[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/03/16 104/03/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
中國信託台灣優勢基金 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693
中國信託全球固定收益組合基金 14.42750 14.42370 0.00380 0.02635
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.09610 10.12500 -0.02890 -0.28543
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.45540 9.48240 -0.02700 -0.28474
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52200 10.56460 -0.04260 -0.40323
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.24890 10.29040 -0.04150 -0.40329
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83750 10.83700 0.00050 0.00461
中國信託精穩基金 14.11380 14.08260 0.03120 0.22155
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元大寶來2001基金 52.00000 52.29000 -0.29000 -0.55460
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19830 10.19740 0.00090 0.00883
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65990 10.66370 -0.00380 -0.03563
元大寶來上證50基金 30.72000 30.02000 0.70000 2.33178
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.38000 10.29000 0.09000 0.87464
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125
元大寶來大中華價值指數基金 15.37800 15.32900 0.04900 0.31966
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.45000 2.44000 0.01000 0.40984
元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.35000 12.28000 0.07000 0.57003
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.95690 10.96530 -0.00840 -0.07661
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08780 10.08490 0.00290 0.02876
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96760 9.96470 0.00290 0.02910
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55430 10.55520 -0.00090 -0.00853
元大寶來巴西指數基金 4.63600 4.77100 -0.13500 -2.82960
元大寶來巴菲特基金 22.36000 22.27000 0.09000 0.40413
元大寶來台股指數基金 11.12400 11.19300 -0.06900 -0.61646
元大寶來台商收成基金 23.72000 23.94000 -0.22000 -0.91896
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.52000 18.42000 0.10000 0.54289
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.63000 22.94000 -0.31000 -1.35135
元大寶來台灣中型100基金 30.63000 30.74000 -0.11000 -0.35784
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.36800 19.50700 -0.13900 -0.71256
元大寶來台灣卓越50基金 68.65000 69.40000 -0.75000 -1.08069
元大寶來台灣金融基金 14.93000 14.98000 -0.05000 -0.33378
元大寶來台灣高股息基金 24.99000 25.13000 -0.14000 -0.55710
元大寶來台灣電子科技基金 30.07000 30.38000 -0.31000 -1.02041
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.81000 11.61000 0.20000 1.72265
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.81000 8.67000 0.14000 1.61476
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.84000 7.88000 -0.04000 -0.50761
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.28000 6.32000 -0.04000 -0.63291
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.77000 8.66000 0.11000 1.27021
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.18000 0.09000 1.25348
元大寶來全球成長基金 18.60000 18.58000 0.02000 0.10764
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.38180 8.41770 -0.03590 -0.42648
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.52340 6.55140 -0.02800 -0.42739
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.70000 12.76000 -0.06000 -0.47022
元大寶來全球農業商機基金 16.87000 16.96000 -0.09000 -0.53066
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.86000 -0.01000 -0.09208
元大寶來印尼指數基金 9.49100 9.56100 -0.07000 -0.73214
元大寶來印度指數基金 9.77100 9.97600 -0.20500 -2.05493
元大寶來印度基金 10.74000 10.89000 -0.15000 -1.37741
元大寶來多元基金 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432
元大寶來多多基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562
元大寶來多福基金 52.37000 52.49000 -0.12000 -0.22861
元大寶來亞太成長基金 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.14360 9.15950 -0.01590 -0.17359
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.47140 8.48610 -0.01470 -0.17322
元大寶來卓越基金 42.15000 42.26000 -0.11000 -0.26029
元大寶來店頭基金 7.69000 7.67000 0.02000 0.26076
元大寶來泛歐成長基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
元大寶來高科技基金 12.77000 12.83000 -0.06000 -0.46765
元大寶來得利貨幣市場基金 16.03630 16.03550 0.00080 0.00499
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82490 11.82440 0.00050 0.00423
元大寶來富櫃50基金 12.96000 12.99000 -0.03000 -0.23095
元大寶來華夏中小基金 7.99000 7.96000 0.03000 0.37688
元大寶來新中國基金 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114
元大寶來新主流基金 19.56000 19.66000 -0.10000 -0.50865
元大寶來新台灣基金 32.28000 32.39000 -0.11000 -0.33961
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.70000 11.82000 -0.12000 -1.01523
元大寶來新興亞洲基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90650 14.90580 0.00070 0.00470
元大寶來經貿基金 29.43000 29.49000 -0.06000 -0.20346
元大寶來精準中小基金 18.07000 18.10000 -0.03000 -0.16575
元大寶來摩臺基金 32.98000 33.32000 -0.34000 -1.02041
元大寶來標智滬深300基金 18.56000 18.04000 0.52000 2.88248
元大寶來績效基金 36.94000 37.08000 -0.14000 -0.37756
元大寶來雙盈基金 24.56000 24.59000 -0.03000 -0.12200
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日盛MIT主流基金 12.56000 12.63000 -0.07000 -0.55424
日盛上選基金 21.50000 21.62000 -0.12000 -0.55504
日盛大中華基金 6.53000 6.53000 0.00000 0.00000
日盛小而美基金 16.35000 16.44000 -0.09000 -0.54745
日盛中國內需動力基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
日盛日盛基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
日盛全球抗暖化基金 8.58000 8.63000 -0.05000 -0.57937
日盛全球新興債券基金A 10.41470 10.42760 -0.01290 -0.12371
日盛全球新興債券基金B 9.63290 9.68200 -0.04910 -0.50713
日盛亞洲高收益債券基金A 11.46820 11.47640 -0.00820 -0.07145
日盛亞洲高收益債券基金B 9.84470 9.90120 -0.05650 -0.57064
日盛金緻招牌組合基金 10.03480 10.04300 -0.00820 -0.08165
日盛首選基金 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
日盛高科技基金 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126
日盛貨幣市場基金 14.55760 14.55690 0.00070 0.00481
日盛新台商基金 25.45000 25.53000 -0.08000 -0.31336
日盛精選五虎基金 28.46000 28.44000 0.02000 0.07032
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台新1699貨幣市場基金 13.30130 13.30060 0.00070 0.00526
台新2000高科技基金 25.68000 25.72000 -0.04000 -0.15552
台新大中華基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
台新大眾貨幣市場基金 13.96760 13.96690 0.00070 0.00501
台新中國通基金 29.27000 29.22000 0.05000 0.17112
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20510 10.20420 0.00090 0.00882
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.89100 13.75300 0.13800 1.00342
台新中國精選中小基金 10.49000 10.45000 0.04000 0.38278
台新主流基金 16.68000 16.65000 0.03000 0.18018
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.63000 18.63000 0.00000 0.00000
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58990 0.59050 -0.00060 -0.10161
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.76000 16.75000 0.01000 0.05970
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53040 0.53100 -0.00060 -0.11299
台新台灣中小基金 24.06000 23.98000 0.08000 0.33361
台新印度基金 13.98000 14.29000 -0.31000 -2.16935
台新亞美短期債券基金 10.42460 10.41950 0.00510 0.04895
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.65130 9.64590 0.00540 0.05598
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30440 0.30460 -0.00020 -0.06566
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.04910 11.04290 0.00620 0.05614
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34890 0.34870 0.00020 0.05736
台新真吉利貨幣市場基金 10.94920 10.94870 0.00050 0.00457
台新高股息平衡基金 22.97800 23.00270 -0.02470 -0.10738
台新新興市場債券基金(A類型) 9.78780 9.82890 -0.04110 -0.41815
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85020 8.88730 -0.03710 -0.41745
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.63000 5.72000 -0.09000 -1.57343
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.24000 5.40000 -0.16000 -2.96296
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.92300 10.04200 -0.11900 -1.18502
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未來資產台灣新趨勢基金 13.40000 13.46000 -0.06000 -0.44577
未來資產全球大消費基金 12.56000 12.60000 -0.04000 -0.31746
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.07470 11.11190 -0.03720 -0.33478
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.49920 10.53440 -0.03520 -0.33414
未來資產亞洲新富基金 15.71000 15.72000 -0.01000 -0.06361
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40920 12.40860 0.00060 0.00484
未來資產阿波羅基金 8.16000 8.22000 -0.06000 -0.72993
未來資產新興市場債券基金A 9.30920 9.34210 -0.03290 -0.35217
未來資產新興市場債券基金B 8.61620 8.64660 -0.03040 -0.35158
未來資產閣來寶全球組合基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385
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永豐大中華基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
永豐中小基金 38.02000 38.03000 -0.01000 -0.02630
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02470 2.02620 -0.00150 -0.07403
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21500 2.21660 -0.00160 -0.07218
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.40150 10.39480 0.00670 0.06446
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.03460 11.02750 0.00710 0.06438
永豐中國經濟建設基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323
永豐中概平衡基金 31.29000 31.29000 0.00000 0.00000
永豐主流品牌基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 33.93000 33.75000 0.18000 0.53333
永豐全球平衡組合基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019
永豐全球新興向榮基金 7.44000 7.46000 -0.02000 -0.26810
永豐亞洲民生消費基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
永豐南非幣2021保本基金 10.01680 10.07790 -0.06110 -0.60628
永豐高科技基金 16.91000 16.90000 0.01000 0.05917
永豐貨幣市場基金 13.70310 13.70250 0.00060 0.00438
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95310 1.95880 -0.00570 -0.29099
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95310 1.95880 -0.00570 -0.29099
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.79450 8.80840 -0.01390 -0.15780
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.87200 9.88760 -0.01560 -0.15777
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74630 8.75290 -0.00660 -0.07540
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.00890 11.01720 -0.00830 -0.07534
永豐滬深300紅利指數基金 15.47000 15.40000 0.07000 0.45455
永豐臺灣加權ETF基金 47.48000 47.82000 -0.34000 -0.71100
永豐領航科技基金 22.98000 22.99000 -0.01000 -0.04350
永豐趨勢平衡基金 37.36000 37.38000 -0.02000 -0.05350
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.27420 10.27170 0.00250 0.02434
兆豐國際中小基金 13.06000 13.08000 -0.02000 -0.15291
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.98000 13.88000 0.10000 0.72046
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.27000 13.18000 0.09000 0.68285
兆豐國際民生動力基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
兆豐國際生命科學基金 21.13000 21.20000 -0.07000 -0.33019
兆豐國際全球高股息基金 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249
兆豐國際全球基金 34.18000 34.24000 -0.06000 -0.17523
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 23.01000 23.03000 -0.02000 -0.08684
兆豐國際第一基金 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.62400 9.65450 -0.03050 -0.31591
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.79090 8.81870 -0.02780 -0.31524
兆豐國際萬全基金 17.00000 17.08000 -0.08000 -0.46838
兆豐國際電子基金 21.25000 21.38000 -0.13000 -0.60804
兆豐國際綠鑽基金 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320
兆豐國際豐台灣基金 27.66000 27.69000 -0.03000 -0.10834
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32160 12.32100 0.00060 0.00487
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586
合庫全球高收益債券基金A類型 10.90150 10.92470 -0.02320 -0.21236
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.29550 10.32110 -0.02560 -0.24804
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.05630 10.08090 -0.02460 -0.24403
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.24520 10.26170 -0.01650 -0.16079
合庫全球高收益債券基金B類型 9.60060 9.62100 -0.02040 -0.21204
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.19830 10.22390 -0.02560 -0.25039
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85530 9.87950 -0.02420 -0.24495
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.25560 10.27220 -0.01660 -0.16160
合庫全球新興市場基金 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864
合庫新興多重收益基金A類型 10.20920 10.21720 -0.00800 -0.07830
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07380 10.08630 -0.01250 -0.12393
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.04900 10.07930 -0.03030 -0.30062
合庫新興多重收益基金B類型 9.47860 9.48600 -0.00740 -0.07801
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.75280 9.76500 -0.01220 -0.12494
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93690 9.96840 -0.03150 -0.31600
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.44780 69.51710 -0.06930 -0.09969
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03050 11.05880 -0.02830 -0.25590
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.63310 62.69610 -0.06300 -0.10048
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.91870 9.94410 -0.02540 -0.25543
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20020 2.19860 0.00160 0.07277
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54410 10.55200 -0.00790 -0.07487
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03950 2.03770 0.00180 0.08833
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77170 9.77960 -0.00790 -0.08078
宏利台灣動力基金 20.14000 20.28000 -0.14000 -0.69034
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.52280 9.53290 -0.01010 -0.10595
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.89620 9.89770 -0.00150 -0.01516
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.24860 9.25840 -0.00980 -0.10585
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.63580 9.63580 0.00000 0.00000
宏利全球債券組合基金 12.80670 12.80780 -0.00110 -0.00859
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59200 11.59600 -0.00400 -0.03449
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.59260 9.59590 -0.00330 -0.03439
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.82540 3.83560 -0.01020 -0.26593
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60600 0.60760 -0.00160 -0.26333
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.84000 18.87000 -0.03000 -0.15898
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.80320 9.82710 -0.02390 -0.24321
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05290 10.08770 -0.03480 -0.34497
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.72370 9.75950 -0.03580 -0.36682
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.68610 9.72260 -0.03650 -0.37541
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92340 9.95560 -0.03220 -0.32344
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.59380 9.63100 -0.03720 -0.38625
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.07510 65.04950 0.02560 0.03935
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.36980 10.38220 -0.01240 -0.11944
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23470 2.24930 -0.01460 -0.64909
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34810 0.35030 -0.00220 -0.62803
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.99060 11.05290 -0.06230 -0.56365
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40520 0.40780 -0.00260 -0.63757
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.40240 8.44910 -0.04670 -0.55272
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16650 2.18040 -0.01390 -0.63750
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34380 0.34600 -0.00220 -0.63584
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.89940 10.95480 -0.05540 -0.50571
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40480 0.40740 -0.00260 -0.63819
宏利萬利貨幣市場基金 13.52720 13.52670 0.00050 0.00370
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.91000 1.90000 0.01000 0.52632
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
宏利臺灣高股息基金 21.31000 21.45000 -0.14000 -0.65268
宏利澳幣保本基金 10.39010 10.39470 -0.00460 -0.04425
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
貝萊德新台幣基金 12.80710 12.80660 0.00050 0.00390
貝萊德寶利基金 17.29000 17.39000 -0.10000 -0.57504
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.81000 23.62000 0.19000 0.80440
保德信大俄羅斯基金 7.40000 7.62000 -0.22000 -2.88714
保德信中小型股基金 37.06000 36.78000 0.28000 0.76128
保德信中國中小基金 11.71000 11.54000 0.17000 1.47314
保德信中國品牌基金 10.51000 10.36000 0.15000 1.44788
保德信日本基金 7.80000 7.74000 0.06000 0.77519
保德信台商全方位基金 27.97000 28.02000 -0.05000 -0.17844
保德信全球中小基金 25.28000 25.31000 -0.03000 -0.11853
保德信全球消費商機基金 16.58000 16.63000 -0.05000 -0.30066
保德信全球基礎建設基金 11.68000 11.75000 -0.07000 -0.59574
保德信全球資源基金 7.65000 7.73000 -0.08000 -1.03493
保德信全球優質股息成長基金 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032
保德信全球醫療生化基金-美元 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.43000 35.47000 -0.04000 -0.11277
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96890 9.97770 -0.00880 -0.08820
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81090 10.82040 -0.00950 -0.08780
保德信亞太基金 19.50000 19.60000 -0.10000 -0.51020
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.71470 9.69930 0.01540 0.15877
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.13380 11.11600 0.01780 0.16013
保德信店頭市場基金 28.94000 28.84000 0.10000 0.34674
保德信拉丁美洲基金 6.32000 6.48000 -0.16000 -2.46914
保德信金平衡基金 23.97000 23.95000 0.02000 0.08351
保德信金滿意基金 37.37000 37.68000 -0.31000 -0.82272
保德信科技島基金 19.04000 19.11000 -0.07000 -0.36630
保德信高成長基金 76.85000 77.32000 -0.47000 -0.60786
保德信第一基金 22.73000 22.84000 -0.11000 -0.48161
保德信貨幣市場基金 15.53980 15.53900 0.00080 0.00515
保德信新世紀基金 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.70280 9.69990 0.00290 0.02990
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.56520 10.56200 0.00320 0.03030
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.53690 7.59940 -0.06250 -0.82243
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.37260 9.45060 -0.07800 -0.82534
保德信新興趨勢組合基金 10.39000 10.48000 -0.09000 -0.85878
保德信瑞騰基金 15.24370 15.24200 0.00170 0.01115
保德信歐洲組合基金 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10200 2.10100 0.00100 0.04760
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40740 2.40620 0.00120 0.04987
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33390 0.33450 -0.00060 -0.17937
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37950 0.38010 -0.00060 -0.15785
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99540 10.00860 -0.01320 -0.13189
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56210 11.57760 -0.01550 -0.13388
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04520 10.04260 0.00260 0.02589
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.60660 10.60380 0.00280 0.02641
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.60720 9.62510 -0.01790 -0.18597
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15410 10.17310 -0.01900 -0.18677
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.33060 7.37370 -0.04310 -0.58451
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90320 9.96150 -0.05830 -0.58525
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52760 11.52710 0.00050 0.00434
施羅德樂活中小基金-A類型 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504
施羅德樂活中小基金-I類型 3202.61000 3197.79000 4.82000 0.15073
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 6.92000 6.99000 -0.07000 -1.00143
柏瑞巨人基金 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50790 13.50740 0.00050 0.00370
柏瑞全球金牌組合基金 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.61610 12.65340 -0.03730 -0.29478
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.79360 9.82620 -0.03260 -0.33177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.93530 7.95870 -0.02340 -0.29402
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48610 9.51760 -0.03150 -0.33097
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.48310 9.51640 -0.03330 -0.34992
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.31070 9.34250 -0.03180 -0.34038
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.16000 12.12000 0.04000 0.33003
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.78000 8.75000 0.03000 0.34286
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49505
柏瑞拉丁美洲基金 7.94000 8.10000 -0.16000 -1.97531
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.69210 11.70390 -0.01180 -0.10082
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62800 8.63680 -0.00880 -0.10189
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.93180 10.94680 -0.01500 -0.13703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.53830 9.55140 -0.01310 -0.13715
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.58810 11.63570 -0.04760 -0.40909
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.53000 8.56510 -0.03510 -0.40980
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50700 10.50580 0.00120 0.01142
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08130 10.08020 0.00110 0.01091
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02800 10.03060 -0.00260 -0.02592
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.85000 16.83000 0.02000 0.11884
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.50000 15.47000 0.03000 0.19392
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26340 13.27040 -0.00700 -0.05275
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.39590 9.40090 -0.00500 -0.05319
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國泰大中華基金 18.68000 18.70000 -0.02000 -0.10695
國泰小龍基金 13.95000 14.04000 -0.09000 -0.64103
國泰中小成長基金 38.63000 38.92000 -0.29000 -0.74512
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.69000 13.55000 0.14000 1.03321
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45580 0.45130 0.00450 0.99712
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45580 0.45130 0.00450 0.99712
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.33740 10.33650 0.00090 0.00871
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64390 1.64650 -0.00260 -0.15791
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81500 10.81970 -0.00470 -0.04344
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34270 0.34290 -0.00020 -0.05833
國泰中國新興戰略基金 16.00000 15.82000 0.18000 1.13780
國泰中港台基金台幣級別 12.21000 12.08000 0.13000 1.07616
國泰中港台基金美元級別 0.38220 0.37810 0.00410 1.08437
國泰台灣計量基金 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000
國泰台灣貨幣市場基金 12.27140 12.27090 0.00050 0.00407
國泰平衡基金 21.69000 21.73000 -0.04000 -0.18408
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74110 12.74220 -0.00110 -0.00863
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.80000 -0.04000 -0.31250
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40240 0.40420 -0.00180 -0.44532
國泰全球資源基金 6.19000 6.24000 -0.05000 -0.80128
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.17000 -0.04000 -0.48960
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25640 0.25800 -0.00160 -0.62016
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34700 0.34710 -0.00010 -0.02881
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34140 0.34150 -0.00010 -0.02928
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34700 0.34710 -0.00010 -0.02881
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31200 0.31190 0.00010 0.03206
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.74000 15.77000 -0.03000 -0.19023
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49680 0.49800 -0.00120 -0.24096
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.43000 13.47000 -0.04000 -0.29696
國泰科技生化基金 29.62000 29.86000 -0.24000 -0.80375
國泰紐幣2021保本基金 10.15920 10.16660 -0.00740 -0.07279
國泰紐幣八年期保本基金 10.18070 10.18740 -0.00670 -0.06577
國泰紐幣保本基金 10.52010 10.52510 -0.00500 -0.04751
國泰高科技基金 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847
國泰國泰基金 17.91000 18.03000 -0.12000 -0.66556
國泰策略高收益債券基金A 10.25270 10.28480 -0.03210 -0.31211
國泰策略高收益債券基金B 9.00720 9.03540 -0.02820 -0.31211
國泰新興市場基金 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05070 2.05950 -0.00880 -0.42729
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64120 1.64760 -0.00640 -0.38844
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32620 0.32800 -0.00180 -0.54878
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32620 0.32800 -0.00180 -0.54878
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26110 0.26250 -0.00140 -0.53333
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.34380 10.38800 -0.04420 -0.42549
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.27920 8.31460 -0.03540 -0.42576
國泰價值卓越基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974
國泰豐益債券組合基金 11.84720 11.84770 -0.00050 -0.00422
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03470 10.03380 0.00090 0.00897
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.06220 10.05130 0.01090 0.10844
第一金大中華基金 20.55000 20.60000 -0.05000 -0.24272
第一金小型精選基金 25.91000 26.05000 -0.14000 -0.53743
第一金中國世紀基金 9.96000 9.84000 0.12000 1.21951
第一金中國世紀基金-人民幣 12.04000 11.90000 0.14000 1.17647
第一金中概平衡基金 20.27000 20.33000 -0.06000 -0.29513
第一金台灣貨幣市場基金 15.03260 15.03190 0.00070 0.00466
第一金全家福貨幣市場基金 175.41000 175.40200 0.00800 0.00456
第一金全球大趨勢基金 19.66000 19.54000 0.12000 0.61412
第一金全球不動產證券化基金A 8.00880 7.99990 0.00890 0.11125
第一金全球不動產證券化基金B 6.26750 6.26050 0.00700 0.11181
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.30410 10.31410 -0.01000 -0.09695
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.43450 9.44360 -0.00910 -0.09636
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.21990 10.23230 -0.01240 -0.12118
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.40900 10.42170 -0.01270 -0.12186
第一金全球高收益債券基金A 14.36730 14.39940 -0.03210 -0.22293
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.49880 9.52310 -0.02430 -0.25517
第一金全球高收益債券基金B 10.54460 10.56820 -0.02360 -0.22331
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.23900 9.26270 -0.02370 -0.25586
第一金全球資源基金 9.04000 9.14000 -0.10000 -1.09409
第一金亞洲科技基金 15.78000 15.65000 0.13000 0.83067
第一金亞洲新興市場基金 11.84000 11.98000 -0.14000 -1.16861
第一金店頭市場基金 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845
第一金創新趨勢基金 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.36160 9.37470 -0.01310 -0.13974
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.61700 7.62770 -0.01070 -0.14028
第一金電子基金 26.94000 27.04000 -0.10000 -0.36982
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.62000 11.56000 0.06000 0.51903
統一大滿貫基金 24.92000 24.93000 -0.01000 -0.04011
統一大龍印基金 16.39000 16.43000 -0.04000 -0.24346
統一大龍騰中國基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876
統一中小基金 16.93000 16.98000 -0.05000 -0.29446
統一台灣動力基金 12.14000 12.17000 -0.03000 -0.24651
統一全天候基金 68.87000 69.24000 -0.37000 -0.53437
統一全球債券組合基金 12.03030 12.03930 -0.00900 -0.07476
統一亞太基金 25.23000 25.20000 0.03000 0.11905
統一亞洲大金磚基金 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390
統一奔騰基金 40.26000 40.44000 -0.18000 -0.44510
統一強棒貨幣市場基金 16.44140 16.44060 0.00080 0.00487
統一強漢基金 19.15000 19.09000 0.06000 0.31430
統一統信基金 24.51000 24.58000 -0.07000 -0.28478
統一黑馬基金 39.71000 39.89000 -0.18000 -0.45124
統一新亞洲科技能源基金 15.43000 15.33000 0.10000 0.65232
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.47790 9.48970 -0.01180 -0.12435
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13000 10.14260 -0.01260 -0.12423
統一經建基金 30.04000 30.34000 -0.30000 -0.98879
統一龍馬基金 47.19000 47.65000 -0.46000 -0.96537
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.50000 14.60000 -0.10000 -0.68493
野村中小基金 33.71000 33.76000 -0.05000 -0.14810
野村中國機會基金 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198
野村巴西基金 4.77000 4.90000 -0.13000 -2.65306
野村日本基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939
野村台灣高股息基金 20.27000 20.32000 -0.05000 -0.24606
野村台灣運籌基金 26.61000 26.74000 -0.13000 -0.48616
野村平衡基金 16.36000 16.44000 -0.08000 -0.48662
野村全球不動產證券化基金月配型 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574
野村全球不動產證券化基金累積型 13.80000 13.76000 0.04000 0.29070
野村全球生技醫療基金 18.41000 18.40000 0.01000 0.05435
野村全球品牌基金 21.40000 21.52000 -0.12000 -0.55762
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.10780 9.10580 0.00200 0.02196
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.33230 11.33000 0.00230 0.02030
野村全球氣候變遷基金 7.59000 7.62000 -0.03000 -0.39370
野村全球高股息基金季配型 13.15000 13.25000 -0.10000 -0.75472
野村全球高股息基金累積型 16.87000 17.00000 -0.13000 -0.76471
野村成長基金 25.08000 25.15000 -0.07000 -0.27833
野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679
野村亞太高股息基金累積型 11.92000 11.96000 -0.04000 -0.33445
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.68680 9.68150 0.00530 0.05474
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.55710 9.56840 -0.01130 -0.11810
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.92800 11.92150 0.00650 0.05452
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85090 9.86260 -0.01170 -0.11863
野村金磚七國基金 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171
野村泰國基金 40.25000 40.29000 -0.04000 -0.09928
野村高科技基金 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699
野村貨幣市場基金 16.04730 16.04650 0.00080 0.00499
野村新馬基金 16.05000 16.15000 -0.10000 -0.61920
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.00480 9.00060 0.00420 0.04666
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.27720 11.27200 0.00520 0.04613
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.96000 6.14000 -0.18000 -2.93160
野村精選貨幣市場基金 11.98460 11.98420 0.00040 0.00334
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
野村歐洲高股息基金季配型 8.96000 9.04000 -0.08000 -0.88496
野村歐洲高股息基金累積型 11.61000 11.72000 -0.11000 -0.93857
野村積極成長基金 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351
野村優質基金 29.64000 29.86000 -0.22000 -0.73677
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70090 9.74320 -0.04230 -0.43415
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.05620 9.11480 -0.05860 -0.64291
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.50560 9.53390 -0.02830 -0.29684
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00550 10.04910 -0.04360 -0.43387
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.73430 9.79740 -0.06310 -0.64405
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.18620 10.21660 -0.03040 -0.29755
野村環球基金 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368
野村鴻利基金 17.32000 17.38000 -0.06000 -0.34522
野村鴻揚貨幣市場基金 16.73440 16.73380 0.00060 0.00359
野村鴻運基金 17.02000 17.11000 -0.09000 -0.52601
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.76000 11.98000 -0.22000 -1.83639
野村鑫平衡組合基金 13.66000 13.68000 -0.02000 -0.14620
野村鑫全球債券組合基金 13.21800 13.21180 0.00620 0.04693
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
凱基台灣精五門基金 19.54000 19.57000 -0.03000 -0.15330
凱基亞太高股息基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
凱基亞洲四金磚基金 13.86000 13.89000 -0.03000 -0.21598
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40910 11.40860 0.00050 0.00438
凱基開創基金 18.87000 18.91000 -0.04000 -0.21153
凱基雲端趨勢基金 14.80000 14.81000 -0.01000 -0.06752
凱基新興市場中小基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22570 10.21910 0.00660 0.06458
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.51300 9.50690 0.00610 0.06416
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.11000 9.13000 -0.02000 -0.21906
凱基資源國基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
凱基護城河基金-台幣計價A 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652
凱基護城河基金-美元計價B 10.76320 10.79830 -0.03510 -0.32505
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.86000 32.11000 0.75000 2.33572
富邦大中華成長基金 5.51000 5.49000 0.02000 0.36430
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.68000 13.05000 -0.37000 -2.83525
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.67000 38.54000 2.13000 5.52673
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.17250 10.17150 0.00100 0.00983
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53810 10.54040 -0.00230 -0.02182
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.40200 10.40070 0.00130 0.01250
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.63950 1.64190 -0.00240 -0.14617
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53820 9.53700 0.00120 0.01258
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53520 1.53740 -0.00220 -0.14310
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47270 10.47670 -0.00400 -0.03818
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65060 1.65390 -0.00330 -0.19953
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04240 10.04630 -0.00390 -0.03882
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.59900 1.60220 -0.00320 -0.19973
富邦丰益債券組合基金 10.30140 10.29920 0.00220 0.02136
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.76000 33.86000 -0.10000 -0.29533
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.67000 38.88000 -0.21000 -0.54012
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.01000 42.44000 -0.43000 -1.01320
富邦台灣心基金 16.09000 16.19000 -0.10000 -0.61767
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444
富邦台灣釆吉50基金 38.96000 39.39000 -0.43000 -1.09165
富邦台灣科技指數基金 43.01000 43.72000 -0.71000 -1.62397
富邦台灣鳳凰基金 628.57000 631.88000 -3.31000 -0.52383
富邦全球不動產基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95290 10.96460 -0.01170 -0.10671
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02280 10.03350 -0.01070 -0.10664
富邦吉祥貨幣市場基金 15.43730 15.43660 0.00070 0.00453
富邦長紅基金 47.83000 48.16000 -0.33000 -0.68522
富邦科技基金 18.32000 18.35000 -0.03000 -0.16349
富邦高成長基金 18.44000 18.52000 -0.08000 -0.43197
富邦基金 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47290 11.49600 -0.02310 -0.20094
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21320 10.23380 -0.02060 -0.20129
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.13100 10.15140 -0.02040 -0.20096
富邦新興亞洲高成長基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
富邦農糧精選基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305
富邦精準基金 41.66000 41.86000 -0.20000 -0.47778
富邦精銳中小基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.66000 25.88000 -0.22000 -0.85008
富達卓越領航全球組合基金 12.61000 12.66000 -0.05000 -0.39494
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.51000 11.42000 0.09000 0.78809
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05920 10.06130 -0.00210 -0.02087
富蘭克林華美中華基金 12.24000 12.11000 0.13000 1.07349
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.81000 15.88000 -0.07000 -0.44081
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.59210 9.62800 -0.03590 -0.37287
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.22400 10.26230 -0.03830 -0.37321
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.62060 9.66890 -0.04830 -0.49954
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80250 9.85180 -0.04930 -0.50042
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.05290 9.09740 -0.04450 -0.48915
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.83030 9.87870 -0.04840 -0.48994
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.49200 9.54160 -0.04960 -0.51983
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.99030 11.04840 -0.05810 -0.52587
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.22060 9.27500 -0.05440 -0.58652
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.14050 10.19820 -0.05770 -0.56579
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.12440 10.14080 -0.01640 -0.16172
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.67210 13.69420 -0.02210 -0.16138
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.84220 11.85850 -0.01630 -0.13745
富蘭克林華美第一富基金 30.09000 30.21000 -0.12000 -0.39722
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15160 10.15100 0.00060 0.00591
富蘭克林華美新世界股票基金 13.88000 13.74000 0.14000 1.01892
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.57870 7.67290 -0.09420 -1.22770
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.22490 10.26700 -0.04210 -0.41005
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80470 8.81920 -0.01450 -0.16441
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20050 11.21890 -0.01840 -0.16401
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復華人民幣貨幣市場基金 10.46770 10.46540 0.00230 0.02198
復華人生目標基金 25.44900 25.49860 -0.04960 -0.19452
復華大中華中小策略基金 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
復華中小精選基金 40.80000 40.86000 -0.06000 -0.14684
復華全方位基金 19.10000 19.19000 -0.09000 -0.46899
復華全球大趨勢基金 16.57000 16.59000 -0.02000 -0.12055
復華全球平衡基金 17.66000 17.67000 -0.01000 -0.05659
復華全球原物料基金 8.60000 8.65000 -0.05000 -0.57803
復華全球消費基金 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587
復華全球短期收益基金 11.51670 11.52120 -0.00450 -0.03906
復華全球債券基金 14.13180 14.13750 -0.00570 -0.04032
復華全球債券組合基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037
復華全球資產證券化基金A 13.80000 13.76000 0.04000 0.29070
復華全球資產證券化基金B 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
復華全球戰略配置強基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
復華有利貨幣市場基金 13.27370 13.27310 0.00060 0.00452
復華亞太平衡基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026
復華亞太成長基金 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453
復華東協世紀基金 12.57000 12.62000 -0.05000 -0.39620
復華南非幣2017保本基金 10.69000 10.72000 -0.03000 -0.27985
復華南非幣長期收益基金A 11.12000 11.25000 -0.13000 -1.15556
復華南非幣長期收益基金B 9.38000 9.49000 -0.11000 -1.15911
復華南非幣短期收益基金A 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198
復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921
復華美國新星基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365
復華神盾基金 17.63300 17.67170 -0.03870 -0.21899
復華高成長基金 42.41000 42.59000 -0.18000 -0.42263
復華高益策略組合基金 12.72000 12.73000 -0.01000 -0.07855
復華貨幣市場基金 14.22850 14.22790 0.00060 0.00422
復華復華基金 14.09000 14.14000 -0.05000 -0.35361
復華華人世紀基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416
復華傳家二號基金 19.79860 19.81220 -0.01360 -0.06864
復華傳家基金 17.52150 17.55830 -0.03680 -0.20959
復華奧林匹克全球組合基金 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.30000 13.29000 0.01000 0.07524
復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543
復華新興市場高收益債券基金B 6.80000 6.82000 -0.02000 -0.29326
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.37000 13.43000 -0.06000 -0.44676
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.16000 13.22000 -0.06000 -0.45386
復華新興市場短期收益基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
復華新興債股動力組合基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 23.73000 23.18000 0.55000 2.37274
復華數位經濟基金 33.63000 33.81000 -0.18000 -0.53239
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.07950 2.08070 -0.00120 -0.05767
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.02940 2.03050 -0.00110 -0.05417
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32840 0.32920 -0.00080 -0.24301
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32840 0.32920 -0.00080 -0.24301
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.41180 10.43940 -0.02760 -0.26438
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.16680 10.19370 -0.02690 -0.26389
惠理康和台灣紅不讓基金 15.92000 15.99000 -0.07000 -0.43777
惠理康和兩岸價值基金 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46060 9.46310 -0.00250 -0.02642
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.33150 9.34780 -0.01630 -0.17437
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67400 9.67860 -0.00460 -0.04753
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.82510 9.82770 -0.00260 -0.02646
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.70640 9.72330 -0.01690 -0.17381
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.05780 10.06260 -0.00480 -0.04770
景順主流基金 16.75000 16.86000 -0.11000 -0.65243
景順台灣科技基金 28.28000 28.57000 -0.29000 -1.01505
景順平衡基金 11.28000 11.32000 -0.04000 -0.35336
景順全球科技基金 13.69000 13.77000 -0.08000 -0.58097
景順全球康健基金 18.13000 18.16000 -0.03000 -0.16520
景順貨幣市場基金 15.75950 15.75890 0.00060 0.00381
景順潛力基金 31.25000 31.46000 -0.21000 -0.66751
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14810 9.15720 -0.00910 -0.09938
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42700 9.41910 0.00790 0.08387
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83810 9.84790 -0.00980 -0.09951
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17460 10.16620 0.00840 0.08263
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.43000 12.27000 0.16000 1.30399
華南永昌永昌基金 14.54000 14.58000 -0.04000 -0.27435
華南永昌全球亨利組合基金 13.89860 13.91940 -0.02080 -0.14943
華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.56000 -0.06000 -0.62762
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 7.01000 -0.02000 -0.28531
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.30000 6.32000 -0.02000 -0.31646
華南永昌全球精品基金 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.71000 9.74000 -0.03000 -0.30801
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.60900 8.62540 -0.01640 -0.19014
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.30610 10.32580 -0.01970 -0.19078
華南永昌前瞻科技基金 13.97000 14.01000 -0.04000 -0.28551
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01860 16.01790 0.00070 0.00437
華南永昌龍盈平衡基金 16.23680 16.27680 -0.04000 -0.24575
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79400 11.79350 0.00050 0.00424
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.58000 21.63000 -0.05000 -0.23116
華頓中國多重機會平衡基金 10.85400 10.73790 0.11610 1.08122
華頓台灣基金 18.85000 18.99000 -0.14000 -0.73723
華頓平安貨幣市場基金 11.37170 11.37120 0.00050 0.00440
華頓全球時尚精品基金 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946
華頓全球高收益債券基金A 12.78040 12.80640 -0.02600 -0.20302
華頓全球高收益債券基金B 9.81920 9.83920 -0.02000 -0.20327
華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042
華頓新興亞太債券基金A 10.58570 10.58840 -0.00270 -0.02550
華頓新興亞太債券基金B 9.35780 9.36020 -0.00240 -0.02564
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.85000 8.89000 -0.04000 -0.44994
匯豐中國A股匯聚基金 13.34030 13.23340 0.10690 0.80780
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.05350 10.02890 0.02460 0.24529
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.05350 10.02890 0.02460 0.24529
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.08310 10.06240 0.02070 0.20572
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.08310 10.06240 0.02070 0.20572
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00770 9.99980 0.00790 0.07900
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.00770 9.99980 0.00790 0.07900
匯豐中國動力基金 14.70000 14.64000 0.06000 0.40984
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23710 2.23710 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09410 2.09400 0.00010 0.00478
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.93060 10.94870 -0.01810 -0.16532
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.45370 10.47100 -0.01730 -0.16522
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35530 0.35590 -0.00060 -0.16859
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.33930 0.33990 -0.00060 -0.17652
匯豐五福全球債券組合基金 13.09300 13.10290 -0.00990 -0.07556
匯豐太平洋精典基金 14.73000 14.66000 0.07000 0.47749
匯豐台灣精典基金 19.89000 20.04000 -0.15000 -0.74850
匯豐全球趨勢組合基金 10.78000 10.84000 -0.06000 -0.55351
匯豐全球關鍵資源基金 7.53000 7.58000 -0.05000 -0.65963
匯豐安富基金 22.70000 22.80000 -0.10000 -0.43860
匯豐成功基金 32.92000 33.08000 -0.16000 -0.48368
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.13230 9.13680 -0.00450 -0.04925
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.25340 11.25790 -0.00450 -0.03997
匯豐拉丁美洲基金 7.64000 7.73000 -0.09000 -1.16429
匯豐金磚動力基金 11.82000 11.93000 -0.11000 -0.92205
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87500 14.87450 0.00050 0.00336
匯豐富泰貨幣市場基金 15.71530 15.71470 0.00060 0.00382
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.52000 4.52000 0.00000 0.00000
匯豐新鑽動力基金 9.75000 9.82000 -0.07000 -0.71283
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.79730 6.89130 -0.09400 -1.36404
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.26800 9.36220 -0.09420 -1.00617
匯豐龍鳳基金 42.06000 42.37000 -0.31000 -0.73165
匯豐龍騰電子基金 28.72000 28.97000 -0.25000 -0.86296
匯豐雙高收益債券組合基金 11.73240 11.76680 -0.03440 -0.29235
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新光大三通基金 17.81000 17.88000 -0.07000 -0.39150
新光中國成長基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418
新光台灣富貴基金 19.29000 19.32000 -0.03000 -0.15528
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.84000 9.87000 -0.03000 -0.30395
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746
新光全球生技醫療基金 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326
新光吉星貨幣市場基金 15.25090 15.25020 0.00070 0.00459
新光多元複合收益組合基金 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629
新光亞洲精選基金 24.91000 24.97000 -0.06000 -0.24029
新光兩岸優勢基金 11.46000 11.45000 0.01000 0.08734
新光店頭基金 21.32000 21.31000 0.01000 0.04693
新光國家建設基金 22.05000 22.10000 -0.05000 -0.22624
新光創新科技基金 14.07000 14.14000 -0.07000 -0.49505
新光新興星鑽基金 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225
新光福運平衡基金 14.35880 14.39830 -0.03950 -0.27434
新光澳幣十年期保本基金 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653
新光澳幣保本基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.16000 6.18000 -0.02000 -0.32362
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.85000 8.80000 0.05000 0.56818
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.36930 12.36550 0.00380 0.03073
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.49910 9.49620 0.00290 0.03054
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09910 10.09820 0.00090 0.00891
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25560 10.24390 0.01170 0.11421
群益大中華雙力優勢基金 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.24190 10.28870 -0.04680 -0.45487
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.93380 9.97910 -0.04530 -0.45395
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050
群益中小型股基金 35.45000 35.45000 0.00000 0.00000
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80320 9.80190 0.00130 0.01326
群益中國高收益債券基金-美元 9.80620 9.80500 0.00120 0.01224
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.03590 10.02260 0.01330 0.13270
群益中國新機會基金-美元 12.32340 12.06390 0.25950 2.15105
群益中國新機會基金-新臺幣 12.35000 12.08000 0.27000 2.23510
群益台股指數基金 14.16600 14.26900 -0.10300 -0.72184
群益平衡王基金 19.74300 19.79350 -0.05050 -0.25513
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.12000 8.10000 0.02000 0.24691
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.30000 0.02000 0.31746
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.53890 9.56820 -0.02930 -0.30622
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.31280 8.33830 -0.02550 -0.30582
群益全球關鍵生技基金-美元 13.77090 13.71400 0.05690 0.41490
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.31000 14.25000 0.06000 0.42105
群益印巴雙星基金 10.06000 10.26000 -0.20000 -1.94932
群益印度中小基金 13.77000 13.99000 -0.22000 -1.57255
群益多利策略組合基金 11.71000 11.72000 -0.01000 -0.08532
群益多重收益組合基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008
群益安家基金 17.56270 17.57620 -0.01350 -0.07681
群益安穩貨幣市場基金 15.86880 15.86800 0.00080 0.00504
群益亞太中小基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.59300 9.59270 0.00030 0.00313
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45620 8.45590 0.00030 0.00355
群益店頭市場基金 65.25000 65.34000 -0.09000 -0.13774
群益東方盛世基金 10.57000 10.62000 -0.05000 -0.47081
群益東協成長基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584
群益長安基金 21.06000 21.10000 -0.04000 -0.18957
群益美國新創亮點基金-美元 11.79770 11.84300 -0.04530 -0.38250
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.08000 12.13000 -0.05000 -0.41220
群益真善美基金 17.56090 17.59930 -0.03840 -0.21819
群益馬拉松基金 96.55000 97.20000 -0.65000 -0.66872
群益創新科技基金 24.33000 24.46000 -0.13000 -0.53148
群益華夏盛世基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949
群益奧斯卡基金 20.90000 20.97000 -0.07000 -0.33381
群益新興大消費基金 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204
群益新興金鑽基金 8.34000 8.37000 -0.03000 -0.35842
群益葛萊美基金 17.46000 17.55000 -0.09000 -0.51282
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.25000 10.23250 0.01750 0.17102
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.31650 10.29910 0.01740 0.16895
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.25000 10.23250 0.01750 0.17102
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.31660 10.29920 0.01740 0.16895
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德信大發基金 26.80000 26.93000 -0.13000 -0.48273
德信中國精選成長基金 9.78000 9.73000 0.05000 0.51387
德信台灣主流中小基金 15.04000 15.11000 -0.07000 -0.46327
德信新興股票組合基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
德信萬保貨幣市場基金 11.77620 11.77570 0.00050 0.00425
德信萬瑞基金 11.29330 11.28430 0.00900 0.07976
德信數位時代基金 22.59000 22.59000 0.00000 0.00000
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德盛台灣大壩基金 15.91000 15.91000 0.00000 0.00000
德盛全球生技大壩基金 39.98000 39.80000 0.18000 0.45226
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.24000 14.32000 -0.08000 -0.55866
德盛安聯中國策略增長基金 13.25000 13.17000 0.08000 0.60744
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31600 12.31530 0.00070 0.00568
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.45000 17.48000 -0.03000 -0.17162
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54790 14.54240 0.00550 0.03782
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.23000 10.22820 0.00180 0.01760
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.69850 11.69580 0.00270 0.02309
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18650 10.18500 0.00150 0.01473
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25090 10.24860 0.00230 0.02244
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.16780 10.17340 -0.00560 -0.05505
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.00470 10.02210 -0.01740 -0.17362
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12750 10.13250 -0.00500 -0.04935
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16610 10.17150 -0.00540 -0.05309
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.00550 10.02290 -0.01740 -0.17360
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12710 10.13190 -0.00480 -0.04738
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612
德盛安聯全球計量平衡基金 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16860 12.17360 -0.00500 -0.04107
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.61360 11.61840 -0.00480 -0.04131
德盛安聯全球新興市場基金 16.03000 16.
