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松懋工業:公告本公司104年2月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/03/132.公司名稱:松懋工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理(1)依據本公司104年2月自結財報計算:負債比率:45.15%流動比率:303.24%速動比率:97.70%(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元項目 融資額度 已借額度 融資餘額短期借款 52,342 52,342 0(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元項目 104/3 104/4 104/5--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 7,784 9,536 9,386 現金流入 9,842 7,764 7,468 現金流出 8,090 7,914 7,899 期末現金 9,536 9,386 8,955(4)預計調度前現金收支缺口:不適用8.因應措施:不適用9.其他應敘明事項:無

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