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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.27 00:00

基金名稱 104/01/26 104/01/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000

中國信託台灣優勢基金 12.99000 13.04000 -0.05000 -0.38344

中國信託全球固定收益組合基金 14.46110 14.39760 0.06350 0.44105

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23630 10.19430 0.04200 0.41199

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.69160 9.65180 0.03980 0.41236

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.45430 10.46140 -0.00710 -0.06787

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26010 10.26710 -0.00700 -0.06818

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82890 10.82840 0.00050 0.00462

中國信託精穩基金 13.71850 13.75120 -0.03270 -0.23780

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元大寶來2001基金 51.09000 51.02000 0.07000 0.13720

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15290 10.15210 0.00080 0.00788

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.58480 10.66290 -0.07810 -0.73245

元大寶來上證50基金 30.69000 30.80000 -0.11000 -0.35714

元大寶來大中華TMT基金-人民幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

元大寶來大中華TMT基金-新台幣 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000

元大寶來大中華價值指數基金 15.70400 15.52400 0.18000 1.15949

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.36000 2.37000 -0.01000 -0.42194

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.82000 11.97000 -0.15000 -1.25313

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.92850 10.99030 -0.06180 -0.56231

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.07710 10.06440 0.01270 0.12619

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99110 9.97840 0.01270 0.12727

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.52140 10.58650 -0.06510 -0.61493

元大寶來巴西指數基金 5.69000 5.80200 -0.11200 -1.93037

元大寶來巴菲特基金 21.55000 21.53000 0.02000 0.09289

元大寶來台股指數基金 11.06200 11.05500 0.00700 0.06332

元大寶來台商收成基金 23.34000 23.26000 0.08000 0.34394

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.68000 18.69000 -0.01000 -0.05350

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.47000 22.44000 0.03000 0.13369

元大寶來台灣中型100基金 30.42000 30.41000 0.01000 0.03288

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.13500 19.12100 0.01400 0.07322

元大寶來台灣卓越50基金 69.00000 68.89000 0.11000 0.15967

元大寶來台灣金融基金 14.61000 14.65000 -0.04000 -0.27304

元大寶來台灣高股息基金 24.89000 24.89000 0.00000 0.00000

元大寶來台灣電子科技基金 30.11000 30.01000 0.10000 0.33322

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.40000 8.42000 -0.02000 -0.23753

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.76000 -0.01000 -0.14793

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11416

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.27000 0.00000 0.00000

元大寶來全球成長基金 18.40000 18.42000 -0.02000 -0.10858

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.73430 8.72300 0.01130 0.12954

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.87010 6.86120 0.00890 0.12971

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.18000 13.14000 0.04000 0.30441

元大寶來全球農業商機基金 17.19000 17.34000 -0.15000 -0.86505

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365

元大寶來印尼指數基金 9.83200 9.71100 0.12100 1.24601

元大寶來印度指數基金 10.02700 9.96700 0.06000 0.60199

元大寶來印度基金 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872

元大寶來多元基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042

元大寶來多多基金 15.89000 15.90000 -0.01000 -0.06289

元大寶來多福基金 51.59000 51.56000 0.03000 0.05818

元大寶來亞太成長基金 10.81000 10.75000 0.06000 0.55814

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.34060 9.35690 -0.01630 -0.17420

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71500 8.73020 -0.01520 -0.17411

元大寶來卓越基金 40.78000 40.78000 0.00000 0.00000

元大寶來店頭基金 7.41000 7.43000 -0.02000 -0.26918

元大寶來泛歐成長基金 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466

元大寶來高科技基金 12.45000 12.48000 -0.03000 -0.24038

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02390 16.02310 0.00080 0.00499

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81580 11.81520 0.00060 0.00508

元大寶來富櫃50基金 12.39000 12.44000 -0.05000 -0.40193

元大寶來華夏中小基金 7.72000 7.75000 -0.03000 -0.38710

元大寶來新中國基金 8.56000 8.68000 -0.12000 -1.38249

元大寶來新主流基金 19.25000 19.23000 0.02000 0.10400

元大寶來新台灣基金 32.01000 32.07000 -0.06000 -0.18709

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.12000 12.07000 0.05000 0.41425

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83040 10.79670 0.03370 0.31213

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.40970 9.50010 -0.09040 -0.95157

元大寶來新興亞洲基金 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89500 14.89430 0.00070 0.00470

元大寶來經貿基金 28.71000 28.82000 -0.11000 -0.38168

元大寶來精準中小基金 17.65000 17.64000 0.01000 0.05669

元大寶來摩臺基金 33.08000 33.04000 0.04000 0.12107

元大寶來標智滬深300基金 18.03000 17.94000 0.09000 0.50167

元大寶來績效基金 36.17000 36.12000 0.05000 0.13843

元大寶來雙盈基金 24.12000 24.10000 0.02000 0.08299

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日盛MIT主流基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584

日盛上選基金 21.58000 21.64000 -0.06000 -0.27726

日盛大中華基金 6.61000 6.55000 0.06000 0.91603

日盛小而美基金 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489

日盛中國內需動力基金 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291

日盛日盛基金 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000

日盛全球抗暖化基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737

日盛全球新興債券基金A 10.47100 10.40890 0.06210 0.59660

日盛全球新興債券基金B 9.75920 9.70130 0.05790 0.59683

日盛亞洲高收益債券基金A 11.21330 11.17700 0.03630 0.32477

日盛亞洲高收益債券基金B 9.72290 9.69140 0.03150 0.32503

日盛金緻招牌組合基金 9.96670 9.94720 0.01950 0.19604

日盛首選基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000

日盛高科技基金 11.28000 11.29000 -0.01000 -0.08857

日盛貨幣市場基金 14.54580 14.54510 0.00070 0.00481

日盛新台商基金 25.11000 25.11000 0.00000 0.00000

日盛精選五虎基金 27.74000 27.75000 -0.01000 -0.03604

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台新1699貨幣市場基金 13.29070 13.29010 0.00060 0.00451

台新2000高科技基金 25.08000 25.01000 0.07000 0.27989

台新大中華基金 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083

台新大眾貨幣市場基金 13.95680 13.95620 0.00060 0.00430

台新中國通基金 27.48000 27.32000 0.16000 0.58565

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16330 10.16250 0.00080 0.00787

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.01000 13.13200 -0.12200 -0.92903

台新中國精選中小基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416

台新主流基金 16.15000 16.15000 0.00000 0.00000

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.72000 19.82000 -0.10000 -0.50454

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62980 0.63200 -0.00220 -0.34810

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.81000 17.90000 -0.09000 -0.50279

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56820 0.57020 -0.00200 -0.35075

台新台灣中小基金 22.96000 23.02000 -0.06000 -0.26064

台新印度基金 14.20000 14.12000 0.08000 0.56657

台新亞美短期債券基金 10.38000 10.38350 -0.00350 -0.03371

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.42460 9.39900 0.02560 0.27237

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29980 0.29830 0.00150 0.50285

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.74250 10.71330 0.02920 0.27256

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34180 0.34000 0.00180 0.52941

台新真吉利貨幣市場基金 10.94110 10.94060 0.00050 0.00457

台新高股息平衡基金 21.80220 21.83940 -0.03720 -0.17033

台新新興市場債券基金(A類型) 9.85230 9.81370 0.03860 0.39333

台新新興市場債券基金(B類型) 8.94950 8.91440 0.03510 0.39374

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.35000 6.43000 -0.08000 -1.24417

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.71000 5.71000 0.00000 0.00000

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.32700 10.49400 -0.16700 -1.59139

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未來資產台灣新趨勢基金 13.08000 13.06000 0.02000 0.15314

未來資產全球大消費基金 12.28000 12.38000 -0.10000 -0.80775

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.59000 8.48000 0.11000 1.29717

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.89370 10.85090 0.04280 0.39444

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.41580 10.37490 0.04090 0.39422

未來資產亞洲新富基金 15.56000 15.43000 0.13000 0.84251

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39980 12.39920 0.00060 0.00484

未來資產阿波羅基金 8.07000 8.05000 0.02000 0.24845

未來資產新興市場債券基金A 9.41270 9.35600 0.05670 0.60603

未來資產新興市場債券基金B 8.77860 8.72570 0.05290 0.60626

未來資產閣來寶全球組合基金 12.77000 12.76000 0.01000 0.07837

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永豐大中華基金 11.30000 11.19000 0.11000 0.98302

永豐中小基金 37.44000 37.47000 -0.03000 -0.08006

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02020 2.01600 0.00420 0.20833

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.19610 2.18750 0.00860 0.39314

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.34580 10.38730 -0.04150 -0.39953

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.93250 10.97640 -0.04390 -0.39995

永豐中國經濟建設基金 16.39000 16.38000 0.01000 0.06105

永豐中概平衡基金 30.65000 30.68000 -0.03000 -0.09778

永豐主流品牌基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645

永豐永豐基金 33.84000 33.77000 0.07000 0.20728

永豐全球平衡組合基金 12.33000 12.29000 0.04000 0.32547

永豐全球新興向榮基金 7.76000 7.69000 0.07000 0.91027

永豐亞洲民生消費基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658

永豐南非幣2021保本基金 10.43170 10.36620 0.06550 0.63186

永豐高科技基金 16.56000 16.57000 -0.01000 -0.06035

永豐貨幣市場基金 13.69260 13.69200 0.00060 0.00438

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.93920 1.91960 0.01960 1.02105

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.93920 1.91960 0.01960 1.02105

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.75390 8.71770 0.03620 0.41525

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.77770 9.73730 0.04040 0.41490

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.66070 8.65430 0.00640 0.07395

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.84410 10.83610 0.00800 0.07383

永豐滬深300紅利指數基金 15.68000 15.65000 0.03000 0.19169

永豐臺灣加權ETF基金 47.39000 47.36000 0.03000 0.06334

永豐領航科技基金 22.37000 22.37000 0.00000 0.00000

永豐趨勢平衡基金 35.63000 35.43000 0.20000 0.56449

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23260 10.23020 0.00240 0.02346

兆豐國際中小基金 12.60000 12.59000 0.01000 0.07943

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.47000 13.44000 0.03000 0.22321

兆豐國際民生動力基金 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977

兆豐國際生命科學基金 20.13000 20.13000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球基金 33.12000 33.13000 -0.01000 -0.03018

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139

兆豐國際國民基金 22.76000 22.83000 -0.07000 -0.30661

兆豐國際第一基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53770 9.51390 0.02380 0.25016

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.74380 8.72200 0.02180 0.24994

兆豐國際萬全基金 16.49000 16.53000 -0.04000 -0.24198

兆豐國際電子基金 21.05000 21.00000 0.05000 0.23810

兆豐國際綠鑽基金 8.17000 8.16000 0.01000 0.12255

兆豐國際豐台灣基金 27.43000 27.52000 -0.09000 -0.32703

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31150 12.31090 0.00060 0.00487

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

合庫台灣基金 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945

合庫全球高收益債券基金A類型 10.74090 10.72160 0.01930 0.18001

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.09870 10.04500 0.05370 0.53459

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.92850 9.90440 0.02410 0.24333

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.53790 9.52080 0.01710 0.17961

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.08230 10.02860 0.05370 0.53547

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.78920 9.76550 0.02370 0.24269

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 10.17000 10.06000 0.11000 1.09344

合庫新興多重收益基金A類型 10.17890 10.14590 0.03300 0.32525

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.03200 9.97280 0.05920 0.59361

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.88500 9.86300 0.02200 0.22306

合庫新興多重收益基金B類型 9.53460 9.50370 0.03090 0.32514

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.82310 9.76530 0.05780 0.59189

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.87020 9.84820 0.02200 0.22339

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.76150 68.64470 0.11680 0.17015

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 10.98880 11.01760 -0.02880 -0.26140

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.45170 62.34330 0.10840 0.17388

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.95240 9.97850 -0.02610 -0.26156

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20530 2.20320 0.00210 0.09532

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.59090 10.65510 -0.06420 -0.60253

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04410 2.04220 0.00190 0.09304

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.81780 9.87590 -0.05810 -0.58830

宏利台灣動力基金 19.56000 19.56000 0.00000 0.00000

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.45870 9.38920 0.06950 0.74021

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.76510 9.71080 0.05430 0.55917

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.27780 9.21000 0.06780 0.73616

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.59590 9.54410 0.05180 0.54274

宏利全球債券組合基金 12.66040 12.66280 -0.00240 -0.01895

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.58310 11.57930 0.00380 0.03282

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63430 9.63120 0.00310 0.03219

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.75180 3.74430 0.00750 0.20030

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59760 0.59660 0.00100 0.16762

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.48000 18.47000 0.01000 0.05414

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.84420 9.79170 0.05250 0.53617

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.05970 10.01970 0.04000 0.39921

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.78330 9.76290 0.02040 0.20895

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.80420 9.75220 0.05200 0.53321

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 10.01480 9.97090 0.04390 0.44028

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.75420 9.72590 0.02830 0.29098

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.02860 65.02270 0.00590 0.00907

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.42500 10.47540 -0.05040 -0.48113

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.21900 2.19900 0.02000 0.90950

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.92290 10.83700 0.08590 0.79265

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40450 0.40110 0.00340 0.84767

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.41930 8.35200 0.06730 0.80580

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.18250 2.16190 0.02060 0.95287

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.91090 10.83710 0.07380 0.68099

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40860 0.40470 0.00390 0.96368

宏利萬利貨幣市場基金 13.51940 13.51890 0.00050 0.00370

宏利精選中華基金 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627

宏利臺灣高股息基金 20.72000 20.86000 -0.14000 -0.67114

宏利澳幣保本基金 10.28720 10.28090 0.00630 0.06128

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

貝萊德新台幣基金 12.79810 12.79760 0.00050 0.00391

貝萊德寶利基金 16.65000 16.63000 0.02000 0.12026

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保德信大中華基金 23.96000 24.04000 -0.08000 -0.33278

保德信大俄羅斯基金 8.01000 8.01000 0.00000 0.00000

保德信中小型股基金 34.97000 35.00000 -0.03000 -0.08571

保德信中國中小基金 10.42000 10.64000 -0.22000 -2.06767

保德信中國品牌基金 10.27000 10.42000 -0.15000 -1.43954

保德信日本基金 7.37000 7.31000 0.06000 0.82079

保德信台商全方位基金 27.20000 27.22000 -0.02000 -0.07348

保德信全球中小基金 24.10000 24.11000 -0.01000 -0.04148

保德信全球消費商機基金 16.12000 16.14000 -0.02000 -0.12392

保德信全球基礎建設基金 12.01000 12.02000 -0.01000 -0.08319

保德信全球資源基金 7.80000 7.89000 -0.09000 -1.14068

保德信全球優質股息成長基金 12.97000 13.02000 -0.05000 -0.38402

保德信全球醫療生化基金 34.11000 34.11000 0.00000 0.00000

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.92400 9.91150 0.01250 0.12612

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.73030 10.71670 0.01360 0.12690

保德信亞太基金 19.82000 19.67000 0.15000 0.76258

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66460 9.63240 0.03220 0.33429

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.03600 10.99910 0.03690 0.33548

保德信店頭市場基金 27.46000 27.53000 -0.07000 -0.25427

保德信拉丁美洲基金 7.17000 7.31000 -0.14000 -1.91518

保德信金平衡基金 23.74000 23.69000 0.05000 0.21106

保德信金滿意基金 37.42000 37.38000 0.04000 0.10701

保德信科技島基金 18.81000 18.79000 0.02000 0.10644

保德信高成長基金 75.34000 75.31000 0.03000 0.03984

保德信第一基金 22.72000 22.63000 0.09000 0.39770

保德信貨幣市場基金 15.52680 15.52600 0.00080 0.00515

保德信新世紀基金 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.60570 9.56950 0.03620 0.37829

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.41960 10.38020 0.03940 0.37957

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.76770 7.74720 0.02050 0.26461

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.61680 9.59170 0.02510 0.26168

保德信新興趨勢組合基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498

保德信瑞騰基金 15.24100 15.23920 0.00180 0.01181

保德信歐洲組合基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.09840 2.08950 0.00890 0.42594

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.38130 2.37090 0.01040 0.43865

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33550 0.33600 -0.00050 -0.14881

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37780 0.37840 -0.00060 -0.15856

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.01390 10.03740 -0.02350 -0.23412

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.47100 11.50110 -0.03010 -0.26171

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.04290 9.99820 0.04470 0.44708

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.52970 10.48010 0.04960 0.47328

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.66720 9.68040 -0.01320 -0.13636

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.14430 10.15820 -0.01390 -0.13684

施羅德世界資源基金 7.24000 7.35000 -0.11000 -1.49660

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.47000 7.43750 0.03250 0.43697

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.97440 9.93100 0.04340 0.43702

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51990 11.51940 0.00050 0.00434

施羅德樂活中小基金-A類型 14.17000 14.13000 0.04000 0.28309

施羅德樂活中小基金-I類型 3052.33000 3043.52000 8.81000 0.28947

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

柏瑞五國金勢力建設基金 7.44000 7.39000 0.05000 0.67659

柏瑞巨人基金 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49980 13.49930 0.00050 0.00370

柏瑞全球金牌組合基金 14.02000 14.00000 0.02000 0.14286

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.40190 12.38350 0.01840 0.14858

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.60770 9.58480 0.02290 0.23892

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.88750 7.87580 0.01170 0.14856

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43440 9.41190 0.02250 0.23906

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.46350 9.43940 0.02410 0.25531

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.27660 9.25280 0.02380 0.25722

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.36000 12.23000 0.13000 1.06296

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.96000 8.87000 0.09000 1.01466

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801

柏瑞拉丁美洲基金 8.87000 8.94000 -0.07000 -0.78300

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.75990 11.72480 0.03510 0.29937

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.72980 8.70370 0.02610 0.29987

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.75200 10.71780 0.03420 0.31910

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46470 9.43460 0.03010 0.31904

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.59780 11.52130 0.07650 0.66399

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.63670 8.57970 0.05700 0.66436

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.36970 10.34650 0.02320 0.22423

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03260 10.01020 0.02240 0.22377

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.46000 16.35000 0.11000 0.67278

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.25000 15.16000 0.09000 0.59367

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.17940 13.15440 0.02500 0.19005

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.40310 9.38530 0.01780 0.18966

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

國泰大中華基金 18.74000 18.84000 -0.10000 -0.53079

國泰小龍基金 13.92000 13.96000 -0.04000 -0.28653

國泰中小成長基金 37.92000 37.95000 -0.03000 -0.07905

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.89000 13.91000 -0.02000 -0.14378

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46500 0.46510 -0.00010 -0.02150

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29580 10.29500 0.00080 0.00777

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.64600 1.65400 -0.00800 -0.48368

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.77200 10.81410 -0.04210 -0.38931

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34270 -0.00130 -0.37934

國泰中國新興戰略基金 16.10000 16.17000 -0.07000 -0.43290

國泰中港台基金台幣級別 12.15000 12.28000 -0.13000 -1.05863

國泰中港台基金美元級別 0.38030 0.38420 -0.00390 -1.01510

國泰台灣計量基金 12.32000 12.35000 -0.03000 -0.24291

國泰台灣貨幣市場基金 12.26250 12.26190 0.00060 0.00489

國泰平衡基金 21.23000 21.25000 -0.02000 -0.09412

國泰全球永利貨幣市場基金 12.71610 12.72670 -0.01060 -0.08329

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41260 0.41160 0.00100 0.24295

國泰全球資源基金 6.21000 6.28000 -0.07000 -1.11465

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.26000 8.25000 0.01000 0.12121

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26280 0.26180 0.00100 0.38197

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34290 0.34250 0.00040 0.11679

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33900 0.33860 0.00040 0.11813

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31610 0.31550 0.00060 0.19017

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.44000 15.39000 0.05000 0.32489

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49120 0.48840 0.00280 0.57330

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.27000 0.02000 0.15072

國泰科技生化基金 29.28000 29.27000 0.01000 0.03416

國泰紐幣2021保本基金 10.10050 10.11630 -0.01580 -0.15618

國泰紐幣八年期保本基金 10.11320 10.12590 -0.01270 -0.12542

國泰紐幣保本基金 10.39670 10.40670 -0.01000 -0.09609

國泰高科技基金 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846

國泰國泰基金 17.85000 17.85000 0.00000 0.00000

國泰策略高收益債券基金A 10.22010 10.20140 0.01870 0.18331

國泰策略高收益債券基金B 9.06870 9.05210 0.01660 0.18338

國泰新興市場基金 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679

國泰新興高收益債券基金A 10.24210 10.21140 0.03070 0.30064

國泰新興高收益債券基金B 8.30320 8.27830 0.02490 0.30079

國泰新興高收益債券基金C 0.32580 0.32410 0.00170 0.52453

國泰新興高收益債券基金D 0.26420 0.26270 0.00150 0.57099

國泰新興高收益債券基金E 2.03030 2.01120 0.01910 0.94968

國泰新興高收益債券基金F 1.64600 1.63050 0.01550 0.95063

國泰價值卓越基金 12.54000 12.61000 -0.07000 -0.55511

國泰豐益債券組合基金 11.72080 11.69910 0.02170 0.18548

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.26000 20.32000 -0.06000 -0.29528

第一金小型精選基金 24.74000 24.79000 -0.05000 -0.20169

第一金中國世紀基金 9.47000 9.59000 -0.12000 -1.25130

第一金中國世紀基金-人民幣 11.47000 11.55000 -0.08000 -0.69264

第一金中概平衡基金 19.95000 19.92000 0.03000 0.15060

第一金台灣貨幣市場基金 15.02090 15.02020 0.00070 0.00466

第一金全家福貨幣市場基金 175.28000 175.27300 0.00700 0.00399

第一金全球大趨勢基金 18.61000 18.61000 0.00000 0.00000

第一金全球不動產證券化基金A 8.36500 8.31940 0.04560 0.54812

第一金全球不動產證券化基金B 6.54630 6.51060 0.03570 0.54834

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.31250 10.26990 0.04260 0.41480

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.50240 9.46320 0.03920 0.41424

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.25020 10.21450 0.03570 0.34950

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37060 10.33450 0.03610 0.34932

第一金全球高收益債券基金A 14.16790 14.15140 0.01650 0.11660

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.40040 9.38230 0.01810 0.19292

第一金全球高收益債券基金B 10.50110 10.48890 0.01220 0.11631

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.22420 9.20630 0.01790 0.19443

第一金全球資源基金 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765

第一金亞洲科技基金 15.30000 15.14000 0.16000 1.05680

第一金亞洲新興市場基金 11.92000 11.82000 0.10000 0.84602

第一金店頭市場基金 7.75000 7.77000 -0.02000 -0.25740

第一金創新趨勢基金 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.44240 9.44880 -0.00640 -0.06773

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.76940 7.77470 -0.00530 -0.06817

第一金電子基金 26.54000 26.49000 0.05000 0.18875

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878

統一大滿貫基金 24.45000 24.45000 0.00000 0.00000

統一大龍印基金 16.33000 16.30000 0.03000 0.18405

統一大龍騰中國基金 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230

統一中小基金 16.83000 16.85000 -0.02000 -0.11869

統一台灣動力基金 12.22000 12.24000 -0.02000 -0.16340

統一全天候基金 67.41000 67.38000 0.03000 0.04452

統一全球債券組合基金 11.82860 11.81890 0.00970 0.08207

統一亞太基金 25.06000 25.01000 0.05000 0.19992

統一亞洲大金磚基金 12.04000 12.10000 -0.06000 -0.49587

統一奔騰基金 39.80000 39.75000 0.05000 0.12579

統一強棒貨幣市場基金 16.42840 16.42760 0.00080 0.00487

統一強漢基金 18.20000 18.20000 0.00000 0.00000

統一統信基金 24.00000 24.01000 -0.01000 -0.04165

統一黑馬基金 39.17000 39.09000 0.08000 0.20466

統一新亞洲科技能源基金 14.13000 14.25000 -0.12000 -0.84211

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.50400 9.48370 0.02030 0.21405

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.07280 10.05130 0.02150 0.21390

統一經建基金 29.79000 29.77000 0.02000 0.06718

統一龍馬基金 46.70000 46.65000 0.05000 0.10718

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.46000 14.45000 0.01000 0.06920

野村中小基金 32.29000 32.31000 -0.02000 -0.06190

野村中國機會基金 11.24000 11.14000 0.10000 0.89767

野村巴西基金 5.84000 5.92000 -0.08000 -1.35135

野村日本基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291

野村台灣高股息基金 19.60000 19.59000 0.01000 0.05105

野村台灣運籌基金 26.02000 26.00000 0.02000 0.07692

野村平衡基金 16.15000 16.15000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金月配型 11.35000 11.35000 0.00000 0.00000

野村全球不動產證券化基金累積型 14.25000 14.25000 0.00000 0.00000

野村全球生技醫療基金 17.70000 17.78000 -0.08000 -0.44994

野村全球品牌基金 20.91000 21.05000 -0.14000 -0.66508

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.20610 9.16740 0.03870 0.42215

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.39320 11.34530 0.04790 0.42220

野村全球氣候變遷基金 7.52000 7.57000 -0.05000 -0.66050

野村全球高股息基金季配型 13.24000 13.41000 -0.17000 -1.26771

野村全球高股息基金累積型 17.00000 17.21000 -0.21000 -1.22022

野村成長基金 24.83000 24.80000 0.03000 0.12097

野村亞太高股息基金季配型 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966

野村亞太高股息基金累積型 11.98000 11.91000 0.07000 0.58774

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61710 9.55750 0.05960 0.62359

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.53530 9.44200 0.09330 0.98814

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.72580 11.65320 0.07260 0.62300

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.71380 9.61090 0.10290 1.07066

野村金磚七國基金 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507

野村泰國基金 41.16000 40.63000 0.53000 1.30445

野村高科技基金 7.15000 7.15000 0.00000 0.00000

野村貨幣市場基金 16.03410 16.03330 0.00080 0.00499

野村新馬基金 16.47000 16.40000 0.07000 0.42683

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.92520 8.90770 0.01750 0.19646

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.08660 11.06480 0.02180 0.19702

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094

野村精選貨幣市場基金 11.97780 11.97740 0.00040 0.00334

野村歐洲高股息基金季配型 8.76000 8.94000 -0.18000 -2.01342

野村歐洲高股息基金累積型 11.36000 11.59000 -0.23000 -1.98447

野村積極成長基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

野村優質基金 28.62000 28.61000 0.01000 0.03495

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.70010 9.67480 0.02530 0.26150

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.17270 9.22350 -0.05080 -0.55077

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.47210 9.49260 -0.02050 -0.21596

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.88350 9.85940 0.02410 0.24444

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.74660 9.80090 -0.05430 -0.55403

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.03950 10.06130 -0.02180 -0.21667

野村環球基金 11.65000 11.68000 -0.03000 -0.25685

野村鴻利基金 17.01000 17.00000 0.01000 0.05882

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72460 16.72400 0.00060 0.00359

野村鴻運基金 16.55000 16.54000 0.01000 0.06046

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.07000 10.90000 0.17000 1.55963

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554

野村鑫平衡組合基金 13.49000 13.42000 0.07000 0.52161

野村鑫全球債券組合基金 13.08180 13.06320 0.01860 0.14238

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659

凱基台灣精五門基金 18.97000 18.95000 0.02000 0.10554

凱基亞太高股息基金 9.99000 9.91000 0.08000 0.80727

凱基亞洲四金磚基金 14.21000 14.11000 0.10000 0.70872

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40090 11.40040 0.00050 0.00439

凱基開創基金 18.48000 18.46000 0.02000 0.10834

凱基雲端趨勢基金 14.33000 14.35000 -0.02000 -0.13937

凱基新興市場中小基金 13.84000 13.77000 0.07000 0.50835

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.18680 10.19390 -0.00710 -0.06965

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.52180 9.52850 -0.00670 -0.07032

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692

凱基資源國基金 9.26000 9.20000 0.06000 0.65217

凱基護城河基金-台幣計價A 11.05000 11.07000 -0.02000 -0.18067

凱基護城河基金-美元計價B 10.60760 10.60660 0.00100 0.00943

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.18000 32.17000 0.01000 0.03108

富邦大中華成長基金 5.65000 5.63000 0.02000 0.35524

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.60000 12.62000 -0.02000 -0.15848

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.09000 41.13000 -0.04000 -0.09725

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12650 10.12580 0.00070 0.00691

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46090 10.53610 -0.07520 -0.71374

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.16540 10.14730 0.01810 0.17837

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61090 1.61590 -0.00500 -0.30943

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42830 9.41160 0.01670 0.17744

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52310 1.52790 -0.00480 -0.31416

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.49300 10.48290 0.01010 0.09635

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66270 1.66930 -0.00660 -0.39538

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.10790 10.09820 0.00970 0.09606

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.61680 1.62320 -0.00640 -0.39428

富邦丰益債券組合基金 10.22160 10.22300 -0.00140 -0.01369

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.93000 33.02000 -0.09000 -0.27256

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.81000 38.76000 0.05000 0.12900

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.19000 42.13000 0.06000 0.14242

富邦台灣心基金 15.92000 15.94000 -0.02000 -0.12547

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.45000 13.47000 -0.02000 -0.14848

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985

富邦台灣釆吉50基金 39.17000 39.10000 0.07000 0.17903

富邦台灣科技指數基金 43.55000 43.40000 0.15000 0.34562

富邦台灣鳳凰基金 623.58000 624.49000 -0.91000 -0.14572

富邦全球不動產基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243

富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99540 11.01410 -0.01870 -0.16978

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.08680 10.10390 -0.01710 -0.16924

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42600 15.42530 0.00070 0.00454

富邦長紅基金 47.32000 47.36000 -0.04000 -0.08446

富邦科技基金 18.12000 18.14000 -0.02000 -0.11025

富邦高成長基金 18.04000 18.06000 -0.02000 -0.11074

富邦基金 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.32720 11.31060 0.01660 0.14676

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.15060 10.13580 0.01480 0.14602

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.09210 10.07730 0.01480 0.14686

富邦新興亞洲高成長基金 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625

富邦農糧精選基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191

富邦精準基金 40.63000 40.70000 -0.07000 -0.17199

富邦精銳中小基金 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000

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富達台灣成長基金 25.10000 25.07000 0.03000 0.11966

富達卓越領航全球組合基金 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530

富達動力領航組合基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.06530 10.10060 -0.03530 -0.34948

富蘭克林華美中華基金 12.40000 12.37000 0.03000 0.24252

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.63000 13.66000 -0.03000 -0.21962

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.70000 14.74000 -0.04000 -0.27137

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.73280 9.71360 0.01920 0.19766

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.32310 10.30270 0.02040 0.19801

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.57240 9.57160 0.00080 0.00836

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.67060 9.66980 0.00080 0.00827

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.07230 9.07530 -0.00300 -0.03306

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.75720 9.76040 -0.00320 -0.03279

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.50790 9.51410 -0.00620 -0.06517

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.89500 10.90220 -0.00720 -0.06604

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.20980 9.21330 -0.00350 -0.03799

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01780 10.01910 -0.00130 -0.01298

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.26280 10.25930 0.00350 0.03412

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.70190 13.69730 0.00460 0.03358

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.48190 11.47510 0.00680 0.05926

富蘭克林華美第一富基金 28.83000 28.79000 0.04000 0.13894

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14290 10.14240 0.00050 0.00493

富蘭克林華美新世界股票基金 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.81070 7.88690 -0.07620 -0.96616

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.29450 10.25380 0.04070 0.39693

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.82550 8.80260 0.02290 0.26015

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.13720 11.10830 0.02890 0.26017

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復華人民幣貨幣市場基金 10.42890 10.42650 0.00240 0.02302

復華人生目標基金 25.30060 25.32780 -0.02720 -0.10739

復華大中華中小策略基金 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408

復華中小精選基金 39.77000 39.78000 -0.01000 -0.02514

復華全方位基金 18.89000 18.85000 0.04000 0.21220

復華全球大趨勢基金 15.98000 15.92000 0.06000 0.37688

復華全球平衡基金 17.24000 17.26000 -0.02000 -0.11587

復華全球原物料基金 8.56000 8.61000 -0.05000 -0.58072

復華全球消費基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000

復華全球短期收益基金 11.54840 11.53120 0.01720 0.14916

復華全球債券基金 13.98140 13.91700 0.06440 0.46274

復華全球債券組合基金 14.11000 14.13000 -0.02000 -0.14154

復華全球資產證券化基金A 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551

復華全球資產證券化基金B 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629

復華全球戰略配置強基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608

復華有利貨幣市場基金 13.26360 13.26300 0.00060 0.00452

復華亞太平衡基金 12.21000 12.20000 0.01000 0.08197

復華亞太成長基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290

復華東協世紀基金 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938

復華南非幣2017保本基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570

復華南非幣長期收益基金A 11.72000 11.62000 0.10000 0.86059

復華南非幣長期收益基金B 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634

復華南非幣短期收益基金A 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132

復華南非幣短期收益基金B 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576

復華美國新星基金 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598

復華神盾基金 17.48470 17.50270 -0.01800 -0.10284

復華高成長基金 41.88000 41.81000 0.07000 0.16742

復華高益策略組合基金 12.61000 12.62000 -0.01000 -0.07924

復華貨幣市場基金 14.21810 14.21750 0.00060 0.00422

復華復華基金 13.90000 13.87000 0.03000 0.21629

復華華人世紀基金 15.68000 15.67000 0.01000 0.06382

復華傳家二號基金 19.63410 19.65210 -0.01800 -0.09159

復華傳家基金 17.43200 17.44460 -0.01260 -0.07223

復華奧林匹克全球組合基金 15.29000 15.25000 0.04000 0.26230

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628

復華新興人民幣短期收益基金 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297

復華新興人民幣債券基金A 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775

復華新興人民幣債券基金B 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627

復華新興市場高收益債券基金A 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金B 7.10000 7.10000 0.00000 0.00000

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708

復華新興市場短期收益基金 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170

復華新興債股動力組合基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066

復華滬深300 A股基金 23.07000 23.04000 0.03000 0.13021

復華數位經濟基金 32.90000 32.83000 0.07000 0.21322

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.01350 2.00110 0.01240 0.61966

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.97590 1.96370 0.01220 0.62128

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32170 0.32160 0.00010 0.03109

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32170 0.32160 0.00010 0.03109

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.14390 10.14560 -0.00170 -0.01676

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.96430 9.96070 0.00360 0.03614

惠理康和台灣紅不讓基金 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297

惠理康和兩岸價值基金 11.16000 10.99000 0.17000 1.54686

惠理康和美元平衡收益基金A類型 10.03000 9.95000 0.08000 0.80402

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.61000 9.54000 0.07000 0.73375

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.51330 9.48610 0.02720 0.28674

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.44150 9.45450 -0.01300 -0.13750

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.69930 9.73670 -0.03740 -0.38411

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.79510 9.76710 0.02800 0.28668

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.73190 9.74520 -0.01330 -0.13648

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 9.99580 10.03430 -0.03850 -0.38368

景順主流基金 16.19000 16.19000 0.00000 0.00000

景順台灣科技基金 27.44000 27.37000 0.07000 0.25575

景順平衡基金 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000

景順全球科技基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391

景順全球康健基金 18.34000 18.42000 -0.08000 -0.43431

景順貨幣市場基金 15.74920 15.74860 0.00060 0.00381

景順潛力基金 30.26000 30.27000 -0.01000 -0.03304

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22910 9.20090 0.02820 0.30649

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.42520 9.49520 -0.07000 -0.73721

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.83920 9.80970 0.02950 0.30072

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08500 10.15990 -0.07490 -0.73721

華南永昌中國A股基金 12.27000 12.40000 -0.13000 -1.04839

華南永昌永昌基金 14.11000 14.15000 -0.04000 -0.28269

華南永昌全球亨利組合基金 13.80040 13.76910 0.03130 0.22732

華南永昌全球神農水資源基金 9.81000 9.89000 -0.08000 -0.80890

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.12000 7.11000 0.01000 0.14065

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000

華南永昌全球精品基金 13.19000 13.10000 0.09000 0.68702

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.86000 9.81000 0.05000 0.50968

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.65810 8.66310 -0.00500 -0.05772

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.26140 10.26740 -0.00600 -0.05844

華南永昌前瞻科技基金 13.54000 13.56000 -0.02000 -0.14749

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00750 16.00680 0.00070 0.00437

華南永昌龍盈平衡基金 15.74990 15.77200 -0.02210 -0.14012

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78630 11.78580 0.00050 0.00424

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華頓中小型基金 20.83000 20.85000 -0.02000 -0.09592

華頓中國多重機會平衡基金 10.55890 10.63010 -0.07120 -0.66980

華頓台灣基金 18.55000 18.58000 -0.03000 -0.16146

華頓平安貨幣市場基金 11.36250 11.36190 0.00060 0.00528

華頓全球時尚精品基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.29460 10.28490 0.00970 0.09431

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.78620 9.77700 0.00920 0.09410

華頓全球高收益債券基金A 12.63480 12.60290 0.03190 0.25312

華頓全球高收益債券基金B 9.81270 9.78790 0.02480 0.25337

華頓全球黑鑽油源基金 6.89000 6.94000 -0.05000 -0.72046

華頓典範科技基金 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223

華頓新興亞太債券基金A 10.54180 10.52160 0.02020 0.19199

華頓新興亞太債券基金B 9.38360 9.36560 0.01800 0.19219

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匯豐中小基金 8.63000 8.62000 0.01000 0.11601

匯豐中國A股匯聚基金 13.13000 13.14000 -0.01000 -0.07610

匯豐中國動力基金 14.75000 14.63000 0.12000 0.82023

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24800 2.24620 0.00180 0.08014

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.12100 2.11860 0.00240 0.11328

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.92790 10.97440 -0.04650 -0.42371

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.53120 10.57600 -0.04480 -0.42360

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35890 0.36040 -0.00150 -0.41620

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34560 0.34700 -0.00140 -0.40346

匯豐五福全球債券組合基金 13.05160 13.01480 0.03680 0.28276

匯豐太平洋精典基金 14.87000 14.71000 0.16000 1.08770

匯豐台灣精典基金 19.98000 19.96000 0.02000 0.10020

匯豐全球趨勢組合基金 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419

匯豐全球關鍵資源基金 7.56000 7.62000 -0.06000 -0.78740

匯豐安富基金 22.77000 22.76000 0.01000 0.04394

匯豐成功基金 32.44000 32.51000 -0.07000 -0.21532

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.13780 9.10660 0.03120 0.34261

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.16710 11.13600 0.03110 0.27927

匯豐拉丁美洲基金 8.29000 8.44000 -0.15000 -1.77725

匯豐金磚動力基金 12.74000 12.71000 0.03000 0.23603

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86640 14.86580 0.00060 0.00404

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70650 15.70590 0.00060 0.00382

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.26000 -0.11000 -2.09125

匯豐新鑽動力基金 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.51890 7.55860 -0.03970 -0.52523

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.91590 9.95570 -0.03980 -0.39977

匯豐龍鳳基金 42.21000 42.16000 0.05000 0.11860

匯豐龍騰電子基金 28.90000 28.84000 0.06000 0.20804

匯豐雙高收益債券組合基金 11.72000 11.68670 0.03330 0.28494

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新光大三通基金 17.43000 17.44000 -0.01000 -0.05734

新光中國成長基金 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62990 17.62950 0.00040 0.00227

新光台灣富貴基金 18.68000 18.64000 0.04000 0.21459

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973

新光全球生技醫療基金 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382

新光吉星貨幣市場基金 15.23970 15.23900 0.00070 0.00459

新光多元複合收益組合基金 10.69000 10.73000 -0.04000 -0.37279

新光亞洲精選基金 25.10000 24.93000 0.17000 0.68191

新光兩岸優勢基金 11.76000 11.69000 0.07000 0.59880

新光店頭基金 20.59000 20.67000 -0.08000 -0.38703

新光國家建設基金 21.22000 21.23000 -0.01000 -0.04710

新光創新科技基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000

新光新興星鑽基金 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239

新光福運平衡基金 14.24960 14.26690 -0.01730 -0.12126

新光澳幣十年期保本基金 10.27000 10.41000 -0.14000 -1.34486

新光澳幣保本基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

瑞銀全球創新趨勢基金 5.79000 5.85000 -0.06000 -1.02564

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.12000 9.04000 0.08000 0.88496

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.99850 11.94820 0.05030 0.42098

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.31750 9.27850 0.03900 0.42033

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05640 10.05490 0.00150 0.01492

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19390 10.25230 -0.05840 -0.56963

群益大中華雙力優勢基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.40850 10.50180 -0.09330 -0.88842

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.17510 10.26820 -0.09310 -0.90668

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.19000 10.28000 -0.09000 -0.87549

群益中小型股基金 34.62000 34.82000 -0.20000 -0.57438

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76360 9.76920 -0.00560 -0.05732

群益中國高收益債券基金-美元 9.76510 9.76980 -0.00470 -0.04811

群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95650 10.00910 -0.05260 -0.52552

群益中國新機會基金-美元 11.11970 11.34990 -0.23020 -2.02821

群益中國新機會基金-新臺幣 11.12000 11.36000 -0.24000 -2.11268

群益台股指數基金 14.16000 14.15500 0.00500 0.03532

群益平衡王基金 19.59170 19.59500 -0.00330 -0.01684

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.48000 6.52000 -0.04000 -0.61350

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.61160 9.53370 0.07790 0.81710

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.45620 8.38770 0.06850 0.81667

群益全球關鍵生技基金-美元 12.96340 12.93090 0.03250 0.25134

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782

群益印巴雙星基金 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070

群益印度中小基金 13.58000 13.52000 0.06000 0.44379

群益多利策略組合基金 11.60000 11.55000 0.05000 0.43290

群益多重收益組合基金 13.13000 13.10000 0.03000 0.22901

群益多重資產組合基金 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668

群益安家基金 17.33130 17.37540 -0.04410 -0.25381

群益安穩貨幣市場基金 15.85630 15.85560 0.00070 0.00441

群益亞太中小基金 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726

群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.53670 9.51490 0.02180 0.22911

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.46850 8.44920 0.01930 0.22842

群益店頭市場基金 62.51000 62.69000 -0.18000 -0.28713

群益東方盛世基金 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040

群益東協成長基金 12.05000 11.96000 0.09000 0.75251

群益長安基金 20.74000 20.77000 -0.03000 -0.14444

群益美國新創亮點基金-美元 11.38090 11.41710 -0.03620 -0.31707

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.65000 11.70000 -0.05000 -0.42735

群益真善美基金 17.41760 17.42060 -0.00300 -0.01722

群益馬拉松基金 96.65000 96.56000 0.09000 0.09321

群益創新科技基金 23.69000 23.74000 -0.05000 -0.21061

群益華夏盛世基金 12.51000 12.65000 -0.14000 -1.10672

群益奧斯卡基金 20.09000 20.15000 -0.06000 -0.29777

群益新興大消費基金 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425

群益新興金鑽基金 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000

群益葛萊美基金 16.90000 16.93000 -0.03000 -0.17720

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.00530 9.99900 0.00630 0.06301

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.00570 9.99940 0.00630 0.06300

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 10.00530 9.99900 0.00630 0.06301

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 10.00580 9.99940 0.00640 0.06400

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德信大發基金 25.84000 25.84000 0.00000 0.00000

德信中國精選成長基金 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860

德信台灣主流中小基金 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000

德信新興股票組合基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

德信萬保貨幣市場基金 11.76710 11.76650 0.00060 0.00510

德信萬瑞基金 11.31340 11.31080 0.00260 0.02299

德信數位時代基金 21.90000 21.87000 0.03000 0.13717

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德盛台灣大壩基金 15.81000 15.82000 -0.01000 -0.06321

德盛全球生技大壩基金 37.55000 37.40000 0.15000 0.40107

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.82000 14.63000 0.19000 1.29870

德盛安聯中國策略增長基金 13.75000 13.66000 0.09000 0.65886

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30570 12.30510 0.00060 0.00488

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.28000 17.28000 0.00000 0.00000

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.45840 14.44000 0.01840 0.12742

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.07970 10.06710 0.01260 0.12516

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.60100 11.58540 0.01560 0.13465

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.15280 10.14020 0.01260 0.12426

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.24690 10.23320 0.01370 0.13388

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.38000 9.46000 -0.08000 -0.84567

德盛安聯全球計量平衡基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16120 12.16450 -0.00330 -0.02713

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.67840 11.68150 -0.00310 -0.02654

德盛安聯全球新興市場基金 16.56000 16.43000 0.13000 0.79124

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746

德盛安聯多元計量平衡基金 8.89000 8.87000 0.02000 0.22548

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249

德盛安聯亞洲動態策略基金 22.01000 21.77000 0.24000 1.10243

德盛科技大壩基金 21.28000 21.28000 0.00000 0.00000

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49120 11.49070 0.00050 0.00435

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.20000 18.17000 0.03000 0.16511

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.30000 18.47000 -0.17000 -0.92041

德銀遠東DWS全球神農基金 11.40000 11.55000 -0.15000 -1.29870

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.01960 9.92570 0.09390 0.94603

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.94880 9.85550 0.09330 0.94668

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.84630 8.80900 0.03730 0.42343

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.77840 9.73490 0.04350 0.44685

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.71280 9.67610 0.03670 0.37929

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.37180 11.32150 0.05030 0.44429

德銀遠東DWS科技基金 16.50000 16.45000 0.05000 0.30395

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摩根大歐洲基金 16.37000 16.38000 -0.01000 -0.06105

摩根中小基金 19.37000 19.43000 -0.06000 -0.30880

摩根中國A股基金 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689

摩根中國亮點基金 11.33000 11.21000 0.12000 1.07047

摩根台灣金磚基金 15.65000 15.70000 -0.05000 -0.31847

摩根台灣基金 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570

摩根台灣貨幣市場基金 16.14890 16.14830 0.00060 0.00372

摩根台灣微型基金 17.92000 17.98000 -0.06000 -0.33370

摩根台灣增長基金 42.76000 42.77000 -0.01000 -0.02338

摩根平衡基金 25.67000 25.64000 0.03000 0.11700

摩根全球α基金 15.92000 15.97000 -0.05000 -0.31309

摩根全球平衡基金 15.18220 15.17950 0.00270 0.01779

摩根全球發現基金 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709

摩根多元入息成長基金月配息型 10.55700 10.48290 0.07410 0.70687

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.58500 10.49770 0.08730 0.83161

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.49780 10.42010 0.07770 0.74567

摩根多元入息成長基金累積型 10.55270 10.47800 0.07470 0.7

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