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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.12 00:00

基金名稱 104/03/11 104/03/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676

中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000

中國信託全球固定收益組合基金 14.41230 14.41020 0.00210 0.01457

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15200 10.17790 -0.02590 -0.25447

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.50770 9.53190 -0.02420 -0.25388

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51220 10.55810 -0.04590 -0.43474

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.23930 10.28410 -0.04480 -0.43562

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83660 10.83650 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.96780 13.96340 0.00440 0.03151

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元大寶來2001基金 51.92000 51.77000 0.15000 0.28974

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19560 10.19470 0.00090 0.00883

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61340 10.61500 -0.00160 -0.01507

元大寶來上證50基金 28.98000 28.70000 0.28000 0.97561

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423

元大寶來大中華價值指數基金 15.28300 15.39000 -0.10700 -0.69526

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.43000 2.42000 0.01000 0.41322

元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.18000 12.11000 0.07000 0.57803

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94110 10.94790 -0.00680 -0.06211

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09260 10.09040 0.00220 0.02180

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97240 9.98720 -0.01480 -0.14819

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.51520 10.51540 -0.00020 -0.00190

元大寶來巴西指數基金 4.77900 4.83500 -0.05600 -1.15822

元大寶來巴菲特基金 22.18000 22.11000 0.07000 0.31660

元大寶來台股指數基金 11.11900 11.14000 -0.02100 -0.18851

元大寶來台商收成基金 23.88000 24.11000 -0.23000 -0.95396

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.57000 18.55000 0.02000 0.10782

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.60000 22.62000 -0.02000 -0.08842

元大寶來台灣中型100基金 30.49000 30.69000 -0.20000 -0.65168

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.36600 19.38600 -0.02000 -0.10317

元大寶來台灣卓越50基金 69.00000 68.96000 0.04000 0.05800

元大寶來台灣金融基金 15.00000 14.92000 0.08000 0.53619

元大寶來台灣高股息基金 24.89000 25.14000 -0.25000 -0.99443

元大寶來台灣電子科技基金 30.13000 30.15000 -0.02000 -0.06633

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.25000 -0.02000 -0.14035

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 7.07000 -0.04000 -0.56577

元大寶來全球成長基金 18.36000 18.59000 -0.23000 -1.23722

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35670 8.36470 -0.00800 -0.09564

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.50390 6.54020 -0.03630 -0.55503

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.67000 12.83000 -0.16000 -1.24708

元大寶來全球農業商機基金 16.87000 17.06000 -0.19000 -1.11372

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225

元大寶來印尼指數基金 9.54800 9.63900 -0.09100 -0.94408

元大寶來印度指數基金 9.80100 9.88700 -0.08600 -0.86983

元大寶來印度基金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778

元大寶來多元基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637

元大寶來多多基金 16.29000 16.27000 0.02000 0.12293

元大寶來多福基金 52.24000 52.47000 -0.23000 -0.43835

元大寶來亞太成長基金 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06700 9.12320 -0.05620 -0.61601

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.40050 8.48270 -0.08220 -0.96903

元大寶來卓越基金 42.08000 42.09000 -0.01000 -0.02376

元大寶來店頭基金 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000

元大寶來泛歐成長基金 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496

元大寶來高科技基金 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03500 16.03470 0.00030 0.00187

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82400 11.82380 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817

元大寶來華夏中小基金 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325

元大寶來新主流基金 19.55000 19.49000 0.06000 0.30785

元大寶來新台灣基金 32.32000 32.32000 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.75000 11.87000 -0.12000 -1.01095

元大寶來新興亞洲基金 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90530 14.90510 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.34000 29.47000 -0.13000 -0.44113

元大寶來精準中小基金 17.97000 17.93000 0.04000 0.22309

元大寶來摩臺基金 33.11000 33.12000 -0.01000 -0.03019

元大寶來標智滬深300基金 17.45000 17.39000 0.06000 0.34503

元大寶來績效基金 36.91000 36.86000 0.05000 0.13565

元大寶來雙盈基金 24.42000 24.39000 0.03000 0.12300

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日盛MIT主流基金 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924

日盛上選基金 21.45000 21.48000 -0.03000 -0.13966

日盛大中華基金 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034

日盛小而美基金 16.19000 16.25000 -0.06000 -0.36923

日盛中國內需動力基金 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612

日盛日盛基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872

日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.63000 -0.10000 -1.15875

日盛全球新興債券基金A 10.42540 10.45930 -0.03390 -0.32411

日盛全球新興債券基金B 9.68000 9.71150 -0.03150 -0.32436

日盛亞洲高收益債券基金A 11.51340 11.51760 -0.00420 -0.03647

日盛亞洲高收益債券基金B 9.93320 9.93680 -0.00360 -0.03623

日盛金緻招牌組合基金 10.02110 10.03200 -0.01090 -0.10865

日盛首選基金 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447

日盛高科技基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091

日盛貨幣市場基金 14.55640 14.55620 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.30000 25.27000 0.03000 0.11872

日盛精選五虎基金 28.25000 28.12000 0.13000 0.46230

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台新1699貨幣市場基金 13.30020 13.30000 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.53000 25.57000 -0.04000 -0.15643

台新大中華基金 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196

台新大眾貨幣市場基金 13.96650 13.96630 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.91000 28.89000 0.02000 0.06923

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20240 10.20160 0.00080 0.00784

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.61400 13.56500 0.04900 0.36122

台新中國精選中小基金 10.46000 10.56000 -0.10000 -0.94697

台新主流基金 16.38000 16.44000 -0.06000 -0.36496

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.32000 18.38000 -0.06000 -0.32644

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58280 0.58540 -0.00260 -0.44414

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.48000 16.53000 -0.05000 -0.30248

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52410 0.52640 -0.00230 -0.43693

台新台灣中小基金 23.81000 23.82000 -0.01000 -0.04198

台新印度基金 14.06000 14.19000 -0.13000 -0.91614

台新亞美短期債券基金 10.40250 10.39530 0.00720 0.06926

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67150 9.66930 0.00220 0.02275

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30640 0.30680 -0.00040 -0.13038

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.07220 11.06970 0.00250 0.02258

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35080 0.35120 -0.00040 -0.11390

台新真吉利貨幣市場基金 10.94840 10.94820 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.79270 22.82040 -0.02770 -0.12138

台新新興市場債券基金(A類型) 9.77310 9.80220 -0.02910 -0.29687

台新新興市場債券基金(B類型) 8.83690 8.86320 -0.02630 -0.29673

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.63000 5.69000 -0.06000 -1.05448

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.32000 5.51000 -0.19000 -3.44828

台新羅傑斯環球資源指數基金 9.96000 10.16700 -0.20700 -2.03600

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未來資產台灣新趨勢基金 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303

未來資產全球大消費基金 12.47000 12.61000 -0.14000 -1.11023

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11000 11.10860 0.00140 0.01260

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57740 10.57610 0.00130 0.01229

未來資產亞洲新富基金 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40820 12.40800 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.22000 8.29000 -0.07000 -0.84439

未來資產新興市場債券基金A 9.31970 9.33800 -0.01830 -0.19597

未來資產新興市場債券基金B 8.65880 8.67580 -0.01700 -0.19595

未來資產閣來寶全球組合基金 12.91000 13.01000 -0.10000 -0.76864

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永豐大中華基金 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674

永豐中小基金 37.89000 37.99000 -0.10000 -0.26323

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02880 2.03010 -0.00130 -0.06404

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21950 2.22090 -0.00140 -0.06304

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37470 10.35840 0.01630 0.15736

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00620 10.98880 0.01740 0.15834

永豐中國經濟建設基金 16.15000 16.29000 -0.14000 -0.85942

永豐中概平衡基金 30.99000 31.08000 -0.09000 -0.28958

永豐主流品牌基金 13.17000 13.34000 -0.17000 -1.27436

永豐永豐基金 33.40000 33.33000 0.07000 0.21002

永豐全球平衡組合基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949

永豐全球新興向榮基金 7.46000 7.55000 -0.09000 -1.19205

永豐亞洲民生消費基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559

永豐南非幣2021保本基金 10.01380 10.07200 -0.05820 -0.57784

永豐高科技基金 16.76000 16.72000 0.04000 0.23923

永豐貨幣市場基金 13.70200 13.70180 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96700 1.97290 -0.00590 -0.29905

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96700 1.97290 -0.00590 -0.29905

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.81710 8.82450 -0.00740 -0.08386

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89730 9.90560 -0.00830 -0.08379

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74810 8.76870 -0.02060 -0.23493

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01110 11.03700 -0.02590 -0.23467

永豐滬深300紅利指數基金 14.92000 15.04000 -0.12000 -0.79787

永豐臺灣加權ETF基金 47.54000 47.61000 -0.07000 -0.14703

永豐領航科技基金 22.84000 22.82000 0.02000 0.08764

永豐趨勢平衡基金 37.00000 37.01000 -0.01000 -0.02702

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.27010 10.26920 0.00090 0.00876

兆豐國際中小基金 12.99000 13.03000 -0.04000 -0.30698

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.64000 13.71000 -0.07000 -0.51058

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.00000 13.09000 -0.09000 -0.68755

兆豐國際民生動力基金 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719

兆豐國際生命科學基金 20.80000 20.98000 -0.18000 -0.85796

兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745

兆豐國際全球基金 33.84000 34.42000 -0.58000 -1.68507

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886

兆豐國際國民基金 22.84000 22.91000 -0.07000 -0.30554

兆豐國際第一基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.67070 9.68770 -0.01700 -0.17548

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.83350 8.84910 -0.01560 -0.17629

兆豐國際萬全基金 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786

兆豐國際電子基金 21.24000 21.24000 0.00000 0.00000

兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.30000 -0.10000 -1.20482

兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.59000 -0.10000 -0.36245

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32060 12.32040 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331

合庫全球高收益債券基金A類型 10.90660 10.93780 -0.03120 -0.28525

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31030 10.34190 -0.03160 -0.30555

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.07300 10.10530 -0.03230 -0.31963

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26800 10.26900 -0.00100 -0.00974

合庫全球高收益債券基金B類型 9.60500 9.63250 -0.02750 -0.28549

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.21300 10.24430 -0.03130 -0.30554

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.87170 9.90320 -0.03150 -0.31808

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.27930 10.28140 -0.00210 -0.02043

合庫全球新興市場基金 9.66000 9.84000 -0.18000 -1.82927

合庫新興多重收益基金A類型 10.21340 10.23090 -0.01750 -0.17105

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.09170 10.11280 -0.02110 -0.20865

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.06640 10.07340 -0.00700 -0.06949

合庫新興多重收益基金B類型 9.48240 9.49870 -0.01630 -0.17160

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.77050 9.79100 -0.02050 -0.20938

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93570 9.93630 -0.00060 -0.00604

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.53740 69.61290 -0.07550 -0.10846

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.05930 11.07170 -0.01240 -0.11200

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.71380 62.78160 -0.06780 -0.10799

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94460 9.95570 -0.01110 -0.11149

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20040 2.19810 0.00230 0.10464

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54000 10.52210 0.01790 0.17012

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03980 2.03760 0.00220 0.10797

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76950 9.75360 0.01590 0.16302

宏利台灣動力基金 20.07000 20.11000 -0.04000 -0.19891

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.53840 9.58900 -0.05060 -0.52769

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87740 9.91940 -0.04200 -0.42341

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.26060 9.30850 -0.04790 -0.51458

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.61280 9.65230 -0.03950 -0.40923

宏利全球債券組合基金 12.79620 12.81230 -0.01610 -0.12566

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58260 11.58670 -0.00410 -0.03539

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.58490 9.58820 -0.00330 -0.03442

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.81910 3.83390 -0.01480 -0.38603

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60490 0.60730 -0.00240 -0.39519

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.82420 9.89140 -0.06720 -0.67938

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06610 10.12730 -0.06120 -0.60431

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.74350 9.80500 -0.06150 -0.62723

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.70860 9.77070 -0.06210 -0.63557

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92770 9.99300 -0.06530 -0.65346

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61120 9.67710 -0.06590 -0.68099

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.08840 65.03810 0.05030 0.07734

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38600 10.37840 0.00760 0.07323

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24910 2.26170 -0.01260 -0.55710

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35040 0.35240 -0.00200 -0.56754

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.03370 11.08870 -0.05500 -0.49600

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40770 0.41030 -0.00260 -0.63368

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43300 8.47460 -0.04160 -0.49088

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18020 2.19230 -0.01210 -0.55193

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34600 0.34800 -0.00200 -0.57471

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.92050 10.96900 -0.04850 -0.44216

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40740 0.40980 -0.00240 -0.58565

宏利萬利貨幣市場基金 13.52630 13.52620 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.92000 -0.02000 -1.04167

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168

宏利臺灣高股息基金 21.24000 21.31000 -0.07000 -0.32848

宏利澳幣保本基金 10.38790 10.38880 -0.00090 -0.00866

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

貝萊德新台幣基金 12.80620 12.80600 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.31000 17.30000 0.01000 0.05780

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保德信大中華基金 23.29000 23.42000 -0.13000 -0.55508

保德信大俄羅斯基金 7.53000 7.75000 -0.22000 -2.83871

保德信中小型股基金 36.29000 36.40000 -0.11000 -0.30220

保德信中國中小基金 11.48000 11.35000 0.13000 1.14537

保德信中國品牌基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756

保德信日本基金 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144

保德信台商全方位基金 27.69000 27.81000 -0.12000 -0.43150

保德信全球中小基金 24.90000 25.21000 -0.31000 -1.22967

保德信全球消費商機基金 16.43000 16.69000 -0.26000 -1.55782

保德信全球基礎建設基金 11.63000 11.77000 -0.14000 -1.18946

保德信全球資源基金 7.70000 7.86000 -0.16000 -2.03562

保德信全球優質股息成長基金 12.71000 12.92000 -0.21000 -1.62539

保德信全球醫療生化基金-美元 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.86000 35.09000 -0.23000 -0.65546

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96780 9.95780 0.01000 0.10042

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80970 10.79890 0.01080 0.10001

保德信亞太基金 19.49000 19.64000 -0.15000 -0.76375

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68490 9.67320 0.01170 0.12095

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09920 11.08560 0.01360 0.12268

保德信店頭市場基金 28.49000 28.53000 -0.04000 -0.14020

保德信拉丁美洲基金 6.36000 6.47000 -0.11000 -1.70015

保德信金平衡基金 23.84000 23.86000 -0.02000 -0.08382

保德信金滿意基金 37.54000 37.69000 -0.15000 -0.39798

保德信科技島基金 18.96000 19.04000 -0.08000 -0.42017

保德信高成長基金 76.96000 77.23000 -0.27000 -0.34961

保德信第一基金 22.73000 22.78000 -0.05000 -0.21949

保德信貨幣市場基金 15.53840 15.53820 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71270 9.71910 -0.00640 -0.06585

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57590 10.58280 -0.00690 -0.06520

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.55240 7.60670 -0.05430 -0.71384

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.39260 9.46040 -0.06780 -0.71667

保德信新興趨勢組合基金 10.35000 10.54000 -0.19000 -1.80266

保德信瑞騰基金 15.24130 15.24170 -0.00040 -0.00262

保德信歐洲組合基金 9.96000 10.13000 -0.17000 -1.67818

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10430 2.10540 -0.00110 -0.05225

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40990 2.41110 -0.00120 -0.04977

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33490 0.33510 -0.00020 -0.05968

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38050 0.38070 -0.00020 -0.05253

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99910 9.99620 0.00290 0.02901

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56520 11.56170 0.00350 0.03027

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05390 10.05600 -0.00210 -0.02088

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.61570 10.61790 -0.00220 -0.02072

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63160 9.63330 -0.00170 -0.01765

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17990 10.18170 -0.00180 -0.01768

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.35670 7.38100 -0.02430 -0.32922

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93860 9.97140 -0.03280 -0.32894

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52680 11.52660 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380

施羅德樂活中小基金-I類型 3170.47000 3176.77000 -6.30000 -0.19831

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180

柏瑞巨人基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50710 13.50690 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.25000 14.34000 -0.09000 -0.62762

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.63430 12.66490 -0.03060 -0.24161

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.81840 9.84450 -0.02610 -0.26512

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.94670 7.96600 -0.01930 -0.24228

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51000 9.53540 -0.02540 -0.26638

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.50760 9.53630 -0.02870 -0.30096

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.33650 9.36510 -0.02860 -0.30539

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.06000 12.13000 -0.07000 -0.57708

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322

柏瑞拉丁美洲基金 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.70590 11.68150 0.02440 0.20888

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63820 8.62020 0.01800 0.20881

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95330 10.96120 -0.00790 -0.07207

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55710 9.56400 -0.00690 -0.07215

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63600 11.67150 -0.03550 -0.30416

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56530 8.59140 -0.02610 -0.30379

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48590 10.47450 0.01140 0.10884

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06110 10.05010 0.01100 0.10945

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02170 10.01200 0.00970 0.09688

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.79000 16.82000 -0.03000 -0.17836

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28680 13.28270 0.00410 0.03087

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41250 9.40960 0.00290 0.03082

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國泰中國內需增長基金台幣級別 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44670 0.44840 -0.00170 -0.37913

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44670 0.44840 -0.00170 -0.37913

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.33470 10.33390 0.00080 0.00774

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64410 1.64680 -0.00270 -0.16395

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.78970 10.77780 0.01190 0.11041

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34190 0.34150 0.00040 0.11713

國泰中國新興戰略基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723

國泰中港台基金台幣級別 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639

國泰中港台基金美元級別 0.37580 0.37630 -0.00050 -0.13287

國泰平衡基金 21.58000 21.61000 -0.03000 -0.13882

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72430 12.72480 -0.00050 -0.00393

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40260 0.40480 -0.00220 -0.54348

國泰全球資源基金 6.14000 6.23000 -0.09000 -1.44462

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.22000 -0.09000 -1.09489

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25760 0.26080 -0.00320 -1.22699

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34180 0.34400 -0.00220 -0.63953

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33630 0.33840 -0.00210 -0.62057

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34180 0.34400 -0.00220 -0.63953

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30760 0.30890 -0.00130 -0.42085

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.79000 -0.17000 -1.07663

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49320 0.49870 -0.00550 -1.10287

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.47000 -0.11000 -0.81663

國泰紐幣2021保本基金 10.12440 10.10970 0.01470 0.14540

國泰紐幣八年期保本基金 10.13810 10.12110 0.01700 0.16797

國泰紐幣保本基金 10.50370 10.49070 0.01300 0.12392

國泰策略高收益債券基金A 10.28630 10.30490 -0.01860 -0.18050

國泰策略高收益債券基金B 9.03670 9.05300 -0.01630 -0.18005

國泰新興市場基金 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.06180 2.06700 -0.00520 -0.25157

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.65760 1.66140 -0.00380 -0.22872

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32960 0.33090 -0.00130 -0.39287

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32960 0.33090 -0.00130 -0.39287

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26380 0.26480 -0.00100 -0.37764

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.40360 10.42960 -0.02600 -0.24929

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.32700 8.34790 -0.02090 -0.25036

國泰豐益債券組合基金 11.84410 11.85330 -0.00920 -0.07762

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03220 10.03130 0.00090 0.00897

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01690 9.99350 0.02340 0.23415

第一金大中華基金 20.41000 20.44000 -0.03000 -0.14677

第一金小型精選基金 25.81000 25.92000 -0.11000 -0.42438

第一金中國世紀基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

第一金中國世紀基金-人民幣 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532

第一金中概平衡基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960

第一金台灣貨幣市場基金 15.03140 15.03120 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.39700 175.39400 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.22000 19.44000 -0.22000 -1.13169

第一金全球不動產證券化基金A 7.89100 7.94610 -0.05510 -0.69342

第一金全球不動產證券化基金B 6.17530 6.21840 -0.04310 -0.69310

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.28580 10.24180 0.04400 0.42961

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44780 9.40740 0.04040 0.42945

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.21760 10.26910 -0.05150 -0.50150

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37210 10.42440 -0.05230 -0.50171

第一金全球高收益債券基金A 14.35350 14.38610 -0.03260 -0.22661

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.51170 9.54080 -0.02910 -0.30501

第一金全球高收益債券基金B 10.58650 10.61060 -0.02410 -0.22713

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.29080 9.31890 -0.02810 -0.30154

第一金全球資源基金 9.09000 9.31000 -0.22000 -2.36305

第一金亞洲科技基金 15.36000 15.49000 -0.13000 -0.83925

第一金亞洲新興市場基金 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282

第一金店頭市場基金 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594

第一金創新趨勢基金 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34420 9.34380 0.00040 0.00428

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.64590 7.64550 0.00040 0.00523

第一金電子基金 26.89000 26.95000 -0.06000 -0.22263

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769

統一大滿貫基金 24.71000 24.81000 -0.10000 -0.40306

統一大龍印基金 16.29000 16.38000 -0.09000 -0.54945

統一大龍騰中國基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

統一中小基金 16.85000 16.88000 -0.03000 -0.17773

統一台灣動力基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434

統一全天候基金 68.61000 68.64000 -0.03000 -0.04371

統一全球債券組合基金 12.00700 12.01450 -0.00750 -0.06242

統一亞太基金 25.00000 25.13000 -0.13000 -0.51731

統一亞洲大金磚基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221

統一奔騰基金 40.12000 40.30000 -0.18000 -0.44665

統一強棒貨幣市場基金 16.44010 16.43980 0.00030 0.00182

統一強漢基金 19.00000 18.98000 0.02000 0.10537

統一統信基金 24.45000 24.43000 0.02000 0.08187

統一黑馬基金 39.49000 39.69000 -0.20000 -0.50391

統一新亞洲科技能源基金 15.06000 15.21000 -0.15000 -0.98619

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48920 9.49010 -0.00090 -0.00948

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14220 10.14310 -0.00090 -0.00887

統一經建基金 30.14000 30.17000 -0.03000 -0.09944

統一龍馬基金 47.34000 47.48000 -0.14000 -0.29486

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.54000 14.60000 -0.06000 -0.41096

野村中小基金 33.60000 33.59000 0.01000 0.02977

野村中國機會基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743

野村巴西基金 4.92000 4.96000 -0.04000 -0.80645

野村日本基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880

野村台灣高股息基金 20.31000 20.35000 -0.04000 -0.19656

野村台灣運籌基金 26.61000 26.63000 -0.02000 -0.07510

野村平衡基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105

野村全球不動產證券化基金月配型 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762

野村全球不動產證券化基金累積型 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433

野村全球生技醫療基金 18.16000 18.21000 -0.05000 -0.27457

野村全球品牌基金 21.20000 21.54000 -0.34000 -1.57846

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.08880 9.04470 0.04410 0.48758

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.30870 11.25390 0.05480 0.48694

野村全球氣候變遷基金 7.55000 7.67000 -0.12000 -1.56454

野村全球高股息基金季配型 13.14000 13.35000 -0.21000 -1.57303

野村全球高股息基金累積型 16.87000 17.13000 -0.26000 -1.51781

野村成長基金 25.04000 25.03000 0.01000 0.03995

野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687

野村亞太高股息基金累積型 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70140 9.71480 -0.01340 -0.13793

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.60150 9.62090 -0.01940 -0.20164

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94600 11.96250 -0.01650 -0.13793

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.89690 9.91700 -0.02010 -0.20268

野村金磚七國基金 9.27000 9.40000 -0.13000 -1.38298

野村泰國基金 39.92000 40.85000 -0.93000 -2.27662

野村高科技基金 7.23000 7.26000 -0.03000 -0.41322

野村貨幣市場基金 16.04590 16.04570 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.11000 16.20000 -0.09000 -0.55556

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99410 9.00380 -0.00970 -0.10773

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26380 11.27600 -0.01220 -0.10819

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.08000 6.23000 -0.15000 -2.40770

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671

野村精選貨幣市場基金 11.98390 11.98380 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627

野村歐洲高股息基金季配型 8.99000 9.15000 -0.16000 -1.74863

野村歐洲高股息基金累積型 11.64000 11.85000 -0.21000 -1.77215

野村積極成長基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643

野村優質基金 29.70000 29.78000 -0.08000 -0.26864

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73410 9.76690 -0.03280 -0.33583

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.12790 9.17870 -0.05080 -0.55346

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51790 9.54760 -0.02970 -0.31107

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03970 10.07360 -0.03390 -0.33652

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.81150 9.86610 -0.05460 -0.55341

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19940 10.23120 -0.03180 -0.31081

野村環球基金 11.81000 12.00000 -0.19000 -1.58333

野村鴻利基金 17.31000 17.32000 -0.01000 -0.05774

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73340 16.73320 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 17.06000 17.08000 -0.02000 -0.11710

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972

野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118

野村鑫全球債券組合基金 13.19500 13.19340 0.00160 0.01213

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130

凱基台灣精五門基金 19.47000 19.46000 0.01000 0.05139

凱基亞太高股息基金 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791

凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.89000 -0.08000 -0.57595

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40820 11.40810 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.78000 18.79000 -0.01000 -0.05322

凱基雲端趨勢基金 14.65000 14.87000 -0.22000 -1.47949

凱基新興市場中小基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19060 10.20050 -0.00990 -0.09705

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.48030 9.48960 -0.00930 -0.09800

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764

凱基資源國基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707

凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.32000 -0.15000 -1.32509

凱基護城河基金-美元計價B 10.68180 10.83530 -0.15350 -1.41667

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.16000 30.96000 0.20000 0.64599

富邦大中華成長基金 5.48000 5.55000 -0.07000 -1.26126

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.53000 13.66000 -0.13000 -0.95168

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.88000 35.02000 0.86000 2.45574

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.16940 10.16850 0.00090 0.00885

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.49090 10.49230 -0.00140 -0.01334

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.43490 10.44330 -0.00840 -0.08043

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64520 1.64930 -0.00410 -0.24859

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56840 9.63110 -0.06270 -0.65102

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54050 1.55240 -0.01190 -0.76656

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48280 10.48390 -0.00110 -0.01049

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65270 1.65570 -0.00300 -0.18119

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05210 10.07710 -0.02500 -0.24809

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60110 1.60700 -0.00590 -0.36714

富邦丰益債券組合基金 10.27970 10.28780 -0.00810 -0.07873

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.93000 33.73000 0.20000 0.59294

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.71000 38.87000 -0.16000 -0.41163

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.17000 42.18000 -0.01000 -0.02371

富邦台灣心基金 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921

富邦台灣釆吉50基金 39.16000 39.13000 0.03000 0.07667

富邦台灣科技指數基金 43.23000 43.22000 0.01000 0.02314

富邦台灣鳳凰基金 628.84000 630.61000 -1.77000 -0.28068

富邦全球不動產基金 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95610 10.93930 0.01680 0.15357

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02570 10.02230 0.00340 0.03392

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43620 15.43590 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 47.81000 47.99000 -0.18000 -0.37508

富邦科技基金 18.26000 18.34000 -0.08000 -0.43621

富邦高成長基金 18.42000 18.46000 -0.04000 -0.21668

富邦基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47720 11.50730 -0.03010 -0.26157

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21710 10.27480 -0.05770 -0.56157

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.13480 10.20530 -0.07050 -0.69082

富邦新興亞洲高成長基金 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522

富邦農糧精選基金 10.27000 10.39000 -0.12000 -1.15496

富邦精準基金 41.70000 41.81000 -0.11000 -0.26309

富邦精銳中小基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.74000 25.79000 -0.05000 -0.19387

富達卓越領航全球組合基金 12.48000 12.65000 -0.17000 -1.34387

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02410 10.02320 0.00090 0.00898

富蘭克林華美中華基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.32000 -0.17000 -1.64729

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.58770 9.57270 0.01500 0.15670

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21930 10.20330 0.01600 0.15681

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.66070 9.70720 -0.04650 -0.47903

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84340 9.89080 -0.04740 -0.47923

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.09160 9.13750 -0.04590 -0.50233

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.87230 9.92220 -0.04990 -0.50291

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52240 9.56840 -0.04600 -0.48075

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.02600 11.07950 -0.05350 -0.48287

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.25960 9.31300 -0.05340 -0.57339

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.18370 10.24020 -0.05650 -0.55175

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.11930 10.15200 -0.03270 -0.32210

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.66520 13.70930 -0.04410 -0.32168

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.72410 11.82730 -0.10320 -0.87256

富蘭克林華美第一富基金 29.96000 29.96000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15070 10.15050 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.58000 13.72000 -0.14000 -1.02041

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.66560 7.78820 -0.12260 -1.57418

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.18800 10.26590 -0.07790 -0.75882

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81050 8.83260 -0.02210 -0.25021

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20770 11.23590 -0.02820 -0.25098

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復華人民幣貨幣市場基金 10.46380 10.46300 0.00080 0.00765

復華人生目標基金 25.45280 25.47350 -0.02070 -0.08126

復華大中華中小策略基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367

復華中小精選基金 40.64000 40.51000 0.13000 0.32091

復華全方位基金 19.12000 19.10000 0.02000 0.10471

復華全球大趨勢基金 16.27000 16.43000 -0.16000 -0.97383

復華全球平衡基金 17.46000 17.54000 -0.08000 -0.45610

復華全球原物料基金 8.56000 8.69000 -0.13000 -1.49597

復華全球消費基金 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270

復華全球短期收益基金 11.51350 11.49260 0.02090 0.18186

復華全球債券基金 14.07810 14.02150 0.05660 0.40367

復華全球債券組合基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037

復華全球資產證券化基金A 13.59000 13.67000 -0.08000 -0.58522

復華全球資產證券化基金B 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803

復華全球戰略配置強基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

復華有利貨幣市場基金 13.27270 13.27250 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252

復華亞太成長基金 11.42000 11.55000 -0.13000 -1.12554

復華東協世紀基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922

復華南非幣2017保本基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337

復華南非幣長期收益基金A 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977

復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638

復華南非幣短期收益基金A 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471

復華美國新星基金 10.74000 10.88000 -0.14000 -1.28676

復華神盾基金 17.63180 17.65160 -0.01980 -0.11217

復華高成長基金 42.46000 42.35000 0.11000 0.25974

復華高益策略組合基金 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686

復華貨幣市場基金 14.22740 14.22720 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186

復華華人世紀基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951

復華傳家二號基金 19.77990 19.79550 -0.01560 -0.07881

復華傳家基金 17.52310 17.52780 -0.00470 -0.02681

復華奧林匹克全球組合基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211

復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661

復華新興市場高收益債券基金A 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333

復華新興市場高收益債券基金B 6.81000 6.84000 -0.03000 -0.43860

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249

復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987

復華滬深300 A股基金 22.51000 22.42000 0.09000 0.40143

復華數位經濟基金 33.60000 33.60000 0.00000 0.00000

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.08480 2.09510 -0.01030 -0.49162

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.03430 2.04450 -0.01020 -0.49890

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32980 0.33140 -0.00160 -0.48280

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32980 0.33140 -0.00160 -0.48280

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.45550 10.50620 -0.05070 -0.48257

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.20800 10.25750 -0.04950 -0.48257

惠理康和台灣紅不讓基金 15.89000 15.93000 -0.04000 -0.25110

惠理康和兩岸價值基金 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.52000 9.61000 -0.09000 -0.93652

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47820 9.47890 -0.00070 -0.00738

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.35510 9.36600 -0.01090 -0.11638

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65440 9.65150 0.00290 0.03005

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.84350 9.84420 -0.00070 -0.00711

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73100 9.74220 -0.01120 -0.11496

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03740 10.03440 0.00300 0.02990

景順主流基金 16.77000 16.84000 -0.07000 -0.41568

景順台灣科技基金 28.44000 28.61000 -0.17000 -0.59420

景順平衡基金 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668

景順全球科技基金 13.71000 13.97000 -0.26000 -1.86113

景順全球康健基金 18.04000 18.15000 -0.11000 -0.60606

景順貨幣市場基金 15.75850 15.75830 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.31000 31.45000 -0.14000 -0.44515

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17920 9.23100 -0.05180 -0.56115

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.45670 9.47480 -0.01810 -0.19103

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.87140 9.88500 -0.01360 -0.13758

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20670 10.18210 0.02460 0.24160

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434

華南永昌永昌基金 14.55000 14.60000 -0.05000 -0.34247

華南永昌全球亨利組合基金 13.91440 13.92290 -0.00850 -0.06105

華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.65000 -0.15000 -1.55440

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.94000 6.99000 -0.05000 -0.71531

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.26000 6.30000 -0.04000 -0.63492

華南永昌全球精品基金 13.36000 13.50000 -0.14000 -1.03704

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.86000 -0.16000 -1.62272

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.62440 8.69290 -0.06850 -0.78800

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.32460 10.35850 -0.03390 -0.32727

華南永昌前瞻科技基金 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01750 16.01720 0.00030 0.00187

華南永昌龍盈平衡基金 16.25660 16.23250 0.02410 0.14847

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79320 11.79310 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 21.59000 21.64000 -0.05000 -0.23105

華頓中國多重機會平衡基金 10.73930 10.62930 0.11000 1.03488

華頓台灣基金 18.96000 19.05000 -0.09000 -0.47244

華頓平安貨幣市場基金 11.37080 11.37060 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.37000 13.52000 -0.15000 -1.10947

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29700 10.28680 0.01020 0.09916

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.71470 9.70510 0.00960 0.09892

華頓全球高收益債券基金A 12.78990 12.83020 -0.04030 -0.31410

華頓全球高收益債券基金B 9.82650 9.85750 -0.03100 -0.31448

華頓全球黑鑽油源基金 6.88000 6.95000 -0.07000 -1.00719

華頓新興亞太債券基金A 10.57770 10.55860 0.01910 0.18090

華頓新興亞太債券基金B 9.35080 9.33390 0.01690 0.18106

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匯豐中小基金 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624

匯豐中國A股匯聚基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.02460 10.01700 0.00760 0.07587

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.02460 10.01700 0.00760 0.07587

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.01660 10.00480 0.01180 0.11794

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01660 10.00480 0.01180 0.11794

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98710 9.98980 -0.00270 -0.02703

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.98710 9.98980 -0.00270 -0.02703

匯豐中國動力基金 14.46000 14.49000 -0.03000 -0.20704

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24010 2.24060 -0.00050 -0.02232

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09730 2.09780 -0.00050 -0.02383

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95110 10.96360 -0.01250 -0.11401

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.47330 10.48520 -0.01190 -0.11349

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35600 0.35650 -0.00050 -0.14025

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34010 0.34060 -0.00050 -0.14680

匯豐五福全球債券組合基金 13.06710 13.06030 0.00680 0.05207

匯豐太平洋精典基金 14.60000 14.75000 -0.15000 -1.01695

匯豐台灣精典基金 19.95000 20.01000 -0.06000 -0.29985

匯豐全球趨勢組合基金 10.67000 10.85000 -0.18000 -1.65899

匯豐全球關鍵資源基金 7.53000 7.66000 -0.13000 -1.69713

匯豐安富基金 22.73000 22.77000 -0.04000 -0.17567

匯豐成功基金 32.68000 32.84000 -0.16000 -0.48721

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14920 9.16740 -0.01820 -0.19853

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.27060 11.28890 -0.01830 -0.16211

匯豐拉丁美洲基金 7.61000 7.70000 -0.09000 -1.16883

匯豐金磚動力基金 11.81000 11.95000 -0.14000 -1.17155

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87410 14.87390 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71440 15.71420 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.46000 4.55000 -0.09000 -1.97802

匯豐新鑽動力基金 9.74000 9.88000 -0.14000 -1.41700

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.82230 6.86750 -0.04520 -0.65817

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29330 9.33870 -0.04540 -0.48615

匯豐龍鳳基金 42.16000 42.31000 -0.15000 -0.35453

匯豐龍騰電子基金 28.86000 29.01000 -0.15000 -0.51706

匯豐雙高收益債券組合基金 11.75260 11.78650 -0.03390 -0.28762

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新光大三通基金 17.76000 17.76000 0.00000 0.00000

新光中國成長基金 10.67000 10.85000 -0.18000 -1.65899

新光台灣富貴基金 19.19000 19.22000 -0.03000 -0.15609

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137

新光全球生技醫療基金 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573

新光吉星貨幣市場基金 15.24980 15.24950 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330

新光亞洲精選基金 24.84000 25.09000 -0.25000 -0.99641

新光兩岸優勢基金 11.38000 11.52000 -0.14000 -1.21528

新光店頭基金 21.18000 21.25000 -0.07000 -0.32941

新光國家建設基金 21.92000 21.92000 0.00000 0.00000

新光創新科技基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117

新光新興星鑽基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497

新光福運平衡基金 14.27810 14.29340 -0.01530 -0.10704

新光澳幣十年期保本基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

新光澳幣保本基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.07000 6.15000 -0.08000 -1.30081

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.40640 12.41220 -0.00580 -0.04673

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52760 9.53210 -0.00450 -0.04721

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09630 10.09530 0.00100 0.00991

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20830 10.18450 0.02380 0.23369

群益大中華雙力優勢基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.80000 9.94000 -0.14000 -1.40845

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.19320 10.33860 -0.14540 -1.40638

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.20000 10.35000 -0.15000 -1.44928

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.76000 9.90000 -0.14000 -1.41414

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.88670 10.02770 -0.14100 -1.40611

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 10.04000 -0.14000 -1.39442

群益中小型股基金 35.11000 35.11000 0.00000 0.00000

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80410 9.80580 -0.00170 -0.01734

群益中國高收益債券基金-美元 9.80720 9.80900 -0.00180 -0.01835

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99200 9.97300 0.01900 0.19051

群益中國新機會基金-美元 12.19930 12.04140 0.15790 1.31131

群益中國新機會基金-新臺幣 12.21000 12.05000 0.16000 1.32780

群益台股指數基金 14.19000 14.21200 -0.02200 -0.15480

群益平衡王基金 19.75520 19.78880 -0.03360 -0.16979

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.21000 6.23000 -0.02000 -0.32103

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.53480 9.56230 -0.02750 -0.28759

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.30920 8.33320 -0.02400 -0.28800

群益全球關鍵生技基金-美元 13.51730 13.63290 -0.11560 -0.84795

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.03000 14.14000 -0.11000 -0.77793

群益印巴雙星基金 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695

群益印度中小基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023

群益多利策略組合基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562

群益多重收益組合基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 14.19000 14.25000 -0.06000 -0.42105

群益安家基金 17.55190 17.57990 -0.02800 -0.15927

群益安穩貨幣市場基金 15.86750 15.86730 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914

群益亞太新趨勢平衡基金 15.36000 15.37000 -0.01000 -0.06506

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.55970 9.53820 0.02150 0.22541

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.42680 8.40790 0.01890 0.22479

群益店頭市場基金 63.88000 63.87000 0.01000 0.01566

群益東方盛世基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

群益東協成長基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584

群益長安基金 20.97000 20.99000 -0.02000 -0.09528

群益美國新創亮點基金-美元 11.73810 11.95080 -0.21270 -1.77980

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.01000 12.23000 -0.22000 -1.79886

群益真善美基金 17.56560 17.59390 -0.02830 -0.16085

群益馬拉松基金 96.55000 96.89000 -0.34000 -0.35091

群益創新科技基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458

群益華夏盛世基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355

群益奧斯卡基金 20.77000 20.76000 0.01000 0.04817

群益新興大消費基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499

群益新興金鑽基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981

群益葛萊美基金 17.37000 17.40000 -0.03000 -0.17241

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.13390 10.13530 -0.00140 -0.01381

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.14470 10.06210 0.08260 0.82090

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.13390 10.13530 -0.00140 -0.01381

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.14480 10.06220 0.08260 0.82089

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德信大發基金 26.67000 26.68000 -0.01000 -0.03748

德信中國精選成長基金 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833

德信台灣主流中小基金 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378

德信新興股票組合基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207

德信萬保貨幣市場基金 11.77530 11.77510 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.27420 11.26280 0.01140 0.10122

德信數位時代基金 22.47000 22.45000 0.02000 0.08909

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德盛台灣大壩基金 15.79000 15.84000 -0.05000 -0.31566

德盛全球生技大壩基金 39.40000 39.61000 -0.21000 -0.53017

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.24000 14.35000 -0.11000 -0.76655

德盛安聯中國策略增長基金 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31490 12.31470 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.33000 17.32000 0.01000 0.05774

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.52380 14.54440 -0.02060 -0.14164

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.21910 10.23150 -0.01240 -0.12119

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68820 11.70540 -0.01720 -0.14694

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17620 10.18840 -0.01220 -0.11974

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24170 10.25680 -0.01510 -0.14722

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.16940 10.18050 -0.01110 -0.10903

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.05460 10.08310 -0.02850 -0.28265

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13200 10.14580 -0.01380 -0.13602

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16990 10.18090 -0.01100 -0.10805

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.05540 10.08390 -0.02850 -0.28263

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13150 10.14530 -0.01380 -0.13602

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.43000 9.61000 -0.18000 -1.87305

德盛安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.90000 -0.08000 -0.67227

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16210 12.16300 -0.00090 -0.00740

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.60740 11.60830 -0.00090 -0.00775

德盛安聯全球新興市場基金 16.06000 16.25000 -0.19000 -1.16923

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565

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