[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/03/09 104/03/06 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.87000 8.84000 0.03000 0.33937

中國信託台灣優勢基金 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564

中國信託全球固定收益組合基金 14.41890 14.44610 -0.02720 -0.18829

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19360 10.24730 -0.05370 -0.52404

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.54660 9.59700 -0.05040 -0.52516

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.51400 10.62690 -0.11290 -1.06240

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.24110 10.35100 -0.10990 -1.06173

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83630 10.83580 0.00050 0.00461

中國信託精穩基金 13.94670 13.95560 -0.00890 -0.06377

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元大寶來2001基金 52.02000 52.03000 -0.01000 -0.01922

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19190 10.19100 0.00090 0.00883

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56860 10.60390 -0.03530 -0.33290

元大寶來上證50基金 29.09000 28.34000 0.75000 2.64644

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.16000 10.31000 -0.15000 -1.45490

元大寶來大中華價值指數基金 15.39300 15.41600 -0.02300 -0.14920

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.40000 2.38000 0.02000 0.84034

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.91540 10.94020 -0.02480 -0.22669

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09250 10.09370 -0.00120 -0.01189

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98920 9.99040 -0.00120 -0.01201

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.47470 10.51050 -0.03580 -0.34061

元大寶來巴西指數基金 4.97900 5.11900 -0.14000 -2.73491

元大寶來巴菲特基金 22.27000 22.19000 0.08000 0.36052

元大寶來台股指數基金 11.14600 11.24100 -0.09500 -0.84512

元大寶來台商收成基金 24.10000 24.26000 -0.16000 -0.65952

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.47000 18.35000 0.12000 0.65395

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.81000 23.19000 -0.38000 -1.63864

元大寶來台灣中型100基金 30.81000 30.95000 -0.14000 -0.45234

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.43700 19.60500 -0.16800 -0.85692

元大寶來台灣卓越50基金 69.14000 70.05000 -0.91000 -1.29907

元大寶來台灣金融基金 14.87000 14.95000 -0.08000 -0.53512

元大寶來台灣高股息基金 25.23000 25.34000 -0.11000 -0.43410

元大寶來台灣電子科技基金 30.27000 30.61000 -0.34000 -1.11075

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.33000 10.48000 -0.15000 -1.43130

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.35000 -0.12000 -0.83624

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.60000 11.70000 -0.10000 -0.85470

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.67000 8.74000 -0.07000 -0.80092

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.86000 8.02000 -0.16000 -1.99501

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.31000 6.44000 -0.13000 -2.01863

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.60000 8.67000 -0.07000 -0.80738

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.13000 7.19000 -0.06000 -0.83449

元大寶來全球成長基金 18.61000 18.73000 -0.12000 -0.64068

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.36540 8.44410 -0.07870 -0.93201

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.54070 6.60220 -0.06150 -0.93151

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.89000 12.95000 -0.06000 -0.46332

元大寶來全球農業商機基金 17.05000 17.23000 -0.18000 -1.04469

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.13000 11.20000 -0.07000 -0.62500

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161

元大寶來印尼指數基金 9.76500 9.67800 0.08700 0.89895

元大寶來多元基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780

元大寶來多多基金 16.31000 16.35000 -0.04000 -0.24465

元大寶來多福基金 52.63000 52.71000 -0.08000 -0.15177

元大寶來亞太成長基金 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.13890 9.20690 -0.06800 -0.73858

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.49730 8.56060 -0.06330 -0.73943

元大寶來卓越基金 42.28000 42.22000 0.06000 0.14211

元大寶來店頭基金 7.66000 7.62000 0.04000 0.52493

元大寶來泛歐成長基金 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513

元大寶來高科技基金 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03450 16.03370 0.00080 0.00499

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82360 11.82310 0.00050 0.00423

元大寶來富櫃50基金 13.03000 13.00000 0.03000 0.23077

元大寶來華夏中小基金 7.79000 7.83000 -0.04000 -0.51086

元大寶來新中國基金 8.65000 8.75000 -0.10000 -1.14286

元大寶來新主流基金 19.58000 19.59000 -0.01000 -0.05105

元大寶來新台灣基金 32.33000 32.61000 -0.28000 -0.85863

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.95000 12.03000 -0.08000 -0.66500

元大寶來新興亞洲基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90480 14.90410 0.00070 0.00470

元大寶來經貿基金 29.61000 29.64000 -0.03000 -0.10121

元大寶來精準中小基金 18.07000 18.04000 0.03000 0.16630

元大寶來摩臺基金 33.21000 33.61000 -0.40000 -1.19012

元大寶來標智滬深300基金 17.69000 17.15000 0.54000 3.14869

元大寶來績效基金 37.03000 37.09000 -0.06000 -0.16177

元大寶來雙盈基金 24.53000 24.54000 -0.01000 -0.04075

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日盛MIT主流基金 12.64000 12.61000 0.03000 0.23791

日盛上選基金 21.52000 21.65000 -0.13000 -0.60046

日盛大中華基金 6.57000 6.54000 0.03000 0.45872

日盛小而美基金 16.32000 16.22000 0.10000 0.61652

日盛中國內需動力基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346

日盛日盛基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

日盛全球抗暖化基金 8.66000 8.71000 -0.05000 -0.57405

日盛全球新興債券基金A 10.48970 10.52340 -0.03370 -0.32024

日盛全球新興債券基金B 9.73970 9.77090 -0.03120 -0.31932

日盛亞洲高收益債券基金A 11.50760 11.51960 -0.01200 -0.10417

日盛亞洲高收益債券基金B 9.92820 9.93850 -0.01030 -0.10364

日盛金緻招牌組合基金 10.03920 10.05990 -0.02070 -0.20577

日盛首選基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

日盛高科技基金 11.04000 11.13000 -0.09000 -0.80863

日盛貨幣市場基金 14.55590 14.55520 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 25.50000 25.49000 0.01000 0.03923

日盛精選五虎基金 28.19000 28.33000 -0.14000 -0.49418

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台新1699貨幣市場基金 13.29980 13.29920 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 25.70000 25.66000 0.04000 0.15588

台新大中華基金 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041

台新大眾貨幣市場基金 13.96610 13.96540 0.00070 0.00501

台新中國通基金 29.09000 29.09000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.19900 10.19810 0.00090 0.00883

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.30400 13.49100 -0.18700 -1.38611

台新中國精選中小基金 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057

台新主流基金 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.31000 18.89000 -0.58000 -3.07041

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.58430 0.60200 -0.01770 -2.94020

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.46000 16.99000 -0.53000 -3.11948

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52540 0.54140 -0.01600 -2.95530

台新台灣中小基金 24.01000 23.92000 0.09000 0.37625

台新亞美短期債券基金 10.37790 10.39960 -0.02170 -0.20866

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67560 9.67800 -0.00240 -0.02480

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30760 0.30720 0.00040 0.13021

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.07690 11.07960 -0.00270 -0.02437

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35220 0.35170 0.00050 0.14217

台新真吉利貨幣市場基金 10.94810 10.94760 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 22.83780 22.75670 0.08110 0.35638

台新新興市場債券基金(A類型) 9.79960 9.87730 -0.07770 -0.78665

台新新興市場債券基金(B類型) 8.86090 8.93120 -0.07030 -0.78713

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.78000 5.95000 -0.17000 -2.85714

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.53000 5.61000 -0.08000 -1.42602

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.21300 10.41900 -0.20600 -1.97716

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未來資產台灣新趨勢基金 13.52000 13.59000 -0.07000 -0.51508

未來資產全球大消費基金 12.58000 12.74000 -0.16000 -1.25589

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.10640 11.12060 -0.01420 -0.12769

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.57400 10.58750 -0.01350 -0.12751

未來資產亞洲新富基金 15.75000 15.71000 0.04000 0.25461

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40780 12.40730 0.00050 0.00403

未來資產阿波羅基金 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685

未來資產新興市場債券基金A 9.36660 9.39640 -0.02980 -0.31714

未來資產新興市場債券基金B 8.70240 8.73010 -0.02770 -0.31729

未來資產閣來寶全球組合基金 12.94000 13.01000 -0.07000 -0.53805

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永豐大中華基金 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301

永豐中小基金 38.16000 38.23000 -0.07000 -0.18310

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03010 2.02940 0.00070 0.03449

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22090 2.22010 0.00080 0.03603

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.34290 10.35340 -0.01050 -0.10142

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97240 10.98350 -0.01110 -0.10106

永豐中國經濟建設基金 16.18000 16.14000 0.04000 0.24783

永豐中概平衡基金 31.02000 31.06000 -0.04000 -0.12878

永豐主流品牌基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661

永豐永豐基金 33.37000 33.62000 -0.25000 -0.74360

永豐全球平衡組合基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949

永豐全球新興向榮基金 7.64000 7.59000 0.05000 0.65876

永豐亞洲民生消費基金 11.41000 11.37000 0.04000 0.35180

永豐南非幣2021保本基金 10.07650 10.17190 -0.09540 -0.93788

永豐高科技基金 16.78000 16.85000 -0.07000 -0.41543

永豐貨幣市場基金 13.70160 13.70100 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97610 1.97520 0.00090 0.04557

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97610 1.97520 0.00090 0.04557

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82590 8.83370 -0.00780 -0.08830

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.90710 9.91590 -0.00880 -0.08875

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78000 8.78850 -0.00850 -0.09672

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05120 11.06200 -0.01080 -0.09763

永豐滬深300紅利指數基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840

永豐臺灣加權ETF基金 47.74000 48.17000 -0.43000 -0.89267

永豐領航科技基金 22.88000 22.95000 -0.07000 -0.30501

永豐趨勢平衡基金 37.13000 37.21000 -0.08000 -0.21500

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.26840 10.26590 0.00250 0.02435

兆豐國際中小基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.45000 13.52000 -0.07000 -0.51775

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.86000 12.90000 -0.04000 -0.31008

兆豐國際民生動力基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399

兆豐國際生命科學基金 20.96000 21.20000 -0.24000 -1.13208

兆豐國際全球高股息基金 10.36000 10.45000 -0.09000 -0.86124

兆豐國際全球基金 34.60000 34.80000 -0.20000 -0.57471

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416

兆豐國際國民基金 22.94000 22.94000 0.00000 0.00000

兆豐國際第一基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.68860 9.71140 -0.02280 -0.23478

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.84990 8.87070 -0.02080 -0.23448

兆豐國際萬全基金 17.00000 17.00000 0.00000 0.00000

兆豐國際電子基金 21.40000 21.45000 -0.05000 -0.23310

兆豐國際綠鑽基金 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685

兆豐國際豐台灣基金 27.56000 27.56000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.32010 12.31950 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286

合庫全球高收益債券基金A類型 10.94220 10.96860 -0.02640 -0.24069

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.35140 10.36970 -0.01830 -0.17648

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.12270 10.14190 -0.01920 -0.18931

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.25190 10.26790 -0.01600 -0.15583

合庫全球高收益債券基金B類型 9.67680 9.70010 -0.02330 -0.24020

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.30940 10.32770 -0.01830 -0.17719

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.94900 9.96780 -0.01880 -0.18861

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.32220 10.33840 -0.01620 -0.15670

合庫全球新興市場基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

合庫新興多重收益基金A類型 10.25300 10.27450 -0.02150 -0.20926

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.14120 10.15900 -0.01780 -0.17521

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.06370 10.07380 -0.01010 -0.10026

合庫新興多重收益基金B類型 9.56170 9.58180 -0.02010 -0.20977

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.87000 9.88540 -0.01540 -0.15579

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00300 10.01540 -0.01240 -0.12381

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.78590 69.82800 -0.04210 -0.06029

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.10060 11.10790 -0.00730 -0.06572

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.93770 62.97560 -0.03790 -0.06018

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98170 9.98830 -0.00660 -0.06608

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20000 2.20120 -0.00120 -0.05452

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.52210 10.53700 -0.01490 -0.14141

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03940 2.04050 -0.00110 -0.05391

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75450 9.76760 -0.01310 -0.13412

宏利台灣動力基金 20.22000 20.32000 -0.10000 -0.49213

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.62950 9.61320 0.01630 0.16956

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94460 9.94170 0.00290 0.02917

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.34590 9.33160 0.01430 0.15324

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67460 9.67360 0.00100 0.01034

宏利全球債券組合基金 12.82030 12.84010 -0.01980 -0.15420

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59770 11.59860 -0.00090 -0.00776

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.59740 9.59810 -0.00070 -0.00729

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.87300 3.86530 0.00770 0.19921

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61350 0.61230 0.00120 0.19598

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.99000 18.97000 0.02000 0.10543

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.97290 9.97780 -0.00490 -0.04911

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.19790 10.21320 -0.01530 -0.14981

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.87720 9.89110 -0.01390 -0.14053

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.84410 9.85380 -0.00970 -0.09844

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.07110 10.07940 -0.00830 -0.08235

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.75310 9.76690 -0.01380 -0.14129

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.07460 65.10120 -0.02660 -0.04086

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38550 10.39030 -0.00480 -0.04620

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.26890 2.27320 -0.00430 -0.18916

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35330 0.35420 -0.00090 -0.25409

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.11110 11.14550 -0.03440 -0.30864

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41180 0.41280 -0.00100 -0.24225

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.49070 8.51780 -0.02710 -0.31816

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19930 2.20350 -0.00420 -0.19061

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34920 0.34990 -0.00070 -0.20006

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.98120 11.02330 -0.04210 -0.38192

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41110 0.41200 -0.00090 -0.21845

宏利萬利貨幣市場基金 13.52600 13.52550 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.92000 0.01000 0.52083

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

宏利臺灣高股息基金 21.36000 21.42000 -0.06000 -0.28011

宏利澳幣保本基金 10.39310 10.37260 0.02050 0.19764

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309

貝萊德新台幣基金 12.80590 12.80530 0.00060 0.00469

貝萊德寶利基金 17.33000 17.39000 -0.06000 -0.34503

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.10000 23.29000 -0.19000 -0.81580

保德信大俄羅斯基金 7.80000 7.93000 -0.13000 -1.63934

保德信中小型股基金 36.75000 36.26000 0.49000 1.35135

保德信中國中小基金 11.21000 11.43000 -0.22000 -1.92476

保德信中國品牌基金 10.02000 10.18000 -0.16000 -1.57171

保德信日本基金 7.67000 7.67000 0.00000 0.00000

保德信台商全方位基金 28.02000 27.98000 0.04000 0.14296

保德信全球中小基金 25.14000 25.42000 -0.28000 -1.10149

保德信全球消費商機基金 16.63000 16.86000 -0.23000 -1.36418

保德信全球基礎建設基金 11.81000 12.00000 -0.19000 -1.58333

保德信全球資源基金 7.87000 8.02000 -0.15000 -1.87032

保德信全球優質股息成長基金 12.90000 13.12000 -0.22000 -1.67683

保德信全球醫療生化基金-美元 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.02000 35.51000 -0.49000 -1.37989

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95900 9.99230 -0.03330 -0.33326

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80010 10.83620 -0.03610 -0.33314

保德信亞太基金 19.77000 19.81000 -0.04000 -0.20192

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66350 9.68400 -0.02050 -0.21169

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07440 11.09770 -0.02330 -0.20995

保德信店頭市場基金 28.66000 28.48000 0.18000 0.63202

保德信拉丁美洲基金 6.58000 6.75000 -0.17000 -2.51852

保德信金平衡基金 23.95000 23.98000 -0.03000 -0.12510

保德信金滿意基金 37.76000 38.07000 -0.31000 -0.81429

保德信科技島基金 19.09000 19.15000 -0.06000 -0.31332

保德信高成長基金 77.27000 77.68000 -0.41000 -0.52781

保德信第一基金 22.84000 22.95000 -0.11000 -0.47930

保德信貨幣市場基金 15.53790 15.53710 0.00080 0.00515

保德信新世紀基金 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.68770 9.71160 -0.02390 -0.24610

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.54850 10.57440 -0.02590 -0.24493

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.61370 7.68320 -0.06950 -0.90457

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.46930 9.55600 -0.08670 -0.90728

保德信新興趨勢組合基金 10.59000 10.71000 -0.12000 -1.12045

保德信瑞騰基金 15.24300 15.24580 -0.00280 -0.01837

保德信歐洲組合基金 10.13000 10.28000 -0.15000 -1.45914

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10590 2.10750 -0.00160 -0.07592

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.41160 2.41350 -0.00190 -0.07872

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33520 0.33540 -0.00020 -0.05963

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38080 0.38110 -0.00030 -0.07872

施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.99740 10.01210 -0.01470 -0.14682

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55970 11.58040 -0.02070 -0.17875

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.05160 10.06450 -0.01290 -0.12817

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.61330 10.62690 -0.01360 -0.12798

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63030 9.64300 -0.01270 -0.13170

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17860 10.19200 -0.01340 -0.13148

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.40430 7.42540 -0.02110 -0.28416

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.00280 10.03130 -0.02850 -0.28411

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52640 11.52600 0.00040 0.00347

施羅德樂活中小基金-A類型 14.69000 14.59000 0.10000 0.68540

施羅德樂活中小基金-I類型 3171.28000 3147.88000 23.40000 0.74336

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.21000 7.22000 -0.01000 -0.13850

柏瑞巨人基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50680 13.50630 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.67430 12.70400 -0.02970 -0.23378

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.85780 9.87380 -0.01600 -0.16205

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.97190 7.99060 -0.01870 -0.23402

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.54830 9.56380 -0.01550 -0.16207

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.55110 9.56520 -0.01410 -0.14741

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.37850 9.39360 -0.01510 -0.16075

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.21000 12.23000 -0.02000 -0.16353

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355

柏瑞拉丁美洲基金 8.18000 8.38000 -0.20000 -2.38663

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.65540 11.71680 -0.06140 -0.52403

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.60100 8.64630 -0.04530 -0.52392

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.95720 10.96690 -0.00970 -0.08845

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.56050 9.56900 -0.00850 -0.08883

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.69740 11.72760 -0.03020 -0.25751

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.61050 8.63270 -0.02220 -0.25716

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.46830 10.50830 -0.04000 -0.38065

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.04420 10.08250 -0.03830 -0.37987

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.01470 10.04490 -0.03020 -0.30065

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.60000 15.63000 -0.03000 -0.19194

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31460 13.31490 -0.00030 -0.00225

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43230 9.43250 -0.00020 -0.00212

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國泰大中華基金 18.68000 18.82000 -0.14000 -0.74389

國泰小龍基金 14.14000 14.22000 -0.08000 -0.56259

國泰中小成長基金 39.23000 39.27000 -0.04000 -0.10186

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.31000 13.43000 -0.12000 -0.89352

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44310 0.44730 -0.00420 -0.93897

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44310 0.44730 -0.00420 -0.93897

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.33130 10.33050 0.00080 0.00774

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64330 1.64550 -0.00220 -0.13370

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.75830 10.78520 -0.02690 -0.24942

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34090 0.34180 -0.00090 -0.26331

國泰中國新興戰略基金 15.50000 15.70000 -0.20000 -1.27389

國泰中港台基金台幣級別 11.87000 11.95000 -0.08000 -0.66946

國泰中港台基金美元級別 0.37170 0.37430 -0.00260 -0.69463

國泰台灣計量基金 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000

國泰台灣貨幣市場基金 12.27010 12.26960 0.00050 0.00408

國泰平衡基金 21.61000 21.62000 -0.01000 -0.04625

國泰全球永利貨幣市場基金 12.70860 12.72010 -0.01150 -0.09041

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.81000 12.89000 -0.08000 -0.62064

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40730 0.40910 -0.00180 -0.43999

國泰全球資源基金 6.25000 6.33000 -0.08000 -1.26382

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.27000 -0.01000 -0.12092

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26260 0.26250 0.00010 0.03810

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34330 0.34680 -0.00350 -1.00923

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33770 0.34120 -0.00350 -1.02579

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34330 0.34680 -0.00350 -1.00923

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 10.08000 -0.09000 -0.89286

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30830 0.30930 -0.00100 -0.32331

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.75000 15.87000 -0.12000 -0.75614

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49770 0.50130 -0.00360 -0.71813

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.44000 13.53000 -0.09000 -0.66519

國泰科技生化基金 30.10000 30.22000 -0.12000 -0.39709

國泰紐幣2021保本基金 10.19360 10.19360 0.00000 0.00000

國泰紐幣八年期保本基金 10.20770 10.20740 0.00030 0.00294

國泰紐幣保本基金 10.53710 10.53350 0.00360 0.03418

國泰高科技基金 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075

國泰國泰基金 18.13000 18.23000 -0.10000 -0.54855

國泰策略高收益債券基金A 10.31510 10.34170 -0.02660 -0.25721

國泰策略高收益債券基金B 9.06210 9.08540 -0.02330 -0.25646

國泰新興市場基金 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.06720 2.07250 -0.00530 -0.25573

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66860 1.66700 0.00160 0.09598

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33170 0.33190 -0.00020 -0.06026

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33170 0.33190 -0.00020 -0.06026

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26550 0.26560 -0.00010 -0.03765

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.43270 10.45620 -0.02350 -0.22475

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.35040 8.36920 -0.01880 -0.22463

國泰價值卓越基金 12.53000 12.61000 -0.08000 -0.63442

國泰豐益債券組合基金 11.86200 11.86510 -0.00310 -0.02613

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02900 10.02820 0.00080 0.00798

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97490 9.98830 -0.01340 -0.13416

第一金大中華基金 20.54000 20.66000 -0.12000 -0.58083

第一金小型精選基金 26.13000 26.04000 0.09000 0.34562

第一金中國世紀基金 9.48000 9.57000 -0.09000 -0.94044

第一金中國世紀基金-人民幣 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189

第一金中概平衡基金 20.23000 20.27000 -0.04000 -0.19734

第一金台灣貨幣市場基金 15.03090 15.03020 0.00070 0.00466

第一金全家福貨幣市場基金 175.39100 175.38300 0.00800 0.00456

第一金全球大趨勢基金 19.35000 19.59000 -0.24000 -1.22511

第一金全球不動產證券化基金A 8.01900 8.16070 -0.14170 -1.73637

第一金全球不動產證券化基金B 6.27550 6.38640 -0.11090 -1.73650

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.20140 10.27860 -0.07720 -0.75108

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.37030 9.44110 -0.07080 -0.74991

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.28040 10.32760 -0.04720 -0.45703

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43590 10.48370 -0.04780 -0.45595

第一金全球高收益債券基金A 14.39710 14.42670 -0.02960 -0.20518

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.55220 9.56620 -0.01400 -0.14635

第一金全球高收益債券基金B 10.61860 10.64050 -0.02190 -0.20582

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.32570 9.33930 -0.01360 -0.14562

第一金全球資源基金 9.30000 9.46000 -0.16000 -1.69133

第一金亞洲科技基金 15.64000 15.53000 0.11000 0.70831

第一金亞洲新興市場基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783

第一金創新趨勢基金 14.74000 14.72000 0.02000 0.13587

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.33710 9.40110 -0.06400 -0.68077

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.64010 7.69240 -0.05230 -0.67989

第一金電子基金 27.10000 27.10000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.51000 11.63000 -0.12000 -1.03181

統一大滿貫基金 24.90000 24.92000 -0.02000 -0.08026

統一大龍印基金 16.38000 16.44000 -0.06000 -0.36496

統一大龍騰中國基金 10.16000 10.26000 -0.10000 -0.97466

統一中小基金 16.94000 17.05000 -0.11000 -0.64516

統一台灣動力基金 12.24000 12.27000 -0.03000 -0.24450

統一全天候基金 69.29000 69.08000 0.21000 0.30400

統一全球債券組合基金 12.00320 12.01920 -0.01600 -0.13312

統一亞太基金 25.03000 25.15000 -0.12000 -0.47714

統一亞洲大金磚基金 12.32000 12.36000 -0.04000 -0.32362

統一奔騰基金 40.67000 40.73000 -0.06000 -0.14731

統一強棒貨幣市場基金 16.43950 16.43870 0.00080 0.00487

統一強漢基金 18.79000 18.98000 -0.19000 -1.00105

統一統信基金 24.50000 24.50000 0.00000 0.00000

統一黑馬基金 40.04000 40.06000 -0.02000 -0.04993

統一新亞洲科技能源基金 15.18000 15.31000 -0.13000 -0.84912

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48250 9.54240 -0.05990 -0.62772

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.13500 10.15630 -0.02130 -0.20972

統一經建基金 30.42000 30.51000 -0.09000 -0.29499

統一龍馬基金 47.92000 47.99000 -0.07000 -0.14586

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野村ｅ科技基金 14.63000 14.67000 -0.04000 -0.27267

野村中小基金 33.83000 33.82000 0.01000 0.02957

野村中國機會基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523

野村巴西基金 5.10000 5.25000 -0.15000 -2.85714

野村日本基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

野村台灣高股息基金 20.44000 20.48000 -0.04000 -0.19531

野村台灣運籌基金 26.79000 26.77000 0.02000 0.07471

野村平衡基金 16.43000 16.45000 -0.02000 -0.12158

野村全球不動產證券化基金月配型 10.78000 11.12000 -0.34000 -3.05755

野村全球不動產證券化基金累積型 13.63000 13.99000 -0.36000 -2.57327

野村全球生技醫療基金 18.13000 18.43000 -0.30000 -1.62778

野村全球品牌基金 21.57000 21.87000 -0.30000 -1.37174

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.01440 9.11040 -0.09600 -1.05374

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.21620 11.30430 -0.08810 -0.77935

野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.79000 -0.13000 -1.66881

野村全球高股息基金季配型 13.30000 13.52000 -0.22000 -1.62722

野村全球高股息基金累積型 17.06000 17.35000 -0.29000 -1.67147

野村成長基金 25.17000 25.25000 -0.08000 -0.31683

野村亞太高股息基金季配型 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

野村亞太高股息基金累積型 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.74430 9.80950 -0.06520 -0.66466

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66050 9.71940 -0.05890 -0.60600

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.99880 12.01560 -0.01680 -0.13982

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.95820 9.95890 -0.00070 -0.00703

野村金磚七國基金 9.50000 9.55000 -0.05000 -0.52356

野村泰國基金 41.14000 40.64000 0.50000 1.23031

野村高科技基金 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.04540 16.04460 0.00080 0.00499

野村新馬基金 16.31000 16.30000 0.01000 0.06135

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.00960 9.04500 -0.03540 -0.39138

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.28320 11.28810 -0.00490 -0.04341

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.34000 6.41000 -0.07000 -1.09204

野村精選貨幣市場基金 11.98360 11.98320 0.00040 0.00334

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594

野村歐洲高股息基金季配型 9.12000 9.28000 -0.16000 -1.72414

野村歐洲高股息基金累積型 11.81000 12.03000 -0.22000 -1.82876

野村積極成長基金 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569

野村優質基金 29.98000 29.98000 0.00000 0.00000

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77830 9.86680 -0.08850 -0.89695

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.18550 9.29160 -0.10610 -1.14189

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.55140 9.63770 -0.08630 -0.89544

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.08540 10.10750 -0.02210 -0.21865

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.87400 9.93130 -0.05730 -0.57696

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23530 10.27190 -0.03660 -0.35631

野村環球基金 11.94000 12.08000 -0.14000 -1.15894

野村鴻利基金 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73300 16.73240 0.00060 0.00359

野村鴻運基金 17.16000 17.19000 -0.03000 -0.17452

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.04000 10.93000 0.11000 1.00640

野村鑫平衡組合基金 13.62000 13.67000 -0.05000 -0.36576

野村鑫全球債券組合基金 13.19100 13.20270 -0.01170 -0.08862

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652

凱基台灣精五門基金 19.64000 19.62000 0.02000 0.10194

凱基亞太高股息基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40790 11.40740 0.00050 0.00438

凱基開創基金 18.97000 19.02000 -0.05000 -0.26288

凱基雲端趨勢基金 14.84000 15.03000 -0.19000 -1.26414

凱基新興市場中小基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21290 10.22130 -0.00840 -0.08218

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.50110 9.50890 -0.00780 -0.08203

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.20000 9.29000 -0.09000 -0.96878

凱基資源國基金 9.40000 9.46000 -0.06000 -0.63425

凱基護城河基金-台幣計價A 11.25000 11.41000 -0.16000 -1.40228

凱基護城河基金-美元計價B 10.80310 10.92640 -0.12330 -1.12846

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.19000 30.54000 0.65000 2.12836

富邦大中華成長基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.42000 13.74000 -0.32000 -2.32897

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.07000 34.48000 1.59000 4.61137

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.16540 10.16460 0.00080 0.00787

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44660 10.48090 -0.03430 -0.32726

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.44470 10.44600 -0.00130 -0.01244

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64640 1.64930 -0.00290 -0.17583

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63240 9.63360 -0.00120 -0.01246

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54960 1.55240 -0.00280 -0.18037

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48240 10.48550 -0.00310 -0.02956

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65230 1.65550 -0.00320 -0.19330

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07570 10.07870 -0.00300 -0.02977

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60370 1.60680 -0.00310 -0.19293

富邦丰益債券組合基金 10.28430 10.30510 -0.02080 -0.20184

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.59000 33.79000 -0.20000 -0.59189

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.07000 39.42000 -0.35000 -0.88787

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.30000 42.81000 -0.51000 -1.19131

富邦台灣心基金 16.19000 16.30000 -0.11000 -0.67485

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.61000 13.69000 -0.08000 -0.58437

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.25000 11.32000 -0.07000 -0.61837

富邦台灣釆吉50基金 39.24000 39.75000 -0.51000 -1.28302

富邦台灣科技指數基金 43.37000 44.06000 -0.69000 -1.56605

富邦台灣鳳凰基金 632.14000 635.20000 -3.06000 -0.48174

富邦全球不動產基金 8.40000 8.50000 -0.10000 -1.17647

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91040 10.95310 -0.04270 -0.38984

富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.99590 10.03490 -0.03900 -0.38864

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43570 15.43500 0.00070 0.00454

富邦長紅基金 48.15000 48.41000 -0.26000 -0.53708

富邦科技基金 18.43000 18.52000 -0.09000 -0.48596

富邦高成長基金 18.54000 18.65000 -0.11000 -0.58981

富邦基金 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.50370 11.53560 -0.03190 -0.27654

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27160 10.30020 -0.02860 -0.27766

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.20220 10.23050 -0.02830 -0.27662

富邦新興亞洲高成長基金 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456

富邦農糧精選基金 10.38000 10.47000 -0.09000 -0.85960

富邦精準基金 41.95000 42.15000 -0.20000 -0.47450

富邦精銳中小基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671

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富達台灣成長基金 25.84000 25.94000 -0.10000 -0.38551

富達卓越領航全球組合基金 12.64000 12.77000 -0.13000 -1.01801

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.11000 10.19000 -0.08000 -0.78508

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.18000 11.46000 -0.28000 -2.44328

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02570 10.02990 -0.00420 -0.04187

富蘭克林華美中華基金 12.10000 12.08000 0.02000 0.16556

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.33000 14.26000 0.07000 0.49088

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.76000 15.66000 0.10000 0.63857

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.55540 9.63600 -0.08060 -0.83645

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.18480 10.27080 -0.08600 -0.83733

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.72490 9.75760 -0.03270 -0.33512

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.90870 9.94210 -0.03340 -0.33595

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.15610 9.18940 -0.03330 -0.36237

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.94240 9.97850 -0.03610 -0.36178

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.59040 9.62870 -0.03830 -0.39777

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.10510 11.14970 -0.04460 -0.40001

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.33190 9.37080 -0.03890 -0.41512

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.26070 10.30130 -0.04060 -0.39413

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.17580 10.22510 -0.04930 -0.48215

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.74150 13.80810 -0.06660 -0.48233

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.83560 11.93120 -0.09560 -0.80126

富蘭克林華美第一富基金 30.11000 30.19000 -0.08000 -0.26499

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.15030 10.14980 0.00050 0.00493

富蘭克林華美新世界股票基金 13.70000 13.76000 -0.06000 -0.43605

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.84840 7.96600 -0.11760 -1.47627

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.30130 10.34990 -0.04860 -0.46957

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.85140 8.86200 -0.01060 -0.11961

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.25990 11.27340 -0.01350 -0.11975

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復華人民幣貨幣市場基金 10.46230 10.46010 0.00220 0.02103

復華人生目標基金 25.55320 25.60010 -0.04690 -0.18320

復華大中華中小策略基金 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038

復華中小精選基金 40.79000 40.81000 -0.02000 -0.04901

復華全方位基金 19.19000 19.31000 -0.12000 -0.62144

復華全球大趨勢基金 16.39000 16.52000 -0.13000 -0.78692

復華全球平衡基金 17.54000 17.58000 -0.04000 -0.22753

復華全球原物料基金 8.71000 8.82000 -0.11000 -1.24717

復華全球消費基金 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383

復華全球短期收益基金 11.47870 11.47550 0.00320 0.02789

復華全球債券基金 13.99280 14.01430 -0.02150 -0.15341

復華全球債券組合基金 14.23000 14.25000 -0.02000 -0.14035

復華全球資產證券化基金A 13.79000 14.01000 -0.22000 -1.57031

復華全球資產證券化基金B 10.47000 10.63000 -0.16000 -1.50517

復華全球戰略配置強基金 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

復華有利貨幣市場基金 13.27230 13.27160 0.00070 0.00527

復華亞太平衡基金 12.41000 12.37000 0.04000 0.32336

復華亞太成長基金 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103

復華東協世紀基金 12.84000 12.74000 0.10000 0.78493

復華南非幣2017保本基金 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209

復華南非幣長期收益基金A 11.11000 11.34000 -0.23000 -2.02822

復華南非幣長期收益基金B 9.37000 9.57000 -0.20000 -2.08986

復華南非幣短期收益基金A 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372

復華南非幣短期收益基金B 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710

復華美國新星基金 10.82000 11.00000 -0.18000 -1.63636

復華神盾基金 17.70190 17.72800 -0.02610 -0.14722

復華高成長基金 42.56000 42.81000 -0.25000 -0.58398

復華高益策略組合基金 12.77000 12.78000 -0.01000 -0.07825

復華貨幣市場基金 14.22700 14.22640 0.00060 0.00422

復華復華基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039

復華華人世紀基金 15.64000 15.68000 -0.04000 -0.25510

復華傳家二號基金 19.85720 19.86230 -0.00510 -0.02568

復華傳家基金 17.57390 17.59910 -0.02520 -0.14319

復華奧林匹克全球組合基金 15.41000 15.44000 -0.03000 -0.19430

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.25000 13.29000 -0.04000 -0.30098

復華新興人民幣短期收益基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113

復華新興市場高收益債券基金B 6.86000 6.88000 -0.02000 -0.29070

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.52000 13.55000 -0.03000 -0.22140

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.32000 13.35000 -0.03000 -0.22472

復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

復華新興債股動力組合基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

復華滬深300 A股基金 22.52000 22.08000 0.44000 1.99275

復華數位經濟基金 33.73000 33.84000 -0.11000 -0.32506

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.48000 9.55000 -0.07000 -0.73298

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09850 2.10240 -0.00390 -0.18550

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.04780 2.05210 -0.00430 -0.20954

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33200 0.33260 -0.00060 -0.18040

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33200 0.33260 -0.00060 -0.18040

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.52710 10.54530 -0.01820 -0.17259

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.27790 10.29550 -0.01760 -0.17095

惠理康和台灣紅不讓基金 15.88000 15.96000 -0.08000 -0.50125

惠理康和兩岸價值基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48120 9.48150 -0.00030 -0.00316

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.35130 9.36090 -0.00960 -0.10255

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.61490 9.64220 -0.02730 -0.28313

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.84650 9.84680 -0.00030 -0.00305

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72680 9.73680 -0.01000 -0.10270

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.99630 10.02470 -0.02840 -0.28330

景順主流基金 16.89000 16.91000 -0.02000 -0.11827

景順台灣科技基金 28.61000 28.63000 -0.02000 -0.06986

景順平衡基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 13.88000 14.07000 -0.19000 -1.35039

景順全球康健基金 18.15000 18.43000 -0.28000 -1.51926

景順貨幣市場基金 15.75810 15.75740 0.00070 0.00444

景順潛力基金 31.55000 31.58000 -0.03000 -0.09500

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.24150 9.22970 0.01180 0.12785

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49410 9.46770 0.02640 0.27884

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.89620 9.88370 0.01250 0.12647

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.20280 10.17440 0.02840 0.27913

華南永昌中國A股基金 12.01000 12.08000 -0.07000 -0.57947

華南永昌永昌基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817

華南永昌全球亨利組合基金 13.92960 13.96080 -0.03120 -0.22348

華南永昌全球神農水資源基金 9.60000 9.77000 -0.17000 -1.74002

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 7.08000 -0.09000 -1.27119

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.31000 6.39000 -0.08000 -1.25196

華南永昌全球精品基金 13.50000 13.67000 -0.17000 -1.24360

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263

華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.69630 8.70410 -0.00780 -0.08961

華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.36250 10.37190 -0.00940 -0.09063

華南永昌前瞻科技基金 14.09000 14.07000 0.02000 0.14215

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01700 16.01630 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 16.30400 16.32070 -0.01670 -0.10232

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79290 11.79250 0.00040 0.00339

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華頓中小型基金 21.75000 21.76000 -0.01000 -0.04596

華頓中國多重機會平衡基金 10.40740 10.43120 -0.02380 -0.22816

華頓台灣基金 19.01000 19.04000 -0.03000 -0.15756

華頓平安貨幣市場基金 11.37040 11.36980 0.00060 0.00528

華頓全球時尚精品基金 13.49000 13.59000 -0.10000 -0.73584

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27220 10.28170 -0.00950 -0.09240

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.69140 9.70030 -0.00890 -0.09175

華頓全球高收益債券基金A 12.83830 12.87380 -0.03550 -0.27575

華頓全球高收益債券基金B 9.86380 9.89100 -0.02720 -0.27500

華頓全球黑鑽油源基金 7.00000 7.10000 -0.10000 -1.40845

華頓新興亞太債券基金A 10.53820 10.58260 -0.04440 -0.41956

華頓新興亞太債券基金B 9.31580 9.35510 -0.03930 -0.42009

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匯豐中小基金 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211

匯豐中國A股匯聚基金 12.96000 13.06000 -0.10000 -0.76570

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.00680 10.01590 -0.00910 -0.09086

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.00680 10.01590 -0.00910 -0.09086

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.95510 9.99220 -0.03710 -0.37129

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.95510 9.99220 -0.03710 -0.37129

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.96240 9.98140 -0.01900 -0.19035

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.96240 9.98140 -0.01900 -0.19035

匯豐中國動力基金 14.40000 14.44000 -0.04000 -0.27701

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24120 2.24090 0.00030 0.01339

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09890 2.09830 0.00060 0.02859

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.94530 10.95690 -0.01160 -0.10587

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.46770 10.47880 -0.01110 -0.10593

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35600 0.35630 -0.00030 -0.08420

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34010 0.34040 -0.00030 -0.08813

匯豐五福全球債券組合基金 13.07040 13.09540 -0.02500 -0.19091

匯豐太平洋精典基金 14.85000 14.84000 0.01000 0.06739

匯豐台灣精典基金 20.02000 20.20000 -0.18000 -0.89109

匯豐全球趨勢組合基金 10.80000 10.98000 -0.18000 -1.63934

匯豐全球關鍵資源基金 7.66000 7.79000 -0.13000 -1.66881

匯豐安富基金 22.79000 22.89000 -0.10000 -0.43687

匯豐成功基金 32.95000 33.12000 -0.17000 -0.51329

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.17720 9.18730 -0.01010 -0.10993

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.29890 11.30910 -0.01020 -0.09019

匯豐拉丁美洲基金 7.80000 8.00000 -0.20000 -2.50000

匯豐金磚動力基金 12.12000 12.20000 -0.08000 -0.65574

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87380 14.87320 0.00060 0.00403

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71400 15.71350 0.00050 0.00318

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.66000 4.92000 -0.26000 -5.28455

匯豐新鑽動力基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.88580 7.04440 -0.15860 -2.25143

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.35730 9.51590 -0.15860 -1.66668

匯豐龍鳳基金 42.33000 42.69000 -0.36000 -0.84329

匯豐龍騰電子基金 29.10000 29.30000 -0.20000 -0.68259

匯豐雙高收益債券組合基金 11.80570 11.83790 -0.03220 -0.27201

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新光大三通基金 17.92000 17.90000 0.02000 0.11173

新光中國成長基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296

新光台灣富貴基金 19.31000 19.35000 -0.04000 -0.20672

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.98000 -0.12000 -1.20240

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943

新光全球生技醫療基金 11.12000 11.28000 -0.16000 -1.41844

新光吉星貨幣市場基金 15.24930 15.24860 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 10.60000 10.73000 -0.13000 -1.21156

新光亞洲精選基金 25.35000 25.35000 0.00000 0.00000

新光兩岸優勢基金 11.55000 11.47000 0.08000 0.69747

新光店頭基金 21.42000 21.35000 0.07000 0.32787

新光國家建設基金 22.12000 22.07000 0.05000 0.22655

新光創新科技基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057

新光新興星鑽基金 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763

新光福運平衡基金 14.37240 14.38940 -0.01700 -0.11814

新光澳幣十年期保本基金 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625

新光澳幣保本基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.17000 6.24000 -0.07000 -1.12179

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.39690 12.42120 -0.02430 -0.19563

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52030 9.59210 -0.07180 -0.74853

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09260 10.09180 0.00080 0.00793

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16510 10.17900 -0.01390 -0.13656

群益大中華雙力優勢基金 10.47000 10.66000 -0.19000 -1.78236

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.90000 10.04000 -0.14000 -1.39442

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.29950 10.45020 -0.15070 -1.44208

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.31000 10.46000 -0.15000 -1.43403

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86000 10.00000 -0.14000 -1.40000

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.98980 10.13600 -0.14620 -1.44238

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.00000 10.14000 -0.14000 -1.38067

群益中小型股基金 35.36000 35.12000 0.24000 0.68337

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80720 9.80430 0.00290 0.02958

群益中國高收益債券基金-美元 9.81040 9.80760 0.00280 0.02855

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95680 9.96920 -0.01240 -0.12438

群益中國新機會基金-美元 11.84350 12.20330 -0.35980 -2.94838

群益中國新機會基金-新臺幣 11.85000 12.21000 -0.36000 -2.94840

群益台股指數基金 14.25700 14.38000 -0.12300 -0.85535

群益平衡王基金 19.83650 19.85190 -0.01540 -0.07757

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.04000 8.17000 -0.13000 -1.59119

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.25000 6.35000 -0.10000 -1.57480

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.58440 9.61690 -0.03250 -0.33795

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.35250 8.38070 -0.02820 -0.33649

群益全球關鍵生技基金-美元 13.59790 13.80890 -0.21100 -1.52800

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.10000 14.32000 -0.22000 -1.53631

群益多利策略組合基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933

群益安家基金 17.63260 17.62070 0.01190 0.06753

群益安穩貨幣市場基金 15.86700 15.86630 0.00070 0.00441

群益亞太中小基金 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000

群益亞太新趨勢平衡基金 15.45000 15.47000 -0.02000 -0.12928

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.52740 9.56160 -0.03420 -0.35768

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.39840 8.42850 -0.03010 -0.35712

群益店頭市場基金 63.93000 63.84000 0.09000 0.14098

群益東方盛世基金 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868

群益東協成長基金 12.37000 12.21000 0.16000 1.31040

群益長安基金 21.06000 21.10000 -0.04000 -0.18957

群益美國新創亮點基金-美元 11.90680 12.11380 -0.20700 -1.70879

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.18000 12.39000 -0.21000 -1.69492

群益真善美基金 17.64680 17.66810 -0.02130 -0.12056

群益馬拉松基金 97.46000 98.12000 -0.66000 -0.67265

群益創新科技基金 24.14000 24.21000 -0.07000 -0.28914

群益華夏盛世基金 12.24000 12.37000 -0.13000 -1.05093

群益奧斯卡基金 20.93000 20.78000 0.15000 0.72185

群益新興大消費基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000

群益新興金鑽基金 8.40000 8.47000 -0.07000 -0.82645

群益葛萊美基金 17.48000 17.50000 -0.02000 -0.11429

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.15900 10.14290 0.01610 0.15873

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.97910 9.95130 0.02780 0.27936

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.15900 10.14290 0.01610 0.15873

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.97920 9.95130 0.02790 0.28037

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德信大發基金 26.78000 26.74000 0.04000 0.14959

德信中國精選成長基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

德信台灣主流中小基金 15.02000 14.96000 0.06000 0.40107

德信新興股票組合基金 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120

德信萬保貨幣市場基金 11.77490 11.77430 0.00060 0.00510

德信萬瑞基金 11.24420 11.28770 -0.04350 -0.38538

德信數位時代基金 22.55000 22.56000 -0.01000 -0.04433

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德盛台灣大壩基金 15.94000 16.05000 -0.11000 -0.68536

德盛全球生技大壩基金 39.49000 40.05000 -0.56000 -1.39825

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.37000 14.37000 0.00000 0.00000

德盛安聯中國策略增長基金 13.24000 13.24000 0.00000 0.00000

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31450 12.31390 0.00060 0.00487

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.41000 17.53000 -0.12000 -0.68454

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.58660 14.58220 0.00440 0.03017

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.65000 10.68000 -0.03000 -0.28090

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.25670 10.25580 0.00090 0.00878

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.73730 11.73810 -0.00080 -0.00682

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21350 10.21280 0.00070 0.00685

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28350 10.28490 -0.00140 -0.01361

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.19320 10.19640 -0.00320 -0.03138

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.12090 10.10710 0.01380 0.13654

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16150 10.16600 -0.00450 -0.04427

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19580 10.19750 -0.00170 -0.01667

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.12170 10.10770 0.01400 0.13851

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16090 10.16540 -0.00450 -0.04427

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.55000 9.63000 -0.08000 -0.83074

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.64000 9.84000 -0.20000 -2.03252

德盛安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.99000 -0.10000 -0.83403

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14790 12.17080 -0.02290 -0.18816

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.59390 11.61570 -0.02180 -0.18768

德盛安聯全球新興市場基金 16.34000 16.46000 -0.12000 -0.72904

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.08000 10.22000 -0.14000 -1.36986

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.18000 9.33000 -0.15000 -1.60772

德盛安聯多元計量平衡基金 8.76000 8.86000 -0.10000 -1.12867

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.39000 22.39000 0.00000 0.00000

德盛科技大壩基金 21.82000 21.95000 -0.13000 -0.59226

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49880 11.49830 0.00050 0.00435

德