基金名稱 104/04/09 104/04/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.14000 -0.10000 -1.09409
中國信託台灣優勢基金 13.58000 13.69000 -0.11000 -0.80351
中國信託全球固定收益組合基金 14.47770 14.43970 0.03800 0.26316
中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29180 10.24770 0.04410 0.43034
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.58650 9.54540 0.04110 0.43057
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57240 10.52900 0.04340 0.41219
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.25930 10.21730 0.04200 0.41107
中國信託華盈貨幣市場基金 10.84160 10.84140 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.50500 14.58050 -0.07550 -0.51781
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元大寶來2001基金 52.77000 53.34000 -0.57000 -1.06862
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22220 10.21670 0.00550 0.05383
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65610 10.68740 -0.03130 -0.29287
元大寶來上證50基金 34.89000 35.08000 -0.19000 -0.54162
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534
元大寶來大中華價值指數基金 16.51200 16.00700 0.50500 3.15487
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.75000 -0.01000 -0.36364
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.03090 11.04050 -0.00960 -0.08695
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09400 10.08650 0.00750 0.07436
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97370 9.96640 0.00730 0.07325
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52930 10.55840 -0.02910 -0.27561
元大寶來巴西指數基金 5.29300 5.15700 0.13600 2.63719
元大寶來巴菲特基金 23.01000 23.26000 -0.25000 -1.07481
元大寶來台股指數基金 11.15900 11.16900 -0.01000 -0.08953
元大寶來台商收成基金 24.11000 24.15000 -0.04000 -0.16563
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818
元大寶來台灣中型100基金 30.40000 30.46000 -0.06000 -0.19698
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.54200 19.57600 -0.03400 -0.17368
元大寶來台灣卓越50基金 69.10000 69.01000 0.09000 0.13042
元大寶來台灣金融基金 15.38000 15.24000 0.14000 0.91864
元大寶來台灣高股息基金 24.79000 24.64000 0.15000 0.60877
元大寶來台灣電子科技基金 29.66000 29.76000 -0.10000 -0.33602
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 12.07000 0.08000 0.66280
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.43000 7.39000 0.04000 0.54127
元大寶來全球成長基金 18.79000 18.72000 0.07000 0.37393
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45590 8.40890 0.04700 0.55893
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.58110 6.54450 0.03660 0.55925
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.53000 13.32000 0.21000 1.57658
元大寶來全球農業商機基金 16.86000 16.80000 0.06000 0.35714
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
元大寶來印尼指數基金 9.73600 9.77700 -0.04100 -0.41935
元大寶來印度指數基金 9.85500 9.74100 0.11400 1.17031
元大寶來印度基金 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458
元大寶來多元基金 11.50000 11.61000 -0.11000 -0.94746
元大寶來多多基金 16.60000 16.71000 -0.11000 -0.65829
元大寶來多福基金 52.24000 52.64000 -0.40000 -0.75988
元大寶來亞太成長基金 11.49000 11.21000 0.28000 2.49777
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18340 9.14700 0.03640 0.39794
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50830 8.47460 0.03370 0.39766
元大寶來卓越基金 42.63000 42.97000 -0.34000 -0.79125
元大寶來店頭基金 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239
元大寶來泛歐成長基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120
元大寶來高科技基金 12.61000 12.69000 -0.08000 -0.63042
元大寶來得利貨幣市場基金 16.04220 16.04200 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82940 11.82920 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.78000 12.94000 -0.16000 -1.23648
元大寶來華夏中小基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287
元大寶來新中國基金 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102
元大寶來新主流基金 19.79000 20.00000 -0.21000 -1.05000
元大寶來新台灣基金 33.08000 32.89000 0.19000 0.57768
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.47000 12.20000 0.27000 2.21311
元大寶來新興亞洲基金 10.71000 10.33000 0.38000 3.67861
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91210 14.91180 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 29.08000 29.32000 -0.24000 -0.81855
元大寶來精準中小基金 18.31000 18.54000 -0.23000 -1.24056
元大寶來摩臺基金 33.11000 33.07000 0.04000 0.12096
元大寶來標智滬深300基金 19.95000 20.48000 -0.53000 -2.58789
元大寶來績效基金 37.08000 37.43000 -0.35000 -0.93508
元大寶來雙盈基金 24.91000 25.08000 -0.17000 -0.67783
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日盛MIT主流基金 12.39000 12.43000 -0.04000 -0.32180
日盛上選基金 21.73000 21.87000 -0.14000 -0.64015
日盛大中華基金 6.96000 6.76000 0.20000 2.95858
日盛小而美基金 16.29000 16.38000 -0.09000 -0.54945
日盛中國內需動力基金 11.92000 11.44000 0.48000 4.19580
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 9.98380 9.96970 0.01410 0.14143
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.98380 9.96970 0.01410 0.14143
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.00560 10.00470 0.00090 0.00900
日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00560 10.00470 0.00090 0.00900
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.97540 9.96480 0.01060 0.10637
日盛日盛基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179
日盛全球抗暖化基金 8.96000 8.84000 0.12000 1.35747
日盛全球新興債券基金A 10.53790 10.51060 0.02730 0.25974
日盛全球新興債券基金B 9.74690 9.72160 0.02530 0.26025
日盛亞洲高收益債券基金A 11.54570 11.50960 0.03610 0.31365
日盛亞洲高收益債券基金B 9.91120 9.88020 0.03100 0.31376
日盛金緻招牌組合基金 10.09730 10.06170 0.03560 0.35382
日盛首選基金 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724
日盛高科技基金 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208
日盛貨幣市場基金 14.56330 14.56300 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 25.54000 25.71000 -0.17000 -0.66122
日盛精選五虎基金 29.34000 29.58000 -0.24000 -0.81136
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台新1699貨幣市場基金 13.30630 13.30610 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.60000 25.92000 -0.32000 -1.23457
台新大中華基金 12.52000 11.73000 0.79000 6.73487
台新大眾貨幣市場基金 13.97280 13.97260 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.84000 30.01000 -0.17000 -0.56648
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.22870 10.22330 0.00540 0.05282
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.05900 16.13800 -0.07900 -0.48953
台新中國精選中小基金 12.93000 11.81000 1.12000 9.48349
台新主流基金 16.76000 16.97000 -0.21000 -1.23748
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.89000 18.82000 0.07000 0.37194
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60740 0.60660 0.00080 0.13188
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.92000 16.85000 0.07000 0.41543
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54370 0.54300 0.00070 0.12891
台新台灣中小基金 24.06000 24.41000 -0.35000 -1.43384
台新印度基金 14.18000 14.00000 0.18000 1.28571
台新亞美短期債券基金 10.45110 10.44050 0.01060 0.10153
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63770 9.60360 0.03410 0.35508
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30860 0.30830 0.00030 0.09731
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.08730 11.04810 0.03920 0.35481
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35560 0.35520 0.00040 0.11261
台新真吉利貨幣市場基金 10.95320 10.95300 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 23.49130 23.80760 -0.31630 -1.32857
台新新興市場債券基金(A類型) 9.96110 9.90740 0.05370 0.54202
台新新興市場債券基金(B類型) 8.96560 8.91730 0.04830 0.54164
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.13000 6.06000 0.07000 1.15512
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.92000 5.85000 0.07000 1.19658
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.28500 10.20700 0.07800 0.76418
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未來資產台灣新趨勢基金 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638
未來資產全球大消費基金 12.57000 12.47000 0.10000 0.80192
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.48000 8.39000 0.09000 1.07271
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12130 11.06950 0.05180 0.46795
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54330 10.49420 0.04910 0.46788
未來資產亞洲新富基金 16.87000 16.47000 0.40000 2.42866
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41380 12.41360 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.21000 8.26000 -0.05000 -0.60533
未來資產新興市場債券基金A 9.44740 9.43190 0.01550 0.16434
未來資產新興市場債券基金B 8.74410 8.72970 0.01440 0.16495
未來資產閣來寶全球組合基金 13.12000 13.04000 0.08000 0.61350
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永豐大中華基金 12.87000 12.24000 0.63000 5.14706
永豐中小基金 37.57000 38.00000 -0.43000 -1.13158
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03040 2.02640 0.00400 0.19739
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23070 2.22630 0.00440 0.19764
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38100 10.39250 -0.01150 -0.11066
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05900 11.07120 -0.01220 -0.11020
永豐中國經濟建設基金 18.72000 17.74000 0.98000 5.52424
永豐中概平衡基金 31.30000 31.44000 -0.14000 -0.44529
永豐主流品牌基金 13.50000 13.41000 0.09000 0.67114
永豐永豐基金 33.66000 33.83000 -0.17000 -0.50251
永豐全球平衡組合基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809
永豐全球新興向榮基金 8.19000 7.84000 0.35000 4.46429
永豐亞洲民生消費基金 12.41000 12.21000 0.20000 1.63800
永豐南非幣2021保本基金 10.24060 10.21220 0.02840 0.27810
永豐高科技基金 16.59000 16.69000 -0.10000 -0.59916
永豐貨幣市場基金 13.70820 13.70800 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97610 1.97130 0.00480 0.24349
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97610 1.97130 0.00480 0.24349
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82180 8.79120 0.03060 0.34808
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94100 9.90650 0.03450 0.34826
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.76970 8.74300 0.02670 0.30539
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07980 11.04610 0.03370 0.30509
永豐滬深300紅利指數基金 17.77000 17.20000 0.57000 3.31395
永豐臺灣加權ETF基金 47.73000 47.75000 -0.02000 -0.04188
永豐領航科技基金 22.94000 23.16000 -0.22000 -0.94991
永豐趨勢平衡基金 37.82000 38.23000 -0.41000 -1.07246
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.29830 10.29730 0.00100 0.00971
兆豐國際中小基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354
兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.17000 16.12000 0.05000 0.31017
兆豐國際中國A股基金(美金) 15.57000 15.55000 0.02000 0.12862
兆豐國際民生動力基金 10.57000 10.42000 0.15000 1.43954
兆豐國際生命科學基金 20.94000 20.64000 0.30000 1.45349
兆豐國際全球高股息基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175
兆豐國際全球基金 36.05000 34.97000 1.08000 3.08836
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
兆豐國際國民基金 22.84000 22.75000 0.09000 0.39560
兆豐國際第一基金 12.86000 12.95000 -0.09000 -0.69498
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76650 9.72870 0.03780 0.38854
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.89180 8.85740 0.03440 0.38838
兆豐國際萬全基金 17.21000 17.31000 -0.10000 -0.57770
兆豐國際電子基金 21.03000 21.20000 -0.17000 -0.80189
兆豐國際綠鑽基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047
兆豐國際豐台灣基金 28.54000 28.44000 0.10000 0.35162
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32650 12.32630 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318
合庫全球高收益債券基金A類型 10.96510 10.94040 0.02470 0.22577
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42160 10.40170 0.01990 0.19131
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15630 10.13970 0.01660 0.16371
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36680 10.35320 0.01360 0.13136
合庫全球高收益債券基金B類型 9.65650 9.63480 0.02170 0.22523
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.32710 10.30730 0.01980 0.19210
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94930 9.93300 0.01630 0.16410
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.37650 10.36290 0.01360 0.13124
合庫全球新興市場基金 10.63000 10.29000 0.34000 3.30418
合庫新興多重收益基金A類型 10.32230 10.29040 0.03190 0.31000
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.26680 10.24010 0.02670 0.26074
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.26930 10.24730 0.02200 0.21469
合庫新興多重收益基金B類型 9.58360 9.55400 0.02960 0.30982
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93870 9.91330 0.02540 0.25622
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13130 10.11160 0.01970 0.19483
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.51560 69.33960 0.17600 0.25382
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.14130 11.11500 0.02630 0.23662
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.47340 62.31490 0.15850 0.25435
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98220 9.95870 0.02350 0.23597
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19780 2.19610 0.00170 0.07741
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59530 10.60110 -0.00580 -0.05471
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02350 2.02190 0.00160 0.07913
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74250 9.74730 -0.00480 -0.04924
宏利台灣動力基金 20.51000 20.65000 -0.14000 -0.67797
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.77880 9.76760 0.01120 0.11466
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05300 10.02570 0.02730 0.27230
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.44400 9.43390 0.01010 0.10706
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.72090 9.69150 0.02940 0.30336
宏利全球債券組合基金 12.83060 12.79640 0.03420 0.26726
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31600 2.31750 -0.00150 -0.06472
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65150 11.64330 0.00820 0.07043
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.61740 9.61060 0.00680 0.07076
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31600 2.31750 -0.00150 -0.06472
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65150 11.64330 0.00820 0.07043
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.09250 4.04840 0.04410 1.08932
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64660 0.63980 0.00680 1.06283
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.91000 19.67000 0.24000 1.22013
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.17510 10.10070 0.07440 0.73658
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.39920 10.31900 0.08020 0.77721
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.12870 10.04700 0.08170 0.81318
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.01090 9.93760 0.07330 0.73760
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.19770 10.11410 0.08360 0.82657
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.92070 9.84270 0.07800 0.79247
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.30320 65.26120 0.04200 0.06436
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49830 10.49360 0.00470 0.04479
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30940 2.30030 0.00910 0.39560
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35730 0.35610 0.00120 0.33698
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20960 11.15120 0.05840 0.52371
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41800 0.41630 0.00170 0.40836
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52900 8.48600 0.04300 0.50672
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22050 2.21200 0.00850 0.38427
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35170 0.35050 0.00120 0.34237
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.98070 10.91570 0.06500 0.59547
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41480 0.41320 0.00160 0.38722
宏利萬利貨幣市場基金 13.53100 13.53090 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.13000 2.05000 0.08000 3.90244
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.74000 10.30000 0.44000 4.27184
宏利臺灣高股息基金 21.32000 21.67000 -0.35000 -1.61514
宏利澳幣保本基金 10.44460 10.43950 0.00510 0.04885
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160
貝萊德新台幣基金 12.81150 12.81130 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.29000 17.45000 -0.16000 -0.91691
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02630 10.02480 0.00150 0.01496
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98320 9.97130 0.01190 0.11934
保德信大中華基金 27.37000 26.60000 0.77000 2.89474
保德信大俄羅斯基金 8.18000 8.10000 0.08000 0.98765
保德信中小型股基金 37.41000 38.13000 -0.72000 -1.88828
保德信中國中小基金 13.72000 13.89000 -0.17000 -1.22390
保德信中國品牌基金 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078
保德信日本基金 7.92000 7.83000 0.09000 1.14943
保德信台商全方位基金 28.12000 28.45000 -0.33000 -1.15993
保德信全球中小基金 25.83000 25.50000 0.33000 1.29412
保德信全球消費商機基金 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414
保德信全球基礎建設基金 12.34000 12.15000 0.19000 1.56379
保德信全球資源基金 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658
保德信全球優質股息成長基金 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728
保德信全球醫療生化基金-美元 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.15000 35.80000 0.35000 0.97765
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95870 9.93210 0.02660 0.26782
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87350 10.84450 0.02900 0.26742
保德信亞太基金 20.28000 19.92000 0.36000 1.80723
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73880 9.71920 0.01960 0.20166
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20060 11.17790 0.02270 0.20308
保德信店頭市場基金 29.12000 29.58000 -0.46000 -1.55510
保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.82000 0.06000 0.87977
保德信金平衡基金 24.14000 24.21000 -0.07000 -0.28914
保德信金滿意基金 37.36000 37.39000 -0.03000 -0.08024
保德信科技島基金 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191
保德信高成長基金 76.05000 76.50000 -0.45000 -0.58824
保德信第一基金 22.68000 22.77000 -0.09000 -0.39526
保德信貨幣市場基金 15.54600 15.54580 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71690 9.69280 0.02410 0.24864
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62010 10.59370 0.02640 0.24920
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.76500 7.72130 0.04370 0.56597
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.70390 9.64950 0.05440 0.56376
保德信新興趨勢組合基金 11.12000 10.97000 0.15000 1.36737
保德信瑞騰基金 15.25830 15.25820 0.00010 0.00066
保德信歐洲組合基金 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09990 2.09490 0.00500 0.23867
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.41680 2.41060 0.00620 0.25720
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33810 0.33730 0.00080 0.23718
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38500 0.00080 0.20779
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06210 10.05240 0.00970 0.09649
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69180 11.67740 0.01440 0.12332
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04440 10.02210 0.02230 0.22251
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.64480 10.62110 0.02370 0.22314
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.73660 9.71660 0.02000 0.20583
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32790 10.30660 0.02130 0.20666
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.55290 7.49820 0.05470 0.72951
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.25990 10.18560 0.07430 0.72946
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53130 11.53110 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.26000 15.53000 -0.27000 -1.73857
施羅德樂活中小基金-I類型 97.70000 3356.44000 -58.74000 -1.75007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.43000 7.24000 0.19000 2.62431
柏瑞巨人基金 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51190 13.51170 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.65000 14.54000 0.11000 0.75653
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.72630 12.68360 0.04270 0.33666
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95530 9.92570 0.02960 0.29822
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.96030 7.93350 0.02680 0.33781
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57710 9.54850 0.02860 0.29952
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.56390 9.53580 0.02810 0.29468
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.39230 9.36550 0.02680 0.28616
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.60000 12.40000 0.20000 1.61290
柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.07000 8.93000 0.14000 1.56775
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.70000 10.43000 0.27000 2.58869
柏瑞拉丁美洲基金 8.75000 8.59000 0.16000 1.86263
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.81620 11.81480 0.00140 0.01185
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69360 8.69250 0.00110 0.01265
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07560 11.03660 0.03900 0.35337
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.62130 9.58750 0.03380 0.35254
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85190 11.79500 0.05690 0.48241
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.67350 8.63190 0.04160 0.48193
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57910 10.56150 0.01760 0.16664
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.10820 10.09140 0.01680 0.16648
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12710 10.11760 0.00950 0.09390
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.09000 16.99000 0.10000 0.58858
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.80000 15.69000 0.11000 0.70108
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33760 13.32380 0.01380 0.10357
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41460 9.40490 0.00970 0.10314
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.95000 18.92000 0.03000 0.15856
國泰小龍基金 14.15000 14.20000 -0.05000 -0.35211
國泰中小成長基金 39.14000 39.53000 -0.39000 -0.98659
國泰中國內需增長基金台幣級別 15.17000 15.00000 0.17000 1.13333
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50560 0.50000 0.00560 1.12000
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50560 0.50000 0.00560 1.12000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36070 10.35520 0.00550 0.05311
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66880 1.66960 -0.00080 -0.04792
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76920 10.77400 -0.00480 -0.04455
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34130 0.34140 -0.00010 -0.02929
國泰中國新興戰略基金 18.14000 17.92000 0.22000 1.22768
國泰中港台基金台幣級別 13.88000 13.60000 0.28000 2.05882
國泰中港台基金美元級別 0.43480 0.42630 0.00850 1.99390
國泰台灣計量基金 12.54000 12.64000 -0.10000 -0.79114
國泰台灣貨幣市場基金 12.27570 12.27550 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 22.00000 22.13000 -0.13000 -0.58744
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74700 12.74120 0.00580 0.04552
國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.85000 13.64000 0.21000 1.53959
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44350 0.43790 0.00560 1.27883
國泰全球資源基金 6.30000 6.25000 0.05000 0.80000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.67000 8.50000 0.17000 2.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27770 0.27290 0.00480 1.75889
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34800 0.34470 0.00330 0.95735
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34080 0.33750 0.00330 0.97778
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34800 0.34470 0.00330 0.95735
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208
國泰亞洲成長基金台幣級別 10.33000 10.01000 0.32000 3.19680
國泰亞洲成長基金美元級別 0.32930 0.31930 0.01000 3.13185
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.39000 16.11000 0.28000 1.73805
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52490 0.51710 0.00780 1.50841
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.83000 13.63000 0.20000 1.46735
國泰科技生化基金 29.60000 29.82000 -0.22000 -0.73776
國泰紐幣2021保本基金 10.19560 10.20870 -0.01310 -0.12832
國泰紐幣八年期保本基金 10.24560 10.25780 -0.01220 -0.11893
國泰紐幣保本基金 10.53480 10.54250 -0.00770 -0.07304
國泰高科技基金 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440
國泰國泰基金 18.30000 18.40000 -0.10000 -0.54348
國泰富時中國A50基金 20.78000 21.01000 -0.23000 -1.09472
國泰策略高收益債券基金A 10.38070 10.34720 0.03350 0.32376
國泰策略高收益債券基金B 9.07870 9.04940 0.02930 0.32378
國泰新興市場基金 10.21000 9.79000 0.42000 4.29009
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08370 2.07650 0.00720 0.34674
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66260 1.65920 0.00340 0.20492
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33660 0.33620 0.00040 0.11898
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33660 0.33620 0.00040 0.11898
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26790 0.26760 0.00030 0.11211
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51140 10.47470 0.03670 0.35037
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.36530 8.33610 0.02920 0.35028
國泰價值卓越基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723
國泰豐益債券組合基金 11.88180 11.84680 0.03500 0.29544
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05540 10.05450 0.00090 0.00895
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02990 10.01780 0.01210 0.12079
第一金大中華基金 20.37000 20.65000 -0.28000 -1.35593
第一金小型精選基金 26.51000 26.85000 -0.34000 -1.26629
第一金中國世紀基金 11.62000 11.35000 0.27000 2.37885
第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 13.71000 0.37000 2.69876
第一金中概平衡基金 20.61000 20.77000 -0.16000 -0.77034
第一金台灣貨幣市場基金 15.03820 15.03790 0.00030 0.00199
第一金全家福貨幣市場基金 75.47200 175.47000 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.19000 19.09000 0.10000 0.52383
第一金全球不動產證券化基金A 8.25790 8.14480 0.11310 1.38862
第一金全球不動產證券化基金B 6.46250 6.37390 0.08860 1.39004
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31460 10.28720 0.02740 0.26635
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44410 9.41900 0.02510 0.26648
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.33920 10.32870 0.01050 0.10166
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53060 10.51980 0.01080 0.10266
第一金全球高收益債券基金A 14.46700 14.43220 0.03480 0.24113
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.62010 9.60620 0.01390 0.14470
第一金全球高收益債券基金B 10.61780 10.59220 0.02560 0.24169
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35720 9.34360 0.01360 0.14555
第一金全球資源基金 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 16.31000 16.24000 0.07000 0.43103
第一金亞洲新興市場基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529
第一金店頭市場基金 7.91000 8.06000 -0.15000 -1.86104
第一金創新趨勢基金 14.99000 15.27000 -0.28000 -1.83366
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.37610 9.33600 0.04010 0.42952
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.62880 7.59620 0.03260 0.42916
第一金電子基金 26.79000 26.90000 -0.11000 -0.40892
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 13.73000 13.51000 0.22000 1.62842
統一大滿貫基金 24.89000 25.15000 -0.26000 -1.03380
統一大龍印基金 18.32000 17.92000 0.40000 2.23214
統一大龍騰中國基金 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876
統一中小基金 17.37000 17.71000 -0.34000 -1.91982
統一台灣動力基金 12.17000 12.38000 -0.21000 -1.69628
統一全天候基金 69.93000 71.25000 -1.32000 -1.85263
統一全球債券組合基金 12.08880 12.04230 0.04650 0.38614
統一亞太基金 27.08000 26.93000 0.15000 0.55700
統一亞洲大金磚基金 13.95000 13.71000 0.24000 1.75055
統一奔騰基金 39.72000 40.39000 -0.67000 -1.65883
統一強棒貨幣市場基金 16.44760 16.44740 0.00020 0.00122
統一強漢基金 21.60000 21.73000 -0.13000 -0.59825
統一統信基金 24.56000 24.82000 -0.26000 -1.04754
統一黑馬基金 39.25000 39.94000 -0.69000 -1.72759
統一新亞洲科技能源基金 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54860 9.51620 0.03240 0.34047
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20550 10.17100 0.03450 0.33920
統一經建基金 30.31000 30.68000 -0.37000 -1.20600
統一龍馬基金 47.39000 48.04000 -0.65000 -1.35304
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.63000 14.72000 -0.09000 -0.61141
野村中小基金 34.31000 34.86000 -0.55000 -1.57774
野村中國機會基金 12.06000 11.59000 0.47000 4.05522
野村巴西基金 5.38000 5.24000 0.14000 2.67176
野村日本基金 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871
野村台灣高股息基金 20.31000 20.42000 -0.11000 -0.53869
野村台灣運籌基金 27.28000 27.49000 -0.21000 -0.76391
野村平衡基金 16.65000 16.68000 -0.03000 -0.17986
野村全球不動產證券化基金月配型 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464
野村全球不動產證券化基金累積型 14.08000 13.97000 0.11000 0.78740
野村全球生技醫療基金 18.55000 18.20000 0.35000 1.92308
野村全球品牌基金 21.86000 21.69000 0.17000 0.78377
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.19620 9.18590 0.01030 0.11213
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44240 11.42960 0.01280 0.11199
野村全球氣候變遷基金 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356
野村全球高股息基金季配型 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970
野村全球高股息基金累積型 17.18000 17.15000 0.03000 0.17493
野村成長基金 25.61000 25.75000 -0.14000 -0.54369
野村亞太高股息基金季配型 9.86000 9.64000 0.22000 2.28216
野村亞太高股息基金累積型 12.44000 12.18000 0.26000 2.13465
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.76830 9.73730 0.03100 0.31836
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75030 9.72770 0.02260 0.23233
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.02830 11.99030 0.03800 0.31692
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04940 10.02640 0.02300 0.22939
野村金磚七國基金 10.02000 9.81000 0.21000 2.14067
野村泰國基金 39.85000 39.93000 -0.08000 -0.20035
野村高科技基金 7.33000 7.38000 -0.05000 -0.67751
野村貨幣市場基金 16.05350 16.05330 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.01710 8.99210 0.02500 0.27802
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.29270 11.26130 0.03140 0.27883
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.78000 6.68000 0.10000 1.49701
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164
野村精選貨幣市場基金 11.98790 11.98780 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
野村歐洲高股息基金季配型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258
野村歐洲高股息基金累積型 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876
野村積極成長基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904
野村優質基金 30.61000 30.93000 -0.32000 -1.03459
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85620 9.82510 0.03110 0.31654
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22900 9.20100 0.02800 0.30431
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.57050 9.53550 0.03500 0.36705
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16570 10.13370 0.03200 0.31578
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.92120 9.89110 0.03010 0.30431
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25580 10.21830 0.03750 0.36699
野村環球基金 12.11000 11.98000 0.13000 1.08514
野村鴻利基金 17.58000 17.68000 -0.10000 -0.56561
野村鴻揚貨幣市場基金 16.73900 16.73880 0.00020 0.00119
野村鴻運基金 17.29000 17.52000 -0.23000 -1.31279
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388
野村鑫平衡組合基金 13.79000 13.70000 0.09000 0.65693
野村鑫全球債券組合基金 13.19640 13.16220 0.03420 0.25983
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042
凱基台灣精五門基金 19.51000 19.65000 -0.14000 -0.71247
凱基亞太高股息基金 10.66000 10.39000 0.27000 2.59865
凱基亞洲四金磚基金 15.25000 14.63000 0.62000 4.23787
凱基凱旋貨幣市場基金 11.41290 11.41270 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.76000 18.86000 -0.10000 -0.53022
凱基雲端趨勢基金 15.24000 14.88000 0.36000 2.41935
凱基新興市場中小基金 14.34000 14.02000 0.32000 2.28245
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22010 10.19900 0.02110 0.20688
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.46690 9.44740 0.01950 0.20641
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.49000 9.30000 0.19000 2.04301
凱基資源國基金 10.01000 9.75000 0.26000 2.66667
凱基護城河基金-台幣計價A 11.46000 11.34000 0.12000 1.05820
凱基護城河基金-美元計價B 11.07250 10.98840 0.08410 0.76535
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 37.36000 37.61000 -0.25000 -0.66472
富邦大中華成長基金 6.24000 5.88000 0.36000 6.12245
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.20000 11.09000 0.11000 0.99188
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.99000 51.07000 -1.08000 -2.11474
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.19810 10.19220 0.00590 0.05789
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53340 10.56370 -0.03030 -0.28683
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56160 10.51420 0.04740 0.45082
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68590 1.68010 0.00580 0.34522
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68460 9.64100 0.04360 0.45224
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57860 1.57320 0.00540 0.34325
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48490 10.46880 0.01610 0.15379
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67360 1.67280 0.00080 0.04782
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05410 10.03860 0.01550 0.15440
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62130 1.62050 0.00080 0.04937
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.98980 10.00000 -0.01020 -0.10200
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.01360 10.00000 0.01360 0.13600
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.98980 10.00000 -0.01020 -0.10200
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.01360 10.00000 0.01360 0.13600
富邦丰益債券組合基金 10.26070 10.23050 0.03020 0.29520
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.67000 34.39000 0.28000 0.81419
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.63000 39.68000 -0.05000 -0.12601
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.16000 42.11000 0.05000 0.11874
富邦台灣心基金 16.18000 16.30000 -0.12000 -0.73620
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.58000 13.68000 -0.10000 -0.73099
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734
富邦台灣釆吉50基金 39.21000 39.17000 0.04000 0.10212
富邦台灣科技指數基金 41.77000 41.80000 -0.03000 -0.07177
富邦台灣鳳凰基金 30.43000 635.53000 -5.10000 -0.80248
富邦全球不動產基金 8.57000 8.45000 0.12000 1.42012
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98420 10.98730 -0.00310 -0.02821
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05140 10.05420 -0.00280 -0.02785
富邦吉祥貨幣市場基金 15.44300 15.44280 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 47.89000 48.30000 -0.41000 -0.84886
富邦科技基金 18.22000 18.46000 -0.24000 -1.30011
富邦高成長基金 18.81000 19.04000 -0.23000 -1.20798
富邦基金 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58200 11.55110 0.03090 0.26751
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.31030 10.28290 0.02740 0.26646
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.22730 10.20010 0.02720 0.26666
富邦新興亞洲高成長基金 11.03000 10.55000 0.48000 4.54976
富邦農糧精選基金 11.00000 10.70000 0.30000 2.80374
富邦精準基金 42.09000 42.74000 -0.65000 -1.52082
富邦精銳中小基金 10.38000 10.54000 -0.16000 -1.51803
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.62000 25.78000 -0.16000 -0.62064
富達卓越領航全球組合基金 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 11.62000 10.99000 0.63000 5.73248
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.18000 12.95000 0.23000 1.77606
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99660 10.01690 -0.02030 -0.20266
富蘭克林華美中華基金 14.00000 13.26000 0.74000 5.58069
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.64000 14.81000 -0.17000 -1.14787
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.31000 16.51000 -0.20000 -1.21139
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.66440 9.65970 0.00470 0.04866
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32450 10.31950 0.00500 0.04845
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70470 9.67400 0.03070 0.31735
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.93450 9.90300 0.03150 0.31809
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.10220 9.07570 0.02650 0.29199
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.93530 9.90640 0.02890 0.29173
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52730 9.49210 0.03520 0.37083
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.08840 11.04700 0.04140 0.37476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.27450 9.23990 0.03460 0.37446
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.26140 10.22650 0.03490 0.34127
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.18160 10.14130 0.04030 0.39738
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.78610 13.73150 0.05460 0.39763
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.01950 11.89240 0.12710 1.06875
富蘭克林華美第一富基金 30.04000 30.26000 -0.22000 -0.72703
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15560 10.15540 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.89000 13.80000 0.09000 0.65217
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.90410 7.88440 0.01970 0.24986
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.59570 10.47910 0.11660 1.11269
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83020 8.80640 0.02380 0.27026
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28010 11.24990 0.03020 0.26845
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.48740 10.48650 0.00090 0.00858
復華人生目標基金 25.63730 25.86060 -0.22330 -0.86348
復華大中華中小策略基金 11.31000 11.03000 0.28000 2.53853
復華中小精選基金 41.19000 41.82000 -0.63000 -1.50646
復華全方位基金 19.05000 19.21000 -0.16000 -0.83290
復華全球大趨勢基金 16.94000 16.80000 0.14000 0.83333
復華全球平衡基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519
復華全球原物料基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212
復華全球短期收益基金 11.45740 11.44960 0.00780 0.06812
復華全球債券基金 14.04770 14.02120 0.02650 0.18900
復華全球債券組合基金 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070
復華全球資產證券化基金A 14.14000 14.04000 0.10000 0.71225
復華全球資產證券化基金B 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523
復華全球戰略配置強基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
復華有利貨幣市場基金 13.27850 13.27830 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640
復華亞太成長基金 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238
復華東協世紀基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000
復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
復華南非幣長期收益基金A 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082
復華南非幣長期收益基金B 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
復華南非幣短期收益基金A 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083
復華南非幣短期收益基金B 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
復華美國新星基金 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643
復華神盾基金 17.80230 17.97070 -0.16840 -0.93708
復華高成長基金 42.47000 42.79000 -0.32000 -0.74784
復華高益策略組合基金 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422
復華貨幣市場基金 14.23340 14.23320 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.15000 14.31000 -0.16000 -1.11810
復華華人世紀基金 18.29000 18.12000 0.17000 0.93819
復華傳家二號基金 19.94740 20.12650 -0.17910 -0.88987
復華傳家基金 17.69700 17.84240 -0.14540 -0.81491
復華奧林匹克全球組合基金 15.55000 15.51000 0.04000 0.25790
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313
復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
復華新興人民幣債券基金A 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399
復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
復華新興市場高收益債券基金B 6.92000 6.93000 -0.01000 -0.14430
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215
復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
復華新興債股動力組合基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125
復華滬深300 A股基金 27.21000 27.41000 -0.20000 -0.72966
復華數位經濟基金 33.80000 34.26000 -0.46000 -1.34267
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.43390 9.41490 0.01900 0.20181
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42070 9.41380 0.00690 0.07330
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.61600 9.63330 -0.01730 -0.17959
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.84180 9.82180 0.02000 0.20363
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84200 9.83550 0.00650 0.06609
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.04180 10.05990 -0.01810 -0.17992
景順主流基金 17.09000 17.20000 -0.11000 -0.63953
景順台灣科技基金 27.72000 27.82000 -0.10000 -0.35945
景順全球科技基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092
景順全球康健基金 18.21000 18.11000 0.10000 0.55218
景順貨幣市場基金 15.76450 15.76430 0.00020 0.00127
景順潛力基金 31.82000 32.02000 -0.20000 -0.62461
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.24410 9.22880 0.01530 0.16579
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.46950 9.43360 0.03590 0.38055
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.94120 9.92460 0.01660 0.16726
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22060 10.18180 0.03880 0.38107
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.90000 13.92000 -0.02000 -0.14368
華南永昌永昌基金 14.56000 14.79000 -0.23000 -1.55510
華南永昌全球亨利組合基金 14.02900 13.99020 0.03880 0.27734
華南永昌全球神農水資源基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.17000 7.10000 0.07000 0.98592
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.47000 6.40000 0.07000 1.09375
華南永昌全球精品基金 13.47000 13.36000 0.11000 0.82335
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.66890 8.64780 0.02110 0.24399
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.37780 10.35260 0.02520 0.24342
華南永昌前瞻科技基金 14.08000 14.25000 -0.17000 -1.19298
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02390 16.02370 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.58170 16.78030 -0.19860 -1.18353
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79780 11.79760 0.00020 0.00170
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華頓中小型基金 21.51000 21.77000 -0.26000 -1.19430
華頓中國多重機會平衡基金 12.23870 12.17890 0.05980 0.49101
華頓台灣基金 18.53000 18.68000 -0.15000 -0.80300
華頓平安貨幣市場基金 11.37620 11.37600 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 14.12000 13.94000 0.18000 1.29125
華頓全球高收益債券基金A 12.92980 12.89360 0.03620 0.28076
華頓全球高收益債券基金B 9.88170 9.85400 0.02770 0.28110
華頓全球黑鑽油源基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870
華頓新興亞太債券基金A 10.68630 10.67600 0.01030 0.09648
華頓新興亞太債券基金B 9.41290 9.40390 0.00900 0.09570
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匯豐中小基金 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.19830 3.16600 0.03230 1.02021
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.08620 15.90520 0.18100 1.13799
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51520 0.51060 0.00460 0.90090
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.72460 10.53100 0.19360 1.83838
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72460 10.53100 0.19360 1.83838
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72370 10.57060 0.15310 1.44836
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.72370 10.57060 0.15310 1.44836
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80860 10.62800 0.18060 1.69928
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.80860 10.62800 0.18060 1.69928
匯豐中國動力基金 16.83000 16.47000 0.36000 2.18579
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24170 2.23970 0.00200 0.08930
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09030 2.08790 0.00240 0.11495
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.07500 11.08210 -0.00710 -0.06407
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.54940 10.55620 -0.00680 -0.06442
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36040 0.36060 -0.00020 -0.05546
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34310 0.34320 -0.00010 -0.02914
匯豐五福全球債券組合基金 13.16060 13.13760 0.02300 0.17507
匯豐太平洋精典基金 15.46000 15.18000 0.28000 1.84453
匯豐台灣精典基金 19.96000 19.92000 0.04000 0.20080
匯豐全球趨勢組合基金 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927
匯豐全球關鍵資源基金 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 22.71000 22.70000 0.01000 0.04405
匯豐成功基金 34.26000 34.40000 -0.14000 -0.40698
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14910 9.12070 0.02840 0.31138
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.31340 11.28570 0.02770 0.24544
匯豐拉丁美洲基金 8.16000 8.05000 0.11000 1.36646
匯豐金磚動力基金 13.11000 12.73000 0.38000 2.98507
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87920 14.87900 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.71950 15.71930 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.72000 4.71000 0.01000 0.21231
匯豐新鑽動力基金 10.30000 10.15000 0.15000 1.47783
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.08530 7.00130 0.08400 1.19978
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.59010 9.50630 0.08380 0.88152
匯豐龍鳳基金 42.22000 42.16000 0.06000 0.14231
匯豐龍騰電子基金 28.14000 28.39000 -0.25000 -0.88059
匯豐雙高收益債券組合基金 11.92050 11.89330 0.02720 0.22870
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.78000 17.97000 -0.19000 -1.05732
新光中國成長基金 13.51000 12.25000 1.26000 10.28571
新光台灣富貴基金 19.57000 19.89000 -0.32000 -1.60885
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842
新光全球生技醫療基金 11.42000 11.27000 0.15000 1.33097
新光吉星貨幣市場基金 15.25650 15.25620 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026
新光亞洲精選基金 25.92000 25.50000 0.42000 1.64706
新光兩岸優勢基金 13.90000 12.77000 1.13000 8.84886
新光店頭基金 21.57000 21.87000 -0.30000 -1.37174
新光南非幣保本基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320
新光國家建設基金 21.95000 22.25000 -0.30000 -1.34831
新光創新科技基金 14.08000 14.28000 -0.20000 -1.40056
新光新興星鑽基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719
新光福運平衡基金 14.40140 14.43420 -0.03280 -0.22724
新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832
新光澳幣保本基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.20000 6.15000 0.05000 0.81301
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.40080 12.34330 0.05750 0.46584
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52330 9.47920 0.04410 0.46523
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12200 10.12110 0.00090 0.00889
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22880 10.21780 0.01100 0.10766
群益大中華雙力優勢基金 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.23990 10.22240 0.01750 0.17119
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.89360 9.87670 0.01690 0.17111
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
群益中小型股基金 35.12000 35.66000 -0.54000 -1.51430
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.83530 9.82890 0.00640 0.06511
群益中國高收益債券基金-美元 9.83640 9.83000 0.00640 0.06511
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98820 10.01220 -0.02400 -0.23971
群益中國新機會基金-美元 14.91100 15.22240 -0.31140 -2.04567
群益中國新機會基金-新臺幣 14.87000 15.17000 -0.30000 -1.97759
群益台股指數基金 14.20700 14.20600 0.00100 0.00704
群益平衡王基金 19.97520 20.10830 -0.13310 -0.66192
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.36000 0.04000 0.62893
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77540 9.68700 0.08840 0.91256
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.47880 8.44180 0.03700 0.43830
群益全球關鍵生技基金-美元 13.80400 13.68080 0.12320 0.90053
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.28000 14.14000 0.14000 0.99010
群益印巴雙星基金 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977
群益印度中小基金 13.84000 13.72000 0.12000 0.87464
群益多利策略組合基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663
群益多重收益組合基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
群益多重資產組合基金 14.40000 14.32000 0.08000 0.55866
群益安家基金 17.77720 17.90290 -0.12570 -0.70212
群益安穩貨幣市場基金 15.87480 15.87450 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831
群益亞太新趨勢平衡基金 15.73000 15.61000 0.12000 0.76874
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.63010 9.62770 0.00240 0.02493
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45990 8.48680 -0.02690 -0.31696
群益店頭市場基金 66.43000 68.68000 -2.25000 -3.27606
群益東方盛世基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298
群益東協成長基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150
群益長安基金 20.73000 20.92000 -0.19000 -0.90822
群益美國新創亮點基金-美元 11.90410 11.83010 0.07400 0.62552
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.16000 12.08000 0.08000 0.66225
群益真善美基金 17.74240 17.84180 -0.09940 -0.55712
群益馬拉松基金 94.88000 96.12000 -1.24000 -1.29005
群益創新科技基金 24.49000 25.17000 -0.68000 -2.70163
群益華夏盛世基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201
群益奧斯卡基金 21.26000 21.61000 -0.35000 -1.61962
群益新興大消費基金 10.85000 10.73000 0.12000 1.11836
群益新興金鑽基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525
群益葛萊美基金 17.44000 17.84000 -0.40000 -2.24215
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.34220 10.29280 0.04940 0.47995
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.40690 10.35800 0.04890 0.47210
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.21360 10.16480 0.04880 0.48009
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.26020 10.21200 0.04820 0.47199
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德信大發基金 26.89000 27.22000 -0.33000 -1.21234
德信中國精選成長基金 11.30000 10.62000 0.68000 6.40301
德信台灣主流中小基金 15.04000 15.26000 -0.22000 -1.44168
德信新興股票組合基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598
德信萬保貨幣市場基金 11.78060 11.78040 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.34380 11.34020 0.00360 0.03175
德信數位時代基金 22.90000 23.09000 -0.19000 -0.82287
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德盛台灣大壩基金 16.13000 16.35000 -0.22000 -1.34557
德盛全球生技大壩基金 39.60000 38.82000 0.78000 2.00927
德盛安聯中國東協新世紀基金 15.13000 14.78000 0.35000 2.36806
德盛安聯中國策略增長基金 15.32000 14.41000 0.91000 6.31506
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32090 12.32070 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.95000 18.14000 -0.19000 -1.04741
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.65750 14.61950 0.03800 0.25993
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35300 10.30660 0.04640 0.45020
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.79650 11.75580 0.04070 0.34621
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24740 10.20160 0.04580 0.44895
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29380 10.25850 0.03530 0.34410
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.24480 10.20850 0.03630 0.35559
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.20440 10.19600 0.00840 0.08239
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16840 10.13580 0.03260 0.32163
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24240 10.20690 0.03550 0.34780
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.20090 10.19250 0.00840 0.08241
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16350 10.13130 0.03220 0.31783
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
德盛安聯全球油礦金趨勢基