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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.11 00:00

基金名稱 104/02/10 104/02/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461

中國信託台灣優勢基金 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850

中國信託全球固定收益組合基金 14.50130 14.49900 0.00230 0.01586

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19420 10.20570 -0.01150 -0.11268

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.59930 9.61010 -0.01080 -0.11238

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50630 10.50850 -0.00220 -0.02094

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.27220 10.27440 -0.00220 -0.02141

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83150 10.83130 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.61860 13.66420 -0.04560 -0.33372

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元大寶來2001基金 49.63000 49.91000 -0.28000 -0.56101

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16830 10.16540 0.00290 0.02853

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64160 10.62480 0.01680 0.15812

元大寶來上證50基金 28.97000 28.53000 0.44000 1.54224

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

元大寶來大中華價值指數基金 15.46800 15.55100 -0.08300 -0.53373

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.27000 2.26000 0.01000 0.44248

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92360 10.92420 -0.00060 -0.00549

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.05330 10.05220 0.00110 0.01094

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96740 9.96630 0.00110 0.01104

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.53670 10.52200 0.01470 0.13971

元大寶來巴西指數基金 5.42700 5.34200 0.08500 1.59116

元大寶來巴菲特基金 21.21000 21.32000 -0.11000 -0.51595

元大寶來台股指數基金 10.96700 11.00200 -0.03500 -0.31812

元大寶來台商收成基金 23.24000 23.38000 -0.14000 -0.59880

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.74000 18.70000 0.04000 0.21390

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.21000 22.33000 -0.12000 -0.53739

元大寶來台灣中型100基金 29.97000 30.07000 -0.10000 -0.33256

元大寶來台灣加權股價指數基金 18.98200 19.04200 -0.06000 -0.31509

元大寶來台灣卓越50基金 68.22000 68.51000 -0.29000 -0.42330

元大寶來台灣金融基金 14.77000 14.67000 0.10000 0.68166

元大寶來台灣高股息基金 24.60000 24.75000 -0.15000 -0.60606

元大寶來台灣電子科技基金 29.51000 29.70000 -0.19000 -0.63973

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.09000 8.17000 -0.08000 -0.97919

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.50000 6.56000 -0.06000 -0.91463

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.19000 7.27000 -0.08000 -1.10041

元大寶來全球成長基金 18.39000 18.52000 -0.13000 -0.70194

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.61960 8.60830 0.01130 0.13127

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.77990 6.77090 0.00900 0.13292

元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.91000 12.96000 -0.05000 -0.38580

元大寶來全球農業商機基金 17.20000 17.17000 0.03000 0.17472

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26596

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141

元大寶來印尼指數基金 9.68600 9.65400 0.03200 0.33147

元大寶來印度指數基金 9.68900 9.81000 -0.12100 -1.23344

元大寶來印度基金 10.48000 10.68000 -0.20000 -1.87266

元大寶來多元基金 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071

元大寶來多多基金 15.63000 15.68000 -0.05000 -0.31888

元大寶來多福基金 50.59000 51.01000 -0.42000 -0.82337

元大寶來亞太成長基金 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.33940 9.34800 -0.00860 -0.09200

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71390 8.72200 -0.00810 -0.09287

元大寶來卓越基金 40.24000 40.36000 -0.12000 -0.29732

元大寶來店頭基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570

元大寶來泛歐成長基金 9.14000 9.28000 -0.14000 -1.50862

元大寶來高科技基金 12.30000 12.37000 -0.07000 -0.56589

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02760 16.02740 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81850 11.81830 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.17000 12.29000 -0.12000 -0.97640

元大寶來華夏中小基金 7.48000 7.44000 0.04000 0.53763

元大寶來新中國基金 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010

元大寶來新主流基金 18.75000 18.84000 -0.09000 -0.47771

元大寶來新台灣基金 32.17000 32.15000 0.02000 0.06221

元大寶來新興市場ESG策略基金 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.84690 10.84030 0.00660 0.06088

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.42410 9.41830 0.00580 0.06158

元大寶來新興亞洲基金 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89850 14.89830 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.36000 28.54000 -0.18000 -0.63069

元大寶來精準中小基金 17.23000 17.34000 -0.11000 -0.63437

元大寶來摩臺基金 32.64000 32.78000 -0.14000 -0.42709

元大寶來標智滬深300基金 17.21000 16.95000 0.26000 1.53392

元大寶來績效基金 35.39000 35.62000 -0.23000 -0.64570

元大寶來雙盈基金 23.85000 23.93000 -0.08000 -0.33431

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日盛MIT主流基金 11.97000 12.01000 -0.04000 -0.33306

日盛上選基金 21.13000 21.25000 -0.12000 -0.56471

日盛大中華基金 6.41000 6.42000 -0.01000 -0.15576

日盛小而美基金 15.39000 15.43000 -0.04000 -0.25924

日盛中國內需動力基金 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407

日盛日盛基金 10.10000 10.16000 -0.06000 -0.59055

日盛全球抗暖化基金 8.46000 8.49000 -0.03000 -0.35336

日盛全球新興債券基金A 10.51000 10.53080 -0.02080 -0.19752

日盛全球新興債券基金B 9.79550 9.81490 -0.01940 -0.19766

日盛亞洲高收益債券基金A 11.34800 11.33540 0.01260 0.11116

日盛亞洲高收益債券基金B 9.83970 9.82870 0.01100 0.11192

日盛金緻招牌組合基金 9.98230 9.98640 -0.00410 -0.04106

日盛首選基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642

日盛高科技基金 10.90000 10.99000 -0.09000 -0.81893

日盛貨幣市場基金 14.54930 14.54910 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.67000 24.79000 -0.12000 -0.48407

日盛精選五虎基金 27.63000 27.71000 -0.08000 -0.28870

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台新1699貨幣市場基金 13.29390 13.29370 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 24.90000 25.11000 -0.21000 -0.83632

台新大中華基金 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170

台新大眾貨幣市場基金 13.96010 13.95980 0.00030 0.00215

台新中國通基金 27.86000 28.02000 -0.16000 -0.57102

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17740 10.17490 0.00250 0.02457

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.67800 12.56000 0.11800 0.93949

台新中國精選中小基金 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594

台新主流基金 16.04000 16.16000 -0.12000 -0.74257

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.10000 19.22000 -0.12000 -0.62435

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.60740 0.61240 -0.00500 -0.81646

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.26000 17.36000 -0.10000 -0.57604

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54850 0.55300 -0.00450 -0.81374

台新台灣中小基金 22.75000 22.94000 -0.19000 -0.82825

台新印度基金 13.70000 13.86000 -0.16000 -1.15440

台新亞美短期債券基金 10.37960 10.37810 0.00150 0.01445

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56370 9.55470 0.00900 0.09419

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30300 0.30340 -0.00040 -0.13184

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.90110 10.89080 0.01030 0.09458

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34540 0.34590 -0.00050 -0.14455

台新真吉利貨幣市場基金 10.94350 10.94330 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 21.90190 22.02760 -0.12570 -0.57065

台新新興市場債券基金(A類型) 9.85890 9.86140 -0.00250 -0.02535

台新新興市場債券基金(B類型) 8.95550 8.95770 -0.00220 -0.02456

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.15000 6.10000 0.05000 0.81967

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.61000 5.60000 0.01000 0.17857

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.58300 10.44600 0.13700 1.31151

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未來資產台灣新趨勢基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220

未來資產全球大消費基金 12.29000 12.35000 -0.06000 -0.48583

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.63000 9.73000 -0.10000 -1.02775

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.63000 8.72000 -0.09000 -1.03211

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.98610 10.96480 0.02130 0.19426

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50420 10.48380 0.02040 0.19459

未來資產亞洲新富基金 15.48000 15.56000 -0.08000 -0.51414

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40260 12.40240 0.00020 0.00161

未來資產阿波羅基金 8.01000 8.07000 -0.06000 -0.74349

未來資產新興市場債券基金A 9.38580 9.41130 -0.02550 -0.27095

未來資產新興市場債券基金B 8.75350 8.77730 -0.02380 -0.27115

未來資產閣來寶全球組合基金 12.71000 12.70000 0.01000 0.07874

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永豐大中華基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074

永豐中小基金 36.52000 36.69000 -0.17000 -0.46334

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02130 2.02170 -0.00040 -0.01979

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20110 2.20190 -0.00080 -0.03633

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.36710 10.35350 0.01360 0.13136

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95510 10.94070 0.01440 0.13162

永豐中國經濟建設基金 15.70000 15.68000 0.02000 0.12755

永豐中概平衡基金 30.42000 30.46000 -0.04000 -0.13132

永豐主流品牌基金 12.92000 13.07000 -0.15000 -1.14767

永豐永豐基金 32.96000 33.28000 -0.32000 -0.96154

永豐全球平衡組合基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051

永豐全球新興向榮基金 7.66000 7.72000 -0.06000 -0.77720

永豐亞洲民生消費基金 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428

永豐南非幣2021保本基金 10.25770 10.27970 -0.02200 -0.21401

永豐高科技基金 16.19000 16.29000 -0.10000 -0.61387

永豐貨幣市場基金 13.69580 13.69560 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93740 1.93940 -0.00200 -0.10312

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93740 1.93940 -0.00200 -0.10312

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75830 8.75440 0.00390 0.04455

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.78270 9.77830 0.00440 0.04500

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.77130 8.76080 0.01050 0.11985

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.98250 10.96940 0.01310 0.11942

永豐滬深300紅利指數基金 14.31000 14.18000 0.13000 0.91678

永豐臺灣加權ETF基金 46.98000 47.13000 -0.15000 -0.31827

永豐領航科技基金 21.96000 22.06000 -0.10000 -0.45331

永豐趨勢平衡基金 35.60000 35.79000 -0.19000 -0.53087

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24510 10.24430 0.00080 0.00781

兆豐國際中小基金 12.60000 12.68000 -0.08000 -0.63091

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.14000 13.04000 0.10000 0.76687

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225

兆豐國際民生動力基金 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116

兆豐國際生命科學基金 19.92000 19.99000 -0.07000 -0.35018

兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474

兆豐國際全球基金 33.31000 33.38000 -0.07000 -0.20971

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000

兆豐國際國民基金 22.84000 22.88000 -0.04000 -0.17483

兆豐國際第一基金 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55100 9.54350 0.00750 0.07859

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75600 8.74920 0.00680 0.07772

兆豐國際萬全基金 16.47000 16.54000 -0.07000 -0.42322

兆豐國際電子基金 20.58000 20.75000 -0.17000 -0.81928

兆豐國際綠鑽基金 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136

兆豐國際豐台灣基金 27.49000 27.52000 -0.03000 -0.10901

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31460 12.31430 0.00030 0.00244

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004

合庫全球高收益債券基金A類型 10.85650 10.84790 0.00860 0.07928

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.23300 10.22450 0.00850 0.08313

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.03070 10.02710 0.00360 0.03590

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.20490 10.19670 0.00820 0.08042

合庫全球高收益債券基金B類型 9.60080 9.63300 -0.03220 -0.33427

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.19790 10.18940 0.00850 0.08342

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.85700 9.88860 -0.03160 -0.31956

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.30740 10.29930 0.00810 0.07865

合庫全球新興市場基金 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060

合庫新興多重收益基金A類型 10.23050 10.23040 0.00010 0.00098

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.08610 10.08560 0.00050 0.00496

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.93100 9.88740 0.04360 0.44097

合庫新興多重收益基金B類型 9.54070 9.58280 -0.04210 -0.43933

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.80430 9.85790 -0.05360 -0.54373

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.88970 9.92660 -0.03690 -0.37173

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.57450 69.60970 -0.03520 -0.05057

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.11200 11.12580 -0.01380 -0.12404

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.96530 62.99600 -0.03070 -0.04873

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.02770 10.04020 -0.01250 -0.12450

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19410 2.19500 -0.00090 -0.04100

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.55670 10.55820 -0.00150 -0.01421

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03390 2.03470 -0.00080 -0.03932

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78510 9.78700 -0.00190 -0.01941

宏利台灣動力基金 19.54000 19.70000 -0.16000 -0.81218

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47400 9.48630 -0.01230 -0.12966

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.80910 9.80800 0.00110 0.01122

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.24460 9.25900 -0.01440 -0.15552

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59480 9.59160 0.00320 0.03336

宏利全球債券組合基金 12.77250 12.75470 0.01780 0.13956

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57840 11.59070 -0.01230 -0.10612

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.60600 9.61620 -0.01020 -0.10607

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.63810 3.67350 -0.03540 -0.96366

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57820 0.58420 -0.00600 -1.02705

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.93000 18.09000 -0.16000 -0.88447

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.81090 9.84530 -0.03440 -0.34941

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.04880 10.07150 -0.02270 -0.22539

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.71870 9.76100 -0.04230 -0.43336

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.73010 9.76320 -0.03310 -0.33903

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95390 9.98100 -0.02710 -0.27152

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.64790 9.68590 -0.03800 -0.39232

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.82320 64.88060 -0.05740 -0.08847

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.39050 10.40790 -0.01740 -0.16718

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23640 2.23680 -0.00040 -0.01788

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34950 0.34960 -0.00010 -0.02860

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.00900 10.99970 0.00930 0.08455

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40660 0.40690 -0.00030 -0.07373

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.44060 8.43440 0.00620 0.07351

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18330 2.18320 0.00010 0.00458

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34730 0.34750 -0.00020 -0.05755

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.96100 10.94030 0.02070 0.18921

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40850 0.40870 -0.00020 -0.04894

宏利萬利貨幣市場基金 13.52170 13.52160 0.00010 0.00074

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.89000 -0.02000 -1.05820

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025

宏利臺灣高股息基金 20.55000 20.75000 -0.20000 -0.96386

宏利澳幣保本基金 10.31820 10.32130 -0.00310 -0.03003

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775

貝萊德新台幣基金 12.80090 12.80070 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.51000 16.56000 -0.05000 -0.30193

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 22.71000 22.66000 0.05000 0.22065

保德信大俄羅斯基金 7.83000 7.81000 0.02000 0.25608

保德信中小型股基金 34.94000 35.22000 -0.28000 -0.79500

保德信中國中小基金 10.21000 10.28000 -0.07000 -0.68093

保德信中國品牌基金 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992

保德信日本基金 7.37000 7.29000 0.08000 1.09739

保德信台商全方位基金 26.80000 27.02000 -0.22000 -0.81421

保德信全球中小基金 24.20000 24.37000 -0.17000 -0.69758

保德信全球消費商機基金 16.26000 16.30000 -0.04000 -0.24540

保德信全球基礎建設基金 11.80000 11.85000 -0.05000 -0.42194

保德信全球資源基金 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805

保德信全球優質股息成長基金 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-美元 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.83000 33.96000 -0.13000 -0.38280

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.98340 9.97790 0.00550 0.05512

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79450 10.78850 0.00600 0.05561

保德信亞太基金 19.66000 19.74000 -0.08000 -0.40527

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.69710 9.67930 0.01780 0.18390

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.07430 11.05390 0.02040 0.18455

保德信店頭市場基金 27.14000 27.40000 -0.26000 -0.94891

保德信拉丁美洲基金 7.02000 6.95000 0.07000 1.00719

保德信金平衡基金 23.51000 23.61000 -0.10000 -0.42355

保德信金滿意基金 36.86000 37.07000 -0.21000 -0.56650

保德信科技島基金 18.45000 18.63000 -0.18000 -0.96618

保德信高成長基金 74.94000 75.21000 -0.27000 -0.35899

保德信第一基金 22.10000 22.29000 -0.19000 -0.85240

保德信貨幣市場基金 15.53080 15.53060 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.67170 9.65020 0.02150 0.22279

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.49180 10.46840 0.02340 0.22353

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.75170 7.76100 -0.00930 -0.11983

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59410 9.60580 -0.01170 -0.12180

保德信新興趨勢組合基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744

保德信瑞騰基金 15.24500 15.24480 0.00020 0.00131

保德信歐洲組合基金 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09490 2.09410 0.00080 0.03820

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38800 2.38710 0.00090 0.03770

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33480 0.33500 -0.00020 -0.05970

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37890 0.37910 -0.00020 -0.05276

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00030 9.99940 0.00090 0.00900

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51420 11.51380 0.00040 0.00347

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99600 9.99260 0.00340 0.03403

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52030 10.51670 0.00360 0.03423

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.62040 9.62510 -0.00470 -0.04883

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.13290 10.13790 -0.00500 -0.04932

施羅德世界資源基金 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.40650 7.41840 -0.01190 -0.16041

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.94830 9.96430 -0.01600 -0.16057

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52220 11.52210 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 13.87000 13.94000 -0.07000 -0.50215

施羅德樂活中小基金-I類型 2990.91000 3005.34000 -14.43000 -0.48015

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.08000 7.17000 -0.09000 -1.25523

柏瑞巨人基金 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50230 13.50210 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.07000 14.13000 -0.06000 -0.42463

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.53030 12.52250 0.00780 0.06229

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.71270 9.70870 0.00400 0.04120

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.92470 7.91980 0.00490 0.06187

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.47160 9.46770 0.00390 0.04119

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.48390 9.47920 0.00470 0.04958

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.31270 9.31330 -0.00060 -0.00644

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.22000 12.26000 -0.04000 -0.32626

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822

柏瑞亞洲亮點股票基金 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060

柏瑞拉丁美洲基金 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73550 11.73650 -0.00100 -0.00852

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.68590 8.68660 -0.00070 -0.00806

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.85230 10.81960 0.03270 0.30223

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.51070 9.48200 0.02870 0.30268

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62610 11.62640 -0.00030 -0.00258

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.60750 8.60770 -0.00020 -0.00232

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.43380 10.41620 0.01760 0.16897

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.05270 10.03580 0.01690 0.16840

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93310 9.91690 0.01620 0.16336

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.49000 16.55000 -0.06000 -0.36254

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.29000 -0.10000 -0.65402

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25340 13.26010 -0.00670 -0.05053

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.42230 9.42700 -0.00470 -0.04986

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國泰大中華基金 18.65000 18.68000 -0.03000 -0.16060

國泰小龍基金 13.77000 13.82000 -0.05000 -0.36179

國泰中小成長基金 37.50000 37.70000 -0.20000 -0.53050

國泰中國內需增長基金台幣級別 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43070 0.43230 -0.00160 -0.37011

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43070 0.43230 -0.00160 -0.37011

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30990 10.30730 0.00260 0.02522

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64790 1.64890 -0.00100 -0.06065

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.80090 10.79140 0.00950 0.08803

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34230 0.34200 0.00030 0.08772

國泰中國新興戰略基金 15.01000 15.09000 -0.08000 -0.53015

國泰中港台基金台幣級別 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544

國泰中港台基金美元級別 0.35770 0.35700 0.00070 0.19608

國泰台灣計量基金 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510

國泰台灣貨幣市場基金 12.26510 12.26490 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 20.91000 21.00000 -0.09000 -0.42857

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72760 12.72350 0.00410 0.03222

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.48000 12.64000 -0.16000 -1.26582

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39540 0.40140 -0.00600 -1.49477

國泰全球資源基金 6.31000 6.36000 -0.05000 -0.78616

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.00000 8.07000 -0.07000 -0.86741

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25350 0.25630 -0.00280 -1.09247

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34080 0.34120 -0.00040 -0.11723

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33600 0.33640 -0.00040 -0.11891

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34080 0.34120 -0.00040 -0.11723

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30880 0.30830 0.00050 0.16218

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48670 0.48840 -0.00170 -0.34808

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547

國泰科技生化基金 28.62000 28.87000 -0.25000 -0.86595

國泰紐幣2021保本基金 10.19210 10.19540 -0.00330 -0.03237

國泰紐幣八年期保本基金 10.22050 10.22060 -0.00010 -0.00098

國泰紐幣保本基金 10.46910 10.47990 -0.01080 -0.10305

國泰高科技基金 9.01000 9.11000 -0.10000 -1.09769

國泰國泰基金 17.39000 17.57000 -0.18000 -1.02447

國泰策略高收益債券基金A 10.24700 10.24060 0.00640 0.06250

國泰策略高收益債券基金B 9.04220 9.03660 0.00560 0.06197

國泰新興市場基金 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03620 2.03280 0.00340 0.16726

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63710 1.63700 0.00010 0.00611

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32530 0.32550 -0.00020 -0.06144

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32530 0.32550 -0.00020 -0.06144

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26180 0.26200 -0.00020 -0.07634

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.26560 10.25110 0.01450 0.14145

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.26150 8.24980 0.01170 0.14182

國泰價值卓越基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994

國泰豐益債券組合基金 11.78980 11.79080 -0.00100 -0.00848

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00700 10.00420 0.00280 0.02799

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02770 10.00080 0.02690 0.26898

第一金大中華基金 19.92000 20.10000 -0.18000 -0.89552

第一金小型精選基金 24.47000 24.62000 -0.15000 -0.60926

第一金中國世紀基金 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333

第一金中國世紀基金-人民幣 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

第一金中概平衡基金 19.63000 19.70000 -0.07000 -0.35533

第一金台灣貨幣市場基金 15.02450 15.02420 0.00030 0.00200

第一金全家福貨幣市場基金 175.31800 175.31600 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.75000 18.92000 -0.17000 -0.89852

第一金全球不動產證券化基金A 8.19990 8.26470 -0.06480 -0.78406

第一金全球不動產證券化基金B 6.41710 6.46770 -0.05060 -0.78235

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31960 10.30010 0.01950 0.18932

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.50900 9.49100 0.01800 0.18965

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.21720 10.23330 -0.01610 -0.15733

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33710 10.35350 -0.01640 -0.15840

第一金全球高收益債券基金A 14.28820 14.28010 0.00810 0.05672

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.46330 9.46590 -0.00260 -0.02747

第一金全球高收益債券基金B 10.59030 10.58430 0.00600 0.05669

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.28830 9.29000 -0.00170 -0.01830

第一金全球資源基金 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899

第一金亞洲科技基金 15.11000 15.16000 -0.05000 -0.32982

第一金亞洲新興市場基金 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467

第一金店頭市場基金 7.70000 7.76000 -0.06000 -0.77320

第一金創新趨勢基金 14.10000 14.18000 -0.08000 -0.56417

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.45440 9.43940 0.01500 0.15891

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.77930 7.76690 0.01240 0.15965

第一金電子基金 26.09000 26.31000 -0.22000 -0.83618

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674

統一大滿貫基金 24.21000 24.30000 -0.09000 -0.37037

統一大龍印基金 15.60000 15.66000 -0.06000 -0.38314

統一大龍騰中國基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000

統一中小基金 16.28000 16.40000 -0.12000 -0.73171

統一台灣動力基金 11.77000 11.86000 -0.09000 -0.75885

統一全天候基金 65.61000 65.96000 -0.35000 -0.53062

統一全球債券組合基金 11.93210 11.92130 0.01080 0.09059

統一亞太基金 24.54000 24.62000 -0.08000 -0.32494

統一亞洲大金磚基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094

統一奔騰基金 38.99000 39.31000 -0.32000 -0.81404

統一強棒貨幣市場基金 16.43220 16.43200 0.00020 0.00122

統一強漢基金 17.80000 17.66000 0.14000 0.79275

統一統信基金 23.49000 23.57000 -0.08000 -0.33941

統一黑馬基金 38.41000 38.62000 -0.21000 -0.54376

統一新亞洲科技能源基金 13.99000 14.04000 -0.05000 -0.35613

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.46810 9.46950 -0.00140 -0.01478

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07710 10.07850 -0.00140 -0.01389

統一經建基金 28.73000 28.98000 -0.25000 -0.86266

統一龍馬基金 45.43000 45.88000 -0.45000 -0.98082

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365

野村中小基金 31.94000 32.18000 -0.24000 -0.74580

野村中國機會基金 10.96000 10.99000 -0.03000 -0.27298

野村巴西基金 5.57000 5.49000 0.08000 1.45719

野村日本基金 9.60000 9.43000 0.17000 1.80276

野村台灣高股息基金 19.37000 19.43000 -0.06000 -0.30880

野村台灣運籌基金 25.42000 25.52000 -0.10000 -0.39185

野村平衡基金 15.90000 15.93000 -0.03000 -0.18832

野村全球不動產證券化基金月配型 11.15000 11.23000 -0.08000 -0.71238

野村全球不動產證券化基金累積型 14.03000 14.13000 -0.10000 -0.70771

野村全球生技醫療基金 17.14000 17.24000 -0.10000 -0.58005

野村全球品牌基金 21.21000 21.41000 -0.20000 -0.93414

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.15340 9.14790 0.00550 0.06012

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.35760 11.35090 0.00670 0.05903

野村全球氣候變遷基金 7.56000 7.55000 0.01000 0.13245

野村全球高股息基金季配型 13.27000 13.28000 -0.01000 -0.07530

野村全球高股息基金累積型 17.03000 17.05000 -0.02000 -0.11730

野村成長基金 24.33000 24.41000 -0.08000 -0.32773

野村亞太高股息基金季配型 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513

野村亞太高股息基金累積型 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75180 9.75620 -0.00440 -0.04510

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63720 9.64900 -0.01180 -0.12229

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.94490 11.95030 -0.00540 -0.04519

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87520 9.88740 -0.01220 -0.12339

野村金磚七國基金 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192

野村泰國基金 41.69000 41.87000 -0.18000 -0.42990

野村高科技基金 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980

野村貨幣市場基金 16.03810 16.03780 0.00030 0.00187

野村新馬基金 16.60000 16.63000 -0.03000 -0.18040

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.96960 8.94970 0.01990 0.22235

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19390 11.16910 0.02480 0.22204

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.07000 5.96000 0.11000 1.84564

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470

野村精選貨幣市場基金 11.97980 11.97970 0.00010 0.00083

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

野村歐洲高股息基金季配型 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890

野村歐洲高股息基金累積型 11.55000 11.62000 -0.07000 -0.60241

野村積極成長基金 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732

野村優質基金 28.11000 28.29000 -0.18000 -0.63627

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.73170 9.72710 0.00460 0.04729

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22210 9.23690 -0.01480 -0.16023

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.53150 9.52630 0.00520 0.05459

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98070 9.97620 0.00450 0.04511

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.85650 9.87230 -0.01580 -0.16004

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15860 10.15320 0.00540 0.05319

野村環球基金 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591

野村鴻利基金 16.73000 16.78000 -0.05000 -0.29797

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72760 16.72740 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.34000 16.44000 -0.10000 -0.60827

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.47000 11.70000 -0.23000 -1.96581

野村鑫平衡組合基金 13.38000 13.41000 -0.03000 -0.22371

野村鑫全球債券組合基金 13.12010 13.10830 0.01180 0.09002

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凱基台商天下基金 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775

凱基台灣精五門基金 18.89000 18.91000 -0.02000 -0.10576

凱基亞太高股息基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403

凱基亞洲四金磚基金 13.70000 13.81000 -0.11000 -0.79652

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40340 11.40320 0.00020 0.00175

凱基開創基金 18.28000 18.31000 -0.03000 -0.16384

凱基雲端趨勢基金 14.25000 14.27000 -0.02000 -0.14015

凱基新興市場中小基金 13.53000 13.60000 -0.07000 -0.51471

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.23100 10.23520 -0.00420 -0.04103

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.56310 9.56700 -0.00390 -0.04077

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751

凱基資源國基金 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505

凱基護城河基金-台幣計價A 11.00000 11.04000 -0.04000 -0.36232

凱基護城河基金-美元計價B 10.52280 10.58200 -0.05920 -0.55944

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 30.49000 30.04000 0.45000 1.49800

富邦大中華成長基金 5.45000 5.44000 0.01000 0.18382

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.42000 13.62000 -0.20000 -1.46843

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.61000 35.66000 0.95000 2.66405

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.14190 10.13900 0.00290 0.02860

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51190 10.49500 0.01690 0.16103

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.25590 10.24450 0.01140 0.11128

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62470 1.62430 0.00040 0.02463

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.51230 9.50170 0.01060 0.11156

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53620 1.53580 0.00040 0.02605

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47310 10.47130 0.00180 0.01719

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65910 1.66020 -0.00110 -0.06626

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.08880 10.08700 0.00180 0.01784

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61320 1.61430 -0.00110 -0.06814

富邦丰益債券組合基金 10.33250 10.31800 0.01450 0.14053

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.35000 33.12000 0.23000 0.69444

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.51000 38.69000 -0.18000 -0.46524

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.61000 41.79000 -0.18000 -0.43073

富邦台灣心基金 15.66000 15.75000 -0.09000 -0.57143

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372

富邦台灣釆吉50基金 38.72000 38.89000 -0.17000 -0.43713

富邦台灣科技指數基金 42.43000 42.75000 -0.32000 -0.74854

富邦台灣鳳凰基金 613.36000 616.75000 -3.39000 -0.54966

富邦全球不動產基金 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98270 10.97900 0.00370 0.03370

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.07510 10.07170 0.00340 0.03376

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42950 15.42920 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 46.47000 46.79000 -0.32000 -0.68391

富邦科技基金 17.73000 17.81000 -0.08000 -0.44919

富邦高成長基金 17.72000 17.81000 -0.09000 -0.50533

富邦基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.46100 11.45900 0.00200 0.01745

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.27050 10.26880 0.00170 0.01656

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.21130 10.20950 0.00180 0.01763

富邦新興亞洲高成長基金 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666

富邦農糧精選基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372

富邦精準基金 39.87000 40.13000 -0.26000 -0.64789

富邦精銳中小基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 24.85000 25.00000 -0.15000 -0.60000

富達卓越領航全球組合基金 12.33000 12.40000 -0.07000 -0.56452

富達動力領航組合基金 12.50000 12.52000 -0.02000 -0.15974

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 10.98000 10.95000 0.03000 0.27397

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.04560 10.03680 0.00880 0.08768

富蘭克林華美中華基金 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.49000 13.58000 -0.09000 -0.66274

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.68570 9.69400 -0.00830 -0.08562

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30460 10.31340 -0.00880 -0.08533

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.70650 9.69320 0.01330 0.13721

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.84910 9.83560 0.01350 0.13726

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.16790 9.16410 0.00380 0.04147

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.91230 9.90810 0.00420 0.04239

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.61290 9.60370 0.00920 0.09580

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.07840 11.06770 0.01070 0.09668

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.33490 9.32930 0.00560 0.06003

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.21160 10.20620 0.00540 0.05291

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.25320 10.25340 -0.00020 -0.00195

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.76960 13.76990 -0.00030 -0.00218

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.47690 11.52230 -0.04540 -0.39402

富蘭克林華美第一富基金 28.69000 28.81000 -0.12000 -0.41652

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14550 10.14530 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.06180 8.04690 0.01490 0.18516

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.16020 10.19500 -0.03480 -0.34134

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.83640 8.83550 0.00090 0.01019

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.20050 11.19930 0.00120 0.01071

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復華人民幣貨幣市場基金 10.44090 10.44010 0.00080 0.00766

復華人生目標基金 24.94680 24.98810 -0.04130 -0.16528

復華大中華中小策略基金 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627

復華中小精選基金 38.96000 39.14000 -0.18000 -0.45989

復華全方位基金 18.54000 18.60000 -0.06000 -0.32258

復華全球大趨勢基金 15.89000 15.98000 -0.09000 -0.56320

復華全球平衡基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837

復華全球原物料基金 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762

復華全球消費基金 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549

復華全球短期收益基金 11.47830 11.48840 -0.01010 -0.08791

復華全球債券基金 13.96580 13.96870 -0.00290 -0.02076

復華全球債券組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057

復華全球資產證券化基金A 13.89000 14.04000 -0.15000 -1.06838

復華全球資產證券化基金B 10.54000 10.65000 -0.11000 -1.03286

復華全球戰略配置強基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608

復華有利貨幣市場基金 13.26660 13.26640 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.12000 12.18000 -0.06000 -0.49261

復華亞太成長基金 11.30000 11.39000 -0.09000 -0.79017

復華東協世紀基金 12.92000 12.98000 -0.06000 -0.46225

復華南非幣2017保本基金 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613

復華南非幣長期收益基金B 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142

復華南非幣短期收益基金A 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000

復華美國新星基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598

復華神盾基金 17.22090 17.25320 -0.03230 -0.18721

復華高成長基金 41.15000 41.30000 -0.15000 -0.36320

復華高益策略組合基金 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835

復華貨幣市場基金 14.22130 14.22110 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.59000 13.66000 -0.07000 -0.51245

復華華人世紀基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711

復華傳家二號基金 19.34690 19.38300 -0.03610 -0.18625

復華傳家基金 17.20020 17.23250 -0.03230 -0.18744

復華奧林匹克全球組合基金 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.02000 13.04000 -0.02000 -0.15337

復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金A 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526

復華新興市場高收益債券基金B 6.97000 7.01000 -0.04000 -0.57061

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.71000 13.77000 -0.06000 -0.43573

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395

復華新興市場短期收益基金 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000

復華新興債股動力組合基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066

復華滬深300 A股基金 21.87000 21.51000 0.36000 1.67364

復華數位經濟基金 32.24000 32.39000 -0.15000 -0.46311

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.62000 9.65000 -0.03000 -0.31088

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.09400 2.09030 0.00370 0.17701

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.05500 2.05130 0.00370 0.18037

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33350 0.33320 0.00030 0.09004

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33350 0.33320 0.00030 0.09004

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.57120 10.55710 0.01410 0.13356

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.36840 10.35460 0.01380 0.13327

惠理康和台灣紅不讓基金 15.73000 15.74000 -0.01000 -0.06353

惠理康和兩岸價值基金 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.46560 9.46600 -0.00040 -0.00423

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.38690 9.38590 0.00100 0.01065

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68440 9.66140 0.02300 0.23806

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.78900 9.78940 -0.00040 -0.00409

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.72000 9.71840 0.00160 0.01646

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.02420 10.00040 0.02380 0.23799

景順主流基金 16.10000 16.18000 -0.08000 -0.49444

景順台灣科技基金 27.01000 27.08000 -0.07000 -0.25849

景順平衡基金 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907

景順全球科技基金 13.38000 13.40000 -0.02000 -0.14925

景順全球康健基金 17.86000 17.92000 -0.06000 -0.33482

景順貨幣市場基金 15.75230 15.75210 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.04000 30.17000 -0.13000 -0.43089

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20410 9.20830 -0.00420 -0.04561

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49290 9.53210 -0.03920 -0.41124

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.81330 9.81800 -0.00470 -0.04787

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15750 10.19940 -0.04190 -0.41081

華南永昌中國A股基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525

華南永昌永昌基金 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490

華南永昌全球亨利組合基金 13.87740 13.87150 0.00590 0.04253

華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.99000 7.02000 -0.03000 -0.42735

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.30000 6.34000 -0.04000 -0.63091

華南永昌全球精品基金 13.41000 13.47000 -0.06000 -0.44543

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.67340 8.66920 0.00420 0.04845

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.27960 10.27460 0.00500 0.04866

華南永昌前瞻科技基金 13.38000 13.46000 -0.08000 -0.59435

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.01090 16.01070 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.69140 15.73660 -0.04520 -0.28723

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78870 11.78850 0.00020 0.00170

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華頓中小型基金 20.64000 20.72000 -0.08000 -0.38610

華頓中國多重機會平衡基金 10.06970 10.06250 0.00720 0.07155

華頓台灣基金 18.40000 18.45000 -0.05000 -0.27100

華頓平安貨幣市場基金 11.36530 11.36510 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28940 10.27940 0.01000 0.09728

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.74440 9.73500 0.00940 0.09656

華頓全球高收益債券基金A 12.74930 12.75090 -0.00160 -0.01255

華頓全球高收益債券基金B 9.84680 9.84800 -0.00120 -0.01219

華頓全球黑鑽油源基金 7.03000 7.03000 0.00000 0.00000

華頓新興亞太債券基金A 10.55870 10.55680 0.00190 0.01800

華頓新興亞太債券基金B 9.36570 9.36400 0.00170 0.01815

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匯豐中小基金 8.49000 8.54000 -0.05000 -0.58548

匯豐中國A股匯聚基金 12.52000 12.45000 0.07000 0.56225

匯豐中國動力基金 13.97000 13.95000 0.02000 0.14337

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.23400 2.23410 -0.00010 -0.00448

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.09940 2.09970 -0.00030 -0.01429

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.95880 10.96230 -0.00350 -0.03193

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.52140 10.52480 -0.00340 -0.03230

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35670 0.35690 -0.00020 -0.05604

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34210 0.34230 -0.00020 -0.05843

匯豐五福全球債券組合基金 13.07260 13.08460 -0.01200 -0.09171

匯豐太平洋精典基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248

匯豐台灣精典基金 19.72000 19.79000 -0.07000 -0.35371

匯豐全球趨勢組合基金 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605

匯豐全球關鍵資源基金 7.79000 7.77000 0.02000 0.25740

匯豐安富基金 22.59000 22.64000 -0.05000 -0.22085

匯豐成功基金 32.42000 32.54000 -0.12000 -0.36878

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.14620 9.14080 0.00540 0.05908

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.22210 11.21710 0.00500 0.04457

匯豐拉丁美洲基金 8.23000 8.17000 0.06000 0.73439

匯豐金磚動力基金 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86900 14.86880 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70920 15.70900 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.16000 5.11000 0.05000 0.97847

匯豐新鑽動力基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.30590 7.28200 0.02390 0.32821

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.74090 9.71720 0.02370 0.24390

匯豐龍鳳基金 41.68000 41.81000 -0.13000 -0.31093

匯豐龍騰電子基金 28.26000 28.54000 -0.28000 -0.98108

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79430 11.79440 -0.00010 -0.00085

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

新光大三通基金 17.17000 17.26000 -0.09000 -0.52144

新光中國成長基金 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63200 17.63190 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.28000 18.35000 -0.07000 -0.38147

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000

新光全球生技醫療基金 10.59000 10.70000 -0.11000 -1.02804

新光吉星貨幣市場基金 15.24310 15.24290 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000

新光亞洲精選基金 25.04000 25.19000 -0.15000 -0.59547

新光兩岸優勢基金 11.17000 11.20000 -0.03000 -0.26786

新光店頭基金 20.34000 20.45000 -0.11000 -0.53790

新光國家建設基金 20.83000 20.94000 -0.11000 -0.52531

新光創新科技基金 13.32000 13.43000 -0.11000 -0.81906

新光新興星鑽基金 9.10000 9.21000 -0.11000 -1.19435

新光福運平衡基金 14.05960 14.10470 -0.04510 -0.31975

新光澳幣十年期保本基金 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095

新光澳幣保本基金 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.89000 5.91000 -0.02000 -0.33841

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.15000 -0.14000 -1.53005

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.21800 12.18930 0.02870 0.23545

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48800 9.46570 0.02230 0.23559

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.07090 10.06830 0.00260 0.02582

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.21620 10.19790 0.01830 0.17945

群益大中華雙力優勢基金 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33090 10.34860 -0.01770 -0.17104

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.05770 10.07490 -0.01720 -0.17072

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921

群益中小型股基金 33.86000 34.09000 -0.23000 -0.67468

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75410 9.75500 -0.00090 -0.00923

群益中國高收益債券基金-美元 9.75640 9.75720 -0.00080 -0.00820

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.96510 9.94850 0.01660 0.16686

群益中國新機會基金-美元 10.99370 11.05710 -0.06340 -0.57339

群益中國新機會基金-新臺幣 11.00000 11.06000 -0.06000 -0.54250

群益台股指數基金 14.02700 14.06800 -0.04100 -0.29144

群益平衡王基金 19.43980 19.51220 -0.07240 -0.37105

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.30000 -0.05000 -0.60241

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.41000 6.46000 -0.05000 -0.77399

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.55840 9.57690 -0.01850 -0.19317

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.36760 8.38370 -0.01610 -0.19204

群益全球關鍵生技基金-美元 12.70890 12.82430 -0.11540 -0.89985

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.19000 13.30000 -0.11000 -0.82707

群益印巴雙星基金 9.83000 10.01000 -0.18000 -1.79820

群益印度中小基金 13.08000 13.34000 -0.26000 -1.94903

群益多利策略組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613

群益多重收益組合基金 13.15000 13.15000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.87000 13.89000 -0.02000 -0.14399

群益安家基金 17.18580 17.24810 -0.06230 -0.36120

群益安穩貨幣市場基金 15.86010 15.85980 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626

群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53980 9.54200 -0.00220 -0.02306

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.43930 8.44120 -0.00190 -0.02251

群益店頭市場基金 61.49000 62.03000 -0.54000 -0.87055

群益東方盛世基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201

群益東協成長基金 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197

群益長安基金 20.33000 20.42000 -0.09000 -0.44074

群益美國新創亮點基金-美元 11.43010 11.41020 0.01990 0.17441

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707

群益真善美基金 17.28730 17.34760 -0.06030 -0.34760

群益馬拉松基金 94.50000 95.44000 -0.94000 -0.98491

群益創新科技基金 23.36000 23.62000 -0.26000 -1.10076

群益華夏盛世基金 11.88000 11.80000 0.08000 0.67797

群益奧斯卡基金 19.67000 19.80000 -0.13000 -0.65657

群益新興大消費基金 10.11000 10.18000 -0.07000 -0.68762

群益新興金鑽基金 8.06000 8.13000 -0.07000 -0.86101

群益葛萊美基金 16.66000 16.82000 -0.16000 -0.95125

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.95410 9.96060 -0.00650 -0.06526

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.93390 9.96200 -0.02810 -0.28207

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.95410 9.96060 -0.00650 -0.06526

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.93390 9.96210 -0.02820 -0.28307

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德信大發基金 25.66000 25.76000 -0.10000 -0.38820

德信中國精選成長基金 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183

德信台灣主流中小基金 14.32000 14.40000 -0.08000 -0.55556

德信新興股票組合基金 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930

德信萬保貨幣市場基金 11.76980 11.76970 0.00010 0.00085

德信萬瑞基金 11.28020 11.27170 0.00850 0.07541

德信數位時代基金 21.62000 21.74000 -0.12000 -0.55198

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德盛台灣大壩基金 15.56000 15.63000 -0.07000 -0.44786

德盛全球生技大壩基金 36.39000 36.62000 -0.23000 -0.62807

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.43000 14.50000 -0.07000 -0.48276

德盛安聯中國策略增長基金 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30880 12.30860 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 16.98000 17.04000 -0.06000 -0.35211

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54640 14.55060 -0.00420 -0.02886

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.17420 10.17390 0.00030 0.00295

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.69280 11.68940 0.00340 0.02909

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.18730 10.18760 -0.00030 -0.00294

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.28440 10.28220 0.00220 0.02140

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.09640 10.07010 0.02630 0.26117

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.01300 10.01340 -0.00040 -0.00399

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08910 10.06710 0.02200 0.21853

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09560 10.06920 0.02640 0.26219

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 10.01420 10.01440 -0.00020 -0.00200

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08900 10.06700 0.02200 0.21854

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

德盛安聯全球計量平衡基金 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.14860 12.15210 -0.00350 -0.02880

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.62900 11.63230 -0.00330 -0.02837

德盛安聯全球新興市場基金 16.24000 16.29000 -0.05000 -0.30694

德盛安聯全球農金趨勢基金 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11111

德盛安聯多元計量平衡基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299

德盛安聯亞洲小型企業基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.48000 21.56000 -0.08000 -0.37106

德盛科技大壩基金 21.02000 21.12000 -0.10000 -0.47348

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