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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.19 00:00

基金名稱 104/03/18 104/03/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 9.06000 8.96000 0.10000 1.11607

中國信託台灣優勢基金 13.33000 13.25000 0.08000 0.60377

中國信託全球固定收益組合基金 14.39850 14.41510 -0.01660 -0.11516

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.05430 10.06690 -0.01260 -0.12516

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.41620 9.42800 -0.01180 -0.12516

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55280 10.56890 -0.01610 -0.15233

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.27890 10.29460 -0.01570 -0.15251

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83780 10.83770 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 14.17410 14.11050 0.06360 0.45073

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元大寶來2001基金 53.00000 52.30000 0.70000 1.33843

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.20200 10.20110 0.00090 0.00882

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.71390 10.69060 0.02330 0.21795

元大寶來上證50基金 31.92000 31.07000 0.85000 2.73576

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434

元大寶來大中華價值指數基金 15.40400 15.40400 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.52000 2.50000 0.02000 0.80000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.75000 12.61000 0.14000 1.11023

元大寶來中國高收益點心債券基金 11.00180 10.97940 0.02240 0.20402

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07850 10.08300 -0.00450 -0.04463

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95850 9.96290 -0.00440 -0.04416

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.59430 10.57690 0.01740 0.16451

元大寶來巴西指數基金 4.78200 4.66300 0.11900 2.55201

元大寶來巴菲特基金 22.72000 22.35000 0.37000 1.65548

元大寶來台股指數基金 11.27300 11.14400 0.12900 1.15757

元大寶來台商收成基金 23.98000 23.64000 0.34000 1.43824

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.30000 18.51000 -0.21000 -1.13452

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.26000 22.72000 0.54000 2.37676

元大寶來台灣中型100基金 30.77000 30.55000 0.22000 0.72013

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.66600 19.42200 0.24400 1.25631

元大寶來台灣卓越50基金 70.18000 69.05000 1.13000 1.63650

元大寶來台灣金融基金 15.14000 14.96000 0.18000 1.20321

元大寶來台灣高股息基金 25.09000 24.95000 0.14000 0.56112

元大寶來台灣電子科技基金 30.58000 30.18000 0.40000 1.32538

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.34000 -0.03000 -0.20921

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.92000 7.90000 0.02000 0.25316

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.35000 6.33000 0.02000 0.31596

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.73000 18.76000 -0.03000 -0.15991

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.39780 8.39340 0.00440 0.05242

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.53590 6.53250 0.00340 0.05205

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.79000 12.72000 0.07000 0.55031

元大寶來全球農業商機基金 16.89000 16.93000 -0.04000 -0.23627

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.82000 10.85000 -0.03000 -0.27650

元大寶來印尼指數基金 9.58200 9.57500 0.00700 0.07311

元大寶來印度指數基金 9.90600 9.78600 0.12000 1.22624

元大寶來印度基金 10.81000 10.71000 0.10000 0.93371

元大寶來多元基金 11.48000 11.34000 0.14000 1.23457

元大寶來多多基金 16.58000 16.35000 0.23000 1.40673

元大寶來多福基金 53.13000 52.64000 0.49000 0.93085

元大寶來亞太成長基金 10.99000 10.90000 0.09000 0.82569

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.14080 9.15860 -0.01780 -0.19435

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.46890 8.48530 -0.01640 -0.19328

元大寶來卓越基金 42.88000 42.25000 0.63000 1.49112

元大寶來店頭基金 7.73000 7.68000 0.05000 0.65104

元大寶來泛歐成長基金 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373

元大寶來高科技基金 12.94000 12.82000 0.12000 0.93604

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03680 16.03650 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82530 11.82510 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.08000 13.00000 0.08000 0.61538

元大寶來華夏中小基金 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383

元大寶來新中國基金 9.21000 9.17000 0.04000 0.43621

元大寶來新主流基金 19.92000 19.67000 0.25000 1.27097

元大寶來新台灣基金 32.73000 32.35000 0.38000 1.17465

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.86000 11.74000 0.12000 1.02215

元大寶來新興亞洲基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90690 14.90670 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.65000 29.46000 0.19000 0.64494

元大寶來精準中小基金 18.28000 18.10000 0.18000 0.99448

元大寶來摩臺基金 33.67000 33.16000 0.51000 1.53800

元大寶來標智滬深300基金 18.84000 18.73000 0.11000 0.58729

元大寶來績效基金 37.60000 37.07000 0.53000 1.42973

元大寶來雙盈基金 24.80000 24.64000 0.16000 0.64935

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日盛MIT主流基金 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154

日盛上選基金 21.80000 21.54000 0.26000 1.20706

日盛大中華基金 6.54000 6.52000 0.02000 0.30675

日盛小而美基金 16.14000 16.14000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762

日盛日盛基金 10.33000 10.17000 0.16000 1.57325

日盛全球抗暖化基金 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175

日盛全球新興債券基金A 10.38490 10.39820 -0.01330 -0.12791

日盛全球新興債券基金B 9.60530 9.61760 -0.01230 -0.12789

日盛亞洲高收益債券基金A 11.42350 11.43810 -0.01460 -0.12764

日盛亞洲高收益債券基金B 9.80630 9.81880 -0.01250 -0.12731

日盛金緻招牌組合基金 10.02320 10.03510 -0.01190 -0.11858

日盛首選基金 11.13000 11.03000 0.10000 0.90662

日盛高科技基金 11.13000 11.03000 0.10000 0.90662

日盛貨幣市場基金 14.55810 14.55780 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.67000 25.46000 0.21000 0.82482

日盛精選五虎基金 29.03000 28.46000 0.57000 2.00281

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台新1699貨幣市場基金 13.30170 13.30150 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.95000 25.67000 0.28000 1.09077

台新大中華基金 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083

台新大眾貨幣市場基金 13.96800 13.96780 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.37000 29.14000 0.23000 0.78929

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20860 10.20770 0.00090 0.00882

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 14.38600 14.32400 0.06200 0.43284

台新中國精選中小基金 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023

台新主流基金 16.96000 16.76000 0.20000 1.19332

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.77000 18.83000 -0.06000 -0.31864

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59520 0.59600 -0.00080 -0.13423

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.81000 16.86000 -0.05000 -0.29656

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53300 0.53370 -0.00070 -0.13116

台新台灣中小基金 24.28000 24.05000 0.23000 0.95634

台新印度基金 14.16000 14.01000 0.15000 1.07066

台新亞美短期債券基金 10.43230 10.43170 0.00060 0.00575

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.57750 9.59230 -0.01480 -0.15429

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30240 0.30250 -0.00010 -0.03306

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.01800 11.03510 -0.01710 -0.15496

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34840 0.34840 0.00000 0.00000

台新真吉利貨幣市場基金 10.94960 10.94940 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 23.06350 22.96810 0.09540 0.41536

台新新興市場債券基金(A類型) 9.78770 9.79280 -0.00510 -0.05208

台新新興市場債券基金(B類型) 8.80950 8.81410 -0.00460 -0.05219

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.71000 5.65000 0.06000 1.06195

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.32000 5.25000 0.07000 1.33333

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.98300 9.99300 -0.01000 -0.10007

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未來資產台灣新趨勢基金 13.50000 13.38000 0.12000 0.89686

未來資產全球大消費基金 12.69000 12.73000 -0.04000 -0.31422

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.41000 9.49000 -0.08000 -0.84299

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.43000 8.51000 -0.08000 -0.94007

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.07020 11.06660 0.00360 0.03253

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.49490 10.49150 0.00340 0.03241

未來資產亞洲新富基金 15.80000 15.74000 0.06000 0.38119

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40960 12.40940 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.29000 8.17000 0.12000 1.46879

未來資產新興市場債券基金A 9.29620 9.29910 -0.00290 -0.03119

未來資產新興市場債券基金B 8.60410 8.60680 -0.00270 -0.03137

未來資產閣來寶全球組合基金 13.03000 13.04000 -0.01000 -0.07669

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永豐大中華基金 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772

永豐中小基金 38.26000 38.01000 0.25000 0.65772

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02220 2.02360 -0.00140 -0.06918

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21240 2.21380 -0.00140 -0.06324

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.40860 10.39210 0.01650 0.15877

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.04210 11.02460 0.01750 0.15874

永豐中國經濟建設基金 16.46000 16.44000 0.02000 0.12165

永豐中概平衡基金 31.46000 31.31000 0.15000 0.47908

永豐主流品牌基金 13.35000 13.44000 -0.09000 -0.66964

永豐永豐基金 34.22000 33.99000 0.23000 0.67667

永豐全球平衡組合基金 12.46000 12.45000 0.01000 0.08032

永豐全球新興向榮基金 7.50000 7.43000 0.07000 0.94213

永豐亞洲民生消費基金 11.75000 11.65000 0.10000 0.85837

永豐南非幣2021保本基金 10.04910 10.03600 0.01310 0.13053

永豐高科技基金 17.01000 16.90000 0.11000 0.65089

永豐貨幣市場基金 13.70350 13.70330 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.94100 1.94960 -0.00860 -0.44112

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.94100 1.94960 -0.00860 -0.44112

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75590 8.77540 -0.01950 -0.22221

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.82860 9.85050 -0.02190 -0.22232

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.71170 8.72750 -0.01580 -0.18104

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96530 10.98520 -0.01990 -0.18115

永豐滬深300紅利指數基金 15.97000 15.74000 0.23000 1.46125

永豐臺灣加權ETF基金 48.19000 47.61000 0.58000 1.21823

永豐領航科技基金 23.22000 23.01000 0.21000 0.91265

永豐趨勢平衡基金 37.66000 37.36000 0.30000 0.80300

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.27580 10.27500 0.00080 0.00779

兆豐國際中小基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.50000 14.36000 0.14000 0.97493

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.78000 13.62000 0.16000 1.17474

兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493

兆豐國際生命科學基金 21.57000 21.50000 0.07000 0.32558

兆豐國際全球高股息基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

兆豐國際全球基金 34.40000 34.32000 0.08000 0.23310

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886

兆豐國際國民基金 22.32000 22.22000 0.10000 0.45005

兆豐國際第一基金 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.57670 9.59160 -0.01490 -0.15534

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.71900 8.76130 -0.04230 -0.48281

兆豐國際萬全基金 17.17000 17.03000 0.14000 0.82208

兆豐國際電子基金 21.49000 21.23000 0.26000 1.22468

兆豐國際綠鑽基金 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058

兆豐國際豐台灣基金 27.73000 27.66000 0.07000 0.25307

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32200 12.32180 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.66000 11.55000 0.11000 0.95238

合庫全球高收益債券基金A類型 10.86250 10.89210 -0.02960 -0.27176

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.26050 10.28570 -0.02520 -0.24500

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.02320 10.04730 -0.02410 -0.23987

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.21480 10.24080 -0.02600 -0.25389

合庫全球高收益債券基金B類型 9.56620 9.59220 -0.02600 -0.27105

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.16810 10.19010 -0.02200 -0.21590

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.82280 9.84660 -0.02380 -0.24171

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.22510 10.25120 -0.02610 -0.25460

合庫全球新興市場基金 9.83000 9.75000 0.08000 0.82051

合庫新興多重收益基金A類型 10.15640 10.18020 -0.02380 -0.23379

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.02760 10.04580 -0.01820 -0.18117

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.99390 10.01950 -0.02560 -0.25550

合庫新興多重收益基金B類型 9.42950 9.45160 -0.02210 -0.23382

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.70870 9.72590 -0.01720 -0.17685

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88440 9.90910 -0.02470 -0.24927

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.27400 69.40090 -0.12690 -0.18285

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.05450 11.03770 0.01680 0.15221

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.47520 62.59080 -0.11560 -0.18469

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94030 9.92520 0.01510 0.15214

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19580 2.19890 -0.00310 -0.14098

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58350 10.55700 0.02650 0.25102

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03350 2.03770 -0.00420 -0.20611

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80850 9.78370 0.02480 0.25348

宏利台灣動力基金 20.23000 20.07000 0.16000 0.79721

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.53940 9.53020 0.00920 0.09654

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.90380 9.90390 -0.00010 -0.00101

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.26490 9.25580 0.00910 0.09832

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.64160 9.64330 -0.00170 -0.01763

宏利全球債券組合基金 12.76220 12.78680 -0.02460 -0.19239

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60140 11.59840 0.00300 0.02587

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.60040 9.59790 0.00250 0.02605

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.76570 3.80020 -0.03450 -0.90785

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59640 0.60200 -0.00560 -0.93023

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.52000 18.71000 -0.19000 -1.01550

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.82240 9.78080 0.04160 0.42532

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06940 10.02990 0.03950 0.39382

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.74520 9.70230 0.04290 0.44216

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.70510 9.66400 0.04110 0.42529

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93750 9.90070 0.03680 0.37169

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61500 9.57140 0.04360 0.45552

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03870 65.05830 -0.01960 -0.03013

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41250 10.38080 0.03170 0.30537

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22070 2.22540 -0.00470 -0.21120

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34560 0.34660 -0.00100 -0.28852

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.90400 10.94290 -0.03890 -0.35548

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40240 0.40340 -0.00100 -0.24789

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.33560 8.36600 -0.03040 -0.36338

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.15210 2.15720 -0.00510 -0.23642

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34130 0.34230 -0.00100 -0.29214

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.80700 10.85230 -0.04530 -0.41742

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40210 0.40310 -0.00100 -0.24808

宏利萬利貨幣市場基金 13.52750 13.52730 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.91000 -0.01000 -0.52356

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

宏利臺灣高股息基金 21.50000 21.29000 0.21000 0.98638

宏利澳幣保本基金 10.40860 10.40060 0.00800 0.07692

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

貝萊德新台幣基金 12.80750 12.80730 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.59000 17.33000 0.26000 1.50029

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 24.39000 24.31000 0.08000 0.32908

保德信大俄羅斯基金 7.46000 7.38000 0.08000 1.08401

保德信中小型股基金 37.24000 36.82000 0.42000 1.14068

保德信中國中小基金 12.15000 12.06000 0.09000 0.74627

保德信中國品牌基金 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074

保德信日本基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414

保德信台商全方位基金 28.39000 28.01000 0.38000 1.35666

保德信全球中小基金 25.55000 25.52000 0.03000 0.11755

保德信全球消費商機基金 16.67000 16.76000 -0.09000 -0.53699

保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.79000 0.04000 0.33927

保德信全球資源基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940

保德信全球優質股息成長基金 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476

保德信全球醫療生化基金-美元 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.90000 35.95000 -0.05000 -0.13908

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.94200 9.96160 -0.01960 -0.19676

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.78170 10.80290 -0.02120 -0.19624

保德信亞太基金 19.65000 19.56000 0.09000 0.46012

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70830 9.71340 -0.00510 -0.05250

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.12670 11.13240 -0.00570 -0.05120

保德信店頭市場基金 29.25000 28.86000 0.39000 1.35135

保德信拉丁美洲基金 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493

保德信金平衡基金 24.19000 23.96000 0.23000 0.95993

保德信金滿意基金 37.96000 37.45000 0.51000 1.36182

保德信科技島基金 19.25000 19.03000 0.22000 1.15607

保德信高成長基金 77.64000 76.82000 0.82000 1.06743

保德信第一基金 22.96000 22.69000 0.27000 1.18995

保德信貨幣市場基金 15.54030 15.54000 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.38000 9.28000 0.10000 1.07759

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66680 9.68730 -0.02050 -0.21162

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.52620 10.54850 -0.02230 -0.21140

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.52980 7.53620 -0.00640 -0.08492

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.36320 9.37140 -0.00820 -0.08750

保德信新興趨勢組合基金 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307

保德信瑞騰基金 15.24510 15.24470 0.00040 0.00262

保德信歐洲組合基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09350 2.09800 -0.00450 -0.21449

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39780 2.40280 -0.00500 -0.20809

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33480 0.33390 0.00090 0.26954

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38040 0.37940 0.00100 0.26357

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.01670 9.99370 0.02300 0.23014

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58600 11.56110 0.02490 0.21538

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.00520 10.02760 -0.02240 -0.22338

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.56500 10.58810 -0.02310 -0.21817

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63130 9.60790 0.02340 0.24355

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17960 10.15490 0.02470 0.24323

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.28070 7.29190 -0.01120 -0.15360

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.83580 9.85090 -0.01510 -0.15329

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52790 11.52770 0.00020 0.00173

施羅德樂活中小基金-A類型 15.12000 14.88000 0.24000 1.61290

施羅德樂活中小基金-I類型 3263.86000 3211.76000 52.10000 1.62216

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柏瑞五國金勢力建設基金 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209

柏瑞巨人基金 10.76000 10.63000 0.13000 1.22295

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50830 13.50810 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.40000 14.35000 0.05000 0.34843

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.54590 12.58960 -0.04370 -0.34711

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.74540 9.77320 -0.02780 -0.28445

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.89110 7.91860 -0.02750 -0.34728

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43940 9.46640 -0.02700 -0.28522

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.44130 9.46820 -0.02690 -0.28411

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.26730 9.29380 -0.02650 -0.28514

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.76000 0.05000 0.57078

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.07000 10.00000 0.07000 0.70000

柏瑞拉丁美洲基金 7.98000 7.94000 0.04000 0.50378

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71190 11.71260 -0.00070 -0.00598

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64270 8.64320 -0.00050 -0.00578

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.86760 10.89000 -0.02240 -0.20569

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.48230 9.50190 -0.01960 -0.20627

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.51400 11.53440 -0.02040 -0.17686

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.47540 8.49050 -0.01510 -0.17785

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48360 10.47890 0.00470 0.04485

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.05880 10.05430 0.00450 0.04476

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01260 9.99860 0.01400 0.14002

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.58000 15.52000 0.06000 0.38660

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22670 13.23690 -0.01020 -0.07706

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.37000 9.37710 -0.00710 -0.07572

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國泰大中華基金 18.76000 18.65000 0.11000 0.58981

國泰小龍基金 14.19000 14.04000 0.15000 1.06838

國泰中小成長基金 39.45000 39.03000 0.42000 1.07610

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.95000 13.91000 0.04000 0.28756

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46460 0.46310 0.00150 0.32390

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46460 0.46310 0.00150 0.32390

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.34090 10.34000 0.00090 0.00870

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65440 1.64850 0.00590 0.35790

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81120 10.80420 0.00700 0.06479

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34260 0.34240 0.00020 0.05841

國泰中國新興戰略基金 16.43000 16.33000 0.10000 0.61237

國泰中港台基金台幣級別 12.47000 12.44000 0.03000 0.24116

國泰中港台基金美元級別 0.39060 0.38960 0.00100 0.25667

國泰台灣計量基金 12.65000 12.58000 0.07000 0.55644

國泰台灣貨幣市場基金 12.27180 12.27160 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.92000 21.82000 0.10000 0.45830

國泰全球永利貨幣市場基金 12.76090 12.75240 0.00850 0.06665

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.94000 12.82000 0.12000 0.93604

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40860 0.40430 0.00430 1.06357

國泰全球資源基金 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.18000 8.16000 0.02000 0.24510

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25830 0.25730 0.00100 0.38865

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34840 0.34900 -0.00060 -0.17192

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34280 0.34340 -0.00060 -0.17472

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34840 0.34900 -0.00060 -0.17192

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.89000 9.83000 0.06000 0.61038

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31540 0.31340 0.00200 0.63816

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.90000 15.90000 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50190 0.50180 0.00010 0.01993

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391

國泰科技生化基金 30.15000 29.86000 0.29000 0.97120

國泰紐幣2021保本基金 10.14120 10.11750 0.02370 0.23425

國泰紐幣八年期保本基金 10.16500 10.13760 0.02740 0.27028

國泰紐幣保本基金 10.50430 10.49040 0.01390 0.13250

國泰高科技基金 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996

國泰國泰基金 18.29000 18.12000 0.17000 0.93819

國泰策略高收益債券基金A 10.22320 10.24150 -0.01830 -0.17868

國泰策略高收益債券基金B 8.98130 8.99740 -0.01610 -0.17894

國泰新興市場基金 9.29000 9.21000 0.08000 0.86862

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03710 2.03970 -0.00260 -0.12747

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62280 1.62820 -0.00540 -0.33165

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32450 0.32440 0.00010 0.03083

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32450 0.32440 0.00010 0.03083

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.25970 0.25970 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.27590 10.28840 -0.01250 -0.12150

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.22480 8.23480 -0.01000 -0.12144

國泰價值卓越基金 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154

國泰豐益債券組合基金 11.82310 11.83810 -0.01500 -0.12671

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03810 10.03720 0.00090 0.00897

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07930 10.06110 0.01820 0.18089

第一金大中華基金 20.94000 20.65000 0.29000 1.40436

第一金小型精選基金 26.10000 25.90000 0.20000 0.77220

第一金中國世紀基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

第一金中國世紀基金-人民幣 12.30000 12.29000 0.01000 0.08137

第一金中概平衡基金 20.59000 20.33000 0.26000 1.27890

第一金台灣貨幣市場基金 15.03300 15.03280 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.41500 175.41300 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.78000 19.88000 -0.10000 -0.50302

第一金全球不動產證券化基金A 8.02570 8.06760 -0.04190 -0.51936

第一金全球不動產證券化基金B 6.28070 6.31350 -0.03280 -0.51952

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.30620 10.30260 0.00360 0.03494

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43650 9.43320 0.00330 0.03498

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.23390 10.25790 -0.02400 -0.23397

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42330 10.44770 -0.02440 -0.23354

第一金全球高收益債券基金A 14.32880 14.35210 -0.02330 -0.16235

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.47820 9.48840 -0.01020 -0.10750

第一金全球高收益債券基金B 10.51630 10.53340 -0.01710 -0.16234

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.21900 9.22890 -0.00990 -0.10727

第一金全球資源基金 9.06000 9.10000 -0.04000 -0.43956

第一金亞洲科技基金 15.98000 15.83000 0.15000 0.94757

第一金亞洲新興市場基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807

第一金店頭市場基金 8.13000 8.05000 0.08000 0.99379

第一金創新趨勢基金 15.07000 14.80000 0.27000 1.82432

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.35060 9.36600 -0.01540 -0.16442

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.60800 7.62060 -0.01260 -0.16534

第一金電子基金 26.96000 26.86000 0.10000 0.37230

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統一大中華中小基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 25.08000 24.95000 0.13000 0.52104

統一大龍印基金 16.62000 16.53000 0.09000 0.54446

統一大龍騰中國基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

統一中小基金 17.12000 16.94000 0.18000 1.06257

統一台灣動力基金 12.28000 12.15000 0.13000 1.06996

統一全天候基金 69.69000 68.74000 0.95000 1.38202

統一全球債券組合基金 11.99980 12.02670 -0.02690 -0.22367

統一亞太基金 25.58000 25.46000 0.12000 0.47133

統一亞洲大金磚基金 12.52000 12.43000 0.09000 0.72405

統一奔騰基金 40.91000 40.36000 0.55000 1.36274

統一強棒貨幣市場基金 16.44190 16.44160 0.00030 0.00182

統一強漢基金 19.45000 19.49000 -0.04000 -0.20523

統一統信基金 24.86000 24.57000 0.29000 1.18030

統一黑馬基金 40.38000 39.81000 0.57000 1.43180

統一新亞洲科技能源基金 15.61000 15.53000 0.08000 0.51513

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.44500 9.46400 -0.01900 -0.20076

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09490 10.11520 -0.02030 -0.20069

統一經建基金 30.68000 30.14000 0.54000 1.79164

統一龍馬基金 48.16000 47.41000 0.75000 1.58194

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野村e科技基金 14.76000 14.61000 0.15000 1.02669

野村中小基金 34.37000 33.90000 0.47000 1.38643

野村中國機會基金 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083

野村巴西基金 4.89000 4.79000 0.10000 2.08768

野村日本基金 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986

野村台灣高股息基金 20.18000 20.06000 0.12000 0.59821

野村台灣運籌基金 27.26000 26.87000 0.39000 1.45143

野村平衡基金 16.62000 16.44000 0.18000 1.09489

野村全球不動產證券化基金月配型 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273

野村全球不動產證券化基金累積型 13.88000 13.92000 -0.04000 -0.28736

野村全球生技醫療基金 18.80000 18.81000 -0.01000 -0.05316

野村全球品牌基金 21.62000 21.65000 -0.03000 -0.13857

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.10960 9.09880 0.01080 0.11870

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.33470 11.32120 0.01350 0.11925

野村全球氣候變遷基金 7.64000 7.65000 -0.01000 -0.13072

野村全球高股息基金季配型 13.27000 13.29000 -0.02000 -0.15049

野村全球高股息基金累積型 17.03000 17.05000 -0.02000 -0.11730

野村成長基金 25.54000 25.24000 0.30000 1.18859

野村亞太高股息基金季配型 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418

野村亞太高股息基金累積型 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64900 9.66070 -0.01170 -0.12111

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.54210 9.54450 -0.00240 -0.02515

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.88150 11.89590 -0.01440 -0.12105

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83520 9.83800 -0.00280 -0.02846

野村金磚七國基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362

野村泰國基金 38.96000 39.24000 -0.28000 -0.71356

野村高科技基金 7.38000 7.32000 0.06000 0.81967

野村貨幣市場基金 16.04780 16.04750 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.97320 8.98580 -0.01260 -0.14022

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.23760 11.25350 -0.01590 -0.14129

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.92000 5.89000 0.03000 0.50934

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426

野村精選貨幣市場基金 11.98490 11.98480 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480

野村歐洲高股息基金季配型 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062

野村歐洲高股息基金累積型 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065

野村積極成長基金 10.58000 10.45000 0.13000 1.24402

野村優質基金 30.43000 29.96000 0.47000 1.56876

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65710 9.68260 -0.02550 -0.26336

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.02740 9.04290 -0.01550 -0.17141

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.44350 9.47530 -0.03180 -0.33561

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96060 9.98670 -0.02610 -0.26135

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.70340 9.72000 -0.01660 -0.17078

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.11970 10.15380 -0.03410 -0.33583

野村環球基金 12.04000 12.09000 -0.05000 -0.41356

野村鴻利基金 17.63000 17.44000 0.19000 1.08945

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73480 16.73460 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 17.37000 17.15000 0.22000 1.28280

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.96000 11.82000 0.14000 1.18443

野村鑫平衡組合基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545

野村鑫全球債券組合基金 13.16560 13.19090 -0.02530 -0.19180

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凱基台商天下基金 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763

凱基台灣精五門基金 19.60000 19.49000 0.11000 0.56439

凱基亞太高股息基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

凱基亞洲四金磚基金 13.89000 13.85000 0.04000 0.28881

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40940 11.40920 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.97000 18.84000 0.13000 0.69002

凱基雲端趨勢基金 14.89000 14.92000 -0.03000 -0.20107

凱基新興市場中小基金 13.45000 13.38000 0.07000 0.52317

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20960 10.21830 -0.00870 -0.08514

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.45720 9.46530 -0.00810 -0.08558

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776

凱基護城河基金-台幣計價A 11.42000 11.46000 -0.04000 -0.34904

凱基護城河基金-美元計價B 10.88520 10.90940 -0.02420 -0.22183

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 34.13000 33.31000 0.82000 2.46172

富邦大中華成長基金 5.59000 5.58000 0.01000 0.17921

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.28000 12.57000 -0.29000 -2.30708

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.37000 41.41000 1.96000 4.73316

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.17660 10.17550 0.00110 0.01081

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.59090 10.56770 0.02320 0.21954

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.38170 10.39000 -0.00830 -0.07988

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64620 1.64170 0.00450 0.27411

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51960 9.52720 -0.00760 -0.07977

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54140 1.53720 0.00420 0.27322

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.46610 10.47070 -0.00460 -0.04393

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65950 1.65440 0.00510 0.30827

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.03600 10.04050 -0.00450 -0.04482

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60770 1.60270 0.00500 0.31197

富邦丰益債券組合基金 10.29320 10.30930 -0.01610 -0.15617

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.21000 33.82000 0.39000 1.15316

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.12000 38.68000 0.44000 1.13754

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.88000 42.24000 0.64000 1.51515

富邦台灣心基金 16.38000 16.16000 0.22000 1.36139

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.76000 13.61000 0.15000 1.10213

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.38000 11.25000 0.13000 1.15556

富邦台灣釆吉50基金 39.83000 39.19000 0.64000 1.63307

富邦台灣科技指數基金 44.24000 43.42000 0.82000 1.88853

富邦台灣鳳凰基金 638.38000 630.78000 7.60000 1.20486

富邦全球不動產基金 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97150 10.96710 0.00440 0.04012

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03980 10.03580 0.00400 0.03986

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43780 15.43760 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.73000 48.01000 0.72000 1.49969

富邦科技基金 18.64000 18.42000 0.22000 1.19435

富邦高成長基金 18.80000 18.54000 0.26000 1.40237

富邦基金 9.77000 9.65000 0.12000 1.24352

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.44200 11.45980 -0.01780 -0.15533

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.18570 10.20160 -0.01590 -0.15586

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.10370 10.11940 -0.01570 -0.15515

富邦新興亞洲高成長基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423

富邦農糧精選基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000

富邦精準基金 42.50000 41.88000 0.62000 1.48042

富邦精銳中小基金 10.41000 10.29000 0.12000 1.16618

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.95000 25.61000 0.34000 1.32761

富達卓越領航全球組合基金 12.73000 12.79000 -0.06000 -0.46912

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富蘭克林華美中國消費基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05840 10.05190 0.00650 0.06466

富蘭克林華美中華基金 12.27000 12.35000 -0.08000 -0.64777

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.50000 14.30000 0.20000 1.39860

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.94000 15.79000 0.15000 0.94997

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.60100 9.61270 -0.01170 -0.12171

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.23340 10.24590 -0.01250 -0.12200

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.57570 9.60400 -0.02830 -0.29467

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.75680 9.78560 -0.02880 -0.29431

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.00870 9.03500 -0.02630 -0.29109

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.78230 9.81090 -0.02860 -0.29151

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.44010 9.47170 -0.03160 -0.33363

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.92960 10.96660 -0.03700 -0.33739

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.17090 9.20450 -0.03360 -0.36504

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.08760 10.12310 -0.03550 -0.35068

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.09820 10.12340 -0.02520 -0.24893

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.63670 13.67070 -0.03400 -0.24871

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.93650 11.93860 -0.00210 -0.01759

富蘭克林華美第一富基金 30.18000 29.99000 0.19000 0.63354

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15190 10.15170 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.59650 7.59720 -0.00070 -0.00921

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.30080 10.25420 0.04660 0.45445

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.77210 8.79500 -0.02290 -0.26038

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.15890 11.18810 -0.02920 -0.26099

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復華人民幣貨幣市場基金 10.46930 10.46850 0.00080 0.00764

復華人生目標基金 25.73530 25.48890 0.24640 0.96670

復華大中華中小策略基金 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

復華中小精選基金 41.36000 40.80000 0.56000 1.37255

復華全方位基金 19.39000 19.17000 0.22000 1.14763

復華全球大趨勢基金 16.71000 16.70000 0.01000 0.05988

復華全球平衡基金 17.70000 17.72000 -0.02000 -0.11287

復華全球原物料基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682

復華全球消費基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710

復華全球短期收益基金 11.49960 11.51100 -0.01140 -0.09904

復華全球債券基金 14.09440 14.12500 -0.03060 -0.21664

復華全球債券組合基金 14.16000 14.19000 -0.03000 -0.21142

復華全球資產證券化基金A 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金B 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

復華有利貨幣市場基金 13.27410 13.27390 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154

復華亞太成長基金 11.78000 11.67000 0.11000 0.94259

復華東協世紀基金 12.55000 12.53000 0.02000 0.15962

復華南非幣2017保本基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858

復華南非幣長期收益基金B 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209

復華南非幣短期收益基金A 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471

復華美國新星基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182

復華神盾基金 17.86090 17.66320 0.19770 1.11928

復華高成長基金 43.01000 42.50000 0.51000 1.20000

復華高益策略組合基金 12.68000 12.70000 -0.02000 -0.15748

復華貨幣市場基金 14.22890 14.22870 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.28000 14.07000 0.21000 1.49254

復華華人世紀基金 16.14000 16.13000 0.01000 0.06200

復華傳家二號基金 19.99990 19.81900 0.18090 0.91276

復華傳家基金 17.73190 17.55040 0.18150 1.03416

復華奧林匹克全球組合基金 15.48000 15.50000 -0.02000 -0.12903

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.33000 13.35000 -0.02000 -0.14981

復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672

復華新興市場高收益債券基金A 8.94000 8.94000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.80000 6.79000 0.01000 0.14728

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.42000 13.36000 0.06000 0.44910

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.47000 -0.01000 -0.09551

復華新興債股動力組合基金 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886

復華滬深300 A股基金 24.71000 24.07000 0.64000 2.65891

復華數位經濟基金 34.15000 33.60000 0.55000 1.63690

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.06840 2.07270 -0.00430 -0.20746

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.00710 2.01130 -0.00420 -0.20882

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32870 0.32790 0.00080 0.24398

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32870 0.32790 0.00080 0.24398

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.42280 10.39640 0.02640 0.25393

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.12900 10.10290 0.02610 0.25834

惠理康和台灣紅不讓基金 16.09000 15.94000 0.15000 0.94103

惠理康和兩岸價值基金 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.43440 9.44310 -0.00870 -0.09213

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.35970 9.33870 0.02100 0.22487

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69000 9.68200 0.00800 0.08263

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79800 9.80700 -0.00900 -0.09177

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73570 9.71380 0.02190 0.22545

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.07450 10.06610 0.00840 0.08345

景順主流基金 16.94000 16.80000 0.14000 0.83333

景順台灣科技基金 28.72000 28.45000 0.27000 0.94903

景順平衡基金 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492

景順全球科技基金 13.79000 13.83000 -0.04000 -0.28923

景順全球康健基金 18.32000 18.37000 -0.05000 -0.27218

景順貨幣市場基金 15.75990 15.75970 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.61000 31.34000 0.27000 0.86152

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14570 9.14220 0.00350 0.03828

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42150 9.42190 -0.00040 -0.00425

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83550 9.83180 0.00370 0.03763

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16870 10.16910 -0.00040 -0.00393

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.69000 12.64000 0.05000 0.39557

華南永昌永昌基金 14.61000 14.48000 0.13000 0.89779

華南永昌全球亨利組合基金 13.85320 13.88250 -0.02930 -0.21106

華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.05000 7.06000 -0.01000 -0.14164

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.36000 6.37000 -0.01000 -0.15699

華南永昌全球精品基金 13.63000 13.73000 -0.10000 -0.72833

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.57140 8.59760 -0.02620 -0.30474

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.26110 10.29250 -0.03140 -0.30508

華南永昌前瞻科技基金 14.03000 13.94000 0.09000 0.64562

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01900 16.01880 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.32450 16.23930 0.08520 0.52465

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79430 11.79420 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.64000 21.48000 0.16000 0.74488

華頓中國多重機會平衡基金 11.09870 11.06260 0.03610 0.32632

華頓台灣基金 18.93000 18.76000 0.17000 0.90618

華頓平安貨幣市場基金 11.37210 11.37190 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447

華頓全球高收益債券基金A 12.72520 12.74710 -0.02190 -0.17180

華頓全球高收益債券基金B 9.77680 9.79360 -0.01680 -0.17154

華頓全球黑鑽油源基金 6.96000 6.99000 -0.03000 -0.42918

華頓新興亞太債券基金A 10.59300 10.58800 0.00500 0.04722

華頓新興亞太債券基金B 9.36420 9.35980 0.00440 0.04701

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匯豐中小基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186

匯豐中國A股匯聚基金 13.75530 13.59530 0.16000 1.17688

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.11090 10.08920 0.02170 0.21508

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.11090 10.08920 0.02170 0.21508

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.18770 10.14790 0.03980 0.39220

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.18770 10.14790 0.03980 0.39220

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.12530 10.07150 0.05380 0.53418

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.12530 10.07150 0.05380 0.53418

匯豐中國動力基金 14.96000 14.82000 0.14000 0.94467

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23450 2.23530 -0.00080 -0.03579

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09110 2.09210 -0.00100 -0.04780

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.98260 10.95280 0.02980 0.27208

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.50350 10.47490 0.02860 0.27303

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35700 0.35600 0.00100 0.28090

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34090 0.34000 0.00090 0.26471

匯豐五福全球債券組合基金 13.06870 13.08300 -0.01430 -0.10930

匯豐太平洋精典基金 14.84000 14.78000 0.06000 0.40595

匯豐台灣精典基金 20.16000 19.93000 0.23000 1.15404

匯豐全球趨勢組合基金 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332

匯豐全球關鍵資源基金 7.56000 7.59000 -0.03000 -0.39526

匯豐安富基金 22.88000 22.73000 0.15000 0.65992

匯豐成功基金 33.25000 32.94000 0.31000 0.94111

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.10330 9.11110 -0.00780 -0.08561

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.22390 11.23190 -0.00800 -0.07123

匯豐拉丁美洲基金 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189

匯豐金磚動力基金 11.95000 11.84000 0.11000 0.92905

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87530 14.87520 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71560 15.71550 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.50000 4.52000 -0.02000 -0.44248

匯豐新鑽動力基金 9.90000 9.78000 0.12000 1.22699

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.83030 6.84210 -0.01180 -0.17246

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.30070 9.31260 -0.01190 -0.12778

匯豐龍鳳基金 42.63000 42.13000 0.50000 1.18680

匯豐龍騰電子基金 29.09000 28.75000 0.34000 1.18261

匯豐雙高收益債券組合基金 11.69450 11.71360 -0.01910 -0.16306

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.98000 17.82000 0.16000 0.89787

新光中國成長基金 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351

新光台灣富貴基金 19.54000 19.27000 0.27000 1.40114

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537

新光全球生技醫療基金 11.53000 11.57000 -0.04000 -0.34572

新光吉星貨幣市場基金 15.25140 15.25110 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372

新光亞洲精選基金 25.05000 24.92000 0.13000 0.52167

新光兩岸優勢基金 11.62000 11.52000 0.10000 0.86806

新光店頭基金 21.46000 21.34000 0.12000 0.56232

新光國家建設基金 22.25000 22.05000 0.20000 0.90703

新光創新科技基金 14.19000 14.09000 0.10000 0.70972

新光新興星鑽基金 9.10000 9.01000 0.09000 0.99889

新光福運平衡基金 14.44640 14.35700 0.08940 0.62269

新光澳幣十年期保本基金 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.23000 6.24000 -0.01000 -0.16026

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.27920 12.31280 -0.03360 -0.27289

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.42990 9.45570 -0.02580 -0.27285

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.10260 10.10170 0.00090 0.00891

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.27500 10.25470 0.02030 0.19796

群益大中華雙力優勢基金 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31070 10.36080 -0.05010 -0.48355

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.00050 10.04900 -0.04850 -0.48264

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

群益中小型股基金 35.71000 35.35000 0.36000 1.01839

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80220 9.80170 0.00050 0.00510

群益中國高收益債券基金-美元 9.80470 9.80490 -0.00020 -0.00204

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.04400 10.03160 0.01240 0.12361

群益中國新機會基金-美元 12.97970 12.89020 0.08950 0.69433

群益中國新機會基金-新臺幣 13.00000 12.91000 0.09000 0.69713

群益台股指數基金 14.37000 14.19800 0.17200 1.21144

群益平衡王基金 19.73830 19.67090 0.06740 0.34264

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.35000 -0.01000 -0.15748

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.49890 9.51060 -0.01170 -0.12302

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.27790 8.28810 -0.01020 -0.12307

群益全球關鍵生技基金-美元 14.02240 14.01430 0.00810 0.05780

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.57000 14.56000 0.01000 0.06868

群益印巴雙星基金 10.13000 10.01000 0.12000 1.19880

群益印度中小基金 13.88000 13.74000 0.14000 1.01892

群益多利策略組合基金 11.69000 11.70000 -0.01000 -0.08547

群益多重收益組合基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616

群益多重資產組合基金 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988

群益安家基金 17.67160 17.56540 0.10620 0.60460

群益安穩貨幣市場基金 15.86930 15.86900 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630

群益亞太新趨勢平衡基金 15.47000 15.41000 0.06000 0.38936

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59800 9.59510 0.00290 0.03022

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.46060 8.45810 0.00250 0.02956

群益店頭市場基金 66.82000 65.53000 1.29000 1.96856

群益東方盛世基金 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985

群益東協成長基金 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361

群益長安基金 21.36000 21.11000 0.25000 1.18427

群益美國新創亮點基金-美元 11.94200 11.97740 -0.03540 -0.29556

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.23000 12.27000 -0.04000 -0.32600

群益真善美基金 17.55830 17.49190 0.06640 0.37960

群益馬拉松基金 98.04000 96.82000 1.22000 1.26007

群益創新科技基金 24.95000 24.43000 0.52000 2.12853

群益華夏盛世基金 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849

群益奧斯卡基金 21.27000 20.96000 0.31000 1.47901

群益新興大消費基金 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175

群益新興金鑽基金 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733

群益葛萊美基金 17.74000 17.51000 0.23000 1.31354

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.24320 10.25910 -0.01590 -0.15498

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.31070 10.32700 -0.01630 -0.15784

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.24320 10.25910 -0.01590 -0.15498

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.31070 10.32710 -0.01640 -0.15881

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德信大發基金 27.00000 26.81000 0.19000 0.70869

德信中國精選成長基金 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215

德信台灣主流中小基金 15.07000 15.03000 0.04000 0.26613

德信新興股票組合基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

德信萬保貨幣市場基金 11.77660 11.77640 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.29760 11.30470 -0.00710 -0.06281

德信數位時代基金 22.80000 22.54000 0.26000 1.15350

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德盛台灣大壩基金 16.14000 15.95000 0.19000 1.19122

德盛全球生技大壩基金 41.10000 40.79000 0.31000 0.75999

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952

德盛安聯中國策略增長基金 13.41000 13.38000 0.03000 0.22422

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31640 12.31620 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.77000 17.52000 0.25000 1.42694

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.50000 14.52210 -0.02210 -0.15218

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.20110 10.21920 -0.01810 -0.17712

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.65820 11.68260 -0.02440 -0.20886

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15820 10.17600 -0.01780 -0.17492

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.21570 10.23700 -0.02130 -0.20807

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.14250 10.15790 -0.01540 -0.15161

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.98520 9.99030 -0.00510 -0.05105

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09420 10.11360 -0.01940 -0.19182

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13820 10.15480 -0.01660 -0.16347

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.98600 9.99110 -0.00510 -0.05105

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09380 10.11320 -0.01940 -0.19183

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447

德盛安聯全球計量平衡基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18710 12.18410 0.00300 0.02462

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.63130 11.62840 0.00290 0.02494

德盛安聯全球新興市場基金 16.28000 16.15000 0.13000 0.80495

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

德盛安聯多元計量平衡基金 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.65000 11.55000 0.10000 0.86580

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.39000 2

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