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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.10 00:00

基金名稱 104/04/09 104/04/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.04000 9.14000 -0.10000 -1.09409

中國信託台灣優勢基金 13.58000 13.69000 -0.11000 -0.80351

中國信託全球固定收益組合基金 14.47770 14.43970 0.03800 0.26316

中國信託全球股票入息基金-配息型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

中國信託全球股票入息基金-累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29180 10.24770 0.04410 0.43034

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.58650 9.54540 0.04110 0.43057

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57240 10.52900 0.04340 0.41219

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.25930 10.21730 0.04200 0.41107

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84160 10.84140 0.00020 0.00184

中國信託精穩基金 14.50500 14.58050 -0.07550 -0.51781

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元大寶來2001基金 52.77000 53.34000 -0.57000 -1.06862

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.22220 10.21670 0.00550 0.05383

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65610 10.68740 -0.03130 -0.29287

元大寶來上證50基金 34.89000 35.08000 -0.19000 -0.54162

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.37000 11.46000 -0.09000 -0.78534

元大寶來大中華價值指數基金 16.51200 16.00700 0.50500 3.15487

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.75000 -0.01000 -0.36364

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.03090 11.04050 -0.00960 -0.08695

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09400 10.08650 0.00750 0.07436

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97370 9.96640 0.00730 0.07325

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52930 10.55840 -0.02910 -0.27561

元大寶來巴西指數基金 5.29300 5.15700 0.13600 2.63719

元大寶來巴菲特基金 23.01000 23.26000 -0.25000 -1.07481

元大寶來台股指數基金 11.15900 11.16900 -0.01000 -0.08953

元大寶來台商收成基金 24.11000 24.15000 -0.04000 -0.16563

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.70000 22.68000 0.02000 0.08818

元大寶來台灣中型100基金 30.40000 30.46000 -0.06000 -0.19698

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.54200 19.57600 -0.03400 -0.17368

元大寶來台灣卓越50基金 69.10000 69.01000 0.09000 0.13042

元大寶來台灣金融基金 15.38000 15.24000 0.14000 0.91864

元大寶來台灣高股息基金 24.79000 24.64000 0.15000 0.60877

元大寶來台灣電子科技基金 29.66000 29.76000 -0.10000 -0.33602

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.60000 10.53000 0.07000 0.66477

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.36000 0.04000 0.27855

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.15000 12.07000 0.08000 0.66280

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.06000 9.00000 0.06000 0.66667

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.00000 8.02000 -0.02000 -0.24938

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.43000 7.39000 0.04000 0.54127

元大寶來全球成長基金 18.79000 18.72000 0.07000 0.37393

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45590 8.40890 0.04700 0.55893

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.58110 6.54450 0.03660 0.55925

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.53000 13.32000 0.21000 1.57658

元大寶來全球農業商機基金 16.86000 16.80000 0.06000 0.35714

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.82000 0.03000 0.27726

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553

元大寶來印尼指數基金 9.73600 9.77700 -0.04100 -0.41935

元大寶來印度指數基金 9.85500 9.74100 0.11400 1.17031

元大寶來印度基金 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458

元大寶來多元基金 11.50000 11.61000 -0.11000 -0.94746

元大寶來多多基金 16.60000 16.71000 -0.11000 -0.65829

元大寶來多福基金 52.24000 52.64000 -0.40000 -0.75988

元大寶來亞太成長基金 11.49000 11.21000 0.28000 2.49777

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.18340 9.14700 0.03640 0.39794

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50830 8.47460 0.03370 0.39766

元大寶來卓越基金 42.63000 42.97000 -0.34000 -0.79125

元大寶來店頭基金 7.61000 7.73000 -0.12000 -1.55239

元大寶來泛歐成長基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

元大寶來高科技基金 12.61000 12.69000 -0.08000 -0.63042

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04220 16.04200 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82940 11.82920 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.78000 12.94000 -0.16000 -1.23648

元大寶來華夏中小基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287

元大寶來新中國基金 10.06000 10.13000 -0.07000 -0.69102

元大寶來新主流基金 19.79000 20.00000 -0.21000 -1.05000

元大寶來新台灣基金 33.08000 32.89000 0.19000 0.57768

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.47000 12.20000 0.27000 2.21311

元大寶來新興亞洲基金 10.71000 10.33000 0.38000 3.67861

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91210 14.91180 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 29.08000 29.32000 -0.24000 -0.81855

元大寶來精準中小基金 18.31000 18.54000 -0.23000 -1.24056

元大寶來摩臺基金 33.11000 33.07000 0.04000 0.12096

元大寶來標智滬深300基金 19.95000 20.48000 -0.53000 -2.58789

元大寶來績效基金 37.08000 37.43000 -0.35000 -0.93508

元大寶來雙盈基金 24.91000 25.08000 -0.17000 -0.67783

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日盛MIT主流基金 12.39000 12.43000 -0.04000 -0.32180

日盛上選基金 21.73000 21.87000 -0.14000 -0.64015

日盛大中華基金 6.96000 6.76000 0.20000 2.95858

日盛小而美基金 16.29000 16.38000 -0.09000 -0.54945

日盛中國內需動力基金 11.92000 11.44000 0.48000 4.19580

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202

日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202

日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.00420 9.99700 0.00720 0.07202

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 9.98380 9.96970 0.01410 0.14143

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.98380 9.96970 0.01410 0.14143

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.00560 10.00470 0.00090 0.00900

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00560 10.00470 0.00090 0.00900

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.97540 9.96480 0.01060 0.10637

日盛日盛基金 10.35000 10.42000 -0.07000 -0.67179

日盛全球抗暖化基金 8.96000 8.84000 0.12000 1.35747

日盛全球新興債券基金A 10.53790 10.51060 0.02730 0.25974

日盛全球新興債券基金B 9.74690 9.72160 0.02530 0.26025

日盛亞洲高收益債券基金A 11.54570 11.50960 0.03610 0.31365

日盛亞洲高收益債券基金B 9.91120 9.88020 0.03100 0.31376

日盛金緻招牌組合基金 10.09730 10.06170 0.03560 0.35382

日盛首選基金 11.09000 11.16000 -0.07000 -0.62724

日盛高科技基金 11.01000 11.06000 -0.05000 -0.45208

日盛貨幣市場基金 14.56330 14.56300 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.54000 25.71000 -0.17000 -0.66122

日盛精選五虎基金 29.34000 29.58000 -0.24000 -0.81136

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台新1699貨幣市場基金 13.30630 13.30610 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.60000 25.92000 -0.32000 -1.23457

台新大中華基金 12.52000 11.73000 0.79000 6.73487

台新大眾貨幣市場基金 13.97280 13.97260 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.84000 30.01000 -0.17000 -0.56648

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.22870 10.22330 0.00540 0.05282

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 16.05900 16.13800 -0.07900 -0.48953

台新中國精選中小基金 12.93000 11.81000 1.12000 9.48349

台新主流基金 16.76000 16.97000 -0.21000 -1.23748

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.89000 18.82000 0.07000 0.37194

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60740 0.60660 0.00080 0.13188

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.92000 16.85000 0.07000 0.41543

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54370 0.54300 0.00070 0.12891

台新台灣中小基金 24.06000 24.41000 -0.35000 -1.43384

台新印度基金 14.18000 14.00000 0.18000 1.28571

台新亞美短期債券基金 10.45110 10.44050 0.01060 0.10153

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.63770 9.60360 0.03410 0.35508

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30860 0.30830 0.00030 0.09731

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.08730 11.04810 0.03920 0.35481

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35560 0.35520 0.00040 0.11261

台新真吉利貨幣市場基金 10.95320 10.95300 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.49130 23.80760 -0.31630 -1.32857

台新新興市場債券基金(A類型) 9.96110 9.90740 0.05370 0.54202

台新新興市場債券基金(B類型) 8.96560 8.91730 0.04830 0.54164

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.13000 6.06000 0.07000 1.15512

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.92000 5.85000 0.07000 1.19658

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.28500 10.20700 0.07800 0.76418

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未來資產台灣新趨勢基金 13.48000 13.58000 -0.10000 -0.73638

未來資產全球大消費基金 12.57000 12.47000 0.10000 0.80192

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.48000 8.39000 0.09000 1.07271

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12130 11.06950 0.05180 0.46795

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.54330 10.49420 0.04910 0.46788

未來資產亞洲新富基金 16.87000 16.47000 0.40000 2.42866

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41380 12.41360 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.21000 8.26000 -0.05000 -0.60533

未來資產新興市場債券基金A 9.44740 9.43190 0.01550 0.16434

未來資產新興市場債券基金B 8.74410 8.72970 0.01440 0.16495

未來資產閣來寶全球組合基金 13.12000 13.04000 0.08000 0.61350

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永豐大中華基金 12.87000 12.24000 0.63000 5.14706

永豐中小基金 37.57000 38.00000 -0.43000 -1.13158

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03040 2.02640 0.00400 0.19739

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.23070 2.22630 0.00440 0.19764

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38100 10.39250 -0.01150 -0.11066

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05900 11.07120 -0.01220 -0.11020

永豐中國經濟建設基金 18.72000 17.74000 0.98000 5.52424

永豐中概平衡基金 31.30000 31.44000 -0.14000 -0.44529

永豐主流品牌基金 13.50000 13.41000 0.09000 0.67114

永豐永豐基金 33.66000 33.83000 -0.17000 -0.50251

永豐全球平衡組合基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809

永豐全球新興向榮基金 8.19000 7.84000 0.35000 4.46429

永豐亞洲民生消費基金 12.41000 12.21000 0.20000 1.63800

永豐南非幣2021保本基金 10.24060 10.21220 0.02840 0.27810

永豐高科技基金 16.59000 16.69000 -0.10000 -0.59916

永豐貨幣市場基金 13.70820 13.70800 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97610 1.97130 0.00480 0.24349

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97610 1.97130 0.00480 0.24349

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82180 8.79120 0.03060 0.34808

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.94100 9.90650 0.03450 0.34826

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.76970 8.74300 0.02670 0.30539

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.07980 11.04610 0.03370 0.30509

永豐滬深300紅利指數基金 17.77000 17.20000 0.57000 3.31395

永豐臺灣加權ETF基金 47.73000 47.75000 -0.02000 -0.04188

永豐領航科技基金 22.94000 23.16000 -0.22000 -0.94991

永豐趨勢平衡基金 37.82000 38.23000 -0.41000 -1.07246

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.29830 10.29730 0.00100 0.00971

兆豐國際中小基金 13.05000 13.12000 -0.07000 -0.53354

兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.17000 16.12000 0.05000 0.31017

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.57000 15.55000 0.02000 0.12862

兆豐國際民生動力基金 10.57000 10.42000 0.15000 1.43954

兆豐國際生命科學基金 20.94000 20.64000 0.30000 1.45349

兆豐國際全球高股息基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

兆豐國際全球基金 36.05000 34.97000 1.08000 3.08836

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

兆豐國際國民基金 22.84000 22.75000 0.09000 0.39560

兆豐國際第一基金 12.86000 12.95000 -0.09000 -0.69498

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76650 9.72870 0.03780 0.38854

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.89180 8.85740 0.03440 0.38838

兆豐國際萬全基金 17.21000 17.31000 -0.10000 -0.57770

兆豐國際電子基金 21.03000 21.20000 -0.17000 -0.80189

兆豐國際綠鑽基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047

兆豐國際豐台灣基金 28.54000 28.44000 0.10000 0.35162

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32650 12.32630 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.63000 11.71000 -0.08000 -0.68318

合庫全球高收益債券基金A類型 10.96510 10.94040 0.02470 0.22577

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42160 10.40170 0.01990 0.19131

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15630 10.13970 0.01660 0.16371

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36680 10.35320 0.01360 0.13136

合庫全球高收益債券基金B類型 9.65650 9.63480 0.02170 0.22523

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.32710 10.30730 0.01980 0.19210

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94930 9.93300 0.01630 0.16410

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.37650 10.36290 0.01360 0.13124

合庫全球新興市場基金 10.63000 10.29000 0.34000 3.30418

合庫新興多重收益基金A類型 10.32230 10.29040 0.03190 0.31000

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.26680 10.24010 0.02670 0.26074

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.26930 10.24730 0.02200 0.21469

合庫新興多重收益基金B類型 9.58360 9.55400 0.02960 0.30982

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.93870 9.91330 0.02540 0.25622

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.13130 10.11160 0.01970 0.19483

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.51560 69.33960 0.17600 0.25382

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.14130 11.11500 0.02630 0.23662

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.47340 62.31490 0.15850 0.25435

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98220 9.95870 0.02350 0.23597

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19780 2.19610 0.00170 0.07741

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59530 10.60110 -0.00580 -0.05471

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02350 2.02190 0.00160 0.07913

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74250 9.74730 -0.00480 -0.04924

宏利台灣動力基金 20.51000 20.65000 -0.14000 -0.67797

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.77880 9.76760 0.01120 0.11466

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.05300 10.02570 0.02730 0.27230

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.44400 9.43390 0.01010 0.10706

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.72090 9.69150 0.02940 0.30336

宏利全球債券組合基金 12.83060 12.79640 0.03420 0.26726

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31600 2.31750 -0.00150 -0.06472

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.65150 11.64330 0.00820 0.07043

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.61740 9.61060 0.00680 0.07076

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.31600 2.31750 -0.00150 -0.06472

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.65150 11.64330 0.00820 0.07043

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.09250 4.04840 0.04410 1.08932

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.64660 0.63980 0.00680 1.06283

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.91000 19.67000 0.24000 1.22013

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.17510 10.10070 0.07440 0.73658

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.39920 10.31900 0.08020 0.77721

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.12870 10.04700 0.08170 0.81318

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 10.01090 9.93760 0.07330 0.73760

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.19770 10.11410 0.08360 0.82657

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.92070 9.84270 0.07800 0.79247

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.30320 65.26120 0.04200 0.06436

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49830 10.49360 0.00470 0.04479

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30940 2.30030 0.00910 0.39560

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35730 0.35610 0.00120 0.33698

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.20960 11.15120 0.05840 0.52371

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41800 0.41630 0.00170 0.40836

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.52900 8.48600 0.04300 0.50672

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22050 2.21200 0.00850 0.38427

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35170 0.35050 0.00120 0.34237

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.98070 10.91570 0.06500 0.59547

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41480 0.41320 0.00160 0.38722

宏利萬利貨幣市場基金 13.53100 13.53090 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.13000 2.05000 0.08000 3.90244

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.74000 10.30000 0.44000 4.27184

宏利臺灣高股息基金 21.32000 21.67000 -0.35000 -1.61514

宏利澳幣保本基金 10.44460 10.43950 0.00510 0.04885

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160

貝萊德新台幣基金 12.81150 12.81130 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.29000 17.45000 -0.16000 -0.91691

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02630 10.02480 0.00150 0.01496

保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98320 9.97130 0.01190 0.11934

保德信大中華基金 27.37000 26.60000 0.77000 2.89474

保德信大俄羅斯基金 8.18000 8.10000 0.08000 0.98765

保德信中小型股基金 37.41000 38.13000 -0.72000 -1.88828

保德信中國中小基金 13.72000 13.89000 -0.17000 -1.22390

保德信中國品牌基金 12.37000 12.38000 -0.01000 -0.08078

保德信日本基金 7.92000 7.83000 0.09000 1.14943

保德信台商全方位基金 28.12000 28.45000 -0.33000 -1.15993

保德信全球中小基金 25.83000 25.50000 0.33000 1.29412

保德信全球消費商機基金 16.63000 16.54000 0.09000 0.54414

保德信全球基礎建設基金 12.34000 12.15000 0.19000 1.56379

保德信全球資源基金 7.89000 7.90000 -0.01000 -0.12658

保德信全球優質股息成長基金 12.93000 12.94000 -0.01000 -0.07728

保德信全球醫療生化基金-美元 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.15000 35.80000 0.35000 0.97765

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95870 9.93210 0.02660 0.26782

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.87350 10.84450 0.02900 0.26742

保德信亞太基金 20.28000 19.92000 0.36000 1.80723

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73880 9.71920 0.01960 0.20166

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.20060 11.17790 0.02270 0.20308

保德信店頭市場基金 29.12000 29.58000 -0.46000 -1.55510

保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.82000 0.06000 0.87977

保德信金平衡基金 24.14000 24.21000 -0.07000 -0.28914

保德信金滿意基金 37.36000 37.39000 -0.03000 -0.08024

保德信科技島基金 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191

保德信高成長基金 76.05000 76.50000 -0.45000 -0.58824

保德信第一基金 22.68000 22.77000 -0.09000 -0.39526

保德信貨幣市場基金 15.54600 15.54580 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71690 9.69280 0.02410 0.24864

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.62010 10.59370 0.02640 0.24920

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.76500 7.72130 0.04370 0.56597

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.70390 9.64950 0.05440 0.56376

保德信新興趨勢組合基金 11.12000 10.97000 0.15000 1.36737

保德信瑞騰基金 15.25830 15.25820 0.00010 0.00066

保德信歐洲組合基金 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09990 2.09490 0.00500 0.23867

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.41680 2.41060 0.00620 0.25720

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33810 0.33730 0.00080 0.23718

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38580 0.38500 0.00080 0.20779

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06210 10.05240 0.00970 0.09649

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.69180 11.67740 0.01440 0.12332

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04440 10.02210 0.02230 0.22251

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.64480 10.62110 0.02370 0.22314

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.73660 9.71660 0.02000 0.20583

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.32790 10.30660 0.02130 0.20666

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.55290 7.49820 0.05470 0.72951

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.25990 10.18560 0.07430 0.72946

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53130 11.53110 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.26000 15.53000 -0.27000 -1.73857

施羅德樂活中小基金-I類型 97.70000 3356.44000 -58.74000 -1.75007

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.43000 7.24000 0.19000 2.62431

柏瑞巨人基金 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51190 13.51170 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.65000 14.54000 0.11000 0.75653

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.72630 12.68360 0.04270 0.33666

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.95530 9.92570 0.02960 0.29822

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.96030 7.93350 0.02680 0.33781

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57710 9.54850 0.02860 0.29952

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.56390 9.53580 0.02810 0.29468

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.39230 9.36550 0.02680 0.28616

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.60000 12.40000 0.20000 1.61290

柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.07000 8.93000 0.14000 1.56775

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.70000 10.43000 0.27000 2.58869

柏瑞拉丁美洲基金 8.75000 8.59000 0.16000 1.86263

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.81620 11.81480 0.00140 0.01185

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.69360 8.69250 0.00110 0.01265

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.07560 11.03660 0.03900 0.35337

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.62130 9.58750 0.03380 0.35254

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.85190 11.79500 0.05690 0.48241

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.67350 8.63190 0.04160 0.48193

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.57910 10.56150 0.01760 0.16664

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.10820 10.09140 0.01680 0.16648

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12710 10.11760 0.00950 0.09390

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.09000 16.99000 0.10000 0.58858

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.80000 15.69000 0.11000 0.70108

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.33760 13.32380 0.01380 0.10357

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41460 9.40490 0.00970 0.10314

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.95000 18.92000 0.03000 0.15856

國泰小龍基金 14.15000 14.20000 -0.05000 -0.35211

國泰中小成長基金 39.14000 39.53000 -0.39000 -0.98659

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.17000 15.00000 0.17000 1.13333

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50560 0.50000 0.00560 1.12000

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50560 0.50000 0.00560 1.12000

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.36070 10.35520 0.00550 0.05311

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66880 1.66960 -0.00080 -0.04792

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76920 10.77400 -0.00480 -0.04455

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34130 0.34140 -0.00010 -0.02929

國泰中國新興戰略基金 18.14000 17.92000 0.22000 1.22768

國泰中港台基金台幣級別 13.88000 13.60000 0.28000 2.05882

國泰中港台基金美元級別 0.43480 0.42630 0.00850 1.99390

國泰台灣計量基金 12.54000 12.64000 -0.10000 -0.79114

國泰台灣貨幣市場基金 12.27570 12.27550 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 22.00000 22.13000 -0.13000 -0.58744

國泰全球永利貨幣市場基金 12.74700 12.74120 0.00580 0.04552

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.85000 13.64000 0.21000 1.53959

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44350 0.43790 0.00560 1.27883

國泰全球資源基金 6.30000 6.25000 0.05000 0.80000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.67000 8.50000 0.17000 2.00000

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27770 0.27290 0.00480 1.75889

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34800 0.34470 0.00330 0.95735

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34080 0.33750 0.00330 0.97778

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34800 0.34470 0.00330 0.95735

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.18000 10.10000 0.08000 0.79208

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.33000 10.01000 0.32000 3.19680

國泰亞洲成長基金美元級別 0.32930 0.31930 0.01000 3.13185

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.39000 16.11000 0.28000 1.73805

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.52490 0.51710 0.00780 1.50841

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.83000 13.63000 0.20000 1.46735

國泰科技生化基金 29.60000 29.82000 -0.22000 -0.73776

國泰紐幣2021保本基金 10.19560 10.20870 -0.01310 -0.12832

國泰紐幣八年期保本基金 10.24560 10.25780 -0.01220 -0.11893

國泰紐幣保本基金 10.53480 10.54250 -0.00770 -0.07304

國泰高科技基金 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440

國泰國泰基金 18.30000 18.40000 -0.10000 -0.54348

國泰富時中國A50基金 20.78000 21.01000 -0.23000 -1.09472

國泰策略高收益債券基金A 10.38070 10.34720 0.03350 0.32376

國泰策略高收益債券基金B 9.07870 9.04940 0.02930 0.32378

國泰新興市場基金 10.21000 9.79000 0.42000 4.29009

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.08370 2.07650 0.00720 0.34674

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66260 1.65920 0.00340 0.20492

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33660 0.33620 0.00040 0.11898

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33660 0.33620 0.00040 0.11898

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26790 0.26760 0.00030 0.11211

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.51140 10.47470 0.03670 0.35037

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.36530 8.33610 0.02920 0.35028

國泰價值卓越基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15723

國泰豐益債券組合基金 11.88180 11.84680 0.03500 0.29544

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05540 10.05450 0.00090 0.00895

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02990 10.01780 0.01210 0.12079

第一金大中華基金 20.37000 20.65000 -0.28000 -1.35593

第一金小型精選基金 26.51000 26.85000 -0.34000 -1.26629

第一金中國世紀基金 11.62000 11.35000 0.27000 2.37885

第一金中國世紀基金-人民幣 14.08000 13.71000 0.37000 2.69876

第一金中概平衡基金 20.61000 20.77000 -0.16000 -0.77034

第一金台灣貨幣市場基金 15.03820 15.03790 0.00030 0.00199

第一金全家福貨幣市場基金 75.47200 175.47000 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.19000 19.09000 0.10000 0.52383

第一金全球不動產證券化基金A 8.25790 8.14480 0.11310 1.38862

第一金全球不動產證券化基金B 6.46250 6.37390 0.08860 1.39004

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31460 10.28720 0.02740 0.26635

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44410 9.41900 0.02510 0.26648

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.33920 10.32870 0.01050 0.10166

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53060 10.51980 0.01080 0.10266

第一金全球高收益債券基金A 14.46700 14.43220 0.03480 0.24113

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.62010 9.60620 0.01390 0.14470

第一金全球高收益債券基金B 10.61780 10.59220 0.02560 0.24169

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.35720 9.34360 0.01360 0.14555

第一金全球資源基金 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 16.31000 16.24000 0.07000 0.43103

第一金亞洲新興市場基金 12.08000 12.10000 -0.02000 -0.16529

第一金店頭市場基金 7.91000 8.06000 -0.15000 -1.86104

第一金創新趨勢基金 14.99000 15.27000 -0.28000 -1.83366

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.37610 9.33600 0.04010 0.42952

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.62880 7.59620 0.03260 0.42916

第一金電子基金 26.79000 26.90000 -0.11000 -0.40892

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 13.73000 13.51000 0.22000 1.62842

統一大滿貫基金 24.89000 25.15000 -0.26000 -1.03380

統一大龍印基金 18.32000 17.92000 0.40000 2.23214

統一大龍騰中國基金 11.89000 11.94000 -0.05000 -0.41876

統一中小基金 17.37000 17.71000 -0.34000 -1.91982

統一台灣動力基金 12.17000 12.38000 -0.21000 -1.69628

統一全天候基金 69.93000 71.25000 -1.32000 -1.85263

統一全球債券組合基金 12.08880 12.04230 0.04650 0.38614

統一亞太基金 27.08000 26.93000 0.15000 0.55700

統一亞洲大金磚基金 13.95000 13.71000 0.24000 1.75055

統一奔騰基金 39.72000 40.39000 -0.67000 -1.65883

統一強棒貨幣市場基金 16.44760 16.44740 0.00020 0.00122

統一強漢基金 21.60000 21.73000 -0.13000 -0.59825

統一統信基金 24.56000 24.82000 -0.26000 -1.04754

統一黑馬基金 39.25000 39.94000 -0.69000 -1.72759

統一新亞洲科技能源基金 16.83000 16.81000 0.02000 0.11898

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54860 9.51620 0.03240 0.34047

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.20550 10.17100 0.03450 0.33920

統一經建基金 30.31000 30.68000 -0.37000 -1.20600

統一龍馬基金 47.39000 48.04000 -0.65000 -1.35304

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.63000 14.72000 -0.09000 -0.61141

野村中小基金 34.31000 34.86000 -0.55000 -1.57774

野村中國機會基金 12.06000 11.59000 0.47000 4.05522

野村巴西基金 5.38000 5.24000 0.14000 2.67176

野村日本基金 10.50000 10.39000 0.11000 1.05871

野村台灣高股息基金 20.31000 20.42000 -0.11000 -0.53869

野村台灣運籌基金 27.28000 27.49000 -0.21000 -0.76391

野村平衡基金 16.65000 16.68000 -0.03000 -0.17986

野村全球不動產證券化基金月配型 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464

野村全球不動產證券化基金累積型 14.08000 13.97000 0.11000 0.78740

野村全球生技醫療基金 18.55000 18.20000 0.35000 1.92308

野村全球品牌基金 21.86000 21.69000 0.17000 0.78377

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.19620 9.18590 0.01030 0.11213

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.44240 11.42960 0.01280 0.11199

野村全球氣候變遷基金 7.68000 7.64000 0.04000 0.52356

野村全球高股息基金季配型 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970

野村全球高股息基金累積型 17.18000 17.15000 0.03000 0.17493

野村成長基金 25.61000 25.75000 -0.14000 -0.54369

野村亞太高股息基金季配型 9.86000 9.64000 0.22000 2.28216

野村亞太高股息基金累積型 12.44000 12.18000 0.26000 2.13465

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.76830 9.73730 0.03100 0.31836

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75030 9.72770 0.02260 0.23233

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.02830 11.99030 0.03800 0.31692

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04940 10.02640 0.02300 0.22939

野村金磚七國基金 10.02000 9.81000 0.21000 2.14067

野村泰國基金 39.85000 39.93000 -0.08000 -0.20035

野村高科技基金 7.33000 7.38000 -0.05000 -0.67751

野村貨幣市場基金 16.05350 16.05330 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.64000 16.57000 0.07000 0.42245

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.01710 8.99210 0.02500 0.27802

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.29270 11.26130 0.03140 0.27883

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.78000 6.68000 0.10000 1.49701

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164

野村精選貨幣市場基金 11.98790 11.98780 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216

野村歐洲高股息基金季配型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258

野村歐洲高股息基金累積型 12.09000 12.06000 0.03000 0.24876

野村積極成長基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904

野村優質基金 30.61000 30.93000 -0.32000 -1.03459

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85620 9.82510 0.03110 0.31654

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22900 9.20100 0.02800 0.30431

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.57050 9.53550 0.03500 0.36705

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.16570 10.13370 0.03200 0.31578

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.92120 9.89110 0.03010 0.30431

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25580 10.21830 0.03750 0.36699

野村環球基金 12.11000 11.98000 0.13000 1.08514

野村鴻利基金 17.58000 17.68000 -0.10000 -0.56561

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73900 16.73880 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.29000 17.52000 -0.23000 -1.31279

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.95000 11.85000 0.10000 0.84388

野村鑫平衡組合基金 13.79000 13.70000 0.09000 0.65693

野村鑫全球債券組合基金 13.19640 13.16220 0.03420 0.25983

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凱基台商天下基金 10.55000 10.46000 0.09000 0.86042

凱基台灣精五門基金 19.51000 19.65000 -0.14000 -0.71247

凱基亞太高股息基金 10.66000 10.39000 0.27000 2.59865

凱基亞洲四金磚基金 15.25000 14.63000 0.62000 4.23787

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41290 11.41270 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.76000 18.86000 -0.10000 -0.53022

凱基雲端趨勢基金 15.24000 14.88000 0.36000 2.41935

凱基新興市場中小基金 14.34000 14.02000 0.32000 2.28245

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22010 10.19900 0.02110 0.20688

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.46690 9.44740 0.01950 0.20641

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.49000 9.30000 0.19000 2.04301

凱基資源國基金 10.01000 9.75000 0.26000 2.66667

凱基護城河基金-台幣計價A 11.46000 11.34000 0.12000 1.05820

凱基護城河基金-美元計價B 11.07250 10.98840 0.08410 0.76535

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富邦上証180基金 37.36000 37.61000 -0.25000 -0.66472

富邦大中華成長基金 6.24000 5.88000 0.36000 6.12245

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.20000 11.09000 0.11000 0.99188

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.99000 51.07000 -1.08000 -2.11474

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.19810 10.19220 0.00590 0.05789

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53340 10.56370 -0.03030 -0.28683

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.56160 10.51420 0.04740 0.45082

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68590 1.68010 0.00580 0.34522

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.68460 9.64100 0.04360 0.45224

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57860 1.57320 0.00540 0.34325

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48490 10.46880 0.01610 0.15379

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67360 1.67280 0.00080 0.04782

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05410 10.03860 0.01550 0.15440

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62130 1.62050 0.00080 0.04937

富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.98980 10.00000 -0.01020 -0.10200

富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.01360 10.00000 0.01360 0.13600

富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.98980 10.00000 -0.01020 -0.10200

富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 10.01360 10.00000 0.01360 0.13600

富邦丰益債券組合基金 10.26070 10.23050 0.03020 0.29520

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.67000 34.39000 0.28000 0.81419

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.63000 39.68000 -0.05000 -0.12601

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.16000 42.11000 0.05000 0.11874

富邦台灣心基金 16.18000 16.30000 -0.12000 -0.73620

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.58000 13.68000 -0.10000 -0.73099

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.23000 11.31000 -0.08000 -0.70734

富邦台灣釆吉50基金 39.21000 39.17000 0.04000 0.10212

富邦台灣科技指數基金 41.77000 41.80000 -0.03000 -0.07177

富邦台灣鳳凰基金 30.43000 635.53000 -5.10000 -0.80248

富邦全球不動產基金 8.57000 8.45000 0.12000 1.42012

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98420 10.98730 -0.00310 -0.02821

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05140 10.05420 -0.00280 -0.02785

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44300 15.44280 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.89000 48.30000 -0.41000 -0.84886

富邦科技基金 18.22000 18.46000 -0.24000 -1.30011

富邦高成長基金 18.81000 19.04000 -0.23000 -1.20798

富邦基金 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.58200 11.55110 0.03090 0.26751

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.31030 10.28290 0.02740 0.26646

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.22730 10.20010 0.02720 0.26666

富邦新興亞洲高成長基金 11.03000 10.55000 0.48000 4.54976

富邦農糧精選基金 11.00000 10.70000 0.30000 2.80374

富邦精準基金 42.09000 42.74000 -0.65000 -1.52082

富邦精銳中小基金 10.38000 10.54000 -0.16000 -1.51803

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.62000 25.78000 -0.16000 -0.62064

富達卓越領航全球組合基金 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498

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富蘭克林華美中國消費基金 11.62000 10.99000 0.63000 5.73248

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 13.18000 12.95000 0.23000 1.77606

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 9.99660 10.01690 -0.02030 -0.20266

富蘭克林華美中華基金 14.00000 13.26000 0.74000 5.58069

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.64000 14.81000 -0.17000 -1.14787

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.31000 16.51000 -0.20000 -1.21139

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.66440 9.65970 0.00470 0.04866

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32450 10.31950 0.00500 0.04845

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70470 9.67400 0.03070 0.31735

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.93450 9.90300 0.03150 0.31809

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.10220 9.07570 0.02650 0.29199

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.93530 9.90640 0.02890 0.29173

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52730 9.49210 0.03520 0.37083

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.08840 11.04700 0.04140 0.37476

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.27450 9.23990 0.03460 0.37446

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.26140 10.22650 0.03490 0.34127

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.18160 10.14130 0.04030 0.39738

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.78610 13.73150 0.05460 0.39763

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.01950 11.89240 0.12710 1.06875

富蘭克林華美第一富基金 30.04000 30.26000 -0.22000 -0.72703

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15560 10.15540 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.89000 13.80000 0.09000 0.65217

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.90410 7.88440 0.01970 0.24986

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.59570 10.47910 0.11660 1.11269

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83020 8.80640 0.02380 0.27026

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.28010 11.24990 0.03020 0.26845

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復華人民幣貨幣市場基金 10.48740 10.48650 0.00090 0.00858

復華人生目標基金 25.63730 25.86060 -0.22330 -0.86348

復華大中華中小策略基金 11.31000 11.03000 0.28000 2.53853

復華中小精選基金 41.19000 41.82000 -0.63000 -1.50646

復華全方位基金 19.05000 19.21000 -0.16000 -0.83290

復華全球大趨勢基金 16.94000 16.80000 0.14000 0.83333

復華全球平衡基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519

復華全球原物料基金 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.86000 10.78000 0.08000 0.74212

復華全球短期收益基金 11.45740 11.44960 0.00780 0.06812

復華全球債券基金 14.04770 14.02120 0.02650 0.18900

復華全球債券組合基金 14.29000 14.25000 0.04000 0.28070

復華全球資產證券化基金A 14.14000 14.04000 0.10000 0.71225

復華全球資產證券化基金B 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523

復華全球戰略配置強基金 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342

復華有利貨幣市場基金 13.27850 13.27830 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.98000 12.88000 0.10000 0.77640

復華亞太成長基金 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238

復華東協世紀基金 13.00000 13.00000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

復華南非幣長期收益基金A 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082

復華南非幣長期收益基金B 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341

復華南非幣短期收益基金A 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083

復華南非幣短期收益基金B 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305

復華美國新星基金 10.85000 10.76000 0.09000 0.83643

復華神盾基金 17.80230 17.97070 -0.16840 -0.93708

復華高成長基金 42.47000 42.79000 -0.32000 -0.74784

復華高益策略組合基金 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422

復華貨幣市場基金 14.23340 14.23320 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.15000 14.31000 -0.16000 -1.11810

復華華人世紀基金 18.29000 18.12000 0.17000 0.93819

復華傳家二號基金 19.94740 20.12650 -0.17910 -0.88987

復華傳家基金 17.69700 17.84240 -0.14540 -0.81491

復華奧林匹克全球組合基金 15.55000 15.51000 0.04000 0.25790

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.45000 13.40000 0.05000 0.37313

復華新興人民幣短期收益基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

復華新興人民幣債券基金A 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860

復華新興市場高收益債券基金B 6.92000 6.93000 -0.01000 -0.14430

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.73000 13.78000 -0.05000 -0.36284

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125

復華滬深300 A股基金 27.21000 27.41000 -0.20000 -0.72966

復華數位經濟基金 33.80000 34.26000 -0.46000 -1.34267

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.43390 9.41490 0.01900 0.20181

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42070 9.41380 0.00690 0.07330

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.61600 9.63330 -0.01730 -0.17959

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.84180 9.82180 0.02000 0.20363

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.84200 9.83550 0.00650 0.06609

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.04180 10.05990 -0.01810 -0.17992

景順主流基金 17.09000 17.20000 -0.11000 -0.63953

景順台灣科技基金 27.72000 27.82000 -0.10000 -0.35945

景順全球科技基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092

景順全球康健基金 18.21000 18.11000 0.10000 0.55218

景順貨幣市場基金 15.76450 15.76430 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.82000 32.02000 -0.20000 -0.62461

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.24410 9.22880 0.01530 0.16579

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.46950 9.43360 0.03590 0.38055

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.94120 9.92460 0.01660 0.16726

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22060 10.18180 0.03880 0.38107

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.90000 13.92000 -0.02000 -0.14368

華南永昌永昌基金 14.56000 14.79000 -0.23000 -1.55510

華南永昌全球亨利組合基金 14.02900 13.99020 0.03880 0.27734

華南永昌全球神農水資源基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.17000 7.10000 0.07000 0.98592

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.47000 6.40000 0.07000 1.09375

華南永昌全球精品基金 13.47000 13.36000 0.11000 0.82335

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.30000 10.19000 0.11000 1.07949

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.20000 10.12000 0.08000 0.79051

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.48000 10.37000 0.11000 1.06075

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.66890 8.64780 0.02110 0.24399

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.37780 10.35260 0.02520 0.24342

華南永昌前瞻科技基金 14.08000 14.25000 -0.17000 -1.19298

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02390 16.02370 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.58170 16.78030 -0.19860 -1.18353

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79780 11.79760 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.51000 21.77000 -0.26000 -1.19430

華頓中國多重機會平衡基金 12.23870 12.17890 0.05980 0.49101

華頓台灣基金 18.53000 18.68000 -0.15000 -0.80300

華頓平安貨幣市場基金 11.37620 11.37600 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 14.12000 13.94000 0.18000 1.29125

華頓全球高收益債券基金A 12.92980 12.89360 0.03620 0.28076

華頓全球高收益債券基金B 9.88170 9.85400 0.02770 0.28110

華頓全球黑鑽油源基金 7.33000 7.29000 0.04000 0.54870

華頓新興亞太債券基金A 10.68630 10.67600 0.01030 0.09648

華頓新興亞太債券基金B 9.41290 9.40390 0.00900 0.09570

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匯豐中小基金 8.97000 9.08000 -0.11000 -1.21145

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.19830 3.16600 0.03230 1.02021

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 16.08620 15.90520 0.18100 1.13799

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.51520 0.51060 0.00460 0.90090

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.72460 10.53100 0.19360 1.83838

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.72460 10.53100 0.19360 1.83838

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.72370 10.57060 0.15310 1.44836

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.72370 10.57060 0.15310 1.44836

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.80860 10.62800 0.18060 1.69928

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.80860 10.62800 0.18060 1.69928

匯豐中國動力基金 16.83000 16.47000 0.36000 2.18579

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24170 2.23970 0.00200 0.08930

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09030 2.08790 0.00240 0.11495

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.07500 11.08210 -0.00710 -0.06407

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.54940 10.55620 -0.00680 -0.06442

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36040 0.36060 -0.00020 -0.05546

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34310 0.34320 -0.00010 -0.02914

匯豐五福全球債券組合基金 13.16060 13.13760 0.02300 0.17507

匯豐太平洋精典基金 15.46000 15.18000 0.28000 1.84453

匯豐台灣精典基金 19.96000 19.92000 0.04000 0.20080

匯豐全球趨勢組合基金 11.02000 10.95000 0.07000 0.63927

匯豐全球關鍵資源基金 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.71000 22.70000 0.01000 0.04405

匯豐成功基金 34.26000 34.40000 -0.14000 -0.40698

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14910 9.12070 0.02840 0.31138

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.31340 11.28570 0.02770 0.24544

匯豐拉丁美洲基金 8.16000 8.05000 0.11000 1.36646

匯豐金磚動力基金 13.11000 12.73000 0.38000 2.98507

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87920 14.87900 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71950 15.71930 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.72000 4.71000 0.01000 0.21231

匯豐新鑽動力基金 10.30000 10.15000 0.15000 1.47783

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.08530 7.00130 0.08400 1.19978

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.59010 9.50630 0.08380 0.88152

匯豐龍鳳基金 42.22000 42.16000 0.06000 0.14231

匯豐龍騰電子基金 28.14000 28.39000 -0.25000 -0.88059

匯豐雙高收益債券組合基金 11.92050 11.89330 0.02720 0.22870

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新光大三通基金 17.78000 17.97000 -0.19000 -1.05732

新光中國成長基金 13.51000 12.25000 1.26000 10.28571

新光台灣富貴基金 19.57000 19.89000 -0.32000 -1.60885

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842

新光全球生技醫療基金 11.42000 11.27000 0.15000 1.33097

新光吉星貨幣市場基金 15.25650 15.25620 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.93000 10.84000 0.09000 0.83026

新光亞洲精選基金 25.92000 25.50000 0.42000 1.64706

新光兩岸優勢基金 13.90000 12.77000 1.13000 8.84886

新光店頭基金 21.57000 21.87000 -0.30000 -1.37174

新光南非幣保本基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

新光國家建設基金 21.95000 22.25000 -0.30000 -1.34831

新光創新科技基金 14.08000 14.28000 -0.20000 -1.40056

新光新興星鑽基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719

新光福運平衡基金 14.40140 14.43420 -0.03280 -0.22724

新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

新光澳幣保本基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.20000 6.15000 0.05000 0.81301

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.07000 8.96000 0.11000 1.22768

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.40080 12.34330 0.05750 0.46584

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52330 9.47920 0.04410 0.46523

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.12200 10.12110 0.00090 0.00889

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22880 10.21780 0.01100 0.10766

群益大中華雙力優勢基金 11.78000 11.87000 -0.09000 -0.75821

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.23990 10.22240 0.01750 0.17119

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.89360 9.87670 0.01690 0.17111

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

群益中小型股基金 35.12000 35.66000 -0.54000 -1.51430

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.83530 9.82890 0.00640 0.06511

群益中國高收益債券基金-美元 9.83640 9.83000 0.00640 0.06511

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98820 10.01220 -0.02400 -0.23971

群益中國新機會基金-美元 14.91100 15.22240 -0.31140 -2.04567

群益中國新機會基金-新臺幣 14.87000 15.17000 -0.30000 -1.97759

群益台股指數基金 14.20700 14.20600 0.00100 0.00704

群益平衡王基金 19.97520 20.10830 -0.13310 -0.66192

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.36000 0.04000 0.62893

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.77540 9.68700 0.08840 0.91256

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.47880 8.44180 0.03700 0.43830

群益全球關鍵生技基金-美元 13.80400 13.68080 0.12320 0.90053

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.28000 14.14000 0.14000 0.99010

群益印巴雙星基金 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977

群益印度中小基金 13.84000 13.72000 0.12000 0.87464

群益多利策略組合基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663

群益多重收益組合基金 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710

群益多重資產組合基金 14.40000 14.32000 0.08000 0.55866

群益安家基金 17.77720 17.90290 -0.12570 -0.70212

群益安穩貨幣市場基金 15.87480 15.87450 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 11.47000 11.36000 0.11000 0.96831

群益亞太新趨勢平衡基金 15.73000 15.61000 0.12000 0.76874

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.63010 9.62770 0.00240 0.02493

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45990 8.48680 -0.02690 -0.31696

群益店頭市場基金 66.43000 68.68000 -2.25000 -3.27606

群益東方盛世基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298

群益東協成長基金 12.26000 12.27000 -0.01000 -0.08150

群益長安基金 20.73000 20.92000 -0.19000 -0.90822

群益美國新創亮點基金-美元 11.90410 11.83010 0.07400 0.62552

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.16000 12.08000 0.08000 0.66225

群益真善美基金 17.74240 17.84180 -0.09940 -0.55712

群益馬拉松基金 94.88000 96.12000 -1.24000 -1.29005

群益創新科技基金 24.49000 25.17000 -0.68000 -2.70163

群益華夏盛世基金 14.12000 14.15000 -0.03000 -0.21201

群益奧斯卡基金 21.26000 21.61000 -0.35000 -1.61962

群益新興大消費基金 10.85000 10.73000 0.12000 1.11836

群益新興金鑽基金 8.69000 8.63000 0.06000 0.69525

群益葛萊美基金 17.44000 17.84000 -0.40000 -2.24215

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.34220 10.29280 0.04940 0.47995

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.34000 10.29000 0.05000 0.48591

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.40690 10.35800 0.04890 0.47210

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.21360 10.16480 0.04880 0.48009

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.26020 10.21200 0.04820 0.47199

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德信大發基金 26.89000 27.22000 -0.33000 -1.21234

德信中國精選成長基金 11.30000 10.62000 0.68000 6.40301

德信台灣主流中小基金 15.04000 15.26000 -0.22000 -1.44168

德信新興股票組合基金 10.78000 10.73000 0.05000 0.46598

德信萬保貨幣市場基金 11.78060 11.78040 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.34380 11.34020 0.00360 0.03175

德信數位時代基金 22.90000 23.09000 -0.19000 -0.82287

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德盛台灣大壩基金 16.13000 16.35000 -0.22000 -1.34557

德盛全球生技大壩基金 39.60000 38.82000 0.78000 2.00927

德盛安聯中國東協新世紀基金 15.13000 14.78000 0.35000 2.36806

德盛安聯中國策略增長基金 15.32000 14.41000 0.91000 6.31506

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32090 12.32070 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.95000 18.14000 -0.19000 -1.04741

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.65750 14.61950 0.03800 0.25993

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.79000 10.68000 0.11000 1.02996

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.35300 10.30660 0.04640 0.45020

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.79650 11.75580 0.04070 0.34621

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24740 10.20160 0.04580 0.44895

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29380 10.25850 0.03530 0.34410

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25000 10.14000 0.11000 1.08481

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.24480 10.20850 0.03630 0.35559

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.20440 10.19600 0.00840 0.08239

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16840 10.13580 0.03260 0.32163

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.24240 10.20690 0.03550 0.34780

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.20090 10.19250 0.00840 0.08241

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16350 10.13130 0.03220 0.31783

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

德盛安聯全球油礦金趨勢基

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