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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.04.08 00:00

基金名稱 104/04/07 104/04/02 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.26000 9.15000 0.11000 1.20219

中國信託台灣優勢基金 13.82000 13.65000 0.17000 1.24542

中國信託全球固定收益組合基金 14.44430 14.44190 0.00240 0.01662

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.22190 10.21730 0.00460 0.04502

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.57320 9.56880 0.00440 0.04598

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.54110 10.54760 -0.00650 -0.06163

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26750 10.27390 -0.00640 -0.06229

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84130 10.84040 0.00090 0.00830

中國信託精穩基金 14.67130 14.51360 0.15770 1.08657

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元大寶來2001基金 54.18000 53.59000 0.59000 1.10095

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21670 10.21570 0.00100 0.00979

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68740 10.69790 -0.01050 -0.09815

元大寶來上證50基金 33.20000 33.58000 -0.38000 -1.13163

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 11.41000 11.12000 0.29000 2.60791

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.46000 11.18000 0.28000 2.50447

元大寶來大中華價值指數基金 16.00700 15.85400 0.15300 0.96506

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.69000 0.01000 0.37175

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04050 11.03850 0.00200 0.01812

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08650 10.08590 0.00060 0.00595

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96640 9.96580 0.00060 0.00602

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55840 10.56910 -0.01070 -0.10124

元大寶來巴西指數基金 5.14300 5.01500 0.12800 2.55234

元大寶來巴菲特基金 23.36000 23.12000 0.24000 1.03806

元大寶來台股指數基金 11.25000 11.20300 0.04700 0.41953

元大寶來台商收成基金 24.38000 24.16000 0.22000 0.91060

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.37000 18.40000 -0.03000 -0.16304

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.01000 22.93000 0.08000 0.34889

元大寶來台灣中型100基金 30.65000 30.50000 0.15000 0.49180

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.72500 19.63500 0.09000 0.45837

元大寶來台灣卓越50基金 69.68000 69.50000 0.18000 0.25899

元大寶來台灣金融基金 15.29000 15.24000 0.05000 0.32808

元大寶來台灣高股息基金 24.85000 24.74000 0.11000 0.44462

元大寶來台灣電子科技基金 30.12000 30.08000 0.04000 0.13298

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.96000 7.94000 0.02000 0.25189

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.35000 7.29000 0.06000 0.82305

元大寶來全球成長基金 18.63000 18.58000 0.05000 0.26911

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.42200 8.40100 0.02100 0.24997

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.55470 6.53840 0.01630 0.24930

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905

元大寶來全球農業商機基金 16.71000 16.64000 0.07000 0.42067

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251

元大寶來印尼指數基金 9.67500 9.76700 -0.09200 -0.94195

元大寶來多元基金 11.71000 11.62000 0.09000 0.77453

元大寶來多多基金 16.83000 16.66000 0.17000 1.02041

元大寶來多福基金 53.12000 53.00000 0.12000 0.22642

元大寶來亞太成長基金 11.16000 11.05000 0.11000 0.99548

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.19320 9.18650 0.00670 0.07293

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.51740 8.51120 0.00620 0.07285

元大寶來卓越基金 43.43000 43.12000 0.31000 0.71892

元大寶來店頭基金 7.79000 7.72000 0.07000 0.90674

元大寶來泛歐成長基金 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646

元大寶來高科技基金 12.86000 12.76000 0.10000 0.78370

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04170 16.04050 0.00120 0.00748

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82910 11.82810 0.00100 0.00845

元大寶來富櫃50基金 12.99000 12.91000 0.08000 0.61967

元大寶來華夏中小基金 8.75000 8.65000 0.10000 1.15607

元大寶來新中國基金 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

元大寶來新主流基金 20.26000 20.06000 0.20000 0.99701

元大寶來新台灣基金 33.06000 32.90000 0.16000 0.48632

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.17000 12.09000 0.08000 0.66170

元大寶來新興亞洲基金 10.33000 10.25000 0.08000 0.78049

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.91160 14.91040 0.00120 0.00805

元大寶來經貿基金 29.62000 29.31000 0.31000 1.05766

元大寶來精準中小基金 18.74000 18.53000 0.21000 1.13330

元大寶來摩臺基金 33.39000 33.29000 0.10000 0.30039

元大寶來標智滬深300基金 20.22000 20.42000 -0.20000 -0.97943

元大寶來績效基金 37.98000 37.66000 0.32000 0.84971

元大寶來雙盈基金 25.20000 24.97000 0.23000 0.92111

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日盛MIT主流基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968

日盛上選基金 22.04000 21.71000 0.33000 1.52004

日盛大中華基金 6.76000 6.70000 0.06000 0.89552

日盛小而美基金 16.42000 16.33000 0.09000 0.55113

日盛中國內需動力基金 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088

日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 9.99420 9.99730 -0.00310 -0.03101

日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.99420 9.99730 -0.00310 -0.03101

日盛中國高收益債券基金(美元A) 9.99420 9.99730 -0.00310 -0.03101

日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.99420 9.99730 -0.00310 -0.03101

日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 9.99250 10.01040 -0.01790 -0.17881

日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.99250 10.01040 -0.01790 -0.17881

日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.00070 9.99990 0.00080 0.00800

日盛中國貨幣市場基金(美元) 10.00060 9.99990 0.00070 0.00700

日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99500 10.01410 -0.01910 -0.19073

日盛日盛基金 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604

日盛全球抗暖化基金 8.82000 8.75000 0.07000 0.80000

日盛全球新興債券基金A 10.51300 10.48900 0.02400 0.22881

日盛全球新興債券基金B 9.72380 9.70170 0.02210 0.22780

日盛亞洲高收益債券基金A 11.51010 11.49040 0.01970 0.17145

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88060 9.86370 0.01690 0.17134

日盛金緻招牌組合基金 10.06340 10.06270 0.00070 0.00696

日盛首選基金 11.26000 11.14000 0.12000 1.07720

日盛高科技基金 11.12000 10.98000 0.14000 1.27505

日盛貨幣市場基金 14.56280 14.56160 0.00120 0.00824

日盛新台商基金 25.99000 25.74000 0.25000 0.97125

日盛精選五虎基金 29.78000 29.47000 0.31000 1.05192

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台新1699貨幣市場基金 13.30590 13.30480 0.00110 0.00827

台新2000高科技基金 26.09000 25.85000 0.24000 0.92843

台新大中華基金 11.73000 11.59000 0.14000 1.20794

台新大眾貨幣市場基金 13.97240 13.97130 0.00110 0.00787

台新中國通基金 29.98000 29.51000 0.47000 1.59268

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.22330 10.22240 0.00090 0.00880

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.76500 15.70700 0.05800 0.36926

台新中國精選中小基金 11.81000 11.62000 0.19000 1.63511

台新主流基金 17.09000 16.94000 0.15000 0.88548

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.04000 18.94000 0.10000 0.52798

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61080 0.60640 0.00440 0.72559

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54680 0.54290 0.00390 0.71836

台新台灣中小基金 24.51000 24.25000 0.26000 1.07216

台新亞美短期債券基金 10.45450 10.46120 -0.00670 -0.06405

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60860 9.59140 0.01720 0.17933

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30700 0.30580 0.00120 0.39241

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.05380 11.03410 0.01970 0.17854

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35370 0.35240 0.00130 0.36890

台新真吉利貨幣市場基金 10.95290 10.95210 0.00080 0.00730

台新高股息平衡基金 23.90850 23.69950 0.20900 0.88188

台新新興市場債券基金(A類型) 9.93620 9.93260 0.00360 0.03624

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94320 8.94000 0.00320 0.03579

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.99000 5.91000 0.08000 1.35364

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.77000 5.63000 0.14000 2.48668

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.07600 10.03000 0.04600 0.45862

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未來資產台灣新趨勢基金 13.69000 13.40000 0.29000 2.16418

未來資產全球大消費基金 12.41000 12.42000 -0.01000 -0.08052

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.13780 11.13630 0.00150 0.01347

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55890 10.55760 0.00130 0.01231

未來資產亞洲新富基金 16.47000 16.49000 -0.02000 -0.12129

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41340 12.41250 0.00090 0.00725

未來資產阿波羅基金 8.34000 8.20000 0.14000 1.70732

未來資產新興市場債券基金A 9.41660 9.40820 0.00840 0.08928

未來資產新興市場債券基金B 8.71560 8.70780 0.00780 0.08957

未來資產閣來寶全球組合基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663

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永豐大中華基金 12.24000 12.18000 0.06000 0.49261

永豐中小基金 38.42000 38.21000 0.21000 0.54959

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02640 2.02410 0.00230 0.11363

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22630 2.22380 0.00250 0.11242

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39250 10.39570 -0.00320 -0.03078

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07120 11.07470 -0.00350 -0.03160

永豐中國經濟建設基金 17.74000 17.61000 0.13000 0.73822

永豐中概平衡基金 31.56000 31.39000 0.17000 0.54157

永豐主流品牌基金 13.35000 13.27000 0.08000 0.60286

永豐永豐基金 33.90000 33.88000 0.02000 0.05903

永豐全球平衡組合基金 12.53000 12.50000 0.03000 0.24000

永豐全球新興向榮基金 7.82000 7.76000 0.06000 0.77320

永豐亞洲民生消費基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447

永豐南非幣2021保本基金 10.21220 10.19740 0.01480 0.14514

永豐高科技基金 16.89000 16.81000 0.08000 0.47591

永豐貨幣市場基金 13.70780 13.70670 0.00110 0.00803

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96780 1.96350 0.00430 0.21900

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96780 1.96350 0.00430 0.21900

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.81160 8.80550 0.00610 0.06927

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.92950 9.92260 0.00690 0.06954

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73420 8.73160 0.00260 0.02978

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03490 11.03160 0.00330 0.02991

永豐滬深300紅利指數基金 17.20000 17.26000 -0.06000 -0.34762

永豐臺灣加權ETF基金 48.11000 47.93000 0.18000 0.37555

永豐領航科技基金 23.41000 23.22000 0.19000 0.81826

永豐趨勢平衡基金 38.35000 37.90000 0.45000 1.18734

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.29150 10.29050 0.00100 0.00972

兆豐國際中小基金 13.20000 13.06000 0.14000 1.07198

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.67000 15.60000 0.07000 0.44872

兆豐國際中國A股基金(美金) 15.04000 14.95000 0.09000 0.60201

兆豐國際民生動力基金 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027

兆豐國際生命科學基金 20.52000 20.59000 -0.07000 -0.33997

兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647

兆豐國際全球基金 34.71000 34.57000 0.14000 0.40498

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.75000 22.63000 0.12000 0.53027

兆豐國際第一基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.71010 9.69890 0.01120 0.11548

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.84050 8.83030 0.01020 0.11551

兆豐國際萬全基金 17.33000 17.29000 0.04000 0.23135

兆豐國際電子基金 21.51000 21.36000 0.15000 0.70225

兆豐國際綠鑽基金 8.47000 8.39000 0.08000 0.95352

兆豐國際豐台灣基金 28.41000 28.29000 0.12000 0.42418

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32610 12.32510 0.00100 0.00811

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.81000 11.67000 0.14000 1.19966

合庫全球高收益債券基金A類型 10.91120 10.90690 0.00430 0.03942

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.36170 10.35420 0.00750 0.07243

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.09860 10.08930 0.00930 0.09218

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.33770 10.31130 0.02640 0.25603

合庫全球高收益債券基金B類型 9.60910 9.60520 0.00390 0.04060

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.26770 10.25900 0.00870 0.08480

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.89510 9.88630 0.00880 0.08901

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.34750 10.32170 0.02580 0.24996

合庫全球新興市場基金 10.29000 10.20000 0.09000 0.88235

合庫新興多重收益基金A類型 10.27970 10.26250 0.01720 0.16760

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.21060 10.18500 0.02560 0.25135

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.24420 10.22220 0.02200 0.21522

合庫新興多重收益基金B類型 9.54400 9.52810 0.01590 0.16687

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.88420 9.85970 0.02450 0.24849

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.09810 10.07640 0.02170 0.21535

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.33960 69.29880 0.04080 0.05888

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.11500 11.10630 0.00870 0.07833

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.31490 62.27820 0.03670 0.05893

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95870 9.95080 0.00790 0.07939

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19610 2.19610 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60110 10.60770 -0.00660 -0.06222

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.02190 2.02190 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74730 9.75300 -0.00570 -0.05844

宏利台灣動力基金 20.79000 20.56000 0.23000 1.11868

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.69870 9.64250 0.05620 0.58284

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.98740 9.94190 0.04550 0.45766

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.36650 9.31210 0.05440 0.58419

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66050 9.61880 0.04170 0.43353

宏利全球債券組合基金 12.80230 12.79790 0.00440 0.03438

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30840 2.30280 0.00560 0.24318

宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.64420 11.63440 0.00980 0.08423

宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.61140 9.60330 0.00810 0.08435

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30840 2.30280 0.00560 0.24318

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.64420 11.63440 0.00980 0.08423

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.01740 3.94430 0.07310 1.85331

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63490 0.62340 0.01150 1.84472

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.58000 19.25000 0.33000 1.71429

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.01210 9.97580 0.03630 0.36388

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.23750 10.20410 0.03340 0.32732

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.93740 9.90820 0.02920 0.29471

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.85060 9.81500 0.03560 0.36271

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.04360 10.01410 0.02950 0.29458

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.74160 9.71130 0.03030 0.31201

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.26120 65.22820 0.03300 0.05059

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.49360 10.48630 0.00730 0.06961

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28930 2.28400 0.00530 0.23205

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35430 0.35360 0.00070 0.19796

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.13270 11.12160 0.01110 0.09981

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41400 0.41320 0.00080 0.19361

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47130 8.46270 0.00860 0.10162

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20160 2.19660 0.00500 0.22762

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34880 0.34800 0.00080 0.22989

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.91670 10.91320 0.00350 0.03207

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41130 0.41030 0.00100 0.24372

宏利萬利貨幣市場基金 13.53070 13.52990 0.00080 0.00591

宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.05000 2.01000 0.04000 1.99005

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.32000 10.15000 0.17000 1.67488

宏利臺灣高股息基金 21.85000 21.79000 0.06000 0.27536

宏利澳幣保本基金 10.44110 10.43580 0.00530 0.05079

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

貝萊德新台幣基金 12.81110 12.81020 0.00090 0.00703

貝萊德寶利基金 17.68000 17.64000 0.04000 0.22676

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 24.25000 24.09000 0.16000 0.66418

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09490 2.10200 -0.00710 -0.33777

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.41060 2.40790 0.00270 0.11213

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33730 0.33840 -0.00110 -0.32506

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38500 0.38450 0.00050 0.13004

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.05240 10.08750 -0.03510 -0.34796

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67740 11.66270 0.01470 0.12604

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02210 10.05570 -0.03360 -0.33414

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.62110 10.61810 0.00300 0.02825

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.71660 9.74580 -0.02920 -0.29962

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30660 10.30060 0.00600 0.05825

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42780 7.44530 -0.01750 -0.23505

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.09000 10.05820 0.03180 0.31616

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.53100 11.53020 0.00080 0.00694

施羅德樂活中小基金-A類型 15.69000 15.48000 0.21000 1.35659

施羅德樂活中小基金-I類型 91.30000 3343.47000 47.83000 1.43055

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.23000 7.15000 0.08000 1.11888

柏瑞巨人基金 11.02000 10.94000 0.08000 0.73126

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51160 13.51070 0.00090 0.00666

柏瑞全球金牌組合基金 14.44000 14.37000 0.07000 0.48713

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.64570 12.63250 0.01320 0.10449

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.88150 9.86450 0.01700 0.17234

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90980 7.90160 0.00820 0.10378

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50610 9.48980 0.01630 0.17176

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.49390 9.47750 0.01640 0.17304

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.32260 9.30800 0.01460 0.15685

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859

柏瑞拉丁美洲基金 8.47000 8.34000 0.13000 1.55875

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.78910 11.81330 -0.02420 -0.20485

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67360 8.69140 -0.01780 -0.20480

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.01710 11.00920 0.00790 0.07176

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.57070 9.56380 0.00690 0.07215

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.75450 11.72490 0.02960 0.25245

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60230 8.58060 0.02170 0.25290

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.55300 10.55440 -0.00140 -0.01326

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08320 10.08460 -0.00140 -0.01388

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09220 10.08570 0.00650 0.06445

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.89000 16.88000 0.01000 0.05924

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.59000 15.55000 0.04000 0.25723

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28750 13.28710 0.00040 0.00301

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.37930 9.37910 0.00020 0.00213

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國泰大中華基金 18.90000 18.77000 0.13000 0.69259

國泰小龍基金 14.33000 14.20000 0.13000 0.91549

國泰中小成長基金 39.94000 39.48000 0.46000 1.16515

國泰中國內需增長基金台幣級別 15.00000 15.02000 -0.02000 -0.13316

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.50000 0.50060 -0.00060 -0.11986

國泰中國內需增長基金美元級別 0.50000 0.50060 -0.00060 -0.11986

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.35520 10.35430 0.00090 0.00869

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66960 1.66810 0.00150 0.08992

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.79750 10.82300 -0.02550 -0.23561

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34220 0.34300 -0.00080 -0.23324

國泰中國新興戰略基金 17.92000 17.83000 0.09000 0.50477

國泰中港台基金台幣級別 13.52000 13.47000 0.05000 0.37120

國泰中港台基金美元級別 0.42380 0.42200 0.00180 0.42654

國泰台灣計量基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432

國泰台灣貨幣市場基金 12.27530 12.27450 0.00080 0.00652

國泰平衡基金 22.23000 22.07000 0.16000 0.72497

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75600 12.75950 -0.00350 -0.02743

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.61000 13.43000 0.18000 1.34028

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43480 0.42820 0.00660 1.54134

國泰全球資源基金 6.21000 6.19000 0.02000 0.32310

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.27220 0.26980 0.00240 0.88955

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34590 0.34600 -0.00010 -0.02890

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33880 0.34020 -0.00140 -0.41152

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34590 0.34600 -0.00010 -0.02890

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31840 0.31750 0.00090 0.28346

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.09000 16.01000 0.08000 0.49969

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51400 0.51050 0.00350 0.68560

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819

國泰科技生化基金 30.18000 29.85000 0.33000 1.10553

國泰紐幣2021保本基金 10.16110 10.12860 0.03250 0.32087

國泰紐幣八年期保本基金 10.20380 10.16990 0.03390 0.33334

國泰紐幣保本基金 10.51260 10.48870 0.02390 0.22786

國泰高科技基金 9.53000 9.44000 0.09000 0.95339

國泰國泰基金 18.62000 18.34000 0.28000 1.52672

國泰富時中國A50基金 20.05000 20.26000 -0.21000 -1.03653

國泰策略高收益債券基金A 10.33150 10.31850 0.01300 0.12599

國泰策略高收益債券基金B 9.03570 9.06500 -0.02930 -0.32322

國泰新興市場基金 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.07070 2.06900 0.00170 0.08217

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64640 1.65290 -0.00650 -0.39325

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33370 0.33280 0.00090 0.27043

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33370 0.33280 0.00090 0.27043

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26560 0.26640 -0.00080 -0.30030

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.44600 10.43800 0.00800 0.07664

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.31310 8.35460 -0.04150 -0.49673

國泰價值卓越基金 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440

國泰豐益債券組合基金 11.84630 11.84380 0.00250 0.02111

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05020 10.04930 0.00090 0.00896

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04980 10.06850 -0.01870 -0.18573

第一金大中華基金 20.84000 20.69000 0.15000 0.72499

第一金小型精選基金 27.03000 26.80000 0.23000 0.85821

第一金中國世紀基金 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929

第一金中國世紀基金-人民幣 13.71000 13.58000 0.13000 0.95729

第一金中概平衡基金 20.94000 20.73000 0.21000 1.01302

第一金台灣貨幣市場基金 15.03770 15.03650 0.00120 0.00798

第一金全家福貨幣市場基金 75.46700 175.45400 0.01300 0.00741

第一金全球大趨勢基金 19.11000 19.10000 0.01000 0.05236

第一金全球不動產證券化基金A 8.17030 8.11330 0.05700 0.70255

第一金全球不動產證券化基金B 6.39390 6.34930 0.04460 0.70244

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.30920 10.33550 -0.02630 -0.25446

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43920 9.46330 -0.02410 -0.25467

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.28770 10.27820 0.00950 0.09243

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.47800 10.46840 0.00960 0.09170

第一金全球高收益債券基金A 14.40100 14.39800 0.00300 0.02084

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.57150 9.56120 0.01030 0.10773

第一金全球高收益債券基金B 10.56930 10.56710 0.00220 0.02082

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.30990 9.29980 0.01010 0.10860

第一金全球資源基金 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075

第一金亞洲科技基金 16.10000 15.89000 0.21000 1.32159

第一金亞洲新興市場基金 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694

第一金店頭市場基金 8.20000 8.08000 0.12000 1.48515

第一金創新趨勢基金 15.50000 15.24000 0.26000 1.70604

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34940 9.35700 -0.00760 -0.08122

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.60710 7.61330 -0.00620 -0.08144

第一金電子基金 27.17000 26.71000 0.46000 1.72220

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統一大中華中小基金 13.31000 13.04000 0.27000 2.07055

統一大滿貫基金 25.36000 25.00000 0.36000 1.44000

統一大龍印基金 17.85000 17.67000 0.18000 1.01868

統一大龍騰中國基金 11.70000 11.51000 0.19000 1.65074

統一中小基金 17.94000 17.64000 0.30000 1.70068

統一台灣動力基金 12.56000 12.44000 0.12000 0.96463

統一全天候基金 72.33000 71.55000 0.78000 1.09015

統一全球債券組合基金 12.05030 12.04340 0.00690 0.05729

統一亞太基金 26.55000 26.45000 0.10000 0.37807

統一亞洲大金磚基金 13.52000 13.34000 0.18000 1.34933

統一奔騰基金 40.92000 40.50000 0.42000 1.03704

統一強棒貨幣市場基金 16.44710 16.44580 0.00130 0.00790

統一強漢基金 21.40000 21.03000 0.37000 1.75939

統一統信基金 25.13000 24.95000 0.18000 0.72144

統一黑馬基金 40.52000 40.15000 0.37000 0.92154

統一新亞洲科技能源基金 16.64000 16.58000 0.06000 0.36188

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51300 9.51340 -0.00040 -0.00420

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.16760 10.16800 -0.00040 -0.00393

統一經建基金 31.15000 30.90000 0.25000 0.80906

統一龍馬基金 48.79000 48.41000 0.38000 0.78496

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.94000 14.71000 0.23000 1.56356

野村中小基金 35.29000 34.88000 0.41000 1.17546

野村中國機會基金 11.59000 11.54000 0.05000 0.43328

野村巴西基金 5.23000 5.12000 0.11000 2.14844

野村日本基金 10.32000 10.15000 0.17000 1.67488

野村台灣高股息基金 20.42000 20.15000 0.27000 1.33995

野村台灣運籌基金 27.82000 27.34000 0.48000 1.75567

野村平衡基金 16.84000 16.66000 0.18000 1.08043

野村全球不動產證券化基金月配型 11.08000 11.01000 0.07000 0.63579

野村全球不動產證券化基金累積型 14.02000 13.94000 0.08000 0.57389

野村全球生技醫療基金 18.18000 18.21000 -0.03000 -0.16474

野村全球品牌基金 21.59000 21.53000 0.06000 0.27868

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.18070 9.20300 -0.02230 -0.24231

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.42310 11.45090 -0.02780 -0.24278

野村全球氣候變遷基金 7.59000 7.55000 0.04000 0.52980

野村全球高股息基金季配型 13.25000 13.19000 0.06000 0.45489

野村全球高股息基金累積型 17.01000 16.93000 0.08000 0.47253

野村成長基金 26.00000 25.69000 0.31000 1.20670

野村亞太高股息基金季配型 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375

野村亞太高股息基金累積型 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73490 9.70840 0.02650 0.27296

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69710 9.66140 0.03570 0.36951

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.98730 11.95460 0.03270 0.27353

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99480 9.95800 0.03680 0.36955

野村金磚七國基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314

野村泰國基金 39.89000 39.74000 0.15000 0.37745

野村高科技基金 7.49000 7.38000 0.11000 1.49051

野村貨幣市場基金 16.05300 16.05170 0.00130 0.00810

野村新馬基金 16.45000 16.32000 0.13000 0.79657

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98710 8.99040 -0.00330 -0.03671

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.25510 11.25920 -0.00410 -0.03641

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.52000 6.34000 0.18000 2.83912

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080

野村精選貨幣市場基金 11.98770 11.98700 0.00070 0.00584

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.26000 10.20000 0.06000 0.58824

野村歐洲高股息基金季配型 9.19000 9.15000 0.04000 0.43716

野村歐洲高股息基金累積型 11.91000 11.86000 0.05000 0.42159

野村積極成長基金 10.76000 10.63000 0.13000 1.22295

野村優質基金 31.38000 30.87000 0.51000 1.65209

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75930 9.75210 0.00720 0.07383

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.13760 9.12240 0.01520 0.16662

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49110 9.48970 0.00140 0.01475

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06540 10.05790 0.00750 0.07457

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.82290 9.80560 0.01730 0.17643

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.17070 10.16920 0.00150 0.01475

野村環球基金 11.98000 11.93000 0.05000 0.41911

野村鴻利基金 17.84000 17.64000 0.20000 1.13379

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73860 16.73770 0.00090 0.00538

野村鴻運基金 17.74000 17.44000 0.30000 1.72018

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166

野村鑫平衡組合基金 13.66000 13.62000 0.04000 0.29369

野村鑫全球債券組合基金 13.16130 13.16720 -0.00590 -0.04481

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凱基台商天下基金 10.42000 10.28000 0.14000 1.36187

凱基台灣精五門基金 19.76000 19.66000 0.10000 0.50865

凱基亞太高股息基金 10.43000 10.32000 0.11000 1.06589

凱基亞洲四金磚基金 14.61000 14.37000 0.24000 1.67015

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41260 11.41180 0.00080 0.00701

凱基開創基金 18.95000 18.88000 0.07000 0.37076

凱基雲端趨勢基金 14.88000 14.76000 0.12000 0.81301

凱基新興市場中小基金 14.02000 13.87000 0.15000 1.08147

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21400 10.21860 -0.00460 -0.04502

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.46130 9.46550 -0.00420 -0.04437

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.21000 0.01000 0.10858

凱基資源國基金 9.64000 9.55000 0.09000 0.94241

凱基護城河基金-台幣計價A 11.34000 11.29000 0.05000 0.44287

凱基護城河基金-美元計價B 10.93870 10.86330 0.07540 0.69408

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富邦上証180基金 37.12000 36.12000 1.00000 2.76855

富邦大中華成長基金 5.88000 5.84000 0.04000 0.68493

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.23000 11.69000 -0.46000 -3.93499

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.73000 46.54000 3.19000 6.85432

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.19220 10.19130 0.00090 0.00883

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56370 10.57450 -0.01080 -0.10213

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.51420 10.48430 0.02990 0.28519

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.68010 1.67410 0.00600 0.35840

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.64100 9.61360 0.02740 0.28501

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57320 1.56750 0.00570 0.36364

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.46880 10.46450 0.00430 0.04109

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67280 1.67080 0.00200 0.11970

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03860 10.03460 0.00400 0.03986

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62050 1.61860 0.00190 0.11739

富邦丰益債券組合基金 10.29840 10.31230 -0.01390 -0.13479

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.50000 34.43000 0.07000 0.20331

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.92000 39.65000 0.27000 0.68096

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.51000 42.39000 0.12000 0.28309

富邦台灣心基金 16.45000 16.34000 0.11000 0.67319

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.81000 13.72000 0.09000 0.65598

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.42000 11.34000 0.08000 0.70547

富邦台灣釆吉50基金 39.55000 39.44000 0.11000 0.27890

富邦台灣科技指數基金 42.43000 42.47000 -0.04000 -0.09418

富邦台灣鳳凰基金 41.93000 637.94000 3.99000 0.62545

富邦全球不動產基金 8.51000 8.46000 0.05000 0.59102

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98730 10.99830 -0.01100 -0.10002

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05420 10.06430 -0.01010 -0.10035

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44250 15.44130 0.00120 0.00777

富邦長紅基金 48.85000 48.46000 0.39000 0.80479

富邦科技基金 18.67000 18.44000 0.23000 1.24729

富邦高成長基金 19.20000 19.00000 0.20000 1.05263

富邦基金 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.51490 11.51150 0.00340 0.02954

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.25060 10.24760 0.00300 0.02928

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.16810 10.16500 0.00310 0.03050

富邦新興亞洲高成長基金 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409

富邦農糧精選基金 10.65000 10.57000 0.08000 0.75686

富邦精準基金 43.28000 42.65000 0.63000 1.47714

富邦精銳中小基金 10.68000 10.51000 0.17000 1.61751

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富達台灣成長基金 26.04000 25.89000 0.15000 0.57937

富達卓越領航全球組合基金 12.86000 12.77000 0.09000 0.70478

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富蘭克林華美中國消費基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.95000 12.74000 0.21000 1.64835

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01690 10.00610 0.01080 0.10793

富蘭克林華美中華基金 13.26000 13.07000 0.19000 1.45371

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.96000 14.76000 0.20000 1.35501

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.68000 16.46000 0.22000 1.33657

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.66320 9.66020 0.00300 0.03106

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32330 10.32000 0.00330 0.03198

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.61870 9.61050 0.00820 0.08532

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84650 9.83810 0.00840 0.08538

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.02820 9.02150 0.00670 0.07427

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.85450 9.84720 0.00730 0.07413

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.44590 9.44510 0.00080 0.00847

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.99270 10.99170 0.00100 0.00910

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.18610 9.18090 0.00520 0.05664

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.16860 10.16220 0.00640 0.06298

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.10760 10.10780 -0.00020 -0.00198

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.68590 13.68620 -0.00030 -0.00219

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.85860 11.82310 0.03550 0.30026

富蘭克林華美第一富基金 30.58000 30.19000 0.39000 1.29182

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15530 10.15440 0.00090 0.00886

富蘭克林華美新世界股票基金 13.73000 13.67000 0.06000 0.43892

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76120 7.71540 0.04580 0.59362

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.45320 10.38340 0.06980 0.67223

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.78930 8.78050 0.00880 0.10022

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22790 11.21670 0.01120 0.09985

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復華人民幣貨幣市場基金 10.48140 10.48050 0.00090 0.00859

復華人生目標基金 26.05980 25.88950 0.17030 0.65780

復華大中華中小策略基金 11.03000 10.92000 0.11000 1.00733

復華中小精選基金 42.47000 42.01000 0.46000 1.09498

復華全方位基金 19.51000 19.36000 0.15000 0.77479

復華全球大趨勢基金 16.74000 16.68000 0.06000 0.35971

復華全球平衡基金 17.82000 17.78000 0.04000 0.22497

復華全球原物料基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095

復華全球消費基金 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866

復華全球短期收益基金 11.44210 11.44110 0.00100 0.00874

復華全球債券基金 14.03470 14.03430 0.00040 0.00285

復華全球債券組合基金 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065

復華全球資產證券化基金A 14.03000 13.98000 0.05000 0.35765

復華全球資產證券化基金B 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

復華全球戰略配置強基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699

復華有利貨幣市場基金 13.27810 13.27710 0.00100 0.00753

復華亞太平衡基金 12.81000 12.76000 0.05000 0.39185

復華亞太成長基金 12.06000 11.96000 0.10000 0.83612

復華東協世紀基金 12.93000 12.88000 0.05000 0.38820

復華南非幣2017保本基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285

復華南非幣長期收益基金A 11.43000 11.41000 0.02000 0.17528

復華南非幣長期收益基金B 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790

復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058

復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587

復華神盾基金 18.10920 17.97420 0.13500 0.75108

復華高成長基金 43.45000 43.08000 0.37000 0.85887

復華高益策略組合基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868

復華貨幣市場基金 14.23300 14.23200 0.00100 0.00703

復華復華基金 14.49000 14.35000 0.14000 0.97561

復華華人世紀基金 17.80000 17.55000 0.25000 1.42450

復華傳家二號基金 20.26480 20.12720 0.13760 0.68365

復華傳家基金 17.95670 17.83030 0.12640 0.70891

復華奧林匹克全球組合基金 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

復華新興人民幣債券基金B 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

復華新興市場高收益債券基金A 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186

復華新興市場高收益債券基金B 6.89000 6.87000 0.02000 0.29112

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.69000 13.64000 0.05000 0.36657

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.40000 13.36000 0.04000 0.29940

復華新興市場短期收益基金 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588

復華新興債股動力組合基金 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 27.11000 26.35000 0.76000 2.88425

復華數位經濟基金 34.74000 34.50000 0.24000 0.69565

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.07540 2.06770 0.00770 0.37239

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.01390 2.00640 0.00750 0.37380

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33190 0.33060 0.00130 0.39322

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33190 0.33060 0.00130 0.39322

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.50180 10.45940 0.04240 0.40538

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.20550 10.16430 0.04120 0.40534

惠理康和台灣紅不讓基金 16.21000 16.11000 0.10000 0.62073

惠理康和兩岸價值基金 11.36000 11.27000 0.09000 0.79858

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41490 9.40810 0.00680 0.07228

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.41380 9.40310 0.01070 0.11379

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.63330 9.64100 -0.00770 -0.07987

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.82180 9.81420 0.00760 0.07744

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.83550 9.82480 0.01070 0.10891

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.05990 10.06780 -0.00790 -0.07847

景順主流基金 17.32000 17.20000 0.12000 0.69767

景順台灣科技基金 28.11000 27.92000 0.19000 0.68052

景順全球科技基金 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321

景順全球康健基金 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840

景順貨幣市場基金 15.76410 15.76310 0.00100 0.00634

景順潛力基金 32.26000 32.02000 0.24000 0.74953

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22880 9.20810 0.02070 0.22480

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.43360 9.46720 -0.03360 -0.35491

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.92460 9.90240 0.02220 0.22419

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18180 10.21810 -0.03630 -0.35525

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.57000 13.62000 -0.05000 -0.36711

華南永昌永昌基金 14.84000 14.67000 0.17000 1.15883

華南永昌全球亨利組合基金 13.98200 13.96650 0.01550 0.11098

華南永昌全球神農水資源基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.11000 7.06000 0.05000 0.70822

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493

華南永昌全球精品基金 13.40000 13.35000 0.05000 0.37453

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60690 8.61140 -0.00450 -0.05226

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.30360 10.30900 -0.00540 -0.05238

華南永昌前瞻科技基金 14.30000 14.12000 0.18000 1.27479

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02350 16.02230 0.00120 0.00749

華南永昌龍盈平衡基金 16.83900 16.63230 0.20670 1.24276

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79750 11.79670 0.00080 0.00678

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華頓中小型基金 21.96000 21.58000 0.38000 1.76089

華頓中國多重機會平衡基金 12.17890 11.96990 0.20900 1.74605

華頓台灣基金 18.85000 18.64000 0.21000 1.12661

華頓平安貨幣市場基金 11.37580 11.37490 0.00090 0.00791

華頓全球時尚精品基金 13.80000 13.72000 0.08000 0.58309

華頓全球高收益債券基金A 12.84870 12.84750 0.00120 0.00934

華頓全球高收益債券基金B 9.81970 9.81880 0.00090 0.00917

華頓全球黑鑽油源基金 7.21000 7.13000 0.08000 1.12202

華頓新興亞太債券基金A 10.66890 10.66280 0.00610 0.05721

華頓新興亞太債券基金B 9.39760 9.39230 0.00530 0.05643

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匯豐中小基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.04870 3.02920 0.01950 0.64373

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.39300 15.31710 0.07590 0.49552

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.49170 0.48840 0.00330 0.67568

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.53100 10.51600 0.01500 0.14264

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.53100 10.51600 0.01500 0.14264

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.57060 10.57130 -0.00070 -0.00662

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.57060 10.57130 -0.00070 -0.00662

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.62800 10.60870 0.01930 0.18193

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.62800 10.60870 0.01930 0.18193

匯豐中國動力基金 16.20000 16.10000 0.10000 0.62112

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23970 2.23800 0.00170 0.07596

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.08790 2.08610 0.00180 0.08629

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.08210 11.07120 0.01090 0.09845

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.55620 10.54580 0.01040 0.09862

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36060 0.36020 0.00040 0.11105

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34320 0.34280 0.00040 0.11669

匯豐五福全球債券組合基金 13.14200 13.13840 0.00360 0.02740

匯豐太平洋精典基金 15.18000 15.07000 0.11000 0.72993

匯豐台灣精典基金 20.10000 20.01000 0.09000 0.44978

匯豐全球趨勢組合基金 10.95000 10.89000 0.06000 0.55096

匯豐全球關鍵資源基金 7.82000 7.80000 0.02000 0.25641

匯豐安富基金 22.81000 22.74000 0.07000 0.30783

匯豐成功基金 34.55000 34.19000 0.36000 1.05294

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.12070 9.10070 0.02000 0.21976

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.28570 11.26580 0.01990 0.17664

匯豐拉丁美洲基金 7.98000 7.89000 0.09000 1.14068

匯豐金磚動力基金 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87880 14.87800 0.00080 0.00538

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71920 15.71830 0.00090 0.00573

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.66000 4.66000 0.00000 0.00000

匯豐新鑽動力基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.97380 6.96290 0.01090 0.15654

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.47930 9.46850 0.01080 0.11406

匯豐龍鳳基金 42.53000 42.34000 0.19000 0.44875

匯豐龍騰電子基金 28.72000 28.62000 0.10000 0.34941

匯豐雙高收益債券組合基金 11.87890 11.85440 0.02450 0.20667

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新光大三通基金 18.17000 17.90000 0.27000 1.50838

新光中國成長基金 12.25000 12.10000 0.15000 1.23967

新光台灣富貴基金 20.15000 19.93000 0.22000 1.10386

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461

新光吉星貨幣市場基金 15.25600 15.25490 0.00110 0.00721

新光多元複合收益組合基金 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519

新光亞洲精選基金 25.41000 25.39000 0.02000 0.07877

新光兩岸優勢基金 12.77000 12.61000 0.16000 1.26883

新光店頭基金 22.01000 21.75000 0.26000 1.19540

新光南非幣保本基金 9.69000 0.00000 9.69000 0.00000

新光國家建設基金 22.57000 22.29000 0.28000 1.25617

新光創新科技基金 14.48000 14.29000 0.19000 1.32960

新光新興星鑽基金 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188

新光福運平衡基金 14.53540 14.41950 0.11590 0.80377

新光澳幣十年期保本基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

新光澳幣保本基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.34570 12.32570 0.02000 0.16226

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48100 9.46560 0.01540 0.16269

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11680 10.11600 0.00080 0.00791

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24990 10.26870 -0.01880 -0.18308

群益大中華雙力優勢基金 11.57000 11.47000 0.10000 0.87184

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.21420 10.18280 0.03140 0.30836

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.90670 9.87630 0.03040 0.30781

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

群益中小型股基金 35.93000 35.52000 0.41000 1.15428

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.82890 9.81950 0.00940 0.09573

群益中國高收益債券基金-美元 9.83000 9.82060 0.00940 0.09572

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.01220 10.02320 -0.01100 -0.10975

群益中國新機會基金-美元 14.58280 14.35150 0.23130 1.61168

群益中國新機會基金-新臺幣 14.56000 14.33000 0.23000 1.60502

群益台股指數基金 14.31900 14.26100 0.05800 0.40670

群益平衡王基金 20.16900 19.95990 0.20910 1.04760

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.19000 0.04000 0.48840

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.68700 9.67060 0.01640 0.16959

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.44180 8.42760 0.01420 0.16849

群益全球關鍵生技基金-美元 13.63810 13.64990 -0.01180 -0.08645

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.12000 14.14000 -0.02000 -0.14144

群益多利策略組合基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.95660 17.80520 0.15140 0.85031

群益安穩貨幣市場基金 15.87430 15.87310 0.00120 0.00756

群益亞太中小基金 11.31000 11.20000 0.11000 0.98214

群益亞太新趨勢平衡基金 15.53000 15.44000 0.09000 0.58290

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.62770 9.62920 -0.00150 -0.01558

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48680 8.48810 -0.00130 -0.01532

群益店頭市場基金 69.60000 68.78000 0.82000 1.19221

群益東方盛世基金 10.90000 10.81000 0.09000 0.83256

群益東協成長基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789

群益長安基金 21.13000 21.03000 0.10000 0.47551

群益美國新創亮點基金-美元 11.74850 11.70280 0.04570 0.39050

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806

群益真善美基金 17.88890 17.70920 0.17970 1.01473

群益馬拉松基金 97.14000 96.91000 0.23000 0.23733

群益創新科技基金 25.53000 25.34000 0.19000 0.74980

群益華夏盛世基金 13.80000 13.55000 0.25000 1.84502

群益奧斯卡基金 21.78000 21.57000 0.21000 0.97357

群益新興大消費基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

群益新興金鑽基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032

群益葛萊美基金 17.97000 17.79000 0.18000 1.01180

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.25130 10.24910 0.00220 0.02147

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.31950 10.31620 0.00330 0.03199

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.25130 10.24910 0.00220 0.02147

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.31960 10.31630 0.00330 0.03199

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德信大發基金 27.50000 27.13000 0.37000 1.36380

德信中國精選成長基金 10.62000 10.45000 0.17000 1.62679

德信台灣主流中小基金 15.41000 15.19000 0.22000 1.44832

德信新興股票組合基金 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697

德信萬保貨幣市場基金 11.78020 11.77930 0.00090 0.00764

德信萬瑞基金 11.34460 11.35730 -0.01270 -0.11182

德信數位時代基金 23.27000 23.00000 0.27000 1.17391

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德盛台灣大壩基金 16.52000 16.30000 0.22000 1.34969

德盛全球生技大壩基金 38.73000 38.89000 -0.16000 -0.41142

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.78000 14.73000 0.05000 0.33944

德盛安聯中國策略增長基金 14.41000 14.23000 0.18000 1.26493

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.32050 12.31950 0.00100 0.00812

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.33000 18.13000 0.20000 1.10314

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.61950 14.58470 0.03480 0.23861

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.30660 10.28580 0.02080 0.20222

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.75580 11.73130 0.02450 0.20884

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20160 10.18120 0.02040 0.20037

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25850 10.23680 0.02170 0.21198

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.19070 10.18660 0.00410 0.04025

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.13460 10.10860 0.02600 0.25721

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12450 10.11910 0.00540 0.05336

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18720 10.18260 0.00460 0.04518

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.13190 10.10780 0.02410 0.23843

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12020 10.11540 0.00480 0.04745

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.65000 9.59000 0.06000 0.62565

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球計量平衡基金 12.01000 11.95000 0.06000 0.50209

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22390 12.22530 -0.00140 -0.01145

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.62660 11.62790 -0.00130 -0.01118

德盛安聯全球新興市場基金 16.70000 16.55000 0.15000 0.90634

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.29000 10.24000 0.05000 0.48828

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758

德盛安聯多元計量平衡基金 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.88000 11.68000 0.20000 1.71233

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.87000 22.77000 0.10000 0.43917

德盛科技大壩基金 22.62000 22.31000 0.31000 1.38951

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50400 11.50310 0.00090 0.00782

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球神農基金 11.04000 10.96000 0.08000 0.72993

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.19880 10.19400 0.00480 0.04709

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.52400 11.52190 0.00210 0.01823

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.98450 8.97100 0.01350 0.15048

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.77690 9.76470 0.01220 0.12494

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.98120 9.96850 0.01270 0.12740

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.64980 11.63400 0.01580 0.13581

德銀遠東DWS科技基金 16.33000 16.33000 0.00000 0.00000

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摩根大歐洲基金 17.10000 16.97000 0.13000 0.76606

摩根中小基金 21.29000 21.06000 0.23000 1.09212

摩根中國A股基金 15.65000 15.61000 0.04000 0.25625

摩根中國亮點基金 11.71000 11.58000 0.13000 1.12263

摩根台灣金磚基金 16.84000 16.72000 0.12000 0.71770

摩根台灣

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