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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.13 00:00

基金名稱 104/02/12 104/02/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.44000 8.45000 -0.01000 -0.11834

中國信託台灣優勢基金 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552

中國信託全球固定收益組合基金 14.44550 14.45580 -0.01030 -0.07125

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.16890 10.15830 0.01060 0.10435

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.57540 9.56550 0.00990 0.10350

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50480 10.49870 0.00610 0.05810

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.27080 10.26480 0.00600 0.05845

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83180 10.83170 0.00010 0.00092

中國信託精穩基金 13.63400 13.64300 -0.00900 -0.06597

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元大寶來2001基金 50.59000 50.28000 0.31000 0.61655

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.17020 10.16920 0.00100 0.00983

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.65710 10.61810 0.03900 0.36730

元大寶來上證50基金 29.17000 29.08000 0.09000 0.30949

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402

元大寶來大中華價值指數基金 15.44600 15.48200 -0.03600 -0.23253

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.30000 2.30000 0.00000 0.00000

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.93480 10.90490 0.02990 0.27419

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05130 10.05510 -0.00380 -0.03779

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94850 9.95220 -0.00370 -0.03718

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.54810 10.51460 0.03350 0.31860

元大寶來巴西指數基金 5.15100 5.22700 -0.07600 -1.45399

元大寶來巴菲特基金 21.39000 21.38000 0.01000 0.04677

元大寶來台股指數基金 11.07500 11.03900 0.03600 0.32612

元大寶來台商收成基金 23.53000 23.33000 0.20000 0.85727

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.63000 18.65000 -0.02000 -0.10724

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.61000 22.52000 0.09000 0.39964

元大寶來台灣中型100基金 30.19000 30.08000 0.11000 0.36569

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.21100 19.13200 0.07900 0.41292

元大寶來台灣卓越50基金 69.36000 69.05000 0.31000 0.44895

元大寶來台灣金融基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852

元大寶來台灣高股息基金 24.78000 24.76000 0.02000 0.08078

元大寶來台灣電子科技基金 30.02000 29.88000 0.14000 0.46854

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.11000 8.19000 -0.08000 -0.97680

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.57000 -0.06000 -0.91324

元大寶來全球成長基金 18.46000 18.45000 0.01000 0.05420

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.52400 8.53460 -0.01060 -0.12420

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.66470 6.67300 -0.00830 -0.12438

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000

元大寶來全球農業商機基金 17.24000 17.21000 0.03000 0.17432

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.32000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.90000 10.91000 -0.01000 -0.09166

元大寶來印尼指數基金 9.57300 9.58500 -0.01200 -0.12520

元大寶來印度指數基金 9.72400 9.64100 0.08300 0.86091

元大寶來印度基金 10.65000 10.55000 0.10000 0.94787

元大寶來多元基金 10.91000 10.86000 0.05000 0.46041

元大寶來多多基金 15.83000 15.76000 0.07000 0.44416

元大寶來多福基金 51.54000 51.37000 0.17000 0.33093

元大寶來亞太成長基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.25330 9.28940 -0.03610 -0.38861

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.60370 8.63720 -0.03350 -0.38786

元大寶來卓越基金 40.62000 40.57000 0.05000 0.12324

元大寶來店頭基金 7.28000 7.30000 -0.02000 -0.27397

元大寶來泛歐成長基金 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881

元大寶來高科技基金 12.42000 12.41000 0.01000 0.08058

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02810 16.02790 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81890 11.81870 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760

元大寶來華夏中小基金 7.58000 7.51000 0.07000 0.93209

元大寶來新中國基金 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770

元大寶來新主流基金 19.09000 18.97000 0.12000 0.63258

元大寶來新台灣基金 32.34000 32.21000 0.13000 0.40360

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.74000 11.77000 -0.03000 -0.25489

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76010 10.76210 -0.00200 -0.01858

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.34860 9.35030 -0.00170 -0.01818

元大寶來新興亞洲基金 9.71000 9.67000 0.04000 0.41365

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89900 14.89870 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 28.58000 28.56000 0.02000 0.07003

元大寶來精準中小基金 17.45000 17.38000 0.07000 0.40276

元大寶來摩臺基金 33.16000 33.02000 0.14000 0.42399

元大寶來標智滬深300基金 17.35000 17.19000 0.16000 0.93077

元大寶來績效基金 35.93000 35.79000 0.14000 0.39117

元大寶來雙盈基金 24.11000 24.03000 0.08000 0.33292

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日盛MIT主流基金 12.09000 12.05000 0.04000 0.33195

日盛上選基金 21.12000 21.12000 0.00000 0.00000

日盛大中華基金 6.41000 6.41000 0.00000 0.00000

日盛小而美基金 15.43000 15.43000 0.00000 0.00000

日盛中國內需動力基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381

日盛日盛基金 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652

日盛全球抗暖化基金 8.48000 8.48000 0.00000 0.00000

日盛全球新興債券基金A 10.42630 10.44840 -0.02210 -0.21152

日盛全球新興債券基金B 9.71740 9.73810 -0.02070 -0.21257

日盛亞洲高收益債券基金A 11.36260 11.34400 0.01860 0.16396

日盛亞洲高收益債券基金B 9.85230 9.83630 0.01600 0.16266

日盛金緻招牌組合基金 9.97670 9.98440 -0.00770 -0.07712

日盛首選基金 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 10.86000 10.91000 -0.05000 -0.45830

日盛貨幣市場基金 14.54980 14.54950 0.00030 0.00206

日盛新台商基金 24.75000 24.75000 0.00000 0.00000

日盛精選五虎基金 27.47000 27.61000 -0.14000 -0.50706

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台新1699貨幣市場基金 13.29440 13.29410 0.00030 0.00226

台新2000高科技基金 25.11000 25.00000 0.11000 0.44000

台新大中華基金 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

台新大眾貨幣市場基金 13.96050 13.96030 0.00020 0.00143

台新中國通基金 28.01000 28.01000 0.00000 0.00000

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17910 10.17820 0.00090 0.00884

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.03400 12.85400 0.18000 1.40034

台新中國精選中小基金 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407

台新主流基金 16.19000 16.14000 0.05000 0.30979

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.07000 19.08000 -0.01000 -0.05241

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60620 0.60800 -0.00180 -0.29605

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.22000 17.24000 -0.02000 -0.11601

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54750 0.54900 -0.00150 -0.27322

台新台灣中小基金 22.83000 22.84000 -0.01000 -0.04378

台新印度基金 13.87000 13.70000 0.17000 1.24088

台新亞美短期債券基金 10.38100 10.36940 0.01160 0.11187

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55890 9.54500 0.01390 0.14563

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30280 0.30300 -0.00020 -0.06601

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.89560 10.87970 0.01590 0.14614

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34520 0.34540 -0.00020 -0.05790

台新真吉利貨幣市場基金 10.94380 10.94370 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.99580 22.00820 -0.01240 -0.05634

台新新興市場債券基金(A類型) 9.84190 9.81170 0.03020 0.30780

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94000 8.91260 0.02740 0.30743

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 5.88000 5.99000 -0.11000 -1.83639

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.58000 5.54000 0.04000 0.72202

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.46400 10.49100 -0.02700 -0.25736

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未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.03000 0.05000 0.38373

未來資產全球大消費基金 12.38000 12.40000 -0.02000 -0.16129

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.97950 10.96370 0.01580 0.14411

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.49790 10.48270 0.01520 0.14500

未來資產亞洲新富基金 15.40000 15.40000 0.00000 0.00000

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40300 12.40280 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.06000 8.03000 0.03000 0.37360

未來資產新興市場債券基金A 9.33250 9.34100 -0.00850 -0.09100

未來資產新興市場債券基金B 8.70380 8.71180 -0.00800 -0.09183

未來資產閣來寶全球組合基金 12.75000 12.74000 0.01000 0.07849

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永豐大中華基金 11.05000 11.02000 0.03000 0.27223

永豐中小基金 36.77000 36.68000 0.09000 0.24537

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02150 2.02200 -0.00050 -0.02473

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20130 2.20180 -0.00050 -0.02271

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.37460 10.35900 0.01560 0.15059

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.96300 10.94650 0.01650 0.15073

永豐中國經濟建設基金 15.83000 15.74000 0.09000 0.57179

永豐中概平衡基金 30.64000 30.53000 0.11000 0.36030

永豐主流品牌基金 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651

永豐永豐基金 33.27000 33.15000 0.12000 0.36199

永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103

永豐全球新興向榮基金 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216

永豐亞洲民生消費基金 11.31000 11.28000 0.03000 0.26596

永豐南非幣2021保本基金 10.20830 10.19590 0.01240 0.12162

永豐高科技基金 16.33000 16.29000 0.04000 0.24555

永豐貨幣市場基金 13.69620 13.69600 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93350 1.93610 -0.00260 -0.13429

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93350 1.93610 -0.00260 -0.13429

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.74640 8.74330 0.00310 0.03546

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.76940 9.76590 0.00350 0.03584

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75800 8.76080 -0.00280 -0.03196

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.96580 10.96930 -0.00350 -0.03191

永豐滬深300紅利指數基金 14.63000 14.62000 0.01000 0.06840

永豐臺灣加權ETF基金 47.51000 47.33000 0.18000 0.38031

永豐領航科技基金 22.19000 22.11000 0.08000 0.36183

永豐趨勢平衡基金 35.77000 35.65000 0.12000 0.33661

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24680 10.24600 0.00080 0.00781

兆豐國際中小基金 12.64000 12.62000 0.02000 0.15848

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.46000 13.33000 0.13000 0.97524

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.82000 12.73000 0.09000 0.70699

兆豐國際民生動力基金 10.09000 10.13000 -0.04000 -0.39487

兆豐國際生命科學基金 20.07000 20.15000 -0.08000 -0.39702

兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

兆豐國際全球基金 33.37000 33.47000 -0.10000 -0.29878

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497

兆豐國際國民基金 22.86000 22.79000 0.07000 0.30715

兆豐國際第一基金 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.52700 9.53530 -0.00830 -0.08704

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.73400 8.74170 -0.00770 -0.08808

兆豐國際萬全基金 16.57000 16.53000 0.04000 0.24198

兆豐國際電子基金 20.83000 20.73000 0.10000 0.48239

兆豐國際綠鑽基金 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242

兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.42000 0.07000 0.25529

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31500 12.31480 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.21000 11.15000 0.06000 0.53812

合庫全球高收益債券基金A類型 10.85470 10.85420 0.00050 0.00461

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.22360 10.22950 -0.00590 -0.05768

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.03120 10.03370 -0.00250 -0.02492

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.15500 10.16150 -0.00650 -0.06397

合庫全球高收益債券基金B類型 9.59920 9.59880 0.00040 0.00417

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.18740 10.19320 -0.00580 -0.05690

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85800 9.86060 -0.00260 -0.02637

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.21570 10.22100 -0.00530 -0.05185

合庫全球新興市場基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.18330 10.19590 -0.01260 -0.12358

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.04040 10.06130 -0.02090 -0.20773

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.89770 9.90560 -0.00790 -0.07975

合庫新興多重收益基金B類型 9.49670 9.50840 -0.01170 -0.12305

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76250 9.78060 -0.01810 -0.18506

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.86990 9.87470 -0.00480 -0.04861

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.57470 69.59710 -0.02240 -0.03219

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.11320 11.11220 0.00100 0.00900

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.96680 62.98630 -0.01950 -0.03096

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02880 10.02790 0.00090 0.00897

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19240 2.19230 0.00010 0.00456

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55110 10.53550 0.01560 0.14807

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03230 2.03220 0.00010 0.00492

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77970 9.76560 0.01410 0.14438

宏利台灣動力基金 19.78000 19.75000 0.03000 0.15190

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47640 9.46850 0.00790 0.08343

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81230 9.79230 0.02000 0.20424

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.24690 9.24120 0.00570 0.06168

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59810 9.57670 0.02140 0.22346

宏利全球債券組合基金 12.76140 12.75890 0.00250 0.01959

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.56810 11.56780 0.00030 0.00259

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.59750 9.59720 0.00030 0.00313

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65550 3.65040 0.00510 0.13971

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58090 0.57990 0.00100 0.17244

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.79970 9.80570 -0.00600 -0.06119

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.03750 10.03360 0.00390 0.03887

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.70040 9.70310 -0.00270 -0.02783

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.71940 9.72400 -0.00460 -0.04731

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.94260 9.94290 -0.00030 -0.00302

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.63310 9.63630 -0.00320 -0.03321

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.82440 64.80430 0.02010 0.03102

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39170 10.38410 0.00760 0.07319

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.22280 2.22570 -0.00290 -0.13030

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34730 0.34770 -0.00040 -0.11504

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.94140 10.94250 -0.00110 -0.01005

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40390 0.40450 -0.00060 -0.14833

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.38880 8.39030 -0.00150 -0.01788

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17010 2.17300 -0.00290 -0.13346

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34520 0.34560 -0.00040 -0.11574

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.89450 10.88560 0.00890 0.08176

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40600 0.40650 -0.00050 -0.12300

宏利萬利貨幣市場基金 13.52200 13.52190 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.87000 0.00000 0.00000

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813

宏利臺灣高股息基金 20.89000 20.85000 0.04000 0.19185

宏利澳幣保本基金 10.33010 10.32260 0.00750 0.07266

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

貝萊德新台幣基金 12.80130 12.80110 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.02000 22.91000 0.11000 0.48014

保德信大俄羅斯基金 7.76000 7.75000 0.01000 0.12903

保德信中小型股基金 35.11000 35.12000 -0.01000 -0.02847

保德信中國中小基金 10.48000 10.33000 0.15000 1.45208

保德信中國品牌基金 10.03000 9.90000 0.13000 1.31313

保德信台商全方位基金 27.11000 27.03000 0.08000 0.29597

保德信全球中小基金 24.48000 24.37000 0.11000 0.45137

保德信全球消費商機基金 16.44000 16.40000 0.04000 0.24390

保德信全球基礎建設基金 11.81000 11.89000 -0.08000 -0.67283

保德信全球資源基金 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129

保德信全球優質股息成長基金 13.04000 13.06000 -0.02000 -0.15314

保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.17000 34.10000 0.07000 0.20528

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.93220 9.96100 -0.02880 -0.28913

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.77110 10.77030 0.00080 0.00743

保德信亞太基金 19.54000 19.60000 -0.06000 -0.30612

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63910 9.67720 -0.03810 -0.39371

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.04480 11.05170 -0.00690 -0.06243

保德信店頭市場基金 27.18000 27.22000 -0.04000 -0.14695

保德信拉丁美洲基金 6.74000 6.84000 -0.10000 -1.46199

保德信金平衡基金 23.60000 23.59000 0.01000 0.04239

保德信金滿意基金 37.35000 37.20000 0.15000 0.40323

保德信科技島基金 18.71000 18.64000 0.07000 0.37554

保德信高成長基金 76.14000 75.76000 0.38000 0.50158

保德信第一基金 22.35000 22.30000 0.05000 0.22422

保德信貨幣市場基金 15.53130 15.53110 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.23000 9.20000 0.03000 0.32609

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.61100 9.64050 -0.02950 -0.30600

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.46400 10.45800 0.00600 0.05737

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.62960 7.69720 -0.06760 -0.87824

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.49190 9.52650 -0.03460 -0.36320

保德信新興趨勢組合基金 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275

保德信瑞騰基金 15.24550 15.24520 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09460 2.09490 -0.00030 -0.01432

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38770 2.38830 -0.00060 -0.02512

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33490 0.33480 0.00010 0.02987

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37890 0.37880 0.00010 0.02640

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00260 9.98790 0.01470 0.14718

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51940 11.49930 0.02010 0.17479

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99080 9.99750 -0.00670 -0.06702

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.51500 10.52170 -0.00670 -0.06368

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.61730 9.61860 -0.00130 -0.01352

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.12970 10.13110 -0.00140 -0.01382

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.37690 7.38430 -0.00740 -0.10021

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.90850 9.91850 -0.01000 -0.10082

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52250 11.52240 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000

施羅德樂活中小基金-I類型 3012.47000 3010.57000 1.90000 0.06311

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柏瑞五國金勢力建設基金 6.99000 7.03000 -0.04000 -0.56899

柏瑞巨人基金 10.23000 10.17000 0.06000 0.58997

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50260 13.50240 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.52510 12.51220 0.01290 0.10310

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.71140 9.70880 0.00260 0.02678

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.92150 7.91330 0.00820 0.10362

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47040 9.46780 0.00260 0.02746

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.48230 9.47920 0.00310 0.03270

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.30910 9.30400 0.00510 0.05482

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446

柏瑞拉丁美洲基金 8.27000 8.39000 -0.12000 -1.43027

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.71600 11.72570 -0.00970 -0.08272

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.67140 8.67860 -0.00720 -0.08296

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.81710 10.82070 -0.00360 -0.03327

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.47980 9.48300 -0.00320 -0.03374

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.55970 11.57940 -0.01970 -0.17013

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.55830 8.57290 -0.01460 -0.17030

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.41730 10.40530 0.01200 0.11533

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03680 10.02520 0.01160 0.11571

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.92290 9.92430 -0.00140 -0.01411

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.53000 16.49000 0.04000 0.24257

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.26000 15.19000 0.07000 0.46083

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.24100 13.24040 0.00060 0.00453

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41350 9.41300 0.00050 0.00531

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國泰大中華基金 18.67000 18.65000 0.02000 0.10724

國泰小龍基金 13.93000 13.92000 0.01000 0.07184

國泰中小成長基金 37.90000 37.94000 -0.04000 -0.10543

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.19000 13.10000 0.09000 0.68702

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43930 0.43640 0.00290 0.66453

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43930 0.43640 0.00290 0.66453

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.31150 10.31070 0.00080 0.00776

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65010 1.64720 0.00290 0.17606

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.83140 10.80470 0.02670 0.24711

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34330 0.34240 0.00090 0.26285

國泰中國新興戰略基金 15.37000 15.25000 0.12000 0.78689

國泰中港台基金台幣級別 11.67000 11.59000 0.08000 0.69025

國泰中港台基金美元級別 0.36550 0.36280 0.00270 0.74421

國泰台灣計量基金 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600

國泰台灣貨幣市場基金 12.26550 12.26530 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.04000 21.02000 0.02000 0.09515

國泰全球永利貨幣市場基金 12.73390 12.72100 0.01290 0.10141

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39670 0.39810 -0.00140 -0.35167

國泰全球資源基金 6.28000 6.32000 -0.04000 -0.63291

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.01000 -0.01000 -0.12484

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25350 0.25430 -0.00080 -0.31459

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34220 0.34110 0.00110 0.32249

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33740 0.33630 0.00110 0.32709

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34220 0.34110 0.00110 0.32249

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30940 0.30940 0.00000 0.00000

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.47000 15.41000 0.06000 0.38936

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49010 0.48920 0.00090 0.18397

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.30000 13.26000 0.04000 0.30166

國泰科技生化基金 29.01000 29.00000 0.01000 0.03448

國泰紐幣2021保本基金 10.15860 10.19020 -0.03160 -0.31010

國泰紐幣八年期保本基金 10.18310 10.21870 -0.03560 -0.34838

國泰紐幣保本基金 10.45170 10.46940 -0.01770 -0.16906

國泰高科技基金 9.14000 9.14000 0.00000 0.00000

國泰國泰基金 17.58000 17.58000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金A 10.23590 10.23330 0.00260 0.02541

國泰策略高收益債券基金B 9.03250 9.03020 0.00230 0.02547

國泰新興市場基金 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.02900 2.03100 -0.00200 -0.09847

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62960 1.63730 -0.00770 -0.47029

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32420 0.32520 -0.00100 -0.30750

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32420 0.32520 -0.00100 -0.30750

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26090 0.26170 -0.00080 -0.30569

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.23160 10.24330 -0.01170 -0.11422

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.23410 8.24350 -0.00940 -0.11403

國泰價值卓越基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000

國泰豐益債券組合基金 11.77170 11.77270 -0.00100 -0.00849

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第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00880 10.00790 0.00090 0.00899

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.03380 10.00350 0.03030 0.30289

第一金大中華基金 20.09000 20.00000 0.09000 0.45000

第一金小型精選基金 24.58000 24.59000 -0.01000 -0.04067

第一金中國世紀基金 9.27000 9.15000 0.12000 1.31148

第一金中國世紀基金-人民幣 11.20000 11.09000 0.11000 0.99188

第一金中概平衡基金 19.71000 19.65000 0.06000 0.30534

第一金台灣貨幣市場基金 15.02490 15.02470 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.32400 175.32100 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.90000 18.91000 -0.01000 -0.05288

第一金全球不動產證券化基金A 8.19190 8.19210 -0.00020 -0.00244

第一金全球不動產證券化基金B 6.41080 6.41100 -0.00020 -0.00312

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.29790 10.28000 0.01790 0.17412

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.45890 9.47250 -0.01360 -0.14357

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.17390 10.23020 -0.05630 -0.55033

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.32770 10.35040 -0.02270 -0.21932

第一金全球高收益債券基金A 14.29710 14.28870 0.00840 0.05879

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.47030 9.47150 -0.00120 -0.01267

第一金全球高收益債券基金B 10.54490 10.59070 -0.04580 -0.43245

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.24910 9.29630 -0.04720 -0.50773

第一金全球資源基金 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546

第一金亞洲科技基金 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000

第一金亞洲新興市場基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014

第一金店頭市場基金 7.74000 7.72000 0.02000 0.25907

第一金創新趨勢基金 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.39970 9.40980 -0.01010 -0.10733

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.69130 7.74260 -0.05130 -0.66257

第一金電子基金 26.25000 26.16000 0.09000 0.34404

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.82000 10.76000 0.06000 0.55762

統一大滿貫基金 24.26000 24.26000 0.00000 0.00000

統一大龍印基金 15.94000 15.76000 0.18000 1.14213

統一大龍騰中國基金 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968

統一中小基金 16.42000 16.41000 0.01000 0.06094

統一台灣動力基金 11.88000 11.84000 0.04000 0.33784

統一全天候基金 66.32000 66.02000 0.30000 0.45441

統一全球債券組合基金 11.90270 11.90830 -0.00560 -0.04703

統一亞太基金 24.79000 24.65000 0.14000 0.56795

統一亞洲大金磚基金 11.80000 11.70000 0.10000 0.85470

統一奔騰基金 39.21000 39.15000 0.06000 0.15326

統一強棒貨幣市場基金 16.43280 16.43250 0.00030 0.00183

統一強漢基金 18.12000 18.01000 0.11000 0.61077

統一統信基金 23.67000 23.62000 0.05000 0.21169

統一黑馬基金 38.58000 38.55000 0.03000 0.07782

統一新亞洲科技能源基金 14.30000 14.13000 0.17000 1.20311

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.44680 9.44550 0.00130 0.01376

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05440 10.05300 0.00140 0.01393

統一經建基金 29.13000 28.92000 0.21000 0.72614

統一龍馬基金 45.80000 45.70000 0.10000 0.21882

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.28000 14.20000 0.08000 0.56338

野村中小基金 32.33000 32.23000 0.10000 0.31027

野村中國機會基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000

野村巴西基金 5.30000 5.39000 -0.09000 -1.66976

野村日本基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841

野村台灣高股息基金 19.22000 19.36000 -0.14000 -0.72314

野村台灣運籌基金 25.80000 25.64000 0.16000 0.62402

野村平衡基金 16.06000 15.98000 0.08000 0.50063

野村全球不動產證券化基金月配型 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961

野村全球不動產證券化基金累積型 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 17.39000 17.37000 0.02000 0.11514

野村全球品牌基金 21.54000 21.46000 0.08000 0.37279

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.12800 9.12300 0.00500 0.05481

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.32610 11.31990 0.00620 0.05477

野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350

野村全球高股息基金季配型 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508

野村全球高股息基金累積型 17.08000 17.09000 -0.01000 -0.05851

野村成長基金 24.65000 24.54000 0.11000 0.44825

野村亞太高股息基金季配型 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000

野村亞太高股息基金累積型 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73990 9.74310 -0.00320 -0.03284

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.62750 9.64670 -0.01920 -0.19903

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93040 11.93420 -0.00380 -0.03184

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.86520 9.88500 -0.01980 -0.20030

野村金磚七國基金 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560

野村泰國基金 41.83000 41.44000 0.39000 0.94112

野村高科技基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857

野村貨幣市場基金 16.03860 16.03840 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.54000 16.58000 -0.04000 -0.24125

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.95090 8.95490 -0.00400 -0.04467

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.17060 11.17570 -0.00510 -0.04563

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.05000 6.00000 0.05000 0.83333

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683

野村精選貨幣市場基金 11.98010 11.97990 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

野村歐洲高股息基金季配型 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金累積型 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651

野村積極成長基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261

野村優質基金 28.57000 28.40000 0.17000 0.59859

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.74870 9.75280 -0.00410 -0.04204

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22990 9.22800 0.00190 0.02059

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.54430 9.53530 0.00900 0.09439

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.99790 10.00210 -0.00420 -0.04199

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.86480 9.86270 0.00210 0.02129

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.17230 10.16270 0.00960 0.09446

野村環球基金 11.75000 11.71000 0.04000 0.34159

野村鴻利基金 16.93000 16.85000 0.08000 0.47478

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72800 16.72780 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.57000 16.50000 0.07000 0.42424

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.66000 11.52000 0.14000 1.21528

野村鑫平衡組合基金 13.40000 13.37000 0.03000 0.22438

野村鑫全球債券組合基金 13.09500 13.09380 0.00120 0.00916

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凱基台商天下基金 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538

凱基台灣精五門基金 18.96000 18.98000 -0.02000 -0.10537

凱基亞太高股息基金 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761

凱基亞洲四金磚基金 13.76000 13.70000 0.06000 0.43796

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40370 11.40360 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.33000 18.34000 -0.01000 -0.05453

凱基雲端趨勢基金 14.49000 14.36000 0.13000 0.90529

凱基新興市場中小基金 13.50000 13.47000 0.03000 0.22272

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.21160 10.21610 -0.00450 -0.04405

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.54500 9.54920 -0.00420 -0.04398

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965

凱基護城河基金-台幣計價A 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101

凱基護城河基金-美元計價B 10.62900 10.61500 0.01400 0.13189

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富邦上証180基金 30.80000 30.70000 0.10000 0.32573

富邦大中華成長基金 5.46000 5.45000 0.01000 0.18349

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.37000 13.48000 -0.11000 -0.81602

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 37.14000 36.46000 0.68000 1.86506

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.14390 10.14280 0.00110 0.01085

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.52710 10.48940 0.03770 0.35941

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.28060 10.27050 0.01010 0.09834

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.63050 1.62630 0.00420 0.25825

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.48110 9.47170 0.00940 0.09924

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53460 1.53070 0.00390 0.25479

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.46710 10.46970 -0.00260 -0.02483

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66000 1.65780 0.00220 0.13271

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.06100 10.06350 -0.00250 -0.02484

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61110 1.60900 0.00210 0.13052

富邦丰益債券組合基金 10.28920 10.29600 -0.00680 -0.06605

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.48000 33.38000 0.10000 0.29958

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.81000 38.60000 0.21000 0.54404

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.28000 42.09000 0.19000 0.45141

富邦台灣心基金 15.86000 15.81000 0.05000 0.31626

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.41000 13.37000 0.04000 0.29918

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149

富邦台灣釆吉50基金 39.37000 39.19000 0.18000 0.45930

富邦台灣科技指數基金 43.59000 43.41000 0.18000 0.41465

富邦台灣鳳凰基金 619.92000 617.97000 1.95000 0.31555

富邦全球不動產基金 8.53000 8.56000 -0.03000 -0.35047

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97610 10.95930 0.01680 0.15329

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.05610 10.04070 0.01540 0.15338

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42990 15.42970 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 47.01000 46.86000 0.15000 0.32010

富邦科技基金 17.90000 17.89000 0.01000 0.05590

富邦高成長基金 17.86000 17.85000 0.01000 0.05602

富邦基金 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47450 11.46990 0.00460 0.04010

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.24560 10.24150 0.00410 0.04003

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.17630 10.17220 0.00410 0.04031

富邦新興亞洲高成長基金 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843

富邦農糧精選基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346

富邦精準基金 40.11000 40.16000 -0.05000 -0.12450

富邦精銳中小基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450

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富達台灣成長基金 25.11000 25.02000 0.09000 0.35971

富達卓越領航全球組合基金 12.37000 12.34000 0.03000 0.24311

富達動力領航組合基金 12.48000 12.47000 0.01000 0.08019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06380 10.04510 0.01870 0.18616

富蘭克林華美中華基金 12.04000 11.96000 0.08000 0.66890

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 15.01000 14.93000 0.08000 0.53583

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.20000 10.24000 -0.04000 -0.39063

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.66050 9.65630 0.00420 0.04349

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.27670 10.27230 0.00440 0.04283

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70370 9.71130 -0.00760 -0.07826

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84630 9.85400 -0.00770 -0.07814

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16510 9.17010 -0.00500 -0.05453

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.90920 9.91470 -0.00550 -0.05547

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.60790 9.60980 -0.00190 -0.01977

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.07260 11.07480 -0.00220 -0.01986

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.34080 9.33830 0.00250 0.02677

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.21930 10.21590 0.00340 0.03328

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.22430 10.23410 -0.00980 -0.09576

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.73080 13.74390 -0.01310 -0.09532

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.55390 11.51320 0.04070 0.35351

富蘭克林華美第一富基金 28.93000 28.83000 0.10000 0.34686

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14590 10.14570 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.78000 12.69000 0.09000 0.70922

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.95630 7.97460 -0.01830 -0.22948

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.17900 10.12860 0.05040 0.49760

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80750 8.81900 -0.01150 -0.13040

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.16380 11.17830 -0.01450 -0.12972

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復華人民幣貨幣市場基金 10.44250 10.44170 0.00080 0.00766

復華人生目標基金 25.04370 24.99080 0.05290 0.21168

復華大中華中小策略基金 9.53000 9.43000 0.10000 1.06045

復華中小精選基金 39.27000 39.10000 0.17000 0.43478

復華全方位基金 18.68000 18.57000 0.11000 0.59235

復華全球大趨勢基金 16.02000 15.97000 0.05000 0.31309

復華全球平衡基金 17.22000 17.20000 0.02000 0.11628

復華全球原物料基金 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000

復華全球消費基金 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512

復華全球短期收益基金 11.47130 11.47440 -0.00310 -0.02702

復華全球債券基金 13.96870 13.95330 0.01540 0.11037

復華全球債券組合基金 14.16000 14.16000 0.00000 0.00000

復華全球資產證券化基金A 13.90000 13.88000 0.02000 0.14409

復華全球資產證券化基金B 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488

復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

復華有利貨幣市場基金 13.26710 13.26690 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271

復華亞太成長基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857

復華東協世紀基金 12.83000 12.87000 -0.04000 -0.31080

復華南非幣2017保本基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

復華南非幣長期收益基金A 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965

復華南非幣長期收益基金B 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152

復華南非幣短期收益基金A 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091

復華南非幣短期收益基金B 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384

復華美國新星基金 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276

復華神盾基金 17.29180 17.24810 0.04370 0.25336

復華高成長基金 41.48000 41.23000 0.25000 0.60635

復華高益策略組合基金 12.65000 12.64000 0.01000 0.07911

復華貨幣市場基金 14.22170 14.22150 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.69000 13.63000 0.06000 0.44021

復華華人世紀基金 15.22000 15.05000 0.17000 1.12957

復華傳家二號基金 19.41040 19.37600 0.03440 0.17754

復華傳家基金 17.26640 17.22960 0.03680 0.21359

復華奧林匹克全球組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663

復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

復華新興人民幣債券基金A 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967

復華新興市場高收益債券基金B 6.94000 6.95000 -0.01000 -0.14388

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.64000 13.68000 -0.04000 -0.29240

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.47000 13.51000 -0.04000 -0.29608

復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488

復華新興債股動力組合基金 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000

復華滬深300 A股基金 22.18000 22.07000 0.11000 0.49841

復華數位經濟基金 32.62000 32.40000 0.22000 0.67901

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09350 2.09640 -0.00290 -0.13833

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05440 2.05730 -0.00290 -0.14096

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33360 0.33380 -0.00020 -0.05992

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33360 0.33380 -0.00020 -0.05992

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.55160 10.55830 -0.00670 -0.06346

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.34910 10.35590 -0.00680 -0.06566

惠理康和台灣紅不讓基金 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951

惠理康和兩岸價值基金 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46560 9.46690 -0.00130 -0.01373

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.38950 9.38170 0.00780 0.08314

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68820 9.66120 0.02700 0.27947

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.78900 9.79030 -0.00130 -0.01328

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72260 9.71460 0.00800 0.08235

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02820 10.00030 0.02790 0.27899

景順主流基金 16.11000 16.15000 -0.04000 -0.24768

景順台灣科技基金 27.23000 27.26000 -0.03000 -0.11005

景順平衡基金 11.16000 11.15000 0.01000 0.08969

景順全球科技基金 13.58000 13.52000 0.06000 0.44379

景順全球康健基金 18.02000 17.98000 0.04000 0.22247

景順貨幣市場基金 15.75280 15.75250 0.00030 0.00190

景順潛力基金 30.05000 30.14000 -0.09000 -0.29861

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.15960 9.17000 -0.01040 -0.11341

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.46540 9.45250 0.01290 0.13647

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.80740 9.81850 -0.01110 -0.11305

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.17190 10.15800 0.01390 0.13684

華南永昌中國A股基金 12.04000 11.95000 0.09000 0.75314

華南永昌永昌基金 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235

華南永昌全球亨利組合基金 13.84730 13.85100 -0.00370 -0.02671

華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.01000 7.03000 -0.02000 -0.28450

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.32000 6.34000 -0.02000 -0.31546

華南永昌全球精品基金 13.61000 13.59000 0.02000 0.14717

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.60530 8.61280 -0.00750 -0.08708

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.25330 10.26240 -0.00910 -0.08867

華南永昌前瞻科技基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01130 16.01110 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.79700 15.74710 0.04990 0.31688

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78900 11.78880 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.87000 20.82000 0.05000 0.24015

華頓中國多重機會平衡基金 10.28440 10.19430 0.09010 0.88383

華頓台灣基金 18.60000 18.52000 0.08000 0.43197

華頓平安貨幣市場基金 11.36560 11.36540 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.75000 12.78000 -0.03000 -0.23474

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.27690 10.26750 0.00940 0.09155

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.73260 9.72370 0.00890 0.09153

華頓全球高收益債券基金A 12.74140 12.74310 -0.00170 -0.01334

華頓全球高收益債券基金B 9.84070 9.84200 -0.00130 -0.01321

華頓全球黑鑽油源基金 6.95000 6.99000 -0.04000 -0.57225

華頓新興亞太債券基金A 10.53860 10.54370 -0.00510 -0.04837

華頓新興亞太債券基金B 9.34790 9.35240 -0.00450 -0.04812

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匯豐中小基金 8.57000 8.56000 0.01000 0.11682

匯豐中國A股匯聚基金 12.80000 12.70000 0.10000 0.78740

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 9.99750 10.01600 -0.01850 -0.18470

匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 9.99750 10.01600 -0.01850 -0.18470

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.00130 9.99080 0.01050 0.10510

匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00130 9.99080 0.01050 0.10510

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.00010 10.00920 -0.00910 -0.09092

匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.00010 10.00920 -0.00910 -0.09092

匯豐中國動力基金 14.24000 14.15000 0.09000 0.63604

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23270 2.23260 0.00010 0.00448

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09820 2.09840 -0.00020 -0.00953

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95550 10.94270 0.01280 0.11697

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51830 10.50600 0.01230 0.11708

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35660 0.35630 0.00030 0.08420

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34200 0.34170 0.00030 0.08780

匯豐五福全球債券組合基金 13.04280 13.05120 -0.00840 -0.06436

匯豐太平洋精典基金 14.65000 14.61000 0.04000 0.27379

匯豐台灣精典基金 19.94000 19.84000 0.10000 0.50403

匯豐全球趨勢組合基金 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259

匯豐全球關鍵資源基金 7.72000 7.75000 -0.03000 -0.38710

匯豐安富基金 22.74000 22.68000 0.06000 0.26455

匯豐成功基金 32.72000 32.51000 0.21000 0.64596

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.13080 9.13440 -0.00360 -0.03941

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.20660 11.21030 -0.00370 -0.03301

匯豐拉丁美洲基金 7.95000 8.07000 -0.12000 -1.48699

匯豐金磚動力基金 12.21000 12.15000 0.06000 0.49383

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86940 14.86920 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70950 15.70930 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 5.07000 -0.06000 -1.18343

匯豐新鑽動力基金 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.12560 7.20170 -0.07610 -1.05669

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.56030 9.63650 -0.07620 -0.79074

匯豐龍鳳基金 42.14000 41.92000 0.22000 0.52481

匯豐龍騰電子基金 28.63000 28.51000 0.12000 0.42090

匯豐雙高收益債券組合基金 11.75440 11.77270 -0.01830 -0.15544

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.29000 17.22000 0.07000 0.40650

新光中國成長基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63230 17.63210 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.44000 18.33000 0.11000 0.60011

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549

新光全球生技醫療基金 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337

新光吉星貨幣市場基金 15.24360 15.24330 0.00030 0.00197

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363

新光亞洲精選基金 25.00000 25.03000 -0.03000 -0.11986

新光兩岸優勢基金 11.23000 11.14000 0.09000 0.80790

新光店頭基金 20.37000 20.35000 0.02000 0.09828

新光國家建設基金 21.02000 20.95000 0.07000 0.33413

新光創新科技基金 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371

新光新興星鑽基金 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906

新光福運平衡基金 14.12860 14.10240 0.02620 0.18578

新光澳幣十年期保本基金 10.40000 10.45000 -0.05000 -0.47847

新光澳幣保本基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.96000 5.93000 0.03000 0.50590

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.22850 12.21580 0.01270 0.10396

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.49610 9.48630 0.00980 0.10331

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07270 10.07180 0.00090 0.00894

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.22720 10.21090 0.01630 0.15963

群益大中華雙力優勢基金 10.21000 10.08000 0.13000 1.28968

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.40260 10.41440 -0.01180 -0.11330

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.12750 10.13900 -0.01150 -0.11342

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852

群益中小型股基金 33.75000 33.83000 -0.08000 -0.23648

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76240 9.75900 0.00340 0.03484

群益中國高收益債券基金-美元 9.76450 9.76100 0.00350 0.03586

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.98000 9.96010 0.01990 0.19980

群益中國新機會基金-美元 11.58110 11.28060 0.30050 2.66387

群益中國新機會基金-新臺幣 11.59000 11.29000 0.30000 2.65722

群益台股指數基金 14.18600 14.13500 0.05100 0.36081

群益平衡王基金 19.45510 19.43570 0.01940 0.09982

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.41000 0.00000 0.00000

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.50090 9.51740 -0.01650 -0.17337

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.31730 8.33170 -0.01440 -0.17283

群益全球關鍵生技基金-美元 12.88360 12.86960 0.01400 0.10878

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.37000 13.35000 0.02000 0.14981

群益印巴雙星基金 10.03000 9.92000 0.11000 1.10887

群益印度中小基金 13.45000 13.19000 0.26000 1.97119

群益多利策略組合基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000

群益多重收益組合基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.91000 13.87000 0.04000 0.28839

群益安家基金 17.29090 17.27900 0.01190 0.06887

群益安穩貨幣市場基金 15.86060 15.86030 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471

群益亞太新趨勢平衡基金 15.09000 14.98000 0.11000 0.73431

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.51010 9.50350 0.00660 0.06945

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.41310 8.40710 0.00600 0.07137

群益店頭市場基金 61.75000 61.67000 0.08000 0.12972

群益東方盛世基金 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281

群益東協成長基金 12.14000 12.13000 0.01000 0.08244

群益長安基金 20.49000 20.44000 0.05000 0.24462

群益美國新創亮點基金-美元 11.51710 11.51170 0.00540 0.04691

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.79000 11.78000 0.01000 0.08489

群益真善美基金 17.30890 17.28600 0.02290 0.13248

群益馬拉松基金 95.73000 95.22000 0.51000 0.53560

群益創新科技基金 23.64000 23.57000 0.07000 0.29699

群益華夏盛世基金 12.08000 12.02000 0.06000 0.49917

群益奧斯卡基金 19.75000 19.76000 -0.01000 -0.05061

群益新興大消費基金 10.30000 10.15000 0.15000 1.47783

群益新興金鑽基金 8.24000 8.12000 0.12000 1.47783

群益葛萊美基金 16.80000 16.75000 0.05000 0.29851

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.96360 9.96410 -0.00050 -0.00502

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.94210 9.87140 0.07070 0.71621

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.96360 9.96410 -0.00050 -0.00502

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.94220 9.87150 0.07070 0.71620

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德信大發基金 25.73000 25.69000 0.04000 0.15570

德信中國精選成長基金 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204

德信台灣主流中小基金 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974

德信新興股票組合基金 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417

德信萬保貨幣市場基金 11.77020 11.77000 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.27580 11.28010 -0.00430 -0.03812

德信數位時代基金 21.63000 21.64000 -0.01000 -0.04621

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德盛台灣大壩基金 15.76000 15.69000 0.07000 0.44614

德盛全球生技大壩基金 36.75000 36.85000 -0.10000 -0.27137

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.37000 14.42000 -0.05000 -0.34674

德盛安聯中國策略增長基金 13.20000 13.18000 0.02000 0.15175

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30920 12.30900 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.17000 17.12000 0.05000 0.29206

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.50300 14.52230 -0.01930 -0.13290

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.14770 10.16160 -0.01390 -0.13679

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.65780 11.67250 -0.01470 -0.12594

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.16110 10.17470 -0.01360 -0.13366

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.25360 10.26650 -0.01290 -0.12565

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.09910 10.09210 0.00700 0.06936

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.01080 10.02230 -0.01150 -0.11474

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08800 10.07980 0.00820 0.08135

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09770 10.09140 0.00630 0.06243

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.01190 10.02340 -0.01150 -0.11473

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08790 10.07970 0.00820 0.08135

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

德盛安聯全球計量平衡基金 11.92000 11.93000 -0.01000 -0.08382

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.15370 12.14190 0.01180 0.09718

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.63380 11.62250 0.01130 0.09723

德盛安聯全球新興市場基金 16.22000 16.22000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000

德盛安聯多元計量平衡基金 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.60000 21.44000 0.16000 0.74627

德盛科技大壩基金 21.30000 21.20000 0.10000 0.47170

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49420 11.49400 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.02000 17.98000 0.04000 0.22247

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.64000 10.67000 -0.03000 -0.28116

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.93000 18.99000 -0.06000 -0.31596

德銀遠東DWS全球神農基金 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718

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