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長鴻:公告本公司3月份自結合併財報之財務比率、融資額度使用情形及未來三個月現金收支情形。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.04.10 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/04/102.公司名稱:長鴻營造股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃檯買賣中心104年3月31日證櫃監字第1040200252號函辦理公告。(一)3月份合併財報之財務比率負債比率:61.34%流動比率:149.92%速動比率:54.65%(二)3月份金融機構融資額度使用情形(單位:元)融資總額度:2,142,876,950(含工程保證額度9.41億)已使用額度:2,142,876,950(含工程保證額度9.41億)未使用額度:0(三)未來三個月預計現金收支情形(單位:元) 104年4月 104年5月 104年6月期初餘額 698,730,496 694,904,473 726,008,013現金收入 301,764,079 341,186,351 357,094,957現金支出 207,143,705 254,957,228 211,187,887資金調度 (98,446,397) (55,125,583) (67,138,195)期末餘額 694,904,473 726,008,013 804,776,888受限制資產 629,514,367 629,514,367 629,514,367期末現金 65,390,106 96,493,646 175,262,5218.因應措施:不適用。9.其他應敘明事項:無。

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