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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2015.01.26 00:00

基金名稱 104/01/23 104/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)

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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340

中國信託台灣優勢基金 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225

中國信託全球固定收益組合基金 14.39760 14.41830 -0.02070 -0.14357

中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19430 10.17560 0.01870 0.18377

中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.65180 9.63410 0.01770 0.18372

中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46140 10.43110 0.03030 0.29048

中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26710 10.23740 0.02970 0.29011

中國信託華盈貨幣市場基金 10.82840 10.82820 0.00020 0.00185

中國信託精穩基金 13.75120 13.71270 0.03850 0.28076

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元大寶來2001基金 51.02000 50.60000 0.42000 0.83004

元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15210 10.15120 0.00090 0.00887

元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66290 10.68890 -0.02600 -0.24324

元大寶來上證50基金 30.80000 30.71000 0.09000 0.29306

元大寶來大中華價值指數基金 15.52400 15.47300 0.05100 0.32961

元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.37000 2.35000 0.02000 0.85106

元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946

元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99030 11.01200 -0.02170 -0.19706

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06440 10.05740 0.00700 0.06960

元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97840 9.97150 0.00690 0.06920

元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58650 10.60670 -0.02020 -0.19045

元大寶來巴西指數基金 5.80200 5.70100 0.10100 1.77162

元大寶來巴菲特基金 21.53000 21.47000 0.06000 0.27946

元大寶來台股指數基金 11.05500 10.95500 0.10000 0.91283

元大寶來台商收成基金 23.26000 22.92000 0.34000 1.48342

元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.69000 18.84000 -0.15000 -0.79618

元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.44000 21.97000 0.47000 2.13928

元大寶來台灣中型100基金 30.41000 30.31000 0.10000 0.32992

元大寶來台灣加權股價指數基金 19.12100 18.92200 0.19900 1.05169

元大寶來台灣卓越50基金 68.89000 67.71000 1.18000 1.74273

元大寶來台灣金融基金 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907

元大寶來台灣高股息基金 24.89000 24.75000 0.14000 0.56566

元大寶來台灣電子科技基金 30.01000 29.53000 0.48000 1.62547

元大寶來全球ETF成長組合基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760

元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096

元大寶來全球成長基金 18.42000 18.21000 0.21000 1.15321

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72300 8.69600 0.02700 0.31049

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86120 6.83990 0.02130 0.31141

元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.14000 13.04000 0.10000 0.76687

元大寶來全球農業商機基金 17.34000 17.15000 0.19000 1.10787

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000

元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332

元大寶來印尼指數基金 9.71100 9.60100 0.11000 1.14571

元大寶來印度指數基金 9.96700 9.92200 0.04500 0.45354

元大寶來印度基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183

元大寶來多元基金 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241

元大寶來多多基金 15.90000 15.72000 0.18000 1.14504

元大寶來多福基金 51.56000 50.74000 0.82000 1.61608

元大寶來亞太成長基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35690 9.36140 -0.00450 -0.04807

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.73020 8.73440 -0.00420 -0.04809

元大寶來卓越基金 40.78000 40.29000 0.49000 1.21618

元大寶來店頭基金 7.43000 7.36000 0.07000 0.95109

元大寶來泛歐成長基金 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279

元大寶來高科技基金 12.48000 12.31000 0.17000 1.38099

元大寶來得利貨幣市場基金 16.02310 16.02290 0.00020 0.00125

元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81520 11.81500 0.00020 0.00169

元大寶來富櫃50基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045

元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000

元大寶來新中國基金 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296

元大寶來新主流基金 19.23000 19.07000 0.16000 0.83901

元大寶來新台灣基金 32.07000 31.91000 0.16000 0.50141

元大寶來新興市場ESG策略基金 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.79670 10.82280 -0.02610 -0.24116

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.50010 9.52300 -0.02290 -0.24047

元大寶來新興亞洲基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142

元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89430 14.89410 0.00020 0.00134

元大寶來經貿基金 28.82000 28.53000 0.29000 1.01647

元大寶來精準中小基金 17.64000 17.59000 0.05000 0.28425

元大寶來摩臺基金 33.04000 32.52000 0.52000 1.59902

元大寶來標智滬深300基金 17.94000 17.62000 0.32000 1.81612

元大寶來績效基金 36.12000 35.78000 0.34000 0.95025

元大寶來雙盈基金 24.10000 23.90000 0.20000 0.83682

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日盛MIT主流基金 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969

日盛上選基金 21.64000 21.46000 0.18000 0.83877

日盛大中華基金 6.55000 6.52000 0.03000 0.46012

日盛小而美基金 15.41000 15.45000 -0.04000 -0.25890

日盛中國內需動力基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116

日盛日盛基金 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595

日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922

日盛全球新興債券基金A 10.40890 10.40270 0.00620 0.05960

日盛全球新興債券基金B 9.70130 9.69550 0.00580 0.05982

日盛亞洲高收益債券基金A 11.17700 11.11770 0.05930 0.53338

日盛亞洲高收益債券基金B 9.69140 9.64000 0.05140 0.53320

日盛金緻招牌組合基金 9.94720 9.93420 0.01300 0.13086

日盛首選基金 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815

日盛高科技基金 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366

日盛貨幣市場基金 14.54510 14.54490 0.00020 0.00138

日盛新台商基金 25.11000 24.92000 0.19000 0.76244

日盛精選五虎基金 27.75000 27.60000 0.15000 0.54348

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台新1699貨幣市場基金 13.29010 13.28990 0.00020 0.00150

台新2000高科技基金 25.01000 24.85000 0.16000 0.64386

台新大中華基金 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399

台新大眾貨幣市場基金 13.95620 13.95600 0.00020 0.00143

台新中國通基金 27.32000 27.17000 0.15000 0.55208

台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16250 10.16170 0.00080 0.00787

台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.13200 13.10300 0.02900 0.22132

台新中國精選中小基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523

台新主流基金 16.15000 16.07000 0.08000 0.49782

台新北美收益資產證券化基金(A) 19.82000 19.61000 0.21000 1.07088

台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63200 0.62470 0.00730 1.16856

台新北美收益資產證券化基金(B) 17.90000 17.71000 0.19000 1.07284

台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.57020 0.56350 0.00670 1.18900

台新台灣中小基金 23.02000 22.88000 0.14000 0.61189

台新印度基金 14.12000 14.03000 0.09000 0.64148

台新亞美短期債券基金 10.38350 10.39500 -0.01150 -0.11063

台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39900 9.35480 0.04420 0.47248

台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29830 0.29650 0.00180 0.60708

台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.71330 10.66300 0.05030 0.47172

台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34000 0.33790 0.00210 0.62149

台新真吉利貨幣市場基金 10.94060 10.94050 0.00010 0.00091

台新高股息平衡基金 21.83940 21.83140 0.00800 0.03664

台新新興市場債券基金(A類型) 9.81370 9.81410 -0.00040 -0.00408

台新新興市場債券基金(B類型) 8.91440 8.91480 -0.00040 -0.00449

台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.43000 6.31000 0.12000 1.90174

台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.71000 5.59000 0.12000 2.14669

台新羅傑斯環球資源指數基金 10.49400 10.40400 0.09000 0.86505

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未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 12.99000 0.07000 0.53888

未來資產全球大消費基金 12.38000 12.24000 0.14000 1.14379

未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.63000 -0.16000 -1.66147

未來資產亞太不動產證券化基金B 8.48000 8.63000 -0.15000 -1.73812

未來資產亞洲高收益債券基金A 10.85090 10.89250 -0.04160 -0.38191

未來資產亞洲高收益債券基金B 10.37490 10.41460 -0.03970 -0.38120

未來資產亞洲新富基金 15.43000 15.44000 -0.01000 -0.06477

未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39920 12.39910 0.00010 0.00081

未來資產阿波羅基金 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094

未來資產新興市場債券基金A 9.35600 9.36020 -0.00420 -0.04487

未來資產新興市場債券基金B 8.72570 8.72970 -0.00400 -0.04582

未來資產閣來寶全球組合基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566

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永豐大中華基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841

永豐中小基金 37.47000 37.26000 0.21000 0.56361

永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01600 2.01250 0.00350 0.17391

永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.18750 2.18290 0.00460 0.21073

永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38730 10.38100 0.00630 0.06069

永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97640 10.96980 0.00660 0.06017

永豐中國經濟建設基金 16.38000 16.39000 -0.01000 -0.06101

永豐中概平衡基金 30.68000 30.63000 0.05000 0.16324

永豐主流品牌基金 13.08000 12.95000 0.13000 1.00386

永豐永豐基金 33.77000 33.66000 0.11000 0.32680

永豐全球平衡組合基金 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300

永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000

永豐亞洲民生消費基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000

永豐南非幣2021保本基金 10.36620 10.33780 0.02840 0.27472

永豐高科技基金 16.57000 16.47000 0.10000 0.60716

永豐貨幣市場基金 13.69200 13.69180 0.00020 0.00146

永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91960 1.91670 0.00290 0.15130

永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91960 1.91670 0.00290 0.15130

永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.71770 8.71420 0.00350 0.04016

永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.73730 9.73330 0.00400 0.04110

永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.65430 8.65210 0.00220 0.02543

永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83610 10.83320 0.00290 0.02677

永豐滬深300紅利指數基金 15.65000 15.72000 -0.07000 -0.44529

永豐臺灣加權ETF基金 47.36000 46.84000 0.52000 1.11016

永豐領航科技基金 22.37000 22.17000 0.20000 0.90212

永豐趨勢平衡基金 35.43000 35.52000 -0.09000 -0.25338

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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23020 10.22930 0.00090 0.00880

兆豐國際中小基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949

兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352

兆豐國際中國A股基金(美金) 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851

兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757

兆豐國際生命科學基金 20.13000 20.10000 0.03000 0.14925

兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594

兆豐國際全球基金 33.13000 32.93000 0.20000 0.60735

兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000

兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560

兆豐國際國民基金 22.83000 22.74000 0.09000 0.39578

兆豐國際第一基金 12.62000 12.51000 0.11000 0.87930

兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.51390 9.51070 0.00320 0.03365

兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.72200 8.71900 0.00300 0.03441

兆豐國際萬全基金 16.53000 16.44000 0.09000 0.54745

兆豐國際電子基金 21.00000 20.71000 0.29000 1.40029

兆豐國際綠鑽基金 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074

兆豐國際豐台灣基金 27.52000 27.41000 0.11000 0.40131

兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31090 12.31070 0.00020 0.00162

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合庫台灣基金 11.18000 11.04000 0.14000 1.26812

合庫全球高收益債券基金A類型 10.72160 10.70850 0.01310 0.12233

合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.04500 10.03040 0.01460 0.14556

合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.90440 9.88920 0.01520 0.15370

合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球高收益債券基金B類型 9.52080 9.50910 0.01170 0.12304

合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02860 10.01400 0.01460 0.14580

合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.76550 9.75060 0.01490 0.15281

合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

合庫全球新興市場基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920

合庫新興多重收益基金A類型 10.14590 10.14900 -0.00310 -0.03054

合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97280 9.96950 0.00330 0.03310

合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.86300 9.87110 -0.00810 -0.08206

合庫新興多重收益基金B類型 9.50370 9.50660 -0.00290 -0.03051

合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76530 9.76060 0.00470 0.04815

合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84820 9.85830 -0.01010 -0.10245

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.64470 68.40230 0.24240 0.35437

宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.01760 10.97520 0.04240 0.38633

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.34330 62.12290 0.22040 0.35478

宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.97850 9.94000 0.03850 0.38732

宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20320 2.20470 -0.00150 -0.06804

宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65510 10.66350 -0.00840 -0.07877

宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04220 2.04350 -0.00130 -0.06362

宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87590 9.88280 -0.00690 -0.06982

宏利台灣動力基金 19.56000 19.33000 0.23000 1.18986

宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38920 9.35070 0.03850 0.41173

宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71080 9.68030 0.03050 0.31507

宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.21000 9.17210 0.03790 0.41321

宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.54410 9.51500 0.02910 0.30583

宏利全球債券組合基金 12.66280 12.66430 -0.00150 -0.01184

宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57930 11.58070 -0.00140 -0.01209

宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63120 9.63240 -0.00120 -0.01246

宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74430 3.75310 -0.00880 -0.23447

宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59660 0.59830 -0.00170 -0.28414

宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.47000 18.54000 -0.07000 -0.37756

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.79170 9.76790 0.02380 0.24366

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01970 10.00320 0.01650 0.16495

宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.76290 9.75870 0.00420 0.04304

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.75220 9.72880 0.02340 0.24052

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97090 9.95220 0.01870 0.18790

宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.72590 9.71670 0.00920 0.09468

宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.02270 65.03480 -0.01210 -0.01861

宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47540 10.47300 0.00240 0.02292

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19900 2.19300 0.00600 0.27360

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.83700 10.81890 0.01810 0.16730

宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40110 0.40030 0.00080 0.19985

宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35200 8.33810 0.01390 0.16670

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16190 2.15600 0.00590 0.27365

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.83710 10.82630 0.01080 0.09976

宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40470 0.40370 0.00100 0.24771

宏利萬利貨幣市場基金 13.51890 13.51870 0.00020 0.00148

宏利精選中華基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768

宏利臺灣高股息基金 20.86000 20.64000 0.22000 1.06589

宏利澳幣保本基金 10.28090 10.25300 0.02790 0.27212

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

貝萊德亞美利加收益基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528

貝萊德新台幣基金 12.79760 12.79740 0.00020 0.00156

貝萊德寶利基金 16.63000 16.43000 0.20000 1.21729

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保德信大中華基金 24.04000 24.07000 -0.03000 -0.12464

保德信大俄羅斯基金 8.01000 7.87000 0.14000 1.77891

保德信中小型股基金 35.00000 34.82000 0.18000 0.51694

保德信中國中小基金 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877

保德信中國品牌基金 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915

保德信日本基金 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872

保德信台商全方位基金 27.22000 26.92000 0.30000 1.11441

保德信全球中小基金 24.11000 23.80000 0.31000 1.30252

保德信全球消費商機基金 16.14000 16.03000 0.11000 0.68621

保德信全球基礎建設基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000

保德信全球資源基金 7.89000 7.84000 0.05000 0.63776

保德信全球優質股息成長基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385

保德信全球醫療生化基金 34.11000 34.17000 -0.06000 -0.17559

保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.91150 9.89010 0.02140 0.21638

保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71670 10.69360 0.02310 0.21602

保德信亞太基金 19.67000 19.64000 0.03000 0.15275

保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63240 9.65570 -0.02330 -0.24131

保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.99910 11.02560 -0.02650 -0.24035

保德信店頭市場基金 27.53000 27.41000 0.12000 0.43780

保德信拉丁美洲基金 7.31000 7.21000 0.10000 1.38696

保德信金平衡基金 23.69000 23.57000 0.12000 0.50912

保德信金滿意基金 37.38000 36.84000 0.54000 1.46580

保德信科技島基金 18.79000 18.56000 0.23000 1.23922

保德信高成長基金 75.31000 74.52000 0.79000 1.06012

保德信第一基金 22.63000 22.49000 0.14000 0.62250

保德信貨幣市場基金 15.52600 15.52570 0.00030 0.00193

保德信新世紀基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004

保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.56950 9.58630 -0.01680 -0.17525

保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38020 10.39830 -0.01810 -0.17407

保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74720 7.73310 0.01410 0.18233

保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59170 9.57440 0.01730 0.18069

保德信新興趨勢組合基金 10.91000 10.77000 0.14000 1.29991

保德信瑞騰基金 15.23920 15.23530 0.00390 0.02560

保德信歐洲組合基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08950 2.08550 0.00400 0.19180

施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37090 2.36640 0.00450 0.19016

施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33600 0.33520 0.00080 0.23866

施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37840 0.37740 0.00100 0.26497

施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.03740 10.01870 0.01870 0.18665

施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.50110 11.48100 0.02010 0.17507

施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99820 9.98290 0.01530 0.15326

施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48010 10.46430 0.01580 0.15099

施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.68040 9.65990 0.02050 0.21222

施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15820 10.13670 0.02150 0.21210

施羅德世界資源基金 7.35000 7.32000 0.03000 0.40984

施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.43750 7.41720 0.02030 0.27369

施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93100 9.90400 0.02700 0.27262

施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51940 11.51930 0.00010 0.00087

施羅德樂活中小基金-A類型 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787

施羅德樂活中小基金-I類型 3043.52000 3027.27000 16.25000 0.53679

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柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.32000 0.07000 0.95628

柏瑞巨人基金 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268

柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49930 13.49920 0.00010 0.00074

柏瑞全球金牌組合基金 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38350 12.36610 0.01740 0.14071

柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.58480 9.56420 0.02060 0.21539

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87580 7.86470 0.01110 0.14114

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41190 9.39170 0.02020 0.21508

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43940 9.41860 0.02080 0.22084

柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.25280 9.23120 0.02160 0.23399

柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327

柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497

柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643

柏瑞拉丁美洲基金 8.94000 8.78000 0.16000 1.82232

柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72480 11.71650 0.00830 0.07084

柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70370 8.69760 0.00610 0.07013

柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.71780 10.71600 0.00180 0.01680

柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.43460 9.43300 0.00160 0.01696

柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52130 11.50400 0.01730 0.15038

柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57970 8.56680 0.01290 0.15058

柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.34650 10.35330 -0.00680 -0.06568

柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.01020 10.01680 -0.00660 -0.06589

柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.35000 16.29000 0.06000 0.36832

柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.08000 0.08000 0.53050

柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15440 13.14230 0.01210 0.09207

柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.38530 9.37660 0.00870 0.09278

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國泰大中華基金 18.84000 18.76000 0.08000 0.42644

國泰小龍基金 13.96000 13.75000 0.21000 1.52727

國泰中小成長基金 37.95000 37.52000 0.43000 1.14606

國泰中國內需增長基金台幣級別 13.91000 13.93000 -0.02000 -0.14358

國泰中國內需增長基金美元級別 0.46510 0.46540 -0.00030 -0.06446

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29500 10.29420 0.00080 0.00777

國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65400 1.65600 -0.00200 -0.12077

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81410 10.81080 0.00330 0.03053

國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34270 0.34260 0.00010 0.02919

國泰中國新興戰略基金 16.17000 16.22000 -0.05000 -0.30826

國泰中港台基金台幣級別 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370

國泰中港台基金美元級別 0.38420 0.38530 -0.00110 -0.28549

國泰台灣計量基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650

國泰台灣貨幣市場基金 12.26190 12.26180 0.00010 0.00082

國泰平衡基金 21.25000 21.12000 0.13000 0.61553

國泰全球永利貨幣市場基金 12.72670 12.73070 -0.00400 -0.03142

國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077

國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41160 0.41200 -0.00040 -0.09709

國泰全球資源基金 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949

國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184

國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26180 0.26210 -0.00030 -0.11446

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34250 0.34090 0.00160 0.46935

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33860 0.33700 0.00160 0.47478

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513

國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362

國泰亞洲成長基金台幣級別 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000

國泰亞洲成長基金美元級別 0.31550 0.31570 -0.00020 -0.06335

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.39000 15.35000 0.04000 0.26059

國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48840 0.48650 0.00190 0.39054

國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659

國泰科技生化基金 29.27000 28.91000 0.36000 1.24524

國泰紐幣2021保本基金 10.11630 10.06650 0.04980 0.49471

國泰紐幣八年期保本基金 10.12590 10.07350 0.05240 0.52018

國泰紐幣保本基金 10.40670 10.36410 0.04260 0.41103

國泰高科技基金 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868

國泰國泰基金 17.85000 17.66000 0.19000 1.07588

國泰策略高收益債券基金A 10.20140 10.18680 0.01460 0.14332

國泰策略高收益債券基金B 9.05210 9.03910 0.01300 0.14382

國泰新興市場基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571

國泰新興高收益債券基金A 10.21140 10.17000 0.04140 0.40708

國泰新興高收益債券基金B 8.27830 8.24470 0.03360 0.40753

國泰新興高收益債券基金C 0.32410 0.32230 0.00180 0.55849

國泰新興高收益債券基金D 0.26270 0.26130 0.00140 0.53578

國泰新興高收益債券基金E 2.01120 2.00090 0.01030 0.51477

國泰新興高收益債券基金F 1.63050 1.62210 0.00840 0.51785

國泰價值卓越基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847

國泰豐益債券組合基金 11.69910 11.69690 0.00220 0.01881

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一金大中華基金 20.32000 20.05000 0.27000 1.34663

第一金小型精選基金 24.79000 24.68000 0.11000 0.44571

第一金中國世紀基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185

第一金中國世紀基金-人民幣 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651

第一金中概平衡基金 19.92000 19.85000 0.07000 0.35264

第一金台灣貨幣市場基金 15.02020 15.02000 0.00020 0.00133

第一金全家福貨幣市場基金 175.27300 175.27000 0.00300 0.00171

第一金全球大趨勢基金 18.61000 18.48000 0.13000 0.70346

第一金全球不動產證券化基金A 8.31940 8.32160 -0.00220 -0.02644

第一金全球不動產證券化基金B 6.51060 6.51230 -0.00170 -0.02610

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.26990 10.26610 0.00380 0.03702

第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.46320 9.45970 0.00350 0.03700

第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.21450 10.17260 0.04190 0.41189

第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33450 10.29210 0.04240 0.41197

第一金全球高收益債券基金A 14.15140 14.13470 0.01670 0.11815

第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38230 9.36610 0.01620 0.17296

第一金全球高收益債券基金B 10.48890 10.47650 0.01240 0.11836

第一金全球高收益債券基金B-美元 9.20630 9.19050 0.01580 0.17192

第一金全球資源基金 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951

第一金亞洲科技基金 15.14000 15.20000 -0.06000 -0.39474

第一金亞洲新興市場基金 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020

第一金店頭市場基金 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909

第一金創新趨勢基金 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356

第一金新興市場投資等級債券基金A 9.44880 9.43640 0.01240 0.13141

第一金新興市場投資等級債券基金B 7.77470 7.76440 0.01030 0.13266

第一金電子基金 26.49000 26.46000 0.03000 0.11338

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

統一大中華中小基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027

統一大滿貫基金 24.45000 24.27000 0.18000 0.74166

統一大龍印基金 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255

統一大龍騰中國基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643

統一中小基金 16.85000 16.79000 0.06000 0.35736

統一台灣動力基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789

統一全天候基金 67.38000 66.84000 0.54000 0.80790

統一全球債券組合基金 11.81890 11.80210 0.01680 0.14235

統一亞太基金 25.01000 24.89000 0.12000 0.48212

統一亞洲大金磚基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188

統一奔騰基金 39.75000 39.48000 0.27000 0.68389

統一強棒貨幣市場基金 16.42760 16.42730 0.00030 0.00183

統一強漢基金 18.20000 18.24000 -0.04000 -0.21930

統一統信基金 24.01000 23.79000 0.22000 0.92476

統一黑馬基金 39.09000 38.92000 0.17000 0.43679

統一新亞洲科技能源基金 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457

統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48370 9.47570 0.00800 0.08443

統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05130 10.04280 0.00850 0.08464

統一經建基金 29.77000 29.59000 0.18000 0.60831

統一龍馬基金 46.65000 46.38000 0.27000 0.58215

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

野村e科技基金 14.45000 14.31000 0.14000 0.97834

野村中小基金 32.31000 31.96000 0.35000 1.09512

野村中國機會基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969

野村巴西基金 5.92000 5.86000 0.06000 1.02389

野村日本基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053

野村台灣高股息基金 19.59000 19.52000 0.07000 0.35861

野村台灣運籌基金 26.00000 25.66000 0.34000 1.32502

野村平衡基金 16.15000 16.00000 0.15000 0.93750

野村全球不動產證券化基金月配型 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929

野村全球不動產證券化基金累積型 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926

野村全球生技醫療基金 17.78000 17.71000 0.07000 0.39526

野村全球品牌基金 21.05000 20.79000 0.26000 1.25060

野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.16740 9.18550 -0.01810 -0.19705

野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.34530 11.36770 -0.02240 -0.19705

野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.48000 0.09000 1.20321

野村全球高股息基金季配型 13.41000 13.26000 0.15000 1.13122

野村全球高股息基金累積型 17.21000 17.01000 0.20000 1.17578

野村成長基金 24.80000 24.50000 0.30000 1.22449

野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582

野村亞太高股息基金累積型 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764

野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55750 9.51030 0.04720 0.49630

野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44200 9.38820 0.05380 0.57306

野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.65320 11.59560 0.05760 0.49674

野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.61090 9.55560 0.05530 0.57872

野村金磚七國基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466

野村泰國基金 40.63000 40.06000 0.57000 1.42287

野村高科技基金 7.15000 7.10000 0.05000 0.70423

野村貨幣市場基金 16.03330 16.03310 0.00020 0.00125

野村新馬基金 16.40000 16.27000 0.13000 0.79902

野村新興高收益債組合基金-月配型 8.90770 8.90320 0.00450 0.05054

野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06480 11.05920 0.00560 0.05064

野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.85000 5.66000 0.19000 3.35689

野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426

野村精選貨幣市場基金 11.97740 11.97720 0.00020 0.00167

野村歐洲高股息基金季配型 8.94000 8.79000 0.15000 1.70648

野村歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.40000 0.19000 1.66667

野村積極成長基金 10.28000 10.15000 0.13000 1.28079

野村優質基金 28.61000 28.22000 0.39000 1.38200

野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67480 9.65250 0.02230 0.23103

野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22350 9.19620 0.02730 0.29686

野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49260 9.47500 0.01760 0.18575

野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85940 9.83610 0.02330 0.23688

野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.80090 9.77200 0.02890 0.29574

野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06130 10.04250 0.01880 0.18720

野村環球基金 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293

野村鴻利基金 17.00000 16.82000 0.18000 1.07015

野村鴻揚貨幣市場基金 16.72400 16.72390 0.00010 0.00060

野村鴻運基金 16.54000 16.37000 0.17000 1.03849

野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.80000 0.10000 0.92593

野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772

野村鑫平衡組合基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405

野村鑫全球債券組合基金 13.06320 13.06340 -0.00020 -0.00153

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

凱基台商天下基金 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429

凱基台灣精五門基金 18.95000 18.85000 0.10000 0.53050

凱基亞太高股息基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527

凱基亞洲四金磚基金 14.11000 14.03000 0.08000 0.57021

凱基凱旋貨幣市場基金 11.40040 11.40030 0.00010 0.00088

凱基開創基金 18.46000 18.32000 0.14000 0.76419

凱基雲端趨勢基金 14.35000 14.17000 0.18000 1.27029

凱基新興市場中小基金 13.77000 13.69000 0.08000 0.58437

凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19390 10.20380 -0.00990 -0.09702

凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.52850 9.53770 -0.00920 -0.09646

凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000

凱基資源國基金 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012

凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967

凱基護城河基金-美元計價B 10.60660 10.50040 0.10620 1.01139

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富邦上証180基金 32.17000 32.22000 -0.05000 -0.15518

富邦大中華成長基金 5.63000 5.65000 -0.02000 -0.35398

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.62000 12.95000 -0.33000 -2.54826

富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.13000 39.73000 1.40000 3.52379

富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12580 10.12500 0.00080 0.00790

富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53610 10.55690 -0.02080 -0.19703

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.14730 10.10440 0.04290 0.42457

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61590 1.61030 0.00560 0.34776

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41160 9.37180 0.03980 0.42468

富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52790 1.52250 0.00540 0.35468

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48290 10.48410 -0.00120 -0.01145

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66930 1.67070 -0.00140 -0.08380

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09820 10.09930 -0.00110 -0.01089

富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62320 1.62450 -0.00130 -0.08002

富邦丰益債券組合基金 10.22300 10.22520 -0.00220 -0.02152

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.02000 32.82000 0.20000 0.60938

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.76000 38.27000 0.49000 1.28038

富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.13000 41.48000 0.65000 1.56702

富邦台灣心基金 15.94000 15.73000 0.21000 1.33503

富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.47000 13.34000 0.13000 0.97451

富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.13000 11.02000 0.11000 0.99819

富邦台灣釆吉50基金 39.10000 38.43000 0.67000 1.74343

富邦台灣科技指數基金 43.40000 42.55000 0.85000 1.99765

富邦台灣鳳凰基金 624.49000 618.15000 6.34000 1.02564

富邦全球不動產基金 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068

富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01410 11.02730 -0.01320 -0.11970

富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.10390 10.11600 -0.01210 -0.11961

富邦吉祥貨幣市場基金 15.42530 15.42500 0.00030 0.00194

富邦長紅基金 47.36000 46.80000 0.56000 1.19658

富邦科技基金 18.14000 17.89000 0.25000 1.39743

富邦高成長基金 18.06000 17.85000 0.21000 1.17647

富邦基金 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708

富邦策略高收益債券基金-A類型 11.31060 11.29900 0.01160 0.10266

富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13580 10.12540 0.01040 0.10271

富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07730 10.06700 0.01030 0.10231

富邦新興亞洲高成長基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893

富邦農糧精選基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992

富邦精準基金 40.70000 40.24000 0.46000 1.14314

富邦精銳中小基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富達台灣成長基金 25.07000 24.85000 0.22000 0.88531

富達卓越領航全球組合基金 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000

富達動力領航組合基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

富蘭克林華美中國消費基金 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416

富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.38000 11.15000 0.23000 2.06278

富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10060 10.09530 0.00530 0.05250

富蘭克林華美中華基金 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270

富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.66000 13.50000 0.16000 1.18519

富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.74000 14.65000 0.09000 0.61433

富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409

富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762

富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71360 9.71660 -0.00300 -0.03087

富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30270 10.30590 -0.00320 -0.03105

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.57160 9.58470 -0.01310 -0.13668

富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.66980 9.68300 -0.01320 -0.13632

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.07530 9.08430 -0.00900 -0.09907

富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.76040 9.77010 -0.00970 -0.09928

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51410 9.52630 -0.01220 -0.12807

富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.90220 10.91630 -0.01410 -0.12916

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.21330 9.22350 -0.01020 -0.11059

富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01910 10.02870 -0.00960 -0.09573

富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.25930 10.28330 -0.02400 -0.23339

富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.69730 13.72930 -0.03200 -0.23308

富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.47510 11.39510 0.08000 0.70206

富蘭克林華美第一富基金 28.79000 28.59000 0.20000 0.69955

富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14240 10.14230 0.00010 0.00099

富蘭克林華美新世界股票基金 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.88690 7.80850 0.07840 1.00403

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.25380 10.21140 0.04240 0.41522

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80260 8.79270 0.00990 0.11259

富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10830 11.09580 0.01250 0.11266

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復華人民幣貨幣市場基金 10.42650 10.42580 0.00070 0.00671

復華人生目標基金 25.32780 25.16130 0.16650 0.66173

復華大中華中小策略基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000

復華中小精選基金 39.78000 39.52000 0.26000 0.65789

復華全方位基金 18.85000 18.69000 0.16000 0.85607

復華全球大趨勢基金 15.92000 15.80000 0.12000 0.75949

復華全球平衡基金 17.26000 17.24000 0.02000 0.11601

復華全球原物料基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674

復華全球消費基金 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513

復華全球短期收益基金 11.53120 11.49740 0.03380 0.29398

復華全球債券基金 13.91700 13.91430 0.00270 0.01940

復華全球債券組合基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082

復華全球資產證券化基金A 14.01000 13.95000 0.06000 0.43011

復華全球資產證券化基金B 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259

復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646

復華有利貨幣市場基金 13.26300 13.26280 0.00020 0.00151

復華亞太平衡基金 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367

復華亞太成長基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651

復華東協世紀基金 12.80000 12.70000 0.10000 0.78740

復華南非幣2017保本基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605

復華南非幣長期收益基金A 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215

復華南非幣長期收益基金B 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445

復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074

復華南非幣短期收益基金B 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299

復華美國新星基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200

復華神盾基金 17.50270 17.38890 0.11380 0.65444

復華高成長基金 41.81000 41.45000 0.36000 0.86852

復華高益策略組合基金 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000

復華貨幣市場基金 14.21750 14.21730 0.00020 0.00141

復華復華基金 13.87000 13.74000 0.13000 0.94614

復華華人世紀基金 15.67000 15.67000 0.00000 0.00000

復華傳家二號基金 19.65210 19.54010 0.11200 0.57318

復華傳家基金 17.44460 17.35220 0.09240 0.53250

復華奧林匹克全球組合基金 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132

復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154

復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000

復華新興人民幣債券基金A 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512

復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616

復華新興市場高收益債券基金A 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692

復華新興市場高收益債券基金B 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249

復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715

復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311

復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904

復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542

復華滬深300 A股基金 23.04000 23.10000 -0.06000 -0.25974

復華數位經濟基金 32.83000 32.51000 0.32000 0.98431

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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098

惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822

惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132

惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000

惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.00110 1.97720 0.02390 1.20878

惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.96370 1.94020 0.02350 1.21122

惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32160 0.31750 0.00410 1.29134

惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32160 0.31750 0.00410 1.29134

惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.14560 10.02440 0.12120 1.20905

惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.96070 9.84170 0.11900 1.20914

惠理康和台灣紅不讓基金 15.88000 15.73000 0.15000 0.95359

惠理康和兩岸價值基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107

惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850

惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918

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景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48610 9.47270 0.01340 0.14146

景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.45450 9.44540 0.00910 0.09634

景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73670 9.74060 -0.00390 -0.04004

景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.76710 9.75280 0.01430 0.14662

景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74520 9.73580 0.00940 0.09655

景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03430 10.03840 -0.00410 -0.04084

景順主流基金 16.19000 16.15000 0.04000 0.24768

景順台灣科技基金 27.37000 27.17000 0.20000 0.73611

景順平衡基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930

景順全球科技基金 13.53000 13.36000 0.17000 1.27246

景順全球康健基金 18.42000 18.33000 0.09000 0.49100

景順貨幣市場基金 15.74860 15.74840 0.00020 0.00127

景順潛力基金 30.27000 30.17000 0.10000 0.33146

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華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20090 9.18780 0.01310 0.14258

華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49520 9.50920 -0.01400 -0.14723

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.80970 9.79550 0.01420 0.14496

華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15990 10.17490 -0.01500 -0.14742

華南永昌中國A股基金 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000

華南永昌永昌基金 14.15000 14.07000 0.08000 0.56859

華南永昌全球亨利組合基金 13.76910 13.75850 0.01060 0.07704

華南永昌全球神農水資源基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283

華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050

華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.43000 -0.01000 -0.15552

華南永昌全球精品基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429

華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000

華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.66310 8.66040 0.00270 0.03118

華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.26740 10.26420 0.00320 0.03118

華南永昌前瞻科技基金 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815

華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00680 16.00660 0.00020 0.00125

華南永昌龍盈平衡基金 15.77200 15.66000 0.11200 0.71520

華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78580 11.78570 0.00010 0.00085

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華頓中小型基金 20.85000 20.78000 0.07000 0.33686

華頓中國多重機會平衡基金 10.63010 10.63320 -0.00310 -0.02915

華頓台灣基金 18.58000 18.44000 0.14000 0.75922

華頓平安貨幣市場基金 11.36190 11.36180 0.00010 0.00088

華頓全球時尚精品基金 12.76000 12.79000 -0.03000 -0.23456

華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28490 10.30120 -0.01630 -0.15823

華頓全球核心價值收益債券基金B 9.77700 9.79250 -0.01550 -0.15828

華頓全球高收益債券基金A 12.60290 12.58980 0.01310 0.10405

華頓全球高收益債券基金B 9.78790 9.77770 0.01020 0.10432

華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430

華頓典範科技基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186

華頓新興亞太債券基金A 10.52160 10.52210 -0.00050 -0.00475

華頓新興亞太債券基金B 9.36560 9.36600 -0.00040 -0.00427

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匯豐中小基金 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371

匯豐中國A股匯聚基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883

匯豐中國動力基金 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24620 2.24530 0.00090 0.04008

匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11860 2.11760 0.00100 0.04722

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.97440 10.96860 0.00580 0.05288

匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57600 10.57050 0.00550 0.05203

匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36040 0.36040 0.00000 0.00000

匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34700 0.34700 0.00000 0.00000

匯豐五福全球債券組合基金 13.01480 13.02880 -0.01400 -0.10745

匯豐太平洋精典基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578

匯豐台灣精典基金 19.96000 19.70000 0.26000 1.31980

匯豐全球趨勢組合基金 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897

匯豐全球關鍵資源基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770

匯豐安富基金 22.76000 22.61000 0.15000 0.66342

匯豐成功基金 32.51000 32.33000 0.18000 0.55676

匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.10660 9.07560 0.03100 0.34158

匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.13600 11.10510 0.03090 0.27825

匯豐拉丁美洲基金 8.44000 8.32000 0.12000 1.44231

匯豐金磚動力基金 12.71000 12.60000 0.11000 0.87302

匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86580 14.86560 0.00020 0.00135

匯豐富泰貨幣市場基金 15.70590 15.70570 0.00020 0.00127

匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.24000 0.02000 0.38168

匯豐新鑽動力基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310

匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55860 7.51550 0.04310 0.57348

匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.95570 9.91260 0.04310 0.43480

匯豐龍鳳基金 42.16000 41.65000 0.51000 1.22449

匯豐龍騰電子基金 28.84000 28.39000 0.45000 1.58507

匯豐雙高收益債券組合基金 11.68670 11.70060 -0.01390 -0.11880

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新光大三通基金 17.44000 17.31000 0.13000 0.75101

新光中國成長基金 11.20000 11.33000 -0.13000 -1.14740

新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62950 17.62930 0.00020 0.00113

新光台灣富貴基金 18.64000 18.58000 0.06000 0.32293

新光全球ETF組合基金(A類型) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505

新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743

新光全球生技醫療基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907

新光吉星貨幣市場基金 15.23900 15.23880 0.00020 0.00131

新光多元複合收益組合基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418

新光亞洲精選基金 24.93000 24.98000 -0.05000 -0.20016

新光兩岸優勢基金 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969

新光店頭基金 20.67000 20.56000 0.11000 0.53502

新光國家建設基金 21.23000 21.08000 0.15000 0.71157

新光創新科技基金 13.58000 13.49000 0.09000 0.66716

新光新興星鑽基金 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075

新光福運平衡基金 14.26690 14.13840 0.12850 0.90887

新光澳幣十年期保本基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615

新光澳幣保本基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718

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瑞銀全球創新趨勢基金 5.85000 5.79000 0.06000 1.03627

瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219

瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.94820 11.88710 0.06110 0.51400

瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.27850 9.23100 0.04750 0.51457

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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05490 10.05400 0.00090 0.00895

群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25230 10.26170 -0.00940 -0.09160

群益大中華雙力優勢基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369

群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.50180 10.39880 0.10300 0.99050

群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969

群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.26820 10.16840 0.09980 0.98147

群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232

群益中小型股基金 34.82000 34.60000 0.22000 0.63584

群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76920 9.75590 0.01330 0.13633

群益中國高收益債券基金-美元 9.76980 9.75660 0.01320 0.13529

群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00910 10.00670 0.00240 0.02398

群益中國新機會基金-美元 11.34990 11.28360 0.06630 0.58758

群益中國新機會基金-新臺幣 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097

群益台股指數基金 14.15500 13.99400 0.16100 1.15049

群益平衡王基金 19.59500 19.54750 0.04750 0.24300

群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541

群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.52000 6.47000 0.05000 0.77280

群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.53370 9.50500 0.02870 0.30195

群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38770 8.36250 0.02520 0.30135

群益全球關鍵生技基金-美元 12.93090 12.82570 0.10520 0.82023

群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.53000 13.45000 0.08000 0.59480

群益印巴雙星基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911

群益印度中小基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239

群益多利策略組合基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666

群益多重收益組合基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000

群益多重資產組合基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860

群益安家基金 17.37540 17.31750 0.05790 0.33434

群益安穩貨幣市場基金 15.85560 15.85530 0.00030 0.00189

群益亞太中小基金 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106

群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360

群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.51490 9.52630 -0.01140 -0.11967

群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.44920 8.45930 -0.01010 -0.11940

群益店頭市場基金 62.69000 62.25000 0.44000 0.70683

群益東方盛世基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850

群益東協成長基金 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890

群益長安基金 20.77000 20.59000 0.18000 0.87421

群益美國新創亮點基金-美元 11.41710 11.32210 0.09500 0.83907

群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.70000 11.60000 0.10000 0.86207

群益真善美基金 17.42060 17.38540 0.03520 0.20247

群益馬拉松基金 96.56000 95.20000 1.36000 1.42857

群益創新科技基金 23.74000 23.46000 0.28000 1.19352

群益華夏盛世基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772

群益奧斯卡基金 20.15000 20.02000 0.13000 0.64935

群益新興大消費基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249

群益新興金鑽基金 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213

群益葛萊美基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566

群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.99900 9.99980 -0.00080 -0.00800

群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.99940 10.00020 -0.00080 -0.00800

群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.99900 9.99980 -0.00080 -0.00800

群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000

群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.99940 10.00020 -0.00080 -0.00800

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德信大發基金 25.84000 25.67000 0.17000 0.66225

德信中國精選成長基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970

德信台灣主流中小基金 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645

德信新興股票組合基金 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379

德信萬保貨幣市場基金 11.76650 11.76630 0.00020 0.00170

德信萬瑞基金 11.31080 11.31760 -0.00680 -0.06008

德信數位時代基金 21.87000 21.75000 0.12000 0.55172

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德盛台灣大壩基金 15.82000 15.64000 0.18000 1.15090

德盛全球生技大壩基金 37.40000 37.51000 -0.11000 -0.29326

德盛安聯中國東協新世紀基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294

德盛安聯中國策略增長基金 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914

德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30510 12.30490 0.00020 0.00163

德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.28000 17.12000 0.16000 0.93458

德盛安聯四季回報債券組合基金 14.44000 14.44300 -0.00300 -0.02077

德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020

德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06710 10.06430 0.00280 0.02782

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58540 11.58220 0.00320 0.02763

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14020 10.13700 0.00320 0.03157

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23320 10.23040 0.00280 0.02737

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623

德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754

德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334

德盛安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533

德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135

德盛安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501

德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16450 12.16920 -0.00470 -0.03862

德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.68150 11.68610 -0.00460 -0.03936

德盛安聯全球新興市場基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42787

德盛安聯全球農金趨勢基金 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717

德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860

德盛安聯多元計量平衡基金 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261

德盛安聯亞洲小型企業基金 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595

德盛安聯亞洲動態策略基金 21.77000 21.80000 -0.03000 -0.13761

德盛科技大壩基金 21.28000 21.15000 0.13000 0.61466

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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49070 11.49050 0.00020 0.00174

德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.17000 18.07000 0.10000 0.55340

德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127

德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305

德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.47000 18.39000 0.08000 0.43502

德銀遠東DWS全球神農基金 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976

德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345

德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.92570 9.90710 0.01860 0.18774

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.85550 9.83710 0.01840 0.18705

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.80900 8.80670 0.00230 0.02612

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.73490 9.72870 0.00620 0.06373

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.67610 9.67340 0.00270 0.02791

德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.32150 11.31700 0.00450 0.03976

德銀遠東DWS科技基金 16.45000 16.35000 0.10000 0.61162

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摩根大歐洲基金 16.38000 16.39000 -0.01000 -0.06101

摩根中小基金 19.43000 19.25000 0.18000 0.93506

摩根中國A股基金 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000

摩根中國亮點基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690

摩根台灣金磚基金 15.70000 15.51000 0.19000 1.22502

摩根台灣基金 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721

摩根台灣貨幣市場基金 16.14830 16.14810 0.00020 0.00124

摩根台灣微型基金 17.98000 17.78000 0.20000 1.12486

摩根台灣增長基金 42.77000 42.29000 0.48000 1.13502

摩根平衡基金 25.64000 25.54000 0.10000 0.39154

摩根全球α基金 15.97000 15.83000 0.14000 0.88440

摩根全球平衡基金 15.17950 15.16550 0.01400 0.09231

摩根全球發現基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401

摩根多元入息成長基金月配息型 10.48290 10.43690 0.04600 0.44074

摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.49770 10.45020 0.04750 0.45454

摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.42010 10.37290 0.04720 0.45503

摩根多元入息成長基金累積型 10.47800 10.43260 0.04540 0.43517

摩根安家理財基金 11.06510 11.06460 0.00050 0.00452

摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.39120 11.37870 0.01250 0.10985

摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.64920 12.63540 0.01380 0.10922

摩根亞洲基金 42.93000 42.91000 0.02000 0.04661

摩根亞洲總合高

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