基金名稱 104/02/26 104/02/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121
中國信託台灣優勢基金 13.14000 13.17000 -0.03000 -0.22779
中國信託全球固定收益組合基金 14.49070 14.47980 0.01090 0.07528
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24140 10.22720 0.01420 0.13885
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.64380 9.63040 0.01340 0.13914
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.66530 10.69240 -0.02710 -0.25345
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.42770 10.45420 -0.02650 -0.25349
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83440 10.83420 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.90990 13.91030 -0.00040 -0.00288
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元大寶來2001基金 51.35000 51.62000 -0.27000 -0.52305
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.18340 10.18250 0.00090 0.00884
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61780 10.68380 -0.06600 -0.61776
元大寶來上證50基金 29.67000 28.90000 0.77000 2.66436
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
元大寶來大中華價值指數基金 15.73800 15.76700 -0.02900 -0.18393
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.35000 2.34000 0.01000 0.42735
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92760 10.96210 -0.03450 -0.31472
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.09730 10.09110 0.00620 0.06144
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99400 9.98780 0.00620 0.06208
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.54350 10.60350 -0.06000 -0.56585
元大寶來巴西指數基金 5.47300 5.58100 -0.10800 -1.93514
元大寶來巴菲特基金 21.82000 21.86000 -0.04000 -0.18298
元大寶來台股指數基金 11.21500 11.29700 -0.08200 -0.72586
元大寶來台商收成基金 23.88000 24.06000 -0.18000 -0.74813
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.33000 18.27000 0.06000 0.32841
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.27000 23.53000 -0.26000 -1.10497
元大寶來台灣中型100基金 30.78000 30.79000 -0.01000 -0.03248
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.50500 19.65600 -0.15100 -0.76821
元大寶來台灣卓越50基金 70.12000 71.00000 -0.88000 -1.23944
元大寶來台灣金融基金 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26490
元大寶來台灣高股息基金 25.18000 25.25000 -0.07000 -0.27723
元大寶來台灣電子科技基金 30.48000 30.75000 -0.27000 -0.87805
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.55000 10.62000 -0.07000 -0.65913
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.46000 -0.06000 -0.41494
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.08000 12.16000 -0.08000 -0.65789
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.17000 8.26000 -0.09000 -1.08959
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.63000 -0.08000 -1.20664
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.87000 8.91000 -0.04000 -0.44893
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595
元大寶來全球成長基金 18.87000 18.99000 -0.12000 -0.63191
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.54940 8.60770 -0.05830 -0.67730
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.68450 6.73010 -0.04560 -0.67755
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.14000 13.16000 -0.02000 -0.15198
元大寶來全球農業商機基金 17.65000 17.74000 -0.09000 -0.50733
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.30000 -0.06000 -0.53097
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大寶來印尼指數基金 9.83700 9.81400 0.02300 0.23436
元大寶來印度指數基金 9.98700 9.99700 -0.01000 -0.10003
元大寶來印度基金 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683
元大寶來多多基金 16.09000 16.24000 -0.15000 -0.92365
元大寶來多福基金 51.73000 52.55000 -0.82000 -1.56042
元大寶來亞太成長基金 10.95000 10.96000 -0.01000 -0.09124
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.28910 9.29350 -0.00440 -0.04734
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63700 8.64110 -0.00410 -0.04745
元大寶來卓越基金 41.28000 41.52000 -0.24000 -0.57803
元大寶來店頭基金 7.48000 7.47000 0.01000 0.13387
元大寶來泛歐成長基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
元大寶來高科技基金 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616
元大寶來得利貨幣市場基金 16.03170 16.03150 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82160 11.82140 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051
元大寶來華夏中小基金 7.77000 7.64000 0.13000 1.70157
元大寶來新中國基金 8.69000 8.49000 0.20000 2.35571
元大寶來新主流基金 19.39000 19.49000 -0.10000 -0.51308
元大寶來新台灣基金 32.70000 32.95000 -0.25000 -0.75873
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84070 10.86820 -0.02750 -0.25303
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.41870 9.44260 -0.02390 -0.25311
元大寶來新興亞洲基金 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90230 14.90210 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 29.04000 29.17000 -0.13000 -0.44566
元大寶來精準中小基金 17.82000 17.85000 -0.03000 -0.16807
元大寶來摩臺基金 33.58000 33.94000 -0.36000 -1.06070
元大寶來標智滬深300基金 17.79000 17.27000 0.52000 3.01100
元大寶來績效基金 36.48000 36.73000 -0.25000 -0.68064
元大寶來雙盈基金 24.40000 24.46000 -0.06000 -0.24530
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日盛MIT主流基金 12.21000 12.31000 -0.10000 -0.81235
日盛上選基金 21.40000 21.47000 -0.07000 -0.32604
日盛大中華基金 6.59000 6.58000 0.01000 0.15198
日盛小而美基金 15.70000 15.72000 -0.02000 -0.12723
日盛中國內需動力基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553
日盛日盛基金 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724
日盛全球抗暖化基金 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000
日盛全球新興債券基金A 10.56300 10.52900 0.03400 0.32292
日盛全球新興債券基金B 9.80730 9.77580 0.03150 0.32222
日盛亞洲高收益債券基金A 11.46180 11.45200 0.00980 0.08557
日盛亞洲高收益債券基金B 9.88870 9.88020 0.00850 0.08603
日盛金緻招牌組合基金 10.07160 10.06790 0.00370 0.03675
日盛首選基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934
日盛高科技基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
日盛貨幣市場基金 14.55330 14.55300 0.00030 0.00206
日盛新台商基金 24.96000 25.06000 -0.10000 -0.39904
日盛精選五虎基金 27.82000 27.88000 -0.06000 -0.21521
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台新1699貨幣市場基金 13.29740 13.29720 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.48000 25.54000 -0.06000 -0.23493
台新大中華基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191
台新大眾貨幣市場基金 13.96370 13.96340 0.00030 0.00215
台新中國通基金 28.67000 28.64000 0.03000 0.10475
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.19120 10.19030 0.00090 0.00883
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.27700 13.18200 0.09500 0.72068
台新中國精選中小基金 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
台新主流基金 16.36000 16.40000 -0.04000 -0.24390
台新北美收益資產證券化基金(A) 18.99000 19.04000 -0.05000 -0.26261
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60450 0.60310 0.00140 0.23213
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.08000 17.12000 -0.04000 -0.23364
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54370 0.54240 0.00130 0.23968
台新台灣中小基金 23.27000 23.25000 0.02000 0.08602
台新印度基金 14.05000 14.11000 -0.06000 -0.42523
台新亞美短期債券基金 10.41380 10.42200 -0.00820 -0.07868
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.60720 9.59100 0.01620 0.16891
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30470 0.30270 0.00200 0.66072
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.99850 10.98000 0.01850 0.16849
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34880 0.34650 0.00230 0.66378
台新真吉利貨幣市場基金 10.94620 10.94610 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 22.50090 22.41580 0.08510 0.37964
台新新興市場債券基金(A類型) 9.90820 9.93600 -0.02780 -0.27979
台新新興市場債券基金(B類型) 8.95900 8.98420 -0.02520 -0.28049
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.20000 6.27000 -0.07000 -1.11643
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.78000 5.84000 -0.06000 -1.02740
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.75400 10.79500 -0.04100 -0.37981
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未來資產台灣新趨勢基金 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004
未來資產全球大消費基金 12.70000 12.73000 -0.03000 -0.23566
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.72000 9.62000 0.10000 1.03950
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.71000 8.62000 0.09000 1.04408
未來資產亞洲高收益債券基金A 11.08710 11.06330 0.02380 0.21513
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.55550 10.53290 0.02260 0.21457
未來資產亞洲新富基金 15.85000 15.90000 -0.05000 -0.31447
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40570 12.40550 0.00020 0.00161
未來資產阿波羅基金 8.22000 8.24000 -0.02000 -0.24272
未來資產新興市場債券基金A 9.41930 9.39590 0.02340 0.24904
未來資產新興市場債券基金B 8.75130 8.72960 0.02170 0.24858
未來資產閣來寶全球組合基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385
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永豐大中華基金 11.32000 11.37000 -0.05000 -0.43975
永豐中小基金 37.66000 37.64000 0.02000 0.05313
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02290 2.01890 0.00400 0.19813
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.21300 2.20840 0.00460 0.20830
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.33550 10.35920 -0.02370 -0.22878
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96460 10.98970 -0.02510 -0.22840
永豐中國經濟建設基金 16.22000 16.34000 -0.12000 -0.73439
永豐中概平衡基金 31.10000 31.17000 -0.07000 -0.22457
永豐主流品牌基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000
永豐永豐基金 33.75000 33.69000 0.06000 0.17809
永豐全球平衡組合基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943
永豐全球新興向榮基金 7.68000 7.69000 -0.01000 -0.13004
永豐亞洲民生消費基金 11.40000 11.51000 -0.11000 -0.95569
永豐南非幣2021保本基金 10.24210 10.21050 0.03160 0.30949
永豐高科技基金 16.76000 16.76000 0.00000 0.00000
永豐貨幣市場基金 13.69930 13.69900 0.00030 0.00219
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.96020 1.95310 0.00710 0.36352
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.96020 1.95310 0.00710 0.36352
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.77950 8.78470 -0.00520 -0.05919
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.85500 9.86080 -0.00580 -0.05882
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.78330 8.77050 0.01280 0.14594
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.05540 11.03930 0.01610 0.14584
永豐滬深300紅利指數基金 14.83000 14.81000 0.02000 0.13504
永豐臺灣加權ETF基金 48.11000 48.51000 -0.40000 -0.82457
永豐領航科技基金 22.68000 22.75000 -0.07000 -0.30769
永豐趨勢平衡基金 36.27000 36.20000 0.07000 0.19337
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.25920 10.25840 0.00080 0.00780
兆豐國際中小基金 12.85000 12.86000 -0.01000 -0.07776
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.67000 13.61000 0.06000 0.44085
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.04000 13.00000 0.04000 0.30769
兆豐國際民生動力基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
兆豐國際生命科學基金 21.04000 20.93000 0.11000 0.52556
兆豐國際全球高股息基金 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 34.89000 34.97000 -0.08000 -0.22877
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886
兆豐國際國民基金 23.01000 22.99000 0.02000 0.08699
兆豐國際第一基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.64750 9.65330 -0.00580 -0.06008
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.81210 8.81730 -0.00520 -0.05897
兆豐國際萬全基金 16.78000 16.81000 -0.03000 -0.17847
兆豐國際電子基金 21.08000 21.17000 -0.09000 -0.42513
兆豐國際綠鑽基金 8.50000 8.49000 0.01000 0.11779
兆豐國際豐台灣基金 27.67000 27.64000 0.03000 0.10854
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31790 12.31770 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870
合庫全球高收益債券基金A類型 10.95690 10.96660 -0.00970 -0.08845
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.34630 10.35130 -0.00500 -0.04830
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.12670 10.12440 0.00230 0.02272
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.22490 10.25220 -0.02730 -0.26628
合庫全球高收益債券基金B類型 9.68960 9.69820 -0.00860 -0.08868
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.30260 10.31090 -0.00830 -0.08050
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.95370 9.95030 0.00340 0.03417
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.29910 10.32820 -0.02910 -0.28175
合庫全球新興市場基金 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823
合庫新興多重收益基金A類型 10.26530 10.26050 0.00480 0.04678
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.13930 10.12090 0.01840 0.18180
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 10.00240 9.99290 0.00950 0.09507
合庫新興多重收益基金B類型 9.57320 9.56870 0.00450 0.04703
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.86580 9.84780 0.01800 0.18278
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92850 9.91720 0.01130 0.11394
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.52270 69.38070 0.14200 0.20467
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.06760 11.03440 0.03320 0.30088
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.92050 62.79220 0.12830 0.20432
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.98770 9.95770 0.03000 0.30127
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20020 2.19600 0.00420 0.19126
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.54370 10.52520 0.01850 0.17577
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03960 2.03560 0.00400 0.19650
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77320 9.75520 0.01800 0.18452
宏利台灣動力基金 20.02000 20.11000 -0.09000 -0.44754
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.61490 9.57550 0.03940 0.41147
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.94820 9.94130 0.00690 0.06941
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.38200 9.34360 0.03840 0.41098
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.73020 9.72810 0.00210 0.02159
宏利全球債券組合基金 12.83320 12.83740 -0.00420 -0.03272
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60990 11.59580 0.01410 0.12160
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63210 9.62040 0.01170 0.12162
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.79930 3.75680 0.04250 1.13128
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.60220 0.59560 0.00660 1.10813
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.67000 18.52000 0.15000 0.80994
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.01820 9.95660 0.06160 0.61869
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.25690 10.21530 0.04160 0.40723
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.92210 9.86650 0.05560 0.56352
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.93520 9.87660 0.05860 0.59332
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.16200 10.11060 0.05140 0.50838
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.84980 9.79530 0.05450 0.55639
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.03100 64.92370 0.10730 0.16527
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.38710 10.35910 0.02800 0.27029
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.26260 2.25720 0.00540 0.23923
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35270 0.35200 0.00070 0.19886
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.10720 11.11150 -0.00430 -0.03870
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.41120 0.40990 0.00130 0.31715
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.51480 8.51770 -0.00290 -0.03405
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20900 2.20440 0.00460 0.20867
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.35060 0.34980 0.00080 0.22870
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.05280 11.08370 -0.03090 -0.27879
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41280 0.41190 0.00090 0.21850
宏利萬利貨幣市場基金 13.52420 13.52400 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.92000 0.01000 0.52083
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
宏利臺灣高股息基金 21.22000 21.30000 -0.08000 -0.37559
宏利澳幣保本基金 10.35870 10.35430 0.00440 0.04249
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.80390 12.80370 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 17.11000 17.18000 -0.07000 -0.40745
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.54000 23.80000 -0.26000 -1.09244
保德信大俄羅斯基金 8.12000 8.20000 -0.08000 -0.97561
保德信中小型股基金 35.69000 35.75000 -0.06000 -0.16783
保德信中國中小基金 10.98000 11.08000 -0.10000 -0.90253
保德信中國品牌基金 10.19000 10.37000 -0.18000 -1.73578
保德信日本基金 7.69000 7.71000 -0.02000 -0.25940
保德信台商全方位基金 27.52000 27.68000 -0.16000 -0.57803
保德信全球中小基金 25.31000 25.34000 -0.03000 -0.11839
保德信全球消費商機基金 16.86000 16.90000 -0.04000 -0.23669
保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251
保德信全球資源基金 8.26000 8.28000 -0.02000 -0.24155
保德信全球優質股息成長基金 13.29000 13.33000 -0.04000 -0.30008
保德信全球醫療生化基金-美元 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 35.44000 35.52000 -0.08000 -0.22523
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.99790 9.99450 0.00340 0.03402
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.84250 10.83880 0.00370 0.03414
保德信亞太基金 20.16000 20.10000 0.06000 0.29851
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.70020 9.69690 0.00330 0.03403
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11570 11.11170 0.00400 0.03600
保德信店頭市場基金 27.68000 27.68000 0.00000 0.00000
保德信拉丁美洲基金 7.07000 7.16000 -0.09000 -1.25698
保德信金平衡基金 23.84000 23.91000 -0.07000 -0.29276
保德信金滿意基金 37.79000 38.17000 -0.38000 -0.99555
保德信科技島基金 18.96000 19.07000 -0.11000 -0.57682
保德信高成長基金 77.33000 77.89000 -0.56000 -0.71896
保德信第一基金 22.84000 22.98000 -0.14000 -0.60923
保德信貨幣市場基金 15.53500 15.53480 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.36000 9.43000 -0.07000 -0.74231
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.69830 9.70060 -0.00230 -0.02371
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.55950 10.56200 -0.00250 -0.02367
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75990 7.76200 -0.00210 -0.02705
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.65270 9.65550 -0.00280 -0.02900
保德信新興趨勢組合基金 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530
保德信瑞騰基金 15.24740 15.24820 -0.00080 -0.00525
保德信歐洲組合基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11100 2.10800 0.00300 0.14231
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.40680 2.40320 0.00360 0.14980
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33620 0.33540 0.00080 0.23852
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38040 0.37930 0.00110 0.29001
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.03840 10.03050 0.00790 0.07876
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.55980 11.55680 0.00300 0.02596
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.07650 10.06580 0.01070 0.10630
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.60240 10.59130 0.01110 0.10480
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.66080 9.64100 0.01980 0.20537
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.17550 10.15460 0.02090 0.20582
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.45740 7.44380 0.01360 0.18270
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.01670 9.99840 0.01830 0.18303
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52470 11.52450 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 14.31000 14.35000 -0.04000 -0.27875
施羅德樂活中小基金-I類型 3087.69000 3095.86000 -8.17000 -0.26390
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.16000 7.20000 -0.04000 -0.55556
柏瑞巨人基金 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50490 13.50480 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.45000 14.43000 0.02000 0.13860
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.65500 12.65420 0.00080 0.00632
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.82990 9.81610 0.01380 0.14059
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.00360 8.00310 0.00050 0.00625
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.58590 9.57250 0.01340 0.13998
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.59580 9.58620 0.00960 0.10014
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.41400 9.39970 0.01430 0.15213
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.42000 12.40000 0.02000 0.16129
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.99000 8.97000 0.02000 0.22297
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
柏瑞拉丁美洲基金 8.64000 8.76000 -0.12000 -1.36986
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.77300 11.76560 0.00740 0.06290
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.71380 8.70810 0.00570 0.06546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.89290 10.91250 -0.01960 -0.17961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.54630 9.56340 -0.01710 -0.17881
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.70220 11.68560 0.01660 0.14206
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.66390 8.65160 0.01230 0.14217
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.50990 10.50870 0.00120 0.01142
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12600 10.12490 0.00110 0.01086
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04490 10.02230 0.02260 0.22550
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.92000 16.90000 0.02000 0.11834
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31670 13.31190 0.00480 0.03606
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.46710 9.46370 0.00340 0.03593
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.81000 18.84000 -0.03000 -0.15924
國泰小龍基金 14.08000 14.21000 -0.13000 -0.91485
國泰中小成長基金 38.52000 38.73000 -0.21000 -0.54222
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.47000 13.62000 -0.15000 -1.10132
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.44840 0.45370 -0.00530 -1.16817
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44840 0.45370 -0.00530 -1.16817
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.32350 10.32270 0.00080 0.00775
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64540 1.64750 -0.00210 -0.12747
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.83100 10.82890 0.00210 0.01939
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34320 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金 15.71000 15.93000 -0.22000 -1.38104
國泰中港台基金台幣級別 11.94000 11.86000 0.08000 0.67454
國泰中港台基金美元級別 0.37390 0.37150 0.00240 0.64603
國泰台灣計量基金 12.47000 12.49000 -0.02000 -0.16013
國泰台灣貨幣市場基金 12.26810 12.26790 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.40000 21.44000 -0.04000 -0.18657
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72100 12.74380 -0.02280 -0.17891
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.93000 12.83000 0.10000 0.77942
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41010 0.40490 0.00520 1.28427
國泰全球資源基金 6.37000 6.46000 -0.09000 -1.39319
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.21000 8.18000 0.03000 0.36675
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26040 0.25810 0.00230 0.89113
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34750 0.34960 -0.00210 -0.60069
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34260 0.34470 -0.00210 -0.60923
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34750 0.34960 -0.00210 -0.60069
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31160 0.31330 -0.00170 -0.54261
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.93000 15.97000 -0.04000 -0.25047
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.50320 0.50400 -0.00080 -0.15873
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.58000 13.63000 -0.05000 -0.36684
國泰科技生化基金 29.54000 29.71000 -0.17000 -0.57220
國泰紐幣2021保本基金 10.16630 10.15830 0.00800 0.07875
國泰紐幣八年期保本基金 10.18630 10.17850 0.00780 0.07663
國泰紐幣保本基金 10.48420 10.47910 0.00510 0.04867
國泰高科技基金 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533
國泰國泰基金 17.91000 17.97000 -0.06000 -0.33389
國泰策略高收益債券基金A 10.32540 10.32920 -0.00380 -0.03679
國泰策略高收益債券基金B 9.11150 9.11480 -0.00330 -0.03620
國泰新興市場基金 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.05590 2.05890 -0.00300 -0.14571
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.65950 1.65070 0.00880 0.53311
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32880 0.32750 0.00130 0.39695
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32880 0.32750 0.00130 0.39695
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26460 0.26350 0.00110 0.41746
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36750 10.37720 -0.00970 -0.09347
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.34350 8.35130 -0.00780 -0.09340
國泰價值卓越基金 12.57000 12.58000 -0.01000 -0.07949
國泰豐益債券組合基金 11.85810 11.83930 0.01880 0.15879
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02170 10.02080 0.00090 0.00898
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00400 10.04280 -0.03880 -0.38635
第一金大中華基金 20.36000 20.43000 -0.07000 -0.34263
第一金小型精選基金 25.28000 25.33000 -0.05000 -0.19739
第一金中國世紀基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071
第一金中國世紀基金-人民幣 11.62000 11.71000 -0.09000 -0.76857
第一金中概平衡基金 19.96000 20.00000 -0.04000 -0.20000
第一金台灣貨幣市場基金 15.02830 15.02800 0.00030 0.00200
第一金全家福貨幣市場基金 175.36100 175.35900 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 19.53000 19.61000 -0.08000 -0.40796
第一金全球不動產證券化基金A 8.33710 8.33080 0.00630 0.07562
第一金全球不動產證券化基金B 6.52440 6.51950 0.00490 0.07516
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.35100 10.37960 -0.02860 -0.27554
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.50770 9.53400 -0.02630 -0.27585
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.35670 10.35300 0.00370 0.03574
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.51320 10.50950 0.00370 0.03521
第一金全球高收益債券基金A 14.40470 14.41100 -0.00630 -0.04372
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.55010 9.53300 0.01710 0.17938
第一金全球高收益債券基金B 10.62420 10.62880 -0.00460 -0.04328
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.32370 9.30700 0.01670 0.17943
第一金全球資源基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
第一金亞洲科技基金 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300
第一金亞洲新興市場基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584
第一金店頭市場基金 7.90000 7.92000 -0.02000 -0.25253
第一金創新趨勢基金 14.43000 14.51000 -0.08000 -0.55134
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45780 9.49580 -0.03800 -0.40018
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.73890 7.77000 -0.03110 -0.40026
第一金電子基金 26.77000 26.80000 -0.03000 -0.11194
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492
統一大滿貫基金 24.70000 24.73000 -0.03000 -0.12131
統一大龍印基金 16.11000 16.26000 -0.15000 -0.92251
統一大龍騰中國基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
統一中小基金 16.89000 16.89000 0.00000 0.00000
統一台灣動力基金 12.15000 12.18000 -0.03000 -0.24631
統一全天候基金 67.71000 68.08000 -0.37000 -0.54348
統一全球債券組合基金 11.99930 11.98160 0.01770 0.14773
統一亞太基金 25.24000 25.35000 -0.11000 -0.43393
統一亞洲大金磚基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244
統一奔騰基金 40.15000 40.21000 -0.06000 -0.14922
統一強棒貨幣市場基金 16.43660 16.43630 0.00030 0.00183
統一強漢基金 18.61000 18.88000 -0.27000 -1.43008
統一統信基金 24.17000 24.28000 -0.11000 -0.45305
統一黑馬基金 39.44000 39.57000 -0.13000 -0.32853
統一新亞洲科技能源基金 14.63000 14.81000 -0.18000 -1.21540
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.51200 9.51620 -0.00420 -0.04414
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.12380 10.12820 -0.00440 -0.04344
統一經建基金 29.85000 30.00000 -0.15000 -0.50000
統一龍馬基金 46.84000 46.85000 -0.01000 -0.02134
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364
野村中小基金 32.93000 33.08000 -0.15000 -0.45345
野村中國機會基金 11.15000 11.22000 -0.07000 -0.62389
野村巴西基金 5.62000 5.72000 -0.10000 -1.74825
野村日本基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
野村台灣高股息基金 19.88000 19.75000 0.13000 0.65823
野村台灣運籌基金 26.27000 26.34000 -0.07000 -0.26576
野村平衡基金 16.25000 16.28000 -0.03000 -0.18428
野村全球不動產證券化基金月配型 11.24000 11.26000 -0.02000 -0.17762
野村全球不動產證券化基金累積型 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171
野村全球生技醫療基金 18.26000 18.20000 0.06000 0.32967
野村全球品牌基金 22.00000 22.15000 -0.15000 -0.67720
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.18080 9.18380 -0.00300 -0.03267
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.39160 11.39540 -0.00380 -0.03335
野村全球氣候變遷基金 7.85000 7.89000 -0.04000 -0.50697
野村全球高股息基金季配型 13.69000 13.70000 -0.01000 -0.07299
野村全球高股息基金累積型 17.56000 17.59000 -0.03000 -0.17055
野村成長基金 24.94000 25.08000 -0.14000 -0.55821
野村亞太高股息基金季配型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
野村亞太高股息基金累積型 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.77900 9.75060 0.02840 0.29126
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.68530 9.63780 0.04750 0.49285
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.97820 11.94340 0.03480 0.29137
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.92560 9.87550 0.05010 0.50732
野村金磚七國基金 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
野村泰國基金 41.33000 42.14000 -0.81000 -1.92216
野村高科技基金 7.18000 7.19000 -0.01000 -0.13908
野村貨幣市場基金 16.04240 16.04210 0.00030 0.00187
野村新馬基金 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.01240 9.00310 0.00930 0.10330
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.24730 11.23570 0.01160 0.10324
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.32000 6.36000 -0.04000 -0.62893
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
野村精選貨幣市場基金 11.98200 11.98190 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544
野村歐洲高股息基金季配型 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
野村歐洲高股息基金累積型 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474
野村積極成長基金 10.34000 10.39000 -0.05000 -0.48123
野村優質基金 29.17000 29.30000 -0.13000 -0.44369
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.85730 9.85250 0.00480 0.04872
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.32790 9.30900 0.01890 0.20303
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.63350 9.63950 -0.00600 -0.06224
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.10010 10.09330 0.00680 0.06737
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.96960 9.94920 0.02040 0.20504
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26740 10.27380 -0.00640 -0.06229
野村環球基金 12.14000 12.19000 -0.05000 -0.41017
野村鴻利基金 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070
野村鴻揚貨幣市場基金 16.73080 16.73060 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 16.83000 16.93000 -0.10000 -0.59067
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453
野村鑫平衡組合基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641
野村鑫全球債券組合基金 13.18600 13.16470 0.02130 0.16180
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
凱基台灣精五門基金 19.37000 19.37000 0.00000 0.00000
凱基亞太高股息基金 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40610 11.40590 0.00020 0.00175
凱基開創基金 18.72000 18.72000 0.00000 0.00000
凱基雲端趨勢基金 14.83000 14.94000 -0.11000 -0.73628
凱基新興市場中小基金 13.67000 13.69000 -0.02000 -0.14609
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25590 10.28260 -0.02670 -0.25966
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.54110 9.56600 -0.02490 -0.26030
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
凱基護城河基金-台幣計價A 11.43000 11.47000 -0.04000 -0.34874
凱基護城河基金-美元計價B 10.93930 10.92610 0.01320 0.12081
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 31.61000 30.83000 0.78000 2.53000
富邦大中華成長基金 5.55000 5.60000 -0.05000 -0.89286
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.92000 13.35000 -0.43000 -3.22097
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 39.20000 36.95000 2.25000 6.08931
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.15690 10.15610 0.00080 0.00788
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.48640 10.54870 -0.06230 -0.59059
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.37940 10.35630 0.02310 0.22305
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.63960 1.63820 0.00140 0.08546
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.57210 9.55080 0.02130 0.22302
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54320 1.54190 0.00130 0.08431
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48850 10.48420 0.00430 0.04101
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65680 1.65830 -0.00150 -0.09045
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08150 10.07740 0.00410 0.04069
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60800 1.60950 -0.00150 -0.09320
富邦丰益債券組合基金 10.32390 10.33680 -0.01290 -0.12480
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.04000 34.12000 -0.08000 -0.23447
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.16000 39.49000 -0.33000 -0.83565
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.81000 43.27000 -0.46000 -1.06309
富邦台灣心基金 16.10000 16.19000 -0.09000 -0.55590
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.55000 13.64000 -0.09000 -0.65982
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.20000 11.27000 -0.07000 -0.62112
富邦台灣釆吉50基金 39.80000 40.30000 -0.50000 -1.24069
富邦台灣科技指數基金 44.21000 44.88000 -0.67000 -1.49287
富邦台灣鳳凰基金 626.91000 630.46000 -3.55000 -0.56308
富邦全球不動產基金 8.61000 8.59000 0.02000 0.23283
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.00310 11.01620 -0.01310 -0.11892
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.08080 10.09280 -0.01200 -0.11890
富邦吉祥貨幣市場基金 15.43320 15.43300 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 47.72000 48.04000 -0.32000 -0.66611
富邦科技基金 18.23000 18.32000 -0.09000 -0.49127
富邦高成長基金 18.18000 18.28000 -0.10000 -0.54705
富邦基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.54200 11.54020 0.00180 0.01560
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.30580 10.30430 0.00150 0.01456
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.23610 10.23460 0.00150 0.01466
富邦新興亞洲高成長基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531
富邦農糧精選基金 10.70000 10.79000 -0.09000 -0.83411
富邦精準基金 40.90000 41.07000 -0.17000 -0.41393
富邦精銳中小基金 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.71000 25.80000 -0.09000 -0.34884
富達卓越領航全球組合基金 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700
富達動力領航組合基金 12.80000 12.84000 -0.04000 -0.31153
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.26000 10.44000 -0.18000 -1.72414
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.08180 10.09490 -0.01310 -0.12977
富蘭克林華美中華基金 12.12000 12.33000 -0.21000 -1.70316
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.89000 13.89000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.41000 15.45000 -0.04000 -0.25890
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73850 9.73210 0.00640 0.06576
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.35970 10.35290 0.00680 0.06568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.83040 9.81020 0.02020 0.20591
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.97460 9.95420 0.02040 0.20494
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.26200 9.24440 0.01760 0.19039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 10.01400 9.99490 0.01910 0.19110
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.71080 9.70410 0.00670 0.06904
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.19190 11.18410 0.00780 0.06974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.45190 9.43810 0.01380 0.14622
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.33630 10.32180 0.01450 0.14048
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.31550 10.30610 0.00940 0.09121
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.85320 13.84050 0.01270 0.09176
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.89310 11.93120 -0.03810 -0.31933
富蘭克林華美第一富基金 29.68000 29.80000 -0.12000 -0.40268
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14840 10.14820 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 13.33000 13.37000 -0.04000 -0.29918
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.17150 8.15520 0.01630 0.19987
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.37840 10.40770 -0.02930 -0.28152
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.88540 8.87410 0.01130 0.12734
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26250 11.24830 0.01420 0.12624
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.45370 10.45290 0.00080 0.00765
復華人生目標基金 25.37340 25.43270 -0.05930 -0.23316
復華大中華中小策略基金 9.73000 9.82000 -0.09000 -0.91650
復華中小精選基金 39.93000 39.94000 -0.01000 -0.02504
復華全方位基金 19.04000 19.08000 -0.04000 -0.20964
復華全球大趨勢基金 16.53000 16.58000 -0.05000 -0.30157
復華全球平衡基金 17.59000 17.63000 -0.04000 -0.22689
復華全球原物料基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000
復華全球消費基金 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832
復華全球短期收益基金 11.49150 11.49180 -0.00030 -0.00261
復華全球債券基金 13.99990 14.02150 -0.02160 -0.15405
復華全球債券組合基金 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082
復華全球資產證券化基金A 14.13000 14.15000 -0.02000 -0.14134
復華全球資產證券化基金B 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622
復華全球戰略配置強基金 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
復華有利貨幣市場基金 13.26990 13.26970 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.40000 12.39000 0.01000 0.08071
復華亞太成長基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
復華東協世紀基金 12.92000 12.90000 0.02000 0.15504
復華南非幣2017保本基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311
復華南非幣長期收益基金A 11.46000 11.41000 0.05000 0.43821
復華南非幣長期收益基金B 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280
復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
復華南非幣短期收益基金B 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
復華美國新星基金 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893
復華神盾基金 17.54950 17.59450 -0.04500 -0.25576
復華高成長基金 42.24000 42.33000 -0.09000 -0.21262
復華高益策略組合基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849
復華貨幣市場基金 14.22470 14.22450 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689
復華華人世紀基金 15.56000 15.64000 -0.08000 -0.51151
復華傳家二號基金 19.66350 19.69190 -0.02840 -0.14422
復華傳家基金 17.46700 17.50160 -0.03460 -0.19770
復華奧林匹克全球組合基金 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.26000 13.28000 -0.02000 -0.15060
復華新興人民幣短期收益基金 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737
復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
復華新興市場高收益債券基金A 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
復華新興市場高收益債券基金B 6.98000 6.96000 0.02000 0.28736
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.76000 13.69000 0.07000 0.51132
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.58000 13.53000 0.05000 0.36955
復華新興市場短期收益基金 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951
復華新興債股動力組合基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
復華滬深300 A股基金 22.78000 22.23000 0.55000 2.47413
復華數位經濟基金 33.24000 33.40000 -0.16000 -0.47904
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09090 2.08510 0.00580 0.27816
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.04080 2.03510 0.00570 0.28008
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33100 0.32980 0.00120 0.36386
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33100 0.32980 0.00120 0.36386
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.49840 10.46090 0.03750 0.35848
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.25110 10.21440 0.03670 0.35930
惠理康和台灣紅不讓基金 16.00000 16.09000 -0.09000 -0.55935
惠理康和兩岸價值基金 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35524
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.50670 9.49690 0.00980 0.10319
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.39780 9.38930 0.00850 0.09053
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68750 9.72680 -0.03930 -0.40404
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.82970 9.81950 0.01020 0.10387
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73170 9.72310 0.00860 0.08845
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02740 10.06810 -0.04070 -0.40425
景順主流基金 16.52000 16.57000 -0.05000 -0.30175
景順台灣科技基金 27.80000 27.95000 -0.15000 -0.53667
景順平衡基金 11.23000 11.27000 -0.04000 -0.35492
景順全球科技基金 14.03000 14.07000 -0.04000 -0.28429
景順全球康健基金 18.52000 18.58000 -0.06000 -0.32293
景順貨幣市場基金 15.75580 15.75550 0.00030 0.00190
景順潛力基金 30.84000 30.93000 -0.09000 -0.29098
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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20600 9.17020 0.03580 0.39039
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42890 9.45510 -0.02620 -0.27710
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.85770 9.81860 0.03910 0.39822
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.13270 10.16090 -0.02820 -0.27753
華南永昌中國A股基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701
華南永昌永昌基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978
華南永昌全球亨利組合基金 13.93850 13.92440 0.01410 0.10126
華南永昌全球神農水資源基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.13000 7.16000 -0.03000 -0.41899
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.43000 6.46000 -0.03000 -0.46440
華南永昌全球精品基金 13.82000 13.86000 -0.04000 -0.28860
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.95000 9.89000 0.06000 0.60667
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.67840 8.67800 0.00040 0.00461
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.34040 10.34000 0.00040 0.00387
華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01450 16.01430 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 16.09580 16.08150 0.01430 0.08892
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79120 11.79100 0.00020 0.00170
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華頓中小型基金 21.28000 21.35000 -0.07000 -0.32787
華頓中國多重機會平衡基金 10.44450 10.39710 0.04740 0.45590
華頓台灣基金 18.85000 18.99000 -0.14000 -0.73723
華頓平安貨幣市場基金 11.36830 11.36810 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 13.38000 13.43000 -0.05000 -0.37230
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29190 10.32150 -0.02960 -0.28678
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.74690 9.77490 -0.02800 -0.28645
華頓全球高收益債券基金A 12.85200 12.84390 0.00810 0.06306
華頓全球高收益債券基金B 9.92610 9.91980 0.00630 0.06351
華頓全球黑鑽油源基金 7.27000 7.24000 0.03000 0.41436
華頓新興亞太債券基金A 10.59450 10.59400 0.00050 0.00472
華頓新興亞太債券基金B 9.39740 9.39700 0.00040 0.00426
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匯豐中小基金 8.72000 8.76000 -0.04000 -0.45662
匯豐中國A股匯聚基金 13.00000 12.93000 0.07000 0.54138
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.03230 10.01430 0.01800 0.17974
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.03230 10.01430 0.01800 0.17974
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.99220 10.02530 -0.03310 -0.33016
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.99220 10.02530 -0.03310 -0.33016
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00110 9.98480 0.01630 0.16325
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.00110 9.98480 0.01630 0.16325
匯豐中國動力基金 14.58000 14.41000 0.17000 1.17974
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23880 2.23740 0.00140 0.06257
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10440 2.10250 0.00190 0.09037
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95410 10.95330 0.00080 0.00730
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51690 10.51620 0.00070 0.00666
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35640 0.35620 0.00020 0.05615
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34180 0.34160 0.00020 0.05855
匯豐五福全球債券組合基金 13.10970 13.10150 0.00820 0.06259
匯豐太平洋精典基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667
匯豐台灣精典基金 20.12000 20.29000 -0.17000 -0.83785
匯豐全球趨勢組合基金 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812
匯豐全球關鍵資源基金 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125
匯豐安富基金 22.86000 22.97000 -0.11000 -0.47889
匯豐成功基金 33.06000 33.34000 -0.28000 -0.83983
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.21100 9.18800 0.02300 0.25033
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.28540 11.26250 0.02290 0.20333
匯豐拉丁美洲基金 8.30000 8.41000 -0.11000 -1.30797
匯豐金磚動力基金 12.36000 12.43000 -0.07000 -0.56315
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87190 14.87170 0.00020 0.00134
匯豐富泰貨幣市場基金 15.71210 15.71190 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.08000 5.02000 0.06000 1.19522
匯豐新鑽動力基金 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.31640 7.32600 -0.00960 -0.13104
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.74980 9.75960 -0.00980 -0.10041
匯豐龍鳳基金 42.52000 42.88000 -0.36000 -0.83955
匯豐龍騰電子基金 28.97000 29.16000 -0.19000 -0.65158
匯豐雙高收益債券組合基金 11.84950 11.82940 0.02010 0.16992
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新光大三通基金 17.68000 17.72000 -0.04000 -0.22573
新光中國成長基金 10.91000 11.03000 -0.12000 -1.08794
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63390 17.63390 0.00000 0.00000
新光台灣富貴基金 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.64000 9.67000 -0.03000 -0.31024
新光全球生技醫療基金 11.21000 11.25000 -0.04000 -0.35556
新光吉星貨幣市場基金 15.24680 15.24660 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.83000 10.86000 -0.03000 -0.27624
新光亞洲精選基金 25.46000 25.45000 0.01000 0.03929
新光兩岸優勢基金 11.57000 11.67000 -0.10000 -0.85690
新光店頭基金 20.88000 20.87000 0.01000 0.04792
新光國家建設基金 21.55000 21.61000 -0.06000 -0.27765
新光創新科技基金 13.82000 13.84000 -0.02000 -0.14451
新光新興星鑽基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418
新光福運平衡基金 14.25370 14.28730 -0.03360 -0.23517
新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
新光澳幣保本基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
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瑞銀全球創新趨勢基金 6.21000 6.23000 -0.02000 -0.32103
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.18000 9.13000 0.05000 0.54765
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.33720 12.27310 0.06410 0.52228
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52720 9.47770 0.04950 0.52228
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.08480 10.07780 0.00700 0.06946
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19160 10.19590 -0.00430 -0.04217
群益大中華雙力優勢基金 10.52000 10.63000 -0.11000 -1.03481
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.53540 10.57740 -0.04200 -0.39707
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.12000 10.17000 -0.05000 -0.49164
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.25690 10.29770 -0.04080 -0.39620
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797
群益中小型股基金 34.76000 34.69000 0.07000 0.20179
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.79020 9.78590 0.00430 0.04394
群益中國高收益債券基金-美元 9.79330 9.78910 0.00420 0.04290
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97130 10.00920 -0.03790 -0.37865
群益中國新機會基金-美元 11.87930 12.28170 -0.40240 -3.27642
群益中國新機會基金-新臺幣 11.89000 12.30000 -0.41000 -3.33333
群益台股指數基金 14.36000 14.47800 -0.11800 -0.81503
群益平衡王基金 19.67600 19.60420 0.07180 0.36625
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.44000 -0.03000 -0.46584
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.63210 9.62580 0.00630 0.06545
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.43210 8.42660 0.00550 0.06527
群益全球關鍵生技基金-美元 13.49820 13.43560 0.06260 0.46593
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 14.00000 13.96000 0.04000 0.28653
群益印巴雙星基金 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
群益印度中小基金 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000
群益多利策略組合基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562
群益多重收益組合基金 13.19000 13.17000 0.02000 0.15186
群益多重資產組合基金 14.26000 14.31000 -0.05000 -0.34941
群益安家基金 17.49030 17.51540 -0.02510 -0.14330
群益安穩貨幣市場基金 15.86420 15.86400 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398
群益亞太新趨勢平衡基金 15.34000 15.41000 -0.07000 -0.45425
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.57690 9.56430 0.01260 0.13174
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.47210 8.46100 0.01110 0.13119
群益店頭市場基金 62.78000 62.95000 -0.17000 -0.27006
群益東方盛世基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847
群益東協成長基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584
群益長安基金 20.79000 20.80000 -0.01000 -0.04808
群益美國新創亮點基金-美元 12.00980 12.00490 0.00490 0.04082
群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.29000 12.29000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 17.51370 17.45830 0.05540 0.31733
群益馬拉松基金 97.03000 97.60000 -0.57000 -0.58402
群益創新科技基金 23.90000 24.07000 -0.17000 -0.70627
群益華夏盛世基金 12.33000 12.39000 -0.06000 -0.48426
群益奧斯卡基金 20.29000 20.26000 0.03000 0.14808
群益新興大消費基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574
群益新興金鑽基金 8.38000 8.42000 -0.04000 -0.47506
群益葛萊美基金 17.16000 17.17000 -0.01000 -0.05824
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.07860 10.07500 0.00360 0.03573
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.79010 10.03730 -0.24720 -2.46281
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.78000 9.88000 -0.10000 -1.01215
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.07860 10.07500 0.00360 0.03573
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.79020 10.03740 -0.24720 -2.46279
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德信大發基金 26.34000 26.35000 -0.01000 -0.03795
德信中國精選成長基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702
德信台灣主流中小基金 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550
德信新興股票組合基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066
德信萬保貨幣市場基金 11.77280 11.77270 0.00010 0.00085
德信萬瑞基金 11.33170 11.35270 -0.02100 -0.18498
德信數位時代基金 22.03000 22.08000 -0.05000 -0.22645
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德盛台灣大壩基金 15.94000 15.99000 -0.05000 -0.31270
德盛全球生技大壩基金 39.12000 38.86000 0.26000 0.66907
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.59000 14.62000 -0.03000 -0.20520
德盛安聯中國策略增長基金 13.53000 13.60000 -0.07000 -0.51471
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31220 12.31200 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.42000 17.51000 -0.09000 -0.51399
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.58830 14.57020 0.01810 0.12423
德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.25180 10.24060 0.01120 0.10937
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.73700 11.72450 0.01250 0.10661
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20950 10.25310 -0.04360 -0.42524
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28330 10.31230 -0.02900 -0.28122
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27907
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.17510 10.18100 -0.00590 -0.05795
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.08050 10.03410 0.04640 0.46242
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14700 10.15040 -0.00340 -0.03350
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17560 10.17770 -0.00210 -0.02063
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.08120 10.03470 0.04650 0.46339
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14680 10.15010 -0.00330 -0.03251
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
德盛安聯全球計量平衡基金 12.16000 12.17000 -0.01000 -0.08217
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.18490 12.18660 -0.00170 -0.01395
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.62920 11.66540 -0.03620 -0.31032
德盛安聯全球新興市場基金 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.20000 10.28000 -0.08000 -0.77821
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638
德盛安聯多元計量