基金名稱 104/03/12 104/03/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.90000 8.84000 0.06000 0.67873
中國信託台灣優勢基金 13.21000 13.14000 0.07000 0.53272
中國信託全球固定收益組合基金 14.41350 14.41230 0.00120 0.00833
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.13260 10.15200 -0.01940 -0.19110
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.48950 9.50770 -0.01820 -0.19142
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51890 10.51220 0.00670 0.06374
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.24590 10.23930 0.00660 0.06446
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83680 10.83660 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 14.07250 13.96780 0.10470 0.74958
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元大寶來2001基金 52.24000 51.92000 0.32000 0.61633
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19650 10.19560 0.00090 0.00883
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65780 10.61340 0.04440 0.41834
元大寶來上證50基金 29.85000 28.98000 0.87000 3.00207
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
元大寶來大中華價值指數基金 15.22000 15.28300 -0.06300 -0.41222
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.43000 2.43000 0.00000 0.00000
元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.96480 10.94110 0.02370 0.21661
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.08870 10.09260 -0.00390 -0.03864
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96850 9.97240 -0.00390 -0.03911
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55440 10.51520 0.03920 0.37279
元大寶來巴西指數基金 4.82000 4.77900 0.04100 0.85792
元大寶來巴菲特基金 22.24000 22.18000 0.06000 0.27051
元大寶來台股指數基金 11.21000 11.11900 0.09100 0.81842
元大寶來台商收成基金 23.99000 23.88000 0.11000 0.46064
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.40000 18.57000 -0.17000 -0.91546
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.01000 22.60000 0.41000 1.81416
元大寶來台灣中型100基金 30.78000 30.49000 0.29000 0.95113
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.52100 19.36600 0.15500 0.80037
元大寶來台灣卓越50基金 69.59000 69.00000 0.59000 0.85507
元大寶來台灣金融基金 15.14000 15.00000 0.14000 0.93333
元大寶來台灣高股息基金 25.15000 24.89000 0.26000 1.04460
元大寶來台灣電子科技基金 30.35000 30.13000 0.22000 0.73017
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.29000 14.23000 0.06000 0.42164
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.51000 11.49000 0.02000 0.17406
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.59000 8.57000 0.02000 0.23337
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.27000 6.25000 0.02000 0.32000
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.55000 8.49000 0.06000 0.70671
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.09000 7.03000 0.06000 0.85349
元大寶來全球成長基金 18.46000 18.36000 0.10000 0.54466
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.40230 8.35670 0.04560 0.54567
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.53940 6.50390 0.03550 0.54583
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.68000 12.67000 0.01000 0.07893
元大寶來全球農業商機基金 16.81000 16.87000 -0.06000 -0.35566
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.27000 8.25000 0.02000 0.24242
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701
元大寶來印尼指數基金 9.54500 9.54800 -0.00300 -0.03142
元大寶來印度指數基金 9.82300 9.80100 0.02200 0.22447
元大寶來印度基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 11.39000 11.32000 0.07000 0.61837
元大寶來多多基金 16.39000 16.29000 0.10000 0.61387
元大寶來多福基金 52.45000 52.24000 0.21000 0.40199
元大寶來亞太成長基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.10620 9.06700 0.03920 0.43234
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.43680 8.40050 0.03630 0.43212
元大寶來卓越基金 42.26000 42.08000 0.18000 0.42776
元大寶來店頭基金 7.65000 7.61000 0.04000 0.52562
元大寶來泛歐成長基金 9.41000 9.29000 0.12000 1.29171
元大寶來高科技基金 12.85000 12.76000 0.09000 0.70533
元大寶來得利貨幣市場基金 16.03530 16.03500 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82420 11.82400 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 13.02000 12.94000 0.08000 0.61824
元大寶來華夏中小基金 7.93000 7.89000 0.04000 0.50697
元大寶來新中國基金 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624
元大寶來新主流基金 19.65000 19.55000 0.10000 0.51151
元大寶來新台灣基金 32.63000 32.32000 0.31000 0.95916
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.74000 11.75000 -0.01000 -0.08511
元大寶來新興亞洲基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90550 14.90530 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.53000 29.34000 0.19000 0.64758
元大寶來精準中小基金 18.08000 17.97000 0.11000 0.61213
元大寶來摩臺基金 33.40000 33.11000 0.29000 0.87587
元大寶來標智滬深300基金 17.86000 17.45000 0.41000 2.34957
元大寶來績效基金 37.11000 36.91000 0.20000 0.54186
元大寶來雙盈基金 24.59000 24.42000 0.17000 0.69615
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日盛MIT主流基金 12.62000 12.54000 0.08000 0.63796
日盛上選基金 21.63000 21.45000 0.18000 0.83916
日盛大中華基金 6.48000 6.47000 0.01000 0.15456
日盛小而美基金 16.30000 16.19000 0.11000 0.67943
日盛中國內需動力基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
日盛日盛基金 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895
日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
日盛全球新興債券基金A 10.42080 10.42540 -0.00460 -0.04412
日盛全球新興債券基金B 9.67570 9.68000 -0.00430 -0.04442
日盛亞洲高收益債券基金A 11.48570 11.51340 -0.02770 -0.24059
日盛亞洲高收益債券基金B 9.90930 9.93320 -0.02390 -0.24061
日盛金緻招牌組合基金 10.02150 10.02110 0.00040 0.00399
日盛首選基金 11.03000 10.96000 0.07000 0.63869
日盛高科技基金 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694
日盛貨幣市場基金 14.55660 14.55640 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.48000 25.30000 0.18000 0.71146
日盛精選五虎基金 28.44000 28.25000 0.19000 0.67257
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台新1699貨幣市場基金 13.30040 13.30020 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.66000 25.53000 0.13000 0.50920
台新大中華基金 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468
台新大眾貨幣市場基金 13.96670 13.96650 0.00020 0.00143
台新中國通基金 29.09000 28.91000 0.18000 0.62262
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20330 10.20240 0.00090 0.00882
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.62700 13.61400 0.01300 0.09549
台新中國精選中小基金 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241
台新主流基金 16.56000 16.38000 0.18000 1.09890
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.39000 18.32000 0.07000 0.38210
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58310 0.58280 0.00030 0.05148
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.54000 16.48000 0.06000 0.36408
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52430 0.52410 0.00020 0.03816
台新台灣中小基金 23.90000 23.81000 0.09000 0.37799
台新印度基金 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225
台新亞美短期債券基金 10.41330 10.40250 0.01080 0.10382
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.65240 9.67150 -0.01910 -0.19749
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30480 0.30640 -0.00160 -0.52219
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.05040 11.07220 -0.02180 -0.19689
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34900 0.35080 -0.00180 -0.51311
台新真吉利貨幣市場基金 10.94860 10.94840 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.95710 22.79270 0.16440 0.72128
台新新興市場債券基金(A類型) 9.80380 9.77310 0.03070 0.31413
台新新興市場債券基金(B類型) 8.86470 8.83690 0.02780 0.31459
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.70000 5.63000 0.07000 1.24334
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.35000 5.32000 0.03000 0.56391
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.97500 9.96000 0.01500 0.15060
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未來資產台灣新趨勢基金 13.46000 13.41000 0.05000 0.37286
未來資產全球大消費基金 12.49000 12.47000 0.02000 0.16038
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.08650 11.11000 -0.02350 -0.21152
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55500 10.57740 -0.02240 -0.21177
未來資產亞洲新富基金 15.59000 15.56000 0.03000 0.19280
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40840 12.40820 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
未來資產新興市場債券基金A 9.31860 9.31970 -0.00110 -0.01180
未來資產新興市場債券基金B 8.65780 8.65880 -0.00100 -0.01155
未來資產閣來寶全球組合基金 12.95000 12.91000 0.04000 0.30984
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永豐大中華基金 11.27000 11.28000 -0.01000 -0.08865
永豐中小基金 38.01000 37.89000 0.12000 0.31671
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02670 2.02880 -0.00210 -0.10351
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21710 2.21950 -0.00240 -0.10813
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.39380 10.37470 0.01910 0.18410
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.02650 11.00620 0.02030 0.18444
永豐中國經濟建設基金 16.13000 16.15000 -0.02000 -0.12384
永豐中概平衡基金 31.23000 30.99000 0.24000 0.77444
永豐主流品牌基金 13.26000 13.17000 0.09000 0.68337
永豐永豐基金 33.72000 33.40000 0.32000 0.95808
永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.48000 -0.04000 -0.32051
永豐全球新興向榮基金 7.44000 7.46000 -0.02000 -0.26810
永豐亞洲民生消費基金 11.40000 11.37000 0.03000 0.26385
永豐南非幣2021保本基金 10.05730 10.01380 0.04350 0.43440
永豐高科技基金 16.84000 16.76000 0.08000 0.47733
永豐貨幣市場基金 13.70230 13.70200 0.00030 0.00219
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96020 1.96700 -0.00680 -0.34570
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96020 1.96700 -0.00680 -0.34570
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.81200 8.81710 -0.00510 -0.05784
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89160 9.89730 -0.00570 -0.05759
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.73710 8.74810 -0.01100 -0.12574
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.99730 11.01110 -0.01380 -0.12533
永豐滬深300紅利指數基金 14.99000 14.92000 0.07000 0.46917
永豐臺灣加權ETF基金 47.91000 47.54000 0.37000 0.77829
永豐領航科技基金 22.94000 22.84000 0.10000 0.43783
永豐趨勢平衡基金 37.18000 37.00000 0.18000 0.48649
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.27090 10.27010 0.00080 0.00779
兆豐國際中小基金 13.08000 12.99000 0.09000 0.69284
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.68000 13.64000 0.04000 0.29326
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.99000 13.00000 -0.01000 -0.07692
兆豐國際民生動力基金 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
兆豐國際生命科學基金 20.93000 20.80000 0.13000 0.62500
兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268
兆豐國際全球基金 33.79000 33.84000 -0.05000 -0.14775
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 23.05000 22.84000 0.21000 0.91944
兆豐國際第一基金 12.79000 12.71000 0.08000 0.62943
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.65900 9.67070 -0.01170 -0.12098
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.82290 8.83350 -0.01060 -0.12000
兆豐國際萬全基金 17.07000 16.95000 0.12000 0.70796
兆豐國際電子基金 21.36000 21.24000 0.12000 0.56497
兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 27.66000 27.49000 0.17000 0.61841
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32080 12.32060 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.60000 11.52000 0.08000 0.69444
合庫全球高收益債券基金A類型 10.91810 10.90660 0.01150 0.10544
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31110 10.31030 0.00080 0.00776
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.07520 10.07300 0.00220 0.02184
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.28030 10.26800 0.01230 0.11979
合庫全球高收益債券基金B類型 9.61520 9.60500 0.01020 0.10619
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.21440 10.21300 0.00140 0.01371
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.87390 9.87170 0.00220 0.02229
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.29140 10.27930 0.01210 0.11771
合庫全球新興市場基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
合庫新興多重收益基金A類型 10.20040 10.21340 -0.01300 -0.12728
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.06600 10.09170 -0.02570 -0.25466
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.05700 10.06640 -0.00940 -0.09338
合庫新興多重收益基金B類型 9.47040 9.48240 -0.01200 -0.12655
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.74610 9.77050 -0.02440 -0.24973
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92100 9.93570 -0.01470 -0.14795
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.52570 69.53740 -0.01170 -0.01683
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.05400 11.05930 -0.00530 -0.04792
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.70360 62.71380 -0.01020 -0.01626
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93980 9.94460 -0.00480 -0.04827
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19940 2.20040 -0.00100 -0.04545
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54560 10.54000 0.00560 0.05313
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03880 2.03980 -0.00100 -0.04902
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77380 9.76950 0.00430 0.04401
宏利台灣動力基金 20.27000 20.07000 0.20000 0.99651
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.50110 9.53840 -0.03730 -0.39105
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.86350 9.87740 -0.01390 -0.14073
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.22740 9.26060 -0.03320 -0.35851
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.60240 9.61280 -0.01040 -0.10819
宏利全球債券組合基金 12.79650 12.79620 0.00030 0.00234
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58070 11.58260 -0.00190 -0.01640
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.58330 9.58490 -0.00160 -0.01669
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.78380 3.81910 -0.03530 -0.92430
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59960 0.60490 -0.00530 -0.87618
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.62000 18.76000 -0.14000 -0.74627
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.75710 9.82420 -0.06710 -0.68301
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01520 10.06610 -0.05090 -0.50566
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.68840 9.74350 -0.05510 -0.56551
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.65290 9.70860 -0.05570 -0.57372
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.88380 9.92770 -0.04390 -0.44220
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.55450 9.61120 -0.05670 -0.58994
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.04860 65.08840 -0.03980 -0.06115
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.37620 10.38600 -0.00980 -0.09436
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24370 2.24910 -0.00540 -0.24010
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34960 0.35040 -0.00080 -0.22831
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.03060 11.03370 -0.00310 -0.02810
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40670 0.40770 -0.00100 -0.24528
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43190 8.43300 -0.00110 -0.01304
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17520 2.18020 -0.00500 -0.22934
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34530 0.34600 -0.00070 -0.20231
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.93170 10.92050 0.01120 0.10256
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40650 0.40740 -0.00090 -0.22091
宏利萬利貨幣市場基金 13.52650 13.52630 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.90000 -0.01000 -0.52632
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797
宏利臺灣高股息基金 21.45000 21.24000 0.21000 0.98870
宏利澳幣保本基金 10.39230 10.38790 0.00440 0.04236
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
貝萊德新台幣基金 12.80640 12.80620 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.43000 17.31000 0.12000 0.69324
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保德信大中華基金 23.38000 23.29000 0.09000 0.38643
保德信大俄羅斯基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280
保德信中小型股基金 36.73000 36.29000 0.44000 1.21246
保德信中國中小基金 11.52000 11.48000 0.04000 0.34843
保德信中國品牌基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
保德信日本基金 7.63000 7.63000 0.00000 0.00000
保德信台商全方位基金 27.97000 27.69000 0.28000 1.01120
保德信全球中小基金 25.01000 24.90000 0.11000 0.44177
保德信全球消費商機基金 16.42000 16.43000 -0.01000 -0.06086
保德信全球基礎建設基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000
保德信全球資源基金 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974
保德信全球優質股息成長基金 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736
保德信全球醫療生化基金-美元 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.17000 34.86000 0.31000 0.88927
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96820 9.96780 0.00040 0.00401
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.81010 10.80970 0.00040 0.00370
保德信亞太基金 19.43000 19.49000 -0.06000 -0.30785
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69000 9.68490 0.00510 0.05266
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.10520 11.09920 0.00600 0.05406
保德信店頭市場基金 28.75000 28.49000 0.26000 0.91260
保德信拉丁美洲基金 6.45000 6.36000 0.09000 1.41509
保德信金平衡基金 23.96000 23.84000 0.12000 0.50336
保德信金滿意基金 37.74000 37.54000 0.20000 0.53277
保德信科技島基金 19.09000 18.96000 0.13000 0.68565
保德信高成長基金 77.54000 76.96000 0.58000 0.75364
保德信第一基金 22.94000 22.73000 0.21000 0.92389
保德信貨幣市場基金 15.53870 15.53840 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.33000 9.24000 0.09000 0.97403
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71150 9.71270 -0.00120 -0.01235
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57450 10.57590 -0.00140 -0.01324
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.57630 7.55240 0.02390 0.31646
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.42210 9.39260 0.02950 0.31408
保德信新興趨勢組合基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
保德信瑞騰基金 15.24200 15.24130 0.00070 0.00459
保德信歐洲組合基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10130 2.10430 -0.00300 -0.14257
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40650 2.40990 -0.00340 -0.14108
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33420 0.33490 -0.00070 -0.20902
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37980 0.38050 -0.00070 -0.18397
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99500 9.99910 -0.00410 -0.04100
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56300 11.56520 -0.00220 -0.01902
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04290 10.05390 -0.01100 -0.10941
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.60420 10.61570 -0.01150 -0.10833
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.61660 9.63160 -0.01500 -0.15574
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.16410 10.17990 -0.01580 -0.15521
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.34830 7.35670 -0.00840 -0.11418
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.92720 9.93860 -0.01140 -0.11470
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52690 11.52680 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.74000 14.69000 0.05000 0.34037
施羅德樂活中小基金-I類型 3181.20000 3170.47000 10.73000 0.33844
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柏瑞五國金勢力建設基金 7.01000 7.08000 -0.07000 -0.98870
柏瑞巨人基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50730 13.50710 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.64600 12.63430 0.01170 0.09261
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.81720 9.81840 -0.00120 -0.01222
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.95410 7.94670 0.00740 0.09312
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50900 9.51000 -0.00100 -0.01052
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.50510 9.50760 -0.00250 -0.02629
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.33640 9.33650 -0.00010 -0.00107
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406
柏瑞拉丁美洲基金 8.07000 8.02000 0.05000 0.62344
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71160 11.70590 0.00570 0.04869
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64240 8.63820 0.00420 0.04862
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95370 10.95330 0.00040 0.00365
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55740 9.55710 0.00030 0.00314
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.61580 11.63600 -0.02020 -0.17360
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.55040 8.56530 -0.01490 -0.17396
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.49830 10.48590 0.01240 0.11825
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.07290 10.06110 0.01180 0.11728
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02070 10.02170 -0.00100 -0.00998
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.78000 16.79000 -0.01000 -0.05956
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.40000 15.43000 -0.03000 -0.19443
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.27440 13.28680 -0.01240 -0.09333
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40370 9.41250 -0.00880 -0.09349
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國泰大中華基金 18.77000 18.61000 0.16000 0.85975
國泰小龍基金 14.11000 14.05000 0.06000 0.42705
國泰中小成長基金 39.06000 38.93000 0.13000 0.33393
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44720 0.44670 0.00050 0.11193
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44720 0.44670 0.00050 0.11193
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82100 10.78970 0.03130 0.29009
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34290 0.34190 0.00100 0.29248
國泰中國新興戰略基金 15.70000 15.70000 0.00000 0.00000
國泰中港台基金台幣級別 12.00000 12.00000 0.00000 0.00000
國泰中港台基金美元級別 0.37570 0.37580 -0.00010 -0.02661
國泰台灣計量基金 12.56000 12.49000 0.07000 0.56045
國泰台灣貨幣市場基金 12.27070 12.27050 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.62000 21.54000 0.08000 0.37140
國泰全球永利貨幣市場基金 12.74000 12.72430 0.01570 0.12339
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40170 0.40260 -0.00090 -0.22355
國泰全球資源基金 6.18000 6.14000 0.04000 0.65147
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25740 0.25760 -0.00020 -0.07764
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34470 0.34180 0.00290 0.84845
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33920 0.33630 0.00290 0.86233
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34470 0.34180 0.00290 0.84845
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30850 0.30760 0.00090 0.29259
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.63000 15.62000 0.01000 0.06402
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49340 0.49320 0.00020 0.04055
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970
國泰科技生化基金 29.92000 29.86000 0.06000 0.20094
國泰紐幣2021保本基金 10.15160 10.12440 0.02720 0.26866
國泰高科技基金 9.42000 9.36000 0.06000 0.64103
國泰國泰基金 18.09000 18.01000 0.08000 0.44420
國泰策略高收益債券基金A 10.28580 10.28630 -0.00050 -0.00486
國泰策略高收益債券基金B 9.03630 9.03670 -0.00040 -0.00443
國泰新興市場基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.06070 2.06180 -0.00110 -0.05335
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64940 1.65760 -0.00820 -0.49469
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32820 0.32960 -0.00140 -0.42476
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32820 0.32960 -0.00140 -0.42476
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26270 0.26380 -0.00110 -0.41698
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.39420 10.40360 -0.00940 -0.09035
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.31960 8.32700 -0.00740 -0.08887
國泰價值卓越基金 12.56000 12.48000 0.08000 0.64103
國泰豐益債券組合基金 11.83890 11.84410 -0.00520 -0.04390
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03300 10.03220 0.00080 0.00797
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04590 10.01690 0.02900 0.28951
第一金大中華基金 20.58000 20.41000 0.17000 0.83293
第一金小型精選基金 26.01000 25.81000 0.20000 0.77489
第一金中國世紀基金 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
第一金中國世紀基金-人民幣 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
第一金中概平衡基金 20.29000 20.17000 0.12000 0.59494
第一金台灣貨幣市場基金 15.03160 15.03140 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.39900 175.39700 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.37000 19.22000 0.15000 0.78044
第一金全球不動產證券化基金A 7.93200 7.89100 0.04100 0.51958
第一金全球不動產證券化基金B 6.20740 6.17530 0.03210 0.51981
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31450 10.28580 0.02870 0.27903
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44410 9.44780 -0.00370 -0.03916
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.19840 10.21760 -0.01920 -0.18791
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38710 10.37210 0.01500 0.14462
第一金全球高收益債券基金A 14.38450 14.35350 0.03100 0.21598
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.51860 9.51170 0.00690 0.07254
第一金全球高收益債券基金B 10.55730 10.58650 -0.02920 -0.27582
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.25830 9.29080 -0.03250 -0.34981
第一金全球資源基金 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001
第一金亞洲科技基金 15.48000 15.36000 0.12000 0.78125
第一金亞洲新興市場基金 11.90000 11.81000 0.09000 0.76207
第一金店頭市場基金 8.05000 7.95000 0.10000 1.25786
第一金創新趨勢基金 14.76000 14.70000 0.06000 0.40816
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.37000 9.34420 0.02580 0.27611
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.62390 7.64590 -0.02200 -0.28774
第一金電子基金 26.99000 26.89000 0.10000 0.37189
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
統一大滿貫基金 24.83000 24.71000 0.12000 0.48563
統一大龍印基金 16.27000 16.29000 -0.02000 -0.12277
統一大龍騰中國基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775
統一中小基金 16.97000 16.85000 0.12000 0.71217
統一台灣動力基金 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152
統一全天候基金 69.11000 68.61000 0.50000 0.72876
統一全球債券組合基金 12.01340 12.00700 0.00640 0.05330
統一亞太基金 24.90000 25.00000 -0.10000 -0.40000
統一亞洲大金磚基金 12.23000 12.31000 -0.08000 -0.64988
統一奔騰基金 40.50000 40.12000 0.38000 0.94716
統一強棒貨幣市場基金 16.44030 16.44010 0.00020 0.00122
統一強漢基金 19.03000 19.00000 0.03000 0.15789
統一統信基金 24.56000 24.45000 0.11000 0.44990
統一黑馬基金 39.93000 39.49000 0.44000 1.11421
統一新亞洲科技能源基金 15.15000 15.06000 0.09000 0.59761
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.49360 9.48920 0.00440 0.04637
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14680 10.14220 0.00460 0.04536
統一經建基金 30.42000 30.14000 0.28000 0.92900
統一龍馬基金 47.70000 47.34000 0.36000 0.76046
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.64000 14.54000 0.10000 0.68776
野村中小基金 33.71000 33.60000 0.11000 0.32738
野村中國機會基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259
野村巴西基金 4.96000 4.92000 0.04000 0.81301
野村日本基金 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
野村台灣高股息基金 20.23000 20.31000 -0.08000 -0.39389
野村台灣運籌基金 26.72000 26.61000 0.11000 0.41338
野村平衡基金 16.44000 16.37000 0.07000 0.42761
野村全球不動產證券化基金月配型 10.75000 10.70000 0.05000 0.46729
野村全球不動產證券化基金累積型 13.60000 13.54000 0.06000 0.44313
野村全球生技醫療基金 18.23000 18.16000 0.07000 0.38546
野村全球品牌基金 21.36000 21.20000 0.16000 0.75472
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.10280 9.08880 0.01400 0.15404
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.32620 11.30870 0.01750 0.15475
野村全球氣候變遷基金 7.58000 7.55000 0.03000 0.39735
野村全球高股息基金季配型 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221
野村全球高股息基金累積型 16.89000 16.87000 0.02000 0.11855
野村成長基金 25.16000 25.04000 0.12000 0.47923
野村亞太高股息基金季配型 9.40000 9.44000 -0.04000 -0.42373
野村亞太高股息基金累積型 11.87000 11.91000 -0.04000 -0.33585
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.68910 9.70140 -0.01230 -0.12679
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.57430 9.60150 -0.02720 -0.28329
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93090 11.94600 -0.01510 -0.12640
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86860 9.89690 -0.02830 -0.28595
野村金磚七國基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
野村泰國基金 40.06000 39.92000 0.14000 0.35070
野村高科技基金 7.29000 7.23000 0.06000 0.82988
野村貨幣市場基金 16.04620 16.04590 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.05000 16.11000 -0.06000 -0.37244
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.98230 8.99410 -0.01180 -0.13120
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24900 11.26380 -0.01480 -0.13139
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.07000 6.08000 -0.01000 -0.16447
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
野村精選貨幣市場基金 11.98410 11.98390 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.13000 0.05000 0.49358
野村歐洲高股息基金季配型 9.02000 8.99000 0.03000 0.33370
野村歐洲高股息基金累積型 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955
野村積極成長基金 10.43000 10.36000 0.07000 0.67568
野村優質基金 29.87000 29.70000 0.17000 0.57239
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73760 9.73410 0.00350 0.03596
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.10480 9.12790 -0.02310 -0.25307
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53000 9.51790 0.01210 0.12713
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.04330 10.03970 0.00360 0.03586
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.78660 9.81150 -0.02490 -0.25378
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21240 10.19940 0.01300 0.12746
野村環球基金 11.84000 11.81000 0.03000 0.25402
野村鴻利基金 17.37000 17.31000 0.06000 0.34662
野村鴻揚貨幣市場基金 16.73360 16.73340 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 17.12000 17.06000 0.06000 0.35170
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.75000 10.88000 -0.13000 -1.19485
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.80000 11.80000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542
野村鑫全球債券組合基金 13.18890 13.19500 -0.00610 -0.04623
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 19.58000 19.47000 0.11000 0.56497
凱基亞太高股息基金 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
凱基亞洲四金磚基金 13.80000 13.81000 -0.01000 -0.07241
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40840 11.40820 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.92000 18.78000 0.14000 0.74547
凱基雲端趨勢基金 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304
凱基新興市場中小基金 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19510 10.19060 0.00450 0.04416
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.48450 9.48030 0.00420 0.04430
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
凱基資源國基金 9.26000 9.30000 -0.04000 -0.43011
凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905
凱基護城河基金-美元計價B 10.66100 10.68180 -0.02080 -0.19472
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.87000 31.16000 0.71000 2.27856
富邦大中華成長基金 5.46000 5.48000 -0.02000 -0.36496
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.11000 13.53000 -0.42000 -3.10421
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.12000 35.88000 2.24000 6.24303
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.17050 10.16940 0.00110 0.01082
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53390 10.49090 0.04300 0.40988
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.40930 10.43490 -0.02560 -0.24533
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64260 1.64520 -0.00260 -0.15804
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54490 9.56840 -0.02350 -0.24560
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53810 1.54050 -0.00240 -0.15579
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47990 10.48280 -0.00290 -0.02766
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65370 1.65270 0.00100 0.06051
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.04930 10.05210 -0.00280 -0.02785
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60200 1.60110 0.00090 0.05621
富邦丰益債券組合基金 10.30030 10.27970 0.02060 0.20039
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.25000 33.93000 0.32000 0.94312
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.93000 38.71000 0.22000 0.56833
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.54000 42.17000 0.37000 0.87740
富邦台灣心基金 16.22000 16.09000 0.13000 0.80796
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.63000 13.54000 0.09000 0.66470
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500
富邦台灣釆吉50基金 39.49000 39.16000 0.33000 0.84270
富邦台灣科技指數基金 43.73000 43.23000 0.50000 1.15660
富邦台灣鳳凰基金 632.61000 628.84000 3.77000 0.59952
富邦全球不動產基金 8.32000 8.28000 0.04000 0.48309
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96940 10.95610 0.01330 0.12139
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03790 10.02570 0.01220 0.12169
富邦吉祥貨幣市場基金 15.43640 15.43620 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 48.22000 47.81000 0.41000 0.85756
富邦科技基金 18.37000 18.26000 0.11000 0.60241
富邦高成長基金 18.52000 18.42000 0.10000 0.54289
富邦基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49260 11.47720 0.01540 0.13418
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.23080 10.21710 0.01370 0.13409
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.14840 10.13480 0.01360 0.13419
富邦新興亞洲高成長基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403
富邦農糧精選基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
富邦精準基金 41.90000 41.70000 0.20000 0.47962
富邦精銳中小基金 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.92000 25.74000 0.18000 0.69930
富達卓越領航全球組合基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.05120 10.02410 0.02710 0.27035
富蘭克林華美中華基金 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.35000 14.29000 0.06000 0.41987
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.88000 15.77000 0.11000 0.69753
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.60620 9.58770 0.01850 0.19296
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.23900 10.21930 0.01970 0.19277
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.65810 9.66070 -0.00260 -0.02691
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84070 9.84340 -0.00270 -0.02743
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.08830 9.09160 -0.00330 -0.03630
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.86870 9.87230 -0.00360 -0.03647
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52590 9.52240 0.00350 0.03676
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.03000 11.02600 0.00400 0.03628
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.25810 9.25960 -0.00150 -0.01620
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.18220 10.18370 -0.00150 -0.01473
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.13430 10.11930 0.01500 0.14823
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.68550 13.66520 0.02030 0.14855
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.76670 11.72410 0.04260 0.36335
富蘭克林華美第一富基金 30.13000 29.96000 0.17000 0.56742
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15090 10.15070 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.64870 7.66560 -0.01690 -0.22047
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.19760 10.18800 0.00960 0.09423
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81240 8.81050 0.00190 0.02157
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.21020 11.20770 0.00250 0.02231
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復華人民幣貨幣市場基金 10.46460 10.46380 0.00080 0.00765
復華人生目標基金 25.49760 25.45280 0.04480 0.17601
復華大中華中小策略基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
復華中小精選基金 40.78000 40.64000 0.14000 0.34449
復華全方位基金 19.25000 19.12000 0.13000 0.67992
復華全球大趨勢基金 16.38000 16.27000 0.11000 0.67609
復華全球平衡基金 17.56000 17.46000 0.10000 0.57274
復華全球原物料基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364
復華全球消費基金 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657
復華全球短期收益基金 11.54120 11.51350 0.02770 0.24059
復華全球債券基金 14.14360 14.07810 0.06550 0.46526
復華全球債券組合基金 14.17000 14.20000 -0.03000 -0.21127
復華全球資產證券化基金A 13.63000 13.59000 0.04000 0.29433
復華全球資產證券化基金B 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070
復華全球戰略配置強基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766
復華有利貨幣市場基金 13.27290 13.27270 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311
復華亞太成長基金 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270
復華東協世紀基金 12.52000 12.60000 -0.08000 -0.63492
復華南非幣2017保本基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
復華南非幣長期收益基金A 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878
復華南非幣長期收益基金B 9.46000 9.39000 0.07000 0.74547
復華南非幣短期收益基金A 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
復華南非幣短期收益基金B 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
復華美國新星基金 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933
復華神盾基金 17.67190 17.63180 0.04010 0.22743
復華高成長基金 42.74000 42.46000 0.28000 0.65944
復華高益策略組合基金 12.71000 12.73000 -0.02000 -0.15711
復華貨幣市場基金 14.22760 14.22740 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231
復華華人世紀基金 15.70000 15.75000 -0.05000 -0.31746
復華傳家二號基金 19.79230 19.77990 0.01240 0.06269
復華傳家基金 17.55440 17.52310 0.03130 0.17862
復華奧林匹克全球組合基金 15.43000 15.39000 0.04000 0.25991
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303
復華新興人民幣短期收益基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 8.96000 8.97000 -0.01000 -0.11148
復華新興市場高收益債券基金B 6.81000 6.81000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.40000 13.42000 -0.02000 -0.14903
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.18000 13.20000 -0.02000 -0.15152
復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132
復華新興債股動力組合基金 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533
復華滬深300 A股基金 22.98000 22.51000 0.47000 2.08796
復華數位經濟基金 33.77000 33.60000 0.17000 0.50595
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.08040 2.08480 -0.00440 -0.21105
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.03020 2.03430 -0.00410 -0.20154
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32890 0.32980 -0.00090 -0.27289
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32890 0.32980 -0.00090 -0.27289
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.42880 10.45550 -0.02670 -0.25537
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.18180 10.20800 -0.02620 -0.25666
惠理康和台灣紅不讓基金 15.97000 15.89000 0.08000 0.50346
惠理康和兩岸價值基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46880 9.47820 -0.00940 -0.09917
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.34700 9.35510 -0.00810 -0.08658
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.67660 9.65440 0.02220 0.22995
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.83360 9.84350 -0.00990 -0.10057
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72250 9.73100 -0.00850 -0.08735
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.06050 10.03740 0.02310 0.23014
景順主流基金 16.86000 16.77000 0.09000 0.53667
景順台灣科技基金 28.61000 28.44000 0.17000 0.59775
景順平衡基金 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398
景順全球科技基金 13.67000 13.71000 -0.04000 -0.29176
景順全球康健基金 18.08000 18.04000 0.04000 0.22173
景順貨幣市場基金 15.75870 15.75850 0.00020 0.00127
景順潛力基金 31.48000 31.31000 0.17000 0.54296
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.15800 9.17920 -0.02120 -0.23096
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.44650 9.45670 -0.01020 -0.10786
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.84850 9.87140 -0.02290 -0.23198
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.19570 10.20670 -0.01100 -0.10777
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.17000 12.19000 -0.02000 -0.16407
華南永昌永昌基金 14.59000 14.55000 0.04000 0.27491
華南永昌全球亨利組合基金 13.90640 13.91440 -0.00800 -0.05749
華南永昌全球神農水資源基金 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.97000 6.94000 0.03000 0.43228
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.29000 6.26000 0.03000 0.47923
華南永昌全球精品基金 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.63230 8.62440 0.00790 0.09160
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.33390 10.32460 0.00930 0.09008
華南永昌前瞻科技基金 14.02000 13.95000 0.07000 0.50179
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01770 16.01750 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.28080 16.25660 0.02420 0.14886
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79340 11.79320 0.00020 0.00170
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華頓中小型基金 21.60000 21.59000 0.01000 0.04632
華頓中國多重機會平衡基金 10.73330 10.73930 -0.00600 -0.05587
華頓台灣基金 19.03000 18.96000 0.07000 0.36920
華頓平安貨幣市場基金 11.37100 11.37080 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.44000 13.37000 0.07000 0.52356
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.31950 10.29700 0.02250 0.21851
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.73600 9.71470 0.02130 0.21926
華頓全球高收益債券基金A 12.79660 12.78990 0.00670 0.05239
華頓全球高收益債券基金B 9.83170 9.82650 0.00520 0.05292
華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 6.88000 0.06000 0.87209
華頓新興亞太債券基金A 10.57450 10.57770 -0.00320 -0.03025
華頓新興亞太債券基金B 9.34790 9.35080 -0.00290 -0.03101
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匯豐中小基金 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689
匯豐中國A股匯聚基金 13.10600 13.15000 -0.04400 -0.33460
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.01070 10.02460 -0.01390 -0.13866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01070 10.02460 -0.01390 -0.13866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.03630 10.01660 0.01970 0.19667
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03630 10.01660 0.01970 0.19667
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.97520 9.98710 -0.01190 -0.11915
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.97520 9.98710 -0.01190 -0.11915
匯豐中國動力基金 14.49000 14.46000 0.03000 0.20747
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23810 2.24010 -0.00200 -0.08928
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09500 2.09730 -0.00230 -0.10966
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.94630 10.95110 -0.00480 -0.04383
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.46870 10.47330 -0.00460 -0.04392
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35580 0.35600 -0.00020 -0.05618
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.33980 0.34010 -0.00030 -0.08821
匯豐五福全球債券組合基金 13.08410 13.06710 0.01700 0.13010
匯豐太平洋精典基金 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849
匯豐台灣精典基金 20.09000 19.95000 0.14000 0.70175
匯豐全球趨勢組合基金 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232
匯豐全球關鍵資源基金 7.53000 7.53000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 22.82000 22.73000 0.09000 0.39595
匯豐成功基金 33.01000 32.68000 0.33000 1.00979
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.13030 9.14920 -0.01890 -0.20658
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.25160 11.27060 -0.01900 -0.16858
匯豐拉丁美洲基金 7.70000 7.61000 0.09000 1.18265
匯豐金磚動力基金 11.80000 11.81000 -0.01000 -0.08467
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87430 14.87410 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.71460 15.71440 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.51000 4.46000 0.05000 1.12108
匯豐新鑽動力基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.84770 6.82230 0.02540 0.37231
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.31870 9.29330 0.02540 0.27332
匯豐龍鳳基金 42.48000 42.16000 0.32000 0.75901
匯豐龍騰電子基金 29.02000 28.86000 0.16000 0.55440
匯豐雙高收益債券組合基金 11.73270 11.75260 -0.01990 -0.16932
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.87000 17.76000 0.11000 0.61937
新光中國成長基金 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372
新光台灣富貴基金 19.29000 19.19000 0.10000 0.52110
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
新光全球生技醫療基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177
新光吉星貨幣市場基金 15.25000 15.24980 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463
新光亞洲精選基金 24.82000 24.84000 -0.02000 -0.08052
新光兩岸優勢基金 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000
新光店頭基金 21.34000 21.18000 0.16000 0.75543
新光國家建設基金 22.12000 21.92000 0.20000 0.91241
新光創新科技基金 14.14000 14.04000 0.10000 0.71225
新光新興星鑽基金 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520
新光福運平衡基金 14.39350 14.27810 0.11540 0.80823
新光澳幣十年期保本基金 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
新光澳幣保本基金 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.11000 6.07000 0.04000 0.65898
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.75000 8.68000 0.07000 0.80645
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.37410 12.40640 -0.03230 -0.26035
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50280 9.52760 -0.02480 -0.26030
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09730 10.09630 0.00100 0.00990
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23790 10.20830 0.02960 0.28996
群益大中華雙力優勢基金 10.62000 10.68000 -0.06000 -0.56180
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.18210 10.19320 -0.01110 -0.10890
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.87580 9.88670 -0.01090 -0.11025
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101
群益中小型股基金 35.26000 35.11000 0.15000 0.42723
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80240 9.80410 -0.00170 -0.01734
群益中國高收益債券基金-美元 9.80550 9.80720 -0.00170 -0.01733
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.01900 9.99200 0.02700 0.27022
群益中國新機會基金-美元 12.20990 12.19930 0.01060 0.08689
群益中國新機會基金-新臺幣 12.23000 12.21000 0.02000 0.16380
群益台股指數基金 14.30100 14.19000 0.11100 0.78224
群益平衡王基金 19.78300 19.75520 0.02780 0.14072
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.21000 0.03000 0.48309
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.55570 9.53480 0.02090 0.21920
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.32750 8.30920 0.01830 0.22024
群益全球關鍵生技基金-美元 13.55710 13.51730 0.03980 0.29444
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638
群益印巴雙星基金 10.15000 10.12000 0.03000 0.29644
群益印度中小基金 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231
群益多利策略組合基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554
群益多重收益組合基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 14.21000 14.19000 0.02000 0.14094
群益安家基金 17.54030 17.55190 -0.01160 -0.06609
群益安穩貨幣市場基金 15.86780 15.86750 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.82000 10.84000 -0.02000 -0.18450
群益亞太新趨勢平衡基金 15.33000 15.36000 -0.03000 -0.19531
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57850 9.55970 0.01880 0.19666
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.44340 8.42680 0.01660 0.19699
群益店頭市場基金 64.61000 63.88000 0.73000 1.14277
群益東方盛世基金 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132
群益東協成長基金 11.94000 12.04000 -0.10000 -0.83056
群益長安基金 21.14000 20.97000 0.17000 0.81068
群益美國新創亮點基金-美元 11.76940 11.73810 0.03130 0.26665
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306
群益真善美基金 17.59160 17.56560 0.02600 0.14802
群益馬拉松基金 97.15000 96.55000 0.60000 0.62144
群益創新科技基金 24.30000 24.05000 0.25000 1.03950
群益華夏盛世基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154
群益奧斯卡基金 20.92000 20.77000 0.15000 0.72220
群益新興大消費基金 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662
群益新興金鑽基金 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019
群益葛萊美基金 17.43000 17.37000 0.06000 0.34542
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.19340 10.13390 0.05950 0.58714
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.26200 10.14470 0.11730 1.15627
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.96000 9.90000 0.06000 0.60606
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.19340 10.13390 0.05950 0.58714
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.26210 10.14480 0.11730 1.15626
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德信大發基金 26.87000 26.67000 0.20000 0.74991
德信中國精選成長基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152
德信台灣主流中小基金 15.07000 14.93000 0.14000 0.93771
德信新興股票組合基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662
德信萬保貨幣市場基金 11.77550 11.77530 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.28560 11.27420 0.01140 0.10112
德信數位時代基金 22.54000 22.47000 0.07000 0.31153
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德盛台灣大壩基金 15.90000 15.79000 0.11000 0.69664
德盛全球生技大壩基金 39.50000 39.40000 0.10000 0.25381
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.22000 14.24000 -0.02000 -0.14045
德盛安聯中國策略增長基金 13.09000 13.15000 -0.06000 -0.45627
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31510 12.31490 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.43000 17.33000 0.10000 0.57703
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.51780 14.52380 -0.00600 -0.04131
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.21480 10.21910 -0.00430 -0.04208
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68300 11.68820 -0.00520 -0.04449
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17180 10.17620 -0.00440 -0.04324
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23730 10.24170 -0.00440 -0.04296
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.15720 10.16940 -0.01220 -0.11997
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.00960 10.05460 -0.04500 -0.44756
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11860 10.13200 -0.01340 -0.13225
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15560 10.16990 -0.01430 -0.14061
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.01040 10.05540 -0.04500 -0.44752
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.11810 10.13150 -0.01340 -0.13226
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.50000 9.43000 0.07000 0.74231
德盛安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.82000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16810 12.16210 0.00600 0.04933
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.61310 11.60740 0.00570 0.04911
德盛安聯全球新興市場基金 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.04000 10.10000 -0.06000 -0.59406
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002
德盛安聯多元計量平衡基金 8.68000 8.67000 0.01000 0.11534
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178
德盛安聯亞洲動態策略基金 22.02000 22.05000 -0.03000 -0.13605
德盛科技大壩基金 21.79000 21.68000 0.11000 0.50738
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49940 11.49920 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.79000 18.67