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百丹特:公告本公司01月份自結合併報表部分財務比率

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.24 00:00
第三十四條 第42款1.事實發生日:104/02/242.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依OTC 103年9月11日證櫃審字第1030024232號函辦理.6.因應措施:一、104年01月份合併報表之財務比率負債比率:43.04 %流動比率:398.20 %速動比率:176.38 %二、104年01月份之全體銀行額度與使用情形:融資額度: 110,000 仟元已用額度: 90,000 仟元額度餘額: 20,000 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目/ 月份 104年01月 104年02月 104年03月期初餘額 38,633 9,842 155,721現金流入合計 15,161 16,874 17,510現金流出合計 25,396 41,105 32,914財務調度現金流入(出)淨額 (18,556) 170.110 (556)期末現金餘額 9,842 155,721 139,7617.其他應敘明事項:無

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