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鼎元:公告本公司發行國內第八次有擔保轉換公司債相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.03.12 00:00
壹、依據:一、本公司103年11月06日董事會決議。二、金融監督管理委員會103年12月26日金管證發字第10300496821號。三、公司法第二五二條第一項規定辦理。貳、公告事項:一、公司名稱:鼎元光電科技股份有限公司。二、公司債種類:國內第八次有擔保轉換公司債。三、公司債總額及債券每張金額:總額新台幣參億元整,每張面額為新台幣壹拾萬元整,依票面金額十足發行。四、公司債之利率:票面利率0%。五、公司債償還方法及期限:發行期間三年,除依本辦法第九條及第十條轉換條款轉換為本公司普通股者、或依本辦法第十八條由本公司提前贖回或依第十九條由債權人提前賣回、或本公司由證券商營業處所買回註銷外,到期時按債券面額以現金一次還本。六、償還公司債款之籌集計劃及保管方法:本次公司債存續期間之償債款來源,將由每年營運所產生之資金或銀行借款項下支應。七、公司債募得價款之用途及運用計劃:償還銀行借款。八、前已募集公司債者,其未償還之數額:不適用。九、公司債發行價格或最低價格:每張債券面額為新台幣壹拾萬元整,按票面金額十足發行。十、公司股份總數與已發行股份總數及其金額:本公司登記股份總數500,000,000股,已發行股份總數275,931,842股,計新台幣2,759,318,420元整。十一、公司現有全部資產,減去全部負債及無形資產後之餘額:新台幣2,791,929仟元(依經會計師核閱之103年9月30日合併財務報表計算)。十二、證券管理機關規定之財務報表:依規定免予公告。十三、公司債債權人之受託人名稱:台北富邦商業銀行股份有限公司。十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址:第一商業銀行華山分行;地址:台北市中山區長安東路一段22號。十五、承銷或代銷機構名稱:第一金證券股份有限公司。十六、有發行擔保者,其種類、名稱及證明檔案:不適用。十七、有發行保證人者,其名稱及證明檔案:(1)名稱:第一商業銀行(股)公司。(2)證明檔案:雙方簽訂委任保證合約。十八、對於前已發行之公司債或其他債務,曾有違約或遲延支付本息之事實或現況:無。十九、可轉換股份者,其轉換辦法:詳見本公司公開說明書之國內第八次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。二十、附認股權者,其認購辦法:不適用。二十一、董事會之議事錄:依規定免予公告。二十二、公司債其他發行事項,或證券管理機關規定之其他事項:本次發行公司債係採無實體發行。

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