58427

永豐臺灣加權ETF基金 48.11000 48.24000 -0.13000 -0.26949

永豐領航科技基金 23.29000 23.23000 0.06000 0.25829

永豐趨勢平衡基金 38.30000 38.14000 0.16000 0.41951

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30310 10.30220 0.00090 0.00874

兆豐國際中小基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.70000 16.39000 0.31000 1.89140

兆豐國際中國A股基金(美金) 16.02000 15.76000 0.26000 1.64975

兆豐國際民生動力基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348

兆豐國際生命科學基金 21.26000 21.23000 0.03000 0.14131

兆豐國際全球高股息基金 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850

兆豐國際全球基金 36.87000 36.50000 0.37000 1.01370

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143

兆豐國際國民基金 23.08000 23.02000 0.06000 0.26064

兆豐國際第一基金 12.96000 12.94000 0.02000 0.15456

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.82900 9.79670 0.03230 0.32970

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.94880 8.91930 0.02950 0.33074

兆豐國際萬全基金 17.35000 17.31000 0.04000 0.23108

兆豐國際電子基金 21.19000 21.23000 -0.04000 -0.18841

兆豐國際綠鑽基金 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561

兆豐國際豐台灣基金 28.87000 28.77000 0.10000 0.34758

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32750 12.32730 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036

合庫全球高收益債券基金A類型 10.99380 10.98090 0.01290 0.11748

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.44420 10.43900 0.00520 0.04981

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.17230 10.17030 0.00200 0.01967

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39840 10.38540 0.01300 0.12518

合庫全球高收益債券基金B類型 9.64170 9.63050 0.01120 0.11630

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.29410 10.28880 0.00530 0.05151

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.93120 9.92810 0.00310 0.03122

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.34730 10.33440 0.01290 0.12483

合庫全球新興市場基金 11.16000 10.86000 0.30000 2.76243

合庫新興多重收益基金A類型 10.37070 10.35000 0.02070 0.20000

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.31190 10.30110 0.01080 0.10484

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.32750 10.31430 0.01320 0.12798

合庫新興多重收益基金B類型 9.58640 9.56730 0.01910 0.19964

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.92910 9.91840 0.01070 0.10788

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.12650 10.11150 0.01500 0.14835

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.68780 69.56330 0.12450 0.17897

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.13600 11.12860 0.00740 0.06650

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.62980 62.51780 0.11200 0.17915

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.97750 9.97090 0.00660 0.06619

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20080 2.20000 0.00080 0.03636

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58850 10.58340 0.00510 0.04819

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02630 2.02560 0.00070 0.03456

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73590 9.73140 0.00450 0.04624

宏利台灣動力基金 20.82000 20.78000 0.04000 0.19249

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.81860 9.80050 0.01810 0.18468

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.11820 10.07820 0.04000 0.39690

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.48030 9.46490 0.01540 0.16271

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.78970 9.74590 0.04380 0.44942

宏利全球債券組合基金 12.87700 12.84960 0.02740 0.21324

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31530 2.31950 -0.00420 -0.18107

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64810 11.64740 0.00070 0.00601

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.61460 9.61400 0.00060 0.00624

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31530 2.31950 -0.00420 -0.18107

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64810 11.64740 0.00070 0.00601

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.21500 4.16400 0.05100 1.22478

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66550 0.65750 0.00800 1.21673

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.54000 20.25000 0.29000 1.43210

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.25070 10.24570 0.00500 0.04880

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.48540 10.47170 0.01370 0.13083

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.20540 10.19120 0.01420 0.13934

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.08730 10.08040 0.00690 0.06845

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.28870 10.26990 0.01880 0.18306

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.99570 9.98420 0.01150 0.11518

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.34430 65.29410 0.05020 0.07688

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47530 10.47850 -0.00320 -0.03054

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32790 2.32540 0.00250 0.10751

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35990 0.35960 0.00030 0.08343

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.31750 11.28530 0.03220 0.28533

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42070 0.42060 0.00010 0.02378

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.60600 8.58600 0.02000 0.23294

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23830 2.23590 0.00240 0.10734

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35430 0.35400 0.00030 0.08475

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.10230 11.05700 0.04530 0.40970

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41780 0.41740 0.00040 0.09583

宏利萬利貨幣市場基金 13.53180 13.53170 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.19000 0.07000 3.19635

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.35000 11.04000 0.31000 2.80797

宏利臺灣高股息基金 21.63000 21.61000 0.02000 0.09255

宏利澳幣保本基金 10.45130 10.44280 0.00850 0.08140

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874

貝萊德新台幣基金 12.81240 12.81220 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.48000 17.53000 -0.05000 -0.28523

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03140 10.02850 0.00290 0.02892

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99710 9.97350 0.02360 0.23663

保德信大中華基金 28.78000 28.05000 0.73000 2.60250

保德信中小型股基金 37.99000 37.85000 0.14000 0.36988

保德信中國中小基金 14.20000 13.89000 0.31000 2.23182

保德信中國品牌基金 12.89000 12.64000 0.25000 1.97785

保德信台商全方位基金 28.44000 28.45000 -0.01000 -0.03515

保德信全球中小基金 26.03000 25.98000 0.05000 0.19246

保德信全球消費商機基金 16.71000 16.74000 -0.03000 -0.17921

保德信全球基礎建設基金 12.51000 12.46000 0.05000 0.40128

保德信全球資源基金 7.95000 7.97000 -0.02000 -0.25094

保德信全球醫療生化基金-美元 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.72000 36.62000 0.10000 0.27307

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98760 9.96530 0.02230 0.22378

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.90500 10.88060 0.02440 0.22425

保德信亞太基金 20.87000 20.62000 0.25000 1.21242

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76160 9.74540 0.01620 0.16623

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.22720 11.20840 0.01880 0.16773

保德信店頭市場基金 29.83000 29.68000 0.15000 0.50539

保德信拉丁美洲基金 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224

保德信金平衡基金 24.33000 24.35000 -0.02000 -0.08214

保德信金滿意基金 37.62000 37.74000 -0.12000 -0.31797

保德信科技島基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477

保德信高成長基金 76.73000 76.89000 -0.16000 -0.20809

保德信第一基金 22.82000 22.85000 -0.03000 -0.13129

保德信貨幣市場基金 15.54730 15.54710 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.76890 9.75330 0.01560 0.15995

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.67700 10.65980 0.01720 0.16135

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74930 7.75460 -0.00530 -0.06835

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.68360 9.69040 -0.00680 -0.07017

保德信新興趨勢組合基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913

保德信瑞騰基金 15.26310 15.26230 0.00080 0.00524

保德信歐洲組合基金 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11260 2.10660 0.00600 0.28482

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.43140 2.42460 0.00680 0.28046

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33890 0.33840 0.00050 0.14775

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38670 0.38620 0.00050 0.12947

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.09290 10.06370 0.02920 0.29015

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71960 11.68990 0.02970 0.25407

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.09730 10.07440 0.02290 0.22731

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.70190 10.67720 0.02470 0.23133

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.75110 9.74290 0.00820 0.08416

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.34320 10.33450 0.00870 0.08418

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.63350 7.62890 0.00460 0.06030

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.36940 10.36320 0.00620 0.05983

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53210 11.53190 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300

施羅德樂活中小基金-I類型 57.83000 3345.87000 11.96000 0.35746

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柏瑞中國平衡基金-A類型 10.01680 10.00030 0.01650 0.16500

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.98300 9.99570 -0.01270 -0.12705

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.98130 9.99740 -0.01610 -0.16104

柏瑞中國平衡基金-B類型 10.01680 10.00030 0.01650 0.16500

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.98300 9.99570 -0.01270 -0.12705

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.98130 9.99740 -0.01610 -0.16104

柏瑞五國金勢力建設基金 7.58000 7.52000 0.06000 0.79787

柏瑞巨人基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51270 13.51260 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.68000 14.64000 0.04000 0.27322

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.79990 12.75780 0.04210 0.32999

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.00690 9.98300 0.02390 0.23941

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00630 7.98000 0.02630 0.32957

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.62660 9.60370 0.02290 0.23845

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.61690 9.59460 0.02230 0.23242

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.43760 9.41810 0.01950 0.20705

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.95000 12.78000 0.17000 1.33020

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.32000 9.20000 0.12000 1.30435

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.85000 10.75000 0.10000 0.93023

柏瑞拉丁美洲基金 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.81620 11.79500 0.02120 0.17974

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69360 8.67790 0.01570 0.18092

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.15520 11.12060 0.03460 0.31113

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.69050 9.66040 0.03010 0.31158

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.96140 11.92270 0.03870 0.32459

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.75360 8.72530 0.02830 0.32434

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.63260 10.59860 0.03400 0.32080

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15940 10.12690 0.03250 0.32093

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.18200 10.14860 0.03340 0.32911

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.89000 15.83000 0.06000 0.37903

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.36290 13.34900 0.01390 0.10413

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43260 9.42270 0.00990 0.10507

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 19.21000 19.18000 0.03000 0.15641

國泰小龍基金 14.30000 14.34000 -0.04000 -0.27894

國泰中小成長基金 39.55000 39.63000 -0.08000 -0.20187

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.73000 15.42000 0.31000 2.01038

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.52420 0.51400 0.01020 1.98444

國泰中國內需增長基金美元級別 0.52420 0.51400 0.01020 1.98444

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36540 10.36260 0.00280 0.02702

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66430 1.66580 -0.00150 -0.09005

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.78180 10.76330 0.01850 0.17188

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34170 0.34110 0.00060 0.17590

國泰中國新興戰略基金 18.74000 18.44000 0.30000 1.62690

國泰中港台基金台幣級別 14.53000 14.21000 0.32000 2.25194

國泰中港台基金美元級別 0.45510 0.44540 0.00970 2.17782

國泰台灣計量基金 12.68000 12.66000 0.02000 0.15798

國泰台灣貨幣市場基金 12.27660 12.27640 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.13000 22.20000 -0.07000 -0.31532

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74980 12.74200 0.00780 0.06121

國泰全球基礎建設基金台幣級別 14.05000 13.96000 0.09000 0.64470

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44830 0.44690 0.00140 0.31327

國泰全球資源基金 6.37000 6.35000 0.02000 0.31496

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.85000 8.77000 0.08000 0.91220

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28240 0.28070 0.00170 0.60563

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35220 0.35040 0.00180 0.51370

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34510 0.34320 0.00190 0.55361

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35220 0.35040 0.00180 0.51370

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.69000 10.41000 0.28000 2.68972

國泰亞洲成長基金美元級別 0.34080 0.33190 0.00890 2.68153

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.70000 16.53000 0.17000 1.02843

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53280 0.52910 0.00370 0.69930

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.05000 13.94000 0.11000 0.78910

國泰科技生化基金 29.84000 29.91000 -0.07000 -0.23404

國泰紐幣2021保本基金 10.21100 10.18290 0.02810 0.27595

國泰紐幣八年期保本基金 10.26720 10.23560 0.03160 0.30873

國泰紐幣保本基金 10.55370 10.52550 0.02820 0.26792

國泰高科技基金 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017

國泰國泰基金 18.40000 18.45000 -0.05000 -0.27100

國泰富時中國A50基金 21.74000 21.70000 0.04000 0.18433

國泰策略高收益債券基金A 10.40070 10.39210 0.00860 0.08276

國泰策略高收益債券基金B 9.09620 9.08860 0.00760 0.08362

國泰新興市場基金 10.68000 10.43000 0.25000 2.39693

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09610 2.08970 0.00640 0.30626

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67160 1.66980 0.00180 0.10780

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33740 0.33740 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33740 0.33740 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26850 0.26850 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.57460 10.54130 0.03330 0.31590

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.41550 8.38910 0.02640 0.31469

國泰價值卓越基金 12.88000 12.83000 0.05000 0.38971

國泰豐益債券組合基金 11.93490 11.90700 0.02790 0.23432

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05980 10.05720 0.00260 0.02585

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03760 10.01300 0.02460 0.24568

第一金大中華基金 20.67000 20.67000 0.00000 0.00000

第一金小型精選基金 26.75000 26.73000 0.02000 0.07482

第一金中國世紀基金 11.98000 11.70000 0.28000 2.39316

第一金中國世紀基金-人民幣 14.51000 14.19000 0.32000 2.25511

第一金中概平衡基金 20.77000 20.78000 -0.01000 -0.04812

第一金台灣貨幣市場基金 15.03930 15.03910 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 75.48500 175.48300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.66000 19.39000 0.27000 1.39247

第一金全球不動產證券化基金A 8.27170 8.26060 0.01110 0.13437

第一金全球不動產證券化基金B 6.47330 6.46460 0.00870 0.13458

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.32160 10.29980 0.02180 0.21165

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42050 9.43060 -0.01010 -0.10710

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.33780 10.38150 -0.04370 -0.42094

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.56370 10.57370 -0.01000 -0.09457

第一金全球高收益債券基金A 14.49870 14.47580 0.02290 0.15820

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63330 9.62790 0.00540 0.05609

第一金全球高收益債券基金B 10.59190 10.62420 -0.03230 -0.30402

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.33260 9.36470 -0.03210 -0.34278

第一金全球資源基金 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823

第一金亞洲科技基金 16.63000 16.44000 0.19000 1.15572

第一金亞洲新興市場基金 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 8.07000 8.04000 0.03000 0.37313

第一金創新趨勢基金 15.31000 15.32000 -0.01000 -0.06527

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.37500 9.35550 0.01950 0.20843

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.58490 7.61200 -0.02710 -0.35602

第一金電子基金 27.06000 26.96000 0.10000 0.37092

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 14.22000 13.89000 0.33000 2.37581

統一大滿貫基金 25.16000 25.08000 0.08000 0.31898

統一大龍印基金 18.83000 18.45000 0.38000 2.05962

統一大龍騰中國基金 12.20000 11.84000 0.36000 3.04054

統一中小基金 17.70000 17.61000 0.09000 0.51107

統一台灣動力基金 12.22000 12.23000 -0.01000 -0.08177

統一全天候基金 71.06000 70.82000 0.24000 0.33889

統一全球債券組合基金 12.15320 12.12560 0.02760 0.22762

統一亞太基金 27.35000 27.21000 0.14000 0.51452

統一亞洲大金磚基金 14.15000 13.96000 0.19000 1.36103

統一奔騰基金 40.45000 40.44000 0.01000 0.02473

統一強棒貨幣市場基金 16.44890 16.44860 0.00030 0.00182

統一強漢基金 22.22000 21.73000 0.49000 2.25495

統一統信基金 24.88000 24.85000 0.03000 0.12072

統一黑馬基金 40.08000 39.99000 0.09000 0.22506

統一新亞洲科技能源基金 17.45000 17.18000 0.27000 1.57159

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.57340 9.54550 0.02790 0.29228

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.27480 10.24490 0.02990 0.29185

統一經建基金 30.67000 30.65000 0.02000 0.06525

統一龍馬基金 48.11000 47.92000 0.19000 0.39649

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.86000 14.85000 0.01000 0.06734

野村中小基金 34.98000 34.93000 0.05000 0.14314

野村中國機會基金 12.84000 12.47000 0.37000 2.96712

野村巴西基金 5.31000 5.37000 -0.06000 -1.11732

野村日本基金 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599

野村台灣高股息基金 20.40000 20.40000 0.00000 0.00000

野村台灣運籌基金 27.67000 27.74000 -0.07000 -0.25234

野村平衡基金 16.80000 16.84000 -0.04000 -0.23753

野村全球不動產證券化基金月配型 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496

野村全球不動產證券化基金累積型 13.92000 13.98000 -0.06000 -0.42918

野村全球生技醫療基金 18.84000 18.78000 0.06000 0.31949

野村全球品牌基金 21.88000 21.96000 -0.08000 -0.36430

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.15570 9.13980 0.01590 0.17396

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.42310 11.40340 0.01970 0.17276

野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.75000 -0.04000 -0.51613

野村全球高股息基金季配型 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098

野村全球高股息基金累積型 17.20000 17.25000 -0.05000 -0.28986

野村成長基金 25.90000 25.97000 -0.07000 -0.26954

野村亞太高股息基金季配型 10.17000 9.98000 0.19000 1.90381

野村亞太高股息基金累積型 12.94000 12.70000 0.24000 1.88976

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.78270 9.75880 0.02390 0.24491

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74770 9.73650 0.01120 0.11503

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.10980 12.08010 0.02970 0.24586

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10680 10.09520 0.01160 0.11491

野村金磚七國基金 10.29000 10.17000 0.12000 1.17994

野村高科技基金 7.44000 7.43000 0.01000 0.13459

野村貨幣市場基金 16.05470 16.05450 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.42000 16.49000 -0.07000 -0.42450

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.02540 9.00880 0.01660 0.18426

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.35080 11.32980 0.02100 0.18535

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.91000 6.85000 0.06000 0.87591

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

野村精選貨幣市場基金 11.98860 11.98850 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194

野村歐洲高股息基金季配型 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

野村歐洲高股息基金累積型 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639

野村積極成長基金 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829

野村優質基金 30.99000 31.03000 -0.04000 -0.12891

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80550 9.79500 0.01050 0.10720

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.13450 9.13900 -0.00450 -0.04924

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53430 9.51740 0.01690 0.17757

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.18150 10.17110 0.01040 0.10225

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.87510 9.88020 -0.00510 -0.05162

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27280 10.25460 0.01820 0.17748

野村環球基金 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221

野村鴻利基金 17.76000 17.81000 -0.05000 -0.28074

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73990 16.73970 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.59000 17.58000 0.01000 0.05688

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.98000 11.95000 0.03000 0.25105

野村鑫平衡組合基金 13.95000 13.90000 0.05000 0.35971

野村鑫全球債券組合基金 13.24630 13.22380 0.02250 0.17015

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凱基台商天下基金 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862

凱基台灣精五門基金 19.70000 19.74000 -0.04000 -0.20263

凱基亞太高股息基金 11.00000 10.87000 0.13000 1.19595

凱基亞洲四金磚基金 16.00000 15.60000 0.40000 2.56410

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41360 11.41350 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274

凱基雲端趨勢基金 15.48000 15.38000 0.10000 0.65020

凱基新興市場中小基金 14.85000 14.63000 0.22000 1.50376

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23210 10.21390 0.01820 0.17819

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.47800 9.46110 0.01690 0.17863

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.80000 9.69000 0.11000 1.13519

凱基資源國基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230

凱基護城河基金-台幣計價A 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666

凱基護城河基金-美元計價B 11.10160 11.14630 -0.04470 -0.40103

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富邦上証180基金 38.90000 38.09000 0.81000 2.12654

富邦大中華成長基金 6.65000 6.45000 0.20000 3.10078

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 54.66000 54.37000 0.29000 0.53338

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20290 10.20000 0.00290 0.02843

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.54560 10.52170 0.02390 0.22715

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.67690 10.61760 0.05930 0.55851

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69910 1.69170 0.00740 0.43743

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.73270 9.67860 0.05410 0.55897

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58190 1.57500 0.00690 0.43810

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.50210 10.49350 0.00860 0.08196

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67110 1.67190 -0.00080 -0.04785

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04450 10.03630 0.00820 0.08170

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61500 1.61570 -0.00070 -0.04332

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.02210 10.01120 0.01090 0.10888

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.98110 9.98270 -0.00160 -0.01603

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.04190 10.01090 0.03100 0.30966

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.02210 10.01120 0.01090 0.10888

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.98110 9.98270 -0.00160 -0.01603

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.04190 10.01090 0.03100 0.30966

富邦丰益債券組合基金 10.29070 10.26330 0.02740 0.26697

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.00000 34.92000 0.08000 0.22910

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.85000 39.89000 -0.04000 -0.10028

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.43000 42.64000 -0.21000 -0.49250

富邦台灣心基金 16.43000 16.43000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.76000 13.76000 0.00000 0.00000

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000

富邦台灣釆吉50基金 39.45000 39.68000 -0.23000 -0.57964

富邦台灣科技指數基金 42.04000 42.51000 -0.47000 -1.10562

富邦台灣鳳凰基金 39.30000 639.37000 -0.07000 -0.01095

富邦全球不動產基金 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97350 10.96370 0.00980 0.08939

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02770 10.01870 0.00900 0.08983

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44420 15.44390 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 48.60000 48.58000 0.02000 0.04117

富邦科技基金 18.54000 18.55000 -0.01000 -0.05391

富邦高成長基金 19.04000 19.06000 -0.02000 -0.10493

富邦基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61370 11.59050 0.02320 0.20016

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30450 10.28390 0.02060 0.20031

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21020 10.18980 0.02040 0.20020

富邦新興亞洲高成長基金 11.55000 11.35000 0.20000 1.76211

富邦農糧精選基金 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047

富邦精準基金 42.77000 42.74000 0.03000 0.07019

富邦精銳中小基金 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.91000 25.93000 -0.02000 -0.07713

富達卓越領航全球組合基金 13.16000 13.10000 0.06000 0.45802

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 12.52000 11.98000 0.54000 4.50751

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.69000 13.41000 0.28000 2.08799

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.00360 9.99430 0.00930 0.09305

富蘭克林華美中華基金 14.62000 14.27000 0.35000 2.45270

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.48000 16.44000 0.04000 0.24331

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.59320 9.59850 -0.00530 -0.05522

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.24840 10.25410 -0.00570 -0.05559

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.71920 9.70610 0.01310 0.13497

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.94940 9.93600 0.01340 0.13486

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.11220 9.10340 0.00880 0.09667

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.94620 9.93660 0.00960 0.09661

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.53900 9.52530 0.01370 0.14383

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10220 11.08600 0.01620 0.14613

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.29430 9.27990 0.01440 0.15517

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.28510 10.26720 0.01790 0.17434

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.19480 10.19150 0.00330 0.03238

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.80390 13.79950 0.00440 0.03189

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.14520 12.11740 0.02780 0.22942

富蘭克林華美第一富基金 30.24000 30.22000 0.02000 0.06618

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15650 10.15630 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.05000 13.95000 0.10000 0.71685

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95900 7.95510 0.00390 0.04903

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.76420 10.70660 0.05760 0.53799

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.84180 8.83460 0.00720 0.08150

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.29510 11.28580 0.00930 0.08240

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49180 10.49090 0.00090 0.00858

復華人生目標基金 25.80060 25.82480 -0.02420 -0.09371

復華大中華中小策略基金 11.85000 11.44000 0.41000 3.58392

復華中小精選基金 41.94000 41.73000 0.21000 0.50324

復華全方位基金 19.29000 19.27000 0.02000 0.10379

復華全球大趨勢基金 17.10000 17.04000 0.06000 0.35211

復華全球平衡基金 18.04000 17.97000 0.07000 0.38954

復華全球原物料基金 8.77000 8.82000 -0.05000 -0.56689

復華全球消費基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

復華全球短期收益基金 11.46790 11.46320 0.00470 0.04100

復華全球債券基金 14.06620 14.04110 0.02510 0.17876

復華全球債券組合基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957

復華全球資產證券化基金A 14.11000 14.10000 0.01000 0.07092

復華全球資產證券化基金B 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

復華全球戰略配置強基金 10.43000 10.38000 0.05000 0.48170

復華有利貨幣市場基金 13.27950 13.27930 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 13.13000 13.04000 0.09000 0.69018

復華亞太成長基金 12.48000 12.33000 0.15000 1.21655

復華東協世紀基金 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888

復華南非幣2017保本基金 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276

復華南非幣長期收益基金A 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534

復華南非幣長期收益基金B 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917

復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

復華南非幣短期收益基金B 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

復華美國新星基金 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298

復華神盾基金 17.93100 17.94700 -0.01600 -0.08915

復華高成長基金 42.98000 42.91000 0.07000 0.16313

復華高益策略組合基金 12.82000 12.80000 0.02000 0.15625

復華貨幣市場基金 14.23450 14.23430 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.40000 14.35000 0.05000 0.34843

復華華人世紀基金 19.07000 18.49000 0.58000 3.13683

復華傳家二號基金 20.05580 20.07770 -0.02190 -0.10908

復華傳家基金 17.83240 17.84270 -0.01030 -0.05773

復華奧林匹克全球組合基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.57000 13.52000 0.05000 0.36982

復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858

復華新興市場高收益債券基金B 6.90000 6.91000 -0.01000 -0.14472

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.68000 13.72000 -0.04000 -0.29155

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784

復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

復華新興債股動力組合基金 11.08000 10.98000 0.10000 0.91075

復華滬深300 A股基金 28.38000 28.26000 0.12000 0.42463

復華數位經濟基金 34.34000 34.29000 0.05000 0.14582

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.14790 2.12060 0.02730 1.28737

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.08420 2.05770 0.02650 1.28785

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.34220 0.33830 0.00390 1.15282

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.34220 0.33830 0.00390 1.15282

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.76620 10.64410 0.12210 1.14711

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.46290 10.34440 0.11850 1.14555

惠理康和台灣紅不讓基金 16.17000 16.20000 -0.03000 -0.18519

惠理康和兩岸價值基金 12.21000 11.78000 0.43000 3.65025

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.94000 10.82000 0.12000 1.10906

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.39000 10.28000 0.11000 1.07004

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48240 9.46030 0.02210 0.23361

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.44300 9.43280 0.01020 0.10813

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67450 9.63270 0.04180 0.43394

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.89150 9.86930 0.02220 0.22494

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.86460 9.85460 0.01000 0.10148

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.10290 10.05920 0.04370 0.43443

景順主流基金 17.17000 17.15000 0.02000 0.11662

景順台灣科技基金 28.10000 28.07000 0.03000 0.10688

景順全球科技基金 13.59000 13.56000 0.03000 0.22124

景順全球康健基金 18.48000 18.45000 0.03000 0.16260

景順貨幣市場基金 15.76550 15.76530 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.98000 31.94000 0.04000 0.12523

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.27090 9.26600 0.00490 0.05288

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.53170 9.50960 0.02210 0.23240

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.97040 9.96480 0.00560 0.05620

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.28760 10.26380 0.02380 0.23188

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 14.15000 13.96000 0.19000 1.36103

華南永昌永昌基金 14.88000 14.88000 0.00000 0.00000

華南永昌全球亨利組合基金 14.08850 14.05850 0.03000 0.21339

華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.25000 7.23000 0.02000 0.27663

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675

華南永昌全球精品基金 13.54000 13.57000 -0.03000 -0.22108

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.49000 10.43000 0.06000 0.57526

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.71000 10.61000 0.10000 0.94251

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.69710 8.68540 0.01170 0.13471

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.46660 10.39760 0.06900 0.66361

華南永昌前瞻科技基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02500 16.02480 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.60690 16.60750 -0.00060 -0.00361

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79850 11.79840 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.80000 21.77000 0.03000 0.13780

華頓中國多重機會平衡基金 12.39050 12.32300 0.06750 0.54776

華頓台灣基金 18.62000 18.63000 -0.01000 -0.05368

華頓平安貨幣市場基金 11.37710 11.37690 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 14.09000 14.19000 -0.10000 -0.70472

華頓全球高收益債券基金A 12.96890 12.94870 0.02020 0.15600

華頓全球高收益債券基金B 9.91150 9.89610 0.01540 0.15562

華頓全球黑鑽油源基金 7.41000 7.43000 -0.02000 -0.26918

華頓新興亞太債券基金A 10.69100 10.67770 0.01330 0.12456

華頓新興亞太債券基金B 9.41710 9.40540 0.01170 0.12440

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.30490 3.24990 0.05500 1.69236

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.63790 16.32800 0.30990 1.89797

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.53090 0.52270 0.00820 1.56878

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.83900 10.77600 0.06300 0.58463

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.83900 10.77600 0.06300 0.58463

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.84820 10.76340 0.08480 0.78786

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.84820 10.76340 0.08480 0.78786

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89350 10.84370 0.04980 0.45925

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.89350 10.84370 0.04980 0.45925

匯豐中國動力基金 17.48000 17.15000 0.33000 1.92420

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.25170 2.24710 0.00460 0.20471

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09950 2.09550 0.00400 0.19089

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.09690 11.08540 0.01150 0.10374

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57030 10.55930 0.01100 0.10417

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36100 0.36080 0.00020 0.05543

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34360 0.34340 0.00020 0.05824

匯豐五福全球債券組合基金 13.17470 13.16370 0.01100 0.08356

匯豐太平洋精典基金 16.06000 15.79000 0.27000 1.70994

匯豐台灣精典基金 20.09000 20.18000 -0.09000 -0.44599

匯豐全球趨勢組合基金 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033

匯豐全球關鍵資源基金 7.98000 8.00000 -0.02000 -0.25000

匯豐安富基金 22.78000 22.83000 -0.05000 -0.21901

匯豐成功基金 34.51000 34.62000 -0.11000 -0.31774

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19490 9.17010 0.02480 0.27044

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.35880 11.33430 0.02450 0.21616

匯豐拉丁美洲基金 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166

匯豐金磚動力基金 13.62000 13.43000 0.19000 1.41474

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.88000 14.87990 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72040 15.72020 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.73000 4.75000 -0.02000 -0.42105

匯豐新鑽動力基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.95570 6.99800 -0.04230 -0.60446

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.46000 9.50270 -0.04270 -0.44935

匯豐龍鳳基金 42.51000 42.68000 -0.17000 -0.39831

匯豐龍騰電子基金 28.45000 28.54000 -0.09000 -0.31535

匯豐雙高收益債券組合基金 11.94820 11.93750 0.01070 0.08963

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新光大三通基金 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161

新光中國成長基金 14.71000 14.04000 0.67000 4.77208

新光台灣富貴基金 19.93000 19.86000 0.07000 0.35247

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

新光全球生技醫療基金 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000

新光吉星貨幣市場基金 15.25760 15.25740 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074

新光亞洲精選基金 26.73000 26.44000 0.29000 1.09682

新光兩岸優勢基金 15.14000 14.43000 0.71000 4.92030

新光店頭基金 21.92000 21.84000 0.08000 0.36630

新光南非幣保本基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384

新光國家建設基金 22.31000 22.27000 0.04000 0.17961

新光創新科技基金 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992

新光新興星鑽基金 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695

新光福運平衡基金 14.46420 14.46940 -0.00520 -0.03594

新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815

新光澳幣保本基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.25000 6.24000 0.01000 0.16026

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.57480 12.49250 0.08230 0.65880

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.60330 9.54040 0.06290 0.65930

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12630 10.12360 0.00270 0.02667

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23520 10.21060 0.02460 0.24093

群益大中華雙力優勢基金 12.07000 11.87000 0.20000 1.68492

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.90000 9.94000 -0.04000 -0.40241

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.30090 10.34410 -0.04320 -0.41763

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.95250 9.99420 -0.04170 -0.41724

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000

群益中小型股基金 35.50000 35.34000 0.16000 0.45274

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.88000 9.86380 0.01620 0.16424

群益中國高收益債券基金-美元 9.88160 9.86520 0.01640 0.16624

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04090 10.00110 0.03980 0.39796

群益中國新機會基金-美元 15.62820 15.35530 0.27290 1.77724

群益中國新機會基金-新臺幣 15.61000 15.32000 0.29000 1.89295

群益台股指數基金 14.30900 14.34600 -0.03700 -0.25791

群益平衡王基金 20.14540 20.12930 0.01610 0.07998

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.37000 6.38000 -0.01000 -0.15674

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.81530 9.79440 0.02090 0.21339

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.51350 8.49530 0.01820 0.21424

群益全球關鍵生技基金-美元 13.84950 13.88030 -0.03080 -0.22190

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928

群益印巴雙星基金 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268

群益印度中小基金 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000

群益多利策略組合基金 11.80000 11.77000 0.03000 0.25489

群益多重收益組合基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038

群益多重資產組合基金 14.51000 14.46000 0.05000 0.34578

群益安家基金 17.84610 17.84470 0.00140 0.00785

群益安穩貨幣市場基金 15.87600 15.87580 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.66000 11.58000 0.08000 0.69085

群益亞太新趨勢平衡基金 15.93000 15.80000 0.13000 0.82278

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.64630 9.62490 0.02140 0.22234

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47410 8.45540 0.01870 0.22116

群益店頭市場基金 68.20000 67.96000 0.24000 0.35315

群益東方盛世基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066

群益東協成長基金 12.28000 12.27000 0.01000 0.08150

群益長安基金 21.07000 21.15000 -0.08000 -0.37825

群益美國新創亮點基金-美元 12.04620 12.08420 -0.03800 -0.31446

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389

群益真善美基金 17.88050 17.87250 0.00800 0.04476

群益馬拉松基金 95.89000 96.22000 -0.33000 -0.34296

群益創新科技基金 25.07000 24.98000 0.09000 0.36029

群益華夏盛世基金 14.79000 14.47000 0.32000 2.21147

群益奧斯卡基金 21.58000 21.55000 0.03000 0.13921

群益新興大消費基金 11.11000 10.97000 0.14000 1.27621

群益新興金鑽基金 8.94000 8.81000 0.13000 1.47560

群益葛萊美基金 17.74000 17.74000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.48670 10.45350 0.03320 0.31760

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.56020 10.51980 0.04040 0.38404

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.35630 10.32350 0.03280 0.31772

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.41150 10.37160 0.03990 0.38470

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德信大發基金 27.03000 27.05000 -0.02000 -0.07394

德信中國精選成長基金 12.41000 11.84000 0.57000 4.81419

德信台灣主流中小基金 15.13000 15.15000 -0.02000 -0.13201

德信新興股票組合基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830

德信萬保貨幣市場基金 11.78150 11.78140 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.35550 11.33430 0.02120 0.18704

德信數位時代基金 23.26000 23.24000 0.02000 0.08606

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德盛台灣大壩基金 16.52000 16.50000 0.02000 0.12121

德盛全球生技大壩基金 40.47000 40.14000 0.33000 0.82212

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.58000 15.36000 0.22000 1.43229

德盛安聯中國策略增長基金 16.48000 15.85000 0.63000 3.97476

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32190 12.32170 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.26000 18.26000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.70550 14.68110 0.02440 0.16620

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.00000 10.93000 0.07000 0.64044

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.40710 10.38210 0.02500 0.24080

德盛安聯四季豐收債

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