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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.11 00:00

基金名稱 104/03/10 104/03/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.82000 8.87000 -0.05000 -0.56370

中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.21000 -0.07000 -0.52990

中國信託全球固定收益組合基金 14.41020 14.41890 -0.00870 -0.06034

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17790 10.19360 -0.01570 -0.15402

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.53190 9.54660 -0.01470 -0.15398

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55810 10.51400 0.04410 0.41944

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.28410 10.24110 0.04300 0.41988

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83650 10.83630 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.96340 13.94670 0.01670 0.11974

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元大寶來2001基金 51.77000 52.02000 -0.25000 -0.48058

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19470 10.19190 0.00280 0.02747

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61500 10.56860 0.04640 0.43904

元大寶來上證50基金 28.70000 29.09000 -0.39000 -1.34067

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268

元大寶來大中華價值指數基金 15.39000 15.39300 -0.00300 -0.01949

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.42000 2.40000 0.02000 0.83333

元大寶來中國平衡基金-新台幣 12.11000 11.96000 0.15000 1.25418

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94790 10.91540 0.03250 0.29774

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09040 10.09250 -0.00210 -0.02081

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98720 9.98920 -0.00200 -0.02002

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.51540 10.47470 0.04070 0.38856

元大寶來巴西指數基金 4.83500 4.97900 -0.14400 -2.89215

元大寶來巴菲特基金 22.11000 22.27000 -0.16000 -0.71846

元大寶來台股指數基金 11.14000 11.14600 -0.00600 -0.05383

元大寶來台商收成基金 24.11000 24.10000 0.01000 0.04149

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.55000 18.47000 0.08000 0.43313

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.62000 22.81000 -0.19000 -0.83297

元大寶來台灣中型100基金 30.69000 30.81000 -0.12000 -0.38948

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.38600 19.43700 -0.05100 -0.26239

元大寶來台灣卓越50基金 68.96000 69.14000 -0.18000 -0.26034

元大寶來台灣金融基金 14.92000 14.87000 0.05000 0.33625

元大寶來台灣高股息基金 25.14000 25.23000 -0.09000 -0.35672

元大寶來台灣電子科技基金 30.15000 30.27000 -0.12000 -0.39643

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.23000 0.02000 0.14055

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.51000 11.60000 -0.09000 -0.77586

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.85000 7.86000 -0.01000 -0.12723

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.31000 -0.01000 -0.15848

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.52000 8.60000 -0.08000 -0.93023

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.07000 7.13000 -0.06000 -0.84151

元大寶來全球成長基金 18.59000 18.61000 -0.02000 -0.10747

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36470 8.36540 -0.00070 -0.00837

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.54020 6.54070 -0.00050 -0.00764

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.83000 12.89000 -0.06000 -0.46548

元大寶來全球農業商機基金 17.06000 17.05000 0.01000 0.05865

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.14000 11.13000 0.01000 0.08985

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.63900 9.76500 -0.12600 -1.29032

元大寶來印度指數基金 9.88700 10.08900 -0.20200 -2.00218

元大寶來印度基金 10.80000 11.07000 -0.27000 -2.43902

元大寶來多元基金 11.34000 11.38000 -0.04000 -0.35149

元大寶來多多基金 16.27000 16.31000 -0.04000 -0.24525

元大寶來多福基金 52.47000 52.63000 -0.16000 -0.30401

元大寶來亞太成長基金 10.86000 10.99000 -0.13000 -1.18289

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12320 9.13890 -0.01570 -0.17179

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.48270 8.49730 -0.01460 -0.17182

元大寶來卓越基金 42.09000 42.28000 -0.19000 -0.44939

元大寶來店頭基金 7.61000 7.66000 -0.05000 -0.65274

元大寶來泛歐成長基金 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374

元大寶來高科技基金 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03470 16.03450 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82380 11.82360 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373

元大寶來華夏中小基金 7.89000 7.79000 0.10000 1.28370

元大寶來新中國基金 8.83000 8.65000 0.18000 2.08092

元大寶來新主流基金 19.49000 19.58000 -0.09000 -0.45965

元大寶來新台灣基金 32.32000 32.33000 -0.01000 -0.03093

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946

元大寶來新興亞洲基金 9.81000 9.91000 -0.10000 -1.00908

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90510 14.90480 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 29.47000 29.61000 -0.14000 -0.47281

元大寶來精準中小基金 17.93000 18.07000 -0.14000 -0.77476

元大寶來摩臺基金 33.12000 33.21000 -0.09000 -0.27100

元大寶來標智滬深300基金 17.39000 17.69000 -0.30000 -1.69587

元大寶來績效基金 36.86000 37.03000 -0.17000 -0.45909

元大寶來雙盈基金 24.39000 24.53000 -0.14000 -0.57073

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日盛MIT主流基金 12.56000 12.64000 -0.08000 -0.63291

日盛上選基金 21.48000 21.52000 -0.04000 -0.18587

日盛大中華基金 6.54000 6.57000 -0.03000 -0.45662

日盛小而美基金 16.25000 16.32000 -0.07000 -0.42892

日盛中國內需動力基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

日盛日盛基金 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355

日盛全球抗暖化基金 8.63000 8.66000 -0.03000 -0.34642

日盛全球新興債券基金A 10.45930 10.48970 -0.03040 -0.28981

日盛全球新興債券基金B 9.71150 9.73970 -0.02820 -0.28954

日盛亞洲高收益債券基金A 11.51760 11.50760 0.01000 0.08690

日盛亞洲高收益債券基金B 9.93680 9.92820 0.00860 0.08662

日盛金緻招牌組合基金 10.03200 10.03920 -0.00720 -0.07172

日盛首選基金 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662

日盛高科技基金 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232

日盛貨幣市場基金 14.55620 14.55590 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 25.27000 25.50000 -0.23000 -0.90196

日盛精選五虎基金 28.12000 28.19000 -0.07000 -0.24832

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台新1699貨幣市場基金 13.30000 13.29980 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.57000 25.70000 -0.13000 -0.50584

台新大中華基金 10.87000 10.91000 -0.04000 -0.36664

台新大眾貨幣市場基金 13.96630 13.96610 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.89000 29.09000 -0.20000 -0.68752

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.20160 10.19900 0.00260 0.02549

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.56500 13.30400 0.26100 1.96182

台新中國精選中小基金 10.56000 10.62000 -0.06000 -0.56497

台新主流基金 16.44000 16.53000 -0.09000 -0.54446

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.38000 18.31000 0.07000 0.38230

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58540 0.58430 0.00110 0.18826

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.53000 16.46000 0.07000 0.42527

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52640 0.52540 0.00100 0.19033

台新台灣中小基金 23.82000 24.01000 -0.19000 -0.79134

台新印度基金 14.19000 14.44000 -0.25000 -1.73130

台新亞美短期債券基金 10.39530 10.37790 0.01740 0.16766

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.66930 9.67560 -0.00630 -0.06511

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30680 0.30760 -0.00080 -0.26008

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.06970 11.07690 -0.00720 -0.06500

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35120 0.35220 -0.00100 -0.28393

台新真吉利貨幣市場基金 10.94820 10.94810 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 22.82040 22.83780 -0.01740 -0.07619

台新新興市場債券基金(A類型) 9.80220 9.79960 0.00260 0.02653

台新新興市場債券基金(B類型) 8.86320 8.86090 0.00230 0.02596

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.69000 5.78000 -0.09000 -1.55709

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.51000 5.53000 -0.02000 -0.36166

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.16700 10.21300 -0.04600 -0.45041

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未來資產台灣新趨勢基金 13.49000 13.52000 -0.03000 -0.22189

未來資產全球大消費基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.70000 -0.28000 -2.88660

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.44000 8.69000 -0.25000 -2.87687

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.10860 11.10640 0.00220 0.01981

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57610 10.57400 0.00210 0.01986

未來資產亞洲新富基金 15.64000 15.75000 -0.11000 -0.69841

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40800 12.40780 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067

未來資產新興市場債券基金A 9.33800 9.36660 -0.02860 -0.30534

未來資產新興市場債券基金B 8.67580 8.70240 -0.02660 -0.30566

未來資產閣來寶全球組合基金 13.01000 12.94000 0.07000 0.54096

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永豐大中華基金 11.35000 11.30000 0.05000 0.44248

永豐中小基金 37.99000 38.16000 -0.17000 -0.44549

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03010 2.03010 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22090 2.22090 0.00000 0.00000

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35840 10.34290 0.01550 0.14986

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.98880 10.97240 0.01640 0.14947

永豐中國經濟建設基金 16.29000 16.18000 0.11000 0.67985

永豐中概平衡基金 31.08000 31.02000 0.06000 0.19342

永豐主流品牌基金 13.34000 13.48000 -0.14000 -1.03858

永豐永豐基金 33.33000 33.37000 -0.04000 -0.11987

永豐全球平衡組合基金 12.52000 12.57000 -0.05000 -0.39777

永豐全球新興向榮基金 7.55000 7.64000 -0.09000 -1.17801

永豐亞洲民生消費基金 11.39000 11.41000 -0.02000 -0.17528

永豐南非幣2021保本基金 10.07200 10.07650 -0.00450 -0.04466

永豐高科技基金 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757

永豐貨幣市場基金 13.70180 13.70160 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97290 1.97610 -0.00320 -0.16194

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97290 1.97610 -0.00320 -0.16194

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82450 8.82590 -0.00140 -0.01586

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.90560 9.90710 -0.00150 -0.01514

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.76870 8.78000 -0.01130 -0.12870

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.03700 11.05120 -0.01420 -0.12849

永豐滬深300紅利指數基金 15.04000 14.63000 0.41000 2.80246

永豐臺灣加權ETF基金 47.61000 47.74000 -0.13000 -0.27231

永豐領航科技基金 22.82000 22.88000 -0.06000 -0.26224

永豐趨勢平衡基金 37.01000 37.13000 -0.12000 -0.32319

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.26920 10.26840 0.00080 0.00779

兆豐國際中小基金 13.03000 13.09000 -0.06000 -0.45837

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.71000 13.45000 0.26000 1.93309

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.09000 12.86000 0.23000 1.78849

兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

兆豐國際生命科學基金 20.98000 20.96000 0.02000 0.09542

兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

兆豐國際全球基金 34.42000 34.60000 -0.18000 -0.52023

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850

兆豐國際國民基金 22.91000 22.94000 -0.03000 -0.13078

兆豐國際第一基金 12.76000 12.88000 -0.12000 -0.93168

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.68770 9.68860 -0.00090 -0.00929

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.84910 8.84990 -0.00080 -0.00904

兆豐國際萬全基金 16.97000 17.00000 -0.03000 -0.17647

兆豐國際電子基金 21.24000 21.40000 -0.16000 -0.74766

兆豐國際綠鑽基金 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034

兆豐國際豐台灣基金 27.59000 27.56000 0.03000 0.10885

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32040 12.32010 0.00030 0.00244

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658

合庫全球高收益債券基金A類型 10.93780 10.94220 -0.00440 -0.04021

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.34190 10.35140 -0.00950 -0.09178

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.10530 10.12270 -0.01740 -0.17189

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.26900 10.25190 0.01710 0.16680

合庫全球高收益債券基金B類型 9.63250 9.67680 -0.04430 -0.45780

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.24430 10.30940 -0.06510 -0.63146

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.90320 9.94900 -0.04580 -0.46035

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28140 10.32220 -0.04080 -0.39526

合庫全球新興市場基金 9.84000 9.92000 -0.08000 -0.80645

合庫新興多重收益基金A類型 10.23090 10.25300 -0.02210 -0.21555

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.11280 10.14120 -0.02840 -0.28005

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.07340 10.06370 0.00970 0.09639

合庫新興多重收益基金B類型 9.49870 9.56170 -0.06300 -0.65888

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.79100 9.87000 -0.07900 -0.80041

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.93630 10.00300 -0.06670 -0.66680

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.61290 69.78590 -0.17300 -0.24790

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.07170 11.10060 -0.02890 -0.26035

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.78160 62.93770 -0.15610 -0.24802

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95570 9.98170 -0.02600 -0.26048

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19810 2.20000 -0.00190 -0.08636

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.52210 10.52210 0.00000 0.00000

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03760 2.03940 -0.00180 -0.08826

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75360 9.75450 -0.00090 -0.00923

宏利台灣動力基金 20.11000 20.22000 -0.11000 -0.54402

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.58900 9.62950 -0.04050 -0.42058

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.91940 9.94460 -0.02520 -0.25340

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.30850 9.34590 -0.03740 -0.40018

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.65230 9.67460 -0.02230 -0.23050

宏利全球債券組合基金 12.81230 12.82030 -0.00800 -0.06240

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58670 11.59770 -0.01100 -0.09485

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.58820 9.59740 -0.00920 -0.09586

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.83390 3.87300 -0.03910 -1.00955

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60730 0.61350 -0.00620 -1.01059

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.82000 18.99000 -0.17000 -0.89521

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.89140 9.97290 -0.08150 -0.81721

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.12730 10.19790 -0.07060 -0.69230

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.80500 9.87720 -0.07220 -0.73098

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.77070 9.84410 -0.07340 -0.74562

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99300 10.07110 -0.07810 -0.77549

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.67710 9.75310 -0.07600 -0.77924

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03810 65.07460 -0.03650 -0.05609

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.37840 10.38550 -0.00710 -0.06836

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.26170 2.26890 -0.00720 -0.31733

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35240 0.35330 -0.00090 -0.25474

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.08870 11.11110 -0.02240 -0.20160

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41030 0.41180 -0.00150 -0.36425

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.47460 8.49070 -0.01610 -0.18962

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19230 2.19930 -0.00700 -0.31828

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34800 0.34920 -0.00120 -0.34364

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.96900 10.98120 -0.01220 -0.11110

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40980 0.41110 -0.00130 -0.31622

宏利萬利貨幣市場基金 13.52620 13.52600 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.93000 -0.01000 -0.51813

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

宏利臺灣高股息基金 21.31000 21.36000 -0.05000 -0.23408

宏利澳幣保本基金 10.38880 10.39310 -0.00430 -0.04137

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.80600 12.80590 0.00010 0.00078

貝萊德寶利基金 17.30000 17.33000 -0.03000 -0.17311

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.42000 23.10000 0.32000 1.38528

保德信大俄羅斯基金 7.75000 7.80000 -0.05000 -0.64103

保德信中小型股基金 36.40000 36.75000 -0.35000 -0.95238

保德信中國中小基金 11.35000 11.21000 0.14000 1.24888

保德信中國品牌基金 10.25000 10.02000 0.23000 2.29541

保德信日本基金 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076

保德信台商全方位基金 27.81000 28.02000 -0.21000 -0.74946

保德信全球中小基金 25.21000 25.14000 0.07000 0.27844

保德信全球消費商機基金 16.69000 16.63000 0.06000 0.36079

保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870

保德信全球資源基金 7.86000 7.87000 -0.01000 -0.12706

保德信全球優質股息成長基金 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504

保德信全球醫療生化基金-美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.09000 35.02000 0.07000 0.19989

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95780 9.95900 -0.00120 -0.01205

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79890 10.80010 -0.00120 -0.01111

保德信亞太基金 19.64000 19.77000 -0.13000 -0.65756

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67320 9.66350 0.00970 0.10038

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08560 11.07440 0.01120 0.10113

保德信店頭市場基金 28.53000 28.66000 -0.13000 -0.45359

保德信拉丁美洲基金 6.47000 6.58000 -0.11000 -1.67173

保德信金平衡基金 23.86000 23.95000 -0.09000 -0.37578

保德信金滿意基金 37.69000 37.76000 -0.07000 -0.18538

保德信科技島基金 19.04000 19.09000 -0.05000 -0.26192

保德信高成長基金 77.23000 77.27000 -0.04000 -0.05177

保德信第一基金 22.78000 22.84000 -0.06000 -0.26270

保德信貨幣市場基金 15.53820 15.53790 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71910 9.68770 0.03140 0.32412

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.58280 10.54850 0.03430 0.32516

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.60670 7.61370 -0.00700 -0.09194

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.46040 9.46930 -0.00890 -0.09399

保德信新興趨勢組合基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214

保德信瑞騰基金 15.24170 15.24300 -0.00130 -0.00853

保德信歐洲組合基金 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10540 2.10590 -0.00050 -0.02374

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.41110 2.41160 -0.00050 -0.02073

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33510 0.33520 -0.00010 -0.02983

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38070 0.38080 -0.00010 -0.02626

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99620 9.99740 -0.00120 -0.01200

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56170 11.55970 0.00200 0.01730

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05600 10.05160 0.00440 0.04377

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.61790 10.61330 0.00460 0.04334

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63330 9.63030 0.00300 0.03115

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18170 10.17860 0.00310 0.03046

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.38100 7.40430 -0.02330 -0.31468

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.97140 10.00280 -0.03140 -0.31391

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52660 11.52640 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 14.72000 14.69000 0.03000 0.20422

施羅德樂活中小基金-I類型 3176.77000 3171.28000 5.49000 0.17312

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.12000 7.21000 -0.09000 -1.24827

柏瑞巨人基金 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50690 13.50680 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.66490 12.67430 -0.00940 -0.07417

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.84450 9.85780 -0.01330 -0.13492

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.96600 7.97190 -0.00590 -0.07401

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53540 9.54830 -0.01290 -0.13510

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.53630 9.55110 -0.01480 -0.15496

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.36510 9.37850 -0.01340 -0.14288

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.13000 12.21000 -0.08000 -0.65520

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.75000 8.81000 -0.06000 -0.68104

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.19000 10.29000 -0.10000 -0.97182

柏瑞拉丁美洲基金 8.07000 8.18000 -0.11000 -1.34474

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.68150 11.65540 0.02610 0.22393

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.62020 8.60100 0.01920 0.22323

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96120 10.95720 0.00400 0.03651

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.56400 9.56050 0.00350 0.03661

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67150 11.69740 -0.02590 -0.22142

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.59140 8.61050 -0.01910 -0.22182

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.47450 10.46830 0.00620 0.05923

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.05010 10.04420 0.00590 0.05874

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01200 10.01470 -0.00270 -0.02696

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.82000 16.92000 -0.10000 -0.59102

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.47000 15.60000 -0.13000 -0.83333

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.28270 13.31460 -0.03190 -0.23959

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40960 9.43230 -0.02270 -0.24066

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國泰大中華基金 18.64000 18.68000 -0.04000 -0.21413

國泰小龍基金 14.05000 14.14000 -0.09000 -0.63649

國泰中小成長基金 38.98000 39.23000 -0.25000 -0.63727

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.46000 13.31000 0.15000 1.12697

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44840 0.44310 0.00530 1.19612

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44840 0.44310 0.00530 1.19612

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.33390 10.33130 0.00260 0.02517

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64680 1.64330 0.00350 0.21299

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.77780 10.75830 0.01950 0.18126

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34150 0.34090 0.00060 0.17600

國泰中國新興戰略基金 15.72000 15.50000 0.22000 1.41935

國泰中港台基金台幣級別 12.02000 11.87000 0.15000 1.26369

國泰中港台基金美元級別 0.37630 0.37170 0.00460 1.23756

國泰台灣計量基金 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847

國泰台灣貨幣市場基金 12.27030 12.27010 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.58000 21.61000 -0.03000 -0.13882

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72480 12.70860 0.01620 0.12747

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40480 0.40730 -0.00250 -0.61380

國泰全球資源基金 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.22000 8.26000 -0.04000 -0.48426

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26080 0.26260 -0.00180 -0.68545

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34400 0.34330 0.00070 0.20390

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33840 0.33770 0.00070 0.20728

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34400 0.34330 0.00070 0.20390

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30890 0.30830 0.00060 0.19462

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.79000 15.75000 0.04000 0.25397

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49870 0.49770 0.00100 0.20092

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321

國泰科技生化基金 29.99000 30.10000 -0.11000 -0.36545

國泰紐幣2021保本基金 10.10970 10.19360 -0.08390 -0.82307

國泰紐幣八年期保本基金 10.12110 10.20770 -0.08660 -0.84838

國泰紐幣保本基金 10.49070 10.53710 -0.04640 -0.44035

國泰高科技基金 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037

國泰國泰基金 18.06000 18.13000 -0.07000 -0.38610

國泰策略高收益債券基金A 10.30490 10.31510 -0.01020 -0.09888

國泰策略高收益債券基金B 9.05300 9.06210 -0.00910 -0.10042

國泰新興市場基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692

國泰價值卓越基金 12.51000 12.53000 -0.02000 -0.15962

國泰豐益債券組合基金 11.85330 11.86200 -0.00870 -0.07334

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03130 10.02900 0.00230 0.02293

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.99350 9.97490 0.01860 0.18647

第一金大中華基金 20.44000 20.54000 -0.10000 -0.48685

第一金小型精選基金 25.92000 26.13000 -0.21000 -0.80367

第一金中國世紀基金 9.68000 9.48000 0.20000 2.10970

第一金中國世紀基金-人民幣 11.75000 11.56000 0.19000 1.64360

第一金中概平衡基金 20.16000 20.23000 -0.07000 -0.34602

第一金台灣貨幣市場基金 15.03120 15.03090 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.39400 175.39100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 19.44000 19.35000 0.09000 0.46512

第一金全球不動產證券化基金A 7.94610 8.01900 -0.07290 -0.90909

第一金全球不動產證券化基金B 6.21840 6.27550 -0.05710 -0.90989

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.24180 10.20140 0.04040 0.39602

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40740 9.37030 0.03710 0.39593

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.26910 10.28040 -0.01130 -0.10992

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42440 10.43590 -0.01150 -0.11020

第一金全球高收益債券基金A 14.38610 14.39710 -0.01100 -0.07640

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.54080 9.55220 -0.01140 -0.11934

第一金全球高收益債券基金B 10.61060 10.61860 -0.00800 -0.07534

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.31890 9.32570 -0.00680 -0.07292

第一金全球資源基金 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753

第一金亞洲科技基金 15.49000 15.64000 -0.15000 -0.95908

第一金亞洲新興市場基金 11.92000 12.06000 -0.14000 -1.16086

第一金店頭市場基金 7.98000 8.05000 -0.07000 -0.86957

第一金創新趨勢基金 14.68000 14.74000 -0.06000 -0.40706

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.34380 9.33710 0.00670 0.07176

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.64550 7.64010 0.00540 0.07068

第一金電子基金 26.95000 27.10000 -0.15000 -0.55351

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.59000 11.51000 0.08000 0.69505

統一大滿貫基金 24.81000 24.90000 -0.09000 -0.36145

統一大龍印基金 16.38000 16.38000 0.00000 0.00000

統一大龍騰中國基金 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740

統一中小基金 16.88000 16.94000 -0.06000 -0.35419

統一台灣動力基金 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190

統一全天候基金 68.64000 69.29000 -0.65000 -0.93809

統一全球債券組合基金 12.01450 12.00320 0.01130 0.09414

統一亞太基金 25.13000 25.03000 0.10000 0.39952

統一亞洲大金磚基金 12.33000 12.32000 0.01000 0.08117

統一奔騰基金 40.30000 40.67000 -0.37000 -0.90976

統一強棒貨幣市場基金 16.43980 16.43950 0.00030 0.00182

統一強漢基金 18.98000 18.79000 0.19000 1.01118

統一統信基金 24.43000 24.50000 -0.07000 -0.28571

統一黑馬基金 39.69000 40.04000 -0.35000 -0.87413

統一新亞洲科技能源基金 15.21000 15.18000 0.03000 0.19763

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.49010 9.48250 0.00760 0.08015

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14310 10.13500 0.00810 0.07992

統一經建基金 30.17000 30.42000 -0.25000 -0.82183

統一龍馬基金 47.48000 47.92000 -0.44000 -0.91820

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野村e科技基金 14.60000 14.63000 -0.03000 -0.20506

野村中小基金 33.59000 33.83000 -0.24000 -0.70943

野村中國機會基金 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

野村巴西基金 4.96000 5.10000 -0.14000 -2.74510

野村日本基金 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

野村台灣高股息基金 20.35000 20.44000 -0.09000 -0.44031

野村台灣運籌基金 26.63000 26.79000 -0.16000 -0.59724

野村平衡基金 16.38000 16.43000 -0.05000 -0.30432

野村全球不動產證券化基金月配型 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

野村全球不動產證券化基金累積型 13.61000 13.63000 -0.02000 -0.14674

野村全球生技醫療基金 18.21000 18.13000 0.08000 0.44126

野村全球品牌基金 21.54000 21.57000 -0.03000 -0.13908

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.04470 9.01440 0.03030 0.33613

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.25390 11.21620 0.03770 0.33612

野村全球氣候變遷基金 7.67000 7.66000 0.01000 0.13055

野村全球高股息基金季配型 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594

野村全球高股息基金累積型 17.13000 17.06000 0.07000 0.41032

野村成長基金 25.03000 25.17000 -0.14000 -0.55622

野村亞太高股息基金季配型 9.49000 9.55000 -0.06000 -0.62827

野村亞太高股息基金累積型 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.71480 9.74430 -0.02950 -0.30274

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.62090 9.66050 -0.03960 -0.40992

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.96250 11.99880 -0.03630 -0.30253

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.91700 9.95820 -0.04120 -0.41373

野村金磚七國基金 9.40000 9.50000 -0.10000 -1.05263

野村泰國基金 40.85000 41.14000 -0.29000 -0.70491

野村高科技基金 7.26000 7.28000 -0.02000 -0.27473

野村貨幣市場基金 16.04570 16.04540 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.20000 16.31000 -0.11000 -0.67443

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.00380 9.00960 -0.00580 -0.06438

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.27600 11.28320 -0.00720 -0.06381

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.23000 6.34000 -0.11000 -1.73502

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130

野村精選貨幣市場基金 11.98380 11.98360 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

野村歐洲高股息基金季配型 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895

野村歐洲高股息基金累積型 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870

野村積極成長基金 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050

野村優質基金 29.78000 29.98000 -0.20000 -0.66711

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.76690 9.77830 -0.01140 -0.11658

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17870 9.18550 -0.00680 -0.07403

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.54760 9.55140 -0.00380 -0.03978

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.07360 10.08540 -0.01180 -0.11700

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.86610 9.87400 -0.00790 -0.08001

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23120 10.23530 -0.00410 -0.04006

野村環球基金 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251

野村鴻利基金 17.32000 17.40000 -0.08000 -0.45977

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73320 16.73300 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 17.08000 17.16000 -0.08000 -0.46620

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.85000 11.04000 -0.19000 -1.72101

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.87000 12.10000 -0.23000 -1.90083

野村鑫平衡組合基金 13.60000 13.62000 -0.02000 -0.14684

野村鑫全球債券組合基金 13.19340 13.19100 0.00240 0.01819

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凱基台商天下基金 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881

凱基台灣精五門基金 19.46000 19.64000 -0.18000 -0.91650

凱基亞太高股息基金 10.03000 10.11000 -0.08000 -0.79130

凱基亞洲四金磚基金 13.89000 13.96000 -0.07000 -0.50143

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40810 11.40790 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.79000 18.97000 -0.18000 -0.94887

凱基雲端趨勢基金 14.87000 14.84000 0.03000 0.20216

凱基新興市場中小基金 13.50000 13.62000 -0.12000 -0.88106

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.20050 10.21290 -0.01240 -0.12142

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.48960 9.50110 -0.01150 -0.12104

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65217

凱基資源國基金 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915

凱基護城河基金-台幣計價A 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222

凱基護城河基金-美元計價B 10.83530 10.80310 0.03220 0.29806

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富邦上証180基金 30.96000 31.19000 -0.23000 -0.73742

富邦大中華成長基金 5.55000 5.54000 0.01000 0.18051

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.66000 13.42000 0.24000 1.78838

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 35.02000 36.07000 -1.05000 -2.91101

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.16850 10.16540 0.00310 0.03050

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.49230 10.44660 0.04570 0.43746

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.44330 10.44470 -0.00140 -0.01340

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64930 1.64640 0.00290 0.17614

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63110 9.63240 -0.00130 -0.01350

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55240 1.54960 0.00280 0.18069

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48390 10.48240 0.00150 0.01431

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65570 1.65230 0.00340 0.20577

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07710 10.07570 0.00140 0.01389

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60700 1.60370 0.00330 0.20577

富邦丰益債券組合基金 10.28780 10.28430 0.00350 0.03403

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.73000 33.59000 0.14000 0.41679

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.87000 39.07000 -0.20000 -0.51190

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.18000 42.30000 -0.12000 -0.28369

富邦台灣心基金 16.14000 16.19000 -0.05000 -0.30883

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.55000 13.61000 -0.06000 -0.44085

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556

富邦台灣釆吉50基金 39.13000 39.24000 -0.11000 -0.28033

富邦台灣科技指數基金 43.22000 43.37000 -0.15000 -0.34586

富邦台灣鳳凰基金 630.61000 632.14000 -1.53000 -0.24203

富邦全球不動產基金 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.93930 10.91040 0.02890 0.26488

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02230 9.99590 0.02640 0.26411

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43590 15.43570 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.99000 48.15000 -0.16000 -0.33229

富邦科技基金 18.34000 18.43000 -0.09000 -0.48833

富邦高成長基金 18.46000 18.54000 -0.08000 -0.43150

富邦基金 9.66000 9.69000 -0.03000 -0.30960

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.50730 11.50370 0.00360 0.03129

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27480 10.27160 0.00320 0.03115

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20530 10.20220 0.00310 0.03039

富邦新興亞洲高成長基金 10.04000 10.16000 -0.12000 -1.18110

富邦農糧精選基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634

富邦精準基金 41.81000 41.95000 -0.14000 -0.33373

富邦精銳中小基金 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403

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富達台灣成長基金 25.79000 25.84000 -0.05000 -0.19350

富達卓越領航全球組合基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.34000 11.18000 0.16000 1.43113

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02320 10.02570 -0.00250 -0.02494

富蘭克林華美中華基金 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.29000 14.33000 -0.04000 -0.27913

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.73000 15.76000 -0.03000 -0.19036

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.57270 9.55540 0.01730 0.18105

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.20330 10.18480 0.01850 0.18164

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70720 9.72490 -0.01770 -0.18201

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.89080 9.90870 -0.01790 -0.18065

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.13750 9.15610 -0.01860 -0.20314

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.92220 9.94240 -0.02020 -0.20317

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.56840 9.59040 -0.02200 -0.22940

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.07950 11.10510 -0.02560 -0.23052

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.31300 9.33190 -0.01890 -0.20253

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.24020 10.26070 -0.02050 -0.19979

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.15200 10.17580 -0.02380 -0.23389

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.70930 13.74150 -0.03220 -0.23433

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.82730 11.83560 -0.00830 -0.07013

富蘭克林華美第一富基金 29.96000 30.11000 -0.15000 -0.49817

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15050 10.15030 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.72000 13.70000 0.02000 0.14599

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.78820 7.84840 -0.06020 -0.76704

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.26590 10.30130 -0.03540 -0.34365

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83260 8.85140 -0.01880 -0.21240

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.23590 11.25990 -0.02400 -0.21315

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復華人民幣貨幣市場基金 10.46300 10.46230 0.00070 0.00669

復華人生目標基金 25.47350 25.55320 -0.07970 -0.31190

復華大中華中小策略基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177

復華中小精選基金 40.51000 40.79000 -0.28000 -0.68644

復華全方位基金 19.10000 19.19000 -0.09000 -0.46899

復華全球大趨勢基金 16.43000 16.39000 0.04000 0.24405

復華全球平衡基金 17.54000 17.54000 0.00000 0.00000

復華全球原物料基金 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962

復華全球消費基金 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762

復華全球短期收益基金 11.49260 11.47870 0.01390 0.12109

復華全球債券基金 14.02150 13.99280 0.02870 0.20511

復華全球債券組合基金 14.21000 14.23000 -0.02000 -0.14055

復華全球資產證券化基金A 13.67000 13.79000 -0.12000 -0.87020

復華全球資產證券化基金B 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960

復華全球戰略配置強基金 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737

復華有利貨幣市場基金 13.27250 13.27230 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232

復華亞太成長基金 11.55000 11.65000 -0.10000 -0.85837

復華東協世紀基金 12.69000 12.84000 -0.15000 -1.16822

復華南非幣2017保本基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003

復華南非幣長期收益基金B 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017

復華南非幣短期收益基金A 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116

復華南非幣短期收益基金B 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453

復華神盾基金 17.65160 17.70190 -0.05030 -0.28415

復華高成長基金 42.35000 42.56000 -0.21000 -0.49342

復華高益策略組合基金 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662

復華貨幣市場基金 14.22720 14.22700 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42194

復華華人世紀基金 15.81000 15.64000 0.17000 1.08696

復華傳家二號基金 19.79550 19.85720 -0.06170 -0.31072

復華傳家基金 17.52780 17.57390 -0.04610 -0.26232

復華奧林匹克全球組合基金 15.41000 15.41000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547

復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

復華新興人民幣債券基金A 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709

復華新興人民幣債券基金B 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223

復華新興市場高收益債券基金B 6.84000 6.86000 -0.02000 -0.29155

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.46000 13.52000 -0.06000 -0.44379

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.26000 13.32000 -0.06000 -0.45045

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657

復華滬深300 A股基金 22.42000 22.52000 -0.10000 -0.44405

復華數位經濟基金 33.60000 33.73000 -0.13000 -0.38541

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.70000 9.71000 -0.01000 -0.10299

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09510 2.09850 -0.00340 -0.16202

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.04450 2.04780 -0.00330 -0.16115

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33140 0.33200 -0.00060 -0.18072

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33140 0.33200 -0.00060 -0.18072

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.50620 10.52710 -0.02090 -0.19854

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.25750 10.27790 -0.02040 -0.19848

惠理康和台灣紅不讓基金 15.93000 15.88000 0.05000 0.31486

惠理康和兩岸價值基金 11.06000 11.03000 0.03000 0.27199

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.61000 9.68000 -0.07000 -0.72314

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47890 9.48120 -0.00230 -0.02426

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.36600 9.35130 0.01470 0.15720

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.65150 9.61490 0.03660 0.38066

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.84420 9.84650 -0.00230 -0.02336

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74220 9.72680 0.01540 0.15833

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03440 9.99630 0.03810 0.38114

景順主流基金 16.84000 16.89000 -0.05000 -0.29603

景順台灣科技基金 28.61000 28.61000 0.00000 0.00000

景順平衡基金 11.32000 11.31000 0.01000 0.08842

景順全球科技基金 13.97000 13.88000 0.09000 0.64841

景順全球康健基金 18.15000 18.15000 0.00000 0.00000

景順貨幣市場基金 15.75830 15.75810 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.45000 31.55000 -0.10000 -0.31696

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.23100 9.24150 -0.01050 -0.11362

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.47480 9.49410 -0.01930 -0.20328

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.88500 9.89620 -0.01120 -0.11317

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.18210 10.20280 -0.02070 -0.20289

華南永昌中國A股基金(人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.17000 0.00000 12.17000 0.00000

華南永昌永昌基金 14.60000 14.66000 -0.06000 -0.40928

華南永昌全球亨利組合基金 13.92290 13.92960 -0.00670 -0.04810

華南永昌全球神農水資源基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 6.99000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.30000 6.31000 -0.01000 -0.15848

華南永昌全球精品基金 13.50000 13.50000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.69290 8.69630 -0.00340 -0.03910

華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.35850 10.36250 -0.00400 -0.03860

華南永昌前瞻科技基金 14.01000 14.09000 -0.08000 -0.56778

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01720 16.01700 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.23250 16.30400 -0.07150 -0.43854

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79310 11.79290 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.64000 21.75000 -0.11000 -0.50575

華頓中國多重機會平衡基金 10.62930 10.40740 0.22190 2.13214

華頓台灣基金 19.05000 19.01000 0.04000 0.21042

華頓平安貨幣市場基金 11.37060 11.37040 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28680 10.27220 0.01460 0.14213

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.70510 9.69140 0.01370 0.14136

華頓全球高收益債券基金A 12.83020 12.83830 -0.00810 -0.06309

華頓全球高收益債券基金B 9.85750 9.86380 -0.00630 -0.06387

華頓全球黑鑽油源基金 6.95000 7.00000 -0.05000 -0.71429

華頓新興亞太債券基金A 10.55860 10.53820 0.02040 0.19358

華頓新興亞太債券基金B 9.33390 9.31580 0.01810 0.19429

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匯豐中小基金 8.84000 8.91000 -0.07000 -0.78563

匯豐中國A股匯聚基金 13.14000 12.96000 0.18000 1.38889

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.01700 10.00680 0.01020 0.10193

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01700 10.00680 0.01020 0.10193

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.00480 9.95510 0.04970 0.49924

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00480 9.95510 0.04970 0.49924

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98980 9.96240 0.02740 0.27503

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.98980 9.96240 0.02740 0.27503

匯豐中國動力基金 14.49000 14.40000 0.09000 0.62500

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24060 2.24120 -0.00060 -0.02677

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09780 2.09890 -0.00110 -0.05241

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.96360 10.94530 0.01830 0.16720

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.48520 10.46770 0.01750 0.16718

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35650 0.35600 0.00050 0.14045

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34060 0.34010 0.00050 0.14702

匯豐五福全球債券組合基金 13.06030 13.07040 -0.01010 -0.07727

匯豐太平洋精典基金 14.75000 14.85000 -0.10000 -0.67340

匯豐台灣精典基金 20.01000 20.02000 -0.01000 -0.04995

匯豐全球趨勢組合基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296

匯豐全球關鍵資源基金 7.66000 7.66000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.77000 22.79000 -0.02000 -0.08776

匯豐成功基金 32.84000 32.95000 -0.11000 -0.33384

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.16740 9.17720 -0.00980 -0.10679

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.28890 11.29890 -0.01000 -0.08850

匯豐拉丁美洲基金 7.70000 7.80000 -0.10000 -1.28205

匯豐金磚動力基金 11.95000 12.12000 -0.17000 -1.40264

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87390 14.87380 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71420 15.71400 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.55000 4.66000 -0.11000 -2.36052

匯豐新鑽動力基金 9.88000 9.99000 -0.11000 -1.10110

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.86750 6.88580 -0.01830 -0.26576

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.33870 9.35730 -0.01860 -0.19878

匯豐龍鳳基金 42.31000 42.33000 -0.02000 -0.04725

匯豐龍騰電子基金 29.01000 29.10000 -0.09000 -0.30928

匯豐雙高收益債券組合基金 11.78650 11.80570 -0.01920 -0.16263

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新光大三通基金 17.76000 17.92000 -0.16000 -0.89286

新光中國成長基金 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000

新光台灣富貴基金 19.22000 19.31000 -0.09000 -0.46608

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 11.17000 11.12000 0.05000 0.44964

新光吉星貨幣市場基金 15.24950 15.24930 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868

新光亞洲精選基金 25.09000 25.35000 -0.26000 -1.02564

新光兩岸優勢基金 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974

新光店頭基金 21.25000 21.42000 -0.17000 -0.79365

新光國家建設基金 21.92000 22.12000 -0.20000 -0.90416

新光創新科技基金 14.05000 14.18000 -0.13000 -0.91678

新光新興星鑽基金 9.05000 9.21000 -0.16000 -1.73724

新光福運平衡基金 14.29340 14.37240 -0.07900 -0.54966

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.15000 6.17000 -0.02000 -0.32415

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.78000 9.00000 -0.22000 -2.44444

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.41220 12.39690 0.01530 0.12342

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53210 9.52030 0.01180 0.12395

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09530 10.09260 0.00270 0.02675

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.18450 10.16510 0.01940 0.19085

群益大中華雙力優勢基金 10.63000 10.47000 0.16000 1.52818

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33860 10.29950 0.03910 0.37963

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.02770 9.98980 0.03790 0.37939

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

群益中小型股基金 35.11000 35.36000 -0.25000 -0.70701

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80580 9.80720 -0.00140 -0.01428

群益中國高收益債券基金-美元 9.80900 9.81040 -0.00140 -0.01427

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97300 9.95680 0.01620 0.16270

群益中國新機會基金-美元 12.04140 11.84350 0.19790 1.67096

群益中國新機會基金-新臺幣 12.05000 11.85000 0.20000 1.68776

群益台股指數基金 14.21200 14.25700 -0.04500 -0.31563

群益平衡王基金 19.78880 19.83650 -0.04770 -0.24047

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.01000 8.04000 -0.03000 -0.37313

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.56230 9.58440 -0.02210 -0.23058

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.33320 8.35250 -0.01930 -0.23107

群益全球關鍵生技基金-美元 13.63290 13.59790 0.03500 0.25739

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.14000 14.10000 0.04000 0.28369

群益印巴雙星基金 10.19000 10.49000 -0.30000 -2.85987

群益印度中小基金 13.88000 14.25000 -0.37000 -2.59649

群益多利策略組合基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094

群益多重收益組合基金 13.15000 13.17000 -0.02000 -0.15186

群益多重資產組合基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008

群益安家基金 17.57990 17.63260 -0.05270 -0.29888

群益安穩貨幣市場基金 15.86730 15.86700 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704

群益亞太新趨勢平衡基金 15.37000 15.45000 -0.08000 -0.51780

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53820 9.52740 0.01080 0.11336

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.40790 8.39840 0.00950 0.11312

群益店頭市場基金 63.87000 63.93000 -0.06000 -0.09385

群益東方盛世基金 10.48000 10.58000 -0.10000 -0.94518

群益東協成長基金 12.06000 12.37000 -0.31000 -2.50606

群益長安基金 20.99000 21.06000 -0.07000 -0.33238

群益美國新創亮點基金-美元 11.95080 11.90680 0.04400 0.36954

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.23000 12.18000 0.05000 0.41051

群益真善美基金 17.59390 17.64680 -0.05290 -0.29977

群益馬拉松基金 96.89000 97.46000 -0.57000 -0.58486

群益創新科技基金 24.08000 24.14000 -0.06000 -0.24855

群益華夏盛世基金 12.39000 12.24000 0.15000 1.22549

群益奧斯卡基金 20.76000 20.93000 -0.17000 -0.81223

群益新興大消費基金 10.39000 10.55000 -0.16000 -1.51659

群益新興金鑽基金 8.34000 8.40000 -0.06000 -0.71429

群益葛萊美基金 17.40000 17.48000 -0.08000 -0.45767

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.13530 10.15900 -0.02370 -0.23329

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.06210 9.97910 0.08300 0.83174

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.13530 10.15900 -0.02370 -0.23329

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.06220 9.97920 0.08300 0.83173

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德信大發基金 26.68000 26.78000 -0.10000 -0.37341

德信中國精選成長基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

德信台灣主流中小基金 14.95000 15.02000 -0.07000 -0.46605

德信新興股票組合基金 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000

德信萬保貨幣市場基金 11.77510 11.77490 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.26280 11.24420 0.01860 0.16542

德信數位時代基金 22.45000 22.55000 -0.10000 -0.44346

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德盛台灣大壩基金 15.84000 15.94000 -0.10000 -0.62735

德盛全球生技大壩基金 39.61000 39.49000 0.12000 0.30387

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.35000 14.37000 -0.02000 -0.13918

德盛安聯中國策略增長基金 13.30000 13.24000 0.06000 0.45317

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31470 12.31450 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.32000 17.41000 -0.09000 -0.51694

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54440 14.58660 -0.04220 -0.28931

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.14000 10.18000 -0.04000 -0.39293

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.63000 10.65000 -0.02000 -0.18779

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.23150 10.25670 -0.02520 -0.24569

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.70540 11.73730 -0.03190 -0.27178

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18840 10.21350 -0.02510 -0.24575

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25680 10.28350 -0.02670 -0.25964

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.70000 10.71000 -0.01000 -0.09337

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.18050 10.19320 -0.01270 -0.12459

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.08310 10.12090 -0.03780 -0.37348

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14580 10.16150 -0.01570 -0.15450

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18090 10.19580 -0.01490 -0.14614

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.08390 10.12170 -0.03780 -0.37346

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14530 10.16090 -0.01560 -0.15353

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120

德盛安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16300 12.14790 0.01510 0.12430

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.60830 11.59390 0.01440 0.12420

德盛安聯全球新興市場基金 16.25000 16.34000 -0.09000 -0.55080

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.22000 10.08000 0.14000 1.38889

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786

德盛安聯多元計量平衡基金 8.77000 8.76000 0.01000 0.11416

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.45000 11.55000 -0.10000 -0.86580

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.23000 22.39000 -0.16000 -0.71460

德盛科技大壩基金 21.75000 21.82000 -0.07000 -0.32081

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