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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.09 00:00

基金名稱 104/02/06 104/02/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505

中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476

中國信託全球固定收益組合基金 14.52230 14.51140 0.01090 0.07511

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24090 10.24450 -0.00360 -0.03514

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.64330 9.64670 -0.00340 -0.03525

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56140 10.49770 0.06370 0.60680

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.32610 10.26380 0.06230 0.60699

中國信託華盈貨幣市場基金 10.83080 10.83060 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.64980 13.68290 -0.03310 -0.24191

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元大寶來2001基金 49.76000 50.36000 -0.60000 -1.19142

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16450 10.16360 0.00090 0.00886

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64940 10.60500 0.04440 0.41867

元大寶來上證50基金 27.95000 28.25000 -0.30000 -1.06195

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000

元大寶來大中華價值指數基金 15.64900 15.57600 0.07300 0.46867

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.26000 2.29000 -0.03000 -1.31004

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94720 10.92030 0.02690 0.24633

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06030 10.07410 -0.01380 -0.13698

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97440 9.98810 -0.01370 -0.13716

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55590 10.52680 0.02910 0.27644

元大寶來巴西指數基金 5.45400 5.44900 0.00500 0.09176

元大寶來巴菲特基金 21.39000 21.50000 -0.11000 -0.51163

元大寶來台股指數基金 11.04100 11.10200 -0.06100 -0.54945

元大寶來台商收成基金 23.46000 23.55000 -0.09000 -0.38217

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.67000 18.58000 0.09000 0.48439

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.45000 22.69000 -0.24000 -1.05773

元大寶來台灣中型100基金 30.17000 30.33000 -0.16000 -0.52753

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.09800 19.21700 -0.11900 -0.61924

元大寶來台灣卓越50基金 68.78000 69.32000 -0.54000 -0.77900

元大寶來台灣金融基金 14.70000 14.77000 -0.07000 -0.47393

元大寶來台灣高股息基金 24.84000 24.93000 -0.09000 -0.36101

元大寶來台灣電子科技基金 29.79000 30.06000 -0.27000 -0.89820

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.71000 6.70000 0.01000 0.14925

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.30000 7.22000 0.08000 1.10803

元大寶來全球成長基金 18.56000 18.43000 0.13000 0.70537

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.68920 8.65520 0.03400 0.39283

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.83460 6.80780 0.02680 0.39367

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048

元大寶來全球農業商機基金 17.26000 17.08000 0.18000 1.05386

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000

元大寶來印尼指數基金 9.59600 9.65400 -0.05800 -0.60079

元大寶來印度指數基金 9.88700 9.84600 0.04100 0.41641

元大寶來印度基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

元大寶來多元基金 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529

元大寶來多多基金 15.72000 15.88000 -0.16000 -1.00756

元大寶來多福基金 51.02000 51.56000 -0.54000 -1.04732

元大寶來亞太成長基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40660 9.34520 0.06140 0.65702

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.77660 8.71930 0.05730 0.65716

元大寶來卓越基金 40.38000 40.79000 -0.41000 -1.00515

元大寶來店頭基金 7.31000 7.36000 -0.05000 -0.67935

元大寶來泛歐成長基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799

元大寶來高科技基金 12.35000 12.49000 -0.14000 -1.12090

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02660 16.02640 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81780 11.81760 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.28000 12.37000 -0.09000 -0.72757

元大寶來華夏中小基金 7.55000 7.61000 -0.06000 -0.78844

元大寶來新中國基金 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585

元大寶來新主流基金 18.80000 19.02000 -0.22000 -1.15668

元大寶來新台灣基金 32.30000 32.41000 -0.11000 -0.33940

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.89040 10.84480 0.04560 0.42048

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.46180 9.42220 0.03960 0.42028

元大寶來新興亞洲基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89760 14.89730 0.00030 0.00201

元大寶來經貿基金 28.48000 28.71000 -0.23000 -0.80111

元大寶來精準中小基金 17.34000 17.53000 -0.19000 -1.08386

元大寶來摩臺基金 32.91000 33.16000 -0.25000 -0.75392

元大寶來標智滬深300基金 16.78000 16.84000 -0.06000 -0.35629

元大寶來績效基金 35.56000 35.96000 -0.40000 -1.11235

元大寶來雙盈基金 23.91000 24.08000 -0.17000 -0.70598

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日盛MIT主流基金 12.03000 12.15000 -0.12000 -0.98765

日盛上選基金 21.20000 21.49000 -0.29000 -1.34946

日盛大中華基金 6.49000 6.51000 -0.02000 -0.30722

日盛小而美基金 15.42000 15.48000 -0.06000 -0.38760

日盛中國內需動力基金 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875

日盛日盛基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560

日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004

日盛全球新興債券基金A 10.54300 10.53490 0.00810 0.07689

日盛全球新興債券基金B 9.82630 9.81870 0.00760 0.07740

日盛亞洲高收益債券基金A 11.32940 11.34270 -0.01330 -0.11726

日盛亞洲高收益債券基金B 9.82360 9.83510 -0.01150 -0.11693

日盛金緻招牌組合基金 9.98850 9.98360 0.00490 0.04908

日盛首選基金 10.70000 10.82000 -0.12000 -1.10906

日盛高科技基金 10.95000 11.06000 -0.11000 -0.99458

日盛貨幣市場基金 14.54830 14.54810 0.00020 0.00137

日盛新台商基金 24.75000 25.05000 -0.30000 -1.19760

日盛精選五虎基金 27.80000 27.99000 -0.19000 -0.67881

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台新1699貨幣市場基金 13.29310 13.29290 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.11000 25.32000 -0.21000 -0.82938

台新大中華基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904

台新大眾貨幣市場基金 13.95920 13.95900 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.89000 27.98000 -0.09000 -0.32166

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17400 10.17320 0.00080 0.00786

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.73600 12.75100 -0.01500 -0.11764

台新中國精選中小基金 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502

台新主流基金 16.11000 16.24000 -0.13000 -0.80049

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.71000 19.49000 0.22000 1.12878

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62730 0.62140 0.00590 0.94947

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.80000 17.61000 0.19000 1.07893

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56640 0.56130 0.00510 0.90861

台新台灣中小基金 22.90000 23.06000 -0.16000 -0.69384

台新印度基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409

台新亞美短期債券基金 10.40420 10.40140 0.00280 0.02692

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54670 9.55100 -0.00430 -0.04502

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30270 0.30350 -0.00080 -0.26359

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88170 10.88660 -0.00490 -0.04501

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34510 0.34590 -0.00080 -0.23128

台新真吉利貨幣市場基金 10.94290 10.94270 0.00020 0.00183

台新高股息平衡基金 22.05980 22.12260 -0.06280 -0.28387

台新新興市場債券基金(A類型) 9.89030 9.88160 0.00870 0.08804

台新新興市場債券基金(B類型) 8.98390 8.97610 0.00780 0.08690

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.17000 6.08000 0.09000 1.48026

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.60000 5.45000 0.15000 2.75229

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.58400 10.39900 0.18500 1.77902

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未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873

未來資產全球大消費基金 12.43000 12.27000 0.16000 1.30399

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.97160 11.02970 -0.05810 -0.52676

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.49020 10.54580 -0.05560 -0.52722

未來資產亞洲新富基金 15.56000 15.59000 -0.03000 -0.19243

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40180 12.40170 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 8.05000 8.12000 -0.07000 -0.86207

未來資產新興市場債券基金A 9.43480 9.44310 -0.00830 -0.08789

未來資產新興市場債券基金B 8.79920 8.80700 -0.00780 -0.08857

未來資產閣來寶全球組合基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699

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永豐大中華基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978

永豐中小基金 36.68000 36.82000 -0.14000 -0.38023

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02220 2.02440 -0.00220 -0.10867

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20250 2.20520 -0.00270 -0.12244

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35530 10.35310 0.00220 0.02125

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94260 10.94030 0.00230 0.02102

永豐中國經濟建設基金 15.87000 15.95000 -0.08000 -0.50157

永豐中概平衡基金 30.55000 30.63000 -0.08000 -0.26118

永豐主流品牌基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221

永豐永豐基金 33.28000 33.46000 -0.18000 -0.53796

永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213

永豐全球新興向榮基金 7.71000 7.76000 -0.05000 -0.64433

永豐亞洲民生消費基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014

永豐南非幣2021保本基金 10.34520 10.34750 -0.00230 -0.02223

永豐高科技基金 16.28000 16.41000 -0.13000 -0.79220

永豐貨幣市場基金 13.69500 13.69480 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93930 1.93940 -0.00010 -0.00516

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93930 1.93940 -0.00010 -0.00516

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75320 8.74280 0.01040 0.11896

永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.77700 9.76530 0.01170 0.11981

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75190 8.74210 0.00980 0.11210

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95820 10.94600 0.01220 0.11146

永豐滬深300紅利指數基金 14.50000 14.72000 -0.22000 -1.49457

永豐臺灣加權ETF基金 47.30000 47.58000 -0.28000 -0.58848

永豐領航科技基金 22.06000 22.26000 -0.20000 -0.89847

永豐趨勢平衡基金 35.78000 35.96000 -0.18000 -0.50056

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24170 10.24080 0.00090 0.00879

兆豐國際中小基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533

兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.26000 13.42000 -0.16000 -1.19225

兆豐國際中國A股基金(美金) 12.65000 12.82000 -0.17000 -1.32605

兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383

兆豐國際生命科學基金 20.15000 19.80000 0.35000 1.76768

兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924

兆豐國際全球基金 33.30000 33.00000 0.30000 0.90909

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975

兆豐國際國民基金 22.96000 22.94000 0.02000 0.08718

兆豐國際第一基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.54980 9.53540 0.01440 0.15102

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75490 8.74170 0.01320 0.15100

兆豐國際萬全基金 16.55000 16.57000 -0.02000 -0.12070

兆豐國際電子基金 20.68000 20.87000 -0.19000 -0.91040

兆豐國際綠鑽基金 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753

兆豐國際豐台灣基金 27.59000 27.55000 0.04000 0.14519

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31370 12.31350 0.00020 0.00162

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.10000 11.20000 -0.10000 -0.89286

合庫全球高收益債券基金A類型 10.83800 10.80760 0.03040 0.28128

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.20570 10.16960 0.03610 0.35498

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01330 9.98900 0.02430 0.24327

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.18460 10.14210 0.04250 0.41905

合庫全球高收益債券基金B類型 9.62420 9.59720 0.02700 0.28133

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.17110 10.14610 0.02500 0.24640

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.87570 9.85250 0.02320 0.23547

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28830 10.22290 0.06540 0.63974

合庫全球新興市場基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫新興多重收益基金A類型 10.22890 10.22010 0.00880 0.08610

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07770 10.07640 0.00130 0.01290

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.89510 9.89910 -0.00400 -0.04041

合庫新興多重收益基金B類型 9.58140 9.57320 0.00820 0.08566

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.84870 9.84350 0.00520 0.05283

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92700 9.92680 0.00020 0.00201

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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.45770 69.58870 -0.13100 -0.18825

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.09830 11.10590 -0.00760 -0.06843

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.85800 62.97870 -0.12070 -0.19165

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.01530 10.02220 -0.00690 -0.06885

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19790 2.19970 -0.00180 -0.08183

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57340 10.55510 0.01830 0.17338

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03730 2.03910 -0.00180 -0.08827

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80070 9.78460 0.01610 0.16454

宏利台灣動力基金 19.61000 19.85000 -0.24000 -1.20907

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48760 9.48110 0.00650 0.06856

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81820 9.79820 0.02000 0.20412

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.25860 9.25260 0.00600 0.06485

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.60300 9.58150 0.02150 0.22439

宏利全球債券組合基金 12.74700 12.72260 0.02440 0.19178

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60090 11.60090 0.00000 0.00000

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.62460 9.62460 0.00000 0.00000

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70110 3.72150 -0.02040 -0.54817

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58890 0.59220 -0.00330 -0.55724

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.25000 18.33000 -0.08000 -0.43644

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.86190 9.87340 -0.01150 -0.11647

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09680 10.09720 -0.00040 -0.00396

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.77390 9.77500 -0.00110 -0.01125

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.78030 9.79040 -0.01010 -0.10316

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00330 10.00770 -0.00440 -0.04397

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.70180 9.70490 -0.00310 -0.03194

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.92600 64.93910 -0.01310 -0.02017

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41130 10.39910 0.01220 0.11732

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23100 2.22930 0.00170 0.07626

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34940 0.34860 0.00080 0.22949

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.98580 10.97040 0.01540 0.14038

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40600 0.40580 0.00020 0.04929

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42320 8.41210 0.01110 0.13195

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17780 2.17680 0.00100 0.04594

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34670 0.34660 0.00010 0.02885

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.93370 10.90840 0.02530 0.23193

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40790 0.40770 0.00020 0.04906

宏利萬利貨幣市場基金 13.52110 13.52090 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.91000 -0.01000 -0.52356

宏利精選中華基金(新臺幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428

宏利臺灣高股息基金 20.74000 20.86000 -0.12000 -0.57526

宏利澳幣保本基金 10.32460 10.30980 0.01480 0.14355

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326

貝萊德新台幣基金 12.80020 12.80000 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.60000 16.76000 -0.16000 -0.95465

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

保德信大中華基金 23.04000 23.09000 -0.05000 -0.21654

保德信大俄羅斯基金 7.80000 7.66000 0.14000 1.82768

保德信中小型股基金 35.00000 35.20000 -0.20000 -0.56818

保德信中國中小基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987

保德信中國品牌基金 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160

保德信日本基金 7.38000 7.41000 -0.03000 -0.40486

保德信台商全方位基金 27.01000 27.24000 -0.23000 -0.84435

保德信全球中小基金 24.58000 24.25000 0.33000 1.36082

保德信全球消費商機基金 16.41000 16.34000 0.07000 0.42840

保德信全球基礎建設基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701

保德信全球資源基金 8.15000 8.01000 0.14000 1.74782

保德信全球優質股息成長基金 13.11000 13.00000 0.11000 0.84615

保德信全球醫療生化基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.12000 0.00000 34.12000 0.00000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97980 9.98040 -0.00060 -0.00601

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79050 10.79120 -0.00070 -0.00649

保德信亞太基金 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73050 9.72550 0.00500 0.05141

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11230 11.10640 0.00590 0.05312

保德信店頭市場基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589

保德信拉丁美洲基金 7.08000 7.03000 0.05000 0.71124

保德信金平衡基金 23.64000 23.75000 -0.11000 -0.46316

保德信金滿意基金 37.19000 37.45000 -0.26000 -0.69426

保德信科技島基金 18.69000 18.81000 -0.12000 -0.63796

保德信高成長基金 75.47000 75.96000 -0.49000 -0.64508

保德信第一基金 22.38000 22.54000 -0.16000 -0.70985

保德信貨幣市場基金 15.52970 15.52950 0.00020 0.00129

保德信新世紀基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66310 9.64430 0.01880 0.19493

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48240 10.46180 0.02060 0.19691

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.79720 7.78770 0.00950 0.12199

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.65080 9.63940 0.01140 0.11826

保德信新興趨勢組合基金 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238

保德信瑞騰基金 15.24410 15.24380 0.00030 0.00197

保德信歐洲組合基金 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000

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施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09550 2.10000 -0.00450 -0.21429

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38870 2.39370 -0.00500 -0.20888

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33500 0.33520 -0.00020 -0.05967

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37910 0.37930 -0.00020 -0.05273

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00520 10.00360 0.00160 0.01599

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51930 11.51620 0.00310 0.02692

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01210 10.03530 -0.02320 -0.23118

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53720 10.56140 -0.02420 -0.22914

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63830 9.64460 -0.00630 -0.06532

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15180 10.15850 -0.00670 -0.06595

施羅德世界資源基金 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41710 7.41330 0.00380 0.05126

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.96260 9.95740 0.00520 0.05222

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52160 11.52140 0.00020 0.00174

施羅德樂活中小基金-A類型 13.91000 14.12000 -0.21000 -1.48725

施羅德樂活中小基金-I類型 2997.58000 3043.94000 -46.36000 -1.52303

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870

柏瑞巨人基金 10.13000 10.27000 -0.14000 -1.36319

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50160 13.50140 0.00020 0.00148

柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.49550 12.46450 0.03100 0.24871

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.67950 9.65880 0.02070 0.21431

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90270 7.88310 0.01960 0.24863

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43920 9.41910 0.02010 0.21340

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.45470 9.43300 0.02170 0.23004

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28840 9.26940 0.01900 0.20498

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722

柏瑞拉丁美洲基金 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.77790 11.79630 -0.01840 -0.15598

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.71720 8.73090 -0.01370 -0.15691

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.82960 10.81480 0.01480 0.13685

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49080 9.47780 0.01300 0.13716

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.60120 11.61620 -0.01500 -0.12913

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.58900 8.60020 -0.01120 -0.13023

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.45820 10.46130 -0.00310 -0.02963

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.07630 10.07930 -0.00300 -0.02976

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95300 9.96300 -0.01000 -0.10037

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.24720 13.24520 0.00200 0.01510

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41790 9.41650 0.00140 0.01487

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國泰大中華基金 18.79000 18.91000 -0.12000 -0.63458

國泰小龍基金 13.82000 13.98000 -0.16000 -1.14449

國泰中小成長基金 37.68000 38.08000 -0.40000 -1.05042

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.14000 13.19000 -0.05000 -0.37908

國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43770 0.43920 -0.00150 -0.34153

國泰中國內需增長基金美元級別 0.43770 0.43920 -0.00150 -0.34153

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30650 10.30570 0.00080 0.00776

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65040 1.64680 0.00360 0.21861

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.80500 10.79530 0.00970 0.08985

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34240 0.34210 0.00030 0.08769

國泰中國新興戰略基金 15.31000 15.38000 -0.07000 -0.45514

國泰中港台基金台幣級別 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983

國泰中港台基金美元級別 0.36340 0.36540 -0.00200 -0.54735

國泰台灣計量基金 12.24000 12.32000 -0.08000 -0.64935

國泰台灣貨幣市場基金 12.26440 12.26420 0.00020 0.00163

國泰平衡基金 21.01000 21.25000 -0.24000 -1.12941

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72880 12.71870 0.01010 0.07941

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40460 0.40450 0.00010 0.02472

國泰全球資源基金 6.43000 6.30000 0.13000 2.06349

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25780 0.25860 -0.00080 -0.30936

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34340 0.34190 0.00150 0.43872

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33860 0.33700 0.00160 0.47478

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34340 0.34190 0.00150 0.43872

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288

國泰亞洲成長基金美元級別 0.30970 0.31010 -0.00040 -0.12899

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.49000 15.35000 0.14000 0.91205

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49120 0.48770 0.00350 0.71765

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027

國泰科技生化基金 28.83000 29.26000 -0.43000 -1.46958

國泰紐幣2021保本基金 10.19310 10.16430 0.02880 0.28334

國泰紐幣八年期保本基金 10.21880 10.18870 0.03010 0.29543

國泰紐幣保本基金 10.47730 10.46040 0.01690 0.16156

國泰高科技基金 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933

國泰國泰基金 17.49000 17.81000 -0.32000 -1.79674

國泰策略高收益債券基金A 10.25300 10.23850 0.01450 0.14162

國泰策略高收益債券基金B 9.04760 9.03480 0.01280 0.14167

國泰新興市場基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03450 2.02980 0.00470 0.23155

國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63390 1.63740 -0.00350 -0.21375

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000

國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26180 0.26170 0.00010 0.03821

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25660 10.23620 0.02040 0.19929

國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.25430 8.23780 0.01650 0.20030

國泰價值卓越基金 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336

國泰豐益債券組合基金 11.79180 11.78210 0.00970 0.08233

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00330 10.00240 0.00090 0.00900

第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02710 9.98630 0.04080 0.40856

第一金大中華基金 19.99000 20.28000 -0.29000 -1.42998

第一金小型精選基金 24.60000 24.81000 -0.21000 -0.84643

第一金中國世紀基金 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192

第一金中國世紀基金-人民幣 11.07000 11.23000 -0.16000 -1.42476

第一金中概平衡基金 19.69000 19.86000 -0.17000 -0.85599

第一金台灣貨幣市場基金 15.02350 15.02330 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.30800 175.30600 0.00200 0.00114

第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.84000 0.14000 0.74310

第一金全球不動產證券化基金A 8.40060 8.29110 0.10950 1.32069

第一金全球不動產證券化基金B 6.57420 6.48840 0.08580 1.32236

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33240 10.32490 0.00750 0.07264

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.52080 9.51390 0.00690 0.07253

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.24740 10.23980 0.00760 0.07422

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36780 10.36010 0.00770 0.07432

第一金全球高收益債券基金A 14.26760 14.24920 0.01840 0.12913

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44990 9.44240 0.00750 0.07943

第一金全球高收益債券基金B 10.57500 10.56140 0.01360 0.12877

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.27430 9.26700 0.00730 0.07877

第一金全球資源基金 9.62000 9.47000 0.15000 1.58395

第一金亞洲科技基金 15.29000 15.32000 -0.03000 -0.19582

第一金亞洲新興市場基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906

第一金店頭市場基金 7.73000 7.80000 -0.07000 -0.89744

第一金創新趨勢基金 14.12000 14.32000 -0.20000 -1.39665

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.48230 9.45340 0.02890 0.30571

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80220 7.77850 0.02370 0.30469

第一金電子基金 26.27000 26.49000 -0.22000 -0.83050

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737

統一大滿貫基金 24.33000 24.55000 -0.22000 -0.89613

統一大龍印基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856

統一大龍騰中國基金 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817

統一中小基金 16.35000 16.67000 -0.32000 -1.91962

統一台灣動力基金 11.86000 12.11000 -0.25000 -2.06441

統一全天候基金 66.10000 66.85000 -0.75000 -1.12191

統一全球債券組合基金 11.91990 11.90820 0.01170 0.09825

統一亞太基金 24.65000 24.71000 -0.06000 -0.24282

統一亞洲大金磚基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460

統一奔騰基金 39.17000 39.60000 -0.43000 -1.08586

統一強棒貨幣市場基金 16.43120 16.43090 0.00030 0.00183

統一強漢基金 17.91000 17.92000 -0.01000 -0.05580

統一統信基金 23.58000 23.89000 -0.31000 -1.29761

統一黑馬基金 38.51000 38.88000 -0.37000 -0.95165

統一新亞洲科技能源基金 14.25000 14.29000 -0.04000 -0.27992

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52660 9.52660 0.00000 0.00000

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09680 10.09680 0.00000 0.00000

統一經建基金 28.94000 29.53000 -0.59000 -1.99797

統一龍馬基金 45.78000 46.42000 -0.64000 -1.37872

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.13000 14.37000 -0.24000 -1.67015

野村中小基金 32.05000 32.56000 -0.51000 -1.56634

野村中國機會基金 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083

野村巴西基金 5.61000 5.62000 -0.01000 -0.17794

野村日本基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917

野村台灣高股息基金 19.49000 19.57000 -0.08000 -0.40879

野村台灣運籌基金 25.51000 25.91000 -0.40000 -1.54381

野村平衡基金 15.93000 16.10000 -0.17000 -1.05590

野村全球不動產證券化基金月配型 11.45000 11.32000 0.13000 1.14841

野村全球不動產證券化基金累積型 14.37000 14.21000 0.16000 1.12597

野村全球生技醫療基金 17.41000 17.11000 0.30000 1.75336

野村全球品牌基金 21.64000 21.48000 0.16000 0.74488

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.23170 9.23710 -0.00540 -0.05846

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.42480 11.43150 -0.00670 -0.05861

野村全球氣候變遷基金 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260

野村全球高股息基金季配型 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771

野村全球高股息基金累積型 17.16000 17.05000 0.11000 0.64516

野村成長基金 24.37000 24.72000 -0.35000 -1.41586

野村亞太高股息基金季配型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482

野村亞太高股息基金累積型 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.79150 9.78690 0.00460 0.04700

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66840 9.69380 -0.02540 -0.26202

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93850 11.93280 0.00570 0.04777

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84890 9.87540 -0.02650 -0.26834

野村金磚七國基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185

野村泰國基金 41.81000 41.31000 0.50000 1.21036

野村高科技基金 7.01000 7.11000 -0.10000 -1.40647

野村貨幣市場基金 16.03700 16.03680 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042

野村新興高收益債組合基金-月配型 9.01160 8.99210 0.01950 0.21686

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19380 11.16960 0.02420 0.21666

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.81000 5.58000 0.23000 4.12186

野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448

野村精選貨幣市場基金 11.97930 11.97910 0.00020 0.00167

野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000

野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000

野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940

野村歐洲高股息基金季配型 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198

野村歐洲高股息基金累積型 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707

野村積極成長基金 10.07000 10.22000 -0.15000 -1.46771

野村優質基金 28.28000 28.73000 -0.45000 -1.56631

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77940 9.76490 0.01450 0.14849

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.28400 9.26450 0.01950 0.21048

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.58680 9.54990 0.03690 0.38639

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96180 9.94730 0.01450 0.14577

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.86610 9.84560 0.02050 0.20821

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16100 10.12200 0.03900 0.38530

野村環球基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906

野村鴻利基金 16.77000 16.97000 -0.20000 -1.17855

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72680 16.72660 0.00020 0.00120

野村鴻運基金 16.41000 16.63000 -0.22000 -1.32291

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000

野村鑫平衡組合基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122

野村鑫全球債券組合基金 13.15300 13.13160 0.02140 0.16297

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000

凱基台灣精五門基金 18.96000 19.09000 -0.13000 -0.68098

凱基亞太高股息基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352

凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40270 11.40260 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.33000 18.48000 -0.15000 -0.81169

凱基雲端趨勢基金 14.37000 14.21000 0.16000 1.12597

凱基新興市場中小基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25480 10.24820 0.00660 0.06440

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.58530 9.57910 0.00620 0.06472

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502

凱基資源國基金 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937

凱基護城河基金-台幣計價A 11.13000 11.02000 0.11000 0.99819

凱基護城河基金-美元計價B 10.65110 10.57490 0.07620 0.72057

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 29.58000 29.98000 -0.40000 -1.33422

富邦大中華成長基金 5.51000 5.48000 0.03000 0.54745

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.35000 34.91000 -0.56000 -1.60412

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13810 10.13710 0.00100 0.00986

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51850 10.47450 0.04400 0.42007

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.23220 10.25380 -0.02160 -0.21065

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62390 1.62380 0.00010 0.00616

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49030 9.51030 -0.02000 -0.21030

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53540 1.53530 0.00010 0.00651

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47980 10.48720 -0.00740 -0.07056

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66310 1.66070 0.00240 0.14452

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09520 10.10230 -0.00710 -0.07028

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61710 1.61480 0.00230 0.14243

富邦丰益債券組合基金 10.33990 10.31010 0.02980 0.28904

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.18000 33.30000 -0.12000 -0.36036

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.84000 39.00000 -0.16000 -0.41026

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.96000 42.28000 -0.32000 -0.75686

富邦台灣心基金 15.77000 15.93000 -0.16000 -1.00439

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.33000 13.45000 -0.12000 -0.89219

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.01000 11.11000 -0.10000 -0.90009

富邦台灣釆吉50基金 39.04000 39.35000 -0.31000 -0.78780

富邦台灣科技指數基金 42.95000 43.47000 -0.52000 -1.19623

富邦台灣鳳凰基金 617.16000 622.31000 -5.15000 -0.82756

富邦全球不動產基金 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01890 11.01100 0.00790 0.07175

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.10830 10.10100 0.00730 0.07227

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42850 15.42830 0.00020 0.00130

富邦長紅基金 46.81000 47.31000 -0.50000 -1.05686

富邦科技基金 17.77000 17.98000 -0.21000 -1.16796

富邦高成長基金 17.79000 18.02000 -0.23000 -1.27636

富邦基金 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43640 11.41970 0.01670 0.14624

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.24850 10.23350 0.01500 0.14658

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.18940 10.17450 0.01490 0.14644

富邦新興亞洲高成長基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101

富邦農糧精選基金 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068

富邦精準基金 40.04000 40.55000 -0.51000 -1.25771

富邦精銳中小基金 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.07000 25.22000 -0.15000 -0.59477

富達卓越領航全球組合基金 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620

富達動力領航組合基金 12.60000 12.54000 0.06000 0.47847

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富蘭克林華美中國消費基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02810 10.02480 0.00330 0.03292

富蘭克林華美中華基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.55000 13.67000 -0.12000 -0.87783

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.89000 14.99000 -0.10000 -0.66711

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.76040 9.74590 0.01450 0.14878

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.38400 10.36870 0.01530 0.14756

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.66360 9.63790 0.02570 0.26666

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80560 9.77940 0.02620 0.26791

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.14120 9.11330 0.02790 0.30615

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.88340 9.85320 0.03020 0.30650

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.58420 9.55380 0.03040 0.31820

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.04510 11.00980 0.03530 0.32062

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30020 9.26560 0.03460 0.37342

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.17460 10.13870 0.03590 0.35409

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.27880 10.24100 0.03780 0.36910

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.80390 13.75310 0.05080 0.36937

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.56850 11.47420 0.09430 0.82184

富蘭克林華美第一富基金 28.82000 29.12000 -0.30000 -1.03022

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14480 10.14460 0.00020 0.00197

富蘭克林華美新世界股票基金 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04540 7.99100 0.05440 0.68077

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.25630 10.22450 0.03180 0.31102

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82210 8.82460 -0.00250 -0.02833

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18230 11.18550 -0.00320 -0.02861

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復華人民幣貨幣市場基金 10.43770 10.43700 0.00070 0.00671

復華人生目標基金 25.02220 25.21900 -0.19680 -0.78036

復華大中華中小策略基金 9.51000 9.62000 -0.11000 -1.14345

復華中小精選基金 39.13000 39.52000 -0.39000 -0.98684

復華全方位基金 18.63000 18.79000 -0.16000 -0.85152

復華全球大趨勢基金 16.03000 15.96000 0.07000 0.43860

復華全球平衡基金 17.37000 17.29000 0.08000 0.46270

復華全球原物料基金 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651

復華全球消費基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426

復華全球短期收益基金 11.49430 11.49900 -0.00470 -0.04087

復華全球債券基金 13.99100 13.98200 0.00900 0.06437

復華全球債券組合基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067

復華全球資產證券化基金A 14.16000 14.01000 0.15000 1.07066

復華全球資產證券化基金B 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985

復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470

復華有利貨幣市場基金 13.26580 13.26560 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631

復華亞太成長基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467

復華東協世紀基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000

復華南非幣2017保本基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000

復華南非幣長期收益基金B 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940

復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000

復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665

復華美國新星基金 10.79000 10.67000 0.12000 1.12465

復華神盾基金 17.27650 17.42980 -0.15330 -0.87953

復華高成長基金 41.34000 41.71000 -0.37000 -0.88708

復華高益策略組合基金 12.62000 12.61000 0.01000 0.07930

復華貨幣市場基金 14.22040 14.22020 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.67000 13.81000 -0.14000 -1.01376

復華華人世紀基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630

復華傳家二號基金 19.39910 19.54950 -0.15040 -0.76933

復華傳家基金 17.25330 17.37300 -0.11970 -0.68900

復華奧林匹克全球組合基金 15.29000 15.25000 0.04000 0.26230

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977

復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833

復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756

復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627

復華新興市場高收益債券基金A 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230

復華新興市場高收益債券基金B 7.01000 7.09000 -0.08000 -1.12835

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.76000 13.96000 -0.20000 -1.43266

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.62000 13.83000 -0.21000 -1.51844

復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479

復華新興債股動力組合基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515

復華滬深300 A股基金 21.23000 21.59000 -0.36000 -1.66744

復華數位經濟基金 32.41000 32.80000 -0.39000 -1.18902

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.08190 2.08650 -0.00460 -0.22046

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.04310 2.04750 -0.00440 -0.21490

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33170 0.33190 -0.00020 -0.06026

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33170 0.33190 -0.00020 -0.06026

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.51090 10.51390 -0.00300 -0.02853

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.30930 10.31210 -0.00280 -0.02715

惠理康和台灣紅不讓基金 15.77000 15.91000 -0.14000 -0.87995

惠理康和兩岸價值基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47020 9.48510 -0.01490 -0.15709

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.40200 9.39880 0.00320 0.03405

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69190 9.66890 0.02300 0.23788

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79380 9.80920 -0.01540 -0.15700

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73520 9.73120 0.00400 0.04110

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03200 10.00820 0.02380 0.23780

景順主流基金 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110

景順台灣科技基金 27.06000 27.44000 -0.38000 -1.38484

景順平衡基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683

景順全球科技基金 13.53000 13.35000 0.18000 1.34831

景順全球康健基金 18.08000 17.92000 0.16000 0.89286

景順貨幣市場基金 15.75150 15.75130 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.23000 30.41000 -0.18000 -0.59191

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21210 9.23000 -0.01790 -0.19393

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48530 9.48220 0.00310 0.03269

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82180 9.84080 -0.01900 -0.19307

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14940 10.14600 0.00340 0.03351

華南永昌中國A股基金 11.84000 11.90000 -0.06000 -0.50420

華南永昌永昌基金 14.02000 14.13000 -0.11000 -0.77849

華南永昌全球亨利組合基金 13.87160 13.86050 0.01110 0.08008

華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.40000 6.40000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.59000 13.43000 0.16000 1.19136

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.67350 8.67530 -0.00180 -0.02075

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.27980 10.28190 -0.00210 -0.02042

華南永昌前瞻科技基金 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00990 16.00970 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.71800 15.79860 -0.08060 -0.51017

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78800 11.78790 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.74000 20.94000 -0.20000 -0.95511

華頓中國多重機會平衡基金 10.22530 10.23870 -0.01340 -0.13088

華頓台灣基金 18.51000 18.69000 -0.18000 -0.96308

華頓平安貨幣市場基金 11.36450 11.36430 0.00020 0.00176

華頓全球時尚精品基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.32560 10.31960 0.00600 0.05814

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.77870 9.77310 0.00560 0.05730

華頓全球高收益債券基金A 12.73500 12.70960 0.02540 0.19985

華頓全球高收益債券基金B 9.83570 9.81610 0.01960 0.19967

華頓全球黑鑽油源基金 7.08000 7.04000 0.04000 0.56818

華頓新興亞太債券基金A 10.60080 10.61440 -0.01360 -0.12813

華頓新興亞太債券基金B 9.40300 9.41510 -0.01210 -0.12852

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匯豐中小基金 8.53000 8.63000 -0.10000 -1.15875

匯豐中國A股匯聚基金 12.61000 12.70000 -0.09000 -0.70866

匯豐中國動力基金 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24150 2.24390 -0.00240 -0.10696

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10640 2.10910 -0.00270 -0.12802

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.93290 10.91710 0.01580 0.14473

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.49660 10.48140 0.01520 0.14502

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35830 0.35800 0.00030 0.08380

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34370 0.34340 0.00030 0.08736

匯豐五福全球債券組合基金 13.09400 13.08370 0.01030 0.07872

匯豐太平洋精典基金 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257

匯豐台灣精典基金 19.89000 20.04000 -0.15000 -0.74850

匯豐全球趨勢組合基金 10.88000 10.74000 0.14000 1.30354

匯豐全球關鍵資源基金 7.87000 7.80000 0.07000 0.89744

匯豐安富基金 22.70000 22.80000 -0.10000 -0.43860

匯豐成功基金 32.73000 32.84000 -0.11000 -0.33496

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.13870 9.18450 -0.04580 -0.49867

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.21510 11.26090 -0.04580 -0.40672

匯豐拉丁美洲基金 8.27000 8.17000 0.10000 1.22399

匯豐金磚動力基金 12.35000 12.39000 -0.04000 -0.32284

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86830 14.86810 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70840 15.70830 0.00010 0.00064

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.30000 5.23000 0.07000 1.33843

匯豐新鑽動力基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.40240 7.34690 0.05550 0.75542

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.83770 9.78240 0.05530 0.56530

匯豐龍鳳基金 42.01000 42.33000 -0.32000 -0.75597

匯豐龍騰電子基金 28.54000 28.78000 -0.24000 -0.83391

匯豐雙高收益債券組合基金 11.79730 11.78720 0.01010 0.08569

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新光大三通基金 17.21000 17.38000 -0.17000 -0.97814

新光中國成長基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63140 17.63130 0.00010 0.00057

新光台灣富貴基金 18.30000 18.57000 -0.27000 -1.45396

新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684

新光全球生技醫療基金 10.81000 10.64000 0.17000 1.59774

新光吉星貨幣市場基金 15.24220 15.24200 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022

新光亞洲精選基金 25.24000 25.21000 0.03000 0.11900

新光兩岸優勢基金 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668

新光店頭基金 20.45000 20.60000 -0.15000 -0.72816

新光國家建設基金 20.87000 21.15000 -0.28000 -1.32388

新光創新科技基金 13.38000 13.55000 -0.17000 -1.25461

新光新興星鑽基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707

新光福運平衡基金 14.09460 14.19100 -0.09640 -0.67930

新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664

新光澳幣保本基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.92000 5.85000 0.07000 1.19658

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.17790 12.20090 -0.02300 -0.18851

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.45680 9.47470 -0.01790 -0.18892

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06760 10.06670 0.00090 0.00894

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20180 10.18710 0.01470 0.14430

群益大中華雙力優勢基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627

群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.41710 10.32390 0.09320 0.90276

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125

群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.14160 10.05080 0.09080 0.90341

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463

群益中小型股基金 34.00000 34.20000 -0.20000 -0.58480

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75160 9.75700 -0.00540 -0.05534

群益中國高收益債券基金-美元 9.75400 9.75930 -0.00530 -0.05431

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95310 9.94360 0.00950 0.09554

群益中國新機會基金-美元 11.42010 11.39710 0.02300 0.20181

群益中國新機會基金-新臺幣 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316

群益台股指數基金 14.11600 14.21000 -0.09400 -0.66151

群益平衡王基金 19.55450 19.58820 -0.03370 -0.17204

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.46000 0.05000 0.77399

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.57350 9.57700 -0.00350 -0.03655

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38080 8.38380 -0.00300 -0.03578

群益全球關鍵生技基金-美元 12.92750 12.74860 0.17890 1.40329

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.41000 13.22000 0.19000 1.43722

群益印巴雙星基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020

群益印度中小基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499

群益多利策略組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613

群益多重收益組合基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.90000 13.85000 0.05000 0.36101

群益安家基金 17.25320 17.34750 -0.09430 -0.54359

群益安穩貨幣市場基金 15.85910 15.85890 0.00020 0.00126

群益亞太中小基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125

群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.16000 -0.04000 -0.26385

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56160 9.54800 0.01360 0.14244

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45860 8.44660 0.01200 0.14207

群益店頭市場基金 61.76000 62.40000 -0.64000 -1.02564

群益東方盛世基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861

群益東協成長基金 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488

群益長安基金 20.44000 20.62000 -0.18000 -0.87294

群益美國新創亮點基金-美元 11.47280 11.31250 0.16030 1.41702

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.74000 11.57000 0.17000 1.46932

群益真善美基金 17.38680 17.42430 -0.03750 -0.21522

群益馬拉松基金 95.20000 96.35000 -1.15000 -1.19357

群益創新科技基金 23.59000 23.80000 -0.21000 -0.88235

群益華夏盛世基金 11.94000 12.09000 -0.15000 -1.24069

群益奧斯卡基金 19.81000 19.99000 -0.18000 -0.90045

群益新興大消費基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126

群益新興金鑽基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151

群益葛萊美基金 16.79000 16.95000 -0.16000 -0.94395

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.99290 9.98160 0.01130 0.11321

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.99400 9.98280 0.01120 0.11219

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.99290 9.98160 0.01130 0.11321

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.99410 9.98290 0.01120 0.11219

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德信大發基金 25.82000 26.02000 -0.20000 -0.76864

德信中國精選成長基金 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790

德信台灣主流中小基金 14.43000 14.54000 -0.11000 -0.75653

德信新興股票組合基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

德信萬保貨幣市場基金 11.76910 11.76890 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.32450 11.33430 -0.00980 -0.08646

德信數位時代基金 21.71000 21.88000 -0.17000 -0.77697

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德盛台灣大壩基金 15.59000 15.78000 -0.19000 -1.20406

德盛全球生技大壩基金 37.14000 36.31000 0.83000 2.28587

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000

德盛安聯中國策略增長基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30800 12.30780 0.00020 0.00162

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.02000 17.25000 -0.23000 -1.33333

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54220 14.53820 0.00400 0.02751

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.15920 10.15620 0.00300 0.02954

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68130 11.67120 0.01010 0.08654

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17290 10.16970 0.00320 0.03147

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27520 10.26640 0.00880 0.08572

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.04960 10.03890 0.01070 0.10659

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.98620 9.98990 -0.00370 -0.03704

德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05310 10.03730 0.01580 0.15741

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04860 10.03810 0.01050 0.10460

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.98630 9.99010 -0.00380 -0.03804

德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05310 10.03720 0.01590 0.15841

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.51000 9.41000 0.10000 1.06270

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.95000 9.77000 0.18000 1.84237

德盛安聯全球計量平衡基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17780 12.17280 0.00500 0.04108

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.65690 11.65210 0.00480 0.04119

德盛安聯全球新興市場基金 16.48000 16.44000 0.04000 0.24331

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634

德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 8.92000 0.12000 1.34529

德盛安聯多元計量平衡基金 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.69000 21.68000 0.01000 0.04613

德盛科技大壩基金 21.07000 21.21000 -0.14000 -0.66007

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49320 11.49300 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.93000 18.10000 -0.17000 -0.93923

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.78000 10.57000 0.21000 1.98675

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.42000 11.17000 0

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