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青雲國際:公告本公司104年2月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、104年2月份財務比率負債比率: 85.30 %流動比率:114.76 %速動比率:100.64 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 725,993 仟元已用額度: 553,183 仟元額度餘額: 172,810 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 104年03月 104年04月 104年05月期初餘額 113,704 451,818 137,873現金流入合計 623,384 195,143 114,580現金流出合計 285,271 509,088 142,887財務調度現金流入(出)淨額 338,114 (313,945) (28,307)期末現金餘額 451,818 137,873 109,5658.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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