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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.25 00:00

基金名稱 104/02/17 104/02/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.57000 8.49000 0.08000 0.94229

中國信託台灣優勢基金 13.11000 12.97000 0.14000 1.07941

中國信託全球固定收益組合基金 14.45150 14.45640 -0.00490 -0.03390

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19290 10.20430 -0.01140 -0.11172

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59810 9.60880 -0.01070 -0.11136

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.62170 10.57460 0.04710 0.44541

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.38510 10.33900 0.04610 0.44588

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83400 10.83270 0.00130 0.01200

中國信託精穩基金 13.83420 13.75360 0.08060 0.58603

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元大寶來2001基金 51.25000 50.66000 0.59000 1.16463

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17590 10.17490 0.00100 0.00983

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.63860 10.64150 -0.00290 -0.02725

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07460 10.07300 0.00160 0.01588

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97150 9.97000 0.00150 0.01505

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.54820 10.55050 -0.00230 -0.02180

元大寶來巴菲特基金 21.70000 21.46000 0.24000 1.11836

元大寶來台股指數基金 11.22400 11.11300 0.11100 0.99883

元大寶來台商收成基金 23.91000 23.72000 0.19000 0.80101

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.33000 18.55000 -0.22000 -1.18598

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 23.30000 22.78000 0.52000 2.28270

元大寶來台灣中型100基金 30.63000 30.32000 0.31000 1.02243

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.50400 19.27800 0.22600 1.17232

元大寶來台灣卓越50基金 70.35000 69.59000 0.76000 1.09211

元大寶來台灣金融基金 15.06000 14.85000 0.21000 1.41414

元大寶來台灣高股息基金 25.15000 24.94000 0.21000 0.84202

元大寶來台灣電子科技基金 30.44000 30.12000 0.32000 1.06242

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.26000 0.06000 0.42076

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.97000 12.02000 -0.05000 -0.41597

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.94000 8.98000 -0.04000 -0.44543

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.57880 8.57610 0.00270 0.03148

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.70760 6.70550 0.00210 0.03132

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.28000 11.25000 0.03000 0.26667

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.87000 0.03000 0.27599

元大寶來多元基金 11.14000 10.94000 0.20000 1.82815

元大寶來多多基金 16.09000 15.91000 0.18000 1.13136

元大寶來多福基金 52.22000 51.74000 0.48000 0.92772

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.30030 9.28110 0.01920 0.20687

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.64740 8.62950 0.01790 0.20743

元大寶來卓越基金 41.25000 40.87000 0.38000 0.92978

元大寶來店頭基金 7.43000 7.34000 0.09000 1.22616

元大寶來高科技基金 12.63000 12.50000 0.13000 1.04000

元大寶來得利貨幣市場基金 16.03120 16.02940 0.00180 0.01123

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.82120 11.81990 0.00130 0.01100

元大寶來富櫃50基金 12.46000 12.29000 0.17000 1.38324

元大寶來新主流基金 19.33000 19.13000 0.20000 1.04548

元大寶來新台灣基金 32.87000 32.46000 0.41000 1.26309

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84380 10.84520 -0.00140 -0.01291

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.42130 9.42250 -0.00120 -0.01274

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.90180 14.90020 0.00160 0.01074

元大寶來經貿基金 28.97000 28.73000 0.24000 0.83536

元大寶來精準中小基金 17.72000 17.52000 0.20000 1.14155

元大寶來摩臺基金 33.65000 33.28000 0.37000 1.11178

元大寶來標智滬深300基金 17.75000 17.25000 0.50000 2.89855

元大寶來績效基金 36.46000 36.12000 0.34000 0.94131

元大寶來雙盈基金 24.32000 24.11000 0.21000 0.87101

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日盛MIT主流基金 12.25000 12.12000 0.13000 1.07261

日盛上選基金 21.45000 21.25000 0.20000 0.94118

日盛大中華基金 6.49000 6.47000 0.02000 0.30912

日盛小而美基金 15.63000 15.44000 0.19000 1.23057

日盛中國內需動力基金 10.70000 10.75000 -0.05000 -0.46512

日盛日盛基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721

日盛全球抗暖化基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674

日盛全球新興債券基金A 10.54080 10.54740 -0.00660 -0.06257

日盛全球新興債券基金B 9.78670 9.79290 -0.00620 -0.06331

日盛亞洲高收益債券基金A 11.39600 11.39300 0.00300 0.02633

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83190 9.82930 0.00260 0.02645

日盛金緻招牌組合基金 10.04140 10.03450 0.00690 0.06876

日盛首選基金 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034

日盛高科技基金 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338

日盛貨幣市場基金 14.55280 14.55110 0.00170 0.01168

日盛新台商基金 24.98000 24.77000 0.21000 0.84780

日盛精選五虎基金 27.80000 27.62000 0.18000 0.65170

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台新1699貨幣市場基金 13.29700 13.29550 0.00150 0.01128

台新2000高科技基金 25.36000 25.17000 0.19000 0.75487

台新大中華基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302

台新大眾貨幣市場基金 13.96320 13.96170 0.00150 0.01074

台新中國通基金 28.59000 28.07000 0.52000 1.85251

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.18430 10.18340 0.00090 0.00884

台新中國精選中小基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

台新主流基金 16.35000 16.19000 0.16000 0.98826

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.18000 19.14000 0.04000 0.20899

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60830 0.61030 -0.00200 -0.32771

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.25000 17.29000 -0.04000 -0.23135

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54720 0.55130 -0.00410 -0.74370

台新台灣中小基金 23.07000 22.89000 0.18000 0.78637

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54910 9.53990 0.00920 0.09644

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30180 0.30190 -0.00010 -0.03312

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.93200 10.92140 0.01060 0.09706

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34550 0.34560 -0.00010 -0.02894

台新真吉利貨幣市場基金 10.94590 10.94470 0.00120 0.01096

台新高股息平衡基金 22.26390 22.00080 0.26310 1.19587

台新新興市場債券基金(A類型) 9.88660 9.88990 -0.00330 -0.03337

台新新興市場債券基金(B類型) 8.93950 8.94250 -0.00300 -0.03355

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.83000 5.87000 -0.04000 -0.68143

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未來資產台灣新趨勢基金 13.24000 13.10000 0.14000 1.06870

未來資產全球大消費基金 12.55000 12.49000 0.06000 0.48038

未來資產亞洲高收益債券基金A 11.00800 10.96490 0.04310 0.39307

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.48020 10.43920 0.04100 0.39275

未來資產亞洲新富基金 15.66000 15.53000 0.13000 0.83709

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40530 12.40400 0.00130 0.01048

未來資產阿波羅基金 8.19000 8.08000 0.11000 1.36139

未來資產新興市場債券基金A 9.37510 9.38160 -0.00650 -0.06928

未來資產新興市場債券基金B 8.71030 8.71630 -0.00600 -0.06884

未來資產閣來寶全球組合基金 12.89000 12.85000 0.04000 0.31128

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永豐中小基金 37.26000 36.94000 0.32000 0.86627

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01500 2.01440 0.00060 0.02979

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20430 2.20350 0.00080 0.03631

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.31010 10.32110 -0.01100 -0.10658

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93760 10.94930 -0.01170 -0.10686

永豐中概平衡基金 31.02000 30.84000 0.18000 0.58366

永豐永豐基金 33.52000 33.53000 -0.01000 -0.02982

永豐全球平衡組合基金 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987

永豐南非幣2021保本基金 10.20690 10.23860 -0.03170 -0.30961

永豐高科技基金 16.62000 16.43000 0.19000 1.15642

永豐貨幣市場基金 13.69880 13.69730 0.00150 0.01095

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.95050 1.94280 0.00770 0.39634

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.95050 1.94280 0.00770 0.39634

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.74870 8.72610 0.02260 0.25899

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.82040 9.79510 0.02530 0.25829

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75770 8.74640 0.01130 0.12920

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.02320 11.00890 0.01430 0.12989

永豐臺灣加權ETF基金 48.18000 47.69000 0.49000 1.02747

永豐領航科技基金 22.58000 22.34000 0.24000 1.07431

永豐趨勢平衡基金 36.04000 35.90000 0.14000 0.38997

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.25750 10.25120 0.00630 0.06146

兆豐國際中小基金 12.80000 12.69000 0.11000 0.86682

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461

兆豐國際國民基金 22.96000 22.96000 0.00000 0.00000

兆豐國際第一基金 12.72000 12.62000 0.10000 0.79239

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.58530 9.57120 0.01410 0.14732

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75520 8.77460 -0.01940 -0.22109

兆豐國際萬全基金 16.77000 16.65000 0.12000 0.72072

兆豐國際電子基金 21.07000 20.91000 0.16000 0.76518

兆豐國際豐台灣基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31750 12.31600 0.00150 0.01218

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合庫台灣基金 11.43000 11.28000 0.15000 1.32979

合庫全球高收益債券基金A類型 10.89770 10.86910 0.02860 0.26313

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.28110 10.25000 0.03110 0.30341

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.06370 10.04830 0.01540 0.15326

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.17360 10.17140 0.00220 0.02163

合庫全球高收益債券基金B類型 9.63720 9.61190 0.02530 0.26322

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.24510 10.21390 0.03120 0.30547

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.89170 9.87760 0.01410 0.14275

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.25660 10.23160 0.02500 0.24434

合庫新興多重收益基金A類型 10.24310 10.23680 0.00630 0.06154

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.10980 10.10330 0.00650 0.06434

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.96620 9.96160 0.00460 0.04618

合庫新興多重收益基金B類型 9.55250 9.54660 0.00590 0.06180

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.83720 9.83090 0.00630 0.06408

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.89090 9.88950 0.00140 0.01416

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.38070 69.42840 -0.04770 -0.06870

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.03440 11.05930 -0.02490 -0.22515

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.79220 62.83550 -0.04330 -0.06891

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95770 9.98020 -0.02250 -0.22545

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19600 2.19440 0.00160 0.07291

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.52520 10.53240 -0.00720 -0.06836

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03560 2.03410 0.00150 0.07374

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.75520 9.76220 -0.00700 -0.07171

宏利台灣動力基金 20.02000 19.79000 0.23000 1.16220

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.54180 9.55570 -0.01390 -0.14546

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.89550 9.90170 -0.00620 -0.06262

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.31060 9.32420 -0.01360 -0.14586

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.68170 9.68660 -0.00490 -0.05059

宏利全球債券組合基金 12.80440 12.79670 0.00770 0.06017

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58850 11.58430 0.00420 0.03626

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.61440 9.61090 0.00350 0.03642

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.72760 3.73440 -0.00680 -0.18209

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59120 0.59240 -0.00120 -0.20257

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.36000 18.39000 -0.03000 -0.16313

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.92980 9.92030 0.00950 0.09576

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.18220 10.16730 0.01490 0.14655

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.83520 9.82630 0.00890 0.09057

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.85000 9.84050 0.00950 0.09654

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.08110 10.06900 0.01210 0.12017

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.76350 9.75620 0.00730 0.07482

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.92370 64.90650 0.01720 0.02650

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.35910 10.37420 -0.01510 -0.14555

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.24940 2.24730 0.00210 0.09345

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35090 0.35060 0.00030 0.08557

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.06660 11.05170 0.01490 0.13482

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40860 0.40820 0.00040 0.09799

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.48380 8.47290 0.01090 0.12865

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.19690 2.19440 0.00250 0.11393

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34870 0.34850 0.00020 0.05739

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 11.03070 11.00980 0.02090 0.18983

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.41050 0.41010 0.00040 0.09754

宏利萬利貨幣市場基金 13.52390 13.52280 0.00110 0.00813

宏利臺灣高股息基金 21.20000 20.89000 0.31000 1.48396

宏利澳幣保本基金 10.33840 10.33860 -0.00020 -0.00193

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436

貝萊德新台幣基金 12.80350 12.80220 0.00130 0.01015

貝萊德寶利基金 17.09000 16.82000 0.27000 1.60523

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.67000 23.54000 0.13000 0.55225

保德信大俄羅斯基金 8.15000 8.23000 -0.08000 -0.97205

保德信中小型股基金 35.56000 35.20000 0.36000 1.02273

保德信中國中小基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331

保德信中國品牌基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324

保德信日本基金 7.48000 7.49000 -0.01000 -0.13351

保德信台商全方位基金 27.47000 27.18000 0.29000 1.06696

保德信全球中小基金 25.01000 24.92000 0.09000 0.36116

保德信全球消費商機基金 16.65000 16.57000 0.08000 0.48280

保德信全球基礎建設基金 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227

保德信全球資源基金 8.34000 8.30000 0.04000 0.48193

保德信全球優質股息成長基金 13.26000 13.19000 0.07000 0.53071

保德信全球醫療生化基金-美元 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.95000 34.55000 0.40000 1.15774

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.95480 9.96880 -0.01400 -0.14044

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79560 10.81080 -0.01520 -0.14060

保德信亞太基金 19.96000 19.95000 0.01000 0.05013

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65410 9.64980 0.00430 0.04456

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.06260 11.05750 0.00510 0.04612

保德信店頭市場基金 27.51000 27.27000 0.24000 0.88009

保德信拉丁美洲基金 7.10000 7.06000 0.04000 0.56657

保德信金平衡基金 23.82000 23.67000 0.15000 0.63371

保德信金滿意基金 37.98000 37.54000 0.44000 1.17208

保德信科技島基金 18.91000 18.83000 0.08000 0.42485

保德信高成長基金 77.27000 76.50000 0.77000 1.00654

保德信第一基金 22.74000 22.49000 0.25000 1.11161

保德信貨幣市場基金 15.53450 15.53270 0.00180 0.01159

保德信新世紀基金 9.40000 9.28000 0.12000 1.29310

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.65450 9.64850 0.00600 0.06219

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.51170 10.50520 0.00650 0.06187

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.73570 7.74420 -0.00850 -0.10976

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.62300 9.63380 -0.01080 -0.11211

保德信新興趨勢組合基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

保德信瑞騰基金 15.24810 15.24640 0.00170 0.01115

保德信歐洲組合基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.10250 2.10040 0.00210 0.09998

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.39700 2.39450 0.00250 0.10441

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33440 0.33470 -0.00030 -0.08963

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37820 0.37860 -0.00040 -0.10565

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00410 10.00820 -0.00410 -0.04097

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.52080 11.52510 -0.00430 -0.03731

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.02230 10.01720 0.00510 0.05091

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.54560 10.54120 0.00440 0.04174

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.59510 9.61060 -0.01550 -0.16128

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.10640 10.12260 -0.01620 -0.16004

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.44340 7.41780 0.02560 0.34512

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.99790 9.96350 0.03440 0.34526

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52440 11.52330 0.00110 0.00955

施羅德樂活中小基金-A類型 14.26000 14.02000 0.24000 1.71184

施羅德樂活中小基金-I類型 3075.94000 3021.83000 54.11000 1.79064

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國泰大中華基金 18.85000 18.76000 0.09000 0.47974

國泰小龍基金 14.12000 14.00000 0.12000 0.85714

國泰中小成長基金 38.45000 38.12000 0.33000 0.86569

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.31660 10.31580 0.00080 0.00776

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64330 1.64570 -0.00240 -0.14583

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.82890 10.84650 -0.01760 -0.16226

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34370 -0.00050 -0.14548

國泰台灣計量基金 12.43000 12.35000 0.08000 0.64777

國泰台灣貨幣市場基金 12.26770 12.26640 0.00130 0.01060

國泰平衡基金 21.28000 21.13000 0.15000 0.70989

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72760 12.72860 -0.00100 -0.00786

國泰科技生化基金 29.52000 29.19000 0.33000 1.13052

國泰高科技基金 9.25000 9.16000 0.09000 0.98253

國泰國泰基金 17.92000 17.68000 0.24000 1.35747

國泰策略高收益債券基金A 10.27510 10.26930 0.00580 0.05648

國泰策略高收益債券基金B 9.06710 9.06190 0.00520 0.05738

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04190 2.03890 0.00300 0.14714

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.64300 1.64020 0.00280 0.17071

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32530 0.32530 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32530 0.32530 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26180 0.26180 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.29200 10.27830 0.01370 0.13329

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.28280 8.27170 0.01110 0.13419

國泰價值卓越基金 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847

國泰豐益債券組合基金 11.80530 11.80580 -0.00050 -0.00424

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01430 10.01340 0.00090 0.00899

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00760 10.02750 -0.01990 -0.19845

第一金大中華基金 20.34000 20.18000 0.16000 0.79286

第一金小型精選基金 25.17000 24.72000 0.45000 1.82039

第一金中國世紀基金 9.67000 9.61000 0.06000 0.62435

第一金中國世紀基金-人民幣 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788

第一金中概平衡基金 19.88000 19.72000 0.16000 0.81136

第一金台灣貨幣市場基金 15.02780 15.02610 0.00170 0.01131

第一金全家福貨幣市場基金 175.35600 175.33700 0.01900 0.01084

第一金全球大趨勢基金 19.28000 19.17000 0.11000 0.57381

第一金全球不動產證券化基金A 8.30130 8.29360 0.00770 0.09284

第一金全球不動產證券化基金B 6.49640 6.49040 0.00600 0.09244

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.24450 10.26280 -0.01830 -0.17831

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.40990 9.42670 -0.01680 -0.17822

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.27190 10.26640 0.00550 0.05357

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42710 10.42160 0.00550 0.05278

第一金全球高收益債券基金A 14.34470 14.30530 0.03940 0.27542

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.48840 9.48330 0.00510 0.05378

第一金全球高收益債券基金B 10.58000 10.55090 0.02910 0.27581

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.26680 9.26190 0.00490 0.05290

第一金全球資源基金 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412

第一金亞洲科技基金 15.17000 15.14000 0.03000 0.19815

第一金亞洲新興市場基金 11.86000 11.89000 -0.03000 -0.25231

第一金店頭市場基金 7.88000 7.79000 0.09000 1.15533

第一金創新趨勢基金 14.43000 14.28000 0.15000 1.05042

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45070 9.44900 0.00170 0.01799

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.73300 7.73160 0.00140 0.01811

第一金電子基金 26.58000 26.28000 0.30000 1.14155

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統一大滿貫基金 24.54000 24.33000 0.21000 0.86313

統一中小基金 16.79000 16.56000 0.23000 1.38889

統一台灣動力基金 12.09000 11.97000 0.12000 1.00251

統一全天候基金 67.46000 66.64000 0.82000 1.23049

統一全球債券組合基金 11.93740 11.94770 -0.01030 -0.08621

統一奔騰基金 39.97000 39.45000 0.52000 1.31812

統一強棒貨幣市場基金 16.43610 16.43410 0.00200 0.01217

統一統信基金 24.11000 23.79000 0.32000 1.34510

統一黑馬基金 39.31000 38.77000 0.54000 1.39283

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.46680 9.46820 -0.00140 -0.01479

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07570 10.07720 -0.00150 -0.01489

統一經建基金 29.78000 29.38000 0.40000 1.36147

統一龍馬基金 46.58000 46.01000 0.57000 1.23886

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野村e科技基金 14.47000 14.35000 0.12000 0.83624

野村中小基金 32.96000 32.37000 0.59000 1.82268

野村日本基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225

野村台灣高股息基金 19.60000 19.36000 0.24000 1.23967

野村台灣運籌基金 26.21000 25.84000 0.37000 1.43189

野村平衡基金 16.26000 16.08000 0.18000 1.11940

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.05800 9.10280 -0.04480 -0.49216

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.23930 11.29480 -0.05550 -0.49138

野村成長基金 25.00000 24.71000 0.29000 1.17361

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75170 9.72770 0.02400 0.24672

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63290 9.61010 0.02280 0.23725

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94480 11.91540 0.02940 0.24674

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87050 9.84710 0.02340 0.23763

野村泰國基金 41.36000 41.88000 -0.52000 -1.24164

野村高科技基金 7.13000 7.06000 0.07000 0.99150

野村貨幣市場基金 16.04190 16.04000 0.00190 0.01185

野村新馬基金 16.62000 16.62000 0.00000 0.00000

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.99100 8.98490 0.00610 0.06789

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.22060 11.21300 0.00760 0.06778

野村精選貨幣市場基金 11.98180 11.98080 0.00100 0.00835

野村積極成長基金 10.36000 10.23000 0.13000 1.27077

野村優質基金 29.15000 28.60000 0.55000 1.92308

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81020 9.77620 0.03400 0.34778

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.28570 9.27470 0.01100 0.11860

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.60590 9.56600 0.03990 0.41710

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.05060 10.01580 0.03480 0.34745

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.92440 9.91270 0.01170 0.11803

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23790 10.19540 0.04250 0.41685

野村環球基金 11.99000 11.92000 0.07000 0.58725

野村鴻利基金 17.13000 16.94000 0.19000 1.12161

野村鴻揚貨幣市場基金 16.73040 16.72900 0.00140 0.00837

野村鴻運基金 16.80000 16.59000 0.21000 1.26582

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凱基台灣精五門基金 19.21000 19.01000 0.20000 1.05208

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40570 11.40460 0.00110 0.00965

凱基開創基金 18.59000 18.38000 0.21000 1.14255

凱基新興市場中小基金 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25700 10.23460 0.02240 0.21887

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.54220 9.52130 0.02090 0.21951

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811

凱基資源國基金 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.14940 10.14850 0.00090 0.00887

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.50490 10.50850 -0.00360 -0.03426

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.30330 10.30270 0.00060 0.00582

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62640 1.62900 -0.00260 -0.15961

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.50200 9.50140 0.00060 0.00631

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53080 1.53330 -0.00250 -0.16305

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47260 10.47380 -0.00120 -0.01146

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65310 1.65600 -0.00290 -0.17512

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06620 10.06740 -0.00120 -0.01192

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.60440 1.60730 -0.00290 -0.18043

富邦丰益債券組合基金 10.31190 10.25850 0.05340 0.52054

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 34.01000 33.53000 0.48000 1.43155

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.34000 38.96000 0.38000 0.97536

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.89000 42.43000 0.46000 1.08414

富邦台灣心基金 16.08000 15.92000 0.16000 1.00503

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.56000 13.45000 0.11000 0.81784

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009

富邦台灣釆吉50基金 39.93000 39.50000 0.43000 1.08861

富邦台灣科技指數基金 44.20000 43.72000 0.48000 1.09790

富邦台灣鳳凰基金 626.73000 622.25000 4.48000 0.71997

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.95340 10.96500 -0.01160 -0.10579

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.03520 10.04590 -0.01070 -0.10651

富邦吉祥貨幣市場基金 15.43270 15.43110 0.00160 0.01037

富邦長紅基金 47.71000 47.18000 0.53000 1.12336

富邦科技基金 18.18000 17.98000 0.20000 1.11235

富邦高成長基金 18.14000 17.92000 0.22000 1.22768

富邦基金 9.61000 9.53000 0.08000 0.83945

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49060 11.46880 0.02180 0.19008

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.25990 10.24050 0.01940 0.18944

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.19050 10.17120 0.01930 0.18975

富邦新興亞洲高成長基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268

富邦農糧精選基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022

富邦精準基金 40.76000 40.29000 0.47000 1.16654

富邦精銳中小基金 9.95000 9.80000 0.15000 1.53061

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.59000 25.27000 0.32000 1.26632

富達卓越領航全球組合基金 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620

富達動力領航組合基金 12.67000 12.64000 0.03000 0.23734

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.09490 10.09590 -0.00100 -0.00991

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.80000 13.65000 0.15000 1.09890

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.33000 15.04000 0.29000 1.92819

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.67320 9.69910 -0.02590 -0.26704

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.29030 10.31770 -0.02740 -0.26556

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.75750 9.73460 0.02290 0.23524

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.90090 9.87760 0.02330 0.23589

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.20340 9.19340 0.01000 0.10877

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.95060 9.93990 0.01070 0.10765

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.66090 9.63710 0.02380 0.24696

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.13410 11.10650 0.02760 0.24850

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.37990 9.36650 0.01340 0.14306

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.25940 10.24670 0.01270 0.12394

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.28890 10.27270 0.01620 0.15770

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.81740 13.79570 0.02170 0.15730

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.74330 11.72710 0.01620 0.13814

富蘭克林華美第一富基金 29.64000 29.15000 0.49000 1.68096

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14800 10.14670 0.00130 0.01281

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.22060 8.21370 0.00690 0.08401

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.31210 10.31340 -0.00130 -0.01260

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.85750 8.84930 0.00820 0.09266

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22710 11.21680 0.01030 0.09183

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復華人民幣貨幣市場基金 10.44650 10.44570 0.00080 0.00766

復華人生目標基金 25.26150 25.10090 0.16060 0.63982

復華大中華中小策略基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900

復華中小精選基金 39.66000 39.33000 0.33000 0.83905

復華全方位基金 18.93000 18.75000 0.18000 0.96000

復華全球平衡基金 17.39000 17.36000 0.03000 0.17281

復華全球債券基金 14.00820 14.01000 -0.00180 -0.01285

復華全球債券組合基金 14.20000 14.20000 0.00000 0.00000

復華全球戰略配置強基金 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000

復華有利貨幣市場基金 13.26950 13.26810 0.00140 0.01055

復華亞太平衡基金 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217

復華亞太成長基金 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000

復華東協世紀基金 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328

復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.37000 11.43000 -0.06000 -0.52493

復華南非幣長期收益基金B 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493

復華南非幣短期收益基金A 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363

復華神盾基金 17.45950 17.33730 0.12220 0.70484

復華高成長基金 42.00000 41.62000 0.38000 0.91302

復華高益策略組合基金 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886

復華貨幣市場基金 14.22430 14.22270 0.00160 0.01125

復華復華基金 13.90000 13.74000 0.16000 1.16448

復華華人世紀基金 15.64000 15.57000 0.07000 0.44958

復華傳家二號基金 19.55620 19.45190 0.10430 0.53619

復華傳家基金 17.39750 17.29720 0.10030 0.57986

復華奧林匹克全球組合基金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.17000 13.17000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣短期收益基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

復華新興債股動力組合基金 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

復華數位經濟基金 33.10000 32.70000 0.40000 1.22324

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惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.08050 2.08060 -0.00010 -0.00481

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.03060 2.03070 -0.00010 -0.00492

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32990 0.33050 -0.00060 -0.18154

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32990 0.33050 -0.00060 -0.18154

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.43310 10.45430 -0.02120 -0.20279

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.18740 10.20440 -0.01700 -0.16659

惠理康和台灣紅不讓基金 15.98000 15.95000 0.03000 0.18809

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48010 9.47970 0.00040 0.00422

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.36140 9.37520 -0.01380 -0.14720

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68250 9.68520 -0.00270 -0.02788

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.80380 9.80330 0.00050 0.00510

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.69420 9.70840 -0.01420 -0.14627

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02230 10.02500 -0.00270 -0.02693

景順主流基金 16.51000 16.27000 0.24000 1.47511

景順台灣科技基金 27.82000 27.42000 0.40000 1.45879

景順平衡基金 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619

景順貨幣市場基金 15.75530 15.75380 0.00150 0.00952

景順潛力基金 30.83000 30.34000 0.49000 1.61503

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16310 9.16980 -0.00670 -0.07307

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42540 9.39950 0.02590 0.27555

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81110 9.81840 -0.00730 -0.07435

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.12900 10.10110 0.02790 0.27621

華南永昌永昌基金 14.20000 14.11000 0.09000 0.63785

華南永昌全球亨利組合基金 13.89880 13.89140 0.00740 0.05327

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.64690 8.62760 0.01930 0.22370

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.30290 10.27990 0.02300 0.22374

華南永昌前瞻科技基金 13.69000 13.57000 0.12000 0.88430

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01410 16.01250 0.00160 0.00999

華南永昌龍盈平衡基金 15.99240 15.85210 0.14030 0.88506

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.79090 11.78980 0.00110 0.00933

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

華頓中小型基金 21.26000 20.91000 0.35000 1.67384

華頓台灣基金 18.86000 18.70000 0.16000 0.85561

華頓平安貨幣市場基金 11.36790 11.36660 0.00130 0.01144

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.25280 10.26020 -0.00740 -0.07212

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.70990 9.71680 -0.00690 -0.07101

華頓全球高收益債券基金A 12.77600 12.75290 0.02310 0.18114

華頓全球高收益債券基金B 9.86740 9.84960 0.01780 0.18072

華頓新興亞太債券基金A 10.51820 10.54760 -0.02940 -0.27874

華頓新興亞太債券基金B 9.32980 9.35590 -0.02610 -0.27897

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匯豐中小基金 8.74000 8.63000 0.11000 1.27462

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.02110 10.02060 0.00050 0.00499

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.02110 10.02060 0.00050 0.00499

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.00390 10.00660 -0.00270 -0.02698

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00390 10.00660 -0.00270 -0.02698

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.97920 9.99390 -0.01470 -0.14709

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.97920 9.99390 -0.01470 -0.14709

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23580 2.23390 0.00190 0.08505

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10130 2.09940 0.00190 0.09050

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.92720 10.93340 -0.00620 -0.05671

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.49110 10.49700 -0.00590 -0.05621

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35550 0.35580 -0.00030 -0.08432

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34090 0.34120 -0.00030 -0.08792

匯豐五福全球債券組合基金 13.05760 13.05730 0.00030 0.00230

匯豐太平洋精典基金 14.89000 14.85000 0.04000 0.26936

匯豐台灣精典基金 20.18000 20.04000 0.14000 0.69860

匯豐全球趨勢組合基金 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298

匯豐安富基金 22.89000 22.80000 0.09000 0.39474

匯豐成功基金 33.27000 32.83000 0.44000 1.34024

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.15940 9.15000 0.00940 0.10273

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.23450 11.22530 0.00920 0.08196

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.87150 14.87030 0.00120 0.00807

匯豐富泰貨幣市場基金 15.71170 15.71040 0.00130 0.00827

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.27350 7.22260 0.05090 0.70473

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.70770 9.65720 0.05050 0.52293

匯豐龍鳳基金 42.64000 42.34000 0.30000 0.70855

匯豐龍騰電子基金 28.95000 28.78000 0.17000 0.59069

匯豐雙高收益債券組合基金 11.82650 11.80760 0.01890 0.16007

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新光大三通基金 17.63000 17.38000 0.25000 1.43843

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63380 17.63290 0.00090 0.00510

新光台灣富貴基金 18.87000 18.51000 0.36000 1.94489

新光全球生技醫療基金 10.95000 10.80000 0.15000 1.38889

新光吉星貨幣市場基金 15.24640 15.24470 0.00170 0.01115

新光亞洲精選基金 25.37000 25.26000 0.11000 0.43547

新光店頭基金 20.84000 20.56000 0.28000 1.36187

新光國家建設基金 21.42000 21.10000 0.32000 1.51659

新光創新科技基金 13.75000 13.52000 0.23000 1.70118

新光福運平衡基金 14.25110 14.15900 0.09210 0.65047

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.27310 12.26470 0.00840 0.06849

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.47770 9.47120 0.00650 0.06863

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07780 10.07690 0.00090 0.00893

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19590 10.21600 -0.02010 -0.19675

群益大中華雙力優勢基金 10.63000 10.59000 0.04000 0.37771

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.52140 10.48290 0.03850 0.36726

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.53000 10.49000 0.04000 0.38132

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.24320 10.20560 0.03760 0.36843

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177

群益中小型股基金 34.40000 34.07000 0.33000 0.96859

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.77450 9.77280 0.00170 0.01740

群益中國高收益債券基金-美元 9.77800 9.77550 0.00250 0.02557

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97330 9.98230 -0.00900 -0.09016

群益中國新機會基金-美元 12.28170 12.24610 0.03560 0.29070

群益中國新機會基金-新臺幣 12.30000 12.26000 0.04000 0.32626

群益台股指數基金 14.38200 14.23200 0.15000 1.05396

群益平衡王基金 19.50800 19.45200 0.05600 0.28789

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.60960 9.60090 0.00870 0.09062

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.41240 8.40480 0.00760 0.09042

群益全球關鍵生技基金-美元 13.12440 13.00540 0.11900 0.91500

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.63000 13.49000 0.14000 1.03781

群益多利策略組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606

群益多重收益組合基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610

群益多重資產組合基金 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194

群益安家基金 17.48740 17.35230 0.13510 0.77857

群益安穩貨幣市場基金 15.86370 15.86190 0.00180 0.01135

群益亞太中小基金 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957

群益亞太新趨勢平衡基金 15.29000 15.26000 0.03000 0.19659

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53290 9.54080 -0.00790 -0.08280

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.43320 8.44020 -0.00700 -0.08294

群益店頭市場基金 62.70000 62.05000 0.65000 1.04754

群益東方盛世基金 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055

群益東協成長基金 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327

群益長安基金 20.68000 20.58000 0.10000 0.48591

群益美國新創亮點基金-美元 11.86070 11.77070 0.09000 0.76461

群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.14000 12.04000 0.10000 0.83056

群益真善美基金 17.37260 17.31740 0.05520 0.31875

群益馬拉松基金 97.34000 96.33000 1.01000 1.04848

群益創新科技基金 23.95000 23.74000 0.21000 0.88458

群益華夏盛世基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818

群益奧斯卡基金 20.09000 19.85000 0.24000 1.20907

群益新興金鑽基金 8.37000 8.37000 0.00000 0.00000

群益葛萊美基金 17.04000 16.83000 0.21000 1.24777

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.00350 10.00780 -0.00430 -0.04297

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.91440 9.93890 -0.02450 -0.24651

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.00350 10.00780 -0.00430 -0.04297

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.91440 9.93890 -0.02450 -0.24651

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德信大發基金 26.22000 25.93000 0.29000 1.11840

德信台灣主流中小基金 14.66000 14.47000 0.19000 1.31306

德信新興股票組合基金 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597

德信萬保貨幣市場基金 11.77250 11.77120 0.00130 0.01104

德信萬瑞基金 11.25890 11.26450 -0.00560 -0.04971

德信數位時代基金 21.87000 21.73000 0.14000 0.64427

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德盛台灣大壩基金 15.95000 15.78000 0.17000 1.07731

德盛全球生技大壩基金 37.76000 37.40000 0.36000 0.96257

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647

德盛安聯中國策略增長基金 13.52000 13.46000 0.06000 0.44577

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.31180 12.31030 0.00150 0.01218

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.45000 17.23000 0.22000 1.27684

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.53400 14.51490 0.01910 0.13159

德盛安聯四季成長組合基金-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.20040 10.17400 0.02640 0.25948

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.69390 11.67070 0.02320 0.19879

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21310 10.18750 0.02560 0.25129

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28540 10.26490 0.02050 0.19971

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.79000 9.79000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.14110 10.12810 0.01300 0.12836

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.01590 10.01790 -0.00200 -0.01996

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.11640 10.10620 0.01020 0.10093

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14010 10.12700 0.01310 0.12936

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.01660 10.01850 -0.00190 -0.01896

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.11620 10.10610 0.01010 0.09994

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.59000 9.53000 0.06000 0.62959

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376

德盛安聯全球計量平衡基金 12.07000 12.05000 0.02000 0.16598

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15030 12.16060 -0.01030 -0.08470

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.63060 11.64040 -0.00980 -0.08419

德盛安聯全球新興市場基金 16.48000 16.46000 0.02000 0.12151

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.10000 10.05000 0.05000 0.49751

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217

德盛安聯多元計量平衡基金 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.01000 21.99000 0.02000 0.09095

德盛科技大壩基金 21.52000 21.30000 0.22000 1.03286

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49640 11.49510 0.00130 0.01131

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.31000 18.11000 0.20000 1.10436

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.82000 10.77000 0.05000 0.46425

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.50000 11.39000 0.11000 0.96576

德銀遠東DWS全球神農基金 11.61000 11.53000 0.08000 0.69384

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.15800 10.16520 -0.00720 -0.07083

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 11.50790 11.49420 0.01370 0.11919

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89940 8.91350 -0.01410 -0.15819

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.62000 9.64190 -0.02190 -0.22713

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.80660 9.83360 -0.02700 -0.27457

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.49180 11.51220 -0.02040 -0.17720

德銀遠東DWS科技基金 16.44000 16.29000 0.15000 0.92081

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摩根大歐洲基金 17.03000 17.00000 0.03000 0.17647

摩根中小基金 19.67000 19.34000 0.33000 1.70631

摩根中國A股基金 13.75000 13.68000 0.07000 0.51170

摩根中國亮點基金 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005

摩根台灣金磚基金 15.93000 15.69000 0.24000 1.52964

摩根台灣基金 10.95000 10.83000 0.12000 1.10803

摩根台灣貨幣市場基金 16.15440 16.15300 0.00140 0.00867

摩根台灣微型基金 18.23000 17.89000 0.34000 1.90050

摩根台灣增長基金 43.50000 42.95000 0.55000 1.28056

摩根平衡基金 25.90000 25.76000 0.14000 0.54348

摩根全球α基金 16.44000 16.33000 0.11000 0.67361

摩根全球平衡基金 15.09910 15.11280 -0.01370 -0.09065

摩根全球發現基金 11.09000 11.03000 0.06000 0.54397

摩根多元入息成長基金月配息型 10.61050 10.61350 -0.00300 -0.02827

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.65530 10.65690 -0.00160 -0.01501

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.54630 10.55070 -0.00440 -0.04170

摩根多元入息成長基金累積型 10.64460 10.64660 -0.00200 -0.01879

摩根安家理財基金 11.08040 11.07960 0.00080 0.00722

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.60900 11.60450 0.00450 0.03878

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.89110 12.88610 0.00500 0.03880

摩根亞洲基金 42.83000 42.69000 0.14000 0.32795

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.98690 9.97200 0.01490 0.14942

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.29660 10.28200 0.01460 0.14200

摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.84730 9.83680 0.01050 0.10674

摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.07040 12.05230 0.01810 0.15018

摩根東方內需機會基金 13.74000 13.70000 0.04000 0.29197

摩根東方科技基金 23.56000 23.53000 0.03000 0.12750

摩根泛亞太股票入息基金月配息型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000

摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107

摩根金龍收成基金 17.54000 17.50000 0.04000 0.22857

摩根第一貨幣市場基金 14.92280 14.92130 0.00150 0.01005

摩根絕對日本基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380

摩根新金磚五國基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891

摩根新絲路基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

摩根新興35基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000

摩根新興日本基金 19.08000 19.10000 -0.02000 -0.10471

摩根新興活利債券基金-月配息型 9.07740 9.08060 -0.00320 -0.03524

摩根新興活利債券基金-累積型 10.85610 10.86000 -0.00390 -0.03591

摩根新興科技基金 41.26000 40.93000 0.33000 0.80625

摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.44230 9.44770 -0.00540 -0.05716

摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.45170 10.45760 -0.00590 -0.05642

摩根資源活力股票基金 4.10000 4.08000 0.02000 0.49020

摩根價值成長基金 16.31000 16.13000 0.18000 1.11593

摩根龍揚基金 26.55000 26.49000 0.06000 0.22650

摩根總收益組合基金-月配息型 10.20720 10.18200 0.02520 0.24750

摩根總收益組合基金-累積型 11.05800 11.03060 0.02740 0.24840

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聯邦中國龍基金 18.47000 18.36000 0.11000 0.59913

聯邦金鑽平衡基金 14.66740 14.56980 0.09760 0.66988

聯邦貨幣市場基金 12.98960 12.98820 0.00140 0.01078

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.16120 10.15570 0.00550 0.05416

聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.53240 9.52710 0.00530 0.05563

聯邦精選科技基金 8.87000 8.76000 0.11000 1.25571

聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.63380 15.62600 0.00780 0.04992

聯邦環太平洋平衡基金A 10.77250 10.73620 0.03630 0.33811

聯邦環太平洋平衡基金B 10.70130 10.66530 0.03600 0.33754

聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.92270 10.92530 -0.00260 -0.02380

聯邦?囍新興亞洲債券基金B 9.79550 9.79780 -0.00230 -0.02347

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聯博大利基金 31.23000 30.89000 0.34000 1.10068

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785

聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 15.60000 15.55000 0.05000 0.32154

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.51000 15.47000 0.04000 0.25856

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.40000 15.48000 -0.08000 -0.51680

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736

聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.06000 16.21000 -0.15000 -0.92535

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 14.98000 14.98000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 15.04000 15.07000 -0.03000 -0.19907

聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277

聯博貨幣市場基金 14.85130 14.84990 0.00140 0.00943

聯博新興市場企業債券基金-A2類型 9.83540 9.83900 -0.00360 -0.03659

聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.99880 9.00200 -0.00320 -0.03555

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瀚亞中小型股基金 15.39000 15.20000 0.19000 1.25000

瀚亞外銷基金 31.85000 31.55000 0.30000 0.95087

瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.81210 9.79360 0.01850 0.18890

瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.81760 9.81060 0.00700 0.07135

瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.14810 12.12560 0.02250 0.18556

瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.88440 9.84850 0.03590 0.36452

瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 9.50250 9.48470 0.01780 0.18767

瀚亞全球高收益債券基金B-美元 9.36320 9.35660 0.00660 0.07054

瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 9.51090 9.49330 0.01760 0.18539

瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 9.17200 9.13240 0.03960 0.43362

瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 11.23550 11.21470 0.02080 0.18547

瀚亞威寶貨幣市場基金 13.37470 13.37330 0.00140 0.01047

瀚亞高科技基金 47.91000 47.42000 0.49000 1.03332

瀚亞理財通基金 21.84000 21.76000 0.08000 0.36765

瀚亞菁華基金 17.55000 17.38000 0.17000 0.97814

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.51830 10.44900 0.06930 0.66322

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 9.27080 9.20980 0.06100 0.66234

瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.12670 11.16600 -0.03930 -0.35196

瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 10.10330 10.13900 -0.03570 -0.35211

瀚亞電通網基金 11.75000 11.63000 0.12000 1.03181

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.25430 13.24990 0.00440 0.03321

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.39270 12.38870 0.00400 0.03229

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.87000 13.88000 -0.01000 -0.07205

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 9.73910 9.74020 -0.00110 -0.01129

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 8.57970 8.58060 -0.00090 -0.01049

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