[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 104/03/06 104/03/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.84000 8.77000 0.07000 0.79818

中國信託台灣優勢基金 13.22000 13.17000 0.05000 0.37965

中國信託全球固定收益組合基金 14.44610 14.45050 -0.00440 -0.03045

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24730 10.25610 -0.00880 -0.08580

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59700 9.60520 -0.00820 -0.08537

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.62690 10.61200 0.01490 0.14041

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.35100 10.33660 0.01440 0.13931

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83580 10.83560 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.95560 13.92860 0.02700 0.19385

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元大寶來2001基金 52.03000 51.55000 0.48000 0.93113

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19100 10.19010 0.00090 0.00883

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.60390 10.57350 0.03040 0.28751

元大寶來上證50基金 28.34000 28.31000 0.03000 0.10597

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361

元大寶來大中華價值指數基金 15.41600 15.50000 -0.08400 -0.54194

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.38000 2.39000 -0.01000 -0.41841

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.95000 11.93000 0.02000 0.16764

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94020 10.91170 0.02850 0.26119

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09370 10.09470 -0.00100 -0.00991

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99040 9.99140 -0.00100 -0.01001

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.51050 10.48180 0.02870 0.27381

元大寶來巴西指數基金 5.11900 5.16700 -0.04800 -0.92897

元大寶來巴菲特基金 22.19000 22.03000 0.16000 0.72628

元大寶來台股指數基金 11.24100 11.18700 0.05400 0.48270

元大寶來台商收成基金 24.26000 24.10000 0.16000 0.66390

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.35000 18.45000 -0.10000 -0.54201

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.19000 22.97000 0.22000 0.95777

元大寶來台灣中型100基金 30.95000 30.80000 0.15000 0.48701

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.60500 19.49700 0.10800 0.55393

元大寶來台灣卓越50基金 70.05000 69.72000 0.33000 0.47332

元大寶來台灣金融基金 14.95000 14.82000 0.13000 0.87719

元大寶來台灣高股息基金 25.34000 25.24000 0.10000 0.39620

元大寶來台灣電子科技基金 30.61000 30.53000 0.08000 0.26204

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.70000 11.73000 -0.03000 -0.25575

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.74000 8.76000 -0.02000 -0.22831

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.02000 7.98000 0.04000 0.50125

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.19000 7.20000 -0.01000 -0.13889

元大寶來全球成長基金 18.73000 18.71000 0.02000 0.10689

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.44410 8.45680 -0.01270 -0.15018

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.60220 6.61220 -0.01000 -0.15124

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.95000 12.97000 -0.02000 -0.15420

元大寶來全球農業商機基金 17.23000 17.31000 -0.08000 -0.46216

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.30000 8.29000 0.01000 0.12063

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.67800 9.65600 0.02200 0.22784

元大寶來印度指數基金 10.08900 10.07300 0.01600 0.15884

元大寶來印度基金 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025

元大寶來多元基金 11.39000 11.27000 0.12000 1.06477

元大寶來多多基金 16.35000 16.15000 0.20000 1.23839

元大寶來多福基金 52.71000 52.18000 0.53000 1.01571

元大寶來亞太成長基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.20690 9.22020 -0.01330 -0.14425

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.56060 8.57300 -0.01240 -0.14464

元大寶來卓越基金 42.22000 41.74000 0.48000 1.14998

元大寶來店頭基金 7.62000 7.54000 0.08000 1.06101

元大寶來泛歐成長基金 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053

元大寶來高科技基金 12.89000 12.69000 0.20000 1.57604

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03370 16.03350 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82310 11.82290 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 13.00000 12.84000 0.16000 1.24611

元大寶來華夏中小基金 7.83000 7.82000 0.01000 0.12788

元大寶來新中國基金 8.75000 8.77000 -0.02000 -0.22805

元大寶來新主流基金 19.59000 19.41000 0.18000 0.92736

元大寶來新台灣基金 32.61000 32.24000 0.37000 1.14764

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319

元大寶來新興亞洲基金 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90410 14.90390 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.64000 29.23000 0.41000 1.40267

元大寶來精準中小基金 18.04000 17.90000 0.14000 0.78212

元大寶來摩臺基金 33.61000 33.46000 0.15000 0.44830

元大寶來標智滬深300基金 17.15000 17.44000 -0.29000 -1.66284

元大寶來績效基金 37.09000 36.79000 0.30000 0.81544

元大寶來雙盈基金 24.54000 24.37000 0.17000 0.69758

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日盛MIT主流基金 12.61000 12.40000 0.21000 1.69355

日盛上選基金 21.65000 21.36000 0.29000 1.35768

日盛大中華基金 6.54000 6.57000 -0.03000 -0.45662

日盛小而美基金 16.22000 16.07000 0.15000 0.93342

日盛中國內需動力基金 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.27959

日盛日盛基金 10.24000 10.08000 0.16000 1.58730

日盛全球抗暖化基金 8.71000 8.65000 0.06000 0.69364

日盛全球新興債券基金A 10.52340 10.52990 -0.00650 -0.06173

日盛全球新興債券基金B 9.77090 9.77700 -0.00610 -0.06239

日盛亞洲高收益債券基金A 11.51960 11.51840 0.00120 0.01042

日盛亞洲高收益債券基金B 9.93850 9.93750 0.00100 0.01006

日盛金緻招牌組合基金 10.05990 10.05650 0.00340 0.03381

日盛首選基金 11.02000 10.87000 0.15000 1.37994

日盛高科技基金 11.13000 11.00000 0.13000 1.18182

日盛貨幣市場基金 14.55520 14.55500 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 25.49000 25.18000 0.31000 1.23114

日盛精選五虎基金 28.33000 27.98000 0.35000 1.25089

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台新1699貨幣市場基金 13.29920 13.29900 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.66000 25.45000 0.21000 0.82515

台新大中華基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450

台新大眾貨幣市場基金 13.96540 13.96520 0.00020 0.00143

台新中國通基金 29.09000 28.91000 0.18000 0.62262

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.19810 10.19720 0.00090 0.00883

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.49100 13.52800 -0.03700 -0.27351

台新中國精選中小基金 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986

台新主流基金 16.55000 16.45000 0.10000 0.60790

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.89000 18.84000 0.05000 0.26539

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60200 0.60060 0.00140 0.23310

台新北美收益資產證券化基金(B) 16.99000 16.94000 0.05000 0.29516

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54140 0.54010 0.00130 0.24070

台新台灣中小基金 23.92000 23.68000 0.24000 1.01351

台新印度基金 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725

台新亞美短期債券基金 10.39960 10.38950 0.01010 0.09721

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67800 9.67680 0.00120 0.01240

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30720 0.30740 -0.00020 -0.06506

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.07960 11.07820 0.00140 0.01264

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35170 0.35190 -0.00020 -0.05683

台新真吉利貨幣市場基金 10.94760 10.94740 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.75670 22.66240 0.09430 0.41611

台新新興市場債券基金(A類型) 9.87730 9.86950 0.00780 0.07903

台新新興市場債券基金(B類型) 8.93120 8.92400 0.00720 0.08068

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.95000 5.95000 0.00000 0.00000

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.61000 5.60000 0.01000 0.17857

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.41900 10.44600 -0.02700 -0.25847

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未來資產台灣新趨勢基金 13.59000 13.49000 0.10000 0.74129

未來資產全球大消費基金 12.74000 12.64000 0.10000 0.79114

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.12060 11.10160 0.01900 0.17115

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.58750 10.56940 0.01810 0.17125

未來資產亞洲新富基金 15.71000 15.74000 -0.03000 -0.19060

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40730 12.40710 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337

未來資產新興市場債券基金A 9.39640 9.39260 0.00380 0.04046

未來資產新興市場債券基金B 8.73010 8.72650 0.00360 0.04125

未來資產閣來寶全球組合基金 13.01000 12.98000 0.03000 0.23112

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永豐大中華基金 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000

永豐中小基金 38.23000 37.91000 0.32000 0.84410

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02940 2.02920 0.00020 0.00986

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.22010 2.21990 0.00020 0.00901

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35340 10.33610 0.01730 0.16737

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.98350 10.96520 0.01830 0.16689

永豐中國經濟建設基金 16.14000 16.16000 -0.02000 -0.12376

永豐中概平衡基金 31.06000 31.02000 0.04000 0.12895

永豐主流品牌基金 13.55000 13.52000 0.03000 0.22189

永豐永豐基金 33.62000 33.39000 0.23000 0.68883

永豐全球平衡組合基金 12.58000 12.59000 -0.01000 -0.07943

永豐全球新興向榮基金 7.59000 7.63000 -0.04000 -0.52425

永豐亞洲民生消費基金 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189

永豐南非幣2021保本基金 10.17190 10.14350 0.02840 0.27998

永豐高科技基金 16.85000 16.78000 0.07000 0.41716

永豐貨幣市場基金 13.70100 13.70080 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97520 1.97560 -0.00040 -0.02025

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97520 1.97560 -0.00040 -0.02025

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.83370 8.82160 0.01210 0.13716

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.91590 9.90230 0.01360 0.13734

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78850 8.79420 -0.00570 -0.06482

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06200 11.06910 -0.00710 -0.06414

永豐滬深300紅利指數基金 14.62000 14.86000 -0.24000 -1.61507

永豐臺灣加權ETF基金 48.17000 47.91000 0.26000 0.54268

永豐領航科技基金 22.95000 22.73000 0.22000 0.96788

永豐趨勢平衡基金 37.21000 36.95000 0.26000 0.70365

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.26590 10.26500 0.00090 0.00877

兆豐國際中小基金 13.07000 12.96000 0.11000 0.84877

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.52000 13.63000 -0.11000 -0.80704

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.90000 13.03000 -0.13000 -0.99770

兆豐國際民生動力基金 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709

兆豐國際生命科學基金 21.20000 20.87000 0.33000 1.58122

兆豐國際全球高股息基金 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 34.80000 34.65000 0.15000 0.43290

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.94000 22.88000 0.06000 0.26224

兆豐國際第一基金 12.89000 12.80000 0.09000 0.70313

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.71140 9.70310 0.00830 0.08554

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.87070 8.86310 0.00760 0.08575

兆豐國際萬全基金 17.00000 16.89000 0.11000 0.65127

兆豐國際電子基金 21.45000 21.22000 0.23000 1.08388

兆豐國際綠鑽基金 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838

兆豐國際豐台灣基金 27.56000 27.52000 0.04000 0.14535

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31950 12.31930 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.82800 69.80990 0.01810 0.02593

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.10790 11.09770 0.01020 0.09191

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.97560 62.95870 0.01690 0.02684

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98830 9.97910 0.00920 0.09219

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20120 2.19970 0.00150 0.06819

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.53700 10.51440 0.02260 0.21494

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04050 2.03910 0.00140 0.06866

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.76760 9.74700 0.02060 0.21135

宏利台灣動力基金 20.32000 20.15000 0.17000 0.84367

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61320 9.61300 0.00020 0.00208

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94170 9.93450 0.00720 0.07247

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.33160 9.33070 0.00090 0.00965

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.67360 9.66580 0.00780 0.08070

宏利全球債券組合基金 12.84010 12.83970 0.00040 0.00312

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59860 11.59600 0.00260 0.02242

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.59810 9.59600 0.00210 0.02188

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.86530 3.84120 0.02410 0.62741

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61230 0.60870 0.00360 0.59142

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.97000 18.85000 0.12000 0.63660

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.97780 9.98820 -0.01040 -0.10412

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21320 10.22020 -0.00700 -0.06849

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.89110 9.89790 -0.00680 -0.06870

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.85380 9.86300 -0.00920 -0.09328

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.07940 10.08930 -0.00990 -0.09812

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.76690 9.77480 -0.00790 -0.08082

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.10120 65.07220 0.02900 0.04457

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39030 10.37880 0.01150 0.11080

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27320 2.27250 0.00070 0.03080

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35420 0.35420 0.00000 0.00000

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.14550 11.14180 0.00370 0.03321

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41280 0.41290 -0.00010 -0.02422

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51780 8.51460 0.00320 0.03758

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20350 2.20300 0.00050 0.02270

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34990 0.35000 -0.00010 -0.02857

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.02330 11.01560 0.00770 0.06990

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41200 0.41200 0.00000 0.00000

宏利萬利貨幣市場基金 13.52550 13.52540 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.92000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

宏利臺灣高股息基金 21.42000 21.34000 0.08000 0.37488

宏利澳幣保本基金 10.37260 10.37060 0.00200 0.01929

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.80530 12.80510 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.39000 17.22000 0.17000 0.98722

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.29000 23.48000 -0.19000 -0.80920

保德信大俄羅斯基金 7.93000 7.85000 0.08000 1.01911

保德信中小型股基金 36.26000 36.01000 0.25000 0.69425

保德信中國中小基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741

保德信中國品牌基金 10.18000 10.25000 -0.07000 -0.68293

保德信日本基金 7.67000 7.68000 -0.01000 -0.13021

保德信台商全方位基金 27.98000 27.75000 0.23000 0.82883

保德信全球中小基金 25.42000 25.26000 0.16000 0.63341

保德信全球消費商機基金 16.86000 16.79000 0.07000 0.41691

保德信全球基礎建設基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063

保德信全球資源基金 8.02000 8.03000 -0.01000 -0.12453

保德信全球優質股息成長基金 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628

保德信全球醫療生化基金-美元 10.43000 10.37000 0.06000 0.57859

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.51000 35.28000 0.23000 0.65193

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99230 9.98280 0.00950 0.09516

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83620 10.82590 0.01030 0.09514

保德信亞太基金 19.81000 19.88000 -0.07000 -0.35211

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68400 9.67350 0.01050 0.10854

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.09770 11.08560 0.01210 0.10915

保德信店頭市場基金 28.48000 28.28000 0.20000 0.70721

保德信拉丁美洲基金 6.75000 6.78000 -0.03000 -0.44248

保德信金平衡基金 23.98000 23.86000 0.12000 0.50293

保德信金滿意基金 38.07000 37.77000 0.30000 0.79428

保德信科技島基金 19.15000 19.06000 0.09000 0.47219

保德信高成長基金 77.68000 77.24000 0.44000 0.56965

保德信第一基金 22.95000 22.80000 0.15000 0.65789

保德信貨幣市場基金 15.53710 15.53690 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.71160 9.70850 0.00310 0.03193

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57440 10.57100 0.00340 0.03216

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.68320 7.67730 0.00590 0.07685

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.55600 9.54890 0.00710 0.07435

保德信新興趨勢組合基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.24580 15.24840 -0.00260 -0.01705

保德信歐洲組合基金 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10750 2.10820 -0.00070 -0.03320

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.41350 2.41430 -0.00080 -0.03314

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33540 0.33520 0.00020 0.05967

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38110 0.38080 0.00030 0.07878

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.01210 10.00290 0.00920 0.09197

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.58040 11.56750 0.01290 0.11152

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06450 10.06440 0.00010 0.00099

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.62690 10.62710 -0.00020 -0.00188

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.64300 9.63280 0.01020 0.10589

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.19200 10.18120 0.01080 0.10608

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42540 7.42810 -0.00270 -0.03635

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03130 10.03500 -0.00370 -0.03687

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52600 11.52580 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 14.59000 14.53000 0.06000 0.41294

施羅德樂活中小基金-I類型 3147.88000 3134.37000 13.51000 0.43103

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.22000 7.24000 -0.02000 -0.27624

柏瑞巨人基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50630 13.50610 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.40000 14.39000 0.01000 0.06949

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.70400 12.69410 0.00990 0.07799

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.87380 9.86620 0.00760 0.07703

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.99060 7.98440 0.00620 0.07765

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.56380 9.55640 0.00740 0.07744

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.56520 9.55610 0.00910 0.09523

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.39360 9.38670 0.00690 0.07351

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

柏瑞拉丁美洲基金 8.38000 8.41000 -0.03000 -0.35672

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71680 11.71510 0.00170 0.01451

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64630 8.64500 0.00130 0.01504

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.96690 10.94990 0.01700 0.15525

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.56900 9.55410 0.01490 0.15595

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.72760 11.72600 0.00160 0.01364

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.63270 8.63150 0.00120 0.01390

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50830 10.49350 0.01480 0.14104

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.08250 10.06830 0.01420 0.14104

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04490 10.03050 0.01440 0.14356

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.90000 16.88000 0.02000 0.11848

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31490 13.31980 -0.00490 -0.03679

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43250 9.43590 -0.00340 -0.03603

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國泰大中華基金 18.82000 18.64000 0.18000 0.96567

國泰小龍基金 14.22000 14.04000 0.18000 1.28205

國泰中小成長基金 39.27000 38.78000 0.49000 1.26354

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.43000 13.60000 -0.17000 -1.25000

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44730 0.45280 -0.00550 -1.21466

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44730 0.45280 -0.00550 -1.21466

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.33050 10.32960 0.00090 0.00871

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64550 1.64220 0.00330 0.20095

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.78520 10.77180 0.01340 0.12440

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34180 0.34130 0.00050 0.14650

國泰中國新興戰略基金 15.70000 15.86000 -0.16000 -1.00883

國泰中港台基金台幣級別 11.95000 12.04000 -0.09000 -0.74751

國泰中港台基金美元級別 0.37430 0.37700 -0.00270 -0.71618

國泰台灣計量基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968

國泰台灣貨幣市場基金 12.26960 12.26940 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.62000 21.45000 0.17000 0.79254

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72010 12.70930 0.01080 0.08498

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.89000 12.82000 0.07000 0.54602

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40910 0.40720 0.00190 0.46660

國泰全球資源基金 6.33000 6.30000 0.03000 0.47619

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.27000 8.22000 0.05000 0.60827

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26250 0.26110 0.00140 0.53619

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34680 0.34590 0.00090 0.26019

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34120 0.34020 0.00100 0.29394

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34680 0.34590 0.00090 0.26019

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30930 0.30900 0.00030 0.09709

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.87000 15.80000 0.07000 0.44304

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50130 0.49930 0.00200 0.40056

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.53000 13.50000 0.03000 0.22222

國泰科技生化基金 30.22000 29.84000 0.38000 1.27346

國泰紐幣2021保本基金 10.19360 10.17990 0.01370 0.13458

國泰紐幣八年期保本基金 10.20740 10.19490 0.01250 0.12261

國泰紐幣保本基金 10.53350 10.51820 0.01530 0.14546

國泰高科技基金 9.49000 9.37000 0.12000 1.28068

國泰國泰基金 18.23000 17.98000 0.25000 1.39043

國泰策略高收益債券基金A 10.34170 10.34050 0.00120 0.01160

國泰策略高收益債券基金B 9.08540 9.08430 0.00110 0.01211

國泰新興市場基金 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.07370 2.07140 0.00230 0.11104

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.66800 1.67070 -0.00270 -0.16161

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33210 0.33200 0.00010 0.03012

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33210 0.33200 0.00010 0.03012

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26580 0.26570 0.00010 0.03764

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.46240 10.45010 0.01230 0.11770

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.37420 8.36430 0.00990 0.11836

國泰價值卓越基金 12.61000 12.47000 0.14000 1.12269

國泰豐益債券組合基金 11.86510 11.86200 0.00310 0.02613

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02820 10.02750 0.00070 0.00698

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98830 9.97460 0.01370 0.13735

第一金大中華基金 20.66000 20.38000 0.28000 1.37390

第一金小型精選基金 26.04000 25.70000 0.34000 1.32296

第一金中國世紀基金 9.57000 9.65000 -0.08000 -0.82902

第一金中國世紀基金-人民幣 11.63000 11.75000 -0.12000 -1.02128

第一金中概平衡基金 20.27000 20.05000 0.22000 1.09726

第一金台灣貨幣市場基金 15.03020 15.03000 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.38300 175.38100 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.59000 19.54000 0.05000 0.25589

第一金全球不動產證券化基金A 8.16070 8.18820 -0.02750 -0.33585

第一金全球不動產證券化基金B 6.38640 6.40790 -0.02150 -0.33552

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.27860 10.26480 0.01380 0.13444

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.44110 9.42850 0.01260 0.13364

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.32760 10.31770 0.00990 0.09595

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48370 10.47360 0.01010 0.09643

第一金全球高收益債券基金A 14.42670 14.41880 0.00790 0.05479

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.56620 9.56200 0.00420 0.04392

第一金全球高收益債券基金B 10.64050 10.63470 0.00580 0.05454

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.33930 9.33520 0.00410 0.04392

第一金全球資源基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186

第一金亞洲科技基金 15.53000 15.56000 -0.03000 -0.19280

第一金亞洲新興市場基金 12.06000 12.06000 0.00000 0.00000

第一金店頭市場基金 8.07000 7.98000 0.09000 1.12782

第一金創新趨勢基金 14.72000 14.58000 0.14000 0.96022

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.40110 9.40240 -0.00130 -0.01383

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.69240 7.69350 -0.00110 -0.01430

第一金電子基金 27.10000 26.82000 0.28000 1.04400

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000

統一大滿貫基金 24.92000 24.73000 0.19000 0.76830

統一大龍印基金 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390

統一大龍騰中國基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155

統一中小基金 17.05000 16.89000 0.16000 0.94731

統一台灣動力基金 12.27000 12.16000 0.11000 0.90461

統一全天候基金 69.08000 68.42000 0.66000 0.96463

統一全球債券組合基金 12.01920 12.00590 0.01330 0.11078

統一亞太基金 25.15000 25.28000 -0.13000 -0.51424

統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.36000 0.00000 0.00000

統一奔騰基金 40.73000 40.36000 0.37000 0.91675

統一強棒貨幣市場基金 16.43870 16.43850 0.00020 0.00122

統一強漢基金 18.98000 18.99000 -0.01000 -0.05266

統一統信基金 24.50000 24.29000 0.21000 0.86455

統一黑馬基金 40.06000 39.72000 0.34000 0.85599

統一新亞洲科技能源基金 15.31000 15.27000 0.04000 0.26195

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.54240 9.53440 0.00800 0.08391

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.15630 10.14790 0.00840 0.08278

統一經建基金 30.51000 30.12000 0.39000 1.29482

統一龍馬基金 47.99000 47.59000 0.40000 0.84051

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野村ｅ科技基金 14.67000 14.48000 0.19000 1.31215

野村中小基金 33.82000 33.57000 0.25000 0.74471

野村中國機會基金 10.90000 10.97000 -0.07000 -0.63810

野村巴西基金 5.25000 5.30000 -0.05000 -0.94340

野村日本基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821

野村台灣高股息基金 20.48000 20.22000 0.26000 1.28586

野村台灣運籌基金 26.77000 26.43000 0.34000 1.28642

野村平衡基金 16.45000 16.30000 0.15000 0.92025

野村全球不動產證券化基金月配型 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001

野村全球不動產證券化基金累積型 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153

野村全球生技醫療基金 18.43000 18.26000 0.17000 0.93100

野村全球品牌基金 21.87000 21.83000 0.04000 0.18323

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.11040 9.10000 0.01040 0.11429

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.30430 11.29140 0.01290 0.11425

野村全球氣候變遷基金 7.79000 7.76000 0.03000 0.38660

野村全球高股息基金季配型 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000

野村全球高股息基金累積型 17.35000 17.35000 0.00000 0.00000

野村成長基金 25.25000 24.96000 0.29000 1.16186

野村亞太高股息基金季配型 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877

野村亞太高股息基金累積型 12.07000 12.10000 -0.03000 -0.24793

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.80950 9.81420 -0.00470 -0.04789

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.71940 9.72580 -0.00640 -0.06580

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.01560 12.02130 -0.00570 -0.04742

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.95890 9.96600 -0.00710 -0.07124

野村金磚七國基金 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000

野村泰國基金 40.64000 41.09000 -0.45000 -1.09516

野村高科技基金 7.28000 7.20000 0.08000 1.11111

野村貨幣市場基金 16.04460 16.04430 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.30000 16.42000 -0.12000 -0.73082

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04500 9.04220 0.00280 0.03097

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.28810 11.28460 0.00350 0.03102

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.41000 6.32000 0.09000 1.42405

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702

野村精選貨幣市場基金 11.98320 11.98300 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.24000 10.16000 0.08000 0.78740

野村歐洲高股息基金季配型 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290

野村歐洲高股息基金累積型 12.03000 11.97000 0.06000 0.50125

野村積極成長基金 10.45000 10.34000 0.11000 1.06383

野村優質基金 29.98000 29.67000 0.31000 1.04483

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86680 9.87050 -0.00370 -0.03749

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.29160 9.30720 -0.01560 -0.16761

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.63770 9.64150 -0.00380 -0.03941

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10750 10.11160 -0.00410 -0.04055

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.93130 9.94790 -0.01660 -0.16687

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27190 10.27590 -0.00400 -0.03893

野村環球基金 12.08000 12.06000 0.02000 0.16584

野村鴻利基金 17.39000 17.23000 0.16000 0.92861

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73240 16.73220 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 17.19000 17.04000 0.15000 0.88028

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.10000 11.99000 0.11000 0.91743

野村鑫平衡組合基金 13.67000 13.62000 0.05000 0.36711

野村鑫全球債券組合基金 13.20270 13.19420 0.00850 0.06442

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880

凱基台灣精五門基金 19.62000 19.50000 0.12000 0.61538

凱基亞太高股息基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

凱基亞洲四金磚基金 13.94000 13.93000 0.01000 0.07179

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40740 11.40720 0.00020 0.00175

凱基開創基金 19.02000 18.82000 0.20000 1.06270

凱基雲端趨勢基金 15.03000 15.01000 0.02000 0.13324

凱基新興市場中小基金 13.61000 13.57000 0.04000 0.29477

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22130 10.22410 -0.00280 -0.02739

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.50890 9.51150 -0.00260 -0.02734

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.29000 9.26000 0.03000 0.32397

凱基資源國基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582

凱基護城河基金-台幣計價A 11.41000 11.36000 0.05000 0.44014

凱基護城河基金-美元計價B 10.92640 10.89870 0.02770 0.25416

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.54000 30.63000 -0.09000 -0.29383

富邦大中華成長基金 5.53000 5.56000 -0.03000 -0.53957

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.74000 13.78000 -0.04000 -0.29028

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.48000 34.38000 0.10000 0.29087

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.16460 10.16350 0.00110 0.01082

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48090 10.44940 0.03150 0.30145

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.44600 10.44760 -0.00160 -0.01531

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64930 1.64610 0.00320 0.19440

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63360 9.63500 -0.00140 -0.01453

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55240 1.54940 0.00300 0.19362

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48550 10.48920 -0.00370 -0.03527

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65550 1.65260 0.00290 0.17548

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.07870 10.08220 -0.00350 -0.03471

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60680 1.60400 0.00280 0.17456

富邦丰益債券組合基金 10.30510 10.30250 0.00260 0.02524

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.79000 33.49000 0.30000 0.89579

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.42000 39.06000 0.36000 0.92166

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.81000 42.63000 0.18000 0.42224

富邦台灣心基金 16.30000 16.14000 0.16000 0.99133

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.69000 13.56000 0.13000 0.95870

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.32000 11.21000 0.11000 0.98127

富邦台灣釆吉50基金 39.75000 39.57000 0.18000 0.45489

富邦台灣科技指數基金 44.06000 44.13000 -0.07000 -0.15862

富邦台灣鳳凰基金 635.20000 629.65000 5.55000 0.88144

富邦全球不動產基金 8.50000 8.51000 -0.01000 -0.11751

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95310 10.93760 0.01550 0.14171

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03490 10.02070 0.01420 0.14171

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43500 15.43480 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 48.41000 47.93000 0.48000 1.00146

富邦科技基金 18.52000 18.32000 0.20000 1.09170

富邦高成長基金 18.65000 18.36000 0.29000 1.57952

富邦基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53560 11.54030 -0.00470 -0.04073

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30020 10.30440 -0.00420 -0.04076

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.23050 10.23470 -0.00420 -0.04104

富邦新興亞洲高成長基金 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409

富邦農糧精選基金 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529

富邦精準基金 42.15000 41.46000 0.69000 1.66425

富邦精銳中小基金 10.34000 10.18000 0.16000 1.57171

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.94000 25.79000 0.15000 0.58162

富達卓越領航全球組合基金 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34783

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02990 10.03620 -0.00630 -0.06277

富蘭克林華美中華基金 12.08000 12.04000 0.04000 0.33223

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.26000 14.13000 0.13000 0.92003

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.66000 15.56000 0.10000 0.64267

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.63600 9.63900 -0.00300 -0.03112

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27080 10.27390 -0.00310 -0.03017

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.75760 9.75680 0.00080 0.00820

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.94210 9.94130 0.00080 0.00805

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.18940 9.18750 0.00190 0.02068

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.97850 9.97640 0.00210 0.02105

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.62870 9.62820 0.00050 0.00519

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.14970 11.14910 0.00060 0.00538

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.37080 9.36850 0.00230 0.02455

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.30130 10.29830 0.00300 0.02913

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.22510 10.22850 -0.00340 -0.03324

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.80810 13.81260 -0.00450 -0.03258

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.93120 11.88480 0.04640 0.39041

富蘭克林華美第一富基金 30.19000 29.93000 0.26000 0.86869

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14980 10.14960 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.76000 13.59000 0.17000 1.25092

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.96600 7.97300 -0.00700 -0.08780

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.34990 10.34550 0.00440 0.04253

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.86200 8.86720 -0.00520 -0.05864

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.27340 11.27990 -0.00650 -0.05762

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復華人民幣貨幣市場基金 10.46010 10.45930 0.00080 0.00765

復華人生目標基金 25.60010 25.40750 0.19260 0.75804

復華大中華中小策略基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 40.81000 40.40000 0.41000 1.01485

復華全方位基金 19.31000 19.08000 0.23000 1.20545

復華全球大趨勢基金 16.52000 16.50000 0.02000 0.12121

復華全球平衡基金 17.58000 17.57000 0.01000 0.05692

復華全球原物料基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351

復華全球消費基金 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948

復華全球短期收益基金 11.47550 11.47550 0.00000 0.00000

復華全球債券基金 14.01430 13.99730 0.01700 0.12145

復華全球債券組合基金 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 14.01000 13.98000 0.03000 0.21459

復華全球資產證券化基金B 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850

復華全球戰略配置強基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

復華有利貨幣市場基金 13.27160 13.27140 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.37000 12.41000 -0.04000 -0.32232

復華亞太成長基金 11.60000 11.62000 -0.02000 -0.17212

復華東協世紀基金 12.74000 12.79000 -0.05000 -0.39093

復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

復華南非幣長期收益基金A 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191

復華南非幣長期收益基金B 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438

復華南非幣短期收益基金A 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182

復華南非幣短期收益基金B 9.59000 9.63000 -0.04000 -0.41537

復華美國新星基金 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496

復華神盾基金 17.72800 17.58990 0.13810 0.78511

復華高成長基金 42.81000 42.30000 0.51000 1.20567

復華高益策略組合基金 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.22640 14.22620 0.00020 0.00141

復華復華基金 14.27000 14.10000 0.17000 1.20567

復華華人世紀基金 15.68000 15.78000 -0.10000 -0.63371

復華傳家二號基金 19.86230 19.72040 0.14190 0.71956

復華傳家基金 17.59910 17.48730 0.11180 0.63932

復華奧林匹克全球組合基金 15.44000 15.41000 0.03000 0.19468

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.29000 13.25000 0.04000 0.30189

復華新興人民幣短期收益基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022

復華新興市場高收益債券基金A 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 6.88000 6.92000 -0.04000 -0.57803

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.55000 13.66000 -0.11000 -0.80527

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.35000 13.48000 -0.13000 -0.96439

復華新興市場短期收益基金 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569

復華新興債股動力組合基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 22.08000 22.18000 -0.10000 -0.45086

復華數位經濟基金 33.84000 33.50000 0.34000 1.01493

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.10240 2.10510 -0.00270 -0.12826

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05210 2.05470 -0.00260 -0.12654

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33260 0.33270 -0.00010 -0.03006

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33260 0.33270 -0.00010 -0.03006

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.54530 10.54760 -0.00230 -0.02181

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.29550 10.29780 -0.00230 -0.02233

惠理康和台灣紅不讓基金 15.96000 15.85000 0.11000 0.69401

惠理康和兩岸價值基金 11.02000 11.11000 -0.09000 -0.81008

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48150 9.48540 -0.00390 -0.04112

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.36090 9.35160 0.00930 0.09945

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.64220 9.62410 0.01810 0.18807

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.84680 9.85080 -0.00400 -0.04061

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73680 9.72690 0.00990 0.10178

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02470 10.00590 0.01880 0.18789

景順主流基金 16.91000 16.71000 0.20000 1.19689

景順台灣科技基金 28.63000 28.36000 0.27000 0.95205

景順平衡基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596

景順全球科技基金 14.07000 14.04000 0.03000 0.21368

景順全球康健基金 18.43000 18.36000 0.07000 0.38126

景順貨幣市場基金 15.75740 15.75720 0.00020 0.00127

景順潛力基金 31.58000 31.18000 0.40000 1.28287

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22970 9.24120 -0.01150 -0.12444

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.46770 9.43760 0.03010 0.31894

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.88370 9.89610 -0.01240 -0.12530

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17440 10.14210 0.03230 0.31847

華南永昌中國A股基金 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789

華南永昌永昌基金 14.67000 14.47000 0.20000 1.38217

華南永昌全球亨利組合基金 13.96080 13.95720 0.00360 0.02579

華南永昌全球神農水資源基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.08000 7.03000 0.05000 0.71124

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.39000 6.35000 0.04000 0.62992

華南永昌全球精品基金 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.70410 8.69240 0.01170 0.13460

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.37190 10.35790 0.01400 0.13516

華南永昌前瞻科技基金 14.07000 13.93000 0.14000 1.00503

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01630 16.01610 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.32070 16.19470 0.12600 0.77803

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79250 11.79230 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 21.76000 21.49000 0.27000 1.25640

華頓中國多重機會平衡基金 10.43120 10.49010 -0.05890 -0.56148

華頓台灣基金 19.04000 18.87000 0.17000 0.90090

華頓平安貨幣市場基金 11.36980 11.36970 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28170 10.27770 0.00400 0.03892

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.70030 9.69660 0.00370 0.03816

華頓全球高收益債券基金A 12.87380 12.87280 0.00100 0.00777

華頓全球高收益債券基金B 9.89100 9.89020 0.00080 0.00809

華頓全球黑鑽油源基金 7.10000 7.13000 -0.03000 -0.42076

華頓新興亞太債券基金A 10.58260 10.56920 0.01340 0.12678

華頓新興亞太債券基金B 9.35510 9.34320 0.01190 0.12737

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匯豐中小基金 8.92000 8.82000 0.10000 1.13379

匯豐中國A股匯聚基金 13.06000 13.19000 -0.13000 -0.98560

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.01590 10.02170 -0.00580 -0.05787

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.01590 10.02170 -0.00580 -0.05787

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.99220 9.97500 0.01720 0.17243

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99220 9.97500 0.01720 0.17243

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98140 9.97280 0.00860 0.08623

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.98140 9.97280 0.00860 0.08623

匯豐中國動力基金 14.44000 14.58000 -0.14000 -0.96022

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24090 2.24230 -0.00140 -0.06244

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09830 2.09990 -0.00160 -0.07619

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95690 10.94090 0.01600 0.14624

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.47880 10.46360 0.01520 0.14527

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35630 0.35600 0.00030 0.08427

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34040 0.34010 0.00030 0.08821

匯豐五福全球債券組合基金 13.09540 13.08660 0.00880 0.06724

匯豐太平洋精典基金 14.84000 14.90000 -0.06000 -0.40268

匯豐台灣精典基金 20.20000 20.06000 0.14000 0.69791

匯豐全球趨勢組合基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.79000 0.00000 0.00000

匯豐安富基金 22.89000 22.81000 0.08000 0.35072

匯豐成功基金 33.12000 32.80000 0.32000 0.97561

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.18730 9.19090 -0.00360 -0.03917

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.30910 11.31280 -0.00370 -0.03271

匯豐拉丁美洲基金 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751

匯豐金磚動力基金 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87320 14.87310 0.00010 0.00067

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71350 15.71330 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 4.92000 4.91000 0.01000 0.20367

匯豐新鑽動力基金 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.04440 7.10130 -0.05690 -0.80126

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.51590 9.57290 -0.05700 -0.59543

匯豐龍鳳基金 42.69000 42.41000 0.28000 0.66022

匯豐龍騰電子基金 29.30000 29.17000 0.13000 0.44566

匯豐雙高收益債券組合基金 11.83790 11.84580 -0.00790 -0.06669

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新光大三通基金 17.90000 17.73000 0.17000 0.95883

新光中國成長基金 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866

新光台灣富貴基金 19.35000 19.18000 0.17000 0.88634

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460

新光全球生技醫療基金 11.28000 11.20000 0.08000 0.71429

新光吉星貨幣市場基金 15.24860 15.24840 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328

新光亞洲精選基金 25.35000 25.38000 -0.03000 -0.11820

新光兩岸優勢基金 11.47000 11.40000 0.07000 0.61404

新光店頭基金 21.35000 21.14000 0.21000 0.99338

新光國家建設基金 22.07000 21.83000 0.24000 1.09940

新光創新科技基金 14.17000 14.01000 0.16000 1.14204

新光新興星鑽基金 9.19000 9.26000 -0.07000 -0.75594

新光福運平衡基金 14.38940 14.31130 0.07810 0.54572

新光澳幣十年期保本基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

新光澳幣保本基金 10.37000 10.41000 -0.04000 -0.38425

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瑞銀全球創新趨勢基金 6.24000 6.22000 0.02000 0.32154

瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.42120 12.42070 0.00050 0.00403

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59210 9.59170 0.00040 0.00417

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09180 10.09090 0.00090 0.00892

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17900 10.16520 0.01380 0.13576

群益大中華雙力優勢基金 10.66000 10.65000 0.01000 0.09390

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.45020 10.42830 0.02190 0.21001

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.13600 10.11470 0.02130 0.21058

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763

群益中小型股基金 35.12000 34.79000 0.33000 0.94855

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80430 9.80400 0.00030 0.00306

群益中國高收益債券基金-美元 9.80760 9.80730 0.00030 0.00306

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.96920 9.95690 0.01230 0.12353

群益中國新機會基金-美元 12.20330 12.27100 -0.06770 -0.55171

群益中國新機會基金-新臺幣 12.21000 12.28000 -0.07000 -0.57003

群益台股指數基金 14.38000 14.29400 0.08600 0.60165

群益平衡王基金 19.85190 19.76930 0.08260 0.41782

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.35000 6.34000 0.01000 0.15773

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.61690 9.60740 0.00950 0.09888

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38070 8.37250 0.00820 0.09794

群益全球關鍵生技基金-美元 13.80890 13.59590 0.21300 1.56665

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.32000 14.10000 0.22000 1.56028

群益印巴雙星基金 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

群益印度中小基金 14.25000 14.16000 0.09000 0.63559

群益多利策略組合基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 14.32000 14.25000 0.07000 0.49123

群益安家基金 17.62070 17.53680 0.08390 0.47842

群益安穩貨幣市場基金 15.86630 15.86600 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.94000 10.85000 0.09000 0.82949

群益亞太新趨勢平衡基金 15.47000 15.42000 0.05000 0.32425

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56160 9.55290 0.00870 0.09107

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.42850 8.42090 0.00760 0.09025

群益店頭市場基金 63.84000 63.40000 0.44000 0.69401

群益東方盛世基金 10.60000 10.55000 0.05000 0.47393

群益東協成長基金 12.21000 12.27000 -0.06000 -0.48900

群益長安基金 21.10000 20.83000 0.27000 1.29621

群益美國新創亮點基金-美元 12.11380 12.04770 0.06610 0.54865

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818

群益真善美基金 17.66810 17.59660 0.07150 0.40633

群益馬拉松基金 98.12000 97.14000 0.98000 1.00885

群益創新科技基金 24.21000 24.04000 0.17000 0.70715

群益華夏盛世基金 12.37000 12.40000 -0.03000 -0.24194

群益奧斯卡基金 20.78000 20.53000 0.25000 1.21773

群益新興大消費基金 10.55000 10.57000 -0.02000 -0.18921

群益新興金鑽基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000

群益葛萊美基金 17.50000 17.31000 0.19000 1.09763

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.14290 10.11390 0.02900 0.28673

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.95130 9.90270 0.04860 0.49078

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.14290 10.11390 0.02900 0.28673

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.95130 9.90280 0.04850 0.48976

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德信大發基金 26.74000 26.51000 0.23000 0.86760

德信中國精選成長基金 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710

德信台灣主流中小基金 14.96000 14.88000 0.08000 0.53763

德信新興股票組合基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084

德信萬保貨幣市場基金 11.77430 11.77420 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.28770 11.27770 0.01000 0.08867

德信數位時代基金 22.56000 22.38000 0.18000 0.80429

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德盛台灣大壩基金 16.05000 15.84000 0.21000 1.32576

德盛全球生技大壩基金 40.05000 39.18000 0.87000 2.22052

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.37000 14.44000 -0.07000 -0.48476

德盛安聯中國策略增長基金 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22607

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31390 12.31360 0.00030 0.00244

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.53000 17.35000 0.18000 1.03746

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.58220 14.59240 -0.01020 -0.06990

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.25580 10.25860 -0.00280 -0.02729

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.73810 11.74590 -0.00780 -0.06641

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21280 10.21610 -0.00330 -0.03230

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28490 10.29130 -0.00640 -0.06219

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.19640 10.19630 0.00010 0.00098

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.10710 10.12030 -0.01320 -0.13043

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.16600 10.17050 -0.00450 -0.04425

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19750 10.19910 -0.00160 -0.01569

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.10770 10.12100 -0.01330 -0.13141

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16540 10.16990 -0.00450 -0.04425

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284

德盛安聯全球計量平衡基金 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17080 12.16440 0.00640 0.05261

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.61570 11.60970 0.00600 0.05168

德盛安聯全球新興市場基金 16.46000 16.47000 -0.01000 -0.06072

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.33000 9.23000 0.10000 1.08342

德盛安聯多元計量平衡基金 8.86000 8.87000 -0.01000 -0.11274

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.39000 22.38000 0.01000 0.04468

德盛科技大壩基金 21.95000 21.74000 0.21000 0.96596

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49830 11.49810 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.76000 18.55000 0.21000 1.13208

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.39000 11.03000 0.36000 3.26383

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.06000 11.67000 0.39000 3.34190

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.07000 19.07000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球神農基金 11.46000 11.52000 -0.06000 -0.52083

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.26000 9.25000 0.01000 0.10811

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.25880 10.26470 -0.00590 -0.05748

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.56350 11.53620 0.02730 0.23665

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.97490 8.96230 0.01260 0.14059

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.71610 9.70230 0.01380 0.14223

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.92040 9.91020 0.01020 0.10292

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.58660 11.57090 0.01570 0.13569

德銀遠東DWS科技基金 16.87000 16.72000 0.15000 0.89713

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摩根大歐洲基金 17.21000 17.08000 0.13000 0.76112

摩根中小基金 20.31000 20.13000 0.18000 0.89419

摩根中國A股基金 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215

摩根中國亮點基金 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537

摩根台灣金磚基金 16.34000 16.21000 0.13000 0.80197

摩根台灣基金 11.04000 10.94000 0.10000 0.91408

摩根台灣貨幣市場基