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日盛投顧盤前分析

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.02.02 00:00
◆盤勢分析

1.上周五美國公布4Q14 GDP成長率較預期疲弱,蓋過了原油價格上漲帶動的能源股漲勢,美股盤中大幅震盪,但尾盤賣壓大舉出籠,終場四大指數大幅收低,跌幅介於-1.03% ~-2.02%,四大指數均回到去年12月至今整理區間的低點附近,留意是否如前兩次一般展開反彈。

2.從台股的走勢來看: 上周五收在9361點,以趨勢線來看,本波段的上升軌道上緣(由2014/11/27的9217點與2014/12/4的9251點連成的切線)壓力,在1/23突破後,上周四(1/29)再跌回上升軌道之內,本週上半週若不能帶量突破此上升軌道上緣壓力,則短線恐將整理;以均線來看,上周五5日均線走平下彎,形成短期蓋頭反壓,未突破5日均線前整理將持續,指數將下探10日均線與月線支撐;指標方面,日KD在上周五死亡交叉,且K值跌破80,短線將進入整理;成交量上周五小幅放大到854億元,低於5日、10日與20日均量,呈現價跌量微增格局,有利後勢發展;綜合上述論點,台股本周將回測9281~9350點的10日線~月線支撐區,而成交量宜維持5日均量以下的水準,較有利於盤勢整理。

3.三大法人買賣超(含盤後鉅額交易):外資賣超28.84億元、投信賣超5.92億元、自營商賣超6.02億元,三大法人合計賣超40.79億元;台指期方面,外資淨多單14089口,減少901口多單。

4.電子股:電子指數上周五以下跌3.70點的375.12點作收,短期恐將下探10日線~月線支撐;上周五較強的電子股包括:封測的2311日月光、2325矽品、8150南茂;安控的3356奇偶、6131悠克;被動元件的2472立隆、3068美磊、2456奇力新;受惠8吋矽晶圓漲價的3532台勝科;外資調高投資評等的4938和碩;4Q14營收優預期且庫存調整接近尾聲的4947F-昂寶;PS4 hub出貨可望成長,1Q15將淡季不淡的6104創惟;搶攻高頻連接線商機獲利可望倍數成長的3092鴻碩;新任總經理2月1日就職的6158禾昌…等。

5.金融股:金融指數上周五以下跌3.06點的1071.5點作收,跌破季線,將下探10日線支撐;短線上可留意線型強勢的個股如:2823中壽、2832台產、2833台壽保、2867三商壽、2884玉山金等作為短線進出的標的。

6.傳產股:傳產類股上周五以製鞋、運輸、鋼鐵、貿易百貨等類股較強;製鞋類的9910豐泰、9904寶成、9938百和、9802 F-鈺齊表現亮眼;航運由2618長榮航、2615萬海、2610華航領漲;鋼鐵看2002中鋼、2023燁輝表現;貿易百貨由2905三商行、8454富邦媒、2915潤泰全領漲。

7.歐洲央行(ECB)官員警告,若希臘政府無法在2月底的期限前展延紓困協議,3月便可能停止對希臘貸款,使希臘資金斷炊。拒絕與國際債權人「三巨頭」合作的希臘,1日起則對歐元區個別國家展開「魅力攻勢」,爭取各國支持其重新談判債務的計畫。

8.上周五美股重挫,加上元月中國製造業採購經理指數(PMI)表現欠佳、八大公股行庫有意籌資千億恐造成資金排擠效應、且希臘問題仍有疑慮、以及業內結帳壓力等內外五大變因,將使台股短線面臨不小的修正壓力。

9.金管會要讓台股「轉骨」的揚升方案進入最後確認階段,初訂有10大項目,即包括擴大漲跌幅到10%、取消自然人單戶及單股的融資上限、擴大現股當沖、檢討台股交易成本等,金管會最快本周即會在盤後召集確認會議後,立即宣布整套方案。其中最令市場高度重視的是放寬台股漲跌幅,法人認為,一旦幅度由7%放寬至10%,基本面備受法人看好、漲幅大、當沖量大、技術面佳等四大題材,包括台積電、日月光等16檔個股將是交投熱點。

10.美股重挫加上國際資金已於摩台期獲利了結,台股今(2)日將進入備戰狀態,然外資法人指出,受惠於台股揚升方案的政策利多與法說會行情的持續增溫,本週指數應可在9,200點獲得有效支撐,國際資金仍有意願抱股過年,但會鎖定高收益率標的。

11.距離封關僅剩十個交易日,在長假效應前,推估資金將略顯觀望,不過2月重量級電子法說會逐一登場,包括宏達電、聯發科、群創、華邦電等,法人表示,首季為電子業淡季,但重量級公司若能繳出亮眼年報成績,與釋出對2015年的樂觀營運展望,有助提振電子股士氣。

12.醞釀三年,台版非製造業採購經理人指數(NMI)今(2)日將問世,受託編製NMI的中華經濟研究院院長吳中書指出,採購經理人指數可算是領先指標中的領先指標,台灣現已有製造業採購經理人指數(PMI),再加上NMI,雙指數並行,將可更全面掌握台灣產業及經濟脈動。

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