基金名稱 104/03/11 104/03/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676
中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.41230 14.41020 0.00210 0.01457
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15200 10.17790 -0.02590 -0.25447
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.50770 9.53190 -0.02420 -0.25388
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51220 10.55810 -0.04590 -0.43474
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.23930 10.28410 -0.04480 -0.43562
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83660 10.83650 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.96780 13.96340 0.00440 0.03151
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元大寶來2001基金 51.92000 51.77000 0.15000 0.28974
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19560 10.19470 0.00090 0.00883
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61340 10.61500 -0.00160 -0.01507
元大寶來上證50基金 28.98000 28.70000 0.28000 0.97561
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.33000 10.27000 0.06000 0.58423
元大寶來大中華價值指數基金 15.28300 15.39000 -0.10700 -0.69526
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.43000 2.42000 0.01000 0.41322
元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.18000 12.11000 0.07000 0.57803
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94110 10.94790 -0.00680 -0.06211
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09260 10.09040 0.00220 0.02180
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97240 9.98720 -0.01480 -0.14819
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.51520 10.51540 -0.00020 -0.00190
元大寶來巴西指數基金 4.77900 4.83500 -0.05600 -1.15822
元大寶來巴菲特基金 22.18000 22.11000 0.07000 0.31660
元大寶來台股指數基金 11.11900 11.14000 -0.02100 -0.18851
元大寶來台商收成基金 23.88000 24.11000 -0.23000 -0.95396
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.57000 18.55000 0.02000 0.10782
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.60000 22.62000 -0.02000 -0.08842
元大寶來台灣中型100基金 30.49000 30.69000 -0.20000 -0.65168
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.36600 19.38600 -0.02000 -0.10317
元大寶來台灣卓越50基金 69.00000 68.96000 0.04000 0.05800
元大寶來台灣金融基金 15.00000 14.92000 0.08000 0.53619
元大寶來台灣高股息基金 24.89000 25.14000 -0.25000 -0.99443
元大寶來台灣電子科技基金 30.13000 30.15000 -0.02000 -0.06633
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.26000 10.37000 -0.11000 -1.06075
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.25000 -0.02000 -0.14035
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.81000 7.85000 -0.04000 -0.50955
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.25000 6.30000 -0.05000 -0.79365
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.03000 7.07000 -0.04000 -0.56577
元大寶來全球成長基金 18.36000 18.59000 -0.23000 -1.23722
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.35670 8.36470 -0.00800 -0.09564
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.50390 6.54020 -0.03630 -0.55503
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.67000 12.83000 -0.16000 -1.24708
元大寶來全球農業商機基金 16.87000 17.06000 -0.19000 -1.11372
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.83000 10.84000 -0.01000 -0.09225
元大寶來印尼指數基金 9.54800 9.63900 -0.09100 -0.94408
元大寶來印度指數基金 9.80100 9.88700 -0.08600 -0.86983
元大寶來印度基金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778
元大寶來多元基金 11.32000 11.34000 -0.02000 -0.17637
元大寶來多多基金 16.29000 16.27000 0.02000 0.12293
元大寶來多福基金 52.24000 52.47000 -0.23000 -0.43835
元大寶來亞太成長基金 10.78000 10.86000 -0.08000 -0.73665
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.06700 9.12320 -0.05620 -0.61601
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.40050 8.48270 -0.08220 -0.96903
元大寶來卓越基金 42.08000 42.09000 -0.01000 -0.02376
元大寶來店頭基金 7.61000 7.61000 0.00000 0.00000
元大寶來泛歐成長基金 9.29000 9.39000 -0.10000 -1.06496
元大寶來高科技基金 12.76000 12.82000 -0.06000 -0.46802
元大寶來得利貨幣市場基金 16.03500 16.03470 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82400 11.82380 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817
元大寶來華夏中小基金 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.84000 8.83000 0.01000 0.11325
元大寶來新主流基金 19.55000 19.49000 0.06000 0.30785
元大寶來新台灣基金 32.32000 32.32000 0.00000 0.00000
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.75000 11.87000 -0.12000 -1.01095
元大寶來新興亞洲基金 9.75000 9.81000 -0.06000 -0.61162
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90530 14.90510 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.34000 29.47000 -0.13000 -0.44113
元大寶來精準中小基金 17.97000 17.93000 0.04000 0.22309
元大寶來摩臺基金 33.11000 33.12000 -0.01000 -0.03019
元大寶來標智滬深300基金 17.45000 17.39000 0.06000 0.34503
元大寶來績效基金 36.91000 36.86000 0.05000 0.13565
元大寶來雙盈基金 24.42000 24.39000 0.03000 0.12300
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日盛MIT主流基金 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924
日盛上選基金 21.45000 21.48000 -0.03000 -0.13966
日盛大中華基金 6.47000 6.54000 -0.07000 -1.07034
日盛小而美基金 16.19000 16.25000 -0.06000 -0.36923
日盛中國內需動力基金 10.61000 10.72000 -0.11000 -1.02612
日盛日盛基金 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
日盛全球抗暖化基金 8.53000 8.63000 -0.10000 -1.15875
日盛全球新興債券基金A 10.42540 10.45930 -0.03390 -0.32411
日盛全球新興債券基金B 9.68000 9.71150 -0.03150 -0.32436
日盛亞洲高收益債券基金A 11.51340 11.51760 -0.00420 -0.03647
日盛亞洲高收益債券基金B 9.93320 9.93680 -0.00360 -0.03623
日盛金緻招牌組合基金 10.02110 10.03200 -0.01090 -0.10865
日盛首選基金 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447
日盛高科技基金 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
日盛貨幣市場基金 14.55640 14.55620 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.30000 25.27000 0.03000 0.11872
日盛精選五虎基金 28.25000 28.12000 0.13000 0.46230
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台新1699貨幣市場基金 13.30020 13.30000 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.53000 25.57000 -0.04000 -0.15643
台新大中華基金 10.76000 10.87000 -0.11000 -1.01196
台新大眾貨幣市場基金 13.96650 13.96630 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.91000 28.89000 0.02000 0.06923
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20240 10.20160 0.00080 0.00784
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.61400 13.56500 0.04900 0.36122
台新中國精選中小基金 10.46000 10.56000 -0.10000 -0.94697
台新主流基金 16.38000 16.44000 -0.06000 -0.36496
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.32000 18.38000 -0.06000 -0.32644
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58280 0.58540 -0.00260 -0.44414
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.48000 16.53000 -0.05000 -0.30248
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52410 0.52640 -0.00230 -0.43693
台新台灣中小基金 23.81000 23.82000 -0.01000 -0.04198
台新印度基金 14.06000 14.19000 -0.13000 -0.91614
台新亞美短期債券基金 10.40250 10.39530 0.00720 0.06926
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67150 9.66930 0.00220 0.02275
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30640 0.30680 -0.00040 -0.13038
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.07220 11.06970 0.00250 0.02258
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35080 0.35120 -0.00040 -0.11390
台新真吉利貨幣市場基金 10.94840 10.94820 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.79270 22.82040 -0.02770 -0.12138
台新新興市場債券基金(A類型) 9.77310 9.80220 -0.02910 -0.29687
台新新興市場債券基金(B類型) 8.83690 8.86320 -0.02630 -0.29673
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.63000 5.69000 -0.06000 -1.05448
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.32000 5.51000 -0.19000 -3.44828
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.96000 10.16700 -0.20700 -2.03600
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未來資產台灣新趨勢基金 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303
未來資產全球大消費基金 12.47000 12.61000 -0.14000 -1.11023
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.42000 -0.08000 -0.84926
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.11000 11.10860 0.00140 0.01260
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57740 10.57610 0.00130 0.01229
未來資產亞洲新富基金 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40820 12.40800 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.22000 8.29000 -0.07000 -0.84439
未來資產新興市場債券基金A 9.31970 9.33800 -0.01830 -0.19597
未來資產新興市場債券基金B 8.65880 8.67580 -0.01700 -0.19595
未來資產閣來寶全球組合基金 12.91000 13.01000 -0.10000 -0.76864
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永豐大中華基金 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674
永豐中小基金 37.89000 37.99000 -0.10000 -0.26323
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02880 2.03010 -0.00130 -0.06404
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21950 2.22090 -0.00140 -0.06304
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37470 10.35840 0.01630 0.15736
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.00620 10.98880 0.01740 0.15834
永豐中國經濟建設基金 16.15000 16.29000 -0.14000 -0.85942
永豐中概平衡基金 30.99000 31.08000 -0.09000 -0.28958
永豐主流品牌基金 13.17000 13.34000 -0.17000 -1.27436
永豐永豐基金 33.40000 33.33000 0.07000 0.21002
永豐全球平衡組合基金 12.48000 12.52000 -0.04000 -0.31949
永豐全球新興向榮基金 7.46000 7.55000 -0.09000 -1.19205
永豐亞洲民生消費基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559
永豐南非幣2021保本基金 10.01380 10.07200 -0.05820 -0.57784
永豐高科技基金 16.76000 16.72000 0.04000 0.23923
永豐貨幣市場基金 13.70200 13.70180 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96700 1.97290 -0.00590 -0.29905
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96700 1.97290 -0.00590 -0.29905
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.81710 8.82450 -0.00740 -0.08386
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.89730 9.90560 -0.00830 -0.08379
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.74810 8.76870 -0.02060 -0.23493
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.01110 11.03700 -0.02590 -0.23467
永豐滬深300紅利指數基金 14.92000 15.04000 -0.12000 -0.79787
永豐臺灣加權ETF基金 47.54000 47.61000 -0.07000 -0.14703
永豐領航科技基金 22.84000 22.82000 0.02000 0.08764
永豐趨勢平衡基金 37.00000 37.01000 -0.01000 -0.02702
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.27010 10.26920 0.00090 0.00876
兆豐國際中小基金 12.99000 13.03000 -0.04000 -0.30698
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.64000 13.71000 -0.07000 -0.51058
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.00000 13.09000 -0.09000 -0.68755
兆豐國際民生動力基金 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719
兆豐國際生命科學基金 20.80000 20.98000 -0.18000 -0.85796
兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.39000 -0.14000 -1.34745
兆豐國際全球基金 33.84000 34.42000 -0.58000 -1.68507
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886
兆豐國際國民基金 22.84000 22.91000 -0.07000 -0.30554
兆豐國際第一基金 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.67070 9.68770 -0.01700 -0.17548
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.83350 8.84910 -0.01560 -0.17629
兆豐國際萬全基金 16.95000 16.97000 -0.02000 -0.11786
兆豐國際電子基金 21.24000 21.24000 0.00000 0.00000
兆豐國際綠鑽基金 8.20000 8.30000 -0.10000 -1.20482
兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.59000 -0.10000 -0.36245
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32060 12.32040 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.52000 11.54000 -0.02000 -0.17331
合庫全球高收益債券基金A類型 10.90660 10.93780 -0.03120 -0.28525
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.31030 10.34190 -0.03160 -0.30555
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.07300 10.10530 -0.03230 -0.31963
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26800 10.26900 -0.00100 -0.00974
合庫全球高收益債券基金B類型 9.60500 9.63250 -0.02750 -0.28549
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.21300 10.24430 -0.03130 -0.30554
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.87170 9.90320 -0.03150 -0.31808
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.27930 10.28140 -0.00210 -0.02043
合庫全球新興市場基金 9.66000 9.84000 -0.18000 -1.82927
合庫新興多重收益基金A類型 10.21340 10.23090 -0.01750 -0.17105
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.09170 10.11280 -0.02110 -0.20865
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.06640 10.07340 -0.00700 -0.06949
合庫新興多重收益基金B類型 9.48240 9.49870 -0.01630 -0.17160
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.77050 9.79100 -0.02050 -0.20938
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93570 9.93630 -0.00060 -0.00604
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.53740 69.61290 -0.07550 -0.10846
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.05930 11.07170 -0.01240 -0.11200
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.71380 62.78160 -0.06780 -0.10799
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.94460 9.95570 -0.01110 -0.11149
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20040 2.19810 0.00230 0.10464
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54000 10.52210 0.01790 0.17012
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03980 2.03760 0.00220 0.10797
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76950 9.75360 0.01590 0.16302
宏利台灣動力基金 20.07000 20.11000 -0.04000 -0.19891
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.53840 9.58900 -0.05060 -0.52769
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.87740 9.91940 -0.04200 -0.42341
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.26060 9.30850 -0.04790 -0.51458
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.61280 9.65230 -0.03950 -0.40923
宏利全球債券組合基金 12.79620 12.81230 -0.01610 -0.12566
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58260 11.58670 -0.00410 -0.03539
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.58490 9.58820 -0.00330 -0.03442
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.81910 3.83390 -0.01480 -0.38603
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60490 0.60730 -0.00240 -0.39519
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.76000 18.82000 -0.06000 -0.31881
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.82420 9.89140 -0.06720 -0.67938
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.06610 10.12730 -0.06120 -0.60431
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.74350 9.80500 -0.06150 -0.62723
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.70860 9.77070 -0.06210 -0.63557
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.92770 9.99300 -0.06530 -0.65346
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.61120 9.67710 -0.06590 -0.68099
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.08840 65.03810 0.05030 0.07734
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38600 10.37840 0.00760 0.07323
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24910 2.26170 -0.01260 -0.55710
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35040 0.35240 -0.00200 -0.56754
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.03370 11.08870 -0.05500 -0.49600
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40770 0.41030 -0.00260 -0.63368
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.43300 8.47460 -0.04160 -0.49088
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18020 2.19230 -0.01210 -0.55193
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34600 0.34800 -0.00200 -0.57471
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.92050 10.96900 -0.04850 -0.44216
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40740 0.40980 -0.00240 -0.58565
宏利萬利貨幣市場基金 13.52630 13.52620 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.92000 -0.02000 -1.04167
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168
宏利臺灣高股息基金 21.24000 21.31000 -0.07000 -0.32848
宏利澳幣保本基金 10.38790 10.38880 -0.00090 -0.00866
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貝萊德亞美利加收益基金 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651
貝萊德新台幣基金 12.80620 12.80600 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.31000 17.30000 0.01000 0.05780
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保德信大中華基金 23.29000 23.42000 -0.13000 -0.55508
保德信大俄羅斯基金 7.53000 7.75000 -0.22000 -2.83871
保德信中小型股基金 36.29000 36.40000 -0.11000 -0.30220
保德信中國中小基金 11.48000 11.35000 0.13000 1.14537
保德信中國品牌基金 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756
保德信日本基金 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26144
保德信台商全方位基金 27.69000 27.81000 -0.12000 -0.43150
保德信全球中小基金 24.90000 25.21000 -0.31000 -1.22967
保德信全球消費商機基金 16.43000 16.69000 -0.26000 -1.55782
保德信全球基礎建設基金 11.63000 11.77000 -0.14000 -1.18946
保德信全球資源基金 7.70000 7.86000 -0.16000 -2.03562
保德信全球優質股息成長基金 12.71000 12.92000 -0.21000 -1.62539
保德信全球醫療生化基金-美元 10.22000 10.30000 -0.08000 -0.77670
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.86000 35.09000 -0.23000 -0.65546
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.96780 9.95780 0.01000 0.10042
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80970 10.79890 0.01080 0.10001
保德信亞太基金 19.49000 19.64000 -0.15000 -0.76375
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68490 9.67320 0.01170 0.12095
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09920 11.08560 0.01360 0.12268
保德信店頭市場基金 28.49000 28.53000 -0.04000 -0.14020
保德信拉丁美洲基金 6.36000 6.47000 -0.11000 -1.70015
保德信金平衡基金 23.84000 23.86000 -0.02000 -0.08382
保德信金滿意基金 37.54000 37.69000 -0.15000 -0.39798
保德信科技島基金 18.96000 19.04000 -0.08000 -0.42017
保德信高成長基金 76.96000 77.23000 -0.27000 -0.34961
保德信第一基金 22.73000 22.78000 -0.05000 -0.21949
保德信貨幣市場基金 15.53840 15.53820 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.24000 9.26000 -0.02000 -0.21598
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71270 9.71910 -0.00640 -0.06585
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57590 10.58280 -0.00690 -0.06520
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.55240 7.60670 -0.05430 -0.71384
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.39260 9.46040 -0.06780 -0.71667
保德信新興趨勢組合基金 10.35000 10.54000 -0.19000 -1.80266
保德信瑞騰基金 15.24130 15.24170 -0.00040 -0.00262
保德信歐洲組合基金 9.96000 10.13000 -0.17000 -1.67818
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10430 2.10540 -0.00110 -0.05225
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40990 2.41110 -0.00120 -0.04977
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33490 0.33510 -0.00020 -0.05968
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38050 0.38070 -0.00020 -0.05253
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99910 9.99620 0.00290 0.02901
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56520 11.56170 0.00350 0.03027
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05390 10.05600 -0.00210 -0.02088
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.61570 10.61790 -0.00220 -0.02072
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63160 9.63330 -0.00170 -0.01765
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17990 10.18170 -0.00180 -0.01768
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.35670 7.38100 -0.02430 -0.32922
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93860 9.97140 -0.03280 -0.32894
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52680 11.52660 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 14.69000 14.72000 -0.03000 -0.20380
施羅德樂活中小基金-I類型 3170.47000 3176.77000 -6.30000 -0.19831
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柏瑞五國金勢力建設基金 7.08000 7.12000 -0.04000 -0.56180
柏瑞巨人基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50710 13.50690 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.25000 14.34000 -0.09000 -0.62762
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.63430 12.66490 -0.03060 -0.24161
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.81840 9.84450 -0.02610 -0.26512
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.94670 7.96600 -0.01930 -0.24228
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51000 9.53540 -0.02540 -0.26638
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.50760 9.53630 -0.02870 -0.30096
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.33650 9.36510 -0.02860 -0.30539
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.06000 12.13000 -0.07000 -0.57708
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.10000 10.19000 -0.09000 -0.88322
柏瑞拉丁美洲基金 8.02000 8.07000 -0.05000 -0.61958
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.70590 11.68150 0.02440 0.20888
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.63820 8.62020 0.01800 0.20881
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95330 10.96120 -0.00790 -0.07207
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55710 9.56400 -0.00690 -0.07215
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.63600 11.67150 -0.03550 -0.30416
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.56530 8.59140 -0.02610 -0.30379
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.48590 10.47450 0.01140 0.10884
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06110 10.05010 0.01100 0.10945
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02170 10.01200 0.00970 0.09688
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.79000 16.82000 -0.03000 -0.17836
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.43000 15.47000 -0.04000 -0.25856
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28680 13.28270 0.00410 0.03087
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41250 9.40960 0.00290 0.03082
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國泰中國內需增長基金台幣級別 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44670 0.44840 -0.00170 -0.37913
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44670 0.44840 -0.00170 -0.37913
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.33470 10.33390 0.00080 0.00774
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64410 1.64680 -0.00270 -0.16395
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.78970 10.77780 0.01190 0.11041
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34190 0.34150 0.00040 0.11713
國泰中國新興戰略基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723
國泰中港台基金台幣級別 12.00000 12.02000 -0.02000 -0.16639
國泰中港台基金美元級別 0.37580 0.37630 -0.00050 -0.13287
國泰平衡基金 21.58000 21.61000 -0.03000 -0.13882
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72430 12.72480 -0.00050 -0.00393
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.71000 12.76000 -0.05000 -0.39185
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40260 0.40480 -0.00220 -0.54348
國泰全球資源基金 6.14000 6.23000 -0.09000 -1.44462
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.22000 -0.09000 -1.09489
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25760 0.26080 -0.00320 -1.22699
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34180 0.34400 -0.00220 -0.63953
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33630 0.33840 -0.00210 -0.62057
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34180 0.34400 -0.00220 -0.63953
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30760 0.30890 -0.00130 -0.42085
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.62000 15.79000 -0.17000 -1.07663
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49320 0.49870 -0.00550 -1.10287
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.47000 -0.11000 -0.81663
國泰紐幣2021保本基金 10.12440 10.10970 0.01470 0.14540
國泰紐幣八年期保本基金 10.13810 10.12110 0.01700 0.16797
國泰紐幣保本基金 10.50370 10.49070 0.01300 0.12392
國泰策略高收益債券基金A 10.28630 10.30490 -0.01860 -0.18050
國泰策略高收益債券基金B 9.03670 9.05300 -0.01630 -0.18005
國泰新興市場基金 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.06180 2.06700 -0.00520 -0.25157
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.65760 1.66140 -0.00380 -0.22872
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32960 0.33090 -0.00130 -0.39287
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32960 0.33090 -0.00130 -0.39287
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26380 0.26480 -0.00100 -0.37764
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.40360 10.42960 -0.02600 -0.24929
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.32700 8.34790 -0.02090 -0.25036
國泰豐益債券組合基金 11.84410 11.85330 -0.00920 -0.07762
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03220 10.03130 0.00090 0.00897
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01690 9.99350 0.02340 0.23415
第一金大中華基金 20.41000 20.44000 -0.03000 -0.14677
第一金小型精選基金 25.81000 25.92000 -0.11000 -0.42438
第一金中國世紀基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
第一金中國世紀基金-人民幣 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532
第一金中概平衡基金 20.17000 20.16000 0.01000 0.04960
第一金台灣貨幣市場基金 15.03140 15.03120 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.39700 175.39400 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.22000 19.44000 -0.22000 -1.13169
第一金全球不動產證券化基金A 7.89100 7.94610 -0.05510 -0.69342
第一金全球不動產證券化基金B 6.17530 6.21840 -0.04310 -0.69310
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.28580 10.24180 0.04400 0.42961
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44780 9.40740 0.04040 0.42945
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.21760 10.26910 -0.05150 -0.50150
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37210 10.42440 -0.05230 -0.50171
第一金全球高收益債券基金A 14.35350 14.38610 -0.03260 -0.22661
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.51170 9.54080 -0.02910 -0.30501
第一金全球高收益債券基金B 10.58650 10.61060 -0.02410 -0.22713
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.29080 9.31890 -0.02810 -0.30154
第一金全球資源基金 9.09000 9.31000 -0.22000 -2.36305
第一金亞洲科技基金 15.36000 15.49000 -0.13000 -0.83925
第一金亞洲新興市場基金 11.81000 11.92000 -0.11000 -0.92282
第一金店頭市場基金 7.95000 7.98000 -0.03000 -0.37594
第一金創新趨勢基金 14.70000 14.68000 0.02000 0.13624
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34420 9.34380 0.00040 0.00428
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.64590 7.64550 0.00040 0.00523
第一金電子基金 26.89000 26.95000 -0.06000 -0.22263
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769
統一大滿貫基金 24.71000 24.81000 -0.10000 -0.40306
統一大龍印基金 16.29000 16.38000 -0.09000 -0.54945
統一大龍騰中國基金 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766
統一中小基金 16.85000 16.88000 -0.03000 -0.17773
統一台灣動力基金 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434
統一全天候基金 68.61000 68.64000 -0.03000 -0.04371
統一全球債券組合基金 12.00700 12.01450 -0.00750 -0.06242
統一亞太基金 25.00000 25.13000 -0.13000 -0.51731
統一亞洲大金磚基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221
統一奔騰基金 40.12000 40.30000 -0.18000 -0.44665
統一強棒貨幣市場基金 16.44010 16.43980 0.00030 0.00182
統一強漢基金 19.00000 18.98000 0.02000 0.10537
統一統信基金 24.45000 24.43000 0.02000 0.08187
統一黑馬基金 39.49000 39.69000 -0.20000 -0.50391
統一新亞洲科技能源基金 15.06000 15.21000 -0.15000 -0.98619
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48920 9.49010 -0.00090 -0.00948
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14220 10.14310 -0.00090 -0.00887
統一經建基金 30.14000 30.17000 -0.03000 -0.09944
統一龍馬基金 47.34000 47.48000 -0.14000 -0.29486
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.54000 14.60000 -0.06000 -0.41096
野村中小基金 33.60000 33.59000 0.01000 0.02977
野村中國機會基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743
野村巴西基金 4.92000 4.96000 -0.04000 -0.80645
野村日本基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880
野村台灣高股息基金 20.31000 20.35000 -0.04000 -0.19656
野村台灣運籌基金 26.61000 26.63000 -0.02000 -0.07510
野村平衡基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105
野村全球不動產證券化基金月配型 10.70000 10.76000 -0.06000 -0.55762
野村全球不動產證券化基金累積型 13.54000 13.61000 -0.07000 -0.51433
野村全球生技醫療基金 18.16000 18.21000 -0.05000 -0.27457
野村全球品牌基金 21.20000 21.54000 -0.34000 -1.57846
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.08880 9.04470 0.04410 0.48758
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.30870 11.25390 0.05480 0.48694
野村全球氣候變遷基金 7.55000 7.67000 -0.12000 -1.56454
野村全球高股息基金季配型 13.14000 13.35000 -0.21000 -1.57303
野村全球高股息基金累積型 16.87000 17.13000 -0.26000 -1.51781
野村成長基金 25.04000 25.03000 0.01000 0.03995
野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687
野村亞太高股息基金累積型 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70140 9.71480 -0.01340 -0.13793
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.60150 9.62090 -0.01940 -0.20164
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94600 11.96250 -0.01650 -0.13793
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.89690 9.91700 -0.02010 -0.20268
野村金磚七國基金 9.27000 9.40000 -0.13000 -1.38298
野村泰國基金 39.92000 40.85000 -0.93000 -2.27662
野村高科技基金 7.23000 7.26000 -0.03000 -0.41322
野村貨幣市場基金 16.04590 16.04570 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.11000 16.20000 -0.09000 -0.55556
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99410 9.00380 -0.00970 -0.10773
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.26380 11.27600 -0.01220 -0.10819
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.08000 6.23000 -0.15000 -2.40770
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671
野村精選貨幣市場基金 11.98390 11.98380 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.19000 10.25000 -0.06000 -0.58537
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.13000 10.20000 -0.07000 -0.68627
野村歐洲高股息基金季配型 8.99000 9.15000 -0.16000 -1.74863
野村歐洲高股息基金累積型 11.64000 11.85000 -0.21000 -1.77215
野村積極成長基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
野村優質基金 29.70000 29.78000 -0.08000 -0.26864
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73410 9.76690 -0.03280 -0.33583
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.12790 9.17870 -0.05080 -0.55346
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.51790 9.54760 -0.02970 -0.31107
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.03970 10.07360 -0.03390 -0.33652
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.81150 9.86610 -0.05460 -0.55341
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.19940 10.23120 -0.03180 -0.31081
野村環球基金 11.81000 12.00000 -0.19000 -1.58333
野村鴻利基金 17.31000 17.32000 -0.01000 -0.05774
野村鴻揚貨幣市場基金 16.73340 16.73320 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 17.06000 17.08000 -0.02000 -0.11710
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972
野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.60000 -0.06000 -0.44118
野村鑫全球債券組合基金 13.19500 13.19340 0.00160 0.01213
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130
凱基台灣精五門基金 19.47000 19.46000 0.01000 0.05139
凱基亞太高股息基金 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791
凱基亞洲四金磚基金 13.81000 13.89000 -0.08000 -0.57595
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40820 11.40810 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.78000 18.79000 -0.01000 -0.05322
凱基雲端趨勢基金 14.65000 14.87000 -0.22000 -1.47949
凱基新興市場中小基金 13.43000 13.50000 -0.07000 -0.51852
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19060 10.20050 -0.00990 -0.09705
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.48030 9.48960 -0.00930 -0.09800
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.10000 9.14000 -0.04000 -0.43764
凱基資源國基金 9.30000 9.37000 -0.07000 -0.74707
凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.32000 -0.15000 -1.32509
凱基護城河基金-美元計價B 10.68180 10.83530 -0.15350 -1.41667
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.16000 30.96000 0.20000 0.64599
富邦大中華成長基金 5.48000 5.55000 -0.07000 -1.26126
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.53000 13.66000 -0.13000 -0.95168
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.88000 35.02000 0.86000 2.45574
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.16940 10.16850 0.00090 0.00885
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.49090 10.49230 -0.00140 -0.01334
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.43490 10.44330 -0.00840 -0.08043
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64520 1.64930 -0.00410 -0.24859
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56840 9.63110 -0.06270 -0.65102
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54050 1.55240 -0.01190 -0.76656
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48280 10.48390 -0.00110 -0.01049
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65270 1.65570 -0.00300 -0.18119
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.05210 10.07710 -0.02500 -0.24809
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60110 1.60700 -0.00590 -0.36714
富邦丰益債券組合基金 10.27970 10.28780 -0.00810 -0.07873
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.93000 33.73000 0.20000 0.59294
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.71000 38.87000 -0.16000 -0.41163
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.17000 42.18000 -0.01000 -0.02371
富邦台灣心基金 16.09000 16.14000 -0.05000 -0.30979
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921
富邦台灣釆吉50基金 39.16000 39.13000 0.03000 0.07667
富邦台灣科技指數基金 43.23000 43.22000 0.01000 0.02314
富邦台灣鳳凰基金 628.84000 630.61000 -1.77000 -0.28068
富邦全球不動產基金 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95610 10.93930 0.01680 0.15357
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02570 10.02230 0.00340 0.03392
富邦吉祥貨幣市場基金 15.43620 15.43590 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 47.81000 47.99000 -0.18000 -0.37508
富邦科技基金 18.26000 18.34000 -0.08000 -0.43621
富邦高成長基金 18.42000 18.46000 -0.04000 -0.21668
富邦基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47720 11.50730 -0.03010 -0.26157
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.21710 10.27480 -0.05770 -0.56157
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.13480 10.20530 -0.07050 -0.69082
富邦新興亞洲高成長基金 9.92000 10.04000 -0.12000 -1.19522
富邦農糧精選基金 10.27000 10.39000 -0.12000 -1.15496
富邦精準基金 41.70000 41.81000 -0.11000 -0.26309
富邦精銳中小基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.74000 25.79000 -0.05000 -0.19387
富達卓越領航全球組合基金 12.48000 12.65000 -0.17000 -1.34387
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 10.14000 -0.08000 -0.78895
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02410 10.02320 0.00090 0.00898
富蘭克林華美中華基金 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.77000 15.73000 0.04000 0.25429
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.15000 10.32000 -0.17000 -1.64729
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.24000 -0.16000 -1.56250
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.58770 9.57270 0.01500 0.15670
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.21930 10.20330 0.01600 0.15681
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.66070 9.70720 -0.04650 -0.47903
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84340 9.89080 -0.04740 -0.47923
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.09160 9.13750 -0.04590 -0.50233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.87230 9.92220 -0.04990 -0.50291
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.52240 9.56840 -0.04600 -0.48075
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.02600 11.07950 -0.05350 -0.48287
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.25960 9.31300 -0.05340 -0.57339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.18370 10.24020 -0.05650 -0.55175
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.11930 10.15200 -0.03270 -0.32210
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.66520 13.70930 -0.04410 -0.32168
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.72410 11.82730 -0.10320 -0.87256
富蘭克林華美第一富基金 29.96000 29.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15070 10.15050 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.58000 13.72000 -0.14000 -1.02041
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.66560 7.78820 -0.12260 -1.57418
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.18800 10.26590 -0.07790 -0.75882
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.81050 8.83260 -0.02210 -0.25021
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20770 11.23590 -0.02820 -0.25098
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復華人民幣貨幣市場基金 10.46380 10.46300 0.00080 0.00765
復華人生目標基金 25.45280 25.47350 -0.02070 -0.08126
復華大中華中小策略基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
復華中小精選基金 40.64000 40.51000 0.13000 0.32091
復華全方位基金 19.12000 19.10000 0.02000 0.10471
復華全球大趨勢基金 16.27000 16.43000 -0.16000 -0.97383
復華全球平衡基金 17.46000 17.54000 -0.08000 -0.45610
復華全球原物料基金 8.56000 8.69000 -0.13000 -1.49597
復華全球消費基金 10.59000 10.68000 -0.09000 -0.84270
復華全球短期收益基金 11.51350 11.49260 0.02090 0.18186
復華全球債券基金 14.07810 14.02150 0.05660 0.40367
復華全球債券組合基金 14.20000 14.21000 -0.01000 -0.07037
復華全球資產證券化基金A 13.59000 13.67000 -0.08000 -0.58522
復華全球資產證券化基金B 10.32000 10.38000 -0.06000 -0.57803
復華全球戰略配置強基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
復華有利貨幣市場基金 13.27270 13.27250 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252
復華亞太成長基金 11.42000 11.55000 -0.13000 -1.12554
復華東協世紀基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922
復華南非幣2017保本基金 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337
復華南非幣長期收益基金A 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977
復華南非幣長期收益基金B 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
復華南非幣短期收益基金A 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
復華南非幣短期收益基金B 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
復華美國新星基金 10.74000 10.88000 -0.14000 -1.28676
復華神盾基金 17.63180 17.65160 -0.01980 -0.11217
復華高成長基金 42.46000 42.35000 0.11000 0.25974
復華高益策略組合基金 12.73000 12.75000 -0.02000 -0.15686
復華貨幣市場基金 14.22740 14.22720 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.13000 14.16000 -0.03000 -0.21186
復華華人世紀基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.37951
復華傳家二號基金 19.77990 19.79550 -0.01560 -0.07881
復華傳家基金 17.52310 17.52780 -0.00470 -0.02681
復華奧林匹克全球組合基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.20000 13.24000 -0.04000 -0.30211
復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804
復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661
復華新興市場高收益債券基金A 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333
復華新興市場高收益債券基金B 6.81000 6.84000 -0.03000 -0.43860
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.42000 13.46000 -0.04000 -0.29718
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.20000 13.26000 -0.06000 -0.45249
復華新興市場短期收益基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987
復華滬深300 A股基金 22.51000 22.42000 0.09000 0.40143
復華數位經濟基金 33.60000 33.60000 0.00000 0.00000
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.08480 2.09510 -0.01030 -0.49162
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.03430 2.04450 -0.01020 -0.49890
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32980 0.33140 -0.00160 -0.48280
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32980 0.33140 -0.00160 -0.48280
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.45550 10.50620 -0.05070 -0.48257
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.20800 10.25750 -0.04950 -0.48257
惠理康和台灣紅不讓基金 15.89000 15.93000 -0.04000 -0.25110
惠理康和兩岸價值基金 10.93000 11.06000 -0.13000 -1.17541
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.97000 10.07000 -0.10000 -0.99305
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.52000 9.61000 -0.09000 -0.93652
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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47820 9.47890 -0.00070 -0.00738
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.35510 9.36600 -0.01090 -0.11638
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65440 9.65150 0.00290 0.03005
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.84350 9.84420 -0.00070 -0.00711
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73100 9.74220 -0.01120 -0.11496
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03740 10.03440 0.00300 0.02990
景順主流基金 16.77000 16.84000 -0.07000 -0.41568
景順台灣科技基金 28.44000 28.61000 -0.17000 -0.59420
景順平衡基金 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668
景順全球科技基金 13.71000 13.97000 -0.26000 -1.86113
景順全球康健基金 18.04000 18.15000 -0.11000 -0.60606
景順貨幣市場基金 15.75850 15.75830 0.00020 0.00127
景順潛力基金 31.31000 31.45000 -0.14000 -0.44515
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17920 9.23100 -0.05180 -0.56115
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.45670 9.47480 -0.01810 -0.19103
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.87140 9.88500 -0.01360 -0.13758
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20670 10.18210 0.02460 0.24160
華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434
華南永昌永昌基金 14.55000 14.60000 -0.05000 -0.34247
華南永昌全球亨利組合基金 13.91440 13.92290 -0.00850 -0.06105
華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.65000 -0.15000 -1.55440
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.94000 6.99000 -0.05000 -0.71531
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.26000 6.30000 -0.04000 -0.63492
華南永昌全球精品基金 13.36000 13.50000 -0.14000 -1.03704
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.86000 -0.16000 -1.62272
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.01000 10.16000 -0.15000 -1.47638
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.19000 10.30000 -0.11000 -1.06796
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.62440 8.69290 -0.06850 -0.78800
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.32460 10.35850 -0.03390 -0.32727
華南永昌前瞻科技基金 13.95000 14.01000 -0.06000 -0.42827
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01750 16.01720 0.00030 0.00187
華南永昌龍盈平衡基金 16.25660 16.23250 0.02410 0.14847
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79320 11.79310 0.00010 0.00085
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華頓中小型基金 21.59000 21.64000 -0.05000 -0.23105
華頓中國多重機會平衡基金 10.73930 10.62930 0.11000 1.03488
華頓台灣基金 18.96000 19.05000 -0.09000 -0.47244
華頓平安貨幣市場基金 11.37080 11.37060 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.37000 13.52000 -0.15000 -1.10947
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29700 10.28680 0.01020 0.09916
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.71470 9.70510 0.00960 0.09892
華頓全球高收益債券基金A 12.78990 12.83020 -0.04030 -0.31410
華頓全球高收益債券基金B 9.82650 9.85750 -0.03100 -0.31448
華頓全球黑鑽油源基金 6.88000 6.95000 -0.07000 -1.00719
華頓新興亞太債券基金A 10.57770 10.55860 0.01910 0.18090
華頓新興亞太債券基金B 9.35080 9.33390 0.01690 0.18106
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匯豐中小基金 8.82000 8.84000 -0.02000 -0.22624
匯豐中國A股匯聚基金 13.15000 13.14000 0.01000 0.07610
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.02460 10.01700 0.00760 0.07587
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.02460 10.01700 0.00760 0.07587
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.01660 10.00480 0.01180 0.11794
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01660 10.00480 0.01180 0.11794
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98710 9.98980 -0.00270 -0.02703
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.98710 9.98980 -0.00270 -0.02703
匯豐中國動力基金 14.46000 14.49000 -0.03000 -0.20704
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24010 2.24060 -0.00050 -0.02232
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09730 2.09780 -0.00050 -0.02383
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95110 10.96360 -0.01250 -0.11401
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.47330 10.48520 -0.01190 -0.11349
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35600 0.35650 -0.00050 -0.14025
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34010 0.34060 -0.00050 -0.14680
匯豐五福全球債券組合基金 13.06710 13.06030 0.00680 0.05207
匯豐太平洋精典基金 14.60000 14.75000 -0.15000 -1.01695
匯豐台灣精典基金 19.95000 20.01000 -0.06000 -0.29985
匯豐全球趨勢組合基金 10.67000 10.85000 -0.18000 -1.65899
匯豐全球關鍵資源基金 7.53000 7.66000 -0.13000 -1.69713
匯豐安富基金 22.73000 22.77000 -0.04000 -0.17567
匯豐成功基金 32.68000 32.84000 -0.16000 -0.48721
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14920 9.16740 -0.01820 -0.19853
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.27060 11.28890 -0.01830 -0.16211
匯豐拉丁美洲基金 7.61000 7.70000 -0.09000 -1.16883
匯豐金磚動力基金 11.81000 11.95000 -0.14000 -1.17155
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87410 14.87390 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.71440 15.71420 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.46000 4.55000 -0.09000 -1.97802
匯豐新鑽動力基金 9.74000 9.88000 -0.14000 -1.41700
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.82230 6.86750 -0.04520 -0.65817
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29330 9.33870 -0.04540 -0.48615
匯豐龍鳳基金 42.16000 42.31000 -0.15000 -0.35453
匯豐龍騰電子基金 28.86000 29.01000 -0.15000 -0.51706
匯豐雙高收益債券組合基金 11.75260 11.78650 -0.03390 -0.28762
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新光大三通基金 17.76000 17.76000 0.00000 0.00000
新光中國成長基金 10.67000 10.85000 -0.18000 -1.65899
新光台灣富貴基金 19.19000 19.22000 -0.03000 -0.15609
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.79000 9.88000 -0.09000 -0.91093
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.37000 9.46000 -0.09000 -0.95137
新光全球生技醫療基金 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573
新光吉星貨幣市場基金 15.24980 15.24950 0.00030 0.00197
新光多元複合收益組合基金 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330
新光亞洲精選基金 24.84000 25.09000 -0.25000 -0.99641
新光兩岸優勢基金 11.38000 11.52000 -0.14000 -1.21528
新光店頭基金 21.18000 21.25000 -0.07000 -0.32941
新光國家建設基金 21.92000 21.92000 0.00000 0.00000
新光創新科技基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117
新光新興星鑽基金 8.95000 9.05000 -0.10000 -1.10497
新光福運平衡基金 14.27810 14.29340 -0.01530 -0.10704
新光澳幣十年期保本基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
新光澳幣保本基金 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.07000 6.15000 -0.08000 -1.30081
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.78000 -0.10000 -1.13895
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.40640 12.41220 -0.00580 -0.04673
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52760 9.53210 -0.00450 -0.04721
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09630 10.09530 0.00100 0.00991
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20830 10.18450 0.02380 0.23369
群益大中華雙力優勢基金 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.80000 9.94000 -0.14000 -1.40845
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.19320 10.33860 -0.14540 -1.40638
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.20000 10.35000 -0.15000 -1.44928
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.76000 9.90000 -0.14000 -1.41414
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.88670 10.02770 -0.14100 -1.40611
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.90000 10.04000 -0.14000 -1.39442
群益中小型股基金 35.11000 35.11000 0.00000 0.00000
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80410 9.80580 -0.00170 -0.01734
群益中國高收益債券基金-美元 9.80720 9.80900 -0.00180 -0.01835
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.99200 9.97300 0.01900 0.19051
群益中國新機會基金-美元 12.19930 12.04140 0.15790 1.31131
群益中國新機會基金-新臺幣 12.21000 12.05000 0.16000 1.32780
群益台股指數基金 14.19000 14.21200 -0.02200 -0.15480
群益平衡王基金 19.75520 19.78880 -0.03360 -0.16979
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.99000 8.01000 -0.02000 -0.24969
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.21000 6.23000 -0.02000 -0.32103
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.53480 9.56230 -0.02750 -0.28759
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.30920 8.33320 -0.02400 -0.28800
群益全球關鍵生技基金-美元 13.51730 13.63290 -0.11560 -0.84795
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.03000 14.14000 -0.11000 -0.77793
群益印巴雙星基金 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695
群益印度中小基金 13.83000 13.88000 -0.05000 -0.36023
群益多利策略組合基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562
群益多重收益組合基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 14.19000 14.25000 -0.06000 -0.42105
群益安家基金 17.55190 17.57990 -0.02800 -0.15927
群益安穩貨幣市場基金 15.86750 15.86730 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914
群益亞太新趨勢平衡基金 15.36000 15.37000 -0.01000 -0.06506
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.55970 9.53820 0.02150 0.22541
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.42680 8.40790 0.01890 0.22479
群益店頭市場基金 63.88000 63.87000 0.01000 0.01566
群益東方盛世基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
群益東協成長基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584
群益長安基金 20.97000 20.99000 -0.02000 -0.09528
群益美國新創亮點基金-美元 11.73810 11.95080 -0.21270 -1.77980
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.01000 12.23000 -0.22000 -1.79886
群益真善美基金 17.56560 17.59390 -0.02830 -0.16085
群益馬拉松基金 96.55000 96.89000 -0.34000 -0.35091
群益創新科技基金 24.05000 24.08000 -0.03000 -0.12458
群益華夏盛世基金 12.44000 12.39000 0.05000 0.40355
群益奧斯卡基金 20.77000 20.76000 0.01000 0.04817
群益新興大消費基金 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499
群益新興金鑽基金 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981
群益葛萊美基金 17.37000 17.40000 -0.03000 -0.17241
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.13390 10.13530 -0.00140 -0.01381
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.14470 10.06210 0.08260 0.82090
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.13390 10.13530 -0.00140 -0.01381
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.14480 10.06220 0.08260 0.82089
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德信大發基金 26.67000 26.68000 -0.01000 -0.03748
德信中國精選成長基金 9.72000 9.82000 -0.10000 -1.01833
德信台灣主流中小基金 14.93000 14.95000 -0.02000 -0.13378
德信新興股票組合基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207
德信萬保貨幣市場基金 11.77530 11.77510 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.27420 11.26280 0.01140 0.10122
德信數位時代基金 22.47000 22.45000 0.02000 0.08909
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德盛台灣大壩基金 15.79000 15.84000 -0.05000 -0.31566
德盛全球生技大壩基金 39.40000 39.61000 -0.21000 -0.53017
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.24000 14.35000 -0.11000 -0.76655
德盛安聯中國策略增長基金 13.15000 13.30000 -0.15000 -1.12782
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31490 12.31470 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.33000 17.32000 0.01000 0.05774
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.52380 14.54440 -0.02060 -0.14164
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.59000 10.63000 -0.04000 -0.37629
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.21910 10.23150 -0.01240 -0.12119
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68820 11.70540 -0.01720 -0.14694
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17620 10.18840 -0.01220 -0.11974
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24170 10.25680 -0.01510 -0.14722
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.16940 10.18050 -0.01110 -0.10903
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.05460 10.08310 -0.02850 -0.28265
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13200 10.14580 -0.01380 -0.13602
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16990 10.18090 -0.01100 -0.10805
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.05540 10.08390 -0.02850 -0.28263
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13150 10.14530 -0.01380 -0.13602
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.43000 9.61000 -0.18000 -1.87305
德盛安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.90000 -0.08000 -0.67227
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16210 12.16300 -0.00090 -0.00740
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.60740 11.60830 -0.00090 -0.00775
德盛安聯全球新興市場基金 16.06000 16.25000 -0.19000 -1.16923
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.09000 9.20000 -0.11000 -1.19565
德盛安聯多