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青雲國際:公告本公司104年1月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2015.02.13 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:104/02/132.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:不適用6.報導內容:不適用7.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.一、104年1月份財務比率負債比率: 86.33 %流動比率:113.62 %速動比率:100.49 %二、全體銀行額度與使用情形:融資額度: 727,750 仟元已用額度: 503,024 仟元額度餘額: 224,726 仟元三、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)項目 / 月份 104年02月 104年03月 104年04月期初餘額 33,336 34,117 70,453現金流入合計 327,394 178,367 585,102現金流出合計 326,613 142,031 560,643財務調度現金流入(出)淨額 781 36,336 24,459期末現金餘額 34,117 70,453 94,9128.因應措施:無9.其他應敘明事項:無

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