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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.25 00:00

基金名稱 104/03/24 104/03/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000

中國信託台灣優勢基金 13.59000 13.62000 -0.03000 -0.22026

中國信託全球固定收益組合基金 14.42150 14.41470 0.00680 0.04717

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.13420 10.11080 0.02340 0.23144

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.49100 9.46910 0.02190 0.23128

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.65700 10.65140 0.00560 0.05258

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.38040 10.37500 0.00540 0.05205

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83890 10.83870 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 14.36690 14.37740 -0.01050 -0.07303

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元大寶來2001基金 53.64000 53.76000 -0.12000 -0.22321

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20750 10.20470 0.00280 0.02744

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.73740 10.75210 -0.01470 -0.13672

元大寶來上證50基金 32.19000 32.77000 -0.58000 -1.76991

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.97000 10.72000 0.25000 2.33209

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 11.07000 10.84000 0.23000 2.12177

元大寶來大中華價值指數基金 15.54600 15.56100 -0.01500 -0.09639

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.61000 0.03000 1.14943

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.38000 13.24000 0.14000 1.05740

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04920 11.05770 -0.00850 -0.07687

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08150 10.08020 0.00130 0.01290

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96140 9.96010 0.00130 0.01305

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.61410 10.62920 -0.01510 -0.14206

元大寶來巴西指數基金 5.05000 4.92100 0.12900 2.62142

元大寶來巴菲特基金 22.96000 22.94000 0.02000 0.08718

元大寶來台股指數基金 11.35300 11.38400 -0.03100 -0.27231

元大寶來台商收成基金 24.46000 24.60000 -0.14000 -0.56911

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.21000 18.16000 0.05000 0.27533

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.52000 23.68000 -0.16000 -0.67568

元大寶來台灣中型100基金 30.99000 31.02000 -0.03000 -0.09671

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.85700 19.91500 -0.05800 -0.29124

元大寶來台灣卓越50基金 70.71000 71.06000 -0.35000 -0.49254

元大寶來台灣金融基金 15.20000 15.25000 -0.05000 -0.32787

元大寶來台灣高股息基金 25.16000 25.13000 0.03000 0.11938

元大寶來台灣電子科技基金 30.88000 31.01000 -0.13000 -0.41922

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.44000 14.45000 -0.01000 -0.06920

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.97000 8.96000 0.01000 0.11161

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.43000 7.43000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.97000 18.99000 -0.02000 -0.10532

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.49380 8.45530 0.03850 0.45534

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.61060 6.58060 0.03000 0.45589

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698

元大寶來全球農業商機基金 16.83000 16.83000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

元大寶來印尼指數基金 9.69200 9.68000 0.01200 0.12397

元大寶來印度指數基金 9.75100 9.78200 -0.03100 -0.31691

元大寶來印度基金 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797

元大寶來多元基金 11.60000 11.68000 -0.08000 -0.68493

元大寶來多多基金 16.75000 16.76000 -0.01000 -0.05967

元大寶來多福基金 53.55000 53.97000 -0.42000 -0.77821

元大寶來亞太成長基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22220 9.17700 0.04520 0.49254

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.54430 8.50240 0.04190 0.49280

元大寶來卓越基金 43.37000 43.49000 -0.12000 -0.27593

元大寶來店頭基金 7.76000 7.80000 -0.04000 -0.51282

元大寶來泛歐成長基金 9.56000 9.51000 0.05000 0.52576

元大寶來高科技基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03820 16.03800 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82650 11.82630 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.19000 13.26000 -0.07000 -0.52790

元大寶來華夏中小基金 8.49000 8.36000 0.13000 1.55502

元大寶來新中國基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959

元大寶來新主流基金 20.12000 20.16000 -0.04000 -0.19841

元大寶來新台灣基金 32.91000 32.93000 -0.02000 -0.06073

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188

元大寶來新興亞洲基金 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90830 14.90810 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.72000 29.81000 -0.09000 -0.30191

元大寶來精準中小基金 18.40000 18.46000 -0.06000 -0.32503

元大寶來摩臺基金 33.90000 34.04000 -0.14000 -0.41128

元大寶來標智滬深300基金 19.36000 19.55000 -0.19000 -0.97187

元大寶來績效基金 37.94000 38.04000 -0.10000 -0.26288

元大寶來雙盈基金 24.92000 24.90000 0.02000 0.08032

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日盛MIT主流基金 12.62000 12.63000 -0.01000 -0.07918

日盛上選基金 21.92000 22.06000 -0.14000 -0.63463

日盛大中華基金 6.66000 6.65000 0.01000 0.15038

日盛小而美基金 16.34000 16.38000 -0.04000 -0.24420

日盛中國內需動力基金 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496

日盛日盛基金 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619

日盛全球抗暖化基金 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701

日盛全球新興債券基金A 10.44940 10.42930 0.02010 0.19273

日盛全球新興債券基金B 9.66500 9.64650 0.01850 0.19178

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42320 11.42610 -0.00290 -0.02538

日盛亞洲高收益債券基金B 9.80600 9.80850 -0.00250 -0.02549

日盛金緻招牌組合基金 10.05520 10.05840 -0.00320 -0.03181

日盛首選基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809

日盛高科技基金 11.20000 11.26000 -0.06000 -0.53286

日盛貨幣市場基金 14.55950 14.55920 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.91000 25.86000 0.05000 0.19335

日盛精選五虎基金 29.44000 29.50000 -0.06000 -0.20339

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台新1699貨幣市場基金 13.30290 13.30270 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 26.27000 26.28000 -0.01000 -0.03805

台新大中華基金 11.12000 11.06000 0.06000 0.54250

台新大眾貨幣市場基金 13.96930 13.96910 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.62000 29.70000 -0.08000 -0.26936

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.21410 10.21140 0.00270 0.02644

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.19200 14.87900 0.31300 2.10364

台新中國精選中小基金 10.85000 10.74000 0.11000 1.02421

台新主流基金 17.06000 17.08000 -0.02000 -0.11710

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.48000 19.50000 -0.02000 -0.10256

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62080 0.62050 0.00030 0.04835

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.45000 17.46000 -0.01000 -0.05727

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55590 0.55560 0.00030 0.05400

台新台灣中小基金 24.63000 24.59000 0.04000 0.16267

台新印度基金 13.84000 13.95000 -0.11000 -0.78853

台新亞美短期債券基金 10.45540 10.45510 0.00030 0.00287

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55560 9.55960 -0.00400 -0.04184

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30330 0.30300 0.00030 0.09901

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99290 10.99740 -0.00450 -0.04092

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34940 0.34900 0.00040 0.11461

台新真吉利貨幣市場基金 10.95060 10.95040 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.10510 23.15580 -0.05070 -0.21895

台新新興市場債券基金(A類型) 9.90070 9.87720 0.02350 0.23792

台新新興市場債券基金(B類型) 8.91130 8.89010 0.02120 0.23847

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.93000 5.85000 0.08000 1.36752

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.59000 5.55000 0.04000 0.72072

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.23300 10.17000 0.06300 0.61947

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未來資產台灣新趨勢基金 13.70000 13.79000 -0.09000 -0.65265

未來資產全球大消費基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11720 11.09820 0.01900 0.17120

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.53940 10.52140 0.01800 0.17108

未來資產亞洲新富基金 16.14000 16.09000 0.05000 0.31075

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41070 12.41050 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032

未來資產新興市場債券基金A 9.38800 9.36670 0.02130 0.22740

未來資產新興市場債券基金B 8.68910 8.66940 0.01970 0.22724

未來資產閣來寶全球組合基金 13.11000 13.10000 0.01000 0.07634

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永豐大中華基金 11.96000 11.79000 0.17000 1.44190

永豐中小基金 38.63000 38.80000 -0.17000 -0.43814

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01600 2.01480 0.00120 0.05956

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21500 2.21360 0.00140 0.06325

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38880 10.39340 -0.00460 -0.04426

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06730 11.07210 -0.00480 -0.04335

永豐中國經濟建設基金 17.11000 16.86000 0.25000 1.48280

永豐中概平衡基金 31.51000 31.66000 -0.15000 -0.47378

永豐主流品牌基金 13.31000 13.39000 -0.08000 -0.59746

永豐永豐基金 34.40000 34.38000 0.02000 0.05817

永豐全球平衡組合基金 12.54000 12.51000 0.03000 0.23981

永豐全球新興向榮基金 7.56000 7.53000 0.03000 0.39841

永豐亞洲民生消費基金 11.91000 11.83000 0.08000 0.67625

永豐南非幣2021保本基金 10.21220 10.15210 0.06010 0.59200

永豐高科技基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904

永豐貨幣市場基金 13.70480 13.70460 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94530 1.94100 0.00430 0.22154

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.94530 1.94100 0.00430 0.22154

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75110 8.74070 0.01040 0.11898

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.86130 9.84960 0.01170 0.11879

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.70390 8.69670 0.00720 0.08279

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99660 10.98760 0.00900 0.08191

永豐滬深300紅利指數基金 16.80000 16.54000 0.26000 1.57195

永豐臺灣加權ETF基金 48.57000 48.71000 -0.14000 -0.28742

永豐領航科技基金 23.41000 23.53000 -0.12000 -0.50999

永豐趨勢平衡基金 37.72000 37.81000 -0.09000 -0.23803

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.28190 10.28080 0.00110 0.01070

兆豐國際中小基金 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181

兆豐國際中國A股基金(台幣) 15.03000 14.83000 0.20000 1.34862

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.34000 14.13000 0.21000 1.48620

兆豐國際民生動力基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551

兆豐國際生命科學基金 21.65000 21.94000 -0.29000 -1.32179

兆豐國際全球高股息基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

兆豐國際全球基金 35.14000 35.16000 -0.02000 -0.05688

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.44000 22.47000 -0.03000 -0.13351

兆豐國際第一基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.64100 9.61460 0.02640 0.27458

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.77760 8.75360 0.02400 0.27417

兆豐國際萬全基金 17.31000 17.34000 -0.03000 -0.17301

兆豐國際電子基金 21.74000 21.86000 -0.12000 -0.54895

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506

兆豐國際豐台灣基金 27.89000 27.95000 -0.06000 -0.21467

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32320 12.32300 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.84000 11.92000 -0.08000 -0.67114

合庫全球高收益債券基金A類型 10.87910 10.87350 0.00560 0.05150

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.29760 10.28670 0.01090 0.10596

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.05180 10.04280 0.00900 0.08962

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20600 10.23250 -0.02650 -0.25898

合庫全球高收益債券基金B類型 9.58080 9.57590 0.00490 0.05117

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.20440 10.19340 0.01100 0.10791

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85180 9.84300 0.00880 0.08940

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.21550 10.24210 -0.02660 -0.25971

合庫全球新興市場基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050

合庫新興多重收益基金A類型 10.23130 10.20300 0.02830 0.27737

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.12540 10.09090 0.03450 0.34189

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.07010 10.05170 0.01840 0.18305

合庫新興多重收益基金B類型 9.49910 9.47280 0.02630 0.27764

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.80330 9.76990 0.03340 0.34187

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94310 9.94220 0.00090 0.00905

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.34130 69.32100 0.02030 0.02928

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.11310 11.10150 0.01160 0.10449

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.53640 62.51630 0.02010 0.03215

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.99300 9.98250 0.01050 0.10518

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19480 2.19360 0.00120 0.05470

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61910 10.60870 0.01040 0.09803

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03260 2.03150 0.00110 0.05415

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.84270 9.83280 0.00990 0.10068

宏利台灣動力基金 20.57000 20.60000 -0.03000 -0.14563

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.67440 9.65430 0.02010 0.20820

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00790 9.99830 0.00960 0.09602

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.39570 9.37760 0.01810 0.19301

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.73760 9.72980 0.00780 0.08017

宏利全球債券組合基金 12.78640 12.77820 0.00820 0.06417

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.63400 11.60980 0.02420 0.20844

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.29360 2.28810 0.00550 0.24037

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.62740 9.60740 0.02000 0.20817

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.29360 2.28810 0.00550 0.24037

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.63400 11.60980 0.02420 0.20844

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.81860 3.79950 0.01910 0.50270

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60430 0.60150 0.00280 0.46550

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.71000 18.64000 0.07000 0.37554

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.97540 9.92700 0.04840 0.48756

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21400 10.16800 0.04600 0.45240

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.90630 9.85380 0.05250 0.53279

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.85690 9.80920 0.04770 0.48628

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.07290 10.02960 0.04330 0.43172

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.78200 9.72460 0.05740 0.59026

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.11770 65.05890 0.05880 0.09038

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.46980 10.45220 0.01760 0.16839

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.25690 2.24800 0.00890 0.39591

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35080 0.34990 0.00090 0.25722

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.03330 11.00260 0.03070 0.27902

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40910 0.40720 0.00190 0.46660

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43210 8.40940 0.02270 0.26994

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18610 2.17760 0.00850 0.39034

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34640 0.34520 0.00120 0.34762

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.91120 10.88760 0.02360 0.21676

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40830 0.40670 0.00160 0.39341

宏利萬利貨幣市場基金 13.52850 13.52830 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.96000 1.95000 0.01000 0.51282

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

宏利臺灣高股息基金 21.67000 21.75000 -0.08000 -0.36782

宏利澳幣保本基金 10.40980 10.42350 -0.01370 -0.13143

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.80860 12.80840 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.69000 17.79000 -0.10000 -0.56211

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保德信大中華基金 25.66000 25.19000 0.47000 1.86582

保德信大俄羅斯基金 7.81000 7.76000 0.05000 0.64433

保德信中小型股基金 38.29000 38.17000 0.12000 0.31438

保德信中國中小基金 12.81000 12.53000 0.28000 2.23464

保德信中國品牌基金 11.74000 11.37000 0.37000 3.25418

保德信日本基金 7.95000 7.88000 0.07000 0.88832

保德信台商全方位基金 28.86000 28.82000 0.04000 0.13879

保德信全球中小基金 25.89000 25.91000 -0.02000 -0.07719

保德信全球消費商機基金 16.88000 16.88000 0.00000 0.00000

保德信全球基礎建設基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299

保德信全球資源基金 7.90000 7.88000 0.02000 0.25381

保德信全球優質股息成長基金 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441

保德信全球醫療生化基金-美元 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.68000 36.73000 -0.05000 -0.13613

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.90460 9.90120 0.00340 0.03434

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81460 10.81090 0.00370 0.03422

保德信亞太基金 20.13000 20.02000 0.11000 0.54945

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71290 9.70580 0.00710 0.07315

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.16940 11.16110 0.00830 0.07437

保德信店頭市場基金 29.88000 29.91000 -0.03000 -0.10030

保德信拉丁美洲基金 6.67000 6.60000 0.07000 1.06061

保德信金平衡基金 24.43000 24.37000 0.06000 0.24620

保德信金滿意基金 38.41000 38.50000 -0.09000 -0.23377

保德信科技島基金 19.58000 19.63000 -0.05000 -0.25471

保德信高成長基金 78.37000 78.64000 -0.27000 -0.34334

保德信第一基金 23.24000 23.24000 0.00000 0.00000

保德信貨幣市場基金 15.54190 15.54160 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66110 9.64550 0.01560 0.16173

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55840 10.54130 0.01710 0.16222

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.64820 7.58650 0.06170 0.81329

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.56030 9.48340 0.07690 0.81089

保德信新興趨勢組合基金 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959

保德信瑞騰基金 15.25350 15.24970 0.00380 0.02492

保德信歐洲組合基金 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09310 2.09230 0.00080 0.03824

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39740 2.39650 0.00090 0.03755

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33680 0.33630 0.00050 0.14868

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38270 0.38210 0.00060 0.15703

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.05590 10.04500 0.01090 0.10851

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.62760 11.61600 0.01160 0.09986

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01530 10.00830 0.00700 0.06994

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.57650 10.56890 0.00760 0.07191

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.70190 9.68370 0.01820 0.18794

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.25430 10.23500 0.01930 0.18857

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.39940 7.34890 0.05050 0.68718

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.99630 9.92800 0.06830 0.68795

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52880 11.52870 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.44000 15.52000 -0.08000 -0.51546

施羅德樂活中小基金-I類型 33.73000 3351.49000 -17.76000 -0.52991

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柏瑞五國金勢力建設基金 6.99000 6.95000 0.04000 0.57554

柏瑞巨人基金 10.90000 10.93000 -0.03000 -0.27447

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50930 13.50910 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.57000 14.50000 0.07000 0.48276

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.58910 12.57550 0.01360 0.10815

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.80260 9.78580 0.01680 0.17168

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.91830 7.90970 0.00860 0.10873

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49480 9.47850 0.01630 0.17197

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.49030 9.47980 0.01050 0.11076

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.31450 9.30260 0.01190 0.12792

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.35000 12.29000 0.06000 0.48820

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.91000 8.87000 0.04000 0.45096

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

柏瑞拉丁美洲基金 8.30000 8.19000 0.11000 1.34310

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76510 11.76040 0.00470 0.03996

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68190 8.67840 0.00350 0.04033

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.92870 10.91710 0.01160 0.10626

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.53570 9.52550 0.01020 0.10708

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.64620 11.58860 0.05760 0.49704

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57280 8.53040 0.04240 0.49705

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.53020 10.51530 0.01490 0.14170

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.10350 10.08920 0.01430 0.14174

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09040 10.06520 0.02520 0.25037

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.05000 17.01000 0.04000 0.23516

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.82000 15.75000 0.07000 0.44444

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25500 13.23580 0.01920 0.14506

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.38990 9.37640 0.01350 0.14398

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國泰大中華基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153

國泰小龍基金 14.41000 14.49000 -0.08000 -0.55210

國泰中小成長基金 39.93000 40.28000 -0.35000 -0.86892

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.56000 14.34000 0.22000 1.53417

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48490 0.47760 0.00730 1.52848

國泰中國內需增長基金美元級別 0.48490 0.47760 0.00730 1.52848

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.34620 10.34360 0.00260 0.02514

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66680 1.66660 0.00020 0.01200

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.86160 10.88210 -0.02050 -0.18838

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34420 0.34480 -0.00060 -0.17401

國泰中國新興戰略基金 17.32000 17.05000 0.27000 1.58358

國泰中港台基金台幣級別 13.01000 12.84000 0.17000 1.32399

國泰中港台基金美元級別 0.40740 0.40210 0.00530 1.31808

國泰台灣計量基金 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662

國泰台灣貨幣市場基金 12.27280 12.27270 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.04000 22.06000 -0.02000 -0.09066

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77060 12.77520 -0.00460 -0.03601

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.19000 13.16000 0.03000 0.22796

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41870 0.41710 0.00160 0.38360

國泰全球資源基金 6.26000 6.27000 -0.01000 -0.15949

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26410 0.26400 0.00010 0.03788

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35030 0.35110 -0.00080 -0.22786

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34450 0.34530 -0.00080 -0.23168

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35030 0.35110 -0.00080 -0.22786

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31900 0.31830 0.00070 0.21992

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.18000 16.20000 -0.02000 -0.12346

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51130 0.51170 -0.00040 -0.07817

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299

國泰科技生化基金 30.47000 30.70000 -0.23000 -0.74919

國泰紐幣2021保本基金 10.14380 10.18780 -0.04400 -0.43189

國泰紐幣八年期保本基金 10.17690 10.22070 -0.04380 -0.42854

國泰紐幣保本基金 10.48830 10.53620 -0.04790 -0.45462

國泰高科技基金 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760

國泰國泰基金 18.60000 18.70000 -0.10000 -0.53476

國泰策略高收益債券基金A 10.27480 10.25330 0.02150 0.20969

國泰策略高收益債券基金B 9.02660 9.00770 0.01890 0.20982

國泰新興市場基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05330 2.04670 0.00660 0.32247

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63290 1.62520 0.00770 0.47379

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32880 0.32730 0.00150 0.45830

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32880 0.32730 0.00150 0.45830

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26320 0.26200 0.00120 0.45802

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.35830 10.32500 0.03330 0.32252

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.29080 8.26420 0.02660 0.32187

國泰價值卓越基金 12.63000 12.64000 -0.01000 -0.07911

國泰豐益債券組合基金 11.83340 11.83680 -0.00340 -0.02872

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04230 10.04070 0.00160 0.01594

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09550 10.11110 -0.01560 -0.15429

第一金大中華基金 21.10000 21.16000 -0.06000 -0.28355

第一金小型精選基金 26.47000 26.53000 -0.06000 -0.22616

第一金中國世紀基金 10.69000 10.44000 0.25000 2.39464

第一金中國世紀基金-人民幣 12.85000 12.52000 0.33000 2.63578

第一金中概平衡基金 20.76000 20.77000 -0.01000 -0.04815

第一金台灣貨幣市場基金 15.03440 15.03420 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 75.43100 175.42800 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.91000 20.05000 -0.14000 -0.69825

第一金全球不動產證券化基金A 8.30350 8.30690 -0.00340 -0.04093

第一金全球不動產證券化基金B 6.49820 6.50080 -0.00260 -0.04000

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33510 10.34490 -0.00980 -0.09473

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.46290 9.47190 -0.00900 -0.09502

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.34490 10.34850 -0.00360 -0.03479

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.53630 10.54000 -0.00370 -0.03510

第一金全球高收益債券基金A 14.36410 14.36370 0.00040 0.00278

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.52140 9.51430 0.00710 0.07462

第一金全球高收益債券基金B 10.54220 10.54200 0.00020 0.00190

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.26100 9.25410 0.00690 0.07456

第一金全球資源基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000

第一金亞洲科技基金 16.39000 16.21000 0.18000 1.11043

第一金亞洲新興市場基金 11.96000 11.94000 0.02000 0.16750

第一金店頭市場基金 8.17000 8.20000 -0.03000 -0.36585

第一金創新趨勢基金 15.30000 15.37000 -0.07000 -0.45543

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.39970 9.37720 0.02250 0.23994

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.64800 7.62970 0.01830 0.23985

第一金電子基金 27.26000 27.18000 0.08000 0.29433

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.35000 12.16000 0.19000 1.56250

統一大滿貫基金 25.07000 25.21000 -0.14000 -0.55534

統一大龍印基金 17.06000 16.94000 0.12000 0.70838

統一大龍騰中國基金 10.98000 10.74000 0.24000 2.23464

統一中小基金 17.44000 17.49000 -0.05000 -0.28588

統一台灣動力基金 12.57000 12.57000 0.00000 0.00000

統一全天候基金 71.01000 71.15000 -0.14000 -0.19677

統一全球債券組合基金 12.02000 12.02700 -0.00700 -0.05820

統一亞太基金 26.22000 26.06000 0.16000 0.61397

統一亞洲大金磚基金 12.95000 12.89000 0.06000 0.46548

統一奔騰基金 41.25000 41.40000 -0.15000 -0.36232

統一強棒貨幣市場基金 16.44350 16.44320 0.00030 0.00182

統一強漢基金 20.20000 19.93000 0.27000 1.35474

統一統信基金 25.14000 25.24000 -0.10000 -0.39620

統一黑馬基金 40.67000 40.84000 -0.17000 -0.41626

統一新亞洲科技能源基金 16.19000 16.01000 0.18000 1.12430

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.46320 9.45700 0.00620 0.06556

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.11430 10.10770 0.00660 0.06530

統一經建基金 31.10000 31.25000 -0.15000 -0.48000

統一龍馬基金 48.58000 48.88000 -0.30000 -0.61375

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野村e科技基金 14.97000 15.02000 -0.05000 -0.33289

野村中小基金 34.92000 35.05000 -0.13000 -0.37090

野村中國機會基金 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643

野村巴西基金 5.13000 5.02000 0.11000 2.19124

野村日本基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471

野村台灣高股息基金 20.47000 20.47000 0.00000 0.00000

野村台灣運籌基金 27.51000 27.60000 -0.09000 -0.32609

野村平衡基金 16.73000 16.76000 -0.03000 -0.17900

野村全球不動產證券化基金月配型 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336

野村全球不動產證券化基金累積型 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933

野村全球生技醫療基金 19.01000 19.25000 -0.24000 -1.24675

野村全球品牌基金 21.82000 21.92000 -0.10000 -0.45620

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17600 9.17450 0.00150 0.01635

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.41720 11.41540 0.00180 0.01577

野村全球氣候變遷基金 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金季配型 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型 17.42000 17.41000 0.01000 0.05744

野村成長基金 25.81000 25.89000 -0.08000 -0.30900

野村亞太高股息基金季配型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417

野村亞太高股息基金累積型 12.14000 12.12000 0.02000 0.16502

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.65120 9.63030 0.02090 0.21702

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57740 9.54750 0.02990 0.31317

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.88410 11.85840 0.02570 0.21672

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87170 9.84030 0.03140 0.31910

野村金磚七國基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986

野村泰國基金 39.20000 39.94000 -0.74000 -1.85278

野村高科技基金 7.48000 7.49000 -0.01000 -0.13351

野村貨幣市場基金 16.04940 16.04910 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.18000 16.12000 0.06000 0.37221

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.95860 8.96980 -0.01120 -0.12486

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21930 11.23340 -0.01410 -0.12552

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.18000 6.20000 -0.02000 -0.32258

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850

野村精選貨幣市場基金 11.98580 11.98560 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

野村歐洲高股息基金季配型 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413

野村歐洲高股息基金累積型 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793

野村積極成長基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011

野村優質基金 30.75000 31.00000 -0.25000 -0.80645

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70970 9.70330 0.00640 0.06596

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.10320 9.09320 0.01000 0.10997

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.47010 9.47080 -0.00070 -0.00739

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.01550 10.00900 0.00650 0.06494

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78490 9.77420 0.01070 0.10947

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14820 10.14890 -0.00070 -0.00690

野村環球基金 12.23000 12.26000 -0.03000 -0.24470

野村鴻利基金 17.73000 17.77000 -0.04000 -0.22510

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73600 16.73580 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 17.52000 17.63000 -0.11000 -0.62394

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.87000 10.83000 0.04000 0.36934

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.72000 11.75000 -0.03000 -0.25532

野村鑫平衡組合基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232

野村鑫全球債券組合基金 13.14260 13.16170 -0.01910 -0.14512

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凱基台商天下基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591

凱基台灣精五門基金 19.74000 19.74000 0.00000 0.00000

凱基亞太高股息基金 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843

凱基亞洲四金磚基金 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41030 11.41020 0.00010 0.00088

凱基開創基金 19.07000 19.09000 -0.02000 -0.10477

凱基雲端趨勢基金 15.07000 15.16000 -0.09000 -0.59367

凱基新興市場中小基金 13.55000 13.53000 0.02000 0.14782

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22540 10.22180 0.00360 0.03522

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.47180 9.46850 0.00330 0.03485

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.25000 9.19000 0.06000 0.65288

凱基資源國基金 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277

凱基護城河基金-台幣計價A 11.56000 11.60000 -0.04000 -0.34483

凱基護城河基金-美元計價B 11.07470 11.10180 -0.02710 -0.24410

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 35.04000 35.27000 -0.23000 -0.65211

富邦大中華成長基金 5.67000 5.62000 0.05000 0.88968

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.12000 11.93000 0.19000 1.59262

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.85000 45.68000 -1.83000 -4.00613

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.18250 10.17960 0.00290 0.02849

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.61290 10.62590 -0.01300 -0.12234

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.37900 10.37240 0.00660 0.06363

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65720 1.65650 0.00070 0.04226

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51710 9.51100 0.00610 0.06414

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55180 1.55110 0.00070 0.04513

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.46040 10.46050 -0.00010 -0.00096

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67020 1.67050 -0.00030 -0.01796

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03060 10.03070 -0.00010 -0.00100

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61800 1.61830 -0.00030 -0.01854

富邦丰益債券組合基金 10.29490 10.29730 -0.00240 -0.02331

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.36000 34.46000 -0.10000 -0.29019

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.87000 39.91000 -0.04000 -0.10023

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.17000 43.36000 -0.19000 -0.43819

富邦台灣心基金 16.56000 16.64000 -0.08000 -0.48077

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.88000 13.94000 -0.06000 -0.43042

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.47000 11.53000 -0.06000 -0.52038

富邦台灣釆吉50基金 40.13000 40.32000 -0.19000 -0.47123

富邦台灣科技指數基金 44.11000 44.45000 -0.34000 -0.76490

富邦台灣鳳凰基金 44.78000 647.39000 -2.61000 -0.40316

富邦全球不動產基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00520 11.00760 -0.00240 -0.02180

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07070 10.07280 -0.00210 -0.02085

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43920 15.43900 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.20000 49.45000 -0.25000 -0.50556

富邦科技基金 18.77000 18.90000 -0.13000 -0.68783

富邦高成長基金 19.11000 19.21000 -0.10000 -0.52056

富邦基金 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47980 11.46730 0.01250 0.10901

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21930 10.20830 0.01100 0.10776

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.13700 10.12610 0.01090 0.10764

富邦新興亞洲高成長基金 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365

富邦農糧精選基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102

富邦精準基金 43.05000 43.26000 -0.21000 -0.48544

富邦精銳中小基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.30000 26.38000 -0.08000 -0.30326

富達卓越領航全球組合基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國消費基金 10.88000 10.67000 0.21000 1.96813

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.48000 12.23000 0.25000 2.04415

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08570 10.10260 -0.01690 -0.16728

富蘭克林華美中華基金 12.72000 12.55000 0.17000 1.35458

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.74000 14.84000 -0.10000 -0.67385

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.19000 16.28000 -0.09000 -0.55283

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.69650 9.68670 0.00980 0.10117

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.33530 10.32480 0.01050 0.10170

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.64530 9.62450 0.02080 0.21612

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.82770 9.80650 0.02120 0.21618

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.06790 9.05350 0.01440 0.15905

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.84660 9.83090 0.01570 0.15970

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.49770 9.48550 0.01220 0.12862

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.99700 10.98280 0.01420 0.12929

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.24510 9.22380 0.02130 0.23092

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.16150 10.14120 0.02030 0.20017

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.12140 10.11230 0.00910 0.08999

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.66800 13.65570 0.01230 0.09007

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.02070 12.06900 -0.04830 -0.40020

富蘭克林華美第一富基金 30.35000 30.54000 -0.19000 -0.62213

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15290 10.15280 0.00010 0.00098

富蘭克林華美新世界股票基金 14.10000 14.31000 -0.21000 -1.46751

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.76430 7.72460 0.03970 0.51394

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.38360 10.38310 0.00050 0.00482

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80060 8.78730 0.01330 0.15135

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.19520 11.17830 0.01690 0.15119

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復華人民幣貨幣市場基金 10.47420 10.47340 0.00080 0.00764

復華人生目標基金 25.94110 25.95850 -0.01740 -0.06703

復華大中華中小策略基金 10.49000 10.35000 0.14000 1.35266

復華中小精選基金 41.85000 42.05000 -0.20000 -0.47562

復華全方位基金 19.63000 19.70000 -0.07000 -0.35533

復華全球大趨勢基金 16.82000 16.84000 -0.02000 -0.11876

復華全球平衡基金 17.85000 17.85000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.46820 11.48820 -0.02000 -0.17409

復華全球債券基金 14.06920 14.10600 -0.03680 -0.26088

復華全球債券組合基金 14.20000 14.19000 0.01000 0.07047

復華全球資產證券化基金A 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.27530 13.27520 0.00010 0.00075

復華亞太平衡基金 12.69000 12.64000 0.05000 0.39557

復華亞太成長基金 12.08000 11.93000 0.15000 1.25733

復華東協世紀基金 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025

復華南非幣2017保本基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

復華南非幣長期收益基金A 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050

復華南非幣長期收益基金B 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411

復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149

復華南非幣短期收益基金B 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855

復華美國新星基金 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950

復華神盾基金 18.02560 18.04500 -0.01940 -0.10751

復華高成長基金 43.53000 43.69000 -0.16000 -0.36622

復華高益策略組合基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886

復華貨幣市場基金 14.23010 14.22990 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.49000 14.52000 -0.03000 -0.20661

復華華人世紀基金 16.94000 16.66000 0.28000 1.68067

復華傳家二號基金 20.16290 20.16380 -0.00090 -0.00446

復華傳家基金 17.88540 17.90710 -0.02170 -0.12118

復華奧林匹克全球組合基金 15.55000 15.57000 -0.02000 -0.12845

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.46000 13.46000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.04000 8.99000 0.05000 0.55617

復華新興市場高收益債券基金B 6.87000 6.83000 0.04000 0.58565

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.59000 13.50000 0.09000 0.66667

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

復華滬深300 A股基金 25.37000 25.48000 -0.11000 -0.43171

復華數位經濟基金 34.60000 34.81000 -0.21000 -0.60327

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06500 2.06470 0.00030 0.01453

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.00380 2.00350 0.00030 0.01497

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33000 0.32960 0.00040 0.12136

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33000 0.32960 0.00040 0.12136

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.46880 10.45580 0.01300 0.12433

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.17370 10.16100 0.01270 0.12499

惠理康和台灣紅不讓基金 16.18000 16.26000 -0.08000 -0.49200

惠理康和兩岸價值基金 11.16000 11.19000 -0.03000 -0.26810

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.71000 9.64000 0.07000 0.72614

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41450 9.41450 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.40380 9.40970 -0.00590 -0.06270

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68530 9.70530 -0.02000 -0.20607

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.77740 9.77740 0.00000 0.00000

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.78250 9.78790 -0.00540 -0.05517

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06950 10.09030 -0.02080 -0.20614

景順主流基金 17.22000 17.27000 -0.05000 -0.28952

景順台灣科技基金 28.52000 28.80000 -0.28000 -0.97222

景順平衡基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826

景順全球科技基金 13.91000 13.96000 -0.05000 -0.35817

景順全球康健基金 18.57000 18.62000 -0.05000 -0.26853

景順貨幣市場基金 15.76120 15.76100 0.00020 0.00127

景順潛力基金 32.10000 32.20000 -0.10000 -0.31056

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17210 9.16140 0.01070 0.11679

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.43160 9.45850 -0.02690 -0.28440

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.86380 9.85270 0.01110 0.11266

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17970 10.20870 -0.02900 -0.28407

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.28000 13.09000 0.19000 1.45149

華南永昌永昌基金 14.73000 14.79000 -0.06000 -0.40568

華南永昌全球亨利組合基金 13.92410 13.90900 0.01510 0.10856

華南永昌全球神農水資源基金 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.17000 7.19000 -0.02000 -0.27816

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.46000 6.49000 -0.03000 -0.46225

華南永昌全球精品基金 13.75000 13.82000 -0.07000 -0.50651

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60600 8.59060 0.01540 0.17927

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.30250 10.28400 0.01850 0.17989

華南永昌前瞻科技基金 14.11000 14.19000 -0.08000 -0.56378

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02030 16.02010 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.41740 16.46260 -0.04520 -0.27456

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79520 11.79510 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.81000 21.91000 -0.10000 -0.45641

華頓中國多重機會平衡基金 11.61330 11.47290 0.14040 1.22375

華頓台灣基金 19.02000 19.05000 -0.03000 -0.15748

華頓平安貨幣市場基金 11.37320 11.37300 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.86000 13.87000 -0.01000 -0.07210

華頓全球高收益債券基金A 12.78810 12.76520 0.02290 0.17939

華頓全球高收益債券基金B 9.82510 9.80750 0.01760 0.17945

華頓全球黑鑽油源基金 7.04000 7.07000 -0.03000 -0.42433

華頓新興亞太債券基金A 10.64120 10.63530 0.00590 0.05548

華頓新興亞太債券基金B 9.40680 9.40160 0.00520 0.05531

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匯豐中小基金 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.85770 2.79630 0.06140 2.19576

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.50680 14.22080 0.28600 2.01114

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46050 0.45080 0.00970 2.15173

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.28600 10.21560 0.07040 0.68914

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.28600 10.21560 0.07040 0.68914

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.38070 10.32830 0.05240 0.50734

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.38070 10.32830 0.05240 0.50734

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.37090 10.30370 0.06720 0.65219

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.37090 10.30370 0.06720 0.65219

匯豐中國動力基金 15.54000 15.36000 0.18000 1.17188

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23430 2.23380 0.00050 0.02238

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09070 2.09000 0.00070 0.03349

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.05260 11.05520 -0.00260 -0.02352

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57030 10.57290 -0.00260 -0.02459

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35940 0.35950 -0.00010 -0.02782

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34330 0.34340 -0.00010 -0.02912

匯豐五福全球債券組合基金 13.12420 13.12510 -0.00090 -0.00686

匯豐太平洋精典基金 15.11000 15.01000 0.10000 0.66622

匯豐台灣精典基金 20.34000 20.38000 -0.04000 -0.19627

匯豐全球趨勢組合基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000

匯豐全球關鍵資源基金 7.75000 7.76000 -0.01000 -0.12887

匯豐安富基金 22.97000 23.00000 -0.03000 -0.13043

匯豐成功基金 33.61000 33.61000 0.00000 0.00000

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.13030 9.11350 0.01680 0.18434

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.25030 11.23390 0.01640 0.14599

匯豐拉丁美洲基金 7.97000 7.89000 0.08000 1.01394

匯豐金磚動力基金 12.28000 12.21000 0.07000 0.57330

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87640 14.87620 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71670 15.71650 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.78000 4.72000 0.06000 1.27119

匯豐新鑽動力基金 10.10000 10.04000 0.06000 0.59761

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.12760 7.03270 0.09490 1.34941

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.59740 9.50280 0.09460 0.99550

匯豐龍鳳基金 43.01000 43.10000 -0.09000 -0.20882

匯豐龍騰電子基金 29.42000 29.51000 -0.09000 -0.30498

匯豐雙高收益債券組合基金 11.81340 11.78540 0.02800 0.23758

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新光大三通基金 18.10000 18.16000 -0.06000 -0.33040

新光中國成長基金 11.27000 11.18000 0.09000 0.80501

新光台灣富貴基金 19.79000 19.95000 -0.16000 -0.80201

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.74000 11.84000 -0.10000 -0.84459

新光吉星貨幣市場基金 15.25280 15.25250 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 25.43000 25.31000 0.12000 0.47412

新光兩岸優勢基金 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104

新光店頭基金 21.80000 21.87000 -0.07000 -0.32007

新光國家建設基金 22.30000 22.40000 -0.10000 -0.44643

新光創新科技基金 14.34000 14.39000 -0.05000 -0.34746

新光新興星鑽基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834

新光福運平衡基金 14.51690 14.54070 -0.02380 -0.16368

新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.25860 12.26750 -0.00890 -0.07255

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.41410 9.42100 -0.00690 -0.07324

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10800 10.10540 0.00260 0.02573

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.29780 10.31230 -0.01450 -0.14061

群益大中華雙力優勢基金 11.38000 11.19000 0.19000 1.69794

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.41700 10.44320 -0.02620 -0.25088

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.10350 10.12890 -0.02540 -0.25077

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586

群益中小型股基金 35.84000 35.98000 -0.14000 -0.38911

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.82170 9.82410 -0.00240 -0.02443

群益中國高收益債券基金-美元 9.82290 9.82530 -0.00240 -0.02443

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.06510 10.08510 -0.02000 -0.19831

群益中國新機會基金-美元 14.12960 13.58930 0.54030 3.97592

群益中國新機會基金-新臺幣 14.13000 13.60000 0.53000 3.89706

群益台股指數基金 14.48300 14.52500 -0.04200 -0.28916

群益平衡王基金 19.95850 19.96390 -0.00540 -0.02705

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.33000 8.34000 -0.01000 -0.11990

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.48000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.59800 9.56610 0.03190 0.33347

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.36430 8.33650 0.02780 0.33347

群益全球關鍵生技基金-美元 14.24780 14.35440 -0.10660 -0.74263

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.78000 14.89000 -0.11000 -0.73875

群益印巴雙星基金 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020

群益印度中小基金 13.55000 13.64000 -0.09000 -0.65982

群益多利策略組合基金 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554

群益多重收益組合基金 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605

群益多重資產組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000

群益安家基金 17.81730 17.90290 -0.08560 -0.47813

群益安穩貨幣市場基金 15.87080 15.87060 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099

群益亞太新趨勢平衡基金 15.63000 15.55000 0.08000 0.51447

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.61110 9.60480 0.00630 0.06559

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47210 8.46660 0.00550 0.06496

群益店頭市場基金 68.28000 68.43000 -0.15000 -0.21920

群益東方盛世基金 10.95000 10.83000 0.12000 1.10803

群益東協成長基金 12.00000 12.01000 -0.01000 -0.08326

群益長安基金 21.44000 21.52000 -0.08000 -0.37175

群益美國新創亮點基金-美元 12.13790 12.23910 -0.10120 -0.82686

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.42000 12.52000 -0.10000 -0.79872

群益真善美基金 17.73100 17.73880 -0.00780 -0.04397

群益馬拉松基金 99.21000 99.63000 -0.42000 -0.42156

群益創新科技基金 25.36000 25.48000 -0.12000 -0.47096

群益華夏盛世基金 13.16000 12.98000 0.18000 1.38675

群益奧斯卡基金 21.57000 21.59000 -0.02000 -0.09264

群益新興大消費基金 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967

群益新興金鑽基金 8.52000 8.43000 0.09000 1.06762

群益葛萊美基金 17.98000 18.01000 -0.03000 -0.16657

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.24230 10.27040 -0.02810 -0.27360

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.30610 10.33740 -0.03130 -0.30278

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.00000 10.03000 -0.03000 -0.29910

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.24230 10.27040 -0.02810 -0.27360

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.30620 10.33750 -0.03130 -0.30278

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德信大發基金 27.33000 27.43000 -0.10000 -0.36456

德信中國精選成長基金 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201

德信台灣主流中小基金 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089

德信新興股票組合基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

德信萬保貨幣市場基金 11.77770 11.77750 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.35410 11.35210 0.00200 0.01762

德信數位時代基金 23.29000 23.17000 0.12000 0.51791

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德盛台灣大壩基金 16.43000 16.45000 -0.02000 -0.12158

德盛全球生技大壩基金 41.43000 42.24000 -0.81000 -1.91761

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.47000 14.45000 0.02000 0.13841

德盛安聯中國策略增長基金 13.73000 13.64000 0.09000 0.65982

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31760 12.31740 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.09000 18.12000 -0.03000 -0.16556

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.57220 14.53840 0.03380 0.23249

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.25380 10.22920 0.02460 0.24049

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.71070 11.68510 0.02560 0.21908

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21070 10.18610 0.02460 0.24151

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.26230 10.23930 0.02300 0.22462

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.15840 10.14760 0.01080 0.10643

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.04770 10.02410 0.02360 0.23543

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.10310 10.09390 0.00920 0.09114

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15290 10.14150 0.01140 0.11241

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.04700 10.02340 0.02360 0.23545

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.10270 10.09340 0.00930 0.09214

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412

德盛安聯全球計量平衡基金 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22800 12.22360 0.00440 0.03600

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.67030 11.66610 0.00420 0.03600

德盛安聯全球新興市場基金 16.55000 16.53000 0.02000 0.1209

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