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旭晶能源:公告本公司104年01月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況

第三十四條 第42款1.事實發生日:104/02/262.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理(一)、104年01月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:流動比率=38.24%速動比率=23.69%負債比率=79.97%註:因償還銀行借款2900萬及長期借款重分類至一年內到期長期借款所致(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形(單位:NT千元)項目/月份 104年02月底 104年03月底 104年04月底期初餘額 58,273 57,003 70,499現金流入 195,886 193,419 148,034現金流出 -197,156 -179,923 -176,491期末餘額 57,003 70,499 42,042(三)、本公司銀行融資額度及使用情形(單位:NT千元)項目 融資額度 已使用額度 未使用額度長期聯貸案 9,050,000 4,757,500 0(註)短期融資額度 113,400 50,400 63,000註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥6.因應措施:依主管機關規定公告7.其他應敘明事項:(1)流動比率=(流動資產/流動負債)(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)(3)負債比率=(負債總額/資產總額)(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產

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