[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/04/13 104/04/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.16000 9.08000 0.08000 0.88106

中國信託台灣優勢基金 13.78000 13.64000 0.14000 1.02639

中國信託全球固定收益組合基金 14.49660 14.49460 0.00200 0.01380

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30860 10.29740 0.01120 0.10877

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60210 9.59170 0.01040 0.10843

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57570 10.55770 0.01800 0.17049

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26250 10.24510 0.01740 0.16984

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84230 10.84180 0.00050 0.00461

中國信託精穩基金 14.70300 14.56590 0.13710 0.94124

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元大寶來2001基金 53.35000 53.08000 0.27000 0.50867

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22410 10.22310 0.00100 0.00978

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64260 10.63850 0.00410 0.03854

元大寶來上證50基金 36.32000 35.63000 0.69000 1.93657

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.53000 11.26000 0.27000 2.39787

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.51000 11.24000 0.27000 2.40214

元大寶來大中華價值指數基金 16.99500 16.83200 0.16300 0.96839

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.73000 0.05000 1.83150

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.91000 13.67000 0.24000 1.75567

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02930 11.01990 0.00940 0.08530

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10820 10.10370 0.00450 0.04454

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98780 9.98330 0.00450 0.04508

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52820 10.52040 0.00780 0.07414

元大寶來巴西指數基金 5.30100 5.29200 0.00900 0.17007

元大寶來巴菲特基金 23.27000 22.98000 0.29000 1.26197

元大寶來台股指數基金 11.27000 11.21300 0.05700 0.50834

元大寶來台商收成基金 24.25000 24.18000 0.07000 0.28950

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.31000 18.36000 -0.05000 -0.27233

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.14000 23.01000 0.13000 0.56497

元大寶來台灣中型100基金 30.63000 30.45000 0.18000 0.59113

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.76900 19.65800 0.11100 0.56466

元大寶來台灣卓越50基金 69.92000 69.67000 0.25000 0.35883

元大寶來台灣金融基金 15.49000 15.46000 0.03000 0.19405

元大寶來台灣高股息基金 24.86000 24.80000 0.06000 0.24194

元大寶來台灣電子科技基金 30.03000 29.89000 0.14000 0.46838

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.11000 12.09000 0.02000 0.16543

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.41000 6.40000 0.01000 0.15625

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.38000 7.39000 -0.01000 -0.13532

元大寶來全球成長基金 18.97000 18.89000 0.08000 0.42350

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.38570 8.41870 -0.03300 -0.39198

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.52650 6.55210 -0.02560 -0.39071

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.68000 13.64000 0.04000 0.29326

元大寶來全球農業商機基金 16.90000 16.89000 0.01000 0.05921

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

元大寶來印尼指數基金 9.77500 9.75600 0.01900 0.19475

元大寶來印度指數基金 9.91000 9.87100 0.03900 0.39510

元大寶來印度基金 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416

元大寶來多元基金 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238

元大寶來多多基金 16.79000 16.64000 0.15000 0.90144

元大寶來多福基金 52.87000 52.53000 0.34000 0.64725

元大寶來亞太成長基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.17150 9.18080 -0.00930 -0.10130

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49730 8.50590 -0.00860 -0.10111

元大寶來卓越基金 43.09000 42.73000 0.36000 0.84250

元大寶來店頭基金 7.70000 7.64000 0.06000 0.78534

元大寶來泛歐成長基金 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120

元大寶來高科技基金 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04320 16.04250 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.83010 11.82960 0.00050 0.00423

元大寶來富櫃50基金 12.97000 12.88000 0.09000 0.69876

元大寶來華夏中小基金 8.97000 8.81000 0.16000 1.81612

元大寶來新中國基金 10.13000 9.89000 0.24000 2.42669

元大寶來新主流基金 20.00000 19.85000 0.15000 0.75567

元大寶來新台灣基金 33.37000 33.18000 0.19000 0.57263

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.55000 12.51000 0.04000 0.31974

元大寶來新興亞洲基金 10.94000 10.83000 0.11000 1.01570

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91300 14.91230 0.00070 0.00469

元大寶來經貿基金 29.54000 29.27000 0.27000 0.92245

元大寶來精準中小基金 18.59000 18.46000 0.13000 0.70423

元大寶來摩臺基金 33.49000 33.38000 0.11000 0.32954

元大寶來標智滬深300基金 20.94000 20.40000 0.54000 2.64706

元大寶來績效基金 37.59000 37.28000 0.31000 0.83155

元大寶來雙盈基金 25.08000 24.98000 0.10000 0.40032

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日盛MIT主流基金 12.48000 12.43000 0.05000 0.40225

日盛上選基金 22.04000 21.87000 0.17000 0.77732

日盛大中華基金 7.14000 7.08000 0.06000 0.84746

日盛小而美基金 16.39000 16.28000 0.11000 0.67568

日盛中國內需動力基金 12.29000 12.13000 0.16000 1.31904

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.02280 10.00880 0.01400 0.13988

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.02280 10.00880 0.01400 0.13988

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.02280 10.00880 0.01400 0.13988

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.02280 10.00880 0.01400 0.13988

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 9.98850 9.97830 0.01020 0.10222

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.98850 9.97830 0.01020 0.10222

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.00740 10.00650 0.00090 0.00899

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00730 10.00650 0.00080 0.00799

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.95840 9.96260 -0.00420 -0.04216

日盛日盛基金 10.50000 10.37000 0.13000 1.25362

日盛全球抗暖化基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111

日盛全球新興債券基金A 10.54260 10.54360 -0.00100 -0.00948

日盛全球新興債券基金B 9.75130 9.75210 -0.00080 -0.00820

日盛亞洲高收益債券基金A 11.61090 11.56490 0.04600 0.39776

日盛亞洲高收益債券基金B 9.96720 9.92760 0.03960 0.39889

日盛金緻招牌組合基金 10.12580 10.10370 0.02210 0.21873

日盛首選基金 11.29000 11.20000 0.09000 0.80357

日盛高科技基金 11.12000 11.05000 0.07000 0.63348

日盛貨幣市場基金 14.56420 14.56350 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 25.98000 25.75000 0.23000 0.89320

日盛精選五虎基金 29.83000 29.41000 0.42000 1.42809

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台新1699貨幣市場基金 13.30710 13.30650 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 25.74000 25.64000 0.10000 0.39002

台新大中華基金 12.87000 12.65000 0.22000 1.73913

台新大眾貨幣市場基金 13.97370 13.97300 0.00070 0.00501

台新中國通基金 29.86000 29.83000 0.03000 0.10057

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.23050 10.22960 0.00090 0.00880

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.32200 16.00000 0.32200 2.01250

台新中國精選中小基金 13.37000 13.14000 0.23000 1.75038

台新主流基金 16.96000 16.85000 0.11000 0.65282

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.59000 18.56000 0.03000 0.16164

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59770 0.59690 0.00080 0.13403

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.65000 16.63000 0.02000 0.12026

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53510 0.53430 0.00080 0.14973

台新台灣中小基金 24.18000 24.01000 0.17000 0.70804

台新印度基金 14.18000 14.16000 0.02000 0.14124

台新亞美短期債券基金 10.44780 10.44350 0.00430 0.04117

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.68270 9.65460 0.02810 0.29105

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30990 0.30910 0.00080 0.25882

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.13900 11.10680 0.03220 0.28991

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35710 0.35620 0.00090 0.25267

台新真吉利貨幣市場基金 10.95390 10.95340 0.00050 0.00456

台新高股息平衡基金 23.59850 23.56390 0.03460 0.14683

台新新興市場債券基金(A類型) 9.97200 9.97310 -0.00110 -0.01103

台新新興市場債券基金(B類型) 8.97540 8.97640 -0.00100 -0.01114

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.08000 6.10000 -0.02000 -0.32787

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.93000 5.96000 -0.03000 -0.50336

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.42400 10.39100 0.03300 0.31758

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未來資產台灣新趨勢基金 13.67000 13.53000 0.14000 1.03474

未來資產全球大消費基金 12.74000 12.67000 0.07000 0.55249

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.53000 9.47000 0.06000 0.63358

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.54000 8.49000 0.05000 0.58893

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.18010 11.13890 0.04120 0.36987

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59910 10.56000 0.03910 0.37027

未來資產亞洲新富基金 17.20000 17.00000 0.20000 1.17647

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41460 12.41400 0.00060 0.00483

未來資產阿波羅基金 8.34000 8.28000 0.06000 0.72464

未來資產新興市場債券基金A 9.44550 9.44920 -0.00370 -0.03916

未來資產新興市場債券基金B 8.74230 8.74580 -0.00350 -0.04002

未來資產閣來寶全球組合基金 13.28000 13.20000 0.08000 0.60606

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永豐大中華基金 13.27000 13.15000 0.12000 0.91255

永豐中小基金 38.00000 37.69000 0.31000 0.82250

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03580 2.03290 0.00290 0.14265

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23660 2.23340 0.00320 0.14328

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39430 10.37890 0.01540 0.14838

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07320 11.05680 0.01640 0.14833

永豐中國經濟建設基金 19.31000 18.94000 0.37000 1.95354

永豐中概平衡基金 31.44000 31.28000 0.16000 0.51151

永豐主流品牌基金 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14717

永豐永豐基金 34.09000 33.76000 0.33000 0.97749

永豐全球平衡組合基金 12.66000 12.63000 0.03000 0.23753

永豐全球新興向榮基金 8.38000 8.32000 0.06000 0.72115

永豐亞洲民生消費基金 12.61000 12.41000 0.20000 1.61160

永豐南非幣2021保本基金 10.19820 10.22710 -0.02890 -0.28258

永豐高科技基金 16.70000 16.54000 0.16000 0.96735

永豐貨幣市場基金 13.70900 13.70840 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.98690 1.98370 0.00320 0.16131

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.98690 1.98370 0.00320 0.16131

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.85780 8.84320 0.01460 0.16510

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.98160 9.96510 0.01650 0.16558

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78960 8.78290 0.00670 0.07628

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10490 11.09640 0.00850 0.07660

永豐滬深300紅利指數基金 17.80000 17.46000 0.34000 1.94731

永豐臺灣加權ETF基金 48.24000 47.99000 0.25000 0.52094

永豐領航科技基金 23.23000 23.02000 0.21000 0.91225

永豐趨勢平衡基金 38.14000 37.87000 0.27000 0.71297

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.30220 10.29930 0.00290 0.02816

兆豐國際中小基金 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.39000 16.00000 0.39000 2.43750

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.76000 15.40000 0.36000 2.33766

兆豐國際民生動力基金 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259

兆豐國際生命科學基金 21.23000 21.01000 0.22000 1.04712

兆豐國際全球高股息基金 10.61000 10.52000 0.09000 0.85551

兆豐國際全球基金 36.50000 36.33000 0.17000 0.46793

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 23.02000 22.97000 0.05000 0.21768

兆豐國際第一基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.79670 9.78450 0.01220 0.12469

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.91930 8.90820 0.01110 0.12460

兆豐國際萬全基金 17.31000 17.24000 0.07000 0.40603

兆豐國際電子基金 21.23000 21.11000 0.12000 0.56845

兆豐國際綠鑽基金 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574

兆豐國際豐台灣基金 28.77000 28.70000 0.07000 0.24390

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32730 12.32670 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188

合庫全球高收益債券基金A類型 10.98090 10.97090 0.01000 0.09115

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.43900 10.43060 0.00840 0.08053

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.17030 10.16170 0.00860 0.08463

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38540 10.36760 0.01780 0.17169

合庫全球高收益債券基金B類型 9.63050 9.66160 -0.03110 -0.32189

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.28880 10.33590 -0.04710 -0.45569

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.92810 9.95470 -0.02660 -0.26721

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.33440 10.37740 -0.04300 -0.41436

合庫全球新興市場基金 10.86000 10.74000 0.12000 1.11732

合庫新興多重收益基金A類型 10.35000 10.34260 0.00740 0.07155

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.30110 10.29320 0.00790 0.07675

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.31430 10.29670 0.01760 0.17093

合庫新興多重收益基金B類型 9.56730 9.60240 -0.03510 -0.36553

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.91840 9.96420 -0.04580 -0.45965

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.11150 10.15810 -0.04660 -0.45875

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.56330 69.48060 0.08270 0.11903

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.12860 11.12330 0.00530 0.04765

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.51780 62.44280 0.07500 0.12011

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.97090 9.96610 0.00480 0.04816

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20000 2.19860 0.00140 0.06368

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58340 10.58490 -0.00150 -0.01417

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02560 2.02420 0.00140 0.06916

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73140 9.73280 -0.00140 -0.01438

宏利台灣動力基金 20.78000 20.62000 0.16000 0.77595

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.80050 9.77940 0.02110 0.21576

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.07820 10.05470 0.02350 0.23372

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.46490 9.44470 0.02020 0.21388

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.74590 9.72280 0.02310 0.23759

宏利全球債券組合基金 12.84960 12.84270 0.00690 0.05373

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31950 2.31930 0.00020 0.00862

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64740 11.65390 -0.00650 -0.05578

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.61400 9.61930 -0.00530 -0.05510

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31950 2.31930 0.00020 0.00862

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64740 11.65390 -0.00650 -0.05578

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.16400 4.12390 0.04010 0.97238

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.65750 0.65120 0.00630 0.96744

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.25000 20.05000 0.20000 0.99751

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.24570 10.19260 0.05310 0.52097

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.47170 10.41730 0.05440 0.52221

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.19120 10.14930 0.04190 0.41284

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.08040 10.02810 0.05230 0.52153

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.26990 10.21580 0.05410 0.52957

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.98420 9.94040 0.04380 0.44063

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.29410 65.30730 -0.01320 -0.02021

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47850 10.48770 -0.00920 -0.08772

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.32540 2.32100 0.00440 0.18957

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35960 0.35900 0.00060 0.16713

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.28530 11.26250 0.02280 0.20244

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.42060 0.42000 0.00060 0.14286

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.58600 8.56900 0.01700 0.19839

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23590 2.23170 0.00420 0.18820

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35400 0.35330 0.00070 0.19813

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.05700 11.03320 0.02380 0.21571

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41740 0.41670 0.00070 0.16799

宏利萬利貨幣市場基金 13.53170 13.53120 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.19000 2.16000 0.03000 1.38889

宏利精選中華基金(新臺幣) 11.04000 10.87000 0.17000 1.56394

宏利臺灣高股息基金 21.61000 21.44000 0.17000 0.79291

宏利澳幣保本基金 10.44280 10.44580 -0.00300 -0.02872

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286

貝萊德新台幣基金 12.81220 12.81160 0.00060 0.00468

貝萊德寶利基金 17.53000 17.41000 0.12000 0.68926

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 24.18000 24.14000 0.04000 0.16570

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10660 2.10330 0.00330 0.15690

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.42460 2.42070 0.00390 0.16111

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33840 0.33810 0.00030 0.08873

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38620 0.38590 0.00030 0.07774

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06370 10.06290 0.00080 0.00795

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.68990 11.69310 -0.00320 -0.02737

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07440 10.05970 0.01470 0.14613

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.67720 10.66150 0.01570 0.14726

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.74290 9.73790 0.00500 0.05135

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.33450 10.32920 0.00530 0.05131

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.62890 7.60550 0.02340 0.30767

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.36320 10.33130 0.03190 0.30877

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53190 11.53150 0.00040 0.00347

施羅德樂活中小基金-A類型 15.48000 15.33000 0.15000 0.97847

施羅德樂活中小基金-I類型 45.87000 3314.15000 31.72000 0.95711

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柏瑞中國平衡基金-A類型 10.00030 10.00010 0.00020 0.00200

柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.99570 10.00010 -0.00440 -0.04400

柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.99740 10.00010 -0.00270 -0.02700

柏瑞中國平衡基金-B類型 10.00030 10.00010 0.00020 0.00200

柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.99570 10.00010 -0.00440 -0.04400

柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.99740 10.00010 -0.00270 -0.02700

柏瑞五國金勢力建設基金 7.52000 7.56000 -0.04000 -0.52910

柏瑞巨人基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51260 13.51210 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.64000 14.64000 0.00000 0.00000

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.75780 12.74050 0.01730 0.13579

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.98300 9.97060 0.01240 0.12437

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.98000 7.96920 0.01080 0.13552

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.60370 9.59170 0.01200 0.12511

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.59460 9.57900 0.01560 0.16286

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.41810 9.40430 0.01380 0.14674

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.78000 12.70000 0.08000 0.62992

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127

柏瑞拉丁美洲基金 8.66000 8.70000 -0.04000 -0.45977

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.79500 11.78640 0.00860 0.07297

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67790 8.67160 0.00630 0.07265

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.12060 11.09650 0.02410 0.21719

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.66040 9.63950 0.02090 0.21682

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.92270 11.90350 0.01920 0.16130

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.72530 8.71130 0.01400 0.16071

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.59860 10.58310 0.01550 0.14646

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12690 10.11200 0.01490 0.14735

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.14860 10.13490 0.01370 0.13518

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.15000 17.11000 0.04000 0.23378

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.83000 15.81000 0.02000 0.12650

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.34900 13.34610 0.00290 0.02173

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42270 9.42060 0.00210 0.02229

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國泰大中華基金 19.18000 19.01000 0.17000 0.89427

國泰小龍基金 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054

國泰中小成長基金 39.63000 39.40000 0.23000 0.58376

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.42000 15.12000 0.30000 1.98413

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51400 0.50390 0.01010 2.00437

國泰中國內需增長基金美元級別 0.51400 0.50390 0.01010 2.00437

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36260 10.36170 0.00090 0.00869

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66580 1.66570 0.00010 0.00600

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76330 10.76400 -0.00070 -0.00650

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34110 0.34110 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 18.44000 18.05000 0.39000 2.16066

國泰中港台基金台幣級別 14.21000 13.88000 0.33000 2.37752

國泰中港台基金美元級別 0.44540 0.43510 0.01030 2.36727

國泰台灣計量基金 12.66000 12.56000 0.10000 0.79618

國泰台灣貨幣市場基金 12.27640 12.27590 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 22.20000 22.04000 0.16000 0.72595

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74200 12.74050 0.00150 0.01177

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.96000 13.86000 0.10000 0.72150

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44690 0.44380 0.00310 0.69851

國泰全球資源基金 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.77000 8.71000 0.06000 0.68886

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28070 0.27890 0.00180 0.64539

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35040 0.34920 0.00120 0.34364

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34320 0.34200 0.00120 0.35088

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35040 0.34920 0.00120 0.34364

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573

國泰亞洲成長基金美元級別 0.33190 0.33080 0.00110 0.33253

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.53000 16.44000 0.09000 0.54745

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52910 0.52640 0.00270 0.51292

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.94000 13.88000 0.06000 0.43228

國泰科技生化基金 29.91000 29.75000 0.16000 0.53782

國泰紐幣2021保本基金 10.18290 10.18910 -0.00620 -0.06085

國泰紐幣八年期保本基金 10.23560 10.23890 -0.00330 -0.03223

國泰紐幣保本基金 10.52550 10.52870 -0.00320 -0.03039

國泰高科技基金 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660

國泰國泰基金 18.45000 18.42000 0.03000 0.16287

國泰富時中國A50基金 21.70000 21.22000 0.48000 2.26202

國泰策略高收益債券基金A 10.39210 10.38880 0.00330 0.03176

國泰策略高收益債券基金B 9.08860 9.08580 0.00280 0.03082

國泰新興市場基金 10.43000 10.31000 0.12000 1.16392

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08970 2.08640 0.00330 0.15817

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66980 1.66770 0.00210 0.12592

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33740 0.33700 0.00040 0.11869

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33740 0.33700 0.00040 0.11869

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26850 0.26820 0.00030 0.11186

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54130 10.52500 0.01630 0.15487

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.38910 8.37610 0.01300 0.15520

國泰價值卓越基金 12.83000 12.72000 0.11000 0.86478

國泰豐益債券組合基金 11.90700 11.89630 0.01070 0.08994

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05720 10.05630 0.00090 0.00895

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01300 10.01680 -0.00380 -0.03794

第一金大中華基金 20.67000 20.52000 0.15000 0.73099

第一金小型精選基金 26.73000 26.49000 0.24000 0.90600

第一金中國世紀基金 11.70000 11.50000 0.20000 1.73913

第一金中國世紀基金-人民幣 14.19000 13.96000 0.23000 1.64756

第一金中概平衡基金 20.78000 20.62000 0.16000 0.77595

第一金台灣貨幣市場基金 15.03910 15.03840 0.00070 0.00465

第一金全家福貨幣市場基金 75.48300 175.47500 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 19.39000 19.29000 0.10000 0.51840

第一金全球不動產證券化基金A 8.26060 8.24250 0.01810 0.21959

第一金全球不動產證券化基金B 6.46460 6.45040 0.01420 0.22014

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.29980 10.29020 0.00960 0.09329

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43060 9.42180 0.00880 0.09340

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.38150 10.36580 0.01570 0.15146

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.57370 10.55760 0.01610 0.15250

第一金全球高收益債券基金A 14.47580 14.46960 0.00620 0.04285

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.62790 9.62180 0.00610 0.06340

第一金全球高收益債券基金B 10.62420 10.61970 0.00450 0.04237

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.36470 9.35860 0.00610 0.06518

第一金全球資源基金 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407

第一金亞洲科技基金 16.44000 16.38000 0.06000 0.36630

第一金亞洲新興市場基金 12.09000 12.10000 -0.01000 -0.08264

第一金店頭市場基金 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000

第一金創新趨勢基金 15.32000 15.11000 0.21000 1.38981

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35550 9.36620 -0.01070 -0.11424

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.61200 7.62080 -0.00880 -0.11547

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金電子基金 26.96000 26.81000 0.15000 0.55949

統一大中華中小基金 13.89000 13.70000 0.19000 1.38686

統一大滿貫基金 25.08000 24.93000 0.15000 0.60168

統一大龍印基金 18.45000 18.26000 0.19000 1.04053

統一大龍騰中國基金 11.84000 11.66000 0.18000 1.54374

統一中小基金 17.61000 17.42000 0.19000 1.09070

統一台灣動力基金 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590

統一全天候基金 70.82000 70.02000 0.80000 1.14253

統一全球債券組合基金 12.12560 12.10520 0.02040 0.16852

統一亞太基金 27.21000 27.04000 0.17000 0.62870

統一亞洲大金磚基金 13.96000 13.80000 0.16000 1.15942

統一奔騰基金 40.44000 40.03000 0.41000 1.02423

統一強棒貨幣市場基金 16.44860 16.44790 0.00070 0.00426

統一強漢基金 21.73000 21.41000 0.32000 1.49463

統一統信基金 24.85000 24.62000 0.23000 0.93420

統一黑馬基金 39.99000 39.57000 0.42000 1.06141

統一新亞洲科技能源基金 17.18000 16.95000 0.23000 1.35693

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54550 9.53140 0.01410 0.14793

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.24490 10.22980 0.01510 0.14761

統一經建基金 30.65000 30.47000 0.18000 0.59074

統一龍馬基金 47.92000 47.52000 0.40000 0.84175

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.85000 14.68000 0.17000 1.15804

野村中小基金 34.93000 34.61000 0.32000 0.92459

野村中國機會基金 12.47000 12.28000 0.19000 1.54723

野村巴西基金 5.37000 5.38000 -0.01000 -0.18587

野村日本基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987

野村台灣高股息基金 20.40000 20.31000 0.09000 0.44313

野村台灣運籌基金 27.74000 27.52000 0.22000 0.79942

野村平衡基金 16.84000 16.71000 0.13000 0.77798

野村全球不動產證券化基金月配型 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091

野村全球不動產證券化基金累積型 13.98000 13.99000 -0.01000 -0.07148

野村全球生技醫療基金 18.78000 18.64000 0.14000 0.75107

野村全球品牌基金 21.96000 22.04000 -0.08000 -0.36298

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.13980 9.13330 0.00650 0.07117

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.40340 11.39520 0.00820 0.07196

野村全球氣候變遷基金 7.75000 7.69000 0.06000 0.78023

野村全球高股息基金季配型 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072

野村全球高股息基金累積型 17.25000 17.23000 0.02000 0.11608

野村成長基金 25.97000 25.79000 0.18000 0.69794

野村亞太高股息基金季配型 9.98000 9.88000 0.10000 1.01215

野村亞太高股息基金累積型 12.70000 12.57000 0.13000 1.03421

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75880 9.74400 0.01480 0.15189

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73650 9.72110 0.01540 0.15842

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.08010 12.06180 0.01830 0.15172

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.09520 10.07920 0.01600 0.15874

野村金磚七國基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

野村泰國基金 39.92000 39.80000 0.12000 0.30151

野村高科技基金 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616

野村貨幣市場基金 16.05450 16.05380 0.00070 0.00436

野村新馬基金 16.49000 16.64000 -0.15000 -0.90144

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.00880 8.99570 0.01310 0.14563

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.32980 11.31340 0.01640 0.14496

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112

野村精選貨幣市場基金 11.98850 11.98810 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755

野村歐洲高股息基金季配型 9.24000 9.30000 -0.06000 -0.64516

野村歐洲高股息基金累積型 12.02000 12.10000 -0.08000 -0.66116

野村積極成長基金 10.78000 10.69000 0.09000 0.84191

野村優質基金 31.03000 30.83000 0.20000 0.64872

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79500 9.79200 0.00300 0.03064

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.13900 9.16110 -0.02210 -0.24124

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51740 9.51780 -0.00040 -0.00420

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.17110 10.16810 0.00300 0.02950

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.88020 9.90410 -0.02390 -0.24131

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25460 10.25500 -0.00040 -0.00390

野村環球基金 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434

野村鴻利基金 17.81000 17.70000 0.11000 0.62147

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73970 16.73920 0.00050 0.00299

野村鴻運基金 17.58000 17.46000 0.12000 0.68729

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.98000 11.02000 -0.04000 -0.36298

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.95000 11.97000 -0.02000 -0.16708

野村鑫平衡組合基金 13.90000 13.84000 0.06000 0.43353

野村鑫全球債券組合基金 13.22380 13.21220 0.01160 0.08780

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凱基台商天下基金 10.49000 10.42000 0.07000 0.67179

凱基台灣精五門基金 19.74000 19.62000 0.12000 0.61162

凱基亞太高股息基金 10.87000 10.75000 0.12000 1.11628

凱基亞洲四金磚基金 15.60000 15.43000 0.17000 1.10175

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41350 11.41300 0.00050 0.00438

凱基開創基金 18.96000 18.85000 0.11000 0.58355

凱基雲端趨勢基金 15.38000 15.22000 0.16000 1.05125

凱基新興市場中小基金 14.63000 14.46000 0.17000 1.17566

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21390 10.21860 -0.00470 -0.04599

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.46110 9.46550 -0.00440 -0.04648

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.69000 9.57000 0.12000 1.25392

凱基資源國基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782

凱基護城河基金-台幣計價A 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029

凱基護城河基金-美元計價B 11.14630 11.08230 0.06400 0.57750

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富邦上証180基金 38.90000 38.09000 0.81000 2.12654

富邦大中華成長基金 6.45000 6.31000 0.14000 2.21870

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.77000 10.91000 -0.14000 -1.28323

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 54.37000 52.62000 1.75000 3.32573

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.20000 10.19900 0.00100 0.00980

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.52170 10.51680 0.00490 0.04659

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.61760 10.57800 0.03960 0.37436

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.69170 1.68530 0.00640 0.37975

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.67860 9.64250 0.03610 0.37438

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57500 1.56910 0.00590 0.37601

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49350 10.49090 0.00260 0.02478

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67190 1.67140 0.00050 0.02992

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03630 10.03380 0.00250 0.02492

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61570 1.61520 0.00050 0.03096

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.01120 10.01190 -0.00070 -0.00699

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.98270 9.98290 -0.00020 -0.00200

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.01090 10.00830 0.00260 0.02598

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.01120 10.01190 -0.00070 -0.00699

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.98270 9.98290 -0.00020 -0.00200

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.01090 10.00830 0.00260 0.02598

富邦丰益債券組合基金 10.26330 10.25900 0.00430 0.04191

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.92000 34.88000 0.04000 0.11468

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.89000 39.71000 0.18000 0.45329

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.64000 42.50000 0.14000 0.32941

富邦台灣心基金 16.43000 16.32000 0.11000 0.67402

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.76000 13.72000 0.04000 0.29155

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.38000 11.34000 0.04000 0.35273

富邦台灣釆吉50基金 39.68000 39.54000 0.14000 0.35407

富邦台灣科技指數基金 42.51000 42.33000 0.18000 0.42523

富邦台灣鳳凰基金 39.37000 634.58000 4.79000 0.75483

富邦全球不動產基金 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96370 10.96510 -0.00140 -0.01277

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.01870 10.01990 -0.00120 -0.01198

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44390 15.44320 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 48.58000 48.21000 0.37000 0.76748

富邦科技基金 18.55000 18.35000 0.20000 1.08992

富邦高成長基金 19.06000 18.92000 0.14000 0.73996

富邦基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.59050 11.58490 0.00560 0.04834

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.28390 10.27900 0.00490 0.04767

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.18980 10.18490 0.00490 0.04811

富邦新興亞洲高成長基金 11.35000 11.17000 0.18000 1.61146

富邦農糧精選基金 11.23000 11.09000 0.14000 1.26240

富邦精準基金 42.74000 42.31000 0.43000 1.01631

富邦精銳中小基金 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274

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富達台灣成長基金 25.93000 25.75000 0.18000 0.69903

富達卓越領航全球組合基金 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012

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富蘭克林華美中國消費基金 11.98000 11.68000 0.30000 2.56849

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.41000 13.01000 0.40000 3.07456

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99430 9.99700 -0.00270 -0.02701

富蘭克林華美中華基金 14.27000 14.02000 0.25000 1.78317

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.76000 14.69000 0.07000 0.47651

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.44000 16.36000 0.08000 0.48900

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.59850 9.61810 -0.01960 -0.20378

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.25410 10.27500 -0.02090 -0.20341

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70610 9.70120 0.00490 0.05051

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.93600 9.93100 0.00500 0.05035

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.10340 9.09880 0.00460 0.05056

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.93660 9.93160 0.00500 0.05034

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52530 9.52450 0.00080 0.00840

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.08600 11.08510 0.00090 0.00812

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.27990 9.27240 0.00750 0.08089

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.26720 10.25890 0.00830 0.08091

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.19150 10.19610 -0.00460 -0.04512

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.79950 13.80570 -0.00620 -0.04491

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.11740 12.07150 0.04590 0.38023

富蘭克林華美第一富基金 30.22000 30.08000 0.14000 0.46543

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15630 10.15580 0.00050 0.00492

富蘭克林華美新世界股票基金 13.95000 13.87000 0.08000 0.57678

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95510 7.93950 0.01560 0.19649

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.70660 10.66980 0.03680 0.34490

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83460 8.83360 0.00100 0.01132

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28580 11.28460 0.00120 0.01063

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復華人民幣貨幣市場基金 10.49090 10.48830 0.00260 0.02479

復華人生目標基金 25.82480 25.66970 0.15510 0.60421

復華大中華中小策略基金 11.44000 11.26000 0.18000 1.59858

復華中小精選基金 41.73000 41.20000 0.53000 1.28641

復華全方位基金 19.27000 19.07000 0.20000 1.04877

復華全球大趨勢基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170

復華全球平衡基金 17.97000 17.93000 0.04000 0.22309

復華全球原物料基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727

復華全球消費基金 10.89000 10.86000 0.03000 0.27624

復華全球短期收益基金 11.46320 11.46110 0.00210 0.01832

復華全球債券基金 14.04110 14.04840 -0.00730 -0.05196

復華全球債券組合基金 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983

復華全球資產證券化基金A 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450

復華全球資產證券化基金B 10.67000 10.64000 0.03000 0.28195

復華全球戰略配置強基金 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305

復華有利貨幣市場基金 13.27930 13.27870 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 13.04000 12.96000 0.08000 0.61728

復華亞太成長基金 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390

復華東協世紀基金 12.95000 13.00000 -0.05000 -0.38462

復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.79000 -0.01000 -0.09268

復華南非幣長期收益基金A 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440

復華南非幣長期收益基金B 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813

復華南非幣短期收益基金A 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

復華美國新星基金 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731

復華神盾基金 17.94700 17.82720 0.11980 0.67201

復華高成長基金 42.91000 42.47000 0.44000 1.03603

復華高益策略組合基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819

復華貨幣市場基金 14.23430 14.23360 0.00070 0.00492

復華復華基金 14.35000 14.18000 0.17000 1.19887

復華華人世紀基金 18.49000 18.14000 0.35000 1.92944

復華傳家二號基金 20.07770 19.96130 0.11640 0.58313

復華傳家基金 17.84270 17.72810 0.11460 0.64643

復華奧林匹克全球組合基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674

復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

復華新興人民幣債券基金B 9.39000 9.38000 0.01000 0.10661

復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32680

復華新興市場高收益債券基金B 6.91000 6.93000 -0.02000 -0.28860

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.72000 13.76000 -0.04000 -0.29070

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696

復華新興市場短期收益基金 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542

復華新興債股動力組合基金 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945

復華滬深300 A股基金 28.26000 27.70000 0.56000 2.02166

復華數位經濟基金 34.29000 33.88000 0.41000 1.21015

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.12060 2.11120 0.00940 0.44524

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05770 2.04860 0.00910 0.44421

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33830 0.33710 0.00120 0.35598

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33830 0.33710 0.00120 0.35598

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.64410 10.60710 0.03700 0.34882

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.34440 10.30840 0.03600 0.34923

惠理康和台灣紅不讓基金 16.20000 16.08000 0.12000 0.74627

惠理康和兩岸價值基金 11.78000 11.69000 0.09000 0.76989

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.82000 10.71000 0.11000 1.02708

惠理康和美元平衡收益基金B類型 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46030 9.44630 0.01400 0.14821

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.43280 9.42160 0.01120 0.11888

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.63270 9.61840 0.01430 0.14867

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.86930 9.85470 0.01460 0.14815

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.85460 9.84290 0.01170 0.11887

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.05920 10.04430 0.01490 0.14834

景順主流基金 17.15000 17.11000 0.04000 0.23378

景順台灣科技基金 28.07000 27.76000 0.31000 1.11671

景順全球科技基金 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771

景順全球康健基金 18.45000 18.30000 0.15000 0.81967

景順貨幣市場基金 15.76530 15.76470 0.00060 0.00381

景順潛力基金 31.94000 31.87000 0.07000 0.21964

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.26600 9.25480 0.01120 0.12102

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.50960 9.49980 0.00980 0.10316

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.96480 9.95280 0.01200 0.12057

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.26380 10.25330 0.01050 0.10241

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.96000 13.77000 0.19000 1.37981

華南永昌永昌基金 14.88000 14.68000 0.20000 1.36240

華南永昌全球亨利組合基金 14.05850 14.04110 0.01740 0.12392

華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.23000 7.21000 0.02000 0.27739

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.52000 6.50000 0.02000 0.30769

華南永昌全球精品基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.68540 8.68010 0.00530 0.06106

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39760 10.39120 0.00640 0.06159

華南永昌前瞻科技基金 14.16000 14.11000 0.05000 0.35436

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02480 16.02410 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 16.60750 16.63630 -0.02880 -0.17312

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79840 11.79790 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 21.77000 21.65000 0.12000 0.55427

華頓中國多重機會平衡基金 12.32300 12.13390 0.18910 1.55844

華頓台灣基金 18.63000 18.54000 0.09000 0.48544

華頓平安貨幣市場基金 11.37690 11.37640 0.00050 0.00440

華頓全球時尚精品基金 14.19000 14.17000 0.02000 0.14114

華頓全球高收益債券基金A 12.94870 12.93630 0.01240 0.09585

華頓全球高收益債券基金B 9.89610 9.88660 0.00950 0.09609

華頓全球黑鑽油源基金 7.43000 7.39000 0.04000 0.54127

華頓新興亞太債券基金A 10.67770 10.67470 0.00300 0.02810

華頓新興亞太債券基金B 9.40540 9.40280 0.00260 0.02765

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匯豐中小基金 9.09000 9.03000 0.06000 0.66445

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.24990 3.18760 0.06230 1.95445

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.32800 16.01580 0.31220 1.94933

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.52270 0.51280 0.00990 1.93058

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.77600 10.69920 0.07680 0.71781

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77600 10.69920 0.07680 0.71781

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.76340 10.68690 0.07650 0.71583

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.76340 10.68690 0.07650 0.71583

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.84370 10.76970 0.07400 0.68711

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.84370 10.76970 0.07400 0.68711

匯豐中國動力基金 17.15000 16.92000 0.23000 1.35934

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24710 2.24460 0.00250 0.11138

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09550 2.09320 0.00230 0.10988

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.08540 11.07620 0.00920 0.08306

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.55930 10.55050 0.00880 0.08341

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36080 0.36050 0.00030 0.08322

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34340 0.34320 0.00020 0.05828

匯豐五福全球債券組合基金 13.16370 13.16020 0.00350 0.02660

匯豐太平洋精典基金 15.79000 15.60000 0.19000 1.21795

匯豐台灣精典基金 20.18000 20.05000 0.13000 0.64838

匯豐全球趨勢組合基金 11.07000 11.04000 0.03000 0.27174

匯豐全球關鍵資源基金 8.00000 7.97000 0.03000 0.37641

匯豐安富基金 22.83000 22.77000 0.06000 0.26350

匯豐成功基金 34.62000 34.37000 0.25000 0.72738

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.17010 9.15570 0.01440 0.15728

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.33430 11.31990 0.01440 0.12721

匯豐拉丁美洲基金 8.09000 8.11000 -0.02000 -0.24661

匯豐金磚動力基金 13.43000 13.30000 0.13000 0.97744

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87990 14.87930 0.00060 0.00403

匯豐富泰貨幣市場基金 15.72020 15.71970 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.75000 4.70000 0.05000 1.06383

匯豐新鑽動力基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.99800 7.03890 -0.04090 -0.58106

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.50270 9.54360 -0.04090 -0.42856

匯豐龍鳳基金 42.68000 42.42000 0.26000 0.61292

匯豐龍騰電子基金 28.54000 28.37000 0.17000 0.59922

匯豐雙高收益債券組合基金 11.93750 11.93160 0.00590 0.04945

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 18.05000 17.96000 0.09000 0.50111

新光中國成長基金 14.04000 13.85000 0.19000 1.37184

新光台灣富貴基金 19.86000 19.67000 0.19000 0.96594

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

新光全球生技醫療基金 11.64000 11.53000 0.11000 0.95403

新光吉星貨幣市場基金 15.25740 15.25670 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298

新光亞洲精選基金 26.44000 26.23000 0.21000 0.80061

新光兩岸優勢基金 14.43000 14.19000 0.24000 1.69133

新光店頭基金 21.84000 21.71000 0.13000 0.59880

新光國家建設基金 22.27000 22.04000 0.23000 1.04356

新光創新科技基金 14.29000 14.16000 0.13000 0.91808

新光新興星鑽基金 9.35000 9.26000 0.09000 0.97192

新光福運平衡基金 14.46940 14.46390 0.00550 0.03803

新光澳幣十年期保本基金 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.24000 6.22000 0.02000 0.32154

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.49250 12.42940 0.06310 0.50767

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.54040 9.49220 0.04820 0.50779

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12360 10.12270 0.00090 0.00889

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21060 10.21540 -0.00480 -0.04699

群益大中華雙力優勢基金 11.87000 11.74000 0.13000 1.10733

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.34410 10.27940 0.06470 0.62941

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.90000 9.84000 0.06000 0.60976

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.99420 9.93170 0.06250 0.62930

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

群益中小型股基金 35.34000 35.05000 0.29000 0.82739

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.86380 9.85350 0.01030 0.10453

群益中國高收益債券基金-美元 9.86520 9.85480 0.01040 0.10553

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00110 9.99520 0.00590 0.05903

群益中國新機會基金-美元 15.35530 15.01150 0.34380 2.29024

群益中國新機會基金-新臺幣 15.32000 14.97000 0.35000 2.33801

群益台股指數基金 14.34600 14.27800 0.06800 0.47626

群益平衡王基金 20.12930 20.04920 0.08010 0.39952

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.38000 6.36000 0.02000 0.31447

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.79440 9.80210 -0.00770 -0.07855

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.49530 8.50200 -0.00670 -0.07880

群益全球關鍵生技基金-美元 13.88030 13.83320 0.04710 0.34049

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.36000 14.31000 0.05000 0.34941

群益印巴雙星基金 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818

群益印度中小基金 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567

群益多利策略組合基金 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021

群益多重收益組合基金 13.30000 13.28000 0.02000 0.15060

群益多重資產組合基金 14.46000 14.43000 0.03000 0.20790

群益安家基金 17.84470 17.75940 0.08530 0.48031

群益安穩貨幣市場基金 15.87580 15.87500 0.00080 0.00504

群益亞太中小基金 11.58000 11.50000 0.08000 0.69565

群益亞太新趨勢平衡基金 15.80000 15.77000 0.03000 0.19023

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62490 9.62820 -0.00330 -0.03427

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45540 8.45820 -0.00280 -0.03310

群益店頭市場基金 67.96000 67.08000 0.88000 1.31187

群益東方盛世基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

群益東協成長基金 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510

群益長安基金 21.15000 20.96000 0.19000 0.90649

群益美國新創亮點基金-美元 12.08420 12.03190 0.05230 0.43468

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820

群益真善美基金 17.87250 17.80950 0.06300 0.35374

群益馬拉松基金 96.22000 95.70000 0.52000 0.54336

群益創新科技基金 24.98000 24.80000 0.18000 0.72581

群益華夏盛世基金 14.47000 14.05000 0.42000 2.98932

群益奧斯卡基金 21.55000 21.35000 0.20000 0.93677

群益新興大消費基金 10.97000 10.85000 0.12000 1.10599

群益新興金鑽基金 8.81000 8.71000 0.10000 1.14811

群益葛萊美基金 17.74000 17.62000 0.12000 0.68104

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.21000 10.14000 0.07000 0.69034

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.45350 10.38420 0.06930 0.66736

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.51980 10.44940 0.07040 0.67372

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.04000 9.96000 0.08000 0.80321

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.32350 10.25510 0.06840 0.66699

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.37160 10.30220 0.06940 0.67364

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德信大發基金 27.05000 26.93000 0.12000 0.44560

德信中國精選成長基金 11.84000 11.60000 0.24000 2.06897

德信台灣主流中小基金 15.15000 15.05000 0.10000 0.66445

德信新興股票組合基金 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574

德信萬保貨幣市場基金 11.78140 11.78080 0.00060 0.00509

德信萬瑞基金 11.33430 11.33200 0.00230 0.02030

德信數位時代基金 23.24000 23.01000 0.23000 0.99957

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德盛台灣大壩基金 16.50000 16.29000 0.21000 1.28913

德盛全球生技大壩基金 40.14000 39.59000 0.55000 1.38924

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.36000 15.25000 0.11000 0.72131

德盛安聯中國策略增長基金 15.85000 15.60000 0.25000 1.60256

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32170 12.32110 0.00060 0.00487

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.26000 18.04000 0.22000 1.21951

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.68110 14.68110 0.00000 0.00000

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.93000 10.86000 0.07000 0.64457

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.38210 10.37550 0.00660 0.06361

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.82650 11.81920 0.00730 0.06176

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27570 10.26910 0.00660 0.06427

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.32000 10.31370 0.00630 0.06108

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.00000 10.95000 0.05000 0.45662

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.27210 10.26060 0.01150 0.11208

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.22480 10.21660 0.00820 0.08026

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19320 10.18220 0.01100 0.10803

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.27100 10.25970 0.01130 0.11014

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.22120 10.21300 0.00820 0.08029

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18800 10.17700 0.01100 0.10809

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

德盛安聯全球計量平衡基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22020 12.21620 0.00400 0.03274

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.62300 11.61920 0.00380 0.03270

德盛安聯全球新興市場基金 17.20000 17.04000 0.16000 0.93897

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.47000 9.44000 0.03000 0.31780

德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.82000 0.07000 0.79365

德盛安聯亞洲小型企業基金 12.46000 12.33000 0.13000 1.05434

德盛安聯亞洲動態策略基金 23.87000 23.63000 0.24000 1.01566

德盛科技大壩基金 22.51000 22.37000 0.14000 0.62584

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50510 11.50460 0.00050 0.00435

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.42000 18.31000 0.11000 0.60076

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.57000 11.46000 0.11000 0.95986

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.14000 12.02000 0.12000 0.99834