[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/03/31 104/03/30 漲跌(元) 漲跌幅(%)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 9.07000 8.93000 0.14000 1.56775

中國信託台灣優勢基金 13.50000 13.28000 0.22000 1.65663

中國信託全球固定收益組合基金 14.45980 14.42240 0.03740 0.25932

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16540 10.15900 0.00640 0.06300

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.52030 9.51430 0.00600 0.06306

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57870 10.53630 0.04240 0.40242

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.30420 10.26280 0.04140 0.40340

中國信託華盈貨幣市場基金 10.84010 10.83990 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 14.34990 14.18310 0.16680 1.17605

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 52.69000 52.09000 0.60000 1.15185

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21390 10.21110 0.00280 0.02742

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.69490 10.68470 0.01020 0.09546

元大寶來上證50基金 33.06000 33.43000 -0.37000 -1.10679

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

元大寶來大中華價值指數基金 15.69100 15.42300 0.26800 1.73766

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.66000 2.63000 0.03000 1.14068

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.40000 13.27000 0.13000 0.97965

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.02380 11.01810 0.00570 0.05173

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07900 10.07570 0.00330 0.03275

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95890 9.95570 0.00320 0.03214

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.56220 10.55120 0.01100 0.10425

元大寶來巴西指數基金 4.83200 4.69600 0.13600 2.89608

元大寶來巴菲特基金 22.92000 22.41000 0.51000 2.27577

元大寶來台股指數基金 11.18700 11.11100 0.07600 0.68401

元大寶來台商收成基金 24.08000 24.12000 -0.04000 -0.16584

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.46000 18.52000 -0.06000 -0.32397

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.77000 22.59000 0.18000 0.79681

元大寶來台灣中型100基金 30.53000 30.31000 0.22000 0.72583

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.57300 19.43200 0.14100 0.72561

元大寶來台灣卓越50基金 69.29000 68.79000 0.50000 0.72685

元大寶來台灣金融基金 15.20000 15.07000 0.13000 0.86264

元大寶來台灣高股息基金 24.89000 24.76000 0.13000 0.52504

元大寶來台灣電子科技基金 29.99000 29.79000 0.20000 0.67137

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.93000 8.95000 -0.02000 -0.22346

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.91000 0.06000 0.75853

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.39000 6.34000 0.05000 0.78864

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.35000 0.01000 0.13605

元大寶來全球成長基金 18.78000 18.59000 0.19000 1.02205

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34630 8.36170 -0.01540 -0.18417

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.49580 6.50780 -0.01200 -0.18439

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670

元大寶來全球農業商機基金 16.67000 16.55000 0.12000 0.72508

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268

元大寶來印尼指數基金 9.63800 9.56200 0.07600 0.79481

元大寶來印度指數基金 9.55800 9.39400 0.16400 1.74580

元大寶來印度基金 10.48000 10.32000 0.16000 1.55039

元大寶來多元基金 11.50000 11.27000 0.23000 2.04082

元大寶來多多基金 16.54000 16.36000 0.18000 1.10024

元大寶來多福基金 52.50000 51.96000 0.54000 1.03926

元大寶來亞太成長基金 11.02000 10.90000 0.12000 1.10092

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.13250 9.16170 -0.02920 -0.31872

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.46110 8.48820 -0.02710 -0.31927

元大寶來卓越基金 42.83000 42.12000 0.71000 1.68566

元大寶來店頭基金 7.67000 7.54000 0.13000 1.72414

元大寶來泛歐成長基金 9.58000 9.44000 0.14000 1.48305

元大寶來高科技基金 12.64000 12.49000 0.15000 1.20096

元大寶來得利貨幣市場基金 16.04000 16.03970 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82780 11.82760 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.92000 12.71000 0.21000 1.65224

元大寶來華夏中小基金 8.46000 8.41000 0.05000 0.59453

元大寶來新中國基金 9.69000 9.57000 0.12000 1.25392

元大寶來新主流基金 19.77000 19.53000 0.24000 1.22888

元大寶來新台灣基金 32.93000 32.64000 0.29000 0.88848

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.96000 11.85000 0.11000 0.92827

元大寶來新興亞洲基金 10.09000 9.81000 0.28000 2.85423

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90990 14.90970 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.08000 28.81000 0.27000 0.93717

元大寶來精準中小基金 18.27000 18.01000 0.26000 1.44364

元大寶來摩臺基金 33.21000 32.94000 0.27000 0.81967

元大寶來標智滬深300基金 19.78000 20.18000 -0.40000 -1.98216

元大寶來績效基金 37.25000 36.82000 0.43000 1.16784

元大寶來雙盈基金 24.76000 24.50000 0.26000 1.06122

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.34000 12.27000 0.07000 0.57050

日盛上選基金 21.68000 21.51000 0.17000 0.79033

日盛大中華基金 6.66000 6.57000 0.09000 1.36986

日盛小而美基金 16.08000 15.90000 0.18000 1.13208

日盛中國內需動力基金 11.21000 10.97000 0.24000 2.18778

日盛日盛基金 10.34000 10.18000 0.16000 1.57171

日盛全球抗暖化基金 8.79000 8.69000 0.10000 1.15075

日盛全球新興債券基金A 10.45470 10.44910 0.00560 0.05359

日盛全球新興債券基金B 9.66990 9.66470 0.00520 0.05380

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46010 11.44880 0.01130 0.09870

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83770 9.82800 0.00970 0.09870

日盛金緻招牌組合基金 10.05170 10.03020 0.02150 0.21435

日盛首選基金 11.03000 10.89000 0.14000 1.28558

日盛高科技基金 10.97000 10.93000 0.04000 0.36597

日盛貨幣市場基金 14.56110 14.56090 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.42000 25.10000 0.32000 1.27490

日盛精選五虎基金 29.46000 28.90000 0.56000 1.93772

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.30440 13.30420 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.84000 25.40000 0.44000 1.73228

台新大中華基金 11.37000 11.07000 0.30000 2.71003

台新大眾貨幣市場基金 13.97080 13.97060 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.23000 28.91000 0.32000 1.10688

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.22050 10.21770 0.00280 0.02740

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.48000 15.26800 0.21200 1.38853

台新中國精選中小基金 11.30000 10.92000 0.38000 3.47985

台新主流基金 16.84000 16.51000 0.33000 1.99879

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.10000 18.91000 0.19000 1.00476

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.61100 0.60520 0.00580 0.95836

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.10000 16.94000 0.16000 0.94451

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54700 0.54180 0.00520 0.95976

台新台灣中小基金 24.40000 23.97000 0.43000 1.79391

台新印度基金 13.69000 13.46000 0.23000 1.70877

台新亞美短期債券基金 10.44370 10.43260 0.01110 0.10640

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56840 9.56200 0.00640 0.06693

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30490 0.30480 0.00010 0.03281

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00760 11.00030 0.00730 0.06636

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35130 0.35110 0.00020 0.05696

台新真吉利貨幣市場基金 10.95170 10.95160 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 23.37860 23.06660 0.31200 1.35261

台新新興市場債券基金(A類型) 9.88010 9.87490 0.00520 0.05266

台新新興市場債券基金(B類型) 8.89260 8.88800 0.00460 0.05176

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.77000 5.70000 0.07000 1.22807

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.57000 5.47000 0.10000 1.82815

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.10500 9.95600 0.14900 1.49658

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.41000 13.23000 0.18000 1.36054

未來資產全球大消費基金 12.63000 12.49000 0.14000 1.12090

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.44000 9.52000 -0.08000 -0.84034

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.46000 8.53000 -0.07000 -0.82063

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11200 11.09440 0.01760 0.15864

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.53450 10.51780 0.01670 0.15878

未來資產亞洲新富基金 16.19000 16.08000 0.11000 0.68408

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41210 12.41190 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663

未來資產新興市場債券基金A 9.38500 9.37770 0.00730 0.07784

未來資產新興市場債券基金B 8.68640 8.67960 0.00680 0.07834

未來資產閣來寶全球組合基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 11.99000 11.62000 0.37000 3.18417

永豐中小基金 38.01000 37.51000 0.50000 1.33298

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02140 2.02090 0.00050 0.02474

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22080 2.22020 0.00060 0.02702

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37910 10.35390 0.02520 0.24339

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.05700 11.03020 0.02680 0.24297

永豐中國經濟建設基金 17.27000 16.80000 0.47000 2.79762

永豐中概平衡基金 31.30000 31.02000 0.28000 0.90264

永豐主流品牌基金 13.39000 13.24000 0.15000 1.13293

永豐永豐基金 34.02000 33.39000 0.63000 1.88679

永豐全球平衡組合基金 12.50000 12.47000 0.03000 0.24058

永豐全球新興向榮基金 7.68000 7.54000 0.14000 1.85676

永豐亞洲民生消費基金 12.16000 11.97000 0.19000 1.58730

永豐南非幣2021保本基金 10.07780 10.11970 -0.04190 -0.41404

永豐高科技基金 16.75000 16.51000 0.24000 1.45366

永豐貨幣市場基金 13.70630 13.70610 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95770 1.96090 -0.00320 -0.16319

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95770 1.96090 -0.00320 -0.16319

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.77720 8.77300 0.00420 0.04787

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89070 9.88600 0.00470 0.04754

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71640 8.70720 0.00920 0.10566

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01240 11.00080 0.01160 0.10545

永豐滬深300紅利指數基金 17.32000 16.73000 0.59000 3.52660

永豐臺灣加權ETF基金 47.85000 47.53000 0.32000 0.67326

永豐領航科技基金 23.10000 22.72000 0.38000 1.67254

永豐趨勢平衡基金 37.88000 37.21000 0.67000 1.80059

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.28960 10.28850 0.00110 0.01069

兆豐國際中小基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.44000 15.04000 0.40000 2.65957

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.79000 14.41000 0.38000 2.63706

兆豐國際民生動力基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252

兆豐國際生命科學基金 21.06000 20.97000 0.09000 0.42918

兆豐國際全球高股息基金 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295

兆豐國際全球基金 34.73000 34.38000 0.35000 1.01803

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452

兆豐國際國民基金 22.55000 22.36000 0.19000 0.84973

兆豐國際第一基金 12.79000 12.68000 0.11000 0.86751

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66600 9.66330 0.00270 0.02794

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.80030 8.79790 0.00240 0.02728

兆豐國際萬全基金 17.24000 17.03000 0.21000 1.23312

兆豐國際電子基金 21.30000 21.02000 0.28000 1.33206

兆豐國際綠鑽基金 8.43000 8.30000 0.13000 1.56627

兆豐國際豐台灣基金 28.16000 27.92000 0.24000 0.85960

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32470 12.32450 0.00020 0.00162

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89860 10.88310 0.01550 0.14242

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.33690 10.32000 0.01690 0.16376

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.08010 10.06620 0.01390 0.13809

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.27690 10.22340 0.05350 0.52331

合庫全球高收益債券基金B類型 9.59800 9.58430 0.01370 0.14294

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.24310 10.22660 0.01650 0.16134

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.87670 9.86320 0.01350 0.13687

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28710 10.23340 0.05370 0.52475

合庫全球新興市場基金 10.11000 9.93000 0.18000 1.81269

合庫新興多重收益基金A類型 10.23860 10.23440 0.00420 0.04104

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.15590 10.15090 0.00500 0.04926

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.18490 10.16680 0.01810 0.17803

合庫新興多重收益基金B類型 9.50590 9.50200 0.00390 0.04104

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.83170 9.82840 0.00330 0.03358

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.04600 10.03050 0.01550 0.15453

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.42910 69.42410 0.00500 0.00720

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.12360 11.11130 0.01230 0.11070

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.61570 62.61160 0.00410 0.00655

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.00240 9.99140 0.01100 0.11009

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19410 2.19580 -0.00170 -0.07742

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59470 10.58560 0.00910 0.08597

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03200 2.03360 -0.00160 -0.07868

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82090 9.81250 0.00840 0.08561

宏利台灣動力基金 20.48000 20.15000 0.33000 1.63772

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.64410 9.62110 0.02300 0.23906

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94760 9.92250 0.02510 0.25296

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.36340 9.34110 0.02230 0.23873

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67480 9.65010 0.02470 0.25596

宏利全球債券組合基金 12.79040 12.78070 0.00970 0.07590

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.61970 11.61520 0.00450 0.03874

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29990 2.30300 -0.00310 -0.13461

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.61560 9.61180 0.00380 0.03953

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29990 2.30300 -0.00310 -0.13461

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61970 11.61520 0.00450 0.03874

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87470 3.83220 0.04250 1.10902

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61270 0.60620 0.00650 1.07225

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.92000 18.72000 0.20000 1.06838

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.92820 9.94270 -0.01450 -0.14584

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.15670 10.17120 -0.01450 -0.14256

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.85940 9.87820 -0.01880 -0.19032

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.81020 9.82440 -0.01420 -0.14454

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01050 10.02430 -0.01380 -0.13767

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.72340 9.75360 -0.03020 -0.30963

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.16380 65.13960 0.02420 0.03715

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47310 10.45910 0.01400 0.13385

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27420 2.27100 0.00320 0.14091

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35230 0.35190 0.00040 0.11367

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08350 11.07110 0.01240 0.11200

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41170 0.41170 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.46870 8.45910 0.00960 0.11349

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20260 2.20010 0.00250 0.11363

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34880 0.34840 0.00040 0.11481

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.94310 10.92990 0.01320 0.12077

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41130 0.41090 0.00040 0.09735

宏利萬利貨幣市場基金 13.52960 13.52950 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.98000 1.94000 0.04000 2.06186

宏利精選中華基金(新臺幣) 10.02000 9.78000 0.24000 2.45399

宏利臺灣高股息基金 21.72000 21.45000 0.27000 1.25874

宏利澳幣保本基金 10.42780 10.42760 0.00020 0.00192

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.25000 0.04000 0.39024

貝萊德新台幣基金 12.80980 12.80960 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.47000 17.19000 0.28000 1.62885

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 23.99000 23.93000 0.06000 0.25073

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09730 2.09720 0.00010 0.00477

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40250 2.40250 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33750 0.33690 0.00060 0.17809

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38340 0.38280 0.00060 0.15674

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.06370 10.04740 0.01630 0.16223

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.63670 11.61680 0.01990 0.17130

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02900 10.02950 -0.00050 -0.00499

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.59040 10.59170 -0.00130 -0.01227

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.71380 9.69920 0.01460 0.15053

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.26680 10.25140 0.01540 0.15022

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42440 7.42960 -0.00520 -0.06999

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03000 10.03700 -0.00700 -0.06974

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52990 11.52980 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.28000 15.10000 0.18000 1.19205

施羅德樂活中小基金-I類型 00.36000 3261.11000 39.25000 1.20358

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.00000 6.84000 0.16000 2.33918

柏瑞巨人基金 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51040 13.51020 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.61650 12.59640 0.02010 0.15957

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.84190 9.82540 0.01650 0.16793

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.93550 7.92290 0.01260 0.15903

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53280 9.51680 0.01600 0.16812

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.53090 9.51070 0.02020 0.21239

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.35410 9.33380 0.02030 0.21749

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.25000 12.21000 0.04000 0.32760

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.81000 0.03000 0.34052

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670

柏瑞拉丁美洲基金 8.12000 8.02000 0.10000 1.24688

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76530 11.75010 0.01520 0.12936

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68200 8.67080 0.01120 0.12917

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96300 10.95210 0.01090 0.09952

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.56560 9.55610 0.00950 0.09941

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.68090 11.68070 0.00020 0.00171

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.59830 8.59820 0.00010 0.00116

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50680 10.50590 0.00090 0.00857

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08100 10.08020 0.00080 0.00794

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09160 10.08640 0.00520 0.05155

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.86000 16.81000 0.05000 0.29744

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.57000 15.48000 0.09000 0.58140

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25330 13.23490 0.01840 0.13903

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.38860 9.37560 0.01300 0.13866

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.79000 18.80000 -0.01000 -0.05319

國泰小龍基金 14.13000 14.02000 0.11000 0.78459

國泰中小成長基金 39.08000 38.70000 0.38000 0.98191

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.82000 14.39000 0.43000 2.98819

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49400 0.47940 0.01460 3.04547

國泰中國內需增長基金美元級別 0.49400 0.47940 0.01460 3.04547

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.35250 10.34980 0.00270 0.02609

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66690 1.66550 0.00140 0.08406

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81110 10.81100 0.00010 0.00092

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34260 0.34260 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 17.54000 17.14000 0.40000 2.33372

國泰中港台基金台幣級別 13.30000 12.92000 0.38000 2.94118

國泰中港台基金美元級別 0.41670 0.40490 0.01180 2.91430

國泰台灣計量基金 12.67000 12.60000 0.07000 0.55556

國泰台灣貨幣市場基金 12.27410 12.27390 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.94000 21.67000 0.27000 1.24596

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75860 12.75450 0.00410 0.03215

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.37000 13.12000 0.25000 1.90549

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42610 0.41820 0.00790 1.88905

國泰全球資源基金 6.25000 6.19000 0.06000 0.96931

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.40000 8.23000 0.17000 2.06561

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26770 0.26230 0.00540 2.05871

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34690 0.34420 0.00270 0.78443

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34110 0.33840 0.00270 0.79787

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34690 0.34420 0.00270 0.78443

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.12000 10.04000 0.08000 0.79681

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.91000 9.80000 0.11000 1.12245

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31610 0.31250 0.00360 1.15200

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.05000 15.87000 0.18000 1.13422

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51150 0.50580 0.00570 1.12693

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.60000 13.48000 0.12000 0.89021

國泰科技生化基金 29.64000 29.31000 0.33000 1.12590

國泰紐幣2021保本基金 10.10450 10.12170 -0.01720 -0.16993

國泰紐幣八年期保本基金 10.14260 10.15780 -0.01520 -0.14964

國泰紐幣保本基金 10.46270 10.47590 -0.01320 -0.12600

國泰高科技基金 9.34000 9.22000 0.12000 1.30152

國泰國泰基金 18.24000 17.98000 0.26000 1.44605

國泰富時中國A50基金 19.93000 20.21000 -0.28000 -1.38545

國泰策略高收益債券基金A 10.28290 10.26920 0.01370 0.13341

國泰策略高收益債券基金B 9.03380 9.02170 0.01210 0.13412

國泰新興市場基金 9.60000 9.35000 0.25000 2.67380

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.06030 2.05880 0.00150 0.07286

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64590 1.64580 0.00010 0.00608

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33120 0.33100 0.00020 0.06042

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33120 0.33100 0.00020 0.06042

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26510 0.26500 0.00010 0.03774

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39380 10.38590 0.00790 0.07606

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.31920 8.31290 0.00630 0.07579

國泰價值卓越基金 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.82800 11.81350 0.01450 0.12274

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04750 10.04500 0.00250 0.02489

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.05920 10.04040 0.01880 0.18724

第一金大中華基金 20.73000 20.32000 0.41000 2.01772

第一金小型精選基金 26.60000 26.08000 0.52000 1.99387

第一金中國世紀基金 11.04000 10.81000 0.23000 2.12766

第一金中國世紀基金-人民幣 13.32000 13.05000 0.27000 2.06897

第一金中概平衡基金 20.55000 20.27000 0.28000 1.38135

第一金台灣貨幣市場基金 15.03610 15.03580 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 75.44900 175.44600 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.34000 19.17000 0.17000 0.88680

第一金全球不動產證券化基金A 8.19410 8.19130 0.00280 0.03418

第一金全球不動產證券化基金B 6.41250 6.41040 0.00210 0.03276

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.28700 10.29210 -0.00510 -0.04955

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.41890 9.42350 -0.00460 -0.04881

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.29090 10.27650 0.01440 0.14013

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48130 10.46660 0.01470 0.14045

第一金全球高收益債券基金A 14.38940 14.37120 0.01820 0.12664

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.55290 9.54030 0.01260 0.13207

第一金全球高收益債券基金B 10.56080 10.54750 0.01330 0.12610

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.29140 9.27920 0.01220 0.13148

第一金全球資源基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002

第一金亞洲科技基金 16.09000 16.02000 0.07000 0.43695

第一金亞洲新興市場基金 11.81000 11.73000 0.08000 0.68201

第一金店頭市場基金 8.04000 7.89000 0.15000 1.90114

第一金創新趨勢基金 15.13000 14.81000 0.32000 2.16070

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.32540 9.34060 -0.01520 -0.16273

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.58760 7.60000 -0.01240 -0.16316

第一金電子基金 26.65000 26.32000 0.33000 1.25380

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.67000 12.46000 0.21000 1.68539

統一大滿貫基金 24.83000 24.50000 0.33000 1.34694

統一大龍印基金 17.30000 16.82000 0.48000 2.85375

統一大龍騰中國基金 11.27000 11.08000 0.19000 1.71480

統一中小基金 17.38000 17.05000 0.33000 1.93548

統一台灣動力基金 12.32000 12.06000 0.26000 2.15589

統一全天候基金 70.63000 69.34000 1.29000 1.86040

統一全球債券組合基金 12.01030 11.99220 0.01810 0.15093

統一亞太基金 26.01000 25.76000 0.25000 0.97050

統一亞洲大金磚基金 13.06000 12.86000 0.20000 1.55521

統一奔騰基金 40.29000 39.67000 0.62000 1.56289

統一強棒貨幣市場基金 16.44530 16.44500 0.00030 0.00182

統一強漢基金 20.39000 20.10000 0.29000 1.44279

統一統信基金 24.74000 24.41000 0.33000 1.35190

統一黑馬基金 39.90000 39.19000 0.71000 1.81169

統一新亞洲科技能源基金 16.25000 16.05000 0.20000 1.24611

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48300 9.47810 0.00490 0.05170

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13540 10.13030 0.00510 0.05034

統一經建基金 30.63000 30.13000 0.50000 1.65948

統一龍馬基金 47.89000 47.06000 0.83000 1.76371

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村ｅ科技基金 14.60000 14.39000 0.21000 1.45935

野村中小基金 34.51000 33.89000 0.62000 1.82945

野村中國機會基金 11.41000 11.20000 0.21000 1.87500

野村巴西基金 4.95000 4.83000 0.12000 2.48447

野村日本基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671

野村台灣高股息基金 20.11000 20.05000 0.06000 0.29925

野村台灣運籌基金 27.06000 26.61000 0.45000 1.69109

野村平衡基金 16.55000 16.36000 0.19000 1.16137

野村全球不動產證券化基金月配型 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964

野村全球不動產證券化基金累積型 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644

野村全球生技醫療基金 18.69000 18.53000 0.16000 0.86346

野村全球品牌基金 21.76000 21.60000 0.16000 0.74074

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.14930 9.17610 -0.02680 -0.29206

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.38410 11.41740 -0.03330 -0.29166

野村全球氣候變遷基金 7.64000 7.62000 0.02000 0.26247

野村全球高股息基金季配型 13.34000 13.27000 0.07000 0.52751

野村全球高股息基金累積型 17.13000 17.03000 0.10000 0.58720

野村成長基金 25.49000 25.13000 0.36000 1.43255

野村亞太高股息基金季配型 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798

野村亞太高股息基金累積型 12.02000 11.96000 0.06000 0.50167

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.66850 9.68500 -0.01650 -0.17037

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61930 9.61890 0.00040 0.00416

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.90550 11.92590 -0.02040 -0.17106

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91500 9.91460 0.00040 0.00403

野村金磚七國基金 9.56000 9.44000 0.12000 1.27119

野村泰國基金 38.57000 38.40000 0.17000 0.44271

野村高科技基金 7.33000 7.20000 0.13000 1.80556

野村貨幣市場基金 16.05120 16.05100 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.28000 16.33000 -0.05000 -0.30618

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.97800 8.97910 -0.00110 -0.01225

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24370 11.24510 -0.00140 -0.01245

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.27000 6.16000 0.11000 1.78571

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

野村精選貨幣市場基金 11.98670 11.98660 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.36000 10.24000 0.12000 1.17188

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.36000 10.26000 0.10000 0.97466

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496

野村歐洲高股息基金季配型 9.24000 9.19000 0.05000 0.54407

野村歐洲高股息基金累積型 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774

野村積極成長基金 10.54000 10.39000 0.15000 1.44370

野村優質基金 30.51000 30.02000 0.49000 1.63225

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.75780 9.74880 0.00900 0.09232

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.13820 9.13780 0.00040 0.00438

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49740 9.50530 -0.00790 -0.08311

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.06510 10.05560 0.00950 0.09447

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.82270 9.82210 0.00060 0.00611

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.17740 10.18590 -0.00850 -0.08345

野村環球基金 12.03000 11.89000 0.14000 1.17746

野村鴻利基金 17.51000 17.30000 0.21000 1.21387

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73730 16.73710 0.00020 0.00119

野村鴻運基金 17.24000 17.04000 0.20000 1.17371

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.59000 11.49000 0.10000 0.87032

野村鑫平衡組合基金 13.66000 13.60000 0.06000 0.44118

野村鑫全球債券組合基金 13.14310 13.14910 -0.00600 -0.04563

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

凱基台灣精五門基金 19.52000 19.36000 0.16000 0.82645

凱基亞太高股息基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852

凱基亞洲四金磚基金 14.15000 13.99000 0.16000 1.14367

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41140 11.41130 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.76000 18.58000 0.18000 0.96878

凱基雲端趨勢基金 14.84000 14.65000 0.19000 1.29693

凱基新興市場中小基金 13.58000 13.51000 0.07000 0.51813

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19990 10.19700 0.00290 0.02844

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.44820 9.44550 0.00270 0.02859

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.13000 9.03000 0.10000 1.10742

凱基資源國基金 9.45000 9.33000 0.12000 1.28617

凱基護城河基金-台幣計價A 11.41000 11.32000 0.09000 0.79505

凱基護城河基金-美元計價B 10.97100 10.88670 0.08430 0.77434

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 35.72000 36.08000 -0.36000 -0.99778

富邦大中華成長基金 5.77000 5.60000 0.17000 3.03571

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.83000 11.58000 0.25000 2.15889

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.84000 47.61000 -1.77000 -3.71771

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.18940 10.18630 0.00310 0.03043

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.57170 10.56170 0.01000 0.09468

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.43410 10.41690 0.01720 0.16512

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66500 1.66140 0.00360 0.21668

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56760 9.55190 0.01570 0.16437

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55910 1.55570 0.00340 0.21855

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45660 10.45440 0.00220 0.02104

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66850 1.66730 0.00120 0.07197

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.02700 10.02490 0.00210 0.02095

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61640 1.61520 0.00120 0.07429

富邦丰益債券組合基金 10.27750 10.26330 0.01420 0.13836

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.34000 34.06000 0.28000 0.82208

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.53000 39.52000 0.01000 0.02530

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.29000 41.95000 0.34000 0.81049

富邦台灣心基金 16.26000 16.05000 0.21000 1.30841

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.68000 13.50000 0.18000 1.33333

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.31000 11.16000 0.15000 1.34409

富邦台灣釆吉50基金 39.32000 39.04000 0.28000 0.71721

富邦台灣科技指數基金 42.41000 41.83000 0.58000 1.38656

富邦台灣鳳凰基金 35.76000 627.67000 8.09000 1.28889

富邦全球不動產基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97510 10.96740 0.00770 0.07021

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.04310 10.03610 0.00700 0.06975

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44090 15.44060 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 48.31000 47.61000 0.70000 1.47028

富邦科技基金 18.37000 18.10000 0.27000 1.49171

富邦高成長基金 18.88000 18.59000 0.29000 1.55998

富邦基金 9.71000 9.57000 0.14000 1.46290

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49970 11.48450 0.01520 0.13235

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23710 10.22350 0.01360 0.13303

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.15460 10.14120 0.01340 0.13213

富邦新興亞洲高成長基金 10.31000 10.06000 0.25000 2.48509

富邦農糧精選基金 10.55000 10.40000 0.15000 1.44231

富邦精準基金 42.47000 41.55000 0.92000 2.21420

富邦精銳中小基金 10.46000 10.24000 0.22000 2.14844

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.74000 25.51000 0.23000 0.90161

富達卓越領航全球組合基金 12.86000 12.76000 0.10000 0.78370

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.81000 10.64000 0.17000 1.59774

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.40000 12.32000 0.08000 0.64935

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01140 10.01590 -0.00450 -0.04493

富蘭克林華美中華基金 12.86000 12.59000 0.27000 2.14456

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.59000 14.38000 0.21000 1.46036

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.23000 16.06000 0.17000 1.05853

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.65450 9.66280 -0.00830 -0.08590

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29050 10.29940 -0.00890 -0.08641

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.67540 9.66490 0.01050 0.10864

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.85830 9.84770 0.01060 0.10764

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.08760 9.08260 0.00500 0.05505

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86800 9.86250 0.00550 0.05577

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51510 9.51060 0.00450 0.04732

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.01740 11.01220 0.00520 0.04722

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.26080 9.25670 0.00410 0.04429

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.18600 10.17860 0.00740 0.07270

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.11560 10.10030 0.01530 0.15148

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.66020 13.63960 0.02060 0.15103

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.90350 11.79000 0.11350 0.96268

富蘭克林華美第一富基金 29.88000 29.55000 0.33000 1.11675

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15410 10.15390 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.74000 13.64000 0.10000 0.73314

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.73050 7.69410 0.03640 0.47309

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.30900 10.23040 0.07860 0.76830

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80830 8.80340 0.00490 0.05566

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20500 11.19880 0.00620 0.05536

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.48000 10.47920 0.00080 0.00763

復華人生目標基金 25.73730 25.46800 0.26930 1.05741

復華大中華中小策略基金 10.69000 10.49000 0.20000 1.90658

復華中小精選基金 41.41000 40.50000 0.91000 2.24691

復華全方位基金 19.30000 19.05000 0.25000 1.31234

復華全球大趨勢基金 16.78000 16.56000 0.22000 1.32850

復華全球平衡基金 17.79000 17.65000 0.14000 0.79320

復華全球原物料基金 8.72000 8.64000 0.08000 0.92593

復華全球消費基金 10.79000 10.65000 0.14000 1.31455

復華全球短期收益基金 11.42490 11.42570 -0.00080 -0.00700

復華全球債券基金 13.99500 13.98760 0.00740 0.05290

復華全球債券組合基金 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094

復華全球資產證券化基金A 14.10000 14.04000 0.06000 0.42735

復華全球資產證券化基金B 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523

復華全球戰略配置強基金 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211

復華有利貨幣市場基金 13.27670 13.27650 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.73000 12.64000 0.09000 0.71203

復華亞太成長基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104

復華東協世紀基金 12.73000 12.68000 0.05000 0.39432

復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311

復華南非幣長期收益基金A 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333

復華南非幣長期收益基金B 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

復華南非幣短期收益基金A 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083

復華南非幣短期收益基金B 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

復華美國新星基金 10.92000 10.79000 0.13000 1.20482

復華神盾基金 17.85710 17.66220 0.19490 1.10349

復華高成長基金 42.89000 42.41000 0.48000 1.13181

復華高益策略組合基金 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880

復華貨幣市場基金 14.23160 14.23140 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.22000 13.99000 0.23000 1.64403

復華華人世紀基金 17.25000 16.97000 0.28000 1.64997

復華傳家二號基金 20.01450 19.81100 0.20350 1.02721

復華傳家基金 17.72870 17.56030 0.16840 0.95898

復華奧林匹克全球組合基金 15.47000 15.41000 0.06000 0.38936

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711

復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148

復華新興市場高收益債券基金B 6.85000 6.86000 -0.01000 -0.14577

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981

復華新興市場短期收益基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

復華新興債股動力組合基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117

復華滬深300 A股基金 25.99000 26.19000 -0.20000 -0.76365

復華數位經濟基金 34.11000 33.69000 0.42000 1.24666

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06500 2.06540 -0.00040 -0.01937

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.00380 2.00420 -0.00040 -0.01996

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32990 0.32950 0.00040 0.12140

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32990 0.32950 0.00040 0.12140

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.46770 10.45390 0.01380 0.13201

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.17240 10.15900 0.01340 0.13190

惠理康和台灣紅不讓基金 15.97000 15.83000 0.14000 0.88440

惠理康和兩岸價值基金 11.15000 11.03000 0.12000 1.08794

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.33000 10.20000 0.13000 1.27451

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.82000 9.69000 0.13000 1.34159

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.43440 9.42990 0.00450 0.04772

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.42190 9.40930 0.01260 0.13391

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.66580 9.65130 0.01450 0.15024

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79810 9.79340 0.00470 0.04799

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.80100 9.78790 0.01310 0.13384

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.04920 10.03420 0.01500 0.14949

景順主流基金 17.06000 16.96000 0.10000 0.58962

景順台灣科技基金 27.79000 27.52000 0.27000 0.98110

景順全球科技基金 13.63000 13.52000 0.11000 0.81361

景順全球康健基金 18.25000 18.17000 0.08000 0.44029

景順貨幣市場基金 15.76260 15.76240 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.77000 31.59000 0.18000 0.56980

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.19500 9.19440 0.00060 0.00653

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.45640 9.42680 0.02960 0.31400

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.88830 9.88760 0.00070 0.00708

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20640 10.17450 0.03190 0.31353

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.40000 13.17000 0.23000 1.74639

華南永昌永昌基金 14.58000 14.33000 0.25000 1.74459

華南永昌全球亨利組合基金 13.93910 13.93100 0.00810 0.05814

華南永昌全球神農水資源基金 9.55000 9.45000 0.10000 1.05820

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.13000 7.08000 0.05000 0.70621

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.44000 6.39000 0.05000 0.78247

華南永昌全球精品基金 13.55000 13.47000 0.08000 0.59391

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.36000 10.31000 0.05000 0.48497

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60620 8.60690 -0.00070 -0.00813

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.30280 10.30360 -0.00080 -0.00776

華南永昌前瞻科技基金 13.95000 13.76000 0.19000 1.38081

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02190 16.02170 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.40240 16.25210 0.15030 0.92480

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79630 11.79620 0.00010 0.00085

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.41000 21.14000 0.27000 1.27720

華頓中國多重機會平衡基金 11.54180 11.45680 0.08500 0.74192

華頓台灣基金 18.56000 18.42000 0.14000 0.76004

華頓平安貨幣市場基金 11.37450 11.37430 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.84000 13.76000 0.08000 0.58140

華頓全球高收益債券基金A 12.81950 12.79820 0.02130 0.16643

華頓全球高收益債券基金B 9.84930 9.83290 0.01640 0.16679

華頓全球黑鑽油源基金 7.14000 7.08000 0.06000 0.84746

華頓新興亞太債券基金A 10.62350 10.63840 -0.01490 -0.14006

華頓新興亞太債券基金B 9.39130 9.40440 -0.01310 -0.13930

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 9.02000 8.90000 0.12000 1.34831

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.98890 2.88530 0.10360 3.59061

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 15.11030 14.57320 0.53710 3.68553

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.48150 0.46450 0.01700 3.65985

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.44350 10.32620 0.11730 1.13595

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.44350 10.32620 0.11730 1.13595

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.49620 10.36890 0.12730 1.22771

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.49620 10.36890 0.12730 1.22771

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.52730 10.40130 0.12600 1.21139

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.52730 10.40130 0.12600 1.21139

匯豐中國動力基金 15.92000 15.45000 0.47000 3.04207

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23600 2.23480 0.00120 0.05370

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09280 2.09180 0.00100 0.04781

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.05290 11.03890 0.01400 0.12682

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57060 10.55730 0.01330 0.12598

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35960 0.35910 0.00050 0.13924

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34360 0.34320 0.00040 0.11655

匯豐五福全球債券組合基金 13.11290 13.09940 0.01350 0.10306

匯豐太平洋精典基金 15.00000 14.86000 0.14000 0.94213

匯豐台灣精典基金 19.98000 19.86000 0.12000 0.60423

匯豐全球趨勢組合基金 10.96000 10.87000 0.09000 0.82797

匯豐全球關鍵資源基金 7.82000 7.73000 0.09000 1.16429

匯豐安富基金 22.74000 22.66000 0.08000 0.35305

匯豐成功基金 34.05000 33.80000 0.25000 0.73964

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14920 9.14420 0.00500 0.05468

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26860 11.26380 0.00480 0.04261

匯豐拉丁美洲基金 7.76000 7.65000 0.11000 1.43791

匯豐金磚動力基金 12.40000 12.04000 0.36000 2.99003

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87760 14.87740 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71790 15.71780 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.59000 4.63000 -0.04000 -0.86393

匯豐新鑽動力基金 9.97000 9.83000 0.14000 1.42421

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.90990 6.94890 -0.03900 -0.56124

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37900 9.41830 -0.03930 -0.41727

匯豐龍鳳基金 42.28000 42.03000 0.25000 0.59481

匯豐龍騰電子基金 28.64000 28.41000 0.23000 0.80957

匯豐雙高收益債券組合基金 11.83060 11.82170 0.00890 0.07529

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.73000 17.48000 0.25000 1.43021

新光中國成長基金 11.84000 11.17000 0.67000 5.99821

新光台灣富貴基金 19.71000 19.38000 0.33000 1.70279

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298

新光全球生技醫療基金 11.56000 11.43000 0.13000 1.13736

新光吉星貨幣市場基金 15.25440 15.25420 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866

新光亞洲精選基金 25.34000 25.18000 0.16000 0.63542

新光兩岸優勢基金 12.38000 11.81000 0.57000 4.82642

新光店頭基金 21.56000 21.15000 0.41000 1.93853

新光國家建設基金 22.08000 21.64000 0.44000 2.03327

新光創新科技基金 14.14000 13.86000 0.28000 2.02020

新光新興星鑽基金 9.03000 8.94000 0.09000 1.00671

新光福運平衡基金 14.40310 14.23550 0.16760 1.17734

新光澳幣十年期保本基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409

新光澳幣保本基金 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681

瑞銀全球創新趨勢基金 6.26000 6.19000 0.07000 1.13086

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.28360 12.26840 0.01520 0.12390

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.43330 9.42160 0.01170 0.12418

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11420 10.11140 0.00280 0.02769

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25860 10.24190 0.01670 0.16306

群益大中華雙力優勢基金 11.27000 11.17000 0.10000 0.89526

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.29060 10.18120 0.10940 1.07453

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.29000 10.19000 0.10000 0.98135

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.85000 9.75000 0.10000 1.02564

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98080 9.87470 0.10610 1.07446

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.88000 0.11000 1.11336

群益中小型股基金 35.25000 34.64000 0.61000 1.76097

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.81240 9.81160 0.00080 0.00815

群益中國高收益債券基金-美元 9.81370 9.81310 0.00060 0.00611

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.01000 9.99600 0.01400 0.14006

群益中國新機會基金-美元 13.76800 13.88070 -0.11270 -0.81192

群益中國新機會基金-新臺幣 13.75000 13.87000 -0.12000 -0.86518

群益台股指數基金 14.25400 14.16100 0.09300 0.65673

群益平衡王基金 19.85130 19.72190 0.12940 0.65612

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.38000 0.03000 0.47022

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.61220 9.60470 0.00750 0.07809

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.37660 8.37010 0.00650 0.07766

群益全球關鍵生技基金-美元 13.99330 13.83570 0.15760 1.13908

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.50000 14.33000 0.17000 1.18632

群益印巴雙星基金 9.94000 9.79000 0.15000 1.53218

群益印度中小基金 13.47000 13.25000 0.22000 1.66038

群益多利策略組合基金 11.68000 11.65000 0.03000 0.25751

群益多重收益組合基金 13.18000 13.15000 0.03000 0.22814

群益多重資產組合基金 14.32000 14.26000 0.06000 0.42076

群益安家基金 17.75530 17.60510 0.15020 0.85316

群益安穩貨幣市場基金 15.87260 15.87230 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 11.11000 10.92000 0.19000 1.73993

群益亞太新趨勢平衡基金 15.44000 15.38000 0.06000 0.39012

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59830 9.58440 0.01390 0.14503

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.46090 8.44860 0.01230 0.14559

群益店頭市場基金 68.21000 66.25000 1.96000 2.95849

群益東方盛世基金 10.83000 10.77000 0.06000 0.55710

群益東協成長基金 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774

群益長安基金 20.92000 20.66000 0.26000 1.25847

群益美國新創亮點基金-美元 11.87600 11.74740 0.12860 1.09471

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.14000 12.01000 0.13000 1.08243

群益真善美基金 17.63010 17.52200 0.10810 0.61694

群益馬拉松基金 97.03000 95.82000 1.21000 1.26278

群益創新科技基金 25.15000 24.67000 0.48000 1.94568

群益華夏盛世基金 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913

群益奧斯卡基金 21.38000 20.92000 0.46000 2.19885

群益新興大消費基金 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385

群益新興金鑽基金 8.30000 8.26000 0.04000 0.48426

群益葛萊美基金 17.74000 17.46000 0.28000 1.60367

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.25790 10.16450 0.09340 0.91888

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.32330 10.22640 0.09690 0.94755

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.25790 10.16450 0.09340 0.91888

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.32330 10.22640 0.09690 0.94755

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.86000 26.60000 0.26000 0.97744

德信中國精選成長基金 10.26000 9.97000 0.29000 2.90873

德信台灣主流中小基金 15.05000 14.87000 0.18000 1.21049

德信新興股票組合基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425

德信萬保貨幣市場基金 11.77900 11.77880 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.33670 11.32880 0.00790 0.06973

德信數位時代基金 23.00000 22.72000 0.28000 1.23239

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 16.07000 15.81000 0.26000 1.64453

德盛全球生技大壩基金 40.28000 40.02000 0.26000 0.64968

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.47000 14.27000 0.20000 1.40154

德盛安聯中國策略增長基金 14.00000 13.62000 0.38000 2.79001

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31910 12.31890 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.86000 17.65000 0.21000 1.18980

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.56760 14.54920 0.01840 0.12647

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.69000 10.60000 0.09000 0.84906

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.26490 10.24950 0.01540 0.15025

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.71220 11.69830 0.01390 0.11882

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16020 10.20590 -0.04570 -0.44778

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.22010 10.25140 -0.03130 -0.30532

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.17120 10.15970 0.01150 0.11319

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.09140 10.08480 0.00660 0.06545

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10710 10.09900 0.00810 0.08021

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16750 10.15640 0.01110 0.10929

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.09070 10.08410 0.00660 0.06545

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10680 10.09860 0.00820 0.08120

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.75000 9.63000 0.12000 1.24611

德盛安聯全球計量平衡基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21090 12.20780 0.00310 0.02539

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.61430 11.65110 -0.03680 -0.31585

德盛安聯全球新興市場基金 16.39000 16.18000 0.21000 1.29790

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.27000 9.18000 0.09000 0.98039

德盛安聯多元計量平衡基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.48000 11.33000 0.15000 1.32392

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.53000 22.36000 0.17000 0.76029

德盛科技大壩基金 22.11000 21.75000 0.36000 1.65517

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50280 11.50260 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.41000 18.14000 0.27000 1.48842

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.50000 11.33000 0.17000 1.50044

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.62000 18.46000 0.16000 0.86674

德銀遠東DWS全球神農基金 11.05000 10.94000 0.11000 1.00548

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.16730 10.16610 0.00120 0.01180

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.49040 11.48950 0.00090 0.00783

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.94940 8.95050 -0.00110 -0.01229

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.73310 9.72620 0.00690 0.07094

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93680 9.93000 0.00680 0.06848

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.60510 11.60510 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS科技基金 16.33000 16.08000 0.25000 1.55473

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

摩根大歐洲基金 17.14000 17.03000 0.11000 0.64592

摩根中小基金 20.55000 20.23000 0.32000 1.58181

摩根中國A股基金 15.42000 14.94000 0.48000 3.21285

摩根中國亮點基金 11.41000 11.12000 0.29000 2.60791

摩根台灣金磚基金 16.38000 16.19000 0.19000 1.17356

摩根台灣基金 10.42000 10.32000 0.10000 0.96899

摩根台灣貨幣市場基金 16.16120 16.16100 0.00020 0.00124

摩根台灣增長基金 43.65000 43.29000 0.36000 0.83160

摩根平衡基金 26.01000 25.90000 0.11000 0.42471

摩根全球α基金 16.34000 16.21000 0.13000 0.80197

摩根全球平衡基金 14.62190 14.59550 0.02640 0.18088

摩根全球發現基金 11.09000 11.00000 0.09000 0.81818

摩根多元入息成長基金月配息型 10.63670 10.59220 0.04450 0.42012

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.70580 10.65740 0.04840 0.4