[表一5] 國內基金淨值一覽表
基金名稱 104/03/05 104/03/04 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460
中國信託台灣優勢基金 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599
中國信託全球固定收益組合基金 14.45050 14.47430 -0.02380 -0.16443
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25610 10.26550 -0.00940 -0.09157
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.60520 9.66650 -0.06130 -0.63415
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.61200 10.63900 -0.02700 -0.25378
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.33660 10.40200 -0.06540 -0.62873
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83560 10.83550 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.92860 13.92730 0.00130 0.00933
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元大寶來2001基金 51.55000 51.48000 0.07000 0.13598
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.19010 10.18910 0.00100 0.00981
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.57350 10.59390 -0.02040 -0.19256
元大寶來上證50基金 28.31000 28.60000 -0.29000 -1.01399
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.37000 10.25000 0.12000 1.17073
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752
元大寶來大中華價值指數基金 15.50000 15.61800 -0.11800 -0.75554
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.39000 2.36000 0.03000 1.27119
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.93000 11.82000 0.11000 0.93063
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.91170 10.92250 -0.01080 -0.09888
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09470 10.09460 0.00010 0.00099
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99140 9.99130 0.00010 0.00100
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.48180 10.49690 -0.01510 -0.14385
元大寶來巴西指數基金 5.16700 5.32100 -0.15400 -2.89419
元大寶來巴菲特基金 22.03000 22.17000 -0.14000 -0.63148
元大寶來台股指數基金 11.18700 11.21500 -0.02800 -0.24967
元大寶來台商收成基金 24.10000 24.10000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.45000 18.38000 0.07000 0.38085
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.97000 23.15000 -0.18000 -0.77754
元大寶來台灣中型100基金 30.80000 30.82000 -0.02000 -0.06489
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.49700 19.53800 -0.04100 -0.20985
元大寶來台灣卓越50基金 69.72000 70.09000 -0.37000 -0.52789
元大寶來台灣金融基金 14.82000 14.94000 -0.12000 -0.80321
元大寶來台灣高股息基金 25.24000 25.29000 -0.05000 -0.19771
元大寶來台灣電子科技基金 30.53000 30.55000 -0.02000 -0.06547
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.73000 11.84000 -0.11000 -0.92905
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.76000 8.85000 -0.09000 -1.01695
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 8.03000 -0.05000 -0.62267
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.40000 6.44000 -0.04000 -0.62112
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.67000 8.77000 -0.10000 -1.14025
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.20000 7.28000 -0.08000 -1.09890
元大寶來全球成長基金 18.71000 18.75000 -0.04000 -0.21333
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.45680 8.48660 -0.02980 -0.35114
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.61220 6.63550 -0.02330 -0.35114
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.97000 13.08000 -0.11000 -0.84098
元大寶來全球農業商機基金 17.31000 17.48000 -0.17000 -0.97254
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.19000 11.22000 -0.03000 -0.26738
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158
元大寶來印尼指數基金 9.65600 9.77300 -0.11700 -1.19718
元大寶來印度指數基金 10.07300 10.21000 -0.13700 -1.34182
元大寶來印度基金 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573
元大寶來多元基金 11.27000 11.24000 0.03000 0.26690
元大寶來多多基金 16.15000 16.18000 -0.03000 -0.18541
元大寶來多福基金 52.18000 52.33000 -0.15000 -0.28664
元大寶來亞太成長基金 10.94000 11.03000 -0.09000 -0.81596
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22020 9.26710 -0.04690 -0.50609
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.57300 8.61650 -0.04350 -0.50485
元大寶來卓越基金 41.74000 41.83000 -0.09000 -0.21516
元大寶來店頭基金 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947
元大寶來泛歐成長基金 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
元大寶來高科技基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886
元大寶來得利貨幣市場基金 16.03350 16.03320 0.00030 0.00187
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82290 11.82270 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.84000 12.68000 0.16000 1.26183
元大寶來華夏中小基金 7.82000 7.77000 0.05000 0.64350
元大寶來新中國基金 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460
元大寶來新主流基金 19.41000 19.40000 0.01000 0.05155
元大寶來新台灣基金 32.24000 32.56000 -0.32000 -0.98280
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.02000 12.14000 -0.12000 -0.98847
元大寶來新興亞洲基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90390 14.90370 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.23000 29.18000 0.05000 0.17135
元大寶來精準中小基金 17.90000 17.82000 0.08000 0.44893
元大寶來摩臺基金 33.46000 33.61000 -0.15000 -0.44630
元大寶來標智滬深300基金 17.44000 17.35000 0.09000 0.51873
元大寶來績效基金 36.79000 36.75000 0.04000 0.10884
元大寶來雙盈基金 24.37000 24.39000 -0.02000 -0.08200
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日盛MIT主流基金 12.40000 12.36000 0.04000 0.32362
日盛上選基金 21.36000 21.32000 0.04000 0.18762
日盛大中華基金 6.57000 6.59000 -0.02000 -0.30349
日盛小而美基金 16.07000 15.88000 0.19000 1.19647
日盛中國內需動力基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382
日盛日盛基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850
日盛全球抗暖化基金 8.65000 8.73000 -0.08000 -0.91638
日盛全球新興債券基金A 10.52990 10.55390 -0.02400 -0.22740
日盛全球新興債券基金B 9.77700 9.79920 -0.02220 -0.22655
日盛亞洲高收益債券基金A 11.51840 11.51830 0.00010 0.00087
日盛亞洲高收益債券基金B 9.93750 9.93740 0.00010 0.00101
日盛金緻招牌組合基金 10.05650 10.07480 -0.01830 -0.18164
日盛首選基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
日盛高科技基金 11.00000 10.91000 0.09000 0.82493
日盛貨幣市場基金 14.55500 14.55470 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 25.18000 25.15000 0.03000 0.11928
日盛精選五虎基金 27.98000 27.82000 0.16000 0.57513
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台新1699貨幣市場基金 13.29900 13.29870 0.00030 0.00226
台新2000高科技基金 25.45000 25.46000 -0.01000 -0.03928
台新大中華基金 10.84000 10.93000 -0.09000 -0.82342
台新大眾貨幣市場基金 13.96520 13.96500 0.00020 0.00143
台新中國通基金 28.91000 28.68000 0.23000 0.80195
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.19720 10.19640 0.00080 0.00785
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.52800 13.33200 0.19600 1.47015
台新中國精選中小基金 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088
台新主流基金 16.45000 16.41000 0.04000 0.24375
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.84000 19.01000 -0.17000 -0.89427
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60060 0.60560 -0.00500 -0.82563
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.94000 17.10000 -0.16000 -0.93567
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54010 0.54460 -0.00450 -0.82629
台新台灣中小基金 23.68000 23.49000 0.19000 0.80885
台新印度基金 14.38000 14.51000 -0.13000 -0.89593
台新亞美短期債券基金 10.38950 10.39410 -0.00460 -0.04426
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.67680 9.68200 -0.00520 -0.05371
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30740 0.30730 0.00010 0.03254
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.07820 11.08420 -0.00600 -0.05413
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35190 0.35180 0.00010 0.02843
台新真吉利貨幣市場基金 10.94740 10.94720 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.66240 22.59600 0.06640 0.29386
台新新興市場債券基金(A類型) 9.86950 9.91210 -0.04260 -0.42978
台新新興市場債券基金(B類型) 8.92400 8.96260 -0.03860 -0.43068
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.95000 6.07000 -0.12000 -1.97694
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.60000 5.73000 -0.13000 -2.26876
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.44600 10.56600 -0.12000 -1.13572
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未來資產台灣新趨勢基金 13.49000 13.41000 0.08000 0.59657
未來資產全球大消費基金 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.69000 9.75000 -0.06000 -0.61538
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.68000 8.74000 -0.06000 -0.68650
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.10160 11.10250 -0.00090 -0.00811
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.56940 10.57020 -0.00080 -0.00757
未來資產亞洲新富基金 15.74000 15.70000 0.04000 0.25478
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40710 12.40690 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155
未來資產新興市場債券基金A 9.39260 9.41150 -0.01890 -0.20082
未來資產新興市場債券基金B 8.72650 8.74410 -0.01760 -0.20128
未來資產閣來寶全球組合基金 12.98000 13.01000 -0.03000 -0.23059
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永豐大中華基金 11.22000 11.27000 -0.05000 -0.44366
永豐中小基金 37.91000 37.75000 0.16000 0.42384
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02920 2.02880 0.00040 0.01972
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21990 2.21950 0.00040 0.01802
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33610 10.33720 -0.00110 -0.01064
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96520 10.96630 -0.00110 -0.01003
永豐中國經濟建設基金 16.16000 16.15000 0.01000 0.06192
永豐中概平衡基金 31.02000 31.04000 -0.02000 -0.06443
永豐主流品牌基金 13.52000 13.51000 0.01000 0.07402
永豐永豐基金 33.39000 33.54000 -0.15000 -0.44723
永豐全球平衡組合基金 12.59000 12.62000 -0.03000 -0.23772
永豐全球新興向榮基金 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023
永豐亞洲民生消費基金 11.44000 11.37000 0.07000 0.61566
永豐南非幣2021保本基金 10.14350 10.16820 -0.02470 -0.24291
永豐高科技基金 16.78000 16.73000 0.05000 0.29886
永豐貨幣市場基金 13.70080 13.70050 0.00030 0.00219
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.97560 1.97270 0.00290 0.14701
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.97560 1.97270 0.00290 0.14701
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.82160 8.81130 0.01030 0.11690
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.90230 9.89070 0.01160 0.11728
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.79420 8.80210 -0.00790 -0.08975
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.06910 11.07910 -0.01000 -0.09026
永豐滬深300紅利指數基金 14.86000 14.88000 -0.02000 -0.13441
永豐臺灣加權ETF基金 47.91000 48.07000 -0.16000 -0.33285
永豐領航科技基金 22.73000 22.64000 0.09000 0.39753
永豐趨勢平衡基金 36.95000 36.74000 0.21000 0.57158
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.26500 10.26420 0.00080 0.00779
兆豐國際中小基金 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.63000 13.57000 0.06000 0.44215
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.03000 12.95000 0.08000 0.61776
兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.34000 -0.04000 -0.38685
兆豐國際生命科學基金 20.87000 20.77000 0.10000 0.48146
兆豐國際全球高股息基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
兆豐國際全球基金 34.65000 34.89000 -0.24000 -0.68788
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.62000 10.64000 -0.02000 -0.18797
兆豐國際國民基金 22.88000 22.94000 -0.06000 -0.26155
兆豐國際第一基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.70310 9.71030 -0.00720 -0.07415
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.86310 8.86970 -0.00660 -0.07441
兆豐國際萬全基金 16.89000 16.88000 0.01000 0.05924
兆豐國際電子基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886
兆豐國際綠鑽基金 8.39000 8.45000 -0.06000 -0.71006
兆豐國際豐台灣基金 27.52000 27.56000 -0.04000 -0.14514
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31930 12.31910 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247
合庫全球高收益債券基金A類型 10.96410 10.98050 -0.01640 -0.14936
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.36490 10.37880 -0.01390 -0.13393
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.14080 10.15320 -0.01240 -0.12213
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.25700 10.27850 -0.02150 -0.20917
合庫全球高收益債券基金B類型 9.69620 9.71070 -0.01450 -0.14932
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.32160 10.33550 -0.01390 -0.13449
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.96630 9.97890 -0.01260 -0.12627
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.32750 10.34970 -0.02220 -0.21450
合庫全球新興市場基金 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701
合庫新興多重收益基金A類型 10.27100 10.29450 -0.02350 -0.22828
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.15400 10.17600 -0.02200 -0.21619
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.06740 10.08420 -0.01680 -0.16660
合庫新興多重收益基金B類型 9.57850 9.60040 -0.02190 -0.22812
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.87980 9.90140 -0.02160 -0.21815
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.00900 10.02570 -0.01670 -0.16657
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.80990 69.81260 -0.00270 -0.00387
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.09770 11.09410 0.00360 0.03245
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.95870 62.96130 -0.00260 -0.00413
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.97910 9.97590 0.00320 0.03208
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19970 2.20120 -0.00150 -0.06814
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.51440 10.52140 -0.00700 -0.06653
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03910 2.04050 -0.00140 -0.06861
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.74700 9.75310 -0.00610 -0.06254
宏利台灣動力基金 20.15000 20.12000 0.03000 0.14911
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61300 9.62900 -0.01600 -0.16616
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.93450 9.95740 -0.02290 -0.22998
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.33070 9.34610 -0.01540 -0.16477
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.66580 9.68890 -0.02310 -0.23842
宏利全球債券組合基金 12.83970 12.85600 -0.01630 -0.12679
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.59600 11.59990 -0.00390 -0.03362
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.59600 9.59920 -0.00320 -0.03334
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.84120 3.84850 -0.00730 -0.18968
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60870 0.60980 -0.00110 -0.18039
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.85000 18.89000 -0.04000 -0.21175
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.98820 10.01540 -0.02720 -0.27158
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.22020 10.25150 -0.03130 -0.30532
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.89790 9.92390 -0.02600 -0.26199
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.86300 9.89040 -0.02740 -0.27704
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.08930 10.11750 -0.02820 -0.27872
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.77480 9.79890 -0.02410 -0.24595
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.07220 65.08550 -0.01330 -0.02043
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.37880 10.37650 0.00230 0.02217
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.27250 2.27510 -0.00260 -0.11428
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35420 0.35460 -0.00040 -0.11280
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.14180 11.15940 -0.01760 -0.15771
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41290 0.41320 -0.00030 -0.07260
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51460 8.52850 -0.01390 -0.16298
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20300 2.20560 -0.00260 -0.11788
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35000 0.35030 -0.00030 -0.08564
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.01560 11.03720 -0.02160 -0.19570
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41200 0.41240 -0.00040 -0.09699
宏利萬利貨幣市場基金 13.52540 13.52520 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.92000 1.93000 -0.01000 -0.51813
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
宏利臺灣高股息基金 21.34000 21.37000 -0.03000 -0.14038
宏利澳幣保本基金 10.37060 10.37160 -0.00100 -0.00964
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
貝萊德新台幣基金 12.80510 12.80500 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.22000 17.15000 0.07000 0.40816
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.48000 23.45000 0.03000 0.12793
保德信大俄羅斯基金 7.85000 8.06000 -0.21000 -2.60546
保德信中小型股基金 36.01000 35.62000 0.39000 1.09489
保德信中國中小基金 11.44000 11.28000 0.16000 1.41844
保德信中國品牌基金 10.25000 10.17000 0.08000 0.78663
保德信日本基金 7.68000 7.73000 -0.05000 -0.64683
保德信台商全方位基金 27.75000 27.68000 0.07000 0.25289
保德信全球中小基金 25.26000 25.37000 -0.11000 -0.43358
保德信全球消費商機基金 16.79000 16.87000 -0.08000 -0.47421
保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.04000 -0.07000 -0.58140
保德信全球資源基金 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.61881
保德信全球優質股息成長基金 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994
保德信全球醫療生化基金-美元 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.28000 35.16000 0.12000 0.34130
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98280 10.00340 -0.02060 -0.20593
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.82590 10.84830 -0.02240 -0.20648
保德信亞太基金 19.88000 20.05000 -0.17000 -0.84788
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.67350 9.69290 -0.01940 -0.20015
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.08560 11.10760 -0.02200 -0.19806
保德信店頭市場基金 28.28000 27.99000 0.29000 1.03608
保德信拉丁美洲基金 6.78000 6.94000 -0.16000 -2.30548
保德信金平衡基金 23.86000 23.82000 0.04000 0.16793
保德信金滿意基金 37.77000 37.91000 -0.14000 -0.36930
保德信科技島基金 19.06000 19.03000 0.03000 0.15765
保德信高成長基金 77.24000 77.27000 -0.03000 -0.03882
保德信第一基金 22.80000 22.84000 -0.04000 -0.17513
保德信貨幣市場基金 15.53690 15.53660 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.25000 9.32000 -0.07000 -0.75107
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.70850 9.72200 -0.01350 -0.13886
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.57100 10.58560 -0.01460 -0.13792
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.67730 7.72590 -0.04860 -0.62905
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.54890 9.60950 -0.06060 -0.63063
保德信新興趨勢組合基金 10.71000 10.82000 -0.11000 -1.01664
保德信瑞騰基金 15.24840 15.24820 0.00020 0.00131
保德信歐洲組合基金 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10820 2.10880 -0.00060 -0.02845
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.41430 2.41510 -0.00080 -0.03312
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33520 0.33520 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38080 0.38080 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00290 10.00430 -0.00140 -0.01399
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.56750 11.57080 -0.00330 -0.02852
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.06440 10.06570 -0.00130 -0.01292
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.62710 10.62880 -0.00170 -0.01599
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63280 9.62980 0.00300 0.03115
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.18120 10.17800 0.00320 0.03144
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.42810 7.44300 -0.01490 -0.20019
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03500 10.05510 -0.02010 -0.19990
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52580 11.52570 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.53000 14.41000 0.12000 0.83276
施羅德樂活中小基金-I類型 3134.37000 3109.75000 24.62000 0.79170
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.24000 7.36000 -0.12000 -1.63043
柏瑞巨人基金 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50610 13.50590 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.39000 14.46000 -0.07000 -0.48409
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.69410 12.71420 -0.02010 -0.15809
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.86620 9.88210 -0.01590 -0.16090
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.98440 7.99700 -0.01260 -0.15756
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.55640 9.57180 -0.01540 -0.16089
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.55610 9.56680 -0.01070 -0.11185
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.38670 9.39900 -0.01230 -0.13086
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.25000 12.31000 -0.06000 -0.48741
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.89000 -0.05000 -0.56243
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685
柏瑞拉丁美洲基金 8.41000 8.53000 -0.12000 -1.40680
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71510 11.71720 -0.00210 -0.01792
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.64500 8.64650 -0.00150 -0.01735
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.94990 10.94480 0.00510 0.04660
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.55410 9.54970 0.00440 0.04607
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.72600 11.73830 -0.01230 -0.10479
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.63150 8.64050 -0.00900 -0.10416
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.49350 10.50640 -0.01290 -0.12278
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.06830 10.08070 -0.01240 -0.12301
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03050 10.04420 -0.01370 -0.13640
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.88000 16.97000 -0.09000 -0.53035
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.61000 15.73000 -0.12000 -0.76287
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31980 13.33680 -0.01700 -0.12747
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.43590 9.44800 -0.01210 -0.12807
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國泰大中華基金 18.64000 18.66000 -0.02000 -0.10718
國泰小龍基金 14.04000 14.06000 -0.02000 -0.14225
國泰中小成長基金 38.78000 38.68000 0.10000 0.25853
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45280 0.45150 0.00130 0.28793
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45280 0.45150 0.00130 0.28793
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.32960 10.32870 0.00090 0.00871
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64220 1.64290 -0.00070 -0.04261
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.77180 10.77120 0.00060 0.00557
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34130 0.34130 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 15.86000 15.80000 0.06000 0.37975
國泰中港台基金台幣級別 12.04000 11.97000 0.07000 0.58480
國泰中港台基金美元級別 0.37700 0.37470 0.00230 0.61382
國泰台灣計量基金 12.51000 12.49000 0.02000 0.16013
國泰台灣貨幣市場基金 12.26940 12.26920 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.45000 21.41000 0.04000 0.18683
國泰全球永利貨幣市場基金 12.70930 12.71420 -0.00490 -0.03854
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.82000 12.92000 -0.10000 -0.77399
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40720 0.41010 -0.00290 -0.70714
國泰全球資源基金 6.30000 6.36000 -0.06000 -0.94340
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.22000 8.27000 -0.05000 -0.60459
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26110 0.26250 -0.00140 -0.53333
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34590 0.34680 -0.00090 -0.25952
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34020 0.34110 -0.00090 -0.26385
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34590 0.34680 -0.00090 -0.25952
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30900 0.30990 -0.00090 -0.29042
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.80000 15.89000 -0.09000 -0.56639
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49930 0.50200 -0.00270 -0.53785
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.50000 13.56000 -0.06000 -0.44248
國泰科技生化基金 29.84000 29.71000 0.13000 0.43756
國泰紐幣2021保本基金 10.17990 10.21190 -0.03200 -0.31336
國泰紐幣八年期保本基金 10.19490 10.22970 -0.03480 -0.34019
國泰紐幣保本基金 10.51820 10.54030 -0.02210 -0.20967
國泰高科技基金 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648
國泰國泰基金 17.98000 17.89000 0.09000 0.50307
國泰策略高收益債券基金A 10.34050 10.35730 -0.01680 -0.16220
國泰策略高收益債券基金B 9.08430 9.09910 -0.01480 -0.16265
國泰新興市場基金 9.25000 9.35000 -0.10000 -1.06952
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.07140 2.07260 -0.00120 -0.05790
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.67070 1.66890 0.00180 0.10786
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33200 0.33180 0.00020 0.06028
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33200 0.33180 0.00020 0.06028
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26570 0.26560 0.00010 0.03765
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.45010 10.45380 -0.00370 -0.03539
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.36430 8.36720 -0.00290 -0.03466
國泰價值卓越基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013
國泰豐益債券組合基金 11.86200 11.87630 -0.01430 -0.12041
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02750 10.02670 0.00080 0.00798
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.97460 9.97620 -0.00160 -0.01604
第一金大中華基金 20.38000 20.33000 0.05000 0.24594
第一金小型精選基金 25.70000 25.49000 0.21000 0.82385
第一金中國世紀基金 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595
第一金中國世紀基金-人民幣 11.75000 11.65000 0.10000 0.85837
第一金中概平衡基金 20.05000 19.98000 0.07000 0.35035
第一金台灣貨幣市場基金 15.03000 15.02970 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.38100 175.37800 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.55000 -0.01000 -0.05115
第一金全球不動產證券化基金A 8.18820 8.30220 -0.11400 -1.37313
第一金全球不動產證券化基金B 6.40790 6.49710 -0.08920 -1.37292
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.26480 10.26790 -0.00310 -0.03019
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.42850 9.43130 -0.00280 -0.02969
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.31770 10.33850 -0.02080 -0.20119
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.47360 10.49480 -0.02120 -0.20200
第一金全球高收益債券基金A 14.41880 14.43870 -0.01990 -0.13782
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.56200 9.57170 -0.00970 -0.10134
第一金全球高收益債券基金B 10.63470 10.64930 -0.01460 -0.13710
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.33520 9.34480 -0.00960 -0.10273
第一金全球資源基金 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439
第一金亞洲科技基金 15.56000 15.63000 -0.07000 -0.44786
第一金亞洲新興市場基金 12.06000 12.16000 -0.10000 -0.82237
第一金店頭市場基金 7.98000 7.95000 0.03000 0.37736
第一金創新趨勢基金 14.58000 14.47000 0.11000 0.76019
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.40240 9.43310 -0.03070 -0.32545
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.69350 7.71860 -0.02510 -0.32519
第一金電子基金 26.82000 26.80000 0.02000 0.07463
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591
統一大滿貫基金 24.73000 24.72000 0.01000 0.04045
統一大龍印基金 16.40000 16.43000 -0.03000 -0.18259
統一大龍騰中國基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
統一中小基金 16.89000 16.86000 0.03000 0.17794
統一台灣動力基金 12.16000 12.13000 0.03000 0.24732
統一全天候基金 68.42000 68.21000 0.21000 0.30787
統一全球債券組合基金 12.00590 12.02020 -0.01430 -0.11897
統一亞太基金 25.28000 25.25000 0.03000 0.11881
統一亞洲大金磚基金 12.36000 12.29000 0.07000 0.56957
統一奔騰基金 40.36000 40.11000 0.25000 0.62329
統一強棒貨幣市場基金 16.43850 16.43820 0.00030 0.00183
統一強漢基金 18.99000 18.85000 0.14000 0.74271
統一統信基金 24.29000 24.26000 0.03000 0.12366
統一黑馬基金 39.72000 39.40000 0.32000 0.81218
統一新亞洲科技能源基金 15.27000 15.21000 0.06000 0.39448
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.53440 9.53290 0.00150 0.01573
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14790 10.14620 0.00170 0.01676
統一經建基金 30.12000 29.93000 0.19000 0.63481
統一龍馬基金 47.59000 47.15000 0.44000 0.93319
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.48000 14.44000 0.04000 0.27701
野村中小基金 33.57000 33.30000 0.27000 0.81081
野村中國機會基金 10.97000 11.07000 -0.10000 -0.90334
野村巴西基金 5.30000 5.46000 -0.16000 -2.93040
野村日本基金 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289
野村台灣高股息基金 20.22000 19.88000 0.34000 1.71026
野村台灣運籌基金 26.43000 26.38000 0.05000 0.18954
野村平衡基金 16.30000 16.27000 0.03000 0.18439
野村全球不動產證券化基金月配型 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039
野村全球不動產證券化基金累積型 13.98000 14.11000 -0.13000 -0.92133
野村全球生技醫療基金 18.26000 18.19000 0.07000 0.38483
野村全球品牌基金 21.83000 21.85000 -0.02000 -0.09153
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.10000 9.10200 -0.00200 -0.02197
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.29140 11.29380 -0.00240 -0.02125
野村全球氣候變遷基金 7.76000 7.78000 -0.02000 -0.25707
野村全球高股息基金季配型 13.52000 13.54000 -0.02000 -0.14771
野村全球高股息基金累積型 17.35000 17.38000 -0.03000 -0.17261
野村成長基金 24.96000 24.95000 0.01000 0.04008
野村亞太高股息基金季配型 9.58000 9.62000 -0.04000 -0.41580
野村亞太高股息基金累積型 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.81420 9.82630 -0.01210 -0.12314
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.72580 9.73750 -0.01170 -0.12015
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.02130 12.03620 -0.01490 -0.12379
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96600 9.97840 -0.01240 -0.12427
野村金磚七國基金 9.55000 9.66000 -0.11000 -1.13872
野村高科技基金 7.20000 7.16000 0.04000 0.55866
野村貨幣市場基金 16.04430 16.04400 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.42000 16.49000 -0.07000 -0.42450
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.04220 9.04950 -0.00730 -0.08067
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.28460 11.29370 -0.00910 -0.08058
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.32000 6.48000 -0.16000 -2.46914
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604
野村精選貨幣市場基金 11.98300 11.98290 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646
野村歐洲高股息基金季配型 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
野村歐洲高股息基金累積型 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736
野村積極成長基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681
野村優質基金 29.67000 29.46000 0.21000 0.71283
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.87050 9.90370 -0.03320 -0.33523
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.30720 9.34140 -0.03420 -0.36611
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.64150 9.67330 -0.03180 -0.32874
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.11160 10.14560 -0.03400 -0.33512
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.94790 9.98460 -0.03670 -0.36757
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.27590 10.30980 -0.03390 -0.32881
野村環球基金 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058
野村鴻利基金 17.23000 17.20000 0.03000 0.17442
野村鴻揚貨幣市場基金 16.73220 16.73200 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 17.04000 16.95000 0.09000 0.53097
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.93000 11.03000 -0.10000 -0.90662
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.99000 12.09000 -0.10000 -0.82713
野村鑫平衡組合基金 13.62000 13.68000 -0.06000 -0.43860
野村鑫全球債券組合基金 13.19420 13.20980 -0.01560 -0.11809
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 19.50000 19.51000 -0.01000 -0.05126
凱基亞太高股息基金 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289
凱基亞洲四金磚基金 13.93000 14.03000 -0.10000 -0.71276
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40720 11.40710 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.82000 18.82000 0.00000 0.00000
凱基雲端趨勢基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667
凱基新興市場中小基金 13.57000 13.68000 -0.11000 -0.80409
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.22410 10.24290 -0.01880 -0.18354
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.51150 9.52900 -0.01750 -0.18365
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091
凱基護城河基金-台幣計價A 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088
凱基護城河基金-美元計價B 10.89870 10.92590 -0.02720 -0.24895
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 30.63000 30.90000 -0.27000 -0.87379
富邦大中華成長基金 5.56000 5.57000 -0.01000 -0.17953
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.78000 13.53000 0.25000 1.84775
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.38000 35.57000 -1.19000 -3.34552
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.16350 10.16260 0.00090 0.00886
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.44940 10.46210 -0.01270 -0.12139
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.44760 10.45010 -0.00250 -0.02392
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.64610 1.64720 -0.00110 -0.06678
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.63500 9.63740 -0.00240 -0.02490
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54940 1.55040 -0.00100 -0.06450
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48920 10.48590 0.00330 0.03147
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65260 1.65280 -0.00020 -0.01210
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08220 10.07910 0.00310 0.03076
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60400 1.60420 -0.00020 -0.01247
富邦丰益債券組合基金 10.30250 10.32830 -0.02580 -0.24980
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.49000 33.75000 -0.26000 -0.77037
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.06000 39.23000 -0.17000 -0.43334
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.63000 42.82000 -0.19000 -0.44372
富邦台灣心基金 16.14000 16.15000 -0.01000 -0.06192
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.56000 13.57000 -0.01000 -0.07369
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913
富邦台灣釆吉50基金 39.57000 39.78000 -0.21000 -0.52790
富邦台灣科技指數基金 44.13000 44.28000 -0.15000 -0.33875
富邦台灣鳳凰基金 629.65000 629.68000 -0.03000 -0.00476
富邦全球不動產基金 8.51000 8.58000 -0.07000 -0.81585
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.93760 10.94860 -0.01100 -0.10047
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.02070 10.03090 -0.01020 -0.10169
富邦吉祥貨幣市場基金 15.43480 15.43460 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 47.93000 47.92000 0.01000 0.02087
富邦科技基金 18.32000 18.26000 0.06000 0.32859
富邦高成長基金 18.36000 18.28000 0.08000 0.43764
富邦基金 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54030 11.55160 -0.01130 -0.09782
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30440 10.31440 -0.01000 -0.09695
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.23470 10.24470 -0.01000 -0.09761
富邦新興亞洲高成長基金 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254
富邦農糧精選基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.56711
富邦精準基金 41.46000 41.23000 0.23000 0.55785
富邦精銳中小基金 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.79000 25.76000 0.03000 0.11646
富達卓越領航全球組合基金 12.71000 12.78000 -0.07000 -0.54773
富達動力領航組合基金 12.61000 12.68000 -0.07000 -0.55205
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.50000 11.40000 0.10000 0.87719
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.03620 10.03150 0.00470 0.04685
富蘭克林華美中華基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.13000 14.07000 0.06000 0.42644
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.56000 15.55000 0.01000 0.06431
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.63900 9.66900 -0.03000 -0.31027
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27390 10.30600 -0.03210 -0.31147
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.75680 9.80010 -0.04330 -0.44183
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.94130 9.98540 -0.04410 -0.44164
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.18750 9.22700 -0.03950 -0.42809
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.97640 10.01930 -0.04290 -0.42817
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.62820 9.67340 -0.04520 -0.46726
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.14910 11.20170 -0.05260 -0.46957
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.36850 9.41330 -0.04480 -0.47592
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.29830 10.34650 -0.04820 -0.46586
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.22850 10.26400 -0.03550 -0.34587
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.81260 13.86060 -0.04800 -0.34631
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.88480 11.93660 -0.05180 -0.43396
富蘭克林華美第一富基金 29.93000 29.82000 0.11000 0.36888
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14960 10.14940 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.59000 13.53000 0.06000 0.44346
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.97300 8.03550 -0.06250 -0.77780
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.34550 10.42580 -0.08030 -0.77020
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.86720 8.88210 -0.01490 -0.16775
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.27990 11.29880 -0.01890 -0.16727
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.45930 10.45850 0.00080 0.00765
復華人生目標基金 25.40750 25.39210 0.01540 0.06065
復華大中華中小策略基金 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
復華中小精選基金 40.40000 40.26000 0.14000 0.34774
復華全方位基金 19.08000 19.08000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金 16.50000 16.58000 -0.08000 -0.48251
復華全球平衡基金 17.57000 17.59000 -0.02000 -0.11370
復華全球原物料基金 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433
復華全球消費基金 10.65000 10.69000 -0.04000 -0.37418
復華全球短期收益基金 11.47550 11.48820 -0.01270 -0.11055
復華全球債券基金 13.99730 14.01440 -0.01710 -0.12202
復華全球債券組合基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008
復華全球資產證券化基金A 13.98000 14.06000 -0.08000 -0.56899
復華全球資產證券化基金B 10.61000 10.68000 -0.07000 -0.65543
復華全球戰略配置強基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
復華有利貨幣市場基金 13.27140 13.27120 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.41000 12.48000 -0.07000 -0.56090
復華亞太成長基金 11.62000 11.70000 -0.08000 -0.68376
復華東協世紀基金 12.79000 12.82000 -0.03000 -0.23401
復華南非幣2017保本基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.28000 11.37000 -0.09000 -0.79156
復華南非幣長期收益基金B 9.58000 9.66000 -0.08000 -0.82816
復華南非幣短期收益基金A 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083
復華南非幣短期收益基金B 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373
復華美國新星基金 10.96000 11.02000 -0.06000 -0.54446
復華神盾基金 17.58990 17.57140 0.01850 0.10528
復華高成長基金 42.30000 42.31000 -0.01000 -0.02364
復華高益策略組合基金 12.78000 12.80000 -0.02000 -0.15625
復華貨幣市場基金 14.22620 14.22600 0.00020 0.00141
復華復華基金 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205
復華華人世紀基金 15.78000 15.76000 0.02000 0.12690
復華傳家二號基金 19.72040 19.69060 0.02980 0.15134
復華傳家基金 17.48730 17.47720 0.01010 0.05779
復華奧林匹克全球組合基金 15.41000 15.43000 -0.02000 -0.12962
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.25000 13.28000 -0.03000 -0.22590
復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.06000 9.09000 -0.03000 -0.33003
復華新興市場高收益債券基金B 6.92000 6.94000 -0.02000 -0.28818
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.66000 13.70000 -0.04000 -0.29197
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206
復華新興市場短期收益基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
復華新興債股動力組合基金 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948
復華滬深300 A股基金 22.18000 22.39000 -0.21000 -0.93792
復華數位經濟基金 33.50000 33.36000 0.14000 0.41966
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.10510 2.10530 -0.00020 -0.00950
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05470 2.05480 -0.00010 -0.00487
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33270 0.33250 0.00020 0.06015
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33270 0.33250 0.00020 0.06015
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.54760 10.54360 0.00400 0.03794
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.29780 10.29390 0.00390 0.03789
惠理康和台灣紅不讓基金 15.85000 15.95000 -0.10000 -0.62696
惠理康和兩岸價值基金 11.11000 11.18000 -0.07000 -0.62612
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48540 9.48550 -0.00010 -0.00105
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.35160 9.35650 -0.00490 -0.05237
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.62410 9.63780 -0.01370 -0.14215
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.85080 9.85100 -0.00020 -0.00203
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72690 9.73210 -0.00520 -0.05343
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.00590 10.02010 -0.01420 -0.14172
景順主流基金 16.71000 16.58000 0.13000 0.78408
景順台灣科技基金 28.36000 28.02000 0.34000 1.21342
景順平衡基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 14.04000 14.09000 -0.05000 -0.35486
景順全球康健基金 18.36000 18.37000 -0.01000 -0.05444
景順貨幣市場基金 15.75720 15.75700 0.00020 0.00127
景順潛力基金 31.18000 30.94000 0.24000 0.77569
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.24120 9.24170 -0.00050 -0.00541
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.43760 9.41180 0.02580 0.27412
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.89610 9.89700 -0.00090 -0.00909
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14210 10.11440 0.02770 0.27387
華南永昌中國A股基金 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063
華南永昌永昌基金 14.47000 14.41000 0.06000 0.41638
華南永昌全球亨利組合基金 13.95720 13.96920 -0.01200 -0.08590
華南永昌全球神農水資源基金 9.79000 9.90000 -0.11000 -1.11111
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.35000 6.37000 -0.02000 -0.31397
華南永昌全球精品基金 13.63000 13.68000 -0.05000 -0.36550
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.69240 8.70360 -0.01120 -0.12868
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.35790 10.37120 -0.01330 -0.12824
華南永昌前瞻科技基金 13.93000 13.86000 0.07000 0.50505
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01610 16.01590 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.19470 16.17050 0.02420 0.14966
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79230 11.79220 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 21.49000 21.42000 0.07000 0.32680
華頓中國多重機會平衡基金 10.49010 10.42910 0.06100 0.58490
華頓台灣基金 18.87000 18.93000 -0.06000 -0.31696
華頓平安貨幣市場基金 11.36970 11.36950 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27770 10.28250 -0.00480 -0.04668
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.69660 9.70110 -0.00450 -0.04639
華頓全球高收益債券基金A 12.87280 12.88550 -0.01270 -0.09856
華頓全球高收益債券基金B 9.89020 9.90000 -0.00980 -0.09899
華頓全球黑鑽油源基金 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899
華頓新興亞太債券基金A 10.56920 10.57650 -0.00730 -0.06902
華頓新興亞太債券基金B 9.34320 9.34970 -0.00650 -0.06952
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727
匯豐中國A股匯聚基金 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394
匯豐中國動力基金 14.58000 14.56000 0.02000 0.13736
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24230 2.24250 -0.00020 -0.00892
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09990 2.09980 0.00010 0.00476
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.94090 10.94830 -0.00740 -0.06759
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.46360 10.47060 -0.00700 -0.06685
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35600 0.35620 -0.00020 -0.05615
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34010 0.34030 -0.00020 -0.05877
匯豐五福全球債券組合基金 13.08660 13.10410 -0.01750 -0.13355
匯豐太平洋精典基金 14.90000 14.97000 -0.07000 -0.46760
匯豐台灣精典基金 20.06000 20.16000 -0.10000 -0.49603
匯豐全球趨勢組合基金 10.95000 11.01000 -0.06000 -0.54496
匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433
匯豐安富基金 22.81000 22.88000 -0.07000 -0.30594
匯豐成功基金 32.80000 33.05000 -0.25000 -0.75643
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.19090 9.19920 -0.00830 -0.09023
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.31280 11.32120 -0.00840 -0.07420
匯豐拉丁美洲基金 8.04000 8.19000 -0.15000 -1.83150
匯豐金磚動力基金 12.22000 12.43000 -0.21000 -1.68946
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87310 14.87290 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.71330 15.71310 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 4.91000 5.00000 -0.09000 -1.80000
匯豐新鑽動力基金 10.06000 10.20000 -0.14000 -1.37255
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.10130 7.16640 -0.06510 -0.90841
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.57290 9.63810 -0.06520 -0.67648
匯豐龍鳳基金 42.41000 42.62000 -0.21000 -0.49273
匯豐龍騰電子基金 29.17000 29.17000 0.00000 0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金 11.84580 11.86710 -0.02130 -0.17949
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.73000 17.70000 0.03000 0.16949
新光中國成長基金 10.74000 10.84000 -0.10000 -0.92251
新光台灣富貴基金 19.18000 19.03000 0.15000 0.78823
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283
新光全球生技醫療基金 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843
新光吉星貨幣市場基金 15.24840 15.24820 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175
新光亞洲精選基金 25.38000 25.49000 -0.11000 -0.43154
新光兩岸優勢基金 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029
新光店頭基金 21.14000 20.98000 0.16000 0.76263
新光國家建設基金 21.83000 21.69000 0.14000 0.64546
新光創新科技基金 14.01000 13.91000 0.10000 0.71891
新光新興星鑽基金 9.26000 9.39000 -0.13000 -1.38445
新光福運平衡基金 14.31130 14.29470 0.01660 0.11613
新光澳幣十年期保本基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
新光澳幣保本基金 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.22000 6.27000 -0.05000 -0.79745
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.03000 9.14000 -0.11000 -1.20350
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.42070 12.42570 -0.00500 -0.04024
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59170 9.59550 -0.00380 -0.03960
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.09090 10.09000 0.00090 0.00892
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16520 10.16660 -0.00140 -0.01377
群益大中華雙力優勢基金 10.65000 10.53000 0.12000 1.13960
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.42830 10.47960 -0.05130 -0.48952
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.98000 10.07000 -0.09000 -0.89374
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.11470 10.20270 -0.08800 -0.86252
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.12000 10.21000 -0.09000 -0.88149
群益中小型股基金 34.79000 34.73000 0.06000 0.17276
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.80400 9.80550 -0.00150 -0.01530
群益中國高收益債券基金-美元 9.80730 9.80900 -0.00170 -0.01733
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95690 9.96220 -0.00530 -0.05320
群益中國新機會基金-美元 12.27100 12.09280 0.17820 1.47360
群益中國新機會基金-新臺幣 12.28000 12.10000 0.18000 1.48760
群益台股指數基金 14.29400 14.34500 -0.05100 -0.35552
群益平衡王基金 19.76930 19.73590 0.03340 0.16923
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.40000 -0.06000 -0.93750
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.60740 9.62620 -0.01880 -0.19530
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.37250 8.42690 -0.05440 -0.64555
群益全球關鍵生技基金-美元 13.59590 13.51990 0.07600 0.56213
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.10000 14.02000 0.08000 0.57061
群益印巴雙星基金 10.46000 10.53000 -0.07000 -0.66477
群益印度中小基金 14.16000 14.21000 -0.05000 -0.35186
群益多利策略組合基金 11.70000 11.71000 -0.01000 -0.08540
群益多重收益組合基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587
群益多重資產組合基金 14.25000 14.32000 -0.07000 -0.48883
群益安家基金 17.53680 17.49470 0.04210 0.24064
群益安穩貨幣市場基金 15.86600 15.86580 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
群益亞太新趨勢平衡基金 15.42000 15.52000 -0.10000 -0.64433
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.55290 9.56010 -0.00720 -0.07531
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.42090 8.45720 -0.03630 -0.42922
群益店頭市場基金 63.40000 62.81000 0.59000 0.93934
群益東方盛世基金 10.55000 10.65000 -0.10000 -0.93897
群益東協成長基金 12.27000 12.28000 -0.01000 -0.08143
群益長安基金 20.83000 20.84000 -0.01000 -0.04798
群益美國新創亮點基金-美元 12.04770 12.05430 -0.00660 -0.05475
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.32000 12.33000 -0.01000 -0.08110
群益真善美基金 17.59660 17.57660 0.02000 0.11379
群益馬拉松基金 97.14000 97.23000 -0.09000 -0.09256
群益創新科技基金 24.04000 23.98000 0.06000 0.25021
群益華夏盛世基金 12.40000 12.28000 0.12000 0.97720
群益奧斯卡基金 20.53000 20.41000 0.12000 0.58795
群益新興大消費基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117
群益新興金鑽基金 8.47000 8.47000 0.00000 0.00000
群益葛萊美基金 17.31000 17.21000 0.10000 0.58106
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.11390 10.13000 -0.01610 -0.15893
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.90270 9.91410 -0.01140 -0.11499
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.11390 10.13000 -0.01610 -0.15893
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.90280 9.91420 -0.01140 -0.11499
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德信大發基金 26.51000 26.46000 0.05000 0.18896
德信中國精選成長基金 9.86000 9.92000 -0.06000 -0.60484
德信台灣主流中小基金 14.88000 14.84000 0.04000 0.26954
德信新興股票組合基金 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
德信萬保貨幣市場基金 11.77420 11.77400 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.27770 11.27920 -0.00150 -0.01330
德信數位時代基金 22.38000 22.21000 0.17000 0.76542
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德盛台灣大壩基金 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975
德盛全球生技大壩基金 39.18000 39.08000 0.10000 0.25589
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.44000 14.56000 -0.12000 -0.82418
德盛安聯中國策略增長基金 13.27000 13.45000 -0.18000 -1.33829
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31360 12.31340 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.35000 17.31000 0.04000 0.23108
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.59240 14.61550 -0.02310 -0.15805
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.64000 10.71000 -0.07000 -0.65359
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.25860 10.27690 -0.01830 -0.17807
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.74590 11.76550 -0.01960 -0.16659
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21610 10.23440 -0.01830 -0.17881
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.29130 10.30830 -0.01700 -0.16492
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.19630 10.21240 -0.01610 -0.15765
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.12030 10.12540 -0.00510 -0.05037
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17050 10.18460 -0.01410 -0.13844
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19910 10.21430 -0.01520 -0.14881
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.12100 10.12610 -0.00510 -0.05036
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16990 10.18410 -0.01420 -0.13943
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404
德盛安聯全球計量平衡基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16440 12.16550 -0.00110 -0.00904
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.60970 11.61070 -0.00100 -0.00861
德盛安聯全球新興市場基金 16.47000 16.62000 -0.15000 -0.90253
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.19000 10.27000 -0.08000 -0.77897
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.23000 9.32000 -0.09000 -0.96567
德盛安聯多元計量平衡基金 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722
德盛安聯亞洲動態策略基金 22.38000 22.59000 -0.21000 -0.92961
德盛科技大壩基金 21.74000 21.64000 0.10000 0.46211
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49810 11.49790 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.55000 18.51000 0.04000 0.21610
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.67000 11.68000 -0.01000