基金名稱 104/02/06 104/02/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.45000 8.51000 -0.06000 -0.70505
中國信託台灣優勢基金 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476
中國信託全球固定收益組合基金 14.52230 14.51140 0.01090 0.07511
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24090 10.24450 -0.00360 -0.03514
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.64330 9.64670 -0.00340 -0.03525
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56140 10.49770 0.06370 0.60680
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.32610 10.26380 0.06230 0.60699
中國信託華盈貨幣市場基金 10.83080 10.83060 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.64980 13.68290 -0.03310 -0.24191
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元大寶來2001基金 49.76000 50.36000 -0.60000 -1.19142
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.16450 10.16360 0.00090 0.00886
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.64940 10.60500 0.04440 0.41867
元大寶來上證50基金 27.95000 28.25000 -0.30000 -1.06195
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.92000 9.97000 -0.05000 -0.50150
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
元大寶來大中華價值指數基金 15.64900 15.57600 0.07300 0.46867
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.26000 2.29000 -0.03000 -1.31004
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.41000 11.47000 -0.06000 -0.52310
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.94720 10.92030 0.02690 0.24633
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06030 10.07410 -0.01380 -0.13698
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97440 9.98810 -0.01370 -0.13716
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.55590 10.52680 0.02910 0.27644
元大寶來巴西指數基金 5.45400 5.44900 0.00500 0.09176
元大寶來巴菲特基金 21.39000 21.50000 -0.11000 -0.51163
元大寶來台股指數基金 11.04100 11.10200 -0.06100 -0.54945
元大寶來台商收成基金 23.46000 23.55000 -0.09000 -0.38217
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.67000 18.58000 0.09000 0.48439
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.45000 22.69000 -0.24000 -1.05773
元大寶來台灣中型100基金 30.17000 30.33000 -0.16000 -0.52753
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.09800 19.21700 -0.11900 -0.61924
元大寶來台灣卓越50基金 68.78000 69.32000 -0.54000 -0.77900
元大寶來台灣金融基金 14.70000 14.77000 -0.07000 -0.47393
元大寶來台灣高股息基金 24.84000 24.93000 -0.09000 -0.36101
元大寶來台灣電子科技基金 29.79000 30.06000 -0.27000 -0.89820
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.71000 6.70000 0.01000 0.14925
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.70000 0.09000 1.03448
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.30000 7.22000 0.08000 1.10803
元大寶來全球成長基金 18.56000 18.43000 0.13000 0.70537
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.68920 8.65520 0.03400 0.39283
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.83460 6.80780 0.02680 0.39367
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.09000 13.03000 0.06000 0.46048
元大寶來全球農業商機基金 17.26000 17.08000 0.18000 1.05386
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.59600 9.65400 -0.05800 -0.60079
元大寶來印度指數基金 9.88700 9.84600 0.04100 0.41641
元大寶來印度基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 10.80000 10.88000 -0.08000 -0.73529
元大寶來多多基金 15.72000 15.88000 -0.16000 -1.00756
元大寶來多福基金 51.02000 51.56000 -0.54000 -1.04732
元大寶來亞太成長基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40660 9.34520 0.06140 0.65702
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.77660 8.71930 0.05730 0.65716
元大寶來卓越基金 40.38000 40.79000 -0.41000 -1.00515
元大寶來店頭基金 7.31000 7.36000 -0.05000 -0.67935
元大寶來泛歐成長基金 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799
元大寶來高科技基金 12.35000 12.49000 -0.14000 -1.12090
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02660 16.02640 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81780 11.81760 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.28000 12.37000 -0.09000 -0.72757
元大寶來華夏中小基金 7.55000 7.61000 -0.06000 -0.78844
元大寶來新中國基金 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585
元大寶來新主流基金 18.80000 19.02000 -0.22000 -1.15668
元大寶來新台灣基金 32.30000 32.41000 -0.11000 -0.33940
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.00000 11.94000 0.06000 0.50251
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.89040 10.84480 0.04560 0.42048
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.46180 9.42220 0.03960 0.42028
元大寶來新興亞洲基金 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89760 14.89730 0.00030 0.00201
元大寶來經貿基金 28.48000 28.71000 -0.23000 -0.80111
元大寶來精準中小基金 17.34000 17.53000 -0.19000 -1.08386
元大寶來摩臺基金 32.91000 33.16000 -0.25000 -0.75392
元大寶來標智滬深300基金 16.78000 16.84000 -0.06000 -0.35629
元大寶來績效基金 35.56000 35.96000 -0.40000 -1.11235
元大寶來雙盈基金 23.91000 24.08000 -0.17000 -0.70598
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日盛MIT主流基金 12.03000 12.15000 -0.12000 -0.98765
日盛上選基金 21.20000 21.49000 -0.29000 -1.34946
日盛大中華基金 6.49000 6.51000 -0.02000 -0.30722
日盛小而美基金 15.42000 15.48000 -0.06000 -0.38760
日盛中國內需動力基金 10.72000 10.79000 -0.07000 -0.64875
日盛日盛基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560
日盛全球抗暖化基金 8.55000 8.51000 0.04000 0.47004
日盛全球新興債券基金A 10.54300 10.53490 0.00810 0.07689
日盛全球新興債券基金B 9.82630 9.81870 0.00760 0.07740
日盛亞洲高收益債券基金A 11.32940 11.34270 -0.01330 -0.11726
日盛亞洲高收益債券基金B 9.82360 9.83510 -0.01150 -0.11693
日盛金緻招牌組合基金 9.98850 9.98360 0.00490 0.04908
日盛首選基金 10.70000 10.82000 -0.12000 -1.10906
日盛高科技基金 10.95000 11.06000 -0.11000 -0.99458
日盛貨幣市場基金 14.54830 14.54810 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 24.75000 25.05000 -0.30000 -1.19760
日盛精選五虎基金 27.80000 27.99000 -0.19000 -0.67881
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台新1699貨幣市場基金 13.29310 13.29290 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.11000 25.32000 -0.21000 -0.82938
台新大中華基金 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904
台新大眾貨幣市場基金 13.95920 13.95900 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.89000 27.98000 -0.09000 -0.32166
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.17400 10.17320 0.00080 0.00786
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.73600 12.75100 -0.01500 -0.11764
台新中國精選中小基金 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502
台新主流基金 16.11000 16.24000 -0.13000 -0.80049
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.71000 19.49000 0.22000 1.12878
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62730 0.62140 0.00590 0.94947
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.80000 17.61000 0.19000 1.07893
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56640 0.56130 0.00510 0.90861
台新台灣中小基金 22.90000 23.06000 -0.16000 -0.69384
台新印度基金 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409
台新亞美短期債券基金 10.40420 10.40140 0.00280 0.02692
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.54670 9.55100 -0.00430 -0.04502
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30270 0.30350 -0.00080 -0.26359
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.88170 10.88660 -0.00490 -0.04501
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34510 0.34590 -0.00080 -0.23128
台新真吉利貨幣市場基金 10.94290 10.94270 0.00020 0.00183
台新高股息平衡基金 22.05980 22.12260 -0.06280 -0.28387
台新新興市場債券基金(A類型) 9.89030 9.88160 0.00870 0.08804
台新新興市場債券基金(B類型) 8.98390 8.97610 0.00780 0.08690
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.17000 6.08000 0.09000 1.48026
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.60000 5.45000 0.15000 2.75229
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.58400 10.39900 0.18500 1.77902
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未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.18000 -0.10000 -0.75873
未來資產全球大消費基金 12.43000 12.27000 0.16000 1.30399
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.71000 9.63000 0.08000 0.83074
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.97160 11.02970 -0.05810 -0.52676
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.49020 10.54580 -0.05560 -0.52722
未來資產亞洲新富基金 15.56000 15.59000 -0.03000 -0.19243
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.40180 12.40170 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 8.05000 8.12000 -0.07000 -0.86207
未來資產新興市場債券基金A 9.43480 9.44310 -0.00830 -0.08789
未來資產新興市場債券基金B 8.79920 8.80700 -0.00780 -0.08857
未來資產閣來寶全球組合基金 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699
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永豐大中華基金 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978
永豐中小基金 36.68000 36.82000 -0.14000 -0.38023
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02220 2.02440 -0.00220 -0.10867
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.20250 2.20520 -0.00270 -0.12244
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.35530 10.35310 0.00220 0.02125
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.94260 10.94030 0.00230 0.02102
永豐中國經濟建設基金 15.87000 15.95000 -0.08000 -0.50157
永豐中概平衡基金 30.55000 30.63000 -0.08000 -0.26118
永豐主流品牌基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221
永豐永豐基金 33.28000 33.46000 -0.18000 -0.53796
永豐全球平衡組合基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213
永豐全球新興向榮基金 7.71000 7.76000 -0.05000 -0.64433
永豐亞洲民生消費基金 11.31000 11.36000 -0.05000 -0.44014
永豐南非幣2021保本基金 10.34520 10.34750 -0.00230 -0.02223
永豐高科技基金 16.28000 16.41000 -0.13000 -0.79220
永豐貨幣市場基金 13.69500 13.69480 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93930 1.93940 -0.00010 -0.00516
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93930 1.93940 -0.00010 -0.00516
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.75320 8.74280 0.01040 0.11896
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 9.77700 9.76530 0.01170 0.11981
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.75190 8.74210 0.00980 0.11210
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.95820 10.94600 0.01220 0.11146
永豐滬深300紅利指數基金 14.50000 14.72000 -0.22000 -1.49457
永豐臺灣加權ETF基金 47.30000 47.58000 -0.28000 -0.58848
永豐領航科技基金 22.06000 22.26000 -0.20000 -0.89847
永豐趨勢平衡基金 35.78000 35.96000 -0.18000 -0.50056
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.24170 10.24080 0.00090 0.00879
兆豐國際中小基金 12.67000 12.76000 -0.09000 -0.70533
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.26000 13.42000 -0.16000 -1.19225
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.65000 12.82000 -0.17000 -1.32605
兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
兆豐國際生命科學基金 20.15000 19.80000 0.35000 1.76768
兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
兆豐國際全球基金 33.30000 33.00000 0.30000 0.90909
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
兆豐國際國民基金 22.96000 22.94000 0.02000 0.08718
兆豐國際第一基金 12.61000 12.64000 -0.03000 -0.23734
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.54980 9.53540 0.01440 0.15102
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.75490 8.74170 0.01320 0.15100
兆豐國際萬全基金 16.55000 16.57000 -0.02000 -0.12070
兆豐國際電子基金 20.68000 20.87000 -0.19000 -0.91040
兆豐國際綠鑽基金 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753
兆豐國際豐台灣基金 27.59000 27.55000 0.04000 0.14519
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31370 12.31350 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.10000 11.20000 -0.10000 -0.89286
合庫全球高收益債券基金A類型 10.83800 10.80760 0.03040 0.28128
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.20570 10.16960 0.03610 0.35498
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.01330 9.98900 0.02430 0.24327
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.18460 10.14210 0.04250 0.41905
合庫全球高收益債券基金B類型 9.62420 9.59720 0.02700 0.28133
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.17110 10.14610 0.02500 0.24640
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.87570 9.85250 0.02320 0.23547
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.28830 10.22290 0.06540 0.63974
合庫全球新興市場基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.22890 10.22010 0.00880 0.08610
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.07770 10.07640 0.00130 0.01290
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.89510 9.89910 -0.00400 -0.04041
合庫新興多重收益基金B類型 9.58140 9.57320 0.00820 0.08566
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.84870 9.84350 0.00520 0.05283
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.92700 9.92680 0.00020 0.00201
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 69.45770 69.58870 -0.13100 -0.18825
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.09830 11.10590 -0.00760 -0.06843
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.85800 62.97870 -0.12070 -0.19165
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.01530 10.02220 -0.00690 -0.06885
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.19790 2.19970 -0.00180 -0.08183
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.57340 10.55510 0.01830 0.17338
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.03730 2.03910 -0.00180 -0.08827
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80070 9.78460 0.01610 0.16454
宏利台灣動力基金 19.61000 19.85000 -0.24000 -1.20907
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.48760 9.48110 0.00650 0.06856
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.81820 9.79820 0.02000 0.20412
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.25860 9.25260 0.00600 0.06485
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.60300 9.58150 0.02150 0.22439
宏利全球債券組合基金 12.74700 12.72260 0.02440 0.19178
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.60090 11.60090 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.62460 9.62460 0.00000 0.00000
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.70110 3.72150 -0.02040 -0.54817
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58890 0.59220 -0.00330 -0.55724
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.25000 18.33000 -0.08000 -0.43644
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.86190 9.87340 -0.01150 -0.11647
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.09680 10.09720 -0.00040 -0.00396
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.77390 9.77500 -0.00110 -0.01125
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.78030 9.79040 -0.01010 -0.10316
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.00330 10.00770 -0.00440 -0.04397
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.70180 9.70490 -0.00310 -0.03194
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 64.92600 64.93910 -0.01310 -0.02017
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.41130 10.39910 0.01220 0.11732
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.23100 2.22930 0.00170 0.07626
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.34940 0.34860 0.00080 0.22949
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.98580 10.97040 0.01540 0.14038
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40600 0.40580 0.00020 0.04929
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.42320 8.41210 0.01110 0.13195
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17780 2.17680 0.00100 0.04594
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34670 0.34660 0.00010 0.02885
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.93370 10.90840 0.02530 0.23193
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40790 0.40770 0.00020 0.04906
宏利萬利貨幣市場基金 13.52110 13.52090 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.90000 1.91000 -0.01000 -0.52356
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
宏利臺灣高股息基金 20.74000 20.86000 -0.12000 -0.57526
宏利澳幣保本基金 10.32460 10.30980 0.01480 0.14355
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
貝萊德新台幣基金 12.80020 12.80000 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.60000 16.76000 -0.16000 -0.95465
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信大中華基金 23.04000 23.09000 -0.05000 -0.21654
保德信大俄羅斯基金 7.80000 7.66000 0.14000 1.82768
保德信中小型股基金 35.00000 35.20000 -0.20000 -0.56818
保德信中國中小基金 10.49000 10.53000 -0.04000 -0.37987
保德信中國品牌基金 9.90000 9.98000 -0.08000 -0.80160
保德信日本基金 7.38000 7.41000 -0.03000 -0.40486
保德信台商全方位基金 27.01000 27.24000 -0.23000 -0.84435
保德信全球中小基金 24.58000 24.25000 0.33000 1.36082
保德信全球消費商機基金 16.41000 16.34000 0.07000 0.42840
保德信全球基礎建設基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701
保德信全球資源基金 8.15000 8.01000 0.14000 1.74782
保德信全球優質股息成長基金 13.11000 13.00000 0.11000 0.84615
保德信全球醫療生化基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 34.12000 0.00000 34.12000 0.00000
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.97980 9.98040 -0.00060 -0.00601
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79050 10.79120 -0.00070 -0.00649
保德信亞太基金 19.84000 19.77000 0.07000 0.35407
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73050 9.72550 0.00500 0.05141
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.11230 11.10640 0.00590 0.05312
保德信店頭市場基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589
保德信拉丁美洲基金 7.08000 7.03000 0.05000 0.71124
保德信金平衡基金 23.64000 23.75000 -0.11000 -0.46316
保德信金滿意基金 37.19000 37.45000 -0.26000 -0.69426
保德信科技島基金 18.69000 18.81000 -0.12000 -0.63796
保德信高成長基金 75.47000 75.96000 -0.49000 -0.64508
保德信第一基金 22.38000 22.54000 -0.16000 -0.70985
保德信貨幣市場基金 15.52970 15.52950 0.00020 0.00129
保德信新世紀基金 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.66310 9.64430 0.01880 0.19493
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.48240 10.46180 0.02060 0.19691
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.79720 7.78770 0.00950 0.12199
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.65080 9.63940 0.01140 0.11826
保德信新興趨勢組合基金 10.80000 10.73000 0.07000 0.65238
保德信瑞騰基金 15.24410 15.24380 0.00030 0.00197
保德信歐洲組合基金 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09550 2.10000 -0.00450 -0.21429
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38870 2.39370 -0.00500 -0.20888
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33500 0.33520 -0.00020 -0.05967
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37910 0.37930 -0.00020 -0.05273
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.00520 10.00360 0.00160 0.01599
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.51930 11.51620 0.00310 0.02692
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.01210 10.03530 -0.02320 -0.23118
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.53720 10.56140 -0.02420 -0.22914
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.63830 9.64460 -0.00630 -0.06532
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15180 10.15850 -0.00670 -0.06595
施羅德世界資源基金 7.20000 7.20000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.41710 7.41330 0.00380 0.05126
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.96260 9.95740 0.00520 0.05222
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.52160 11.52140 0.00020 0.00174
施羅德樂活中小基金-A類型 13.91000 14.12000 -0.21000 -1.48725
施羅德樂活中小基金-I類型 2997.58000 3043.94000 -46.36000 -1.52303
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.20000 7.21000 -0.01000 -0.13870
柏瑞巨人基金 10.13000 10.27000 -0.14000 -1.36319
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.50160 13.50140 0.00020 0.00148
柏瑞全球金牌組合基金 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.49550 12.46450 0.03100 0.24871
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.67950 9.65880 0.02070 0.21431
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.90270 7.88310 0.01960 0.24863
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43920 9.41910 0.02010 0.21340
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.45470 9.43300 0.02170 0.23004
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.28840 9.26940 0.01900 0.20498
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.29000 12.28000 0.01000 0.08143
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722
柏瑞拉丁美洲基金 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.77790 11.79630 -0.01840 -0.15598
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.71720 8.73090 -0.01370 -0.15691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.82960 10.81480 0.01480 0.13685
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.49080 9.47780 0.01300 0.13716
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.60120 11.61620 -0.01500 -0.12913
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.58900 8.60020 -0.01120 -0.13023
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.45820 10.46130 -0.00310 -0.02963
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.07630 10.07930 -0.00300 -0.02976
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95300 9.96300 -0.01000 -0.10037
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.54000 16.53000 0.01000 0.06050
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06545
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.24720 13.24520 0.00200 0.01510
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.41790 9.41650 0.00140 0.01487
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰大中華基金 18.79000 18.91000 -0.12000 -0.63458
國泰小龍基金 13.82000 13.98000 -0.16000 -1.14449
國泰中小成長基金 37.68000 38.08000 -0.40000 -1.05042
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.14000 13.19000 -0.05000 -0.37908
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.43770 0.43920 -0.00150 -0.34153
國泰中國內需增長基金美元級別 0.43770 0.43920 -0.00150 -0.34153
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.30650 10.30570 0.00080 0.00776
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65040 1.64680 0.00360 0.21861
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.80500 10.79530 0.00970 0.08985
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34240 0.34210 0.00030 0.08769
國泰中國新興戰略基金 15.31000 15.38000 -0.07000 -0.45514
國泰中港台基金台幣級別 11.60000 11.67000 -0.07000 -0.59983
國泰中港台基金美元級別 0.36340 0.36540 -0.00200 -0.54735
國泰台灣計量基金 12.24000 12.32000 -0.08000 -0.64935
國泰台灣貨幣市場基金 12.26440 12.26420 0.00020 0.00163
國泰平衡基金 21.01000 21.25000 -0.24000 -1.12941
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72880 12.71870 0.01010 0.07941
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40460 0.40450 0.00010 0.02472
國泰全球資源基金 6.43000 6.30000 0.13000 2.06349
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.13000 8.14000 -0.01000 -0.12285
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25780 0.25860 -0.00080 -0.30936
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34340 0.34190 0.00150 0.43872
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33860 0.33700 0.00160 0.47478
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.34340 0.34190 0.00150 0.43872
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30970 0.31010 -0.00040 -0.12899
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.49000 15.35000 0.14000 0.91205
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49120 0.48770 0.00350 0.71765
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.32000 13.23000 0.09000 0.68027
國泰科技生化基金 28.83000 29.26000 -0.43000 -1.46958
國泰紐幣2021保本基金 10.19310 10.16430 0.02880 0.28334
國泰紐幣八年期保本基金 10.21880 10.18870 0.03010 0.29543
國泰紐幣保本基金 10.47730 10.46040 0.01690 0.16156
國泰高科技基金 9.10000 9.19000 -0.09000 -0.97933
國泰國泰基金 17.49000 17.81000 -0.32000 -1.79674
國泰策略高收益債券基金A 10.25300 10.23850 0.01450 0.14162
國泰策略高收益債券基金B 9.04760 9.03480 0.01280 0.14167
國泰新興市場基金 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.03450 2.02980 0.00470 0.23155
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.63390 1.63740 -0.00350 -0.21375
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32520 0.32520 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.26180 0.26170 0.00010 0.03821
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.25660 10.23620 0.02040 0.19929
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 8.25430 8.23780 0.01650 0.20030
國泰價值卓越基金 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336
國泰豐益債券組合基金 11.79180 11.78210 0.00970 0.08233
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.00330 10.00240 0.00090 0.00900
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02710 9.98630 0.04080 0.40856
第一金大中華基金 19.99000 20.28000 -0.29000 -1.42998
第一金小型精選基金 24.60000 24.81000 -0.21000 -0.84643
第一金中國世紀基金 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192
第一金中國世紀基金-人民幣 11.07000 11.23000 -0.16000 -1.42476
第一金中概平衡基金 19.69000 19.86000 -0.17000 -0.85599
第一金台灣貨幣市場基金 15.02350 15.02330 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.30800 175.30600 0.00200 0.00114
第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.84000 0.14000 0.74310
第一金全球不動產證券化基金A 8.40060 8.29110 0.10950 1.32069
第一金全球不動產證券化基金B 6.57420 6.48840 0.08580 1.32236
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.33240 10.32490 0.00750 0.07264
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.52080 9.51390 0.00690 0.07253
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.24740 10.23980 0.00760 0.07422
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.36780 10.36010 0.00770 0.07432
第一金全球高收益債券基金A 14.26760 14.24920 0.01840 0.12913
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44990 9.44240 0.00750 0.07943
第一金全球高收益債券基金B 10.57500 10.56140 0.01360 0.12877
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.27430 9.26700 0.00730 0.07877
第一金全球資源基金 9.62000 9.47000 0.15000 1.58395
第一金亞洲科技基金 15.29000 15.32000 -0.03000 -0.19582
第一金亞洲新興市場基金 11.85000 11.83000 0.02000 0.16906
第一金店頭市場基金 7.73000 7.80000 -0.07000 -0.89744
第一金創新趨勢基金 14.12000 14.32000 -0.20000 -1.39665
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.48230 9.45340 0.02890 0.30571
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.80220 7.77850 0.02370 0.30469
第一金電子基金 26.27000 26.49000 -0.22000 -0.83050
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 10.82000 10.96000 -0.14000 -1.27737
統一大滿貫基金 24.33000 24.55000 -0.22000 -0.89613
統一大龍印基金 15.88000 15.91000 -0.03000 -0.18856
統一大龍騰中國基金 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817
統一中小基金 16.35000 16.67000 -0.32000 -1.91962
統一台灣動力基金 11.86000 12.11000 -0.25000 -2.06441
統一全天候基金 66.10000 66.85000 -0.75000 -1.12191
統一全球債券組合基金 11.91990 11.90820 0.01170 0.09825
統一亞太基金 24.65000 24.71000 -0.06000 -0.24282
統一亞洲大金磚基金 11.81000 11.82000 -0.01000 -0.08460
統一奔騰基金 39.17000 39.60000 -0.43000 -1.08586
統一強棒貨幣市場基金 16.43120 16.43090 0.00030 0.00183
統一強漢基金 17.91000 17.92000 -0.01000 -0.05580
統一統信基金 23.58000 23.89000 -0.31000 -1.29761
統一黑馬基金 38.51000 38.88000 -0.37000 -0.95165
統一新亞洲科技能源基金 14.25000 14.29000 -0.04000 -0.27992
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.52660 9.52660 0.00000 0.00000
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.09680 10.09680 0.00000 0.00000
統一經建基金 28.94000 29.53000 -0.59000 -1.99797
統一龍馬基金 45.78000 46.42000 -0.64000 -1.37872
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.13000 14.37000 -0.24000 -1.67015
野村中小基金 32.05000 32.56000 -0.51000 -1.56634
野村中國機會基金 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083
野村巴西基金 5.61000 5.62000 -0.01000 -0.17794
野村日本基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917
野村台灣高股息基金 19.49000 19.57000 -0.08000 -0.40879
野村台灣運籌基金 25.51000 25.91000 -0.40000 -1.54381
野村平衡基金 15.93000 16.10000 -0.17000 -1.05590
野村全球不動產證券化基金月配型 11.45000 11.32000 0.13000 1.14841
野村全球不動產證券化基金累積型 14.37000 14.21000 0.16000 1.12597
野村全球生技醫療基金 17.41000 17.11000 0.30000 1.75336
野村全球品牌基金 21.64000 21.48000 0.16000 0.74488
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.23170 9.23710 -0.00540 -0.05846
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.42480 11.43150 -0.00670 -0.05861
野村全球氣候變遷基金 7.63000 7.57000 0.06000 0.79260
野村全球高股息基金季配型 13.37000 13.28000 0.09000 0.67771
野村全球高股息基金累積型 17.16000 17.05000 0.11000 0.64516
野村成長基金 24.37000 24.72000 -0.35000 -1.41586
野村亞太高股息基金季配型 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482
野村亞太高股息基金累積型 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.79150 9.78690 0.00460 0.04700
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.66840 9.69380 -0.02540 -0.26202
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.93850 11.93280 0.00570 0.04777
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.84890 9.87540 -0.02650 -0.26834
野村金磚七國基金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185
野村泰國基金 41.81000 41.31000 0.50000 1.21036
野村高科技基金 7.01000 7.11000 -0.10000 -1.40647
野村貨幣市場基金 16.03700 16.03680 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042
野村新興高收益債組合基金-月配型 9.01160 8.99210 0.01950 0.21686
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.19380 11.16960 0.02420 0.21666
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.81000 5.58000 0.23000 4.12186
野村新興傘型基金之中東非洲基金 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448
野村精選貨幣市場基金 11.97930 11.97910 0.00020 0.00167
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.03000 10.00000 0.03000 0.30000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
野村歐洲高股息基金季配型 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198
野村歐洲高股息基金累積型 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707
野村積極成長基金 10.07000 10.22000 -0.15000 -1.46771
野村優質基金 28.28000 28.73000 -0.45000 -1.56631
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77940 9.76490 0.01450 0.14849
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.28400 9.26450 0.01950 0.21048
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.58680 9.54990 0.03690 0.38639
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96180 9.94730 0.01450 0.14577
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.86610 9.84560 0.02050 0.20821
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16100 10.12200 0.03900 0.38530
野村環球基金 11.69000 11.61000 0.08000 0.68906
野村鴻利基金 16.77000 16.97000 -0.20000 -1.17855
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72680 16.72660 0.00020 0.00120
野村鴻運基金 16.41000 16.63000 -0.22000 -1.32291
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.83000 10.90000 -0.07000 -0.64220
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000
野村鑫平衡組合基金 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122
野村鑫全球債券組合基金 13.15300 13.13160 0.02140 0.16297
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
凱基台灣精五門基金 18.96000 19.09000 -0.13000 -0.68098
凱基亞太高股息基金 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
凱基亞洲四金磚基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40270 11.40260 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.33000 18.48000 -0.15000 -0.81169
凱基雲端趨勢基金 14.37000 14.21000 0.16000 1.12597
凱基新興市場中小基金 13.69000 13.62000 0.07000 0.51395
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25480 10.24820 0.00660 0.06440
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.58530 9.57910 0.00620 0.06472
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.16000 0.06000 0.65502
凱基資源國基金 9.32000 9.27000 0.05000 0.53937
凱基護城河基金-台幣計價A 11.13000 11.02000 0.11000 0.99819
凱基護城河基金-美元計價B 10.65110 10.57490 0.07620 0.72057
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 29.58000 29.98000 -0.40000 -1.33422
富邦大中華成長基金 5.51000 5.48000 0.03000 0.54745
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 13.87000 13.80000 0.07000 0.50725
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 34.35000 34.91000 -0.56000 -1.60412
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.13810 10.13710 0.00100 0.00986
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.51850 10.47450 0.04400 0.42007
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.23220 10.25380 -0.02160 -0.21065
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.62390 1.62380 0.00010 0.00616
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.49030 9.51030 -0.02000 -0.21030
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.53540 1.53530 0.00010 0.00651
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.47980 10.48720 -0.00740 -0.07056
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66310 1.66070 0.00240 0.14452
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09520 10.10230 -0.00710 -0.07028
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61710 1.61480 0.00230 0.14243
富邦丰益債券組合基金 10.33990 10.31010 0.02980 0.28904
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.18000 33.30000 -0.12000 -0.36036
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.84000 39.00000 -0.16000 -0.41026
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.96000 42.28000 -0.32000 -0.75686
富邦台灣心基金 15.77000 15.93000 -0.16000 -1.00439
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.33000 13.45000 -0.12000 -0.89219
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.01000 11.11000 -0.10000 -0.90009
富邦台灣釆吉50基金 39.04000 39.35000 -0.31000 -0.78780
富邦台灣科技指數基金 42.95000 43.47000 -0.52000 -1.19623
富邦台灣鳳凰基金 617.16000 622.31000 -5.15000 -0.82756
富邦全球不動產基金 8.73000 8.64000 0.09000 1.04167
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01890 11.01100 0.00790 0.07175
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.10830 10.10100 0.00730 0.07227
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42850 15.42830 0.00020 0.00130
富邦長紅基金 46.81000 47.31000 -0.50000 -1.05686
富邦科技基金 17.77000 17.98000 -0.21000 -1.16796
富邦高成長基金 17.79000 18.02000 -0.23000 -1.27636
富邦基金 9.45000 9.54000 -0.09000 -0.94340
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.43640 11.41970 0.01670 0.14624
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.24850 10.23350 0.01500 0.14658
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.18940 10.17450 0.01490 0.14644
富邦新興亞洲高成長基金 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
富邦農糧精選基金 10.68000 10.57000 0.11000 1.04068
富邦精準基金 40.04000 40.55000 -0.51000 -1.25771
富邦精銳中小基金 9.74000 9.84000 -0.10000 -1.01626
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.07000 25.22000 -0.15000 -0.59477
富達卓越領航全球組合基金 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620
富達動力領航組合基金 12.60000 12.54000 0.06000 0.47847
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.02810 10.02480 0.00330 0.03292
富蘭克林華美中華基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.55000 13.67000 -0.12000 -0.87783
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.89000 14.99000 -0.10000 -0.66711
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.18000 10.09000 0.09000 0.89197
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.76040 9.74590 0.01450 0.14878
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.38400 10.36870 0.01530 0.14756
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.66360 9.63790 0.02570 0.26666
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.80560 9.77940 0.02620 0.26791
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.14120 9.11330 0.02790 0.30615
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.88340 9.85320 0.03020 0.30650
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.58420 9.55380 0.03040 0.31820
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 11.04510 11.00980 0.03530 0.32062
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.30020 9.26560 0.03460 0.37342
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.17460 10.13870 0.03590 0.35409
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.27880 10.24100 0.03780 0.36910
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.80390 13.75310 0.05080 0.36937
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.56850 11.47420 0.09430 0.82184
富蘭克林華美第一富基金 28.82000 29.12000 -0.30000 -1.03022
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14480 10.14460 0.00020 0.00197
富蘭克林華美新世界股票基金 12.87000 12.73000 0.14000 1.09976
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.04540 7.99100 0.05440 0.68077
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.25630 10.22450 0.03180 0.31102
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82210 8.82460 -0.00250 -0.02833
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.18230 11.18550 -0.00320 -0.02861
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.43770 10.43700 0.00070 0.00671
復華人生目標基金 25.02220 25.21900 -0.19680 -0.78036
復華大中華中小策略基金 9.51000 9.62000 -0.11000 -1.14345
復華中小精選基金 39.13000 39.52000 -0.39000 -0.98684
復華全方位基金 18.63000 18.79000 -0.16000 -0.85152
復華全球大趨勢基金 16.03000 15.96000 0.07000 0.43860
復華全球平衡基金 17.37000 17.29000 0.08000 0.46270
復華全球原物料基金 8.69000 8.60000 0.09000 1.04651
復華全球消費基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426
復華全球短期收益基金 11.49430 11.49900 -0.00470 -0.04087
復華全球債券基金 13.99100 13.98200 0.00900 0.06437
復華全球債券組合基金 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067
復華全球資產證券化基金A 14.16000 14.01000 0.15000 1.07066
復華全球資產證券化基金B 10.74000 10.64000 0.10000 0.93985
復華全球戰略配置強基金 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
復華有利貨幣市場基金 13.26580 13.26560 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.21000 12.18000 0.03000 0.24631
復華亞太成長基金 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467
復華東協世紀基金 12.88000 12.88000 0.00000 0.00000
復華南非幣2017保本基金 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940
復華南非幣短期收益基金A 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665
復華美國新星基金 10.79000 10.67000 0.12000 1.12465
復華神盾基金 17.27650 17.42980 -0.15330 -0.87953
復華高成長基金 41.34000 41.71000 -0.37000 -0.88708
復華高益策略組合基金 12.62000 12.61000 0.01000 0.07930
復華貨幣市場基金 14.22040 14.22020 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.67000 13.81000 -0.14000 -1.01376
復華華人世紀基金 15.08000 15.14000 -0.06000 -0.39630
復華傳家二號基金 19.39910 19.54950 -0.15040 -0.76933
復華傳家基金 17.25330 17.37300 -0.11970 -0.68900
復華奧林匹克全球組合基金 15.29000 15.25000 0.04000 0.26230
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977
復華新興人民幣短期收益基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
復華新興人民幣債券基金B 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627
復華新興市場高收益債券基金A 9.17000 9.22000 -0.05000 -0.54230
復華新興市場高收益債券基金B 7.01000 7.09000 -0.08000 -1.12835
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.76000 13.96000 -0.20000 -1.43266
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.62000 13.83000 -0.21000 -1.51844
復華新興市場短期收益基金 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479
復華新興債股動力組合基金 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
復華滬深300 A股基金 21.23000 21.59000 -0.36000 -1.66744
復華數位經濟基金 32.41000 32.80000 -0.39000 -1.18902
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.89000 9.92000 -0.03000 -0.30242
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.08190 2.08650 -0.00460 -0.22046
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 2.04310 2.04750 -0.00440 -0.21490
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.33170 0.33190 -0.00020 -0.06026
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.33170 0.33190 -0.00020 -0.06026
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.51090 10.51390 -0.00300 -0.02853
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 10.30930 10.31210 -0.00280 -0.02715
惠理康和台灣紅不讓基金 15.77000 15.91000 -0.14000 -0.87995
惠理康和兩岸價值基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050
惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.47020 9.48510 -0.01490 -0.15709
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.40200 9.39880 0.00320 0.03405
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69190 9.66890 0.02300 0.23788
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79380 9.80920 -0.01540 -0.15700
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73520 9.73120 0.00400 0.04110
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03200 10.00820 0.02380 0.23780
景順主流基金 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110
景順台灣科技基金 27.06000 27.44000 -0.38000 -1.38484
景順平衡基金 11.14000 11.19000 -0.05000 -0.44683
景順全球科技基金 13.53000 13.35000 0.18000 1.34831
景順全球康健基金 18.08000 17.92000 0.16000 0.89286
景順貨幣市場基金 15.75150 15.75130 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.23000 30.41000 -0.18000 -0.59191
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.21210 9.23000 -0.01790 -0.19393
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.48530 9.48220 0.00310 0.03269
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.82180 9.84080 -0.01900 -0.19307
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.14940 10.14600 0.00340 0.03351
華南永昌中國A股基金 11.84000 11.90000 -0.06000 -0.50420
華南永昌永昌基金 14.02000 14.13000 -0.11000 -0.77849
華南永昌全球亨利組合基金 13.87160 13.86050 0.01110 0.08008
華南永昌全球神農水資源基金 9.86000 9.70000 0.16000 1.64948
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.40000 6.40000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 13.59000 13.43000 0.16000 1.19136
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.26000 10.21000 0.05000 0.48972
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.67350 8.67530 -0.00180 -0.02075
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.27980 10.28190 -0.00210 -0.02042
華南永昌前瞻科技基金 13.42000 13.51000 -0.09000 -0.66617
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00990 16.00970 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.71800 15.79860 -0.08060 -0.51017
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78800 11.78790 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.74000 20.94000 -0.20000 -0.95511
華頓中國多重機會平衡基金 10.22530 10.23870 -0.01340 -0.13088
華頓台灣基金 18.51000 18.69000 -0.18000 -0.96308
華頓平安貨幣市場基金 11.36450 11.36430 0.00020 0.00176
華頓全球時尚精品基金 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.32560 10.31960 0.00600 0.05814
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.77870 9.77310 0.00560 0.05730
華頓全球高收益債券基金A 12.73500 12.70960 0.02540 0.19985
華頓全球高收益債券基金B 9.83570 9.81610 0.01960 0.19967
華頓全球黑鑽油源基金 7.08000 7.04000 0.04000 0.56818
華頓新興亞太債券基金A 10.60080 10.61440 -0.01360 -0.12813
華頓新興亞太債券基金B 9.40300 9.41510 -0.01210 -0.12852
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.53000 8.63000 -0.10000 -1.15875
匯豐中國A股匯聚基金 12.61000 12.70000 -0.09000 -0.70866
匯豐中國動力基金 14.14000 14.24000 -0.10000 -0.70225
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24150 2.24390 -0.00240 -0.10696
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.10640 2.10910 -0.00270 -0.12802
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.93290 10.91710 0.01580 0.14473
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.49660 10.48140 0.01520 0.14502
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35830 0.35800 0.00030 0.08380
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34370 0.34340 0.00030 0.08736
匯豐五福全球債券組合基金 13.09400 13.08370 0.01030 0.07872
匯豐太平洋精典基金 14.78000 14.81000 -0.03000 -0.20257
匯豐台灣精典基金 19.89000 20.04000 -0.15000 -0.74850
匯豐全球趨勢組合基金 10.88000 10.74000 0.14000 1.30354
匯豐全球關鍵資源基金 7.87000 7.80000 0.07000 0.89744
匯豐安富基金 22.70000 22.80000 -0.10000 -0.43860
匯豐成功基金 32.73000 32.84000 -0.11000 -0.33496
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.13870 9.18450 -0.04580 -0.49867
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.21510 11.26090 -0.04580 -0.40672
匯豐拉丁美洲基金 8.27000 8.17000 0.10000 1.22399
匯豐金磚動力基金 12.35000 12.39000 -0.04000 -0.32284
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86830 14.86810 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70840 15.70830 0.00010 0.00064
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.30000 5.23000 0.07000 1.33843
匯豐新鑽動力基金 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.40240 7.34690 0.05550 0.75542
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.83770 9.78240 0.05530 0.56530
匯豐龍鳳基金 42.01000 42.33000 -0.32000 -0.75597
匯豐龍騰電子基金 28.54000 28.78000 -0.24000 -0.83391
匯豐雙高收益債券組合基金 11.79730 11.78720 0.01010 0.08569
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.21000 17.38000 -0.17000 -0.97814
新光中國成長基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.63140 17.63130 0.00010 0.00057
新光台灣富貴基金 18.30000 18.57000 -0.27000 -1.45396
新光全球ETF組合基金(A類型) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.57000 9.50000 0.07000 0.73684
新光全球生技醫療基金 10.81000 10.64000 0.17000 1.59774
新光吉星貨幣市場基金 15.24220 15.24200 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022
新光亞洲精選基金 25.24000 25.21000 0.03000 0.11900
新光兩岸優勢基金 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668
新光店頭基金 20.45000 20.60000 -0.15000 -0.72816
新光國家建設基金 20.87000 21.15000 -0.28000 -1.32388
新光創新科技基金 13.38000 13.55000 -0.17000 -1.25461
新光新興星鑽基金 9.35000 9.34000 0.01000 0.10707
新光福運平衡基金 14.09460 14.19100 -0.09640 -0.67930
新光澳幣十年期保本基金 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664
新光澳幣保本基金 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.92000 5.85000 0.07000 1.19658
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 12.17790 12.20090 -0.02300 -0.18851
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.45680 9.47470 -0.01790 -0.18892
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.06760 10.06670 0.00090 0.00894
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20180 10.18710 0.01470 0.14430
群益大中華雙力優勢基金 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.41710 10.32390 0.09320 0.90276
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.33000 0.09000 0.87125
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.01000 9.92000 0.09000 0.90726
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.14160 10.05080 0.09080 0.90341
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.15000 10.06000 0.09000 0.89463
群益中小型股基金 34.00000 34.20000 -0.20000 -0.58480
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.75160 9.75700 -0.00540 -0.05534
群益中國高收益債券基金-美元 9.75400 9.75930 -0.00530 -0.05431
群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95310 9.94360 0.00950 0.09554
群益中國新機會基金-美元 11.42010 11.39710 0.02300 0.20181
群益中國新機會基金-新臺幣 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316
群益台股指數基金 14.11600 14.21000 -0.09400 -0.66151
群益平衡王基金 19.55450 19.58820 -0.03370 -0.17204
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.38000 8.31000 0.07000 0.84236
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.51000 6.46000 0.05000 0.77399
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.57350 9.57700 -0.00350 -0.03655
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38080 8.38380 -0.00300 -0.03578
群益全球關鍵生技基金-美元 12.92750 12.74860 0.17890 1.40329
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.41000 13.22000 0.19000 1.43722
群益印巴雙星基金 10.15000 10.20000 -0.05000 -0.49020
群益印度中小基金 13.52000 13.56000 -0.04000 -0.29499
群益多利策略組合基金 11.62000 11.61000 0.01000 0.08613
群益多重收益組合基金 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.90000 13.85000 0.05000 0.36101
群益安家基金 17.25320 17.34750 -0.09430 -0.54359
群益安穩貨幣市場基金 15.85910 15.85890 0.00020 0.00126
群益亞太中小基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125
群益亞太新趨勢平衡基金 15.12000 15.16000 -0.04000 -0.26385
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.56160 9.54800 0.01360 0.14244
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.45860 8.44660 0.01200 0.14207
群益店頭市場基金 61.76000 62.40000 -0.64000 -1.02564
群益東方盛世基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
群益東協成長基金 12.11000 12.13000 -0.02000 -0.16488
群益長安基金 20.44000 20.62000 -0.18000 -0.87294
群益美國新創亮點基金-美元 11.47280 11.31250 0.16030 1.41702
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.74000 11.57000 0.17000 1.46932
群益真善美基金 17.38680 17.42430 -0.03750 -0.21522
群益馬拉松基金 95.20000 96.35000 -1.15000 -1.19357
群益創新科技基金 23.59000 23.80000 -0.21000 -0.88235
群益華夏盛世基金 11.94000 12.09000 -0.15000 -1.24069
群益奧斯卡基金 19.81000 19.99000 -0.18000 -0.90045
群益新興大消費基金 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126
群益新興金鑽基金 8.22000 8.23000 -0.01000 -0.12151
群益葛萊美基金 16.79000 16.95000 -0.16000 -0.94395
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.99290 9.98160 0.01130 0.11321
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.99400 9.98280 0.01120 0.11219
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.99290 9.98160 0.01130 0.11321
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.99410 9.98290 0.01120 0.11219
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德信大發基金 25.82000 26.02000 -0.20000 -0.76864
德信中國精選成長基金 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790
德信台灣主流中小基金 14.43000 14.54000 -0.11000 -0.75653
德信新興股票組合基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
德信萬保貨幣市場基金 11.76910 11.76890 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.32450 11.33430 -0.00980 -0.08646
德信數位時代基金 21.71000 21.88000 -0.17000 -0.77697
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
德盛台灣大壩基金 15.59000 15.78000 -0.19000 -1.20406
德盛全球生技大壩基金 37.14000 36.31000 0.83000 2.28587
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000
德盛安聯中國策略增長基金 13.35000 13.30000 0.05000 0.37594
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30800 12.30780 0.00020 0.00162
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.02000 17.25000 -0.23000 -1.33333
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.54220 14.53820 0.00400 0.02751
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.15920 10.15620 0.00300 0.02954
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.68130 11.67120 0.01010 0.08654
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17290 10.16970 0.00320 0.03147
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.27520 10.26640 0.00880 0.08572
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.04960 10.03890 0.01070 0.10659
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 9.98620 9.98990 -0.00370 -0.03704
德盛安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05310 10.03730 0.01580 0.15741
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04860 10.03810 0.01050 0.10460
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.98630 9.99010 -0.00380 -0.03804
德盛安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05310 10.03720 0.01590 0.15841
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.51000 9.41000 0.10000 1.06270
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.95000 9.77000 0.18000 1.84237
德盛安聯全球計量平衡基金 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.17780 12.17280 0.00500 0.04108
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.65690 11.65210 0.00480 0.04119
德盛安聯全球新興市場基金 16.48000 16.44000 0.04000 0.24331
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634
德盛安聯全球綠能趨勢基金 9.04000 8.92000 0.12000 1.34529
德盛安聯多元計量平衡基金 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.69000 21.68000 0.01000 0.04613
德盛科技大壩基金 21.07000 21.21000 -0.14000 -0.66007
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49320 11.49300 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.93000 18.10000 -0.17000 -0.93923
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.78000 10.57000 0.21000 1.98675
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.42000 11.17000 0