基金名稱 104/01/23 104/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340
中國信託台灣優勢基金 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225
中國信託全球固定收益組合基金 14.39760 14.41830 -0.02070 -0.14357
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19430 10.17560 0.01870 0.18377
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.65180 9.63410 0.01770 0.18372
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46140 10.43110 0.03030 0.29048
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26710 10.23740 0.02970 0.29011
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82840 10.82820 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.75120 13.71270 0.03850 0.28076
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元大寶來2001基金 51.02000 50.60000 0.42000 0.83004
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15210 10.15120 0.00090 0.00887
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66290 10.68890 -0.02600 -0.24324
元大寶來上證50基金 30.80000 30.71000 0.09000 0.29306
元大寶來大中華價值指數基金 15.52400 15.47300 0.05100 0.32961
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.37000 2.35000 0.02000 0.85106
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99030 11.01200 -0.02170 -0.19706
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06440 10.05740 0.00700 0.06960
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97840 9.97150 0.00690 0.06920
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58650 10.60670 -0.02020 -0.19045
元大寶來巴西指數基金 5.80200 5.70100 0.10100 1.77162
元大寶來巴菲特基金 21.53000 21.47000 0.06000 0.27946
元大寶來台股指數基金 11.05500 10.95500 0.10000 0.91283
元大寶來台商收成基金 23.26000 22.92000 0.34000 1.48342
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.69000 18.84000 -0.15000 -0.79618
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.44000 21.97000 0.47000 2.13928
元大寶來台灣中型100基金 30.41000 30.31000 0.10000 0.32992
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.12100 18.92200 0.19900 1.05169
元大寶來台灣卓越50基金 68.89000 67.71000 1.18000 1.74273
元大寶來台灣金融基金 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907
元大寶來台灣高股息基金 24.89000 24.75000 0.14000 0.56566
元大寶來台灣電子科技基金 30.01000 29.53000 0.48000 1.62547
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096
元大寶來全球成長基金 18.42000 18.21000 0.21000 1.15321
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72300 8.69600 0.02700 0.31049
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86120 6.83990 0.02130 0.31141
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.14000 13.04000 0.10000 0.76687
元大寶來全球農業商機基金 17.34000 17.15000 0.19000 1.10787
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
元大寶來印尼指數基金 9.71100 9.60100 0.11000 1.14571
元大寶來印度指數基金 9.96700 9.92200 0.04500 0.45354
元大寶來印度基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
元大寶來多元基金 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241
元大寶來多多基金 15.90000 15.72000 0.18000 1.14504
元大寶來多福基金 51.56000 50.74000 0.82000 1.61608
元大寶來亞太成長基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35690 9.36140 -0.00450 -0.04807
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.73020 8.73440 -0.00420 -0.04809
元大寶來卓越基金 40.78000 40.29000 0.49000 1.21618
元大寶來店頭基金 7.43000 7.36000 0.07000 0.95109
元大寶來泛歐成長基金 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279
元大寶來高科技基金 12.48000 12.31000 0.17000 1.38099
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02310 16.02290 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81520 11.81500 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045
元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296
元大寶來新主流基金 19.23000 19.07000 0.16000 0.83901
元大寶來新台灣基金 32.07000 31.91000 0.16000 0.50141
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.79670 10.82280 -0.02610 -0.24116
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.50010 9.52300 -0.02290 -0.24047
元大寶來新興亞洲基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.89430 14.89410 0.00020 0.00134
元大寶來經貿基金 28.82000 28.53000 0.29000 1.01647
元大寶來精準中小基金 17.64000 17.59000 0.05000 0.28425
元大寶來摩臺基金 33.04000 32.52000 0.52000 1.59902
元大寶來標智滬深300基金 17.94000 17.62000 0.32000 1.81612
元大寶來績效基金 36.12000 35.78000 0.34000 0.95025
元大寶來雙盈基金 24.10000 23.90000 0.20000 0.83682
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日盛MIT主流基金 12.06000 11.93000 0.13000 1.08969
日盛上選基金 21.64000 21.46000 0.18000 0.83877
日盛大中華基金 6.55000 6.52000 0.03000 0.46012
日盛小而美基金 15.41000 15.45000 -0.04000 -0.25890
日盛中國內需動力基金 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116
日盛日盛基金 10.39000 10.31000 0.08000 0.77595
日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922
日盛全球新興債券基金A 10.40890 10.40270 0.00620 0.05960
日盛全球新興債券基金B 9.70130 9.69550 0.00580 0.05982
日盛亞洲高收益債券基金A 11.17700 11.11770 0.05930 0.53338
日盛亞洲高收益債券基金B 9.69140 9.64000 0.05140 0.53320
日盛金緻招牌組合基金 9.94720 9.93420 0.01300 0.13086
日盛首選基金 10.87000 10.80000 0.07000 0.64815
日盛高科技基金 11.29000 11.19000 0.10000 0.89366
日盛貨幣市場基金 14.54510 14.54490 0.00020 0.00138
日盛新台商基金 25.11000 24.92000 0.19000 0.76244
日盛精選五虎基金 27.75000 27.60000 0.15000 0.54348
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台新1699貨幣市場基金 13.29010 13.28990 0.00020 0.00150
台新2000高科技基金 25.01000 24.85000 0.16000 0.64386
台新大中華基金 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
台新大眾貨幣市場基金 13.95620 13.95600 0.00020 0.00143
台新中國通基金 27.32000 27.17000 0.15000 0.55208
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.16250 10.16170 0.00080 0.00787
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.13200 13.10300 0.02900 0.22132
台新中國精選中小基金 10.62000 10.66000 -0.04000 -0.37523
台新主流基金 16.15000 16.07000 0.08000 0.49782
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.82000 19.61000 0.21000 1.07088
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63200 0.62470 0.00730 1.16856
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.90000 17.71000 0.19000 1.07284
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.57020 0.56350 0.00670 1.18900
台新台灣中小基金 23.02000 22.88000 0.14000 0.61189
台新印度基金 14.12000 14.03000 0.09000 0.64148
台新亞美短期債券基金 10.38350 10.39500 -0.01150 -0.11063
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.39900 9.35480 0.04420 0.47248
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29830 0.29650 0.00180 0.60708
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.71330 10.66300 0.05030 0.47172
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.34000 0.33790 0.00210 0.62149
台新真吉利貨幣市場基金 10.94060 10.94050 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 21.83940 21.83140 0.00800 0.03664
台新新興市場債券基金(A類型) 9.81370 9.81410 -0.00040 -0.00408
台新新興市場債券基金(B類型) 8.91440 8.91480 -0.00040 -0.00449
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 6.43000 6.31000 0.12000 1.90174
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 5.71000 5.59000 0.12000 2.14669
台新羅傑斯環球資源指數基金 10.49400 10.40400 0.09000 0.86505
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未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 12.99000 0.07000 0.53888
未來資產全球大消費基金 12.38000 12.24000 0.14000 1.14379
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.47000 9.63000 -0.16000 -1.66147
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.48000 8.63000 -0.15000 -1.73812
未來資產亞洲高收益債券基金A 10.85090 10.89250 -0.04160 -0.38191
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.37490 10.41460 -0.03970 -0.38120
未來資產亞洲新富基金 15.43000 15.44000 -0.01000 -0.06477
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.39920 12.39910 0.00010 0.00081
未來資產阿波羅基金 8.05000 7.99000 0.06000 0.75094
未來資產新興市場債券基金A 9.35600 9.36020 -0.00420 -0.04487
未來資產新興市場債券基金B 8.72570 8.72970 -0.00400 -0.04582
未來資產閣來寶全球組合基金 12.76000 12.73000 0.03000 0.23566
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永豐大中華基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841
永豐中小基金 37.47000 37.26000 0.21000 0.56361
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01600 2.01250 0.00350 0.17391
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.18750 2.18290 0.00460 0.21073
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.38730 10.38100 0.00630 0.06069
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.97640 10.96980 0.00660 0.06017
永豐中國經濟建設基金 16.38000 16.39000 -0.01000 -0.06101
永豐中概平衡基金 30.68000 30.63000 0.05000 0.16324
永豐主流品牌基金 13.08000 12.95000 0.13000 1.00386
永豐永豐基金 33.77000 33.66000 0.11000 0.32680
永豐全球平衡組合基金 12.29000 12.27000 0.02000 0.16300
永豐全球新興向榮基金 7.69000 7.69000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000
永豐南非幣2021保本基金 10.36620 10.33780 0.02840 0.27472
永豐高科技基金 16.57000 16.47000 0.10000 0.60716
永豐貨幣市場基金 13.69200 13.69180 0.00020 0.00146
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 1.91960 1.91670 0.00290 0.15130
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 1.91960 1.91670 0.00290 0.15130
永豐新興市場企業債券基金月配類型 8.71770 8.71420 0.00350 0.04016
永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.73730 9.73330 0.00400 0.04110
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.65430 8.65210 0.00220 0.02543
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.83610 10.83320 0.00290 0.02677
永豐滬深300紅利指數基金 15.65000 15.72000 -0.07000 -0.44529
永豐臺灣加權ETF基金 47.36000 46.84000 0.52000 1.11016
永豐領航科技基金 22.37000 22.17000 0.20000 0.90212
永豐趨勢平衡基金 35.43000 35.52000 -0.09000 -0.25338
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兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.23020 10.22930 0.00090 0.00880
兆豐國際中小基金 12.59000 12.51000 0.08000 0.63949
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.08000 14.05000 0.03000 0.21352
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851
兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757
兆豐國際生命科學基金 20.13000 20.10000 0.03000 0.14925
兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
兆豐國際全球基金 33.13000 32.93000 0.20000 0.60735
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(月配型) 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
兆豐國際國民基金 22.83000 22.74000 0.09000 0.39578
兆豐國際第一基金 12.62000 12.51000 0.11000 0.87930
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.51390 9.51070 0.00320 0.03365
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.72200 8.71900 0.00300 0.03441
兆豐國際萬全基金 16.53000 16.44000 0.09000 0.54745
兆豐國際電子基金 21.00000 20.71000 0.29000 1.40029
兆豐國際綠鑽基金 8.16000 8.10000 0.06000 0.74074
兆豐國際豐台灣基金 27.52000 27.41000 0.11000 0.40131
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.31090 12.31070 0.00020 0.00162
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 11.18000 11.04000 0.14000 1.26812
合庫全球高收益債券基金A類型 10.72160 10.70850 0.01310 0.12233
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.04500 10.03040 0.01460 0.14556
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.90440 9.88920 0.01520 0.15370
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球高收益債券基金B類型 9.52080 9.50910 0.01170 0.12304
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.02860 10.01400 0.01460 0.14580
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.76550 9.75060 0.01490 0.15281
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
合庫全球新興市場基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
合庫新興多重收益基金A類型 10.14590 10.14900 -0.00310 -0.03054
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 9.97280 9.96950 0.00330 0.03310
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 9.86300 9.87110 -0.00810 -0.08206
合庫新興多重收益基金B類型 9.50370 9.50660 -0.00290 -0.03051
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.76530 9.76060 0.00470 0.04815
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 9.84820 9.85830 -0.01010 -0.10245
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 68.64470 68.40230 0.24240 0.35437
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.01760 10.97520 0.04240 0.38633
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 62.34330 62.12290 0.22040 0.35478
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.97850 9.94000 0.03850 0.38732
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.20320 2.20470 -0.00150 -0.06804
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65510 10.66350 -0.00840 -0.07877
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.04220 2.04350 -0.00130 -0.06362
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.87590 9.88280 -0.00690 -0.06982
宏利台灣動力基金 19.56000 19.33000 0.23000 1.18986
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.38920 9.35070 0.03850 0.41173
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71080 9.68030 0.03050 0.31507
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 9.21000 9.17210 0.03790 0.41321
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 9.54410 9.51500 0.02910 0.30583
宏利全球債券組合基金 12.66280 12.66430 -0.00150 -0.01184
宏利亞太入息債券基金-A類型 11.57930 11.58070 -0.00140 -0.01209
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.63120 9.63240 -0.00120 -0.01246
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.74430 3.75310 -0.00880 -0.23447
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.59660 0.59830 -0.00170 -0.28414
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.47000 18.54000 -0.07000 -0.37756
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.79170 9.76790 0.02380 0.24366
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.01970 10.00320 0.01650 0.16495
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.76290 9.75870 0.00420 0.04304
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.75220 9.72880 0.02340 0.24052
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97090 9.95220 0.01870 0.18790
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 9.72590 9.71670 0.00920 0.09468
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 65.02270 65.03480 -0.01210 -0.01861
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.47540 10.47300 0.00240 0.02292
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.19900 2.19300 0.00600 0.27360
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.83700 10.81890 0.01810 0.16730
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.40110 0.40030 0.00080 0.19985
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35200 8.33810 0.01390 0.16670
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.16190 2.15600 0.00590 0.27365
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.83710 10.82630 0.01080 0.09976
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40470 0.40370 0.00100 0.24771
宏利萬利貨幣市場基金 13.51890 13.51870 0.00020 0.00148
宏利精選中華基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20768
宏利臺灣高股息基金 20.86000 20.64000 0.22000 1.06589
宏利澳幣保本基金 10.28090 10.25300 0.02790 0.27212
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞美利加收益基金 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
貝萊德新台幣基金 12.79760 12.79740 0.00020 0.00156
貝萊德寶利基金 16.63000 16.43000 0.20000 1.21729
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保德信大中華基金 24.04000 24.07000 -0.03000 -0.12464
保德信大俄羅斯基金 8.01000 7.87000 0.14000 1.77891
保德信中小型股基金 35.00000 34.82000 0.18000 0.51694
保德信中國中小基金 10.64000 10.54000 0.10000 0.94877
保德信中國品牌基金 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915
保德信日本基金 7.31000 7.34000 -0.03000 -0.40872
保德信台商全方位基金 27.22000 26.92000 0.30000 1.11441
保德信全球中小基金 24.11000 23.80000 0.31000 1.30252
保德信全球消費商機基金 16.14000 16.03000 0.11000 0.68621
保德信全球基礎建設基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000
保德信全球資源基金 7.89000 7.84000 0.05000 0.63776
保德信全球優質股息成長基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385
保德信全球醫療生化基金 34.11000 34.17000 -0.06000 -0.17559
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.91150 9.89010 0.02140 0.21638
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.71670 10.69360 0.02310 0.21602
保德信亞太基金 19.67000 19.64000 0.03000 0.15275
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63240 9.65570 -0.02330 -0.24131
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.99910 11.02560 -0.02650 -0.24035
保德信店頭市場基金 27.53000 27.41000 0.12000 0.43780
保德信拉丁美洲基金 7.31000 7.21000 0.10000 1.38696
保德信金平衡基金 23.69000 23.57000 0.12000 0.50912
保德信金滿意基金 37.38000 36.84000 0.54000 1.46580
保德信科技島基金 18.79000 18.56000 0.23000 1.23922
保德信高成長基金 75.31000 74.52000 0.79000 1.06012
保德信第一基金 22.63000 22.49000 0.14000 0.62250
保德信貨幣市場基金 15.52600 15.52570 0.00030 0.00193
保德信新世紀基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.56950 9.58630 -0.01680 -0.17525
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.38020 10.39830 -0.01810 -0.17407
保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 7.74720 7.73310 0.01410 0.18233
保德信新興市場債券基金-累積型(A) 9.59170 9.57440 0.01730 0.18069
保德信新興趨勢組合基金 10.91000 10.77000 0.14000 1.29991
保德信瑞騰基金 15.23920 15.23530 0.00390 0.02560
保德信歐洲組合基金 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08950 2.08550 0.00400 0.19180
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.37090 2.36640 0.00450 0.19016
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.33600 0.33520 0.00080 0.23866
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.37840 0.37740 0.00100 0.26497
施羅德中國高收益債券基金-分配型 10.03740 10.01870 0.01870 0.18665
施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.50110 11.48100 0.02010 0.17507
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.99820 9.98290 0.01530 0.15326
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 10.48010 10.46430 0.01580 0.15099
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.68040 9.65990 0.02050 0.21222
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.15820 10.13670 0.02150 0.21210
施羅德世界資源基金 7.35000 7.32000 0.03000 0.40984
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.43750 7.41720 0.02030 0.27369
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.93100 9.90400 0.02700 0.27262
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.51940 11.51930 0.00010 0.00087
施羅德樂活中小基金-A類型 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787
施羅德樂活中小基金-I類型 3043.52000 3027.27000 16.25000 0.53679
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞五國金勢力建設基金 7.39000 7.32000 0.07000 0.95628
柏瑞巨人基金 10.27000 10.16000 0.11000 1.08268
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.49930 13.49920 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38350 12.36610 0.01740 0.14071
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.58480 9.56420 0.02060 0.21539
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.87580 7.86470 0.01110 0.14114
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41190 9.39170 0.02020 0.21508
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.43940 9.41860 0.02080 0.22084
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 9.25280 9.23120 0.02160 0.23399
柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.23000 12.25000 -0.02000 -0.16327
柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497
柏瑞亞洲亮點股票基金 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643
柏瑞拉丁美洲基金 8.94000 8.78000 0.16000 1.82232
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72480 11.71650 0.00830 0.07084
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.70370 8.69760 0.00610 0.07013
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.71780 10.71600 0.00180 0.01680
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.43460 9.43300 0.00160 0.01696
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.52130 11.50400 0.01730 0.15038
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.57970 8.56680 0.01290 0.15058
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 10.34650 10.35330 -0.00680 -0.06568
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.01020 10.01680 -0.00660 -0.06589
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.35000 16.29000 0.06000 0.36832
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.16000 15.08000 0.08000 0.53050
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.15440 13.14230 0.01210 0.09207
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 9.38530 9.37660 0.00870 0.09278
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國泰大中華基金 18.84000 18.76000 0.08000 0.42644
國泰小龍基金 13.96000 13.75000 0.21000 1.52727
國泰中小成長基金 37.95000 37.52000 0.43000 1.14606
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.91000 13.93000 -0.02000 -0.14358
國泰中國內需增長基金美元級別 0.46510 0.46540 -0.00030 -0.06446
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.29500 10.29420 0.00080 0.00777
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.65400 1.65600 -0.00200 -0.12077
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.81410 10.81080 0.00330 0.03053
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34270 0.34260 0.00010 0.02919
國泰中國新興戰略基金 16.17000 16.22000 -0.05000 -0.30826
國泰中港台基金台幣級別 12.28000 12.31000 -0.03000 -0.24370
國泰中港台基金美元級別 0.38420 0.38530 -0.00110 -0.28549
國泰台灣計量基金 12.35000 12.30000 0.05000 0.40650
國泰台灣貨幣市場基金 12.26190 12.26180 0.00010 0.00082
國泰平衡基金 21.25000 21.12000 0.13000 0.61553
國泰全球永利貨幣市場基金 12.72670 12.73070 -0.00400 -0.03142
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.97000 13.00000 -0.03000 -0.23077
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41160 0.41200 -0.00040 -0.09709
國泰全球資源基金 6.28000 6.26000 0.02000 0.31949
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.25000 8.27000 -0.02000 -0.24184
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26180 0.26210 -0.00030 -0.11446
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.34250 0.34090 0.00160 0.46935
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33860 0.33700 0.00160 0.47478
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
國泰亞洲成長基金美元級別 0.31550 0.31570 -0.00020 -0.06335
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.39000 15.35000 0.04000 0.26059
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48840 0.48650 0.00190 0.39054
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.27000 13.24000 0.03000 0.22659
國泰科技生化基金 29.27000 28.91000 0.36000 1.24524
國泰紐幣2021保本基金 10.11630 10.06650 0.04980 0.49471
國泰紐幣八年期保本基金 10.12590 10.07350 0.05240 0.52018
國泰紐幣保本基金 10.40670 10.36410 0.04260 0.41103
國泰高科技基金 9.22000 9.10000 0.12000 1.31868
國泰國泰基金 17.85000 17.66000 0.19000 1.07588
國泰策略高收益債券基金A 10.20140 10.18680 0.01460 0.14332
國泰策略高收益債券基金B 9.05210 9.03910 0.01300 0.14382
國泰新興市場基金 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571
國泰新興高收益債券基金A 10.21140 10.17000 0.04140 0.40708
國泰新興高收益債券基金B 8.27830 8.24470 0.03360 0.40753
國泰新興高收益債券基金C 0.32410 0.32230 0.00180 0.55849
國泰新興高收益債券基金D 0.26270 0.26130 0.00140 0.53578
國泰新興高收益債券基金E 2.01120 2.00090 0.01030 0.51477
國泰新興高收益債券基金F 1.63050 1.62210 0.00840 0.51785
國泰價值卓越基金 12.61000 12.58000 0.03000 0.23847
國泰豐益債券組合基金 11.69910 11.69690 0.00220 0.01881
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金大中華基金 20.32000 20.05000 0.27000 1.34663
第一金小型精選基金 24.79000 24.68000 0.11000 0.44571
第一金中國世紀基金 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
第一金中國世紀基金-人民幣 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
第一金中概平衡基金 19.92000 19.85000 0.07000 0.35264
第一金台灣貨幣市場基金 15.02020 15.02000 0.00020 0.00133
第一金全家福貨幣市場基金 175.27300 175.27000 0.00300 0.00171
第一金全球大趨勢基金 18.61000 18.48000 0.13000 0.70346
第一金全球不動產證券化基金A 8.31940 8.32160 -0.00220 -0.02644
第一金全球不動產證券化基金B 6.51060 6.51230 -0.00170 -0.02610
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.26990 10.26610 0.00380 0.03702
第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.46320 9.45970 0.00350 0.03700
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 10.21450 10.17260 0.04190 0.41189
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33450 10.29210 0.04240 0.41197
第一金全球高收益債券基金A 14.15140 14.13470 0.01670 0.11815
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.38230 9.36610 0.01620 0.17296
第一金全球高收益債券基金B 10.48890 10.47650 0.01240 0.11836
第一金全球高收益債券基金B-美元 9.20630 9.19050 0.01580 0.17192
第一金全球資源基金 9.13000 9.02000 0.11000 1.21951
第一金亞洲科技基金 15.14000 15.20000 -0.06000 -0.39474
第一金亞洲新興市場基金 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020
第一金店頭市場基金 7.77000 7.70000 0.07000 0.90909
第一金創新趨勢基金 14.36000 14.23000 0.13000 0.91356
第一金新興市場投資等級債券基金A 9.44880 9.43640 0.01240 0.13141
第一金新興市場投資等級債券基金B 7.77470 7.76440 0.01030 0.13266
第一金電子基金 26.49000 26.46000 0.03000 0.11338
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027
統一大滿貫基金 24.45000 24.27000 0.18000 0.74166
統一大龍印基金 16.30000 16.32000 -0.02000 -0.12255
統一大龍騰中國基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
統一中小基金 16.85000 16.79000 0.06000 0.35736
統一台灣動力基金 12.24000 12.16000 0.08000 0.65789
統一全天候基金 67.38000 66.84000 0.54000 0.80790
統一全球債券組合基金 11.81890 11.80210 0.01680 0.14235
統一亞太基金 25.01000 24.89000 0.12000 0.48212
統一亞洲大金磚基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188
統一奔騰基金 39.75000 39.48000 0.27000 0.68389
統一強棒貨幣市場基金 16.42760 16.42730 0.00030 0.00183
統一強漢基金 18.20000 18.24000 -0.04000 -0.21930
統一統信基金 24.01000 23.79000 0.22000 0.92476
統一黑馬基金 39.09000 38.92000 0.17000 0.43679
統一新亞洲科技能源基金 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.48370 9.47570 0.00800 0.08443
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.05130 10.04280 0.00850 0.08464
統一經建基金 29.77000 29.59000 0.18000 0.60831
統一龍馬基金 46.65000 46.38000 0.27000 0.58215
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 14.45000 14.31000 0.14000 0.97834
野村中小基金 32.31000 31.96000 0.35000 1.09512
野村中國機會基金 11.14000 11.15000 -0.01000 -0.08969
野村巴西基金 5.92000 5.86000 0.06000 1.02389
野村日本基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
野村台灣高股息基金 19.59000 19.52000 0.07000 0.35861
野村台灣運籌基金 26.00000 25.66000 0.34000 1.32502
野村平衡基金 16.15000 16.00000 0.15000 0.93750
野村全球不動產證券化基金月配型 11.35000 11.26000 0.09000 0.79929
野村全球不動產證券化基金累積型 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926
野村全球生技醫療基金 17.78000 17.71000 0.07000 0.39526
野村全球品牌基金 21.05000 20.79000 0.26000 1.25060
野村全球美元投資級公司債基金-月配型 9.16740 9.18550 -0.01810 -0.19705
野村全球美元投資級公司債基金-累積型 11.34530 11.36770 -0.02240 -0.19705
野村全球氣候變遷基金 7.57000 7.48000 0.09000 1.20321
野村全球高股息基金季配型 13.41000 13.26000 0.15000 1.13122
野村全球高股息基金累積型 17.21000 17.01000 0.20000 1.17578
野村成長基金 24.80000 24.50000 0.30000 1.22449
野村亞太高股息基金季配型 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
野村亞太高股息基金累積型 11.91000 11.93000 -0.02000 -0.16764
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.55750 9.51030 0.04720 0.49630
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.44200 9.38820 0.05380 0.57306
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 11.65320 11.59560 0.05760 0.49674
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.61090 9.55560 0.05530 0.57872
野村金磚七國基金 9.58000 9.53000 0.05000 0.52466
野村泰國基金 40.63000 40.06000 0.57000 1.42287
野村高科技基金 7.15000 7.10000 0.05000 0.70423
野村貨幣市場基金 16.03330 16.03310 0.00020 0.00125
野村新馬基金 16.40000 16.27000 0.13000 0.79902
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.90770 8.90320 0.00450 0.05054
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.06480 11.05920 0.00560 0.05064
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 5.85000 5.66000 0.19000 3.35689
野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426
野村精選貨幣市場基金 11.97740 11.97720 0.00020 0.00167
野村歐洲高股息基金季配型 8.94000 8.79000 0.15000 1.70648
野村歐洲高股息基金累積型 11.59000 11.40000 0.19000 1.66667
野村積極成長基金 10.28000 10.15000 0.13000 1.28079
野村優質基金 28.61000 28.22000 0.39000 1.38200
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.67480 9.65250 0.02230 0.23103
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 9.22350 9.19620 0.02730 0.29686
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.49260 9.47500 0.01760 0.18575
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.85940 9.83610 0.02330 0.23688
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.80090 9.77200 0.02890 0.29574
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06130 10.04250 0.01880 0.18720
野村環球基金 11.68000 11.61000 0.07000 0.60293
野村鴻利基金 17.00000 16.82000 0.18000 1.07015
野村鴻揚貨幣市場基金 16.72400 16.72390 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.54000 16.37000 0.17000 1.03849
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.90000 10.80000 0.10000 0.92593
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772
野村鑫平衡組合基金 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405
野村鑫全球債券組合基金 13.06320 13.06340 -0.00020 -0.00153
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429
凱基台灣精五門基金 18.95000 18.85000 0.10000 0.53050
凱基亞太高股息基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
凱基亞洲四金磚基金 14.11000 14.03000 0.08000 0.57021
凱基凱旋貨幣市場基金 11.40040 11.40030 0.00010 0.00088
凱基開創基金 18.46000 18.32000 0.14000 0.76419
凱基雲端趨勢基金 14.35000 14.17000 0.18000 1.27029
凱基新興市場中小基金 13.77000 13.69000 0.08000 0.58437
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.19390 10.20380 -0.00990 -0.09702
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.52850 9.53770 -0.00920 -0.09646
凱基新興趨勢ETF組合基金 9.22000 9.22000 0.00000 0.00000
凱基資源國基金 9.20000 9.09000 0.11000 1.21012
凱基護城河基金-台幣計價A 11.07000 10.98000 0.09000 0.81967
凱基護城河基金-美元計價B 10.60660 10.50040 0.10620 1.01139
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦上証180基金 32.17000 32.22000 -0.05000 -0.15518
富邦大中華成長基金 5.63000 5.65000 -0.02000 -0.35398
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 12.62000 12.95000 -0.33000 -2.54826
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 41.13000 39.73000 1.40000 3.52379
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.12580 10.12500 0.00080 0.00790
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53610 10.55690 -0.02080 -0.19703
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.14730 10.10440 0.04290 0.42457
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.61590 1.61030 0.00560 0.34776
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.41160 9.37180 0.03980 0.42468
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52790 1.52250 0.00540 0.35468
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.48290 10.48410 -0.00120 -0.01145
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66930 1.67070 -0.00140 -0.08380
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.09820 10.09930 -0.00110 -0.01089
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.62320 1.62450 -0.00130 -0.08002
富邦丰益債券組合基金 10.22300 10.22520 -0.00220 -0.02152
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 33.02000 32.82000 0.20000 0.60938
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.76000 38.27000 0.49000 1.28038
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.13000 41.48000 0.65000 1.56702
富邦台灣心基金 15.94000 15.73000 0.21000 1.33503
富邦台灣企業社會責任基金-A類型 13.47000 13.34000 0.13000 0.97451
富邦台灣企業社會責任基金-B類型 11.13000 11.02000 0.11000 0.99819
富邦台灣釆吉50基金 39.10000 38.43000 0.67000 1.74343
富邦台灣科技指數基金 43.40000 42.55000 0.85000 1.99765
富邦台灣鳳凰基金 624.49000 618.15000 6.34000 1.02564
富邦全球不動產基金 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068
富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01410 11.02730 -0.01320 -0.11970
富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.10390 10.11600 -0.01210 -0.11961
富邦吉祥貨幣市場基金 15.42530 15.42500 0.00030 0.00194
富邦長紅基金 47.36000 46.80000 0.56000 1.19658
富邦科技基金 18.14000 17.89000 0.25000 1.39743
富邦高成長基金 18.06000 17.85000 0.21000 1.17647
富邦基金 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.31060 11.29900 0.01160 0.10266
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.13580 10.12540 0.01040 0.10271
富邦策略高收益債券基金-C類型 10.07730 10.06700 0.01030 0.10231
富邦新興亞洲高成長基金 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
富邦農糧精選基金 10.69000 10.64000 0.05000 0.46992
富邦精準基金 40.70000 40.24000 0.46000 1.14314
富邦精銳中小基金 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.07000 24.85000 0.22000 0.88531
富達卓越領航全球組合基金 12.23000 12.23000 0.00000 0.00000
富達動力領航組合基金 12.44000 12.46000 -0.02000 -0.16051
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金 11.38000 11.15000 0.23000 2.06278
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金 10.10060 10.09530 0.00530 0.05250
富蘭克林華美中華基金 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 13.66000 13.50000 0.16000 1.18519
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 14.74000 14.65000 0.09000 0.61433
富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.71360 9.71660 -0.00300 -0.03087
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.30270 10.30590 -0.00320 -0.03105
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 9.57160 9.58470 -0.01310 -0.13668
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.66980 9.68300 -0.01320 -0.13632
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 9.07530 9.08430 -0.00900 -0.09907
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.76040 9.77010 -0.00970 -0.09928
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 9.51410 9.52630 -0.01220 -0.12807
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.90220 10.91630 -0.01410 -0.12916
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 9.21330 9.22350 -0.01020 -0.11059
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 10.01910 10.02870 -0.00960 -0.09573
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.25930 10.28330 -0.02400 -0.23339
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.69730 13.72930 -0.03200 -0.23308
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.47510 11.39510 0.08000 0.70206
富蘭克林華美第一富基金 28.79000 28.59000 0.20000 0.69955
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.14240 10.14230 0.00010 0.00099
富蘭克林華美新世界股票基金 12.92000 12.86000 0.06000 0.46656
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.88690 7.80850 0.07840 1.00403
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.25380 10.21140 0.04240 0.41522
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.80260 8.79270 0.00990 0.11259
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.10830 11.09580 0.01250 0.11266
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復華人民幣貨幣市場基金 10.42650 10.42580 0.00070 0.00671
復華人生目標基金 25.32780 25.16130 0.16650 0.66173
復華大中華中小策略基金 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
復華中小精選基金 39.78000 39.52000 0.26000 0.65789
復華全方位基金 18.85000 18.69000 0.16000 0.85607
復華全球大趨勢基金 15.92000 15.80000 0.12000 0.75949
復華全球平衡基金 17.26000 17.24000 0.02000 0.11601
復華全球原物料基金 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
復華全球消費基金 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513
復華全球短期收益基金 11.53120 11.49740 0.03380 0.29398
復華全球債券基金 13.91700 13.91430 0.00270 0.01940
復華全球債券組合基金 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082
復華全球資產證券化基金A 14.01000 13.95000 0.06000 0.43011
復華全球資產證券化基金B 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
復華全球戰略配置強基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
復華有利貨幣市場基金 13.26300 13.26280 0.00020 0.00151
復華亞太平衡基金 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367
復華亞太成長基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651
復華東協世紀基金 12.80000 12.70000 0.10000 0.78740
復華南非幣2017保本基金 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605
復華南非幣長期收益基金A 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215
復華南非幣長期收益基金B 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
復華南非幣短期收益基金A 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
復華南非幣短期收益基金B 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
復華美國新星基金 10.73000 10.59000 0.14000 1.32200
復華神盾基金 17.50270 17.38890 0.11380 0.65444
復華高成長基金 41.81000 41.45000 0.36000 0.86852
復華高益策略組合基金 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.21750 14.21730 0.00020 0.00141
復華復華基金 13.87000 13.74000 0.13000 0.94614
復華華人世紀基金 15.67000 15.67000 0.00000 0.00000
復華傳家二號基金 19.65210 19.54010 0.11200 0.57318
復華傳家基金 17.44460 17.35220 0.09240 0.53250
復華奧林匹克全球組合基金 15.25000 15.23000 0.02000 0.13132
復華奧林匹克全球優勢組合基金 13.06000 13.00000 0.06000 0.46154
復華新興人民幣短期收益基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512
復華新興人民幣債券基金B 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
復華新興市場高收益債券基金A 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
復華新興市場高收益債券基金B 7.10000 7.08000 0.02000 0.28249
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.97000 13.93000 0.04000 0.28715
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.82000 13.77000 0.05000 0.36311
復華新興市場短期收益基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
復華新興債股動力組合基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542
復華滬深300 A股基金 23.04000 23.10000 -0.06000 -0.25974
復華數位經濟基金 32.83000 32.51000 0.32000 0.98431
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惠理康和ETF入息組合基金A-台幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098
惠理康和ETF入息組合基金B-台幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
惠理康和ETF入息組合基金C-美元 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
惠理康和ETF入息組合基金D-美元 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000
惠理康和中國點心高收益債券人民幣A基金 2.00110 1.97720 0.02390 1.20878
惠理康和中國點心高收益債券人民幣B基金 1.96370 1.94020 0.02350 1.21122
惠理康和中國點心高收益債券美金A基金 0.32160 0.31750 0.00410 1.29134
惠理康和中國點心高收益債券美金B基金 0.32160 0.31750 0.00410 1.29134
惠理康和中國點心高收益債券新台幣A基金 10.14560 10.02440 0.12120 1.20905
惠理康和中國點心高收益債券新台幣B基金 9.96070 9.84170 0.11900 1.20914
惠理康和台灣紅不讓基金 15.88000 15.73000 0.15000 0.95359
惠理康和兩岸價值基金 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
惠理康和美元平衡收益基金A類型 9.95000 9.88000 0.07000 0.70850
惠理康和美元平衡收益基金B類型 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48610 9.47270 0.01340 0.14146
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.45450 9.44540 0.00910 0.09634
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.73670 9.74060 -0.00390 -0.04004
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 9.76710 9.75280 0.01430 0.14662
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.74520 9.73580 0.00940 0.09655
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.03430 10.03840 -0.00410 -0.04084
景順主流基金 16.19000 16.15000 0.04000 0.24768
景順台灣科技基金 27.37000 27.17000 0.20000 0.73611
景順平衡基金 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930
景順全球科技基金 13.53000 13.36000 0.17000 1.27246
景順全球康健基金 18.42000 18.33000 0.09000 0.49100
景順貨幣市場基金 15.74860 15.74840 0.00020 0.00127
景順潛力基金 30.27000 30.17000 0.10000 0.33146
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20090 9.18780 0.01310 0.14258
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.49520 9.50920 -0.01400 -0.14723
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 9.80970 9.79550 0.01420 0.14496
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.15990 10.17490 -0.01500 -0.14742
華南永昌中國A股基金 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000
華南永昌永昌基金 14.15000 14.07000 0.08000 0.56859
華南永昌全球亨利組合基金 13.76910 13.75850 0.01060 0.07704
華南永昌全球神農水資源基金 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.42000 6.43000 -0.01000 -0.15552
華南永昌全球精品基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 8.66310 8.66040 0.00270 0.03118
華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.26740 10.26420 0.00320 0.03118
華南永昌前瞻科技基金 13.56000 13.47000 0.09000 0.66815
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.00680 16.00660 0.00020 0.00125
華南永昌龍盈平衡基金 15.77200 15.66000 0.11200 0.71520
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.78580 11.78570 0.00010 0.00085
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 20.85000 20.78000 0.07000 0.33686
華頓中國多重機會平衡基金 10.63010 10.63320 -0.00310 -0.02915
華頓台灣基金 18.58000 18.44000 0.14000 0.75922
華頓平安貨幣市場基金 11.36190 11.36180 0.00010 0.00088
華頓全球時尚精品基金 12.76000 12.79000 -0.03000 -0.23456
華頓全球核心價值收益債券基金A 10.28490 10.30120 -0.01630 -0.15823
華頓全球核心價值收益債券基金B 9.77700 9.79250 -0.01550 -0.15828
華頓全球高收益債券基金A 12.60290 12.58980 0.01310 0.10405
華頓全球高收益債券基金B 9.78790 9.77770 0.01020 0.10432
華頓全球黑鑽油源基金 6.94000 6.93000 0.01000 0.14430
華頓典範科技基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186
華頓新興亞太債券基金A 10.52160 10.52210 -0.00050 -0.00475
華頓新興亞太債券基金B 9.36560 9.36600 -0.00040 -0.00427
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 8.62000 8.52000 0.10000 1.17371
匯豐中國A股匯聚基金 13.14000 13.11000 0.03000 0.22883
匯豐中國動力基金 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.24620 2.24530 0.00090 0.04008
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.11860 2.11760 0.00100 0.04722
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 10.97440 10.96860 0.00580 0.05288
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.57600 10.57050 0.00550 0.05203
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36040 0.36040 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.34700 0.34700 0.00000 0.00000
匯豐五福全球債券組合基金 13.01480 13.02880 -0.01400 -0.10745
匯豐太平洋精典基金 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578
匯豐台灣精典基金 19.96000 19.70000 0.26000 1.31980
匯豐全球趨勢組合基金 10.75000 10.65000 0.10000 0.93897
匯豐全球關鍵資源基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770
匯豐安富基金 22.76000 22.61000 0.15000 0.66342
匯豐成功基金 32.51000 32.33000 0.18000 0.55676
匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 9.10660 9.07560 0.03100 0.34158
匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.13600 11.10510 0.03090 0.27825
匯豐拉丁美洲基金 8.44000 8.32000 0.12000 1.44231
匯豐金磚動力基金 12.71000 12.60000 0.11000 0.87302
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.86580 14.86560 0.00020 0.00135
匯豐富泰貨幣市場基金 15.70590 15.70570 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.24000 0.02000 0.38168
匯豐新鑽動力基金 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 7.55860 7.51550 0.04310 0.57348
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.95570 9.91260 0.04310 0.43480
匯豐龍鳳基金 42.16000 41.65000 0.51000 1.22449
匯豐龍騰電子基金 28.84000 28.39000 0.45000 1.58507
匯豐雙高收益債券組合基金 11.68670 11.70060 -0.01390 -0.11880
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 17.44000 17.31000 0.13000 0.75101
新光中國成長基金 11.20000 11.33000 -0.13000 -1.14740
新光台灣吉利貨幣市場基金 17.62950 17.62930 0.00020 0.00113
新光台灣富貴基金 18.64000 18.58000 0.06000 0.32293
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.53000 9.48000 0.05000 0.52743
新光全球生技醫療基金 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907
新光吉星貨幣市場基金 15.23900 15.23880 0.00020 0.00131
新光多元複合收益組合基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418
新光亞洲精選基金 24.93000 24.98000 -0.05000 -0.20016
新光兩岸優勢基金 11.69000 11.77000 -0.08000 -0.67969
新光店頭基金 20.67000 20.56000 0.11000 0.53502
新光國家建設基金 21.23000 21.08000 0.15000 0.71157
新光創新科技基金 13.58000 13.49000 0.09000 0.66716
新光新興星鑽基金 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075
新光福運平衡基金 14.26690 14.13840 0.12850 0.90887
新光澳幣十年期保本基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
新光澳幣保本基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金 5.85000 5.79000 0.06000 1.03627
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.94820 11.88710 0.06110 0.51400
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.27850 9.23100 0.04750 0.51457
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群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.05490 10.05400 0.00090 0.00895
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.25230 10.26170 -0.00940 -0.09160
群益大中華雙力優勢基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.77369
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.50180 10.39880 0.10300 0.99050
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.52000 10.42000 0.10000 0.95969
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.26820 10.16840 0.09980 0.98147
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232
群益中小型股基金 34.82000 34.60000 0.22000 0.63584
群益中國高收益債券基金-人民幣 9.76920 9.75590 0.01330 0.13633
群益中國高收益債券基金-美元 9.76980 9.75660 0.01320 0.13529
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.00910 10.00670 0.00240 0.02398
群益中國新機會基金-美元 11.34990 11.28360 0.06630 0.58758
群益中國新機會基金-新臺幣 11.36000 11.30000 0.06000 0.53097
群益台股指數基金 14.15500 13.99400 0.16100 1.15049
群益平衡王基金 19.59500 19.54750 0.04750 0.24300
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.35000 8.28000 0.07000 0.84541
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.52000 6.47000 0.05000 0.77280
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.53370 9.50500 0.02870 0.30195
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.38770 8.36250 0.02520 0.30135
群益全球關鍵生技基金-美元 12.93090 12.82570 0.10520 0.82023
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.53000 13.45000 0.08000 0.59480
群益印巴雙星基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
群益印度中小基金 13.52000 13.49000 0.03000 0.22239
群益多利策略組合基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666
群益多重收益組合基金 13.10000 13.10000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.74000 13.68000 0.06000 0.43860
群益安家基金 17.37540 17.31750 0.05790 0.33434
群益安穩貨幣市場基金 15.85560 15.85530 0.00030 0.00189
群益亞太中小基金 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106
群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.51490 9.52630 -0.01140 -0.11967
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.44920 8.45930 -0.01010 -0.11940
群益店頭市場基金 62.69000 62.25000 0.44000 0.70683
群益東方盛世基金 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850
群益東協成長基金 11.96000 11.83000 0.13000 1.09890
群益長安基金 20.77000 20.59000 0.18000 0.87421
群益美國新創亮點基金-美元 11.41710 11.32210 0.09500 0.83907
群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.70000 11.60000 0.10000 0.86207
群益真善美基金 17.42060 17.38540 0.03520 0.20247
群益馬拉松基金 96.56000 95.20000 1.36000 1.42857
群益創新科技基金 23.74000 23.46000 0.28000 1.19352
群益華夏盛世基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772
群益奧斯卡基金 20.15000 20.02000 0.13000 0.64935
群益新興大消費基金 10.41000 10.39000 0.02000 0.19249
群益新興金鑽基金 8.28000 8.26000 0.02000 0.24213
群益葛萊美基金 16.93000 16.87000 0.06000 0.35566
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.99900 9.99980 -0.00080 -0.00800
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.99940 10.00020 -0.00080 -0.00800
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.99900 9.99980 -0.00080 -0.00800
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.99940 10.00020 -0.00080 -0.00800
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德信大發基金 25.84000 25.67000 0.17000 0.66225
德信中國精選成長基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
德信台灣主流中小基金 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645
德信新興股票組合基金 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379
德信萬保貨幣市場基金 11.76650 11.76630 0.00020 0.00170
德信萬瑞基金 11.31080 11.31760 -0.00680 -0.06008
德信數位時代基金 21.87000 21.75000 0.12000 0.55172
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德盛台灣大壩基金 15.82000 15.64000 0.18000 1.15090
德盛全球生技大壩基金 37.40000 37.51000 -0.11000 -0.29326
德盛安聯中國東協新世紀基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294
德盛安聯中國策略增長基金 13.66000 13.69000 -0.03000 -0.21914
德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.30510 12.30490 0.00020 0.00163
德盛安聯台灣智慧趨勢基金 17.28000 17.12000 0.16000 0.93458
德盛安聯四季回報債券組合基金 14.44000 14.44300 -0.00300 -0.02077
德盛安聯四季成長組合基金-美元 9.85000 9.80000 0.05000 0.51020
德盛安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.06710 10.06430 0.00280 0.02782
德盛安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.58540 11.58220 0.00320 0.02763
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14020 10.13700 0.00320 0.03157
德盛安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.23320 10.23040 0.00280 0.02737
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.65000 9.61000 0.04000 0.41623
德盛安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754
德盛安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334
德盛安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533
德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135
德盛安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501
德盛安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.16450 12.16920 -0.00470 -0.03862
德盛安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.68150 11.68610 -0.00460 -0.03936
德盛安聯全球新興市場基金 16.43000 16.36000 0.07000 0.42787
德盛安聯全球農金趨勢基金 10.23000 10.13000 0.10000 0.98717
德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
德盛安聯多元計量平衡基金 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261
德盛安聯亞洲小型企業基金 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595
德盛安聯亞洲動態策略基金 21.77000 21.80000 -0.03000 -0.13761
德盛科技大壩基金 21.28000 21.15000 0.13000 0.61466
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德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.49070 11.49050 0.00020 0.00174
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.17000 18.07000 0.10000 0.55340
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.47000 18.39000 0.08000 0.43502
德銀遠東DWS全球神農基金 11.55000 11.48000 0.07000 0.60976
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.39000 9.37000 0.02000 0.21345
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 9.92570 9.90710 0.01860 0.18774
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 9.85550 9.83710 0.01840 0.18705
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.80900 8.80670 0.00230 0.02612
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 9.73490 9.72870 0.00620 0.06373
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 9.67610 9.67340 0.00270 0.02791
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.32150 11.31700 0.00450 0.03976
德銀遠東DWS科技基金 16.45000 16.35000 0.10000 0.61162
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摩根大歐洲基金 16.38000 16.39000 -0.01000 -0.06101
摩根中小基金 19.43000 19.25000 0.18000 0.93506
摩根中國A股基金 14.01000 14.01000 0.00000 0.00000
摩根中國亮點基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690
摩根台灣金磚基金 15.70000 15.51000 0.19000 1.22502
摩根台灣基金 10.77000 10.67000 0.10000 0.93721
摩根台灣貨幣市場基金 16.14830 16.14810 0.00020 0.00124
摩根台灣微型基金 17.98000 17.78000 0.20000 1.12486
摩根台灣增長基金 42.77000 42.29000 0.48000 1.13502
摩根平衡基金 25.64000 25.54000 0.10000 0.39154
摩根全球α基金 15.97000 15.83000 0.14000 0.88440
摩根全球平衡基金 15.17950 15.16550 0.01400 0.09231
摩根全球發現基金 10.69000 10.61000 0.08000 0.75401
摩根多元入息成長基金月配息型 10.48290 10.43690 0.04600 0.44074
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.49770 10.45020 0.04750 0.45454
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 10.42010 10.37290 0.04720 0.45503
摩根多元入息成長基金累積型 10.47800 10.43260 0.04540 0.43517
摩根安家理財基金 11.06510 11.06460 0.00050 0.00452
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.39120 11.37870 0.01250 0.10985
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.64920 12.63540 0.01380 0.10922
摩根亞洲基金 42.93000 42.91000 0.02000 0.04661
摩根亞洲總合高