回到頂端
|||
熱門: 奶粉 裸睡 習包子

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.03.02 00:00

基金名稱 104/02/26 104/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

中國信託台灣活力基金 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121

中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779

中國信託全球固定收益組合基金 14.49070 14.47980 0.01090 0.07528

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24140 10.22720 0.01420 0.13885

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.64380 9.63040 0.01340 0.13914

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.66530 10.69240 -0.02710 -0.25345

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.42770 10.45420 -0.02650 -0.25349

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83440 10.83420 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.90990 13.91030 -0.00040 -0.00288

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

元大寶來2001基金 51.35000 51.62000 -0.27000 -0.52305

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18340 10.18250 0.00090 0.00884

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61780 10.68380 -0.06600 -0.61776

元大寶來上證50基金 29.67000 28.90000 0.77000 2.66436

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444

元大寶來大中華價值指數基金 15.73800 15.76700 -0.02900 -0.18393

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.35000 2.34000 0.01000 0.42735

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92760 10.96210 -0.03450 -0.31472

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09730 10.09110 0.00620 0.06144

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99400 9.98780 0.00620 0.06208

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.54350 10.60350 -0.06000 -0.56585

元大寶來巴西指數基金 5.47300 5.58100 -0.10800 -1.93514

元大寶來巴菲特基金 21.82000 21.86000 -0.04000 -0.18298

元大寶來台股指數基金 11.21500 11.29700 -0.08200 -0.72586

元大寶來台商收成基金 23.88000 24.06000 -0.18000 -0.74813

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.33000 18.27000 0.06000 0.32841

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.27000 23.53000 -0.26000 -1.10497

元大寶來台灣中型100基金 30.78000 30.79000 -0.01000 -0.03248

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.50500 19.65600 -0.15100 -0.76821

元大寶來台灣卓越50基金 70.12000 71.00000 -0.88000 -1.23944

元大寶來台灣金融基金 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26490

元大寶來台灣高股息基金 25.18000 25.25000 -0.07000 -0.27723

元大寶來台灣電子科技基金 30.48000 30.75000 -0.27000 -0.87805

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.46000 -0.06000 -0.41494

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.17000 8.26000 -0.09000 -1.08959

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.63000 -0.08000 -1.20664

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595

元大寶來全球成長基金 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.54940 8.60770 -0.05830 -0.67730

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.68450 6.73010 -0.04560 -0.67755

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198

元大寶來全球農業商機基金 17.65000 17.74000 -0.09000 -0.50733

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149

元大寶來印尼指數基金 9.83700 9.81400 0.02300 0.23436

元大寶來印度指數基金 9.98700 9.99700 -0.01000 -0.10003

元大寶來印度基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683

元大寶來多多基金 16.09000 16.24000 -0.15000 -0.92365

元大寶來多福基金 51.73000 52.55000 -0.82000 -1.56042

元大寶來亞太成長基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28910 9.29350 -0.00440 -0.04734

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63700 8.64110 -0.00410 -0.04745

元大寶來卓越基金 41.28000 41.52000 -0.24000 -0.57803

元大寶來店頭基金 7.48000 7.47000 0.01000 0.13387

元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

元大寶來高科技基金 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03170 16.03150 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82160 11.82140 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051

元大寶來華夏中小基金 7.77000 7.64000 0.13000 1.70157

元大寶來新中國基金 8.69000 8.49000 0.20000 2.35571

元大寶來新主流基金 19.39000 19.49000 -0.10000 -0.51308

元大寶來新台灣基金 32.70000 32.95000 -0.25000 -0.75873

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84070 10.86820 -0.02750 -0.25303

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.41870 9.44260 -0.02390 -0.25311

元大寶來新興亞洲基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90230 14.90210 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 29.04000 29.17000 -0.13000 -0.44566

元大寶來精準中小基金 17.82000 17.85000 -0.03000 -0.16807

元大寶來摩臺基金 33.58000 33.94000 -0.36000 -1.06070

元大寶來標智滬深300基金 17.79000 17.27000 0.52000 3.01100

元大寶來績效基金 36.48000 36.73000 -0.25000 -0.68064

元大寶來雙盈基金 24.40000 24.46000 -0.06000 -0.24530

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

日盛MIT主流基金 12.21000 12.31000 -0.10000 -0.81235

日盛上選基金 21.40000 21.47000 -0.07000 -0.32604

日盛大中華基金 6.59000 6.58000 0.01000 0.15198

日盛小而美基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723

日盛中國內需動力基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553

日盛日盛基金 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724

日盛全球抗暖化基金 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.56300 10.52900 0.03400 0.32292

日盛全球新興債券基金B 9.80730 9.77580 0.03150 0.32222

日盛亞洲高收益債券基金A 11.46180 11.45200 0.00980 0.08557

日盛亞洲高收益債券基金B 9.88870 9.88020 0.00850 0.08603

日盛金緻招牌組合基金 10.07160 10.06790 0.00370 0.03675

日盛首選基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934

日盛高科技基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

日盛貨幣市場基金 14.55330 14.55300 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 24.96000 25.06000 -0.10000 -0.39904

日盛精選五虎基金 27.82000 27.88000 -0.06000 -0.21521

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

台新1699貨幣市場基金 13.29740 13.29720 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.48000 25.54000 -0.06000 -0.23493

台新大中華基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191

台新大眾貨幣市場基金 13.96370 13.96340 0.00030 0.00215

台新中國通基金 28.67000 28.64000 0.03000 0.10475

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.19120 10.19030 0.00090 0.00883

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.27700 13.18200 0.09500 0.72068

台新中國精選中小基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

台新主流基金 16.36000 16.40000 -0.04000 -0.24390

台新北美收益資產證券化基金(A) 18.99000 19.04000 -0.05000 -0.26261

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60450 0.60310 0.00140 0.23213

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.08000 17.12000 -0.04000 -0.23364

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54370 0.54240 0.00130 0.23968

台新台灣中小基金 23.27000 23.25000 0.02000 0.08602

台新印度基金 14.05000 14.11000 -0.06000 -0.42523

台新亞美短期債券基金 10.41380 10.42200 -0.00820 -0.07868

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60720 9.59100 0.01620 0.16891

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30470 0.30270 0.00200 0.66072

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99850 10.98000 0.01850 0.16849

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34880 0.34650 0.00230 0.66378

台新真吉利貨幣市場基金 10.94620 10.94610 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 22.50090 22.41580 0.08510 0.37964

台新新興市場債券基金(A類型) 9.90820 9.93600 -0.02780 -0.27979

台新新興市場債券基金(B類型) 8.95900 8.98420 -0.02520 -0.28049

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.20000 6.27000 -0.07000 -1.11643

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.78000 5.84000 -0.06000 -1.02740

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.75400 10.79500 -0.04100 -0.37981

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

未來資產台灣新趨勢基金 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004

未來資產全球大消費基金 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.71000 8.62000 0.09000 1.04408

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.08710 11.06330 0.02380 0.21513

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55550 10.53290 0.02260 0.21457

未來資產亞洲新富基金 15.85000 15.90000 -0.05000 -0.31447

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40570 12.40550 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272

未來資產新興市場債券基金A 9.41930 9.39590 0.02340 0.24904

未來資產新興市場債券基金B 8.75130 8.72960 0.02170 0.24858

未來資產閣來寶全球組合基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

永豐大中華基金 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975

永豐中小基金 37.66000 37.64000 0.02000 0.05313

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02290 2.01890 0.00400 0.19813

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21300 2.20840 0.00460 0.20830

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33550 10.35920 -0.02370 -0.22878

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96460 10.98970 -0.02510 -0.22840

永豐中國經濟建設基金 16.22000 16.34000 -0.12000 -0.73439

永豐中概平衡基金 31.10000 31.17000 -0.07000 -0.22457

永豐主流品牌基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000

永豐永豐基金 33.75000 33.69000 0.06000 0.17809

永豐全球平衡組合基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943

永豐全球新興向榮基金 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004

永豐亞洲民生消費基金 11.40000 11.51000 -0.11000 -0.95569

永豐南非幣2021保本基金 10.24210 10.21050 0.03160 0.30949

永豐高科技基金 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000

永豐貨幣市場基金 13.69930 13.69900 0.00030 0.00219

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96020 1.95310 0.00710 0.36352

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96020 1.95310 0.00710 0.36352

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.77950 8.78470 -0.00520 -0.05919

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.85500 9.86080 -0.00580 -0.05882

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78330 8.77050 0.01280 0.14594

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05540 11.03930 0.01610 0.14584

永豐滬深300紅利指數基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504

永豐臺灣加權ETF基金 48.11000 48.51000 -0.40000 -0.82457

永豐領航科技基金 22.68000 22.75000 -0.07000 -0.30769

永豐趨勢平衡基金 36.27000 36.20000 0.07000 0.19337

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.25920 10.25840 0.00080 0.00780

兆豐國際中小基金 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769

兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

兆豐國際生命科學基金 21.04000 20.93000 0.11000 0.52556

兆豐國際全球高股息基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 34.89000 34.97000 -0.08000 -0.22877

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886

兆豐國際國民基金 23.01000 22.99000 0.02000 0.08699

兆豐國際第一基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.64750 9.65330 -0.00580 -0.06008

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.81210 8.81730 -0.00520 -0.05897

兆豐國際萬全基金 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847

兆豐國際電子基金 21.08000 21.17000 -0.09000 -0.42513

兆豐國際綠鑽基金 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779

兆豐國際豐台灣基金 27.67000 27.64000 0.03000 0.10854

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31790 12.31770 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870

合庫全球高收益債券基金A類型 10.95690 10.96660 -0.00970 -0.08845

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.34630 10.35130 -0.00500 -0.04830

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.12670 10.12440 0.00230 0.02272

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22490 10.25220 -0.02730 -0.26628

合庫全球高收益債券基金B類型 9.68960 9.69820 -0.00860 -0.08868

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.30260 10.31090 -0.00830 -0.08050

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.95370 9.95030 0.00340 0.03417

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.29910 10.32820 -0.02910 -0.28175

合庫全球新興市場基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823

合庫新興多重收益基金A類型 10.26530 10.26050 0.00480 0.04678

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.13930 10.12090 0.01840 0.18180

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.00240 9.99290 0.00950 0.09507

合庫新興多重收益基金B類型 9.57320 9.56870 0.00450 0.04703

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.86580 9.84780 0.01800 0.18278

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92850 9.91720 0.01130 0.11394

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.52270 69.38070 0.14200 0.20467

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.06760 11.03440 0.03320 0.30088

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.92050 62.79220 0.12830 0.20432

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98770 9.95770 0.03000 0.30127

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20020 2.19600 0.00420 0.19126

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54370 10.52520 0.01850 0.17577

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03960 2.03560 0.00400 0.19650

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77320 9.75520 0.01800 0.18452

宏利台灣動力基金 20.02000 20.11000 -0.09000 -0.44754

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61490 9.57550 0.03940 0.41147

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94820 9.94130 0.00690 0.06941

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.38200 9.34360 0.03840 0.41098

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.73020 9.72810 0.00210 0.02159

宏利全球債券組合基金 12.83320 12.83740 -0.00420 -0.03272

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60990 11.59580 0.01410 0.12160

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63210 9.62040 0.01170 0.12162

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.79930 3.75680 0.04250 1.13128

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60220 0.59560 0.00660 1.10813

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.67000 18.52000 0.15000 0.80994

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.01820 9.95660 0.06160 0.61869

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25690 10.21530 0.04160 0.40723

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.92210 9.86650 0.05560 0.56352

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.93520 9.87660 0.05860 0.59332

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.16200 10.11060 0.05140 0.50838

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.84980 9.79530 0.05450 0.55639

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03100 64.92370 0.10730 0.16527

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38710 10.35910 0.02800 0.27029

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.26260 2.25720 0.00540 0.23923

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35270 0.35200 0.00070 0.19886

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10720 11.11150 -0.00430 -0.03870

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41120 0.40990 0.00130 0.31715

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51480 8.51770 -0.00290 -0.03405

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20900 2.20440 0.00460 0.20867

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35060 0.34980 0.00080 0.22870

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.05280 11.08370 -0.03090 -0.27879

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41280 0.41190 0.00090 0.21850

宏利萬利貨幣市場基金 13.52420 13.52400 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.92000 0.01000 0.52083

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661

宏利臺灣高股息基金 21.22000 21.30000 -0.08000 -0.37559

宏利澳幣保本基金 10.35870 10.35430 0.00440 0.04249

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000

貝萊德新台幣基金 12.80390 12.80370 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 17.11000 17.18000 -0.07000 -0.40745

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.54000 23.80000 -0.26000 -1.09244

保德信大俄羅斯基金 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561

保德信中小型股基金 35.69000 35.75000 -0.06000 -0.16783

保德信中國中小基金 10.98000 11.08000 -0.10000 -0.90253

保德信中國品牌基金 10.19000 10.37000 -0.18000 -1.73578

保德信日本基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940

保德信台商全方位基金 27.52000 27.68000 -0.16000 -0.57803

保德信全球中小基金 25.31000 25.34000 -0.03000 -0.11839

保德信全球消費商機基金 16.86000 16.90000 -0.04000 -0.23669

保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251

保德信全球資源基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155

保德信全球優質股息成長基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008

保德信全球醫療生化基金-美元 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.44000 35.52000 -0.08000 -0.22523

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99790 9.99450 0.00340 0.03402

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84250 10.83880 0.00370 0.03414

保德信亞太基金 20.16000 20.10000 0.06000 0.29851

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70020 9.69690 0.00330 0.03403

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11570 11.11170 0.00400 0.03600

保德信店頭市場基金 27.68000 27.68000 0.00000 0.00000

保德信拉丁美洲基金 7.07000 7.16000 -0.09000 -1.25698

保德信金平衡基金 23.84000 23.91000 -0.07000 -0.29276

保德信金滿意基金 37.79000 38.17000 -0.38000 -0.99555

保德信科技島基金 18.96000 19.07000 -0.11000 -0.57682

保德信高成長基金 77.33000 77.89000 -0.56000 -0.71896

保德信第一基金 22.84000 22.98000 -0.14000 -0.60923

保德信貨幣市場基金 15.53500 15.53480 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69830 9.70060 -0.00230 -0.02371

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55950 10.56200 -0.00250 -0.02367

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75990 7.76200 -0.00210 -0.02705

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.65270 9.65550 -0.00280 -0.02900

保德信新興趨勢組合基金 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530

保德信瑞騰基金 15.24740 15.24820 -0.00080 -0.00525

保德信歐洲組合基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11100 2.10800 0.00300 0.14231

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40680 2.40320 0.00360 0.14980

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33620 0.33540 0.00080 0.23852

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38040 0.37930 0.00110 0.29001

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.03840 10.03050 0.00790 0.07876

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55980 11.55680 0.00300 0.02596

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07650 10.06580 0.01070 0.10630

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.60240 10.59130 0.01110 0.10480

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.66080 9.64100 0.01980 0.20537

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17550 10.15460 0.02090 0.20582

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.45740 7.44380 0.01360 0.18270

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.01670 9.99840 0.01830 0.18303

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52470 11.52450 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 14.31000 14.35000 -0.04000 -0.27875

施羅德樂活中小基金-I類型 3087.69000 3095.86000 -8.17000 -0.26390

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 7.20000 -0.04000 -0.55556

柏瑞巨人基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50490 13.50480 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65500 12.65420 0.00080 0.00632

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.82990 9.81610 0.01380 0.14059

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00360 8.00310 0.00050 0.00625

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58590 9.57250 0.01340 0.13998

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.59580 9.58620 0.00960 0.10014

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.41400 9.39970 0.01430 0.15213

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924

柏瑞拉丁美洲基金 8.64000 8.76000 -0.12000 -1.36986

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.77300 11.76560 0.00740 0.06290

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.71380 8.70810 0.00570 0.06546

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89290 10.91250 -0.01960 -0.17961

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.54630 9.56340 -0.01710 -0.17881

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70220 11.68560 0.01660 0.14206

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.66390 8.65160 0.01230 0.14217

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50990 10.50870 0.00120 0.01142

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12600 10.12490 0.00110 0.01086

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04490 10.02230 0.02260 0.22550

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31670 13.31190 0.00480 0.03606

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.46710 9.46370 0.00340 0.03593

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.81000 18.84000 -0.03000 -0.15924

國泰小龍基金 14.08000 14.21000 -0.13000 -0.91485

國泰中小成長基金 38.52000 38.73000 -0.21000 -0.54222

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.47000 13.62000 -0.15000 -1.10132

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44840 0.45370 -0.00530 -1.16817

國泰中國內需增長基金美元級別 0.44840 0.45370 -0.00530 -1.16817

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.32350 10.32270 0.00080 0.00775

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64540 1.64750 -0.00210 -0.12747

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.83100 10.82890 0.00210 0.01939

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34320 0.00000 0.00000

國泰中國新興戰略基金 15.71000 15.93000 -0.22000 -1.38104

國泰中港台基金台幣級別 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454

國泰中港台基金美元級別 0.37390 0.37150 0.00240 0.64603

國泰台灣計量基金 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013

國泰台灣貨幣市場基金 12.26810 12.26790 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.40000 21.44000 -0.04000 -0.18657

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72100 12.74380 -0.02280 -0.17891

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41010 0.40490 0.00520 1.28427

國泰全球資源基金 6.37000 6.46000 -0.09000 -1.39319

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26040 0.25810 0.00230 0.89113

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34750 0.34960 -0.00210 -0.60069

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34260 0.34470 -0.00210 -0.60923

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34750 0.34960 -0.00210 -0.60069

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31160 0.31330 -0.00170 -0.54261

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.93000 15.97000 -0.04000 -0.25047

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50320 0.50400 -0.00080 -0.15873

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684

國泰科技生化基金 29.54000 29.71000 -0.17000 -0.57220

國泰紐幣2021保本基金 10.16630 10.15830 0.00800 0.07875

國泰紐幣八年期保本基金 10.18630 10.17850 0.00780 0.07663

國泰紐幣保本基金 10.48420 10.47910 0.00510 0.04867

國泰高科技基金 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533

國泰國泰基金 17.91000 17.97000 -0.06000 -0.33389

國泰策略高收益債券基金A 10.32540 10.32920 -0.00380 -0.03679

國泰策略高收益債券基金B 9.11150 9.11480 -0.00330 -0.03620

國泰新興市場基金 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05590 2.05890 -0.00300 -0.14571

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.65950 1.65070 0.00880 0.53311

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32880 0.32750 0.00130 0.39695

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32880 0.32750 0.00130 0.39695

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26460 0.26350 0.00110 0.41746

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36750 10.37720 -0.00970 -0.09347

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.34350 8.35130 -0.00780 -0.09340

國泰價值卓越基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949

國泰豐益債券組合基金 11.85810 11.83930 0.01880 0.15879

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02170 10.02080 0.00090 0.00898

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00400 10.04280 -0.03880 -0.38635

第一金大中華基金 20.36000 20.43000 -0.07000 -0.34263

第一金小型精選基金 25.28000 25.33000 -0.05000 -0.19739

第一金中國世紀基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071

第一金中國世紀基金-人民幣 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857

第一金中概平衡基金 19.96000 20.00000 -0.04000 -0.20000

第一金台灣貨幣市場基金 15.02830 15.02800 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.36100 175.35900 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 19.53000 19.61000 -0.08000 -0.40796

第一金全球不動產證券化基金A 8.33710 8.33080 0.00630 0.07562

第一金全球不動產證券化基金B 6.52440 6.51950 0.00490 0.07516

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35100 10.37960 -0.02860 -0.27554

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.50770 9.53400 -0.02630 -0.27585

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.35670 10.35300 0.00370 0.03574

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.51320 10.50950 0.00370 0.03521

第一金全球高收益債券基金A 14.40470 14.41100 -0.00630 -0.04372

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.55010 9.53300 0.01710 0.17938

第一金全球高收益債券基金B 10.62420 10.62880 -0.00460 -0.04328

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.32370 9.30700 0.01670 0.17943

第一金全球資源基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225

第一金亞洲科技基金 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300

第一金亞洲新興市場基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584

第一金店頭市場基金 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253

第一金創新趨勢基金 14.43000 14.51000 -0.08000 -0.55134

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45780 9.49580 -0.03800 -0.40018

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.73890 7.77000 -0.03110 -0.40026

第一金電子基金 26.77000 26.80000 -0.03000 -0.11194

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492

統一大滿貫基金 24.70000 24.73000 -0.03000 -0.12131

統一大龍印基金 16.11000 16.26000 -0.15000 -0.92251

統一大龍騰中國基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

統一中小基金 16.89000 16.89000 0.00000 0.00000

統一台灣動力基金 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631

統一全天候基金 67.71000 68.08000 -0.37000 -0.54348

統一全球債券組合基金 11.99930 11.98160 0.01770 0.14773

統一亞太基金 25.24000 25.35000 -0.11000 -0.43393

統一亞洲大金磚基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244

統一奔騰基金 40.15000 40.21000 -0.06000 -0.14922

統一強棒貨幣市場基金 16.43660 16.43630 0.00030 0.00183

統一強漢基金 18.61000 18.88000 -0.27000 -1.43008

統一統信基金 24.17000 24.28000 -0.11000 -0.45305

統一黑馬基金 39.44000 39.57000 -0.13000 -0.32853

統一新亞洲科技能源基金 14.63000 14.81000 -0.18000 -1.21540

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51200 9.51620 -0.00420 -0.04414

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12380 10.12820 -0.00440 -0.04344

統一經建基金 29.85000 30.00000 -0.15000 -0.50000

統一龍馬基金 46.84000 46.85000 -0.01000 -0.02134

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364

野村中小基金 32.93000 33.08000 -0.15000 -0.45345

野村中國機會基金 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389

野村巴西基金 5.62000 5.72000 -0.10000 -1.74825

野村日本基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

野村台灣高股息基金 19.88000 19.75000 0.13000 0.65823

野村台灣運籌基金 26.27000 26.34000 -0.07000 -0.26576

野村平衡基金 16.25000 16.28000 -0.03000 -0.18428

野村全球不動產證券化基金月配型 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762

野村全球不動產證券化基金累積型 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171

野村全球生技醫療基金 18.26000 18.20000 0.06000 0.32967

野村全球品牌基金 22.00000 22.15000 -0.15000 -0.67720

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.18080 9.18380 -0.00300 -0.03267

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.39160 11.39540 -0.00380 -0.03335

野村全球氣候變遷基金 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697

野村全球高股息基金季配型 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299

野村全球高股息基金累積型 17.56000 17.59000 -0.03000 -0.17055

野村成長基金 24.94000 25.08000 -0.14000 -0.55821

野村亞太高股息基金季配型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975

野村亞太高股息基金累積型 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.77900 9.75060 0.02840 0.29126

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68530 9.63780 0.04750 0.49285

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.97820 11.94340 0.03480 0.29137

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92560 9.87550 0.05010 0.50732

野村金磚七國基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555

野村泰國基金 41.33000 42.14000 -0.81000 -1.92216

野村高科技基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908

野村貨幣市場基金 16.04240 16.04210 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.01240 9.00310 0.00930 0.10330

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24730 11.23570 0.01160 0.10324

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.32000 6.36000 -0.04000 -0.62893

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531

野村精選貨幣市場基金 11.98200 11.98190 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544

野村歐洲高股息基金季配型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345

野村歐洲高股息基金累積型 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474

野村積極成長基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123

野村優質基金 29.17000 29.30000 -0.13000 -0.44369

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85730 9.85250 0.00480 0.04872

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.32790 9.30900 0.01890 0.20303

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.63350 9.63950 -0.00600 -0.06224

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10010 10.09330 0.00680 0.06737

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96960 9.94920 0.02040 0.20504

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26740 10.27380 -0.00640 -0.06229

野村環球基金 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017

野村鴻利基金 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73080 16.73060 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453

野村鑫平衡組合基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641

野村鑫全球債券組合基金 13.18600 13.16470 0.02130 0.16180

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

凱基台灣精五門基金 19.37000 19.37000 0.00000 0.00000

凱基亞太高股息基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000

凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40610 11.40590 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.72000 18.72000 0.00000 0.00000

凱基雲端趨勢基金 14.83000 14.94000 -0.11000 -0.73628

凱基新興市場中小基金 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25590 10.28260 -0.02670 -0.25966

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.54110 9.56600 -0.02490 -0.26030

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381

凱基護城河基金-台幣計價A 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874

凱基護城河基金-美元計價B 10.93930 10.92610 0.01320 0.12081

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 31.61000 30.83000 0.78000 2.53000

富邦大中華成長基金 5.55000 5.60000 -0.05000 -0.89286

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.92000 13.35000 -0.43000 -3.22097

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.20000 36.95000 2.25000 6.08931

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.15690 10.15610 0.00080 0.00788

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48640 10.54870 -0.06230 -0.59059

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.37940 10.35630 0.02310 0.22305

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.63960 1.63820 0.00140 0.08546

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57210 9.55080 0.02130 0.22302

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54320 1.54190 0.00130 0.08431

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48850 10.48420 0.00430 0.04101

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65680 1.65830 -0.00150 -0.09045

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08150 10.07740 0.00410 0.04069

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60800 1.60950 -0.00150 -0.09320

富邦丰益債券組合基金 10.32390 10.33680 -0.01290 -0.12480

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.04000 34.12000 -0.08000 -0.23447

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.16000 39.49000 -0.33000 -0.83565

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.81000 43.27000 -0.46000 -1.06309

富邦台灣心基金 16.10000 16.19000 -0.09000 -0.55590

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.55000 13.64000 -0.09000 -0.65982

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112

富邦台灣釆吉50基金 39.80000 40.30000 -0.50000 -1.24069

富邦台灣科技指數基金 44.21000 44.88000 -0.67000 -1.49287

富邦台灣鳳凰基金 626.91000 630.46000 -3.55000 -0.56308

富邦全球不動產基金 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00310 11.01620 -0.01310 -0.11892

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.08080 10.09280 -0.01200 -0.11890

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43320 15.43300 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.72000 48.04000 -0.32000 -0.66611

富邦科技基金 18.23000 18.32000 -0.09000 -0.49127

富邦高成長基金 18.18000 18.28000 -0.10000 -0.54705

富邦基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54200 11.54020 0.00180 0.01560

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30580 10.30430 0.00150 0.01456

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.23610 10.23460 0.00150 0.01466

富邦新興亞洲高成長基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531

富邦農糧精選基金 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411

富邦精準基金 40.90000 41.07000 -0.17000 -0.41393

富邦精銳中小基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.71000 25.80000 -0.09000 -0.34884

富達卓越領航全球組合基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700

富達動力領航組合基金 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.26000 10.44000 -0.18000 -1.72414

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08180 10.09490 -0.01310 -0.12977

富蘭克林華美中華基金 12.12000 12.33000 -0.21000 -1.70316

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.41000 15.45000 -0.04000 -0.25890

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73850 9.73210 0.00640 0.06576

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.35970 10.35290 0.00680 0.06568

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.83040 9.81020 0.02020 0.20591

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.97460 9.95420 0.02040 0.20494

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.26200 9.24440 0.01760 0.19039

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01400 9.99490 0.01910 0.19110

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.71080 9.70410 0.00670 0.06904

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.19190 11.18410 0.00780 0.06974

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.45190 9.43810 0.01380 0.14622

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33630 10.32180 0.01450 0.14048

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.31550 10.30610 0.00940 0.09121

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.85320 13.84050 0.01270 0.09176

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.89310 11.93120 -0.03810 -0.31933

富蘭克林華美第一富基金 29.68000 29.80000 -0.12000 -0.40268

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14840 10.14820 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.17150 8.15520 0.01630 0.19987

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.37840 10.40770 -0.02930 -0.28152

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.88540 8.87410 0.01130 0.12734

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26250 11.24830 0.01420 0.12624

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

復華人民幣貨幣市場基金 10.45370 10.45290 0.00080 0.00765

復華人生目標基金 25.37340 25.43270 -0.05930 -0.23316

復華大中華中小策略基金 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650

復華中小精選基金 39.93000 39.94000 -0.01000 -0.02504

復華全方位基金 19.04000 19.08000 -0.04000 -0.20964

復華全球大趨勢基金 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157

復華全球平衡基金 17.59000 17.63000 -0.04000 -0.22689

復華全球原物料基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832

復華全球短期收益基金 11.49150 11.49180 -0.00030 -0.00261

復華全球債券基金 13.99990 14.02150 -0.02160 -0.15405

復華全球債券組合基金 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082

復華全球資產證券化基金A 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134

復華全球資產證券化基金B 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622

復華全球戰略配置強基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699

復華有利貨幣市場基金 13.26990 13.26970 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071

復華亞太成長基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197

復華東協世紀基金 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504

復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311

復華南非幣長期收益基金A 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821

復華南非幣長期收益基金B 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280

復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363

復華美國新星基金 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893

復華神盾基金 17.54950 17.59450 -0.04500 -0.25576

復華高成長基金 42.24000 42.33000 -0.09000 -0.21262

復華高益策略組合基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849

復華貨幣市場基金 14.22470 14.22450 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689

復華華人世紀基金 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151

復華傳家二號基金 19.66350 19.69190 -0.02840 -0.14422

復華傳家基金 17.46700 17.50160 -0.03460 -0.19770

復華奧林匹克全球組合基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060

復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638

復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967

復華新興市場高收益債券基金B 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.76000 13.69000 0.07000 0.51132

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955

復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951

復華新興債股動力組合基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

復華滬深300 A股基金 22.78000 22.23000 0.55000 2.47413

復華數位經濟基金 33.24000 33.40000 -0.16000 -0.47904

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09090 2.08510 0.00580 0.27816

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.04080 2.03510 0.00570 0.28008

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33100 0.32980 0.00120 0.36386

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33100 0.32980 0.00120 0.36386

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.49840 10.46090 0.03750 0.35848

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.25110 10.21440 0.03670 0.35930

惠理康和台灣紅不讓基金 16.00000 16.09000 -0.09000 -0.55935

惠理康和兩岸價值基金 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50670 9.49690 0.00980 0.10319

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.39780 9.38930 0.00850 0.09053

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68750 9.72680 -0.03930 -0.40404

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.82970 9.81950 0.01020 0.10387

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73170 9.72310 0.00860 0.08845

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02740 10.06810 -0.04070 -0.40425

景順主流基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175

景順台灣科技基金 27.80000 27.95000 -0.15000 -0.53667

景順平衡基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492

景順全球科技基金 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28429

景順全球康健基金 18.52000 18.58000 -0.06000 -0.32293

景順貨幣市場基金 15.75580 15.75550 0.00030 0.00190

景順潛力基金 30.84000 30.93000 -0.09000 -0.29098

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20600 9.17020 0.03580 0.39039

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42890 9.45510 -0.02620 -0.27710

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85770 9.81860 0.03910 0.39822

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.13270 10.16090 -0.02820 -0.27753

華南永昌中國A股基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701

華南永昌永昌基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978

華南永昌全球亨利組合基金 13.93850 13.92440 0.01410 0.10126

華南永昌全球神農水資源基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.43000 6.46000 -0.03000 -0.46440

華南永昌全球精品基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.67840 8.67800 0.00040 0.00461

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.34040 10.34000 0.00040 0.00387

華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01450 16.01430 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 16.09580 16.08150 0.01430 0.08892

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79120 11.79100 0.00020 0.00170

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.28000 21.35000 -0.07000 -0.32787

華頓中國多重機會平衡基金 10.44450 10.39710 0.04740 0.45590

華頓台灣基金 18.85000 18.99000 -0.14000 -0.73723

華頓平安貨幣市場基金 11.36830 11.36810 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29190 10.32150 -0.02960 -0.28678

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.74690 9.77490 -0.02800 -0.28645

華頓全球高收益債券基金A 12.85200 12.84390 0.00810 0.06306

華頓全球高收益債券基金B 9.92610 9.91980 0.00630 0.06351

華頓全球黑鑽油源基金 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436

華頓新興亞太債券基金A 10.59450 10.59400 0.00050 0.00472

華頓新興亞太債券基金B 9.39740 9.39700 0.00040 0.00426

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

匯豐中小基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662

匯豐中國A股匯聚基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.03230 10.01430 0.01800 0.17974

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.03230 10.01430 0.01800 0.17974

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.99220 10.02530 -0.03310 -0.33016

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99220 10.02530 -0.03310 -0.33016

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00110 9.98480 0.01630 0.16325

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.00110 9.98480 0.01630 0.16325

匯豐中國動力基金 14.58000 14.41000 0.17000 1.17974

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23880 2.23740 0.00140 0.06257

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10440 2.10250 0.00190 0.09037

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95410 10.95330 0.00080 0.00730

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51690 10.51620 0.00070 0.00666

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35640 0.35620 0.00020 0.05615

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34180 0.34160 0.00020 0.05855

匯豐五福全球債券組合基金 13.10970 13.10150 0.00820 0.06259

匯豐太平洋精典基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667

匯豐台灣精典基金 20.12000 20.29000 -0.17000 -0.83785

匯豐全球趨勢組合基金 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812

匯豐全球關鍵資源基金 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125

匯豐安富基金 22.86000 22.97000 -0.11000 -0.47889

匯豐成功基金 33.06000 33.34000 -0.28000 -0.83983

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.21100 9.18800 0.02300 0.25033

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.28540 11.26250 0.02290 0.20333

匯豐拉丁美洲基金 8.30000 8.41000 -0.11000 -1.30797

匯豐金磚動力基金 12.36000 12.43000 -0.07000 -0.56315

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87190 14.87170 0.00020 0.00134

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71210 15.71190 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.02000 0.06000 1.19522

匯豐新鑽動力基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.31640 7.32600 -0.00960 -0.13104

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.74980 9.75960 -0.00980 -0.10041

匯豐龍鳳基金 42.52000 42.88000 -0.36000 -0.83955

匯豐龍騰電子基金 28.97000 29.16000 -0.19000 -0.65158

匯豐雙高收益債券組合基金 11.84950 11.82940 0.02010 0.16992

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.68000 17.72000 -0.04000 -0.22573

新光中國成長基金 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63390 17.63390 0.00000 0.00000

新光台灣富貴基金 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024

新光全球生技醫療基金 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556

新光吉星貨幣市場基金 15.24680 15.24660 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624

新光亞洲精選基金 25.46000 25.45000 0.01000 0.03929

新光兩岸優勢基金 11.57000 11.67000 -0.10000 -0.85690

新光店頭基金 20.88000 20.87000 0.01000 0.04792

新光國家建設基金 21.55000 21.61000 -0.06000 -0.27765

新光創新科技基金 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451

新光新興星鑽基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418

新光福運平衡基金 14.25370 14.28730 -0.03360 -0.23517

新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791

新光澳幣保本基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 6.21000 6.23000 -0.02000 -0.32103

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.33720 12.27310 0.06410 0.52228

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52720 9.47770 0.04950 0.52228

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08480 10.07780 0.00700 0.06946

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19160 10.19590 -0.00430 -0.04217

群益大中華雙力優勢基金 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.53540 10.57740 -0.04200 -0.39707

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25690 10.29770 -0.04080 -0.39620

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797

群益中小型股基金 34.76000 34.69000 0.07000 0.20179

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.79020 9.78590 0.00430 0.04394

群益中國高收益債券基金-美元 9.79330 9.78910 0.00420 0.04290

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97130 10.00920 -0.03790 -0.37865

群益中國新機會基金-美元 11.87930 12.28170 -0.40240 -3.27642

群益中國新機會基金-新臺幣 11.89000 12.30000 -0.41000 -3.33333

群益台股指數基金 14.36000 14.47800 -0.11800 -0.81503

群益平衡王基金 19.67600 19.60420 0.07180 0.36625

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.63210 9.62580 0.00630 0.06545

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.43210 8.42660 0.00550 0.06527

群益全球關鍵生技基金-美元 13.49820 13.43560 0.06260 0.46593

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653

群益印巴雙星基金 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412

群益印度中小基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000

群益多利策略組合基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562

群益多重收益組合基金 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186

群益多重資產組合基金 14.26000 14.31000 -0.05000 -0.34941

群益安家基金 17.49030 17.51540 -0.02510 -0.14330

群益安穩貨幣市場基金 15.86420 15.86400 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398

群益亞太新趨勢平衡基金 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57690 9.56430 0.01260 0.13174

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47210 8.46100 0.01110 0.13119

群益店頭市場基金 62.78000 62.95000 -0.17000 -0.27006

群益東方盛世基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847

群益東協成長基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584

群益長安基金 20.79000 20.80000 -0.01000 -0.04808

群益美國新創亮點基金-美元 12.00980 12.00490 0.00490 0.04082

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000

群益真善美基金 17.51370 17.45830 0.05540 0.31733

群益馬拉松基金 97.03000 97.60000 -0.57000 -0.58402

群益創新科技基金 23.90000 24.07000 -0.17000 -0.70627

群益華夏盛世基金 12.33000 12.39000 -0.06000 -0.48426

群益奧斯卡基金 20.29000 20.26000 0.03000 0.14808

群益新興大消費基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574

群益新興金鑽基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506

群益葛萊美基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.07860 10.07500 0.00360 0.03573

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.79010 10.03730 -0.24720 -2.46281

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.07860 10.07500 0.00360 0.03573

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.79020 10.03740 -0.24720 -2.46279

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.34000 26.35000 -0.01000 -0.03795

德信中國精選成長基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702

德信台灣主流中小基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550

德信新興股票組合基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066

德信萬保貨幣市場基金 11.77280 11.77270 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.33170 11.35270 -0.02100 -0.18498

德信數位時代基金 22.03000 22.08000 -0.05000 -0.22645

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.94000 15.99000 -0.05000 -0.31270

德盛全球生技大壩基金 39.12000 38.86000 0.26000 0.66907

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520

德盛安聯中國策略增長基金 13.53000 13.60000 -0.07000 -0.51471

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31220 12.31200 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.42000 17.51000 -0.09000 -0.51399

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.58830 14.57020 0.01810 0.12423

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.25180 10.24060 0.01120 0.10937

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.73700 11.72450 0.01250 0.10661

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20950 10.25310 -0.04360 -0.42524

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28330 10.31230 -0.02900 -0.28122

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.17510 10.18100 -0.00590 -0.05795

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.08050 10.03410 0.04640 0.46242

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14700 10.15040 -0.00340 -0.03350

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17560 10.17770 -0.00210 -0.02063

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.08120 10.03470 0.04650 0.46339

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14680 10.15010 -0.00330 -0.03251

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

德盛安聯全球計量平衡基金 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18490 12.18660 -0.00170 -0.01395

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.62920 11.66540 -0.03620 -0.31032

德盛安聯全球新興市場基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638

德盛安聯多元計量

社群留言