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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.20 00:00

基金名稱 104/03/19 104/03/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.20000 9.06000 0.14000 1.54525

中國信託台灣優勢基金 13.46000 13.33000 0.13000 0.97524

中國信託全球固定收益組合基金 14.39310 14.39850 -0.00540 -0.03750

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.06860 10.05430 0.01430 0.14223

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.42960 9.41620 0.01340 0.14231

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.65280 10.55280 0.10000 0.94762

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.37630 10.27890 0.09740 0.94757

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83800 10.83780 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 14.30100 14.17410 0.12690 0.89529

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元大寶來2001基金 53.44000 53.00000 0.44000 0.83019

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20290 10.20200 0.00090 0.00882

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.75160 10.71390 0.03770 0.35188

元大寶來上證50基金 31.75000 31.92000 -0.17000 -0.53258

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.75000 10.61000 0.14000 1.31951

元大寶來大中華價值指數基金 15.53900 15.40400 0.13500 0.87640

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.55000 2.52000 0.03000 1.19048

元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.96000 12.75000 0.21000 1.64706

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.04340 11.00180 0.04160 0.37812

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08080 10.07850 0.00230 0.02282

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96070 9.95850 0.00220 0.02209

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.63120 10.59430 0.03690 0.34830

元大寶來巴西指數基金 4.93000 4.78200 0.14800 3.09494

元大寶來巴菲特基金 22.91000 22.72000 0.19000 0.83627

元大寶來台股指數基金 11.36600 11.27300 0.09300 0.82498

元大寶來台商收成基金 24.35000 23.98000 0.37000 1.54295

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.13000 18.30000 -0.17000 -0.92896

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.70000 23.26000 0.44000 1.89166

元大寶來台灣中型100基金 30.98000 30.77000 0.21000 0.68248

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.83900 19.66600 0.17300 0.87969

元大寶來台灣卓越50基金 70.83000 70.18000 0.65000 0.92619

元大寶來台灣金融基金 15.25000 15.14000 0.11000 0.72655

元大寶來台灣高股息基金 25.30000 25.09000 0.21000 0.83699

元大寶來台灣電子科技基金 30.89000 30.58000 0.31000 1.01373

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.62000 10.48000 0.14000 1.33588

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.31000 0.11000 0.76869

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.98000 11.83000 0.15000 1.26796

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.94000 8.83000 0.11000 1.24575

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.06000 7.92000 0.14000 1.76768

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.46000 6.35000 0.11000 1.73228

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.33000 7.28000 0.05000 0.68681

元大寶來全球成長基金 18.84000 18.73000 0.11000 0.58729

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.44830 8.39780 0.05050 0.60135

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.57520 6.53590 0.03930 0.60129

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.90000 12.79000 0.11000 0.86005

元大寶來全球農業商機基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.31000 0.02000 0.24067

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484

元大寶來印尼指數基金 9.60200 9.58200 0.02000 0.20872

元大寶來印度指數基金 9.91900 9.90600 0.01300 0.13123

元大寶來印度基金 10.79000 10.81000 -0.02000 -0.18501

元大寶來多元基金 11.59000 11.48000 0.11000 0.95819

元大寶來多多基金 16.68000 16.58000 0.10000 0.60314

元大寶來多福基金 53.53000 53.13000 0.40000 0.75287

元大寶來亞太成長基金 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.19360 9.14080 0.05280 0.57763

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.51780 8.46890 0.04890 0.57741

元大寶來卓越基金 43.27000 42.88000 0.39000 0.90951

元大寶來店頭基金 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873

元大寶來泛歐成長基金 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277

元大寶來高科技基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03700 16.03680 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82550 11.82530 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.13000 13.08000 0.05000 0.38226

元大寶來華夏中小基金 8.28000 8.14000 0.14000 1.71990

元大寶來新中國基金 9.37000 9.21000 0.16000 1.73724

元大寶來新主流基金 20.08000 19.92000 0.16000 0.80321

元大寶來新台灣基金 32.97000 32.73000 0.24000 0.73327

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.08000 11.86000 0.22000 1.85497

元大寶來新興亞洲基金 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90710 14.90690 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.79000 29.65000 0.14000 0.47218

元大寶來精準中小基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764

元大寶來摩臺基金 33.96000 33.67000 0.29000 0.86130

元大寶來標智滬深300基金 18.59000 18.84000 -0.25000 -1.32696

元大寶來績效基金 37.89000 37.60000 0.29000 0.77128

元大寶來雙盈基金 24.99000 24.80000 0.19000 0.76613

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日盛MIT主流基金 12.67000 12.55000 0.12000 0.95618

日盛上選基金 21.95000 21.80000 0.15000 0.68807

日盛大中華基金 6.61000 6.54000 0.07000 1.07034

日盛小而美基金 16.32000 16.14000 0.18000 1.11524

日盛中國內需動力基金 10.93000 10.82000 0.11000 1.01664

日盛日盛基金 10.46000 10.33000 0.13000 1.25847

日盛全球抗暖化基金 8.77000 8.65000 0.12000 1.38728

日盛全球新興債券基金A 10.38290 10.38490 -0.00200 -0.01926

日盛全球新興債券基金B 9.60350 9.60530 -0.00180 -0.01874

日盛亞洲高收益債券基金A 11.41940 11.42350 -0.00410 -0.03589

日盛亞洲高收益債券基金B 9.80270 9.80630 -0.00360 -0.03671

日盛金緻招牌組合基金 10.02650 10.02320 0.00330 0.03292

日盛首選基金 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847

日盛高科技基金 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832

日盛貨幣市場基金 14.55830 14.55810 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.89000 25.67000 0.22000 0.85703

日盛精選五虎基金 29.42000 29.03000 0.39000 1.34344

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台新1699貨幣市場基金 13.30190 13.30170 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 26.17000 25.95000 0.22000 0.84778

台新大中華基金 11.02000 10.90000 0.12000 1.10092

台新大眾貨幣市場基金 13.96820 13.96800 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.74000 29.37000 0.37000 1.25979

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20960 10.20860 0.00100 0.00980

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.74500 14.38600 0.35900 2.49548

台新中國精選中小基金 10.71000 10.56000 0.15000 1.42045

台新主流基金 17.12000 16.96000 0.16000 0.94340

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.13000 18.77000 0.36000 1.91795

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60680 0.59520 0.01160 1.94892

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.13000 16.81000 0.32000 1.90363

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54340 0.53300 0.01040 1.95122

台新台灣中小基金 24.56000 24.28000 0.28000 1.15321

台新印度基金 14.22000 14.16000 0.06000 0.42373

台新亞美短期債券基金 10.45900 10.43230 0.02670 0.25594

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55410 9.57750 -0.02340 -0.24432

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30190 0.30240 -0.00050 -0.16534

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99110 11.01800 -0.02690 -0.24415

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34770 0.34840 -0.00070 -0.20092

台新真吉利貨幣市場基金 10.94980 10.94960 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.22960 23.06350 0.16610 0.72019

台新新興市場債券基金(A類型) 9.83400 9.78770 0.04630 0.47304

台新新興市場債券基金(B類型) 8.85120 8.80950 0.04170 0.47335

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.89000 5.71000 0.18000 3.15236

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.43000 5.32000 0.11000 2.06767

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.19100 9.98300 0.20800 2.08354

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未來資產台灣新趨勢基金 13.70000 13.50000 0.20000 1.48148

未來資產全球大消費基金 12.79000 12.69000 0.10000 0.78802

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.39000 8.43000 -0.04000 -0.47450

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.04960 11.07020 -0.02060 -0.18609

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.47540 10.49490 -0.01950 -0.18580

未來資產亞洲新富基金 15.93000 15.80000 0.13000 0.82278

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40980 12.40960 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.42000 8.29000 0.13000 1.56815

未來資產新興市場債券基金A 9.32380 9.29620 0.02760 0.29690

未來資產新興市場債券基金B 8.62970 8.60410 0.02560 0.29753

未來資產閣來寶全球組合基金 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024

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永豐大中華基金 11.54000 11.41000 0.13000 1.13935

永豐中小基金 38.61000 38.26000 0.35000 0.91479

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02170 2.02220 -0.00050 -0.02473

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21200 2.21240 -0.00040 -0.01808

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.43100 10.40860 0.02240 0.21521

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.06590 11.04210 0.02380 0.21554

永豐中國經濟建設基金 16.67000 16.46000 0.21000 1.27582

永豐中概平衡基金 31.65000 31.46000 0.19000 0.60394

永豐主流品牌基金 13.30000 13.35000 -0.05000 -0.37453

永豐永豐基金 34.36000 34.22000 0.14000 0.40912

永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051

永豐全球新興向榮基金 7.50000 7.50000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 11.80000 11.75000 0.05000 0.42553

永豐南非幣2021保本基金 10.06480 10.04910 0.01570 0.15623

永豐高科技基金 17.21000 17.01000 0.20000 1.17578

永豐貨幣市場基金 13.70370 13.70350 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93570 1.94100 -0.00530 -0.27306

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93570 1.94100 -0.00530 -0.27306

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75220 8.75590 -0.00370 -0.04226

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.82440 9.82860 -0.00420 -0.04273

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.69910 8.71170 -0.01260 -0.14463

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.94950 10.96530 -0.01580 -0.14409

永豐滬深300紅利指數基金 16.38000 15.97000 0.41000 2.56731

永豐臺灣加權ETF基金 48.60000 48.19000 0.41000 0.85080

永豐領航科技基金 23.42000 23.22000 0.20000 0.86133

永豐趨勢平衡基金 38.05000 37.66000 0.39000 1.03558

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.27670 10.27580 0.00090 0.00876

兆豐國際中小基金 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.84000 14.50000 0.34000 2.34483

兆豐國際中國A股基金(美金) 14.10000 13.78000 0.32000 2.32221

兆豐國際民生動力基金 10.36000 10.28000 0.08000 0.77821

兆豐國際生命科學基金 21.68000 21.57000 0.11000 0.50997

兆豐國際全球高股息基金 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050

兆豐國際全球基金 34.62000 34.40000 0.22000 0.63953

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921

兆豐國際國民基金 22.35000 22.32000 0.03000 0.13441

兆豐國際第一基金 12.89000 12.79000 0.10000 0.78186

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.58120 9.57670 0.00450 0.04699

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.72310 8.71900 0.00410 0.04702

兆豐國際萬全基金 17.26000 17.17000 0.09000 0.52417

兆豐國際電子基金 21.69000 21.49000 0.20000 0.93067

兆豐國際綠鑽基金 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565

兆豐國際豐台灣基金 27.79000 27.73000 0.06000 0.21637

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32220 12.32200 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.22140 69.27400 -0.05260 -0.07593

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.05890 11.05450 0.00440 0.03980

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.42720 62.47520 -0.04800 -0.07683

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94430 9.94030 0.00400 0.04024

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19530 2.19580 -0.00050 -0.02277

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59600 10.58350 0.01250 0.11811

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03320 2.03350 -0.00030 -0.01475

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.82020 9.80850 0.01170 0.11928

宏利台灣動力基金 20.53000 20.23000 0.30000 1.48295

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.56270 9.53940 0.02330 0.24425

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92420 9.90380 0.02040 0.20598

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.28750 9.26490 0.02260 0.24393

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66090 9.64160 0.01930 0.20017

宏利全球債券組合基金 12.75190 12.76220 -0.01030 -0.08071

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60610 11.60140 0.00470 0.04051

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.60430 9.60040 0.00390 0.04062

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.77380 3.76570 0.00810 0.21510

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59760 0.59640 0.00120 0.20121

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.55000 18.52000 0.03000 0.16199

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.84490 9.82240 0.02250 0.22907

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09110 10.06940 0.02170 0.21550

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.77050 9.74520 0.02530 0.25961

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.72740 9.70510 0.02230 0.22978

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95820 9.93750 0.02070 0.20830

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.63700 9.61500 0.02200 0.22881

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.05140 65.03870 0.01270 0.01953

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.42650 10.41250 0.01400 0.13445

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22370 2.22070 0.00300 0.13509

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34600 0.34560 0.00040 0.11574

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.91150 10.90400 0.00750 0.06878

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40280 0.40240 0.00040 0.09940

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.34110 8.33560 0.00550 0.06598

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15470 2.15210 0.00260 0.12081

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34170 0.34130 0.00040 0.11720

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.81200 10.80700 0.00500 0.04627

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40250 0.40210 0.00040 0.09948

宏利萬利貨幣市場基金 13.52770 13.52750 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.90000 0.02000 1.05263

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.76000 9.65000 0.11000 1.13990

宏利臺灣高股息基金 21.74000 21.50000 0.24000 1.11628

宏利澳幣保本基金 10.41230 10.40860 0.00370 0.03555

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780

貝萊德新台幣基金 12.80770 12.80750 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.71000 17.59000 0.12000 0.68221

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.82000 24.39000 0.43000 1.76302

保德信大俄羅斯基金 7.52000 7.46000 0.06000 0.80429

保德信中小型股基金 37.91000 37.24000 0.67000 1.79914

保德信中國中小基金 12.36000 12.15000 0.21000 1.72840

保德信中國品牌基金 11.12000 10.88000 0.24000 2.20588

保德信日本基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514

保德信台商全方位基金 28.69000 28.39000 0.30000 1.05671

保德信全球中小基金 25.68000 25.55000 0.13000 0.50881

保德信全球消費商機基金 16.77000 16.67000 0.10000 0.59988

保德信全球基礎建設基金 11.97000 11.83000 0.14000 1.18343

保德信全球資源基金 7.82000 7.69000 0.13000 1.69051

保德信全球優質股息成長基金 12.98000 12.85000 0.13000 1.01167

保德信全球醫療生化基金-美元 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 36.13000 35.90000 0.23000 0.64067

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.83100 9.94200 -0.11100 -1.11648

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73420 10.78170 -0.04750 -0.44056

保德信亞太基金 19.79000 19.65000 0.14000 0.71247

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67830 9.70830 -0.03000 -0.30901

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12920 11.12670 0.00250 0.02247

保德信店頭市場基金 29.65000 29.25000 0.40000 1.36752

保德信拉丁美洲基金 6.54000 6.42000 0.12000 1.86916

保德信金平衡基金 24.36000 24.19000 0.17000 0.70277

保德信金滿意基金 38.33000 37.96000 0.37000 0.97471

保德信科技島基金 19.53000 19.25000 0.28000 1.45455

保德信高成長基金 78.67000 77.64000 1.03000 1.32664

保德信第一基金 23.19000 22.96000 0.23000 1.00174

保德信貨幣市場基金 15.54060 15.54030 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.61440 9.66680 -0.05240 -0.54206

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.50720 10.52620 -0.01900 -0.18050

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.48640 7.52980 -0.04340 -0.57638

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.35870 9.36320 -0.00450 -0.04806

保德信新興趨勢組合基金 10.71000 10.53000 0.18000 1.70940

保德信瑞騰基金 15.24560 15.24510 0.00050 0.00328

保德信歐洲組合基金 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09340 2.09350 -0.00010 -0.00478

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39780 2.39780 0.00000 0.00000

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33530 0.33480 0.00050 0.14934

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38100 0.38040 0.00060 0.15773

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.02970 10.01670 0.01300 0.12978

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.60070 11.58600 0.01470 0.12688

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01660 10.00520 0.01140 0.11394

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.57720 10.56500 0.01220 0.11548

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.65850 9.63130 0.02720 0.28241

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.20830 10.17960 0.02870 0.28194

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.29380 7.28070 0.01310 0.17993

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.85360 9.83580 0.01780 0.18097

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52800 11.52790 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 15.51000 15.12000 0.39000 2.57937

施羅德樂活中小基金-I類型 3348.39000 3263.86000 84.53000 2.58988

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228

柏瑞巨人基金 10.88000 10.76000 0.12000 1.11524

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50840 13.50830 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.42000 14.40000 0.02000 0.13889

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.54250 12.54590 -0.00340 -0.02710

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.74630 9.74540 0.00090 0.00924

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.88900 7.89110 -0.00210 -0.02661

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44030 9.43940 0.00090 0.00953

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.44110 9.44130 -0.00020 -0.00212

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.26950 9.26730 0.00220 0.02374

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583

柏瑞拉丁美洲基金 8.16000 7.98000 0.18000 2.25564

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.76980 11.71190 0.05790 0.49437

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68540 8.64270 0.04270 0.49406

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.87400 10.86760 0.00640 0.05889

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.48790 9.48230 0.00560 0.05906

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51290 11.51400 -0.00110 -0.00955

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.47470 8.47540 -0.00070 -0.00826

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50660 10.48360 0.02300 0.21939

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08090 10.05880 0.02210 0.21971

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04120 10.01260 0.02860 0.28564

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.92000 16.89000 0.03000 0.17762

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.62000 15.58000 0.04000 0.25674

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.21230 13.22670 -0.01440 -0.10887

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.35980 9.37000 -0.01020 -0.10886

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.94000 18.76000 0.18000 0.95949

國泰小龍基金 14.30000 14.19000 0.11000 0.77519

國泰中小成長基金 39.85000 39.45000 0.40000 1.01394

國泰中國內需增長基金台幣級別 14.22000 13.95000 0.27000 1.93548

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.47350 0.46460 0.00890 1.91563

國泰中國內需增長基金美元級別 0.47350 0.46460 0.00890 1.91563

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.34180 10.34090 0.00090 0.00870

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.66120 1.65440 0.00680 0.41103

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.85040 10.81120 0.03920 0.36259

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34380 0.34260 0.00120 0.35026

國泰中國新興戰略基金 16.79000 16.43000 0.36000 2.19111

國泰中港台基金台幣級別 12.68000 12.47000 0.21000 1.68404

國泰中港台基金美元級別 0.39720 0.39060 0.00660 1.68971

國泰台灣計量基金 12.71000 12.65000 0.06000 0.47431

國泰台灣貨幣市場基金 12.27190 12.27180 0.00010 0.00081

國泰平衡基金 22.04000 21.92000 0.12000 0.54745

國泰全球永利貨幣市場基金 12.77460 12.76090 0.01370 0.10736

國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.17000 12.94000 0.23000 1.77743

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41610 0.40860 0.00750 1.83554

國泰全球資源基金 6.30000 6.21000 0.09000 1.44928

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.31000 8.18000 0.13000 1.58924

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26260 0.25830 0.00430 1.66473

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35110 0.34840 0.00270 0.77497

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34540 0.34280 0.00260 0.75846

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.35110 0.34840 0.00270 0.77497

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.34000 10.26000 0.08000 0.77973

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.16000 10.07000 0.09000 0.89374

國泰亞洲成長基金台幣級別 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31890 0.31540 0.00350 1.10970

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.06000 15.90000 0.16000 1.00629

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50700 0.50190 0.00510 1.01614

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.63000 13.52000 0.11000 0.81361

國泰科技生化基金 30.39000 30.15000 0.24000 0.79602

國泰紐幣2021保本基金 10.15560 10.14120 0.01440 0.14200

國泰紐幣八年期保本基金 10.18300 10.16500 0.01800 0.17708

國泰紐幣保本基金 10.51650 10.50430 0.01220 0.11614

國泰高科技基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959

國泰國泰基金 18.47000 18.29000 0.18000 0.98414

國泰策略高收益債券基金A 10.23640 10.22320 0.01320 0.12912

國泰策略高收益債券基金B 8.99290 8.98130 0.01160 0.12916

國泰新興市場基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04230 2.03710 0.00520 0.25526

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62140 1.62280 -0.00140 -0.08627

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32550 0.32450 0.00100 0.30817

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32550 0.32450 0.00100 0.30817

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26050 0.25970 0.00080 0.30805

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.30260 10.27590 0.02670 0.25983

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.24620 8.22480 0.02140 0.26019

國泰價值卓越基金 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649

國泰豐益債券組合基金 11.81550 11.82310 -0.00760 -0.06428

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03900 10.03810 0.00090 0.00897

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.10180 10.07930 0.02250 0.22323

第一金大中華基金 21.08000 20.94000 0.14000 0.66858

第一金小型精選基金 26.35000 26.10000 0.25000 0.95785

第一金中國世紀基金 10.39000 10.22000 0.17000 1.66341

第一金中國世紀基金-人民幣 12.49000 12.30000 0.19000 1.54472

第一金中概平衡基金 20.76000 20.59000 0.17000 0.82564

第一金台灣貨幣市場基金 15.03330 15.03300 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.41800 175.41500 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.78000 19.78000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 8.08700 8.02570 0.06130 0.76380

第一金全球不動產證券化基金B 6.32870 6.28070 0.04800 0.76425

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35050 10.30620 0.04430 0.42984

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.47700 9.43650 0.04050 0.42918

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.26910 10.23390 0.03520 0.34395

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45920 10.42330 0.03590 0.34442

第一金全球高收益債券基金A 14.31640 14.32880 -0.01240 -0.08654

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.47190 9.47820 -0.00630 -0.06647

第一金全球高收益債券基金B 10.50720 10.51630 -0.00910 -0.08653

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21290 9.21900 -0.00610 -0.06617

第一金全球資源基金 9.20000 9.06000 0.14000 1.54525

第一金亞洲科技基金 16.14000 15.98000 0.16000 1.00125

第一金亞洲新興市場基金 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336

第一金店頭市場基金 8.18000 8.13000 0.05000 0.61501

第一金創新趨勢基金 15.28000 15.07000 0.21000 1.39350

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.36050 9.35060 0.00990 0.10588

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.61610 7.60800 0.00810 0.10647

第一金電子基金 27.17000 26.96000 0.21000 0.77893

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.91000 14.76000 0.15000 1.01626

野村中小基金 34.88000 34.37000 0.51000 1.48385

野村中國機會基金 11.15000 11.02000 0.13000 1.17967

野村巴西基金 5.02000 4.89000 0.13000 2.65849

野村日本基金 10.35000 10.30000 0.05000 0.48544

野村台灣高股息基金 20.49000 20.18000 0.31000 1.53617

野村台灣運籌基金 27.41000 27.26000 0.15000 0.55026

野村平衡基金 16.69000 16.62000 0.07000 0.42118

野村全球不動產證券化基金月配型 11.09000 10.97000 0.12000 1.09389

野村全球不動產證券化基金累積型 14.03000 13.88000 0.15000 1.08069

野村全球生技醫療基金 18.91000 18.80000 0.11000 0.58511

野村全球品牌基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.17150 9.10960 0.06190 0.67950

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.41170 11.33470 0.07700 0.67933

野村全球氣候變遷基金 7.71000 7.64000 0.07000 0.91623

野村全球高股息基金季配型 13.38000 13.27000 0.11000 0.82894

野村全球高股息基金累積型 17.17000 17.03000 0.14000 0.82208

野村成長基金 25.72000 25.54000 0.18000 0.70478

野村亞太高股息基金季配型 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798

野村亞太高股息基金累積型 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.63500 9.64900 -0.01400 -0.14509

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.53250 9.54210 -0.00960 -0.10061

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.86420 11.88150 -0.01730 -0.14560

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.82540 9.83520 -0.00980 -0.09964

野村金磚七國基金 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694

野村泰國基金 39.71000 38.96000 0.75000 1.92505

野村高科技基金 7.45000 7.38000 0.07000 0.94851

野村貨幣市場基金 16.04810 16.04780 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.02000 16.06000 -0.04000 -0.24907

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.95720 8.97320 -0.01600 -0.17831

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.21760 11.23760 -0.02000 -0.17797

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.02000 5.92000 0.10000 1.68919

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865

野村精選貨幣市場基金 11.98510 11.98490 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金季配型 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223

野村歐洲高股息基金累積型 11.74000 11.70000 0.04000 0.34188

野村積極成長基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259

野村優質基金 30.76000 30.43000 0.33000 1.08446

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65330 9.65710 -0.00380 -0.03935

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.02340 9.02740 -0.00400 -0.04431

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43610 9.44350 -0.00740 -0.07836

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.95690 9.96060 -0.00370 -0.03715

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.69910 9.70340 -0.00430 -0.04431

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.11180 10.11970 -0.00790 -0.07807

野村環球基金 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668

野村鴻利基金 17.70000 17.63000 0.07000 0.39705

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73500 16.73480 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 17.55000 17.37000 0.18000 1.03627

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445

野村鑫平衡組合基金 13.74000 13.73000 0.01000 0.07283

野村鑫全球債券組合基金 13.15070 13.16560 -0.01490 -0.11317

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

凱基台灣精五門基金 19.84000 19.60000 0.24000 1.22449

凱基亞太高股息基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802

凱基亞洲四金磚基金 13.95000 13.89000 0.06000 0.43197

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40950 11.40940 0.00010 0.00088

凱基開創基金 19.19000 18.97000 0.22000 1.15973

凱基雲端趨勢基金 15.04000 14.89000 0.15000 1.00739

凱基新興市場中小基金 13.49000 13.45000 0.04000 0.29740

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19540 10.20960 -0.01420 -0.13908

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.44410 9.45720 -0.01310 -0.13852

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.15000 9.08000 0.07000 0.77093

凱基資源國基金 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821

凱基護城河基金-台幣計價A 11.51000 11.42000 0.09000 0.78809

凱基護城河基金-美元計價B 10.97280 10.88520 0.08760 0.80476

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 34.12000 34.13000 -0.01000 -0.02930

富邦大中華成長基金 5.63000 5.59000 0.04000 0.71556

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 42.86000 43.37000 -0.51000 -1.17593

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.17770 10.17660 0.00110 0.01081

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.62690 10.59090 0.03600 0.33991

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.37240 10.38170 -0.00930 -0.08958

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.65120 1.64620 0.00500 0.30373

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51100 9.51960 -0.00860 -0.09034

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54610 1.54140 0.00470 0.30492

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.46600 10.46610 -0.00010 -0.00096

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66600 1.65950 0.00650 0.39168

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03590 10.03600 -0.00010 -0.00100

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61400 1.60770 0.00630 0.39186

富邦丰益債券組合基金 10.30730 10.29320 0.01410 0.13698

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.46000 34.21000 0.25000 0.73078

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.59000 39.12000 0.47000 1.20143

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.26000 42.88000 0.38000 0.88619

富邦台灣心基金 16.57000 16.38000 0.19000 1.15995

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.88000 13.76000 0.12000 0.87209

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.48000 11.38000 0.10000 0.87873

富邦台灣釆吉50基金 40.20000 39.83000 0.37000 0.92895

富邦台灣科技指數基金 44.51000 44.24000 0.27000 0.61031

富邦台灣鳳凰基金 644.17000 638.38000 5.79000 0.90698

富邦全球不動產基金 8.39000 8.31000 0.08000 0.96270

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01420 10.97150 0.04270 0.38919

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07880 10.03980 0.03900 0.38845

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43800 15.43780 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 49.29000 48.73000 0.56000 1.14919

富邦科技基金 18.84000 18.64000 0.20000 1.07296

富邦高成長基金 19.05000 18.80000 0.25000 1.32979

富邦基金 9.87000 9.77000 0.10000 1.02354

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45270 11.44200 0.01070 0.09352

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.19520 10.18570 0.00950 0.09327

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.11310 10.10370 0.00940 0.09304

富邦新興亞洲高成長基金 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960

富邦農糧精選基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582

富邦精準基金 42.91000 42.50000 0.41000 0.96471

富邦精銳中小基金 10.53000 10.41000 0.12000 1.15274

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 26.24000 25.95000 0.29000 1.11753

富達卓越領航全球組合基金 12.78000 12.73000 0.05000 0.39277

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.45000 10.31000 0.14000 1.35790

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 12.09000 11.85000 0.24000 2.02532

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.07600 10.05840 0.01760 0.17498

富蘭克林華美中華基金 12.37000 12.27000 0.10000 0.81500

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.68000 14.50000 0.18000 1.24138

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.10000 15.94000 0.16000 1.00376

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.45000 10.28000 0.17000 1.65370

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.41000 10.24000 0.17000 1.66016

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.66210 9.60100 0.06110 0.63639

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29860 10.23340 0.06520 0.63713

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.58160 9.57570 0.00590 0.06161

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.76280 9.75680 0.00600 0.06150

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.01220 9.00870 0.00350 0.03885

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.78610 9.78230 0.00380 0.03885

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.44290 9.44010 0.00280 0.02966

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.93290 10.92960 0.00330 0.03019

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.18390 9.17090 0.01300 0.14175

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.09760 10.08760 0.01000 0.09913

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.09260 10.09820 -0.00560 -0.05546

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.62910 13.63670 -0.00760 -0.05573

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.02250 11.93650 0.08600 0.72048

富蘭克林華美第一富基金 30.42000 30.18000 0.24000 0.79523

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15210 10.15190 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.09000 14.00000 0.09000 0.64286

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.68100 7.59650 0.08450 1.11235

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.36370 10.30080 0.06290 0.61063

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.78580 8.77210 0.01370 0.15618

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17640 11.15890 0.01750 0.15683

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復華人民幣貨幣市場基金 10.47010 10.46930 0.00080 0.00764

復華人生目標基金 25.94940 25.73530 0.21410 0.83193

復華大中華中小策略基金 10.25000 10.05000 0.20000 1.99005

復華中小精選基金 41.79000 41.36000 0.43000 1.03965

復華全方位基金 19.59000 19.39000 0.20000 1.03146

復華全球大趨勢基金 16.76000 16.71000 0.05000 0.29922

復華全球平衡基金 17.72000 17.70000 0.02000 0.11299

復華全球原物料基金 8.73000 8.62000 0.11000 1.27610

復華全球消費基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685

復華全球短期收益基金 11.49320 11.49960 -0.00640 -0.05565

復華全球債券基金 14.10860 14.09440 0.01420 0.10075

復華全球債券組合基金 14.14000 14.16000 -0.02000 -0.14124

復華全球資產證券化基金A 14.00000 13.88000 0.12000 0.86455

復華全球資產證券化基金B 10.63000 10.53000 0.10000 0.94967

復華全球戰略配置強基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155

復華有利貨幣市場基金 13.27430 13.27410 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.56000 12.52000 0.04000 0.31949

復華亞太成長基金 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423

復華東協世紀基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968

復華南非幣2017保本基金 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692

復華南非幣長期收益基金A 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929

復華南非幣長期收益基金B 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金A 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967

復華神盾基金 18.03740 17.86090 0.17650 0.98819

復華高成長基金 43.42000 43.01000 0.41000 0.95327

復華高益策略組合基金 12.66000 12.68000 -0.02000 -0.15773

復華貨幣市場基金 14.22910 14.22890 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.44000 14.28000 0.16000 1.12045

復華華人世紀基金 16.42000 16.14000 0.28000 1.73482

復華傳家二號基金 20.16040 19.99990 0.16050 0.80250

復華傳家基金 17.88580 17.73190 0.15390 0.86793

復華奧林匹克全球組合基金 15.52000 15.48000 0.04000 0.25840

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.38000 13.33000 0.05000 0.37509

復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684

復華新興市場高收益債券基金A 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186

復華新興市場高收益債券基金B 6.81000 6.80000 0.01000 0.14706

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.44000 13.42000 0.02000 0.14903

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.65000 10.61000 0.04000 0.37700

復華滬深300 A股基金 24.69000 24.71000 -0.02000 -0.08094

復華數位經濟基金 34.61000 34.15000 0.46000 1.34700

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.18000 10.12000 0.06000 0.59289

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.50000 9.45000 0.05000 0.52910

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06780 2.06840 -0.00060 -0.02901

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.00660 2.00710 -0.00050 -0.02491

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32920 0.32870 0.00050 0.15211

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32920 0.32870 0.00050 0.15211

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.43680 10.42280 0.01400 0.13432

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.14260 10.12900 0.01360 0.13427

惠理康和台灣紅不讓基金 16.26000 16.09000 0.17000 1.05656

惠理康和兩岸價值基金 11.13000 11.03000 0.10000 0.90662

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.43030 9.43440 -0.00410 -0.04346

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.37200 9.35970 0.01230 0.13141

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69760 9.69000 0.00760 0.07843

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79370 9.79800 -0.00430 -0.04389

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74850 9.73570 0.01280 0.13147

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.08230 10.07450 0.00780 0.07742

景順主流基金 17.09000 16.94000 0.15000 0.88548

景順台灣科技基金 28.90000 28.72000 0.18000 0.62674

景順平衡基金 11.37000 11.31000 0.06000 0.53050

景順全球科技基金 13.94000 13.79000 0.15000 1.08774

景順全球康健基金 18.42000 18.32000 0.10000 0.54585

景順貨幣市場基金 15.76020 15.75990 0.00030 0.00190

景順潛力基金 31.87000 31.61000 0.26000 0.82252

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14610 9.14570 0.00040 0.00437

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.39760 9.42150 -0.02390 -0.25368

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83550 9.83550 0.00000 0.00000

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14300 10.16870 -0.02570 -0.25274

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.90000 12.69000 0.21000 1.65485

華南永昌永昌基金 14.75000 14.61000 0.14000 0.95825

華南永昌全球亨利組合基金 13.85080 13.85320 -0.00240 -0.01732

華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.61000 0.14000 1.45682

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.15000 7.05000 0.10000 1.41844

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.45000 6.36000 0.09000 1.41509

華南永昌全球精品基金 13.81000 13.63000 0.18000 1.32062

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.86000 9.75000 0.11000 1.12821

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.96000 9.85000 0.11000 1.11675

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.58060 8.57140 0.00920 0.10733

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.27210 10.26110 0.01100 0.10720

華南永昌前瞻科技基金 14.13000 14.03000 0.10000 0.71276

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01920 16.01900 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.40750 16.32450 0.08300 0.50844

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79450 11.79430 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.91000 21.64000 0.27000 1.24769

華頓中國多重機會平衡基金 11.35940 11.09870 0.26070 2.34892

華頓台灣基金 19.13000 18.93000 0.20000 1.05652

華頓平安貨幣市場基金 11.37230 11.37210 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.92000 13.75000 0.17000 1.23636

華頓全球高收益債券基金A 12.72290 12.72520 -0.00230 -0.01807

華頓全球高收益債券基金B 9.77500 9.77680 -0.00180 -0.01841

華頓全球黑鑽油源基金 7.08000 6.96000 0.12000 1.72414

華頓新興亞太債券基金A 10.63300 10.59300 0.04000 0.37761

華頓新興亞太債券基金B 9.39960 9.36420 0.03540 0.37804

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匯豐中小基金 9.00000 8.91000 0.09000 1.01010

匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.77490 0.00000 2.77490 0.00000

匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.07970 0.00000 14.07970 0.00000

匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44490 0.00000 0.44490 0.00000

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.19180 10.11090 0.08090 0.80013

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.19180 10.11090 0.08090 0.80013

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.28080 10.18770 0.09310 0.91385

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28080 10.18770 0.09310 0.91385

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.22330 10.12530 0.09800 0.96787

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.22330 10.12530 0.09800 0.96787

匯豐中國動力基金 15.26000 14.96000 0.30000 2.00535

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23360 2.23450 -0.00090 -0.04028

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09010 2.09110 -0.00100 -0.04782

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.99600 10.98260 0.01340 0.12201

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51620 10.50350 0.01270 0.12091

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35740 0.35700 0.00040 0.11204

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34140 0.34090 0.00050 0.14667

匯豐五福全球債券組合基金 13.07730 13.06870 0.00860 0.06581

匯豐太平洋精典基金 14.95000 14.84000 0.11000 0.74124

匯豐台灣精典基金 20.37000 20.16000 0.21000 1.04167

匯豐全球趨勢組合基金 11.05000 10.89000 0.16000 1.46924

匯豐全球關鍵資源基金 7.70000 7.56000 0.14000 1.85185

匯豐安富基金 22.99000 22.88000 0.11000 0.48077

匯豐成功基金 33.51000 33.25000 0.26000 0.78195

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.09570 9.10330 -0.00760 -0.08349

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.21620 11.22390 -0.00770 -0.06860

匯豐拉丁美洲基金 7.88000 7.72000 0.16000 2.07254

匯豐金磚動力基金 12.11000 11.95000 0.16000 1.33891

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87550 14.87530 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71580 15.71560 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.57000 4.50000 0.07000 1.55556

匯豐新鑽動力基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.89280 6.83030 0.06250 0.91504

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.36310 9.30070 0.06240 0.67092

匯豐龍鳳基金 43.07000 42.63000 0.44000 1.03214

匯豐龍騰電子基金 29.40000 29.09000 0.31000 1.06566

匯豐雙高收益債券組合基金 11.69560 11.69450 0.00110 0.00941

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新光大三通基金 18.13000 17.98000 0.15000 0.83426

新光中國成長基金 11.03000 10.90000 0.13000 1.19266

新光台灣富貴基金 19.82000 19.54000 0.28000 1.43296

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 9.90000 0.10000 1.01010

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.58000 9.48000 0.10000 1.05485

新光全球生技醫療基金 11.65000 11.53000 0.12000 1.04076

新光吉星貨幣市場基金 15.25160 15.25140 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.79000 10.66000 0.13000 1.21951

新光亞洲精選基金 25.08000 25.05000 0.03000 0.11976

新光兩岸優勢基金 11.74000 11.62000 0.12000 1.03270

新光店頭基金 21.60000 21.46000 0.14000 0.65238

新光國家建設基金 22.46000 22.25000 0.21000 0.94382

新光創新科技基金 14.32000 14.19000 0.13000 0.91614

新光新興星鑽基金 9.17000 9.10000 0.07000 0.76923

新光福運平衡基金 14.52100 14.44640 0.07460 0.51639

新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533

新光澳幣保本基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.27000 6.23000 0.04000 0.64205

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.25570 12.27920 -0.02350 -0.19138

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.41180 9.42990 -0.01810 -0.19194

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10360 10.10260 0.00100 0.00990

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.30030 10.27500 0.02530 0.24623

群益大中華雙力優勢基金 11.09000 10.96000 0.13000 1.18613

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.45080 10.31070 0.14010 1.35878

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.46000 10.32000 0.14000 1.35659

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.01000 9.87000 0.14000 1.41844

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.13630 10.00050 0.13580 1.35793

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.15000 10.01000 0.14000 1.39860

群益中小型股基金 36.08000 35.71000 0.37000 1.03612

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80580 9.80220 0.00360 0.03673

群益中國高收益債券基金-美元 9.80780 9.80470 0.00310 0.03162

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.06590 10.04400 0.02190 0.21804

群益中國新機會基金-美元 13.18590 12.97970 0.20620 1.58863

群益中國新機會基金-新臺幣 13.20000 13.00000 0.20000 1.53846

群益台股指數基金 14.49700 14.37000 0.12700 0.88379

群益平衡王基金 19.91790 19.73830 0.17960 0.90991

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.15000 0.08000 0.98160

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.34000 0.06000 0.94637

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.51230 9.49890 0.01340 0.14107

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.28960 8.27790 0.01170 0.14134

群益全球關鍵生技基金-美元 14.16140 14.02240 0.13900 0.99127

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.71000 14.57000 0.14000 0.96088

群益印巴雙星基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

群益印度中小基金 13.84000 13.88000 -0.04000 -0.28818

群益多利策略組合基金 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109

群益多重收益組合基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221

群益多重資產組合基金 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899

群益安家基金 17.79390 17.67160 0.12230 0.69207

群益安穩貨幣市場基金 15.86960 15.86930 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.93000 10.88000 0.05000 0.45956

群益亞太新趨勢平衡基金 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.61090 9.59800 0.01290 0.13440

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47200 8.46060 0.01140 0.13474

群益店頭市場基金 68.22000 66.82000 1.40000 2.09518

群益東方盛世基金 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110

群益東協成長基金 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354

群益長安基金 21.52000 21.36000 0.16000 0.74906

群益美國新創亮點基金-美元 12.09530 11.94200 0.15330 1.28370

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.38000 12.23000 0.15000 1.22649

群益真善美基金 17.70550 17.55830 0.14720 0.83835

群益馬拉松基金 98.93000 98.04000 0.89000 0.90779

群益創新科技基金 25.31000 24.95000 0.36000 1.44289

群益華夏盛世基金 12.88000 12.73000 0.15000 1.17832

群益奧斯卡基金 21.54000 21.27000 0.27000 1.26939

群益新興大消費基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

群益新興金鑽基金 8.45000 8.42000 0.03000 0.35629

群益葛萊美基金 17.97000 17.74000 0.23000 1.29651

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.26980 10.24320 0.02660 0.25968

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.33940 10.31070 0.02870 0.27835

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.26980 10.24320 0.02660 0.25968

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.33950 10.31070 0.02880 0.27932

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德信大發基金 27.28000 27.00000 0.28000 1.03704

德信中國精選成長基金 9.86000 9.78000 0.08000 0.81800

德信台灣主流中小基金 15.21000 15.07000 0.14000 0.92900

德信新興股票組合基金 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849

德信萬保貨幣市場基金 11.77680 11.77660 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.36910 11.29760 0.07150 0.63288

德信數位時代基金 22.95000 22.80000 0.15000 0.65789

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德盛台灣大壩基金 16.27000 16.14000 0.13000 0.80545

德盛全球生技大壩基金 41.40000 41.10000 0.30000 0.72993

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.46000 14.35000 0.11000 0.76655

德盛安聯中國策略增長基金 13.55000 13.41000 0.14000 1.04400

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31660 12.31640 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.95000 17.77000 0.18000 1.01294

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.48930 14.50000 -0.01070 -0.07379

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.18970 10.20110 -0.01140 -0.11175

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.64330 11.65820 -0.01490 -0.12781

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14690 10.15820 -0.01130 -0.11124

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.20250 10.21570 -0.01320 -0.12921

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.12430 10.14250 -0.01820 -0.17944

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.96990 9.98520 -0.01530 -0.15323

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07340 10.09420 -0.02080 -0.20606

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11830 10.13820 -0.01990 -0.19629

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.97080 9.98600 -0.01520 -0.15221

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07300 10.09380 -0.02080 -0.20607

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.72000 9.56000 0.16000 1.67364

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.77000 9.51000 0.26000 2.73396

德盛安聯全球計量平衡基金 12.10000 11.92000 0.18000 1.51007

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21940 12.18710 0.03230 0.26503

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.66220 11.63130 0.03090 0.26566

德盛安聯全球新興市場基金 16.51000 16.28000 0.23000 1.41278

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.32000 10.15000 0.17000 1.67488

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.40000 9.22000 0.18000 1.95228

德盛安聯多元計量平衡基金 8.90000 8.78000 0.12000 1.36674

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.60000 22.39000 0.21000 0.93792

德盛科技大壩基金 22.13000 22.00000 0.13000 0.59091

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.50060 11.50050 0.00010 0.00087

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.97000 18.85000 0.12000 0.63660

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.53000 11.45000 0.08000 0.69869

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.27000 12.18000 0.09000 0.73892

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.74000 18.38000 0.36000 1.95865

德銀遠東DWS全球神農基金 11.23000 11.13000 0.10000 0.89847

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.29000 9.18000 0.11000 1.19826

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.38000 11.24000 0.14000 1.24555

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.13880 10.17560 -0.03680 -0.36165

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.46240 11.50420 -0.04180 -0.36335

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.91040 8.90790 0.00250 0.02806

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.68390 9.68040 0.00350 0.03616

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.88510 9.88170 0.00340 0.03441

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.56550 11.56300 0.00250 0.02162

德銀遠東DWS科技基金 17.04000 16.95000 0.09000 0.53097

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摩根大歐洲基金 16.96000 16.90000 0.06000 0.35503

摩根中小基金 20.77000 20.45000 0.32000 1.56479

摩根中國A股基金 14.67000 14.35000 0.32000 2.22997

摩根中國亮點基金 11.18000 11.07000 0.11000 0.99368

摩根台灣金磚基金 16.70000 16.46000 0.24000 1.45808

摩根台灣基金 10.61000 10.49000 0.12000 1.14395

摩根台灣貨幣市場基金 16.15890 16.15870 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 19.27000 19.00000 0.27000 1.42105

摩根台灣增長基金 44.40000 43.88000 0.52000 1.18505

摩根平衡基金 26.22000 26.03000 0.19000 0.72993

摩根全球α基金 16.48000 16.35000 0.13000 0.79511

摩根全球平衡基金 14.61530 14.53650 0.07880 0.54208

摩根全球發現基金 11.15000 11.07000 0.08000 0.72267

摩根多元入息成長基金月配息型 10.58760 10.56410 0.02350 0.22245

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.63080 10.60880 0.02200 0.20738

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.53350 10.50940 0.02410 0.22932

摩根多元入息成長基金累積型 10.66300 10.63930 0.02370 0.22276

摩根安家理財基金 11.07760 11.07890 -0.00130 -0.01173

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.52560 11.50350 0.02210 0.19212

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.79850 12.77390 0.02460 0.19258

摩根亞洲基金 43.18000 42.97000 0.21000 0.48871

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.89330 9.90970 -0.01640 -0.16549

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.17140 10.1

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