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威致鋼鐵:公告本公司104年1月財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.16 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:104/02/162.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定,公告104年1月份高流動性資產及 短期借款明細如下:(1)高流動性資產 金額:仟元 現金及約當現金 466,340 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 0 合 計 466,340(2)短期借款 金額:仟元 銀行借款 3,426,514 合 計 3,426,514(3)短期借款到期日及金額: 銀行借款︰每月5,500仟元8.因應措施: 每月應償還之本息,可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應,且依本公 司與融資機構所簽訂之合約,在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求 狀況循環運用,目前並無資金缺口。9.其他應敘明事項:無

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