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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.31 00:00

基金名稱 104/03/30 104/03/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.93000 8.98000 -0.05000 -0.55679

中國信託台灣優勢基金 13.28000 13.36000 -0.08000 -0.59880

中國信託全球固定收益組合基金 14.42240 14.42260 -0.00020 -0.00139

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15900 10.15480 0.00420 0.04136

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.51430 9.51030 0.00400 0.04206

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.53630 10.53760 -0.00130 -0.01234

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26280 10.26410 -0.00130 -0.01267

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83990 10.83940 0.00050 0.00461

中國信託精穩基金 14.18310 14.22760 -0.04450 -0.31277

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元大寶來2001基金 52.09000 51.89000 0.20000 0.38543

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.21110 10.21020 0.00090 0.00881

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.68470 10.68700 -0.00230 -0.02152

元大寶來上證50基金 33.43000 32.23000 1.20000 3.72324

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.87000 10.78000 0.09000 0.83488

元大寶來大中華價值指數基金 15.42300 15.47700 -0.05400 -0.34890

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.63000 2.63000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01810 11.01430 0.00380 0.03450

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07570 10.08120 -0.00550 -0.05456

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95570 9.96110 -0.00540 -0.05421

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55120 10.56010 -0.00890 -0.08428

元大寶來巴西指數基金 4.69600 4.83100 -0.13500 -2.79445

元大寶來巴菲特基金 22.41000 22.38000 0.03000 0.13405

元大寶來台股指數基金 11.11100 11.09200 0.01900 0.17129

元大寶來台商收成基金 24.12000 23.89000 0.23000 0.96275

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.52000 18.54000 -0.02000 -0.10787

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.59000 22.51000 0.08000 0.35540

元大寶來台灣中型100基金 30.31000 30.30000 0.01000 0.03300

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.43200 19.39900 0.03300 0.17011

元大寶來台灣卓越50基金 68.79000 68.46000 0.33000 0.48203

元大寶來台灣金融基金 15.07000 14.98000 0.09000 0.60080

元大寶來台灣高股息基金 24.76000 24.71000 0.05000 0.20235

元大寶來台灣電子科技基金 29.79000 29.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.91000 7.93000 -0.02000 -0.25221

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.34000 6.35000 -0.01000 -0.15748

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.35000 7.38000 -0.03000 -0.40650

元大寶來全球成長基金 18.59000 18.68000 -0.09000 -0.48180

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36170 8.39690 -0.03520 -0.41920

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.50780 6.53520 -0.02740 -0.41927

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552

元大寶來全球農業商機基金 16.55000 16.63000 -0.08000 -0.48106

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

元大寶來印尼指數基金 9.56200 9.53500 0.02700 0.28317

元大寶來印度指數基金 9.39400 9.38500 0.00900 0.09590

元大寶來印度基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

元大寶來多元基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690

元大寶來多多基金 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810

元大寶來多福基金 51.96000 51.67000 0.29000 0.56125

元大寶來亞太成長基金 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.16170 9.18770 -0.02600 -0.28299

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48820 8.51230 -0.02410 -0.28312

元大寶來卓越基金 42.12000 41.94000 0.18000 0.42918

元大寶來店頭基金 7.54000 7.59000 -0.05000 -0.65876

元大寶來泛歐成長基金 9.44000 9.57000 -0.13000 -1.35841

元大寶來高科技基金 12.49000 12.53000 -0.04000 -0.31923

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03970 16.03900 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82760 11.82700 0.00060 0.00507

元大寶來富櫃50基金 12.71000 12.85000 -0.14000 -1.08949

元大寶來華夏中小基金 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905

元大寶來新中國基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

元大寶來新主流基金 19.53000 19.46000 0.07000 0.35971

元大寶來新台灣基金 32.64000 32.46000 0.18000 0.55453

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253

元大寶來新興亞洲基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90970 14.90900 0.00070 0.00470

元大寶來經貿基金 28.81000 28.93000 -0.12000 -0.41479

元大寶來精準中小基金 18.01000 17.97000 0.04000 0.22259

元大寶來摩臺基金 32.94000 32.80000 0.14000 0.42683

元大寶來標智滬深300基金 20.18000 19.52000 0.66000 3.38115

元大寶來績效基金 36.82000 36.63000 0.19000 0.51870

元大寶來雙盈基金 24.50000 24.48000 0.02000 0.08170

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日盛MIT主流基金 12.27000 12.27000 0.00000 0.00000

日盛上選基金 21.51000 21.46000 0.05000 0.23299

日盛大中華基金 6.57000 6.59000 -0.02000 -0.30349

日盛小而美基金 15.90000 16.03000 -0.13000 -0.81098

日盛中國內需動力基金 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422

日盛日盛基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685

日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521

日盛全球新興債券基金A 10.44910 10.45020 -0.00110 -0.01053

日盛全球新興債券基金B 9.66470 9.66570 -0.00100 -0.01035

日盛亞洲高收益債券基金A 11.44880 11.44310 0.00570 0.04981

日盛亞洲高收益債券基金B 9.82800 9.82310 0.00490 0.04988

日盛金緻招牌組合基金 10.03020 10.03070 -0.00050 -0.00498

日盛首選基金 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704

日盛高科技基金 10.93000 10.95000 -0.02000 -0.18265

日盛貨幣市場基金 14.56090 14.56020 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 25.10000 25.19000 -0.09000 -0.35728

日盛精選五虎基金 28.90000 28.89000 0.01000 0.03461

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台新1699貨幣市場基金 13.30420 13.30350 0.00070 0.00526

台新2000高科技基金 25.40000 25.50000 -0.10000 -0.39216

台新大中華基金 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042

台新大眾貨幣市場基金 13.97060 13.97000 0.00060 0.00429

台新中國通基金 28.91000 29.14000 -0.23000 -0.78929

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.21770 10.21680 0.00090 0.00881

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.26800 15.19400 0.07400 0.48703

台新中國精選中小基金 10.92000 10.79000 0.13000 1.20482

台新主流基金 16.51000 16.61000 -0.10000 -0.60205

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.91000 18.90000 0.01000 0.05291

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60520 0.60410 0.00110 0.18209

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.94000 16.92000 0.02000 0.11820

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54180 0.54090 0.00090 0.16639

台新台灣中小基金 23.97000 24.10000 -0.13000 -0.53942

台新印度基金 13.46000 13.40000 0.06000 0.44776

台新亞美短期債券基金 10.43260 10.43350 -0.00090 -0.00863

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56200 9.56740 -0.00540 -0.05644

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30480 0.30460 0.00020 0.06566

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.00030 11.00640 -0.00610 -0.05542

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35110 0.35090 0.00020 0.05700

台新真吉利貨幣市場基金 10.95160 10.95110 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 23.06660 22.98850 0.07810 0.33974

台新新興市場債券基金(A類型) 9.87490 9.88570 -0.01080 -0.10925

台新新興市場債券基金(B類型) 8.88800 8.89770 -0.00970 -0.10902

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.70000 5.75000 -0.05000 -0.86957

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.47000 5.53000 -0.06000 -1.08499

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.95600 10.04800 -0.09200 -0.91561

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未來資產台灣新趨勢基金 13.23000 13.34000 -0.11000 -0.82459

未來資產全球大消費基金 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.09440 11.11310 -0.01870 -0.16827

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.51780 10.53560 -0.01780 -0.16895

未來資產亞洲新富基金 16.08000 16.04000 0.04000 0.24938

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41190 12.41130 0.00060 0.00483

未來資產阿波羅基金 8.06000 8.12000 -0.06000 -0.73892

未來資產新興市場債券基金A 9.37770 9.38130 -0.00360 -0.03837

未來資產新興市場債券基金B 8.67960 8.68290 -0.00330 -0.03801

未來資產閣來寶全球組合基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817

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永豐大中華基金 11.62000 11.69000 -0.07000 -0.59880

永豐中小基金 37.51000 37.70000 -0.19000 -0.50398

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02090 2.01870 0.00220 0.10898

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22020 2.21790 0.00230 0.10370

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35390 10.37370 -0.01980 -0.19087

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.03020 11.05120 -0.02100 -0.19002

永豐中國經濟建設基金 16.80000 16.85000 -0.05000 -0.29674

永豐中概平衡基金 31.02000 31.16000 -0.14000 -0.44929

永豐主流品牌基金 13.24000 13.35000 -0.11000 -0.82397

永豐永豐基金 33.39000 33.41000 -0.02000 -0.05986

永豐全球平衡組合基金 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013

永豐全球新興向榮基金 7.54000 7.56000 -0.02000 -0.26455

永豐亞洲民生消費基金 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736

永豐南非幣2021保本基金 10.11970 10.19940 -0.07970 -0.78142

永豐高科技基金 16.51000 16.68000 -0.17000 -1.01918

永豐貨幣市場基金 13.70610 13.70550 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96090 1.95510 0.00580 0.29666

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96090 1.95510 0.00580 0.29666

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.77300 8.77230 0.00070 0.00798

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.88600 9.88520 0.00080 0.00809

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70720 8.71020 -0.00300 -0.03444

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00080 11.00450 -0.00370 -0.03362

永豐滬深300紅利指數基金 16.73000 16.60000 0.13000 0.78313

永豐臺灣加權ETF基金 47.53000 47.42000 0.11000 0.23197

永豐領航科技基金 22.72000 22.72000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 37.21000 37.49000 -0.28000 -0.74687

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.28850 10.28520 0.00330 0.03208

兆豐國際中小基金 12.94000 12.97000 -0.03000 -0.23130

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.04000 15.00000 0.04000 0.26667

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.41000 14.36000 0.05000 0.34819

兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455

兆豐國際生命科學基金 20.97000 20.73000 0.24000 1.15774

兆豐國際全球高股息基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653

兆豐國際全球基金 34.38000 34.23000 0.15000 0.43821

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443

兆豐國際國民基金 22.36000 22.30000 0.06000 0.26906

兆豐國際第一基金 12.68000 12.74000 -0.06000 -0.47096

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.66330 9.65720 0.00610 0.06317

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.79790 8.79230 0.00560 0.06369

兆豐國際萬全基金 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 21.02000 20.99000 0.03000 0.14293

兆豐國際綠鑽基金 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

兆豐國際豐台灣基金 27.92000 27.86000 0.06000 0.21536

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32450 12.32390 0.00060 0.00487

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666

合庫全球高收益債券基金A類型 10.88310 10.87920 0.00390 0.03585

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.32000 10.31290 0.00710 0.06885

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.06620 10.05990 0.00630 0.06262

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22340 10.19850 0.02490 0.24415

合庫全球高收益債券基金B類型 9.58430 9.58090 0.00340 0.03549

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.22660 10.22000 0.00660 0.06458

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.86320 9.85740 0.00580 0.05884

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.23340 10.20860 0.02480 0.24293

合庫全球新興市場基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

合庫新興多重收益基金A類型 10.23440 10.24310 -0.00870 -0.08494

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.15090 10.15430 -0.00340 -0.03348

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.16680 10.15260 0.01420 0.13987

合庫新興多重收益基金B類型 9.50200 9.51000 -0.00800 -0.08412

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.82840 9.83160 -0.00320 -0.03255

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.03050 10.01690 0.01360 0.13577

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.42410 69.43420 -0.01010 -0.01455

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.11130 11.12350 -0.01220 -0.10968

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.61160 62.62050 -0.00890 -0.01421

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.99140 10.00230 -0.01090 -0.10897

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19580 2.19360 0.00220 0.10029

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58560 10.59400 -0.00840 -0.07929

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03360 2.03160 0.00200 0.09844

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81250 9.82010 -0.00760 -0.07739

宏利台灣動力基金 20.15000 20.23000 -0.08000 -0.39545

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.62110 9.62650 -0.00540 -0.05610

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92250 9.93530 -0.01280 -0.12883

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.34110 9.34670 -0.00560 -0.05991

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.65010 9.66370 -0.01360 -0.14073

宏利全球債券組合基金 12.78070 12.79130 -0.01060 -0.08287

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.61520 11.62480 -0.00960 -0.08258

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30300 2.29960 0.00340 0.14785

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.61180 9.61980 -0.00800 -0.08316

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.30300 2.29960 0.00340 0.14785

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61520 11.62480 -0.00960 -0.08258

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.83220 3.80910 0.02310 0.60644

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60620 0.60250 0.00370 0.61411

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.72000 18.62000 0.10000 0.53706

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.94270 9.96110 -0.01840 -0.18472

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.17120 10.19180 -0.02060 -0.20212

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.87820 9.89480 -0.01660 -0.16776

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.82440 9.84270 -0.01830 -0.18592

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02430 10.04660 -0.02230 -0.22197

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.75360 9.77750 -0.02390 -0.24444

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.13960 65.13660 0.00300 0.00461

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45910 10.46820 -0.00910 -0.08693

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27100 2.26760 0.00340 0.14994

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35190 0.35130 0.00060 0.17079

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.07110 11.06040 0.01070 0.09674

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41170 0.41110 0.00060 0.14595

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.45910 8.45110 0.00800 0.09466

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20010 2.19640 0.00370 0.16846

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34840 0.34790 0.00050 0.14372

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.92990 10.92360 0.00630 0.05767

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41090 0.41020 0.00070 0.17065

宏利萬利貨幣市場基金 13.52950 13.52900 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.94000 1.94000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

宏利臺灣高股息基金 21.45000 21.32000 0.13000 0.60976

宏利澳幣保本基金 10.42760 10.43160 -0.00400 -0.03835

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

貝萊德新台幣基金 12.80960 12.80910 0.00050 0.00390

貝萊德寶利基金 17.19000 17.18000 0.01000 0.05821

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 23.93000 24.14000 -0.21000 -0.86993

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09720 2.09510 0.00210 0.10023

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40250 2.39990 0.00260 0.10834

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33690 0.33700 -0.00010 -0.02967

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38280 0.38290 -0.00010 -0.02612

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04740 10.05220 -0.00480 -0.04775

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.61680 11.62350 -0.00670 -0.05764

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02950 10.01770 0.01180 0.11779

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.59170 10.57880 0.01290 0.12194

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.69920 9.70060 -0.00140 -0.01443

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.25140 10.25280 -0.00140 -0.01365

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42960 7.45120 -0.02160 -0.28989

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03700 10.06620 -0.02920 -0.29008

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52980 11.52930 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 15.10000 15.12000 -0.02000 -0.13228

施羅德樂活中小基金-I類型 61.11000 3265.76000 -4.65000 -0.14239

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 6.84000 6.83000 0.01000 0.14641

柏瑞巨人基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.51020 13.50970 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.33000 14.46000 -0.13000 -0.89903

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.59640 12.60640 -0.01000 -0.07932

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.82540 9.82850 -0.00310 -0.03154

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.92290 7.92920 -0.00630 -0.07945

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51680 9.51990 -0.00310 -0.03256

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.51070 9.50480 0.00590 0.06207

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.33380 9.33330 0.00050 0.00536

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

柏瑞拉丁美洲基金 8.02000 8.10000 -0.08000 -0.98765

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.75010 11.74120 0.00890 0.07580

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67080 8.66430 0.00650 0.07502

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95210 10.95240 -0.00030 -0.00274

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55610 9.55630 -0.00020 -0.00209

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.68070 11.70230 -0.02160 -0.18458

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.59820 8.61410 -0.01590 -0.18458

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50590 10.50270 0.00320 0.03047

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08020 10.07720 0.00300 0.02977

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08640 10.08120 0.00520 0.05158

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.48000 15.56000 -0.08000 -0.51414

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23490 13.25970 -0.02480 -0.18703

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.37560 9.39320 -0.01760 -0.18737

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國泰大中華基金 18.80000 18.76000 0.04000 0.21322

國泰小龍基金 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286

國泰中小成長基金 38.70000 38.81000 -0.11000 -0.28343

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47940 0.47600 0.00340 0.71429

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47940 0.47600 0.00340 0.71429

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.34980 10.34890 0.00090 0.00870

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66550 1.66430 0.00120 0.07210

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81100 10.83110 -0.02010 -0.18558

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34260 0.34320 -0.00060 -0.17483

國泰中國新興戰略基金 17.14000 16.98000 0.16000 0.94229

國泰中港台基金台幣級別 12.92000 12.84000 0.08000 0.62305

國泰中港台基金美元級別 0.40490 0.40240 0.00250 0.62127

國泰台灣計量基金 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753

國泰台灣貨幣市場基金 12.27390 12.27340 0.00050 0.00407

國泰平衡基金 21.67000 21.71000 -0.04000 -0.18425

國泰全球永利貨幣市場基金 12.75450 12.75400 0.00050 0.00392

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.12000 13.03000 0.09000 0.69071

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41820 0.41490 0.00330 0.79537

國泰全球資源基金 6.19000 6.21000 -0.02000 -0.32206

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26230 0.26010 0.00220 0.84583

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34420 0.34370 0.00050 0.14548

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33840 0.33800 0.00040 0.11834

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34420 0.34370 0.00050 0.14548

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31250 0.31230 0.00020 0.06404

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.87000 15.83000 0.04000 0.25268

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50580 0.50410 0.00170 0.33723

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859

國泰科技生化基金 29.31000 29.42000 -0.11000 -0.37390

國泰紐幣2021保本基金 10.12170 10.16770 -0.04600 -0.45241

國泰紐幣八年期保本基金 10.15780 10.20550 -0.04770 -0.46740

國泰紐幣保本基金 10.47590 10.50280 -0.02690 -0.25612

國泰高科技基金 9.22000 9.27000 -0.05000 -0.53937

國泰國泰基金 17.98000 18.02000 -0.04000 -0.22198

國泰富時中國A50基金 20.21000 19.90000 0.31000 1.55779

國泰策略高收益債券基金A 10.26920 10.27100 -0.00180 -0.01753

國泰策略高收益債券基金B 9.02170 9.02330 -0.00160 -0.01773

國泰新興市場基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05880 2.05710 0.00170 0.08264

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64580 1.64390 0.00190 0.11558

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33100 0.33040 0.00060 0.18160

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33100 0.33040 0.00060 0.18160

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26500 0.26450 0.00050 0.18904

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.38590 10.37700 0.00890 0.08577

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.31290 8.30580 0.00710 0.08548

國泰價值卓越基金 12.59000 12.56000 0.03000 0.23885

國泰豐益債券組合基金 11.81350 11.82370 -0.01020 -0.08627

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04500 10.04420 0.00080 0.00796

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04040 10.06140 -0.02100 -0.20872

第一金大中華基金 20.32000 20.35000 -0.03000 -0.14742

第一金小型精選基金 26.08000 26.04000 0.04000 0.15361

第一金中國世紀基金 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177

第一金中國世紀基金-人民幣 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681

第一金中概平衡基金 20.27000 20.26000 0.01000 0.04936

第一金台灣貨幣市場基金 15.03580 15.03510 0.00070 0.00466

第一金全家福貨幣市場基金 75.44600 175.43900 0.00700 0.00399

第一金全球大趨勢基金 19.17000 19.13000 0.04000 0.20910

第一金全球不動產證券化基金A 8.19130 8.13970 0.05160 0.63393

第一金全球不動產證券化基金B 6.41040 6.37000 0.04040 0.63422

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.29210 10.25610 0.03600 0.35101

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42350 9.39050 0.03300 0.35142

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.27650 10.26810 0.00840 0.08181

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.46660 10.45810 0.00850 0.08128

第一金全球高收益債券基金A 14.37120 14.36350 0.00770 0.05361

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.54030 9.53370 0.00660 0.06923

第一金全球高收益債券基金B 10.54750 10.54180 0.00570 0.05407

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.27920 9.27300 0.00620 0.06686

第一金全球資源基金 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419

第一金亞洲科技基金 16.02000 16.11000 -0.09000 -0.55866

第一金亞洲新興市場基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532

第一金店頭市場基金 7.89000 7.91000 -0.02000 -0.25284

第一金創新趨勢基金 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34060 9.35220 -0.01160 -0.12403

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.60000 7.60930 -0.00930 -0.12222

第一金電子基金 26.32000 26.63000 -0.31000 -1.16410

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.46000 12.28000 0.18000 1.46580

統一大滿貫基金 24.50000 24.55000 -0.05000 -0.20367

統一大龍印基金 16.82000 16.73000 0.09000 0.53796

統一大龍騰中國基金 11.08000 10.97000 0.11000 1.00273

統一中小基金 17.05000 17.10000 -0.05000 -0.29240

統一台灣動力基金 12.06000 12.16000 -0.10000 -0.82237

統一全天候基金 69.34000 69.13000 0.21000 0.30378

統一全球債券組合基金 11.99220 12.00670 -0.01450 -0.12077

統一亞太基金 25.76000 25.96000 -0.20000 -0.77042

統一亞洲大金磚基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 39.67000 39.71000 -0.04000 -0.10073

統一強棒貨幣市場基金 16.44500 16.44420 0.00080 0.00486

統一強漢基金 20.10000 20.01000 0.09000 0.44978

統一統信基金 24.41000 24.46000 -0.05000 -0.20442

統一黑馬基金 39.19000 39.17000 0.02000 0.05106

統一新亞洲科技能源基金 16.05000 15.98000 0.07000 0.43805

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.47810 9.47530 0.00280 0.02955

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13030 10.12720 0.00310 0.03061

統一經建基金 30.13000 30.05000 0.08000 0.26622

統一龍馬基金 47.06000 46.99000 0.07000 0.14897

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944

野村中小基金 33.89000 34.00000 -0.11000 -0.32353

野村中國機會基金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 4.83000 4.94000 -0.11000 -2.22672

野村日本基金 10.34000 10.43000 -0.09000 -0.86290

野村台灣高股息基金 20.05000 20.17000 -0.12000 -0.59494

野村台灣運籌基金 26.61000 26.60000 0.01000 0.03759

野村平衡基金 16.36000 16.30000 0.06000 0.36810

野村全球不動產證券化基金月配型 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型 14.07000 14.07000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 18.53000 18.34000 0.19000 1.03599

野村全球品牌基金 21.60000 21.66000 -0.06000 -0.27701

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17610 9.11370 0.06240 0.68468

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.41740 11.33970 0.07770 0.68520

野村全球氣候變遷基金 7.62000 7.63000 -0.01000 -0.13106

野村全球高股息基金季配型 13.27000 13.35000 -0.08000 -0.59925

野村全球高股息基金累積型 17.03000 17.13000 -0.10000 -0.58377

野村成長基金 25.13000 25.06000 0.07000 0.27933

野村亞太高股息基金季配型 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959

野村亞太高股息基金累積型 11.96000 12.03000 -0.07000 -0.58188

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.68500 9.67140 0.01360 0.14062

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.61890 9.61500 0.00390 0.04056

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.92590 11.90900 0.01690 0.14191

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91460 9.91050 0.00410 0.04137

野村金磚七國基金 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

野村泰國基金 38.40000 38.46000 -0.06000 -0.15601

野村高科技基金 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870

野村貨幣市場基金 16.05100 16.05020 0.00080 0.00498

野村新馬基金 16.33000 16.38000 -0.05000 -0.30525

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.97910 8.95690 0.02220 0.24785

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24510 11.21730 0.02780 0.24783

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.16000 6.20000 -0.04000 -0.64516

野村精選貨幣市場基金 11.98660 11.98620 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177

野村歐洲高股息基金季配型 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983

野村歐洲高股息基金累積型 11.91000 12.03000 -0.12000 -0.99751

野村積極成長基金 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647

野村優質基金 30.02000 29.91000 0.11000 0.36777

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74880 9.73710 0.01170 0.12016

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.13780 9.14700 -0.00920 -0.10058

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50530 9.48470 0.02060 0.21719

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05560 10.04360 0.01200 0.11948

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.82210 9.83200 -0.00990 -0.10069

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18590 10.16380 0.02210 0.21744

野村環球基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000

野村鴻利基金 17.30000 17.31000 -0.01000 -0.05777

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73710 16.73650 0.00060 0.00358

野村鴻運基金 17.04000 17.05000 -0.01000 -0.05865

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296

野村鑫平衡組合基金 13.60000 13.57000 0.03000 0.22108

野村鑫全球債券組合基金 13.14910 13.12630 0.02280 0.17370

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822

凱基台灣精五門基金 19.36000 19.36000 0.00000 0.00000

凱基亞太高股息基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

凱基亞洲四金磚基金 13.99000 13.95000 0.04000 0.28674

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41130 11.41080 0.00050 0.00438

凱基開創基金 18.58000 18.60000 -0.02000 -0.10753

凱基雲端趨勢基金 14.65000 14.72000 -0.07000 -0.47554

凱基新興市場中小基金 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19700 10.21130 -0.01430 -0.14004

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.44550 9.45880 -0.01330 -0.14061

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062

凱基資源國基金 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000

凱基護城河基金-台幣計價A 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286

凱基護城河基金-美元計價B 10.88670 10.82450 0.06220 0.57462

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 36.08000 34.92000 1.16000 3.32188

富邦大中華成長基金 5.60000 5.61000 -0.01000 -0.17825

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.58000 11.98000 -0.40000 -3.33890

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.61000 44.60000 3.01000 6.74888

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.18630 10.18530 0.00100 0.00982

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56170 10.56350 -0.00180 -0.01704

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.41690 10.40620 0.01070 0.10282

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.66140 1.65860 0.00280 0.16882

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55190 9.54210 0.00980 0.10270

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55570 1.55300 0.00270 0.17386

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.45440 10.45680 -0.00240 -0.02295

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66730 1.66650 0.00080 0.04800

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.02490 10.02720 -0.00230 -0.02294

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61520 1.61450 0.00070 0.04336

富邦丰益債券組合基金 10.26330 10.27900 -0.01570 -0.15274

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.06000 33.87000 0.19000 0.56097

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.52000 39.29000 0.23000 0.58539

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.95000 41.78000 0.17000 0.40689

富邦台灣心基金 16.05000 16.02000 0.03000 0.18727

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.50000 13.48000 0.02000 0.14837

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.16000 11.14000 0.02000 0.17953

富邦台灣釆吉50基金 39.04000 38.85000 0.19000 0.48906

富邦台灣科技指數基金 41.83000 41.78000 0.05000 0.11967

富邦台灣鳳凰基金 27.67000 626.27000 1.40000 0.22355

富邦全球不動產基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96740 10.96450 0.00290 0.02645

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03610 10.03340 0.00270 0.02691

富邦吉祥貨幣市場基金 15.44060 15.43990 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 47.61000 47.49000 0.12000 0.25268

富邦科技基金 18.10000 18.13000 -0.03000 -0.16547

富邦高成長基金 18.59000 18.55000 0.04000 0.21563

富邦基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48450 11.48020 0.00430 0.03746

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.22350 10.21970 0.00380 0.03718

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.14120 10.13740 0.00380 0.03748

富邦新興亞洲高成長基金 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950

富邦農糧精選基金 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606

富邦精準基金 41.55000 41.59000 -0.04000 -0.09618

富邦精銳中小基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.51000 25.50000 0.01000 0.03922

富達卓越領航全球組合基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.64000 10.61000 0.03000 0.28275

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.32000 12.27000 0.05000 0.40750

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.01590 10.03580 -0.01990 -0.19829

富蘭克林華美中華基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.06000 15.94000 0.12000 0.75282

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.66280 9.65320 0.00960 0.09945

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29940 10.28910 0.01030 0.10011

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.66490 9.65490 0.01000 0.10357

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84770 9.83750 0.01020 0.10368

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.08260 9.07360 0.00900 0.09919

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86250 9.85280 0.00970 0.09845

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51060 9.49960 0.01100 0.11579

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.01220 10.99930 0.01290 0.11728

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.25670 9.24860 0.00810 0.08758

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.17860 10.16740 0.01120 0.11016

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.10030 10.09310 0.00720 0.07134

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.63960 13.62980 0.00980 0.07190

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.79000 11.78140 0.00860 0.07300

富蘭克林華美第一富基金 29.55000 29.74000 -0.19000 -0.63887

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15390 10.15340 0.00050 0.00492

富蘭克林華美新世界股票基金 13.64000 13.59000 0.05000 0.36792

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.69410 7.76060 -0.06650 -0.85689

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.23040 10.23950 -0.00910 -0.08887

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80340 8.80850 -0.00510 -0.05790

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19880 11.20520 -0.00640 -0.05712

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復華人民幣貨幣市場基金 10.47920 10.47660 0.00260 0.02482

復華人生目標基金 25.46800 25.48030 -0.01230 -0.04827

復華大中華中小策略基金 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893

復華中小精選基金 40.50000 40.58000 -0.08000 -0.19714

復華全方位基金 19.05000 19.05000 0.00000 0.00000

復華全球大趨勢基金 16.56000 16.50000 0.06000 0.36364

復華全球平衡基金 17.65000 17.66000 -0.01000 -0.05663

復華全球原物料基金 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602

復華全球消費基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249

復華全球短期收益基金 11.42570 11.43780 -0.01210 -0.10579

復華全球債券基金 13.98760 14.02710 -0.03950 -0.28160

復華全球債券組合基金 14.19000 14.20000 -0.01000 -0.07042

復華全球資產證券化基金A 14.04000 14.01000 0.03000 0.21413

復華全球資產證券化基金B 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222

復華全球戰略配置強基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728

復華有利貨幣市場基金 13.27650 13.27590 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791

復華亞太成長基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418

復華東協世紀基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880

復華南非幣2017保本基金 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587

復華南非幣長期收益基金A 11.25000 11.33000 -0.08000 -0.70609

復華南非幣長期收益基金B 9.49000 9.56000 -0.07000 -0.73222

復華南非幣短期收益基金A 11.01000 11.03000 -0.02000 -0.18132

復華南非幣短期收益基金B 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428

復華美國新星基金 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209

復華神盾基金 17.66220 17.67520 -0.01300 -0.07355

復華高成長基金 42.41000 42.36000 0.05000 0.11804

復華高益策略組合基金 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.23140 14.23080 0.00060 0.00422

復華復華基金 13.99000 14.00000 -0.01000 -0.07143

復華華人世紀基金 16.97000 16.90000 0.07000 0.41420

復華傳家二號基金 19.81100 19.82870 -0.01770 -0.08926

復華傳家基金 17.56030 17.57380 -0.01350 -0.07682

復華奧林匹克全球組合基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.03000 9.07000 -0.04000 -0.44101

復華新興市場高收益債券基金B 6.86000 6.89000 -0.03000 -0.43541

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.61000 13.66000 -0.05000 -0.36603

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313

復華新興市場短期收益基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763

復華新興債股動力組合基金 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398

復華滬深300 A股基金 26.19000 25.39000 0.80000 3.15085

復華數位經濟基金 33.69000 33.59000 0.10000 0.29771

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06540 2.06310 0.00230 0.11148

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.00420 2.00190 0.00230 0.11489

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32950 0.32960 -0.00010 -0.03034

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32950 0.32960 -0.00010 -0.03034

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.45390 10.45560 -0.00170 -0.01626

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.15900 10.16060 -0.00160 -0.01575

惠理康和台灣紅不讓基金 15.83000 15.78000 0.05000 0.31686

惠理康和兩岸價值基金 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.42990 9.42380 0.00610 0.06473

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.40930 9.39550 0.01380 0.14688

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65130 9.64640 0.00490 0.05080

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79340 9.78710 0.00630 0.06437

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.78790 9.77360 0.01430 0.14631

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03420 10.02910 0.00510 0.05085

景順主流基金 16.96000 16.95000 0.01000 0.05900

景順台灣科技基金 27.52000 27.57000 -0.05000 -0.18136

景順全球科技基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000

景順全球康健基金 18.17000 18.21000 -0.04000 -0.21966

景順貨幣市場基金 15.76240 15.76180 0.00060 0.00381

景順潛力基金 31.59000 31.58000 0.01000 0.03167

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.19440 9.18780 0.00660 0.07183

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42680 9.43790 -0.01110 -0.11761

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.88760 9.88070 0.00690 0.06983

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17450 10.18640 -0.01190 -0.11682

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.17000 13.19000 -0.02000 -0.15163

華南永昌永昌基金 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983

華南永昌全球亨利組合基金 13.93100 13.91610 0.01490 0.10707

華南永昌全球神農水資源基金 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.39000 6.38000 0.01000 0.15674

華南永昌全球精品基金 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60690 8.61700 -0.01010 -0.11721

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.30360 10.31570 -0.01210 -0.11730

華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.77000 -0.01000 -0.07262

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02170 16.02100 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 16.25210 16.22060 0.03150 0.19420

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79620 11.79570 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 21.14000 21.18000 -0.04000 -0.18886

華頓中國多重機會平衡基金 11.45680 11.37140 0.08540 0.75101

華頓台灣基金 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426

華頓平安貨幣市場基金 11.37430 11.37370 0.00060 0.00528

華頓全球時尚精品基金 13.76000 13.73000 0.03000 0.21850

華頓全球高收益債券基金A 12.79820 12.79620 0.00200 0.01563

華頓全球高收益債券基金B 9.83290 9.83140 0.00150 0.01526

華頓全球黑鑽油源基金 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.63840 10.62570 0.01270 0.11952

華頓新興亞太債券基金B 9.40440 9.39320 0.01120 0.11924

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匯豐中小基金 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.88530 2.85020 0.03510 1.23149

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.57320 14.39640 0.17680 1.22808

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46450 0.45840 0.00610 1.33072

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.32620 10.28590 0.04030 0.39180

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.32620 10.28590 0.04030 0.39180

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.36890 10.32890 0.04000 0.38726

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36890 10.32890 0.04000 0.38726

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.40130 10.35120 0.05010 0.48400

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.40130 10.35120 0.05010 0.48400

匯豐中國動力基金 15.45000 15.37000 0.08000 0.52049

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23480 2.23500 -0.00020 -0.00895

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09180 2.09190 -0.00010 -0.00478

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.03890 11.03090 0.00800 0.07252

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.55730 10.54960 0.00770 0.07299

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35910 0.35880 0.00030 0.08361

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34320 0.34290 0.00030 0.08749

匯豐五福全球債券組合基金 13.09940 13.11070 -0.01130 -0.08619

匯豐太平洋精典基金 14.86000 14.92000 -0.06000 -0.40214

匯豐台灣精典基金 19.86000 19.77000 0.09000 0.45524

匯豐全球趨勢組合基金 10.87000 10.85000 0.02000 0.18433

匯豐全球關鍵資源基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806

匯豐安富基金 22.66000 22.61000 0.05000 0.22114

匯豐成功基金 33.80000 33.53000 0.27000 0.80525

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14420 9.14500 -0.00080 -0.00875

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.26380 11.26470 -0.00090 -0.00799

匯豐拉丁美洲基金 7.65000 7.73000 -0.08000 -1.03493

匯豐金磚動力基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87740 14.87690 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71780 15.71720 0.00060 0.00382

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.68000 -0.05000 -1.06838

匯豐新鑽動力基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.94890 7.02190 -0.07300 -1.03960

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.41830 9.49140 -0.07310 -0.77017

匯豐龍鳳基金 42.03000 41.82000 0.21000 0.50215

匯豐龍騰電子基金 28.41000 28.30000 0.11000 0.38869

匯豐雙高收益債券組合基金 11.82170 11.82600 -0.00430 -0.03636

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新光大三通基金 17.48000 17.57000 -0.09000 -0.51224

新光中國成長基金 11.17000 11.09000 0.08000 0.72137

新光台灣富貴基金 19.38000 19.39000 -0.01000 -0.05157

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

新光全球生技醫療基金 11.43000 11.34000 0.09000 0.79365

新光吉星貨幣市場基金 15.25420 15.25350 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 10.74000 10.67000 0.07000 0.65604

新光亞洲精選基金 25.18000 25.19000 -0.01000 -0.03970

新光兩岸優勢基金 11.81000 11.78000 0.03000 0.25467

新光店頭基金 21.15000 21.22000 -0.07000 -0.32988

新光國家建設基金 21.64000 21.76000 -0.12000 -0.55147

新光創新科技基金 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251

新光新興星鑽基金 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422

新光福運平衡基金 14.23550 14.24430 -0.00880 -0.06178

新光澳幣十年期保本基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125

新光澳幣保本基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.11140 10.11060 0.00080 0.00791

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24190 10.26410 -0.02220 -0.21629

群益大中華雙力優勢基金 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.18120 10.16560 0.01560 0.15346

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.87470 9.85950 0.01520 0.15417

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

群益中小型股基金 34.64000 34.99000 -0.35000 -1.00029

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.81160 9.81340 -0.00180 -0.01834

群益中國高收益債券基金-美元 9.81310 9.81470 -0.00160 -0.01630

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99600 10.01970 -0.02370 -0.23653

群益中國新機會基金-美元 13.88070 13.84960 0.03110 0.22456

群益中國新機會基金-新臺幣 13.87000 13.84000 0.03000 0.21676

群益台股指數基金 14.16100 14.12500 0.03600 0.25487

群益平衡王基金 19.72190 19.72320 -0.00130 -0.00659

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.38000 6.37000 0.01000 0.15699

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.60470 9.60790 -0.00320 -0.03331

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.37010 8.37290 -0.00280 -0.03344

群益全球關鍵生技基金-美元 13.83570 13.73260 0.10310 0.75077

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.33000 14.23000 0.10000 0.70274

群益印巴雙星基金 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

群益印度中小基金 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553

群益多利策略組合基金 11.65000 11.67000 -0.02000 -0.17138

群益多重收益組合基金 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599

群益多重資產組合基金 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018

群益安家基金 17.60510 17.59280 0.01230 0.06991

群益安穩貨幣市場基金 15.87230 15.87160 0.00070 0.00441

群益亞太中小基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 15.38000 15.43000 -0.05000 -0.32404

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.58440 9.58820 -0.00380 -0.03963

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.44860 8.45200 -0.00340 -0.04023

群益店頭市場基金 66.25000 66.43000 -0.18000 -0.27096

群益東方盛世基金 10.77000 10.87000 -0.10000 -0.91996

群益東協成長基金 11.91000 11.96000 -0.05000 -0.41806

群益長安基金 20.66000 20.71000 -0.05000 -0.24143

群益美國新創亮點基金-美元 11.74740 11.72970 0.01770 0.15090

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681

群益真善美基金 17.52200 17.52770 -0.00570 -0.03252

群益馬拉松基金 95.82000 95.55000 0.27000 0.28257

群益創新科技基金 24.67000 24.65000 0.02000 0.08114

群益華夏盛世基金 13.06000 13.02000 0.04000 0.30722

群益奧斯卡基金 20.92000 21.12000 -0.20000 -0.94697

群益新興大消費基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

群益新興金鑽基金 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121

群益葛萊美基金 17.46000 17.55000 -0.09000 -0.51282

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.16450 10.13990 0.02460 0.24261

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.22640 10.20050 0.02590 0.25391

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.93000 9.90000 0.03000 0.30303

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.16450 10.14000 0.02450 0.24162

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.22640 10.20050 0.02590 0.25391

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德信大發基金 26.60000 26.71000 -0.11000 -0.41183

德信中國精選成長基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545

德信台灣主流中小基金 14.87000 14.96000 -0.09000 -0.60160

德信新興股票組合基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801

德信萬保貨幣市場基金 11.77880 11.77820 0.00060 0.00509

德信萬瑞基金 11.32880 11.32390 0.00490 0.04327

德信數位時代基金 22.72000 22.75000 -0.03000 -0.13187

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德盛台灣大壩基金 15.81000 15.83000 -0.02000 -0.12634

德盛全球生技大壩基金 40.02000 39.28000 0.74000 1.88391

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.27000 14.24000 0.03000 0.21067

德盛安聯中國策略增長基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31890 12.31820 0.00070 0.00568

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.65000 17.65000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54920 14.58900 -0.03980 -0.27281

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.24950 10.26660 -0.01710 -0.16656

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.69830 11.71920 -0.02090 -0.17834

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20590 10.22310 -0.01720 -0.16825

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25140 10.26970 -0.01830 -0.17819

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.15970 10.15990 -0.00020 -0.00197

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.08480 10.07650 0.00830 0.08237

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09900 10.10030 -0.00130 -0.01287

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15640 10.15650 -0.00010 -0.00098

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.08410 10.07580 0.00830 0.08238

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09860 10.09990 -0.00130 -0.01287

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920

德盛安聯全球計量平衡基金 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20780 12.20740 0.00040 0.00328

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.65110 11.65060 0.00050 0.00429

德盛安聯全球新興市場基金 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905

德盛安聯多元計量平衡基金 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.33000 11.40000 -0.07000 -0.61404

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.36000 22.36000 0.00000 0.00000

德盛科技大壩基金 21.75000 21.91000 -0.16000 -0.73026

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50260 11.50210 0.00050 0.00435

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.14000 18.24000 -0.10000 -0.54825

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.33000 11.15000 0.18000 1.61435

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.93000 11.76000 0.17000 1.44558

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.46000 18.56000 -0.10000 -0.53879

德銀遠東DWS全球神農基金 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.16610 10.16080 0.00530 0.05216

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.48950 11.48310 0.00640 0.05573

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.95050 8.93520 0.01530 0.17123

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.72620 9.71690 0.00930 0.09571

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.93000 9.91840 0.01160 0.11695

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.60510 11.58740 0.01770 0.15275

德銀遠東DWS科技基金 16.08000 16.26000 -0.18000 -1.10701

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摩根大歐洲基金 17.03000 17.03000 0.00000 0.00000

摩根中小基金 20.23000 20.29000 -0.06000 -0.29571

摩根中國A股基金 14.94000 14.88000 0.06000 0.40323

摩根中國亮點基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051

摩根台灣金磚基金 16.19000 16.17000 0.02000 0.12369

摩根台灣基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

摩根台灣貨幣市場基金 16.16100 16.16040 0.00060 0.00371

摩根台灣增長基金 43.29000 43.17000 0.12000 0.27797

摩根平衡基金 25.90000 25.88000 0.02000 0.07728

摩根全球α基金 16.21000 16.23000 -0.02000 -0.12323

摩根全球平衡基金 14.59550 14.66200 -0.06650 -0.45355

摩根全球發現基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

摩根多元入息成長基金月配息

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