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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.24 00:00

基金名稱 104/03/23 104/03/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.17000 9.25000 -0.08000 -0.86486

中國信託台灣優勢基金 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455

中國信託全球固定收益組合基金 14.41470 14.37350 0.04120 0.28664

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.11080 10.08480 0.02600 0.25781

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.46910 9.44470 0.02440 0.25835

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.65140 10.57980 0.07160 0.67676

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.37500 10.30520 0.06980 0.67733

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83870 10.83820 0.00050 0.00461

中國信託精穩基金 14.37740 14.37950 -0.00210 -0.01460

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元大寶來2001基金 53.76000 53.90000 -0.14000 -0.25974

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20470 10.20380 0.00090 0.00882

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75210 10.71420 0.03790 0.35374

元大寶來上證50基金 32.77000 32.42000 0.35000 1.07958

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.72000 10.68000 0.04000 0.37453

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995

元大寶來大中華價值指數基金 15.56100 15.59200 -0.03100 -0.19882

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.61000 2.59000 0.02000 0.77220

元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.24000 13.09000 0.15000 1.14591

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.05770 11.02790 0.02980 0.27022

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08020 10.08450 -0.00430 -0.04264

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96010 9.96430 -0.00420 -0.04215

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.62920 10.59720 0.03200 0.30197

元大寶來巴西指數基金 4.92100 4.73700 0.18400 3.88431

元大寶來巴菲特基金 22.94000 22.94000 0.00000 0.00000

元大寶來台股指數基金 11.38400 11.37700 0.00700 0.06153

元大寶來台商收成基金 24.60000 24.43000 0.17000 0.69587

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.16000 18.14000 0.02000 0.11025

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.68000 23.68000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣中型100基金 31.02000 31.02000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.91500 19.89200 0.02300 0.11562

元大寶來台灣卓越50基金 71.06000 70.93000 0.13000 0.18328

元大寶來台灣金融基金 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132

元大寶來台灣高股息基金 25.13000 25.13000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣電子科技基金 31.01000 30.96000 0.05000 0.16150

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.68000 10.53000 0.15000 1.42450

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.45000 14.34000 0.11000 0.76709

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.13000 11.92000 0.21000 1.76174

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.05000 8.89000 0.16000 1.79978

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.09000 8.02000 0.07000 0.87282

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.48000 6.42000 0.06000 0.93458

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616

元大寶來全球成長基金 18.99000 18.83000 0.16000 0.84971

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45530 8.38240 0.07290 0.86968

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.58060 6.52390 0.05670 0.86911

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.03000 12.94000 0.09000 0.69552

元大寶來全球農業商機基金 16.83000 16.74000 0.09000 0.53763

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

元大寶來印尼指數基金 9.68000 9.66300 0.01700 0.17593

元大寶來印度指數基金 9.78200 9.80500 -0.02300 -0.23457

元大寶來印度基金 10.64000 10.71000 -0.07000 -0.65359

元大寶來多元基金 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153

元大寶來多多基金 16.76000 16.77000 -0.01000 -0.05963

元大寶來多福基金 53.97000 53.91000 0.06000 0.11130

元大寶來亞太成長基金 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.17700 9.13610 0.04090 0.44767

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.50240 8.46450 0.03790 0.44775

元大寶來卓越基金 43.49000 43.36000 0.13000 0.29982

元大寶來店頭基金 7.80000 7.82000 -0.02000 -0.25575

元大寶來泛歐成長基金 9.51000 9.45000 0.06000 0.63492

元大寶來高科技基金 13.01000 13.01000 0.00000 0.00000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03800 16.03730 0.00070 0.00436

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82630 11.82570 0.00060 0.00507

元大寶來富櫃50基金 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970

元大寶來華夏中小基金 8.36000 8.30000 0.06000 0.72289

元大寶來新中國基金 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045

元大寶來新主流基金 20.16000 20.22000 -0.06000 -0.29674

元大寶來新台灣基金 32.93000 32.96000 -0.03000 -0.09102

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.03000 11.96000 0.07000 0.58528

元大寶來新興亞洲基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90810 14.90740 0.00070 0.00470

元大寶來經貿基金 29.81000 29.83000 -0.02000 -0.06705

元大寶來精準中小基金 18.46000 18.59000 -0.13000 -0.69930

元大寶來摩臺基金 34.04000 34.00000 0.04000 0.11765

元大寶來標智滬深300基金 19.55000 18.75000 0.80000 4.26667

元大寶來績效基金 38.04000 38.17000 -0.13000 -0.34058

元大寶來雙盈基金 24.90000 25.00000 -0.10000 -0.40000

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日盛MIT主流基金 12.63000 12.73000 -0.10000 -0.78555

日盛上選基金 22.06000 21.98000 0.08000 0.36397

日盛大中華基金 6.65000 6.63000 0.02000 0.30166

日盛小而美基金 16.38000 16.43000 -0.05000 -0.30432

日盛中國內需動力基金 10.99000 10.95000 0.04000 0.36530

日盛日盛基金 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241

日盛全球抗暖化基金 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092

日盛全球新興債券基金A 10.42930 10.40010 0.02920 0.28077

日盛全球新興債券基金B 9.64650 9.61950 0.02700 0.28068

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42610 11.42310 0.00300 0.02626

日盛亞洲高收益債券基金B 9.80850 9.80600 0.00250 0.02549

日盛金緻招牌組合基金 10.05840 10.03470 0.02370 0.23618

日盛首選基金 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326

日盛高科技基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889

日盛貨幣市場基金 14.55920 14.55850 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 25.86000 25.98000 -0.12000 -0.46189

日盛精選五虎基金 29.50000 29.46000 0.04000 0.13578

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台新1699貨幣市場基金 13.30270 13.30210 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 26.28000 26.34000 -0.06000 -0.22779

台新大中華基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298

台新大眾貨幣市場基金 13.96910 13.96850 0.00060 0.00430

台新中國通基金 29.70000 29.87000 -0.17000 -0.56913

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.21140 10.21050 0.00090 0.00881

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.87900 14.66500 0.21400 1.45926

台新中國精選中小基金 10.74000 10.72000 0.02000 0.18657

台新主流基金 17.08000 17.19000 -0.11000 -0.63991

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.50000 19.02000 0.48000 2.52366

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62050 0.60630 0.01420 2.34207

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.46000 17.04000 0.42000 2.46479

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55560 0.54300 0.01260 2.32044

台新台灣中小基金 24.59000 24.80000 -0.21000 -0.84677

台新印度基金 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827

台新亞美短期債券基金 10.45510 10.44020 0.01490 0.14272

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55960 9.55600 0.00360 0.03767

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30300 0.30330 -0.00030 -0.09891

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99740 10.99330 0.00410 0.03730

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34900 0.34940 -0.00040 -0.11448

台新真吉利貨幣市場基金 10.95040 10.94990 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 23.15580 23.34380 -0.18800 -0.80535

台新新興市場債券基金(A類型) 9.87720 9.81510 0.06210 0.63270

台新新興市場債券基金(B類型) 8.89010 8.83420 0.05590 0.63277

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.85000 5.73000 0.12000 2.09424

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.55000 5.41000 0.14000 2.58780

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.17000 9.97800 0.19200 1.92423

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未來資產台灣新趨勢基金 13.79000 13.75000 0.04000 0.29091

未來資產全球大消費基金 12.92000 12.78000 0.14000 1.09546

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.09820 11.08650 0.01170 0.10553

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.52140 10.51030 0.01110 0.10561

未來資產亞洲新富基金 16.09000 15.98000 0.11000 0.68836

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.41050 12.41000 0.00050 0.00403

未來資產阿波羅基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669

未來資產新興市場債券基金A 9.36670 9.34580 0.02090 0.22363

未來資產新興市場債券基金B 8.66940 8.65010 0.01930 0.22312

未來資產閣來寶全球組合基金 13.10000 13.00000 0.10000 0.76923

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永豐大中華基金 11.79000 11.68000 0.11000 0.94178

永豐中小基金 38.80000 38.83000 -0.03000 -0.07726

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01480 2.02280 -0.00800 -0.39549

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21360 2.21320 0.00040 0.01807

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39340 10.42920 -0.03580 -0.34327

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.07210 11.06400 0.00810 0.07321

永豐中國經濟建設基金 16.86000 16.77000 0.09000 0.53667

永豐中概平衡基金 31.66000 31.68000 -0.02000 -0.06313

永豐主流品牌基金 13.39000 13.30000 0.09000 0.67669

永豐永豐基金 34.38000 34.34000 0.04000 0.11648

永豐全球平衡組合基金 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038

永豐全球新興向榮基金 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977

永豐南非幣2021保本基金 10.15210 10.14590 0.00620 0.06111

永豐高科技基金 17.19000 17.25000 -0.06000 -0.34783

永豐貨幣市場基金 13.70460 13.70400 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94100 1.93830 0.00270 0.13930

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.94100 1.93830 0.00270 0.13930

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.74070 8.75810 -0.01740 -0.19867

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.84960 9.83100 0.01860 0.18920

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.69670 8.70310 -0.00640 -0.07354

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98760 10.95450 0.03310 0.30216

永豐滬深300紅利指數基金 16.54000 16.41000 0.13000 0.79220

永豐臺灣加權ETF基金 48.71000 48.67000 0.04000 0.08219

永豐領航科技基金 23.53000 23.49000 0.04000 0.17029

永豐趨勢平衡基金 37.81000 38.02000 -0.21000 -0.55234

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.28080 10.27760 0.00320 0.03114

兆豐國際中小基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.83000 14.73000 0.10000 0.67889

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787

兆豐國際民生動力基金 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997

兆豐國際生命科學基金 21.94000 21.84000 0.10000 0.45788

兆豐國際全球高股息基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762

兆豐國際全球基金 35.16000 34.82000 0.34000 0.97645

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879

兆豐國際國民基金 22.47000 22.34000 0.13000 0.58192

兆豐國際第一基金 12.89000 12.90000 -0.01000 -0.07752

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.61460 9.57950 0.03510 0.36641

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75360 8.72150 0.03210 0.36806

兆豐國際萬全基金 17.34000 17.33000 0.01000 0.05770

兆豐國際電子基金 21.86000 21.76000 0.10000 0.45956

兆豐國際綠鑽基金 8.42000 8.33000 0.09000 1.08043

兆豐國際豐台灣基金 27.95000 27.77000 0.18000 0.64818

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32300 12.32240 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670

合庫全球高收益債券基金A類型 10.87350 10.85860 0.01490 0.13722

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.28670 10.27420 0.01250 0.12166

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.04280 10.03310 0.00970 0.09668

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.23250 10.21840 0.01410 0.13799

合庫全球高收益債券基金B類型 9.57590 9.56280 0.01310 0.13699

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.19340 10.18090 0.01250 0.12278

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.84300 9.83330 0.00970 0.09864

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.24210 10.22800 0.01410 0.13786

合庫全球新興市場基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

合庫新興多重收益基金A類型 10.20300 10.16370 0.03930 0.38667

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.09090 10.05500 0.03590 0.35704

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.05170 10.00510 0.04660 0.46576

合庫新興多重收益基金B類型 9.47280 9.43630 0.03650 0.38680

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76990 9.73520 0.03470 0.35644

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.94220 9.89700 0.04520 0.45670

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.32100 69.32320 -0.00220 -0.00317

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.10150 11.10660 -0.00510 -0.04592

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.51630 62.52000 -0.00370 -0.00592

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98250 9.98720 -0.00470 -0.04706

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19360 2.19340 0.00020 0.00912

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.60870 10.60600 0.00270 0.02546

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03150 2.03140 0.00010 0.00492

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.83280 9.83060 0.00220 0.02238

宏利台灣動力基金 20.60000 20.62000 -0.02000 -0.09699

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.65430 9.62630 0.02800 0.29087

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.99830 9.95760 0.04070 0.40873

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.37760 9.34920 0.02840 0.30377

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.72980 9.68850 0.04130 0.42628

宏利全球債券組合基金 12.77820 12.74790 0.03030 0.23769

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60980 11.61480 -0.00500 -0.04305

宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.28810 0.00000 2.28810 0.00000

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.60740 9.61160 -0.00420 -0.04370

宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.28810 0.00000 2.28810 0.00000

宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.60980 0.00000 11.60980 0.00000

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.79950 3.79930 0.00020 0.00526

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60150 0.60150 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.64000 18.62000 0.02000 0.10741

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.92700 9.91950 0.00750 0.07561

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.16800 10.15670 0.01130 0.11126

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.85380 9.84680 0.00700 0.07109

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.80920 9.80170 0.00750 0.07652

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.02960 10.01620 0.01340 0.13378

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.72460 9.71880 0.00580 0.05968

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.05890 65.09890 -0.04000 -0.06144

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.45220 10.46320 -0.01100 -0.10513

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24800 2.23970 0.00830 0.37059

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34990 0.34830 0.00160 0.45937

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.00260 10.95360 0.04900 0.44734

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40720 0.40580 0.00140 0.34500

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40940 8.37150 0.03790 0.45273

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17760 2.16950 0.00810 0.37336

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34520 0.34400 0.00120 0.34884

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.88760 10.83240 0.05520 0.50958

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40670 0.40530 0.00140 0.34542

宏利萬利貨幣市場基金 13.52830 13.52780 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.95000 1.95000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.91000 9.86000 0.05000 0.50710

宏利臺灣高股息基金 21.75000 21.84000 -0.09000 -0.41209

宏利澳幣保本基金 10.42350 10.42280 0.00070 0.00672

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719

貝萊德新台幣基金 12.80840 12.80780 0.00060 0.00468

貝萊德寶利基金 17.79000 17.80000 -0.01000 -0.05618

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信金平衡基金 24.40000 24.36000 0.04000 0.16420

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09230 2.09170 0.00060 0.02868

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39650 2.39580 0.00070 0.02922

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33630 0.33640 -0.00010 -0.02973

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38210 0.38220 -0.00010 -0.02616

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.04500 10.04440 0.00060 0.00597

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.61600 11.61270 0.00330 0.02842

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00830 10.00090 0.00740 0.07399

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.56890 10.56110 0.00780 0.07386

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.68370 9.68200 0.00170 0.01756

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.23500 10.23320 0.00180 0.01759

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.34890 7.32550 0.02340 0.31943

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.92800 9.89630 0.03170 0.32032

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52870 11.52820 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 15.52000 15.63000 -0.11000 -0.70377

施羅德樂活中小基金-I類型 3351.49000 3374.69000 -23.20000 -0.68747

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 6.95000 6.98000 -0.03000 -0.42980

柏瑞巨人基金 10.93000 11.00000 -0.07000 -0.63636

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50910 13.50860 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.50000 14.43000 0.07000 0.48510

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.57550 12.55340 0.02210 0.17605

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.78580 9.77160 0.01420 0.14532

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90970 7.89580 0.01390 0.17604

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47850 9.46470 0.01380 0.14580

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.47980 9.46510 0.01470 0.15531

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.30260 9.29120 0.01140 0.12270

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.87000 0.00000 0.00000

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830

柏瑞拉丁美洲基金 8.19000 8.00000 0.19000 2.37500

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76040 11.74530 0.01510 0.12856

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67840 8.66730 0.01110 0.12807

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.91710 10.88280 0.03430 0.31518

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.52550 9.49560 0.02990 0.31488

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.58860 11.56030 0.02830 0.24480

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.53040 8.50960 0.02080 0.24443

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.51530 10.50660 0.00870 0.08281

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08920 10.08090 0.00830 0.08233

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.06520 10.06090 0.00430 0.04274

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.01000 16.96000 0.05000 0.29481

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.75000 15.70000 0.05000 0.31847

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.23580 13.22200 0.01380 0.10437

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.37640 9.36660 0.00980 0.10463

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國泰大中華基金 18.91000 18.97000 -0.06000 -0.31629

國泰小龍基金 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580

國泰中小成長基金 40.28000 40.15000 0.13000 0.32379

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.34000 14.23000 0.11000 0.77301

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47760 0.47400 0.00360 0.75949

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47760 0.47400 0.00360 0.75949

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.34360 10.34270 0.00090 0.00870

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66660 1.66320 0.00340 0.20443

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.88210 10.86850 0.01360 0.12513

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34440 0.00040 0.11614

國泰中國新興戰略基金 17.05000 16.86000 0.19000 1.12693

國泰中港台基金台幣級別 12.84000 12.72000 0.12000 0.94340

國泰中港台基金美元級別 0.40210 0.39850 0.00360 0.90339

國泰台灣計量基金 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837

國泰台灣貨幣市場基金 12.27270 12.27210 0.00060 0.00489

國泰平衡基金 22.06000 22.14000 -0.08000 -0.36134

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77520 12.76140 0.01380 0.10814

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.16000 13.08000 0.08000 0.61162

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41710 0.41520 0.00190 0.45761

國泰全球資源基金 6.27000 6.21000 0.06000 0.96618

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26400 0.26280 0.00120 0.45662

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35110 0.34820 0.00290 0.83285

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34530 0.34240 0.00290 0.84696

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35110 0.34820 0.00290 0.83285

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31830 0.31730 0.00100 0.31516

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.20000 16.04000 0.16000 0.99751

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51170 0.50670 0.00500 0.98678

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.70000 13.59000 0.11000 0.80942

國泰科技生化基金 30.70000 30.71000 -0.01000 -0.03256

國泰紐幣2021保本基金 10.18780 10.19410 -0.00630 -0.06180

國泰紐幣八年期保本基金 10.22070 10.22510 -0.00440 -0.04303

國泰紐幣保本基金 10.53620 10.54170 -0.00550 -0.05217

國泰高科技基金 9.66000 9.68000 -0.02000 -0.20661

國泰國泰基金 18.70000 18.67000 0.03000 0.16069

國泰富時中國A50基金 20.00000 0.00000 20.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金A 10.25330 10.22680 0.02650 0.25912

國泰策略高收益債券基金B 9.00770 8.98450 0.02320 0.25822

國泰新興市場基金 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04670 2.04120 0.00550 0.26945

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62520 1.62630 -0.00110 -0.06764

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32730 0.32690 0.00040 0.12236

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32730 0.32690 0.00040 0.12236

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26200 0.26160 0.00040 0.15291

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32500 10.29690 0.02810 0.27290

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.26420 8.24170 0.02250 0.27300

國泰價值卓越基金 12.64000 12.68000 -0.04000 -0.31546

國泰豐益債券組合基金 11.83680 11.80930 0.02750 0.23287

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.04070 10.03980 0.00090 0.00896

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.11110 10.09840 0.01270 0.12576

第一金大中華基金 21.16000 21.14000 0.02000 0.09461

第一金小型精選基金 26.53000 26.61000 -0.08000 -0.30064

第一金中國世紀基金 10.44000 10.38000 0.06000 0.57803

第一金中國世紀基金-人民幣 12.52000 12.49000 0.03000 0.24019

第一金中概平衡基金 20.77000 20.84000 -0.07000 -0.33589

第一金台灣貨幣市場基金 15.03420 15.03350 0.00070 0.00466

第一金全家福貨幣市場基金 175.42800 175.42000 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 20.05000 19.76000 0.29000 1.46761

第一金全球不動產證券化基金A 8.30690 8.13020 0.17670 2.17338

第一金全球不動產證券化基金B 6.50080 6.36250 0.13830 2.17367

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.34490 10.31010 0.03480 0.33753

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.47190 9.44000 0.03190 0.33792

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.34850 10.28130 0.06720 0.65361

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.54000 10.47160 0.06840 0.65320

第一金全球高收益債券基金A 14.36370 14.34790 0.01580 0.11012

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.51430 9.51050 0.00380 0.03996

第一金全球高收益債券基金B 10.54200 10.53030 0.01170 0.11111

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.25410 9.25040 0.00370 0.04000

第一金全球資源基金 9.23000 9.10000 0.13000 1.42857

第一金亞洲科技基金 16.21000 16.23000 -0.02000 -0.12323

第一金亞洲新興市場基金 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779

第一金店頭市場基金 8.20000 8.21000 -0.01000 -0.12180

第一金創新趨勢基金 15.37000 15.40000 -0.03000 -0.19481

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.37720 9.33540 0.04180 0.44776

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.62970 7.59570 0.03400 0.44762

第一金電子基金 27.18000 27.21000 -0.03000 -0.11025

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 12.16000 12.11000 0.05000 0.41288

統一大滿貫基金 25.21000 25.36000 -0.15000 -0.59148

統一大龍印基金 16.94000 16.89000 0.05000 0.29603

統一大龍騰中國基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09320

統一中小基金 17.49000 17.64000 -0.15000 -0.85034

統一台灣動力基金 12.57000 12.63000 -0.06000 -0.47506

統一全天候基金 71.15000 71.50000 -0.35000 -0.48951

統一全球債券組合基金 12.02700 11.98610 0.04090 0.34123

統一亞太基金 26.06000 25.80000 0.26000 1.00775

統一亞洲大金磚基金 12.89000 12.81000 0.08000 0.62451

統一奔騰基金 41.40000 41.52000 -0.12000 -0.28902

統一強棒貨幣市場基金 16.44320 16.44240 0.00080 0.00487

統一強漢基金 19.93000 19.85000 0.08000 0.40302

統一統信基金 25.24000 25.31000 -0.07000 -0.27657

統一黑馬基金 40.84000 41.00000 -0.16000 -0.39024

統一新亞洲科技能源基金 16.01000 15.85000 0.16000 1.00946

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.45700 9.43670 0.02030 0.21512

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.10770 10.08600 0.02170 0.21515

統一經建基金 31.25000 31.33000 -0.08000 -0.25535

統一龍馬基金 48.88000 49.02000 -0.14000 -0.28560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 15.02000 14.98000 0.04000 0.26702

野村中小基金 35.05000 35.26000 -0.21000 -0.59558

野村中國機會基金 11.20000 11.18000 0.02000 0.17889

野村巴西基金 5.02000 4.86000 0.16000 3.29218

野村日本基金 10.44000 10.32000 0.12000 1.16279

野村台灣高股息基金 20.47000 20.52000 -0.05000 -0.24366

野村台灣運籌基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000

野村平衡基金 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型 11.32000 11.13000 0.19000 1.70710

野村全球不動產證券化基金累積型 14.32000 14.09000 0.23000 1.63236

野村全球生技醫療基金 19.25000 19.06000 0.19000 0.99685

野村全球品牌基金 21.92000 21.66000 0.26000 1.20037

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17450 9.14290 0.03160 0.34562

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.41540 11.37610 0.03930 0.34546

野村全球氣候變遷基金 7.75000 7.65000 0.10000 1.30719

野村全球高股息基金季配型 13.57000 13.36000 0.21000 1.57186

野村全球高股息基金累積型 17.41000 17.14000 0.27000 1.57526

野村成長基金 25.89000 25.84000 0.05000 0.19350

野村亞太高股息基金季配型 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877

野村亞太高股息基金累積型 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63030 9.64020 -0.00990 -0.10269

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54750 9.55870 -0.01120 -0.11717

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.85840 11.87070 -0.01230 -0.10362

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84030 9.85240 -0.01210 -0.12281

野村金磚七國基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150

野村泰國基金 39.94000 39.80000 0.14000 0.35176

野村高科技基金 7.49000 7.51000 -0.02000 -0.26631

野村貨幣市場基金 16.04910 16.04830 0.00080 0.00498

野村新馬基金 16.12000 16.08000 0.04000 0.24876

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.96980 8.94870 0.02110 0.23579

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23340 11.20700 0.02640 0.23557

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.20000 6.06000 0.14000 2.31023

野村精選貨幣市場基金 11.98560 11.98520 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.38000 10.32000 0.06000 0.58140

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752

野村歐洲高股息基金季配型 9.34000 9.13000 0.21000 2.30011

野村歐洲高股息基金累積型 12.10000 11.83000 0.27000 2.28233

野村積極成長基金 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090

野村優質基金 31.00000 31.11000 -0.11000 -0.35358

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70330 9.69240 0.01090 0.11246

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.09320 9.06990 0.02330 0.25689

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.47080 9.46010 0.01070 0.11311

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00900 9.99720 0.01180 0.11803

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77420 9.74910 0.02510 0.25746

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.14890 10.13740 0.01150 0.11344

野村環球基金 12.26000 12.15000 0.11000 0.90535

野村鴻利基金 17.77000 17.78000 -0.01000 -0.05624

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73580 16.73520 0.00060 0.00359

野村鴻運基金 17.63000 17.71000 -0.08000 -0.45172

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.75000 11.84000 -0.09000 -0.76014

野村鑫平衡組合基金 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983

野村鑫全球債券組合基金 13.16170 13.13580 0.02590 0.19717

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.29000 10.23000 0.06000 0.58651

凱基台灣精五門基金 19.74000 19.80000 -0.06000 -0.30303

凱基亞太高股息基金 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

凱基亞洲四金磚基金 13.97000 13.96000 0.01000 0.07163

凱基凱旋貨幣市場基金 11.41020 11.40970 0.00050 0.00438

凱基開創基金 19.09000 19.16000 -0.07000 -0.36534

凱基雲端趨勢基金 15.16000 15.00000 0.16000 1.06667

凱基新興市場中小基金 13.53000 13.44000 0.09000 0.66964

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22180 10.21580 0.00600 0.05873

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.46850 9.46290 0.00560 0.05918

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.19000 9.09000 0.10000 1.10011

凱基資源國基金 9.40000 9.32000 0.08000 0.85837

凱基護城河基金-台幣計價A 11.60000 11.47000 0.13000 1.13339

凱基護城河基金-美元計價B 11.10180 10.99240 0.10940 0.99523

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 35.27000 34.76000 0.51000 1.46720

富邦大中華成長基金 5.62000 5.62000 0.00000 0.00000

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 11.93000 12.04000 -0.11000 -0.91362

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 45.68000 44.99000 0.69000 1.53367

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.17960 10.17850 0.00110 0.01081

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.62590 10.59030 0.03560 0.33616

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.37240 10.38160 -0.00920 -0.08862

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65650 1.65450 0.00200 0.12088

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51100 9.51950 -0.00850 -0.08929

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55110 1.54920 0.00190 0.12264

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.46050 10.46000 0.00050 0.00478

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67050 1.66700 0.00350 0.20996

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03070 10.03030 0.00040 0.00399

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61830 1.61490 0.00340 0.21054

富邦丰益債券組合基金 10.29730 10.26000 0.03730 0.36355

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.46000 34.39000 0.07000 0.20355

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.91000 39.83000 0.08000 0.20085

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.36000 43.31000 0.05000 0.11545

富邦台灣心基金 16.64000 16.67000 -0.03000 -0.17996

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.94000 13.96000 -0.02000 -0.14327

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.53000 11.54000 -0.01000 -0.08666

富邦台灣釆吉50基金 40.32000 40.25000 0.07000 0.17391

富邦台灣科技指數基金 44.45000 44.41000 0.04000 0.09007

富邦台灣鳳凰基金 647.39000 648.56000 -1.17000 -0.18040

富邦全球不動產基金 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00760 10.98500 0.02260 0.20574

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07280 10.05210 0.02070 0.20593

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43900 15.43830 0.00070 0.00453

富邦長紅基金 49.45000 49.59000 -0.14000 -0.28231

富邦科技基金 18.90000 18.95000 -0.05000 -0.26385

富邦高成長基金 19.21000 19.26000 -0.05000 -0.25961

富邦基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46730 11.44810 0.01920 0.16771

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.20830 10.19110 0.01720 0.16877

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.12610 10.10910 0.01700 0.16817

富邦新興亞洲高成長基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

富邦農糧精選基金 10.47000 10.37000 0.10000 0.96432

富邦精準基金 43.26000 43.44000 -0.18000 -0.41436

富邦精銳中小基金 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.38000 26.35000 0.03000 0.11385

富達卓越領航全球組合基金 13.04000 12.78000 0.26000 2.03443

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.67000 10.49000 0.18000 1.71592

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.23000 12.05000 0.18000 1.49378

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10260 10.10700 -0.00440 -0.04353

富蘭克林華美中華基金 12.55000 12.43000 0.12000 0.96541

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.84000 14.78000 0.06000 0.40595

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.28000 16.25000 0.03000 0.18462

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.53000 10.38000 0.15000 1.44509

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.46000 10.29000 0.17000 1.65209

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.68670 9.63020 0.05650 0.58670

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32480 10.26460 0.06020 0.58648

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62450 9.60490 0.01960 0.20406

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80650 9.78650 0.02000 0.20436

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.05350 9.03530 0.01820 0.20143

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.83090 9.81120 0.01970 0.20079

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.48550 9.46160 0.02390 0.25260

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.98280 10.95480 0.02800 0.25560

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.22380 9.19640 0.02740 0.29794

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.14120 10.11540 0.02580 0.25506

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.11230 10.09780 0.01450 0.14360

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.65570 13.63620 0.01950 0.14300

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.06900 11.98030 0.08870 0.74038

富蘭克林華美第一富基金 30.54000 30.70000 -0.16000 -0.52117

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15280 10.15230 0.00050 0.00492

富蘭克林華美新世界股票基金 14.31000 14.13000 0.18000 1.27389

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.72460 7.63760 0.08700 1.13910

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.38310 10.33440 0.04870 0.47124

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.78730 8.76990 0.01740 0.19841

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17830 11.15620 0.02210 0.19810

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復華人民幣貨幣市場基金 10.47340 10.47090 0.00250 0.02388

復華人生目標基金 25.95850 26.06160 -0.10310 -0.39560

復華大中華中小策略基金 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093

復華中小精選基金 42.05000 42.20000 -0.15000 -0.35545

復華全方位基金 19.70000 19.65000 0.05000 0.25445

復華全球大趨勢基金 16.84000 16.77000 0.07000 0.41741

復華全球平衡基金 17.85000 17.74000 0.11000 0.62007

復華全球原物料基金 8.74000 8.67000 0.07000 0.80738

復華全球消費基金 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762

復華全球短期收益基金 11.48820 11.49300 -0.00480 -0.04176

復華全球債券基金 14.10600 14.08940 0.01660 0.11782

復華全球債券組合基金 14.19000 14.15000 0.04000 0.28269

復華全球資產證券化基金A 14.24000 14.05000 0.19000 1.35231

復華全球資產證券化基金B 10.81000 10.66000 0.15000 1.40713

復華全球戰略配置強基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

復華有利貨幣市場基金 13.27520 13.27450 0.00070 0.00527

復華亞太平衡基金 12.64000 12.60000 0.04000 0.31746

復華亞太成長基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210

復華東協世紀基金 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905

復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

復華南非幣長期收益基金A 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

復華南非幣長期收益基金B 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493

復華南非幣短期收益基金A 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083

復華南非幣短期收益基金B 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438

復華美國新星基金 11.12000 11.01000 0.11000 0.99909

復華神盾基金 18.04500 18.12590 -0.08090 -0.44632

復華高成長基金 43.69000 43.56000 0.13000 0.29844

復華高益策略組合基金 12.68000 12.65000 0.03000 0.23715

復華貨幣市場基金 14.22990 14.22930 0.00060 0.00422

復華復華基金 14.52000 14.53000 -0.01000 -0.06882

復華華人世紀基金 16.66000 16.52000 0.14000 0.84746

復華傳家二號基金 20.16380 20.25710 -0.09330 -0.46058

復華傳家基金 17.90710 17.97140 -0.06430 -0.35779

復華奧林匹克全球組合基金 15.57000 15.53000 0.04000 0.25757

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.83000 6.83000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543

復華滬深300 A股基金 25.48000 25.06000 0.42000 1.67598

復華數位經濟基金 34.81000 34.82000 -0.01000 -0.02872

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06470 2.06590 -0.00120 -0.05809

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.00350 2.00470 -0.00120 -0.05986

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32960 0.33010 -0.00050 -0.15147

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32960 0.33010 -0.00050 -0.15147

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.45580 10.46740 -0.01160 -0.11082

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.16100 10.17230 -0.01130 -0.11109

惠理康和台灣紅不讓基金 16.26000 16.23000 0.03000 0.18484

惠理康和兩岸價值基金 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.41450 9.42040 -0.00590 -0.06263

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.40970 9.39940 0.01030 0.10958

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.70530 9.68050 0.02480 0.25619

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.77740 9.78340 -0.00600 -0.06133

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.78790 9.77720 0.01070 0.10944

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.09030 10.06450 0.02580 0.25635

景順主流基金 17.27000 17.29000 -0.02000 -0.11567

景順台灣科技基金 28.80000 29.08000 -0.28000 -0.96286

景順平衡基金 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408

景順全球科技基金 13.96000 13.89000 0.07000 0.50396

景順全球康健基金 18.62000 18.51000 0.11000 0.59427

景順貨幣市場基金 15.76100 15.76040 0.00060 0.00381

景順潛力基金 32.20000 32.24000 -0.04000 -0.12407

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16140 9.16520 -0.00380 -0.04146

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.45850 9.48030 -0.02180 -0.22995

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85270 9.85690 -0.00420 -0.04261

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20870 10.23220 -0.02350 -0.22967

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 13.09000 12.99000 0.10000 0.76982

華南永昌永昌基金 14.79000 14.85000 -0.06000 -0.40404

華南永昌全球亨利組合基金 13.90900 13.88200 0.02700 0.19450

華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.55000 0.10000 1.04712

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.19000 7.09000 0.10000 1.41044

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.49000 6.40000 0.09000 1.40625

華南永昌全球精品基金 13.82000 13.68000 0.14000 1.02339

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.26000 10.16000 0.10000 0.98425

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.44000 10.34000 0.10000 0.96712

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.59060 8.59890 -0.00830 -0.09652

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.28400 10.29400 -0.01000 -0.09714

華南永昌前瞻科技基金 14.19000 14.27000 -0.08000 -0.56062

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.02010 16.01940 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 16.46260 16.48750 -0.02490 -0.15102

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79510 11.79460 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 21.91000 21.96000 -0.05000 -0.22769

華頓中國多重機會平衡基金 11.47290 11.31380 0.15910 1.40625

華頓台灣基金 19.05000 19.17000 -0.12000 -0.62598

華頓平安貨幣市場基金 11.37300 11.37250 0.00050 0.00440

華頓全球時尚精品基金 13.87000 13.73000 0.14000 1.01966

華頓全球高收益債券基金A 12.76520 12.74340 0.02180 0.17107

華頓全球高收益債券基金B 9.80750 9.79080 0.01670 0.17057

華頓全球黑鑽油源基金 7.07000 6.98000 0.09000 1.28940

華頓新興亞太債券基金A 10.63530 10.60990 0.02540 0.23940

華頓新興亞太債券基金B 9.40160 9.37920 0.02240 0.23883

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匯豐中小基金 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.79630 2.78400 0.01230 0.44181

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.22080 14.11670 0.10410 0.73742

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45080 0.44810 0.00270 0.60254

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.21560 10.19660 0.01900 0.18634

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.21560 10.19660 0.01900 0.18634

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.32830 10.27910 0.04920 0.47864

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32830 10.27910 0.04920 0.47864

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.30370 10.26960 0.03410 0.33205

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.30370 10.26960 0.03410 0.33205

匯豐中國動力基金 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23380 2.23390 -0.00010 -0.00448

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09000 2.09040 -0.00040 -0.01914

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.05520 11.03830 0.01690 0.15310

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57290 10.55660 0.01630 0.15441

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35950 0.35890 0.00060 0.16718

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34340 0.34290 0.00050 0.14582

匯豐五福全球債券組合基金 13.12510 13.10000 0.02510 0.19160

匯豐太平洋精典基金 15.01000 15.04000 -0.03000 -0.19947

匯豐台灣精典基金 20.38000 20.41000 -0.03000 -0.14699

匯豐全球趨勢組合基金 11.08000 10.89000 0.19000 1.74472

匯豐全球關鍵資源基金 7.76000 7.61000 0.15000 1.97109

匯豐安富基金 23.00000 23.02000 -0.02000 -0.08688

匯豐成功基金 33.61000 33.70000 -0.09000 -0.26706

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.11350 9.11560 -0.00210 -0.02304

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.23390 11.23600 -0.00210 -0.01869

匯豐拉丁美洲基金 7.89000 7.75000 0.14000 1.80645

匯豐金磚動力基金 12.21000 12.11000 0.10000 0.82576

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87620 14.87570 0.00050 0.00336

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71650 15.71600 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.72000 4.60000 0.12000 2.60870

匯豐新鑽動力基金 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.03270 6.85450 0.17820 2.59975

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.50280 9.32470 0.17810 1.90998

匯豐龍鳳基金 43.10000 43.16000 -0.06000 -0.13902

匯豐龍騰電子基金 29.51000 29.51000 0.00000 0.00000

匯豐雙高收益債券組合基金 11.78540 11.72970 0.05570 0.47486

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新光大三通基金 18.16000 18.16000 0.00000 0.00000

新光中國成長基金 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906

新光台灣富貴基金 19.95000 19.96000 -0.01000 -0.05010

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.60000 9.54000 0.06000 0.62893

新光全球生技醫療基金 11.84000 11.75000 0.09000 0.76596

新光吉星貨幣市場基金 15.25250 15.25180 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877

新光亞洲精選基金 25.31000 25.37000 -0.06000 -0.23650

新光兩岸優勢基金 11.89000 11.88000 0.01000 0.08418

新光店頭基金 21.87000 21.84000 0.03000 0.13736

新光國家建設基金 22.40000 22.48000 -0.08000 -0.35587

新光創新科技基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944

新光新興星鑽基金 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478

新光福運平衡基金 14.54070 14.55190 -0.01120 -0.07697

新光澳幣十年期保本基金 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409

新光澳幣保本基金 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.26750 12.25900 0.00850 0.06934

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.42100 9.41440 0.00660 0.07011

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10540 10.10450 0.00090 0.00891

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31230 10.29790 0.01440 0.13983

群益大中華雙力優勢基金 11.19000 11.05000 0.14000 1.26697

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.04000 9.95000 0.09000 0.90452

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.44320 10.34980 0.09340 0.90243

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.45000 10.36000 0.09000 0.86873

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.00000 9.91000 0.09000 0.90817

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.12890 10.03830 0.09060 0.90254

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.14000 10.05000 0.09000 0.89552

群益中小型股基金 35.98000 36.33000 -0.35000 -0.96339

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.82410 9.82420 -0.00010 -0.00102

群益中國高收益債券基金-美元 9.82530 9.82540 -0.00010 -0.00102

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.08510 10.07120 0.01390 0.13802

群益中國新機會基金-美元 13.58930 13.25750 0.33180 2.50273

群益中國新機會基金-新臺幣 13.60000 13.26000 0.34000 2.56410

群益台股指數基金 14.52500 14.50600 0.01900 0.13098

群益平衡王基金 19.96390 19.95140 0.01250 0.06265

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.34000 8.24000 0.10000 1.21359

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.40000 0.08000 1.25000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.56610 9.51810 0.04800 0.50430

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.33650 8.29470 0.04180 0.50394

群益全球關鍵生技基金-美元 14.35440 14.27450 0.07990 0.55974

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.89000 14.80000 0.09000 0.60811

群益印巴雙星基金 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286

群益印度中小基金 13.64000 13.73000 -0.09000 -0.65550

群益多利策略組合基金 11.69000 11.69000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 14.43000 14.36000 0.07000 0.48747

群益安家基金 17.90290 17.93270 -0.02980 -0.16618

群益安穩貨幣市場基金 15.87060 15.86980 0.00080 0.00504

群益亞太中小基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103

群益亞太新趨勢平衡基金 15.55000 15.48000 0.07000 0.45220

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.60480 9.58680 0.01800 0.18776

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.46660 8.45070 0.01590 0.18815

群益店頭市場基金 68.43000 69.43000 -1.00000 -1.44030

群益東方盛世基金 10.83000 10.82000 0.01000 0.09242

群益東協成長基金 12.01000 11.97000 0.04000 0.33417

群益長安基金 21.52000 21.56000 -0.04000 -0.18553

群益美國新創亮點基金-美元 12.23910 12.05270 0.18640 1.54654

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.52000 12.33000 0.19000 1.54096

群益真善美基金 17.73880 17.73510 0.00370 0.02086

群益馬拉松基金 99.63000 99.49000 0.14000 0.14072

群益創新科技基金 25.48000 25.65000 -0.17000 -0.66277

群益華夏盛世基金 12.98000 12.87000 0.11000 0.85470

群益奧斯卡基金 21.59000 21.78000 -0.19000 -0.87236

群益新興大消費基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132

群益新興金鑽基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876

群益葛萊美基金 18.01000 18.22000 -0.21000 -1.15258

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.27040 10.25310 0.01730 0.16873

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.33740 10.31990 0.01750 0.16958

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.27040 10.25310 0.01730 0.16873

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.33750 10.31990 0.01760 0.17054

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德信大發基金 27.43000 27.45000 -0.02000 -0.07286

德信中國精選成長基金 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

德信台灣主流中小基金 15.28000 15.31000 -0.03000 -0.19595

德信新興股票組合基金 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197

德信萬保貨幣市場基金 11.77750 11.77690 0.00060 0.00509

德信萬瑞基金 11.35210 11.33360 0.01850 0.16323

德信數位時代基金 23.17000 23.10000 0.07000 0.30303

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德盛台灣大壩基金 16.45000 16.40000 0.05000 0.30488

德盛全球生技大壩基金 42.24000 41.89000 0.35000 0.83552

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822

德盛安聯中國策略增長基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31740 12.31680 0.00060 0.00487

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 18.12000 18.09000 0.03000 0.16584

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.53840 14.49720 0.04120 0.28419

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.22920 10.19790 0.03130 0.30693

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68510 11.65100 0.03410 0.29268

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18610 10.15490 0.03120 0.30724

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23930 10.20940 0.02990 0.29287

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.84000 10.77000 0.07000 0.64995

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.14760 10.12330 0.02430 0.24004

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.02410 10.01550 0.00860 0.08587

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09390 10.07210 0.02180 0.21644

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14150 10.11900 0.02250 0.22235

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.02340 10.01640 0.00700 0.06989

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09340 10.07160 0.02180 0.21645

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493

德盛安聯全球計量平衡基金 12.13000 12.01000 0.12000 0.99917

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22360 12.20720 0.01640 0.13435

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.66610 11.65050 0.01560 0.13390

德盛安聯全球新興市場基金 16.53000 16.40000 0.13000 0.79268

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.38000 9.27000 0.11000 1.18662

德盛安聯多元計量平衡基金 8.90000 8.82000 0.08000 0.90703

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.70000 11.63000 0.07000 0.60189

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.74000 22.52000 0.22000 0.97691

德盛科技大壩基金 22.30000 22.36000 -0.06000 -0.26834

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50130 11.50080 0.00050 0.00435

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.93000 18.99000 -0.06000 -0.31596

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.73000 11.65000 0.08000 0.68670

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.43000 12.33000 0.10000 0.81103

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.76000 18.43000 0.33000 1.79056

德銀遠東DWS全球神農基金 11.13000 10.97000 0.16000 1.45852

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.40000 11.33000 0.07000 0.61783

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.12380 10.14780 -0.02400 -0.23650

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.44770 11.46210 -0.01440 -0.12563

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.91790 8.92110 -0.00320 -0.03587

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.69980 9.70360 -0.00380 -0.03916

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.90120 9.90510 -0.00390 -0.03937

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.57160 11.57370 -0.00210 -0.01814

德銀遠東DWS科技基金 17.00000 17.06000 -0.06000 -0.35170

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摩根大歐洲基金 17.33000 16.94000 0.39000 2.30224

摩根中小基金 21.04000 21.11000 -0.07000 -0.33160

摩根中國A股基金 14.86000 14.65000 0.21000 1.43345

摩根中國亮點基金 11.26000 11.24000 0.02000 0.17794

摩根台灣金磚基金 16.84000 16.88000 -0.04000 -0.23697

摩根台灣基金 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744

摩根台灣貨幣市場基金 16.15970 16.15910 0.00060 0.00371

摩根台灣微型基金 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408

摩根台灣增長基金 44.58000 44.59000 -0.01000 -0.02243

摩根平衡基金 26.36000 26.37000 -0.01000 -0.03792

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